附錄 99.1
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Organogenesis 控股公司公佈2023年第一季度財務業績
馬薩諸塞州坎頓（2023年5月10日）——專注於高級傷口護理和外科與運動醫學市場產品解決方案的開發、製造和商業化的領先再生醫學公司Organogenesis Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：ORGO）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度財務業績。
2023 年第一季度財務業績摘要：
Organogenesis總裁、首席執行官兼董事會主席Gary S. Gillheeney表示：“第一季度的銷售額高於我們在第四季度財報電話會議上提供的指導區間的最高水平。”“Advanced Wound Care產品的銷售推動了本季度的大部分上行空間，在醫院門診和醫生辦公室環境中都超出了我們的預期。正如預期的那樣，我們利用我們在美國各地傷口護理中心和醫生辦公室的多元化投資組合和領導地位，在第一季度實現了強勁的增長。
Gillheeney, Sr. 繼續説：“我們為團隊在第一季度的執行力感到自豪，並相信我們有能力在指導區間的高端之上取得業績，這再次清楚地表明我們有正確的戰略來最大限度地提高我們在高級傷口護理市場的競爭地位。由於第一季度業績強於預期，我們提高了財務指導，並期待在2023年繼續取得進展。我們將繼續成為高級傷口護理領域的領導者，同時提高我們在外科和運動醫學以及燒傷市場的競爭地位，因為我們兑現了提供綜合治療解決方案以顯著改善患者預後並降低總體護理成本的使命。我們仍然致力於教育公眾瞭解使用皮膚替代品的好處，並改善獲得臨牀有效治療選擇的機會。”
1定義為調整後的GAAP淨收益（虧損），不包括攤銷、重組費用、GPO結算費和由此產生的所得税對這些項目的影響。
2023 年第一季度財務業績：
|
|
三個月已結束 |
|
|
改變 |
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|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
（以千計，百分比除外） |
|
|||||||||||||
高級傷口護理 |
|
$ |
100,917 |
|
|
$ |
90,090 |
|
|
$ |
10,827 |
|
|
|
12 |
% |
外科和運動醫學 |
|
|
6,725 |
|
|
|
7,027 |
|
|
|
(302 |
) |
|
|
(4 |
%) |
淨收入 |
|
$ |
107,642 |
|
|
$ |
97,117 |
|
|
$ |
10,525 |
|
|
|
11 |
% |
2023年第一季度的淨收入為1.076億美元，而2022年第一季度的淨收入為9,710萬美元，增長了1,050萬美元，增長了11％。淨收入的增長是由高級傷口護理產品增加1,080萬美元或12％所推動的，部分被外科和運動醫學產品的淨收入減少30萬美元或4％所抵消。
2023年第一季度的毛利為8100萬美元，佔淨收入的75％，而2022年第一季度為7200萬美元，佔淨收入的74％，增長了900萬美元，佔12％。
2023年第一季度的運營支出為8500萬美元，而2022年第一季度的運營費用為7,220萬美元，增長了1,290萬美元，增長了18％。2023年第一季度的研發費用為1,120萬美元，而2022年第一季度為860萬美元，增長了260萬美元，增長了30％。2023年第一季度的銷售、一般和管理費用為7,380萬美元，而2022年第一季度為6,360萬美元，增長了1,030萬美元，增長了16％。
2023年第一季度的營業虧損為400萬美元，而2022年第一季度的營業虧損為10萬美元，減少了390萬美元。
2023年第一季度的淨其他支出總額為60萬美元，而2022年第一季度為70萬美元，減少了10萬美元。
2023年第一季度的淨虧損為300萬美元，合每股虧損0.02美元，而2022年第一季度的淨虧損為90萬美元，合每股虧損0.01美元，增加了210萬美元，合每股虧損0.01美元。
2023年第一季度調整後的淨虧損為70萬美元，而2022年第一季度的調整後淨收入為100萬美元，減少了160萬美元。
2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為380萬美元，而2022年第一季度為500萬美元，減少了120萬美元。
截至2023年3月31日，公司擁有8,940萬美元的現金、現金等價物和限制性現金以及6,990萬美元的債務，而截至2022年12月31日，現金、現金等價物和限制性現金以及7,080萬美元的債務為7,080萬美元。
2023 財年指導方針：
在截至2023年12月31日的年度中，公司預計：
第一季度財報電話會議：
2023 年第一財季的財務業績將在5月10日星期三市場收盤後公佈。管理層將在美國東部時間5月10日下午 5:00 舉行電話會議，討論本季度的業績，並通過問答環節提供公司最新情況。那些想參加的人可以在這裏訪問網絡直播，或者在這裏訪問電話會議。電話會議的網絡直播也將在公司網站investors.organogenesis.com的投資者關係部分提供。
對於那些無法參與的人，網絡直播將在investors.organogenesis.com上存檔大約一年。
ORGANOGENESIS 控股有限公司
未經審計的合併資產負債表
（金額以千計，股票和每股數據除外）
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
88,694 |
|
|
$ |
102,478 |
|
限制性現金 |
|
|
721 |
|
|
|
812 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
92,021 |
|
|
|
89,450 |
|
庫存，淨額 |
|
|
25,539 |
|
|
|
24,783 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
9,847 |
|
|
|
5,086 |
|
流動資產總額 |
|
|
216,822 |
|
|
|
222,609 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
106,637 |
|
|
|
102,463 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
19,560 |
|
|
|
20,789 |
|
善意 |
|
|
28,772 |
|
|
|
28,772 |
|
經營租賃使用權資產，淨額 |
|
|
42,839 |
|
|
|
43,192 |
|
遞延所得税資產，淨額 |
|
|
30,014 |
|
|
|
30,014 |
|
其他資產 |
|
|
1,463 |
|
|
|
1,520 |
|
總資產 |
|
$ |
446,107 |
|
|
$ |
449,359 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
定期貸款的當前部分 |
|
$ |
5,009 |
|
|
$ |
4,538 |
|
經營租賃債務的當前部分 |
|
|
12,160 |
|
|
|
11,708 |
|
應付賬款 |
|
|
30,310 |
|
|
|
32,330 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
28,597 |
|
|
|
26,447 |
|
流動負債總額 |
|
|
76,076 |
|
|
|
75,023 |
|
定期貸款，扣除流動部分 |
|
|
64,860 |
|
|
|
66,231 |
|
經營租賃債務，減去流動部分 |
|
|
40,325 |
|
|
|
41,314 |
|
其他負債 |
|
|
1,145 |
|
|
|
1,122 |
|
負債總額 |
|
|
182,406 |
|
|
|
183,690 |
|
承付款和或有開支（注18） |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，面值0.0001美元；已授權100萬股；未發行 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
普通股，面值0.0001美元；已授權4億股；已發行131,954,935股和131,647,677股；截至2023年3月31日和2022年12月31日已發行分別為131,226,387股和130,919,129股。 |
|
|
13 |
|
|
|
13 |
|
額外的實收資本 |
|
|
312,573 |
|
|
|
310,957 |
|
累計赤字 |
|
|
(48,885 |
) |
|
|
(45,301 |
) |
股東權益總額 |
|
|
263,701 |
|
|
|
265,669 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
446,107 |
|
|
$ |
449,359 |
|
ORGANOGENESIS 控股有限公司未經審計的合併運營報表
（金額以千計，股票和每股數據除外）
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
淨收入 |
|
$ |
107,642 |
|
|
$ |
97,117 |
|
銷售商品的成本 |
|
|
26,607 |
|
|
|
25,080 |
|
毛利 |
|
|
81,035 |
|
|
|
72,037 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
||
銷售、一般和管理 |
|
|
73,834 |
|
|
|
63,578 |
|
研究和開發 |
|
|
11,202 |
|
|
|
8,587 |
|
運營費用總額 |
|
|
85,036 |
|
|
|
72,165 |
|
運營損失 |
|
|
(4,001 |
) |
|
|
(128 |
) |
其他費用，淨額： |
|
|
|
|
|
|
||
利息支出 |
|
|
(649 |
) |
|
|
(737 |
) |
其他收入（支出），淨額 |
|
|
23 |
|
|
|
(3 |
) |
其他支出總額，淨額 |
|
|
(626 |
) |
|
|
(740 |
) |
所得税前淨虧損 |
|
|
(4,627 |
) |
|
|
(868 |
) |
所得税優惠（費用） |
|
|
1,658 |
|
|
|
(45 |
) |
淨虧損 |
|
$ |
(2,969 |
) |
|
$ |
(913 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
每股淨虧損： |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.01 |
) |
稀釋 |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.01 |
) |
已發行普通股的加權平均值 |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
|
131,083,841 |
|
|
|
128,788,721 |
|
稀釋 |
|
|
131,083,841 |
|
|
|
128,788,721 |
|
ORGANOGENESIS 控股有限公司未經審計的合併現金流量表
（金額以千計，股票和每股數據除外）
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(2,969 |
) |
|
$ |
(913 |
) |
為使淨虧損與（用於）經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊 |
|
|
2,694 |
|
|
|
1,347 |
|
無形資產的攤銷 |
|
|
1,230 |
|
|
|
1,221 |
|
減少使用權資產的賬面價值 |
|
|
1,939 |
|
|
|
1,847 |
|
非現金利息支出 |
|
|
107 |
|
|
|
108 |
|
遞延利息支出 |
|
|
122 |
|
|
|
151 |
|
記錄的信貸損失準備金 |
|
|
243 |
|
|
|
40 |
|
處置財產和設備損失 |
|
|
63 |
|
|
|
- |
|
對過剩和過時庫存的調整 |
|
|
1,407 |
|
|
|
2,205 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
1,914 |
|
|
|
1,303 |
|
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
(3,429 |
) |
|
|
2,942 |
|
庫存 |
|
|
(2,163 |
) |
|
|
80 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
(4,774 |
) |
|
|
(2,165 |
) |
經營租賃 |
|
|
(2,122 |
) |
|
|
(1,751 |
) |
應付賬款 |
|
|
(1,390 |
) |
|
|
(1,186 |
) |
應計費用和其他流動負債 |
|
|
2,029 |
|
|
|
(3,828 |
) |
其他負債 |
|
|
22 |
|
|
|
10 |
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
|
|
(5,077 |
) |
|
|
1,411 |
|
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
|
(7,562 |
) |
|
|
(6,672 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(7,562 |
) |
|
|
(6,672 |
) |
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
根據2021年信貸協議支付定期貸款 |
|
|
(938 |
) |
|
|
(469 |
) |
支付與限制性股票歸屬相關的預扣税 |
|
|
(298 |
) |
|
|
(488 |
) |
行使股票期權的收益 |
|
|
- |
|
|
|
291 |
|
融資租賃債務的本金償還 |
|
|
- |
|
|
|
(99 |
) |
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(1,236 |
) |
|
|
(765 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金的變化 |
|
|
(13,875 |
) |
|
|
(6,026 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金，期初 |
|
|
103,290 |
|
|
|
114,528 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
89,415 |
|
|
$ |
108,502 |
|
現金流信息的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
支付利息的現金 |
|
$ |
1,271 |
|
|
$ |
627 |
|
為所得税支付的現金 |
|
$ |
128 |
|
|
$ |
4 |
|
非現金投資和融資活動的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
購買包括在應付賬款和應計費用中的財產和設備 |
|
$ |
1,986 |
|
|
$ |
1,869 |
|
通過經營租賃債務獲得的使用權資產 |
|
$ |
1,586 |
|
|
$ |
171 |
|
非公認會計準則財務指標
除了符合公認會計原則的財務指標外，我們的管理層還使用不符合美國公認會計原則（GAAP）的財務衡量標準來評估我們的經營業績。這些非公認會計準則財務指標應被視為我們根據公認會計原則編制的報告的財務業績的補充，而不是取而代之。我們的管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨收入來評估我們的經營業績和趨勢，並做出規劃決策。我們的管理層認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨收益有助於確定我們業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被我們排除的項目的影響所掩蓋。因此，我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨收益為投資者和其他人提供了有用的信息，有助於他們理解和評估我們的經營業績，增進對我們過去業績和前景的總體理解，並提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度。
下表列出了報告期內GAAP淨收益與非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
（未經審計）（以千計） |
|
|||||
淨虧損 |
|
$ |
(2,969 |
) |
|
$ |
(913 |
) |
利息支出，淨額 |
|
|
649 |
|
|
|
737 |
|
所得税支出（福利） |
|
|
(1,658 |
) |
|
|
45 |
|
折舊 |
|
|
2,694 |
|
|
|
1,347 |
|
攤銷 |
|
|
1,230 |
|
|
|
1,221 |
|
税前利潤 |
|
|
(54 |
) |
|
|
2,437 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
1,914 |
|
|
|
1,303 |
|
重組費 (1) |
|
|
1,908 |
|
|
|
264 |
|
結算費 (2) |
|
|
- |
|
|
|
1,000 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
3,768 |
|
|
$ |
5,004 |
|
下表列出了報告期內GAAP淨虧損與非公認會計準則調整後淨收益（虧損）的對賬情況：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
（未經審計）（以千計） |
|
|||||
淨虧損 |
|
$ |
(2,969 |
) |
|
$ |
(913 |
) |
攤銷 |
|
|
1,230 |
|
|
|
1,221 |
|
重組費 (1) |
|
|
1,908 |
|
|
|
264 |
|
結算費 (2) |
|
|
- |
|
|
|
1,000 |
|
對以上徵税 |
|
|
(847 |
) |
|
|
(621 |
) |
調整後淨收益（虧損） |
|
$ |
(678 |
) |
|
$ |
951 |
|
下表列出了預計的GAAP淨收入與我們在截至2023年12月31日的年度指導中包含的預計非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤和預計的非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：
|
|
截至12月31日的年度 |
|
|||||
|
|
2023L |
|
|
2023H |
|
||
淨收入 |
|
$ |
3,200 |
|
|
$ |
10,900 |
|
利息支出 |
|
|
3,300 |
|
|
|
3,300 |
|
所得税支出 |
|
|
5,100 |
|
|
|
8,100 |
|
折舊 |
|
|
11,500 |
|
|
|
11,500 |
|
攤銷 |
|
|
4,900 |
|
|
|
4,900 |
|
税前利潤 |
|
$ |
28,000 |
|
|
$ |
38,700 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
7,900 |
|
|
|
7,900 |
|
重組費用 |
|
|
2,200 |
|
|
|
2,200 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
38,100 |
|
|
$ |
48,800 |
|
下表列出了預計的GAAP淨收入與我們在截至2023年12月31日的年度指導中包含的預計非公認會計準則調整後淨收入的對賬情況：
|
|
截至12月31日的年度 |
|
|||||
|
|
2023L |
|
|
2023H |
|
||
淨收入 |
|
$ |
3,200 |
|
|
$ |
10,900 |
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攤銷 |
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4,900 |
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4,900 |
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重組費用 |
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2,200 |
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2,200 |
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對以上徵税 |
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(1,900 |
) |
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(1,900 |
) |
調整後淨收益 |
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$ |
8,400 |
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$ |
16,100 |
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前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述與對未來事件的預期或預測有關。前瞻性陳述可以通過使用 “預測”、“打算”、“尋求”、“目標”、“預期”、“相信”、“期望”、“估計”、“計劃”、“展望” 和 “項目” 等詞語以及其他預測或表明未來事件或趨勢或不是歷史問題陳述的類似表達方式來識別。此類前瞻性陳述包括與公司2023財年的預期收入、調整後的淨收入、淨收入、調整後的淨收益、息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤，以及其高級傷口護理和外科和運動醫學類別的預期收入明細以及其PuraPly產品的估計收入貢獻有關的陳述。有關公司運營、戰略、前景和公司業務其他方面的前瞻性陳述基於當前預期，這些預期受已知和未知風險和不確定性的影響，這可能導致實際業績或結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的預期存在重大差異。這些因素包括但不限於：（1）公司產品報銷水平的任何變化的影響；（2）公司面臨激烈而持續的競爭，這可能會對其業務、經營業績和財務狀況產生不利影響；（3）快速的技術變革可能導致公司的產品過時，如果公司不通過研發工作加強其產品供應，則可能無法有效競爭；（4）) 為了在商業上取得成功，公司必須説服醫生相信其產品是現有治療方法的安全有效替代品，應在手術中使用其產品；(5) 如果超過一定百分比的產品沒有給患者服用並且被供應商丟棄（浪費），則公司可能會向聯邦政府支付前瞻性回扣；（6）公司籌集資金擴大業務的能力；（7）公司在過去幾年中蒙受了虧損以及將來可能會蒙受損失；(8) 適用法律的變化或法規；（9）公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性；（10）公司維持足夠數量的Affinity產量以滿足需求的能力；（11）COVID-19 疫情的復甦及其對公司財務狀況和經營業績的影響（如果有）；（12）暫停商業化的影響：（a）與之相關的RenU和NuCel 美國食品藥品管理局對 hct/pS 的執法寬限期將於 2021 年 5 月 31 日到期，(b) Dermagraft 在2022年第二季度有待將製造業過渡到新的製造設施或第三方製造商；以及（13）公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險和不確定性，包括公司截至2022年12月31日止年度的10-K表第1A項（風險因素）及其隨後提交的定期報告。提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發佈之日。儘管公司可能不時自願這樣做，但除非適用的證券法要求，否則不承諾更新或修改前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
關於 Organogenesis Holdin
Organogenesis Holdings Inc. 是一家領先的再生醫學公司，在先進的傷口護理和外科生物製劑（包括骨科和脊柱）中提供生物活性和無細胞生物材料產品組合。Organogenesis的全面產品組合旨在治療各種有修復和再生需求的患者。欲瞭解更多信息，請訪問 www.organogenesis.com.
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