展品107
備案費表的計算
表格S-1
(表格類型)
韓流控股有限公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 安防 類型 | 安全類標題 | 收費 計算 規則 | 金額 已註冊 (2) | 建議 最大 產品 單價 共享 (1) | 極大值 聚合 產品 價格 | 收費標準 | 數額： 註冊 收費 | |||||||||||||||||
| 以前支付的費用 | 權益 | 普通股，每股票面價值0.001美元 | $ | 5069.21 | ||||||||||||||||||||
| 權益 | 在行使承銷商認股權證時可發行的普通股 | $ | 316.83 | |||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 普通股，每股票面價值0.001美元 | 規則第457(A)條 | 727,272 | $ | 11.00 | $ | 7,999,992 | 每1,000,000元110.20元 | $ | 881.59 | |||||||||||||
| 其他 | 承銷商購買普通股的認股權證(3) | 規則第457(G)條 | 838,366 | 11.00 | 9,199,993 | $ | 1,013.83 | |||||||||||||||||
| 權益 | 出售普通股股東股份 | 規則第457(A)條 | 1,000,000 | 11.00 | 11,000,000 | 1,212.20 | ||||||||||||||||||
| 權益 | 在行使承銷商認股權證時可發行的普通股(2)(4) | 規則第457(A)條 | $ | 574,998 | 每1,000,000元110.20元 | $ | 63.36 | |||||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 127,774,983 | $ | 3,170.98 | ||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $ | 5,386.04 | ||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 目前沒有 股票發行價格或證券的市場。根據修訂後的1933年《證券法》或《證券法》規定的第457(A)條，僅為計算註冊費的金額而估算。 |
| (2) | 包括在承銷商行使超額配售選擇權後可發行的普通股，以購買相當於此次發行中出售的普通股的15%的額外股份。 |
| (3) | 根據證券法第457(G)條，無需支付額外註冊費 。 |
| (4) | 註冊人將向承銷商宙斯盾資本公司(或宙斯盾資本公司的其他指定人)發行認股權證，認購最多數量的普通股 ，相當於此次發行和出售的普通股股數的5%。認股權證的行權價相當於在此發售的普通股發行價的125%。僅為根據證券法第457(A)條計算註冊費用而估算，承銷商認股權證的建議最高總髮行價 (包括承銷商全面行使其超額配售選擇權)為2,875,001.25美元。“承保”包含有關承銷商薪酬的其他 信息。 |