美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》
2023年5月17日(
報告日期(最早報告的事件日期)
加拿大太平洋堪薩斯城有限公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(
註冊人的電話號碼，包括區號
不適用
(如自上次報告以來有所更改，則為原姓名或前地址。)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)節登記的證券：
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
| 加拿大太平洋堪薩斯城有限公司普通股，無面值 | CP | 多倫多證券交易所 | ||
| 加拿大太平洋鐵路公司永久4%合併債券 | BC87 | 倫敦證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司：
如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
| 第1.01項。 | 簽訂實質性的最終協議。 |
於2023年5月11日，加拿大太平洋堪薩斯城有限公司(“註冊人”)的全資附屬公司加拿大太平洋鐵路公司(“中車”)與註冊人訂立了日期為2023年5月11日的第二份修訂及重述信貸協議(“第二修訂及重述信貸協議”)，該協議修訂及重述日期為2019年9月27日的修訂及重述信貸協議，並經日期為2021年4月9日的第一次修訂協議、日期為2021年9月24日的第二次修訂協議及日期為2021年9月29日的第三次修訂協議修訂中國人民銀行作為借款人、登記人作為契約人、蒙特利爾銀行作為行政代理，以及各貸款方之間的信貸協議)。
第二份修訂及重訂信貸協議修訂及重述信貸協議，以規定(I)將第二份修訂及重訂信貸協議項下的總承擔額由1,300,000,000美元增加至2,200,000,000美元，及(Ii)將5年期貸款的5年到期日(定義見第二修訂及重訂信貸協議)由2026年9月27日延長至2028年5月11日(該期限由第二修訂及重訂信貸協議界定)，以及將2年到期日(定義見第二修訂及重訂信貸協議)由2年9月27日延長2023年至2025年5月11日的2年期貸款(該術語在第二次修訂和重新簽署的信貸協議中定義)。
前述第二份經修訂及重新簽署的信貸協議的描述並不是完整的，而是參考第二份經修訂及重新簽署的信貸協議的全文而有所保留的，該第二份經修訂及重新簽署的信貸協議是作為本報告的附件10.1以表格8-K提交，並以引用方式併入本報告。
| 第9.01項。 | 財務報表和證物。 |
(D)展品
| 展品 不是的。 |
展品説明 | |
| 展品：10.1 | 第二次修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2023年5月11日，由加拿大太平洋鐵路公司作為借款人，加拿大太平洋堪薩斯城有限公司作為契約人，蒙特利爾銀行作為行政代理，以及各貸款方之間的協議。 | |
| 展品：104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| 日期：2023年5月17日 |
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| 加拿大太平洋堪薩斯城有限公司 | ||||
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發信人： |
/發稿S/尼扎姆·哈沙姆 | ||
| 姓名： |
尼扎姆·哈沙姆 | |||
| 標題： |
助理企業祕書 | |||