Weave Communications 公佈2023年第一季度

•第一季度總收入為3,960萬美元，同比增長19％。

•第一季度經營活動提供的淨現金為150萬美元，高於去年用於經營活動的淨現金420萬美元。

•正自由現金流為60萬美元，高於去年的負自由現金流510萬美元。

•毛利率和營業利潤率同比大幅提高。

猶他州LEHI——2023年5月3日——領先的面向中小型企業的多合一客户溝通和參與軟件平臺Weave Communications, Inc.（紐約證券交易所代碼：WEAV）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度財務業績。

“我很高興與大家分享，我們在今年年初以強勁的經營業績拉開了序幕，第一季度收入增長加速。我們制定了今年的計劃，以加快盈利之路，目標是以正的自由現金流退出這一年。通過收入超額表現和持續的運營改善，我們得以在第一季度從運營中獲得正現金和正自由現金流。” 首席執行官佈雷特·懷特説。“這些結果清楚地表明，我們在抓住這個巨大且滲透不足的機會方面正在取得進展，我們的商業模式使我們能夠實現收入增長和改善盈利途徑的結合。”

2023 年第一季度財務摘要

• 總收入為3,960萬美元，與2022年第一季度的3,330萬美元相比，同比增長19％。

• GAAP毛利率為67.1％，而2022年第一季度的GAAP毛利率為58.7％。

• 非公認會計準則毛利率為67.6％，而2022年第一季度的非公認會計準則毛利率為59.1％。

• GAAP運營虧損為850萬美元，而2022年第一季度的GAAP運營虧損為1,350萬美元。

• 非公認會計準則的運營虧損為400萬美元，而2022年第一季度的非公認會計準則運營虧損為1,010萬美元。

• 歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損為790萬美元，合每股虧損0.12美元，而2022年第一季度歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損為1,380萬美元，合每股虧損0.21美元。

• 歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損為330萬美元，合每股虧損0.05美元，而2022年第一季度歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損為1,040萬美元，合每股虧損0.16美元。

• 經營活動提供的淨現金為150萬美元，而2022年第一季度用於經營活動的淨現金為420萬美元。

• 自由現金流為60萬美元，而2022年第一季度的自由現金流為負510萬美元。

• 截至2023年3月31日，基於美元的淨留存率（NRR）為97％。

• 截至2023年3月31日，以美元為基礎的總留存率（GRR）為93％。

• 截至2023年3月31日，現金及現金等價物加上短期投資為1.126億美元。

業務亮點：

•Weave 推出了 Response Assistant，它通過使用人工智能起草回覆和其他內容，增強了產品性能，進一步節省了客户的時間。第一個用例允許用户實現 AI，一鍵起草對患者評論的回覆

•Weave 推出了 Bulk Texting，讓客户能夠同時向成千上萬的患者發送一條短信

•Weave 擴大了與 Stripe 的合作伙伴關係，加深了我們的關係，擴大了共同的業務目標

•Weave 宣佈馬庫斯·伯蒂爾森為首席戰略與服務官

2023年第二季度和全年財務展望

該公司預計，截至2023年6月30日的三個月和截至2023年12月31日的全年財務業績如下：

上面提供的指導構成前瞻性陳述，實際結果可能存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息，請參閲下面的 “前瞻性陳述” 安全港部分。

非公認會計準則運營虧損不包括股票薪酬支出的估計值等。這項非公認會計準則財務指導指標與相應的GAAP財務指導指標無法在前瞻性基礎上進行對賬，因為我們沒有提供有關GAAP運營淨虧損的指導，也無法在不進行不合理的努力的情況下列出GAAP運營虧損和非公認會計準則運營虧損之間的各種對賬現金和非現金項目。特別是，股票薪酬支出受到我們未來的招聘和留用需求以及普通股未來公允市場價值的影響，所有這些都難以預測，可能會發生變化。2023年這些支出的實際金額將對我們未來的GAAP財務業績產生重大影響。

網絡直播

該公司將於美國東部時間2023年5月3日星期三下午5點開始為分析師和投資者舉辦電話會議和網絡直播。

有興趣收聽電話會議的個人可以撥打 (412) 902-1020 或 (877) 502-7186 撥打免費電話。請參考以下會議編號：13737671。可以從Weave網站investors.getweave.com的投資者關係頁面訪問電話會議的網絡直播和網絡直播重播。

關於 Weave

Weave 是面向中小型企業的領先的一體化客户溝通和互動平臺。從第一個電話到最終發票，以及介於兩者之間的每個接觸點，Weave 將整個客户旅程聯繫起來。Weave 的軟件解決方案改變了本地企業吸引、與客户溝通和吸引客户以發展業務的方式。Weave 為猶他州的創業成就和工作文化設定了標準。在過去的一年中，Weave被評為患者參與、驗光、牙科診所管理和患者關係管理軟件領域的G2領導者。要了解更多信息，請訪問 getweave.com/newsroom/。

前瞻性陳述

本新聞稿和隨附的電話會議包含前瞻性陳述，包括對2023年第二季度和全年收入以及非公認會計準則運營虧損的當前估計，以及我們首席執行官引述中的聲明。

這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性。如果這些風險或不確定性中的任何一個得以實現，或者如果我們的任何假設被證明是不正確的，那麼我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括與以下相關的風險：公司領導層的過渡；我們吸引新客户、留住現有客户和增加客户對我們平臺的使用能力；我們管理增長的能力；不利的經濟狀況和宏觀經濟不確定性對我們公司的影響；我們維持和增強品牌以及提高公司、平臺和產品的市場知名度的能力；客户對我們平臺和產品的採用；客户獲取成本以及銷售和營銷策略；競爭；我們增強平臺和產品的能力；服務中斷；以及我們不時向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中描述的風險，包括2023年3月16日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中 “風險因素” 標題下描述的風險，該報告應與我們的財務業績和前瞻性陳述一起閲讀，可在上查閲我們網站投資者關係頁面的美國證券交易委員會申報部分，網址為investors.getweave.com/。

本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於截至本文發佈之日我們獲得的信息，我們不承擔任何義務更新為反映前瞻性陳述發表之日之後發生的事件或存在的情況而提供的前瞻性陳述。

信息披露渠道

Weave Communications使用我們網站上的投資者關係頁面、我們網站上的博客文章、新聞稿、公開電話會議、網絡直播、我們的推特提要 (@getweave)、我們的Facebook頁面和我們的LinkedIn頁面作為遵守FD法規規定的披露義務的手段。我們鼓勵投資者、媒體和其他人關注上述渠道，以及關注Weave Communications的新聞稿、美國證券交易委員會的文件、公開電話會議和網絡廣播，並查看通過這些渠道披露的信息。

補充財務信息

以美元為基礎的淨收入留存率 (NRR)

在計算留存率時，我們使用調整後的月收入 (AMR)，每個地點的收入計算為 (i) 每月收入的訂閲部分和 (ii) 過去三個月經常性付款收入的平均值。為了計算我們的 NRR，我們首先確定在特定月份（基準月）處於活躍狀態的地點羣組（基本地點）。然後，我們將次年同月（比較月）基準地點的AMR除以基準月的AMR，得出每月的NRR。我們通過對該日期之前的過去十二個月的月淨留存率進行加權平均值來得出截至任何日期的年度NRR。

以美元為基礎的總收入留存率 (GRR)

為了計算我們的GRR，我們首先確定在特定月份（基準月）內訂閲的地點羣組（基本地點）。然後，我們通過衡量基準月之後十二個月仍處於訂閲狀態的基準月的AMR金額（剩餘AMR），來計算客户所在地終止帶來的收入減少的影響。然後，我們將基本地點的剩餘AMR除以基本地點的基準月的AMR，得出每月的總留存率。我們通過取該日期之前過去十二個月的月總留存率的加權平均值來計算截至任何日期的GRR。GRR 反映了終止訂閲的客户地點的影響，但不反映由於收入增長、收入萎縮或增加新客户地點而導致的收入變化。

地點數量

我們根據截至每月月底在 Weave 平臺上活躍的訂閲客户地點總數來衡量地點。擁有多個部門、分部、辦事處或子公司的單個組織或客户如果為每個地點訂閲了訂閲，則被視為多個地點。

提醒一下，我們僅每年提供客户所在地信息，包括年度和第四季度業績，不在涵蓋過渡期的財務報表或財報中提供這些信息。

非公認會計準則財務指標

在本新聞稿中，Weave Communications提供的財務信息不是根據美國公認的會計原則（GAAP）編制的。我們在本新聞稿中披露了以下歷史非公認會計準則財務指標：非公認會計準則淨虧損或歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則每股淨虧損、非公認會計準則毛利、非公認會計準則運營虧損、非公認會計準則運營利潤虧損、調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流。我們在內部使用這些非公認會計準則財務指標來分析我們的財務業績和評估我們的持續運營業績。我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了另一種工具，可以像我們的管理層和董事會一樣理解和評估持續的經營業績和趨勢。我們使用這些非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，您不應孤立地考慮它們，也不應將其作為對我們根據公認會計原則報告的財務業績的分析的替代品。由於這些限制和其他限制，您應該考慮這些非公認會計準則財務指標以及其他基於GAAP的財務業績指標，包括各種現金流指標、營業收入（虧損）、淨虧損和我們的GAAP財務業績。在本新聞稿所含表格中，我們提供了這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP指標的對賬表，鼓勵投資者審查對賬。

非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則淨虧損利潤率和非公認會計準則每股淨虧損

我們將歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損或非公認會計準則淨虧損定義為歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損減去股票薪酬支出和可贖回可轉換優先股的非現金累積分紅，將非公認會計準則淨虧損幅度定義為非公認會計準則淨虧損佔收入的百分比。非公認會計準則每股淨虧損計算方法為非公認會計準則淨虧損除以攤薄後的加權平均已發行股份。

非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率

我們將非公認會計準則毛利定義為公認會計準則毛利減去股票薪酬支出，將非公認會計準則毛利定義為非公認會計準則毛利佔收入的百分比。

非公認會計準則運營費用

我們將非公認會計準則運營支出（總額或其各個組成部分（即銷售和營銷、研發或一般和管理）定義為適用的公認會計準則運營費用減去適用的股票薪酬支出。

非公認會計準則運營虧損和非公認會計準則運營利潤虧損

我們將非公認會計準則運營虧損定義為運營虧損減去股票薪酬支出，將非公認會計準則運營利潤虧損定義為非公認會計準則運營虧損佔收入的百分比。

調整後 EBITDA

息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、所得税準備金、折舊和攤銷前的收益。我們的折舊調整包括運營固定資產的折舊，不包括向客户提供的電話硬件上融資租賃使用權資產的攤銷。我們進一步調整了息税折舊攤銷前利潤，將股票薪酬支出（非現金項目）排除在外。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤使管理層和投資者與我們過去的財務業績保持一致性和可比性，並便於對運營進行逐期比較。此外，管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來衡量我們的財務和運營業績並編制預算。

自由現金流

我們將自由現金流定義為經營活動提供（用於）的淨現金，減去購買不動產和設備以及資本化的內部使用軟件成本。我們認為，自由現金流是衡量流動性的有用指標，它為管理層和投資者提供了有用的信息，即使是負數，因為它提供了有關我們合併運營和投資活動消耗的現金數量的信息。例如，由於過去的自由現金流為負數，我們需要為這些投資獲得現金儲備或其他資本來源。

上述非公認會計準則財務指標有許多侷限性。例如，上述非公認會計準則財務信息可能由其他公司以不同的方式確定或計算，可能無法與其他公司的信息直接比較。此外，自由現金流並不能反映我們未來的合同承諾以及給定時期內現金餘額的總增加或減少。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括部分成本，即非現金股票薪酬支出。因此，調整後的息税折舊攤銷前利潤並未反映股票薪酬支出或營運資金需求的非現金影響，這種影響將在可預見的將來持續下去。所有這些限制都可能降低這些非公認會計準則財務指標作為分析工具的用處。

投資者關係聯繫人

馬克·麥克雷諾茲

投資者關係主管

ir@getweave.com

下表核對了在計算下述期間的非公認會計準則財務指標時排除在公認會計原則之外的具體項目