附件10.9
執行版本
2023年4月4日
機密
PNC銀行,全國協會
麥迪遜大道340號,11號這是地板
紐約州紐約市,郵編:10173
注意:瑞安·貝格利
Re:英國航空公司,英國航空公司,美國航空公司,美國航空公司
女士們、先生們:
茲提及(I)某些循環信貸和擔保協議,日期為2020年12月16日(經不時修訂、修改和補充,簡稱“信貸協議”),由特拉華州威廉姆斯工業服務集團有限公司(“控股”)、特拉華州有限責任公司(“WIG”)威廉姆斯工業服務集團有限公司、佐治亞州有限責任公司(“WISI”)威廉姆斯工業服務有限責任公司、威廉姆斯專業服務有限公司、佐治亞州有限責任公司(“WSS”)、一家佐治亞州有限責任公司(“WPS”)、威廉姆斯全球服務公司、佐治亞州一家公司(“全球”)、建築與維護專業公司、佐治亞州一家有限責任公司(“建築”)、WIG電氣有限責任公司、紐約一家有限責任公司(“電氣”,以及控股公司、WIG、WISI、WSS、WPS、Global、Construction,以及每一位不時作為借款人加入的個人及其所有允許的繼承人和受讓人,統稱為“借款人”和每個單獨的“借款人”),Global Power專業服務公司。在加拿大不列顛哥倫比亞省成立的有限公司(“WIG加拿大”)、在加拿大不列顛哥倫比亞省成立的有限公司(“WIG加拿大”)、在加拿大不列顛哥倫比亞省成立的有限公司(“WIG核”)、在加拿大不列顛哥倫比亞省成立的有限公司(“WIG電氣”)、在加拿大不列顛哥倫比亞省成立的有限公司(“WIG電氣”,以及與Power、GPEG、STeam、WIG加拿大、WIG核、和每個人不時作為擔保人加入,以及其所有允許的繼承人和受讓人,集體為“擔保人”,並與借款人,集體為“貸款方”和每個單獨為“貸款方”),現在或以後成為貸款方的金融機構或其他實體(連同其各自的繼承人和受讓人,集體為“貸款人”和每個單獨為“貸款人”),以及PNC銀行,全國協會(“PNC”),以貸款人代理人的身份(連同其繼承人和受讓人),“代理人”)及(Ii)貸款方、代理人及貸款人之間日期為2023年1月9日的“循環信貸及擔保協議第三修正案”(“第三修正案”)。本文中使用但未特別定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予它們的含義。
考慮到代理人和貸款人願意同意定期貸款協議的某些修訂,以及本協議所載的相互承諾,並出於其他良好和有價值的代價,貸款雙方共同和分別同意以現金形式向代理人支付600,000美元的不可退還的修改費(“2023年4月費用”),用於代理人的唯一和單獨賬户,而不是任何貸款人的賬户。這筆費用應在本合同簽訂之日全額賺取,並在下列情況中最早發生時到期和應付:(I)根據信貸協議條款加速履行債務;(Ii)信貸協議任何一方根據下列條款終止信貸協議
PNC銀行,全國協會
2023年4月4日
第2頁
信貸協議,(Iii)在違約事件發生後根據信貸協議行使任何補救措施,(Iv)全額償付債務,及(V)期限屆滿。
關於第三修正案,貸款各方共同和各別同意向代理人(而不是任何貸款人的賬户)支付修正案費用(如第三修正案所界定)。雙方承認並同意,即使第三修正案中有任何相反規定,修訂費(第三修正案中定義的)已在第三修正案生效日期全額賺取,應在下列情況中最早發生時到期並支付:(I)根據信貸協議的條款加速債務,(Ii)任何一方根據信貸協議的條款終止信貸協議,(Iii)在發生違約事件後行使信貸協議下的任何補救措施,(Iv)全額支付債務,(五)任期屆滿;及(六)2023年6月30日。
貸款方應按照信貸協議中規定的方式,支付本協議和第三修正案項下的所有到期和應付款項。代理人特此獲每一貸款方明確授權(I)收取借款人賬户的到期款項,以及(Ii)指定該等款項為信貸協議項下的循環貸款要求。
每一貸款方在此承認並同意:(I)根據本協議和第三修正案應支付的每筆費用在如上所述的到期和應付的日期是全額賺取的且不可退還,且在信貸協議終止時不得因任何原因退款或按比例分攤;(Ii)每筆該等費用構成債務的一部分,以及(Iii)每筆該等費用是貸款方根據信貸協議或任何其他融資文件應支付的任何其他費用之外的額外費用。
信貸協議及其他文件中提及的所有“收費函件”應被視為分別或共同地指(I)本函件及(Ii)貸款各方在截止日期簽署的以代理人為受益人的收費函件,在每種情況下均可不時修訂、重述、修訂及重述、補充或以其他方式修改,而信貸協議特此視為經修訂以作出上述規定。
本信函應受紐約州適用於完全在紐約州履行的合同的紐約州法律管轄和解釋。本函件可由本函件的不同當事人以不同的副本簽署,所有副本在簽署時均應被視為正本,但所有此類副本應構成同一協議。一方當事人通過傳真或其他類似的電子傳輸方式交付的任何簽名,應視為本合同的原始簽名。
本信的內容是保密的。除法律另有規定外,未經代理人事先書面同意,本信函不得向任何第三人披露或展示,或以其他方式向任何第三人披露其內容(保密的貸款方的其他顧問及其各自的律師除外)。
[頁面的其餘部分故意留空]
| 非常真誠地屬於你, | |
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借款人: | 威廉姆斯工業服務集團有限公司。 | |
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| 發信人: | /s/查爾斯·E·惠洛克 |
| 姓名: | 查爾斯·E·惠洛克 |
| 標題: | 高級副總裁 |
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| 威廉姆斯工業服務集團有限責任公司 | |
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| 威廉姆斯全球服務公司。 | |
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| 建築和維護專業人士,有限責任公司 | |
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| 威格電氣有限責任公司 | |
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| 發信人: | /s/查爾斯·E·惠洛克 |
| 姓名: | 查爾斯·E·惠洛克 |
| 標題: | 祕書 |
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| 威廉姆斯工業服務有限責任公司 | |
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| 威廉姆斯專業服務有限責任公司 | |
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| 威廉姆斯工廠服務有限責任公司 | |
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| 發信人: | /s/查爾斯·E·惠洛克 |
| 姓名: | 查爾斯·E·惠洛克 |
| 標題: | 助理國務卿 |
簽名頁至收費信
擔保人: | WIG加拿大有限公司 | |
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| 發信人: | /s/查爾斯·E·惠洛克 |
| 姓名: | 查爾斯·E·惠洛克 |
| 標題: | 祕書 |
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| WIG核能有限公司。 | |
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| 威格電氣有限公司。 | |
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| 發信人: | /s/Damien A.Vassall |
| 姓名: | 達米恩·A·瓦索爾 |
| 標題: | 首席財務官 |
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| 環球電力專業服務公司。 | |
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| 蒸汽企業有限責任公司 | |
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| 發信人: | /s/查爾斯·E·惠洛克 |
| 姓名: | 查爾斯·E·惠洛克 |
| 標題: | 總裁 |
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| GPEG,有限責任公司 | |
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| 發信人: | /s/查爾斯·E·惠洛克 |
| 姓名: | 查爾斯·E·惠洛克 |
| 標題: | 美國副總統 |
簽名頁至收費信
接受並同意 | | |
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PNC銀行,全國協會 | | |
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發信人: | /s/Ryan Begley | |
姓名: | 瑞安·貝格利 | |
標題: | 美國副總統 | |
簽名頁至收費信