附錄 99.1
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新聞稿 |
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23-06
聯繫人: | 首席財務官 Jayshree Desai | 媒體 Liz James | ||
Kip Rupp,CFA,IRC-投資者 | FGS 全球 | |||
廣達服務有限公司 | (281) 881-5170 | |||
( 713) 629-7600 |
廣達服務公佈2023年第一季度業績
第一季度合併收入為44.3億美元*
第一季度GAAP攤薄後每股收益為0.64美元,調整後的攤薄每股收益為1.24美元
歸屬於普通股的淨收益為9,500萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤為3.324億美元
剩餘履約義務為103億美元*,積壓債務總額為253億美元*
提高 2023 年全年收入預期並重申 2023 年全年每股收益預期
* = 創紀錄的季度業績或創紀錄的第一季度業績
休斯敦2023年5月4日——廣達服務公司(紐約證券交易所代碼:PWR)今天公佈了截至2023年3月31日的三個月業績。 2023年第一季度的收入為44.3億美元,而2022年第一季度的收入為39.7億美元,2023年第一季度歸屬於普通股的淨收益為9500萬美元,合攤薄每股收益0.64美元,而2022年第一季度歸屬於普通股的淨收益為8460萬美元,攤薄每股收益為0.57美元。2023年第一季度歸屬於普通股的調整後攤薄後每股收益( 非公認會計準則指標)為1.24美元,而2022年第一季度為1.35美元。
Quanta Services總裁兼首席執行官杜克·奧斯汀表示,澳航今年有了一個良好的開端,積壓總額達到創紀錄的253億美元, 電力基礎設施解決方案板塊的持續穩健表現和安全執行,地下公用事業和基礎設施解決方案板塊的盈利能力好於預期,第一季度收入增長了兩位數,調整後的每股收益為1.24美元。向低碳經濟的能源過渡繼續取得進展,我們認為步伐正在加快。可再生能源發電項目 的活動正在加速,我們預計這一活動將在全年持續下去。此外,我們正在尋求數十億美元的高壓輸電項目,旨在支持當前和未來的可再生能源發電容量增長, 我們今天上午宣佈的SunZia Transmission和SunZia Wind項目就證明瞭這一點。Quanta正在成功執行我們的戰略舉措,以推動可持續和有彈性的卓越運營,為 客户提供總成本解決方案,為利益相關者提供持續的盈利增長和價值,這使我們對實現2023年和多年財務預期的能力充滿信心。
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某些項目影響了澳航2023年和2022年第一季度的業績,在計算澳航調整後歸屬於普通股的攤薄後每股收益(一項非公認會計準則指標)時反映為 調整。附表描述了這些項目,將調整後的 攤薄後歸屬於普通股的每股收益與歸屬於普通股的GAAP攤薄後每股收益進行對賬。Quanta在2023年的前三個月完成了三次收購,在2022年全年完成了一次收購,收購業務的 業績包含在澳航各自收購日期的合併業績中。有關影響2023年和2022年可比性的項目的更多信息,請參閲隨附的 表格中的腳註,該表列出了補充分部數據,以及調整後的息税折舊攤銷前利潤和歸屬於普通股的調整後攤薄後每股收益(非公認會計準則指標)與其可比的GAAP財務 指標的對賬情況。
近期亮點
| 入選SunZia Transmission和SunZia Wind項目——今天上午,廣達宣佈,其已被 Pattern Energy 選中 為SunZia Transmission和SunZia Wind項目提供全面的基礎設施解決方案,這兩個項目共同構成了美國曆史上最大的清潔能源基礎設施項目。 SunZia 輸電項目旨在通過一條大約 550 英里(主要是 雙向 +/-525 kV 高壓直流 (HVDC) 輸電線路,將 SunZia Wind 項目產生的 3,000 兆瓦電力,從新墨西哥州中部傳輸到亞利桑那州中南部,為向美國西部輸送 可再生能源提供便利。SunZia Wind項目位於新墨西哥州的林肯縣、託蘭斯縣和聖米格爾縣,是一個3500兆瓦的風力發電設施,旨在產生足夠的電力,以滿足超過300萬消費者的需求。廣達旗下的運營公司布拉特納公司被選中為風電場設施和相關開關場提供一站式解決方案。廣達預計,到2023年第三季度,SunZia Transmission項目的 預計收入將納入其可再生能源基礎設施解決方案板塊的剩餘履約義務和積壓部分,以及SunZia Wind項目在 的可再生能源基礎設施解決方案板塊的估計收入。 |
| 與 Navistar 的電動汽車充電合作伙伴關係-2023 年 5 月, 中型和重型卡車和公共汽車的領先製造商和經銷商以及相關服務提供商 Navistar 宣佈與廣達建立合作伙伴關係,為 Navistar 客户提供一站式電動汽車 (EV) 產品和充電基礎設施解決方案,旨在 使車隊能夠快速高效地部署電池電動汽車。該合作伙伴關係旨在利用Navistars的能力,利用Quantas 在評估需求和設計電動汽車充電基礎設施、建設電動汽車電池充電基礎設施以及將充電基礎設施與電網互連方面的專業知識,向其客户提供完全集成的eMobility解決方案。此外,預計這種夥伴關係將成為 催化劑,以實現廣達和Navistars的共同短期目標,即從2024年開始利用最新技術將最安全的中型和重型卡車推向市場。 |
| ENR 卓越獎-2023 年 4 月,領先的工程和 建築行業出版物《工程新聞記錄》(ENR)將廣達評為其久負盛名的最高榮譽——卓越獎。Quanta憑藉其創新的Capacity Model被選為安全領導者,這是一項獨特的安全和培訓計劃, 不僅旨在創造一個防止事故的工作環境,還旨在增強安全失敗的能力,該模型側重於從錯誤中吸取教訓以推動結果的改進。 |
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2023 年全年展望
Quantas業務的長期前景樂觀。但是,天氣、監管、許可、供應鏈挑戰和其他影響 項目時間和執行的因素已經影響了澳航的財務業績,未來也可能影響其財務業績。此外,我們繼續考慮與國內和全球經濟面臨的總體挑戰相關的未來不確定性,包括 通貨膨脹、利率上升和衰退經濟狀況。澳航對收入、利潤率和收益的財務前景反映了管理層努力使這些不確定性與公司正在執行的積壓工作(非公認會計準則指標)以及預計在2023年剩餘時間內出現的機會保持一致。
在公司電話會議之前,管理層將在澳航網站投資者關係部分的 新聞與活動和財務信息欄目發佈澳航更新的2023年指導預期摘要,並發表更多評論,網址為 http://investors.quantaservices.com。
以下前瞻性陳述基於當前的預期,實際結果可能存在重大差異,如下所述 關於前瞻性陳述和信息的警告 聲明。在截至2023年12月31日的全年中,廣達預計收入將在186.0億美元至191.0億美元之間,現在預計歸屬於普通 股票的淨收益將在6.88億美元至7.62億美元之間。廣達現在還預計,歸屬於普通股的攤薄後每股收益將在4.62美元至5.11美元之間,並繼續預計調整後歸屬於普通股 的攤薄後每股收益(一項非公認會計準則財務指標)將在6.75美元至7.25美元之間。廣達現在預計,息税折舊攤銷前利潤(一項非公認會計準則財務指標)將在17.0億至18.2億美元之間,調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則財務指標)將在18.4億至19.5億美元之間。此外,在截至2023年12月31日的全年中,廣達繼續預計,歸屬於經營活動的淨現金將在11.5億美元至14.0億美元之間,自由現金流(一項非公認會計準則財務指標)將在7.5億美元至10億美元之間。
非公認會計準則財務指標
提供本新聞稿中使用的不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務指標,是為了使投資者、分析師和管理層能夠評估澳航的業績,不包括管理層認為會影響報告期之間經營業績可比性的某些項目的影響。 此外,管理層認為這些指標有助於將Quantas的經營業績與競爭對手的經營業績進行比較。這些措施應補充而不是代替根據 GAAP制定的財務措施。
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請參閲隨附表格,瞭解澳航當前和歷史業績的以下 非公認會計準則財務指標以及2023年全年預期(如適用)的對賬情況:調整後歸屬於普通股的攤薄後每股收益(非公認會計準則財務指標)與歸屬於普通股的攤薄後每股收益;歸屬於普通股的調整後淨收益、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則 財務指標)與應佔淨收益轉為普通股;自由現金流(非公認會計準則財務指標)轉為淨現金由經營活動提供;以及剩餘績效債務的積壓( 非公認會計準則財務指標)。
電話會議信息
Quanta Services計劃於美國東部時間2023年5月4日上午9點舉行電話會議,該電話會議也將通過互聯網直播。Quanta 將在準備好的講話中使用幻燈片演示,該講話將通過網絡直播觀看,也將在電話會議開始前在 Quantas 網站 “投資者關係” 部分的 “新聞與活動” 和 “財務信息” 區域公佈。要參與通話,請撥打 1-201-689-8345要麼 1-877-407-8291在電話會議開始前至少10分鐘,申請參加廣達服務第一季度財報會議 電話會議或訪問廣達服務網站的投資者關係部分 http://investors.quantaservices.com 收看互聯網廣播。請等待至少 15 分鐘的時間來註冊、下載和安裝任何必要的音頻 軟件。對於那些無法參與直播的人,電話會議結束後不久,公司網站上將提供數字錄音,電話重播將在2023年5月10日之前通過撥打電話播放 1-877-660-6853並引用了會議 ID 13736214。欲瞭解更多信息,請通過以下地址聯繫廣達服務投資者 關係副總裁 Kip Rupp 713-341-7260或者 investors@quantaservices.com。
在社交媒體上關注 QUANTA IR
投資者和其他人 應注意,儘管廣達通過美國證券交易委員會(SEC)的文件、新聞稿和公開電話會議公佈了重要的財務信息並公開披露了有關廣達的其他信息,但 也利用社交媒體傳達這些信息。廣達在社交媒體上發佈的信息可能被視為重要信息。因此,廣達鼓勵投資者、媒體和其他對我們公司感興趣的人在廣達服務網站 “投資者關係” 部分列出的社交媒體渠道上關注 Quanta,並查看其發佈的信息。
關於廣達服務
Quanta Services是為公用事業、可再生能源、通信、管道和能源行業提供專業基礎設施解決方案的行業領導者 。Quantas的綜合服務包括設計、安裝、維修和維護能源和 通信基礎設施。Quanta的業務遍及美國、加拿大、澳大利亞和其他部分國際市場,擁有足夠的人力、資源和專業知識,可以安全地完成本地、區域、國家或 國際範圍的項目。欲瞭解更多信息,請訪問 www.quantaservices.com。
關於前瞻性陳述和 信息的警示聲明
本新聞稿(以及關於本新聞稿主題的口頭聲明,包括在此宣佈的 電話會議和網絡直播中發表的口頭聲明)包含前瞻性陳述,旨在獲得避開1995年《私人證券訴訟改革法》規定的責任的安全港資格。前瞻性陳述包括但 不限於與預計收入、淨收益、每股收益、利潤率、現金流、流動性、加權平均已發行股份、資本支出、利率和税率有關的陳述,以及對 經營業績和公認會計準則和非公認會計準則財務業績的其他預測,包括息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和積壓;對澳航業務或財務前景的預期;對 的預期;對 的預期機會, 技術發展, 競爭地位,
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未來經濟和監管狀況以及特定市場或行業的其他趨勢,包括澳航增加在可再生能源市場的業務以及 向低碳經濟過渡;對澳航計劃和戰略的預期;澳航客户的業務計劃或財務狀況,包括向低碳經濟過渡方面的業務計劃或財務狀況; 從收購中獲得的潛在收益以及未來的財務和運營業績,企業和投資;信念和關於應收賬款可收性的假設;與客户簽訂的合同或預期合同的預期價值, 以及任何已授予或預期項目的預期時間、範圍、服務、期限或結果;對客户或第三方提出的待處理或計劃中的保險索賠、變更單和索賠的可能追回; 未來項目的發展和機會,包括可再生能源項目和其他旨在支持向減碳過渡的項目經濟、電網現代化、升級和強化項目以及 大型輸電和管道項目;對澳航業務開展所需的材料和設備的未來供應和價格的預期;全球和國內經濟狀況對 Quantas業務、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和服務需求的預期影響,包括通貨膨脹、利率和衰退經濟狀況以及大宗商品價格和產量;預期 變更的影響或氣候的潛在變化以及與氣候變化和向低碳經濟過渡相關的物質和過渡風險;未來的資本配置舉措,包括未來任何收購、投資、現金分紅、股票或債務證券的回購或償還其他未償債務的金額和時間以及與之相關的策略;現有或潛在的立法或監管的影響;競標活動或與客户的討論可能表明的 機會; 未來廣達所服務行業對勞動力資源的需求、可用性和成本;剩餘 績效義務和積壓案件的預期確認和實現;對未決或威脅的法律訴訟結果以及收取法律訴訟裁定金額的預期;對澳航減少其 債務和維持當前信用評級的能力的預期;以及反映對未來事件的預期、意圖、假設或信念的陳述以及其他聲明這與歷史或當前事實並不完全相關。這些 前瞻性陳述不能保證未來的表現;相反,它們涉及或依賴許多難以預測或我們無法控制的風險、不確定性和假設,反映了管理層的信念和基於陳述發表時可用信息的假設。我們提醒您,實際結果和結果可能與我們的前瞻性陳述所表達、暗示或預測存在重大差異,我們的任何或所有 前瞻性陳述可能不準確或不正確。前瞻性陳述可能會受到不準確假設以及已知或未知的風險和不確定性的影響,包括廣達無法控制的市場、行業、經濟、 財務或政治狀況,包括美國通過或提出的經濟、能源、基礎設施和環境政策和計劃。廣達運營所在地區或國家的美國聯邦和州政府或其他政府 、通貨膨脹、利率、衰退經濟狀況、全球或特定貿易關係惡化以及地緣政治衝突和政治動盪; 運營和財務業績、流動性、財務狀況、現金流、資本需求和再投資機會的季度變化;相關市場的趨勢和增長機會,包括澳航獲得未來項目獎勵的能力; 延遲,延期,由於供應鏈中斷和其他後勤挑戰、天氣、監管或許可問題、 環境流程、項目績效問題、聲稱的不可抗力事件、抗議或其他政治活動、法律挑戰、通貨膨脹壓力、政府資金減少或取消或客户資本限制等原因導致預期、待定或現有項目的範圍縮小或取消;商品價格和產量的 影響,這些影響一直是可能會繼續如此受通貨膨脹壓力、澳航運營和增長機會以及客户資本計劃和對澳航 服務的需求的影響;預期、待定和現有合同的成功談判、執行、履行和完成;運營風險引發的事件,包括野火和爆炸等,這些事件可能由澳航服務的性質 以及廣達的運營條件引起,也可能是由於澳航服務的失敗所致 Quanta 提供服務並取得成果的基礎設施某些地區和 地點可能加劇的重大負債;法律訴訟、賠償義務、與信用證或債券相關的報銷義務、多僱主養老金計劃或其他索賠或訴訟 可能產生的意外成本、負債、罰款或處罰,包括第三方保險未涵蓋或超過第三方保險承保範圍的金額;第三方保險可能無法獲得或取消,以及不包括在承保範圍內某些 損失、被認為對廣達有利的保險的保費可能增加,或者無法以合理和具有競爭力的費率獲得被認為對廣達有利的保險(例如野火事件保險);Quantas品牌 或聲譽受損,以及因網絡安全漏洞、環境和職業健康與安全問題、公司醜聞、未能成功履約或負面而產生的潛在成本、責任、罰款和處罰 關於備受矚目的項目的宣傳,參與災難性事件(例如火災、爆炸)或其他負面事件;Quantas信息技術系統中斷或未能充分保護;Quantas 對供應商、分包商、設備製造商和其他第三方的依賴,以及通貨膨脹壓力、監管、供應鏈和物流挑戰對這些第三方的影響;與財務業績、剩餘履約義務和積壓情況有關的估計和 假設;Quantas 安塔斯無法吸引,可能短缺和熟練員工的成本增加,以及澳航無法 留住或吸引關鍵人員和合格員工;澳航依賴固定價格合同,這些合同有可能蒙受損失;合同中的取消條款以及合同到期 且未續訂或以較不優惠的條件替換的風險;澳航無法或未能遵守合同條款,這可能會導致額外成本,無故延遲、保修索賠、未能達到性能要求 擔保、損害賠償或合同終止;惡劣天氣狀況、自然災害和其他緊急情況,包括野火、流行病、颶風、熱帶風暴、洪水、泥石流、地震和其他地質和 天氣相關災害;氣候變化的影響;Quantas實現內部增長的能力;Quantas業務的競爭,包括有效競爭新項目和市場份額的能力,以及技術 可能減少對Quantas服務需求的進步和市場發展;現有或潛在的立法行動和舉措未能導致對Quantas服務的需求增加或預算或其他 限制因素的增加,這些限制可能會減少或取消税收優惠或政府對項目的資助,包括可再生能源項目,這可能導致項目延誤或取消;澳航或其客户業務中使用的材料、設備 和消耗品(例如燃料)的不可用或價格上漲,包括通貨膨脹造成的供應,連鎖中斷,政府監管採購、徵收關税、關税、税收或其他 評估以及美國與外國貿易關係的其他變化;與廣達有長期或重要關係的客户流失;參與合資企業或類似結構可能因合作伙伴的作為或不作為而使 Quanta 面臨責任或聲譽損害;客户或第三方承包商無力或拒絕支付服務費用,這可能導致無法收取我們未付的 應收賬款,未能收回向破產客户收取賬單的款項或避免從這些客户那裏收到的某些款項,或者未能根據變更單或合同索賠獲得賠償;與在國際市場和美國 地區運營相關的風險,包括政府不穩定、匯率大幅波動以及遵守不熟悉的法律和勞動制度及文化慣例、《美國反海外腐敗法》和其他適用的反賄賂法 和反腐敗法,以及複雜的美國和外國税收法規國際條約;無法成功識別、完成、整合和實現收購帶來的協同效應,包括無法留住 被收購企業的關鍵人員;收購和投資的潛在不利影響,包括澳航運營中已經存在的風險可能增加、被收購業務或投資的業績不佳或價值下降以及 可能由收購或投資產生的意外成本或負債;商譽減值的不利影響,其他無形資產資產、應收賬款、長期資產或投資;Quantas 去中心化管理結構帶來的困難;澳航員工中加入工會的部分對其運營的影響;無法獲得足夠的資金來為預期的增長和運營提供資金,包括以 優惠條件進入資本市場的能力,以及澳航普通股價格和交易量的波動、債務契約合規性、利率波動、我們的信貸降級評級和其他影響融資的因素和投資 活動;獲得債券、信用證和其他項目安全的能力;與實施新信息技術系統相關的風險;新的或變更的税法、條約或法規或無法實現遞延的 税收資產;以及澳航截至2022年12月31日的10-K表年度報告、Quantas截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告詳述的其他風險和不確定性提交時)以及廣達向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。要討論這些風險、不確定性和假設,我們敦促投資者參閲 Quantas向美國證券交易委員會提交的文件,這些文件可通過澳航網站www.quantaservices.com或通過美國證券交易委員會的電子數據收集和分析檢索系統(EDGAR)獲得,網址為www.sec.gov。如果這些風險中的一個 或多種出現,或者如果基本假設被證明不正確,則實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。提醒投資者不要過分依賴這些 前瞻性陳述,這些陳述僅截至目前為止有效。無論是由於新信息、未來事件或 其他原因,Quanta均不承擔或明確否認更新或修改任何前瞻性陳述的任何義務。廣達進一步明確否認任何第三方就本新聞稿的主題發表的任何書面或口頭聲明。
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廣達服務公司及其子公司 簡明合併運營報表 在已結束的三個月中 2023年3月31日和2022年3月31日 (以千計,每股信息除外) (未經審計) |
三個月已結束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
收入 |
$ | 4,428,826 | $ | 3,965,525 | ||||
服務成本 |
3,855,631 | 3,417,354 | ||||||
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毛利 |
573,195 | 548,171 | ||||||
未合併附屬公司收益中的權益 |
9,620 | 15,152 | ||||||
銷售、一般和管理費用 |
(384,552 | ) | (324,887 | ) | ||||
無形資產的攤銷 |
(72,403 | ) | (115,751 | ) | ||||
或有對價負債公允價值的變化 |
| (5,169 | ) | |||||
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營業收入 |
125,860 | 117,516 | ||||||
利息和其他融資費用 |
(41,693 | ) | (24,728 | ) | ||||
利息收入 |
1,516 | 69 | ||||||
其他收入(支出),淨額 |
7,866 | (1,273 | ) | |||||
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所得税前收入 |
93,549 | 91,584 | ||||||
(受益)所得税準備金 |
(3,421 | ) | 6,556 | |||||
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淨收入 |
96,970 | 85,028 | ||||||
減去:歸屬於非控股權 權益的淨收益 |
1,924 | 387 | ||||||
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歸屬於普通股的淨收益 |
$ | 95,046 | $ | 84,641 | ||||
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歸屬於普通股的每股收益: |
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基本 |
$ | 0.66 | $ | 0.59 | ||||
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稀釋 |
$ | 0.64 | $ | 0.57 | ||||
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用於計算每股收益的股票: |
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已發行基本股的加權平均值 |
144,467 | 143,541 | ||||||
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加權平均攤薄後已發行股數 |
148,661 | 148,082 | ||||||
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廣達服務公司及其子公司 簡明合併資產負債表 (以千計) (未經審計) |
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: |
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現金和現金等價物 |
$ | 217,115 | $ | 428,505 | ||||
應收賬款,淨額 |
3,644,623 | 3,674,525 | ||||||
合同資產 |
1,287,454 | 1,080,206 | ||||||
庫存 |
159,164 | 103,265 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
262,230 | 249,569 | ||||||
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流動資產總額 |
5,570,586 | 5,536,070 | ||||||
財產和設備,淨額 |
2,191,205 | 2,030,464 | ||||||
經營租賃 使用權資產 |
240,718 | 229,691 | ||||||
其他資產,淨額 |
663,954 | 622,736 | ||||||
其他無形資產,淨額 |
1,499,574 | 1,458,631 | ||||||
善意 |
3,873,098 | 3,586,745 | ||||||
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總資產 |
$ | 14,039,135 | $ | 13,464,337 | ||||
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負債和權益 | ||||||||
流動負債: |
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長期債務的當前到期日 |
$ | 39,691 | $ | 37,495 | ||||
經營租賃負債的流動部分 |
76,410 | 74,052 | ||||||
應付賬款和應計費用 |
2,168,174 | 2,153,129 | ||||||
合同負債 |
1,143,041 | 1,141,518 | ||||||
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流動負債總額 |
3,427,316 | 3,406,194 | ||||||
長期債務,扣除當前到期日 |
4,084,408 | 3,692,432 | ||||||
經營租賃負債,扣除流動部分 |
181,516 | 171,512 | ||||||
遞延所得税 |
236,220 | 227,861 | ||||||
保險和其他非流動負債 |
587,721 | 567,519 | ||||||
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負債總額 |
8,517,181 | 8,065,518 | ||||||
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股東權益總額 |
5,513,416 | 5,383,464 | ||||||
非控股權益 |
8,538 | 15,355 | ||||||
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總權益 |
5,521,954 | 5,398,819 | ||||||
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負債和權益總額 |
$ | 14,039,135 | $ | 13,464,337 | ||||
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廣達服務公司及其子公司 補充細分數據 在已結束的三個月中 2023年3月31日和2022年3月31日 (以千計,百分比除外) (未經審計) |
分部業績
Quanta 報告了其在三個應報告領域的業績:(1)電力基礎設施解決方案,(2)可再生能源基礎設施解決方案和(3)地下公用事業和基礎設施解決方案。下表列出了指定期間的 分部收入、分部營業收入(虧損)和營業利潤率。營業利潤率的計算方法是將營業收入除以收入。
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||
收入: |
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電力基礎設施解決方案 |
$ | 2,336,037 | 52.7 | % | $ | 2,138,697 | 53.9 | % | ||||||||
可再生能源基礎設施解決方案 |
1,008,300 | 22.8 | 875,632 | 22.1 | ||||||||||||
地下公用事業和基礎設施解決方案 |
1,084,489 | 24.5 | 951,196 | 24.0 | ||||||||||||
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合併收入 |
$ | 4,428,826 | 100.0 | % | $ | 3,965,525 | 100.0 | % | ||||||||
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營業收入(虧損): |
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電力基礎設施解決方案 (a) |
215,149 | 9.2 | % | 203,419 | 9.5 | % | ||||||||||
可再生能源基礎設施解決方案 |
35,656 | 3.5 | % | 69,942 | 8.0 | % | ||||||||||
地下公用事業和基礎設施解決方案 |
61,573 | 5.7 | % | 48,175 | 5.1 | % | ||||||||||
公司和非分配成本 (b) |
(186,518 | ) | (4.2 | )% | (204,020 | ) | (5.1 | )% | ||||||||
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合併營業收入 |
$ | 125,860 | 2.8 | % | $ | 117,516 | 3.0 | % | ||||||||
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(a) | 電力基礎設施解決方案的營業收入中包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,integral 未合併關聯公司的權益收益為960萬美元和1,520萬美元。 |
(b) | 公司和非分配成本中包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月攤銷費用 為7,240萬美元和1.158億美元;截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的收購和整合成本為1,990萬美元和1,510萬美元;以及截至2022年3月31日的三個月中或有對價負債的公允價值增加520萬美元。 |
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廣達服務公司及其子公司 補充數據 (以 千計) (未經審計) |
剩餘績效義務和積壓(非公認會計準則財務指標)
Quanta的剩餘履約義務代表管理層對預計將從 固定價格合同下的公司訂單中尚未完成或工作尚未開始的剩餘部分實現的合併收入的估計,其中包括歸屬於合併合資企業和可變利息實體的估計收入,在合理預期可以實現的範圍內,來自政府合同中 資金和未到位部分的收入,以及管理層範圍內的變更單和索賠收入相信他們會賺到錢並且有可能被收回。
廣達歷來也曾披露過積壓情況,這是其行業中常用的衡量標準,但在公認會計原則下並未得到認可。廣達認為,這項措施 使管理層能夠更有效地預測其未來的資本需求和業績,並更好地確定原本可能不明顯的未來運營趨勢。廣達認為,這項指標對於投資者預測 Quantas的未來業績以及將廣達與競爭對手進行比較也很有用。如上所述,Quantas剩餘的履約義務是其積壓計算的一部分,其中還包括主服務 協議(MSA)下的估計訂單,包括預計續訂量,以及預計在一年內完成的非固定價格合同。Quantas確定積壓的方法可能無法與其他公司使用的 方法相提並論。
下表將澳航剩餘履約債務總額與 應申報分部的積壓總額以及預計在12個月內實現的金額估計值進行了核對:
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年3月31日 | ||||||||||||||||||||||
12 個月 | 總計 | 12 個月 | 總計 | 12 個月 | 總計 | |||||||||||||||||||
電力基礎設施解決方案 |
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剩餘的履約義務 |
$ | 2,420,570 | $ | 3,986,724 | $ | 2,124,820 | $ | 3,033,472 | $ | 2,071,266 | $ | 2,731,572 | ||||||||||||
MSA 和短期、非固定 價格合同下的預計訂單 |
5,145,233 | 9,670,799 | 5,415,427 | 10,049,435 | 4,308,992 | 9,443,108 | ||||||||||||||||||
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待辦事項 |
$ | 7,565,803 | $ | 13,657,523 | $ | 7,540,247 | $ | 13,082,907 | $ | 6,380,258 | $ | 12,174,680 | ||||||||||||
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可再生能源基礎設施解決方案 |
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剩餘的履約義務 |
$ | 3,914,949 | $ | 5,080,689 | $ | 3,183,568 | $ | 4,638,115 | $ | 2,311,389 | $ | 2,947,942 | ||||||||||||
MSA 和短期、非固定 價格合同下的預計訂單 |
166,338 | 230,341 | 57,555 | 84,094 | 70,199 | 132,959 | ||||||||||||||||||
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待辦事項 |
$ | 4,081,287 | $ | 5,311,030 | $ | 3,241,123 | $ | 4,722,209 | $ | 2,381,588 | $ | 3,080,901 | ||||||||||||
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地下公用事業和基礎設施解決方案 |
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剩餘的履約義務 |
$ | 1,052,322 | $ | 1,189,173 | $ | 1,038,543 | $ | 1,129,837 | $ | 979,652 | $ | 1,163,118 | ||||||||||||
MSA 和短期、非固定 價格合同下的預計訂單 |
1,928,761 | 5,116,471 | 1,973,982 | 5,158,814 | 1,763,478 | 4,035,483 | ||||||||||||||||||
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待辦事項 |
$ | 2,981,083 | $ | 6,305,644 | $ | 3,012,525 | $ | 6,288,651 | $ | 2,743,130 | $ | 5,198,601 | ||||||||||||
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總計 |
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剩餘的履約義務 |
$ | 7,387,841 | $ | 10,256,586 | $ | 6,346,931 | $ | 8,801,424 | $ | 5,362,307 | $ | 6,842,632 | ||||||||||||
MSA 和短期、非固定 價格合同下的預計訂單 |
7,240,332 | 15,017,611 | 7,446,964 | 15,292,343 | 6,142,669 | 13,611,550 | ||||||||||||||||||
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待辦事項 |
$ | 14,628,173 | $ | 25,274,197 | $ | 13,793,895 | $ | 24,093,767 | $ | 11,504,976 | $ | 20,454,182 | ||||||||||||
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廣達服務公司及其子公司 非公認會計準則財務指標的對賬 調整後的淨收益和 調整後的攤薄後每股收益 歸因於普通股 在已結束的三個月中 2023年3月31日和2022年3月31日 (以千計,每股信息除外) (未經審計) |
下表顯示了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中, 歸屬於普通股的調整後淨收益與歸屬於普通股的淨收益以及歸屬於普通股的調整後攤薄後每股收益與歸屬於普通股的攤薄後每股收益的非公認會計準則財務指標的對賬情況。這些對賬旨在為投資者和分析師評估澳航業績提供有用的信息。管理層認為,將某些項目排除在歸屬於普通股的 淨收益和歸屬於普通股的攤薄後每股收益中,這使其和澳航投資者能夠更有效地評估澳航一段時間內的運營情況,更好地確定原本可能不明顯的運營趨勢。但是,不應將這些非公認會計準則指標視為歸屬於普通股的淨收益和歸屬於普通股的攤薄後每股收益或其他根據公認會計原則得出的業績指標 的替代方案。
至於表中的某些項目: (i) 由於收購活動、基於績效的獎勵的估計公允價值的變化、沒收率、 加速歸屬和授予金額, 的非現金股票薪酬支出因收購活動、基於業績的獎勵的估計公允價值的變化、 加速歸屬和授予金額而異;(ii) 無形資產的攤銷和收益中包含的攤銷受到Quantas收購活動和對未合併子公司的投資的影響,因此可以 因時期而異;(iii) 收購和整合成本因時期而異視Quantas收購活動水平而定;(iv)或有對價負債的公允價值變化因時而異,具體取決於某些被收購企業在收購後的表現以及現值增長對公允價值計算的影響;(v) 非完整未合併關聯公司的權益(收益)虧損因期而異,具體取決於此類關聯公司的活動和財務業績,它們在運營上不是 Quanta 不可分割的一部分; (六) 未實現 按市值計價Quantas對上市公司投資的調整因公司普通股的市場 價格的波動而異;(vii) 投資出售的收益和虧損因活動而異。
從截至2022年6月30日的期限開始,歸屬於普通股的調整後淨收益和歸屬於{ br} 普通股的調整後攤薄後每股收益不包括非完整未合併關聯公司權益(收益)虧損的影響。管理層認為,排除該項目的影響可以使Quantas的投資者和 管理層更有效地評估澳航在不同時期之間的運營並確定運營趨勢,因為這些未合併的關聯公司業務的業績在運營上與廣達的業績不是不可分割的。此外, 從截至2022年12月31日的期限開始,歸屬於普通股的調整後淨收益和歸屬於普通股的調整後攤薄後每股收益不包括 完整未合併關聯公司收益中包含的攤銷的影響。管理層認為,排除該項目的影響可以使澳航的投資者和管理層更有效地評估澳航在不同時期之間的運營並確定運營趨勢。由於這些變化 ,截至2022年3月31日的三個月中,歸屬於普通股的調整後淨收益和歸屬於普通股的調整後攤薄後每股收益的計算已重新計算,以符合 當前列報方式。
由於按 的定義,歸屬於普通股的調整後淨收益和歸屬於普通股的調整後攤薄後每股收益不包括影響歸屬於普通股的淨收益和歸屬於普通股的攤薄後每股收益的部分(但不是全部)項目,因此它們可能無法與其他公司的類似標題指標進行比較。下表包括最具可比性的GAAP財務指標、歸屬於普通股的淨收益和歸屬於普通股的攤薄後每股收益以及與GAAP和非公認會計準則財務指標進行核對的信息, 包含在下表中。
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廣達服務公司及其子公司 非公認會計準則財務指標的對賬 調整後的淨收益和 調整後的攤薄後每股收益 歸因於普通股 在已結束的三個月中 2023年3月31日和2022年3月31日 (以千計,每股信息除外) (未經審計) |
三個月已結束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
歸屬於普通股的調整後淨收益對賬: |
||||||||
歸屬於普通股的淨收益(報告的GAAP) |
$ | 95,046 | $ | 84,641 | ||||
調整: |
||||||||
收購和整合成本 (a) |
19,888 | 15,131 | ||||||
或有對價負債公允價值的變化 |
| 5,169 | ||||||
非整數未合併 關聯公司的收益權益 |
(1,617 | ) | (5,338 | ) | ||||
來自 的未實現損失按市值計價投資調整 (b) |
| 8,393 | ||||||
出售投資的收益 |
(822 | ) | (6,696 | ) | ||||
調整對所得税的影響 (c) |
(3,963 | ) | (4,331 | ) | ||||
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在某些 非現金調整之前,歸屬於普通股的調整後淨收益 (d) |
108,532 | 96,969 | ||||||
基於股票的非現金薪酬 |
27,451 | 22,992 | ||||||
無形資產的攤銷 |
72,403 | 115,751 | ||||||
攤銷已包含在未合併關聯公司收益中的權益中 |
1,796 | 473 | ||||||
非現金調整對所得税的影響 (c) |
(26,457 | ) | (36,227 | ) | ||||
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歸屬於普通股的調整後淨收益 (d) |
$ | 183,725 | $ | 199,958 | ||||
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加權平均份額: |
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攤薄和調整後攤薄後每股收益的加權平均流通股數 |
148,661 | 148,082 | ||||||
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歸屬於普通股的每股收益: |
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歸屬於普通股的攤薄後每股收益 |
$ | 0.64 | $ | 0.57 | ||||
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歸屬於普通股的調整後攤薄後每股收益 (d) |
$ | 1.24 | $ | 1.35 | ||||
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(a) | 截至2022年3月31日的三個月中,除其他外,該金額包括與收購布拉特納後控制權變更付款相關的 費用。 |
(b) | 截至2022年3月31日的三個月中,該金額是與澳航對寬帶技術提供商Starry Group Holdings, Inc. 的普通股投資的公允價值重新估值相關的未實現虧損。 |
(c) | 應納税的調整對所得税的影響是使用每項調整所涉司法管轄區在相應時期內的增量法定税 税率確定的。 |
(d) | 如上所述,截至2022年3月31日的三個月中,調整後歸屬於普通股的淨收益、歸屬於普通股的調整後淨收益和歸屬於普通股的調整後攤薄後每股收益已進行了重組,以符合本期列報方式。 |
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廣達服務公司及其子公司 非公認會計準則財務指標的對賬 息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷 在已結束的三個月中 2023年3月31日和2022年3月31日 (以千計) (未經審計) |
下表顯示了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月 息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤與歸屬於普通股的淨收益的非公認會計準則財務指標的對賬情況。這些對賬旨在為投資者和分析師評估Quantas 業績提供有用的信息。息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息和其他融資費用、税項、折舊和攤銷前的收益,調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為經某些其他項目調整後的息税折舊攤銷前利潤,如下所述。不應將這些指標 視為歸屬於普通股的淨收益或其他根據公認會計原則得出的財務績效指標的替代方案。管理層認為,將這些項目排除在歸屬於普通 股票的淨收益之外使它和澳航投資者能夠更有效地評估澳航一段時間內的運營情況,並確定在包括排除項目時可能不明顯的運營趨勢。
至於以下某些項目:(i)收購活動導致的非現金股票薪酬支出因收購活動而異,基於績效的獎勵的估計公允價值、沒收率、加速歸屬和授予金額的變化;(ii)收購和整合成本因收購活動水平而異;(iii)非合併關聯公司的權益(收益)虧損各不相同視這類 關聯公司的活動和財務業績而定,其運營在運營上不是廣達不可分割的一部分;(iv) 未實現 按市值計價Quantas對上市公司 投資的調整因公司普通股市場價格的波動而異;(v)投資出售的收益和虧損因活動而異;(vi)或有對價負債公允價值的變化因收購後某些企業在收購後的表現以及現值增長對的影響,各時期而異公允價值計算。由於 息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不包括影響歸屬於普通股的淨收益的部分但不是全部項目,因此此類指標可能無法與其他公司的類似標題指標相提並論。下文列出了最具可比性的GAAP財務 指標、歸屬於普通股的淨收益以及與GAAP和非公認會計準則財務指標進行核對的信息。
三個月已結束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
歸屬於普通股的淨收益(報告的GAAP) |
$ | 95,046 | $ | 84,641 | ||||
利息和其他融資費用 |
41,693 | 24,728 | ||||||
利息收入 |
(1,516 | ) | (69 | ) | ||||
(受益)所得税準備金 |
(3,421 | ) | 6,556 | |||||
折舊費用 |
78,382 | 70,954 | ||||||
無形資產的攤銷 |
72,403 | 115,751 | ||||||
integral 未合併關聯公司收益中的權益中包含的利息、所得税、折舊和攤銷 |
4,870 | 3,261 | ||||||
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税前利潤 |
287,457 | 305,822 | ||||||
基於股票的非現金薪酬 |
27,451 | 22,992 | ||||||
收購和整合成本 (a) |
19,888 | 15,131 | ||||||
非整數未合併 關聯公司的收益權益 |
(1,617 | ) | (5,338 | ) | ||||
來自 的未實現損失按市值計價投資調整 (b) |
| 8,393 | ||||||
出售投資的收益 |
(822 | ) | (6,696 | ) | ||||
或有對價負債公允價值的變化 |
| 5,169 | ||||||
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調整後 EBITDA |
$ | 332,357 | $ | 345,473 | ||||
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(a) | 截至2022年3月31日的三個月中,除其他外,該金額包括與收購布拉特納後控制權變更付款相關的 費用。 |
(b) | 截至2022年3月31日的三個月中,該金額是與澳航對寬帶技術提供商Starry Group Holdings, Inc. 的普通股投資的公允價值重新估值相關的未實現虧損。 |
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廣達服務公司及其子公司 非公認會計準則財務指標的對賬 自由(負自由)現金流 和其他非公認會計準則定義 在已結束的三個月中 2023年3月31日和2022年3月31日 (以千計) (未經審計) |
自由(負自由)現金流的對賬:
下表顯示了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,自由現金流的非公認會計準則財務指標與經營活動提供的淨現金的對賬情況。此次對賬旨在為投資者和分析師提供有用的信息,幫助他們評估澳航創造維持 和潛在擴展業務所需的現金的能力。自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去淨資本支出。淨資本支出定義為資本支出減去出售財產和 設備以及來自與財產和設備相關的保險結算的收益。管理層認為,自由現金流為澳航投資者提供了有用的信息,因為管理層將自由現金流視為衡量常規業務運營提供或使用了多少現金(包括淨資本支出的影響)的重要指標。管理層將這項衡量標準用於資本配置的目的,因為它被視為衡量可用於為債務償還提供資金、 收購企業、回購普通股和債務證券、申報和支付股息以及交易其他投資和融資活動的現金。但是,不應將該衡量標準視為經營 活動提供的淨現金或其他根據公認會計原則得出的績效指標的替代方案。下文列出了最具可比性的GAAP財務指標、運營活動提供的淨現金以及與GAAP和 非公認會計準則財務指標進行核對的信息。
三個月已結束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
經營活動提供的淨現金 |
$ | 38,409 | $ | 85,090 | ||||
減去:淨資本支出: |
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資本支出 |
(80,319 | ) | (109,937 | ) | ||||
出售財產和設備及相關保險結算的現金收益 |
10,751 | 9,001 | ||||||
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淨資本支出 |
(69,568 | ) | (100,936 | ) | ||||
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負自由現金流 |
$ | (31,159 | ) | $ | (15,846 | ) | ||
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其他非公認會計準則定義:
未結銷售天數:
未償銷售天數為 ,計算方法是扣除備抵後的應收賬款總額(包括保留金和未開票餘額),再加上合同資產,減去合同負債,除以該季度每天的平均收入。
總流動性:
總流動性包括 Quantas的現金和現金等價物以及澳航優先信貸額度下的可用性。必須維持優先信貸額度下的可用循環貸款承諾,以便為根據商業票據計劃發行 的票據提供信貸支持,因此,此類票據實際上減少了優先信貸額度下的可用借貸能力。
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廣達服務公司及其子公司 非公認會計準則財務指標的對賬 估計的調整後淨收入和 調整後的攤薄後每股收益 歸因於普通股 2023 年全年 (以 千計,每股信息除外) (未經審計) |
下表顯示了非公認會計準則財務指標( 歸屬於普通股的估計調整後淨收益與歸屬於普通股的估計淨收益)以及截至2023年12月31日的全年調整後攤薄後每股歸屬於普通股的估計攤薄後每股收益的非公認會計準則財務指標與歸屬於普通股的估計攤薄後每股收益的對賬情況。這些對賬旨在為投資者和分析師提供有用的信息,幫助他們評估 Quanta的預期未來表現。管理層認為,將某些項目排除在歸屬於普通股的淨收益和歸屬於普通股的攤薄後每股收益中,這使其和澳航投資者能夠更有效地評估澳航一段時間內的運營情況,更好地確定原本可能不明顯的運營趨勢。但是,不應將這些非公認會計準則指標視為歸屬於普通股的淨收益和歸屬於普通股的攤薄後每股收益或根據公認會計原則得出的其他績效指標的 替代方案。至於以下某些項目:(i)非現金股票薪酬支出可能因收購活動、基於績效的獎勵的估計公允價值的變化、沒收率、加速歸屬 和授予金額而異;(ii)無形資產的攤銷和收益中包含的攤銷受到Quantas收購活動和對未合併關聯公司的投資的影響,因此可能與 時期有所不同 to peric;(iii) 收購和整合成本因時期而異取決於澳航收購活動的水平;(iv) 非整合 未合併關聯公司的權益(收益)虧損因此類關聯公司的活動和財務業績而異,其運營並非廣達的運營不可分割的一部分;(v)出售 投資的收益和虧損因活動而異。
由於根據定義,歸屬於普通股的調整後淨收益和歸屬於普通股的調整後每股 股攤薄收益不包括影響歸屬於普通股的淨收益和歸屬於普通股的攤薄後每股收益的部分(但不是全部)項目,因此它們可能無法與其他公司的類似標題指標 進行比較。下文包括最具可比性的GAAP財務指標、歸屬於普通股的淨收益和歸屬於普通股的攤薄後每股收益,以及與GAAP和 非公認會計準則財務指標對賬的信息。
估計範圍 | ||||||||
全年結束 | ||||||||
2023年12月31日 | ||||||||
歸屬於普通股的調整後估計淨收益的對賬: |
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歸屬於普通股的淨收益(定義見公認會計原則) |
$ | 687,800 | $ | 761,600 | ||||
基於股票的非現金薪酬 |
116,900 | 116,900 | ||||||
無形資產的攤銷 |
286,400 | 286,400 | ||||||
攤銷已包含在未合併關聯公司收益中的權益中 |
6,200 | 6,200 | ||||||
收購和整合成本 |
21,600 | 21,600 | ||||||
非整數未合併 關聯公司的收益權益 |
(1,600 | ) | (1,600 | ) | ||||
出售投資的收益 |
(800 | ) | (800 | ) | ||||
調整對所得税的影響 (a) |
(110,900 | ) | (110,900 | ) | ||||
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歸屬於普通股的調整後淨收益 |
$ | 1,005,600 | $ | 1,079,400 | ||||
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加權平均份額: |
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歸屬於普通股的攤薄和調整後攤薄後每股收益的加權平均流通股數 |
148,900 | 148,900 | ||||||
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歸屬於普通股的攤薄後每股收益和歸屬於普通股的調整後攤薄後每股收益 : |
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歸屬於普通股的攤薄後每股收益 |
$ | 4.62 | $ | 5.11 | ||||
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歸屬於普通股的調整後攤薄後每股收益 |
$ | 6.75 | $ | 7.25 | ||||
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(a) | 應納税的調整對所得税的影響是使用每項調整所涉司法管轄區在相應時期內的增量法定税 税率確定的。 |
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廣達服務公司及其子公司 非公認會計準則財務指標的對賬 預計的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷 2023 年全年 (以 千計) (未經審計) |
下表顯示了截至2023年12月31日的全年中 預計息税折舊攤銷前利潤和預計調整後息税折舊攤銷前利潤與歸屬於普通股的估計淨收益的非公認會計準則財務指標的對賬情況。這些對賬旨在為投資者和分析師提供有用的信息,幫助他們 評估澳航的預期未來表現。息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息和其他融資費用、税項、折舊和攤銷前的收益,調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為經某些其他項目調整後的息税折舊攤銷前利潤,如下所述 。不應將這些指標視為歸屬於普通股的淨收益或其他根據公認會計原則得出的財務業績指標的替代方案。管理層認為,將 這些項目排除在歸屬於普通股的淨收益之外使它和澳航投資者能夠更有效地評估澳航一段時間內的運營情況,並確定在包括 排除的項目時可能不明顯的運營趨勢。
至於以下某些項目:(i)由於收購活動,非現金股票薪酬支出因收購活動而異,基於績效的獎勵的估計公允價值、沒收率、加速歸屬和授予金額的變化;(ii)收購和整合成本因收購活動水平而異 ;(iii)投資銷售的收益和虧損因時而異時間視活動而定。
由於根據定義,息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括影響歸屬於普通股的淨收益的部分但不是全部項目,因此此類指標可能無法與其他公司的類似標題指標相提並論。下表列出了最具可比性的GAAP財務指標、歸屬於普通股的淨收益以及與GAAP和非GAAP財務 指標進行核對的信息。
估計範圍 | ||||||||
全年結束 | ||||||||
2023年12月31日 | ||||||||
歸屬於普通股的淨收益(定義見公認會計原則) |
$ | 687,800 | $ | 761,600 | ||||
利息和其他融資費用,淨額 |
147,000 | 153,000 | ||||||
所得税準備金 |
245,900 | 279,200 | ||||||
折舊費用 |
317,000 | 317,000 | ||||||
無形資產的攤銷 |
286,400 | 286,400 | ||||||
integral 未合併關聯公司收益中的權益中包含的利息、所得税、折舊和攤銷 |
18,000 | 18,000 | ||||||
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税前利潤 |
1,702,100 | 1,815,200 | ||||||
基於股票的非現金薪酬 |
116,900 | 116,900 | ||||||
收購和整合成本 |
21,600 | 21,600 | ||||||
出售投資的收益 |
(800 | ) | (800 | ) | ||||
非整數未合併 關聯公司的收益權益 |
(1,600 | ) | (1,600 | ) | ||||
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調整後 EBITDA |
$ | 1,838,200 | $ | 1,951,300 | ||||
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-更多-
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廣達服務公司及其子公司 非公認會計準則財務指標的對賬 估計的自由現金流 2023 年全年 (以 千計) (未經審計) |
下表顯示了截至2023年12月31日的全年中 估計自由現金流與運營活動提供的估計淨現金的非公認會計準則財務指標的對賬情況。此次對賬旨在為投資者和分析師提供有用的信息,幫助他們評估Quantas 對其產生維持和潛在擴展業務所需現金的能力的預期。自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去淨資本支出。淨資本支出是 的定義是資本支出減去出售財產和設備以及來自與財產和設備相關的保險結算的收益。管理層認為,自由現金流為澳航投資者提供了有用的信息 ,因為管理層將自由現金流視為衡量常規業務運營提供或使用了多少現金的重要指標,包括淨資本支出的影響。管理層將這項衡量標準用於資本配置 的目的,因為它被視為衡量可用於為債務償還提供資金、收購企業、回購普通股和債務證券、申報和支付股息以及交易其他投資和融資活動的現金。但是,不應將此衡量標準 視為經營活動提供的淨現金或其他根據公認會計原則得出的績效指標的替代方案。最具可比性的GAAP財務指標、運營活動提供的淨現金、 以及與GAAP和非公認會計準則財務指標進行核對的信息,如下所示。
估計範圍 | ||||||||
全年結束 | ||||||||
2023年12月31日 | ||||||||
經營活動提供的淨現金 |
$ | 1,150,000 | $ | 1,400,000 | ||||
減去:淨資本支出 |
(400,000 | ) | (400,000 | ) | ||||
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自由現金流 |
$ | 750,000 | $ | 1,000,000 | ||||
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