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日到期會員2023-03-310001124198US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住FLR:SeniorNotes1.750% 2023 年 3 月 21 日到期會員2022-12-310001124198US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住FLR:SeniorNotes1.750% 2023 年 3 月 21 日到期會員2022-12-310001124198US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住FLR:SeniorNotes3.5% 將於 2024 年 12 月 15 日到期會員2023-03-310001124198US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住FLR:SeniorNotes3.5% 將於 2024 年 12 月 15 日到期會員2023-03-310001124198US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住FLR:SeniorNotes3.5% 將於 2024 年 12 月 15 日到期會員2022-12-310001124198US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住FLR:SeniorNotes3.5% 將於 2024 年 12 月 15 日到期會員2022-12-310001124198US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住FLR:SeniorNotes4.25% 將於 2028 年 9 月 15 日到期會員2023-03-310001124198US-GAAP:公允價值輸入二級會員FLR:SeniorNotes4.25% 將於 2028 年 9 月 15 日到期會員US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住2023-03-310001124198US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住FLR:SeniorNotes4.25% 將於 2028 年 9 月 15 日到期會員2022-12-310001124198US-GAAP:公允價值輸入二級會員FLR:SeniorNotes4.25% 將於 2028 年 9 月 15 日到期會員US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310001124198US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:Notes payable 其他 Payables 會員US-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住2023-03-310001124198US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:Notes payable 其他 Payables 會員US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住2023-03-310001124198US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:Notes payable 其他 Payables 會員US-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310001124198US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:Notes payable 其他 Payables 會員US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310001124198SRT: 執行官成員US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-03-310001124198SRT: 執行官成員US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:員工股權會員SRT: 執行官成員2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP:員工股權會員SRT: 執行官成員2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:員工股權會員2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP:績效股成員SRT: 執行官成員2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP:績效股成員SRT: 執行官成員2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:績效股成員2023-01-012023-03-31flr: 週期0001124198FLR: vdiPlan2023 會員2023-01-012023-03-310001124198FLR: vdiPlan2022 會員2023-01-012023-03-310001124198FLR: vdiPlan2021 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執行官成員2022-12-310001124198US-GAAP:累計外幣調整,包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP:累計外幣調整,包括歸屬於非控股權益成員的部分2022-01-012022-03-310001124198FLR:累積了其他綜合收益損失權益法投資,包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-01-012023-03-310001124198FLR:累積了其他綜合收益損失權益法投資,包括歸屬於非控股權益成員的部分2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:累積固定福利計劃調整包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP:累積固定福利計劃調整包括歸屬於非控股權益成員的部分2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP:累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2022-01-012022-03-310001124198美國公認會計準則:AOCI 歸因於非控股權益成員2023-01-012023-03-310001124198美國公認會計準則:AOCI 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成員處累積了其他綜合收益虧損權益法投資2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP:歸因於非控股權益成員的累計固定福利計劃調整2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP:累計收益虧損淨現金流Hedgenon控制權益成員2023-01-012023-03-310001124198美國公認會計準則:歸因於非控股權益成員的累計外匯調整2023-03-310001124198FLR:在 Tribableton onControling Interess 成員處累積了其他綜合收益虧損權益法投資2023-03-310001124198US-GAAP:歸因於非控股權益成員的累計固定福利計劃調整2023-03-310001124198US-GAAP:累計收益虧損淨現金流Hedgenon控制權益成員2023-03-310001124198美國公認會計準則:AOCI 歸因於非控股權益成員2023-03-310001124198US-GAAP:累積翻譯調整成員2021-12-310001124198FLR:累積了其他綜合收益損失權益法投資成員2021-12-310001124198US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2021-12-310001124198US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2021-12-310001124198US-GAAP:累積翻譯調整成員2022-01-012022-03-310001124198FLR:累積了其他綜合收益損失權益法投資成員2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:累積翻譯調整成員2022-03-310001124198FLR:累積了其他綜合收益損失權益法投資成員2022-03-310001124198US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2022-03-310001124198US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-03-310001124198美國公認會計準則:歸因於非控股權益成員的累計外匯調整2021-12-310001124198FLR:在 Tribableton onControling Interess 成員處累積了其他綜合收益虧損權益法投資2021-12-310001124198US-GAAP:歸因於非控股權益成員的累計固定福利計劃調整2021-12-310001124198US-GAAP:累計收益虧損淨現金流Hedgenon控制權益成員2021-12-310001124198美國公認會計準則:AOCI 歸因於非控股權益成員2021-12-310001124198美國公認會計準則:歸因於非控股權益成員的累計外匯調整2022-01-012022-03-310001124198FLR:在 Tribableton onControling Interess 成員處累積了其他綜合收益虧損權益法投資2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:歸因於非控股權益成員的累計固定福利計劃調整2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:累計收益虧損淨現金流Hedgenon控制權益成員2022-01-012022-03-310001124198美國公認會計準則:歸因於非控股權益成員的累計外匯調整2022-03-310001124198FLR:在 Tribableton onControling Interess 成員處累積了其他綜合收益虧損權益法投資2022-03-310001124198US-GAAP:歸因於非控股權益成員的累計固定福利計劃調整2022-03-310001124198US-GAAP:累計收益虧損淨現金流Hedgenon控制權益成員2022-03-310001124198美國公認會計準則:AOCI 歸因於非控股權益成員2022-03-310001124198FLR:累積了其他綜合收益損失權益法投資成員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-03-310001124198FLR:累積了其他綜合收益損失權益法投資成員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-03-310001124198FLR:商品合約和外匯合約成員US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-03-310001124198FLR:商品合約和外匯合約成員US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-03-31 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單10-Q
☒ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年3月31日
或者
☐ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告
對於從到的過渡期
委員會檔案編號: 1-16129
福陸公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | |
特拉華 | | 33-0927079 |
(州或其他司法管轄區 | | (美國國税局僱主 |
公司或組織) | | 證件號) |
| | | |
拉斯科利納斯大道 6700 號 | | |
歐文, | 德州 | | 75039 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
469-398-7000
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 | 為了 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類報告的較短期限)中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。是的 ý沒有o
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 條第 405 條必須提交的所有交互式數據文件(如果有)。是的 ý沒有o
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。(選一項):
| | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的☐沒有ý
截至2023年4月28日, 143,237,347註冊人的普通股已流通,面值0.01美元。
福陸公司
表格 10-Q
| | | | | | | | | | | |
目錄 | 頁面 |
| | | |
| 術語表 | 2 |
| | | |
第一部分: | 財務信息 | |
| 第 1 項: | 簡明合併財務報表(未經審計) | |
| | 運營聲明 | 3 |
| | 綜合收益(虧損)表 | 4 |
| | 資產負債表 | 5 |
| | 現金流量表 | 6 |
| | 權益變動表 | 7 |
| | 財務報表附註 | 8 |
| 第 2 項: | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 20 |
| 第 3 項: | 關於市場風險的定量和定性披露 | 28 |
| 第 4 項: | 控制和程序 | 28 |
| 合併待辦事項的變化(未經審計) | 29 |
| | | |
第二部分: | 其他信息 | |
| 第 1 項: | 法律訴訟 | 30 |
| 第 1A 項: | 風險因素 | 30 |
| 第 2 項: | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 30 |
| 第 4 項: | 礦山安全披露 | 30 |
| 第 6 項: | 展品 | 31 |
| | | |
簽名 | | 32 |
術語表
下面列出的定義和縮寫適用於本文件中使用的指定術語。
| | | | | |
縮寫/術語 | 定義 |
2022 10-K | 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告 |
2022 季度 | 截至2022年3月31日的三個月 |
2023 季度 | 截至2023年3月31日的三個月 |
3ME | 三個月已結束 |
AMECO | 美國設備公司 |
AOCI | 累計其他綜合收益(虧損) |
APIC | 額外的實收資本 |
ASC | 會計準則編纂 |
ASU | 會計準則更新 |
CFM | 客户提供的材料 |
科維德 | 冠狀病毒疫情 |
CPS | 可轉換優先股 |
CTA | 貨幣折算調整 |
數據庫計劃 | 固定福利養老金計劃 |
母鹿 | 美國能源部 |
司法部 | 美國司法部 |
EPC | 工程、採購和施工 |
EPS | 每股收益(虧損) |
《交易法》 | 1934 年《證券交易法》 |
FLUOR | 福陸公司及其子公司 |
G&A | 一般和管理費用 |
GAAP | 美國普遍接受的會計原則 |
ICFR | 對財務報告的內部控制 |
它 | 信息技術 |
液化天然氣 | 液化天然氣 |
NCI | 非控股權益 |
NM | 沒有意義 |
NRC | 美國核監管委員會 |
nuScale | NuScale 電力公司 |
OCI | 其他綜合收益(虧損) |
PP&E | 不動產、廠房和設備 |
RSU | 限制性庫存單位 |
RUPO | 剩餘未履行的履約義務 |
秒 | 證券交易委員會 |
SGI | 股票增長激勵獎勵 |
SMR | 小型模塊化反應堆 |
鸛 | Stork Holding B.V. 及其子公司 |
TSR | 股東總回報 |
競爭 | 可變利益實體 |
第一部分:財務信息
福陸公司
簡明合併運營報表
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME 3月31日 |
(以百萬計,每股金額除外) | | 2023 | | 2022 |
收入 | | $ | 3,752 | | | $ | 3,122 | |
收入成本 | | (3,790) | | | (2,999) | |
毛利(虧損) | | (38) | | | 123 | |
G&A | | (62) | | | (71) | |
減值 | | — | | | 63 | |
外幣損失 | | (41) | | | (19) | |
營業利潤(虧損) | | (141) | | | 96 | |
利息支出 | | (16) | | | (16) | |
利息收入 | | 57 | | | 7 | |
税前收益(虧損) | | (100) | | | 87 | |
所得税支出 | | (30) | | | (31) | |
淨收益(虧損) | | (130) | | | 56 | |
減去:歸屬於NCI的淨收益(虧損) | | (23) | | | 8 | |
歸屬於福陸的淨收益(虧損) | | $ | (107) | | | $ | 48 | |
| | | | |
| | | | |
減去:CPS 的股息 | | 10 | | | 10 | |
福陸普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | | $ | (117) | | | $ | 38 | |
| | | | |
| | | | |
福陸普通股股東可獲得的基本每股收益 | | $ | (0.82) | | | $ | 0.27 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
福陸普通股股東可獲得的攤薄後每股收益 | | $ | (0.82) | | | $ | 0.27 | |
| | | | |
所附附附註是這些財務報表的組成部分。
福陸公司
簡明合併綜合收益(虧損)表
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME 3月31日 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
| | | | |
| | | | |
淨收益(虧損) | | $ | (130) | | | $ | 56 | |
| | | | |
OCI,扣除税款: | | | | |
外幣折算調整 | | 46 | | | 29 | |
權益法投資者的所有權份額 OCI | | (1) | | | 1 | |
數據庫計劃調整 | | 1 | | | 1 | |
套期保值的未實現收益(損失) | | — | | | (2) | |
| | | | |
OCI 總額,扣除税款 | | 46 | | | 29 | |
綜合收益(虧損) | | (84) | | | 85 | |
減去:歸屬於NCI的綜合收益(虧損) | | (23) | | | 8 | |
歸屬於福陸的綜合收益(虧損) | | $ | (61) | | | $ | 77 | |
所附附附註是這些財務報表的組成部分。
福陸公司
簡明的合併資產負債表
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,股票和每股金額除外) | | 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 |
流動資產 | | | | |
現金及現金等價物 ($)642和 $706與 VIE 有關) | | $ | 2,137 | | | $ | 2,439 | |
有價證券 ($)132和 $130與 VIE 有關) | | 174 | | | 185 | |
應收賬款,淨額 ($)149和 $196與 VIE 有關) | | 1,088 | | | 1,109 | |
合約資產 ($)172和 $186與 VIE 有關) | | 1,063 | | | 915 | |
其他流動資產 ($)25和 $30與 VIE 有關) | | 375 | | | 396 | |
| | | | |
流動資產總額 | | 4,837 | | | 5,044 | |
| | | | |
| | | | |
非流動資產 | | | | |
PP&E,淨額 ($)44和 $45與 VIE 有關) | | 434 | | | 447 | |
投資 | | 612 | | | 584 | |
遞延税 | | 34 | | | 34 | |
遞延補償信託 | | 226 | | | 234 | |
善意 | | 206 | | | 206 | |
其他資產 ($)77和 $54與 VIE 有關) | | 281 | | | 278 | |
| | | | |
非流動資產總額 | | 1,793 | | | 1,783 | |
總資產 | | $ | 6,630 | | | $ | 6,827 | |
| | | | |
| | | | |
負債和權益 |
流動負債 | | | | |
應付賬款 ($)240和 $253與 VIE 有關) | | $ | 1,068 | | | $ | 1,017 | |
短期債務和長期債務的流動部分 | | 16 | | | 152 | |
合同負債 ($)380和 $352與 VIE 有關) | | 765 | | | 742 | |
應計工資、工資和福利 ($)22和 $24與 VIE 有關) | | 574 | | | 626 | |
其他應計負債 ($)46與兩個時期的VIE有關) | | 743 | | | 679 | |
流動負債總額 | | 3,166 | | | 3,216 | |
| | | | |
| | | | |
長期債務 | | 978 | | | 978 | |
遞延税 | | 84 | | | 73 | |
其他非流動負債 ($)43和 $54與 VIE 有關) | | 495 | | | 564 | |
| | | | |
| | | | |
承付款和意外開支 | | | | |
| | | | |
公平 | | | | |
股東權益 | | | | |
優先股——已授權 20,000,000股票 ($0.01面值);已發行和未償付 —600,0002023 年和 2022 年的股票 | | — | | | — | |
普通股—授權 375,000,000股票 ($0.01面值);已發行和未償付 — 143,237,347和 142,322,247分別在 2023 年和 2022 年的股票 | | 1 | | | 1 | |
APIC | | 1,257 | | | 1,254 | |
AOCI | | (319) | | | (365) | |
留存收益 | | 780 | | | 896 | |
股東權益總額 | | 1,719 | | | 1,786 | |
NCI | | 188 | | | 210 | |
權益總額 | | 1,907 | | | 1,996 | |
負債和權益總額 | | $ | 6,630 | | | $ | 6,827 | |
所附附附註是這些財務報表的組成部分。
福陸公司
簡明的合併現金流量表
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME 3月31日 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
運營現金流 | | | | |
淨收益(虧損) | | $ | (130) | | | $ | 56 | |
為使淨收益與運營現金流保持一致而進行的調整: | | | | |
減值 | | — | | | (63) | |
| | | | |
折舊和攤銷 | | 18 | | | 15 | |
權益法投資的(收益)虧損,扣除分配 | | — | | | (3) | |
資產銷售虧損(收益)(包括2023年的Ameco-South America) | | 58 | | | — | |
基於股票的薪酬 | | 16 | | | 13 | |
遞延税 | | 12 | | | 1 | |
| | | | |
資產和負債的變化 | | (133) | | | (203) | |
其他 | | (2) | | | (4) | |
運營現金流 | | (161) | | | (188) | |
| | | | |
投資現金流 | | | | |
購買有價證券 | | (71) | | | (158) | |
有價證券的銷售和到期所得收益 | | 82 | | | 82 | |
資本支出 | | (20) | | | (10) | |
出售資產的收益(包括2023年的Ameco-South America) | | 22 | | | 3 | |
對合夥企業和合資企業的投資 | | (2) | | | (24) | |
其他 | | 2 | | | 2 | |
投資現金流 | | 13 | | | (105) | |
| | | | |
融資現金流 | | | | |
購買和償還債務 | | (137) | | | — | |
在 CPS 上支付的股息 | | (10) | | | (10) | |
其他借款(債務償還) | | 2 | | | 7 | |
支付給 NCI 的分配 | | — | | | (7) | |
NCI 的資本出資 | | 1 | | | — | |
為既得限制性股票繳納的税款 | | (10) | | | (5) | |
其他 | | (7) | | | (1) | |
融資現金流 | | (161) | | | (16) | |
| | | | |
匯率變動對現金的影響 | | 7 | | | 13 | |
現金和現金等價物的增加(減少) | | (302) | | | (296) | |
期初的現金和現金等價物 | | 2,439 | | | 2,209 | |
期末的現金和現金等價物 | | $ | 2,137 | | | $ | 1,913 | |
| | | | |
補充信息: | | | | |
支付利息的現金 | | $ | 19 | | | $ | 20 | |
為所得税支付的現金(扣除退款) | | 24 | | | 14 | |
所附附附註是這些財務報表的組成部分。
福陸公司
簡明合併權益變動表
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,每股金額除外) | 優先股 | 普通股 | APIC | AOCI | 已保留 收益 | 股東權益總額 | NCI | 總計 公平 |
股份 | 金額 | 股份 | 金額 |
截至的餘額 2022年12月31日 | 1 | | $ | — | | 142 | | $ | 1 | | $ | 1,254 | | $ | (365) | | $ | 896 | | $ | 1,786 | | $ | 210 | | $ | 1,996 | |
淨收益(虧損) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (107) | | (107) | | (23) | | (130) | |
| | | | | | | | | | |
OCI | — | | — | | — | | — | | — | | 46 | | — | | 46 | | — | | 46 | |
| | | | | | | | | | |
NCI 的資本出資 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 1 | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
其他 NCI 交易 | — | | — | | — | | — | | 2 | | — | | — | | 2 | | — | | 2 | |
基於股票的薪酬 | — | | — | | 1 | | — | | 1 | | — | | (9) | | (8) | | — | | (8) | |
截至的餘額 2023年3月31日 | 1 | | $ | — | | 143 | | $ | 1 | | $ | 1,257 | | $ | (319) | | $ | 780 | | $ | 1,719 | | $ | 188 | | $ | 1,907 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,每股金額除外) | 優先股 | 普通股 | APIC | AOCI | 已保留 收益 | 股東權益總額 | NCI | 總計 公平 |
股份 | 金額 | 股份 | 金額 |
截至的餘額 2021年12月31日 | 1 | | $ | — | | 141 | | $ | 1 | | $ | 967 | | $ | (366) | | $ | 791 | | $ | 1,393 | | $ | 174 | | $ | 1,567 | |
淨收益(虧損) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 48 | | 48 | | 8 | | 56 | |
OCI | — | | — | | — | | — | | — | | 29 | | — | | 29 | | — | | 29 | |
扣除資本出資後向NCI的分配 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (7) | | (7) | |
| | | | | | | | | | |
其他 NCI 交易 | — | | — | | — | | — | | 1 | | — | | — | | 1 | | 1 | | 2 | |
基於股票的薪酬 | — | | — | | 1 | | — | | 8 | | — | | (10) | | (2) | | — | | (2) | |
截至的餘額 2022年3月31日 | 1 | | $ | — | | 142 | | $ | 1 | | $ | 976 | | $ | (337) | | $ | 829 | | $ | 1,469 | | $ | 176 | | $ | 1,645 | |
所附附附註是這些財務報表的組成部分。
1. 整合原則
這些財務報表不包括腳註和根據公認會計原則每年公佈的某些財務信息,因此應與我們的2022 10-K一起閲讀。與年終相比,中間日期的會計計量本質上更依賴估算。儘管此類估計基於管理層利用現有最新信息對基本事實和情況的最新評估,但我們報告的經營業績不一定代表我們對全年預期的業績。
此處所列財務報表未經審計。我們認為,它們包含所有具有正常經常性質的調整,這些調整對於公允地列報我們截至報告期和報告期內的財務狀況和經營業績是必要的。取消了合併子公司的所有重要公司間交易。由於不重要的四捨五入差異,表中的某些金額可能與財務報表的總和不一致。管理層已經評估了2023年3月31日之後至2023年第一季度10季度申報日期發生的所有重大事件。
季度長度通常為 13 周,但由於我們的年終於 12 月 31 日,報告期內的週數在年度內和去年同期可能略有不同。我們根據截至最近的3月31日、6月30日和9月30日星期日的期限報告季度經營業績,中期報告期為13周。為便於列報,所有時段都被標記為在 3 月 31 日、6 月 30 日和 9 月 30 日結束。
2. 最近的會計公告
在 2023 年季度,我們沒有實施任何新的會計聲明。但是,我們正在評估美國證券交易委員會和其他頒佈者最近的提案下可能出現的未來披露的影響.
3. 每股收益
潛在的稀釋性證券包括CPS、股票期權、限制性股票單位和基於績效的獎勵單位。攤薄後每股收益反映了使用 if 轉換法和庫存股法對所有攤薄證券的假定行使或轉換。在計算攤薄後的每股收益時,僅包括實際具有攤薄作用的證券。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME 3月31日 |
(以百萬計,每股金額除外) | | 2023 | | 2022 |
歸屬於福陸的淨收益(虧損) | | $ | (107) | | | $ | 48 | |
減去:CPS 的股息 | | 10 | | | 10 | |
福陸普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | | (117) | | | 38 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
已發行普通股的加權平均值 | | 142 | | | 142 | |
稀釋效果: | | | | |
CPS | | — | | — |
股票期權、限制性股票單位和基於績效的獎勵單位 | | — | | 2 |
加權平均攤薄後已發行股數 | | 142 | | | 144 | |
| | | | |
福陸普通股股東可獲得的基本每股收益 | | $ | (0.82) | | | $ | 0.27 | |
| | | | |
| | | | |
福陸普通股股東可獲得的攤薄後每股收益 | | $ | (0.82) | | | $ | 0.27 | |
| | | | |
| | | | |
未包含在已發行股票中的反稀釋證券: | | | | |
CPS | | 27 | | | 27 | |
股票期權、限制性股票單位和基於績效的獎勵單位 | | 5 | | | 3 | |
4. 按細分市場和地理區域劃分的運營信息
我們已決定保留 Stork 在北美的業務,該業務主要由收購 Stork 之前福陸擁有的運營和維護業務組成。從2023年季度開始,該業務線更名為工廠和設施服務,包含在我們提出的所有時期的城市解決方案板塊中。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME 3月31日 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | |
能源解決方案 | | $ | 1,612 | | | $ | 1,174 | |
城市解決方案 | | 1,208 | | | 1,061 | |
任務解決方案 | | 649 | | | 593 | |
其他 | | 283 | | | 294 | |
總收入 | | $ | 3,752 | | | $ | 3,122 | |
| | | | |
分部利潤(虧損) | | | | |
能源解決方案 | | $ | 88 | | | $ | 54 | |
城市解決方案 | | (20) | | | 17 | |
任務解決方案 | | 7 | | | 58 | |
其他 | | (90) | | | (14) | |
分部盈利(虧損)總額 | | $ | (15) | | | $ | 115 | |
| | | | |
G&A | | (62) | | | (71) | |
減值 | | — | | | 63 | |
外幣損失 | | (41) | | | (19) | |
利息收入(支出),淨額 | | 41 | | | (9) | |
歸屬於NCI的收益(虧損) | | (23) | | | 8 | |
税前收益(虧損) | | $ | (100) | | | $ | 87 | |
能源解決方案。2023年季度的分部利潤包括有利的外匯重新計量效應,總額為美元22百萬(或 $)0.09每股)用於具有多種貨幣的項目。2023 年季度和 2022 季度的分部利潤包括 $ 的支出39百萬和美元13分別為百萬美元,與嵌入式外幣衍生品有關。
城市解決方案。2023 年季度的分部利潤包括 1 美元59百萬(或 $)0.34每股)收取與分包商設計錯誤、相關進度影響和洛杉磯國際機場自動人員搬運系統項目系統集成測試時間表相關的返工費用。不包括上述金額,我們的專業人員配備業務的公司間收入為美元69百萬和美元602023 年季度和 2022 年季度分別為百萬美元。
任務解決方案。2023 年季度的分部利潤包括 1 美元21百萬(或 $)0.12每股)對因政府指示的變更單以及武器設施項目相關的進度延誤而產生的成本增長收取費用。
其他.NuScale、Stork和AMECO的分部利潤(虧損)如下:
| | | | | | | | | | | |
| 3ME 3月31日 |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 |
nuScale(1) | $ | (29) | | | $ | (21) | |
鸛 | 1 | | | 4 | |
AMECO | (62) | | | 3 | |
分部利潤(虧損) | $ | (90) | | | $ | (14) | |
(1) 截至 2023 年 3 月 31 日,我們有大約的結果 56nuScale 的所有權百分比。
2023 年 3 月,我們出售了 AMECO 南美業務,其中包括在智利和祕魯的業務。該交易標誌着AMECO資產剝離的完成,總收益為美元144百萬,包括 $172023 年季度為百萬。先前的AMECO資產剝離包括非洲、加勒比海、墨西哥和北美的資產。在 2023 年季度出售 AMECO 南美后,我們確認了 $60百萬美元對收益的負面影響,包括美元35百萬美元用於外幣折算。
按分部劃分的總資產如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
能源解決方案 | | $ | 1,021 | | | $ | 967 | |
城市解決方案 | | 1,215 | | | 1,170 | |
任務解決方案 | | 572 | | | 485 | |
其他 | | 516 | | | 583 | |
企業 | | 3,306 | | | 3,622 | |
| | | | |
總資產 | | $ | 6,630 | | | $ | 6,827 | |
按項目地點劃分的收入如下: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME 3月31日 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
北美 | | $ | 2,651 | | | $ | 1,908 | |
亞太地區(包括澳大利亞) | | 324 | | | 249 | |
歐洲 | | 512 | | | 549 | |
中美洲和南美洲 | | 221 | | | 351 | |
中東和非洲 | | 44 | | | 65 | |
總收入 | | $ | 3,752 | | | $ | 3,122 | |
5. 減值
在 2023 年季度,我們沒有確認任何重大減值支出。在 2022 年季度,我們撤銷了美元63最初在 2021 年確認了百萬美元的減值,當時我們的 Stork 和 AMECO 業務被歸類為待售,這主要是由於根據持有和已用減值標準進行了重新計量,其中 CTA 餘額不計入賬面價值.
6. 所得税
2023 年季度的有效收益税率為(30.1)% 與 35.42022 年季度的百分比。 美國法定聯邦所得税支出與所得税支出的對賬如下: | | | | | | | | | | | |
| 3ME 3 月 31 日 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 |
美國法定聯邦税收支出(福利) | $ | (21) | | | $ | 18 | |
税收增加(減少)的原因是: | | | |
州和地方所得税,扣除聯邦所得税的影響 | (3) | | | 1 | |
估值補貼 | 52 | | | 16 | |
外國税收影響 | 8 | | | 2 | |
非控股權益 | 5 | | | (2) | |
出售 AMECO 南美市場 | (10) | | | — | |
其他調整 | (1) | | | (4) | |
所得税支出總額 | $ | 30 | | | $ | 31 | |
7. 夥伴關係和合資企業
我們的許多合夥和合資協議都規定在必要時為運營籌集資金。虧損頭寸為美元的投資379百萬和美元312截至2023年3月31日和2022年12月31日,百萬美元分別包含在其他應計負債中,主要包括遺留基礎設施項目的預期虧損準備金。與 “應收賬款,淨額” 中包含的與未合併合夥企業和合資企業所做工作相關的應收賬款為美元190百萬和美元185截至2023年3月31日和2022年12月31日,分別為百萬人。
可變利息實體
未合併的VIE(同時歸類為 “投資” 和 “其他應計負債”)的總賬面價值為淨負債14截至2023年3月31日為百萬美元,淨資產為美元46截至 2022 年 12 月 31 日,已達百萬。我們的一些VIE有債務;但是,此類債務通常對我們來説是不可追索的。我們在未合併的VIE中的投資所面臨的最大損失風險通常僅限於履行VIE合同義務所需的投資賬面價值和未來資金的總和。截至2023年3月31日,未合併的VIE的未來融資承諾為美元57百萬。
我們需要整合某些 VIE。與合併後的VIE運營相關的資產和負債在資產負債表上列報。VIE 的資產僅限於特定的 VIE 使用,不能用於我們的常規運營。正如其他地方所討論的那樣,我們與某些VIE簽訂了向客户提供財務或績效保證的協議。
8. 擔保
據估計,我們在未償履約擔保(即剩餘的工作成本)下可能需要支付的最大潛在款項為美元15截至 2023 年 3 月 31 日,已達十億。對於費用可報銷的合同,根據擔保條款可能應付的款項通常可以從客户那裏收回已完成的工作。對於一次性支付的合同,履約擔保金額是完成合同規定的工作的成本,減去根據合同向客户開具賬單的剩餘金額。剩餘的計費金額可能大於或小於完成成本。如果費用超過合同規定的剩餘應付金額,我們可能會向第三方,例如所有者、合作伙伴、分包商或供應商提出索賠。履約擔保義務是 不t 材料截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日。
9. 承付款和或有開支
我們和我們的某些子公司面臨訴訟、索賠和其他承諾和突發事件,包括在正常業務過程中出現的事項,其中聲稱的價值可能很大。當我們確定可能出現不利結果並且可以合理估計損失金額時,我們在財務報表中記錄未決法律事務的應計金額。雖然在下述任何事項中都可能造成損失,包括超過應計數額的損失,但管理層無法估計可能的損失或損失範圍,或已確定此類數額無關緊要。目前,除下文所述外,我們預計任何未決問題的最終解決不會對我們的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。但是,法律訴訟以及監管和政府事務存在固有的不確定性,可能會發生不利的裁決或其他事件。不利的結果可能涉及鉅額金錢賠償、罰款、罰款和其他支出。不利的結果可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況造成重大不利影響。如果我們確定此類和解符合利益相關者的最大利益,並且任何此類和解都可能包括大筆款項,我們也可能達成協議以解決一個或多個此類問題。
自 2022 年 10-K 中提出此事以來,以下有關承諾和突發事件的披露已更新。
我們的全資子公司Fluor Australia Ltd.(“Fluor Australia”)為桑托斯有限公司(“桑托斯”)完成了成本可報銷的工程、採購和施工管理服務項目,該項目涉及澳大利亞昆士蘭州的大型天然氣收集和處理設施網絡。2016年12月13日,桑托斯在昆士蘭州最高法院(“法院”)對Fluor Australia提起訴訟,主張各種訴訟理由,要求賠償和/或退還已支付的澳元的合同收益1.47十億。桑托斯根據母公司為該項目發放的擔保,已加入福陸處理此事。2023 年 3 月,一個由... 組成的小組 三法院(“小組”)指定的裁判人發佈了一份不具約束力的報告草稿,就訴訟中的責任和損害向法院提出了建議。小組的報告定稿後,除非法院通過收養聽證會予以通過,否則沒有法律效力,法院可以全部或部分接受或拒絕小組的建議。 在報告草稿中,小組建議對Fluor對桑托斯的一項損害賠償索賠作出判決,桑托斯認為該索賠的價值約為澳元700百萬美元,並建議對桑托斯提出的其他索賠作出判決,桑托斯認為這些索賠具有大致相等的損害賠償額 (儘管小組尚未就這些索賠提出確切的損害賠償額,任何損害的數額有待進一步向小組提出)。雖然項目合同的責任上限約為澳元236百萬,小組認定,責任上限不適用於桑托斯的索賠。預計該小組將在2023年晚些時候發佈最終報告,之後預計法院將安排收養聽證會。在小組採取進一步行動的同時,Fluor以若干程序和實質性理由,包括未能適用項目合同的責任上限,提出申請,要求法院撤銷對小組和小組建議的提及。該申請預計將在2023年第三季度審理。
自 2018 年 9 月以來, 十一分別對現任和前任董事會成員以及福陸的某些現任和前任高管提起了所謂的股東衍生訴訟。福陸在訴訟中被點名為名義上被告。這些衍生訴訟旨在代表福陸提出索賠,提出與2022年解決的證券集體訴訟案基本相同的事實指控,如我們先前在2022 10-K中披露的那樣,並尋求各種形式的金錢和禁令救濟。這些訴訟尚待德克薩斯州法院(達拉斯縣地方法院)、美國特拉華特區地方法院、美國德克薩斯州北區地方法院和特拉華州大法官法院待審。其中某些行動已得到合併,所有這些事項目前均被擱置。雙方已就這些問題的全球解決達成協議。該和解有待法院批准,雙方預計將尋求美國德克薩斯州北區地方法院的批准。
自該事項在2022 10-K中提出以來,以下承諾和突發事件的披露沒有實質性變化。
我們的全資子公司Fluor Limited(“Fluor Limited”)和部分子公司福陸阿拉伯有限公司(“Fluor Arabia”)完成了涉及沙特阿拉伯王國朱拜勒大型石化設施的薩達拉化學公司(“薩達拉”)的可償還成本的工程、採購和施工管理服務。2019年8月23日,福陸有限公司和福陸阿拉伯有限公司對薩達拉啟動了仲裁程序,原因是薩達拉拒絕支付總額約為美元的發票100根據合同應付的百萬美元。作為仲裁程序的一部分,薩達拉提出了各種反訴,要求賠償金和/或退還已支付的合同收益,總額為美元574百萬美元反對福陸有限公司和福陸阿拉伯有限公司。
福陸的多家全資子公司與合作伙伴TECHINT(“Fluor/Techint”)合作,在費用可償還的基礎上為Barrick Gold Corporation提供工程、採購和施工管理服務,涉及橫跨阿根廷和智利邊境的金礦和礦石加工設施。 2013 年,為了方便起見,巴里克終止了 fluor/Techint 協議,而不是因為 fluor/Techint 的業績。2016年8月12日,巴里克對Fluor/Techint提交了仲裁通知,要求賠償和/或退還已支付的不少於美元的合同收益250與Fluor/Techint涉嫌業績有關的各種索賠下有百萬美元。 在雙方探討可能的和解辦法期間,訴訟暫停。2019 年 8 月,巴里克提款了36來自 fluor/techint 的百萬張信用證 (美元)24來自福陸的百萬美元和 $12百萬來自 TECHINT)。此後,巴里克開始重新啟動仲裁。Barrick 和 fluor/Techint 交換了詳細的索賠和反訴陳述,根據這些陳述,Barrick 對 fluor/Techint 的索賠總額為 $364扣除已確認應付給 fluor/techint 的款項後的百萬美元。
我們的全資子公司Fluor Enterprises Inc.(“Fluor”)與合作伙伴Balfour Beatty Infrastructors, Inc.(“Balfour”)共同成立了一家名為Prairie Link Constructors JV(“PLC”)的合資企業,並通過它與北德克薩斯收費公路管理局(“NTTA”)簽訂合同,提供與NTTA總裁延期有關的設計和施工服務喬治·布什收費公路(“項目”)。PLC 於 2012 年完成了該項目。2022年10月,NTTA向PLC、Fluor和Balfour向達拉斯縣法院提交了一份請願書,要求就與涉嫌違反合同和/或疏忽有關的各種索賠提供未量化的賠償。作為訴訟的一部分,NTTA在最初的披露中表示,其損失預計將超過美元100百萬美元,賠償金將由專家計算,並在正常的訴訟過程中提供。我們已經答覆了請願書,並要求分包商等提供賠償。
其他事項
2020年2月,我們宣佈美國證券交易委員會正在進行調查,並要求提供與我們在2019年第二季度記錄費用的項目相關的文件和信息。2020年4月和2022年1月,福陸收到美國司法部的傳票,要求提供與2019年第二季度指控相關的文件和信息;與這些指控相關的某些項目;以及某些項目會計、財務報告和治理事宜。這些問題仍未解決,我們繼續就這些調查與美國證券交易委員會和司法部進行合作和接觸,包括與美國證券交易委員會就其調查的可能解決方案進行討論。根據我們在2022年第四季度的評估,我們記錄了與此事相關的累積金額,儘管無法保證這些事項的最終結果,我們也無法預測這些問題的任何指控或解決方案所產生的任何法律、監管或聲譽影響是否會對我們的業績產生重大影響。
10. 合同資產和負債
以下總結了有關我們的合同資產和負債的信息: | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日 2023 | 十二月三十一日 2022 |
有關合同資產的信息: | | |
合同資產 | | |
未開票的應收款-可償還合同 | $ | 866 | | $ | 738 | |
合同工作正在進行中-一次性付清合同 | 197 | | 177 | |
| | |
| | |
合同資產 | $ | 1,063 | | $ | 915 | |
| | |
從合同資產中扣除的預付賬單 | $ | 239 | | $ | 220 | |
| | |
| 3ME 3月31日 |
(單位:百萬) | 2023 | 2022 |
有關合同負債的信息: | | |
| | |
截至1月1日已計入合同負債的已確認收入 | $ | 313 | | $ | 531 | |
我們會定期評估我們的項目預測以及與我們的索賠和未經批准的變更單有關的確認金額。我們將索賠和未獲批准的變更單的估計金額計入項目收入,前提是我們有可能實現這些金額。截至2023年3月31日和2022年12月31日,我們已經記錄了美元526百萬和美元498分別為與索賠相關的收入的百萬美元和迄今為止產生的費用未經批准的變更單。預計未來各期還會產生額外費用,隨着時間的推移,這種餘額將增加。截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日,我們沒有收到向供應商或分包商收取的重大爭議拖欠費用。
11. 剩餘未履行的績效義務
我們估計,我們的RUPO將在以下時間段內得到滿足:
| | | | | |
(單位:百萬) | 2023年3月31日 |
1 年以內 | $ | 13,056 | |
1 到 2 年 | 7,412 | |
此後 | 3,890 | |
RUPO 總計 | $ | 24,358 | |
12. 債務和信貸額度
債務包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
信貸額度下的借款 | $ | — | | | $ | — | |
當前: | | | |
2023 注意事項 | $ | — | | | $ | 138 | |
其他借款 | 16 | | | 14 | |
總電流 | $ | 16 | | | $ | 152 | |
長期: | | | |
高級票據 | | | |
2024 年注意事項 | 381 | | | $ | 381 | |
2024 年票據的未攤銷折扣 | (1) | | | (1) | |
未攤銷的遞延融資成本 | — | | | — | |
2028 筆記 | 600 | | | 600 | |
2028 年票據的未攤銷折扣 | (1) | | | (1) | |
未攤銷的遞延融資成本 | (3) | | | (3) | |
其他長期借款 | 2 | | | 2 | |
長期合計 | $ | 978 | | | $ | 978 | |
信貸額度
截至2023年3月31日,信用證總額為美元420在我們的美元下有百萬未付款1.8十億美元信貸額度,該額度於2023年2月進行了修訂,將到期日延長至2026年2月。該信貸額度包含慣常的財務契約,包括不能超過的債務與資本化比率 0.60至 1.00,對債務總額的限制,以美元中較大者為準750百萬或歐元750我們的子公司為百萬美元,最低流動性門檻為美元1.1十億美元,定義在修訂後的信貸額度中,可以減少到美元1.0十億美元用於償還債務。信貸額度還包含條款,如果標準普爾將我們的評級下調為BB,穆迪將我們的評級下調為Ba2,則將要求我們提供抵押品來擔保該額度,此類抵押品主要由我們的美國資產組成。該機制下的借款可以以美元、歐元、英鎊或加元計價,按基準利率計息,外加適用的借款保證金。截至2023年3月31日,我們尚未在信貸額度下進行任何借款,並將借款能力維持在美元828百萬。
未承諾的信貸額度
截至2023年3月31日,信用證總額為美元957未支配信貸額度下的未償還額度為百萬美元。
高級票據
2023 年 1 月,我們兑換了剩餘的歐元129百萬張2023年未償還的票據,售價為美元140百萬,對收益沒有影響。
13. 可轉換優先股
第一季度CPS分紅為美元102023 年 2 月支付了數百萬美元。2023 年 4 月,我們的董事會批准支付第二季度的 CPS 股息10百萬,將於 2023 年 5 月支付。
CPS的每股股票可隨時由持有人選擇兑換成 44.9585每股CPS的普通股股數。轉換率會受到某些慣常調整的約束,但在轉換時不會支付或調整累積但未付的股息,但某些有限的例外情況除外。我們不得贖回CPS;但是,自2022年5月20日起,我們可以選擇將CPS的所有已發行股份按轉換率轉換為我們的普通股,但須遵守某些條件(如果此類轉換髮生在2024年5月20日之前,則支付現金整付溢價)。我們能夠在2024年5月之前進行轉換的最重要條件是要求我們的普通股交易價格必須高於美元28.92為了 20連續交易日,發生在2022年第四季度,一直持續到2023年3月31日。我們估計,這筆現金整筆付款將是
已經 $60百萬(使用截至 2023 年 3 月 31 日的 5 天實際平均交易價格)。如果發生CPS指定證書中定義的全面根本性變革,則在某些情況下,我們將被要求提高選擇轉換CPS股份的與此類整體的根本性變革相關的持有人的轉換率。
14. 公允價值測量
下表描述了經常以公允價值計量的資產和負債:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 公允價值層次結構 | | 公允價值層次結構 |
(單位:百萬) | | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
資產: | | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延補償信託(1) | | $ | 11 | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生資產(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣 | | 8 | | | — | | | 8 | | | — | | | 9 | | | — | | | 9 | | | — | |
大宗商品 | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | |
SMR 認股證(3) | | $ | 29 | | | $ | 16 | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | 38 | | | $ | 21 | | | $ | 17 | | | $ | — | |
衍生負債(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣 | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | | | 8 | | | — | | | 8 | | | — | |
大宗商品 | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
_________________________________________________________
(1) 由註冊的貨幣市場基金和股票指數基金組成。這些投資是交易證券,代表根據活躍市場或交易所的最後一次交易或正式收盤得出的當期營業結束時的淨資產價值。
(2) 外匯和商品衍生品是使用基於市場投入的定價模型估算的,該模型考慮了估計的未來現金流的現值。
(3) SMR認股權證負債由SMR在某些條件下可贖回的公募和私募認股權證組成,兩者均使用公共認股權證的價格來衡量。私募認股權證未公開交易,被歸類為二級衡量標準,而公開認股權證被歸類為一級衡量標準。
我們對按公允價值持有的待售資產和負債進行了非經常性計量。 以下彙總了有關無需按公允價值計量的金融工具的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
(單位:百萬) | 公允價值 等級制度 | | 攜帶 價值 | | 公平 價值 | | 攜帶 價值 | | 公平 價值 |
資產: | | | | | | | | | |
現金(1) | 第 1 級 | | $ | 1,226 | | | $ | 1,226 | | | $ | 1,262 | | | $ | 1,262 | |
現金等價物(2) | 第 2 級 | | 911 | | | 911 | | | 1,177 | | | 1,177 | |
有價證券(2) | 第 2 級 | | 174 | | | 174 | | | 185 | | | 185 | |
應收票據,包括非流動部分(3) | 第 3 級 | | 9 | | | 9 | | | 9 | | | 9 | |
負債: | | | | | | | | | |
2023 年高級票據(4) | 第 2 級 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 138 | | | $ | 138 | |
2024 年優先票據(4) | 第 2 級 | | 380 | | | 372 | | | 380 | | | 370 | |
2028 年優先票據(4) | 第 2 級 | | 596 | | | 554 | | | 596 | | | 545 | |
其他借款,包括非流動部分(5) | 第 2 級 | | 18 | | | 18 | | | 16 | | | 16 | |
_________________________________________________________
(1) 現金由銀行存款組成。賬面金額接近公允價值。
(2) 這些定期存款的賬面金額接近公允價值,因為這些工具的到期日很短。攤銷成本與公允價值沒有重大差異。
(3) 應收票據按近似於公允價值的可變現淨值入賬。確定公允價值時考慮的因素包括借款人的信用價值、當前利率、票據期限和任何作為證券質押的抵押品。定期評估應收票據的減值。
(4) 優先票據的公允價值是根據報價的市場價格和二級投入估算的。
(5) 其他借款是指在一年內到期的銀行貸款和其他融資安排。由於到期日短,這些安排下的借款賬面金額接近公允價值。
15. 股票薪酬
股權獎勵
2022 年 10-K 對我們的高管和董事基於股票的薪酬計劃進行了更全面的描述。在2023年和2022年季度,限制性股票單位總額 383,974和 367,380分別以加權平均撥款日公允價值為美元的加權平均撥款日向高管發放35.76和 $21.90分別為每股,通常歸屬 三年.
用於購買的股票期權 178,434和 250,656加權平均行使價為美元的股票35.76和 $21.90每股獎勵分別在2023年和2022年季度授予高管。2023 年和 2022 年授予的期權通常歸屬 三年並過期 十年在授予日期之後。
基於績效的獎勵單位總計 274,755在2023年季度授予某些高級管理人員和所有第16節官員,總計基於績效的獎勵單位 426,957在 2022 年季度授予第 16 分部官員。這些獎項通常在懸崖後背面 3年份,幷包含每項的年度績效條件 3歸屬期的年份。根據公認會計原則,在確定績效目標之前,此類獎勵中基於績效的部分不被視為已授予。每年的績效目標通常在第一季度制定。對於根據2023年績效計劃授予的獎勵, 80百分比的獎勵是根據税前收入目標的實現情況獲得的 三一年期限和 20百分比的獎勵是根據我們獲得的 三年獲獎當日相對於標準普爾500指數中公司的累計股東總回報率。對於大多數獎項,通常只有三分之一
在任何給定年度授予的單位均視為每年授予的單位 3-年度歸屬期。 2023 年,根據績效目標的設定,授予了以下單位:
| | | | | | | | |
| 2023 年授予的基於績效的獎勵單位 | 加權平均值 授予日期 公允價值 每股 |
2023 年績效獎勵計劃 | 91,585 | $39.00 |
2022 年績效獎勵計劃 | 142,319 | $35.87 |
2021 年績效獎勵計劃 | 204,622 | $46.84 |
對於根據2023、2022年和2021年績效獎勵計劃授予的獎勵,單位數量將在每個績效期結束時根據獎勵協議中定義的某些績效目標的實現情況和市場條件進行調整。
責任獎勵
SGI獎勵和其他高管基於績效的獎勵按每年獎勵總額的三分之一歸屬和支付。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 運營聲明中的位置 | | 3ME 3月31日 |
薪酬支出(以百萬計) | | | 2023 | 2022 |
SGI 獎項 | | G&A | | $ | 7 | | $ | 10 | |
為其他高管頒發基於績效的獎勵 | | G&A | | 7 | | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
負債(百萬) | | 資產負債表上的位置 | 3月31日 2023 | | 2022年12月31日 |
SGI 獎項 | | 應計工資、工資和福利,以及 其他非流動負債 | $ | 48 | | | $ | 92 | |
為其他高管頒發基於績效的獎勵 | | 應計工資、工資和福利,以及 其他非流動負債 | 16 | | | 15 | |
16. 其他綜合收益(虧損)
OCI 的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME 2023年3月31日 | | 3ME 2022年3月31日 |
(單位:百萬) | | 税前 金額 | | 税 好處 (費用) | | 税收淨額 金額 | | 税前 金額 | | 税 好處 (費用) | | 税收淨額 金額 |
OCI: | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | | $ | 46 | | | $ | — | | | $ | 46 | | | $ | 29 | | | $ | — | | | $ | 29 | |
權益法投資者的所有權份額 OCI | | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | 1 | | | 1 | |
數據庫計劃調整 | | 1 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
套期保值的未實現收益(損失) | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
OCI 總計 | | 46 | | | — | | | 46 | | | 28 | | | 1 | | | 29 | |
減去:歸因於 NCI 的 OCI | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
OCI 歸因於福陸的 | | $ | 46 | | | $ | — | | | $ | 46 | | | $ | 28 | | | $ | 1 | | | $ | 29 | |
AOCI 餘額的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 國外 貨幣 翻譯 | | 所有權 的份額 權益法 投資者的 OCI | | 數據庫計劃 | | 未實現 收益(損失) on Hedges | | AOCI,Net |
歸因於福光: | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | (328) | | | $ | (25) | | | $ | (13) | | | $ | 1 | | | $ | (365) | |
重新分類之前的 OCI | 11 | | | (1) | | | 1 | | | (1) | | | 11 | |
從 AOCI 中重新分類的金額 | 35 | | | — | | | — | | | 1 | | | 35 | |
Net OCI | 46 | | | (1) | | | 1 | | | — | | | 46 | |
截至2023年3月31日的餘額 | $ | (282) | | | $ | (26) | | | $ | (12) | | | $ | 1 | | | $ | (319) | |
歸因於 NCI: | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | |
重新分類之前的 OCI | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
從 AOCI 中重新分類的金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Net OCI | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2023年3月31日的餘額 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | |
歸因於福光: | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | (300) | | | $ | (56) | | | $ | (18) | | | $ | 8 | | | $ | (366) | |
重新分類之前的 OCI | 29 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 33 | |
從 AOCI 中重新分類的金額 | — | | | — | | | — | | | (4) | | | (4) | |
Net OCI | 29 | | | 1 | | | 1 | | | (2) | | | 29 | |
截至 2022 年 3 月 31 日的餘額 | $ | (271) | | | $ | (55) | | | $ | (17) | | | $ | 6 | | | $ | (337) | |
歸因於 NCI: | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3) | |
重新分類之前的 OCI | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
從 AOCI 中重新分類的金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Net OCI | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至 2022 年 3 月 31 日的餘額 | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3) | |
AOCI 的重新分類如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 運營聲明中的位置 | | 3ME 3月31日 |
(以千計) | | | 2023 | | 2022 |
AOCI 的組成部分: | | | | | | |
外幣折算調整 | | 收入成本 | | $ | (35) | | | $ | — | |
所得税優惠 | | 所得税支出(福利) | | — | | | — | |
扣除税款 | | | | $ | (35) | | | $ | — | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
衍生品合約的未實現收益(虧損): | | | | | | |
外幣合約 | | 收入成本 | | $ | (1) | | | $ | 5 | |
所得税支出 | | 所得税支出(福利) | | — | | | (1) | |
扣除税款 | | | | $ | (1) | | | $ | 4 | |
福陸公司
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論和分析應與我們的財務報表和2022 10-K一起閲讀。除非上下文另有要求,否則此處使用的福陸或註冊人術語指福陸以及此處使用的公司、我們、我們或我們的,應包括福陸及其合併子公司和合資企業。
關於前瞻性陳述的警示性聲明
此處發表的某些陳述,包括有關我們的預計經營業績、流動性和積壓水平以及戰略舉措實施情況的陳述,本質上是前瞻性的。根據1995年的《私人證券訴訟改革法》,可以為我們提供其中某些前瞻性陳述的 “安全港”。我們提醒讀者,前瞻性陳述,包括使用我們 “相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“渴望”、“承諾”、“將”、“可能” 等詞語的披露,都存在風險和不確定性,可能導致實際業績與既定預期存在重大差異。可能導致此類差異的重要因素包括:
•我們所服務的許多市場的週期性質以及我們的客户容易受到惡劣經濟條件的影響,例如通貨膨脹、增長緩慢或衰退,這可能導致資本投資減少和對我們服務的需求減少;
•我們未能獲得預期的新合同授予以及對我們運營的相關影響;
•未能準確估算我們項目的成本和進度,可能導致成本超支或負債,包括與項目延誤相關的費用以及由我們的客户、分包商、供應商和合作夥伴的績效造成的費用;
•全球EPC行業的激烈競爭可能會給我們的合同價格和利潤率帶來下行壓力,並可能增加我們的合同風險;
•無法僱用和留住合格的人員;
•我們的合資夥伴未能履行其創業義務,這可能會影響這些企業的成功,並給我們帶來額外的財務和績效義務;
•我們的供應商或分包商未能在商定的水平或時間提供供應或服務;
•我們的系統和信息技術的網絡安全漏洞;
•我們開展業務的國家發生的內亂、安全問題、勞動條件和其他不可預見的事件;
•項目取消、範圍調整或延期或外幣波動,這可能會減少我們的積壓量以及我們獲得的收入和利潤;
•我們無法控制的事件的影響,例如惡劣的天氣狀況、自然災害、流行病、政治危機或其他災難性事件,可能會嚴重影響運營,導致成本增加或使公司面臨客户的合同索賠;
•我們的實際業績與用於編制財務報表的假設和估計之間的差異;
•客户延遲或拖欠付款;
•税法和其他税務事項變化的潛在影響,包括但不限於來自國外業務的變現、我們遞延所得税資產的可變現性以及税務機關正在進行的審計;
•我們獲得適當保險的能力;
•一個或多個重要客户的業務損失;
•無法充分保護我們的知識產權;
•為我們和我們的客户、供應商、分包商或其他合作伙伴提供的信貸和財務保證以及信貸設施施加的限制;
•現有或未來的訴訟、監管程序或爭議解決程序(包括賠償索賠)的不利結果,或針對項目所有者、分包商或供應商的索賠;
•我們的員工、代理人或合作伙伴未能遵守法律,這可能會損害我們的聲譽並減少利潤或損失;
•新的或不斷變化的法律要求以及包括氣候變化法規在內的過去和未來的環境、健康和安全法規的影響;以及
•與收購、處置或其他投資相關的風險,包括未能成功整合收購的業務。
我們可能做出的任何前瞻性陳述均基於我們當前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。無法保證影響我們的未來事態發展會是我們目前預期的事態發展。
有關這些因素和其他因素的更多信息,可以在我們的新聞稿和向美國證券交易委員會提交的定期文件中找到,包括2022 10-K。這些文件可在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov、我們的網站 http://investor.fluor.com 或應我們的投資者關係部門的要求公開發布 (469) 398-7222。我們無法控制此類風險因素和其他不確定性,在許多情況下,我們無法預測可能導致實際結果與前瞻性陳述所顯示的結果存在重大差異的風險和不確定性。在評估福陸和決定是否投資我們的證券時,應考慮這些風險和不確定性。除非法律另有要求,否則我們沒有義務公開更新或修改我們的前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
運營結果
我們已決定保留 Stork 在北美的業務,該業務主要由收購 Stork 之前福陸擁有的運營和維護業務組成。從2023年季度開始,該業務線更名為工廠和設施服務,包含在我們提出的所有時期的城市解決方案板塊中。
2023 年 3 月,我們出售了 AMECO 南美業務,其中包括在智利和祕魯的業務。該交易標誌着AMECO資產剝離的完成,總收益為1.44億美元,其中包括2023年季度的1700萬美元。先前的AMECO資產剝離包括非洲、加勒比海、墨西哥和北美的資產。 在2023年季度出售AMECO South America後,我們確認了6000萬美元的負面收益影響,其中包括3,500萬美元的外幣折算。
2021 年,我們承諾在 2023 年底之前實現範圍 1 和 2 的温室氣體絕對排放量淨零排放,我們有望實現這一目標。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME 3月31日 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | |
能源解決方案 | | $ | 1,612 | | | | $ | 1,174 | | |
城市解決方案 | | 1,208 | | | | 1,061 | | |
任務解決方案 | | 649 | | | | 593 | | |
其他 | | 283 | | | | 294 | | |
總收入 | | $ | 3,752 | | | | $ | 3,122 | | |
| | | | | | |
分部利潤(虧損)美元和利潤率% | | | | | | |
能源解決方案 | | $ | 88 | | 5.5 | % | | $ | 54 | | 4.6 | % |
城市解決方案 | | (20) | | (1.7) | % | | 17 | | 1.6 | % |
任務解決方案 | | 7 | | 1.1 | % | | 58 | | 9.8 | % |
其他 | | (90) | | NM | | (14) | | NM |
分部總利潤(虧損)美元和利潤率% (1) | | $ | (15) | | (0.4) | % | | $ | 115 | | 3.7 | % |
| | | | | | |
G&A | | (62) | | | | (71) | | |
減值 | | — | | | | 63 | | |
外幣損失 | | (41) | | | | (19) | | |
利息收入(支出),淨額 | | 41 | | | | (9) | | |
歸屬於NCI的收益(虧損) | | (23) | | | | 8 | | |
税前收益(虧損) | | (100) | | | | 87 | | |
所得税支出 | | (30) | | | | (31) | | |
淨收益(虧損) | | (130) | | | | 56 | | |
減去:歸屬於NCI的淨收益(虧損) | | (23) | | | | 8 | | |
歸屬於福陸的淨收益(虧損) | | $ | (107) | | | | $ | 48 | | |
| | | | | | |
新獎項 | | | | | | |
能源解決方案 | | $ | 712 | | | | $ | 682 | | |
城市解決方案 | | 1,775 | | | | 620 | | |
任務解決方案 | | 331 | | | | 386 | | |
其他 | | 416 | | | | 238 | | |
新獎項總數 | | $ | 3,234 | | | | $ | 1,926 | | |
| | | | | | |
與美國境外項目有關的新獎項 | | 53% | | | 36% | |
| | | | | | |
待辦事項 | | 3月31日 2023 | | | 十二月三十一日 2022 | |
能源解決方案 | | $ | 8,558 | | | | $ | 9,134 | | |
城市解決方案 | | 10,656 | | | | 10,270 | | |
任務解決方案 | | 5,238 | | | | 5,666 | | |
其他 | | 1,171 | | | | 979 | | |
待辦事項總數 | | $ | 25,623 | | | | $ | 26,049 | | |
| | | | | | |
與美國境外項目相關的待辦事項 | | 49% | | | 49% | |
與有償項目有關的積壓 | | 64% | | | 63% | |
(1) 分部總利潤是非公認會計準則財務指標。我們認為,分部總利潤為我們的業績提供了一個有意義的視角,因為它是我們用來評估和管理業績的各個細分市場利潤指標的彙總。
儘管在COVID大流行期間,我們對某些服務的需求減少了,正在進行或預期的項目也被推遲或放棄,但我們在2023年季度贏得工作的能力並未受到COVID的實質性影響。儘管我們的許多項目處於我們認為正常的狀態,但我們仍在繼續應對COVID對我們經營業績的影響,因為我們的估計包括COVID影響和客户回收率。
在2023年季度,由於最近授予的幾個能源解決方案和城市解決方案項目的執行活動增加,合併收入有所增加,部分被已完成或接近完成的項目的執行活動量的下降所抵消。
2023年季度的分部利潤包括與分包商設計錯誤、相關的進度影響和系統集成測試時間表相關的5900萬美元返工費用,以及因政府直接變更單和武器設施項目相關的進度延誤而產生的2100萬美元成本增長費用,以及對出售我們的AMECO南美業務產生的6000萬美元負面收益影響。
在 2023 年季度,我們沒有確認任何重大減值支出。在2022年季度,我們扭轉了最初在2021年確認的6300萬美元減值,當時我們的Stork和AMECO業務被歸類為待售,這主要是由於根據持有和已用減值標準進行了重新計量,因此CTA餘額不計入賬面價值。
2023年季度的有效收益税率為(30.1)%,而2022年季度的有效收益税率為35.4%。美國法定聯邦所得税支出與所得税支出的對賬如下:
| | | | | | | | | | | |
| 3ME 3 月 31 日 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 |
美國法定聯邦税收支出(福利) | $ | (21) | | | $ | 18 | |
税收增加(減少)的原因是: | | | |
州和地方所得税,扣除聯邦所得税的影響 | (3) | | | 1 | |
估值補貼 | 52 | | | 16 | |
外國税收影響 | 8 | | | 2 | |
非控股權益 | 5 | | | (2) | |
出售 AMECO 南美市場 | (10) | | | — | |
其他調整 | (1) | | | (4) | |
所得税支出總額 | $ | 30 | | | $ | 31 | |
與2022年12月31日相比,截至2023年3月31日的積壓量保持不變。儘管積壓反映了被認為穩定的業務,但可能會出現取消、延期或範圍調整的情況。對積壓情況進行調整,以酌情反映任何已知的項目取消、對項目範圍和成本的修訂、外幣匯率波動和項目延期。待辦事項與其他地方討論的 RUPO 不同。RUPO 僅包括我們預計根據具有明確條款和實質性終止條款的合同確認的收入金額。
分段運營
能源解決方案
2023 年的收入顯著增加,這要歸因於最近授予的中等規模液化天然氣項目、中國最近獲批的化工項目的執行活動有所增加, 墨西哥的煉油廠項目 以及對使用多種貨幣的項目產生有利的外匯重新計量效應。2023 年的收入增長被接近完成的項目執行活動量的下降部分抵消。
由於墨西哥煉油廠項目和中型液化天然氣項目的執行活動增加,以及對多幣種項目產生了2200萬美元的有利外匯再估值影響,2023年該細分市場的利潤有所增加。嵌入式外幣衍生品支出的增加部分抵消了該細分市場利潤的增長。 2023 年細分市場利潤率的增長反映了同樣的因素。
在 2023 年季度,新獎項保持不變。2023 季度的積壓量下降是由於完成的工作速度超過了新的獎勵活動。
城市解決方案
2023 年的收入增長主要是由於美國一個大型金屬項目、一個生命科學項目、一個最近獲得批准的先進技術項目和一個採礦項目的執行活動有所增加。2023 年的收入增長是
部分被接近完成的大型採礦項目執行活動量的下降所抵消 以及預測傳統基礎設施項目的修訂。
2023年的分部利潤反映了與分包商設計錯誤、相關的進度影響和洛杉磯國際機場自動人員搬運系統的系統集成測試時間表相關的返工費用為5900萬美元。該細分市場利潤的下降是 部分被先進製造項目收尾項目的良好解決率所抵消。2023 年細分市場利潤率的下降反映了同樣的因素。
由於大型先進製造項目和先進技術項目,2023 年的新獎項有所增加。由於新的獎勵活動,2023 年積壓的積壓量有所增加。我們的人事業務不報告新的獎項或積壓的獎項。
任務解決方案
2023 年收入增加,原因是三份美國能源部合同的執行活動增加,部分被人道主義支持項目的完成所抵消 以及在2022年季度完成的陸軍工程兵團項目的完工項目順利解決。
2023年細分市場利潤的下降在很大程度上是由政府指示的變更單和武器設施項目相關的進度延遲以及人道主義支持項目的完成和陸軍工程兵團項目在2022年季度順利解決所產生的2100萬美元成本增長費用所推動的。細分市場利潤率的下降是由同樣的因素推動的。
在 2023 年季度,新獎項保持不變。2023 年季度的新獎項包括將 DOE 項目的合同延長 6 個月。 2023 季度的積壓量下降是由於完成的工作速度超過了新的獎勵活動。截至2023年3月31日和2022年12月31日,積壓的政府合同分別包括30億美元和39億美元的無資金到位的政府合同。無資金積壓反映了我們對已授予但尚未撥款的政府合同未來收入的估計。
其他
其他包括NuScale、Stork的業務和剩餘的AMECO業務。
| | | | | | | | | | | |
| 3ME 3月31日 |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 |
nuScale (1) | $ | (29) | | | $ | (21) | |
鸛 | 1 | | | 4 | |
AMECO | (62) | | | 3 | |
分部利潤(虧損) | $ | (90) | | | $ | (14) | |
| | | |
(1)確定分部利潤時包含的NuScale支出如下: | | | |
nuScale 費用 | $ | (58) | | | $ | (45) | |
減去:美國能源部的可報銷費用 | 8 | | | 23 | |
nuScale 支出,淨額 | (50) | | | (22) | |
減去:歸因於 NCI | 21 | | | 1 | |
nuScale 的利潤(虧損) | $ | (29) | | | $ | (21) | |
2023年的分部利潤包括出售我們的AMECO南美業務所產生的6000萬美元負面收益影響,其中包括3500萬美元的外幣折算。
G&A
| | | | | | | | | | | |
| 3ME 3月31日 |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 |
G&A | | | |
補償 | $ | 43 | | | $ | 55 | |
美國證券交易委員會的調查 | 5 | | | 5 | |
設施 | 4 | | | 6 | |
退出成本 | 1 | | | — | |
其他 | 9 | | | 5 | |
G&A | $ | 62 | | | $ | 71 | |
由於我們的股價從2022年12月31日到2023年3月31日下跌,股價驅動的薪酬在2023年季度有所下降。
淨利息收入(支出)
2023年季度淨利息收入的增加主要是由於現金存款(包括我們在加拿大和墨西哥的合資企業)的利率增加以及2023年票據的贖回。
關鍵會計政策與估計
與我們在2022 10-K中披露的相比,我們的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。
最近的會計公告
財務報表附註中對項目進行了更全面的描述。
流動性和財務狀況
我們的流動性來自可用的現金和現金等價物以及有價證券,由此產生的現金
運營、我們的信貸額度下的能力以及必要時的資本市場準入。我們為循環貸款和信用證提供了已承諾和未承諾的信貸額度。我們認為,至少在接下來的12個月中,運營產生的預期現金以及我們未使用的信貸能力和現金狀況足以支持運營需求和債務到期日。我們會定期審查流動性的來源和用途,並可能尋找機會來滿足我們的流動性需求。
我們的信貸額度包含一些條款,如果標準普爾將我們的評級下調至BB,穆迪將我們的評級下調至Ba2,這將要求我們提供抵押品來確保信貸額度,這比我們目前的兩個評級都下調了一個等級。如果要求我們提供抵押品,則主要包括對我們美國資產的留置權。
2023 年 1 月,我們使用手頭現金將剩餘的 1.29 億歐元未償還的 2023 年票據贖回了 1.4 億美元。我們預計將通過可用流動性、業務產生的現金或通過新的證券發行來解決2024年票據的到期問題。但是,我們希望在2023年使用有機來源部分淘汰2024年票據的部分內容。
截至 2023 年 3 月 31 日,信用證 tOtaling 4.2 億美元在我們的18億美元信貸額度下是未償還的,該額度於2023年2月進行了修訂,將到期日延長至2026年2月。該信貸額度包含慣常的財務契約,包括不能超過0.60至1.00的債務與資本化比率,對我們子公司債務總額的限制在7.5億美元或7.5億歐元之間,以及最低流動性門檻為11億美元,所有這些都如經修訂的信貸額度所定義。該機制下的借款可以以美元、歐元、英鎊或加元計價,按基準利率計息,外加適用的借款保證金。截至2023年3月31日以及在本10季度發行期間,我們尚未在信貸額度下進行任何借款,借款能力維持在 8.28 億美元.
現金和現金等價物加上有價證券是 23 億美元截至2023年3月31日,截至2022年12月31日為26億美元。截至2023年3月31日和2022年12月31日的現金餘額包括現金和現金等價物以及nuScale of持有的有價證券 2.68 億美元和分別為3.38億美元。現金和現金等價物存放在世界各地的眾多賬户中,為我們的全球項目執行活動提供資金。非美國的現金和現金等價物共計 11 億美元分別截至2023年3月31日和2022年12月31日。非美國現金和現金等價物不包括投資於離岸、隔夜賬户或短期定期存款的美國法人實體存款,這些存款可以不受限制地存取。
在評估我們的流動性需求時,我們會考慮合併可變利益實體(合資企業和合夥企業)持有的現金和現金等價物。這些金額(總計 6.42 億美元截至2023年3月31日和2022年12月31日,分別為7.06億美元)不一定可以隨時用於一般用途。儘管這些金額可能很大,但我們沒有將按比例合併的合資企業和合夥企業持有的現金份額計入合併現金餘額。我們還考慮了客户的預付款程度(總計 1.11 億美元截至2023年3月31日和2022年12月31日,分別為1.02億美元)在短期內可能會持續或消耗,用於項目執行活動和我們各種國外業務的現金流需求。在某些情況下,由於法定股息限制和/或不利的税收後果,在國家之間轉移現金和現金等價物可能不具有財務效率。截至2023年3月31日和2022年12月31日,除了滿足我們在運營的非美國外國司法管轄區的營運資金和長期投資需求所需的未滙收益外,我們不認為任何現金可以永久再投資於美國境外。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME 3月31日 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
運營現金流 | | $ | (161) | | | $ | (188) | |
| | | | |
投資現金流 | | | | |
出售和到期(購買)有價證券的收益 | | 11 | | | (76) | |
資本支出 | | (20) | | | (10) | |
出售資產的收益,包括Ameco-South America | | 22 | | | 3 | |
對合夥企業和合資企業的投資 | | (2) | | | (24) | |
其他 | | 2 | | | 2 | |
投資現金流 | | 13 | | | (105) | |
| | | | |
融資現金流 | | | | |
購買和償還債務 | | (137) | | | — | |
在 CPS 上支付的股息 | | (10) | | | (10) | |
其他借款(債務償還) | | 2 | | | 7 | |
支付給 NCI 的分配 | | — | | | (7) | |
NCI 的資本出資 | | 1 | | | — | |
其他 | | (17) | | | (6) | |
融資現金流 | | (161) | | | (16) | |
| | | | |
匯率變動對現金的影響 | | 7 | | | 13 | |
現金和現金等價物的增加(減少) | | (302) | | | (296) | |
期初的現金和現金等價物 | | 2,439 | | | 2,209 | |
期末的現金和現金等價物 | | $ | 2,137 | | | $ | 1,913 | |
經營活動
經營活動產生的現金流主要來自我們的EPC活動,並受到我們的收益水平和與此類活動相關的營運資本變化的影響。營運資金水平因時期而異,主要受我們項目的工作量和計費時間表的影響。這些水平還受到工程和建築項目的完工階段和商業條款的影響,以及我們與預算相比項目的執行情況。營運資金要求也因項目以及與我們的客户、供應商和分包商商定的付款條款而異。大多數合同都要求隨着項目的進展付款。此外,某些項目會從客户那裏獲得預付款。我們一次性付款項目的典型趨勢是,在執行的初始階段,現金餘額增加,這是由於支付給我們的存款,然後在施工階段快要結束時會減少。作為
結果,除非客户預付款被其他項目的預付款所取代,否則我們的現金狀況會隨着客户預付款的使用而減少。我們維持現金儲備和借貸設施,以便在活動中提供額外的營運資金 項目的淨運營現金流出超過其可用現金餘額。截至2023年3月31日,我們積壓的虧損項目包括17億美元的虧損項目,這些項目可能會對我們未來的運營現金流產生負面影響。
由於員工激勵獎勵的發放時間與上一年相比較,我們的運營現金流通常在每年第一季度有所降低。我們在2023年和2022年季度的運營現金流也受到幾個大型項目營運資金增加的負面影響。在2023年季度,我們為虧損項目提供了約1500萬美元的資金。
投資活動
我們持有銀行存款和有價證券中的現金,其中受我們的投資政策管轄。該政策按優先順序側重於資本保值、維持流動性和最大限度地提高收益。這些投資可能包括貨幣市場基金、存放在高評級金融機構的銀行存款、完全由美國政府相關證券抵押的回購協議、高等級商業票據以及高質量的短期和中期固定收益證券。
資本支出主要與某些基礎設施項目的建築設備以及信息技術設施和投資支出有關。
2023 年季度資產銷售收益包括出售我們的 AMECO 南美業務的 1,700 萬美元,其中包括在智利和祕魯的業務。
2022年季度對未合併合夥企業和合資企業的投資包括對最近成立的Mission Solutions合資企業的資本出資。
融資活動
2023 年 1 月,我們以 1.4 億美元的價格贖回了 2023 年剩餘的 1.29 億歐元未償還票據,對收益沒有影響。
在董事會宣佈分紅後,CPS的累積現金分紅應按季度6.5%的年率分配,分別於2月15日、5月15日、8月15日和11月15日支付。股息從最近支付股息的日期開始累計。第一季度CPS股息為1000萬美元,已於2023年2月支付。2023年4月,我們的董事會批准支付第二季度1000萬美元的CPS股息,該股息將於2023年5月支付。
每股CPS可隨時由持有人選擇轉換為每股CPS44.9585股普通股。轉換率會受到某些慣常調整的約束,但在轉換時不會支付或調整累積但未付的股息,但某些有限的例外情況除外。我們不得贖回CPS;但是,自2022年5月20日起,我們可以選擇將CPS的所有已發行股份按轉換率轉換為我們的普通股,但須遵守某些條件(如果此類轉換髮生在2024年5月20日之前,則支付現金整付溢價)。我們能夠在2024年5月之前進行轉換的最重要條件是要求我們的普通股連續20個交易日交易價格在28.92美元以上,這種情況發生在2022年第四季度,一直持續到2023年3月31日。我們估計,截至2023年3月31日,現金整筆付款將為6100萬美元(假設我們最低限度地超過了啟動轉換的最低交易價格)或6000萬美元(使用2023年3月31日之前的5天實際平均交易價格)。如果發生CPS指定證書中定義的全面根本性變革,則在某些情況下,我們將被要求提高選擇轉換CPS股份的與此類整體的根本性變革相關的持有人的轉換率。
支付給NCI持有人的分配是向主要為執行單一合同或項目而創建的合併合夥企業或合資企業合作伙伴的現金流出。2022 季度的分配主要與加拿大的石化合資項目有關。 NCI在2023年季度的資本出資與NuScale的NCI持有人的投資有關。
我們有一項經董事會批准的普通股回購計劃,可自行決定在公開市場或私下協商交易中購買股票。截至2023年3月31日,根據現有的股票回購計劃,仍有超過1000萬股股票可供購買,儘管我們沒有立即開始此類回購的意圖。
信用證
截至2023年3月31日,信用證總額 4.2 億美元根據已承諾的信用額度和信用證共計未清償 9.57 億美元未支配信貸額度下的未償還款項。如果我們未能履行合同規定的義務,提供信用證通常是為了向客户提供賠償。擔保債券可用作信用證的替代品。
擔保
據估計,我們在未付履約擔保(即剩餘的工作成本)下可能要求我們支付的最大潛在款項為 15 億美元截至2023年3月31日。
在正常業務過程中在某些有限情況下提供的財務擔保是與金融機構和其他信貸授予人簽訂的,通常要求我們在借款人違約時付款。這些安排通常要求借款人質押抵押品,以支持借款人履行義務。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
在2023年季度,市場風險沒有重大變化。因此,2022 10-K 中提供的披露仍然有效。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
根據他們截至本報告所涉期末的評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序(定義見《交易法》第13a-15(e)條或第15d-15(e)條)按照《交易法》第13a-15條(b)段或《交易法》第15d-15條的要求有效。
財務報告內部控制的變化
在本報告所涉期間,我們的 ICFR 沒有發生任何對我們的 ICFR 產生重大影響或合理可能對我們的 ICFR 產生重大影響的變化。
福陸公司
合併待辦事項的變化
未經審計
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| | 3ME 3月31日 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
待辦事項,1 月 1 日 | | $ | 26,049 | | | $ | 20,800 | |
新獎項 | | 3,234 | | | 1,926 | |
調整和取消,淨額 | | 52 | | | (398) | |
已完成的工作 | | (3,712) | | | (3,074) | |
待辦事項,3 月 31 日 | | $ | 25,623 | | | $ | 19,254 | |
第二部分:其他信息
第 1 項。法律訴訟
作為我們正常業務活動的一部分,我們參與了許多法律訴訟和其他處於不同發展階段的事項。管理層根據現有的最新信息,定期評估我們與這些事項相關的負債和意外情況。我們會根據美國證券交易委員會的規定披露未決法律訴訟的材料以及我們可能認為適當的其他未決事項。
有關爭議事項的更多信息可在本2023年第一季度10-Q的第一部分第1項中找到。
第 1A 項。風險因素
正如我們在2022 10-K中披露的那樣,我們的風險因素沒有實質性變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
(c) 下表提供了截至2023年3月31日的季度有關公司購買根據《交易法》第12條註冊的股權證券的信息。
發行人購買股票證券
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時期 | | 總數 的股份 已購買 | | 平均值 已支付的價格 每股 | | 總數 的股份 以身份購買 公開的一部分 已宣佈的計劃 或程序 | | 最大值 的數量 那年五月的股票 還未被購買 根據計劃或 節目(1) |
2023 年 1 月 1 日至 1 月 31 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | 10,513,093 | |
2023 年 2 月 1 日至 2 月 28 日 | | — | | | — | | | — | | | 10,513,093 | |
2023 年 3 月 1 日至 3 月 31 日 | | — | | | — | | | — | | | 10,513,093 | |
總計 | | — | | | $ | — | | | — | | | |
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(1) 經修訂的股票回購計劃共計3,400,000股。我們可以根據市場狀況和其他因素,在我們認為合適的時間和金額,自行決定通過公開市場或私下協商交易等方式回購股票,包括通過預先安排的交易計劃。
第 4 項。礦山安全披露
沒有。
第 6 項。 展品
展覽索引
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展覽 | | 描述 |
3.1 | | 經修訂和重述的註冊人公司註冊證書(參照註冊人於2012年5月8日提交的8-K表最新報告(委員會文件編號1-16129)的附錄3.1納入)。 |
3.2 | | 註冊人A系列6.50%累積優先永久可轉換優先股的指定、優先權和權利證書(參照註冊人於2021年5月18日提交的8-K表最新報告(委員會文件編號1-16129)的附錄3.2納入。 |
3.3 | | 經修訂和重述的註冊人章程(參照註冊人於 2022 年 11 月 4 日提交的 8-K 表最新報告(委員會文件號 1-16129)附錄 3.1 納入)。 |
10.1 | | 福陸公司2020年績效激勵計劃下的期權協議形式(2023年撥款)。* |
10.2 | | 福陸公司2020年績效激勵計劃下的限制性股票單位協議(2023年補助金)表格。* |
10.3 | | 福陸公司2020年績效激勵計劃下的績效獎勵形式(2023年補助金)。* |
31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。* |
31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。* |
32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證。* |
32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證。* |
101.INS | | 內聯 XBRL 實例文檔。* |
101.SCH | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。* |
101.CAL | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。* |
101.LAB | | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。* |
101.PRE | | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。* |
101.DEF | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。* |
104 | | 截至 2023 年 3 月 31 日的三個月中,我們 2023 年第一季度 10 季度的封面頁採用 Inline XBRL 格式(包含在附錄 101 附件中)。* |
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* 這份報告附帶了新的證據。
簽名
根據《交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | | 福陸公司 |
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日期: | 2023年5月5日 | 來自: | /s/約瑟夫·L·布倫南 |
| | | 約瑟夫·L·布倫南 |
| | | 首席財務官 |
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日期: | 2023年5月5日 | 來自: | /s/John C. Regan |
| | | 約翰·C·里根 |
| | | 首席會計官 |