執行版本
第一留置權信貸協議第八修正案
第八修正案(本 “協議”)的日期為2023年3月23日,由本協議簽名頁上列出的循環貸款機構(構成《信貸協議》規定的循環信貸貸款機構)、本協議簽名頁上列出的信用證發行人(構成所有信用證發行人)、特拉華州有限責任公司(“借款人”)Aveanna Healthcare LLC、另一家信貸當事方和巴克萊銀行有限責任公司作為行政代理人(“行政代理人”)。
演奏會:
鑑於特此提及截至2017年3月16日的第一留置權信貸協議(經截至2018年7月1日的某些合併協議和修正案修訂)、截至2020年3月19日的第一留置權信貸協議第2號修正案、截至2020年4月1日的第一留置權信貸協議第3號修正案、截至2020年9月21日的第二份合併協議和第四修正案、第三份合併協議和第五修正案,日期為2021年3月11日,第一留置權信貸協議延期修正案,日期為2021年7月15日,第一留置權信貸協議第七修正案,日期為2021年8月9日,經進一步修訂、重述、修訂和重述、補充或其他修改,即 “信貸協議”),由特拉華州有限責任公司Aveanna Healthare Intermedial Holdings LLC、借款人、貸款機構不時參與其中的借款人,以及作為行政代理人、抵押品代理人、信用證發行人的巴克萊銀行有限公司,和貸款人(此處使用但未定義的大寫術語),其含義如下信貸協議);
鑑於,在徵得每位信用證發行人、所需循環信貸貸款機構和行政代理人的同意後,借款人可以修改信用證的分項限額和 “信用證承諾” 的定義;
因此,現在,考慮到其中包含的前提和協議、條款和契約,本協議雙方達成以下協議:
“信用證承諾” 是指40,000,000美元,因為根據第3.1節,該金額可能會不時減少。
第八修正案生效日期.本協議將於2023年3月23日(“第八修正案生效日期”)生效,前提是本協議各循環貸款方(統稱構成所需循環信貸貸款機構)、信用證發行人和行政代理人滿足或放棄以下先決條件:
LEGAL_US_E # 169143234.6
LEGAL_US_E # 169143234.6
本協議的貸款方(共同構成所需的循環信貸貸款機構),(y)每份信用證發行人和(z)行政代理人。
2
LEGAL_US_E # 169143234.6
3
LEGAL_US_E # 169143234.6
在不使本協議其餘條款失效的情況下不可執行,以及任何司法管轄區的任何此類禁令或不可執行性均不得使此類條款在任何其他司法管轄區失效或不可執行。
[簽名頁面關注]
4
LEGAL_US_E # 169143234.6
以下每位簽署人已促使其正式授權的官員自上文首次規定的日期起簽署和交付本協議,以昭信守。
巴克萊銀行有限公司, 作為行政代理 |
|
來自: |
/s/ Ronnie Glenn
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姓名: |
羅尼·格倫 |
標題: |
導演 |
巴克萊銀行有限公司, 作為循環信貸貸款人和信用證發行人 |
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來自: |
/s/ Ronnie Glenn
|
姓名: |
羅尼·格倫 |
標題: |
導演 |
受限-外部
[修改後的簽名頁面]
受限-外部
蒙特利爾銀行,
作為循環信用貸款人和信用證發行人
作者:/s/Eric Oppenheimer
姓名:埃裏克·奧本海默
職務:董事總經理
[修改後的簽名頁面]
,
作為循環信用貸款人和信用證發行人
作者:/s/Keshia Leday
姓名:Keshia Leday
標題:授權簽字人
[修改後的簽名頁面]
加拿大皇家銀行,
作為循環信用貸款人和信用證發行人
作者:/s/Sean Young
姓名:肖恩·楊
標題:授權簽字人
[修改後的簽名頁面]
摩根大通銀行,N.A.
作為循環信貸貸款人
作者:/s/William R. Doolittle
姓名:William R. Doolittle 職稱:執行董事
[修改後的簽名頁面]
作為循環信貸貸款人的瑞士信貸股份公司開曼羣島分行
作者:/s/Mikhail Faybusovich
姓名:米哈伊爾·費布索維奇
標題:授權簽字人
作者:/s/Cassandra Droogan 姓名:Cassandra Droogan
標題:授權簽字人
[修改後的簽名頁面]
AVEANNA HEALTHCARE
作者:_ /s/David Afshar
姓名:大衞阿夫沙爾
職務:首席財務官
艾維安娜醫療有限責任公司
作者:/s/David Afshar
姓名:大衞阿夫沙爾
職務:首席財務官
[修改後的簽名頁面]
五星級家庭健康服務有限責任公司
AB INNOVATIONS HEALTH SERVICES INC.
ANDVENTURE, L
ANGEL'S TOUCH 家庭護理有限責任公司保證家庭醫療保健公司AVEANNA HEALTHCARE
AVEANNA HEALTHCARE 中級控股有限責任公司 AVEANNA
CARE AMERICA 家庭護理服務有限公司CARE UNLIMITED,
CHILD'S PLAY 治療型家庭護理公司 D&D SERVICES, INC.
道森·託馬斯公司DM HOLDCO, INC.
EHS DE HOLDINGS, INC.EPIC 收購, INC.
EPIC HEALTH SERVICES(DE),LLC EPIC HEALTH SERVICES(PA),LLC E
EPIC 健康服務有限公司EPIC 健康服務有限公司EPIC 兒科療法,L.P.
EVERGREEN HOME HEALTHCARE, LLC
FIRSTAFF 護理服務公司
阿拉巴馬州 FIVE POINTS HEALTHCARE, LLC
FIVE POINTS HEALTHCARE OF GA, LLC FIVE POINTSHEALTH OF NC
弗吉尼亞五點醫療有限責任公司五點醫療保健有限責任公司
路易斯安那五點醫療有限責任公司 FREEDOM ELDERCARE NY, INC.
自由家庭醫療保健有限公司HEALTHCORP, INC
內華達州北部的家庭醫療保健有限責任公司 HOMEFIRST HEALTHCARE SER
JED ADAM ENTERPRISES, LLC LCA 控股公司
愛心護理機構有限公司
MEDCO 呼吸器械有限公司千禧家庭醫療保健有限公司要去的護士,L.L.C.
選項 1 BILLING GROUP, LLC 選項 1 NORTHWEST ENTERAL, LLC 選項 1 NUTRITION GROUP, LLC 選項 1 NU選項 1 營養解決方案,LLC 選項 1 營養解決方案,LLC
選項 I 營養解決方案 CA, INC.PEDIATRIA HEALTHCARE LLC 兒科家庭護理有限公司
兒科家庭醫療保健控股有限公司
[修改後的簽名頁面]
兒科家庭護理服務有限公司兒科服務控股有限責任公司美國兒科服務有限責任公司美國兒科服務有限責任公司兒科特殊護理有限公司彭赫斯特集團有限責任公司
PREMIER醫療保健服務有限責任公司
PSA 醫療中間控股有限責任公司 PYRA MED HEALTH SERVICES
恢復愛荷華州的生命值恢復明尼蘇達州的生命值恢復威斯康星州的生命值恢復健康服務, LLC RECOVER HEALTH, INC.康復協會有限公司SAINTS HOME HEALTHCARE, LLC
SANTE 控股有限公司TCG 家庭健康, LLC TCGHA, LLC
TOTAL CARE, INC.
威洛布魯克健康系統有限公司WILLOWBROOK 家庭醫療保健機構有限公司WILLOWBROOK HOSPICE, INC.
DOCTOR'S CHOICE HOLDINGS, LLC SIMONE HEALTH CARE, LLC D
佛羅裏達州柑橘家庭護理專家 NURSING PLUS, LLC
永恆家居護理有限責任公司 SLHHA HOLDINGS, LLC
拯救生命家庭健康機構有限責任公司
DUNN & BERGER, INC.BERGER, INC.
BARRY & TAFFY, INC.經認證的 FMS, INC.
經認證的臨時服務公司COMFORT CARE HOME HEALTH SERVICE, LL.C.
PREMIER MEDICAL HOUSECALL, LLC COSTAL HOME H
阿拉巴馬州北部 COMFORT CARE HEALTH,LLC 阿拉巴馬州東北部 COMFORT CARE HEALTH,LLC 阿拉巴馬州西部 COMFORT CARE HEALTH,LLC
田納西州中部康福護理臨終關懷有限責任公司 SHEPHERDCARE 臨終關懷有限責任公司
作者:/s/David Afshar
姓名:大衞阿夫沙爾
職務:首席財務官
[修改後的簽名頁面]