塔式半導體有限公司和子公司
|
||||||||
簡明合併資產負債表(未經審計)
|
||||||||
(千美元)
|
||||||||
3月31日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2023
|
2022
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
304,934
|
$
|
340,759
|
||||
短期存款
|
469,284
|
495,359
|
||||||
有價證券
|
171,747
|
169,694
|
||||||
貿易應收賬款
|
144,195
|
152,935
|
||||||
庫存
|
358,715
|
302,108
|
||||||
其他流動資產
|
35,416
|
34,319
|
||||||
流動資產總額
|
1,484,291
|
1,495,174
|
||||||
財產和設備,淨額
|
1,009,632
|
962,258
|
||||||
商譽和其他無形資產,淨額
|
13,540
|
14,031
|
||||||
遞延所得税和其他長期資產,淨額
|
69,623
|
76,145
|
||||||
總資產
|
$
|
2,577,086
|
$
|
2,547,608
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債
|
||||||||
短期債務
|
$
|
42,224
|
$
|
62,275
|
||||
貿易應付賬款
|
191,006
|
150,930
|
||||||
遞延收入和客户預付款
|
30,268
|
38,911
|
||||||
其他流動負債
|
90,637
|
135,272
|
||||||
流動負債總額
|
354,135
|
387,388
|
||||||
長期債務
|
201,445
|
210,069
|
||||||
長期的客户進步
|
34,066
|
40,893
|
||||||
遞延所得税和其他長期負債
|
11,188
|
20,717
|
||||||
負債總額
|
600,834
|
659,067
|
||||||
股東權益總額
|
1,976,252
|
1,888,541
|
||||||
負債總額和股東權益
|
$
|
2,577,086
|
$
|
2,547,608
|
塔式半導體有限公司和子公司
|
簡明合併運營報表(未經審計)
|
(美元和股票數以千計,每股數據除外)
|
三個月已結束
|
||||||||||||
3月31日
|
十二月三十一日
|
3月31日
|
||||||||||
2023
|
2022
|
2022
|
||||||||||
收入
|
$
|
355,611
|
$
|
403,227
|
$
|
421,132
|
||||||
收入成本
|
259,894
|
278,501
|
316,501
|
|||||||||
毛利
|
95,717
|
124,726
|
104,631
|
|||||||||
運營成本和支出:
|
||||||||||||
研究和開發
|
19,331
|
20,706
|
20,318
|
|||||||||
市場營銷、一般和行政
|
18,629
|
18,880
|
21,253
|
|||||||||
重組收入,淨額*
|
(31,655
|
)
|
(13,592
|
)
|
--
|
|||||||
6,305
|
25,994
|
41,571
|
||||||||||
營業利潤
|
89,412
|
98,732
|
63,060
|
|||||||||
融資和其他收入(支出),淨額
|
6,997
|
(55
|
)
|
(2,133
|
)
|
|||||||
所得税前利潤
|
96,409
|
98,677
|
60,927
|
|||||||||
所得税支出,淨額
|
(15,041
|
)
|
(12,835
|
)
|
(5,153
|
)
|
||||||
淨利潤
|
81,368
|
85,842
|
55,774
|
|||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益
|
(9,966
|
)
|
(2,518
|
)
|
(1,741
|
)
|
||||||
歸屬於公司的淨利潤
|
$
|
71,402
|
$
|
83,324
|
$
|
54,033
|
||||||
每股基本收益
|
$
|
0.65
|
$
|
0.76
|
$
|
0.50
|
||||||
加權平均股票數量
|
109,961
|
109,896
|
108,934
|
|||||||||
攤薄後的每股收益
|
$
|
0.64
|
$
|
0.75
|
$
|
0.49
|
||||||
加權平均股票數量
|
111,071
|
110,938
|
110,539
|
* 重組收入,淨收入來自先前披露的荒井在2022年停止運營,這是日本業務
重組和重組的一部分。
|
塔式半導體有限公司和子公司
|
合併來源和用途報告(未經審計)
|
(千美元)
|
三個月已結束
|
||||||||||||
3月31日
|
十二月三十一日
|
3月31日
|
||||||||||
2023
|
2022
|
2022
|
||||||||||
現金和現金等價物-期初
|
$
|
340,759
|
$
|
390,369
|
$
|
210,930
|
||||||
經營活動提供的淨現金
|
72,727
|
132,750
|
136,571
|
|||||||||
不動產和設備投資,淨額
|
(105,245
|
)
|
(38,186
|
)
|
(80,840
|
)
|
||||||
投資子公司的收益
|
1,932
|
6,216
|
--
|
|||||||||
已償還的債務,淨額
|
(28,796
|
)
|
(11,465
|
)
|
(30,539
|
)
|
||||||
日元匯率變動對現金餘額的影響
|
(637
|
)
|
11,498
|
(3,071
|
)
|
|||||||
短期存款、有價證券和其他資產的投資,淨額
|
24,194
|
(150,423
|
)
|
(29,567
|
)
|
|||||||
現金和現金等價物-期末
|
$
|
304,934
|
$
|
340,759
|
$
|
203,484
|
塔式半導體有限公司和子公司
|
簡明合併現金流量表(未經審計)
|
(千美元)
|
三個月已結束
|
||||||||||||
3月31日
|
十二月三十一日
|
3月31日
|
||||||||||
2023
|
2022
|
2022
|
||||||||||
現金流量-經營活動
|
||||||||||||
該期間的淨利潤
|
$
|
81,368
|
$
|
85,842
|
$
|
55,774
|
||||||
為調節該期間的淨利潤而進行的調整
|
||||||||||||
轉至經營活動提供的淨現金:
|
||||||||||||
不涉及現金流的收入和支出項目:
|
||||||||||||
折舊和攤銷
|
62,387
|
79,893
|
70,780
|
|||||||||
匯率差異和公允價值調整的影響
|
(926
|
)
|
9,312
|
(1,330
|
)
|
|||||||
其他支出(收入),淨額
|
815
|
(2,923
|
)
|
1,347
|
||||||||
資產和負債的變化:
|
||||||||||||
貿易應收賬款
|
7,413
|
12,380
|
(35,181
|
)
|
||||||||
其他資產
|
(1,138
|
)
|
9,381
|
13,874
|
||||||||
庫存
|
(57,420
|
)
|
(23,423
|
)
|
(18,328
|
)
|
||||||
貿易應付賬款
|
44,542
|
(57,952
|
)
|
30,595
|
||||||||
遞延收入和客户預付款
|
(15,470
|
)
|
(2,517
|
)
|
3,385
|
|||||||
其他流動負債
|
(45,053
|
)
|
14,231
|
15,103
|
||||||||
與員工相關的長期負債
|
371
|
2,819
|
331
|
|||||||||
遞延所得税、淨負債和其他長期負債
|
(4,162
|
)
|
5,707
|
221
|
||||||||
經營活動提供的淨現金
|
72,727
|
132,750
|
136,571
|
|||||||||
現金流量-投資活動
|
||||||||||||
不動產和設備投資,淨額
|
(105,245
|
)
|
(38,186
|
)
|
(80,840
|
)
|
||||||
存款、有價證券和其他資產的投資,淨額
|
24,194
|
(150,423
|
)
|
(29,611
|
)
|
|||||||
用於投資活動的淨現金
|
(81,051
|
)
|
(188,609
|
)
|
(110,451
|
)
|
||||||
現金流量-融資活動
|
||||||||||||
已償還的債務,淨額
|
(28,796
|
)
|
(11,465
|
)
|
(30,539
|
)
|
||||||
投資子公司的收益
|
1,932
|
6,216
|
--
|
|||||||||
行使期權
|
--
|
--
|
44
|
|||||||||
用於融資活動的淨現金
|
(26,864
|
)
|
(5,249
|
)
|
(30,495
|
)
|
||||||
外幣匯率變動的影響
|
(637
|
)
|
11,498
|
(3,071
|
)
|
|||||||
現金和現金等價物減少
|
(35,825
|
)
|
(49,610
|
)
|
(7,446
|
)
|
||||||
現金和現金等價物-期初
|
340,759
|
390,369
|
210,930
|
|||||||||
現金和現金等價物-期末
|
$
|
304,934
|
$
|
340,759
|
$
|
203,484
|