| 3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||
| 資產 | （未經審計） | （已審計） | |||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 289,387 | $ | 309,793 | |||||||
| 限制性現金 | 22,542 | 22,539 | |||||||||
費用和其他應收賬款（包括分別為2023年3月31日和2022年12月31日的49,295美元和49,427美元的關聯方應收賬款） | 58,469 | 59,219 | |||||||||
| 貸款和證券投資 | 3,274 | 1,007 | |||||||||
預付費用和其他流動資產（包括截至2023年3月31日和2022年12月31日分別為16,369美元和18,783美元的關聯方資產） | 25,550 | 27,258 | |||||||||
| 流動資產總額 | 399,222 | 419,816 | |||||||||
| 限制性現金 | 4,833 | 4,744 | |||||||||
費用和其他應收賬款（包括截至2023年3月31日和2022年12月31日分別為39,169美元和38,332美元的關聯方應收賬款） | 39,869 | 38,774 | |||||||||
| 貸款和證券投資 | 503,892 | 462,969 | |||||||||
| 權益法和其他投資 | 26,881 | 25,894 | |||||||||
| 使用權資產 | 59,170 | 61,077 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 34,126 | 31,663 | |||||||||
| 善意 | 9,782 | — | |||||||||
| 無形資產 | 4,471 | — | |||||||||
| 預付費用和其他資產 | 114 | 142 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 683,138 | 625,263 | |||||||||
| 總資產 | $ | 1,082,360 | $ | 1,045,079 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 2,738 | $ | 1,739 | |||||||
應計費用和其他負債（包括截至2023年3月31日和2022年12月31日分別為692美元和636美元的關聯方負債） | 27,513 | 49,496 | |||||||||
| 經營租賃負債——當前 | 7,988 | 8,530 | |||||||||
| 擔保借款-當前 | 45,807 | 61,829 | |||||||||
| 應付所得税-當前 | 11,675 | 6,424 | |||||||||
| 流動負債總額 | 95,721 | 128,018 | |||||||||
| 非流動負債： | |||||||||||
| 認股權證責任 | 1,210 | 1,400 | |||||||||
| 循環信貸額度 | 95,000 | 15,000 | |||||||||
| 擔保借款——非流動 | 118,430 | 77,802 | |||||||||
| 經營租賃負債——非當期 | 46,399 | 49,097 | |||||||||
| 應付所得税-非當期 | 8,637 | 7,771 | |||||||||
| 遞延所得税負債，淨額-非流動 | 523 | 568 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 270,199 | 151,638 | |||||||||
| 負債總額 | 365,920 | 279,656 | |||||||||
| 股東權益（赤字）： | |||||||||||
| 額外的實收資本 | 1,004,346 | 968,432 | |||||||||
| 累計其他綜合收益（虧損） | (1,259) | (713) | |||||||||
| 累計赤字 | (475,170) | (414,199) | |||||||||
| 帕加亞科技有限公司股東權益合計 | 527,917 | 553,520 | |||||||||
| 非控股權益 | 188,523 | 211,903 | |||||||||
| 股東權益總額 | 716,440 | 765,423 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 1,082,360 | $ | 1,045,079 | |||||||
| 截至3月31日的三個月 | |||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||
| 收入 | （未審核） | ||||||||||
費用收入（包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中關聯方收入分別為153,793美元和158,324美元） | $ | 175,254 | $ | 158,325 | |||||||
| 其他收入 | |||||||||||
| 利息收入 | 10,397 | 12,209 | |||||||||
| 投資收益（虧損）(1) | 987 | — | |||||||||
| 總收入和其他收入 | 186,638 | 170,534 | |||||||||
| 成本和運營費用 | |||||||||||
| 製作成本 | 125,057 | 92,280 | |||||||||
| 研究和開發 | 21,131 | 23,626 | |||||||||
| 銷售和營銷 | 14,300 | 13,046 | |||||||||
| 一般和行政 | 51,126 | 51,594 | |||||||||
| 總成本和運營費用 | 211,614 | 180,546 | |||||||||
| 營業收入（虧損） | (24,976) | (10,012) | |||||||||
| 其他收入（虧損），淨額 | (66,980) | 313 | |||||||||
| 所得税前收入（虧損） | (91,956) | (9,699) | |||||||||
| 所得税支出（福利） | 6,667 | (186) | |||||||||
| 包括非控股權益在內的淨虧損 | (98,623) | (9,513) | |||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | (37,652) | 8,759 | |||||||||
| 歸屬於Pagaya科技有限公司的淨虧損 | $ | (60,971) | $ | (18,272) | |||||||
| 每股數據： | |||||||||||
| 歸屬於帕加亞科技有限公司的淨虧損 | $ | (60,971) | $ | (18,272) | |||||||
| 減去：分配給參與證券的未分配收益 | — | (5,984) | |||||||||
| 淨虧損歸因於Pagaya技術有限公司 | $ | (60,971) | $ | (24,256) | |||||||
| 歸屬於Pagaya Technologies Ltd的每股淨虧損： | |||||||||||
| 基本版和攤薄版 (2) | $ | (0.09) | $ | (0.12) | |||||||
| 加權平均已發行股數： | |||||||||||
| 基本版和攤薄版 (2) | 711,070,368 | 204,605,121 | |||||||||
| 截至3月31日的三個月 | |||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||
| （未審核） | |||||||||||
| 包括非控股權益的淨收益（虧損） | $ | (98,623) | $ | (9,513) | |||||||
| 其他綜合收益（虧損）： | |||||||||||
| 可供出售證券的未實現收益（虧損），淨額 | 15,792 | — | |||||||||
| 包括非控股權益在內的綜合收益（虧損） | (82,831) | (9,513) | |||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損） | (21,314) | — | |||||||||
| 歸屬於Pagaya Technologies Ltd的綜合收益（虧損） | $ | (61,517) | $ | (9,513) | |||||||
| 可贖回可轉換優先股 | 普通股 | 額外的實收資本 | 累計其他綜合收益（虧損） | 留存收益（累計赤字） | 帕加亞科技有限公司股東權益（赤字） | 非控股權益 | 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 (1) | 金額 | 股票 (1) | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額 — 2021 年 12 月 31 日 | 406,399,029 | $ | 307,047 | 194,345,791 | $ | — | $ | 113,170 | $ | — | $ | (111,878) | $ | 1,292 | $ | 176,060 | $ | 177,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行使股票期權時發行普通股 | 7,082,231 | 208 | 208 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 16,635 | 16,635 | 16,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合併後的VIE的權益繳款 | — | 8,547 | 8,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合併後VIE中權益的資本回報 | — | (29,658) | (29,658) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | (18,272) | (18,272) | 8,759 | (9,513) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額 — 2022 年 3 月（未審核） | 406,399,029 | $ | 307,047 | 201,428,023 | $ | — | $ | 130,013 | $ | — | $ | (130,150) | $ | (137) | $ | 163,708 | $ | 163,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可贖回可轉換優先股 | 普通股 （A 類和 B 類） | 額外的實收資本 | 累計其他綜合收益（虧損） | 留存收益（累計赤字） | 帕加亞科技有限公司股東權益（赤字） | 非控股權益 | 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 (1) | 金額 | 股票 (1) | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額 — 2022 年 12 月 31 日 | — | $ | — | 683,311,591 | $ | — | $ | 968,432 | $ | (713) | $ | (414,199) | $ | 553,520 | $ | 211,903 | $ | 765,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行使認股權證時發行普通股 | 195,655 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行使股票期權時發行普通股 | 2,059,317 | 484 | 484 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬限制性股票後發行普通股 | 324,948 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 17,296 | 17,296 | 17,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行與收購 Darwin Homes, Inc. 有關的普通股 | 18,181,746 | 18,134 | 18,134 | 18,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合併後的VIE的權益繳款 | — | 10,128 | 10,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合併後VIE中權益的資本回報 | — | (12,194) | (12,194) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他綜合收益（虧損） | (546) | (546) | 16,338 | 15,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | (60,971) | (60,971) | (37,652) | (98,623) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額 — 2023 年 3 月 31 日 | — | $ | — | 704,073,257 | $ | — | $ | 1,004,346 | $ | (1,259) | $ | (475,170) | $ | 527,917 | $ | 188,523 | $ | 716,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3月31日的三個月 | |||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||
| 來自經營活動的現金流 | （未審核） | ||||||||||
| 淨虧損包括非控股權益 | $ | (98,623) | $ | (9,513) | |||||||
| 為將淨收益（虧損）與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整： | |||||||||||
| 權益法收益（虧損） | (987) | — | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 3,516 | 477 | |||||||||
| 基於股份的薪酬 | 16,367 | 16,635 | |||||||||
| 擔保責任的公允價值調整 | (190) | 469 | |||||||||
| 註銷資本化軟件 | 1,549 | — | |||||||||
| 可供出售債務證券的減值損失 | 68,347 | — | |||||||||
| 經營資產和負債的變化： | |||||||||||
| 費用和其他應收賬款 | (345) | (1,220) | |||||||||
| 遞延所得税資產，淨額 | — | (3,513) | |||||||||
| 遞延所得税負債，淨額 | (45) | — | |||||||||
| 預付費用和其他資產 | 3,528 | 43 | |||||||||
| 使用權資產 | 2,197 | 1,852 | |||||||||
| 應付賬款 | 999 | (6,709) | |||||||||
| 應計費用和其他負債 | (22,573) | (1,350) | |||||||||
| 經營租賃責任 | (3,530) | (2,473) | |||||||||
| 應繳所得税 | 6,117 | 2,479 | |||||||||
| 用於經營活動的淨現金 | (23,673) | (2,823) | |||||||||
| 來自投資活動的現金流 | |||||||||||
| 出售/到期/預付款的收益： | |||||||||||
| 貸款和證券投資 | 25,985 | 27,313 | |||||||||
| 短期存款 | — | 5,020 | |||||||||
| 權益法和其他投資 | — | — | |||||||||
| 從 Darwin Homes, Inc. 收購的現金和限制性現金 | 1,608 | — | |||||||||
| 購買以下商品的付款： | |||||||||||
| 貸款和證券投資 | (121,732) | (73,991) | |||||||||
| 財產和設備 | (5,526) | (1,513) | |||||||||
| 權益法和其他投資 | — | (747) | |||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (99,665) | (43,918) | |||||||||
| 來自融資活動的現金流量 | |||||||||||
| 擔保借款的收益 | 82,031 | 53,337 | |||||||||
| 從非控股權益獲得的收益 | 10,128 | 8,547 | |||||||||
| 循環信貸額度的收益 | 100,000 | — | |||||||||
| 行使股票期權的收益 | 484 | 208 | |||||||||
| 向非控股權益進行分配 | (12,194) | (29,658) | |||||||||
| 向循環信貸額度發放的款項 | (20,000) | — | |||||||||
| 對擔保借款的分配 | (57,425) | (1,860) | |||||||||
| 延期發行成本的付款 | — | (1,532) | |||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 103,024 | 29,042 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | (20,314) | (17,699) | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 | 337,076 | 204,575 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末 | $ | 316,762 | $ | 186,876 | |||||||
| 合併財務狀況表中的現金、現金等價物和限制性現金與上述現金流量表中顯示的金額的對賬： | |||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 289,387 | $ | 183,504 | |||||||
| 限制性現金-當前 | 22,542 | — | |||||||||
| 限制性現金-非流動現金 | 4,833 | 3,372 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 316,762 | $ | 186,876 | |||||||