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管理成員2022-01-012022-03-310001020569IRM：全球記錄和信息管理業務成員IRM：數據管理成員2023-01-012023-03-310001020569IRM：全球記錄和信息管理業務成員IRM：數據管理成員2022-01-012022-03-310001020569IRM：全球記錄和信息管理業務成員IRM: 信息破壞成員2023-01-012023-03-310001020569IRM：全球記錄和信息管理業務成員IRM: 信息破壞成員2022-01-012022-03-310001020569IRM：全球記錄和信息管理業務成員IRM：數據中心成員2023-01-012023-03-310001020569IRM：全球記錄和信息管理業務成員IRM：數據中心成員2022-01-012022-03-310001020569IRM: Records 管理成員IRM：全球數據中心業務會員2023-01-012023-03-310001020569IRM: Records 管理成員IRM：全球數據中心業務會員2022-01-012022-03-310001020569IRM：全球數據中心業務會員IRM：數據管理成員2023-01-012023-03-310001020569IRM：全球數據中心業務會員IRM：數據管理成員2022-01-012022-03-310001020569IRM: 信息破壞成員IRM：全球數據中心業務會員2023-01-012023-03-310001020569IRM: 信息破壞成員IRM：全球數據中心業務會員2022-01-012022-03-310001020569IRM：全球數據中心業務會員IRM：數據中心成員2023-01-012023-03-310001020569IRM：全球數據中心業務會員IRM：數據中心成員2022-01-012022-03-310001020569US-GAAP：企業和其他成員IRM: Records 管理成員2023-01-012023-03-310001020569US-GAAP：企業和其他成員IRM: Records 管理成員2022-01-012022-03-310001020569US-GAAP：企業和其他成員IRM：數據管理成員2023-01-012023-03-310001020569US-GAAP：企業和其他成員IRM：數據管理成員2022-01-012022-03-310001020569IRM: 信息破壞成員US-GAAP：企業和其他成員2023-01-012023-03-310001020569IRM: 信息破壞成員US-GAAP：企業和其他成員2022-01-012022-03-310001020569US-GAAP：企業和其他成員IRM：數據中心成員2023-01-012023-03-310001020569US-GAAP：企業和其他成員IRM：數據中心成員2022-01-012022-03-310001020569IRM: Records 管理成員2023-01-012023-03-310001020569IRM: Records 管理成員2022-01-012022-03-310001020569IRM：數據管理成員2023-01-012023-03-310001020569IRM：數據管理成員2022-01-012022-03-310001020569IRM: 信息破壞成員2023-01-012023-03-310001020569IRM: 信息破壞成員2022-01-012022-03-310001020569IRM：數據中心成員2023-01-012023-03-310001020569IRM：數據中心成員2022-01-012022-03-310001020569IRM：FrankfurtJV 會員2023-01-012023-03-310001020569IRM：FrankfurtJV 會員2022-01-012022-03-310001020569IRM：makespacejvandClutterJV 會員2023-01-012023-03-310001020569IRM：makespacejvandClutterJV 會員2022-01-012022-03-310001020569IRM：Project Matterhorn 成員2022-09-300001020569IRM：Project Matterhorn 成員2023-01-012023-03-310001020569IRM：Project Matterhorn 成員2022-01-012022-03-310001020569IRM：Project Matterhorn 成員2022-09-302023-03-310001020569IRM：全球記錄和信息管理業務成員IRM：Project Matterhorn 成員2023-01-012023-03-310001020569IRM：全球記錄和信息管理業務成員IRM：Project Matterhorn 成員2022-09-302023-03-310001020569IRM：Project Matterhorn 成員IRM：全球數據中心業務會員2023-01-012023-03-310001020569IRM：Project Matterhorn 成員IRM：全球數據中心業務會員2022-09-302023-03-310001020569IRM：Project Matterhorn 成員US-GAAP：企業和其他成員2023-01-012023-03-310001020569IRM：Project Matterhorn 成員US-GAAP：企業和其他成員2022-09-302023-03-310001020569US-GAAP：其他重組成員2023-03-31
目錄

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
截至的季度期間 2023年3月31日
或者
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
適用於從到的過渡期
委員會檔案編號1-13045
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鐵山公司公司化的
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
特拉華23-2588479
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）
85 新罕布什爾大道, 150 套房, 朴茨茅斯, 新罕布什爾03801
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
(617) 535-4766
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據《交易法》第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元IRM紐約證券交易所
用勾號指明註冊人是否：(1) 在過去 12 個月內（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否符合此類申報要求。是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的☒ 不 ☐
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。（選一項）：
大型加速過濾器
☒
加速過濾器
☐
非加速過濾器
☐
規模較小的申報公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐ 不是☒
截至 2023 年 4 月 28 日，註冊人已經 291,623,270普通股的已發行股份，面值0.01美元。

目錄

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鐵山註冊公司
2023 年第 10 季度季度報告
目錄
第一部分—財務信息
1
第 1 項。
未經審計的簡明合併財務報表
2
截至2023年3月31日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表
3
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的簡明合併運營報表
4
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月綜合收益（虧損）簡明合併報表
5
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的簡明合併權益表
6
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的簡明合併現金流量表
7
簡明合併財務報表附註
25
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
44
第 4 項。
控制和程序
第二部分——其他信息
46
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
46
第 6 項。
展品
47
簽名





pgdivider_part1.jpg

目錄
第一部分財務信息
第 1 項。未經審計的簡明合併財務報表
鐵山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q
1
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明的合併資產負債表
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
 2023年3月31日2022年12月31日
資產 
流動資產： 
現金和現金等價物$146,442 $141,797 
應收賬款（減去備抵金）61,039和 $54,143分別截至2023年3月31日和2022年12月31日）
1,174,326 1,174,915 
預付費用和其他280,169 230,433 
流動資產總額1,600,937 1,547,145 
財產、廠房和設備： 
不動產、廠房和設備9,286,873 9,025,765 
減去—累計折舊(3,944,300)(3,910,321)
不動產、廠房和設備，淨額5,342,573 5,115,444 
其他資產，淨額： 
善意4,896,761 4,882,734 
客户和供應商關係以及其他無形資產1,380,316 1,423,145 
經營租賃使用權資產 2,666,951 2,583,704 
其他578,171 588,342 
其他資產總額，淨額9,522,199 9,477,925 
總資產$16,465,709 $16,140,514 
負債和權益 
流動負債： 
長期債務的當前部分$101,608 $87,546 
應付賬款512,269 469,198 
應計費用和其他流動負債（包括經營租賃負債的流動部分）1,057,320 1,031,910 
遞延收入335,393 328,910 
流動負債總額2,006,590 1,917,564 
長期債務，扣除流動部分10,862,188 10,481,449 
長期經營租賃負債，扣除流動部分 2,513,817 2,429,167 
其他長期負債170,391 317,376 
遞延所得税271,504 263,005 
承付款和或有開支
可贖回的非控制性權益95,630 95,160 
股權：  
優先股（面值 $）0.01；已授權 10,000,000股份； 無已發行，尚未發表）
— — 
普通股（面值 $）0.01；已授權 400,000,000股票；已發行和流通股份 291,584,999和 290,830,296分別截至2023年3月31日和2022年12月31日的股票）
2,916 2,908 
額外的實收資本4,459,265 4,468,035 
（分配超過收益）收益超過分配(3,510,949)(3,392,272)
累計其他綜合項目，淨額(405,768)(442,003)
鐵山公司股東權益總額545,464 636,668 
非控股權益125 125 
權益總額545,589 636,793 
負債和權益總額$16,465,709 $16,140,514 


所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
鐵山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q
2
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併運營報表
（以千計，每股數據除外）（未經審計）
 截至3月31日的三個月
 20232022
收入：  
存儲空間租賃$810,089 $751,070 
服務504,260 496,976 
總收入1,314,349 1,248,046 
運營費用：
銷售成本（不包括折舊和攤銷）571,626 546,622 
銷售、一般和管理294,520 280,723 
折舊和攤銷182,094 183,615 
收購和整合成本1,595 15,661 
重組和其他轉型36,913 — 
處置/減記不動產、廠場和設備的 (收益) 損失，淨額 (13,061)(705)
總運營費用1,073,687 1,025,916 
營業收入（虧損）240,662 222,130 
利息支出，淨額（包括美元利息收入）2,907和 $1,648在結束的三個月裏
分別為2023年3月31日和2022年3月31日）
137,169 114,442 
其他支出（收入），淨額21,200 55,901 
所得税準備金（收益）前的淨收益（虧損）82,293 51,787 
所得税準備金（福利）16,758 10,080 
淨收益（虧損）65,535 41,707 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）940 (592)
歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）$64,595 $42,299 
歸屬於鐵山公司的每股淨收益（虧損）：  
基本$0.22 $0.15 
稀釋$0.22 $0.14 
加權平均已發行普通股——基本291,442 290,328 
已發行普通股的加權平均值——攤薄293,049 291,846 


















所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
鐵山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q
3
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
綜合收益（虧損）的簡明合併報表
（以千計）（未經審計）
 截至3月31日的三個月
 20232022
淨收益（虧損）$65,535 $41,707 
其他綜合收益（虧損）：  
外幣折算調整40,226 27,453 
衍生工具公允價值的變化(3,442)16,766 
其他綜合收益總額（虧損）：36,784 44,219 
綜合收益（虧損）102,319 85,926 
歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損）1,489 (362)
歸屬於鐵山公司的綜合收益（虧損）$100,830 $86,288 


























隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分
鐵山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q
4
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併權益表
（以千計，股票數據除外）（未經審計）
截至2023年3月31日的三個月
 鐵山公司股東權益
 普通股額外
付費
首都		（分佈）
超過了
收益）的收益
過量的
分佈		積累
其他
全面的
物品，淨額
非控制性
利益
可贖回的
非控制性
利益
 總計股份數量
餘額，2022 年 12 月 31 日$636,793 290,830,296 $2,908 $4,468,035 $(3,392,272)$(442,003)$125 $95,160 
員工股票購買計劃和期權計劃下股票的發行和淨結算以及股票薪酬(8,762)754,703 8 (8,770)— — — — 
母公司宣佈的現金分紅(183,272)— — — (183,272)— — — 
其他綜合收益（虧損）36,235 — — — — 36,235 — 549 
淨收益（虧損）64,595 — — — 64,595 — — 940 
非控股權益分紅— — — — — — — (1,019)
餘額，2023 年 3 月 31 日$545,589 291,584,999 $2,916 $4,459,265 $(3,510,949)$(405,768)$125 $95,630 
截至2022年3月31日的三個月
 鐵山公司股東權益
 普通股額外
付費
首都		（分佈）
超過了
收益）的收益
過量的
分佈		積累
其他
全面的
物品，淨額		非控制性
利益		可贖回的
非控制性
利益
 總計股份數量
餘額，2021 年 12 月 31 日$857,068 289,757,061 $2,898 $4,412,553 $(3,221,152)$(338,347)$1,116 $72,411 
員工股票購買計劃和期權計劃下股票的發行和淨結算以及股票薪酬(1,502)793,379 8 (1,510)— — — — 
與非控股權益相關的權益變動(1,992)— — (1,992)— — — 1,992 
母公司宣佈的現金分紅(181,023)— — — (181,023)— — — 
其他綜合收益（虧損）43,921 — — — — 43,989 (68)298 
淨收益（虧損）42,299 — — — 42,299 — — (592)
非控股權益分紅— — — — — — — (681)
餘額，2022 年 3 月 31 日$758,771 290,550,440 $2,906 $4,409,051 $(3,359,876)$(294,358)$1,048 $73,428 














所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
鐵山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q
5
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明的合併現金流量表
（以千計）（未經審計）
 截至3月31日的三個月
 20232022
來自經營活動的現金流： 
淨收益（虧損）$65,535 $41,707 
為調節淨收益（虧損）與經營活動現金流而進行的調整：  
折舊120,066 120,393 
攤銷（包括遞延融資成本的攤銷和美元折扣4,332和 $4,389分別在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中）
66,360 67,611 
與客户激勵措施的攤銷以及市場上和低於市場的租賃相關的收入減少 1,760 1,860 
股票薪酬支出12,509 11,341 
遞延所得税準備金（收益）4,183 (10,142)
提前償還債務造成的損失— 671 
處置/減記不動產、廠場和設備的 (收益) 損失，淨額 (13,061)(705)
撤資和取消合併的虧損（收益）— 105,825 
與 Clutter 交易相關的收益— (35,821)
外幣交易及其他，淨額34,435 (7,219)
資產（增加）減少(33,530)(105,321)
負債（減少）增加(129,449)(135,694)
來自經營活動的現金流128,808 54,506 
來自投資活動的現金流：  
資本支出 (265,906)(161,050)
為收購支付的現金，扣除獲得的現金(1,094)(717,907)
客户激勵措施 (1,357)(1,913)
合同履行成本(24,014)(14,237)
對合資企業的投資和其他投資(15,830)— 
出售不動產和設備及其他的收益，淨額35,658 5,353 
來自投資活動的現金流 (272,543)(889,754)
來自融資活動的現金流：  
償還循環信貸額度、定期貸款融資和其他債務(4,649,926)(2,278,884)
循環信貸額度、定期貸款融資和其他債務的收益5,008,631 3,254,197 
向非控股權益償還債務和股權分配 (1,019)(681)
家長現金分紅(186,514)(184,361)
與員工股票獎勵相關的淨（付款）收益 (21,271)(12,843)
其他，淨額— (5,875)
來自融資活動的現金流149,901 771,553 
匯率對現金和現金等價物的影響(1,521)3,527 
現金及現金等價物的增加（減少）4,645 (60,168)
現金和現金等價物，期初141,797 255,828 
現金和現金等價物，期末$146,442 $195,660 
補充信息： 
支付利息的現金$204,902 $179,079 
為所得税支付的現金，淨額$18,629 $19,277 
非現金投資和融資活動：  
融資租賃 $20,194 $5,190 
應計資本支出$207,425 $78,466 
延期購買債務$197,222 $276,300 
應付股息$191,030 $187,220 




所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
1. 將軍
特拉華州的一家公司 Iron Mountain Incorporated 及其子公司（“我們”）未經審計的簡明合併財務報表是根據美國證券交易委員會（“SEC”）的規章制度編制的。根據這些細則和條例，按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被省略，但我們認為，此處的披露足以使所提供的信息不會產生誤導。上年度的某些財務報表金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。管理層認為，中期簡明合併財務報表反映了公允列報所必需的所有正常經常性調整。中期業績不一定代表全年的業績。
此處包含的簡明合併財務報表及其附註應與我們在2023年2月23日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告（我們的 “年度報告”）中包含的截至2022年12月31日的合併財務報表及其附註一起閲讀。
2022 年 9 月，我們宣佈了一項旨在加速我們業務增長的全球計劃（“馬特霍恩項目”）。參見注釋 11。
從截至2014年12月31日的應納税年度開始，我們以房地產投資信託基金的形式組建和運營，用於美國聯邦所得税目的（“REIT”）。
2. 重要會計政策摘要
A. 現金和現金等價物
現金和現金等價物包括手頭現金和投資於高流動性短期證券的現金，這些證券在購買之日剩餘到期日少於90天。現金和現金等價物按成本計值，近似於公允價值。
B. 應收賬款
我們為可疑賬户保留備抵金，為因客户可能無法支付所需款項以及與賬單和服務問題有關的潛在爭議而造成的估計損失保留了貸記備忘錄準備金。截至2023年3月31日的三個月的可疑賬户備抵額和貸記備忘錄準備金的展期情況如下：
截至2022年12月31日的餘額$54,143 
記入收入的貸記憑證23,392 
記入開支的壞賬補貼10,242 
扣除額及其他(1)
(26,738)
截至2023年3月31日的餘額$61,039 
(1)主要包括簽發貸記通知單、註銷應收賬款以及與貨幣折算調整相關的影響。
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
C. 租賃
我們為某些倉庫、數據中心和辦公空間租賃設施。我們也有土地租約，包括某些設施所在的租約。
截至2023年3月31日和2022年12月31日的運營和融資租賃使用權資產和租賃負債如下：
描述2023年3月31日2022年12月31日
資產：
經營租賃使用權資產$2,666,951 $2,583,704 
融資租賃使用權資產，扣除累計折舊(1)
250,216 251,690 
負債：
當前
經營租賃負債$293,795 $288,738 
融資租賃負債(1)
47,516 43,857 
長期
經營租賃負債$2,513,817 $2,429,167 
融資租賃負債(1)
294,517 289,048 
(1)融資租賃使用權資產、流動融資租賃負債和長期融資租賃負債分別包含在我們的簡明合併資產負債表中的不動產、廠房和設備、長期債務的淨流動部分和扣除流動部分的長期負債中。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，租賃費用的組成部分如下：
截至3月31日的三個月
描述20232022
運營租賃成本(1)
$155,873 $143,530 
融資租賃成本：
融資租賃使用權資產的折舊$10,008 $11,454 
融資租賃負債的利息支出4,341 4,678 
(1)經營租賃成本，其中大部分包含在銷售成本中，包括$的可變租賃成本31,580和 $30,508分別在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中。
其他信息： 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，與我們的租賃相關的補充現金流信息如下：
截至3月31日的三個月
為計量租賃負債的金額支付的現金：20232022
運營租賃中使用的運營現金流$108,723 $101,605 
用於融資租賃的運營現金流（利息）4,341 4,678 
融資租賃中使用的現金流11,714 10,362 
非現金物品：
經營租賃的修改和重新評估$18,163 $23,767 
新的經營租約（包括收購和售後回租交易）113,853 125,902 
除了年度報告中包含的合併財務報表附註2.j中披露的已簽署但尚未開始的租賃外，我們還於2023年3月簽訂了經營租約，預計將於2024年7月開始，初始租賃期為 25年份。此租約的未貼現最低租賃付款總額約為 $170,100.
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
D. 善意
我們的年度報告所含合併財務報表附註2.l中詳細描述了我們截至2022年12月31日的報告單位。
截至2023年3月31日的三個月中，歸屬於每個應申報分部的商譽賬面價值的變化如下：
環球業務全球數據中心業務公司和其他合併總額
商譽餘額，扣除截至2022年12月31日的累計攤銷額
$3,852,946 $418,502 $611,286 $4,882,734 
公允價值和其他調整71 — 2,333 2,404 
貨幣效應9,239 2,064 320 11,623 
商譽餘額，扣除截至2023年3月31日的累計攤銷額
$3,862,256 $420,566 $613,939 $4,896,761 
截至2023年3月31日的累計商譽減值餘額
$132,409 $— $26,011 $158,420 
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
E. 公允價值計量
截至2023年3月31日和2022年12月31日，按公允價值計量的經常性資產和負債如下：
  2023 年 3 月 31 日的公允價值測量值使用
描述總承載量
價值為
2023年3月31日		報價在
活躍的市場
（等級 1）		重要的另一半
可觀察的輸入
（等級 2）		重要的
不可觀察的
輸入（級別 3）
貨幣市場基金$9,786 $— $9,786 $— 
定期存款1,721 — 1,721 — 
交易證券9,380 9,347 33 — 
衍生資產42,105 — 42,105 — 
衍生負債3,443 — 3,443 — 
延期購買債務(1)
197,222 — — 197,222 
  2022 年 12 月 31 日的公允價值測量值使用
描述總承載量
價值為
2022年12月31日		報價在
活躍的市場
（等級 1）		重要的另一半
可觀察的輸入
（等級 2）		重要的
不可觀察的
輸入（級別 3）
貨幣市場基金$11,311 $— $11,311 $— 
定期存款1,102 — 1,102 — 
交易證券9,462 9,426 36 — 
衍生資產51,396 — 51,396 — 
衍生負債489 — 489 — 
延期購買債務(1)
193,033 — — 193,033 
(1)主要涉及與iTrenew交易（定義見下文附註3）相關的延期購買債務（定義見我們年度報告中的合併財務報表附註3）的公允價值，該交易是使用蒙特卡洛模型確定的，並考慮了我們與業務基礎業績相關的預測預測。蒙特卡洛仿真模型納入了對適用成就期內預期毛利的假設，包括對相關收入和成本的時間波動率和金額的調整，以及考慮到基礎安排風險和整體市場風險的貼現率。這些假設的任何重大變化都可能導致延期購買債務的公允價值顯著增加或降低。在截至2023年3月31日的三個月中，延期購買債務的價值變化是由債務現值的增加所推動的。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，除了我們的年度報告中包含的合併財務報表附註2.p中披露的項目外，沒有按非經常性公允價值計量的重大項目。
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
F. 累計其他綜合項目，淨額
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，累計其他綜合項目的淨變動如下：
截至2023年3月31日的三個月截至2022年3月31日的三個月
 外國的
貨幣
翻譯和其他
調整		公允價值的變化
衍生物
樂器		總計外國的
貨幣
翻譯和其他
調整		公允價值的變化
衍生物
樂器		總計
期初$(454,509)$12,506 $(442,003)$(341,024)$2,677 $(338,347)
其他綜合收益（虧損）：
外幣折算和其他調整39,677 — 39,677 27,223 — 27,223 
衍生工具公允價值的變化— (3,442)(3,442)— 16,766 16,766 
其他綜合收益總額（虧損）39,677 (3,442)36,235 27,223 16,766 43,989 
期末$(414,832)$9,064 $(405,768)$(313,801)$19,443 $(294,358)
G. 收入
與最初將客户記錄轉移到物理存儲相關的成本和某些佣金被視為獲得或履行客户合同的成本（統稱為 “合同履行成本”）。截至2023年3月31日和2022年12月31日的合同履行成本如下：
2023年3月31日2022年12月31日
總的
攜帶
金額		積累
攤銷		網
攜帶
金額		總的
攜帶
金額		積累
攤銷		網
攜帶
金額
入學成本資產$71,426 $(45,700)$25,726 $68,345 $(42,132)$26,213 
佣金資產142,763 (63,244)79,519 133,145 (58,949)74,196 
遞延收入負債反映在我們的簡明合併資產負債表中，如下所示：
描述在資產負債表中的位置2023年3月31日2022年12月31日
遞延收入-當前遞延收入$335,393 $328,910 
遞延收入-長期其他長期負債29,482 32,960 
數據中心出租人注意事項
我們的全球數據中心業務的特點是在固定的合同期內以合同規定的費率向客户提供存儲租賃，這些費用根據會計準則編纂（“ASC”）第 842 號（“ASC 842”）進行核算， 租賃， 經修正。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，與我們的全球數據中心業務相關的存儲租賃收入，包括與電力和連接相關的收入，如下所示：
截至3月31日的三個月
20232022
存儲租賃收入(1)
$107,435 $87,451 
(1)存儲租賃收入中包含的與電力和連接相關的收入為美元40,672和 $28,318分別在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中.
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
H. 股票薪酬
我們的股票薪酬支出包括股票期權、限制性股票單位（“RSU”）和績效單位（“PU”）（合稱 “員工股票獎勵”）的成本。
股票薪酬支出
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，員工股票獎勵的股票薪酬支出如下：
截至3月31日的三個月
20232022
股票薪酬支出$12,509 $11,341 
截至2023年3月31日，與我們的員工股票獎勵中未歸屬部分相關的未確認薪酬成本為美元115,329.
I. 收購和整合成本
收購和整合成本是指與我們已經完成或極有可能完成的業務收購的完成和整合活動直接相關的運營支出，包括（i）完成業務收購的諮詢、法律和專業費用，以及（ii）將收購的業務整合到我們現有業務的成本，包括搬遷、遣散費和系統集成成本（統稱為 “收購和整合成本”）。總收購和整合成本為 $1,595和 $15,661分別在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中。
J. 處置/減記不動產、廠場和設備的 (收益) 損失，淨額
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，處置/減記不動產、廠房和設備的（收益）淨虧損如下：
截至3月31日的三個月
2023(1)
2022
處置/減記不動產、廠場和設備的 (收益) 損失，淨額$(13,061)$(705)
(1)    截至2023年3月31日的三個月的收益主要包括約美元的收益18,500與新加坡一家設施的售後回租交易有關，這是我們通過售後回租交易將一小部分工業資產貨幣化的計劃的一部分。本次租賃的條款與我們租賃投資組合的條款一致，這些條款在我們的年度報告所含合併財務報表附註2.j中詳細披露。
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簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
K. 其他支出（收入），淨額
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的淨其他支出（收入）包括以下內容：
 截至3月31日的三個月
描述20232022
外幣交易虧損（收益），淨額$14,424 $(13,201)
債務清償費用— 671 
其他，淨額(1)
6,776 68,431 
其他支出（收入），淨額$21,200 $55,901 
(1)其他，截至2022年3月31日的三個月的淨虧損主要包括（i）大約的虧損105,800與 OSG 去整合（定義見我們年度報告所含合併財務報表附註附註4）有關，部分被 (ii) 約美元的收益所抵消35,800與 Clutter 交易相關（定義見我們年度報告中的合併財務報表附註附註5）。

L. 所得税
我們根據對當年有效税率的估計，在過渡期間提供所得税。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，我們的有效税率如下：
 截至3月31日的三個月
2023(1)
2022(2)
有效税率20.4 %19.5 %
(1)聯邦法定税率之間的主要對賬項目 21.0在截至2023年3月31日的三個月中，百分比和我們的總體有效税率是來自已付股息扣除的收益以及我們的國外收益所適用的税率差異。
(2)聯邦法定税率之間的主要對賬項目 21.0％和我們在截至2022年3月31日的三個月中的總體有效税率是來自已付股息扣除的收益、我們的國外收益所適用的税率差異以及我們美國應納税房地產投資信託基金子公司約為美元的遞延所得税資產發放的估值補貼9,900這是我們收購了Intercept Parent, Inc.（“iTrenew”）的結果。
M. 每股收益（虧損）——基本和攤薄
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，每股基本和攤薄收益（虧損）的計算如下：
 截至3月31日的三個月
 20232022
淨收益（虧損）$65,535 $41,707 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）940 (592)
歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）（用於計算每股收益的分子）$64,595 $42,299 
加權平均股——基本291,442,000 290,328,000 
攤薄型潛在股票期權的影響1,216,000 995,625 
稀釋潛力 RSU 和 PU 的影響391,000 521,977 
加權平均股——攤薄293,049,000 291,845,602 
歸屬於鐵山公司的每股淨收益（虧損）：  
基本$0.22 $0.15 
稀釋$0.22 $0.14 
計算中不包括抗稀釋性股票期權、RSU 和 PU145,730 755,580 
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簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
N. 最近的會計公告
2021年12月，財務會計準則委員會發布了第2021-08號會計準則更新（“ASU”）， 業務合併（主題 805），合同資產和來自客户合同的合同負債的會計處理（“ASU 2021-08”）。ASU 2021-08 要求實體確認和衡量根據ASC 606在業務合併中獲得的合同資產和合同負債， 與客户簽訂合同的收入，以及根據亞利桑那州立大學第 2014-09 號簽訂的相關收入合同， 與客户簽訂合同的收入（主題 606），就好像是合同的起源一樣。我們在2023年1月1日採用了ASU 2021-08，對我們的簡明合併財務報表沒有實質性影響。
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
3。收購
ITRENEW PROFORMA 財務信息
2022 年 1 月 25 日，為了擴大我們的資產生命週期管理業務，我們收購了大約 80iTrenew的百分比權益，商定的購買價格為美元725,000，但須在收盤時及收盤後進行某些營運資本調整（“iTrenew交易”）。以下未經審計的合併預計財務信息（“Pro Forma 財務信息”）在預計基礎上總結了Iron Mountain和iTrewen的合併業績，就好像iTrenew交易發生在2021年1月1日一樣。Pro Forma 財務信息僅供參考，不一定表示收購於 2021 年 1 月 1 日本應實現的經營業績。報告期內的Pro Forma財務信息包括採購會計調整（包括收購的客户和供應商無形資產的攤銷以及收購的財產、廠房和設備的折舊）以及相關的税收影響。我們和 iTrenew 共同產生了 $59,370完成iTrenew交易的運營支出（包括諮詢和專業費用）。 這些運營支出已反映在Pro Forma財務信息中的經營業績中，就好像它們是在2021年1月1日發生的一樣。
 截至2022年3月31日的三個月
總收入$1,266,020 
來自持續經營的收入$41,838 
除了收購 iTrenew 外，我們還在 2022 年完成了其他一些收購。Pro Forma 財務信息並未反映這些收購，因為這些收購對我們合併經營業績的影響微乎其微。
4. 投資
2021 年 4 月，我們與印度託管數據中心提供商 Web Werks India Private Limited（“Web Werks”）的股東達成了組建合資企業（“Web Werks 合資企業”）的協議。截至 2022 年 12 月 31 日，我們進行了兩項投資，總額約為 7,500,000印度盧比（或大約 $96,200，以每項投資截止日美元和印度盧比之間的匯率為基礎），以換取Web Werks合資公司以可轉換優先股的形式獲得非控股權益。根據最初的Web Werks合資股東協議的條款，我們需要額外投資 3,750,000到2023年5月印度盧比。2023 年 4 月，對最初的 Web Werks 合資股東協議進行了修訂，將投資期限延長至 2024 年 5 月。
以下合資企業作為權益法投資入賬，在我們的簡明合併資產負債表中列為其他資產中的淨額。 截至2023年3月31日和2022年12月31日，我們合資企業的賬面價值和股權如下：
2023年3月31日
2022年12月31日
賬面價值股權利息賬面價值股權利息
Web Werks 合資公司
$98,637 53.58 %$98,278 53.58 %
與 AGC Equity Partners（“法蘭克福合資企業”）的合資企業
36,579 20.00 %37,194 20.00 %
與 Clutter, Inc.（“Clutter 合資企業”）的合資企業50,712 26.73 %54,172 26.73 %
此外，我們在法蘭克福合資公司還有大約1美元的應收貸款22,800，該資產作為其他資產的組成部分包含在我們截至2023年3月31日的簡明合併資產負債表中。
鐵山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
5。衍生工具和套期保值活動
我們參與的衍生工具包括：（i）利率互換協議（被指定為現金流對衝）和（ii）跨貨幣互換協議（被指定為淨投資對衝）。
被指定為現金流對衝的利率互換協議
2022 年 11 月，我們簽訂了一項前瞻性利率互換協議，以限制我們對弗吉尼亞信貸協議（定義見年度報告所含合併財務報表附註附註 7）下未來借款利率變動的風險。遠期利率互換協議於 2023 年 7 月開始，並於 2025 年 10 月到期。截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，我們有 $4,800按名義價值計算，這份前瞻性利率互換協議的未償還利率。
2019年7月，我們簽訂了前瞻性利率互換協議，以限制我們對部分浮動利率債務利率變動的影響。這些前瞻性利率互換協議於2022年3月開始。截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，我們有 $350,000按名義價值計算，這些利率互換協議將於2024年3月到期。
我們已將上述每項利率互換協議指定為現金流對衝。這些利率互換協議在每個報告期結束時按市場標記，代表利率互換協議的公允價值，公允價值的任何變化均被確認為累計其他綜合項目的淨組成部分。未實現收益被確認為資產，而未實現的損失被確認為負債。
被指定為淨投資對衝的跨貨幣互換協議
我們利用跨貨幣利率互換來對衝美元和歐元之間匯率影響的可變性。截至2023年3月31日和2022年12月31日，我們的資金約為美元469,200到期日為2023年8月至2026年2月的跨貨幣利率互換的未償名義價值。
我們已將這些交叉貨幣互換協議指定為對衝我們某些以歐元計價的子公司的淨投資，它們要求在到期時交換名義金額。這些交叉貨幣互換協議在每個報告期結束時按市場標記，代表交叉貨幣互換協議的公允價值，公允價值的任何變化均被確認為累計其他綜合項目淨額的一部分。未實現收益被確認為資產，而未實現的損失被確認為負債。我們的交叉貨幣互換協議中排除的部分記錄在累積的其他綜合項目中，按直線計算並攤銷為利息支出。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，我們的簡明合併資產負債表中按衍生工具確認的衍生工具的公允價值如下：
2023年3月31日2022年12月31日
衍生工具(1)
資產負債資產負債
現金流套期保值(2)
  
利率互換協議$10,215 $1,151 $12,995 $489 
淨投資套期保值(3)
跨貨幣互換協議31,890 2,292 38,401 — 
(1)我們的衍生資產作為（i）預付費用和其他或（ii）其他資產中的其他資產、淨負債和我們的衍生負債作為（i）應計費用和其他流動負債或（ii）簡明合併資產負債表中的其他長期負債的組成部分包括在內。截至2023年3月31日，美元11,538包含在預付費用和其他費用中，$30,567包含在其他資產中，$2,292包含在應計費用和其他流動負債中，以及 $1,151包含在其他長期負債中。截至2022年12月31日，美元2,606包含在預付費用和其他費用中，$48,790包含在 “其他資產” 中，並且 $489包含在其他長期負債中。
(2)截至2023年3月31日，累計淨收益為美元9,064記入與這些利率互換協議相關的累計其他綜合項目。
(3)截至2023年3月31日，累計淨收益為美元29,598記錄在與這些交叉貨幣互換協議相關的累計其他綜合項目中。這些累積的淨收益被美元所抵消14,934與我們的跨貨幣互換協議的排除部分有關。
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鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
5。衍生工具和套期保值活動（續）
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，按衍生工具分列的累計其他綜合收益中確認的未實現（虧損）收益如下：
截至3月31日的三個月
衍生工具20232022
現金流套期保值  
利率互換協議$(3,442)$11,470 
淨投資套期保值
跨貨幣互換協議(8,803)5,296 
跨貨幣互換協議（不包括部分）5,834 — 
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，按衍生工具分列的淨收益中確認的（虧損）收益如下：
截至3月31日的三個月
衍生工具（虧損）收益的位置20232022
淨投資套期保值
跨貨幣互換協議（不包括部分）利息支出$(5,834)$— 
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鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
6。債務
長期債務如下：
 2023年3月31日2022年12月31日
 
債務
（包括
折扣）
未攤銷
推遲
融資
成本
攜帶
金額
公平
價值
債務
（包括
折扣）
未攤銷
推遲
融資
成本
攜帶
金額
公平
價值
循環信貸額度(1)
$1,439,000 $(5,687)$1,433,313 $1,439,000 $1,072,200 $(6,790)$1,065,410 $1,072,200 
定期貸款 A(1)
237,500 — 237,500 237,500 240,625 — 240,625 240,625 
定期貸款 B(1)
664,379 (3,434)660,945 665,000 666,073 (3,747)662,326 666,750 
澳元定期貸款197,929 (585)197,344 199,746 202,641 (633)202,008 204,623 
英國雙邊循環信貸額度173,153 — 173,153 173,153 169,361 — 169,361 169,361 
37/8% 2025 年到期的英鎊優先票據（“英鎊票據”）
494,722 (2,413)492,309 467,572 483,888 (2,589)481,299 445,206 
47/82027 年到期的優先票據百分比（“4”7/82027 年到期的票據百分比 “)(2)
1,000,000 (6,399)993,601 942,500 1,000,000 (6,754)993,246 917,500 
51/42028 年到期的優先票據百分比（“5”1/42028 年到期的票據百分比 “)(2)
825,000 (5,904)819,096 781,688 825,000 (6,200)818,800 754,875 
2028 年到期的 5% 優先票據（“2028 年到期的 5% 票據 “）(2)
500,000 (3,859)496,141 461,250 500,000 (4,039)495,961 450,000 
47/82029 年到期的優先票據百分比（“4”7/82029 年到期的票據百分比 “)(2)
1,000,000 (9,403)990,597 897,500 1,000,000 (9,764)990,236 865,000 
51/42030 年到期的優先票據百分比（“5”1/42030 年到期的票據百分比 “)(2)
1,300,000 (11,031)1,288,969 1,170,000 1,300,000 (11,407)1,288,593 1,111,500 
41/22031 年到期的優先票據百分比（“4”1/2% 注意事項”)(2)
1,100,000 (9,850)1,090,150 937,750 1,100,000 (10,161)1,089,839 891,000 
2032年到期的5％優先票據（“2032年到期的5％票據 “）750,000 (12,185)737,815 643,125 750,000 (12,511)737,489 622,500 
55/82032 年到期的優先票據百分比（“5”5/8% 注意事項”)(2)
600,000 (5,421)594,579 538,500  600,000 (5,566)594,434 520,500 
房地產抵押貸款、融資租賃負債及其他434,283 (522)433,761 434,283 425,777 (578)425,199 425,777 
應收賬款證券化計劃325,000 (477)324,523 325,000 314,700 (531)314,169 314,700 
長期債務總額11,040,966 (77,170)10,963,796  10,650,265 (81,270)10,568,995 
減去當前部分(101,608)— (101,608) (87,546)— (87,546) 
長期債務，扣除流動部分$10,939,358 $(77,170)$10,862,188  $10,562,719 $(81,270)$10,481,449  
(1)統稱為 “信貸協議”。信貸協議由循環信貸額度（“循環信貸額度”）、定期貸款A（“定期貸款A”）和定期貸款B（“定期貸款B”）組成。循環信貸額度和定期貸款A計劃於2027年3月18日到期。定期貸款B計劃於2026年1月2日到期。截至2023年3月31日，循環信貸額度下可用於借款的剩餘金額為美元807,146（該金額代表截至該日期的最大可用性）。循環信貸額度下的有效加權平均利率為 6.6% 和 6.2分別為截至2023年3月31日和2022年12月31日的百分比。
(2)統稱為 “家長筆記”。
有關我們長期債務的更多信息，包括我們每種債務工具的直接債務人，以及有關我們債務工具公允價值（包括用於確定債務工具公允價值的公允價值層次結構水平）的信息，請參閲我們的年度報告中包含的合併財務報表附註附註7。截至2023年3月31日，用於確定我們債務公允價值的公允價值層次結構水平與用於確定我們截至2022年12月31日債務公允價值的公允價值層次結構的水平一致（在我們的年度報告中披露）。
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簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
6。債務（續）
信用證
截至 2023 年 3 月 31 日，我們有總額為美元的未兑付信用證39,825，其中 $3,854減少我們在循環信貸額度下的借貸能力。信用證在 2023 年 6 月至 2025 年 7 月之間的不同日期到期。
債務契約
信貸協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議包含某些限制性財務和運營契約，包括限制我們完成收購、支付現金分紅、承擔債務、進行投資、出售資產和採取其他特定公司行動的能力的契約。契約不包含評級觸發器。因此，根據信貸協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議，我們的債務評級的變化不會引發違約。信貸協議要求我們每季度滿足經租賃調整後的淨總槓桿率和固定費用覆蓋率，除其他外，我們的債券契約要求我們滿足槓桿率（未調整租約）或固定費用覆蓋率（未調整租約），以此作為採取支付股息和承擔債務等行動的條件。
信貸協議使用基於利息、税項、折舊和攤銷前的收益以及租金支出（“EBITDAR”）的計算，債券契約使用基於利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”）的計算作為財務業績的主要衡量標準，以計算槓桿率和固定費用覆蓋率。基於息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤的槓桿率計算包括我們的合併子公司，但信貸協議和債券契約中定義的 “非限制性子公司” 除外。通常，信貸協議和債券契約使用過去四個財季的基準進行相關計算，並要求對這些計算進行某些調整和排除，這使得根據信貸協議和債券契約進行計算的財務業績無法直接與本文列出的調整後息税折舊攤銷前利潤相提並論。截至2023年3月31日，我們遵守了信貸協議、債券契約和其他管理我們債務的協議下的槓桿率和固定費用覆蓋率。不遵守這些槓桿率和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況和流動性產生重大不利影響。
7. 承付款和意外開支
在正常業務過程中，我們不時參與訴訟，包括因火災和其他自然災害對我們設施中的客户資產造成損害而引起的訴訟。儘管訴訟結果本質上是不確定的，但我們認為當前的任何訴訟都不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
我們已經估計了所有意外損失的合理可能範圍，並認為除了目前所有事項的應計金額外，我們還可能蒙受總損失，最高不超過1美元20,500在接下來的幾年中，其中某些金額將由保險或賠償安排支付。
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
8。股東權益問題
在 2022 財年和截至 2023 年 3 月 31 日的三個月中，我們的董事會宣佈了以下分紅：
申報日期分紅
每股		記錄日期總計
金額		付款日期
2022年2月24日$0.6185 2022年3月15日$179,661 2022年4月6日
2022年4月28日0.6185 2022年6月15日179,781 2022年7月6日
2022年8月4日0.6185 2022年9月15日179,790 2022年10月4日
2022年11月3日0.6185 2022年12月15日179,866 2023年1月5日
2023年2月23日0.6185 2023年3月15日180,339 2023年4月5日
2023 年 5 月 4 日，我們宣佈向截至 2023 年 6 月 15 日的登記股東派發股息0.6185每股，應於 2023 年 7 月 6 日支付。
9. 區段信息
我們截至2022年12月31日的應申報分部在年度報告中包含的合併財務報表附註11中進行了描述，如下所示：
•全球 RIM 業務
•全球數據中心業務
•企業和其他
對我們的業務板塊信息的分析以及與隨附截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的簡明合併財務報表的對賬如下：
截至3月31日的三個月
20232022
全球 RIM 業務
總收入$1,126,526 $1,048,891 
調整後 EBITDA477,784 448,795 
全球數據中心業務
總收入$112,305 $96,987 
調整後 EBITDA50,635 41,977 
企業和其他
總收入$75,518 $102,168 
調整後 EBITDA(67,611)(59,778)
合併總額
總收入$1,314,349 $1,248,046 
調整後 EBITDA460,808 430,994 
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鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
9。分部信息（續）
每個細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、淨額、所得税、折舊和攤銷準備金（收益）（包括我們在未合併合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤中所佔的份額），不包括我們認為不代表核心經營業績的某些項目，特別是：
排除在外
•收購和整合成本
•重組和其他轉型
•處置/減記財產、廠房和設備的 (收益) 損失，淨額（包括房地產）
•其他支出（收入），淨額
•股票薪酬支出

在內部，我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為評估運營部門業績和向其分配資源的基礎。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的合併對賬情況如下：
 截至3月31日的三個月
20232022
淨收益（虧損）$65,535 $41,707 
添加/（扣除）：
利息支出，淨額137,169 114,442 
所得税準備金（福利）16,758 10,080 
折舊和攤銷182,094 183,615 
收購和整合成本1,595 15,661 
重組和其他轉型36,913 — 
處置/減記財產、廠房和設備的 (收益) 損失，淨額（包括房地產）(13,061)(705)
其他費用（收入），淨額，不包括我們在未合併合資企業的虧損（收益）中所佔的份額
17,491 53,515 
股票薪酬支出12,509 11,341 
我們在未合併合資企業的調整後息税折舊攤銷前利潤對賬項目中所佔的份額3,805 1,338 
調整後 EBITDA$460,808 $430,994 

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9。分部信息（續）
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們按產品和服務線劃分的收入信息如下：
截至3月31日的三個月
20232022
全球 RIM 業務
記錄管理(1)
$867,988 $802,553 
數據管理(1)
129,594 133,656 
信息銷燬(1)(2)
128,944 112,682 
數據中心(1)
— — 
全球數據中心業務
記錄管理(1)
$— $— 
數據管理(1)
— — 
信息銷燬(1)
— — 
數據中心(1)
112,305 96,987 
企業和其他
記錄管理(1)
$34,348 $31,898 
數據管理(1)
— — 
信息銷燬(1)(3)
41,170 70,270 
數據中心(1)
— — 
合併總額
記錄管理(1)
$902,336 $834,451 
數據管理(1)
129,594 133,656 
信息銷燬(1)(2)(3)
170,114 182,952 
數據中心(1)
112,305 96,987 
(1)這些產品中的每一項收入都有一部分與存儲租賃有關，另一部分是服務收入，但信息銷燬除外，後者不包含存儲租賃部分。
(2)包括安全的粉碎服務。
(3)包括來自 iTrenew 的產品收入。
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簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
10. 關聯方
2020年10月，在成立法蘭克福合資公司時，我們簽訂了協議，根據這些協議，我們賺取了各種費用，包括（i）特殊項目收入和（ii）我們向法蘭克福合資公司提供的服務的物業管理和施工與開發費（“法蘭克福合資協議”）。
2019年3月，在組建MakeSpace合資公司（定義見我們年度報告中的合併財務報表附註5）時，我們與MakeSpace合資公司簽訂了存儲和服務協議，向MakeSpace合資公司提供某些存儲和相關服務（“MakeSpace協議”）。2022 年 2 月，在組建 Clutter 合資公司時，我們終止了 MakeSpace 協議，並與 Clutter 合資公司簽訂了存儲和服務協議，向 Clutter 合資公司提供某些存儲和相關服務（“Clutter 協議”）。
根據這些協議，截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，隨附的簡明合併運營報表中確認的收入如下（大約）：
 截至3月31日的三個月
20232022
法蘭克福合資協議(1)
$900 $7,100 
MakeSpace 協議和 Clutter 協議(2)
6,0007,000 
(1)與法蘭克福合資協議相關的收入列為我們全球數據中心業務板塊的一部分。
(2)與MakeSpace協議和Clutter協議相關的收入列為我們全球RIM業務板塊的一部分。
11. 重組和其他轉型
馬特宏峯項目
2022 年 9 月，我們宣佈了 Project Matterhorn，這是一項旨在加速我們業務增長的全球計劃。Matterhorn項目的投資將專注於將我們的運營模式轉變為全球運營模式。Project Matterhorn將專注於形成基於解決方案的銷售方法，旨在使我們能夠優化共享服務和最佳實踐，以更好地滿足客户的需求。我們將進行投資，以加速增長，並在我們運營的大型全球潛在市場中佔據更大的份額。我們預計將產生大約 $150,000從 2023 年到 2025 年，每年與馬特宏峯項目相關的費用。成本包括（1）重組成本，其中包括（i）場地整合和其他相關的退出成本，（ii）員工遣散費和（iii）與這些活動相關的某些專業費用，以及（2）其他轉型成本，其中包括項目管理成本等專業費用和協助我們實現增長計劃的第三方顧問的成本。在截至2023年3月31日的三個月中，與馬特宏峯項目相關的總成本約為美元36,913幷包含在我們的簡明合併運營報表中的重組和其他轉型中。曾經有 不截至2022年3月31日的三個月中，與馬特宏峯項目相關的重組和其他轉型成本。
隨附的截至2023年3月31日的三個月以及從馬特宏峯項目啟動到2023年3月31日的簡明合併運營報表中包含的與馬特宏峯項目相關的重組和其他轉型如下：
截至2023年3月31日的三個月
從馬特宏峯項目啟動到 2023 年 3 月 31 日
重組$11,957 $25,249 
其他轉型24,956 53,597 
重組和其他轉型
$36,913 $78,846 
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鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
11。重組和其他轉型（續）
在截至2023年3月31日的三個月中，以及從馬特宏峯項目啟動到2023年3月31日，按細分市場分列的作為重組和其他轉型的組成部分包含在隨附的簡明合併運營報表中，馬特宏峯項目的重組成本如下：
截至2023年3月31日的三個月
從馬特宏峯項目啟動到 2023 年 3 月 31 日
全球 RIM 業務$9,525 $22,608 
全球數據中心業務78 78 
企業和其他2,354 2,563 
重組總成本$11,957 $25,249 
在截至2023年3月31日的三個月中，以及從馬特宏峯項目啟動到2023年3月31日，按細分市場分列，作為重組和其他轉型的組成部分包含在隨附的簡明合併運營報表中，馬特宏峯項目的其他轉型成本如下：
截至2023年3月31日的三個月
從馬特宏峯項目啟動到 2023 年 3 月 31 日
全球 RIM 業務$3,485 $7,386 
全球數據中心業務870 928 
企業和其他20,601 45,283 
其他轉型成本總額$24,956 $53,597 
截至2023年3月31日，隨附的簡明合併資產負債表中包含的應計重組成本和其他應計轉型成本約為美元4,600和 $12,000，分別地。
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第一部分財務信息
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對我們截至2023年3月31日的三個月財務狀況和經營業績的討論和分析應與本文所含截至2023年3月31日的三個月的簡明合併財務報表及其附註以及我們於2023年2月23日（“SEC”）向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-K表年度報告中包含的截至2022年12月31日的合併財務報表及其附註一起閲讀我們的 “年度報告”）。
前瞻性陳述
我們在本季度報告中發表的陳述構成 “前瞻性陳述”，該術語在1995年《私人證券訴訟改革法》和其他證券法中定義。這些前瞻性陳述涉及我們當前對未來運營、經濟表現、財務狀況、目標、戰略、投資目標、計劃和成就的預期。這些前瞻性陳述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，除非將其作為我們當前意圖和當前預期的陳述，否則您不應依賴它們，這些陳述可能會發生，也可能不會發生。當我們使用 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“追求”、“將” 或類似表達方式等詞語時，我們是在發表前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述基於合理的假設，但我們的預期結果可能無法實現，實際結果可能與我們的預期存在重大差異。此外，可能導致實際結果與預期不同的重要因素包括：
•我們執行戰略增長計劃的能力或能力，包括我們按計劃進行投資、發展業務（包括通過合資企業）、將替代技術納入我們的產品的能力、在新產品供應中獲得令人滿意的回報、繼續進行收入管理、擴大和管理我們的全球業務、以令人滿意的條件完成收購、高效整合被收購公司以及過渡到更可持續的能源的能力；
•客户對我們的存儲和信息管理服務的偏好和需求發生變化，包括從紙張和磁帶存儲向需要較少物理空間的替代技術的轉變；
•我們的分銷要求對我們執行業務計劃能力的影響；
•遵守法律、法規和客户要求（包括與數據隱私和網絡安全問題以及消防、安全和環境標準有關的法律、法規和客户要求）的成本和我們遵守的能力；
•攻擊對我們內部信息技術（“IT”）系統的影響，包括此類事件對我們聲譽和競爭能力的影響，以及可能與此類事件相關的任何訴訟或爭議；
•我們為資本支出提供資金的能力；
•作為出於美國聯邦所得税目的的房地產投資信託基金（“REIT”），我們有能力保持納税資格；
•我們開展業務的國家政治和經濟環境的變化以及全球政治氣候的變化；
•我們籌集債務或股權資本的能力以及債務成本的變化；
•我們遵守現有債務義務和債務工具限制的能力；
•服務中斷或設備損壞的影響以及電力成本對我們數據中心運營的影響；
•與我們的業務所需的房地產相關的成本或潛在負債；
•意外事件，包括由氣候變化或地緣政治事件引起的事件，可能會干擾我們的運營並對我們的聲譽和經營業績產生不利影響；
•未能實施和管理新的IT系統；
•目前未考慮的影響我們財務狀況或經營業績的競爭或經濟條件的其他趨勢；以及
•我們在向美國證券交易委員會提交的定期報告中描述的其他風險，包括我們在2023年2月23日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第一部分 “風險因素” 的第1A項。
除非法律要求，否則我們沒有義務更新本報告中出現的任何前瞻性陳述。
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第一部分財務信息
概述
以下討論列出了管理層在所示時期內對財務狀況和經營業績的討論和分析。每個部分都討論了截至2023年3月31日的三個月的重大趨勢和變化。
馬特宏峯項目
2022 年 9 月，我們宣佈了一項旨在加速我們業務增長的全球計劃（“馬特霍恩項目”）。Matterhorn項目的投資將專注於將我們的運營模式轉變為全球運營模式。Project Matterhorn將專注於形成基於解決方案的銷售方法，旨在使我們能夠優化共享服務和最佳實踐，以更好地滿足客户的需求。我們將進行投資，以加速增長，並在我們運營的大型全球潛在市場中佔據更大的份額。我們預計，從2023年到2025年，每年將產生約1.5億美元的與馬特宏峯項目相關的成本。成本包括（1）重組成本，其中包括（i）場地整合和其他相關的退出成本，（ii）員工遣散費和（iii）與這些活動相關的某些專業費用，以及（2）其他轉型成本，其中包括項目管理成本等專業費用和協助我們實現增長計劃的第三方顧問的成本。在截至2022年3月31日的三個月中，沒有與馬特宏峯項目相關的重組和其他轉型成本。下圖顯示了從馬特宏峯項目啟動到2023年3月31日以及截至2023年3月31日的三個月中，與馬特宏峯項目相關的重組和其他轉型總成本（以千計）：
從馬特宏峯計劃啟動到2023年3月31日
pg26-bar_projectsummit.jpg

在截至2023年3月31日的三個月中
pg26-bar_projectsummit2.jpg

有關重組和其他轉型成本的更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註附註11。
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第一部分財務信息
將軍
運營業績-主要趨勢
•我們的全球RIM業務板塊的交易量保持穩定，有機存儲租賃收入的增長主要是由收入管理推動的。我們預計，有機存儲租賃收入的增長將受益於收入管理，銷量在短期內將相對穩定。
•我們的有機服務收入增長主要歸因於我們服務活動的增加。我們預計，2023年的有機服務收入增長將受益於我們新的和現有的數字產品以及我們的傳統服務.
•我們預計，由於我們專注於新產品和服務、創新、客户解決方案和市場擴張，2023年總收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤將持續增長，這符合我們的 Project Matterhorn 目標。
•在短期內，我們預計，美元走強將對2023年報告的總收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長帶來不利影響。
截至2023年3月31日的三個月的銷售成本（不包括折舊和攤銷）以及銷售、一般和管理費用包括以下內容：
銷售成本銷售、一般和管理費用
pg27-pie_costofsales.jpg
pg27-pie_sgandadminexpenses.jpg
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第一部分財務信息
非公認會計準則指標
調整後的息税折舊攤銷前
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、淨額、所得税準備金（收益）、折舊和攤銷前的淨收益（虧損）（包括我們在未合併合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤中所佔的份額），不包括我們認為不代表核心經營業績的某些項目，特別是：
排除在外
•收購和整合成本（定義如下）
•重組和其他轉型
•處置/減記財產、廠房和設備的 (收益) 損失，淨額（包括房地產）
•其他支出（收入），淨額
•股票薪酬支出
調整後的息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。我們還在下面的 “運營業績——分部分析” 下顯示了每個應申報分部的調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。
p27_callout_ProjectedAdjustedEBITDA.jpg
調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括利息支出、淨額和所得税準備金（收益）。這些費用與我們的資本和税收結構有關，我們在評估核心業務的運營盈利能力時沒有考慮這些結構。調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括折舊和攤銷費用，以消除資本投資的影響。我們通過將資本支出與產生的增量收入以及佔總收入的百分比進行比較來評估資本投資的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率應作為根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）報告的其他財務業績指標（例如營業收入、淨收益（虧損）或經營活動現金流的替代品，但不能作為其替代品。
淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬（以千計）：
截至3月31日的三個月
20232022
淨收益（虧損）$65,535 $41,707 
添加/（扣除）：
利息支出，淨額137,169 114,442 
所得税準備金（福利）16,758 10,080 
折舊和攤銷182,094 183,615 
收購和整合成本(1)
1,595 15,661 
重組和其他轉型36,913 — 
處置/減記財產、廠房和設備的 (收益) 損失，淨額（包括房地產）(13,061)(705)
其他費用（收入），淨額，不包括我們在未合併合資企業的虧損（收益）中所佔的份額
17,491 53,515 
股票薪酬支出12,509 11,341 
我們在未合併合資企業的調整後息税折舊攤銷前利潤對賬項目中所佔的份額3,805 1,338 
調整後 EBITDA$460,808 $430,994 
(1)代表與已完成或極有可能完成的業務收購的完成和整合活動直接相關的運營支出，包括 (i) 完成業務收購的諮詢、法律和專業費用，以及 (ii) 將收購的業務整合到我們現有業務的成本，包括搬遷、遣散費和系統集成成本（統稱為 “收購和整合成本”）。

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第一部分財務信息
調整後 EPS
我們將調整後每股收益定義為報告的每股收益從歸屬於Iron Mountain Incorporated的淨收益（虧損）中完全攤薄（包括我們在未合併合資企業調整後虧損（收益）中所佔份額），不包括某些項目，特別是：
排除在外
•收購和整合成本
•重組和其他轉型
•與註銷某些客户關係無形資產相關的攤銷
•處置/減記財產、廠房和設備的 (收益) 損失，淨額（包括房地產）
•其他支出（收入），淨額
•股票薪酬支出
•與衍生工具相關的非現金攤銷
•對賬項目和離散税項的税收影響
我們認為這些排除項目並不代表我們持續的經營業績，在我們預測未來業績時也不考慮這些項目。在比較過去、現在和未來時期的業績時，我們認為調整後的每股收益對我們的當前和潛在投資者都有價值。
已報告的每股收益的對賬——從歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）全面攤薄至調整後的每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）中全面攤薄：
截至3月31日的三個月
20232022
報告的每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）中全面攤薄
$0.22 $0.14 
添加/（扣除）：
收購和整合成本0.01 0.05 
重組和其他轉型0.13 — 
與註銷某些客户關係無形資產相關的攤銷— 0.02 
處置/減記財產、廠房和設備的 (收益) 損失，淨額（包括房地產）(0.04)— 
其他費用（收入），淨額，不包括我們在未合併合資企業的虧損（收益）中所佔的份額
0.06 0.18 
股票薪酬支出0.04 0.04 
與衍生工具相關的非現金攤銷0.02 — 
對賬項目和離散税項的税收影響(1)
(0.02)(0.05)
調整後每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）中全面攤薄(2)
$0.42 $0.38 
(1)截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，我們的有效税率與結構性税率（或調整後的有效税率）之間的差異主要是由於（i）上述對賬項目，這影響了我們報告的所得税準備金（收益）前的淨收益（虧損），但對我們報告的所得税準備金（收益）影響不大，（ii）其他離散税項目。就計算截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月調整後每股收益而言，我們的結構性税率分別為15.2％和18.6％。
(2)由於四捨五入，柱子可能不足。
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第一部分財務信息
FFO（NAREIT）和 FFO（標準化）
運營資金（“FFO”）由全國房地產投資信託協會定義為淨收益（虧損），不包括房地產資產的折舊、出售房地產的損失和收益，扣除税款以及數據中心租賃的無形資產（“FFO（Nareit）”）的攤銷。我們在計算包括FFO（Nareit）在內的FFO指標時根據我們在未合併合資企業對賬項目中所佔的份額進行了調整。FFO（Nareit）不實行房地產折舊，因為這些金額是根據公認會計原則計算的，目的是分配房產在使用壽命期間的成本。由於歷來根據當前的市場狀況，維護良好的房地產資產的價值有所增加或下降，因此我們認為FFO（Nareit）可以讓投資者更清楚地瞭解我們的經營業績。我們與FFO（Nareit）最直接可比的GAAP指標是淨收益（虧損）。
我們修改了FFO（Nareit），這在尋求提供最能反映其特定業務的財務指標（“FFO（標準化）”）的房地產投資信託基金中很常見。我們對FFO（標準化）的定義不包括FFO（Nareit）中包含的某些我們認為不代表我們核心經營業績的項目，特別是：
排除在外
•收購和整合成本
•重組和其他轉型
•處置/減記財產、廠房和設備虧損（收益），淨額（不包括房地產）
•其他支出（收入），淨額
•股票薪酬支出
•與衍生工具相關的非現金攤銷
•房地產融資租賃折舊
•對賬項目和離散税項的税收影響

淨收益（虧損）與FFO（NAREIT）和FFO（標準化）的對賬（以千計）：
截至3月31日的三個月
20232022
淨收益（虧損）$65,535 $41,707 
添加/（扣除）：
房地產貶值76,129 79,333 
出售房地產的（收益）虧損，扣除税款(15,746)214 
基於數據中心租賃的無形資產攤銷6,129 4,123 
我們在FFO（Nareit）中對賬未合併合資企業的份額132 — 
FFO（Nareit）132,179 125,377 
添加/（扣除）：
收購和整合成本1,595 15,661 
重組和其他轉型36,913 — 
處置/減記財產、廠房和設備虧損（收益），淨額（不包括房地產）4,550 (919)
其他費用（收入），淨額，不包括我們在未合併合資企業的虧損（收益）中所佔的份額(1)
17,491 53,515 
股票薪酬支出12,509 11,341 
與衍生工具相關的非現金攤銷5,834 — 
房地產融資租賃折舊2,988 3,780 
對賬項目和離散税項的税收影響(2)
(6,893)(15,632)
我們在未合併合資企業對賬項目的FFO（標準化）中所佔的份額226 (20)
FFO（標準化）$207,392 $193,103 
(1)包括外幣交易（收益）虧損，淨額和其他淨額。有關淨額其他支出（收入）組成部分的更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註2.k。
(2)代表 (i) 上述對賬項目的税收影響，這些對賬項目會影響我們報告的所得税準備金（收益）前的淨收益（虧損）以及（ii）其他離散税項。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，離散税項目產生的所得税（福利）準備金分別為40萬美元和1,000萬美元。
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第一部分財務信息
關鍵會計估計
我們對財務狀況和經營業績的討論和分析基於我們的簡明合併財務報表，該報表是根據公認會計原則編制的。這些財務報表的編制要求我們做出估計、判斷和假設，這些估計、判斷和假設會影響財務報表發佈之日和該日終了期間報告的資產、負債、收入和支出數額以及或有資產和負債的相關披露。我們會持續評估所使用的估計值。我們的估算基於歷史經驗、精算估計、當前狀況和其他各種我們認為在當時情況下合理的假設。這些估計數構成了判斷資產和負債賬面價值的基礎，從其他來源看不出來。實際結果可能與這些估計值不同。我們的關鍵會計估算包括以下內容，排名不分先後：
•收入確認
•收購會計
•有形和無形資產的減值
•所得税
有關我們的關鍵會計估算的更多細節可在 “第 7 項” 中找到。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 載於我們的年度報告以及其中包含的合併財務報表和附註。我們已經確定，自2022年12月31日以來，我們的關鍵會計估算沒有發生任何重大變化。
操作結果
截至2023年3月31日的三個月與截至2022年3月31日的三個月的比較（以千計）：
截至3月31日的三個月美元
改變		百分比
改變
20232022
收入$1,314,349$1,248,046$66,303 5.3 %
運營費用1,073,6871,025,91647,771 4.7 %
營業收入240,662222,13018,532 8.3 %
其他費用，淨額175,127180,423(5,296)(2.9)%
淨收益（虧損） 65,53541,70723,828 57.1 %
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）940(592)1,532 258.8 %
歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）$64,595$42,299$22,296 52.7 %
調整後 EBITDA(1)
$460,808$430,994$29,814 6.9 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(1)
35.1 %34.5 %
(1)有關調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤率的定義、淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬以及我們為什麼認為這些非公認會計準則指標為我們的當前和潛在投資者提供相關和有用的信息的討論，請參閲本季度報告中的 “非公認會計準則指標——調整後的息税折舊攤銷前利潤”。
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第一部分財務信息
收入
總收入包括以下內容（以千計）：
截至3月31日的三個月百分比變化
20232022美元
改變		實際的
不變
貨幣(1)
有機
增長(2)
的影響
收購
存儲租賃$810,089 $751,070 $59,019 7.9 %10.2 %11.1 %(0.9)%
服務 504,260 496,976 7,284 1.5 %3.5 %2.0 %1.5 %
總收入$1,314,349 $1,248,046 $66,303 5.3 %7.5 %7.5 %— %
(1)恆定貨幣增長率是非公認會計準則的衡量標準，是通過將2022年的業績轉換為2023年的平均匯率計算得出的。
(2)我們的有機收入增長率是非公認會計準則的衡量標準，代表了我們收入的同比增長率，不包括業務收購、剝離和外匯匯率波動的影響。我們的有機收入增長率包括收購對客户關係的影響。
總收入
在截至2023年3月31日的三個月中，報告收入的增長主要是由有機存儲租賃收入的增長和有機服務收入的增長推動的。在截至2023年3月31日的三個月中，外匯匯率波動使我們報告的收入增長率與去年同期相比下降了2.2％。
存儲租賃收入和服務收入
與截至2022年3月31日的三個月相比，影響截至2023年3月31日的三個月報告的存儲租賃收入和報告的服務收入變化的主要因素包括以下因素：
存儲租金收入
•有機存儲租賃收入增長得益於快速增長的市場銷量的增加以及我們的全球數據中心業務板塊和收入管理；
•不包括去整合，全球總交易量增長了0.3％（同樣不包括收購，全球總交易量增長了0.3％）；以及
•由於外幣匯率波動，減少了1,570萬美元。
服務收入
•有機服務收入增長是由我們的Global RIM業務服務活動水平的提高推動的，但部分被組件價格下跌導致資產生命週期管理業務的服務收入下降所抵消，但銷量的增加部分抵消了這一增長；以及
•由於外幣匯率波動，減少了990萬美元。
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第一部分財務信息
運營費用
銷售成本
銷售成本（不包括折舊和攤銷）包括以下費用（以千計）：
三個月已結束
3 月 31 日		百分比
改變		佔總收入的百分比百分比
改變
（有利）/
不利
20232022美元
改變		實際的不變
貨幣		20232022
勞動$219,531 $201,501 $18,030 8.9 %11.5 %16.7 %16.1 %0.6 %
設施240,690 218,319 22,371 10.2 %13.0 %18.3 %17.5 %0.8 %
運輸39,975 35,268 4,707 13.3 %16.3 %3.0 %2.8 %0.2 %
產品銷售成本及其他71,430 91,534 (20,104)(22.0)%(20.8)%5.4 %7.3 %(1.9)%
總銷售成本$571,626 $546,622 $25,004 4.6 %7.0 %43.5 %43.8 %(0.3)%
與截至2022年3月31日的三個月相比，影響截至2023年3月31日的三個月報告的銷售成本變化的主要因素包括以下因素：
•服務活動的增加推動了勞動力成本的增加，主要是在我們的Global RIM業務中；
•租金支出的增加推動了設施支出的增加，這反映了我們在2022年和2023年前三個月的售後回租活動的影響，以及公用事業成本的增加；
•組件價格下跌導致我們資產生命週期管理業務的產品銷售成本下降，但銷量的增加部分抵消了這一下降；以及
•由於外幣匯率波動，減少了1,210萬美元。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和管理費用包括以下費用（以千計）：
三個月已結束
3 月 31 日		百分比變化佔總收入的百分比百分比
改變
（有利）/
不利
20232022美元
改變		實際的不變
貨幣		20232022
一般、行政和其他$207,023 $206,316 $707 0.3 %2.9 %15.8 %16.5 %(0.7)%
銷售、營銷和客户管理87,497 74,407 13,090 17.6 %20.0 %6.7 %6.0 %0.7 %
銷售、一般和管理費用總額$294,520 $280,723 $13,797 4.9 %7.5 %22.4 %22.5 %(0.1)%
與截至2022年3月31日的三個月相比，影響截至2023年3月31日的三個月報告的銷售、一般和管理費用變化的主要因素包括以下因素：
•一般開支、行政開支和其他開支的增加，推動了工資和福利、僱員相關成本和信息技術成本的增加，但部分被專業費用的降低所抵消；
•在薪酬支出增加的推動下，銷售、營銷和客户管理費用增加，主要反映了員工人數的增加；以及
•由於外幣匯率波動，減少了670萬美元。
折舊和攤銷
截至2023年3月31日的三個月中，折舊費用與去年同期相比減少了30萬美元，下降了0.3％。有關我們的不動產、廠房和設備折舊的使用壽命的更多信息，請參閲我們的年度報告中合併財務報表附註的附註2.i。
截至2023年3月31日的三個月中，攤銷費用與去年同期相比減少了120萬美元，下降了1.9％。
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第一部分財務信息
收購和整合成本
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，收購和整合成本分別約為160萬美元和1,570萬美元。
重組和其他轉型
截至2023年3月31日的三個月，重組和其他轉型成本為3690萬美元，與實施馬特霍恩項目相關的運營費用有關。在截至2022年3月31日的三個月中，沒有與馬特宏峯項目相關的重組和其他轉型成本。
處置/減記財產、廠房和設備的 (收益) 損失，淨額
截至2023年3月31日的三個月中，處置/減記不動產、廠房和設備的淨收益約為1310萬美元。收益主要包括與新加坡一座設施的售後回租交易相關的約1,850萬美元收益。
其他費用，淨額
利息支出，淨額
截至2023年3月31日的三個月中，利息支出淨額從上一年的1.144億美元增加了2,280萬美元，至1.372億美元。增長的主要原因是截至2023年3月31日的三個月中，平均未償債務與去年同期相比有所增加，以及我們的加權平均利率上升。截至2023年3月31日和2022年3月31日，我們的加權平均利率，包括與未償信用證相關的費用，分別為5.3％和4.4％。有關我們債務的更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註附註6。
其他支出（收入），淨額
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的淨其他支出（收入）包括以下內容（以千計）：
三個月已結束
3 月 31 日		美元
改變
描述20232022
外幣交易虧損（收益），淨額$14,424 $(13,201)$27,625 
債務清償費用— 671 (671)
其他，淨額6,776 68,431 (61,655)
其他支出（收入），淨額$21,200 $55,901 $(34,701)
所得税準備金
我們根據對當年有效税率的估計，在過渡期間提供所得税。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，我們的有效税率如下：
 截至3月31日的三個月
2023(1)
2022
有效税率20.4 %19.5 %
(1)截至2023年3月31日的三個月中，21.0％的聯邦法定税率與我們的總體有效税率之間的主要對賬項目是已付股息扣除所產生的收益以及我們的國外收入所適用的税率差異。
鐵山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q
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目錄
第一部分財務信息
淨收益（虧損）和調整後的息税折舊攤銷前利潤
下表反映了上述因素對我們的淨收益（虧損）和調整後的息税折舊攤銷前利潤（以千計）的影響：
截至3月31日的三個月美元
改變		百分比變化
20232022
淨收益（虧損）$65,535 $41,707 $23,828 57.1 %
淨收益（虧損）佔收入的百分比5.0 %3.3 %
調整後 EBITDA$460,808 $430,994 $29,814 6.9 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤率35.1 %34.5 %
截至2023年3月31日的三個月，調整後的息税折舊攤銷前利潤率與去年同期相比增長了60個基點，這得益於服務收入趨勢的改善、收入管理和持續的成本控制措施，但部分被我們資產生命週期管理業務調整後的息税折舊攤銷前利潤率的降低所抵消。
↑ 增加了 2980 萬美元或 6.9%
調整後 EBITDA
鐵山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q
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第一部分財務信息
分段分析
有關我們應申報分部的描述，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註附註9。先前報告的分部信息已重報，以符合當前列報方式。
全球環球業務（千人）
三個月已結束
3月31日		百分比變化
美元
改變		實際的不變
貨幣		有機
增長		收購的影響
20232022
存儲租賃$687,669$650,087$37,582 5.8 %8.2 %9.4 %(1.2)%
服務 438,857398,80440,053 10.0 %12.5 %13.6 %(1.1)%
分部收入$1,126,526$1,048,891$77,635 7.4 %9.8 %11.0 %(1.2)%
分部調整後的息税折舊攤銷前$477,784$448,795$28,989 
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率 42.4 %42.8 %
截至同比的三個月細分市場分析：全球輪圈業務（百萬美元）
存儲租賃
收入		服務
收入		細分市場
收入		區段已調整
税前利潤
409410
與去年同期相比，影響截至2023年3月31日的三個月全球RIM業務板塊收入和調整後息税折舊攤銷前利潤率變化的主要因素包括：
•在收入管理和數量的推動下，有機存儲租賃收入增長；
•不包括去整合，全球RIM交易量增長了0.2％（也不包括收購，全球RIM交易量增長了0.2％）；
•有機服務收入增長主要由我們傳統服務活動水平的提高和全球數字解決方案業務的增長所推動；
•由於外匯匯率波動，收入減少了2,320萬美元；以及
•調整後的息税折舊攤銷前利潤率下降了40個基點，這主要是由薪酬和其他員工相關成本的增加所推動的，但部分被收入管理所抵消。
鐵山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q
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第一部分財務信息
全球數據中心業務（以千計）
三個月已結束
3 月 31 日		百分比變化
美元
改變		實際的不變
貨幣		有機
增長		收購的影響
20232022
存儲租賃$107,435$87,451$19,984 22.9 %24.3 %23.6 %0.7 %
服務4,8709,536(4,666)(48.9)%(47.9)%(47.9)%— %
分部收入$112,305$96,987$15,318 15.8 %17.3 %16.6 %0.7 %
分部調整後的息税折舊攤銷前$50,635$41,977$8,658 
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率45.1 %43.3 %

截至同比的三個月細分市場分析：全球數據中心業務（百萬美元）
存儲租賃
收入		服務
收入		細分市場
收入		區段已調整
税前利潤
164165
與去年同期相比，影響截至2023年3月31日的三個月全球數據中心業務板塊的收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率變化的主要因素包括：
•有機存儲租賃收入的增長來自於2023年前三個月及之前幾個時期的租賃以及更高的直通電力成本，但部分被150個基點的流失所抵消；
•調整後息税折舊攤銷前利潤的增加主要是由有機存儲租賃收入的增長推動的；以及
•調整後的息税折舊攤銷前利潤率增長了180個基點，這反映了持續的成本管理和利潤率較低的項目收入的下降，但部分被更高的直通電力成本所抵消。
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第一部分財務信息
公司和其他（以千計）
三個月已結束
3 月 31 日		百分比變化
美元
改變		實際的不變
貨幣		有機
增長		收購的影響
20232022
存儲租賃$14,985$13,532$1,453 10.7 %12.4 %8.4 %4.0 %
服務 60,53388,636(28,103)(31.7)%(30.9)%(44.0)%13.1 %
收入$75,518$102,168$(26,650)(26.1)%(25.2)%(37.1)%11.9 %
調整後 EBITDA$(67,611)$(59,778)$(7,833) 
與去年同期相比，影響截至2023年3月31日的三個月企業和其他部門收入和調整後息税折舊攤銷前利潤變化的主要因素包括：
•由於組件價格下跌，我們的資產生命週期管理業務的服務收入減少，但部分被銷量的增加所抵消；以及
•調整後息税折舊攤銷前利潤的下降是由我們資產生命週期管理業務的服務收入下降所推動的，但專業費用的降低部分抵消了這一下降。

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第一部分財務信息
流動性和資本資源
將軍
我們預計將通過運營產生的現金、手頭現金、信貸協議（定義見下文）下的借款、將工業房地產總資產的一小部分貨幣化所產生的收益以及其他潛在融資（例如發行債務）來滿足我們的短期和長期現金流需求。我們的短期和長期現金流需求包括但不限於資本支出、償還未償債務、股東分紅、潛在的業務收購和正常的業務運營需求。
馬特宏峯項目
如上所述，我們在 2022 年 9 月宣佈了馬特宏峯項目。我們估計，從2023年到2025年，馬特宏峯計劃的實施將導致每年約1.5億美元的成本。在截至2023年3月31日的三個月中，與馬特霍恩項目相關的總成本約為3690萬美元，已包含在我們的簡明合併運營報表中的重組和其他轉型中。從該計劃啟動到2023年3月31日，總成本約為7,880萬美元。在截至2022年3月31日的三個月中，沒有與馬特宏峯項目相關的重組和其他轉型成本。
現金流
以下是我們截至3月31日的三個月的現金餘額和現金流（以千計）的摘要，
20232022
來自經營活動的現金流 $128,808 $54,506 
來自投資活動的現金流 (272,543)(889,754)
來自融資活動的現金流 149,901 771,553 
現金和現金等價物，期末146,442 195,660 
A. 來自經營活動的現金流量
在截至2023年3月31日的三個月中，經營活動提供的淨現金流與去年同期相比增加了7,430萬美元，這主要是由於營運資金的現金增加了7,800萬美元，主要與應計費用和應收賬款的收款時間有關，但被淨收益（不包括非現金費用）減少370萬美元部分抵消。
B. 來自投資活動的現金流量
在截至2023年3月31日的三個月中，我們的重要投資活動包括為2.659億美元的資本支出支付的現金。我們資本支出的其他詳細信息包含在下面的 “資本支出” 部分中。
C. 來自融資活動的現金流量
在截至2023年3月31日的三個月中，我們的重要融資活動包括：
•淨收益為3.587億美元，主要與循環信貸額度下的借款有關。
•為我們的普通股支付1.865億美元的股息。

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第一部分財務信息
資本支出
下表顯示了我們截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的資本支出，按年度報告中描述的支出類型分類（以千計）：
 截至3月31日的三個月
資本支出的性質20232022
增長投資資本支出：
數據中心$202,406 $82,159 
房地產55,903 27,290 
創新及其他15,536 6,020 
增長投資資本支出總額273,845 115,469 
經常性資本支出：
房地產5,369 7,541 
非房地產19,801 24,776 
數據中心2,493 2,468 
經常性資本支出總額27,663 34,785 
總資本支出（應計制）301,508 150,254 
預付資本支出淨增加（減少）(766)1,051 
應計資本支出淨（增加）減少額(34,836)9,745 
總資本支出（按現金計算）$265,906 $161,050 
不包括與未來潛在收購相關的資本支出，我們預計截至2023年12月31日的年度資本支出總額約為100.00億美元。其中，我們預計我們的增長投資資本支出約為8.55億美元，經常性資本支出將接近1.45億美元。
分紅
有關我們在2023年前三個月和2022財年宣佈的股息清單，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註的附註8。
2023 年 5 月 4 日，我們宣佈向截至 2023 年 6 月 15 日的登記股東派發每股 0.6185 美元的股息，將於 2023 年 7 月 6 日支付。
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第一部分財務信息
金融工具和債務
可能使我們面臨信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物（包括貨幣市場基金）和應收賬款。截至2023年3月31日，流動性投資的唯一重要集中度與貨幣標記基金中持有的現金和現金等價物有關。有關我們的貨幣市場基金的信息，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註2.e。
截至2023年3月31日的長期債務如下（以千計）：
 2023年3月31日
 債務（包括折扣）未攤銷的遞延融資成本賬面金額
循環信貸額度(1)
$1,439,000 $(5,687)$1,433,313 
定期貸款 A(1)
237,500 — 237,500 
定期貸款 B(1)
664,379 (3,434)660,945 
澳元定期貸款197,929 (585)197,344 
英國雙邊循環信貸額度173,153 — 173,153 
37/8% 2025 年到期的英鎊優先票據（“英鎊票據”）
494,722 (2,413)492,309 
47/82027 年到期的優先票據百分比（“4”7/82027 年到期的票據百分比 “)(2)
1,000,000 (6,399)993,601 
51/42028 年到期的優先票據百分比（“5”1/42028 年到期的票據百分比 “)(2)
825,000 (5,904)819,096 
2028 年到期的 5% 優先票據（“2028 年到期的 5% 票據 “）(2)
500,000 (3,859)496,141 
47/82029 年到期的優先票據百分比（“4”7/82029 年到期的票據百分比 “)(2)
1,000,000 (9,403)990,597 
51/42030 年到期的優先票據百分比（“5”1/42030 年到期的票據百分比 “)(2)
1,300,000 (11,031)1,288,969 
41/22031 年到期的優先票據百分比（“4”1/2% 注意事項”)(2)
1,100,000 (9,850)1,090,150 
2032年到期的5％優先票據（“2032年到期的5％票據 “）750,000 (12,185)737,815 
55/82032 年到期的優先票據百分比（“5”5/8% 注意事項”)(2)
600,000 (5,421)594,579 
房地產抵押貸款、融資租賃負債及其他434,283 (522)433,761 
應收賬款證券化計劃325,000 (477)324,523 
長期債務總額11,040,966 (77,170)10,963,796 
減去當前部分(101,608)— (101,608)
長期債務，扣除流動部分$10,939,358 $(77,170)$10,862,188 
(1)統稱為 “信貸協議”。
(2)統稱為 “家長筆記”。
有關我們長期債務的更多信息，請參閲我們的年度報告中的合併財務報表附註7和本季度報告中簡明合併財務報表附註的附註6。
信用證
截至2023年3月31日，我們的未償信用證總額為3,980萬美元，其中390萬美元減少了我們在循環信貸額度下的借貸能力。信用證在 2023 年 6 月至 2025 年 7 月之間的不同日期到期。
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第一部分財務信息
債務契約
信貸協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議包含某些限制性財務和運營契約，包括限制我們完成收購、支付現金分紅、承擔債務、進行投資、出售資產和採取其他特定公司行動的能力的契約。契約不包含評級觸發器。因此，根據信貸協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議，我們的債務評級的變化不會引發違約。信貸協議要求我們每季度滿足經租賃調整後的淨總槓桿率和固定費用覆蓋率，除其他外，我們的債券契約要求我們滿足槓桿率（未調整租約）或固定費用覆蓋率（未調整租約），以此作為採取支付股息和承擔債務等行動的條件。
信貸協議使用基於利息、税項、折舊和攤銷前的收益以及租金支出（“EBITDAR”）的計算，債券契約使用基於利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”）的計算作為財務業績的主要衡量標準，以計算槓桿率和固定費用覆蓋率。基於息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤的槓桿率計算包括我們的合併子公司，但信貸協議和債券契約中定義的 “非限制性子公司” 除外。通常，信貸協議和債券契約使用過去四個財季的基準進行相關計算，並要求對這些計算進行某些調整和排除，這使得根據信貸協議和債券契約進行計算的財務業績無法直接與本文列出的調整後息税折舊攤銷前利潤相提並論。這些調整可能很重要。例如，根據信貸協議和我們的某些債券契約對財務業績的計算包括對非現金費用和預期收益的調整，這些調整與（i）已完成的收購，（ii）與我們的數據中心業務相關的某些已執行的租賃協議尚未開始，以及（iii）重組和其他戰略舉措。例如，我們其他債券契約下的財務業績的計算包括調整非現金費用以及與（i）已完成的收購和（ii）非同尋常、不尋常或非經常發生的事件相關的預期收益。
截至2023年3月31日，我們在信貸協議下的槓桿率和固定費用承保比率如下：
 2023年3月31日允許的最大/最小值
經租賃調整後的淨總槓桿率5.1 允許的最大值為 7.0
固定費用覆蓋率2.4 允許的最小值為 1.5
截至2023年3月31日，我們遵守了信貸協議、債券契約和其他管理我們債務的協議下的槓桿率和固定費用覆蓋率。不遵守這些槓桿率和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況和流動性產生重大不利影響。
我們為債務支付利息或再融資的能力取決於我們未來的表現、營運資金水平和資本結構，這些因素受一般經濟、金融、競爭、立法、監管和其他可能超出我們控制範圍的因素的影響。無法保證我們的運營會產生足夠的現金流，也無法保證未來的融資將以可接受的條件或金額足以使我們能夠償還債務或為債務再融資或進行必要的資本支出。
衍生工具
利率互換協議
2022 年 11 月，我們簽訂了一項前瞻性利率互換協議，以限制我們對弗吉尼亞信貸協議（定義見年度報告所含合併財務報表附註附註 7）下未來借款利率變動的風險。遠期利率互換協議於 2023 年 7 月開始，並於 2025 年 10 月到期。截至2023年3月31日和2022年12月31日，這份遠期利率互換協議的未償名義價值為480萬美元。
2019年7月，我們簽訂了前瞻性利率互換協議，以限制我們對部分浮動利率債務利率變動的影響。這些前瞻性利率互換協議於2022年3月開始。截至2023年3月31日和2022年12月31日，這些利率互換協議的未償名義價值為3.5億美元，這些協議將於2024年3月到期。
我們已將上述每項利率互換協議指定為現金流對衝。這些利率互換協議在每個報告期結束時按市場標記，代表利率互換協議的公允價值，公允價值的任何變化均被確認為累計其他綜合項目的淨組成部分。未實現收益被確認為資產，而未實現的損失被確認為負債。
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42
目錄
第一部分財務信息
跨貨幣互換協議
我們利用跨貨幣利率互換來對衝美元和歐元之間匯率影響的可變性。截至2023年3月31日和2022年12月31日，我們的跨貨幣利率互換的未償名義價值約為4.692億美元，到期日從2023年8月到2026年2月不等。
我們已將這些交叉貨幣互換協議指定為對衝我們某些以歐元計價的子公司的淨投資，它們要求在到期時交換名義金額。這些交叉貨幣互換協議在每個報告期結束時按市場標記，代表交叉貨幣互換協議的公允價值，公允價值的任何變化均被確認為累計其他綜合項目淨額的一部分。未實現收益被確認為資產，而未實現的損失被確認為負債。我們的交叉貨幣互換協議中排除的部分記錄在累積的其他綜合項目中，按直線計算並攤銷為利息支出。
投資
2021 年 4 月，我們與印度託管數據中心提供商 Web Werks India Private Limited（“Web Werks”）的股東達成了組建合資企業（“Web Werks 合資企業”）的協議。截至2022年12月31日，我們進行了兩項投資，總額約為75億印度盧比（根據每項投資截止日美元和印度盧比之間的匯率，約合9,620萬美元），以換取Web Werks合資公司以可轉換優先股的形式獲得非控股權益。根據最初的Web Werks合資股東協議的條款，我們需要在2023年5月之前額外投資37.5億印度盧比。2023 年 4 月，對最初的 Web Werks 合資股東協議進行了修訂，將投資期限延長至 2024 年 5 月。
合資企業摘要
以下合資企業作為權益法投資入賬，在我們的簡明合併資產負債表中列為其他資產中的淨額。截至2023年3月31日和2022年12月31日，我們合資企業的賬面價值和股權如下（以千計）：
2023年3月31日2022年12月31日
賬面價值股權利息賬面價值股權利息
Web Werks 合資公司
$98,637 53.58 %$98,278 53.58 %
與 AGC 股權合作伙伴合資企業
36,579 20.00 %37,194 20.00 %
與 Clutter, Inc. 合資企業50,712 26.73 %54,172 26.73 %
此外，我們與法蘭克福合資公司還有約2,280萬美元的應收貸款，該應收貸款作為其他資產中的其他資產的一部分，淨額納入我們截至2023年3月31日的簡明合併資產負債表。













鐵山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q
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目錄
第一部分財務信息
第 4 項。控制和程序
披露控制和程序
經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條對 “披露控制和程序” 一詞進行了定義。這些規則提及公司的控制措施和其他程序，旨在確保酌情記錄、處理、積累、彙總、傳達和報告給管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時決定公司在根據《交易法》提交的報告中必須披露的內容。截至2023年3月31日（“評估日期”），我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對披露控制和程序的有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至評估日，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
根據《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條的定義，我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，負責建立和維持對財務報告的適當內部控制。我們的內部控制系統旨在為我們的管理層和董事會在編制和公允列報已發佈的財務報表方面提供合理的保證。
在截至2023年3月31日的三個月中，作為正在進行的系統升級的一部分，我們在某些市場實施了企業資源規劃系統的新版本。在此次升級期間，我們採取了必要措施來監控和維持對財務報告的適當內部控制。我們還在新系統實施之前和之後進行了評估，並確認我們對財務報告的內部控制仍然有效。
除上述情況外，在截至2023年3月31日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生任何重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
鐵山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q
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目錄
第二部分。其他信息
第二部分。其他信息
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
在截至2023年3月31日的三個月中，我們沒有出售任何未註冊的股權證券，在截至2023年3月31日的三個月中，我們也沒有回購任何普通股。
第 6 項。展品
(A) 展品
下文所述的某些證物是參照我們向美國證券交易委員會提交的文件納入的。
展品編號描述
31.1
第13a-14 (a) 條首席執行官的認證。 （隨函提交。）
31.2
規則13a-14 (a) 首席財務官的認證。 （隨函提交。）
32.1
第 1350 條首席執行官認證。 （隨函提供。）
32.2
第 1350 條首席財務官認證。 （隨函提供。）
101.INSXBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。
101.SCH內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。
101.CAL內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。
101.LAB內聯 XBRL 分類標籤 Linkbase 文檔。
101.PRE內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。
鐵山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q
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目錄
第二部分。其他信息
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
鐵山註冊公司
來自：/s/丹尼爾·博爾赫斯
丹尼爾·博爾赫斯
資深的 副總裁、首席會計官
日期：2023 年 5 月 4 日
鐵山 2023 年 3 月 31 日 FORM 10-Q
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