附錄 99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/12927/000001292723000045/pressreleaseheadera.jpg
波音公佈第二季度業績
2023 年第二季度
•將 737 件產量改為每月 38 件；將 787 件產量提高到每月 4 件
•收入增至198億美元，主要反映了136次商業交付
•運營現金流為29億美元，自由現金流為26億美元（非公認會計準則）；現金和有價證券為138億美元
•公司積壓總額為4,400億美元，包括超過4,800架商用飛機
•重申指導方針：45億至65億美元的運營現金流和30億至50億美元的自由現金流（非公認會計準則）
表 1。財務業績摘要第二季度上半場
（百萬美元，每股數據除外）20232022改變20232022改變
收入$19,751 $16,681 18%$37,672 $30,672 23%
GAAP
（虧損）/運營收益($99)$780 NM($248)($382)NM
營業利潤率(0.5)%4.7 %NM(0.7)%(1.2)%NM
淨（虧損）/收益($149)$160 NM($574)($1,082)NM
（虧損）/每股收益($0.25)$0.32 NM($0.93)($1.73)NM
運營現金流$2,875 $81 NM$2,557 ($3,135)NM
非公認會計準則*
核心運營（虧損）/收益($390)$496 NM($830)($949)NM
核心營業利潤率(2.0)%3.0 %NM(2.2)%(3.1)%NM
每股核心虧損($0.82)($0.37)NM($2.08)($3.11)NM
*非公認會計準則指標；波音非公認會計準則指標的完整定義見第5頁 “非公認會計準則措施披露”。
弗吉尼亞州阿靈頓，2023 年 7 月 26 日 — 波音公司 [紐約證券交易所：BA]第二季度收入為198億美元，GAAP每股虧損（0.25美元），核心每股虧損（非公認會計準則）*為（0.82美元）（表1）。第二季度的業績反映了商業交易量的增加和國防利潤率的降低。波音創造了29億美元的運營現金流和26億美元的自由現金流（非公認會計準則）。
“我們的第二季度表現穩健，交付量有所改善，自由現金流產生強勁。我們完全有能力實現我們為今年和長期設定的運營和財務目標。” 波音總裁兼首席執行官戴夫·卡爾霍恩説。“儘管我們還有更多工作要做，但我們在復甦方面正在取得進展，並推動工廠和供應鏈的穩定，以兑現對客户的承諾。在需求強勁的情況下，我們正在穩步提高關鍵項目的產量，並增加對人員、產品和技術的投資。”


1

表 2。現金流
第二季度上半場
（百萬）2023202220232022
運營現金流$2,875 $81 $2,557 ($3,135)
減少不動產、廠房和設備的增建($296)($263)($764)($612)
自由現金流*$2,579 ($182)$1,793 ($3,747)
*非公認會計準則指標；波音非公認會計準則指標的完整定義見第5頁 “非公認會計準則措施披露”。
本季度的運營現金流為29億美元，反映了更高的商業交付量和有利的收款時機（表2）。
表 3。現金、有價證券和債務餘額
季度末
（數十億）Q2 23Q1 23
現金$7.3 $10.8 
有價證券1
$6.5 $4.0 
總計$13.8 $14.8 
合併債務$52.3 $55.4 
1 有價證券主要包括一年內到期的定期存款，被歸類為 “短期投資”。
現金和有價證券投資總額為138億美元，而當時為148億美元
季度初（表 3）。由於償還到期債務，債務為523億美元，低於本季度初的554億美元。該公司仍有機會獲得120億美元的信貸額度，這筆信貸額度仍未提取。
截至季度末，公司積壓總額為4,400億美元。
2

分部業績
商用飛機
表 4。商用飛機第二季度上半場
（百萬美元）20232022改變20232022改變
配送136 121 12%266 216 23%
收入$8,840 $6,258 41%$15,544 $10,452 49%
運營損失($383)($219)NM($998)($1,116)NM
營業利潤率(4.3)%(3.5)%NM(6.4)%(10.7)%NM
在787架飛機交付量增加的推動下，商用飛機第二季度收入增至88億美元（表4）。營業利潤率（4.3）％也反映了異常成本和期間支出，包括研發。
737計劃正在將產量過渡到每月38個，並計劃在2025/2026年期間達到每月50個。該計劃預計今年仍將交付400-450架飛機。
787項目將產量提高到每月四個，並計劃在2023年底提高到每月五個，在2025/2026年期間提高到每月10個。該計劃預計今年仍將交付70-80架飛機。
在本季度，商用飛機預訂了460架淨訂單，其中包括印度航空的220架訂單和利雅得航空的39份訂單，並獲得了瑞安航空對多達300架737 MAX飛機的承諾。商用飛機在本季度交付了136架飛機，積壓的飛機包括價值3,630億美元的4,800多架飛機。
國防、太空與安全
表 5。國防、太空與安全
第二季度上半場
（百萬美元）20232022改變20232022改變
收入$6,167 $6,191 —%$12,706 $11,674 9%
（虧損）/運營收益($527)$71 NM($739)($858)NM
營業利潤率(8.5)%1.1 %NM(5.8)%(7.3)%NM
國防、太空與安全第二季度收入為62億美元。第二季度營業利潤率為（8.5）％，這主要是由於某些固定價格開發計劃的虧損，以及勞動力不穩定和供應鏈中斷對其他項目的持續運營影響。Commercial Crew計劃錄得2.57億美元的虧損，這主要是由於先前宣佈的發射延遲的影響。T-7A計劃錄得1.89億美元的虧損，這主要是由於生產合同的估計成本增加。MQ-25 項目還錄得了 6800 萬美元的虧損，這主要是由於工程和製造開發合同的時間表延遲。
在本季度，國防、太空與安全完成了美國空軍對T-7A Red Hawk的首次飛行，開始在聖路易斯建造高級塗料中心，並獲得了美國陸軍頒發的19架 CH-47 Chinooks 的獎項。國防、太空與安全部門的積壓訂單為580億美元，其中31％是來自美國以外客户的訂單。
3

全球服務
表 6。全球服務
第二季度上半場
（百萬美元）20232022改變20232022改變
收入$4,746 $4,298 10%$9,466 $8,612 10%
運營收益$856 $728 18%$1,703 $1,360 25%
營業利潤率18.0 %16.9 %1.1 分18.0 %15.8 %2.2 分
Global Services第二季度收入為47億美元，營業利潤率為18.0％，這反映了商業銷量的增加和有利的組合。
在本季度，Global Services宣佈在波蘭擴建新的零件分銷基地，與CAE合作以增強和擴展培訓解決方案，日本航空在其787機隊中採用了波音Insight Accelerator。
其他財務信息
表 7。其他財務信息
第二季度上半場
（百萬美元）2023202220232022
收入
未分配項目、抵銷和其他($2)($66)($44)($66)
運營收益/（虧損）
FAS/CAS 服務成本調整$291 $284 $582 $567 
其他未分配項目和抵消($336)($84)($796)($335)
其他收入，淨額$320 $253 $622 $434 
利息和債務支出($621)($656)($1,270)($1,293)
有效税率62.8 %57.6 %35.9 %12.8 %
其他未分配項目和沖銷的虧損增加主要是由遞延薪酬支出推動的。其他收入主要反映利率提高導致的投資收入增加。第二季度的有效税率主要反映了税前虧損的税收優惠，包括與估值補貼預計增加相關的累積調整。
4

非公認會計準則指標披露
我們在報告根據美利堅合眾國公認會計原則（GAAP）確定的財務信息時使用某些非公認會計準則財務信息。提供的非公認會計準則財務信息不包括某些可能不代表我們持續業務運營業績或與其無關的重要項目。我們認為，這些非公認會計準則指標為投資者提供了對公司持續業務表現的更多見解。不應孤立地考慮這些非公認會計準則指標，也不應將其作為相關公認會計原則指標的替代品，其他公司可能會對此類衡量標準做出不同的定義。我們鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。提供了以下定義：
核心營業收益/（虧損）、核心營業利潤率和每股核心收益/（虧損）
核心營業收益/（虧損）定義為GAAP運營收益，不包括FAS/CAS服務成本調整。FAS/CAS服務成本調整代表了根據GAAP計算的財務會計準則（FAS）養老金和退休後服務成本與分配給業務部門的成本之間的差額。核心營業利潤率定義為以收入百分比表示的核心營業收益/（虧損）。每股核心收益/（虧損）定義為GAAP攤薄後的每股收益，不包括FAS/CAS服務成本調整的每股淨收益以及營業外養老金和退休後支出的影響。營業外養老金和退休後支出是除服務成本之外的定期福利淨成本的組成部分。分配給支持政府客户的BDS和BGS企業的養老金成本是根據美國政府成本會計準則（CAS）計算的，該準則採用了與公認會計原則不同的精算假設和會計慣例。CAS 成本可分配給政府合同。其他退休後福利成本根據CAS分配給所有業務部門，而CAS通常基於支付的福利。管理層使用核心營業收益/（虧損）、核心營業利潤率和每股核心收益/（虧損）來評估和預測基礎業務業績。管理層認為，這些核心指標為投資者提供了對運營業績的更多見解，因為它們不包括非服務養老金和退休後成本，後者主要是市場因素驅動的成本和無法分配給政府合同的成本。第12頁和第13頁提供了非公認會計準則和公認會計準則指標之間的對賬。
自由現金流
自由現金流是指公認會計準則運營現金流減去不動產、廠房和設備的資本支出。管理層認為，在進行了支持持續業務運營和長期價值創造所需的資本投資之後，自由現金流為投資者提供了關於股東可用現金、債務償還和收購的重要視角。自由現金流不代表可用於全權支出的剩餘現金流，因為它不包括某些強制性支出，例如償還到期債務。管理層使用自由現金流作為評估業務績效和整體流動性的衡量標準。有關自由現金流與GAAP運營現金流的對賬情況，請參閲第2頁的表2和第14頁。


5

關於前瞻性陳述的警告
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“項目”、“計劃”、“相信”、“估計”、“目標”、“預期” 等詞語和類似表達方式通常可以識別這些前瞻性陳述。前瞻性陳述的示例包括與我們未來財務狀況和經營業績有關的陳述，以及與任何歷史或當前事實不直接相關的任何其他陳述。前瞻性陳述基於預期和假設，我們認為這些預期和假設在作出時是合理的，但可能不準確。這些陳述不是擔保，受風險、不確定性和難以預測的情況變化的影響。許多因素可能導致實際業績與這些前瞻性陳述存在重大和不利的差異。這些因素包括與以下因素有關的風險：（1）經濟和行業的總體狀況，包括監管變化造成的風險；（2）我們對商業航空公司客户的依賴；（3）我們飛機生產系統的整體健康狀況，計劃中的商用飛機生產率變化，我們成功開發和認證新飛機或新衍生飛機的能力，以及我們的飛機滿足嚴格的性能和可靠性標準的能力；（4）不斷變化的預算和撥款水平以及美國的收購優先事項政府，以及政府關閉的潛在影響；（5）我們對分包商和供應商的依賴以及高技能勞動力和原材料的供應；（6）我們市場內的競爭；（7）我們的非美國業務和對非美國客户的銷售；（8）會計估算的變化；（9）實現合併、收購、合資/戰略聯盟或資產剝離的預期收益；（10）我們的對美國政府合同的依賴; (11) 我們對固定價格合同的依賴; (12) 我們對成本合同的依賴-類型合同；（13）包括在軌激勵金的合同；（14）未經授權訪問我們、我們的客户和/或供應商的信息和系統；（15）潛在的業務中斷，包括對人身安全或我們的信息技術系統的威脅、極端天氣（包括氣候變化的影響）或其他自然行為以及流行病或其他公共衞生危機；（16）新的或未決訴訟和/或政府調查或調查的潛在不利進展；（17）潛在的業務中斷；（17）潛在的業務中斷) 潛在的環境負債；(18)氣候變化的影響以及對此類變化的法律、監管或市場反應；（19）我們以商業上合理的條件、具有競爭力的利率和足夠的金額獲得債務融資的能力發生變化；（20）鉅額養老金和其他退休後福利債務；（21）我們的保險覆蓋範圍是否充足；（22）客户和飛機在客户融資組合中的集中度；以及（23）停工或其他勞動力中斷。

有關這些因素和其他因素的更多信息可以在我們向美國證券交易委員會提交的文件中找到，包括我們最新的10-K表年度報告、10-Q表季度報告和8-K表最新報告。任何前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非法律要求，否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

# # #
聯繫人：
投資者關係：  
Matt Welch 或 David Dufault (312) 544-2140
通訊：  
邁克爾·弗裏德曼 media@boeing.com

6

波音公司及其子公司
合併運營報表
（未經審計）
`
截至6月30日的六個月截至6月30日的三個月
（以百萬美元計，每股數據除外）2023202220232022
產品的銷售$31,601 $25,436 $16,687 $14,009 
服務銷售6,071 5,236 3,064 2,672 
總收入37,672 30,672 19,751 16,681 
產品成本(28,676)(23,696)(15,123)(12,284)
服務成本(5,134)(4,495)(2,689)(2,269)
成本和支出總額(33,810)(28,191)(17,812)(14,553)
3,862 2,481 1,939 2,128 
經營投資收入/（虧損），淨額17 (3)44 17 
一般和管理費用(2,590)(1,531)(1,286)(668)
研發費用，淨額(1,538)(1,331)(797)(698)
處置收益，淨額1 2 1 1 
（虧損）/運營收益(248)(382)(99)780 
其他收入，淨額622 434 320 253 
利息和債務支出(1,270)(1,293)(621)(656)
（虧損）/所得税前收益(896)(1,241)(400)377 
所得税優惠/（費用）322 159 251 (217)
淨（虧損）/收益(574)(1,082)(149)160 
減去：歸屬於非控股權益的淨虧損(11)(56) (33)
歸屬於波音股東的淨（虧損）/收益($563)($1,026)($149)$193 
基本（虧損）/每股收益($0.93)($1.73)($0.25)$0.32 
攤薄（虧損）/每股收益($0.93)($1.73)($0.25)$0.32 
加權平均攤薄後股數（百萬）603.9592.8605.5596.4




7

波音公司及其子公司
合併財務狀況表
（未經審計）
（以百萬美元計，每股數據除外）6 月 30 日
2023		12 月 31 日
2022
資產
現金和現金等價物$7,254 $14,614 
短期投資和其他投資6,508 2,606 
應收賬款，淨額2,945 2,517 
未開單應收賬款，淨額9,357 8,634 
客户融資的當期部分，淨額85 154 
庫存78,322 78,151 
其他流動資產，淨額2,941 2,847 
流動資產總額107,412 109,523 
客户融資，淨額1,105 1,450 
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊21,895美元和21,442美元
10,455 10,550 
善意8,061 8,057 
收購的無形資產，淨額2,194 2,311 
遞延所得税66 63 
投資1,025 983 
其他資產，扣除累計攤銷935美元和949美元
4,456 4,163 
總資產$134,774 $137,100 
負債和權益
應付賬款$10,936 $10,200 
應計負債21,221 21,581 
預付款和進度賬單55,310 53,081 
短期債務和長期債務的流動部分4,609 5,190 
流動負債總額92,076 90,052 
遞延所得税95 230 
應計退休人員醫療保健2,424 2,503 
應計養老金計劃負債，淨額5,855 6,141 
其他長期負債2,158 2,211 
長期債務47,659 51,811 
負債總額150,267 152,948 
股東權益：
普通股，面值5.00美元 — 已授權1,2億股；已發行1,012,261,159股
5,061 5,061 
額外的實收資本10,310 9,947 
按成本計算的庫存股——409,375,415 股和 414,671,383 股
(50,181)(50,814)
留存收益28,910 29,473 
累計其他綜合虧損(9,617)(9,550)
股東赤字總額(15,517)(15,883)
非控股權益24 35 
權益總額(15,493)(15,848)
負債和權益總額$134,774 $137,100 


8

波音公司及其子公司
合併現金流量表（未經審計）
截至6月30日的六個月
（百萬美元）20232022
現金流——經營活動：
淨虧損($574)($1,082)
為調節淨虧損與經營活動提供/（使用）的淨現金而進行的調整：
非現金物品 —
基於股份的計劃支出381 352 
為401 (k) 筆捐款而發行的國庫股票862 612 
折舊和攤銷913 984 
投資/資產減值費用，淨額12 72 
客户融資估值調整(3)42 
處置收益，淨額(1)(2)
其他費用和貸項，淨額33 260 
資產和負債的變化—
應收賬款(433)(350)
未開單應收賬款(721)(758)
預付款和進度賬單2,228 (907)
庫存(241)(1,260)
其他流動資產313 144 
應付賬款852 395 
應計負債(399)(835)
應收、應付和遞延所得税(424)(238)
其他長期負債(180)(64)
養老金和其他退休後計劃(520)(695)
客户融資，淨額419 50 
其他40 145 
經營活動提供/（使用）的淨現金2,557 (3,135)
現金流——投資活動：
購置不動產、廠房和設備的付款(764)(612)
處置不動產、廠房和設備所得收益 13 16 
對投資的貢獻(9,496)(2,471)
投資收益5,567 9,296 
其他(158)2 
淨現金（已使用）/由投資活動提供(4,838)6,231 
現金流——融資活動：
新借款38 15 
償還債務(5,123)(1,013)
行使的股票期權44 34 
某些基於股份的付款安排的員工税(48)(34)
其他(4)
融資活動使用的淨現金(5,093)(998)
匯率變動對現金和現金等價物的影響2 (71)
現金及現金等價物淨額（減少）/增加，包括限制性現金及現金等價物(7,372)2,027 
年初的現金及現金等價物，包括限制性的14,647 8,104 
期末現金及現金等價物，包括限制性的7,275 10,131 
限制較少的現金及現金等價物，包含在投資中21 41 
期末的現金及現金等價物$7,254 $10,090 
9

波音公司及其子公司
業務分部數據摘要
（未經審計）
截至6月30日的六個月截至6月30日的三個月
（百萬美元）2023202220232022
收入：
商用飛機$15,544 $10,452 $8,840 $6,258 
國防、太空與安全12,706 11,674 6,167 6,191 
全球服務9,466 8,612 4,746 4,298 
未分配項目、抵銷和其他(44)(66)(2)(66)
總收入$37,672 $30,672 $19,751 $16,681 
（虧損）/運營收益：
商用飛機($998)($1,116)($383)($219)
國防、太空與安全(739)(858)(527)71 
全球服務1,703 1,360 856 728 
分部營業收益/（虧損）(34)(614)(54)580 
未分配項目、抵銷和其他(796)(335)(336)(84)
FAS/CAS 服務成本調整582 567 291 284 
（虧損）/運營收益(248)(382)(99)780 
其他收入，淨額622 434 320 253 
利息和債務支出(1,270)(1,293)(621)(656)
（虧損）/所得税前收益(896)(1,241)(400)377 
所得税優惠/（費用）322 159 251 (217)
淨（虧損）/收益(574)(1,082)(149)160 
減去：歸屬於非控股權益的淨虧損(11)(56) (33)
歸屬於波音股東的淨（虧損）/收益($563)($1,026)($149)$193 
研發費用，淨額：
商用飛機$915 $693 $471 $372 
國防、太空與安全420 466 225 233 
全球服務54 54 28 27 
其他149 118 73 66 
研發費用總額，淨額$1,538 $1,331 $797 $698 
未分配項目、抵銷和其他：
基於股份的計劃($38)($108)$14 ($25)
遞延補償(96)166 (42)124 
先前資本化利息的攤銷(47)(47)(24)(24)
研發費用，淨額(149)(118)(73)(66)
抵銷和其他未分配項目(466)(228)(211)(93)
小計（包含在核心運營（虧損）/收益中(796)(335)(336)(84)
養老金 FAS/CAS 服務成本調整445 413 222 205 
退休後 FAS/CAS 服務成本調整137 154 69 79 
FAS/CAS 服務成本調整582 567 $291 $284 
總計($214)$232 ($45)$200 




10

波音公司及其子公司
運營和財務數據
（未經審計）
  
配送截至6月30日的六個月截至6月30日的三個月
商用飛機2023202220232022
737216 189 103 103 
7471 3 — 2 
7679 12 8 7 
7779 12 5 9 
78731 — 20 — 
總計266 216 136 121 
國防、太空與安全
AH-64 Apache（全新）12 13 5 6
AH-64 Apache（再製造）29 28 16 13
CH-47 Chinook（全新）7 9 2 5
CH-47 奇努克（已更新）4 4 3 1
F-15 型號6 5 4 4
F/A-18 型號13 8 6 4
KC-46 Tanker1 8 — 4
P-8 型號5 6 2 3
商用和民用衞星3 — — —

積壓總量（百萬美元）
6 月 30 日
2023		12 月 31 日
2022
商用飛機$362,866 $329,824 
國防、太空與安全57,505 54,373 
全球服務18,455 19,338 
未分配項目、抵銷和其他738 846 
待辦事項總數$439,564 $404,381 
合同積壓$417,037 $381,977 
未承付的積壓22,527 22,404 
待辦事項總數$439,564 $404,381 
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波音公司及其子公司
非公認會計準則指標的對賬
（未經審計）
下表將非公認會計準則財務指標核心運營（虧損）/收益、核心營業利潤率和每股核心虧損與最直接可比的GAAP財務指標（虧損）/運營收益、營業利潤率和攤薄（虧損）/每股收益進行了調和。有關使用這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿的第5頁。
（以百萬美元計，每股數據除外）2023 年第二季度2022 年第二季度
$ 百萬每股$ 百萬每股
收入19,751 16,681 
（虧損）/運營收益（GAAP）(99)780 
營業利潤率 (GAAP)(0.5)%4.7 %
FAS/CAS 服務成本調整：
養老金 FAS/CAS 服務成本調整(222)(205)
退休後 FAS/CAS 服務成本調整(69)(79)
FAS/CAS 服務成本調整(291)(284)
核心運營（虧損）/收益（非公認會計準則）($390)$496 
核心營業利潤率（非公認會計準則）(2.0)%3.0 %
攤薄（虧損）/每股收益（GAAP）($0.25)$0.32 
養老金 FAS/CAS 服務成本調整($222)(0.37)($205)(0.35)
退休後 FAS/CAS 服務成本調整(69)(0.11)(79)(0.13)
營業外養老金支出(134)(0.22)(221)(0.37)
非經營性退休後支出(14)(0.02)(14)(0.02)
調整後的遞延所得税準備金1
92 0.15 109 0.18 
調整數小計($347)($0.57)($410)($0.69)
每股核心虧損（非公認會計準則）($0.82)($0.37)
加權平均攤薄後股數（百萬股）605.5 596.4 
1 所得税影響使用美國公司法定税率計算。




















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波音公司及其子公司
非公認會計準則指標的對賬
（未經審計）
下表將非公認會計準則財務指標核心營業虧損、核心營業利潤率和每股核心虧損與最直接可比的GAAP財務指標、運營虧損、營業利潤率和攤薄後每股虧損進行了核對。有關使用這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿的第5頁。
（以百萬美元計，每股數據除外）2023 年上半年2022 年上半年
$ 百萬每股$ 百萬每股
收入37,672 30,672 
運營虧損 (GAAP)(248)(382)
營業利潤率 (GAAP)(0.7)%(1.2)%
FAS/CAS 服務成本調整：
養老金 FAS/CAS 服務成本調整(445)(413)
退休後 FAS/CAS 服務成本調整(137)(154)
FAS/CAS 服務成本調整(582)(567)
核心營業虧損（非公認會計準則）(830)(949)
核心營業利潤率（非公認會計準則）(2.2)%(3.1)%
攤薄後每股虧損 (GAAP)(0.93)(1.73)
養老金 FAS/CAS 服務成本調整(445)(0.73)(413)(0.70)
退休後 FAS/CAS 服務成本調整(137)(0.23)(154)(0.26)
營業外養老金支出(268)(0.45)(441)(0.74)
非經營性退休後支出(29)(0.05)(29)(0.05)
調整後的遞延所得税準備金1
185 0.31 218 0.37 
調整數小計($694)($1.15)($819)($1.38)
每股核心虧損（非公認會計準則）($2.08)($3.11)
加權平均攤薄後股數（百萬股）603.9 592.8 
1 所得税影響使用美國公司法定税率計算。


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波音公司及其子公司
非公認會計準則指標的對賬
（未經審計）
下表對非公認會計準則財務指標自由現金流與最直接可比的GAAP財務指標運營現金流進行了核對。有關使用這項非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿的第5頁。
2023 年全年
（以十億美元計）外表
運營現金流$4.5 - $6.5
減少不動產、廠房和設備的新增內容($1.5)
自由現金流（非公認會計準則）$3.0 - $5.0


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