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會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-03-31iso421:EUR0000076334US-GAAP：ForexFordFord會員2022-09-300000076334US-GAAP：ForexFordFord會員2022-07-012022-07-310000076334pH：投資和其他非流動資產成員US-GAAP：貨幣互換會員2023-03-310000076334pH：投資和其他非流動資產成員US-GAAP：貨幣互換會員2022-06-300000076334美國公認會計準則：遠期合約成員ph：非貿易和應收票據會員2023-03-310000076334美國公認會計準則：遠期合約成員ph：非貿易和應收票據會員2022-06-300000076334美國公認會計準則：遠期合約成員US-GAAP：其他流動負債成員2023-03-310000076334美國公認會計準則：遠期合約成員US-GAAP：其他流動負債成員2022-06-300000076334US-GAAP：其他非流動負債成員美國公認會計準則：遠期合約成員2023-03-310000076334US-GAAP：其他非流動負債成員美國公認會計準則：遠期合約成員2022-06-300000076334US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：其他流動負債成員2023-03-310000076334US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：其他流動負債成員2022-06-300000076334ph：非貿易和應收票據會員ph：Costless CollarContracts2023-03-310000076334ph：非貿易和應收票據會員ph：Costless CollarContracts2022-06-300000076334ph：Costless CollarContractsUS-GAAP：其他流動負債成員2023-03-310000076334ph：Costless CollarContractsUS-GAAP：其他流動負債成員2022-06-300000076334ph: CurrencysSwap 於 2034 年 11 月到期會員2023-03-310000076334ph: currencysWapDue 於 2038 年 5 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CollarContracts2021-07-012022-03-310000076334US-GAAP：貨幣互換會員2023-01-012023-03-310000076334US-GAAP：貨幣互換會員2022-01-012022-03-310000076334US-GAAP：貨幣互換會員2022-07-012023-03-310000076334US-GAAP：貨幣互換會員2021-07-012022-03-310000076334US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-01-012023-03-310000076334US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-01-012022-03-310000076334US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-07-012023-03-310000076334US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2021-07-012022-03-310000076334pH：以外幣計價的債務成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-01-012023-03-310000076334pH：以外幣計價的債務成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-01-012022-03-310000076334pH：以外幣計價的債務成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2022-07-012023-03-310000076334pH：以外幣計價的債務成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2021-07-012022-03-310000076334US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2023-03-310000076334US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-03-310000076334US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-03-310000076334US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-06-300000076334US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-06-300000076334US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-06-30ph: 分段0000076334pH：多元化工業細分市場成員US-GAAP：運營部門成員SRT: 北美會員2023-01-012023-03-310000076334pH：多元化工業細分市場成員US-GAAP：運營部門成員SRT: 北美會員2022-01-012022-03-310000076334pH：多元化工業細分市場成員US-GAAP：運營部門成員SRT: 北美會員2022-07-012023-03-310000076334pH：多元化工業細分市場成員US-GAAP：運營部門成員SRT: 北美會員2021-07-012022-03-310000076334pH：多元化工業細分市場成員US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：非美國會員2023-01-012023-03-310000076334pH：多元化工業細分市場成員US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：非美國會員2022-01-012022-03-310000076334pH：多元化工業細分市場成員US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：非美國會員2022-07-012023-03-310000076334pH：多元化工業細分市場成員US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：非美國會員2021-07-012022-03-310000076334US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-03-310000076334US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-03-310000076334US-GAAP：運營部門成員2022-07-012023-03-310000076334US-GAAP：運營部門成員2021-07-012022-03-310000076334US-GAAP：企業非細分市場成員2023-01-012023-03-310000076334US-GAAP：企業非細分市場成員2022-01-012022-03-310000076334US-GAAP：企業非細分市場成員2022-07-012023-03-310000076334US-GAAP：企業非細分市場成員2021-07-012022-03-31
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q 
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年3月31日
或者 
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在過渡期內             到             
委員會文件號 1-4982
 PARKER-HANNIFIN 公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
俄亥俄34-0451060
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		（美國國税局僱主
證件號）
帕克蘭大道 6035 號，克利夫蘭，俄亥俄44124-4141
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號： (216) 896-3000
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.50美元PH紐約證券交易所
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。是的  ☒沒有☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在註冊人必須提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  ☒沒有☐
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義： 
大型加速過濾器 ☒  加速過濾器 ☐
非加速過濾器 ☐  規模較小的申報公司 ☐
新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用勾號指明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。
是的☐沒有☒
截至2023年3月31日已發行普通股數量： 128,296,105

第一部分-財務信息

第 1 項。財務報表

PARKER-HANNIFIN 公司
合併收益表
（千美元，每股金額除外）
（未經審計）
 
三個月已結束九個月已結束
3月31日3月31日
 20232022*20232022*
淨銷售額$5,061,665 $4,086,387 $13,969,251 $11,673,776 
銷售成本3,340,764 2,709,407 9,373,032 7,781,384 
銷售、一般和管理費用868,393 640,498 2,519,163 1,853,105 
利息支出151,993 63,272 416,718 183,982 
其他（收入）支出，淨額(55,866)239,221 (116,131)359,247 
所得税前收入756,381 433,989 1,776,469 1,496,058 
所得税165,421 85,901 402,011 308,778 
淨收入590,960 348,088 1,374,458 1,187,280 
減去：子公司收益中的非控股權益71 71 478 506 
歸屬於普通股股東的淨收益$590,889 $348,017 $1,373,980 $1,186,774 
歸屬於普通股股東的每股收益：
基本$4.61 $2.71 $10.71 $9.23 
稀釋$4.54 $2.67 $10.58 $9.10 
*上期金額已重新分類，以反映附註1中所述的損益表重新分類。
見合併財務報表附註。



- 2 -
PARKER-HANNIFIN 公司
綜合收益綜合表
（千美元）
（未經審計）
 
三個月已結束九個月已結束
3月31日3月31日
 2023202220232022
淨收入$590,960 $348,088 $1,374,458 $1,187,280 
減去：子公司收益中的非控股權益71 71 478 506 
歸屬於普通股股東的淨收益590,889 348,017 1,373,980 1,186,774 
其他綜合收益（虧損），扣除税款
外幣折算調整92,106 (16,898)145,997 (56,730)
退休金計劃活動 (1,364)30,455 8,397 91,335 
其他綜合收益90,742 13,557 154,394 34,605 
減去：非控股權益的其他綜合（虧損）(299)(276)(176)(862)
歸屬於普通股股東的其他綜合收益91,041 13,833 154,570 35,467 
歸屬於普通股股東的綜合收益總額
$681,930 $361,850 $1,528,550 $1,222,241 
見合併財務報表附註。

- 3 -
PARKER-HANNIFIN 公司
合併資產負債表
（千美元）
（未經審計）
3月31日
2023		6月30日
2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$534,831 $535,799 
有價證券和其他投資23,466 27,862 
貿易應收賬款，淨額2,881,534 2,341,504 
非貿易和應收票據349,903 543,757 
庫存3,067,614 2,214,553 
預付費用和其他376,066 6,383,169 
流動資產總額7,233,414 12,046,644 
不動產、廠房和設備6,807,734 5,897,955 
減去：累計折舊3,963,939 3,775,197 
不動產、廠房和設備，淨額2,843,795 2,122,758 
遞延所得税131,782 110,585 
投資和其他資產1,188,671 788,057 
無形資產，淨額8,287,517 3,135,817 
善意10,830,548 7,740,082 
總資產$30,515,727 $25,943,943 
負債
流動負債：
一年內應付票據和應付長期債務$1,992,919 $1,724,310 
應付賬款，貿易2,080,147 1,731,925 
應計工資單和其他補償543,527 470,132 
應計的國內和國外税款270,807 250,292 
其他應計負債900,769 1,682,659 
流動負債總額5,788,169 5,859,318 
長期債務11,412,304 9,755,825 
養老金和其他退休後福利781,139 639,939 
遞延所得税1,780,533 307,044 
其他負債960,417 521,897 
負債總額20,722,562 17,084,023 
公平
股東權益：
系列優先股，$.50面值；授權 3,000,000股份； 無發行的
— — 
普通股，$.50面值；授權 600,000,000股票；已發行 181,046,1283 月 31 日和 6 月 30 日的股票
90,523 90,523 
額外資本355,754 327,307 
留存收益16,522,900 15,661,808 
累積的其他綜合（虧損）(1,388,628)(1,543,198)
國庫股票，按成本計算； 52,750,023截至3月31日的股票以及 52,594,956截至6月30日的股票
(5,799,252)(5,688,429)
股東權益總額9,781,297 8,848,011 
非控股權益11,868 11,909 
權益總額9,793,165 8,859,920 
負債和權益總額$30,515,727 $25,943,943 
見合併財務報表附註。
- 4 -
PARKER-HANNIFIN 公司
合併現金流量表
（千美元）
（未經審計）
九個月已結束
 3月31日
 20232022
來自經營活動的現金流
淨收入$1,374,458 $1,187,280 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊234,649 194,945 
攤銷374,417 237,377 
股票激勵計劃薪酬117,536 109,781 
遞延所得税89,805 (174,270)
外幣交易損失（收益）54,927 (26,970)
處置不動產、廠房和設備的收益(1,270)(6,782)
出售業務的收益(366,345)(1,472)
有價證券的（收益）虧損(1,391)2,280 
投資收益(4,341)(2,024)
其他18,890 66,386 
扣除收購和資產剝離的影響後的資產和負債變動：
應收賬款，淨額(110,317)(163,900)
庫存(27,491)(274,717)
預付費用和其他(64,350)24,061 
其他資產(194,069)(17,317)
應付賬款，貿易118,756 91,531 
應計工資單和其他補償(19,357)(80,483)
應計的國內和國外税款36,208 44,266 
其他應計負債141,891 372,491 
養老金和其他退休後福利46,681 (20,460)
其他負債(24,393)(13,565)
經營活動提供的淨現金1,794,894 1,548,438 
來自投資活動的現金流
收購（扣除現金後的淨額）89,704在 2023 年)
(7,146,110)— 
資本支出(272,603)(158,864)
出售不動產、廠房和設備的收益11,821 29,320 
出售業務的收益471,720 3,366 
購買有價證券和其他投資(31,275)(20,012)
有價證券和其他投資的到期日和銷售35,075 17,662 
以交易為先決條件的遠期合約的付款(1,405,418)— 
其他251,875 2,766 
用於投資活動的淨現金(8,084,915)(125,762)
來自融資活動的現金流量
行使股票期權的收益2,820 2,566 
普通股付款(202,731)(374,996)
應付票據收益，淨額258,458 1,621,483 
長期借款的收益2,011,949 10,667 
長期借款的付款(1,363,596)(9,708)
已支付的融資費用(8,911)(52,655)
已支付的股息(513,232)(398,099)
融資活動提供的淨現金184,757 799,258 
匯率變動對現金的影響(7,781)106 
現金、現金等價物和限制性現金淨增加（減少）(6,113,045)2,222,040 
年初現金、現金等價物和限制性現金6,647,876 733,117 
期末現金、現金等價物和限制性現金$534,831 $2,955,157 
見合併財務報表附註。
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PARKER-HANNIFIN 公司
合併財務報表附註
（以千美元計，每股金額或另有説明的除外）

在本10-Q表季度報告中使用時，除非上下文另有要求，否則 “公司”、“派克”、“我們” 或 “我們” 等術語指的是Parker-Hannifin Corporation及其子公司。
1. 管理層代表
公司管理層認為，隨附的未經審計的合併財務報表包含所有必要的調整（僅包括正常的經常性調整），以公允地列報公司截至2023年3月31日的財務狀況、截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月和九個月的經營業績以及截至該日止的九個月的現金流。這些財務報表應與公司2022年10-K表年度報告中包含的合併財務報表和相關附註一起閲讀。
俄烏戰爭和新型冠狀病毒（“COVID-19”）疫情的未來影響及其殘餘影響，包括經濟不確定性、通貨膨脹環境以及全球供應鏈、勞動力市場和航空航天業的中斷，對我們業務的影響仍不確定。因此，會計估計和假設可能會隨着時間的推移而發生變化，以應對這些影響。中期業績不一定代表整個財年的預期業績。
重新分類
合併損益表中的某些上年度金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。自2022年7月1日起，我們開始將以前歸類為銷售成本的某些支出歸類為銷售、一般和管理費用（“SG&A”）或其他（收入）支出中的淨支出。在整合最近收購的業務期間，公司在某些支出分類的實踐中出現了多樣性，重新分類是為了更好地使合併損益表中的支出列報與管理層的內部報告保持一致。從銷售成本重新歸類為銷售和收購的費用與在生產設施和研發中進行的某些管理活動有關。外幣交易支出也從銷售成本重新歸類為其他（收入）支出，淨額在合併損益表中。這些重新分類對公司的淨收益、每股收益、現金流、分部報告或財務狀況沒有影響。

在截至2022年3月31日的三個月中，重新分類的結果是 $219銷售成本減少了百萬美元，一美元228SG&A 增加了 100 萬美元和 1 美元9其他（收入）支出淨額減少了百萬美元。在截至2022年3月31日的九個月中，重新分類的結果是 $625銷售成本減少了百萬美元，一美元652SG&A 增加了 100 萬美元和 1 美元27其他（收入）支出淨額減少了百萬美元。

後續事件
公司已經評估了截至這些財務報表發佈之日發生的後續事件。2023 年 5 月 4 日，該公司致電 $600收購（“收購”）Meggitt plc（“Meggitt”）時假設的私募票據本金總額為百萬美元，並將於2023年6月按面值加上應計和未付利息進行兑換。
2. 新的會計公告
2021年11月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了2021-10年度會計準則更新（“ASU”），“政府援助（主題832），商業實體對政府援助的披露”，要求各實體在年度報告期內披露重大政府援助交易。披露內容包括有關援助性質、用於核算政府援助的相關會計政策、政府援助對實體財務報表的影響以及協議的任何重要條款和條件，包括承諾和意外開支的信息。新指南在2021年12月15日之後開始的年度報告期內對所有實體有效；但是，允許提前採用。該指導既可以適用於首次申請之日反映在財務報表中的所有範圍內交易，也可以適用於在首次申請之日之後訂立的新交易，也可以追溯適用。公司目前正在評估該指引將對其合併財務報表產生的影響，預計不會產生重大影響。
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2022 年 9 月，FASB 發佈了 ASU 2022-04《負債——供應商融資計劃（副題 405-50）：供應商融資計劃義務披露》，要求供應商融資計劃中的買方披露有關該計劃的性質、期間活動、不同時期變化和潛在規模的信息。為了實現這一目標，買方應披露有關其供應商融資計劃的定性和定量信息，包括該計劃下的未償金額、未償金額的資產負債表列報以及計劃中債務的展期。該ASU應在列報的每個資產負債表期間追溯採用；但是，應預先提供滾動信息。本亞利桑那州立大學的修正案對2022年12月15日之後開始的財政年度有效，包括這些財政年度內的過渡期，但關於展期信息的修正案除外，該修正案對2023年12月15日之後開始的財政年度有效。允許提前收養。公司目前正在評估該指引將對其合併財務報表產生的影響，預計不會產生重大影響。
3. 收入確認
收入主要來自各種移動、工業和航空航天市場的產品銷售。公司的大部分收入是在某個時間點確認的。但是，隨着時間的推移，公司收入的一部分會得到確認。
按技術平臺劃分的多元化工業板塊收入：
三個月已結束九個月已結束
3月31日3月31日
2023202220232022
運動系統$1,017,974 $895,839 $2,837,403 $2,568,166 
流量和過程控制1,298,204 1,197,590 3,675,928 3,386,417 
過濾和工程材料1,550,927 1,360,643 4,378,931 3,875,843 
總計$3,867,105 $3,454,072 $10,892,262 $9,830,426 
按主要市場劃分的航空航天系統板塊收入：
三個月已結束九個月已結束
3月31日3月31日
2023202220232022
商用原始設備製造商（“OEM”）$398,502 $226,976 $1,045,850 $649,631 
商業售後市場381,883 128,486 938,129 367,530 
軍用 OEM244,451 176,242 649,179 531,348 
軍用售後市場169,724 100,611 443,831 294,841 
總計$1,194,560 $632,315 $3,076,989 $1,843,350 
完成收購後，我們審查了航空航天系統板塊收入披露的細分，並認為按主要市場分列比按產品平臺分列可提供更有意義的信息。
根據公司銷售業務的地點，按地理區域劃分的公司總收入：
三個月已結束九個月已結束
3月31日3月31日
2023202220232022
北美$3,364,157 $2,645,106 $9,278,815 $7,451,153 
歐洲1,054,157 829,392 2,750,159 2,344,533 
亞太地區590,017 560,250 1,777,550 1,735,574 
拉丁美洲53,334 51,639 162,727 142,516 
總計$5,061,665 $4,086,387 $13,969,251 $11,673,776 
航空航天系統領域的大部分收入來自對北美客户的銷售。
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合同餘額
合同資產和合同負債按合同列報。合同資產反映了在客户開具賬單之前確認的收入和履行的履約義務。合同負債涉及在履行合同之前收到的款項。客户的付款是根據與客户簽訂的合同中規定的條款收到的。
合同資產和合同負債總額如下：
3月31日
2023		6月30日
2022
流動合同資產（包含在預付費用和其他中）$116,516 $28,546 
合同資產，非流動（包含在投資和其他資產中）25,800 794 
合同資產總額142,316 29,340 
流動合同負債（包含在其他應計負債中）(235,206)(60,472)
非流動合同負債（包含在其他負債中）(105,195)(2,225)
合同負債總額(340,401)(62,697)
合同負債淨額$(198,085)$(33,357)
截至2023年3月31日的淨合同負債從2022年6月30日的金額增加，這主要是由於確認收入與收到預付款的時間差異以及收購超過梅吉特合同資產的合同負債之間的時間差異。在截至2023年3月31日的九個月中，約為美元39截至2022年6月30日，已確認的收入已包含在合同負債中。
剩餘的履約義務
我們的待辦事項是客户為交付產品而發出的書面固定訂單，就一攬子採購訂單而言，僅包括訂單中已與客户商定時間表或發貨的部分。我們認為，積壓的履約義務是我們未履行或部分未履行的績效義務。截至 2023 年 3 月 31 日，積壓的積壓量為10.9十億，其中大約 84預計百分比將在未來被確認為收入 12幾個月，其後的餘額。
4. 收購和資產剝離
收購
2022 年 9 月 12 日，我們以每股 800 便士的價格完成了對梅吉特所有已發行普通股的收購，因此總現金收購價為美元7.2十億，包括承擔債務。
Meggitt 是航空航天、國防和特定能源市場中技術差異化系統和設備的設計、製造和售後支持領域的領導者，年銷售額約為美元2.1截至2021年12月31日止年度的10億美元。出於分段報告的目的，大約 82Meggitt銷售額的百分比包含在航空航天系統領域，其餘部分 18百分比包含在多元化工業細分市場中。
收購的資產和承擔的負債按收購之日各自的公允價值確認。估算某些有形資產、可識別的無形資產和假定負債的公允價值的過程需要運用判斷來確定適當的假設和估計。 下表列出了收購之日Meggitt收購的資產和承擔的負債的初步估計公允價值。這些初步估算基於現有信息，將在衡量期內進行修訂，自收購之日起不超過12個月，隨着第三方估值的確定，更多信息的可用以及進一步的分析。此類修訂可能會對我們在衡量期內的經營業績和財務狀況產生重大影響。在截至2023年3月31日的本年度季度和九個月中，這些修訂並未對合並損益表產生重大影響。

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2022 年 9 月 12 日（之前曾報道）測量週期調整2022 年 9 月 12 日（已修訂）
資產：
現金和現金等價物$89,704 $— $89,704 
應收賬款427,255 (10,687)416,568 
庫存833,602 (16,472)817,130 
預付費用和其他125,763 (1,525)124,238 
不動產、廠房和設備675,232 (10,071)665,161 
遞延所得税5,720 27,022 32,742 
其他資產219,472 (52,072)167,400 
無形資產5,418,795 27,305 5,446,100 
善意2,830,845 185,440 3,016,285 
收購的資產總額$10,626,388 $148,940 $10,775,328 
負債：
一年內應付票據和應付長期債務$306,266 $3,288 $309,554 
應付賬款，貿易219,780 (17)219,763 
應計工資單和其他補償89,226 (2,204)87,022 
其他應計負債367,605 (60,339)307,266 
長期債務669,321 40,042 709,363 
養老金和其他退休後福利85,899 12,827 98,726 
遞延所得税1,274,726 95,626 1,370,352 
其他負債377,751 59,717 437,468 
承擔的負債總額3,390,574 148,940 3,539,514 
收購的淨資產$7,235,814 $— $7,235,814 
商譽的計算方法是收購價格超過收購的淨資產，代表我們現有技術的成本協同效應和改進。出於税收目的，梅吉特的商譽不可扣除。根據初步收購估值，我們收購了 $4.0十億美元與客户相關的無形資產，美元1.1數十億的專利和技術以及 $332數百萬個商標，每個商標的估計使用壽命為 20年份。
收購資產的公允價值包括美元89百萬和美元86分別為數百萬的運營和融資租賃使用權資產。假設負債的公允價值包括美元145百萬和美元89分別為百萬美元的運營和融資租賃負債，其中，美元19百萬和美元3分別有百萬的運營和融資租賃負債是流動負債。
假設的長期債務包括美元900百萬美元固定利率的私募票據的本金總額為 2.78百分比到 3.60百分比，到期日從 2023 年 7 月到 2026 年 7 月不等。2022 年 10 月，我們還清了 $300百萬美元私募票據的本金總額 二根據控制條款變更向票據持有人提出的要約進行的分期付款。這些票據的固定利率為 2.78百分比和 3.00百分比，到期日分別為2023年11月和2025年11月。
收購 Meggitt 後，我們還假設 $127與環境問題相關的百萬負債。環境問題主要涉及因環境訴訟、調查和修復某些場地而產生的已知暴露，梅吉特已被確定為可能的責任方。負債基於訴訟結果以及對補救費用水平和時間的估計，包括所需的運營和監測活動時間。
我們截至2023年3月31日的三個月和九個月的合併財務報表包括Meggitt自收購之日起至2023年3月31日的經營業績。在截至2023年3月31日的三個月中，歸屬於梅吉特的淨銷售額和分部營業虧損為美元624百萬和美元4分別為百萬。在截至2023年3月31日的九個月中，歸屬於梅吉特的淨銷售額和分部營業虧損為美元1.4十億和美元120分別為百萬。歸屬於梅吉特的分部營業虧損包括與無形資產、廠房和設備以及庫存的初步公允價值估計相關的估計攤銷和折舊費用，以及收購整合費用。有關收購整合費用的進一步討論，請參閲附註10。
與收購相關的交易成本總計 $112在截至2023年3月31日的九個月中，為百萬美元。這些成本包含在合併損益表的銷售和收購中。
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下表顯示了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月和九個月的未經審計的預計信息，就好像收購發生在2021年7月1日一樣。
三個月已結束九個月已結束
（未經審計）3月31日3月31日
2023202220232022
淨銷售額$5,061,665 $4,549,854 $14,350,581 $13,189,507 
歸屬於普通股股東的淨收益612,049 424,025 1,244,907 977,102 
帕克和梅吉特的歷史合併財務信息已在上表的預計信息中進行了調整，以反映直接歸因於收購且有事實支持的事件。為了反映2021年7月1日收購的發生情況，未經審計的預估信息包括對增量庫存攤銷到公允價值的調整，以及不動產、廠房和設備以及無形資產公允價值調整產生的增量折舊和攤銷支出。這些調整以初步的購買價格分配為基礎。此外，還對融資成本和所得税支出進行了調整，以反映合併後的實體的資本結構和預期的有效税率。此外，預計信息包括與收購直接相關的非經常性交易的調整，包括剝離飛機車輪和制動業務的收益、交易或有遠期合同的虧損以及交易成本。這些非經常性調整總額為 $ (1) 百萬和美元196在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，分別為百萬美元，以及美元197百萬和美元177在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月中，分別為百萬人。由此產生的預計金額不一定表示如果收購在所述期初發生或將來可能產生的業績，也不一定反映未來的協同效應、整合成本或其他此類成本或節約。
資產剝離
2022 年 9 月，我們剝離了屬於航空航天系統板塊的飛機車輪和制動器業務，所得款項為 $443百萬。由此產生的税前收益為美元374百萬包含在合併收益表中的其他（收入）支出中，淨額為百萬美元。飛機車輪和制動器業務的經營業績和淨資產對公司的合併經營業績和財務狀況無關緊要。截至2022年6月30日，待售飛機車輪和制動資產的總賬面金額為美元66百萬。這些資產主要包括商譽和庫存，在合併資產負債表中記錄在預付費用和其他資產中。商譽是使用相對公允價值法分配給飛機車輪和制動器業務的。
2023 年 3 月，我們剝離了屬於航空航天系統領域的法國航空航天業務，所得收益為 $27百萬。由此產生的税前虧損美元12百萬包含在合併收益表中的其他（收入）支出中，淨額為百萬美元。法國航空航天業務的經營業績和淨資產對公司的合併經營業績和財務狀況無關緊要。
限制性現金
截至2022年6月30日，合併資產負債表中的預付費用和其他費用包括美元6.1託管賬户中的十億餘額僅限於收購的付款。這些資金用於為收購的部分融資， 不截至2023年3月31日，現金受限。
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5. 每股收益
下表顯示了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月和九個月基本和攤薄後每股收益的分子和分母的對賬情況。
三個月已結束九個月已結束
3月31日3月31日
 2023202220232022
分子：
歸屬於普通股股東的淨收益$590,889 $348,017 $1,373,980 $1,186,774 
分母：
基本-加權平均普通股128,293,039 128,426,675 128,343,788 128,549,040 
基於股票的獎勵的攤薄效應導致的加權平均普通股增加1,858,448 1,916,906 1,488,201 1,889,553 
攤薄後——假設行使基於股票的獎勵的加權平均普通股130,151,487 130,343,581 129,831,989 130,438,593 
每股基本收益$4.61 $2.71 $10.71 $9.23 
攤薄後的每股收益$4.54 $2.67 $10.58 $9.10 
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中， 124,025和 493,609受股票獎勵約束的普通股分別被排除在攤薄後每股收益的計算範圍之外，因為其行使的影響將是反攤薄的。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月中， 1,011,006和 384,955受股票獎勵約束的普通股分別被排除在攤薄後每股收益的計算範圍之外，因為其行使的影響將是反攤薄的。
6. 股票回購計劃
該公司有一項回購普通股的計劃。2014年10月22日，公司董事會批准增加根據該計劃獲準回購的股票總數，因此，從該日起，獲準回購的股票總數為 35百萬。一個財政年度內可以回購的股票數量沒有限制。此計劃沒有到期日期。回購的資金可能主要來自運營現金流和商業票據借款，股票最初作為庫存股持有。在截至2023年3月31日的三個月中，我們回購了 152,388股票的平均價格（包括佣金）為美元328.11每股。在截至2023年3月31日的九個月中，我們回購了 514,612股票的平均價格（包括佣金）為美元291.48每股。
7. 貿易應收賬款，淨額
貿易應收賬款最初按其淨收款額入賬，通常在記錄銷售交易收入時入賬。我們根據歷史經驗以及管理層的判斷當前和預測的經濟狀況來評估應收賬款的可收回性。此外，當管理層最終確定無法收回時，應收賬款將被註銷為壞賬。信貸損失備抵額為美元33百萬和美元10截至2023年3月31日和2022年6月30日，分別為百萬人。信貸損失備抵額較2022年6月30日有所增加，這主要是由於此次收購。
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8. 非貿易和應收票據
合併資產負債表中的非貿易和應收票據標題由以下部分組成：
3月31日
2023		6月30日
2022
應收票據$112,585 $103,558 
應收現金抵押品(a)
— 250,000 
應收賬款，其他237,318 190,199 
總計$349,903 $543,757 
(a) 截至2022年6月30日的應收現金抵押品與2023財年前三個月結算的交易或有遠期合約有關。

9. 庫存
合併資產負債表中的庫存標題由以下部分組成：
3月31日
2023		6月30日
2022
成品$831,620 $811,702 
工作正在進行中1,569,885 1,128,501 
原材料666,109 274,350 
總計$3,067,614 $2,214,553 
10. 業務調整和收購整合費用
我們在2023財年和2022財年的前九個月承擔了業務調整和收購整合費用。在2023財年的前九個月和2022財年的前九個月中，業務調整費用都包括與根據公司旨在降低組織和流程複雜性的簡化計劃所採取的行動以及關閉工廠相關的遣散費。在2023財年，大部分業務調整費用是在歐洲產生的。在 2022 財年，大部分業務調整費用發生在北美和歐洲。 我們認為，調整行動將對未來的運營業績產生積極影響，但不會對流動性以及資本的來源和使用產生實質性影響。
按業務部門劃分的業務調整費用如下：
三個月已結束九個月已結束
 3月31日3月31日
 2023202220232022
多元化產業$8,075 $2,771 $14,464 $8,835 
航空航天系統166 318 3,016 913 
其他（收入）支出，淨額— 63 — 63 
按業務領域劃分，因此類業務調整費用而裁減的員工人數如下：
三個月已結束九個月已結束
 3月31日3月31日
 2023202220232022
多元化產業282 50 499 133 
航空航天系統14 4 30 9 
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業務調整費用在合併損益表中列報如下：
三個月已結束九個月已結束
 3月31日3月31日
 20232022*20232022*
銷售成本$5,033 $1,178 $10,746 $2,311 
銷售、一般和管理費用3,208 1,911 6,734 7,437 
其他（收入）支出，淨額— 63 — 63 
*上期金額已重新分類，以反映附註1中所述的損益表重新分類。
在2023財年的前九個月中，大約為美元15支付了與業務調整費用有關的數百萬美元。與業務調整行動相關的剩餘款項約為美元11百萬美元，其中大部分預計將在2023年12月31日之前支付，主要反映在合併資產負債表的其他應計負債標題中。與上述業務調整行動相關的額外費用可能會在未來期間予以確認，目前尚不清楚其時間和金額。
除了上面討論的業務調整費用外，我們還產生了 $20由於我們退出在俄羅斯的業務運營，上一季度和2022財年前九個月的支出為百萬美元。這些費用主要包括庫存和其他營運資金項目的減記以及8從累計其他綜合收益中重新歸類的百萬美元外幣折算費用。在附註 17 中的業務板塊信息中，$7百萬美元支出記入其他（收入）支出，淨標題，而其餘費用由航空航天系統部門和多元化工業國際業務平均分配。
我們還承擔了以下收購整合費用：
三個月已結束九個月已結束
 3月31日3月31日
 2023202220232022
多元化產業$5,395 $933 $7,276 $2,942 
航空航天系統25,849 — 69,377 — 
2023財年和2022財年產生的費用分別與收購梅吉特和洛德公司有關。在 2023 財年和 2022 財年，這些費用主要包含在合併損益表的銷售和收購中。
11. 公平

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，權益變動如下：
普通股額外資本留存收益累計其他綜合（虧損）庫存股非控制性
興趣愛好		權益總額
截至2022年12月31日的餘額$90,523 $377,871 $16,102,883 $(1,479,669)$(5,769,228)$12,096 $9,334,476 
淨收入590,889 71 590,960 
其他綜合收益（虧損）91,041 (299)90,742 
已支付的股息 ($)1.33每股）
(170,872)(170,872)
股票激勵計劃活動(22,117)19,976 (2,141)
以成本價購買的股票(50,000)(50,000)
截至2023年3月31日的餘額$90,523 $355,754 $16,522,900 $(1,388,628)$(5,799,252)$11,868 $9,793,165 
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普通股額外資本留存收益累計其他綜合（虧損）庫存股非控制性
興趣愛好		權益總額
截至2021年12月31日的餘額$90,523 $344,312 $15,488,764 $(1,545,093)$(5,623,424)$13,198 $8,768,280 
淨收入348,017 71 348,088 
其他綜合收益（虧損）13,833 (276)13,557 
已支付的股息 ($)1.03每股）
(132,543)(132,543)
股票激勵計劃活動19,055 6,422 25,477 
以成本價購買的股票(50,000)(50,000)
截至2022年3月31日的餘額$90,523 $363,367 $15,704,238 $(1,531,260)$(5,667,002)$12,993 $8,972,859 

截至九個月的淨資產變動 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日如下：

普通股額外資本留存收益累計其他綜合（虧損）庫存股非控制性
興趣愛好		權益總額
截至2022年6月30日的餘額$90,523 $327,307 $15,661,808 $(1,543,198)$(5,688,429)$11,909 $8,859,920 
淨收入1,373,980 478 1,374,458 
其他綜合收益（虧損）154,570 (176)154,394 
已支付的股息 ($)3.99每股）
(512,888)(343)(513,231)
股票激勵計劃活動28,447 39,177 67,624 
以成本價購買的股票(150,000)(150,000)
截至2023年3月31日的餘額$90,523 $355,754 $16,522,900 $(1,388,628)$(5,799,252)$11,868 $9,793,165 

普通股額外資本留存收益累計其他綜合（虧損）庫存股非控制性
興趣愛好		權益總額
截至2021年6月30日的餘額$90,523 $329,619 $14,915,497 $(1,566,727)$(5,370,605)$15,363 $8,413,670 
淨收入1,186,774 506 1,187,280 
其他綜合收益（虧損）35,467 (862)34,605 
已支付的股息 ($)3.09每股）
(398,033)(66)(398,099)
股票激勵計劃活動33,748 33,937 67,685 
清算活動(1,948)(1,948)
以成本價購買的股票(330,334)(330,334)
截至2022年3月31日的餘額$90,523 $363,367 $15,704,238 $(1,531,260)$(5,667,002)$12,993 $8,972,859 

截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月中，按組成部分分列的股東權益累計其他綜合（虧損）變動如下：
 外幣折算調整退休金計劃總計
截至2022年6月30日的餘額$(1,149,071)$(394,127)$(1,543,198)
重新分類前的其他綜合收入146,173 — 146,173 
從累計其他綜合 (虧損) 中重新歸類的金額— 8,397 8,397 
截至2023年3月31日的餘額$(1,002,898)$(385,730)$(1,388,628)


- 14 -
 外幣折算調整退休金計劃總計
截至2021年6月30日的餘額$(865,865)$(700,862)$(1,566,727)
重新分類前的其他綜合（虧損）(63,515)— (63,515)
從累計其他綜合 (虧損) 中重新歸類的金額7,647 91,335 98,982 
截至2022年3月31日的餘額$(921,733)$(609,527)$(1,531,260)


截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月和九個月中，股東權益的累計其他綜合（虧損）的重大重新分類如下：
累計其他綜合（虧損）組成部分的詳細信息從累計其他綜合（虧損）中重新歸類的收入（支出）合併收益分類表
三個月已結束九個月已結束
2023年3月31日2023年3月31日
退休金計劃
先前服務成本和初始淨負債的攤銷
$(227)$(679)其他（收入）支出，淨額
已確認的精算收益（虧損）1,057 (11,422)其他（收入）支出，淨額
剝離活動587 587 其他（收入）支出，淨額
税前總計1,417 (11,514)
税收優惠(53)3,117 
扣除税款$1,364 $(8,397)

累計其他綜合（虧損）組成部分的詳細信息從累計其他綜合（虧損）中重新歸類的收入（支出）合併收益分類表
三個月已結束九個月已結束
2022年3月31日2022年3月31日
退休金計劃
先前服務成本和初始淨負債的攤銷$(1,030)$(3,090)其他（收入）支出，淨額
確認的精算損失(39,292)(117,852)其他（收入）支出，淨額
税前總計(40,322)(120,942)
税收優惠9,867 29,607 
扣除税款$(30,455)$(91,335)

12. 商譽和無形資產
截至2023年3月31日的九個月中，商譽賬面金額的變化如下：
多元化產業
細分市場		航空航天
系統
細分市場		總計
截至2022年6月30日的餘額$7,185,981 $554,101 $7,740,082 
收購30,329 2,985,956 3,016,285 
資產剝離(1,064)(2,232)(3,296)
外幣折算30,297 47,180 77,477 
截至2023年3月31日的餘額$7,245,543 $3,585,005 $10,830,548 
收購代表在衡量期內收購的初步收購價格分配所產生的商譽。剝離代表與出售業務相關的商譽。有關進一步討論，請參閲註釋 4。
每年在申報單位層面進行商譽減值測試，每當事件或情況表明申報單位的賬面價值可能超過其公允價值時，在年度測試之間進行商譽減值測試。2022年12月31日，公司進行了2023財年年度商譽減值測試，結果表明不存在減值。
- 15 -
無形資產在其法定或估計使用壽命內使用直線法進行攤銷。 以下彙總了每個主要類別的無形資產的總賬面價值和累計攤銷額：
 2023年3月31日2022年6月30日
 總承載量
金額		累積的
攤銷		總承載量
金額		累積的
攤銷
專利和技術$2,107,573 $326,954 $990,775 $259,587 
商標1,068,997 376,099 727,820 339,244 
客户名單和其他7,815,973 2,001,973 3,735,042 1,718,989 
總計$10,992,543 $2,705,026 $5,453,637 $2,317,820 
截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月的無形攤銷費用總額為美元374百萬和美元237分別為百萬。截至2023年6月30日至2027年的五年中，估計攤銷費用為美元520百萬，美元564百萬，美元556百萬，美元551百萬和美元545分別是百萬。
每當事件或情況表明，無形資產在預期使用壽命和最終處置期間產生的未貼現淨現金流量可能低於其淨賬面價值時，就會對無形資產進行減值評估。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月中，沒有發生任何重大無形資產減值。
13. 退休金
確認的養老金福利支出淨額包括以下部分：
三個月已結束九個月已結束
 3月31日3月31日
 2023202220232022
服務成本$14,599 $18,238 $42,534 $57,599 
利息成本59,021 27,953 166,456 82,941 
計劃資產的預期回報率(80,137)(67,024)(228,695)(201,487)
先前服務成本的攤銷227 1,028 679 3,084 
淨精算（收益）虧損的攤銷(657)39,570 12,625 118,186 
初始淨負債的攤銷 — 2 — 6 
養老金福利淨支出$(6,947)$19,767 $(6,401)$60,329 
我們認出了 $0.5百萬和美元0.1在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，與其他退休後福利相關的支出分別為百萬美元。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月中，我們確認了美元1.2百萬和美元0.7與其他退休後福利相關的支出分別為百萬美元。除服務成本以外的退休金支出組成部分包含在合併收益表中的其他（收入）支出中，淨額為合併損益表。
14. 債務
關於此次收購，公司於2021年8月2日簽訂了過渡信貸協議（“過渡信貸協議”）。根據過渡信貸協議，貸款人承諾提供本金總額為英鎊的優先無抵押融資6.5截至 2021 年 8 月 2 日，已達到十億。2022 年 7 月，在考慮了延遲提取定期貸款額度（“定期貸款額度”）下的託管餘額和可用資金後，我們將過渡信貸協議的承諾本金總額減少至 零，過渡信貸協議也終止了。
2022 年 9 月，公司從美元中全額提款2.0十億延期提取的定期貸款額度，將於2025年9月全部到期。我們使用定期貸款機制的收益為部分收購融資。截至2023年3月31日，定期貸款機制的利率為倫敦銀行同業拆借利率以上 112.5bps。利息支付在利息重置日期支付，這兩種日期是 一, 三要麼 六個月由公司自行決定。此外，定期貸款機制的條款允許公司自行決定預付款。在截至2023年3月31日的九個月中，我們支付的本金總額為美元750百萬與定期貸款機制有關。
2022 年 9 月，$300到期的中期票據的本金總額為百萬美元。我們還承擔了與收購相關的債務。有關假定債務的進一步討論，請參閲附註4。
截至2023年3月31日和2022年6月30日未償還的商業票據為美元1.7十億和美元1.4分別為十億。
- 16 -
根據公司截至2023年3月31日的評級水平，最嚴格的財務契約規定，債務與債務股東權益的比率不能超過 0.65到 1.0。截至2023年3月31日，我們的債務與債務股東的權益比率為 0.58到 1.0。我們遵守了信貸協議和契約中規定的所有契約，並有望繼續遵守這些契約。
15. 所得税
2022 年 8 月 16 日，美國聯邦政府頒佈了 2022 年的《降低通貨膨脹法案》。該法案包括許多税收條款，包括15％的公司最低税和1％的股票回購消費税。所得税條款在2022年12月31日之後開始的財政年度生效。股票回購的百分之一消費税自2023年1月1日起生效。根據我們目前對條款的分析，該立法不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
我們在美國和各個外國司法管轄區提交所得税申報表。在正常的業務過程中，我們要接受世界各地税務機關的審查。我們願意接受美國國税局對2013年之後的財政年度的美國聯邦所得税申報表以及2016年之後的財政年度的州和地方申報表進行評估。我們還對2011年之後的財政年度的重要外國司法管轄區的評估持開放態度。未確認的税收優惠反映了所得税申報表中已採取或預期採取的立場與財務報表中反映的金額之間的差異。
截至2023年3月31日，我們的未確認税收優惠總額為美元113百萬，如果得到確認，所有這些都將影響有效税率。與未確認的税收優惠總額相關的應計利息和應計罰款（不包括在上述金額中）為美元22百萬和美元7分別為百萬。在接下來的12個月內，未確認的税收優惠總額有可能減少多達約美元50百萬美元，這是由於審查過程的發展或税收法規的終止，對現有的不確定税收狀況進行了重新估值。在未來12個月內，未確認的税收優惠總額的增加預計將微不足道。
16. 金融工具
我們的金融工具主要包括現金和現金等價物、有價證券和其他投資、應收賬款和長期投資，以及應付賬款、貿易、應付票據和長期債務下的債務。由於其短期性質，現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款、貿易和應付票據的賬面價值接近公允價值。
有價證券和其他投資包括存款和股票投資。存款按成本入賬，股權投資按公允價值入賬。與股權投資相關的公允價值變動記入淨收益。截至2023年3月31日和2022年3月31日，與股票投資相關的未實現收益和虧損並不大。
長期債務的賬面價值（不包括未攤銷債務發行成本淨額的影響）和長期債務的估計公允價值如下：
3月31日
2023		6月30日
2022
長期債務的賬面價值 $11,794,606 $10,145,077 
長期債務的估計公允價值 11,375,743 9,709,407 
長期債務的公允價值被歸類為公允價值層次結構的第二級。
我們利用衍生和非衍生金融工具，包括遠期外匯合約、無成本項圈合約、交叉貨幣互換合約和某些被指定為淨投資對衝的外幣計價債務，來管理外幣交易和折算風險。此外，我們還收購了與收購相關的遠期交易合約和跨貨幣互換合約。衍生金融工具合約簽訂於主要的投資級金融機構，我們預計任何交易對手都不會出現任何重大不履約行為。我們不持有或發行用於交易目的的衍生金融工具。
該公司的€7002025年到期的優先票據的本金總額為百萬美元，已被指定為公司對某些外國子公司的淨投資的對衝工具。2025年到期的優先票據折算成美元計入累計其他綜合票據（虧損），並在標的淨投資被出售或大幅清算之前一直保持不變。
- 17 -
在完成收購時，公司結算了以交易為條件的遠期合約，該合約的名義總金額為英鎊6.4十億，在 2022 年 9 月期間。2022 年 7 月，公司收到 $ 並隨後存入托管賬户250先前根據交易條件遠期合約所附的信貸支持附件存入的百萬美元現金抵押品。與該活動相關的現金流反映在合併現金流量表中投資活動的現金流量中。
衍生金融工具在合併資產負債表上被確認為資產或負債，並按公允價值計量。
合併資產負債表中報告的衍生金融工具的位置和公允價值如下：
資產負債表標題3月31日
2023		6月30日
2022
淨投資套期保值
跨貨幣互換合約投資和其他資產$45,552 $21,444 
其他衍生合約
遠期外匯合約非貿易和應收票據12,076 20,976 
遠期外匯合約其他應計負債12,932 5,651 
遠期外匯合約其他負債1,797 — 
以交易為先決條件的遠期合約其他應計負債— 1,015,426 
無成本項圈合同非貿易和應收票據6,861 351 
無成本項圈合同其他應計負債1,202 1,578 
跨貨幣互換、遠期兑換、有交易條件的遠期合約和無成本項圈合約按毛額反映在合併資產負債表中。我們尚未訂立任何總淨額結算安排。
歐元69百萬，歐元290百萬和 ¥2,149數百萬份交叉貨幣互換合約已被指定為對衝工具。遠期交易所、有交易條件的遠期合約和無成本項圈合約以及作為收購的一部分收購的跨貨幣互換合約未被指定為套期保值工具，被視為預測交易的經濟套期保值。
遠期交易所、無成本項圈合約和有交易條件的遠期合約以及作為收購的一部分收購的跨貨幣互換合約，通過在合併損益表中記錄其他（收入）支出（淨標題）的損益，根據公允價值進行調整。
被指定為套期保值的衍生品通過在合併資產負債表上記錄累計其他綜合（虧損）的損益，根據公允價值進行調整，直到將套期保值項目計入收益。我們評估歐元的有效性69百萬，歐元290百萬和 ¥2,149使用現貨方法指定為對衝工具的數百萬份跨貨幣互換合約。根據這種方法，定期利息結算通過利息支出直接計入收益。

衍生金融工具的收益（虧損）記錄在合併損益表中，如下所示：
三個月已結束九個月已結束
3月31日3月31日
2023202220232022
以交易為先決條件的遠期合約$— $(246,983)$(389,992)$(396,365)
遠期外匯合約7,378 24,201 (7,425)46,953 
無成本項圈合同4,308 (1,751)9,632 (4,625)
跨貨幣互換合約(2,976)— (18,739)— 

合併資產負債表上記錄在累計其他綜合（虧損）中的衍生和非衍生金融工具的收益（虧損）如下：
三個月已結束九個月已結束
3月31日3月31日
2023202220232022
跨貨幣互換合約$16,085 $887 $17,196 $30,205 
以外幣計價的債務(7,391)16,194 (18,880)41,843 
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在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月中，與跨貨幣互換合約相關的定期利息結算並不重要。

截至2023年3月31日和2022年6月30日定期按公允價值計量的金融資產和負債摘要如下：
報價重要的其他意義重大
公平處於活動狀態可觀察無法觀察
價值為市場輸入輸入
2023年3月31日（第 1 級）（第 2 級）（第 3 級）
資產：
衍生品$64,489 $— $64,489 $— 
負債：
衍生品15,931 — 15,931 — 

報價重要的其他意義重大
公平處於活動狀態可觀察無法觀察
價值為市場輸入輸入
2022年6月30日（第 1 級）（第 2 級）（第 3 級）
資產：
股權證券$13,038 $13,038 $— $— 
衍生品42,771 — 42,771 — 
負債：
衍生品1,022,655 — 1,022,655 — 
股票證券的公允價值是使用基金交易的活躍市場公佈的收盤價確定的。
衍生品包括遠期交易所、有交易條件的遠期合約、無成本項圈和交叉貨幣互換合約，這些合約的公允價值是使用市場可觀察的輸入計算得出的，包括相同標的貨幣的現貨和遠期價格。跨貨幣互換合約公允價值的計算還使用現值現金流模型，該模型經過調整以反映公司或交易對手的信用風險。
所有投資的主要投資目標是在賺取收入的同時保留本金和流動性。
沒有其他定期上市的金融資產或金融負債。

17. 業務板塊信息

該公司在以下地區運營 二應報告的業務領域：多元化工業和航空航天系統。這兩個部門都利用八項核心技術，包括液壓、氣動、機電、過濾、流體和氣體處理、過程控制、工程材料和氣候控制，以推動卓越的客户問題解決和價值創造。
多元化工業——該細分市場生產各種運動控制和流體系統及部件，用於各種製造、包裝、加工、運輸、移動建築、製冷和空調、農業和軍用機械和設備，並具有重要的國際業務。直接向主要 OEM 進行銷售，並通過廣泛的分銷網絡向較小的 OEM 和售後市場銷售。
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航空航天系統——該部門設計和製造產品，為商業和區域運輸、公務機、軍用和直升機市場提供售後支持。航空航天系統部門為液壓、氣動、燃料、油、驅動、傳感、制動、制動、熱管理和電力應用提供全方位的系統和組件。
 
三個月已結束九個月已結束
 3月31日3月31日
 2023202220232022
淨銷售額
多元化工業：
北美$2,342,590 $2,014,715 $6,615,035 $5,615,454 
國際1,524,515 1,439,357 4,277,227 4,214,972 
航空航天系統1,194,560 632,315 3,076,989 1,843,350 
淨銷售總額$5,061,665 $4,086,387 $13,969,251 $11,673,776 
分部營業收入
多元化工業：
北美$489,349 $413,998 $1,362,256 $1,085,117 
國際329,498 298,475 908,958 881,206 
航空航天系統133,905 119,016 234,849 352,063 
分部營業收入總額952,752 831,489 2,506,063 2,318,386 
公司一般和管理費用45,780 57,405 146,341 149,064 
扣除利息支出和其他開支前的收入906,972 774,084 2,359,722 2,169,322 
利息支出151,993 63,272 416,718 183,982 
其他（收入）支出，淨額(1,402)276,823 166,535 489,282 
所得税前收入$756,381 $433,989 $1,776,469 $1,496,058 



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PARKER-HANNIFIN 公司
表格 10-Q
第 2 項。管理層對以下內容的討論和分析
財務狀況和經營業績
在截至2023年3月31日的三個月和九個月中
以及截至2022年3月31日的同類時期

概述
該公司是運動和控制技術領域的全球領導者。一個多世紀以來，該公司一直在廣泛的多元化工業和航空航天市場中幫助其客户取得成功。

通過圍繞我們的宗旨（實現工程突破，帶來更美好的明天）保持一致，派克能夠更好地應對未來的挑戰和機遇。

Win Strategy 3.0 是 Parker 的業務系統，它定義了推動增長、轉型和成功的目標和舉措。它符合我們的宗旨，也是《致勝戰略》的基本要素，即吸引團隊成員參與進來，創造負責任和可持續的增長。我們的共同價值觀塑造了我們的文化以及我們與利益相關者以及我們運營和生活的社區的互動。

我們相信有很多盈利增長的機會。該公司打算主要關注能源、水、食品、環境、國防、生命科學、基礎設施和交通領域的商機。我們相信我們可以通過以下方式實現我們的戰略目標：

•為客户提供服務並不斷增強其在公司的體驗；
•成功執行與員工敬業度、卓越客户體驗、盈利增長和財務業績有關的 The Win Strategy 計劃；
•維持分散的部門和銷售公司結構；
•培育安全至上的創業文化；
•設計創新的系統和產品，通過改善服務、效率和生產力為客户提供卓越的價值；
•向客户提供可明顯節省的產品、系統和服務，並按其提供的價值進行定價；
•通過提供具有積極全球環境影響的創新技術解決方案來實現可持續的未來，並通過減少我們的能源使用和排放來負責任地運營；
•收購戰略業務；
•圍繞目標區域、技術和市場進行組織；
•通過實施精益企業原則提高效率；以及
•通過我們的價值觀、包容性和多元化、問責制和團隊合作創造賦權文化。

我們的訂單率提供了公司前景的短期視角，尤其是在之前和未來的訂單率背景下。公司每季度公佈其訂單率。對於移動和工業訂單，從收到訂單到實現收入之間的交貨時間通常從一天到十二週不等，對於航空航天訂單，從一天到十八個月不等。
最近影響我們業務的事件包括俄烏戰爭和新型冠狀病毒（“COVID-19”）疫情及其殘餘影響，包括通貨膨脹成本環境以及全球供應鏈、勞動力市場和航空航天業的中斷。我們正在積極管理這些事件對我們業務的影響。
- 21 -
儘管航空航天業出現了混亂，但商業航空航天需求正在復甦。我們正在通過 “本地換本地” 的製造戰略、持續的供應商管理流程和擴大供應基礎，管理充滿挑戰的供應鏈環境。我們還通過各種成本和定價措施，包括持續改進和精益舉措，來管理通貨膨脹成本環境的影響。此外，我們正在戰略性地管理我們的員工隊伍和全權支出。同時，我們正在適當地滿足業務的持續需求，以便我們可以繼續為客户提供服務。
從長遠來看，我們的業務和經營業績將在多大程度上受到俄烏戰爭和 COVID-19 疫情造成的經濟和政治不確定性的影響，取決於仍不確定的未來發展。這些事態發展包括供應鏈的持續時間和勞動力市場限制、俄烏戰爭和相關制裁的嚴重程度和持續時間、疫苗的分配和持續有效性、COVID-19 及其變體的嚴重性和傳播以及政府當局的緩解行動。此外，由於這些事件和其他全球經濟因素導致通貨膨脹環境加劇，我們將繼續監測和管理通貨膨脹的影響，目標是將其對我們的業務、運營和財務業績的影響降至最低。
正如之前宣佈的那樣，我們在 2022 年 3 月 14 日檢測到未經授權的一方獲得了對我們系統的訪問權限。在保護我們的網絡並結束調查後，我們發現事件中泄露的數據包括我們團隊成員的個人信息。我們已經通知了涉及個人信息的個人，並向他們提供了信用監控服務。我們還向有關監管機構提供了有關該事件的通知。美國俄亥俄州北區地方法院已就該事件對該公司提起了合併集體訴訟。雙方在訴訟中原則上達成和解，地方法院於2023年3月14日初步批准了該協議。根據我們的持續評估，該事件沒有產生重大的財務或運營影響，也沒有對我們的業務、運營或財務業績產生重大影響。
以下討論旨在分別討論合併收益表、業務部門信息以及流動性和資本資源。在本10-Q表季度報告中使用時，除非上下文另有要求，否則 “公司”、“派克”、“我們” 或 “我們” 等術語指的是Parker-Hannifin Corporation及其子公司。
合併收益表
三個月已結束九個月已結束
 3月31日3月31日
（百萬美元）20232022*20232022*
淨銷售額$5,062 $4,086 $13,969 $11,674 
毛利率34.0 %33.7 %32.9 %33.3 %
銷售、一般和管理費用$868 $640 $2,519 $1,853 
銷售、一般和管理費用佔銷售額的百分比
17.2 %15.7 %18.0 %15.9 %
利息支出$152 $63 $417 $184 
其他（收入）支出，淨額$(56)$239 $(116)$359 
有效税率21.9 %19.8 %22.6 %20.6 %
淨收入$591 $348 $1,374 $1,187 
淨收入，佔銷售額的百分比11.7 %8.5 %9.8 %10.2 %
*前期金額已重新分類，以反映合併財務報表附註1中所述的損益表重新分類。
淨銷售額由於航空航天系統和多元化工業領域的銷售額均有所增加，與去年同期相比，本季度和2023財年的前九個月有所增加。在過去12個月內完成的收購使本季度和2023財年的前九個月的銷售額分別增加了約6.24億美元和13.96億美元。在本季度中，匯率變動的影響使淨銷售額減少了約9700萬美元，其中基本上全部歸因於多元化工業國際業務。在2023財年的前九個月中，匯率變動的影響使淨銷售額減少了約4.54億美元，其中約4.43億美元歸因於多元化工業國際業務，其餘部分由多元化工業北美業務和航空航天系統業務平均分配。在過去12個月內完成的剝離使本季度和2023財年的前九個月的銷售額分別減少了約2200萬美元和4,300萬美元。
- 22 -
毛利率（以淨銷售額減去銷售成本除以淨銷售額計算）在本季度略有增長，在2023財年的前九個月略有下降。在本年度季度，航空航天系統板塊庫存增加至公允價值1.12億美元的攤銷額部分抵消了多元化工業板塊和航空航天利潤率的增長。在2023財年的前九個月中，利潤率下降的主要原因是航空航天系統細分市場將庫存增加至1.3億美元的攤銷額。這一下降被多元化工業板塊利潤率的提高部分抵消。本季度和2023財年前九個月的利潤率得益於銷量的增加、價格上漲和成本控制舉措，但持續的通貨膨脹環境導致的材料和運營成本上漲部分抵消。
銷售成本還包括本年度和上一季度分別為900萬美元和100萬美元的業務調整和收購整合費用，以及2023財年和2022財年前九個月的業務調整和收購整合費用分別為1,800萬美元和200萬美元。
銷售、一般和管理費用 （“SG&A”）在本年度和2023財年的前九個月有所增長，這主要是由於攤銷支出、研發支出和信息技術費用增加，以及與收購（“收購”）Meggitt plc（“Meggitt”）相關的一般和管理費用增加。在2023財年的前九個月中，由於與收購相關的交易成本為1.12億美元，銷售和收購也有所增加，而去年同期為3,400萬美元。
SG&A包括本年度和上一季度分別為3100萬美元和300萬美元的業務調整和收購整合費用，以及2023財年前九個月和2022財年前九個月的業務調整和收購整合費用分別為7600萬美元和1000萬美元。
利息支出與上一季度和2022財年的前九個月相比，本季度和2023財年的前九個月有所增加，這是由於平均未償債務增加和利率上升。
其他（收入）支出，淨額 包括以下內容：
三個月已結束九個月已結束
（百萬美元）3月31日3月31日
費用（收入）20232022*20232022*
外幣交易（收益）虧損$(4)$(9)$55 $(27)
與權益法投資相關的收益(35)(17)(89)(52)
退休金成本的非服務部分(21)2 (48)3 
處置資產和資產剝離的損失（收益）12 1 (368)(8)
利息收入(7)(1)(39)(4)
與收購相關的融資費用— 1 — 51 
以交易為條件的遠期合約的虧損— 247 390 396 
俄羅斯清算— 8 — 8 
其他物品，淨額(1)7 (17)(8)
$(56)$239 $(116)$359 
*前期金額已重新分類，以反映合併財務報表附註1中所述的損益表重新分類。
外幣交易（收益）虧損主要與匯率對現金、遠期合約、某些跨貨幣互換合約和公司間交易的影響有關。在2023財年的前九個月中，它還包括與完成收購相關的外幣交易損失。
2023財年前九個月資產處置和剝離的虧損（收益）包括出售航空航天系統板塊飛機車輪和制動業務的3.74億美元收益。有關進一步討論，請參閲合併財務報表附註4。
與收購相關的融資費用與過橋信貸協議有關 （“過橋信貸協議”）與 收購. 請參閲註釋 14 轉至合併財務報表以供進一步討論。
交易或有遠期合約的虧損包括與收購相關的交易或有遠期合約的虧損。有關進一步討論，請參閲合併財務報表附註16。

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有效税率由於離散税收優惠的減少以及本年度收益税的增加，本年度的季度和2023財年的前九個月高於去年同期。2023財年的有效税率預計約為23.0％。
業務領域信息
多元化工業細分市場
三個月已結束九個月已結束
 3月31日3月31日
（百萬美元）2023202220232022
淨銷售額
北美$2,343 $2,015 $6,615 $5,615 
國際1,525 1,439 4,277 4,215 
營業收入
北美489 414 1,362 1,085 
國際$329 $298 $909 $881 
營業利潤率
北美20.9 %20.5 %20.6 %19.3 %
國際21.6 %20.7 %21.3 %20.9 %
待辦事項$5,090 $4,446 $5,090 $4,446 

與去年同期相比，本年度多元化工業板塊業務的淨銷售額發生了以下百分比變化：
截至2023年3月31日的期間
三個月九個月
北美多元化工業——據報道16.3 %17.8 %
收購4.6 %3.7 %
貨幣— %(0.1)%
北美多元化工業——無需收購和貨幣1
11.7 %14.2 %
多元化工業國際——據報道5.9 %1.5 %
收購2.7 %1.8 %
貨幣(6.8)%(10.5)%
多元化工業國際——無需收購和貨幣1
10.0 %10.2 %
多元化工業細分市場總額——據報道12.0 %10.8 %
收購3.8 %2.8 %
貨幣(2.8)%(4.5)%
多元化工業細分市場總額——不包括收購和貨幣1
11.0 %12.5 %
1該表核對了根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）報告的多元化工業板塊淨銷售額的百分比變化與為消除過去12個月內收購的影響而調整後的淨銷售額變化百分比以及匯率（非公認會計準則指標）。收購和貨幣匯率的影響已消除，使投資者和公司能夠在可比的基礎上有意義地評估各時期淨銷售額的百分比變化。
淨銷售額
北美多元化工業-在本季度和2023財年的前九個月，銷售額分別增長了16.3％和17.8％。收購的影響使本季度和2023財年的前九個月的銷售額分別增加了約9200萬美元和2.05億美元。貨幣匯率並未對本季度或2023財年前九個月的銷售產生重大影響。不包括收購和貨幣匯率變動的影響，與去年同期相比，北美多元化工業業務的銷售額在本季度增長了11.7％，在2023財年的前九個月增長了14.2％，這主要是由於包括農場和農業、汽車和輕型卡車在內的大多數市場的分銷商和最終用户的需求增加，
- 24 -
建築設備、草坪和草坪、重型卡車、半導體、金屬加工、工業機械以及石油和天然氣市場，部分被生命科學市場終端用户需求的減少所抵消。
多元化工業國際-銷售額比上一季度和2022財年前九個月分別增長了5.9％和1.5％。收購的影響使本季度和2023財年的前九個月的銷售額分別增加了約3,800萬美元和7400萬美元。在本季度和2023財年的前九個月，貨幣匯率分別使銷售額減少了約9700萬美元和4.43億美元。不包括收購和貨幣匯率變動的影響，多元化工業國際的銷售額在本年度和2023財年前九個月分別比去年同期增長了10.0％和10.2％。歐洲約佔本季度銷售額增長的65％，而亞太地區和拉丁美洲分別佔銷售額增長的約30％和5％。在2023財年的前九個月中，歐洲約佔銷售額增長的60％，而亞太地區和拉丁美洲分別佔銷售額增長的約35％和5％。
在歐洲，本季度和2023財年前九個月的銷售額增長主要是由於大多數市場的分銷商和最終用户的需求增加，包括建築設備、重型卡車、汽車和輕型卡車、農場和農業、石油和天然氣、金屬加工、材料搬運、機牀和採礦市場。在本季度中，我們在發電市場經歷了更高的終端用户需求，但橡膠和塑料市場的最終用户需求減少部分抵消了這一點。在2023財年的前九個月中，我們還經歷了工業機械市場終端用户需求的增加，但部分被髮電市場最終用户需求的減少所抵消。
在亞太地區，本季度和2023財年前九個月的銷售額增長主要是由於建築設備、汽車和輕型卡車、重型卡車、船舶、採礦、電信、發動機以及石油和天然氣市場的分銷商和最終用户需求的增加，部分抵消了工業機械和製冷市場最終用户需求的下降。此外，在本季度中，我們的半導體市場終端用户需求有所下降。在 2023 財年的前九個月，我們在生命科學市場經歷了終端用户需求的下降，但部分被半導體市場終端用户需求的增加所抵消。
在拉丁美洲，本季度和2023財年前九個月的銷售額增長主要是由於汽車和輕型卡車、農場和農業、金屬加工、石油和天然氣、鐵路、橡膠和塑料以及發動機市場的分銷商和最終用户需求增加，但工業機械、建築設備和物料搬運市場的最終用户需求減少部分抵消了這一增長。在2023財年的前九個月中，我們還經歷了重型卡車市場的最終用户需求的增加。
營業利潤率
北美多元化工業-本季度和2023財年前九個月的營業利潤率均有所增加，這主要是由於銷量增加、成本控制舉措和價格上漲所帶來的好處，但部分被通貨膨脹環境導致的材料和運營成本上漲以及不利的產品組合所抵消。
多元化工業國際-本季度和2023財年前九個月的營業利潤率比去年同期有所增加，這主要是由於成本控制舉措和價格上漲帶來的好處，但部分被通貨膨脹環境導致的材料和運營成本增加以及不利的產品組合所抵消。
業務調整
以下業務調整和收購整合費用包含在多元化工業北美和多元化工業國際的營業收入中：
三個月已結束九個月已結束
 3月31日3月31日
（百萬美元）2023202220232022
北美多元化工業$3 $1 $6 $3 
多元化工業國際10 3 16 9 

業務調整費用主要包括與在公司旨在降低組織和流程複雜性的簡化計劃下采取的行動以及關閉工廠相關的遣散費。本年度的收購整合費用與收購梅吉特有關，上一年度的費用與2020財年對LORD Corporation（“Lord”）的收購有關。多元化工業國際業務內部的業務調整和收購整合費用主要在歐洲產生。
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我們預計，在2023財年前九個月採取的裁員措施所節省的成本不會對2023或2024財年的營業收入產生重大影響。我們預計將繼續採取必要行動，整合收購，適當地組織多元化工業板塊的運營。我們目前預計，在2023財年的剩餘時間內，將產生約1,800萬美元的額外業務調整和收購整合費用。但是，不斷變化的業務狀況可能會影響我們產生的最終成本。
在上一季度和2022財年的前九個月中，由於我們退出在俄羅斯的業務業務，我們還在多元化工業國際業務中承擔了600萬美元的支出。這些費用主要包括庫存和其他週轉資金項目的減記。
待辦事項
截至2023年3月31日，多元化工業板塊的積壓量比上一季度有所增加，這主要是由於Meggitt在2023財年前九個月增加了積壓的訂單，以及北美業務的訂單超過了出貨量。國際業務的出貨量超過了訂單，部分抵消了這一增長。除去Meggitt積壓案件的增加，亞太地區、歐洲和拉丁美洲分別約佔國際業務變化的70％、20％和10％。
截至2023年3月31日，多元化工業板塊的積壓量與2022年6月30日的45億美元相比有所增加，這要歸因於Meggitt在2023財年的前九個月增加了積壓，但北美和國際業務的出貨量均超過了訂單，部分抵消了這一積壓。在國際業務中，下降的主要原因是亞太地區和拉丁美洲的出貨量超過了訂單，但歐洲的訂單超過了出貨量，部分抵消了這一下降。
待辦事項由客户發出的交付產品的書面確切訂單組成，對於一攬子採購訂單，僅包括訂單中已與客户商定時間表或發放日期的部分。積壓的美元價值等於預計向客户開具賬單並報告為銷售的金額。
航空航天系統板塊
三個月已結束九個月已結束
 3月31日3月31日
（百萬美元）2023202220232022
淨銷售額$1,195 $632 $3,077 $1,843 
營業收入$134 $119 $235 $352 
營業利潤率11.2 %18.8 %7.6 %19.1 %
待辦事項$5,766 $3,315 $5,766 $3,315 
淨銷售額
與去年同期相比，本季度和2023財年前九個月的航空航天系統板塊銷售額有所增加，這主要是由於Meggitt在本季度和2023財年前九個月的銷售額分別增加了4.94億美元和11.17億美元。與去年同期相比，銷售額也有所增長，這要歸因於商用原始設備製造商（“OEM”）和售後市場業務的銷量增加，而軍用原始設備製造商（“OEM”）和售後業務的銷量保持平穩。本季度和2023財年前九個月的剝離部分抵消了銷售額的增長。
營業利潤率
航空航天系統板塊的營業利潤率在本季度和2023財年的前九個月有所下降，這主要是由於收購相關費用，包括與無形資產、廠房和設備以及庫存的初步公允價值估計相關的估計攤銷和折舊費用增加，以及收購整合費用。此外，商業OEM銷量的增加、與某些商業OEM計劃相關的合同損失準備金的增加、供應鏈和勞動力市場中斷帶來的挑戰以及工程開發支出的增加也導致了營業利潤率的降低。商業售後市場銷量的增加和成本控制舉措部分抵消了這些因素。
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業務調整
在航空航天系統領域，我們在本季度和2023財年的前九個月分別產生了2600萬美元和7200萬美元的收購整合和業務調整費用。我們預計，在2023財年的剩餘時間內，將產生約800萬美元的額外業務調整和收購整合費用。但是，不斷變化的業務狀況可能會影響我們產生的最終成本。
在上一季度和2022財年的前九個月中，由於我們退出在俄羅斯的業務業務，我們還在航空航天系統領域承擔了700萬美元的支出。這些費用主要包括庫存和其他週轉資金項目的減記。
待辦事項
截至2023年3月31日，航空航天系統板塊的積壓量比上一季度和2022年6月30日的33億美元有所增加，這主要是由於Meggitt在2023財年的前九個月增加了積壓。
由於商用 OEM 和售後市場業務以及軍用 OEM 和售後市場業務的訂單超過了出貨量，積壓量也比上一季度和 2022 年 6 月 30 日有所增加。
待辦事項由客户發出的交付產品的書面確切訂單組成，對於一攬子採購訂單，僅包括訂單中已與客户商定時間表或發放日期的部分。積壓的美元價值等於預計向客户開具賬單並報告為銷售的金額。
公司一般和管理費用
三個月已結束九個月已結束
（百萬美元）3月31日3月31日
費用2023202220232022
公司一般和管理費用$46 $57 $146 $149 
公司一般和管理費用，佔銷售額的百分比0.9 %1.4 %1.0 %1.3 %
在本季度和2023財年的前九個月，公司一般和管理費用均有所下降，這主要是由於公司遞延薪酬計劃和相關投資的淨支出減少，但專業服務費的增加部分抵消了這一下降。激勵性薪酬和其他全權支出的增加部分抵消了2023財年前九個月支出的減少。
其他（收入）支出，淨額（在業務板塊中）包括以下內容：
三個月已結束九個月已結束
（百萬美元）3月31日3月31日
費用（收入）2023202220232022
外幣交易（收益）虧損$(4)$(9)$55 $(27)
基於股票的薪酬9 9 69 55 
養老金(21)(4)(48)(12)
收購相關費用1 13 112 84 
以交易為條件的遠期合約的虧損— 247 390 396 
處置資產和資產剝離的損失（收益）12 1 (368)(8)
利息收入(7)(1)(39)(4)
俄羅斯清算— 7 — 7 
其他物品，淨額9 14 (4)(2)
$(1)$277 $167 $489 
外幣交易（收益）虧損主要與匯率對現金、遠期合約、某些交叉貨幣互換合約和公司間交易的影響有關。在2023財年的前九個月中，它還包括與完成收購相關的外幣交易損失。
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收購相關費用包括過渡信貸協議融資費和與收購相關的交易成本。請參閲附註 4 和 14 分別提交合並財務報表，進一步討論與收購相關的交易成本和過渡信貸協議。
交易或有遠期合約的虧損包括與收購相關的交易或有遠期合約的虧損。有關進一步討論，請參閲合併財務報表附註16。
2023財年前九個月資產處置和剝離的虧損（收益）包括出售航空航天系統板塊飛機車輪和制動業務的收益約為3.74億美元。有關進一步討論，請參閲合併財務報表附註4。
流動性和資本資源
我們相信，我們是現金的偉大創造者和部署者。我們根據創造現金為運營提供資金和實現戰略資本部署目標的能力來評估我們的流動性，其中包括以下內容：
•延續我們創紀錄的年度股息增長
•投資於有機增長和生產力
•加強我們投資組合的戰略收購
•通過10b5-1股票回購計劃抵消股票攤薄

現金流
現金流量摘要如下：
九個月已結束
 3月31日
（百萬美元）20232022
提供的現金（用於）：
經營活動$1,795 $1,548 
投資活動(8,085)(126)
籌資活動185 799 
匯率的影響(8)1 
現金、現金等價物和限制性現金淨增加（減少）$(6,113)$2,222 

來自經營活動的現金流2023財年的前九個月為17.95億美元，而2022財年前九個月為15.48億美元。2.46億美元的增加主要與應收賬款、存貨和應付賬款、貿易提供的現金增加有關。我們繼續專注於管理庫存和其他營運資金需求。2023財年前九個月經營活動的現金流受到收購交易支出的負面影響。
•截至2023年3月31日，與貿易應收賬款相關的未結銷售天數為52天，截至2022年6月30日為51天，截至2022年3月31日為53天。
•截至2023年3月31日，手頭庫存供應天數為90天，截至2022年6月30日為77天，截至2022年3月31日為81天。
來自投資活動的現金流 在2023財年和2022財年的前九個月受到以下因素的影響：
•2023財年，收購的款項（扣除收購的現金）為71億美元。
•在2023財年支付以交易為條件的14億美元遠期合約的款項。
•2023財年，出售飛機車輪和制動器業務的淨收益約為4.43億美元。
•根據交易條件遠期合約所附的信貸支持附件，2023財年收到的現金抵押品為2.5億美元。
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來自融資活動的現金流量在2023財年和2022財年的前九個月受到以下因素的影響：
•2023財年定期貸款機制（“定期貸款額度”）下的借款收益為20億美元。隨後，在2023財年，我們向定期貸款機制支付了總額為7.5億美元的款項。
•在2023財年償還收購中假設的私募票據本金總額為3億美元的款項。
•與2023財年中期票據本金總額為3億美元的到期相關的付款。
•2023財年以1.5億美元的價格回購了50萬股普通股，而在2022財年以3.3億美元的價格回購了110萬股普通股。
•2023財年的淨商業票據借款為2.58億美元，而2022財年的淨商業票據借款為16.21億美元。
現金需求
我們正在積極監控我們的流動性狀況，並繼續專注於管理我們的庫存和其他營運資金需求。我們繼續將銷售額的2％作為資本支出，並優先考慮與安全和戰略投資相關的資本支出。我們相信，在可預見的將來，運營和商業票據計劃產生的現金將滿足我們的運營需求。
分紅
我們於2023年1月26日宣佈派發每股1.33美元的季度股息，該股息已於2023年3月3日支付。已連續支付291個季度的股息。此外，我們於2023年4月27日宣佈季度股息為每股1.48美元，將於2023年6月2日支付，這使我們連續67個財年向股東支付的年度每股股息增加。
股票回購
該公司有一項回購普通股的計劃。2014年10月22日，公司董事會批准增加根據該計劃獲準回購的股票總數，因此從該日期開始，獲準回購的股票總數為3,500萬股。一年內可以回購的股票數量沒有限制。回購的資金可能主要來自運營現金流和商業票據借款，股票最初作為庫存股持有。 請參閲註釋 6 轉至合併財務報表，進一步討論股票回購問題。
流動性
現金由現金和現金等價物以及有價證券和其他投資組成，包括公司外國子公司截至2023年3月31日和2022年6月30日分別持有的5億美元和4.65億美元。公司不會永久性地將某些國外收益再投資。這些收入的分配可能會導致美國或外國徵收非聯邦税。所有其他未分配的國外收入仍將永久再投資。
我們目前被授權出售高達30億美元的短期商業票據。截至2023年3月31日，未償還的商業票據為17億美元，本季度最大的未償還商業票據額為19億美元。
通過與多家銀行簽訂的多幣種循環信貸協議，公司擁有總額為30億美元的信貸額度，截至2023年3月31日，其中13億美元可用。信貸協議的預付款可用於一般公司用途，包括收購，也可用於現有債務的再融資。信貸協議支持我們的商業票據計劃，而商業票據的發行會減少協議下的可用信貸金額。信貸協議將於2024年9月到期；但是，公司有權要求每年將到期日延長一年，這可能會導致信貸協議的當前條款和條件發生變化。信貸協議要求支付年度融資費，金額取決於公司的信用評級。儘管降低公司的信用評級會增加未來債務的成本，但它不會限制公司使用信貸協議的能力，也不會加快任何未償借款的償還。
我們主要使用無抵押的中期票據和優先票據來滿足我們的融資需求，我們預計從長遠來看，我們將繼續以合理的利率借入資金。參見上文融資活動產生的現金流量部分和附註4和14 轉至合併財務報表以供進一步討論。
2023年5月4日，公司收購中假設的私募票據本金總額為6億美元，並將於2023年6月按面值加上應計和未付利息進行贖回。
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公司管理某些債務證券的信貸協議和契約包含各種契約，違反這些契約將限制或排除在未來借款中使用信貸協議，或者可能加快契約所涵蓋的相關未償借款的到期。根據公司截至2023年3月31日的評級水平，最嚴格的金融契約規定，債務與債務股東權益的比率不能超過0.65比1.0。截至2023年3月31日，該公司的債務與債務股東的權益比率為0.58比1.0。我們遵守了規定，預計將繼續遵守信貸協議和契約中規定的所有契約。
我們的目標是保持投資級信用狀況。當事件發生時，評級機構會定期更新我們的信用評級。截至2023年3月31日，公司聘請的信用評級機構對公司優先債務證券的長期信用評級如下：
惠譽評級BBB+
穆迪投資者服務公司Baa1
標準普爾BBB+
供應鏈融資
我們繼續尋找改善流動性和營運資金效率的機會，包括延長與供應商的付款期限。我們目前與金融中介機構有供應鏈融資（“SCF”）計劃，該計劃為某些供應商提供了在適用發票上的到期日之前由金融中介機構付款的選項。我們不是參與金融中介機構與供應商之間就該計劃達成的協議的當事方。無論供應商是否參與計劃，我們與供應商協商的付款條件範圍都是一致的。我們不向供應商報銷他們因參與計劃而產生的任何費用，他們的參與完全是自願的。應付給選擇參與SCF計劃的供應商的款項包含在合併資產負債表上的應付賬款中。應付賬款包括截至2023年3月31日和2022年6月30日分別向選擇參與SCF計劃的供應商支付的約8600萬美元和4600萬美元。在2023財年的前九個月中，通過SCF計劃結算並支付給參與的金融中介機構的金額總額為1.84億美元。與2022年6月30日的餘額相比，這些計劃的未償金額有所增加，這是由於Meggitt的SCF計劃的增加。我們對根據這些計劃支付的款項的核算方式與其他應付賬款相同，這減少了我們的運營現金流。我們認為，供應鏈融資可用性的變化不會對我們的流動性產生重大影響。
戰略收購
在2021年8月2日宣佈收購後，公司簽訂了《過渡信貸協議》，貸款人承諾提供本金總額為65億英鎊的優先無抵押融資。2022 年 7 月，在考慮了專用於收購的託管餘額和 20 億美元定期貸款機制下的可用資金後，我們將過渡信貸協議的承諾本金總額降至零，過渡信貸協議終止。
2022 年 9 月，公司從將於 2025 年 9 月全部到期的20億美元定期貸款額度中提取，為部分收購提供資金。在截至2023年3月31日的九個月中，我們支付了與定期貸款機制相關的總額為7.5億美元的本金。請參閲註釋 14 轉至合併財務報表以供進一步討論。
2022 年 9 月 12 日，我們以每股 800 便士的價格完成了對梅吉特所有已發行普通股的收購，包括承擔債務在內的總現金收購價格為 72 億美元。我們使用發行優先票據和商業票據的現金和淨收益以及定期貸款額度為收購提供資金，這些收益累積在為收購指定的託管賬户中。有關進一步討論，請參閲合併財務報表附註4。
收購完成後，我們結算了2021年10月簽訂的以交易為條件的遠期合約，以降低以英鎊計價的收購價格升值的風險。這些以交易為條件的遠期合約的名義總額為64億英鎊。請參閲上面的 “現金流量” 部分和附註 16 轉至合併財務報表以供進一步討論。
2022 年 4 月 11 日，歐盟委員會批准了此次收購，條件是完全遵守派克做出的承諾，包括剝離航空航天系統領域的飛機車輪和制動業務的承諾。根據這些承諾，我們在2022年9月出售了飛機車輪和制動器業務，收益為4.43億美元。有關進一步討論，請參閲合併財務報表附註4。
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前瞻性陳述

本報告以及其他書面和口頭報告中所包含的前瞻性陳述是根據發佈時的已知事件和情況作出的，因此，將來會受到不可預見的不確定性和風險的影響。通常（但並非總是如此），這些陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “預期”、“相信”、“可能”、“應該”、“可能”、“期望”、“目標”、“很可能”、“將” 或這些術語和類似表達方式的否定詞，包括所有關於未來業績、收益預測、事件或發展的陳述。派克及其各自的任何合夥人或董事、高級管理人員或顧問均未就任何前瞻性陳述中明示或暗示的事件將實際發生提供任何陳述、保證或保證。帕克提醒讀者不要過分依賴這些陳述。公司的未來業績和收益預測，包括其各個細分市場，可能與過去的業績或當前的預期存在重大差異。 個別市場經濟狀況的變化可能會對細分市場的表現產生特別不穩定的影響。

可能影響未來表現的其他因素包括：

•與主要客户、供應商或分銷商的業務關係以及從主要客户、供應商或分銷商那裏購買的商品的變化，包括髮貨延誤或取消；
•與合同條款或財務狀況的重大變化、新開發計劃的合同成本和收入估計的變化以及產品組合的變化有關的爭議；
•COVID-19 全球疫情的影響以及為應對而採取的政府和其他行動；
•確定可接受的戰略收購目標的能力；收購和類似交易的成功完成或整合方面的不確定性，包括整合Meggitt、Lord和Exotic Metals Forming Company LLC（“Exotic”）；以及我們有效管理收購Meggitt、Lord和Exotic後擴張業務的能力；
•成功剝離計劃剝離的業務並實現此類剝離的預期收益的能力；
•開展業務調整活動的決心及其預期成本，如果進行，則有能力完成此類活動並從此類活動中實現預期的成本節約；
•成功實施資本配置舉措的能力，包括股票回購的時間、價格和執行；
•無法在產品定價中回收的原材料、組件產品和/或商品的可用性、限制或成本增加；
•管理與保險、員工退休和醫療保健福利有關的成本的能力；
•法律和監管的發展和變化；
•與税率變化或額外所得税負債風險有關的額外負債；
•進入、擁有、更新、保護和維護知識產權和專有技術的能力；
•槓桿作用和未來的還本付息義務；
•潛在的商譽減值；
•與環境法律法規相關的合規成本；
•潛在的勞動力中斷或短缺；
•未決法律訴訟的最終解決存在不確定性，包括任何上訴的結果；
•全球競爭市場狀況，包括美國的貿易政策及其對銷售和定價的影響；
•全球經濟因素，包括製造業活動、航空旅行趨勢、貨幣匯率、進入新市場的困難以及通貨膨脹、通貨緊縮、利率、信貸供應以及消費者習慣和偏好的變化等總體經濟狀況；
•當地和全球的政治和經濟狀況，包括俄烏戰爭及其殘餘影響；
•無法獲得所需的政府和監管部門批准或滿足所規定的條件；
•政府行動和自然現象，例如流行病、洪水、地震、颶風或其他可能與氣候變化有關的自然現象；
•網絡安全威脅和複雜的計算機犯罪增加；以及
•業務和運營計劃的成功。

公司自提交截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告之日起發佈這些聲明，除非法律另有要求，否則公司沒有義務更新這些聲明。
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第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

我們的很大一部分業務由我們在美國境外的子公司以美元以外的貨幣進行。我們的大多數非美國子公司主要以當地貨幣開展業務，而當地貨幣也是其本位貨幣。外幣風險敞口源於將外幣計價的資產和負債轉換為美元，以及以子公司功能貨幣以外的貨幣計價的交易。儘管隨着收購，這項活動的數量有所增加，但我們預計將繼續使用現有流程管理相關的外幣交易和折算風險。
公司通過使用衍生和非衍生金融工具來管理外幣交易和折算風險，包括遠期外匯合約、交易條件遠期合約、無成本項圈合約、交叉貨幣互換合約和某些被指定為淨投資對衝的外幣計價債務。衍生金融工具合約簽訂於主要的投資級金融機構，我們預計任何交易對手都不會出現任何重大不履約行為。我們不持有或發行用於交易目的的衍生金融工具。
衍生金融工具在合併資產負債表上被確認為資產或負債，並按公允價值計量。有關這些合同公允價值的更多信息，見合併財務報表附註16。未被指定為套期保值的衍生品通過合併損益表記錄損益，根據公允價值進行調整。被指定為套期保值的衍生品通過在合併資產負債表中記錄累計其他綜合收益（虧損）的損益，根據公允價值進行調整，直到將套期保值項目計入收益。對於使用現貨法衡量的跨貨幣互換合約，定期利息結算通過利息支出直接計入收益。被指定為淨投資對衝的外幣計價債務的折算計入累計其他綜合收益（虧損），並在標的淨投資被出售或大幅清算之前一直保持不變。
該公司的債務投資組合包含浮動利率債務，本質上使公司面臨利率風險。我們的目標是維持固定利率和浮動利率債務的60/40比例，從而限制我們對短期利率變化的影響。截至2023年3月31日，我們的債務投資組合包括13億美元的浮動利率債務，不包括商業票據借款。短期利率提高100個基點將使浮動利率債務（包括截至2023年3月31日的九個月的加權平均商業票據借款）的年度利息支出增加約2,870萬美元。
正如本報告其他部分所討論的那樣，俄烏戰爭和 COVID-19 疫情的未來影響及其殘餘影響，包括經濟不確定性、通貨膨脹環境以及全球供應鏈、勞動力市場和航空航天業的中斷，對我們業務的影響仍不確定。由於我們無法預測俄烏戰爭和 COVID-19 疫情的最終持續時間或範圍，因此對我們業績的最終財務影響無法合理估計，但可能是實質性的。

第 4 項。控制和程序

公司在包括公司首席執行官和首席財務官在內的公司管理層的監督和參與下，對截至2023年3月31日公司披露控制和程序的有效性進行了評估。根據這項評估，公司首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2023年3月31日，公司的披露控制和程序是有效的。
為了應對 COVID-19 疫情，我們的一些團隊成員有時會遠程工作。儘管在截至 2023 年 3 月 31 日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生重大變化，但我們正在持續監測和評估 COVID-19 疫情對內部控制造成的不斷變化的業務環境，以最大限度地減少對其設計和運營有效性的影響。
該公司於 2022 年 9 月 12 日收購了梅吉特。收購後，管理層正在整合、評估並在必要時實施控制和程序的變更。除收購外，在截至2023年3月31日的季度中，公司對財務報告的內部控制沒有發生任何重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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PARKER-HANNIFIN 公司
第二部分-其他信息


第 1 項。 法律訴訟。

根據聯邦、州和地方法律，我們不時參與涉及政府當局的事務，這些法律已經頒佈或通過，規範向環境排放材料，或者主要是為了保護環境。我們將舉報超過或有理由認為可能超過100萬美元或以上的金錢制裁的事項。



第 2 項. 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用.
(a)未註冊的股權證券銷售。不適用。
(b)所得款項的用途。不適用。
(c)發行人購買股票證券。
時期(a) 共計
的數量
股份
已購買		(b) 平均值
已支付的價格
每股		(c) 總數
購買的股票
作為公開的一部分
已宣佈的計劃
或程序 (1)		(d) 最大人數
（或近似美元
股票的價值）
可能還會被購買
根據計劃或
程式 (1)
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日52,800 $305.90 52,800 8,000,138 
2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日44,800 $344.91 44,800 7,955,338 
2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日54,788 $335.72 54,788 7,900,550 
總計：152,388 152,388 
 
(1)2014年10月22日，公司公開宣佈，董事會提高了公司股票回購計劃下授權回購的股票總數上限，該計劃於1990年8月16日首次公佈，因此，從2014年10月22日開始，授權回購的最大股票總數為3,500萬股。一個財政年度內可以回購的股票數量沒有限制。此計劃沒有到期日期。
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第 6 項. 展品.
以下文件作為證物提供，並根據第 S-K 法規第 601 項進行編號：
展覽
沒有。		展品描述
3(a)
經修訂和重述的法規，日期為2023年4月27日（委員會文件編號1-4982）。*
10(a)
經修訂和重述的績效獎金計劃下的帕克-漢尼芬公司長期激勵計劃下的獎勵通知表，自2023年1月25日起生效。*
31(a)
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的17 CFR 240.13a-14（a）對首席執行官進行認證。*
31(b)
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的17 CFR 240.13a-14（a）對首席財務官進行認證。*
32
根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 條第 1350 節進行認證。*
101.INS內聯 XBRL 實例文檔。*
101.SCH內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。*
101.CAL內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。*
101.DEF內聯 XBRL 分類擴展定義 Linkbase 文檔。*
101.LAB內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。*
101.PRE內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。*
104封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，附錄 101 中包含適用的分類擴展信息）。
*隨函以電子方式提交。
本報告附錄101附有以下格式的Inline XBRL（可擴展業務報告語言）：（i）截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月和九個月的合併收益表，（ii）截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月和九個月的合併綜合收益表，（iii）截至2023年3月31日和2022年6月30日的合併資產負債表，（iv）九個月的合併現金流量表截至2023年3月31日和2022年3月31日的月份，以及（v）九個月的合併財務報表附註2023 年 3 月 31 日結束。


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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
 
PARKER-HANNIFIN 公司
（註冊人）
/s/ Todd M. Leombruno
Todd M. Leombruno
執行副總裁兼首席財務官
日期： 2023年5月5日



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