附錄 99.1
Marygold公司公佈了2023年第三財季的財務業績
-公司繼續公佈盈利的經營業績,
擁有強勁的資產負債表和現金狀況-
加利福尼亞州聖克萊門特,2023年5月15日——多元化的全球控股公司Marygold Companies, Inc.(“TMC” 或 “公司”)(紐約證券交易所美國股票代碼:MGLD)今天公佈了截至2023年3月31日的第三財季和九個月的財務業績。
截至2023年3月31日的三個月的淨收入為830萬美元,而去年同期為890萬美元。公司在本第三財季實現了153,294美元的淨收益,相當於攤薄後每股盈虧平衡,而截至2022年3月31日的季度為870,134美元,攤薄每股收益為0.02美元。
在本財年的前九個月中,淨收入為1,570萬美元,而去年同期為1,720萬美元。截至2023年3月31日的九個月的淨收益增至832,256美元,相當於攤薄每股0.02美元,而去年同期為12,476美元,即攤薄每股盈虧平衡。去年九個月期間的淨收入受到250萬美元法律和解的影響。
截至2023年3月31日,公司維持了強勁的資產負債表,沒有債務。截至本季度末,現金及現金等價物為990萬美元,而2022年6月30日為1,290萬美元,下降的主要原因是其子公司Marygold & Co.對公司新金融科技應用程序的持續投資。截至2023年3月31日,股東權益總額從2022年6月30日的2900萬美元增至2990萬美元。截至2023年第三財季末,總資產為3,470萬美元,而截至2022年6月30日為3530萬美元
Marygold Companies首席運營官戴維·內伯特表示:“隨着我們繼續在Marygold移動金融科技應用程序開發的最後階段進行投資,公司在第三財季再次實現了盈利運營。”“淨收入和收入也受到我們最大的子公司USCF Investments管理資產(AUM)減少的影響。2023年第三季度,USCF Investments的平均資產管理規模約為37億美元,而去年為44億美元,從而降低了管理費。資產管理規模的減少歸因於整個大宗商品市場的不確定性,有時甚至是波動性,並不表示USCF存在任何運營缺陷。”
“我們的非金融業務——食品、安全系統和美容產品——在第三季度總體上實現了盈利,整體收入略有增加。通貨膨脹壓力再次影響了這些業務部門的利潤率,旨在通過改變產品組合和進入新的銷售渠道來提高這些業務業績的舉措正在取得進展,” 內伯特補充説。
TMC首席執行官尼古拉斯·格伯表示:“儘管經濟環境不確定,商業銀行和金融業也動盪不安,但TMC表現良好,有望實現我們的目標。我們對每個運營單位的前景持樂觀態度,對我們的Marygold移動金融科技應用程序的Beta測試的早期結果尤其感到興奮。Marygold的候補名單上有大約11,000人,我們打算在5月和6月邀請他們下載和使用該應用程序。我們預計該應用程序將在不久的將來進行正式的營銷活動並公開商業發佈。Marygold應用程序的整個開發都是通過使用來自現有盈利合併業務的內部資金來完成的。我們為這一成就感到非常自豪,TMC仍然沒有債務,也沒有稀釋性股權融資。”
業務單位
該公司的USCF投資子公司www.uscfinvestments.com於2016年12月被收購,總部位於加利福尼亞州核桃溪,擔任12種交易所交易產品的經理、運營商或投資顧問,這些產品的結構為有限合夥企業或投資信託基金,在紐約證券交易所Arca發行股票交易。
Gourmet Foods,https://gourmetfoodsltd.co.nz/ 於 2015 年 8 月被收購,是一家商業規模的麪包店,以 Pat's Pantry 和 Ponsonby Pies 的品牌在新西蘭各地生產和分銷標誌性的肉餡餅和糕點。Printstock Products Limited https://www.printstocknz.com/ 於 2020 年 7 月被 Gourmet Foods 收購,是一家專業食品包裝紙的印刷商,位於新西蘭納皮爾。其業務與 Gourmet Foods 的業務合併。
Brigadier Security Systems(www.brigadiersecurity.com)於2016年6月收購,總部位於加拿大薩斯卡通,以薩斯卡通的Brigadier Securitys和加拿大里賈納的Elite Securitys品牌為全省的家庭和企業、政府辦公室、學校和其他公共建築提供全面的安全解決方案。
2017 年底收購,加利福尼亞州聖克萊門特總部位於美國及其領土、英國、歐盟、土耳其、中東、非洲、臺灣、墨西哥、南美、新加坡、香港、馬來西亞、新西蘭、澳大利亞和加拿大等地區生產和分銷全系列純素、安全、無毒的護髮和護膚產品,包括 “珊瑚礁安全” 防曬霜。
Marygold & Co.,於2019年在美國成立,與其全資子公司Marygold & Co.一起在科羅拉多州丹佛市設有辦事處。Advisory Services, LLC的成立是為了探索金融科技領域的機會。該公司繼續處於開發階段,正在努力推出金融科技移動銀行應用程序。https://marygoldandco.com/。
Marygold & Co.(英國)有限公司於2021年8月在英國成立,通過其最近收購的子公司Tiger Financial & Asset Management Limited(“Tiger”)運營,該公司是一家總部位於英國的投資顧問。Tiger的核心業務是在各種產品範圍內管理客户的金融財富,包括現金、國民儲蓄、個人儲蓄賬户、單位信託、投資債券等保險公司產品和其他投資工具。http://www.tfam.co.uk/
關於 Marygold Companies, Inc.
Marygold Companies, Inc. 於 2022 年 3 月更名為 Concierce Technologies, Inc.,成立於 1996 年,並於 2015 年重新定位為全球控股公司。該公司目前在金融服務、食品製造、印刷、安全系統和美容產品領域設有運營子公司,其商品名稱分別為USCF Investments、Tiger Financial & Asset Management Limited、Gourmet Foods、Printstock Products、Brigadier Security System辦公室和製造業務位於美國、新西蘭、英國和加拿大。欲瞭解更多信息,請訪問 www.themarygoldcompanies.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包括美國聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “預期”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛力”、“繼續” 等詞語旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述,包括但不限於在不久的將來正式的營銷活動和該應用程序的公開商業發佈,涉及重大風險和不確定性,可能導致實際結果與預期結果存在重大差異,因此不應將其作為對未來事件的預測。這些前瞻性陳述,包括公司於2022年9月28日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中披露的因素
證券交易委員會,並不是排他性的。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發表之日。除非法律要求,否則公司沒有義務更新或公開宣佈對本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的任何修訂.
媒體和投資者,欲瞭解更多信息,請聯繫: |
羅傑·S·龐德爾 PondelWilkinson Inc. 310-279-5965 rpondel@pondel.com
聯繫公司: 大衞·內伯特,首席運營官 949-429-5370 dneibert@themarygoldcompanies.com (財務表如下) |
MARYGOLD COMPANIES, INC.和子公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
2023年3月31日 |
2022年6月30日 (1) |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ |
9,858,277 |
$ |
12,915,620 |
||||
應收賬款,淨額 |
1,089,286 |
959,350 |
||||||
應收賬款-關聯方 |
1,745,159 |
2,230,874 |
||||||
庫存 |
2,386,259 |
2,200,742 |
||||||
預付所得税和應收税款 |
1,034,746 |
1,166,318 |
||||||
按公允價值計算的投資 |
8,703,490 |
5,065,931 |
||||||
其他流動資產 |
1,138,291 |
699,547 |
||||||
流動資產總額 |
25,955,508 |
25,238,382 |
||||||
限制性現金 |
417,467 |
1,013,279 |
||||||
不動產、廠房和設備,淨額 |
1,288,421 |
1,391,894 |
||||||
經營租賃使用權資產 |
1,040,356 |
1,357,686 |
||||||
善意 |
2,307,202 |
2,307,202 |
||||||
無形資產,淨額 |
2,420,029 |
2,708,896 |
||||||
遞延所得税資產,淨額——美國 |
753,078 |
753,078 |
||||||
其他資產,長期 |
552,660 |
540,160 |
||||||
總資產 |
$ |
34,734,721 |
$ |
35,310,577 |
||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應付賬款和應計費用 |
$ |
2,414,628 |
$ |
2,805,790 |
||||
費用豁免——關聯方 |
28,970 |
70,199 |
||||||
經營租賃負債,流動部分 |
578,030 |
660,957 |
||||||
應付購買對價 |
604,990 |
1,237,207 |
||||||
貸款-財產和設備,流動部分 |
33,307 |
33,496 |
||||||
流動負債總額 |
3,659,925 |
4,807,649 |
||||||
長期負債 |
||||||||
貸款-不動產和設備,扣除流動部分 |
417,694 |
459,178 |
||||||
經營租賃負債,扣除流動部分 |
488,424 |
743,923 |
||||||
遞延所得税負債,淨國外 |
260,553 |
260,553 |
||||||
長期負債總額 |
1,166,671 |
1,463,654 |
||||||
負債總額 |
4,826,596 |
6,271,303 |
||||||
股東權益 |
||||||||
優先股,面值0.001美元;已授權5,000,000股 |
||||||||
B 系列:截至2023年3月31日和2022年6月30日已發行和流通的49,360股股票 |
49 |
49 |
||||||
普通股,面值0.001美元;已授權9億股;截至2023年3月31日和2022年6月30日已發行和流通的39,383,459股 |
39,384 |
39,384 |
||||||
額外的實收資本 |
12,359,500 |
12,313,205 |
||||||
累計其他綜合虧損 |
(244,490 |
) |
(234,790 |
) |
||||
留存收益 |
17,753,682 |
16,921,426 |
||||||
股東權益總額 |
29,908,125 |
29,039,274 |
||||||
負債和股東權益總額 |
$ |
34,734,721 |
$ |
35,310,577 |
(1) 源自經審計的財務報表
MARYGOLD COMPANIES, INC.和子公司
簡明合併收益表
(未經審計)
截至2023年3月31日的三個月 |
截至2022年3月31日的三個月 |
截至2023年3月31日的九個月 |
截至2022年3月31日的九個月 |
|||||||||||||
淨收入 |
||||||||||||||||
基金管理-關聯方 |
$ |
5,022,398 |
$ |
5,868,558 |
$ |
15,708,004 |
17,226,969 |
|||||||||
食品產品 |
1,824,789 |
1,667,345 |
5,701,714 |
6,131,791 |
||||||||||||
安全系統 |
576,248 |
555,006 |
1,870,986 |
1,888,362 |
||||||||||||
美容產品 |
745,468 |
702,779 |
2,334,009 |
2,716,702 |
||||||||||||
金融服務 |
129,868 |
- |
387,811 |
- |
||||||||||||
淨收入 |
8,298,771 |
8,793,688 |
26,002,524 |
27,963,824 |
||||||||||||
收入成本 |
2,194,762 |
2,065,422 |
6,449,457 |
7,132,249 |
||||||||||||
毛利 |
6,104,009 |
6,728,266 |
19,553,067 |
20,831,575 |
||||||||||||
運營費用 |
||||||||||||||||
工資和補償 |
2,354,903 |
1,969,998 |
7,530,000 |
6,677,378 |
||||||||||||
一般和管理費用 |
1,750,148 |
1,651,057 |
5,268,952 |
4,973,337 |
||||||||||||
基金運營 |
1,080,834 |
1,171,282 |
3,333,666 |
3,375,135 |
||||||||||||
市場營銷和廣告 |
612,333 |
755,403 |
1,936,504 |
2,160,180 |
||||||||||||
折舊和攤銷 |
139,656 |
136,909 |
436,685 |
424,727 |
||||||||||||
法律和解 |
- |
- |
- |
2,500,000 |
||||||||||||
運營費用總額 |
5,937,874 |
5,684,649 |
18,505,807 |
20,110,757 |
||||||||||||
運營收入 |
166,135 |
1,043,617 |
1,047,260 |
720,818 |
||||||||||||
其他收入(支出): |
||||||||||||||||
利息和股息收入 |
58,690 |
5,546 |
173,875 |
19,030 |
||||||||||||
利息支出 |
(4,887 |
) |
(9,856 |
) |
(16,315 |
) |
(30,142 |
) |
||||||||
其他收入(支出) |
(96,390 |
) |
251,767 |
(67,644 |
) |
46,398 |
||||||||||
其他收入(支出)總額,淨額 |
(42,587 |
) |
247,457 |
89,916 |
35,286 |
|||||||||||
所得税前收入 |
123,548 |
1,291,074 |
1,137,176 |
756,104 |
||||||||||||
所得税的好處(撥備) |
29,746 |
(420,940 |
) |
(304,920 |
) |
(743,628 |
) |
|||||||||
淨收入 |
$ |
153,294 |
$ |
870,134 |
$ |
832,256 |
$ |
12,476 |
||||||||
普通股的加權平均股數 |
||||||||||||||||
基本 |
40,370,659 |
38,831,576 |
40,370,659 |
38,561,536 |
||||||||||||
稀釋 |
40,438,348 |
38,831,576 |
40,401,952 |
38,561,536 |
||||||||||||
普通股每股淨收益 |
||||||||||||||||
基本 |
$ |
0.00 |
$ |
0.02 |
$ |
0.02 |
$ |
0.00 |
||||||||
稀釋 |
$ |
0.00 |
$ |
0.02 |
$ |
0.02 |
$ |
0.00 |
MARYGOLD COMPANIES, INC.和子公司
綜合收益(虧損)的簡明合併報表
(未經審計)
截至2023年3月31日的三個月 |
截至2022年3月31日的三個月 |
截至2023年3月31日的九個月 |
截至2022年3月31日的九個月 |
|||||||||||||
淨收入 |
$ |
153,294 |
$ |
870,134 |
$ |
832,256 |
$ |
12,476 |
||||||||
其他綜合(虧損)收入: |
||||||||||||||||
外幣折算(虧損)收益 |
(29,890 |
) |
79,394 |
(9,700 |
) |
(21,216 |
) |
|||||||||
綜合收益(虧損) |
$ |
123,404 |
$ |
949,528 |
$ |
822,556 |
$ |
(8,740 |
) |
MARYGOLD COMPANIES, INC.和子公司
簡明的股東權益合併報表
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月和九個月期間
(未經審計)
截至2023年3月31日的期間 |
優先股(B系列) |
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||
股票數量 |
金額 |
股票數量 |
面值 |
額外付款-資本內 |
累計其他綜合(虧損)收益 |
留存收益 |
股東權益總額 |
|||||||||||||||||||||||||
截至2022年7月1日的餘額 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,384 |
$ |
12,313,205 |
$ |
(234,790 |
) |
$ |
16,921,426 |
$ |
29,039,274 |
|||||||||||||||||
貨幣折算損失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(313,759 |
) |
- |
(313,759 |
) |
||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
- |
- |
- |
- |
6,700 |
- |
- |
6,700 |
||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
497,168 |
497,168 |
||||||||||||||||||||||||
2022 年 9 月 30 日的餘額 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,384 |
$ |
12,319,905 |
$ |
(548,549 |
) |
$ |
17,418,594 |
$ |
29,229,383 |
|||||||||||||||||
貨幣折算收益 |
- |
- |
- |
- |
- |
333,949 |
- |
333,949 |
||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
- |
- |
- |
- |
9,704 |
- |
- |
9,704 |
||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
181,794 |
181,794 |
||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的餘額 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,384 |
$ |
12,329,609 |
$ |
(214,600 |
) |
$ |
17,600,388 |
$ |
29,754,830 |
|||||||||||||||||
貨幣折算損失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(29,890 |
) |
- |
(29,890 |
) |
||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
- |
- |
- |
- |
29,891 |
- |
- |
29,891 |
||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
153,294 |
153,294 |
||||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的餘額 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,384 |
$ |
12,359,500 |
$ |
(244,490 |
) |
$ |
17,753,682 |
$ |
29,908,125 |
截至2022年3月31日的期間 |
優先股(B系列) |
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||
股票數量 |
金額 |
股票數量 |
面值 |
額外付款-資本內 |
累計其他綜合收益(虧損) |
留存收益 |
股東權益總額 |
|||||||||||||||||||||||||
截至2021年7月1日的餘額 |
49,360 |
$ |
49 |
37,485,959 |
$ |
37,486 |
$ |
9,330,843 |
$ |
142,581 |
$ |
15,775,705 |
$ |
25,286,664 |
||||||||||||||||||
貨幣折算損失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(86,168 |
) |
- |
(86,168 |
) |
||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
(1,880,993 |
) |
(1,880,993 |
) |
||||||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的餘額 |
49,360 |
$ |
49 |
37,485,959 |
$ |
37,486 |
$ |
9,330,843 |
$ |
56,413 |
$ |
13,894,712 |
$ |
23,319,503 |
||||||||||||||||||
貨幣折算損失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(14,442 |
) |
- |
(14,442 |
) |
||||||||||||||||||||||
淨收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,023,335 |
1,023,335 |
||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的餘額 |
49,360 |
$ |
49 |
37,485,959 |
$ |
37,486 |
$ |
9,330,843 |
$ |
41,971 |
$ |
14,918,047 |
$ |
24,328,396 |
||||||||||||||||||
貨幣折算收益 |
- |
- |
- |
- |
- |
79,394 |
- |
79,394 |
||||||||||||||||||||||||
在公開發行中發行普通股,扣除發行成本545,090美元 |
- |
- |
1,897,500 |
1,897 |
2,982,363 |
- |
- |
2,984,260 |
||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
870,134 |
870,134 |
||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的餘額 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,383 |
$ |
12,313,206 |
$ |
121,365 |
$ |
15,788,181 |
$ |
28,262,184 |
MARYGOLD COMPANIES, INC.和子公司
簡明的合併現金流量表
在已結束的九個月期限內 |
||||||||
3月31日 |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
來自經營活動的現金流: |
||||||||
淨收入 |
$ |
832,256 |
$ |
12,476 |
||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
||||||||
折舊和攤銷 |
436,685 |
424,727 |
||||||
壞賬支出 |
1,378 |
3,175 |
||||||
存貨價值減值 |
2,698 |
3,478 |
||||||
基於股票的薪酬 |
46,295 |
- |
||||||
投資的未實現虧損(收益) |
76,604 |
(116,148 |
) |
|||||
設備處置損失 |
- |
37,189 |
||||||
經營租賃使用權資產-非現金租賃成本 |
432,089 |
494,375 |
||||||
流動資產減少(增加): |
||||||||
應收賬款,淨額 |
(143,455 |
) |
57,416 |
|||||
應收賬款-關聯方 |
485,715 |
(308,514 |
) |
|||||
預付所得税和應收税款 |
130,860 |
43,440 |
||||||
庫存 |
(187,849 |
) |
(341,966 |
) |
||||
其他流動資產 |
(437,582 |
) |
(551,815 |
) |
||||
流動負債(減少)增加: |
||||||||
應付賬款、應計費用和法律和解 |
(382,048 |
) |
(979,332 |
) |
||||
經營租賃負債 |
(433,306 |
) |
(500,857 |
) |
||||
費用豁免——關聯方 |
(41,229 |
) |
(51,891 |
) |
||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 |
819,111 |
(1,774,247 |
) |
|||||
來自投資活動的現金流: |
||||||||
購買不動產、廠房和設備 |
(73,982 |
) |
(5,224 |
) |
||||
應付購買對價 |
(616,180 |
) |
- |
|||||
出售投資的收益 |
4,276,765 |
506,492 |
||||||
購買投資 |
(7,983,971 |
) |
(1,501,980 |
) |
||||
(用於)投資活動的淨現金 |
(4,397,368 |
) |
(1,000,712 |
) |
||||
來自融資活動的現金流量: |
||||||||
償還財產和設備貸款 |
(10,737 |
) |
(11,159 |
) |
||||
融資租賃負債的本金付款 |
(5,573 |
) |
(4,167 |
) |
||||
支付普通股發行成本 |
- |
(545,090 |
) |
|||||
扣除承銷商折扣後的普通股發行收益 |
- |
3,529,350 |
||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 |
(16,310 |
) |
2,968,934 |
|||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(58,588 |
) |
(86,305 |
) |
||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) |
(3,653,155 |
) |
107,670 |
|||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初餘額 |
13,928,899 |
16,086,944 |
||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末餘額 |
$ |
10,275,744 |
$ |
16,194,614 |
||||
現金和現金等價物 |
9,858,277 |
15,181,335 |
||||||
限制性現金 |
417,467 |
1,013,279 |
||||||
現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 |
$ |
10,275,744 |
$ |
16,194,614 |
||||
現金流信息的補充披露: |
||||||||
在此期間支付的現金用於: |
||||||||
支付的利息 |
$ |
11,687 |
$ |
12,264 |
||||
已繳所得税,淨額 |
$ |
195,439 |
$ |
833,901 |
||||
非現金投資和融資活動: |
||||||||
向承銷商發行的普通股認股權證的公允價值 |
$ |
- |
$ |
132,000 |
||||
通過經營租賃負債收購經營使用權資產 |
$ |
103,609 |
$ |
995,805 |
||||
通過融資租賃負債購置設備 |
$ |
- |
$ |
150,625 |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。