附錄 99.1
密涅瓦外科公佈2023年第一季度財務業績
加利福尼亞州聖克拉拉——2023年5月2日（GLOBE NEWSWIRE）——專注於滿足女性獨特子宮保健需求的解決方案的女性健康公司Minerva Surgical, Inc.（納斯達克股票代碼：UTRS）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度財務業績。
第一季度和近期業務亮點：
Minerva Surgical首席執行官託德·烏森説：“作為我們的新任首席執行官，我在第一季度與客户、合作伙伴和我們的商業團隊會面，這些對話確實凸顯了我的信念，即密涅瓦在通過我們一流的外科產品滿足女性的醫療保健需求方面處於獨特的地位。”“憑藉一個季度穩健的收入表現和更強勁的資產負債表，我對我們未來的可持續增長計劃充滿信心，同時為醫生提供了對世界各地女性產生積極影響的工具。”
2023 年第一季度財務業績
2023年第一季度的收入為1,250萬美元，而2022年第一季度的收入為1,090萬美元。與2022年第一季度相比，收入增長了15％，這是所有產品線收入增長的結果，其中Symphion產品收入增長了20％，Minerva ES產品收入增長了18％，Genesys HTA的收入增長了5％。
2023年第一季度的毛利率為56.0％，高於2022年同期的49.5％。隨着固定管理費用降低並分散在更大的產品收入基礎上，毛利率受到了積極影響。此外，在2023年第一季度，根據客户使用協議，設備的估計使用壽命發生了變化。這種資本設備的使用壽命從三年延長到五年，從而減少了計入銷售成本的攤銷費用。
2023年第一季度的運營支出為1730萬美元，而2022年同期為1,570萬美元。增長主要歸因於自2022年第一季度以來銷售隊伍的擴大導致銷售和營銷費用增加，以及研發相關支出的增加。
2023 年第一季度的淨虧損為 1130 萬美元，而 2022 年同期的淨虧損為 1,090 萬美元。
2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為負650萬美元，而2022年同期為負630萬美元。
2023財年的財務展望
該公司預計，2023年全年的收入將在5100萬美元至5500萬美元之間。
1
網絡直播和電話會議信息
2023 年 5 月 2 日星期二太平洋時間下午 1:30 /美國東部時間下午 4:30 收盤後，Minerva Surgical 將主持電話會議，討論2023年第一季度的財務業績。要通過電話訪問實時通話，請使用此處的鏈接提前註冊。註冊後，每位參與者將收到一封包含撥入號碼和可用於加入通話的唯一個人 PIN 的確認電子郵件。直播網絡研討會可通過 https://ir.minervasurgical.com 觀看。
非公認會計準則財務指標的使用
調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前
為了向投資者提供有關公司財務業績的更多信息，它提供了息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤。公司將息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則財務指標）計算為淨收入/（虧損），不包括折舊和攤銷、利息收入和支出以及所得税支出。公司通過進一步排除股票薪酬支出、長期債務和可轉換票據消滅損失、PPP貸款清償收益、可贖回可轉換優先股權證負債公允價值變化、或有對價負債公允價值變化以及衍生負債公允價值變化等非現金項目來計算調整後的息税折舊攤銷前利潤，這是一項非公認會計準則財務指標。息税折舊攤銷前利潤率代表息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。調整後的息税折舊攤銷前利潤率代表調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤應被視為衡量經營業績的指標，是對營業收入（虧損）、淨收益（虧損）和其他美國公認會計準則收入和虧損衡量標準的補充，而不是替代品。
公司在本財報中納入了調整後的息税折舊攤銷前利潤，因為這是公司管理層和董事會用來評估和比較公司多個時期的財務和運營業績、確定影響公司業務的趨勢、制定業務計劃和做出戰略決策的關鍵指標。特別是，在計算調整後的息税折舊攤銷前利潤時排除某些支出，消除了非現金支出和某些非經常性可變費用的影響，從而促進了報告期內的經營業績可比性。此外，公司認為，提供息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤，以及每項此類指標的淨虧損對賬，有助於投資者將Minerva Surgical與其他可能具有不同資本結構、不同税率和/或不同員工薪酬形式的公司進行比較。
公司的管理團隊使用息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤作為衡量公司業績的額外指標，用於業務決策，包括管理支出和評估潛在收購。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的逐期比較有助於公司管理層確定財務業績中的其他趨勢，這些趨勢可能無法僅通過對淨收入或持續經營收入的逐期比較來顯示。由於不包括的項目，每項息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤都有固有的侷限性，並且可能無法直接與其他公司使用的標題相似的指標進行比較。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述基於管理層對未來事件和趨勢的當前假設和預期，這些事件和趨勢會影響或可能影響公司的業務、戰略、運營或財務業績，由於存在許多風險和不確定性，實際業績可能與此類陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。前瞻性陳述可能包括有關公司產品和技術的趨勢和預期、對公司產品的需求、公司的預期財務業績、支出、市場地位以及2023財年展望的信息。前瞻性陳述本質上受風險和不確定性的影響，其中一些風險和不確定性無法預測或量化。可能導致實際業績與本新聞稿中設想的存在重大差異的因素可以在公司截至2022年12月31日的2022年10-K表年度報告的風險因素部分中找到，該報告於2023年3月22日提交給美國證券交易委員會（SEC），可在www.sec.gov上查閲，並將在我們截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告中更新我們預計將在2023年5月3日向美國證券交易委員會提交。因為前瞻性陳述是
2
本質上受風險和不確定性的影響，您不應依賴這些前瞻性陳述來預測未來事件。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。除非法律要求，否則公司沒有義務更新或審查任何估計、預測或前瞻性陳述。由於公司業務固有的風險和不確定性，實際業績可能與本新聞稿中列出的業績有所不同。
關於 Minerva Surgical, Inc
Minerva Surgical 是一家處於商業階段的醫療技術公司，專注於開發、製造和商業化微創解決方案，以滿足女性獨特的子宮保健需求。該公司已經建立了廣泛的子宮切除術微創替代品產品線，這些產品旨在解決大多數子宮解剖學中最常見的子宮異常出血（AUB）原因。Minerva Surgical 解決方案可用於各種醫療環境，旨在解決與替代治療方法相關的缺點，並通過避免不必要的子宮切除術來保護子宮。
聯繫人：
媒體/媒體：media@minervasurgical.com
投資者：investor.relations@minervasurgical.com
www.minervasurgical.com
www.aubandme.com
3
密涅瓦外科有限公司
簡明的運營報表
（以千計，股票和每股金額除外）
（未經審計）
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截至3月31日的季度 |
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2023 |
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2022 |
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收入 |
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$ |
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12,533 |
|
|
$ |
|
10,935 |
|
銷售商品的成本 |
|
|
|
|
5,518 |
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|
|
|
5,522 |
|
毛利 |
|
|
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7,015 |
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|
5,413 |
|
運營費用 |
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銷售和營銷 |
|
|
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10,202 |
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|
9,473 |
|
一般和行政 |
|
|
|
|
5,358 |
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|
|
|
4,985 |
|
研究和開發 |
|
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|
|
1,765 |
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|
|
|
1,255 |
|
運營費用總額 |
|
|
|
|
17,325 |
|
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|
|
15,713 |
|
運營損失 |
|
|
|
|
(10,310 |
) |
|
|
|
(10,300 |
) |
利息收入 |
|
|
|
|
38 |
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|
|
9 |
|
利息支出 |
|
|
|
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(1,068 |
) |
|
|
|
(632 |
) |
其他費用，淨額 |
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(3 |
) |
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|
(2 |
) |
所得税前淨虧損 |
|
|
|
|
(11,343 |
) |
|
|
|
(10,925 |
) |
所得税支出 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
淨虧損 |
|
|
$ |
|
(11,343 |
) |
|
$ |
|
(10,925 |
) |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損，基本虧損和攤薄後 |
|
|
$ |
|
(0.12 |
) |
|
$ |
|
(0.38 |
) |
用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均普通股 |
|
|
|
|
95,573,894 |
|
|
|
|
28,480,745 |
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4
密涅瓦外科有限公司
簡明資產負債表
（以千計，股票和每股金額除外）
（未經審計）
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
資產 |
|
|
|
|
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|
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
25,255 |
|
$ |
6,942 |
限制性現金，當前 |
|
|
604 |
|
|
604 |
應收賬款，淨額 |
|
|
7,392 |
|
|
7,244 |
庫存 |
|
|
17,195 |
|
|
16,850 |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
3,665 |
|
|
4,479 |
流動資產總額 |
|
|
54,111 |
|
|
36,119 |
扣除流動部分的限制性現金 |
|
|
265 |
|
|
265 |
無形資產，淨額 |
|
|
24,733 |
|
|
26,778 |
財產和設備，淨額 |
|
|
5,375 |
|
|
5,042 |
經營租賃使用權資產 |
|
|
109 |
|
|
270 |
其他非流動資產 |
|
|
575 |
|
|
426 |
總資產 |
|
$ |
85,168 |
|
$ |
68,900 |
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
應付賬款 |
|
$ |
3,690 |
|
$ |
2,804 |
應計補償 |
|
|
3,142 |
|
|
3,701 |
應計負債 |
|
|
4,723 |
|
|
5,524 |
經營租賃責任 |
|
|
143 |
|
|
355 |
長期債務的當前部分 |
|
|
5,139 |
|
|
1,894 |
流動負債總額 |
|
|
16,837 |
|
|
14,278 |
長期債務 |
|
|
34,260 |
|
|
37,441 |
負債總額 |
|
|
51,097 |
|
|
51,719 |
承付款和或有開支（注8） |
|
|
|
|
|
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
優先股，面值0.001美元，已授權15,000,000股和500萬股，截至2023年3月31日和2022年12月31日分別沒有已發行和流通的股票 |
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|
— |
|
|
— |
截至2023年3月31日和2022年12月31日，普通股，面值0.001美元，已授權3億和1億股，已發行和流通的分別為176,800,219股和29,816,161股 |
|
|
176 |
|
|
29 |
額外的實收資本 |
|
|
328,740 |
|
|
300,809 |
累計其他綜合收益 |
|
|
11 |
|
|
11 |
累計赤字 |
|
|
(294,856) |
|
|
(283,668) |
股東權益總額 |
|
|
34,071 |
|
|
17,181 |
負債和股東權益總額 |
|
$ |
85,168 |
|
$ |
68,900 |
5
非公認會計準則財務指標
調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率：下表顯示了每個時期的淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況。
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|
截至3月31日的季度 |
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（以千計，百分比數字除外） |
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2023 |
|
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|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
|
(11,343 |
) |
|
$ |
|
(10,925 |
) |
折舊和攤銷 |
|
|
|
2,514 |
|
|
|
|
2,668 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
|
1,030 |
|
|
|
|
623 |
|
税前利潤 |
|
|
|
(7,799 |
) |
|
|
|
(7,634 |
) |
息税折舊攤銷前利潤率 |
|
|
|
(62.2% |
) |
|
|
|
(69.8% |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票薪酬支出 |
|
|
1,274 |
|
|
|
1,523 |
|
||
或有對價負債公允價值的變化 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
(151 |
) |
調整後 EBITDA |
|
$ |
|
(6,525 |
) |
|
$ |
|
(6,262 |
) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
|
|
(52.1% |
) |
|
|
|
(57.3% |
) |
6