世邦魏理仕全球房地產收益基金
投資組合(未經審計)
2023年3月31日
| 股票 | 市場 價值 |
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房地產證券*-144.7% |
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| 普通股-136.1% | ||||||||||
| 澳大利亞-3.0% | ||||||||||
| 830,420 | 查特霍爾集團 | $ | 6,117,930 | |||||||
| 1,525,133 | 德克薩斯 | 7,671,171 | ||||||||
| 665,063 | 古德曼集團 | 8,369,578 | ||||||||
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| 22,158,679 | ||||||||||
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| 比利時-2.7% | ||||||||||
| 141,614 | Aedifica SA | 11,400,755 | ||||||||
| 93,958 | Cofinimmo SA | 8,324,669 | ||||||||
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| 19,725,424 | ||||||||||
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| 加拿大-5.3% | ||||||||||
| 176,498 | 加拿大公寓物業房地產投資信託基金 | 6,183,005 | ||||||||
| 728,500 | 查特韋爾退休公寓 | 4,602,413 | ||||||||
| 939,900 | H&R房地產投資信託基金 | 8,750,685 | ||||||||
| 850,000 | RioCan房地產投資信託 | 12,806,370 | ||||||||
| 919,396 | Tricon住宅公司 | 7,125,319 | ||||||||
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| 39,467,792 | ||||||||||
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| 法國-3.5% | ||||||||||
| 674,037 | Klepierre SA | 15,268,594 | ||||||||
| 196,040 | 尤尼拜爾-羅丹科-韋斯特菲爾德(a) | 10,518,383 | ||||||||
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| 25,786,977 | ||||||||||
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| 德國-0.8% | ||||||||||
| 105,598 | 腿部固定SE | 5,791,409 | ||||||||
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| 香港-6.6% | ||||||||||
| 4,302,170 | 領滙REIT | 27,676,557 | ||||||||
| 3,630,000 | 新世界發展股份有限公司。 | 9,734,011 | ||||||||
| 4,382,000 | 太古地產股份有限公司。 | 11,276,046 | ||||||||
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| 48,686,614 | ||||||||||
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| 日本-14.4% | ||||||||||
| 3,139 | Activia Properties，Inc. | 8,915,335 | ||||||||
| 7,321 | 永旺房地產投資信託投資公司 | 7,970,643 | ||||||||
| 24,096 | 日本大都會基金投資公司 | 17,507,575 | ||||||||
| 3,440 | 科內迪克斯辦公投資公司 | 7,922,158 | ||||||||
| 10,619 | LaSalle物流港房地產投資信託基金 | 12,263,433 | ||||||||
| 1,424,600 | 三井復旦株式會社 | 26,588,823 | ||||||||
| 10,122 | Orix JREIT，Inc. | 12,777,038 | ||||||||
| 2,685,592 | 東久復旦控股公司 | 12,813,517 | ||||||||
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| 106,758,522 | ||||||||||
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| 新加坡-5.9% | ||||||||||
| 3,822,800 | 凱德置地房地產投資信託基金 | 8,223,239 | ||||||||
| 11,760,444 | 凱德置地中國信託 | 9,906,884 | ||||||||
| 9,348,612 | 凱德置地綜合商業信託基金 | 13,922,193 | ||||||||
| 5,878,600 | 弗雷澤物流與商業信託公司 | 5,792,160 | ||||||||
| 8,338,000 | 吉寶房地產投資信託基金 | 5,550,096 | ||||||||
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| 43,394,572 | ||||||||||
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| 西班牙-1.3% | ||||||||||
| 1,142,990 | 梅林地產Socimi SA | 10,008,908 | ||||||||
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| 瑞典-0.9% | ||||||||||
| 594,254 | 城堡AB | 6,899,835 | ||||||||
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| 股票 | 市場 價值 |
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| 瑞士-0.7% | ||||||||||
| 48,138 | PSP Swiss Property AG | $ | 5,480,107 | |||||||
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| 英國-3.6% | ||||||||||
| 1,200,719 | 英國置地公司(British Land Co.PLC) | 5,757,370 | ||||||||
| 1,313,897 | 土地證券集團有限公司 | 10,091,779 | ||||||||
| 299,624 | Safestore Holdings PLC | 3,519,453 | ||||||||
| 2,668,000 | 超市收入房地產投資信託基金公司 | 2,856,793 | ||||||||
| 2,696,061 | Tritax Big Box REIT PLC | 4,663,612 | ||||||||
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| 26,889,007 | ||||||||||
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| 美國-87.4% | ||||||||||
| 160,730 | 亞歷山大房地產股權公司。 | 20,186,081 | ||||||||
| 372,093 | 公寓收入房地產投資信託基金公司 | 13,324,650 | ||||||||
| 138,979 | AvalonBay社區公司 | 23,356,811 | ||||||||
| 791,471 | 布里克斯莫爾地產集團。 | 17,032,456 | ||||||||
| 652,710 | 布羅德斯通網絡租賃公司 | 11,102,597 | ||||||||
| 74,659 | 卡姆登財產信託基金 | 7,827,250 | ||||||||
| 213,685 | 皇冠城堡公司 | 28,599,600 | ||||||||
| 682,688 | 立方體智能 | 31,553,839 | ||||||||
| 126,080 | Equinix，Inc. | 90,908,723 | ||||||||
| 76,610 | 埃塞克斯財產信託公司 | 16,022,215 | ||||||||
| 666,620 | 醫療保健房地產信託公司，A類 | 12,885,765 | ||||||||
| 543,717 | Healthak Properties，Inc. | 11,945,462 | ||||||||
| 454,631 | 哈德遜太平洋地產公司 | 3,023,296 | ||||||||
| 418,300 | 獨立房地產信託公司 | 6,705,349 | ||||||||
| 1,039,635 | 邀請之家，Inc. | 32,467,801 | ||||||||
| 54,431 | 生命存儲，Inc. | 7,135,360 | ||||||||
| 316,068 | 國家存儲關聯公司信託基金 | 13,205,321 | ||||||||
| 714,776 | Park Hotels&Resorts公司 | 8,834,631 | ||||||||
| 515,041 | Pebblebrook酒店信託基金 | 7,231,176 | ||||||||
| 696,892 | 皮埃蒙特寫字樓房地產信託公司，A類 | 5,087,312 | ||||||||
| 672,408 | Prologis，Inc. | 83,896,346 | ||||||||
| 57,330 | 公共存儲 | 17,321,686 | ||||||||
| 581,300 | 零售機會投資公司 | 8,114,948 | ||||||||
| 505,000 | 雷克斯福德工業地產公司 | 30,123,250 | ||||||||
| 410,446 | 西蒙地產集團有限公司 | 45,957,639 | ||||||||
| 585,007 | SPIRIT房地產資本公司 | 23,306,679 | ||||||||
| 229,908 | 太陽社區公司 | 32,389,439 | ||||||||
| 1,408,200 | Sunstone酒店投資者公司 | 13,913,016 | ||||||||
| 330,904 | WellTower公司 | 23,722,508 | ||||||||
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| 647,181,206 | ||||||||||
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| 普通股合計 | ||||||||||
| (成本1,235,765,033美元) | 1,008,229,052 | |||||||||
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見之前提交的截至2022年12月31日的年度財務報表附註。
世邦魏理仕全球房地產收益基金
投資組合(未經審計)續
2023年3月31日
| 股票 | 市場 價值 |
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| 優先股-8.6% | ||||||||||
| 美國-8.6% | ||||||||||
| 245,403 | Digital Realty Trust，Inc.J系列，5.250% | $ | 5,273,710 | |||||||
| 301,100 | 數字房地產信託公司，L系列，5.200% | 6,473,650 | ||||||||
| 282,200 | 聯邦房地產投資信託基金，C系列，5.000% | 6,002,394 | ||||||||
| 405,900 | 國家存儲關聯公司信託，A系列，6.000% | 9,339,759 | ||||||||
| 383,644 | Pebblebrook Hotel Trust，E系列，6.375% | 7,220,180 | ||||||||
| 541,950 | Pebblebrook Hotel Trust，F系列，6.300% | 10,188,660 | ||||||||
| 262,125 | Pebblebrook Hotel Trust，G系列，6.375% | 4,880,768 | ||||||||
| 143,517 | 雷克斯福德工業地產公司，B系列，5.875% | 3,265,012 | ||||||||
| 287,077 | 頂峯酒店地產公司，E系列，6.250% | 5,437,238 | ||||||||
| 265,000 | Sunstone Hotel Investors，Inc.，H系列，6.125% | 5,363,600 | ||||||||
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| 優先股合計 | ||||||||||
| (成本75,326,029美元) | 63,444,971 | |||||||||
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| 總投資-144.7% | ||||||||||
| (成本1,311,091,062美元) | 1,071,674,023 | |||||||||
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| 負債超過其他資產-(44.7%) | (330,880,990) | |||||||||
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| 淨資產-100.0% | $ | 740,793,033 | ||||||||
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| * | 包括美國房地產投資信託基金(REIT)和房地產運營公司(REOC)，以及根據非美國國家/地區的法律成立的類似實體。 |
| (a) | 非創收證券。 |
見之前提交的截至2022年12月31日的年度財務報表附註。
世邦魏理仕全球房地產收益基金
投資組合(未經審計)結束
2023年3月31日
證券估值
以下是確定S信託投資價值時使用的各種投入的摘要。這些投入概括為三個大的級別。 級別1包括相同投資在活躍市場上的報價。第二級包括其他重要的可觀察到的投入(包括類似投資的報價、利率、提前還款速度、信用風險等)。 第三級包括重大的不可觀察的投入(包括S信託在確定投資公允價值時自己的假設)。分配給證券估值的水平可能不是與投資這些證券相關的風險或流動性的指標。
以下是截至2023年3月31日使用的投入摘要。
| 資產
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1級
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2級
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3級
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總計
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| 房地產證券投資 |
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| 普通股 |
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| 澳大利亞 |
$ | 22,158,679 | $ | | $ | | $ | 22,158,679 | ||||||||
| 比利時 |
19,725,424 | | | 19,725,424 | ||||||||||||
| 加拿大 |
39,467,792 | | | 39,467,792 | ||||||||||||
| 法國 |
25,786,977 | | | 25,786,977 | ||||||||||||
| 德國 |
5,791,409 | | | 5,791,409 | ||||||||||||
| 香港 |
48,686,614 | | | 48,686,614 | ||||||||||||
| 日本 |
106,758,522 | | | 106,758,522 | ||||||||||||
| 新加坡 |
43,394,572 | | | 43,394,572 | ||||||||||||
| 西班牙 |
10,008,908 | | | 10,008,908 | ||||||||||||
| 瑞典 |
6,899,835 | | | 6,899,835 | ||||||||||||
| 瑞士 |
5,480,107 | | | 5,480,107 | ||||||||||||
| 英國 |
26,889,007 | | | 26,889,007 | ||||||||||||
| 美國 |
647,181,206 | | | 647,181,206 | ||||||||||||
| 普通股合計 | 1,008,229,052 | | | 1,008,229,052 | ||||||||||||
| 優先股 |
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| 美國 |
63,444,971 | | | 63,444,971 | ||||||||||||
| 房地產投資總額 證券 |
$ | 1,071,674,023 | $ | | $ | | $ | 1,071,674,023 | ||||||||
見之前提交的截至2022年12月31日的年度財務報表附註。