附錄 99.1
賽琳娜酒店集團公佈2022財年財務業績
2023年4月28日
與 2021 年相比 關鍵運營指標有所改善
紐約(美國商業資訊)2023年4月28日面向千禧一代和Z世代旅行者的快速增長的體驗式酒店品牌Selina Hospitality PLC(Selina;NASDAQ: SLNA)今天公佈了截至2022年12月31日的全年財務業績。
聯合創始人兼首席執行官拉斐爾·穆塞裏表示:2022 年是塞利納歷史上非常重要的一年。 我們於 2022 年 10 月完成在納斯達克上市,我們的業務在關鍵運營指標上取得了強勁的改善。進入2023年,我們非常關注三個戰略要務:推動現金流,踏上實現 的盈利之路,以及建立我們的品牌,為我們越來越多的客人提供差異化的旅行體驗。我相信,圍繞增長和成本管理的新紀律,加上強大的產品供應,將使 Selina 成為酒店業的領導者。
財務摘要
年末 | ||||||||||||
十二月三十一日 | ||||||||||||
(百萬美元,酒店和牀位數據除外) | 2022 | 2021 | 變化百分比 | |||||||||
收入 |
$ | 183.9 | $ | 92.7 | 98.3 | % | ||||||
淨虧損 |
($ | 198.1 | ) | ($ | 185.7 | ) | (6.2 | %) | ||||
調整後 EBITDA1 |
($ | 14.5 | ) | ($ | 25.7 | ) | 77.2 | % | ||||
用於經營活動的淨現金 |
($ | 23.6 | ) | ($ | 30.7 | ) | 30.1 | % | ||||
還本付息前的自由現金流1 |
($ | 72.8 | ) | ($ | 47.2 | ) | (35.2 | %) | ||||
入住率 |
47.5 | % | 32.9 | % | ||||||||
財產,期末 |
118 | 100 | 18.0 | % | ||||||||
牀位,期末 |
29,600 | 23,408 | 26.5 | % | ||||||||
每個牀位的年化總收入 |
$ | 6,547 | $ | 4,219 | 56.7 | % |
1 | 調整後的息税折舊攤銷前利潤和還本付息前的自由現金流是非國際財務報告準則 的衡量標準。請參閲非國際財務報告準則財務指標進行對賬 |
2022 年全年信息
| 總收入為1.839億美元,與2021財年相比增加了9120萬美元,增長了98.3%,這主要是由新開設地點的牀位增加、入住率提高以及每個牀位的總收入增加所推動的。 |
| 按同店計算(在整個同期運營的地點),總收入增長了56.8% ,這得益於入住率從33.2%增加到51.1%,TrevPabs從4,695人增加到7,258人。 |
| 賽琳娜在2022年開設了18處房產,年底共有118處房產、29,600個開放牀位和19,975張開放式牀位(而截至2021年12月31日,有23,408個開放牀位和18,438張開放牀位)。 |
| 入住率為 47.5%,與 2021 財年的 32.9% 相比,增長了 44.4%,這得益於品牌知名度和 品牌忠誠度的提高、專門的區域銷售隊伍和商業團隊、我們最近開業的物業的持續改善,以及受 COVID-19 和相關 旅行限制嚴重影響的兩年後恢復旅行。 |
| TrevPob在2022財年為52.60美元,而2021財年為45.86美元,增長了14.7%。TrevPobs在2022財年為37.76美元, 而2021財年為35.13美元,增長了7.5%。這些增長主要是由於我們的投資組合構成向發達市場轉移,以及我們最近開業的房產持續受到影響。在2022財年開業的18個新地點中,有16個位於發達市場。 |
| 2022財年每個牀位的總收入為6,547美元,而2021財年為4,219美元,增長了55.2%,這得益於 入住率的增加和發達市場的增長。 |
| 2022 財年的單位級營業虧損為 670 萬美元,而 2021 財年的虧損為 1,800 萬美元,其中 墨西哥和中美洲(Selina 受益於成熟的地點)同比改善。Selina專注於改善北美(美國)、歐洲和非洲以及以色列的業績,Selina在過去兩年中在這些國家取得了發展。 |
| Remote Year是該公司的品牌,旨在為80多個 個目的地的遠程工作者提供團體辦公和旅行計劃,該品牌在2022財年貢獻了1,040萬美元的收入,而2021財年為450萬美元。 |
| 2022財年,企業管理費用佔收入的百分比為20.6%,而2021財年為33.1%,這得益於 規模經濟以及對國家、地區和全球職能效率的高度關注。2022財年,單位層面的勞動力成本佔單位層面收入的百分比為27.6%,而2021財年為28.3%。 |
| 調整後 EBITDA22022 財年為(1450)萬美元,而2021財年為 美元(2570)萬美元,這得益於單位層面績效的改善,但被公司管理費用和開業前支出的增加所抵消。 |
| Selina 完成了與 BOA 收購公司的業務合併,並於 2022 年 10 月 27 日在納斯達克全球市場上市。 |
新酒店開業
| 在新市場和現有市場共開設了 18 家酒店,共有 3,692 個牀位,其中包括第四季度 的兩處酒店,共有 323 個牀位,分別位於以色列特拉維夫和澳大利亞 Magnetic Island。 |
| 為 22 處現有房產增加了大約 2,500 個牀位。 |
| 截至2022年12月31日,公司在六大洲的24個國家擁有118家開放式酒店, 開放式牀位約為29,600個,牀位比上年同期增長了27%。 |
| Selina已與第三方房地產合作伙伴簽署了協議,這些合作伙伴已承諾提供3億美元 資本,用於為未來Selina房產的收購和初始改建提供資金,包括計劃在2023年開業的房產。 |
現金 和現金流亮點
| 截至2022年12月31日,該公司的現金及現金等價物總額為4,770萬美元。 |
| 2022財年,(用於)經營活動提供的淨現金總額為2360萬美元,而2021財年為3,070萬美元 。 |
| 還本付息前的自由現金流12022財年的總收入為7,280萬美元 ,而2021財年為47.2美元。 |
| 扣除合作伙伴貸款收益後的資本支出總額為1,240萬美元,而2021財年為5百萬美元 。 |
選擇 2022 年第四季度未經審計的信息
| 總收入為5,080萬美元,與2021年第四季度相比增長64%,這主要是由新開設地點的牀位增加,入住率提高以及每個牀位的總收入增加所推動。 |
| 按同店計算,2021年第四季度和2022年第四季度運營的物業的總收入增長了24%。 |
| 空餘牀位(期末)為29,600個。 |
| 空置牀位(期末)為19,975張。 |
| 2022年第四季度的平均每日開放牀位為18,552張。 |
| 入住率從2021年第四季度的39%增至49%。 |
| 每張佔用牀位的每日總收入(TrevPOB)增至59美元,與2021年第四季度相比增長了24%。 |
| 每個佔用牀位(TrevPOB)的每日總收入增加到37美元,與2021年第四季度相比增長了8%。 |
| 每個牀位的年化總收入增加到6,742美元,與2021年第四季度相比增長了36%。 |
2 | 調整後的息税折舊攤銷前利潤和還本付息前的自由現金流是非國際財務報告準則 的衡量標準。請參閲非國際財務報告準則財務指標進行對賬。 |
2023 年展望
Selina重申了其2023年的目標,其中包括年收入增長30%至40%,實現調整後的息税折舊攤銷前利潤和運營現金流 為正。
其他 2023 年展望信息
| 塞利納2023年的擴張戰略將側重於三個關鍵原則:開放通常使 入住率更快並提供更具吸引力的財務業績的地點;通過改造和增量租賃空間來擴大現有地點;利用我們的品牌談判具有更長寬限期的靈活租賃條款,同時將某些新地點的 改為可變租金。 |
| 雖然Selina將在2023年繼續擴大其足跡,但我們已經調整了擴張計劃。當前的 擴張計劃表明,Selina 既專注於現金流,又堅定致力於為世界各地獨特酒店的酒店客人和當地社區提供令人難以置信的體驗,這反過來將推動 的收入。當前的擴張計劃還表明,Selina非常關注其成本結構和現金流,以使公司能夠在未來實現和維持調整後的息税折舊攤銷前利潤和還本付息前的自由現金流。 |
| 儘管Selina的運營勢頭強勁,我們的核心目標也繼續取得進展,但正如公司截至2022年12月31日財年的20-F表年度報告中指出的 ,Selina尚未有足夠的收入來支付其運營費用,我們實現 目標的能力取決於未來實現盈利業務以及在短期內獲得額外的股權或債務融資。在2023年期間,管理層打算在 必要時通過資本市場籌集額外資金,並正在評估其他選擇,包括重組其某些負債和/或出售非核心資產。儘管管理層認為其籌款工作將取得成功,但無法保證會獲得此類額外資金。 |
電話會議詳情
計劃於2023年5月1日星期一舉行電話會議,討論截至2022年12月31日的塞利納斯財年財務業績:
| 日期和時間:2023 年 5 月 1 日,美國東部時間上午 10:00 |
| 網絡直播:https://edge.media-server.com/mmc/p/xmbwupt2 |
| 要通過電話參加,請使用以下信息撥入 。 |
| 請註冊參加電話會議。從現在開始,您可以隨時通過電話註冊。 |
| 註冊鏈接:註冊鏈接 |
| 鼓勵提前註冊。作為註冊過程的一部分,您可以選擇向您提供 撥號和 PIN,也可以選擇使用自動 “給我打電話” 功能。 |
| 隨附的最新投資者演示文稿可在線獲取,網址為 https://investors.selina.com/ |
| 電話會議結束後將提供電話會議的錄製重播,並將在 一段時間內在線播放,網址為 https://investors.selina.com/ |
關於賽琳娜酒店集團。
Selina(納斯達克股票代碼:SLNA)是全球最大的酒店品牌之一,旨在滿足千禧一代和 Z 世代旅行者的需求,將 設計精美的住宿與共享辦公、娛樂、健康和本地體驗融為一體。Selina 成立於 2014 年,專為當今的遊牧旅行者量身打造,為客人提供無縫出國旅行和工作的全球基礎設施。 Selina 的每處房產都是與當地藝術家、創作者和時尚創造者合作設計的,為位於六大洲 24 個國家、從城市到偏遠海灘和叢林的有趣地點的現有建築注入了新的活力。 要了解更多信息,請訪問 Selina.com 或在推特、Instagram、Facebook、LinkedIn 或 YouTube 上關注 Selina。
SELINA 酒店集團及其子公司
合併財務狀況表
以千美元計
在 | 在 | |||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金 |
47,689 | 21,943 | ||||||
貿易和其他應收賬款,淨額 |
10,543 | 10,527 | ||||||
庫存 |
2,286 | 1,278 | ||||||
持有待售資產 |
2,500 | 2,500 | ||||||
其他資產 |
16,681 | 10,119 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動資產總額 |
79,699 | 46,367 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流動資產 |
||||||||
財產、設備和傢俱,淨額 |
111,330 | 96,450 | ||||||
使用權資產 |
420,800 | 311,637 | ||||||
無形資產,淨額 |
6,424 | 4,962 | ||||||
善意 |
548 | 622 | ||||||
貿易和其他應收賬款,淨額 |
1,671 | 1,925 | ||||||
對聯營公司和合資企業的投資 |
3,336 | 887 | ||||||
非流動金融資產 |
3,149 | 3,156 | ||||||
保證金 |
10,910 | 9,773 | ||||||
其他資產 |
424 | 822 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流動資產總額 |
558,592 | 430,234 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
638,291 | 476,601 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債和權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
貿易應付賬款和其他負債 |
(81,526 | ) | (50,066 | ) | ||||
應付貸款 |
(37,678 | ) | (19,458 | ) | ||||
可轉換票據 |
(7,914 | ) | | |||||
租賃負債 |
(59,115 | ) | (45,660 | ) | ||||
衍生金融負債 |
(1,216 | ) | (76,906 | ) | ||||
認股證 |
(1,481 | ) | (21,975 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
(188,930 | ) | (214,065 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
非流動負債 |
||||||||
應付貸款,扣除流動部分 |
(97,996 | ) | (129,714 | ) | ||||
可轉換票據,扣除流動部分 |
(39,182 | ) | (97,316 | ) | ||||
租賃負債,扣除流動部分 |
(469,745 | ) | (348,972 | ) | ||||
應付關聯方的賬款 |
| (3,472 | ) | |||||
遞延所得税負債 |
(329 | ) | (373 | ) | ||||
員工應付賬款 |
(6,852 | ) | (6,068 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
非流動負債總額 |
(614,104 | ) | (585,915 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
負債總額 |
(803,034 | ) | (799,980 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
公平 |
||||||||
普通股 |
(488 | ) | (236 | ) | ||||
額外的實收資本 |
(563,210 | ) | (191,113 | ) | ||||
貨幣折算調整 |
1,452 | (4,464 | ) | |||||
其他儲備 |
552 | | ||||||
累計赤字 |
725,248 | 518,979 | ||||||
|
|
|
|
|||||
權益總額 |
163,554 | 323,166 | ||||||
非控股權益 |
1,189 | 213 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債和權益總額 |
(638,291 | ) | (476,601 | ) | ||||
|
|
|
|
SELINA 酒店集團及其子公司
合併損益表
以千美元計
2022 | 2021 | |||||||
收入 |
||||||||
房間 |
108,602 | 51,335 | ||||||
食物和飲料 |
50,192 | 31,361 | ||||||
其他,淨額 |
25,141 | 10,041 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總收入 |
183,935 | 92,737 | ||||||
|
|
|
|
|||||
成本和支出 |
||||||||
銷售成本 |
(25,370 | ) | (11,311 | ) | ||||
工資和員工開支 |
(95,870 | ) | (57,162 | ) | ||||
保險、公用事業和其他財產維護費用 |
(45,945 | ) | (31,480 | ) | ||||
法律、營銷、IT 和其他運營費用 |
(49,556 | ) | (33,676 | ) | ||||
折舊和攤銷 |
(32,964 | ) | (31,235 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
總成本和支出 |
(249,705 | ) | (164,864 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
扣除減值、政府補助金和與 COVID 相關的 優惠前的運營活動虧損 |
(65,770 | ) | (72,127 | ) | ||||
非流動資產的減值和註銷 |
(12,695 | ) | (11,153 | ) | ||||
政府補助 |
1,739 | 2,099 | ||||||
來自COVID相關優惠的收入 |
| | ||||||
運營活動造成的損失 |
(76,726 | ) | (81,181 | ) | ||||
財務收入 |
75,021 | 90 | ||||||
財務成本 |
(123,251 | ) | (102,914 | ) | ||||
股票上市費用 |
(74,426 | ) | | |||||
淨貨幣頭寸的收益 |
3,178 | 1,725 | ||||||
聯營公司的利潤/(虧損)份額 |
84 | 62 | ||||||
其他非營業收入/(支出),淨額 |
2,480 | (661 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
所得税前虧損 |
(193,640 | ) | (182,879 | ) | ||||
所得税支出 |
(4,442 | ) | (2,844 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
淨虧損 |
(198,082 | ) | (185,723 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
損失歸因於: |
||||||||
母公司的股權持有人 |
(197,107 | ) | (184,352 | ) | ||||
非控股權益 |
(976 | ) | (1,371 | ) | ||||
每股收益 |
||||||||
歸屬於母公司股東的年度基本虧損和攤薄虧損 |
$ | (3.73 | ) | $ | (4.29 | ) |
SELINA 酒店集團及其子公司
合併現金流量表
以千美元計
截至12月31日的年度 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
經營活動產生的現金流: |
||||||||
本年度虧損 |
(198,082 | ) | (185,723 | ) | ||||
為調節淨虧損與運營現金流而進行的調整: |
||||||||
折舊和攤銷費用 |
32,964 | 31,235 | ||||||
基於股份的薪酬支出 |
5,549 | 5,194 | ||||||
聯營公司的虧損份額 |
(84 | ) | (62 | ) | ||||
非流動資產的減值和註銷 |
12,695 | 11,153 | ||||||
淨貨幣頭寸的收益 |
(3,178 | ) | (1,725 | ) | ||||
財務成本 |
123,251 | 102,914 | ||||||
財務收入 |
(75,021 | ) | (90 | ) | ||||
股票上市費用 |
74,426 | | ||||||
與COVID相關的租金優惠收入 |
| | ||||||
收取的所得税費用 |
4,442 | 2,844 | ||||||
營運資金的變化 |
||||||||
貿易和其他應收賬款 |
(265 | ) | (4,662 | ) | ||||
庫存 |
(1,008 | ) | 71 | |||||
貿易應付賬款和其他負債 |
6,882 | 5,723 | ||||||
其他資產 |
(5,600 | ) | 2,391 | |||||
已繳税款 |
(583 | ) | | |||||
|
|
|
|
|||||
用於經營活動的淨現金 |
(23,611 | ) | (30,737 | ) | ||||
來自投資活動的現金流: |
||||||||
對金融資產的投資 |
(352 | ) | (39 | ) | ||||
購買財產、設備和傢俱 |
(26,689 | ) | (14,421 | ) | ||||
保證金(已支付)/退還 |
(1,137 | ) | 561 | |||||
購買無形資產 |
(2,663 | ) | (2,298 | ) | ||||
出售財產、設備和傢俱的收益 |
404 | 3,760 | ||||||
收購業務,扣除獲得的現金 |
| 312 | ||||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的淨現金 |
(30,437 | ) | (12,125 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: |
||||||||
貸款收益 |
66,737 | 43,005 | ||||||
可轉換票據收益 |
82,000 | 44,350 | ||||||
償還貸款 |
(46,716 | ) | (5,424 | ) | ||||
支付的利息 |
(17,364 | ) | (6,018 | ) | ||||
償還租賃負債 |
(44,377 | ) | (24,764 | ) | ||||
股票期權行使 |
118 | 84 | ||||||
股權籌集成本 |
(7,470 | ) | | |||||
資本出資 |
44,450 | | ||||||
發行股票工具(DeSPac)的收益 |
6,500 | | ||||||
|
|
|
|
|||||
融資活動提供的淨現金 |
83,878 | 51,233 | ||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(4,084 | ) | | |||||
年內現金及現金等價物的變化 |
25,746 | 8,371 | ||||||
年初的現金和現金等價物 |
21,943 | 13,572 | ||||||
|
|
|
|
|||||
年底的現金和現金等價物 |
47,689 | 21,943 | ||||||
|
|
|
|
關鍵指標和非國際財務報告準則財務指標
管理層使用許多運營和財務指標,包括以下關鍵業務指標,來評估塞利納的業務,衡量 Selina的業績,確定影響塞利納業務的趨勢,制定財務預測和業務計劃,並做出戰略決策。管理層定期審查並可能調整 Selinas 計算 Selina內部指標的流程,以提高其準確性。本新聞稿包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和還本付息前的自由現金流,這兩者不是根據國際財務報告準則發佈的國際融資報告準則編制的。 管理層認為,這些非國際財務報告準則財務指標為投資者提供了有關我們的業務和財務業績的有用信息,但是這些非國際財務報告準則財務指標的使用存在侷限性,它們可能無法與其他公司的類似標題指標直接比較。這些非國際財務報告準則財務指標應作為根據《國際財務報告準則》編制的財務業績衡量標準的補充,不應取代或優於根據《國際財務報告準則》編制的財務業績衡量標準,也不應被視為根據國際財務報告準則得出的任何衡量標準的替代品。
| 當我們在同店基礎上報告數字時,這是指在整個 可比時期內運營的房產。 |
| 我們將入住率定義為任何 給定時間內售出的牀位數除以空牀總數。 |
| 空餘牀位反映了任何給定 期結束時已開業房產庫存中的牀位總數。由於我們的酒店能夠將房間轉換為不同的牀位配置,因此在任何給定時間內,任何給定地點的開放牀位總數可能會波動。 |
| 平均每日開放牀位是根據任何給定時間段 每天庫存中的牀位總數計算得出的。該指標反映了塞利納的每日住宿容量,用於計算入住率。 |
| 我們將TrevPOB定義為任何給定房產在任何給定 期間的總收入(不包括遠程年收入)除以同期銷售的牀位數量。這項措施消除了佔用率的影響,因為它反映了按每張佔用牀位計算的總收入。該指標的變化反映了我們 能夠根據需求更改房間和牀位配置所產生的業務差異。 |
| 我們將TrevPobs定義為任何給定房產在任何給定 期間的總收入(不包括遠程年度收入)除以同期銷售的牀位數量。出售的牀位數量是通過將任何給定時段的佔用率乘以該時期開始和結束時 空餘牀位總數的平均值來確定的。這項措施消除了佔用率的影響,因為它反映了按每個佔用牀位計算的總收入。 |
| 每個牀位的總收入按任何給定 房產在任何給定時期內的總收入(不包括遠程年收入)除以該期間開始和結束時開放牀位總數的平均值計算。管理層將每個牀位的總收入視為比較不同地點或 羣組在一段時間內的績效的有用指標,也為我們隨着牀位總數的持續增長提供了未來收入潛力的指標。 |
| 開放牀位的數量反映了任何 給定時間段結束時已開放物業的牀位總數。Bedspaces 是我們用來衡量給定房產潛在睡眠容量的指標。它是一種靜態容量衡量標準,而不是反映給定時期內的實際容量的衡量標準。每 5.5 米2一個物業的住宿(卧室)面積等於一個牀位。我們的客房經過精心設計,可轉換成不同的房型,並採用不同的牀型配置。我們提供 帶一張雙人牀的標準住宿、配有兩張單人牀的雙牀住宿、設計最多可容納四人的家庭住宿,以及配備 空間的社區住宿,最多可容納八人。例如,根據物業經理的判斷,可以將標準住宿中的雙人牀替換為可容納八位客人的雙層牀。因此,管理層將牀位的數量 ,而不是物理牀位的數量,視為衡量物業容量的靜態指標,因為它可以避免任何給定物業的房間配置變化可能產生的誤導性波動。 |
| 息税折舊攤銷前利潤定義為國際財務報告準則淨利潤(虧損),不包括所得税、淨利息支出 (財務收入和成本)以及折舊和攤銷的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為息税折舊攤銷前利潤,不包括 (i) 非營業收入(支出),例如淨貨幣頭寸收益、聯營公司 利潤/(虧損)份額、其他非營業收入/(支出)和COVID相關優惠收入,(ii)減值損失,(iii)非現金 股票薪酬支出,(iv)非經常性上市公司準備成本和(v)税收準備金與所得税無關的風險。 |
| 運營現金流定義為國際財務報告準則合併現金流量報表 中用於經營活動的淨現金。還本付息前的自由現金流定義為運營現金流,減去:(i)租賃負債還款和(ii)用於投資活動的淨現金;加上 (iii)非經常性上市公司準備成本和(iv)合作伙伴貸款收益,僅反映Selina的自付資本支出。 |
關鍵指標
下表列出了 我們在所列期間的關鍵業務指標:
年末 | ||||||||
十二月三十一日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
指標 |
||||||||
已開業的房產(期末) |
118 | 100 | ||||||
開放式牀位(期末) |
29,600 | 23,408 | ||||||
開放式牀鋪(期末) |
19,975 | 18,438 | ||||||
平均每日空牀數 |
19,018 | 16,017 | ||||||
入住率 |
47.5 | % | 32.9 | % | ||||
每張佔用牀位的每日總收入 (TrevPOB) |
$ | 52.60 | $ | 45.86 | ||||
每個佔用牀位的每日總收入 (TrevPOB) |
$ | 37.76 | $ | 35.13 | ||||
每個牀位的總收入 |
$ | 6,547 | $ | 4,219 |
非國際財務報告準則財務 衡量標準
息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和還本付息前的自由現金流
年底已結束 | ||||||||
十二月三十一日 | ||||||||
(單位:百萬美元) | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
國際財務報告準則淨虧損 |
$ | (198.1 | ) | $ | (185.7 | ) | ||
加(扣除): |
||||||||
所得税 |
$ | 4.4 | $ | 2.8 | ||||
財務收入/(支出),淨額 |
48.2 | 102.8 | ||||||
股票上市費用 |
74.4 | | ||||||
折舊和攤銷 |
33.0 | 31.2 | ||||||
税前利潤 |
$ | (38.0 | ) | $ | (48.8 | ) | ||
非營業收入,淨額 |
(5.7 | ) | (1.1 | ) | ||||
損傷 |
12.7 | 11.2 | ||||||
非現金薪酬支出 |
6.9 | 6.2 | ||||||
非經常性上市公司準備成本 |
7.6 | 3.3 | ||||||
税收風險準備金(與所得税無關) |
2.1 | 3.5 | ||||||
調整後 EBITDA |
$ | (14.5 | ) | $ | (25.7 | ) |
年底已結束 | ||||||||
12 月 31 日(以百萬美元計) | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
用於經營活動的淨現金 |
$ | (23.6 | ) | $ | (30.7 | ) | ||
加(扣除): |
||||||||
償還租賃負債 |
$ | (44.4 | ) | $ | (24.8 | ) | ||
用於投資活動的淨現金 |
(30.4 | ) | (12.1 | ) | ||||
非經常性上市公司準備成本 |
7.6 | 3.3 | ||||||
合作伙伴貸款的收益 |
18.0 | 17.1 | ||||||
還本付息前的自由現金流 |
$ | (72.8 | ) | $ | (47.2 | ) |
前瞻性陳述
本新聞稿包括1995年《美國私人 證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常與未來事件有關,包括諸如可能、應該、期望、打算、將、估計、 預測、相信、預測、潛在或繼續等術語,或這些術語的負面或變體或類似術語。特別是,本新聞稿中關於 我們對截至2023年12月31日財年的業績和財務業績目標的信念的聲明,包括收入增長、實現和維持調整後息税折舊攤銷前利潤和運營現金流、 商業模式的效率、我們的擴張計劃、我們利用我們的品牌談判靈活的租賃條款和可變租賃安排的能力、我們的盈利之路以及我們獲得額外資金、重組負債的能力或者出售 資產來維護操作。此類前瞻性陳述受風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)和其他因素的影響,這些因素可能導致實際結果與 此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述基於估計和假設,儘管我們認為這些估計和假設是合理的,但本質上是不確定的。可能導致實際業績與當前 預期存在重大差異的因素包括但不限於:旅行、酒店和房地產市場的變化可能對我們的財務業績產生潛在負面影響,包括旅行需求和定價可能無法恢復到預期的程度,尤其是在當前的地緣政治和宏觀經濟環境中;資本市場的波動;我們執行增加入住率和利潤率計劃的能力;可能無法滿足我們的義務 在我們的商業安排和債務工具下;我們開發、重建、改造或翻新我們擁有或租賃的房產的努力被延遲或取消;使用我們某些租賃酒店的合法權利受到質疑; 與在美國境外運營我們大部分業務相關的風險;信息技術系統故障、信息技術系統運行延遲或系統增強故障可能減少我們的收入的風險 ;適用法律或法規的變化,包括法律、税收或監管動態,以及任何訴訟或其他法律或監管程序的影響;ESG 和可持續發展舉措可能出現的延遲; 我們可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性,包括與世界衞生危機影響相關的風險,例如持續的 COVID-19 疫情; 以及在《20-F 表年度報告》風險因素標題下描述的其他風險和不確定性截至2022年12月31日的財政年度。此外,可能還有 Selina目前不知道或Selina目前認為不重要的其他風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。任何人均不應將本新聞稿中的任何內容視為本新聞稿中提出的前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將得到實現的陳述。您不應過分依賴 前瞻性陳述,這些陳述僅代表其發表之日。除非法律要求,否則我們不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。
在 businesswire.com 上查看源版本:https://www.businesswire.com/news/home/20230428005578/en/
媒體:press@selina.com
投資者: investors@selina.com
來源:Selina Hospitality