附錄 99.1
美國商品指數基金信託基金
美國商品指數基金
每月賬户對賬單
截至2023年4月30日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (258,911 | ) | |
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 774,080 | |||
股息收入 | 472,669 | |||
利息收入 | 321,704 | |||
交易所買賣基金交易費 | 700 | |||
總收入(虧損) | $ | 1,310,242 | ||
開支 | ||||
管理費 | $ | 132,272 | ||
專業費用 | 27,721 | |||
經紀佣金 | 5,435 | |||
董事費和保險 | 5,796 | |||
支出總額 | $ | 171,224 | ||
淨收益(虧損) | $ | 1,139,018 |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 4 月 1 日初的淨資產價值 | $ | 203,541,233 | ||
提款(15 萬股) | (8,280,587 | ) | ||
淨收益(虧損) | 1,139,018 | |||
月底淨資產價值 | $ | 196,399,664 | ||
每股淨資產價值(3,60萬股) | $ | 54.56 |
致美國大宗商品 指數基金的股東:
根據《商品交易所 法》第 4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據他所知和所信,截至2023年4月30日 的賬户報表中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司,美國商品指數基金的贊助商 |
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596
美國商品指數基金信託基金
美國銅指數基金
每月賬户對賬單
截至2023年4月30日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 1,968,688 | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (9,797,087 | ) | ||
股息收入 | 376,200 | |||
利息收入 | 206,992 | |||
交易所買賣基金交易費 | 1,050 | |||
總收入(虧損) | $ | (7,244,157 | ) | |
開支 | ||||
管理費 | $ | 80,647 | ||
專業費用 | 36,154 | |||
經紀佣金 | 2,886 | |||
董事費和保險 | 7,070 | |||
支出總額 | $ | 126,757 | ||
淨收益(虧損) | $ | (7,370,914 | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 4 月 1 日初的淨資產價值 | $ | 153,971,626 | ||
增發(50,000 股) | 1,237,520 | |||
提款(350,000 股) | (8,399,751 | ) | ||
淨收益(虧損) | (7,370,914 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 139,438,481 | ||
每股淨資產價值(5,850,000 股) | $ | 23.84 |
致美國銅指數 基金的股東:
根據《商品交易所 法》第 4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據他所知和所信,截至2023年4月30日 的賬户報表中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司,美國銅指數基金的贊助商 |
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596
美國商品指數基金信託基金
每月賬户對賬單
截至2023年4月30日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 1,709,777 | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (9,023,007 | ) | ||
股息收入 | 848,869 | |||
利息收入 | 528,696 | |||
交易所買賣基金交易費 | 1,750 | |||
總收入(虧損) | $ | (5,933,915 | ) | |
開支 | ||||
管理費 | $ | 212,919 | ||
專業費用 | 63,875 | |||
經紀佣金 | 8,321 | |||
董事費和保險 | 12,866 | |||
支出總額 | $ | 297,981 | ||
淨收益(虧損) | $ | (6,231,896 | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 4 月 1 日初的淨資產價值 | $ | 357,512,859 | ||
增發(50,000 股) | 1,237,520 | |||
提款(50萬股) | (16,680,338 | ) | ||
淨收益(虧損) | (6,231,896 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 335,838,145 |
致美國 州大宗商品指數基金信託基金系列的股東:
根據《商品交易所 法》第 4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據他所知和所信,截至2023年4月30日 的賬户報表中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司,美國商品指數基金信託基金的贊助商 |
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596