三個月已結束 | |||||||||||||||||
3月31日 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | 同比變化 | |||||||||||||||
(以百萬計,每股收益數據除外) | |||||||||||||||||
GAAP 業績 | |||||||||||||||||
收入 | $445 | $511 | (13)% | ||||||||||||||
毛利 | $182 | $184 | (1)% | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $(12) | $21 | NM | ||||||||||||||
毛利率 | 41% | 36% | 5ppt | ||||||||||||||
攤薄後每股 | $(0.20) | $0.32 | NM | ||||||||||||||
來自經營活動的現金 | $42 | $75 | (44)% | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $306 | $589 | (48)% | ||||||||||||||
非公認會計準則業績1 | |||||||||||||||||
不是 tac 的捐款 | $221 | $217 | 2% | ||||||||||||||
扣除税後利潤率的繳款 | 50% | 42% | 8ppt | ||||||||||||||
調整後 EBITDA | $39 | $63 | (38)% | ||||||||||||||
調整後的攤薄後每股 | $0.46 | $0.53 | (13)% | ||||||||||||||
自由現金流 (FCF) | $9 | $69 | (87)% | ||||||||||||||
FCF /調整後的息税折舊攤銷前利潤 | 23% | 110% | (87) ppt |
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 305,662 | $ | 348,200 | ||||||||||
貿易應收賬款,扣除截至2023年3月31日和2022年12月31日的備抵額分別為5,050萬美元和4,780萬美元 | 545,840 | 708,949 | ||||||||||||
所得税 | 28,008 | 23,609 | ||||||||||||
其他税收 | 91,354 | 78,274 | ||||||||||||
其他流動資產 | 58,116 | 51,866 | ||||||||||||
限制性現金-當前 | 75,001 | 25,000 | ||||||||||||
有價證券——流動部分 | 21,168 | 25,098 | ||||||||||||
流動資產總額 | 1,125,149 | 1,260,996 | ||||||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 146,211 | 131,207 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 179,877 | 175,983 | ||||||||||||
善意 | 522,788 | 515,140 | ||||||||||||
資產使用權——經營租賃 | 107,749 | 102,176 | ||||||||||||
限制性現金-非流動現金 | — | 75,000 | ||||||||||||
有價證券——非流動部分 | 10,875 | — | ||||||||||||
非流動金融資產 | 4,542 | 5,928 | ||||||||||||
其他非流動資產 | 50,000 | 50,818 | ||||||||||||
遞延所得税資產 | 44,296 | 31,646 | ||||||||||||
非流動資產總額 | 1,066,338 | 1,087,898 | ||||||||||||
總資產 | $ | 2,191,487 | $ | 2,348,894 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
貿易應付賬款 | $ | 602,180 | $ | 742,918 | ||||||||||
意外開支-當期部分 | 67,149 | 65,759 | ||||||||||||
所得税 | 16,815 | 13,037 | ||||||||||||
金融負債——流動部分 | 4,208 | 219 | ||||||||||||
租賃負債——運營——流動部分 | 33,287 | 31,003 | ||||||||||||
其他税收 | 60,294 | 58,031 | ||||||||||||
與員工相關的應付賬款 | 99,616 | 85,569 | ||||||||||||
其他流動負債 | 109,367 | 83,457 | ||||||||||||
流動負債總額 | 992,916 | 1,079,993 | ||||||||||||
遞延所得税負債 | 3,877 | 3,463 | ||||||||||||
固定福利計劃 | 4,138 | 3,708 | ||||||||||||
金融負債——非流動部分 | 76 | 74 | ||||||||||||
租賃負債——運營——非流動部分 | 80,762 | 77,536 | ||||||||||||
意外開支-非流動部分 | 33,244 | 33,788 | ||||||||||||
其他非流動負債 | 26,285 | 69,226 | ||||||||||||
非流動負債總額 | 148,382 | 187,795 | ||||||||||||
負債總額 | 1,141,298 | 1,267,788 | ||||||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
普通股,面值0.025歐元,分別於2023年3月31日和2022年12月31日授權、發行和流通的63,316,696股和63,248,728股。 | 2,081 | 2,079 | ||||||||||||
截至2023年3月31日和2022年12月31日,按成本計算,美國國債分別為7,323,153股和5,985,104股。 | (211,400) | (174,293) | ||||||||||||
額外的實收資本 | 760,397 | 734,492 | ||||||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (85,415) | (91,890) | ||||||||||||
留存收益 | 551,922 | 577,653 | ||||||||||||
權益——歸屬於Criteo S.A. 的股東 | 1,017,585 | 1,048,041 | ||||||||||||
非控股權益 | 32,604 | 33,065 | ||||||||||||
權益總額 | 1,050,189 | 1,081,106 | ||||||||||||
權益和負債總額 | $ | 2,191,487 | $ | 2,348,894 |
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
3月31日 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 同比 改變 | ||||||||||||||||||
收入 | $ | 445,016 | $ | 510,567 | (13) | % | ||||||||||||||
收入成本 | ||||||||||||||||||||
流量獲取成本 | (224,398) | (293,650) | (24) | % | ||||||||||||||||
其他收入成本 | (39,109) | (32,893) | 19 | % | ||||||||||||||||
毛利 | 181,509 | 184,024 | (1) | % | ||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||
研究和開發費用 | (63,590) | (34,027) | 87 | % | ||||||||||||||||
銷售和運營費用 | (101,242) | (88,999) | 14 | % | ||||||||||||||||
一般和管理費用 | (40,170) | (33,336) | 21 | % | ||||||||||||||||
運營費用總額 | (205,002) | (156,362) | 31 | % | ||||||||||||||||
運營收入 | (23,493) | 27,662 | NM | |||||||||||||||||
財務和其他收入(支出) | 6,827 | 4,030 | 69 | % | ||||||||||||||||
税前收入(虧損) | (16,666) | 31,692 | NM | |||||||||||||||||
所得税準備金 | 4,595 | (10,414) | NM | |||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (12,071) | $ | 21,278 | NM | |||||||||||||||
Criteo S.A. 股東可獲得的淨收益(虧損) | $ | (11,809) | $ | 20,587 | NM | |||||||||||||||
非控股權益可獲得的淨收益(虧損) | $ | (262) | $ | 691 | NM | |||||||||||||||
計算每股金額時使用的加權平均已發行股數: | ||||||||||||||||||||
基本 | 56,256,082 | 60,738,299 | ||||||||||||||||||
稀釋 | 60,494,827 | 63,613,550 | ||||||||||||||||||
分配給股東的每股淨收益(虧損): | ||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.21) | $ | 0.34 | NM | |||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.20) | $ | 0.32 | NM |
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
3月31日 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 同比 改變 | ||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (12,071) | $ | 21,278 | NM | |||||||||||||||
非現金和非營業項目 | 31,947 | 34,726 | (8) | % | ||||||||||||||||
-攤銷和準備金 | 27,311 | 26,611 | 3 | % | ||||||||||||||||
-股權獎勵補償支出 (1) | 25,168 | 9,489 | NM | |||||||||||||||||
-處置非流動資產的淨(收益)或虧損 | (8,790) | 9 | NM | |||||||||||||||||
-遞延所得税的變化 | (12,297) | 2,868 | NM | |||||||||||||||||
-所得税的變化 | (137) | (432) | (68) | % | ||||||||||||||||
-其他 | 692 | (3,819) | NM | |||||||||||||||||
與經營活動相關的營運資金變化 | 22,088 | 18,926 | 17 | % | ||||||||||||||||
-(增加)/減少貿易應收賬款 | 164,120 | 92,738 | 77 | % | ||||||||||||||||
-貿易應付賬款增加/(減少) | (145,011) | (49,672) | NM | |||||||||||||||||
-(增加)/減少其他流動資產 | (13,594) | (18,947) | (28) | % | ||||||||||||||||
-其他流動負債增加/(減少) | 16,666 | (3,182) | NM | |||||||||||||||||
-經營租賃負債和使用權資產的變化 | (93) | (2,011) | (95) | % | ||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 41,964 | 74,930 | (44) | % | ||||||||||||||||
收購無形資產、不動產、廠房和設備 | (37,195) | (10,857) | NM | |||||||||||||||||
與無形資產、不動產、廠房和設備有關的應付賬款變動 | 3,976 | 5,293 | (25) | % | ||||||||||||||||
業務付款,扣除獲得的現金 | (6,500) | — | NM | |||||||||||||||||
處置投資的收益 | 9,625 | — | NM | |||||||||||||||||
其他非流動金融資產的變化 | (6,008) | 22,489 | NM | |||||||||||||||||
用於投資活動的現金 | (36,102) | 16,925 | NM | |||||||||||||||||
信貸額度協議下的借款收益 | — | 78,513 | NM | |||||||||||||||||
償還借款 | — | (78,513) | NM | |||||||||||||||||
行使股票期權的收益 | 1,266 | 271 | NM | |||||||||||||||||
回購國庫股 | (51,030) | (8,304) | NM | |||||||||||||||||
其他金融負債的變化 | — | 6,666 | NM | |||||||||||||||||
以現金支付或有對價 | (22,025) | — | NM | |||||||||||||||||
其他 | (428) | — | NM | |||||||||||||||||
用於資助活動的現金 | (72,217) | (1,367) | NM | |||||||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (1,182) | (16,673) | (93) | % | ||||||||||||||||
現金及現金等價物的淨增加(減少) | (67,537) | 73,815 | NM | |||||||||||||||||
期初的淨現金和現金等價物 | 448,200 | 515,527 | (13) | % | ||||||||||||||||
期末的淨現金和現金等價物以及限制性現金 | $ | 380,663 | $ | 589,342 | (35) | % | ||||||||||||||
現金流信息的補充披露 | ||||||||||||||||||||
已繳納税款的現金,扣除退款 | $ | (7,900) | $ | (7,978) | (1) | % | ||||||||||||||
支付利息的現金 | $ | (616) | $ | (365) | 69 | % |
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
3月31日 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 同比 改變 | ||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | $ | 41,964 | $ | 74,930 | (44) | % | ||||||||||||||
收購無形資產、不動產、廠房和設備 | (37,195) | (10,857) | NM | |||||||||||||||||
與無形資產、不動產、廠房和設備有關的應付賬款變動 | 3,976 | 5,293 | (25) | % | ||||||||||||||||
自由現金流 (1) | $ | 8,745 | $ | 69,366 | (87) | % |
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
3月31日 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 同比變化 | ||||||||||||||||||
毛利 | 181,509 | 184,024 | (1) | % | ||||||||||||||||
其他收入成本 | 39,109 | 32,893 | 19 | % | ||||||||||||||||
不包括 tac 的繳款 (1) | $ | 220,618 | $ | 216,917 | 2 | % | ||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
細分市場 | 2023 | 2022 | 同比變化 | 按固定貨幣計算的同比變化 (3) | |||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
營銷解決方案 | $ | 381,907 | $ | 463,888 | (18) | % | (14) | % | |||||||||||||||||||||
零售媒體 (2) | 38,021 | 46,679 | (19) | % | (18) | % | |||||||||||||||||||||||
iponweb | 25,088 | — | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 445,016 | 510,567 | (13) | % | (9) | % | |||||||||||||||||||||||
不是 tac 的捐款 | |||||||||||||||||||||||||||||
營銷解決方案 | 158,178 | 186,088 | (15) | % | (10) | % | |||||||||||||||||||||||
零售媒體 (2) | 37,352 | 30,829 | 21 | % | 22 | % | |||||||||||||||||||||||
iponweb | 25,088 | — | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||
總計 (1) | $ | 220,618 | $ | 216,917 | 2 | % | 6 | % |
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
3月31日 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 同比 改變 | ||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (12,071) | $ | 21,278 | NM | |||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||
財務(收入)支出 | (6,606) | (4,030) | 64 | % | ||||||||||||||||
所得税準備金 | (4,595) | 10,414 | NM | |||||||||||||||||
股權獎勵補償支出 | 26,065 | 9,490 | NM | |||||||||||||||||
養老金服務成本 | 176 | 275 | (36) | % | ||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 25,320 | 22,144 | 14 | % | ||||||||||||||||
與收購相關的成本 | 832 | 2,544 | (67) | % | ||||||||||||||||
重組、整合和轉型成本 (1) | 9,602 | 710 | NM | |||||||||||||||||
淨調整總額 | 50,794 | 41,547 | 22 | % | ||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) | $ | 38,723 | $ | 62,825 | (38) | % |
三個月已結束 | |||||||||||
3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
沒收基於股份的薪酬獎勵的(收益) | (897) | — | |||||||||
設施相關費用 | 618 | 533 | |||||||||
與工資相關的(收益)成本 | 9,631 | — | |||||||||
整合和轉型成本 | 250 | 177 | |||||||||
重組、整合和轉型總成本 | $ | 9,602 | $ | 710 |
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
3月31日 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 同比變化 | ||||||||||||||||||
研究與開發費用 | $ | (63,590) | $ | (34,027) | 87 | % | ||||||||||||||
股權獎勵補償支出 | 16,336 | 3,967 | NM | |||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 10,326 | 3,293 | NM | |||||||||||||||||
養老金服務成本 | 92 | 142 | (35) | % | ||||||||||||||||
與收購相關的成本 | 404 | — | NM | |||||||||||||||||
重組、整合和轉型成本 | 874 | 9 | NM | |||||||||||||||||
非公認會計原則——研發費用 | (35,558) | (26,616) | 34 | % | ||||||||||||||||
銷售和運營費用 | (101,242) | (88,999) | 14 | % | ||||||||||||||||
股權獎勵補償支出 | 4,740 | 2,568 | 85 | % | ||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 2,816 | 3,609 | (22) | % | ||||||||||||||||
養老金服務成本 | 28 | 40 | (30) | % | ||||||||||||||||
重組、整合和轉型成本 | 4,734 | 456 | NM | |||||||||||||||||
非公認會計原則-銷售和運營費用 | (88,924) | (82,326) | 8 | % | ||||||||||||||||
一般和管理費用 | (40,170) | (33,336) | 21 | % | ||||||||||||||||
股權獎勵補償支出 | 4,989 | 2,955 | 69 | % | ||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 520 | 610 | (15) | % | ||||||||||||||||
養老金服務成本 | 56 | 93 | (40) | % | ||||||||||||||||
與收購相關的成本 | 428 | — | NM | |||||||||||||||||
重組、整合和轉型成本 | 3,994 | 245 | NM | |||||||||||||||||
非公認會計原則——一般和管理費用 | (30,183) | (29,433) | 3 | % | ||||||||||||||||
運營費用總額 | (205,002) | (156,362) | 31.1 | % | ||||||||||||||||
股權獎勵補償支出 | 26,065 | 9,490 | NM | |||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 13,662 | 7,512 | 82 | % | ||||||||||||||||
養老金服務成本 | 176 | 275 | (36) | % | ||||||||||||||||
與收購相關的成本 | 832 | 2,544 | (67) | % | ||||||||||||||||
重組、整合和轉型成本 | 9,602 | 701 | NM | |||||||||||||||||
非 GAAP 運營支出總額 (1) | $ | (154,665) | $ | (135,831) | 14 | % |
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
3月31日 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 同比變化 | ||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (12,071) | $ | 21,278 | NM | |||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||
股權獎勵補償支出 | 26,065 | 9,490 | NM | |||||||||||||||||
與收購相關的無形資產的攤銷 | 8,533 | 3,708 | NM | |||||||||||||||||
與收購相關的成本 | 832 | 2,544 | (67) | % | ||||||||||||||||
重組、整合和轉型成本 | 9,602 | 710 | NM | |||||||||||||||||
上述調整的税收影響 (1) | (4,949) | (3,956) | 25 | % | ||||||||||||||||
淨調整總額 | 40,083 | 12,496 | NM | |||||||||||||||||
調整後淨收益 (2) | $ | 28,012 | $ | 33,774 | (17) | % | ||||||||||||||
加權平均已發行股數 | ||||||||||||||||||||
-基本 | 56,256,082 | 60,738,299 | ||||||||||||||||||
-攤薄 | 60,494,827 | 63,613,550 | ||||||||||||||||||
調整後的每股淨收益 | ||||||||||||||||||||
-基本 | $ | 0.50 | $ | 0.56 | (11) | % | ||||||||||||||
-攤薄 | $ | 0.46 | $ | 0.53 | (13) | % | ||||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
3月31日 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 同比 改變 | ||||||||||||||||||
報告的毛利 | $ | 181,509 | $ | 184,024 | (1) | % | ||||||||||||||
報告的其他收入成本 | (39,109) | (32,893) | 19 | % | ||||||||||||||||
報告的 tac 除外 (2) | 220,618 | 216,917 | 2 | % | ||||||||||||||||
兑換影響美元/其他貨幣 | 9,939 | — | ||||||||||||||||||
按固定貨幣計算的税前繳款 | 230,557 | 216,917 | 6 | % | ||||||||||||||||
不包括tac (2) 的繳款/申報的收入 | 50 | % | 42 | % | ||||||||||||||||
報告的流量獲取成本 | (224,398) | (293,650) | (24) | % | ||||||||||||||||
兑換影響美元/其他貨幣 | (8,518) | — | ||||||||||||||||||
按固定貨幣計算的流量獲取成本 | (232,916) | (293,650) | (21) | % | ||||||||||||||||
所報告的收入 | 445,016 | 510,567 | (13) | % | ||||||||||||||||
兑換影響美元/其他貨幣 | 18,457 | — | ||||||||||||||||||
按固定貨幣計算的收入 | $ | 463,473 | $ | 510,567 | (9) | % |
三個月已結束 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
截至1月1日的已發行股份 | 57,263,524 | 60,675,474 | ||||||||||||
該期間發行的加權平均股票數量 | (1,007,442) | 62,825 | ||||||||||||
基本股數-基本每股收益基準 | 56,256,082 | 60,738,299 | ||||||||||||
股票期權、認股權證、員工認股權證的攤薄效應——國庫法 | 4,238,745 | 2,875,251 | ||||||||||||
攤薄後的股票數量-攤薄後每股收益基礎 | 60,494,827 | 63,613,550 | ||||||||||||
3月31日發行的股票,不包括國庫股 | 63,316,696 | 65,905,394 | ||||||||||||
截至3月31日的美國國庫股票 | (7,323,153) | (5,327,644) | ||||||||||||
截至3月31日的已發行股票,僅次於美國國債 | 55,993,543 | 60,577,750 | ||||||||||||
股票期權、認股權證、員工認股權證的總攤薄效應 | 9,709,019 | 6,361,622 | ||||||||||||
截至3月31日的全面攤薄股份 | 65,702,562 | 66,939,372 |
同比 改變 | QoQ 變化 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
客户 | (0.5)% | (1.6)% | 18,679 | 18,990 | 19,008 | 18,911 | 18,764 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||
收入 | (13)% | (21)% | 445,016 | 564,425 | 446,921 | 495,090 | 510,567 | 653,267 | 508,580 | 551,311 | 541,077 | 661,282 | ||||||||||||||||||||||||||
美洲 | (3)% | (33)% | 188,288 | 281,806 | 201,274 | 213,340 | 194,847 | 287,270 | 204,428 | 221,227 | 203,900 | 312,817 | ||||||||||||||||||||||||||
EMEA | (17)% | (13)% | 160,214 | 185,125 | 150,915 | 176,867 | 193,954 | 234,559 | 188,354 | 209,303 | 212,096 | 232,137 | ||||||||||||||||||||||||||
亞太地區 | (21)% | (1)% | 96,514 | 97,494 | 94,732 | 104,883 | 121,766 | 131,438 | 115,798 | 120,781 | 125,081 | 116,328 | ||||||||||||||||||||||||||
收入 | (13)% | (21)% | 445,016 | 564,425 | 446,921 | 495,090 | 510,567 | 653,267 | 508,580 | 551,311 | 541,077 | 661,282 | ||||||||||||||||||||||||||
營銷解決方案 | (18)% | (19)% | 381,907 | 470,918 | 387,288 | 440,423 | 463,888 | 577,962 | 458,622 | 487,465 | 483,190 | 543,262 | ||||||||||||||||||||||||||
零售媒體 (2) | (19)% | (36)% | 38,021 | 59,801 | 41,170 | 54,667 | 46,679 | 75,305 | 49,958 | 63,846 | 57,887 | 118,020 | ||||||||||||||||||||||||||
iponweb | 不適用 | (26)% | 25,088 | 33,706 | 18,463 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
TAC | (24)% | (20)% | (224,398) | (281,021) | (233,543) | (280,565) | (293,650) | (377,076) | (297,619) | (331,078) | (327,667) | (408,108) | ||||||||||||||||||||||||||
營銷解決方案 | (19)% | (20)% | (223,729) | (278,302) | (229,266) | (262,454) | (277,800) | (349,584) | (276,498) | (294,132) | (290,873) | (324,017) | ||||||||||||||||||||||||||
零售媒體 (2) | (96)% | (75)% | (669) | (2,719) | (4,277) | (18,111) | (15,850) | (27,492) | (21,121) | (36,946) | (36,794) | (84,091) | ||||||||||||||||||||||||||
iponweb | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
不包括 tac 的繳款 (1) | 2% | (22)% | 220,618 | 283,404 | 213,378 | 214,525 | 216,917 | 276,191 | 210,961 | 220,233 | 213,410 | 253,174 | ||||||||||||||||||||||||||
營銷解決方案 | (15)% | (18)% | 158,178 | 192,616 | 158,022 | 177,969 | 186,088 | 228,378 | 182,124 | 193,333 | 192,317 | 219,245 | ||||||||||||||||||||||||||
零售媒體 (2) | 21% | (35)% | 37,352 | 57,082 | 36,893 | 36,556 | 30,829 | 47,813 | 28,837 | 26,900 | 21,093 | 33,929 | ||||||||||||||||||||||||||
iponweb | 不適用 | (26)% | 25,088 | 33,706 | 18,463 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
經營活動產生的現金流 | (44)% | (67)% | 41,964 | 125,455 | 41,628 | 13,972 | 74,930 | 66,012 | 51,179 | 26,360 | 77,362 | 44,080 | ||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | 497% | 129% | 33,219 | 14,522 | 20,307 | 15,452 | 5,564 | 10,145 | 15,957 | 13,128 | 13,780 | 22,302 | ||||||||||||||||||||||||||
資本支出/收入 | 6ppt | 4ppt | 7% | 3% | 5% | 3% | 1% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | ||||||||||||||||||||||||||
淨現金狀況 | (35)% | (15)% | 380,663 | 448,200 | 407,323 | 562,546 | 589,343 | 515,527 | 497,458 | 489,521 | 520,060 | 488,011 | ||||||||||||||||||||||||||
員工人數 | 24% | (2)% | 3,636 | 3,716 | 3,537 | 3,146 | 2,939 | 2,781 | 2,658 | 2,572 | 2,532 | 2,594 | ||||||||||||||||||||||||||
未結銷售天數(天數-月底) | — | 3 天 | 74 | 71 | 78 | 76 | 74 | 65 | 70 | 66 | 64 | 56 |