附件4.13
對信用證償付協議的第五次修正
2022年7月20日,Arcos Dorados B.V.(Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid)私人有限責任公司與瑞士信貸通過其開曼羣島分支機構(及其分支機構、機構、繼承人和受讓人,即“銀行”)成立的信用證償還協議第五修正案(“修正案”)。
獨奏會
A.鑑於,債務人和銀行是該特定信用證償還協議的當事方,日期為2007年8月3日(於2008年11月3日、2008年12月10日、2009年7月8日和2010年4月23日修訂,並經不時進一步修訂、補充、重述或以其他方式修改的《信用證協議》);
鑑於與信用證協議有關,銀行已開具了不可撤銷的備用信用證第號。日期為2008年11月10日的TS-07004845(“信用證”經不時修正、修正和重述、補充、重述或以其他方式修改);
C.鑑於基本上與本修正案的效力同時,應對信用證進行修改,以便將“終止日期”一詞的完整定義替換為:
“終止日期”是指2027年8月2日,除非我們在簽發日期的任何週年日前至少三十(30)天通過隔夜快遞通知您,選擇不考慮將信用證續展一年,否則終止日期應在簽發日期的每個週年日自動延長一年。在任何情況下,終止日期不得延長到(I)2037年8月2日和(Ii)主特許經營協議期限中較早的日期。
D.鑑於,債務人和銀行已同意按照本協議規定的方式,並在符合本協議條款和條件的前提下,修改信用證協議的某些條款;
因此,現在,考慮到上述情況,本修正案所載的前提和協議、條款和契諾以及其他良好和有價值的對價--在此確認這些對價的收據和充分性--雙方擬受法律約束,同意如下:
第1節定義的術語。使用的大寫術語具有信用證協議中賦予此類術語的含義,但未在本文中定義。
第二節修正。
第1.1節。第1節(定義)。現將信用證協議第1款修訂如下:
(A)完全刪除“美元倫敦銀行同業拆息”的定義。
(B)刪除整個“利率”的定義,代之以:
“利率”指調整後的期限SOFR加上適用的保證金。
(C)在相應的字母順序中加入“調整後的術語SOFR”的定義如下:
“調整期限SOFR”指,就任何計算而言,年利率等於(A)此類計算的期限SOFR加上(B)期限SOFR調整;但如果如此確定的調整期限SOFR應小於下限,則調整期限SOFR應被視為下限。
(D)在相應的字母順序中增加“符合變化”的定義如下:
“符合性變更”是指,就術語SOFR的使用或管理而言,任何技術性、行政性或操作性的變更(包括對“營業日”的定義、“美國政府證券營業日”的定義或任何類似或類似的定義(或增加“利息期”的概念)、確定利率和支付利息的時間和頻率、預付款的時間、回顧期限的適用性和長度以及其他技術上的變更,行政或操作事項),銀行決定可能是適當的,以反映任何此類匯率的採用和實施,或允許銀行以與市場慣例基本一致的方式使用和管理該匯率(或者,如果銀行決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行,或者如果銀行確定不存在管理任何此類匯率的市場慣例,則以銀行決定的與本協議管理合理必要的其他管理方式)。
(E)在相應的字母順序中增加“樓層”的定義如下:
“下限”是指利率等於0%。
(F)在相應的字母順序中增加“SOFR”的定義如下:
“SOFR”指與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。
(G)在相應的字母順序中增加“SOFR署長”的定義如下:
“SOFR管理人”指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。
(H)在相應的字母順序中增加“SOFR”一詞的定義如下:
“術語SOFR”指在任何期間的任何計算中,期限為一個月的SOFR參考利率在該期間第一天前兩(2)個美國政府證券營業日的日期(該日為“定期SOFR確定日”),該利率由術語SOFR管理人公佈;但是,如果截至下午5:00。(紐約市時間)在任何定期期限SOFR確定日,適用期限SOFR參考利率尚未由SOFR定期管理人發佈,則SOFR期限將是SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日發佈的該期限SOFR參考利率,只要在該定期SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日之前不超過三(3)個美國政府證券營業日,該期限SOFR參考利率將由SOFR管理人發佈。
(1)在相應的字母順序中增加“調整”一詞的定義如下:
“長期SOFR調整”是指相當於年利率0.11448%(11.448個基點)的百分比。
(J)在相應的字母順序中增加“SOFR署長”一詞的定義如下:
“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或本行以合理酌情權選擇的SOFR參考利率的繼承人)。
(K)在相應的字母順序中增加“SOFR參考率”一詞的定義如下:
“術語SOFR參考利率”是指基於SOFR的前瞻性期限利率。
(L)在相應的字母順序中加入以下定義,即“美國政府證券營業日”:
“美國政府證券營業日”指除(A)星期六、(B)星期日或(C)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何日子。
第1.2節第3節(報銷和費用;額外的報銷擔保)。現修改信用證協議第3條,在第(A)款末尾增加下列段落:
關於SOFR術語的使用或管理,世行將有權不時地進行符合性更改,即使本協議或任何其他相關文件中有任何相反的規定,任何實施此類符合性更改的修正案將生效
未經本協議或任何其他相關文件的任何其他一方採取任何進一步行動或同意。本行將立即通知債務人與SOFR條款的使用或管理有關的任何符合性變更的有效性。
第1.3節第6節(增加的費用;中斷資金付款)。現對信用證協議第6條進行修正,將其中的(B)條全部替換如下:
(B)如果債務人按照第3(A)款的規定支付任何款項,而不是在參照期的最後一天付款,則在任何情況下,債務人應賠償銀行由此產生的任何損失、費用和費用。
第三節有效性。本修正案應於下列先決條件均已滿足之日(即“第五修正案生效日”)(無論如何不得遲於2022年7月20日)生效:
第1.1條。執行修正案。銀行應收到本修正案的副本,該副本在形式和實質上均令銀行和債務人滿意,並由本合同各方正式簽署和交付。
第1.2節總特許經營協議。(I)本行應已收到一份真實、正確及完整的特許經營總協議副本,該副本於第五修正案生效日期生效,並由協議各方妥為籤立及交付,而該總特許經營協議應具有完全效力及作用;(Ii)特許經營總協議的條文並無在任何方面作出修訂、補充或修改,除非該等修訂在信用證所允許的範圍內作出,及(Iii)在特許經營總協議下並無失責、失責事件、違約(包括但不限於“重大違約”(該詞在特許經營總協議中的定義))或任何在通知、時間流逝或兩者均會導致違約或類似事件的情況下,根據總特許經營協議已發生並繼續發生的任何事件。
第1.3節:無違約;陳述和保證。自《第五修正案》生效之日起,(I)不存在任何違約或違約事件,(Ii)本修正案所載的所有陳述和擔保在所有重要方面均應真實和正確,其效力如同該等陳述和擔保是在該日期並截至該日期作出的(應理解並同意,根據其條款在指定日期作出的任何陳述或擔保應僅要求在該指定日期在所有重大方面真實和正確),但任何符合以下條件的陳述和擔保應符合以下條件:“重大不利影響”或類似的語言應在各有關日期在各方面真實和正確(在對其中的任何限定生效後)。
第1.4節批准。在《第五修正案》生效之日,所有必要的政府(國內和國外)和第三方批准和/或與本協議擬進行的交易相關的批准和/或同意應已獲得並保持完全效力和效力。
第1.5節無實質性不良影響。自2021年12月31日起,未發生實質性不良影響。
第1.6節同意書。本行應已收到本行所發出之委託書,其格式和實質內容應令本行合理滿意,表明其同意由義務人指定其為其代理人,接受信用證協議第31節所列之匯票送達,並同意擔任該委託書代理人,並將其作為該委託書所收到的所有滙交文件轉交給義務人,期限在到期日後一年結束,但條件是該委託書代理人須收取該委任書在第五修正案生效日期後第一年以後每年的年費。
第1.7節未償債務的償付。在《第五修正案》生效之日,債務人應已向銀行支付所有費用、費用(包括但不限於所有費用)和開支(包括但不限於合理和有據可查的法律費用和開支)以及費用函中規定的其他補償,但以當時到期和應付的金額為準。
第四節代表權。債務人特此向銀行聲明並保證,自本合同生效之日起及自第五修正案生效之日起,如下:
第1.1節權力和權限。債務人有權簽署、交付和履行本修正案的條款和規定,並已採取一切必要的公司或合夥行動,授權其執行、交付和履行本修正案。債務人已正式簽署並交付了本修正案,該修正案構成了可根據其條款強制執行的法律、有效和具有約束力的義務,但其可執行性可能受到適用的破產、破產、重組、暫緩執行或一般影響債權人權利的其他類似法律以及衡平法原則的限制(無論是通過衡平法還是在法律上尋求強制執行)。
第1.2節沒有違規行為。債務人執行、交付或履行本修正案,或遵守其中的條款和條款,(I)將違反任何適用的法律或任何政府當局的任何命令、令狀、強制令或法令,(Ii)將與任何契約、抵押、信託契據、信貸協議或貸款協議或任何其他實質性協議、合同或文書的任何條款、契諾、條件或規定相沖突或導致任何違反,或構成違約,在債務人為當事一方或其或其任何財產或資產受其約束或可能受其約束的每一種情況下,(Iii)將導致依據任何契據、按揭、信託契據、信貸協議或貸款協議或任何其他重大協議、合同或文書的條款,對債務人的任何財產或資產設定或施加任何留置權(準許留置權除外),或(Iii)將導致根據任何契據、按揭、信託契據、信貸協議或貸款協議或任何其他重大協議、合約或文書的條款,對債務人的任何財產或資產設定或施加(或設定或施加)任何留置權(準許留置權除外),在債務人為當事一方或其或其任何財產或資產受其約束或可能受其約束的每一種情況下,或(Iv)將違反債務人的公司註冊證書或章程、成立證書、有限責任公司協議或章程(或同等的組織文件)的任何規定。
第1.3節批准。任何政府當局的命令、同意、批准、許可證、授權或確認,或在第五修正案生效日期或之前獲得或作出的命令、同意、批准、許可證、授權或登記(在第五修正案生效日期或之前獲得或作出並在第五修正案生效日期仍然完全有效的命令、同意、批准、許可證、授權或登記除外),或任何政府當局的豁免,均不要求債務人或其代表就以下事項取得或作出授權,或須由債務人或其代表取得或作出以下事宜:(I)本修正案的執行、交付及履行;或(Ii)本修正案的合法性、有效性、本修正案的約束力或可執行性,但命令、同意、批准、許可證、授權、驗證、備案、記錄、登記和例外情況除外,如果不能獲得這些信息,合理地預計不會產生實質性的不利影響。
第1.4節總特許經營協議。根據主特許經營協議,並無發生任何違約、違約事件、違約(包括但不限於“重大違約”(該術語在主特許經營協議中定義))或任何在通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下會導致違約或類似事件的事件。
第五節對信用證協議的影響。除本協議明文規定外,本行同意對信用證協議或任何其他相關文件不作任何修改,也不給予任何放棄或同意,信用證協議及其他相關文件仍然完全有效,並在此予以批准和確認。本行同意本協議所載之修訂,並不構成本行有任何義務考慮或同意任何相關文件之進一步修訂或豁免之義務(債務人亦不應依賴該等文件之存在或聲稱或斷言存在)。如果銀行隨後同意考慮對任何相關文件的任何進一步修訂或放棄,則本協議所載的修訂和放棄或銀行的任何其他行為都不會對銀行對任何此類修訂或放棄的考慮或決定產生任何效力或效果,且銀行沒有任何進一步的義務考慮或同意任何此類修訂或放棄。本行明確保留要求嚴格遵守信用證協議條款的權利,因為該協議已由本修正案在所有方面進行了修訂。本協議同意的修訂不應構成與信用證協議相牴觸的處理過程,從而要求銀行進一步通知,要求銀行在未來嚴格遵守信用證協議和其他相關文件的條款。雙方承認並同意,本修正案應被視為相關文件。
第六節施工規則。從第五修正案生效之日起及之後,信用證協議中使用的“協議”、“本協議”、“下文”、“本協議”、“本協議”以及類似含義的詞語,除文意另有所指外,均指經本修正案修訂的信用證協議。
第七節可拆卸性。在任何司法管轄區被禁止或不能執行的本修正案的任何條款,在不使本修正案其餘條款無效的情況下,在該等禁止或不可強制執行的範圍內應對該司法管轄區無效,而在任何司法管轄區內的任何此類禁止或不可強制執行不得使該條款在任何其他司法管轄區失效或無法執行。
第八節依法行政。本修正案受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律解釋和執行。
第9節司法用語;地點;放棄陪審團審訊;。
第1.1節.債務人和銀行的每一方在與本協議有關的任何法律訴訟或程序中,或為承認和執行與本協議有關的任何判決,向紐約州法院、美國紐約州南區法院和其公司住所地法院的專屬管轄權提交與其本人和銀行財產有關的訴訟,並對其中的任何一項提出上訴,並明確和不可撤銷地放棄其享有因其當前或未來住所或任何其他原因而可能適用的任何其他管轄權的權利;同意任何該等訴訟或法律程序可在該等法院提出,並放棄其現在或以後可能對任何該等訴訟或法律程序在任何該等法院進行的地點或該等訴訟或法律程序是在不便的法院提出的任何反對,並同意不作抗辯或申索;並同意任何該等訴訟或法律程序的最終判決須為終局判決,並可在其他司法管轄區借就該判決提起的訴訟或以法律規定的任何其他方式強制執行。在因本修正案引起或與本修正案相關的任何法律訴訟或法律程序中,法律程序文件的送達可通過將傳票副本郵寄到本修正案所述地址或該當事人在銀行記錄中最後出現的地址而向本合同任何一方送達。
在適用法律允許的最大範圍內,債務人和銀行在此不可撤銷地放棄:(I)在因本協議或擬進行的交易(無論是基於合同、侵權或任何其他理論)而直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中,由陪審團進行審判的任何權利;(Ii)提出任何性質或描述的任何索賠、抵銷或反索賠的權利。本協議的每一方(A)證明,沒有任何其他方的代表、代理人或律師明確或以其他方式表示,在發生訴訟的情況下,該另一方不會尋求強制執行前述豁免,(B)承認IT和本協議的其他各方是受本節中相互放棄和證明等因素的誘使而訂立本協議的。
第十節對應物。本修正案可以若干份副本簽署,也可以由本合同的每一方在單獨的副本上籤署,當如此簽署和交付時,每一份副本都應是原件,所有這些副本一起構成一份文書。以可移植文件格式(.pdf)或傳真(帶有接收確認)的電子郵件或以其他電子方式傳輸本修正案簽名頁的簽名頁的簽字頁副本,應與交付本修正案的原始簽字頁副本一樣有效,而與本修正案相關的任何文件中或與之相關的“執行”、“執行”、“簽署”、“簽名”等詞語以及類似含義的詞語應被視為包括電子簽名,具有相同的法律效力。在任何適用法律,包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他以《統一電子交易法》為基礎的類似州法律中規定的範圍內,作為手動簽署的有效性或可執行性。
第11條修訂;豁免。除由債務人和銀行簽署的書面文書外,不得放棄、修改、補充或以其他方式修改本修正案的任何條款或規定。
第12條標題。本修正案中的章節標題僅供參考,不應出於任何其他目的而構成本修正案的一部分。
第13條通知。本修正案項下的所有通知應按照信用證協議第17條的規定發出。
[這一頁的其餘部分故意留空]
茲證明,自上文第一次寫明的日期起,雙方已簽署本修正案。
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Arcos Dorados B.V., |
發信人: | /S/馬塞洛·拉巴赫 |
| 作者:Arcos Dorados Holdings Inc. |
| 頭銜:管理董事A的首席執行官 |
| 姓名:董事首席執行官馬塞洛·拉巴赫 |
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發信人: | /S/迪納塔·艾琳·範德波爾 |
| 作者:迪納塔·艾琳·範德波爾 |
| 職位:董事B的首席執行官 |
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Arcos Dorados B.V., |
發信人: | /S/馬丁·卡米奧 |
| 姓名:首席執行官馬丁·卡米奧 |
| 標題:中國官方授權簽字人 |
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發信人: | /S/邁克爾·雅各布 |
| 姓名:首席執行官邁克爾·雅各布 |
| 標題:中國官方授權簽字人 |