附錄 99.1
OnespaWorld公佈了創紀錄的2023財年第一季度總收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤高於預期
總收入為1.825億美元，運營收入為1,120萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,930萬美元
發佈2023年第二季度收入為1.85億至1.9億美元和調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,800萬至2,000萬美元的指導方針
將2023財年的收入預期從6.6億美元提高到7.1億至7.3億美元
將2023財年調整後的息税折舊攤銷前利潤指引從6400萬美元至7,000萬美元提高至7,000萬美元至7,000萬美元
巴哈馬拿騷，2023年5月3日——全球遊輪和目的地度假村健康和保健服務和產品的卓越全球提供商OnespaWorld Holdings Limited（納斯達克股票代碼：OSW）（“OnespaWorld” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度財務業績。
OnespaWorld執行主席、首席執行官兼總裁倫納德·弗盧克斯曼評論説：“我們很高興地報告2023財年的良好開端，並提高了全年預期。在我們運營平臺的力量以及我們團隊成功執行戰略的推動下，第一季度的關鍵財務指標表現好於預期。事實上，這一時期創下了多項紀錄，我們創造了有史以來最高的第一季度收入、運營收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤，所有這些都比上年大幅增長。”
“我們的強勁表現和不斷加速的勢頭證明瞭我們不懈地專注於投資和服務我們的郵輪和目的地度假勝地合作伙伴，為每位客人提供卓越的客户體驗，並不斷創新我們的運營以提高海上和陸地健康和保健中心的生產力。展望未來，我們對業務前景比以往任何時候都更加興奮。我們在2023年第二季度的業績有了一個良好的開端，我們預計我們的良好勢頭將在全年繼續增強，這得益於我們的賓客服務、產品供應和賓客體驗的持續進步，以及今年投入使用的十艘新船上增加了健康和保健中心。我們相信，2023財年將是OnespaWorld股東取得重大成就和價值增加的又一年，” Fluxman先生總結道。
OnespaWorld首席財務官兼首席運營官Stephen Lazarus補充説：“我們的運營戰略和策略推動了自由現金流的持續增長，資產負債表得到加強，季度末總流動性達到4,400萬美元（2,400萬美元現金和2,000萬美元的第一留置權週轉融資）。年初至今，我們已經償還了第二筆留置權定期貸款的1500萬美元，從而取消了該貸款，這將減少持續的利息支出。我們還對認股權證交易所的迴應感到高興，這將使未償還的公共認股權證和私人認股權證的總數分別減少約95％和50％。認股權證交易旨在簡化我們的資本結構，減少與認股權證對衝相關的股票空頭利息，並通過將認股權證換成股權來增加浮動量和交易流動性。憑藉第一季度強勁的表現和樂觀的前景，我們提高了2023財年的預期，現在預計收入將增長32％，調整後的息税折舊攤銷前利潤將在2022財年指導區間的中點增長45％。”
2023 年第一季度亮點：
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總收入增長了108％，達到創紀錄的1.825億美元，而2022年第一季度為8,770萬美元； |
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運營收入增加了1760萬美元，達到創紀錄的1,120萬美元，而2022年第一季度的運營虧損為640萬美元； |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤增加了1,690萬美元，至1,930萬美元，而2022年第一季度為230萬美元；以及 |
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未釋放的税後自由現金流增加了1,650萬美元，達到1,790萬美元，而2022年第一季度為140萬美元。2023 年第一季度未釋放的税後自由現金流轉換率為 93%。 |
操作網絡更新：
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遊輪數量：第一季度末，該公司在179艘船上設有健康和保健中心，該季度的平均船舶數量為173艘，而2022年第一季度為170艘船，平均船數為104艘船。 |
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目的地度假村數量：該公司在第一季度末擁有51個目的地度假村健康和康體中心，本季度的平均度假村數量為48個，而自2022財年第一季度以來，目的地度假村健康和康體中心為51個，平均度假村數量為47個。 |
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員工人數：截至第一季度末，該公司在船上有3665名遊輪人員，預計到2023財年第二季度末，遊輪上的實際和預期航行將有4,006名員工。 |
流動性更新：
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截至2022年3月31日，公司信貸額度下的現金和借貸能力總額為4,400萬美元。該公司在2023年第一季度償還了1,000萬美元的第二筆留置權定期貸款，並在2023年4月償還了最後500萬美元。第二項留置權的利息為倫敦銀行同業拆借利率加上7.5％。 |
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公司預計將在2023年第二季度和整個2023財年繼續從運營中產生正現金流。 |
本新聞稿中根據公認會計原則和調整後的非公認會計原則報告了公司的業績。本新聞稿末尾提供了公認會計原則與非公認會計準則財務信息的對賬情況。本新聞稿還提到了調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益（非公認會計準則財務指標），其定義和對賬如下所示。
截至2023年3月31日的第一季度與2022年3月31日的比較
自 COVID-19 疫情爆發以來，公司已基本恢復正常運營，2023 年第一季度的經營業績與 2022 年相比繼續加速。
資產負債表和現金流要點
認股證交換
2023年4月26日，公司完成了認股權證交換，將其未償還的公共認股權證和私募認股權證分別減少了約95％和50％。由於認股權證交換，公司發行了390萬股普通股，取消了1,530萬份公開認股權證和400萬份私人認股權證。
2023 年第二季度和 2023 財年指南
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截至2023年6月30日的三個月 |
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截至2023年12月31日的年度 |
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總收入 |
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$ |
185-1.9 億 |
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$ |
7.10-7.30 億 |
調整後 EBITDA |
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$ |
18-20 百萬 |
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$ |
70-76 百萬 |
電話會議詳情
討論2023年第一季度財務業績的電話會議定於美國東部時間2023年5月3日星期三上午 10:00 舉行。邀請有興趣參加電話會議的投資者和分析師在電話會議開始前大約10分鐘撥打1-877-283-8977（國際來電者請撥打1-412-542-4171），並提供密碼10177703。電話會議的網絡直播將在網上播出，網址為 https://onespaworld.com/investor-relations。撥打 844-512-2921（國際來電者請撥打 412-317-6671）並輸入密碼 10177703 即可重播通話。電話會議重播將於美國東部時間2023年5月3日星期三下午 2:00 至美國東部時間2023年5月10日星期三晚上 11:59 播出。網絡直播重播將保持 90 天。
關於 OnespaWorld
OnespaWorld 總部位於巴哈馬拿騷，是世界上最大的健康和保健服務公司之一。OnespaWorld 的卓越健康和保健中心為賓客提供一整套優質的健康、保健、健身和美容服務、護理和產品，目前在全球 181 艘遊輪和 51 個目的地度假村上。在歷史上快速增長的國際休閒市場中，OnespaWorld在郵輪行業中佔有領先的市場地位，建立在其卓越的服務標準、龐大的全球招聘、培訓和物流平臺、不可複製的運營基礎設施、卓越的團隊以及服務和產品創新的歷史之上，65年來，這些服務和產品創新增強了客人的度假體驗。
2019年3月19日，OnespaWorld完成了一系列合併，根據合併，由施泰納休閒有限公司的直接和間接子公司和特殊目的收購公司Haymaker Acquisition Corp.（“Haymaker”）組成的OSW 前身分別成為OnespaWorld（“業務合併”）的間接全資子公司。Haymaker 是收購方，OSW 前身是前身，其歷史業績已成為 OnespaWorld 的歷史業績。
前瞻性陳述
本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。公司的預期、估計和預測可能與其實際業績有所不同，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述來預測未來事件。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛力”、“繼續” 或其負面或其他變體以及類似表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於對公司未來業績的預期，包括預計的財務信息（未經公司審計師審計或審查），以及公司的未來計劃、運營和機會以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述基於公司管理層目前的預期，而不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。可能導致此類差異的因素包括但不限於：COVID-19 疫情對我們的業務、運營、經營業績和財務狀況的影響，包括可預見的未來的流動性；需求
公司的服務以及公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素或公司運營環境變化的不利影響的可能性；消費者偏好或公司服務市場的變化；適用法律或法規的變化；公司業務擴展機會的存在或競爭；難以以盈利方式管理增長；失去一名或多名公司管理團隊成員；損失主要客户以及公司向美國證券交易委員會提交的報告（包括這些報告的所有修正案）中不時包含的其他風險和不確定性。公司警告説，上述因素清單並不是排他性的。您不應過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日。除非法律要求，否則公司不承擔或接受任何義務或承諾，即公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。截至本通訊發佈之日之後的任何日期，均不應依賴這些前瞻性陳述來代表公司的評估。
非公認會計準則財務指標
我們指的是美國公認會計原則（“GAAP”）未認可的某些財務指標。有關更多信息以及非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP財務指標的對賬，請參閲下文 “關於非公認會計準則財務信息的説明” 和 “GAAP與非公認會計準則財務信息的對賬”。
ONESPAWORLD 控股有限公司及其子公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
（以千計，每股數據除外）
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截至3月31日的三個月 |
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$ |
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% |
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2023 |
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2022 |
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Inc/（12 月） |
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Inc/（12 月） |
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收入： |
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服務收入 |
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$ |
150,121 |
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|
$ |
71,162 |
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|
$ |
78,959 |
|
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111 |
% |
產品收入 |
|
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32,334 |
|
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16,501 |
|
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|
15,833 |
|
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|
96 |
% |
總收入 |
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182,455 |
|
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|
87,663 |
|
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|
94,792 |
|
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108 |
% |
收入成本和 |
|
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||||
服務成本 |
|
|
126,328 |
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|
62,667 |
|
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|
63,661 |
|
|
|
102 |
% |
產品成本 |
|
|
28,265 |
|
|
|
14,652 |
|
|
|
13,613 |
|
|
|
93 |
% |
行政 |
|
|
3,570 |
|
|
|
3,833 |
|
|
|
(263 |
) |
|
|
(7 |
)% |
工資、福利和工資税 |
|
|
8,921 |
|
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|
8,727 |
|
|
|
194 |
|
|
|
2 |
% |
無形資產的攤銷 |
|
|
4,206 |
|
|
|
4,206 |
|
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
總收入成本和 |
|
|
171,290 |
|
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|
94,085 |
|
|
|
77,205 |
|
|
|
82 |
% |
運營收入（虧損） |
|
|
11,165 |
|
|
|
(6,422 |
) |
|
|
17,587 |
|
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|
274 |
% |
其他（支出）收入 |
|
|
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||||
利息支出，淨額 |
|
|
(4,610 |
) |
|
|
(3,407 |
) |
|
|
(1,203 |
) |
|
|
(35 |
)% |
認股權證負債公允價值的變化 |
|
|
(21,900 |
) |
|
|
3,400 |
|
|
|
(25,300 |
) |
|
|
(744 |
)% |
其他支出總額 |
|
|
(26,510 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(26,503 |
) |
|
|
(378614 |
)% |
所得税支出前的虧損（福利） |
|
|
(15,345 |
) |
|
|
(6,429 |
) |
|
|
(8,916 |
) |
|
|
(139 |
)% |
所得税支出（福利） |
|
|
559 |
|
|
|
(113 |
) |
|
|
672 |
|
|
|
595 |
% |
淨虧損 |
|
$ |
(15,904 |
) |
|
$ |
(6,316 |
) |
|
$ |
(9,588 |
) |
|
|
(152 |
)% |
每股有表決權和無表決權股票的淨虧損： |
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|
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||||
基本 |
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$ |
(0.17 |
) |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
|
|
|
|
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||
稀釋後 (1) |
|
$ |
(0.17 |
) |
|
$ |
(0.07 |
) |
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|
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||
加權平均已發行股數： |
|
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|
|
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|
||||
基本 |
|
|
93,418 |
|
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|
92,204 |
|
|
|
|
|
|
|
||
稀釋後 (1) |
|
|
93,418 |
|
|
|
92,204 |
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|
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||
(1) 庫存股法和假設轉換法下的潛在普通股具有抗攤薄作用，因為該公司報告了該期間的淨虧損，認股權證公允價值變動的影響具有反稀釋作用。因此，在此期間，公司沒有在與股票期權、限制性股票單位和認股權證相關的基本每股虧損和攤薄後每股虧損之間進行任何調整。
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已預測 |
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Q2 2023 |
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2023 財年 |
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期末發貨數量 |
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183 |
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187 |
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平均船舶數量 (1) |
|
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174 |
|
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|
178 |
|
期末度假村數量 |
|
|
|
52 |
|
|
|
|
53 |
|
平均度假村數 (2) |
|
|
|
50 |
|
|
|
|
51 |
|
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|
三個月已結束 |
|
|||||
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|
3月31日 |
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|||||
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2023 |
|
|
2022 |
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精選統計數據 |
|
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|
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||
期末發貨數量 |
|
|
179 |
|
|
|
170 |
|
平均船舶數量 (1) |
|
|
173 |
|
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|
104 |
|
每艘船的平均每週收入 |
|
$ |
77,076 |
|
|
$ |
58,775 |
|
每名船上工作人員每天的平均收入 |
|
$ |
542 |
|
|
$ |
449 |
|
期末度假村數量 |
|
|
51 |
|
|
|
51 |
|
平均度假村數 (2) |
|
|
48 |
|
|
|
47 |
|
每個度假村的平均每週收入 |
|
$ |
16,973 |
|
|
$ |
13,992 |
|
資本支出（千美元） |
|
$ |
1,319 |
|
|
$ |
919 |
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(1) 平均船舶數量反映了在此期間船舶服役和停止服役的事實，計算方法是將每艘船在該期間創造收入的總天數除以該期間的日曆天數。
(2) 平均度假村數量反映了在此期間目的地度假村健康和康體中心投入和停止服務的事實，計算方法是將每個目的地度假村健康和康體中心在此期間創造收入的總天數除以該期間的日曆天數。
關於非公認會計準則財務信息的説明
本新聞稿包括未按照公認會計原則計算的財務指標，包括調整後的淨收益（虧損）、調整後的攤薄後每股淨收益（虧損）、調整後的息税折舊攤銷前利潤和未釋放的税後自由現金流。
我們將調整後的淨收益（虧損）定義為經調整後的淨虧損，包括業務合併導致的折舊和攤銷費用增加、非現金股票薪酬以及認股權證負債公允價值的變化。調整後的攤薄後每股淨收益（虧損）定義為調整後的淨收益（虧損）除以該期間已發行攤薄後的加權平均股份，就好像此類股票在截至2023年3月31日和2022年3月31日的整個三個月期間均已流通一樣。
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、所得税（收益）支出、折舊和攤銷前的持續經營虧損，並根據某些其他項目的影響進行了調整，包括非現金股票薪酬支出和認股權證負債公允價值的變化。
我們將未釋放的税後自由現金流定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出和已繳現金税。
我們認為，這些非公認會計準則指標與公認會計準則財務指標一起審查時，對投資者很有用，因為它們是衡量業績的廣泛用途，我們對這些非公認會計準則指標的調整為投資者提供了進一步瞭解我們的盈利能力，也為投資者提供了更多視角，可以將我們的業績與其他公司進行比較以及持續比較我們的長期業績。調整後的淨收益（虧損）、調整後的攤薄後每股淨收益（虧損）、調整後的息税折舊攤銷前利潤和未釋放的税後自由現金流作為盈利能力或流動性指標存在侷限性，因為它們不包括我們的債務利息支出總額和所得税準備金，也不包括我們在資本資產和某些無形資產上的支出的影響。此外，所有這些非公認會計準則指標作為盈利能力或流動性指標都有侷限性，因為它們不包括非現金股票薪酬支出的影響以及與現金結算項目相關的某些支出的影響。由於這些限制，公司主要依賴其GAAP業績。
將來，我們可能會產生與計算調整後息税折舊攤銷前利潤時進行調整的費用相似的費用。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報不應被解釋為推斷我們未來的業績不會受到異常、不尋常或非經常性項目的影響的依據。
GAAP 與非 GAAP 財務信息的對賬
下表對截至2023年3月31日和2022年3月31日的第一季度的淨虧損與調整後的淨收益（虧損）以及截至2023年3月31日和2022年3月31日的第一季度調整後的攤薄後每股淨收益（虧損）（金額以千計，每股金額除外）：
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|
三個月已結束 |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(15,904 |
) |
|
$ |
(6,316 |
) |
認股權證負債公允價值的變化 |
|
|
21,900 |
|
|
|
(3,400 |
) |
折舊和攤銷 (a) |
|
|
3,761 |
|
|
|
3,761 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
2,591 |
|
|
|
3,286 |
|
調整後淨收益（虧損） |
|
$ |
12,348 |
|
|
$ |
(2,669 |
) |
調整後的攤薄後每股淨收益（虧損） |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
(0.03 |
) |
攤薄後的加權平均已發行股數 |
|
|
96,589 |
|
|
|
92,204 |
|
(a) 折舊和攤銷是指業務合併產生的有形和無形資產的購買價格調整的追回。
下表核對了截至2023年3月31日和2022年3月31日的第一季度的淨虧損與調整後的息税折舊攤銷前利潤和未釋放的税後自由現金流（金額以千計）：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(15,904 |
) |
|
$ |
(6,316 |
) |
所得税支出（福利） |
|
|
559 |
|
|
|
(113 |
) |
利息支出，淨額 |
|
|
4,610 |
|
|
|
3,407 |
|
認股權證負債公允價值的變化 |
|
|
21,900 |
|
|
|
(3,400 |
) |
折舊和攤銷 |
|
|
5,509 |
|
|
|
5,477 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
2,591 |
|
|
|
3,286 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
19,265 |
|
|
$ |
2,341 |
|
資本支出 |
|
|
(1,319 |
) |
|
|
(919 |
) |
現金税 |
|
|
(41 |
) |
|
|
(35 |
) |
未加限制的税後自由現金流 |
|
$ |
17,905 |
|
|
$ |
1,387 |
|
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