附錄 99.1
Leafly Holdings, Inc. 公佈2023年第一季度財務業績
2023 年第一季度實現了 1120 萬美元的收入
報告的淨虧損為540萬美元，較2022年第一季度的淨虧損1,940萬美元有所改善；2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為330萬美元，超出預期
期末零售賬户總額增長到5,702個，比2022年第一季度增長5.2％
西雅圖--(美國商業資訊)--2023年5月11日--領先的在線大麻發現市場和大麻消費者資源Leafly Holdings, Inc.（“Leafly” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：LFLY）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度財務業績。
“我們第一季度的業績反映了我們對戰略的持續關注以及我們對開闢盈利之路的承諾。宏觀挑戰給大麻行業帶來了總體壓力，尤其是在我們的品牌廣告業務中。” Leafly首席執行官宮下洋子説。“我們專注於增加現有客户的銷售額並增加我們的錢包份額。同樣重要的是，我們將繼續增強消費者體驗，通過交易類型、交付選項和更深入的搜索功能提供更多價值。”
第一季度財務業績
本新聞稿中列出了非公認會計準則財務指標的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤。請參閲下文本新聞稿中包含的表格中此類非公認會計準則財務指標與其最具可比性的GAAP指標的對賬情況。
“我們開始看到最近的重組提高了效率，並預計未來調整後的息税折舊攤銷前利潤將進一步改善。在這個充滿挑戰的環境中，我們仍然致力於謹慎管理現金，將資源分配到回報機會最大的領域。” Leafly首席財務官蘇雷什·克里希納斯瓦米説。
關鍵績效指標
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截至3月31日的三個月 |
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2023 |
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2022 |
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改變 |
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變化 (%) |
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平均月活躍用户數（以千計） |
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8,085 |
|
|
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7,749 |
|
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|
336 |
|
|
|
4 |
% |
終止零售賬户 |
|
5,702 |
|
|
|
5,422 |
|
|
|
280 |
|
|
|
5 |
% |
零售商 ARPA |
$ |
553 |
|
|
$ |
576 |
|
|
$ |
(23 |
) |
|
|
-4 |
% |
業務亮點
財務展望
今天，Leafly將發佈2023年第二季度的指導方針。根據當前的業務趨勢和狀況，財務前景預計收入約為1,050萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損約為210萬美元。
Leafly沒有在本通訊中提供預測的GAAP淨收益（虧損）與預測的調整後息税折舊攤銷前利潤總額的量化對賬，因為該公司如果不做出不合理的努力，就無法自信地計算某些對賬項目。這些項目包括但不限於：新資產的折舊和攤銷費用；資產減值；任何衍生品估值的變化；基於權益的補償的估值和變化；修改或清償債務的收益或虧損。這些項目可能會對前瞻性GAAP淨收益（虧損）的計算產生重大影響，它們本質上是不確定的，取決於各種因素，其中許多因素是Leafly無法控制的。有關本通訊中討論的非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲下文的 “非公認會計準則財務指標”。
網絡直播和電話會議信息
Leafly 將於今天，即 2023 年 5 月 11 日星期四太平洋時間下午 1:30（美國東部時間下午 4:30）主持電話會議和網絡直播，討論結果。可以從 Leafly 的投資者關係網站 https://investor.leafly.com 觀看電話會議的網絡直播。
也可以撥打國內免費電話 (833) 470-1428 進行實時通話。請參考會議 ID：#951171。電話會議結束後，將在同一網站上提供網絡直播的存檔版本。
關於 Leafly
Leafly每年幫助數百萬人發現大麻。我們強大的工具可幫助購物者做出明智的購買決策，並使大麻企業能夠通過廣告和技術服務吸引和留住忠實客户。在 Leafly.com 上了解更多信息，或者通過蘋果的 App Store 或 Google Play 下載 Leafly 移動應用程序。
關鍵績效指標的定義
每月活躍用户
每月活躍用户（“MAU”）代表每月Leafly網站和原生應用程序的獨立訪問者總數，這反過來又代表了在給定月份內可能成為Leafly平臺上列出的藥房或品牌客户的最大潛在獨立訪問者。
通過在至少一個網頁或應用程序上啟動會話，用户（訪客）被視為活躍。每個月的月活躍用户是指定月份內Leafly的獨立訪客總數，包括新訪客和上個月返回的訪客。當個人在一個日曆月內首次訪問我們的網站或本機應用程序時，我們會統計為唯一用户。如果個人在給定月份內使用不同的網絡瀏覽器訪問我們的網站，則每個此類網絡瀏覽器的首次訪問將被視為一個單獨的唯一用户。如果個人在一個月內訪問了我們的多個網站或原生應用程序，則每個網站或應用程序的首次訪問將被視為單獨的唯一用户，因為每個域名和原生應用程序的唯一用户會被單獨跟蹤。我們的網絡應用程序使用谷歌分析和我們的原生應用程序使用Firebase來衡量獨立訪客。
終止零售賬户
期末零售賬户是截至相應時期最後一個月在Leafly的付費零售商賬户數量。零售賬户可以包括多個零售商。
零售商每個賬户的平均收入
零售商ARPA的計算方法是按賬户計算的每月零售收入除以同月活躍的零售賬户數量。活躍賬户是指當月在Leafly上有有效付費訂閲的賬户。Leafly不向零售商提供持續的免費訂閲服務，但可能會為某些訂閲提供免費的入門期。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本文件包含聯邦證券法所指的某些前瞻性陳述，包括有關Leafly提供的服務和Leafly所經營的市場、業務戰略、績效指標、行業環境、潛在增長機會、Leafly的預期未來業績和財務前景以及削減成本措施可節省的預期成本的陳述。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“預測”、“機會”、“展望”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“將繼續”、“可能的結果” 等詞來識別（包括此類單詞或表達的否定版本）。
前瞻性陳述是關於未來事件的預測、預測和其他陳述，這些陳述基於截至本新聞稿發佈之日的當前預期和假設，因此受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。
許多因素可能導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於Leafly無法籌集足夠的資金來執行其商業計劃；Leafly產品和服務市場的規模、需求和增長潛力以及Leafly為這些市場提供服務的能力；全球經濟狀況的影響，包括由此對本地企業消費者支出和本地企業廣告支出水平的影響；程度市場的接受和採用Leafly的產品和服務；以及Leafly於2023年3月29日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告的 “風險因素” 部分以及Leafly不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。
這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，Leafly不承擔任何義務，除非法律要求，否則不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Leafly 不保證它會實現其預期。
LEAFLY 控股公司
簡明合併資產負債表——未經審計
（以千計，每股金額除外）
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2023年3月31日 |
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|
2022年12月31日 |
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||
資產 |
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
$ |
14,955 |
|
|
$ |
24,594 |
|
應收賬款，扣除可疑賬款備抵分別為1,091美元和908美元 |
|
3,638 |
|
|
|
3,298 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
4,287 |
|
|
|
1,792 |
|
限制性現金 |
|
360 |
|
|
|
360 |
|
流動資產總額 |
|
23,240 |
|
|
|
30,044 |
|
財產、設備和軟件，淨額 |
|
2,622 |
|
|
|
2,285 |
|
限制性現金——長期部分 |
|
248 |
|
|
|
248 |
|
其他資產 |
|
100 |
|
|
|
135 |
|
總資產 |
$ |
26,210 |
|
|
$ |
32,712 |
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東赤字 |
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
$ |
1,224 |
|
|
$ |
1,625 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
4,662 |
|
|
|
6,235 |
|
遞延收入 |
|
2,180 |
|
|
|
1,958 |
|
流動負債總額 |
|
8,066 |
|
|
|
9,818 |
|
|
|
|
|
|
|
||
非流動負債 |
|
|
|
|
|
||
可轉換本票的非流動部分，淨額 |
|
28,999 |
|
|
|
28,863 |
|
私人認股權證衍生責任 |
|
130 |
|
|
|
182 |
|
託管股票衍生負債 |
|
7 |
|
|
|
52 |
|
股東收益權衍生責任 |
|
34 |
|
|
|
204 |
|
非流動負債總額 |
|
29,170 |
|
|
|
29,301 |
|
負債總額 |
|
37,236 |
|
|
|
39,119 |
|
|
|
|
|
|
|
||
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
股東赤字 |
|
|
|
|
|
||
優先股 |
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股 |
|
4 |
|
|
|
4 |
|
庫存股 |
|
(31,663 |
) |
|
|
(31,663 |
) |
額外的實收資本 |
|
90,730 |
|
|
|
89,952 |
|
累計赤字 |
|
(70,097 |
) |
|
|
(64,700 |
) |
股東赤字總額 |
|
(11,026 |
) |
|
|
(6,407 |
) |
負債總額和股東赤字 |
$ |
26,210 |
|
|
$ |
32,712 |
|
|
|
|
|
|
|
||
LEAFLY 控股公司
簡明合併運營報表——未經審計
（以千計，每股金額除外）
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
收入 |
|
$ |
11,249 |
|
|
$ |
11,420 |
|
收入成本 |
|
|
1,346 |
|
|
|
1,455 |
|
毛利 |
|
|
9,903 |
|
|
|
9,965 |
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
||
銷售和營銷 |
|
|
4,911 |
|
|
|
7,014 |
|
產品開發 |
|
|
3,280 |
|
|
|
3,465 |
|
一般和行政 |
|
|
6,660 |
|
|
|
6,931 |
|
運營費用總額 |
|
|
14,851 |
|
|
|
17,410 |
|
運營損失 |
|
|
(4,948 |
) |
|
|
(7,445 |
) |
利息支出，淨額 |
|
|
(713 |
) |
|
|
(697 |
) |
衍生品公允價值的變化 |
|
|
267 |
|
|
|
(10,397 |
) |
其他費用，淨額 |
|
|
(3 |
) |
|
|
(837 |
) |
淨虧損 |
|
$ |
(5,397 |
) |
|
$ |
(19,376 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
每股淨虧損： |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
$ |
(0.14 |
) |
|
$ |
(0.52 |
) |
稀釋 |
|
$ |
(0.14 |
) |
|
$ |
(0.52 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
加權平均已發行股數： |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
|
38,705 |
|
|
|
37,525 |
|
稀釋 |
|
|
38,705 |
|
|
|
37,525 |
|
LEAFLY 控股公司
簡明合併現金流量表——未經審計
（以千計）
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
$ |
(5,397 |
) |
|
$ |
(19,376 |
) |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
195 |
|
|
|
52 |
|
股票薪酬支出 |
|
658 |
|
|
|
1,924 |
|
壞賬支出 |
|
725 |
|
|
|
(124 |
) |
資產處置損失 |
|
10 |
|
|
|
— |
|
債務折扣的非現金攤銷 |
|
136 |
|
|
|
104 |
|
與可轉換債務相關的非現金利息支出 |
|
— |
|
|
|
243 |
|
衍生品公允價值的非現金變化 |
|
(267 |
) |
|
|
10,397 |
|
其他 |
|
(7 |
) |
|
|
12 |
|
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
(1,065 |
) |
|
|
(198 |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
(2,460 |
) |
|
|
(5,970 |
) |
應付賬款 |
|
(401 |
) |
|
|
1,309 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
(1,565 |
) |
|
|
(2,969 |
) |
遞延收入 |
|
222 |
|
|
|
591 |
|
用於經營活動的淨現金 |
|
(9,216 |
) |
|
|
(14,005 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
||
增加財產、設備和軟件 |
|
(535 |
) |
|
|
(788 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
(535 |
) |
|
|
(788 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
來自融資活動的現金流量 |
|
|
|
|
|
||
行使股票期權的收益 |
|
— |
|
|
|
127 |
|
可轉換本票的收益 |
|
— |
|
|
|
29,374 |
|
業務合併的收益存入托管並受到限制 |
|
— |
|
|
|
39,032 |
|
收盤時從資本重組中獲得的信託收益 |
|
— |
|
|
|
582 |
|
在ESPP下發行普通股 |
|
120 |
|
|
|
— |
|
與資本重組相關的交易成本 |
|
— |
|
|
|
(10,397 |
) |
關聯方應付賬款的付款 |
|
(8 |
) |
|
|
(7 |
) |
融資活動提供的淨現金 |
|
112 |
|
|
|
58,711 |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） |
|
(9,639 |
) |
|
|
43,918 |
|
現金、現金等價物和限制性現金，期初 |
|
25,202 |
|
|
|
28,695 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ |
15,563 |
|
|
$ |
72,613 |
|
|
|
|
|
|
|
||
LEAFLY 控股公司
非公認會計準則財務指標——未經審計
（以千計）
扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（EBITDA）和調整後的息税折舊攤銷前利潤
為了向投資者提供有關我們財務業績的更多信息，我們披露了息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤，這兩者都是非公認會計準則財務指標，我們計算為息税折舊攤銷前利息、税項和折舊及攤銷費用前的淨虧損，調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括非現金、異常和/或罕見成本。下面，我們提供了淨收益（虧損）（最直接可比的GAAP財務指標）與息税折舊攤銷前利潤以及息税折舊攤銷前利潤與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。
我們公佈息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤，因為這些指標是我們的管理層用來評估我們的經營業績、制定未來運營計劃以及就投資能力分配做出戰略決策的關鍵指標。因此，我們認為，息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤為投資者和其他人提供了有用的信息，使他們能夠像管理層一樣理解和評估我們的經營業績。
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤作為分析工具存在侷限性，您不應將其孤立考慮，也不應將其作為對我們根據公認會計原則報告的業績的分析的替代品。其中一些限制如下所示：
由於這些限制，您應該將息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤與其他財務業績指標一起考慮，包括淨虧損和我們的其他GAAP業績。
淨虧損與非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況如下：
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
淨虧損 |
|
|
$ |
(5,397 |
) |
|
$ |
(19,376 |
) |
利息支出，淨額 |
|
|
|
713 |
|
|
|
697 |
|
折舊和攤銷費用 |
|
|
|
195 |
|
|
|
52 |
|
税前利潤 |
|
|
|
(4,489 |
) |
|
|
(18,627 |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
|
658 |
|
|
|
1,924 |
|
分配的交易費用 |
|
|
|
— |
|
|
|
874 |
|
遣散費 |
|
|
|
754 |
|
|
|
— |
|
衍生品公允價值的變化 |
|
|
|
(267 |
) |
|
|
10,397 |
|
調整後 EBITDA |
|
|
$ |
(3,344 |
) |
|
$ |
(5,432 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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206-445-9387
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