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pure0000096021國家：美國US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2022-07-032022-10-010000096021US-GAAP：員工股權會員2023-01-012023-04-010000096021US-GAAP：員工股權會員2022-01-032022-04-020000096021US-GAAP：員工股權會員2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：員工股權會員2021-07-042022-04-020000096021US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員美國公認會計準則：其他支出成員2023-01-012023-04-010000096021US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員美國公認會計準則：其他支出成員2023-01-012023-04-010000096021US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員美國公認會計準則：其他支出成員2023-01-012023-04-010000096021US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-01-012023-04-010000096021US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2023-01-012023-04-010000096021US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP：運營費用會員2023-01-012023-04-010000096021SY：歸屬於母公司成員的淨投資套期對衝產生的累計淨收益虧損2023-01-012023-04-010000096021SYY：歸屬於母公司成員的現金流和淨投資對衝產生的累計淨收益虧損2023-01-012023-04-010000096021US-GAAP：利息支出會員US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-01-012023-04-010000096021US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員美國公認會計準則：其他支出成員2022-01-032022-04-020000096021US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員美國公認會計準則：其他支出成員2022-01-032022-04-020000096021US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員美國公認會計準則：其他支出成員2022-01-032022-04-020000096021US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-01-032022-04-020000096021US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-01-032022-04-020000096021US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP：運營費用會員2022-01-032022-04-020000096021SY：歸屬於母公司成員的淨投資套期對衝產生的累計淨收益虧損2022-01-032022-04-020000096021SYY：歸屬於母公司成員的現金流和淨投資對衝產生的累計淨收益虧損2022-01-032022-04-020000096021US-GAAP：利息支出會員US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-01-032022-04-020000096021sy：累積收益虧損淨精算虧損會員美國公認會計準則：其他支出成員2022-07-032023-04-010000096021SY：累積收益虧損淨結算會員美國公認會計準則：其他支出成員2022-07-032023-04-010000096021sy: 累積收益損失淨額會員總數美國公認會計準則：其他支出成員2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員美國公認會計準則：其他支出成員2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員美國公認會計準則：其他支出成員2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員美國公認會計準則：其他支出成員2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP：運營費用會員2022-07-032023-04-010000096021SY：歸屬於母公司成員的淨投資套期對衝產生的累計淨收益虧損2022-07-032023-04-010000096021SYY：歸屬於母公司成員的現金流和淨投資對衝產生的累計淨收益虧損2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：利息支出會員US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員美國公認會計準則：其他支出成員2021-07-042022-04-020000096021US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員美國公認會計準則：其他支出成員2021-07-042022-04-020000096021US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員美國公認會計準則：其他支出成員2021-07-042022-04-020000096021US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-07-042022-04-020000096021US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2021-07-042022-04-020000096021US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP：運營費用會員2021-07-042022-04-020000096021SY：歸屬於母公司成員的淨投資套期對衝產生的累計淨收益虧損2021-07-042022-04-020000096021SYY：歸屬於母公司成員的現金流和淨投資對衝產生的累計淨收益虧損2021-07-042022-04-020000096021US-GAAP：利息支出會員US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2021-07-042022-04-020000096021US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-07-020000096021US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-07-020000096021SYY：歸屬於母公司成員的現金流和淨投資對衝產生的累計淨收益虧損2022-07-020000096021US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-07-020000096021sy：累積收益虧損淨精算虧損會員2022-07-032023-04-010000096021SY：累積收益虧損淨養老金和其他退休後福利計劃和解成員2022-07-032023-04-010000096021SY：累積收益虧損淨結算會員2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-04-010000096021US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-04-010000096021SYY：歸屬於母公司成員的現金流和淨投資對衝產生的累計淨收益虧損2023-04-010000096021US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2023-04-010000096021US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2021-07-030000096021US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-07-030000096021SYY：歸屬於母公司成員的現金流和淨投資對衝產生的累計淨收益虧損2021-07-030000096021US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2021-07-030000096021US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2021-07-042022-04-020000096021US-GAAP：AOCI Derivative 有資格成為不包括的對衝組件 parent 成員2021-07-042022-04-020000096021US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員2021-07-042022-04-020000096021US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2021-07-042022-04-020000096021US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-04-020000096021US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-04-020000096021SYY：歸屬於母公司成員的現金流和淨投資對衝產生的累計淨收益虧損2022-04-020000096021US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-04-020000096021US-GAAP：績效股成員2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-07-032023-04-010000096021SY：員工股票購買計劃會員2022-07-032023-04-01sy: 分段0000096021SYY：美國餐飲服務運營會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-04-010000096021SYY：美國餐飲服務運營會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-032022-04-020000096021SYY：美國餐飲服務運營會員US-GAAP：運營部門成員2022-07-032023-04-010000096021SYY：美國餐飲服務運營會員US-GAAP：運營部門成員2021-07-042022-04-020000096021US-GAAP：運營部門成員SY：國際餐飲服務運營會員2023-01-012023-04-010000096021US-GAAP：運營部門成員SY：國際餐飲服務運營會員2022-01-032022-04-020000096021US-GAAP：運營部門成員SY：國際餐飲服務運營會員2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：運營部門成員SY：國際餐飲服務運營會員2021-07-042022-04-020000096021US-GAAP：運營部門成員syg: sygma 分區成員2023-01-012023-04-010000096021US-GAAP：運營部門成員syg: sygma 分區成員2022-01-032022-04-020000096021US-GAAP：運營部門成員syg: sygma 分區成員2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：運營部門成員syg: sygma 分區成員2021-07-042022-04-020000096021US-GAAP：所有其他細分市場成員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-04-010000096021US-GAAP：所有其他細分市場成員US-GAAP：運營部門成員2022-01-032022-04-020000096021US-GAAP：所有其他細分市場成員US-GAAP：運營部門成員2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：所有其他細分市場成員US-GAAP：運營部門成員2021-07-042022-04-020000096021US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-04-010000096021US-GAAP：運營部門成員2022-01-032022-04-020000096021US-GAAP：運營部門成員2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：運營部門成員2021-07-042022-04-020000096021US-GAAP：企業非細分市場成員2023-01-012023-04-010000096021US-GAAP：企業非細分市場成員2022-01-032022-04-020000096021US-GAAP：企業非細分市場成員2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP：企業非細分市場成員2021-07-042022-04-02
美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
________________
表單 10-Q | | | | | |
| （Mark One） | |
| ☑ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年4月1日
或者 | | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
委員會檔案編號： 1-6544
________________
Sysco 公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示） | | | | | | | | | | | |
| 特拉華 | 74-1648137 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | （美國國税局僱主識別號） |
1390 Enclave Parkway, 休斯頓, 德州 77077-2099
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號：
(281) 584-1390
根據該法第12（b）條註冊的證券： | | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值1.00美元 | | 害羞 | | 紐約證券交易所 |
| 2023 年 6 月到期的 1.25% 票據 | | SYY 23 | | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的þ沒有 ☐
用勾號指明註冊人在過去 12 個月（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）是否以電子方式提交了根據第 S-T 條第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的 þ沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件管理器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| （不要檢查申報公司是否規模較小） | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐沒有 þ
506,682,318截至2023年4月14日，普通股已流通。
目錄
| | | | | | | | |
| | | |
| | 第一部分 — 財務信息 | 頁號 |
第 1 項。 | 財務報表 | 1 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 28 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 57 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 57 |
| | 第二部分 — 其他信息 | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 58 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 58 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 58 |
第 3 項。 | 優先證券違約 | 58 |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 58 |
第 5 項。 | 其他信息 | 59 |
第 6 項。 | 展品 | 59 |
| | | |
簽名 | | 61 |
第一部分 — 財務信息
第 1 項。 財務報表
Sysco 公司及其合併子公司
合併資產負債表
（以千計，股票數據除外） | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年4月1日 | | 2022年7月2日 | | |
| | （未經審計） | | | | |
| 資產 |
| 流動資產 | | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 757,867 | | | $ | 867,086 | | | |
應收賬款，減去美元備抵金81,190和 $70,790 | 5,227,387 | | | 4,838,912 | | | |
| 庫存 | 4,620,614 | | | 4,437,498 | | | |
| | | | | |
| 預付費用和其他流動資產 | 292,726 | | | 303,789 | | | |
| | | | | |
| 應收所得税 | — | | | 35,934 | | | |
| 流動資產總額 | 10,898,594 | | | 10,483,219 | | | |
| 按成本計算的廠房和設備減去累計折舊 | 4,649,356 | | | 4,456,420 | | | |
| 其他長期資產 | | | | | |
| 善意 | 4,613,805 | | | 4,542,315 | | | |
| 無形資產，減去攤銷 | 886,629 | | | 952,683 | | | |
| | | | | |
| 遞延所得税 | 435,800 | | | 377,604 | | | |
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 708,763 | | | 723,297 | | | |
| 其他資產 | 509,086 | | | 550,150 | | | |
| 其他長期資產總額 | 7,154,083 | | | 7,146,049 | | | |
| 總資產 | $ | 22,702,033 | | | $ | 22,085,688 | | | |
| | | | | |
| 負債和股東權益 |
| 流動負債 | | | | | |
| | | | | |
| 應付賬款 | $ | 5,902,249 | | | $ | 5,752,958 | | | |
| 應計費用 | 2,136,322 | | | 2,270,753 | | | |
| 應計所得税 | 123,892 | | | 40,042 | | | |
| 當期經營租賃負債 | 94,799 | | | 105,690 | | | |
| 長期債務的當前到期日 | 723,473 | | | 580,611 | | | |
| 流動負債總額 | 8,980,735 | | | 8,750,054 | | | |
| 長期負債 | | | | | |
| 長期債務 | 10,258,345 | | | 10,066,931 | | | |
| 遞延所得税 | 212,407 | | | 250,171 | | | |
| 長期經營租賃負債 | 633,224 | | | 636,417 | | | |
| 其他長期負債 | 1,009,016 | | | 967,907 | | | |
| 長期負債總額 | 12,112,992 | | | 11,921,426 | | | |
| | | | | |
| 非控股權益 | 33,004 | | | 31,948 | | | |
| 股東權益 | | | | | |
優先股，面值 $1每股已授權 1,500,000股票，已發行 無 | — | | | — | | | |
普通股，面值 $1每股已授權 2,000,000,000股票，已發行 765,174,900股份 | 765,175 | | | 765,175 | | | |
| 實收資本 | 1,785,075 | | | 1,766,305 | | | |
| 留存收益 | 10,829,909 | | | 10,539,722 | | | |
| 累計其他綜合虧損 | (1,280,885) | | | (1,482,054) | | | |
按成本計算的庫存股， 258,761,015和 256,531,543股份 | (10,523,972) | | | (10,206,888) | | | |
| 股東權益總額 | 1,575,302 | | | 1,382,260 | | | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 22,702,033 | | | $ | 22,085,688 | | | |
注意：2022 年 7 月 2 日的資產負債表源自該日經審計的財務報表。
參見合併財務報表附註
Sysco 公司及其合併子公司
合併經營業績（未經審計）
（以千計，股票和每股數據除外） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 週期已結束 | | 39 週期已結束 |
| | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
| 銷售 | $ | 18,875,676 | | | $ | 16,902,139 | | | $ | 56,596,459 | | | $ | 49,678,888 | |
| 銷售成本 | 15,444,316 | | | 13,888,745 | | | 46,326,628 | | | 40,802,636 | |
| 毛利 | 3,431,360 | | | 3,013,394 | | | 10,269,831 | | | 8,876,252 | |
| 運營費用 | 2,737,183 | | | 2,517,665 | | | 8,200,679 | | | 7,303,932 | |
| 營業收入 | 694,177 | | | 495,729 | | | 2,069,152 | | | 1,572,320 | |
| 利息支出 | 134,931 | | | 124,018 | | | 391,123 | | | 495,131 | |
其他支出（收入），淨額 (1) | 5,209 | | | (13,777) | | | 350,614 | | | (27,705) | |
| 所得税前收益 | 554,037 | | | 385,488 | | | 1,327,415 | | | 1,104,894 | |
| 所得税 | 124,433 | | | 82,163 | | | 291,027 | | | 256,115 | |
| 淨收益 | $ | 429,604 | | | $ | 303,325 | | | $ | 1,036,388 | | | $ | 848,779 | |
| | | | | | | | |
| 淨收益： | | | | | | | |
| 每股基本收益 | $ | 0.85 | | | $ | 0.60 | | | $ | 2.04 | | | $ | 1.66 | |
| 攤薄後的每股收益 | 0.84 | | | 0.59 | | | 2.03 | | | 1.65 | |
| | | | | | | |
| 平均已發行股數 | 507,716,975 | | | 508,368,159 | | | 507,635,083 | | | 510,642,876 | |
| 攤薄後的已發行股份 | 509,842,400 | | | 512,238,523 | | | 510,123,782 | | | 514,198,780 | |
| | | | | |
(1) | Sysco 在 2023 財年第二季度收取的費用為315.4百萬美元與養老金結算費用有關的其他費用。參見附註 9 “公司贊助的員工福利計劃”。 |
參見合併財務報表附註
Sysco 公司及其合併子公司
綜合收益表（未經審計）
（以千計） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 週期已結束 | | 39 週期已結束 | | |
| | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | |
| 淨收益 | $ | 429,604 | | | $ | 303,325 | | | $ | 1,036,388 | | | $ | 848,779 | | | |
| 其他綜合收益（虧損）： | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | 62,771 | | | (96,582) | | | 72,403 | | | (210,646) | | | |
| 出示的扣除税款的項目： | | | | | | | | | |
| 現金流套期保值的攤銷 | 2,170 | | | 2,155 | | | 6,495 | | | 6,465 | | | |
| 淨投資套期保值的變化 | (5,401) | | | 12,041 | | | (15,641) | | | 30,568 | | | |
| 現金流套期保值的變化 | (22,455) | | | 18,375 | | | (48,642) | | | 11,845 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 淨收入所含損失的重新分類調整 | (7) | | | — | | | 15 | | | — | | | |
| 先前服務成本的攤銷 | 74 | | | 74 | | | 222 | | | 222 | | | |
| 攤還精算損失 | 5,605 | | | 6,514 | | | 18,124 | | | 18,369 | | | |
| | | | | | | | | |
| 養老金結算費 | — | | | — | | | 236,591 | | | — | | | |
| 本年度出現的淨精算虧損 | — | | | — | | | (67,388) | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| 有價證券的變化 | 1,146 | | | (5,323) | | | (1,010) | | | (7,063) | | | |
| 其他綜合收益總額（虧損） | 43,903 | | | (62,746) | | | 201,169 | | | (150,240) | | | |
| 綜合收入 | $ | 473,507 | | | $ | 240,579 | | | $ | 1,237,557 | | | $ | 698,539 | | | |
| | | | | | | | | |
參見合併財務報表附註
Sysco 公司及其合併子公司
合併股東權益變動（未經審計）
（以千計，股票數據除外）
迄今為止的季度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 累積的
其他綜合
損失 | | | | | | |
| | 普通股 | | 付費
資本 | | 已保留
收益 | | | 國庫股 | | |
| | 股份 | | 金額 | | | | | 股份 | | 金額 | | 總計 |
| 截至2022年12月31日的餘額 | 765,174,900 | | | $ | 765,175 | | | $ | 1,774,141 | | | $ | 10,649,338 | | | $ | (1,324,788) | | | 257,846,972 | | | $ | (10,427,277) | | | $ | 1,436,589 | |
| 淨收益 | | | | | | | 429,604 | | | | | | | | | 429,604 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | | | | | | | | 62,771 | | | | | | | 62,771 | |
| 現金流套期保值的攤銷，扣除税款 | | | | | | | | | 2,170 | | | | | | | 2,170 | |
| 扣除税款後的現金流套期保值變化 | | | | | | | | | (22,455) | | | | | | | (22,455) | |
| 淨投資套期保值的變化，扣除税款 | | | | | | | | | (5,401) | | | | | | | (5,401) | |
| 養老金和其他退休後福利計劃的重新分類等於扣除税後的淨收益 | | | | | | | | | 5,679 | | | | | | | 5,679 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 扣除税款後的有價證券變動 | | | | | | | | | 1,139 | | | | | | | 1,139 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
申報的股息 ($)0.49每股普通股） | | | | | | | (249,033) | | | | | | | | | (249,033) | |
| 購買國庫股 | | | | | | | | | | | 1,530,029 | | | (116,023) | | | (116,023) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬獎勵 | | | | | 10,934 | | | | | | | (615,986) | | | 19,328 | | | 30,262 | |
| 截至2023年4月1日的餘額 | 765,174,900 | | | $ | 765,175 | | | $ | 1,785,075 | | | $ | 10,829,909 | | | $ | (1,280,885) | | | 258,761,015 | | | $ | (10,523,972) | | | $ | 1,575,302 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 累積的
其他綜合
損失 | | | | | | |
| | 普通股 | | 付費
資本 | | 已保留
收益 | | | 國庫股 | | |
| | 股份 | | 金額 | | | | | 股份 | | 金額 | | 總計 |
| 截至 2022 年 1 月 1 日的餘額 | 765,174,900 | | | $ | 765,175 | | | $ | 1,690,487 | | | $ | 10,216,625 | | | $ | (1,236,258) | | | 258,033,856 | | | $ | (10,214,957) | | | $ | 1,221,072 | |
| 淨收益 | | | | | | | 303,325 | | | | | | | | | 303,325 | |
| 外幣折算調整 | | | | | | | | | (96,582) | | | | | | | (96,582) | |
| 現金流套期保值的攤銷，扣除税款 | | | | | | | | | 2,155 | | | | | | | 2,155 | |
| 扣除税款後的現金流套期保值變化 | | | | | | | | | 18,375 | | | | | | | 18,375 | |
| 淨投資套期保值的變化，扣除税款 | | | | | | | | | 12,041 | | | | | | | 12,041 | |
| 養老金和其他退休後福利計劃的重新分類等於扣除税後的淨收益 | | | | | | | | | 6,588 | | | | | | | 6,588 | |
| 扣除税款後的有價證券變動 | | | | | | | | | (5,323) | | | | | | | (5,323) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
申報的股息 ($)0.47每股普通股） | | | | | | | (240,158) | | | | | | | | | (240,158) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬獎勵 | | | | | 46,814 | | | | | | | (1,525,874) | | | 53,102 | | | 99,916 | |
| 截至2022年4月2日的餘額 | 765,174,900 | | | $ | 765,175 | | | $ | 1,737,301 | | | $ | 10,279,792 | | | $ | (1,299,004) | | | 256,507,982 | | | $ | (10,161,855) | | | $ | 1,321,409 | |
年初至今 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 累積的
其他綜合
損失 | | | | | | |
| | 普通股 | | 付費
資本 | | 已保留
收益 | | | 國庫股 | | |
| | 股份 | | 金額 | | | | | 股份 | | 金額 | | 總計 |
| 截至2022年7月2日的餘額 | 765,174,900 | | | $ | 765,175 | | | $ | 1,766,305 | | | $ | 10,539,722 | | | $ | (1,482,054) | | | 256,531,543 | | | $ | (10,206,888) | | | $ | 1,382,260 | |
| 淨收益 | | | | | | | 1,036,388 | | | | | | | | | 1,036,388 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | | | | | | | | 72,403 | | | | | | | 72,403 | |
| 現金流套期保值的攤銷，扣除税款 | | | | | | | | | 6,495 | | | | | | | 6,495 | |
| 扣除税款後的現金流套期保值變化 | | | | | | | | | (48,642) | | | | | | | (48,642) | |
| 淨投資套期保值的變化，扣除税款 | | | | | | | | | (15,641) | | | | | | | (15,641) | |
| 養老金和其他退休後福利計劃的重新分類等於扣除税後的淨收益 | | | | | | | | | 18,346 | | | | | | | 18,346 | |
| 養老金結算費，扣除税款 | | | | | | | | | 236,591 | | | | | | | 236,591 | |
| 本年度出現的淨精算虧損 | | | | | | | | | (67,388) | | | | | | | (67,388) | |
| 扣除税款後的有價證券變動 | | | | | | | | | (995) | | | | | | | (995) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
申報的股息 ($)1.47每股普通股） | | | | | | | (746,201) | | | | | | | | | (746,201) | |
| 購買國庫股 | | | | | | | | | | | 4,629,297 | | | (383,750) | | | (383,750) | |
| 增加子公司的所有權權益 | | | | | (2,077) | | | | | | | | | | | (2,077) | |
| 基於股份的薪酬獎勵 | | | | | 20,847 | | | | | | | (2,399,825) | | | 66,666 | | | 87,513 | |
| 截至2023年4月1日的餘額 | 765,174,900 | | | $ | 765,175 | | | $ | 1,785,075 | | | $ | 10,829,909 | | | $ | (1,280,885) | | | 258,761,015 | | | $ | (10,523,972) | | | $ | 1,575,302 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 累積的
其他綜合
損失 | | | | | | |
| | 普通股 | | 付費
資本 | | 已保留
收益 | | | 國庫股 | | |
| | 股份 | | 金額 | | | | | 股份 | | 金額 | | 總計 |
| 截至2021年7月3日的餘額 | 765,174,900 | | | $ | 765,175 | | | $ | 1,619,995 | | | $ | 10,151,706 | | | $ | (1,148,764) | | | 253,342,595 | | | $ | (9,835,216) | | | $ | 1,552,896 | |
| 淨收益 | | | | | | | 848,779 | | | | | | | | | 848,779 | |
| 外幣折算調整 | | | | | | | | | (210,646) | | | | | | | (210,646) | |
| 現金流套期保值的攤銷，扣除税款 | | | | | | | | | 6,465 | | | | | | | 6,465 | |
| 扣除税款後的現金流套期保值變化 | | | | | | | | | 11,845 | | | | | | | 11,845 | |
| 淨投資套期保值的變化，扣除税款 | | | | | | | | | 30,568 | | | | | | | 30,568 | |
| 養老金和其他退休後福利計劃的重新分類等於扣除税後的淨收益 | | | | | | | | | 18,591 | | | | | | | 18,591 | |
| 扣除税款後的有價證券變動 | | | | | | | | | (7,063) | | | | | | | (7,063) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
申報的股息 ($)1.41每股普通股） | | | | | | | (720,693) | | | | | | | | | (720,693) | |
| 購買國庫股 | | | | | | | | | | | 5,679,298 | | | (415,824) | | | (415,824) | |
| 增加子公司的所有權權益 | | | | | (304) | | | | | | | | | | | (304) | |
| 基於股份的薪酬獎勵 | | | | | 117,610 | | | | | | | (2,513,911) | | | 89,185 | | | 206,795 | |
| 截至2022年4月2日的餘額 | 765,174,900 | | | $ | 765,175 | | | $ | 1,737,301 | | | $ | 10,279,792 | | | $ | (1,299,004) | | | 256,507,982 | | | $ | (10,161,855) | | | $ | 1,321,409 | |
參見合併財務報表附註
Sysco 公司及其合併子公司
合併現金流（未經審計）
（以千計） | | | | | | | | | | | |
| | 39 週期已結束 |
| | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
| 來自經營活動的現金流： | | | |
| 淨收益 | $ | 1,036,388 | | | $ | 848,779 | |
| 為使淨收益與經營活動提供的現金保持一致而進行的調整： | | | |
| 養老金結算費 | 315,354 | | | — | |
| 基於股份的薪酬支出 | 73,765 | | | 90,667 | |
| 折舊和攤銷 | 574,945 | | | 571,607 | |
| 經營租賃資產攤銷 | 83,959 | | | 82,415 | |
| 債務發行和其他債務相關成本的攤銷 | 15,019 | | | 16,160 | |
| | | |
| 遞延所得税 | (163,044) | | | (110,058) | |
| 應收賬款損失準備金 | 21,899 | | | 572 | |
| 債務消滅造成的損失 | — | | | 115,603 | |
| | | |
| 其他非現金物品 | 2,787 | | | (8,945) | |
| 扣除收購業務的影響，某些資產和負債的其他變動： | | | |
| 應收賬款增加 | (405,372) | | | (908,127) | |
| 庫存增加 | (172,117) | | | (644,799) | |
| 預付費用和其他流動資產的增加 | (6,242) | | | (25,391) | |
| 應付賬款增加 | 88,995 | | | 764,263 | |
| 應計費用增加（減少） | (55,162) | | | 131,376 | |
| 經營租賃負債減少 | (100,847) | | | (99,343) | |
| 應計所得税增加（減少） | 119,784 | | | (42,013) | |
| 其他資產減少（增加） | 23,843 | | | (6,595) | |
| 其他長期負債減少 | (28,172) | | | (30,300) | |
| | | |
| 經營活動提供的淨現金 | 1,425,782 | | | 745,871 | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| 增加廠房和設備 | (474,456) | | | (327,535) | |
| 出售廠房和設備的收益 | 28,313 | | | 15,946 | |
| 收購業務，扣除獲得的現金 | (37,384) | | | (1,281,835) | |
| 購買有價證券 | (15,078) | | | (19,318) | |
| 出售有價證券的收益 | 11,641 | | | 16,648 | |
| 其他投資活動 | 5,610 | | | 12,773 | |
| | | |
| 用於投資活動的淨現金 | (481,354) | | | (1,583,321) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| | | |
| 其他債務借款，包括優先票據 | 174,262 | | | 1,251,484 | |
| 其他債務償還，包括優先票據 | (81,345) | | | (38,370) | |
| 優先票據的贖回保費和還款 | — | | | (1,395,668) | |
| | | |
| 債務發行成本 | — | | | (15,547) | |
| | | |
| | | |
| 因終止利率互換協議而獲得的現金 | — | | | 23,127 | |
| 股票期權行使的收益 | 67,115 | | | 89,185 | |
| | | |
| 股票回購 | (377,800) | | | (415,824) | |
| 已支付的股息 | (747,378) | | | (719,865) | |
| | | |
| 其他籌資活動 | (57,906) | | | (19,456) | |
| 用於融資活動的淨現金 | (1,023,052) | | | (1,240,934) | |
| 匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 1,713 | | | (13,623) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (76,911) | | | (2,092,007) | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 931,376 | | | 3,037,100 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 854,465 | | | $ | 945,093 | |
| 現金流信息的補充披露： | | | |
| 在此期間支付的現金用於： | | | |
| 利息 | $ | 343,402 | | | $ | 456,996 | |
| 所得税，扣除退款 | 306,174 | | | 395,065 | |
| | | |
| | | |
參見合併財務報表附註
Sysco 公司及其合併子公司
簡明合併財務報表附註（未經審計）
除非本 10-Q 表另有説明或上下文另有要求，否則本表格 10-Q 中使用的 “我們”、“我們”、“Sysco” 或 “公司” 是指 Sysco Corporation 及其合併子公司和部門。
1. 列報基礎
合併財務報表由公司編制，未經審計。財務報表包括合併資產負債表、合併經營業績、合併綜合收益表、合併股東權益變動和合並現金流。管理層認為，除非另有披露，否則所有必要的調整，包括正常的經常性調整，以公允地列報所有期間的財務狀況、經營業績、綜合收益、現金流量和股東權益變動。
這些財務報表應與截至2022年7月2日的財年10-K表年度報告中包含的經審計的財務報表及其附註一起閲讀。根據中期財務報表的適用規則和條例，根據公認會計原則（GAAP）編制的年度財務報表中包含的某些腳註披露已被壓縮或省略。
補充現金流信息
下表列出了公司對合並資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬，這些對賬合計為合併現金流量表中顯示的金額總額：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
| （以千計） |
| 現金和現金等價物 | $ | 757,867 | | | $ | 876,139 | |
限制性現金 (1) | 96,598 | | | 68,954 | |
| 合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 854,465 | | | $ | 945,093 | |
| | | | | |
(1) | 限制性現金主要代表Sysco全資自保子公司的現金和現金等價物，僅限於保障保險公司在工傷賠償、一般責任和汽車責任計劃方面的義務。限制性現金位於每個合併資產負債表中的其他資產中。 |
下表列出了公司的非現金投資和融資活動：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
| （以千計） |
| 非現金投資和融資活動： | | | |
| 通過融資計劃購置的廠房和設備 | $ | 111,771 | | | $ | — | |
| 為換取融資租賃債務而獲得的資產 | 99,776 | | | 155,541 | |
2. 新的會計準則
負債-供應商融資計劃
2022 年 9 月，財務會計準則委員會 (FASB) 發佈了會計準則更新 (ASU) 2022-04，負債——供應商融資計劃，副題 405-50，要求各實體在年度財務報表中披露他們在購買商品和服務時使用的供應商融資計劃的關鍵條款，以及有關其在這些計劃下的義務的信息，包括這些債務的展期。此外，該指南要求披露截至每個過渡期結束時的未償債務金額。該指南不影響供應商融資計劃債務的確認、計量或財務報表列報。
該指導對2022年12月15日之後開始的財政年度和過渡期有效，即Sysco的2024財年第一季度，但展期要求除外，該要求每年對2023年12月15日之後開始的財政年度生效，即Sysco的2025財年。允許提前收養。
該指導要求追溯適用於列報資產負債表的所有期間，但展期要求除外，該要求將來適用。該公司目前正在審查新標準的條款。
3. 收入
公司在履行其履約義務時確認收入，其金額反映了Sysco期望為換取這些商品和服務而有權獲得的對價。包括在應收賬款減去合併資產負債表中的備抵的客户應收賬款為美元4.9十億和美元4.6截至2023年4月1日和2022年7月2日，分別為十億。
Sysco簽訂了某些客户合同，其中向其客户支付了預付款。這些付款已成為行業慣例，與客户的業務融資無關。它們與客户提供的任何特殊商品或服務無關，因此被視為交易價格的降低。所有預付款均資本化為其他資產，並在合同有效期或與客户關係的預期期限內攤銷。截至2023年4月1日，Sysco的合同資產並不重要。Sysco沒有支付可直接歸因於獲得特定合同的大量佣金。
下表顯示了我們在報告期內按應報告的細分市場和銷售結構分列的銷售額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2023 年 4 月 1 日的 13 週期間 |
| | 美國餐飲服務業務 | | 國際餐飲服務業務 | | SYGMA | | 其他 | | 總計 |
| | （以千計） |
| 主要產品類別 | | | | | | | | | | |
| 罐裝和乾製品 | | $ | 2,649,632 | | | $ | 743,056 | | | $ | 244,695 | | | $ | — | | | $ | 3,637,383 | |
| 新鮮和冷凍的肉類 | | 2,378,124 | | | 474,824 | | | 461,897 | | | — | | | 3,314,845 | |
| 冷凍水果、蔬菜、麪包店等 | | 1,949,160 | | | 548,719 | | | 336,495 | | | — | | | 2,834,374 | |
| 乳製品 | | 1,513,084 | | | 404,943 | | | 162,065 | | | — | | | 2,080,092 | |
| 家禽 | | 1,266,096 | | | 288,185 | | | 272,727 | | | — | | | 1,827,008 | |
| 新鮮農產品 | | 1,288,241 | | | 255,615 | | | 66,458 | | | — | | | 1,610,314 | |
| 紙張和一次性用品 | | 988,448 | | | 131,784 | | | 205,353 | | | 14,561 | | | 1,340,146 | |
| 海鮮 | | 587,726 | | | 111,779 | | | 51,077 | | | — | | | 750,582 | |
| 飲料類產品 | | 328,221 | | | 145,013 | | | 144,703 | | | 21,957 | | | 639,894 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他 (1) | | 308,787 | | | 240,203 | | | 26,588 | | | 265,460 | | | 841,038 | |
| 總銷售額 | | $ | 13,257,519 | | | $ | 3,344,121 | | | $ | 1,972,058 | | | $ | 301,978 | | | $ | 18,875,676 | |
| | | | | |
(1) | 其他銷售涉及非食品產品，包括用於酒店供應業務的紡織品和便利設施、設備和其他清潔產品、醫療用品和小型商品。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 4 月 2 日的 13 週期間 |
| | 美國餐飲服務業務 | | 國際餐飲服務業務 | | SYGMA | | 其他 | | 總計 |
| | （以千計） |
| 主要產品類別 | | | | | | | | | | |
| 新鮮和冷凍的肉類 | | $ | 2,295,514 | | | $ | 398,378 | | | $ | 484,082 | | | $ | 9 | | | $ | 3,177,983 | |
| 罐裝和乾製品 | | 2,194,073 | | | 593,156 | | | 203,184 | | | 77 | | | 2,990,490 | |
| 冷凍水果、蔬菜、麪包店等 | | 1,597,129 | | | 514,418 | | | 282,246 | | | — | | | 2,393,793 | |
| 家禽 | | 1,425,320 | | | 232,456 | | | 243,927 | | | — | | | 1,901,703 | |
| 乳製品 | | 1,230,092 | | | 308,260 | | | 138,414 | | | — | | | 1,676,766 | |
| 新鮮農產品 | | 1,162,694 | | | 222,765 | | | 60,738 | | | — | | | 1,446,197 | |
| 紙張和一次性用品 | | 930,526 | | | 121,184 | | | 186,801 | | | 13,034 | | | 1,251,545 | |
| 海鮮 | | 630,833 | | | 100,312 | | | 42,667 | | | — | | | 773,812 | |
| 飲料類產品 | | 264,087 | | | 116,590 | | | 124,058 | | | 19,218 | | | 523,953 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他 (1) | | 275,895 | | | 226,570 | | | 28,720 | | | 234,712 | | | 765,897 | |
| 總銷售額 | | $ | 12,006,163 | | | $ | 2,834,089 | | | $ | 1,794,837 | | | $ | 267,050 | | | $ | 16,902,139 | |
| | | | | |
(1) | 其他銷售涉及非食品產品，包括用於酒店供應業務的紡織品和便利設施、設備和其他清潔產品、醫療用品和小型商品。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 週期間 |
| | 美國餐飲服務業務 | | 國際餐飲服務業務 | | SYGMA | | 其他 | | 總計 |
| | （以千計） |
| 主要產品類別 | | | | | | | | | | |
| 罐裝和乾製品 | | $ | 7,729,545 | | | $ | 2,135,052 | | | $ | 717,588 | | | $ | 2,002 | | | $ | 10,584,187 | |
| 新鮮和冷凍的肉類 | | 7,234,503 | | | 1,373,206 | | | 1,377,707 | | | — | | | 9,985,416 | |
| 冷凍水果、蔬菜、麪包店等 | | 5,643,893 | | | 1,724,851 | | | 984,070 | | | 149 | | | 8,352,963 | |
| 乳製品 | | 4,536,602 | | | 1,130,429 | | | 487,466 | | | — | | | 6,154,497 | |
| 家禽 | | 4,169,417 | | | 866,378 | | | 815,461 | | | — | | | 5,851,256 | |
| | | | | | | | | | |
| 新鮮農產品 | | 4,011,326 | | | 767,993 | | | 197,801 | | | — | | | 4,977,120 | |
| 紙張和一次性用品 | | 2,987,583 | | | 410,358 | | | 625,402 | | | 43,102 | | | 4,066,445 | |
| 海鮮 | | 1,773,891 | | | 342,270 | | | 129,010 | | | — | | | 2,245,171 | |
| | | | | | | | | | |
| 飲料類產品 | | 947,633 | | | 415,004 | | | 419,541 | | | 67,929 | | | 1,850,107 | |
其他 (1) | | 902,662 | | | 744,726 | | | 85,005 | | | 796,904 | | | 2,529,297 | |
| | | | | | | | | | |
| 總銷售額 | | $ | 39,937,055 | | | $ | 9,910,267 | | | $ | 5,839,051 | | | $ | 910,086 | | | $ | 56,596,459 | |
| | | | | |
(1) | 其他銷售涉及非食品產品，包括用於酒店供應業務的紡織品和便利設施、設備和其他清潔產品、醫療用品和小型商品。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 4 月 2 日的 39 週期間 |
| | 美國餐飲服務業務 | | 國際餐飲服務業務 | | SYGMA | | 其他 | | 總計 |
| | （以千計） |
| 主要產品類別 | | | | | | | | | | |
| 新鮮和冷凍的肉類 | | $ | 7,143,738 | | | $ | 1,211,781 | | | $ | 1,471,877 | | | $ | 9 | | | $ | 9,827,405 | |
| 罐裝和乾製品 | | 6,358,629 | | | 1,735,674 | | | 496,396 | | | 107 | | | 8,590,806 | |
| 冷凍水果、蔬菜、麪包店等 | | 4,606,909 | | | 1,550,944 | | | 847,579 | | | — | | | 7,005,432 | |
| 家禽 | | 4,127,709 | | | 714,412 | | | 696,633 | | | — | | | 5,538,754 | |
| 乳製品 | | 3,445,668 | | | 902,752 | | | 418,373 | | | — | | | 4,766,793 | |
| 新鮮農產品 | | 3,187,379 | | | 656,552 | | | 191,349 | | | — | | | 4,035,280 | |
| 紙張和一次性用品 | | 2,736,429 | | | 355,559 | | | 568,054 | | | 41,325 | | | 3,701,367 | |
| 海鮮 | | 1,909,559 | | | 332,114 | | | 109,871 | | | — | | | 2,351,544 | |
| 飲料類產品 | | 766,829 | | | 340,966 | | | 393,089 | | | 60,133 | | | 1,561,017 | |
| | | | | | | | | | |
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其他 (1) | | 824,432 | | | 734,854 | | | 76,972 | | | 664,232 | | | 2,300,490 | |
| 總銷售額 | | $ | 35,107,281 | | | $ | 8,535,608 | | | $ | 5,270,193 | | | $ | 765,806 | | | $ | 49,678,888 | |
| | | | | |
(1) | 其他銷售涉及非食品產品，包括用於酒店供應業務的紡織品和便利設施、設備和其他清潔產品、醫療用品和小型商品。 |
4. 收購
在2023財年的前39周內，該公司支付了美元現金37.4數百萬美元用於幾次收購。某些收購涉及或有對價，可能包括收益協議，這些協議的支付期限通常不超過 三年如果取得一定的經營業績。截至2023年4月1日，未償或有對價總額為美元57.2百萬，其中 $53.7百萬美元被記錄為收益負債。收益負債全部使用不可觀察的投入來衡量，這些投入被視為三級公允價值衡量標準。
Greco and Sons
2021 年 8 月 12 日，Sysco 完成了對美國領先的意大利獨立專業分銷商 Greco and Sons (Greco) 的收購，該分銷商在 10配送中心。Greco進口和分銷全系列的食品和非食品產品，並生產特種肉類產品。此次收購還包括Bellissimo Foods Company，該公司分銷多種意大利和地中海食材，包括專有品牌產品系列，這些產品僅通過貝利西莫食品公司的分銷網絡出售，為獨立披薩和意大利餐廳提供服務。此次收購的目的是加強Sysco在意大利餐飲服務領域的業務。
在2023財年第一季度，公司完成了對收購資產和為收購Greco承擔的負債的公允價值的確定。該公司在2022財年每個季度和2023財年第一季度記錄了某些衡量期調整，這些調整都不是公司財務報表的單獨或總體重要調整。
5. 公允價值測量
Sysco的政策是隻投資高質量的投資。現金等價物中包含的公司現金存款和貨幣市場基金的公允價值使用被視為一級衡量標準的投入進行估值。其他現金等價物，例如定期存款和初始到期日為三個月或更短的高流動性工具，則使用被視為二級衡量標準的投入進行估值。 公司有價證券的公允價值都是使用被視為二級衡量標準的投入來衡量的，因為它們依賴於資產整個期限內交易不活躍的市場報價或可觀察的投入。公司有價證券在合併資產負債表中的位置和公允價值在附註6 “有價證券” 中披露。公司衍生工具的公允價值全部使用被視為二級衡量標準的投入來衡量，因為它們不活躍交易，並且使用使用可觀察的市場報價的定價模型進行估值。附註7 “衍生金融工具” 披露了合併資產負債表中被指定為套期保值的衍生資產和負債的位置和公允價值。
下表列出了截至2023年4月1日和2022年7月2日按公允價值定期計量的公司資產：
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| | 截至2023年4月1日按公允價值計量的資產 |
| | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
| | （以千計） |
| 資產： | | | | | | | |
| 現金等價物 | | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 457,876 | | | $ | 10,014 | | | $ | — | | | $ | 467,890 | |
| | | | | | | |
其他資產 (1) | 96,598 | | | — | | | — | | | 96,598 | |
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| 按公允價值計算的總資產 | $ | 554,474 | | | $ | 10,014 | | | $ | — | | | $ | 564,488 | |
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(1) | 代表合併資產負債表中其他資產中記錄的限制性現金餘額。 |
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| | 截至2022年7月2日按公允價值計量的資產 |
| | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
| | （以千計） |
| 資產： | | | | | | | |
| 現金等價物 | | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 625,281 | | | $ | 10,007 | | | $ | — | | | $ | 635,288 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
其他資產 (1) | 64,290 | | | — | | | — | | | 64,290 | |
| | | | | | | |
| 按公允價值計算的總資產 | $ | 689,571 | | | $ | 10,007 | | | $ | — | | | $ | 699,578 | |
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(1) | 代表合併資產負債表中其他資產中記錄的限制性現金餘額。 |
由於到期日短，應收賬款和應付賬款的賬面價值接近其各自的公允價值。Sysco總負債的公允價值是根據相同或相似發行的報價或根據向公司提供的與現有債務相同到期日的新債務的當前利率估算的，被視為二級衡量標準。總債務的公允價值約為 $10.7截至2023年4月1日的十億美元和美元10.5截至2022年7月2日為十億美元，而賬面價值為美元11.0截至2023年4月1日的十億美元和美元10.6截至 2022 年 7 月 2 日，已達十億。
6. 有價證券
Sysco將其全資自保子公司持有的部分資產投資於有價固定收益證券的限制性投資組合，這些證券已被歸類為可供出售。該公司在預付費用和其他流動資產中包括在不到12個月內到期的固定收益證券，並在隨附的合併資產負債表中包括在其他資產中到期超過12個月的固定收益證券。該公司按公允市場價值記錄金額，公允市場價值是使用報告期末的報價確定的。
未實現收益和證券未實現虧損中歸因於非信貸損失的任何部分均記錄在累計的其他綜合虧損中。在2023財年的前39周沒有確認任何重大信貸損失。 下表列出了截至2023年4月1日和2022年7月2日公司可供出售的有價證券：
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| 2023年4月1日 |
| 攤銷成本基礎 | | 未實現收益總額 | | 未實現虧損總額 | | 公允價值 | | 短期有價證券 | | 長期有價證券 |
| （以千計） |
| 固定收益證券： | | | | | | | | | | | |
| 公司債券 | $ | 98,637 | | | $ | 277 | | | $ | (6,418) | | | $ | 92,496 | | | $ | 7,812 | | | $ | 84,684 | |
| 政府債券 | 29,851 | | | — | | | (1,407) | | | 28,444 | | | — | | | 28,444 | |
| 有價證券總額 | $ | 128,488 | | | $ | 277 | | | $ | (7,825) | | | $ | 120,940 | | | $ | 7,812 | | | $ | 113,128 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年7月2日 |
| 攤銷成本基礎 | | 未實現收益總額 | | 未實現虧損總額 | | 公允價值 | | 短期有價證券 | | 長期有價證券 |
| （以千計） |
| 固定收益證券： | | | | | | | | | | | |
| 公司債券 | $ | 96,167 | | | $ | 8 | | | $ | (5,995) | | | $ | 90,180 | | | $ | 5,983 | | | $ | 84,197 | |
| 政府債券 | 30,070 | | | — | | | (302) | | | 29,768 | | | — | | | 29,768 | |
| 有價證券總額 | $ | 126,237 | | | $ | 8 | | | $ | (6,297) | | | $ | 119,948 | | | $ | 5,983 | | | $ | 113,965 | |
截至2023年4月1日，按合同到期日劃分的可供出售證券餘額如下表所示。在表中，固定收益證券的到期日是根據估計現金流的時間進行分配的。實際到期日可能與合同到期日不同，因為證券發行人可能有權預付債務而無需支付預付款罰款。
| | | | | |
| 2023年4月1日 |
| （以千計） |
| 在一年或更短的時間內到期 | $ | 7,812 | |
| 一年到五年後到期 | 66,939 | |
| 五年到十年後到期 | 46,189 | |
| |
| 總計 | $ | 120,940 | |
在2023財年的前39周，有價證券沒有顯著的已實現收益或虧損。
7. 衍生金融工具
Sysco使用衍生金融工具制定套期保值策略，以緩解風險；但是，該公司不將衍生金融工具用於交易或投機目的。套期保值策略用於管理利率風險、外匯風險和燃油價格風險。
對衝利率風險
Sysco不時通過利率互換來管理其債務投資組合，以實現固定利率和浮動利率的總體預期水平。
對衝外匯風險
該公司使用以歐元債券計價的債務來對衝我們在某些國外業務中的淨投資的外匯敞口。此外，Sysco在歐洲的業務以非功能貨幣計價的庫存購買，例如歐元、美元、英鎊、波蘭茲羅提和丹麥克朗。這些庫存購買導致每個實體的功能貨幣與這些貨幣之間的外匯敞口。公司簽訂外幣遠期互換合約，出售適用實體的本位幣併購買與庫存購買相匹配的貨幣，這些貨幣是公司以外幣計價的庫存購買的現金流對衝。
對衝燃油價格風險
Sysco使用燃料大宗商品互換合約來對衝未來預期購買時柴油價格變動的風險。這些互換已被指定為現金流對衝。
該公司的套期保值工具均不包含與信用風險相關的或有特徵。 截至2023年4月1日未償還的對衝工具的詳細信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 套期保值工具的到期日 | | 貨幣/計量單位 | | 名義價值 |
| | | | （以百萬計） |
| 對衝利率風險 | | | | |
| 2023 年 6 月 | | 歐元 | | 500 |
| | | | |
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| 對衝外匯風險 | | | | |
| 各不相同（2023 年 4 月至 2023 年 8 月） | | 瑞典克朗 | | 373 |
| 各不相同（2023 年 5 月至 2023 年 10 月） | | 英鎊 | | 18 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2023 年 6 月 | | 歐元 | | 500 |
| | | | |
| 對衝燃料風險 | | | | |
| 各不相同（2023 年 4 月至 2025 年 6 月） | | 加侖 | | 79 |
截至2023年4月1日和2022年7月2日，合併資產負債表中指定為套期保值的衍生工具的位置和公允價值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 衍生品公允價值 |
| | 資產負債表位置 | | 2023年4月1日 | | 2022年7月2日 |
| | | （以千計） |
| 公允價值套期保值： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 利率互換 | 其他流動負債 | | $ | 3,443 | | | $ | 2,820 | |
| | | | | |
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| 現金流對衝： | | | | | |
| 燃料交換 | 其他流動資產 | | $ | 1,463 | | | $ | 47,170 | |
| 外幣遠期 | 其他流動資產 | | 326 | | | 633 | |
| | | | | |
| 燃料交換 | 其他資產 | | 32 | | | — | |
| | | | | |
| 燃料交換 | 其他流動負債 | | 10,638 | | | — | |
| 外幣遠期 | 其他流動負債 | | 81 | | | — | |
| 燃料交換 | 其他長期負債 | | 5,628 | | | 209 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
在列報的每個時期，現金流套期保值關係合併經營業績中確認的收益或虧損並不顯著。 按税前列報的每個時期的公允價值套期保值關係合併經營業績中確認的損益地點和金額如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 週期已結束 | | 39 週期已結束 |
| | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
| | （以千計） |
| 記錄公允價值套期保值影響的合併經營業績中列報的收入和支出細列項目總額 | | $ | 134,931 | | | $ | 124,018 | | | $ | 391,123 | | | $ | 495,131 | |
| 公允價值套期保值關係的收益或（虧損）： | | | | | | | | |
| 利率互換： | | | | | | | | |
| 對衝物品 | | $ | (4,888) | | | $ | 1,656 | | | $ | (5,197) | | | $ | 29,011 | |
| 被指定為對衝工具的衍生品 | | (394) | | | (4,628) | | | (5,008) | | | (52,491) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
上表中披露的與套期保值項目相關的公允價值套期保值關係的損益由所列每個期間的以下組成部分組成：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 週期已結束 | | 39 週期已結束 |
| | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
| | （以千計） |
| 利息支出 | | $ | (1,940) | | | $ | (1,938) | | | $ | (5,819) | | | $ | (13,830) | |
| 債務公允價值下降 | | 2,948 | | | (3,594) | | | (622) | | | (42,841) | |
| 對衝物品 | | $ | (4,888) | | | $ | 1,656 | | | $ | (5,197) | | | $ | 29,011 | |
現金流和淨投資對衝會計對截至2023年4月1日和2022年4月2日的13週期間按税前列報的合併綜合收益報表的位置和影響如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 4 月 1 日的 13 週期間 |
| 衍生品其他綜合收益中確認的收益或（虧損）金額 | | 從累計其他綜合收益重新歸類為收益的收益或（虧損）地點 | | 從累計其他綜合收益重新歸類為收益的收益或（虧損）金額 |
| （以千計） | | | | （以千計） |
| 現金流對衝關係中的衍生品： | | | | | |
| 燃料交換 | $ | (27,031) | | | 運營費用 | | $ | (969) | |
| 外幣合約 | (878) | | | 銷售成本/其他收入 | | — | |
| | | | | |
| 總計 | $ | (27,909) | | | | | $ | (969) | |
| | | | | |
| 淨投資對衝關係中的衍生品： | | | | | |
| | | | | |
| 外幣計價債務 | $ | (7,201) | | | 不適用 | | $ | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| 截至 2022 年 4 月 2 日的 13 週期間 |
| 衍生品其他綜合收益中確認的收益或（虧損）金額 | | 從累計其他綜合收益重新歸類為收益的收益或（虧損）地點 | | 從累計其他綜合收益重新歸類為收益的收益或（虧損）金額 |
| （以千計） | | | | （以千計） |
| 現金流對衝關係中的衍生品： | | | | | |
| 燃料交換 | $ | 24,097 | | | 運營費用 | | $ | 9,302 | |
| 外幣合約 | (58) | | | 銷售成本/其他收入 | | — | |
| | | | | |
| 總計 | $ | 24,039 | | | | | $ | 9,302 | |
| | | | | |
| 淨投資對衝關係中的衍生品： | | | | | |
| | | | | |
| 外幣計價債務 | $ | 16,055 | | | 不適用 | | $ | — | |
| | | | | |
現金流和淨投資對衝會計對截至2023年4月1日和2022年4月2日的39週期間按税前列報的合併綜合收益報表的位置和影響如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 週期間 |
| 衍生品其他綜合收益中確認的收益或（虧損）金額 | | 從累計其他綜合收益重新歸類為收益的收益或（虧損）地點 | | 從累計其他綜合收益重新歸類為收益的收益或（虧損）金額 |
| （以千計） | | | | （以千計） |
| 現金流對衝關係中的衍生品： | | | | | |
| 燃料交換 | $ | (62,186) | | | 運營費用 | | $ | 24,393 | |
| 外幣合約 | (543) | | | 銷售成本/其他收入 | | — | |
| | | | | |
| 總計 | $ | (62,729) | | | | | $ | 24,393 | |
| | | | | |
| 淨投資對衝關係中的衍生品： | | | | | |
| | | | | |
| 外幣計價債務 | $ | (20,854) | | | 不適用 | | $ | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| 截至 2022 年 4 月 2 日的 39 週期間 |
| 衍生品其他綜合收益中確認的收益或（虧損）金額 | | 從累計其他綜合收益重新歸類為收益的收益或（虧損）地點 | | 從累計其他綜合收益重新歸類為收益的收益或（虧損）金額 |
| （以千計） | | | | （以千計） |
| 現金流對衝關係中的衍生品： | | | | | |
| 燃料交換 | $ | 16,024 | | | 運營費用 | | $ | 26,882 | |
| 外幣合約 | (492) | | | 銷售成本/其他收入 | | — | |
| | | | | |
| 總計 | $ | 15,532 | | | | | $ | 26,882 | |
| | | | | |
| 淨投資對衝關係中的衍生品： | | | | | |
| | | | | |
| 外幣計價債務 | $ | 40,757 | | | 不適用 | | $ | — | |
| | | | | |
截至2023年4月1日，合併資產負債表中對衝負債的位置和賬面金額如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年4月1日 |
| 對衝資產（負債）的賬面金額 | | 對衝資產（負債）賬面金額中包含的公允價值套期保值調整的累計金額 |
| （以千計） |
| 資產負債表位置： | | | |
| 長期債務的當前到期日 | $ | (569,098) | | | $ | 3,443 | |
| | | |
截至2022年7月2日，合併資產負債表中對衝負債的位置和賬面金額如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2022年7月2日 |
| 對衝資產（負債）的賬面金額 | | 對衝資產（負債）賬面金額中包含的公允價值套期保值調整的累計金額 |
| （以千計） |
| 資產負債表位置： | | | |
| 長期債務的當前到期日 | $ | (568,601) | | | $ | 2,820 | |
| | | |
8. 債務
Sysco擁有長期循環信貸額度，其中包括貸款機構在該額度下的總承諾為美元3.0十億美元，可以選擇將此類承諾增加到美元4.0十億。截至 2023 年 4 月 1 日，有 $108.5該融資機制下的百萬未償借款。
Sysco有一項美國商業票據計劃，允許該公司發行短期無抵押票據。2022 年 9 月 2 日，Sysco 簽訂了經修訂和重述的商業票據交易商協議，將發行補貼總額從不超過美元增加到不超過美元2.0十億至總金額不超過美元3.0十億。任何未償金額都歸類為長期債務，因為該計劃由長期循環信貸額度支持。截至2023年4月1日，有 不該計劃下未發行的商業票據。
我們債務的總賬面價值為 $11.0截至2023年4月1日的十億美元和美元10.6截至 2022 年 7 月 2 日，已達十億。我們的債務賬面價值比上年有所增加，這是由於在我們的長期循環信貸額度下籤訂了新的融資租約，以支持設備和借款。
有關我們註冊債務證券擔保人的信息包含在標題部分中 擔保人彙總財務信息在本表格10-Q第一部分第2項中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中。
9. 公司贊助的員工福利計劃
Sysco 為其員工提供公司贊助的固定福利和固定繳款退休計劃。此外，該公司還為符合條件的退休人員及其受撫養人提供某些醫療保健福利。
2022 年 10 月 25 日，Sysco 公司退休計劃（以下簡稱 “計劃”）與馬薩諸塞州互惠人壽保險公司（“保險公司”）簽署了一項協議。根據該協議，本計劃使用轉移給保險公司的計劃資產購買了非分紅型單一保費團體年金合同695.0該計劃的固定福利養老金債務中有100萬美元與某些養老金福利有關。該合同涵蓋的範圍約為 10,000美國養老金計劃（美國退休計劃）的 Sysco 參與者和受益人（轉移參與者）。根據團體年金合同，保險公司做出了無條件且不可撤銷的承諾，支付每位受讓參與者在2023年1月1日當天或之後到期的養老金。該交易沒有導致應付給受讓參與者的福利金額發生變化。
交易的結果是，該公司確認了一筆一次性非現金的税前養老金結算費用315.42023財年第二季度的百萬美元主要與加速確認合併股東權益變動表中累計其他綜合虧損中包含的精算虧損有關。該交易還要求該公司重新衡量美國退休計劃的福利義務並規劃資產。重新計量反映了截至2022年10月31日計劃資產的最新貼現率和預期回報率的使用，運用切合實際的權宜之計重新計量截至最近的日曆月末的計劃資產和債務。
資助狀態
下表列出了截至2023年4月1日的39週期間受上述臨時調整影響的美國退休計劃福利義務和計劃資產的變化：
| | | | | |
| 美國退休計劃 |
| （以千計） |
| 福利義務的變化： | |
截至2022年7月2日的福利義務 | $ | 3,538,232 | |
| 服務成本 | 6,247 | |
| 利息成本 | 116,508 | |
| |
| |
| |
| |
| 精算收益，淨額 | (440,311) | |
| 補助金支付 | (96,768) | |
| 定居點 | (694,998) | |
2023 年 4 月 1 日的福利義務 | 2,428,910 | |
| 計劃資產的變化： | |
截至2022年7月2日計劃資產的公允價值 | 3,633,167 | |
| 計劃資產的實際回報率 | (420,775) | |
| 補助金支付 | (96,768) | |
| 定居點 | (694,998) | |
截至2023年4月1日計劃資產的公允價值 | 2,420,626 | |
截至2023年4月1日的資金狀況 | $ | (8,284) | |
淨收益成本的組成部分
2023財年和2022財年第三季度和前39周美國退休計劃中公司贊助的淨福利成本的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 週期已結束 | | 39 週期已結束 |
| | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
| （以千計） | | （以千計） |
| 服務成本 | $ | 1,890 | | | $ | 3,382 | | | $ | 6,247 | | | $ | 10,146 | |
| 利息成本 | 35,904 | | | 34,792 | | | 116,508 | | | 104,376 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (35,425) | | | (51,580) | | | (112,402) | | | (154,740) | |
| 先前服務成本的攤銷 | 98 | | | 99 | | | 295 | | | 297 | |
| 攤還精算損失 | 7,018 | | | 7,304 | | | 23,627 | | | 21,912 | |
| 已確認結算損失 | — | | | — | | | 315,354 | | | — | |
| 養老金（福利）淨成本 | $ | 9,485 | | | $ | (6,003) | | | $ | 349,629 | | | $ | (18,009) | |
除服務成本部分外，公司贊助的淨福利成本組成部分在合併經營業績中的其他費用（收入）中列報。
假設
2022 年 10 月 31 日對美國退休計劃的福利義務和計劃資產的重新計量反映了更新的折扣率和更新的計劃資產預期回報率。截至重新計量之日，用於確定福利債務的貼現率為 6.07%，與折扣率相比 4.91已使用的%
確定自2022年7月2日起的福利義務。用於確定2023財年剩餘時間公司贊助的淨福利成本的預期回報率已更新為 6.00截至重新計量之日，與預期回報率相比的百分比 4.50截至2022年7月2日計算的百分比，用於確定2023財年公司贊助的淨福利成本。
10. 每股收益
下表列出了每股基本收益和攤薄收益的計算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 週期已結束 | | 39 週期已結束 |
| | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
| | （以千計，份額除外
和每股數據） | | （以千計，份額除外
和每股數據） |
| 分子： | | | | | | | |
| 淨收益 | $ | 429,604 | | | $ | 303,325 | | | $ | 1,036,388 | | | $ | 848,779 | |
| 分母： | | | | | | | |
| 已發行基本股的加權平均值 | 507,716,975 | | | 508,368,159 | | | 507,635,083 | | | 510,642,876 | |
| 基於股份的獎勵的稀釋效應 | 2,125,425 | | | 3,870,364 | | | 2,488,699 | | | 3,555,904 | |
| 加權平均攤薄後已發行股票 | 509,842,400 | | | 512,238,523 | | | 510,123,782 | | | 514,198,780 | |
| 每股基本收益 | $ | 0.85 | | | $ | 0.60 | | | $ | 2.04 | | | $ | 1.66 | |
| 攤薄後的每股收益 | $ | 0.84 | | | $ | 0.59 | | | $ | 2.03 | | | $ | 1.65 | |
由於會產生反攤薄效應而未包含在攤薄後每股收益計算中的證券數量約為 2,264,000和 1,105,000分別適用於2023財年第三季度和2022財年。由於會產生反攤薄效應而未包含在攤薄後每股收益計算中的證券數量約為 1,835,000和 1,731,000分別在2023財年和2022財年的前39周內。
11. 其他綜合收入
綜合收益是淨收益加上直接計入股東權益的某些其他項目，例如外幣折算調整、有價證券變動、與某些套期保值安排相關的金額以及與養老金和其他退休後計劃相關的金額。綜合收益為 $473.5百萬和美元240.62023財年第三季度和2022財年分別為百萬美元。綜合收益為 $1.2十億和美元698.5分別為2023財年和2022財年前39周的百萬美元。
其他綜合內容的組成部分摘要所列每個時期的收入（虧損）和相關税收影響如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至 2023 年 4 月 1 日的 13 週期間 |
| | 的位置
確認的支出（收入）
淨收益 | | 税前
金額 | | 税 | | 扣除税款
金額 |
| | | | （以千計） |
| 養老金和其他退休後福利計劃： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 重新分類調整： | | | | | | | |
| 先前服務成本的攤銷 | 其他費用，淨額 | | $ | 99 | | | $ | 25 | | | $ | 74 | |
| 精算損失攤銷，淨額 | 其他費用，淨額 | | 7,472 | | | 1,867 | | | 5,605 | |
| 重新分類調整總額 | | | 7,571 | | | 1,892 | | | 5,679 | |
| 外幣折算： | | | | | | | |
| 重新分類調整前的其他綜合收益： | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | 不適用 | | 62,771 | | | — | | | 62,771 | |
| 有價證券： | | | | | | | |
有價證券的變化 (1) | 不適用 | | 1,441 | | | 302 | | | 1,139 | |
| 套期保值工具： | | | | | | | |
| 重新分類調整前的其他綜合收益（虧損）： | | | | | | | |
現金流對衝的變化 | 運營費用 (2) | | (27,909) | | | (5,454) | | | (22,455) | |
| 淨投資對衝的變化 | 不適用 | | (7,201) | | | (1,800) | | | (5,401) | |
| | | | | | | |
| 重新分類調整前的其他綜合收益（虧損）總額 | | | (35,110) | | | (7,254) | | | (27,856) | |
| 重新分類調整： | | | | | | | |
| 現金流套期保值的攤銷 | 利息支出 | | 2,893 | | | 723 | | | 2,170 | |
| | | | | | | |
| 其他綜合收益總額（虧損） | | | $ | 39,566 | | | $ | (4,337) | | | $ | 43,903 | |
| | | | | |
(1) | 市場上已實現的收益或虧損able 證券在其他（收入）支出中列報，淨額計入合併經營業績；但是，第三季度沒有實現重大收益或虧損 25美分硬幣2023 財年的。 |
(2) | 金額部分影響了作為現金流套期保值的燃料互換的運營支出。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至 2022 年 4 月 2 日的 13 週期間 |
| | 的位置
確認的支出（收入）
淨收益 | | 税前
金額 | | 税 | | 扣除税款
金額 |
| | | | （以千計） |
| 養老金和其他退休後福利計劃： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 重新分類調整： | | | | | | | |
| 先前服務成本的攤銷 | 其他費用，淨額 | | $ | 99 | | | $ | 25 | | | $ | 74 | |
| 精算損失攤銷，淨額 | 其他費用，淨額 | | 8,668 | | | 2,154 | | | 6,514 | |
| | | | | | | |
| 重新分類調整總額 | | | 8,767 | | | 2,179 | | | 6,588 | |
| 外幣折算： | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | 不適用 | | (96,582) | | | — | | | (96,582) | |
| 有價證券： | | | | | | | |
有價證券的變化 (1) | 不適用 | | (6,738) | | | (1,415) | | | (5,323) | |
| 套期保值工具： | | | | | | | |
| 重新分類調整前的其他綜合收益（虧損）： | | | | | | | |
| 現金流套期保值的變化 | 運營費用 (2) | | 24,039 | | | 5,664 | | | 18,375 | |
| 淨投資套期保值的變化 | 不適用 | | 16,055 | | | 4,014 | | | 12,041 | |
| | | | | | | |
| 重新分類調整前的其他綜合收入總額 | | | 40,094 | | | 9,678 | | | 30,416 | |
| 重新分類調整： | | | | | | | |
| 現金流套期保值的攤銷 | 利息支出 | | 2,874 | | | 719 | | | 2,155 | |
| 其他綜合收益總額（虧損） | | | $ | (51,585) | | | $ | 11,161 | | | $ | (62,746) | |
| | | | | |
(1) | 有價證券的已實現收益或虧損列在其他（收入）支出中，淨額計入合併經營業績；但是 不實現的重大收益或虧損 第三財政季度 2022. |
(2) | 金額部分影響了作為現金流套期保值的燃料互換的運營支出。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 週期間 |
| | 的位置
確認的支出（收入）
淨收益 | | 税前
金額 | | 税 | | 扣除税款
金額 |
| | | | （以千計） |
| 養老金和其他退休後福利計劃： | | | | | | | |
| 重新分類調整前的其他綜合收益： | | | | | | | |
| 本年度出現的淨精算虧損 | 其他費用，淨額 | | $ | (89,851) | | | $ | (22,463) | | | $ | (67,388) | |
| 定居點 | 其他費用，淨額 | | 315,455 | | | 78,864 | | | 236,591 | |
| 重新分類調整前的其他綜合收入總額 | | | 225,604 | | | 56,401 | | | 169,203 | |
| 重新分類調整： | | | | | | | |
| 先前服務成本的攤銷 | 其他費用，淨額 | | 297 | | | 75 | | | 222 | |
| 精算損失攤銷，淨額 | 其他費用，淨額 | | 24,158 | | | 6,034 | | | 18,124 | |
| 重新分類調整總額 | | | 24,455 | | | 6,109 | | | 18,346 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外幣折算： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外幣折算調整 | 不適用 | | 72,403 | | | — | | | 72,403 | |
| 有價證券： | | | | | | | |
有價證券的變化 (1) | 不適用 | | (1,260) | | | (265) | | | (995) | |
| 套期保值工具： | | | | | | | |
| 重新分類調整前的其他綜合收益（虧損）： | | | | | | | |
| 現金流套期保值的變化 | 運營費用 (2) | | (62,729) | | | (14,087) | | | (48,642) | |
| 淨投資套期保值的變化 | 不適用 | | (20,854) | | | (5,213) | | | (15,641) | |
| 重新分類調整前的其他綜合收益（虧損）總額 | | | (83,583) | | | (19,300) | | | (64,283) | |
| | | | | | | |
| 重新分類調整： | | | | | | | |
| 現金流套期保值的攤銷 | 利息支出 | | 8,660 | | | 2,165 | | | 6,495 | |
| 其他綜合收入總額 | | | $ | 246,279 | | | $ | 45,110 | | | $ | 201,169 | |
| | | | | | | |
| | | | | |
(1) | 有價證券的已實現收益或虧損在其他（收入）支出中列報，淨額計入合併經營業績；但是，在2023財年的前39周沒有實現任何重大收益或虧損。 |
(2) | 金額部分影響了作為現金流套期保值的燃料互換的運營支出。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至 2022 年 4 月 2 日的 39 週期間 |
| | 的位置
確認的支出（收入）
淨收益 | | 税前
金額 | | 税 | | 扣除税款
金額 |
| | | | （以千計） |
| 養老金和其他退休後福利計劃： | | | | | | | |
| 重新分類調整： | | | | | | | |
| 先前服務成本的攤銷 | 其他費用，淨額 | | $ | 297 | | | $ | 75 | | | $ | 222 | |
| 精算損失攤銷，淨額 | 其他費用，淨額 | | 24,555 | | | 6,186 | | | 18,369 | |
| 重新分類調整總額 | | | 24,852 | | | 6,261 | | | 18,591 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外幣折算： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外幣折算調整 | 不適用 | | (210,646) | | | — | | | (210,646) | |
| 有價證券： | | | | | | | |
有價證券的變化 (1) | 不適用 | | (8,939) | | | (1,876) | | | (7,063) | |
| 套期保值工具： | | | | | | | |
| 重新分類調整前的其他綜合收益（虧損）： | | | | | | | |
| 現金流套期保值的變化 | 運營費用 (2) | | 15,532 | | | 3,687 | | | 11,845 | |
| 淨投資套期保值的變化 | 不適用 | | 40,757 | | | 10,189 | | | 30,568 | |
| 重新分類調整前的其他綜合收入總額 | | | 56,289 | | | 13,876 | | | 42,413 | |
| | | | | | | |
| 重新分類調整： | | | | | | | |
| 現金流套期保值的攤銷 | 利息支出 | | 8,622 | | | 2,157 | | | 6,465 | |
| 其他綜合收益總額（虧損） | | | $ | (129,822) | | | $ | 20,418 | | | $ | (150,240) | |
| | | | | |
(1) | 有價證券的已實現收益或虧損在其他（收入）支出中列報，淨額計入合併經營業績；但是，在2022財年的前39周沒有實現重大收益或虧損。 |
(2) | 金額部分影響了作為現金流套期保值的燃料互換的運營支出。 |
下表彙總了其他綜合彙總的累計變動（虧損）收入 f或所呈現的時期：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 週期間 |
| | 養老金和其他退休後福利計劃，
扣除税款 | | 外幣兑換 | | 套期保值，
扣除税款 | | 有價證券，
扣除税款 | | 總計 |
| | （以千計） |
| 截至2022年7月2日的餘額 | $ | (1,011,335) | | | $ | (501,517) | | | $ | 35,770 | | | $ | (4,972) | | | $ | (1,482,054) | |
| | | | | | | | | |
| 本年度出現的淨精算虧損 | (67,388) | | | — | | | — | | | — | | | (67,388) | |
| 定居點 | 236,591 | | | — | | | — | | | — | | | 236,591 | |
| 外幣折算後的股權調整 | — | | | 72,403 | | | — | | | — | | | 72,403 | |
| 現金流套期保值的攤銷 | — | | | — | | | 6,495 | | | — | | | 6,495 | |
| | | | | | | | | |
| 淨投資套期保值的變化 | — | | | — | | | (15,641) | | | — | | | (15,641) | |
| 現金流對衝的變化 | — | | | — | | | (48,642) | | | — | | | (48,642) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 未確認的先前服務成本的攤銷 | 222 | | | — | | | — | | | — | | | 222 | |
| 未確認的淨精算損失的攤銷 | 18,124 | | | — | | | — | | | — | | | 18,124 | |
| 有價證券的變化 | — | | | — | | | — | | | (995) | | | (995) | |
| 截至2023年4月1日的餘額 | $ | (823,786) | | | $ | (429,114) | | | $ | (22,018) | | | $ | (5,967) | | | $ | (1,280,885) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 4 月 2 日的 39 週期間 |
| | 養老金和其他退休後福利計劃，
扣除税款 | | 外幣兑換 | | 套期保值，
扣除税款 | | 有價證券 | | 總計 |
| | （以千計） |
| 截至2021年7月3日的餘額 | $ | (1,061,991) | | | $ | (40,092) | | | $ | (51,096) | | | $ | 4,415 | | | $ | (1,148,764) | |
| | | | | | | | | |
| 外幣折算後的股權調整 | — | | | (210,646) | | | — | | | — | | | (210,646) | |
| 現金流套期保值的攤銷 | — | | | — | | | 6,465 | | | — | | | 6,465 | |
| 淨投資套期保值的變化 | — | | | — | | | 30,568 | | | — | | | 30,568 | |
| | | | | | | | | |
| 現金流對衝的變化 | — | | | — | | | 11,845 | | | — | | | 11,845 | |
| | | | | | | | | |
| 未確認的先前服務成本的攤銷 | 222 | | | — | | | — | | | — | | | 222 | |
| 未確認的淨精算損失的攤銷 | 18,369 | | | — | | | — | | | — | | | 18,369 | |
| 有價證券的變化 | — | | | — | | | — | | | (7,063) | | | (7,063) | |
| 截至2022年4月2日的餘額 | $ | (1,043,400) | | | $ | (250,738) | | | $ | (2,218) | | | $ | (2,648) | | | $ | (1,299,004) | |
12. 基於股份的薪酬
Sysco通過多種基於股份的支付安排為員工提供薪酬福利，包括各種長期員工股票激勵計劃和2015年員工股票購買計劃（ESPP）。
股票激勵計劃
在2023財年的前39周，購買期權 916,673股票被授予員工。每項期權獎勵的公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型估算出截至授予之日的公允價值。2023財年前39周授予的每份期權的加權平均授予日期公允價值為美元24.58.
在 2023 財年的前 39 周，員工獲得了補助 441,153性能共享單位 (PSU)。根據員工居住的司法管轄區，其中一些PSU獲得了可沒收的股息等價物。授予的每項帶有股息等值的PSU獎勵的公允價值均基於公司截至授予之日的股價。對於授予的沒有股息等價物的PSU，公允價值在歸屬期內減去預期股息的現值。在2023財年前39周授予的每份PSU的加權平均補助日期公允價值為美元85.31。PSU將在年底轉換為Sysco普通股 三年業績期基於實現的實際業績目標，以及Sysco普通股相對於標準普爾500指數中每家公司的市場回報率。
在 2023 財年的前 39 周，員工獲得了補助 889,635限制性股票單位。2023財年前39周授予的每個限制性股票單位的加權平均授予日期公允價值為美元75.70.
員工股票購買計劃
計劃參與者已購買 792,411在2023財年的前39周內，ESPP下的普通股。根據ESPP發行的每位員工股票購買權的加權平均公允價值為美元11.15在2023財年的前39周內。每項股票購買權的公允價值是按發行當日股票價格與員工購買價格之間的差額估算的。
所有基於股份的付款安排
運營業績中確認的基於股份的薪酬總成本為美元73.8百萬和美元90.7分別為2023財年和2022財年前39周的百萬美元。
截至 2023 年 4 月 1 日，有 $149.4未確認的薪酬總成本中有百萬美元與基於股份的薪酬安排有關。預計該成本將在加權平均期內得到確認 2.05年份。
13. 所得税
有效税率
2023財年第三季度和前39周的有效税率為 22.46% 和 21.92分別為％。第三季度受到有效税率變化的累積效應的有利影響。2023財年的前39周受到養老金收購的好處和股權薪酬的超額税收優惠的有利影響。
2022財年第三季度和前39周的有效税率為 21.31% 和 23.18分別為％。2022 財年第三季度和前 39 周的有效税率受到股權薪酬的超額税收優惠和非應税企業擁有的人壽保險單的影響的有利影響。在2022財年的前39週中，我們在2022財年第一季度確認的不確定税收狀況準備金的增加部分抵消了這些儲備金。
不確定的税收狀況
截至2023年4月1日，未確認的税收優惠和相關應計利息總額為美元32.4百萬和美元7.4分別為百萬。公司某些未確認的税收狀況的未確認税收優惠金額在未來12個月內有合理的增加或減少。目前，無法估計合理可能的變化範圍。
在2023財年的第三季度，Sysco收到了美國國税局的法定缺陷通知，主要與2018財年從主要來自加拿大業務的匯回收入中產生的外國税收抵免有關。在2023財年的第四季度（4月18日），該公司向美國税務法院提起訴訟，質疑與未匯回國外收入的一次性過渡税有關的某些税收法規的有效性，該税收法規是作為2017年《減税和就業法》（TCJA）的一部分頒佈的。該訴訟旨在使法院宣佈這些法規無效，這將確認該公司在外國税收抵免方面的立場。Sysco 此前已記錄了美元的收益131.0百萬歸因於其對TCJA和美國國税法的解釋。如果公司最終未能成功捍衞自己的立場，則可能被要求撤銷先前記錄的全部或部分福利。
其他
2022 年《降低通貨膨脹法》（《降低通貨膨脹法》）於 2022 年 8 月 16 日頒佈。《降低通貨膨脹法》對 “適用公司” 徵收新的15％企業替代性最低税（CAMT），適用期為2022年12月31日之後的應納税年度。如果替代性最低税超過公司的常規納税義務，則徵收CAMT。繳納替代性最低税的公司有資格在未來幾年獲得所得税抵免。
確定公司的所得税準備金需要判斷、使用估算值以及解釋和適用複雜的税法。該公司的所得税準備金反映了在美國（美國）各聯邦和州以及外國司法管轄區賺取和納税的收入。税法的變化、永久賬面與税基差異的增加或減少、未確認的税收優惠或估值補貼的應計額或應計額的調整，以及公司對來自這些徵税司法管轄區的收益組合的變化都會影響總體有效税率。
14. 承付款和意外開支
法律訴訟
Sysco正在參與各種已經提起但尚未得到充分裁決的法律訴訟。根據應急會計文獻中的定義，這些法律訴訟遭受損失的可能性從遙遠到合理可能到可能不等。在可能且可以合理估計的情況下，損失即為應計損失。儘管根據對與這些事項相關的潛在損失範圍的估計，無法肯定地預測法律訴訟的最終結果，但管理層認為，這些訴訟的最終解決，無論是個人還是總體而言，都不會對公司的合併財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
15. 業務領域信息
Sysco 向餐廳、醫療保健和教育機構、住宿機構和其他餐飲服務客户分銷食品和相關產品。我們的主要業務位於北美和歐洲。根據與企業分部披露有關的會計條款，我們將某些運營部門彙總為 三可報告的區段。“其他” 財務信息歸因於我們的其他運營部門未達到量化披露門檻。
•美國餐飲服務業務— 主要包括 (a) 我們的美國Broadline業務，該業務分銷全系列食品，包括定製肉類、海鮮、農產品、特種意大利產品、特種進口商品和各種非食品產品；(b) 我們的美國專業業務，包括我們的FreshPoint新鮮農產品分銷業務、我們的特種肉類和海鮮集團特種蛋白業務、由我們的亞洲專業分銷公司Greco & Sons支撐的不斷壯大的意大利特色平臺以及一些其他非小型專業企業對我們的運營至關重要；
•國際餐飲服務業務— 包括美國以外的業務，這些業務分銷全系列食品和各種非食品產品。美洲主要包括在加拿大、巴哈馬、墨西哥、哥斯達黎加和巴拿馬的業務，以及向國際客户分銷的出口業務。我們的歐洲業務主要包括在英國（英國）、法國、愛爾蘭和瑞典的業務；
•SYGMA— 我們在美國的定製分銷業務為快餐連鎖餐廳客户所在地提供服務；以及
•其他— 主要是我們的酒店供應業務，全球客人。
這些分部的會計政策與Sysco在其合併財務報表中披露的會計政策相同。我們的全球支持中心通常包括公司辦公室和Sysco共享服務運營的所有費用。其中還包括所有基於美國股票的薪酬成本。
下表列出了Sysco應申報業務領域的某些財務信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 週期已結束 | | 39 週期已結束 |
| | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
| 銷售： | （以千計） | | （以千計） |
| 美國餐飲服務業務 | $ | 13,257,519 | | | $ | 12,006,163 | | | $ | 39,937,055 | | | $ | 35,107,281 | |
| 國際餐飲服務業務 | 3,344,121 | | | 2,834,089 | | | 9,910,267 | | | 8,535,608 | |
| SYGMA | 1,972,058 | | | 1,794,837 | | | 5,839,051 | | | 5,270,193 | |
| 其他 | 301,978 | | | 267,050 | | | 910,086 | | | 765,806 | |
| 總計 | $ | 18,875,676 | | | $ | 16,902,139 | | | $ | 56,596,459 | | | $ | 49,678,888 | |
| | | | | | | |
| | 13 週期已結束 | | 39 週期已結束 |
| | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
| 營業收入（虧損）： | （以千計） | | （以千計） |
| 美國餐飲服務業務 | $ | 855,766 | | | $ | 746,467 | | | $ | 2,540,555 | | | $ | 2,220,812 | |
| 國際餐飲服務業務 | 48,352 | | | 7,760 | | | 192,945 | | | 55,181 | |
| SYGMA | 25,439 | | | 4,362 | | | 37,715 | | | (4,814) | |
| 其他 | 11,836 | | | (3,972) | | | 33,255 | | | 2,667 | |
| 分段總數 | 941,393 | | | 754,617 | | | 2,804,470 | | | 2,273,846 | |
| 全球支持中心 | (247,216) | | | (258,888) | | | (735,318) | | | (701,526) | |
| 總營業收入 | 694,177 | | | 495,729 | | | 2,069,152 | | | 1,572,320 | |
| 利息支出 | 134,931 | | | 124,018 | | | 391,123 | | | 495,131 | |
| 其他支出（收入），淨額 | 5,209 | | | (13,777) | | | 350,614 | | | (27,705) | |
| 所得税前收益 | $ | 554,037 | | | $ | 385,488 | | | $ | 1,327,415 | | | $ | 1,104,894 | |
第 2 項。 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
本討論應與我們截至2022年7月2日的合併財務報表和隨後結束的財年的合併財務報表以及管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析一起閲讀，兩者均包含在我們截至2022年7月2日的財年10-K表年度報告（我們的2022財年10-K表）中，以及本報告中包含的合併財務報表（未經審計）和合並財務報表附註（未經審計）。
亮點
與2022財年第三季度相比，我們的2023財年第三季度的業績主要是由11.7％的銷售增長推動的。這種兩位數的銷售增長是由銷量增長、通貨膨脹的有效管理以及持續的份額增長推動的。隨着我們繼續提高供應鏈生產率，我們本季度的毛利增長超過了運營支出。我們在增長祕訣戰略方面繼續取得進展，我們的數字工具、供應鏈投資以及國內和國際銷售和銷售計劃都取得了進展。我們前39周的淨收益還包括養老金負債轉移，這導致淨額其他支出（收入）中記錄的非現金費用為3.154億美元。有關我們 2023 財年業績與 2022 財年業績的比較，包括和不包括某些項目（定義見下文），請參見下文。
2023財年第三季度與2022財年第三季度的業績比較如下所示：
•銷售：
◦增長了11.7％，即20億美元，達到189億美元；
•營業收入：
◦增長了40.0％，即1.984億美元，至6.942億美元；
◦調整後的營業收入增長了27.8％，或1.601億美元，達到7.355億美元；
•淨收益：
◦增長了41.6％，即1.263億美元，至4.296億美元；
◦調整後的淨收益增長了26.9％，或9,760萬美元，達到4.605億美元；
•每股基本收益：
◦上漲41.7％，或0.25美元，至每股0.85美元；
•攤薄後的每股收益：
◦上漲42.4％，或0.25美元，至每股0.84美元；
◦調整後的攤薄後每股收益增長26.8％，或0.19美元，至0.90美元；
•税折舊攤銷前利潤：
◦增長了25.8％，即1.816億美元，至8.85億美元；以及
◦調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了19.0％，達到1.44億美元，達到8.997億美元。
2023財年前39周與2022財年前39周的業績比較如下所示：
•銷售：
◦增長了13.9％，即69億美元，達到566億美元；
•營業收入：
◦增長了31.6％，即4.968億美元，達到21億美元；
◦調整後的營業收入增長了24.6％，或4.317億美元，達到22億美元；
•淨收益：
◦增長了22.1％，即1.876億美元，達到10億美元；
◦調整後的淨收益增長了25.5％，或2.763億美元，達到14億美元；
•每股基本收益：
◦上漲22.9％，或0.38美元，至每股2.04美元；
•攤薄後的每股收益：
◦上漲23.0％，或0.38美元，至每股2.03美元；以及
◦調整後的攤薄後每股收益增長26.5％，或0.56美元，至2.67美元；
•税折舊攤銷前利潤：
◦增長5.6％，即1.219億美元，至23億美元；以及
◦調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了16.2％，達到26億美元，達到3.686億美元。
對我們業績的討論包括某些非公認會計準則財務指標，包括息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤，因為我們認為這些指標為潛在業務趨勢提供了重要的視角。除自由現金流外，任何非公認會計準則財務指標都將被視為消除重組和轉型項目成本影響的調整後的衡量標準，包括：（1）重組費用，（2）與我們的各種轉型計劃相關的費用以及（3）設施關閉和遣散費；收購相關成本包括：（a）無形攤銷費用和（b）與收購相關的收購成本和盡職調查成本；以及減少壞賬支出此前在2020財年得到確認，原因是COVID-19 疫情對我們疫情前貿易應收賬款餘額可收回性的影響。我們2023財年的業績還受到與COVID相關個人防護設備庫存相關的產品退貨補貼調整以及因購買非分紅型單一保費團體年金合同而產生的養老金結算費的影響，該合同將固定福利計劃債務轉移給了保險公司。我們在2022財年的業績也受到與COVID相關的個人防護設備庫存減記的影響，這是由於庫存可變現淨值減少，長期債務清償造成的損失以及不確定税收狀況的儲備金增加。
上面討論的 2023 財年和 2022 財年項目統稱為 “某些項目”。我們的國外業務業績可能會受到適用於從當地貨幣兑換為美元的匯率變動的影響。我們以固定貨幣為基礎來衡量我們的Sysco和國際餐飲服務運營的總業績。
趨勢
經濟和行業趨勢
由於 “增長祕方” 戰略的成功，Sysco的表現繼續優於餐飲服務市場。外出食品行業是一個健康的長期市場。Sysco是多元化的，處於餐飲服務市場領導者的地位，並且仍有望實現我們的既定目標，即在2023財年以美國餐飲服務行業的1.35倍的速度增長。儘管從3月份開始行業銷量減速至小幅增長，但我們在整個季度實現了強勁的銷售增長。
銷售和毛利趨勢
我們的銷售和毛利表現受到多種因素的影響，包括價格、數量、通貨膨脹、客户結構和產品組合。影響2023財年第三季度業績的最重要因素是銷量增長，與2022財年第三季度相比，我們的美國餐飲服務案例量增長了6.1％，美國細分市場的本地案例量均增長了4.2％。這一銷量反映了我們的大類和專業業務，但我們的特種肉類業務除外，該業務以英鎊計量。這種增長使我們能夠在2023財年第三季度獲得市場份額，我們預計在新老客户中將繼續實現盈利增長。
產品成本上漲也是我們銷售和毛利表現的推動力。在2023財年的第三季度和前39周，我們在整個企業層面的通貨膨脹率分別為4.9％和7.6％，這主要是由乳製品和冷凍品類別的通貨膨脹推動的。與去年相比，通貨膨脹率加速下降，這種趨勢一直持續到2023財年的第四季度。在本季度，我們成功地控制了通貨膨脹，從而增加了毛利。與去年同期相比，2023財年第三季度和前39周的毛利率分別增長了35和28個基點，這主要是由銷量增加、通貨膨脹的有效管理以及我們的合作伙伴關係增長管理計劃取得進展所推動的。
運營費用趨勢
與2022財年第三季度和前39周相比，2023財年第三季度和前39周的總運營支出分別增長了8.7％和12.3％，這得益於銷量增加、成本通脹、運營環境帶來的持續運營成本壓力以及我們在增長祕訣戰略下為推動轉型計劃而計劃進行的投資。本季度包括6000萬美元的轉型投資。我們繼續提高供應鏈效率，同時投資於留住員工和一流的培訓，主要針對運輸和倉庫同事。我們的 Sysco Driver Academy 和行業領先的培訓計劃有助於提高留存率和工作效率，隨着從 Sysco 內部接受培訓的司機和倉庫同事的比例持續增長，我們預計這一趨勢將得到改善。我們相信，我們在身體能力方面取得的進步以及我們在改善培訓方面的投資將為我們的客户提供更高的服務水平，並增強Sysco以盈利方式贏得市場份額的能力。
養老金結算費
Sysco Corporation退休計劃（以下簡稱 “計劃”）執行了一項承諾協議，購買了一份非分紅型單一保費團體年金合同，該合同轉移了該計劃中與某些養老金福利相關的6.950億美元的固定福利養老金債務。交易的結果是，我們在2023財年第二季度確認了3.154億美元的一次性非現金税前養老金結算費用。此費用已被視為特定物品。在本財年剩餘時間內，該計劃的持續支出金額已重新計算。由於利率提高和資產回報率降低，養老金支出在2022財年有所增加；大部分增長包含在合併經營業績中的其他支出（收入）中。我們預計，與2022財年同期相比，該細列項目中的養老金支出將在2023財年的最後13周增加約1,600萬美元。
兼併和收購
作為增長戰略的一部分，我們繼續將重點放在合併和收購上，我們計劃加強現有業務，同時培育新的渠道、新的細分市場和新能力。在2023財年的第一和第二季度，我們共收購了三家總部位於美國的小型獨立意大利食品分銷商，這是我們有意義地擴展我們不斷增長的意大利平臺的計劃的一部分。
這些收購的結果對公司2023財年第三季度的合併業績並不重要。
策略
我們的目標是 “連接世界，共享食物，互相關愛”。人們認為，以目標為導向的公司表現更好，我們相信我們的目標將幫助我們實現比餐飲服務分銷行業更快的增長，並通過我們的 “增長祕訣” 轉型實現盈利增長。這種增長轉型得到了戰略支柱的支持，我們相信這些支柱將使我們能夠更好地為客户提供服務，包括我們的數字、產品和解決方案、供應鏈、客户團隊和未來視野戰略。
我們的各種業務轉型計劃仍在按計劃進行，包括推廣我們的農產品、蛋白質和意大利產品專業計劃以及我們的客户增長計劃。我們實現全渠道庫存配送的戰略計劃正在我們的第一個測試區域實施，我們在擴展到每週六天配送方面取得了進展。從這些行動作為增長祕訣的一部分來看，我們發展能力的好處在我們贏得的新客户以及我們在增加市場份額方面取得的進展中顯而易見。我們預計，隨着增長祕訣的成熟，對我們收入增長的影響將繼續加速。我們承諾到2024財年末實現1.5倍的盈利增長，這是我們三年戰略計劃的第三年。
結果 的運營
下表列出了我們合併經營業績的組成部分，以所示期間銷售額的百分比表示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 週期已結束 | | 39 週期已結束 |
| | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
| 銷售 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| 銷售成本 | 81.8 | | | 82.2 | | | 81.9 | | | 82.1 | |
| 毛利 | 18.2 | | | 17.8 | | | 18.1 | | | 17.9 | |
| 運營費用 | 14.5 | | | 14.9 | | | 14.4 | | | 14.7 | |
| 營業收入 | 3.7 | | | 2.9 | | | 3.7 | | | 3.2 | |
| 利息支出 | 0.8 | | | 0.7 | | | 0.7 | | | 1.0 | |
| 其他支出（收入），淨額 | — | | | (0.1) | | | 0.7 | | | — | |
| 所得税前收益 | 2.9 | | | 2.3 | | | 2.3 | | | 2.2 | |
| 所得税 | 0.6 | | | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.5 | |
| 淨收益 | 2.3 | % | | 1.8 | % | | 1.8 | % | | 1.7 | % |
下表列出了我們合併經營業績組成部分的變化，以比去年同期增加或減少的百分比表示：
| | | | | | | | | | | |
| | 13 週期已結束 | | 39 週期已結束 |
| 2023年4月1日 | | 2023年4月1日 |
| 銷售 | 11.7 | % | | 13.9 | % |
| 銷售成本 | 11.2 | | | 13.5 | |
| 毛利 | 13.9 | | | 15.7 | |
| 運營費用 | 8.7 | | | 12.3 | |
| 營業收入 | 40.0 | | | 31.6 | |
| 利息支出 | 8.8 | | | (21.0) | |
其他支出（收入），淨額 (1) (2) | (137.8) | | | (1,365.5) | |
| 所得税前收益 | 43.7 | | | 20.1 | |
| 所得税 | 51.4 | | | 13.6 | |
| 淨收益 | 41.6 | % | | 22.1 | % |
| 每股基本收益 | 41.7 | % | | 22.9 | % |
| 攤薄後的每股收益 | 42.4 | | | 23.0 | |
| 平均已發行股數 | (0.1) | | | (0.6) | |
| 攤薄後的已發行股份 | (0.5) | | | (0.8) | |
| | | | | |
(1) | 其他支出（收入）淨額分別為2023財年第三季度和2022財年第三季度的520萬美元支出和1,380萬美元的收入。 |
(2) | 其他支出（收入）淨額分別為2023財年和2022財年前39周的3.506億美元支出和2770萬美元的收入。 |
下表按可報告的細分市場顯示了我們的業績：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2023 年 4 月 1 日的 13 週期間 |
| | 美國餐飲服務業務 | | 國際餐飲服務業務 | | SYGMA | | 其他 | | 全球支持中心 | | 合併
總計 |
| | （以千計） |
| 銷售 | $ | 13,257,519 | | | $ | 3,344,121 | | | $ | 1,972,058 | | | $ | 301,978 | | | $ | — | | | $ | 18,875,676 | |
| 銷量增加 | 10.4 | % | | 18.0 | % | | 9.9 | % | | 13.1 | % | | | | 11.7 | % |
| 佔總數的百分比 | 70.2 | % | | 17.7 | % | | 10.4 | % | | 1.7 | % | | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 營業收入（虧損） | $ | 855,766 | | | $ | 48,352 | | | $ | 25,439 | | | $ | 11,836 | | | $ | (247,216) | | | $ | 694,177 | |
| 營業收入（虧損）增加（減少） | 14.6 | % | | NM | | NM | | NM | | (4.5) | % | | 40.0 | % |
| 佔總分段的百分比 | 90.9 | % | | 5.1 | % | | 2.7 | % | | 1.3 | % | | | | 100.0 | % |
| 營業收入佔銷售額的百分比 | 6.5 | % | | 1.4 | % | | 1.3 | % | | 3.9 | % | | | | 3.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 4 月 2 日的 13 週期間 |
| | 美國餐飲服務業務 | | 國際餐飲服務業務 | | SYGMA | | 其他 | | 全球支持中心 | | 合併
總計 |
| | （以千計） |
| 銷售 | $ | 12,006,163 | | | $ | 2,834,089 | | | $ | 1,794,837 | | | $ | 267,050 | | | $ | — | | | $ | 16,902,139 | |
| | | | | | | | | | | |
| 佔總數的百分比 | 71.0 | % | | 16.8 | % | | 10.6 | % | | 1.6 | % | | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 營業收入（虧損） | $ | 746,467 | | | $ | 7,760 | | | $ | 4,362 | | | $ | (3,972) | | | $ | (258,888) | | | $ | 495,729 | |
| | | | | | | | | | | |
| 佔總分段的百分比 | 98.9 | % | | 1.0 | % | | 0.6 | % | | (0.5) | % | | | | 100.0 | % |
| 營業收入（虧損）佔銷售額的百分比 | 6.2 | % | | 0.3 | % | | 0.2 | % | | (1.5) | % | | | | 2.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 週期間 |
| | 美國餐飲服務業務 | | 國際餐飲服務業務 | | SYGMA | | 其他 | | 全球支持中心 | | 合併
總計 |
| | （以千計） |
| 銷售 | $ | 39,937,055 | | | $ | 9,910,267 | | | $ | 5,839,051 | | | $ | 910,086 | | | $ | — | | | $ | 56,596,459 | |
| 銷量增加 | 13.8 | % | | 16.1 | % | | 10.8 | % | | 18.8 | % | | | | 13.9 | % |
| 佔總數的百分比 | 70.6 | % | | 17.5 | % | | 10.3 | % | | 1.6 | % | | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 營業收入（虧損） | $ | 2,540,555 | | | $ | 192,945 | | | $ | 37,715 | | | $ | 33,255 | | | $ | (735,318) | | | $ | 2,069,152 | |
| 營業收入（虧損）增加 | 14.4 | % | | 249.7 | % | | NM | | NM | | 4.8 | % | | 31.6 | % |
| 佔總分段的百分比 | 90.6 | % | | 6.9 | % | | 1.3 | % | | 1.2 | % | | | | 100.0 | % |
| 營業收入佔銷售額的百分比 | 6.4 | % | | 1.9 | % | | 0.6 | % | | 3.7 | % | | | | 3.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 4 月 2 日的 39 週期間 |
| | 美國餐飲服務業務 | | 國際餐飲服務業務 | | SYGMA | | 其他 | | 全球支持中心 | | 合併
總計 |
| | （以千計） |
| 銷售 | $ | 35,107,281 | | | $ | 8,535,608 | | | $ | 5,270,193 | | | $ | 765,806 | | | $ | — | | | $ | 49,678,888 | |
| | | | | | | | | | | |
| 佔總數的百分比 | 70.7 | % | | 17.2 | % | | 10.6 | % | | 1.5 | % | | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 營業收入（虧損） | $ | 2,220,812 | | | $ | 55,181 | | | $ | (4,814) | | | $ | 2,667 | | | $ | (701,526) | | | $ | 1,572,320 | |
| | | | | | | | | | | |
| 佔總分段的百分比 | 97.7 | % | | 2.4 | % | | (0.2) | % | | 0.1 | % | | | | 100.0 | % |
| 營業收入（虧損）佔銷售額的百分比 | 6.3 | % | | 0.6 | % | | (0.1) | % | | 0.3 | % | | | | 3.2 | % |
根據本表格10-Q第一部分第1項的合併財務報表附註中附註15 “業務分部信息” 中的信息，在2023財年的第三季度和前39周，美國餐飲服務業務和國際餐飲服務業務共佔Sysco總銷售額的約87.9％和88.1％，佔分部總營業收入的96.0％和97.5％。這表明，與其他應報告的細分市場相比，這些細分市場佔我們分部總業績的絕大部分。
美國餐飲服務業務業績
下表彙總了營業收入的組成部分，以比上年同期增加或減少的百分比表示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2023 年 4 月 1 日的 13 週期間 | | 截至 2022 年 4 月 2 日的 13 週期間 | | 美元變動 | | % 變化 |
| | （千美元） |
| 銷售 | $ | 13,257,519 | | | $ | 12,006,163 | | | $ | 1,251,356 | | | 10.4 | % |
| 毛利 | 2,545,859 | | | 2,270,045 | | | 275,814 | | | 12.2 | |
| 運營費用 | 1,690,093 | | | 1,523,578 | | | 166,515 | | | 10.9 | |
| 營業收入 | $ | 855,766 | | | $ | 746,467 | | | $ | 109,299 | | | 14.6 | % |
| | | | | | | |
| 毛利 | $ | 2,545,859 | | | $ | 2,270,045 | | | $ | 275,814 | | | 12.2 | % |
| 調整後的運營費用（非公認會計準則） | 1,678,390 | | | 1,520,676 | | | 157,714 | | | 10.4 | |
| 調整後的營業收入（非公認會計準則） | $ | 867,469 | | | $ | 749,369 | | | $ | 118,100 | | | 15.8 | % |
| | | | | | | |
| | 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 週期間 | | 截至 2022 年 4 月 2 日的 39 週期間 | | 美元變動 | | % 變化 |
| | （千美元） |
| 銷售 | $ | 39,937,055 | | | $ | 35,107,281 | | | $ | 4,829,774 | | | 13.8 | % |
| 毛利 | 7,651,291 | | | 6,594,477 | | | 1,056,814 | | | 16.0 | |
| 運營費用 | 5,110,736 | | | 4,373,665 | | | 737,071 | | | 16.9 | |
| 營業收入 | $ | 2,540,555 | | | $ | 2,220,812 | | | $ | 319,743 | | | 14.4 | % |
| | | | | | | |
| 毛利 | $ | 7,651,291 | | | $ | 6,594,477 | | | $ | 1,056,814 | | | 16.0 | % |
| 調整後的運營費用（非公認會計準則） | 5,079,140 | | | 4,364,629 | | | 714,511 | | | 16.4 | |
| 調整後的營業收入（非公認會計準則） | $ | 2,572,151 | | | $ | 2,229,848 | | | $ | 342,303 | | | 15.4 | % |
銷售
下表列出了與去年同期相比，影響銷售的主要因素的增減百分比和美元價值，以説明變化的原因和規模：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 增加（減少） | | 增加（減少） |
| 13 週週期 | | 39 週週期 |
| （百萬美元） | | （百萬美元） |
| 變更原因 | 百分比 | | 美元 | | 百分比 | | 美元 |
案例容量 (1) | 5.9 | % | | $ | 709.6 | | | 5.2 | % | | $ | 1,833.7 | |
| 通脹 | 4.2 | | | 510.0 | | | 7.6 | | | 2,664.2 | |
| | | | | | | |
其他 (2) | 0.3 | | | 31.8 | | | 1.0 | | | 331.9 | |
| 銷售額的總體變化 | 10.4 | % | | $ | 1,251.4 | | | 13.8 | % | | $ | 4,829.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | |
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| (1) | 與2022財年第三季度和前39周相比，病例量分別增長了6.1％和6.2％。與2022財年第三季度和前39周相比，這一銷量的增長使銷售額的美元價值分別增長了5.9％和5.2％。 |
(2) | 案例量反映了我們的大類和專業業務，但我們的特種肉類業務除外，該業務以英鎊計量。這些特種肉類業務對銷量的任何影響均包含在 “其他” 中。 |
我們美國餐飲服務業務的銷售增長是由三個因素推動的：通貨膨脹、市場增長和強勁的市場份額增長。與2022財年第三季度和前39周相比，我們美國餐飲服務業務的案例量在2023財年第三季度和前39周分別增長了6.1％和6.2％。這包括與2022財年第三季度和前39周相比，2023財年第三季度和前39周的本地客户案例量分別增長了4.2％和4.4％。
營業收入
與2022財年第三季度和前39周相比，2023財年第三季度和前39周的營業收入增加是由毛利美元增長推動的，部分被運營支出的增加所抵消。
與2022財年第三季度和前39周相比，2023財年第三季度和前39周的毛利美元增長主要是由銷量的增加以及產品成本通脹的有效管理以及我們的合作伙伴關係增長管理舉措的持續進展所推動的。作為衡量通貨膨脹或通貨緊縮的內部指標，產品成本的估計變化在2023財年的第三季度和前39周均有所增加。在2023財年的第三季度和前39周，產品成本的變化主要是由乳製品和冷凍食品類別的通貨膨脹推動的。我們的美國餐飲服務業務在2023財年第三季度和前39周的毛利率，即毛利佔銷售額的百分比為19.2％，與2022財年第三季度的18.9％的毛利率相比增長了29個基點，與2022財年前39周的18.8％的毛利率相比增長了38個基點。
與2022財年第三季度和前39周相比，2023財年第三季度和前39周的運營支出增加主要是由銷量增加、成本通脹、運營環境的運營壓力以及我們為推動轉型計劃而計劃進行的投資所推動的。
國際餐飲服務業務業績
下表彙總了營業收入和調整後營業收入的組成部分，以比上年同期增加或減少的百分比表示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2023 年 4 月 1 日的 13 週期間 | | 截至 2022 年 4 月 2 日的 13 週期間 | | 美元變動 | | % 變化 |
| | （千美元） |
| 銷售 | $ | 3,344,121 | | | $ | 2,834,089 | | | $ | 510,032 | | | 18.0 | % |
| 毛利 | 642,778 | | | 570,241 | | | 72,537 | | | 12.7 | |
| 運營費用 | 594,426 | | | 562,481 | | | 31,945 | | | 5.7 | |
| 營業收入 | $ | 48,352 | | | $ | 7,760 | | | $ | 40,592 | | | 523.1 | % |
| | | | | | | |
| 毛利 | $ | 642,778 | | | $ | 570,241 | | | $ | 72,537 | | | 12.7 | % |
| 調整後的運營費用（非公認會計準則） | 575,728 | | | 535,617 | | | 40,111 | | | 7.5 | |
| 調整後的營業收入（非公認會計準則） | $ | 67,050 | | | $ | 34,624 | | | $ | 32,426 | | | 93.7 | % |
| | | | | | | |
| 按固定貨幣計算的銷售額（非公認會計準則） | $ | 3,550,782 | | | $ | 2,834,089 | | | $ | 716,693 | | | 25.3 | % |
| 按固定貨幣計算的毛利（非公認會計準則） | 683,023 | | | 570,241 | | | 112,782 | | | 19.8 | |
| 按固定貨幣計算的調整後運營費用（非公認會計準則） | 612,798 | | | 535,617 | | | 77,181 | | | 14.4 | |
| 調整後的營業收入（非公認會計準則） | $ | 70,225 | | | $ | 34,624 | | | $ | 35,601 | | | 102.8 | % |
| | | | | | | |
| | 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 週期間 | | 截至 2022 年 4 月 2 日的 39 週期間 | | 美元變動 | | % 變化 |
| | （千美元） |
| 銷售 | $ | 9,910,267 | | | $ | 8,535,608 | | | $ | 1,374,659 | | | 16.1 | % |
| 毛利 | 1,916,503 | | | 1,725,306 | | | 191,197 | | | 11.1 | |
| 運營費用 | 1,723,558 | | | 1,670,125 | | | 53,433 | | | 3.2 | |
| 營業收入 | $ | 192,945 | | | $ | 55,181 | | | $ | 137,764 | | | 249.7 | % |
| | | | | | | |
| 毛利 | $ | 1,916,503 | | | $ | 1,725,306 | | | $ | 191,197 | | | 11.1 | % |
| 調整後的運營費用（非公認會計準則） | 1,663,682 | | | 1,586,914 | | | 76,768 | | | 4.8 | |
| 調整後的營業收入（非公認會計準則） | $ | 252,821 | | | $ | 138,392 | | | $ | 114,429 | | | 82.7 | % |
| | | | | | | |
| 按固定貨幣計算的銷售額（非公認會計準則） | $ | 10,758,433 | | | $ | 8,535,608 | | | $ | 2,222,825 | | | 26.0 | % |
| 按固定貨幣計算的毛利（非公認會計準則） | 2,094,357 | | | 1,725,306 | | | 369,051 | | | 21.4 | |
| 按固定貨幣計算的調整後運營費用（非公認會計準則） | 1,826,687 | | | 1,586,914 | | | 239,773 | | | 15.1 | |
| 按固定貨幣計算的調整後營業收入（非公認會計準則） | $ | 267,670 | | | $ | 138,392 | | | $ | 129,278 | | | 93.4 | % |
銷售
下表列出了影響銷售的主要組成部分與去年同期相比的增減百分比和美元價值，以説明變化的原因和規模。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 增加（減少） | | 增加（減少） |
| 13 週週期 | | 39 週週期 |
| （百萬美元） | | （百萬美元） |
| 變更原因 | 百分比 | | 美元 | | 百分比 | | 美元 |
| 通脹 | 14.9 | % | | $ | 421.7 | | | 15.2 | % | | $ | 1,293.4 | |
| | | | | | | |
| 外幣 | (7.3) | | | (206.7) | | | (9.9) | | | (848.2) | |
其他 (1) | 10.4 | | | 295.0 | | | 10.8 | | | 929.5 | |
| 銷售額的總體變化 | 18.0 | % | | $ | 510.0 | | | 16.1 | % | | $ | 1,374.7 | |
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(1) | 銷量作為國際業務銷售增長組成部分的影響包含在 “其他” 中。我們的國外業務量包括因國家而異的銷量指標，無法在一致、可比的基礎上進行彙總。 |
與2022財年第三季度和前39周相比，2023財年第三季度和前39周的銷售額有所增加，這要歸因於通貨膨脹以及銷量的增加，部分原因是我們的增長祕訣舉措。外幣折算的負面影響部分抵消了這些增長。
營業收入
與2022財年第三季度和前39周相比，2023財年第三季度和前39周的營業收入有所增加，這是由於銷售量的持續增長，以及在解決運營支出增加的同時為優化毛利所做的具體努力。
與2022財年第三季度和前39周相比，2023財年第三季度和前39周的毛利有所增加，這歸因於銷售量的增加和通貨膨脹的管理，以及為優化我們的毛利所做的具體努力。
與2022財年第三季度和前39周相比，2023財年第三季度和前39周的運營支出增加主要是由於銷量和通貨膨脹的增加。
SYGMA 和其他分部的業績
對於SYGMA而言，與2022財年第三季度和前39周相比，2023財年第三季度和前39周的銷售額分別增長了9.9％和10.8％，這主要是由於通貨膨脹和對客户的費用增加。與2022財年第三季度和前39周相比，2023財年第三季度和前39周的營業收入分別增加了2,110萬美元和4,250萬美元，這主要是由於對客户的費用增加。
對於歸類為其他的業務，與2022財年第三季度和前39周相比，2023財年第三季度和前39周的營業收入分別增加了1,580萬美元和3,060萬美元，這主要是由於我們的酒店業務Guest Worldwide的復甦。隨着整個行業的酒店入住率比上年水平有所增長，該業務的交易量有所提高。
全球支持中心費用
我們的全球支持中心通常包括公司辦公室和Sysco共享服務運營的所有費用。與2022財年第三季度相比，2023財年第三季度的這些支出增加了1,500萬美元，增長了6.6％，這主要是由於與業務技術轉型計劃相關的支出和自保準備金的增加。 這些前任與2022財年的前39周相比，2023財年前39周的支出增加了6,290萬美元，增長了9.4％，這主要是由於自保儲備、燃料套期保值計劃支出以及與業務技術轉型計劃相關的支出的增加。
全球支持中心支出中包括某些項目，在2023財年第三季度和前39周總額為1,090萬美元和2720萬美元，而2022財年第三季度和前39周分別為4,990萬美元和9160萬美元。影響2023財年第三季度和前39周的某些項目主要是與我們的業務技術轉型計劃相關的支出。影響 2022 財年第三季度和前 39 周的某些項目主要是與我們的業務技術轉型計劃相關的支出以及與收購相關的支出。
利息支出
與2022財年第三季度和前39周相比，2023財年第三季度和前39周的利息支出分別增加了1,090萬美元，減少了1.040億美元。第三季度的增長主要是由於與2022財年第三季度相比，商業票據借貸活動有所增加。與2022財年的前39周相比，2023財年前39周的下降主要是由於為2022財年清償的債務收取了1.156億美元的費用。
其他收入和支出
與2022財年第三季度和前39周相比，2023財年第三季度和前39周的其他支出分別增加了1,900萬美元和3.783億美元。與2022財年第三季度相比，2023財年第三季度的增長是由於養老金支出的增加，而養老金支出是由利率上升和資產回報率下降所推動的。2023財年前39周的支出主要歸因於購買將固定福利計劃債務轉移給保險公司的非分紅型單一保費團體年金合同產生的養老金結算費用，以及持續的養老金支出的增加。
淨收益
與2022財年第三季度和前39周相比，2023財年第三季度和前39周的淨收益分別增長了41.6％和22.1％，這主要是由於上述營業收入和其他支出項目，以及本表格10-Q第一部分第1項的附註13 “所得税” 中討論的影響我們所得税的項目。調整後的淨收益（不包括某些項目）在2023財年的第三季度和前39周增長了26.9％和25.5％，這主要是由於銷量的增加。
每股收益
2023財年第三季度的基本每股收益為0.85美元，較去年同期的每股0.60美元增長了41.7％。2023財年第三季度的攤薄後每股收益為0.84美元，較去年同期的每股0.59美元增長了42.4％。2023財年第三季度調整後的攤薄後每股收益（不包括某些項目）為0.90美元，較去年同期的每股0.71美元增長26.8％。
2023財年前39周的基本每股收益為2.04美元，較去年同期的每股1.66美元增長了22.9％。2023財年前39周的攤薄後每股收益為2.03美元，較去年同期的每股1.65美元增長了23.0％。2023財年前39周調整後的攤薄後每股收益（不包括某些項目）為2.67美元，較去年同期的每股2.11美元增長26.5％。
非公認會計準則對賬
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我們對業績的討論包括某些非公認會計準則財務指標，例如息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤，我們認為這些指標為潛在業務趨勢提供了重要的視角。除自由現金流和息税折舊攤銷前利潤外，任何非公認會計準則財務指標都將被表示為消除以下影響的調整後的衡量標準：（1）重組和轉型項目成本，包括：（a）重組費用，（b）與我們的各種轉型計劃相關的費用以及（c）設施關閉和遣散費；（2）收購相關成本包括：（a）無形攤銷費用和（b）收購成本和盡職調查相關成本用於我們的收購；以及（3）減少先前確認的壞賬支出2020 財年由於 COVID-19 疫情對我們疫情前貿易應收賬款餘額的可收回性的影響。我們2023財年的業績還受到與COVID相關個人防護設備庫存相關的產品退貨補貼調整以及因購買非分紅型單一保費團體年金合同將固定福利計劃債務轉移給保險公司而產生的養老金結算費的影響。我們在2022財年的業績也受到與COVID相關的個人防護設備庫存減記的影響，這是由於庫存可變現淨值減少，長期債務清償造成的損失以及不確定税收狀況的儲備金增加。 |
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| 由於將當地貨幣轉換為美元時適用的匯率變動，我們的運營業績可能會受到影響。我們以固定貨幣為基礎來衡量業績。固定貨幣經營業績是通過將本期當地貨幣經營業績與用於折算上一年度可比財務報表的貨幣匯率進行折算來計算的，以確定如果貨幣匯率與上一年同期相比沒有變化，本期美元經營業績會如何。 |
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| 管理層認為，調整其運營支出、營業收入、淨收益和攤薄後每股收益，以刪除這些特定項目並按固定貨幣計算業績，為我們的基本業務趨勢和業績提供了重要的視角，併為管理層和投資者提供了有意義的補充信息，即（1）表明了公司基礎業務的業績，（2）便於同比比較。 |
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| Sysco有通過收購實現增長的歷史，其非公認會計準則財務指標中不包括與收購相關的無形資產攤銷、收購成本和盡職調查成本對這些收購的影響。我們認為，這種方法極大地提高了Sysco在2023財年和2022財年業績的可比性。 |
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| 下文列出了銷售額、運營費用、營業收入、淨收益和攤薄後每股收益與報告期內這些指標的調整後業績的對賬情況。由於四捨五入，攤薄後每股收益的各個組成部分加起來可能不等於列報的總額。調整後的攤薄後每股收益是使用調整後的淨收益除以攤薄後已發行股票計算得出的。 |
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| 截至 2023 年 4 月 1 日的 13 週期間 | | 截至 2022 年 4 月 2 日的 13 週期間 | | 美元變動 | | % 變化 |
| 銷售（GAAP） | $ | 18,875,676 | | | $ | 16,902,139 | | | $ | 1,973,537 | | | 11.7 | % |
貨幣波動的影響 (1) | 211,164 | | | — | | | 211,164 | | | 1.2 | |
| 使用固定貨幣基礎的可比銷售額（非公認會計準則） | $ | 19,086,840 | | | $ | 16,902,139 | | | $ | 2,184,701 | | | 12.9 | % |
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| 銷售成本 (GAAP) | $ | 15,444,316 | | | $ | 13,888,745 | | | $ | 1,555,571 | | | 11.2 | % |
庫存估值調整的影響 (2) | — | | | (29,550) | | | 29,550 | | | 0.2 | |
| 根據某些項目調整後的銷售成本（非公認會計準則） | $ | 15,444,316 | | | $ | 13,859,195 | | | $ | 1,585,121 | | | 11.4 | % |
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| 毛利（GAAP） | $ | 3,431,360 | | | $ | 3,013,394 | | | $ | 417,966 | | | 13.9 | % |
庫存估值調整的影響 (2) | — | | | 29,550 | | | (29,550) | | | (1.1) | |
| 經某些項目調整後的可比毛利（非公認會計準則） | 3,431,360 | | | 3,042,944 | | | 388,416 | | | 12.8 | |
貨幣波動的影響 (1) | 41,794 | | | — | | | 41,794 | | | 1.3 | |
| 使用固定貨幣基準對某些項目進行調整的可比毛利（非公認會計準則） | $ | 3,473,154 | | | $ | 3,042,944 | | | $ | 430,210 | | | 14.1 | % |
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| 毛利率 (GAAP) | 18.18 | % | | 17.83 | % | | | | 35 bps |
庫存估值調整的影響 (2) | — | | | 0.17 | | | | | -17 bps |
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| 經某些項目調整後的可比毛利率（非公認會計準則） | 18.18 | | | 18.00 | | | | | 18 bps |
貨幣波動的影響 (1) | 0.02 | | | — | | | | | 2 bps |
| 使用固定貨幣基準對某些項目進行調整的可比毛利率（非公認會計準則） | 18.20 | % | | 18.00 | % | | | | 20 bps |
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| 運營費用 (GAAP) | $ | 2,737,183 | | | $ | 2,517,665 | | | $ | 219,518 | | | 8.7 | % |
重組和轉型項目成本的影響 (3) | (12,255) | | | (19,171) | | | 6,916 | | | 36.1 | |
收購相關成本的影響 (4) | (29,004) | | | (36,699) | | | 7,695 | | | 21.0 | |
壞賬準備金調整的影響 (5) | (90) | | | 5,717 | | | (5,807) | | | NM |
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| 根據某些項目調整後的運營費用（非公認會計準則） | 2,695,834 | | | 2,467,512 | | | 228,322 | | | 9.3 | |
貨幣波動的影響 (1) | 41,607 | | | — | | | 41,607 | | | 1.6 | |
| 使用固定貨幣基礎（非公認會計準則）對某些項目進行調整的可比運營費用 | $ | 2,737,441 | | | $ | 2,467,512 | | | $ | 269,929 | | | 10.9 | % |
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| 運營費用佔銷售額的百分比 (GAAP) | 14.50 | % | | 14.90 | % | | | | -40 bps |
| 某些項目調整的影響 | (0.22) | | | (0.30) | | | | | 8 bps |
| 調整後的運營費用佔銷售額的百分比（非公認會計準則） | 14.28 | % | | 14.60 | % | | | | -32 bps |
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| 營業收入（GAAP） | $ | 694,177 | | | $ | 495,729 | | | $ | 198,448 | | | 40.0 | % |
庫存估值調整的影響 (2) | — | | | 29,550 | | | (29,550) | | | NM |
重組和轉型項目成本的影響 (3) | 12,255 | | | 19,171 | | | (6,916) | | | (36.1) | |
收購相關成本的影響 (4) | 29,004 | | | 36,699 | | | (7,695) | | | (21.0) | |
壞賬準備金調整的影響 (5) | 90 | | | (5,717) | | | 5,807 | | | NM |
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| 經某些項目調整後的營業收入（非公認會計準則） | 735,526 | | | 575,432 | | | 160,094 | | | 27.8 | |
貨幣波動的影響 (1) | 187 | | | — | | | 187 | | | 0.1 | |
| 使用固定貨幣基準對某些項目進行調整的可比營業收入（非公認會計準則） | $ | 735,713 | | | $ | 575,432 | | | $ | 160,281 | | | 27.9 | % |
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| 營業利潤率 (GAAP) | 3.68 | % | | 2.93 | % | | | | 75 bps |
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| 截至 2023 年 4 月 1 日的 13 週期間 | | 截至 2022 年 4 月 2 日的 13 週期間 | | 美元變動 | | % 變化 |
| 根據某些項目調整後的營業利潤率（非公認會計準則） | 3.90 | % | | 3.40 | % | | | | 50 bps |
| 使用固定貨幣基礎（非公認會計準則）調整了某些項目的營業利潤率 | 3.85 | % | | 3.40 | % | | | | 45 bps |
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| 其他支出（收入）（GAAP） | $ | 5,209 | | | $ | (13,777) | | | $ | 18,986 | | | NM |
| 其他非常規損益的影響 | (448) | | | — | | | (448) | | | NM |
| 經某些項目調整的其他支出（收入）（非公認會計準則） | $ | 4,761 | | | $ | (13,777) | | | $ | 18,538 | | | NM |
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| 淨收益（GAAP） | $ | 429,604 | | | $ | 303,325 | | | $ | 126,279 | | | 41.6 | % |
庫存估值調整的影響 (2) | — | | | 29,550 | | | (29,550) | | | NM |
重組和轉型項目成本的影響 (3) | 12,255 | | | 19,171 | | | (6,916) | | | (36.1) | |
收購相關成本的影響 (4) | 29,004 | | | 36,699 | | | (7,695) | | | (21.0) | |
壞賬準備金調整的影響 (5) | 90 | | | (5,717) | | | 5,807 | | | NM |
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| 其他非常規損益的影響 | 448 | | | — | | | 448 | | | NM |
庫存估值調整的税收影響 (6) | — | | | (7,449) | | | 7,449 | | | NM |
重組和轉型項目成本的税收影響 (6) | (3,190) | | | (5,579) | | | 2,389 | | | 42.8 | |
收購相關成本的税收影響 (6) | (7,550) | | | (8,537) | | | 987 | | | 11.6 | |
壞賬準備金調整的税收影響 (6) | (23) | | | 1,445 | | | (1,468) | | | NM |
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其他非常規損益的税收影響 (6) | (117) | | | — | | | (117) | | | NM |
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| 經某些項目調整後的淨收益（非公認會計準則） | $ | 460,521 | | | $ | 362,908 | | | $ | 97,613 | | | 26.9 | % |
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| 攤薄後的每股收益（GAAP） | $ | 0.84 | | | $ | 0.59 | | | $ | 0.25 | | | 42.4 | % |
庫存估值調整的影響 (2) | — | | | 0.06 | | | (0.06) | | | NM |
重組和轉型項目成本的影響 (3) | 0.02 | | | 0.04 | | | (0.02) | | | (50.0) | |
收購相關成本的影響 (4) | 0.06 | | | 0.07 | | | (0.01) | | | (14.3) | |
壞賬準備金調整的影響 (5) | — | | | (0.01) | | | 0.01 | | | NM |
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庫存估值調整的税收影響 (6) | — | | | (0.01) | | | 0.01 | | | NM |
重組和轉型項目成本的税收影響 (6) | (0.01) | | | (0.01) | | | — | | | — | |
收購相關成本的税收影響 (6) | (0.01) | | | (0.02) | | | 0.01 | | | 50.0 | |
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經某些項目調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則） (7) | $ | 0.90 | | | $ | 0.71 | | | $ | 0.19 | | | 26.8 | % |
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(1) | 代表持續的貨幣調整，消除了外匯波動對本年度業績的影響。 |
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(2) | 由於庫存的可變現淨值減少，2022財年減記了與COVID相關的個人防護設備庫存。 |
(3) | 2023財年包括與重組、遣散費和設施關閉費用相關的200萬美元以及與各種轉型計劃成本相關的1000萬美元，主要包括我們業務技術戰略的變更。2022財年包括與重組、遣散費和設施關閉費用相關的700萬美元以及與各種轉型計劃成本相關的1200萬美元，主要包括我們業務技術戰略的變更。 |
(4) | 2023 財年包括 2,700 萬美元的無形攤銷費用和 200 萬美元的收購和盡職調查成本。2022 財年包括 2,700 萬美元的無形攤銷費用和 1000 萬美元的收購和盡職調查成本。 |
(5) | 2023財年和2022財年意味着減少了先前在2020財年對疫情前貿易應收賬款餘額收取的壞賬費用。 |
(6) | 某些項目調整的税收影響是通過將每項特定項目的税前影響乘以該特定項目發生的每個司法管轄區的現行法定税率計算得出的。 |
(7) | 由於四捨五入，攤薄後每股收益的各個組成部分加起來可能不等於列報的總額。攤薄後每股收益總額是使用調整後的淨收益除以攤薄後已發行股票計算得出的。 |
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| NM 表示百分比變化沒有意義。 |
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| 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 週期間 | | 截至 2022 年 4 月 2 日的 39 週期間 | | 美元變動 | | % 變化 |
| 銷售（GAAP） | $ | 56,596,459 | | | $ | 49,678,888 | | | $ | 6,917,571 | | | 13.9 | % |
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貨幣波動的影響 (1) | 862,752 | | | — | | | 862,752 | | | 1.8 | |
| 使用固定貨幣基礎的可比銷售額（非公認會計準則） | $ | 57,459,211 | | | $ | 49,678,888 | | | $ | 7,780,323 | | | 15.7 | % |
| | | | | | | |
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| 銷售成本 (GAAP) | $ | 46,326,628 | | | $ | 40,802,636 | | | $ | 5,523,992 | | | 13.5 | % |
庫存估值調整的影響 (2) | 2,571 | | | (29,550) | | | 32,121 | | | 0.1 | |
| 根據某些項目調整後的銷售成本（非公認會計準則） | $ | 46,329,199 | | | $ | 40,773,086 | | | $ | 5,556,113 | | | 13.6 | % |
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| 毛利（GAAP） | $ | 10,269,831 | | | $ | 8,876,252 | | | $ | 1,393,579 | | | 15.7 | % |
庫存估值調整的影響 (2) | (2,571) | | | 29,550 | | | (32,121) | | | (0.4) | |
| 經某些項目調整後的可比毛利（非公認會計準則） | 10,267,260 | | | 8,905,802 | | | 1,361,458 | | | 15.3 | |
貨幣波動的影響 (1) | 182,727 | | | — | | | 182,727 | | | 2.0 | |
| 使用固定貨幣基準對某些項目進行調整的可比毛利（非公認會計準則） | $ | 10,449,987 | | | $ | 8,905,802 | | | $ | 1,544,185 | | | 17.3 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 毛利率 (GAAP) | 18.15 | % | | 17.87 | % | | | | 28 bps |
庫存估值調整的影響 (2) | (0.01) | | | 0.06 | | | | | -7 bps |
| | | | | | | |
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| 經某些項目調整後的可比毛利率（非公認會計準則） | 18.14 | | | 17.93 | | | | | 21 bps |
貨幣波動的影響 (1) | 0.05 | | | — | | | | | 5 bps |
| 使用固定貨幣基準對某些項目進行調整的可比毛利率（非公認會計準則） | 18.19 | % | | 17.93 | % | | | | 26 bps |
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| 運營費用 (GAAP) | $ | 8,200,679 | | | $ | 7,303,932 | | | $ | 896,747 | | | 12.3 | % |
重組和轉型項目成本的影響 (3) | (38,288) | | | (70,058) | | | 31,770 | | | 45.3 | |
收購相關成本的影響 (4) | (87,419) | | | (103,449) | | | 16,030 | | | 15.5 | |
壞賬準備金調整的影響 (5) | 4,425 | | | 19,216 | | | (14,791) | | | (77.0) | |
| | | | | | | |
| 根據某些項目調整後的運營費用（非公認會計準則） | 8,079,397 | | | 7,149,641 | | | 929,756 | | | 13.0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
貨幣波動的影響 (1) | 179,277 | | | — | | | 179,277 | | | 2.5 | |
| 使用固定貨幣基礎（非公認會計準則）對某些項目進行調整的可比運營費用 | $ | 8,258,674 | | | $ | 7,149,641 | | | $ | 1,109,033 | | | 15.5 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 運營費用佔銷售額的百分比 (GAAP) | 14.49 | % | | 14.70 | % | | | | -21 bps |
| 某些項目調整的影響 | (0.21) | | | (0.31) | | | | | 10 bps |
| 調整後的運營費用佔銷售額的百分比（非公認會計準則） | 14.28 | % | | 14.39 | % | | | | -11 bps |
| | | | | | | |
| 營業收入（GAAP） | $ | 2,069,152 | | | $ | 1,572,320 | | | $ | 496,832 | | | 31.6 | % |
庫存估值調整的影響 (2) | (2,571) | | | 29,550 | | | (32,121) | | | NM |
重組和轉型項目成本的影響 (3) | 38,288 | | | 70,058 | | | (31,770) | | | (45.3) | |
收購相關成本的影響 (4) | 87,419 | | | 103,449 | | | (16,030) | | | (15.5) | |
壞賬準備金調整的影響 (5) | (4,425) | | | (19,216) | | | 14,791 | | | 77.0 | |
| | | | | | | |
| 經某些項目調整後的營業收入（非公認會計準則） | 2,187,863 | | | 1,756,161 | | | 431,702 | | | 24.6 | |
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貨幣波動的影響 (1) | 3,449 | | | — | | | 3,449 | | | 0.2 | |
| 使用固定貨幣基準對某些項目進行調整的可比營業收入（非公認會計準則） | $ | 2,191,312 | | | $ | 1,756,161 | | | $ | 435,151 | | | 24.8 | % |
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| 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 週期間 | | 截至 2022 年 4 月 2 日的 39 週期間 | | 美元變動 | | % 變化 |
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| 利息支出 (GAAP) | $ | 391,123 | | | $ | 495,131 | | | $ | (104,008) | | | (21.0) | % |
| 損失對清償債務的影響 | — | | | (115,603) | | | 115,603 | | | NM |
| 對某些項目進行了調整的利息支出（非公認會計準則） | $ | 391,123 | | | $ | 379,528 | | | $ | 11,595 | | | 3.1 | % |
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| 其他支出（收入）（GAAP） | $ | 350,614 | | | $ | (27,705) | | | $ | 378,319 | | | NM |
其他非常規損益的影響 (6) | (315,326) | | | — | | | (315,326) | | | NM |
| 經某些項目調整的其他支出（收入）（非公認會計準則） | $ | 35,288 | | | $ | (27,705) | | | $ | 62,993 | | | NM |
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| 淨收益（GAAP） | $ | 1,036,388 | | | $ | 848,779 | | | $ | 187,609 | | | 22.1 | % |
庫存估值調整的影響 (2) | (2,571) | | | 29,550 | | | (32,121) | | | NM |
重組和轉型項目成本的影響 (3) | 38,288 | | | 70,058 | | | (31,770) | | | (45.3) | |
收購相關成本的影響 (4) | 87,419 | | | 103,449 | | | (16,030) | | | (15.5) | |
壞賬準備金調整的影響 (5) | (4,425) | | | (19,216) | | | 14,791 | | | 77.0 | |
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| 損失對清償債務的影響 | — | | | 115,603 | | | (115,603) | | | NM |
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其他非常規損益的影響 (6) | 315,326 | | | — | | | 315,326 | | | NM |
庫存估值調整的税收影響 (7) | 648 | | | (7,449) | | | 8,097 | | | NM |
重組和轉型項目成本的税收影響 (7) | (9,649) | | | (17,661) | | | 8,012 | | | 45.4 | |
收購相關成本的税收影響 (7) | (22,031) | | | (26,079) | | | 4,048 | | | 15.5 | |
壞賬準備金調整的税收影響 (7) | 1,115 | | | 4,844 | | | (3,729) | | | (77.0) | |
虧損對債務清償的税收影響 (7) | — | | | (29,143) | | | 29,143 | | | NM |
其他非常規損益的税收影響 (7) | (79,466) | | | — | | | (79,466) | | | NM |
| 調整不確定税收狀況的影響 | — | | | 12,000 | | | (12,000) | | | NM |
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| 經某些項目調整後的淨收益（非公認會計準則） | $ | 1,361,042 | | | $ | 1,084,735 | | | $ | 276,307 | | | 25.5 | % |
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| 攤薄後的每股收益（GAAP） | $ | 2.03 | | | $ | 1.65 | | | $ | 0.38 | | | 23.0 | % |
庫存估值調整的影響 (2) | (0.01) | | | 0.06 | | | (0.07) | | | NM |
重組和轉型項目成本的影響 (3) | 0.08 | | | 0.14 | | | (0.06) | | | (42.9) | |
收購相關成本的影響 (4) | 0.17 | | | 0.20 | | | (0.03) | | | (15.0) | |
壞賬準備金調整的影響 (5) | (0.01) | | | (0.04) | | | 0.03 | | | 75.0 | |
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| 損失對清償債務的影響 | — | | | 0.22 | | | (0.22) | | | NM |
其他非常規損益的影響 (6) | 0.62 | | | — | | | 0.62 | | | NM |
庫存估值調整的税收影響 (7) | — | | | (0.01) | | | 0.01 | | | NM |
重組和轉型項目成本的税收影響 (7) | (0.02) | | | (0.03) | | | 0.01 | | | 33.3 | |
收購相關成本的税收影響 (7) | (0.04) | | | (0.05) | | | 0.01 | | | 20.0 | |
壞賬準備金調整的税收影響 (7) | — | | | 0.01 | | | (0.01) | | | NM |
虧損對債務清償的税收影響 (7) | — | | | (0.06) | | | 0.06 | | | NM |
其他非常規損益的税收影響 (7) | (0.16) | | | — | | | (0.16) | | | NM |
| 調整不確定税收狀況的影響 | — | | | 0.02 | | | (0.02) | | | NM |
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經某些項目調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則） (8) | $ | 2.67 | | | $ | 2.11 | | | $ | 0.56 | | | 26.5 | % |
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(1) | 代表持續的貨幣調整，消除了外匯波動對本年度業績的影響。 |
(2) | 2023財年是對與COVID相關的個人防護設備庫存的產品退貨補貼的調整。由於庫存的可變現淨值減少，2022財年減記了與COVID相關的個人防護設備庫存。 |
(3) | 2023財年包括與重組、遣散費和設施關閉費用相關的1200萬美元，以及與各種轉型計劃成本相關的2600萬美元，主要包括我們業務技術戰略的變更。2022財年包括與各種轉型計劃成本相關的3,900萬美元，主要包括我們業務技術戰略的變更，以及與各種重組、遣散費和設施關閉費用相關的3100萬美元。 |
(4) | 2023財年包括7800萬美元的無形攤銷費用和900萬美元的收購和盡職調查成本。2022 財年包括 7,500 萬美元的無形攤銷費用和 2,800 萬美元的收購和盡職調查成本。 |
(5) | 2023財年和2022財年意味着減少了先前在2020財年對疫情前貿易應收賬款餘額收取的壞賬費用。 |
(6) | 2023財年主要包括3.15億美元的養老金結算費用，該費用源於購買非分紅型單一保費團體年金合同，該合同將固定福利計劃債務轉移給了保險公司。 |
(7) | 某些項目調整的税收影響是通過將每項特定項目的税前影響乘以該特定項目發生的每個司法管轄區的現行法定税率計算得出的。 |
(8) | 由於四捨五入，攤薄後每股收益的各個組成部分加起來可能不等於列報的總額。攤薄後每股收益總額是使用調整後的淨收益除以攤薄後已發行股票計算得出的。 |
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| NM 表示百分比變化沒有意義。 |
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| 截至 2023 年 4 月 1 日的 13 週期間 | | 截至 2022 年 4 月 2 日的 13 週期間 | | 美元變動 | | %/bps 變化 |
| 美國餐飲服務業務 | | | | | | | |
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| 運營費用 (GAAP) | $ | 1,690,093 | | | $ | 1,523,578 | | | $ | 166,515 | | | 10.9 | % |
| 重組和轉型項目成本的影響 | (159) | | | 2,543 | | | (2,702) | | | NM |
收購相關成本的影響 (1) | (11,463) | | | (10,505) | | | (958) | | | (9.1) | |
壞賬準備金調整的影響 (2) | (81) | | | 5,060 | | | (5,141) | | | NM |
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| 根據某些項目調整後的運營費用（非公認會計準則） | $ | 1,678,390 | | | $ | 1,520,676 | | | $ | 157,714 | | | 10.4 | % |
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| 營業收入（GAAP） | $ | 855,766 | | | $ | 746,467 | | | $ | 109,299 | | | 14.6 | % |
| 重組和轉型項目成本的影響 | 159 | | | (2,543) | | | 2,702 | | | NM |
收購相關成本的影響 (1) | 11,463 | | | 10,505 | | | 958 | | | 9.1 | |
壞賬準備金調整的影響 (2) | 81 | | | (5,060) | | | 5,141 | | | NM |
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| 經某些項目調整後的營業收入（非公認會計準則） | $ | 867,469 | | | $ | 749,369 | | | $ | 118,100 | | | 15.8 | % |
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| 國際餐飲服務業務 | | | | | | | |
| 銷售（GAAP） | $ | 3,344,121 | | | $ | 2,834,089 | | | $ | 510,032 | | | 18.0 | % |
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貨幣波動的影響 (3) | 206,661 | | | — | | | 206,661 | | | 7.3 | |
| 使用固定貨幣基礎的可比銷售額（非公認會計準則） | $ | 3,550,782 | | | $ | 2,834,089 | | | $ | 716,693 | | | 25.3 | % |
| | | | | | | |
| 毛利（GAAP） | $ | 642,778 | | | $ | 570,241 | | | $ | 72,537 | | | 12.7 | % |
貨幣波動的影響 (3) | 40,245 | | | — | | | 40,245 | | | 7.1 | |
| 使用固定貨幣基礎的可比毛利（非公認會計準則） | $ | 683,023 | | | $ | 570,241 | | | $ | 112,782 | | | 19.8 | % |
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| 毛利率 (GAAP) | 19.22 | % | | 20.12 | % | | | | -90 bps |
貨幣波動的影響 (3) | 0.02 | | | — | | | | | 2 bps |
| 使用固定貨幣基礎的可比毛利率（非公認會計準則） | 19.24 | % | | 20.12 | % | | | | -88 bps |
| | | | | | | |
| 運營費用 (GAAP) | $ | 594,426 | | | $ | 562,481 | | | $ | 31,945 | | | 5.7 | % |
重組和轉型項目成本的影響 (4) | (2,103) | | | (9,379) | | | 7,276 | | | 77.6 | |
收購相關成本的影響 (5) | (16,585) | | | (18,142) | | | 1,557 | | | 8.6 | |
壞賬準備金調整的影響 (2) | (10) | | | 657 | | | (667) | | | NM |
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| 根據某些項目調整後的運營費用（非公認會計準則） | 575,728 | | | 535,617 | | | 40,111 | | | 7.5 | |
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貨幣波動的影響 (3) | 37,070 | | | — | | | 37,070 | | | 6.9 | |
| 使用固定貨幣基礎（非公認會計準則）對某些項目進行調整的可比運營費用 | $ | 612,798 | | | $ | 535,617 | | | $ | 77,181 | | | 14.4 | % |
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| 營業收入（GAAP） | $ | 48,352 | | | $ | 7,760 | | | $ | 40,592 | | | NM |
重組和轉型項目成本的影響 (4) | 2,103 | | | 9,379 | | | (7,276) | | | (77.6) | |
收購相關成本的影響 (5) | 16,585 | | | 18,142 | | | (1,557) | | | (8.6) | |
壞賬準備金調整的影響 (2) | 10 | | | (657) | | | 667 | | | NM |
| | | | | | | |
| 經某些項目調整後的營業收入（非公認會計準則） | 67,050 | | | 34,624 | | | 32,426 | | | 93.7 | |
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| | | | | | | |
貨幣波動的影響 (3) | 3,175 | | | — | | | 3,175 | | | NM |
| 使用固定貨幣基準對某些項目進行調整的可比營業收入（非公認會計準則） | $ | 70,225 | | | $ | 34,624 | | | $ | 35,601 | | | NM |
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| SYGMA | | | | | | | |
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| 運營費用 (GAAP) | $ | 140,665 | | | $ | 142,883 | | | $ | (2,218) | | | (1.6) | % |
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| 營業收入（GAAP） | 25,439 | | | 4,362 | | | 21,077 | | | NM |
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| 運營費用 (GAAP) | $ | 67,615 | | | $ | 59,369 | | | $ | 8,246 | | | 13.9 | % |
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| 截至 2023 年 4 月 1 日的 13 週期間 | | 截至 2022 年 4 月 2 日的 13 週期間 | | 美元變動 | | %/bps 變化 |
| 營業收入（虧損）（GAAP） | $ | 11,836 | | | $ | (3,972) | | | $ | 15,808 | | | NM |
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| 總虧損 (GAAP) | $ | (2,832) | | | $ | (29,534) | | | $ | 26,702 | | | 90.4 | % |
庫存估值調整的影響 (6) | — | | | 29,550 | | | (29,550) | | | NM |
| 經某些項目調整後的可比總利潤（虧損）（非公認會計準則） | $ | (2,832) | | | $ | 16 | | | $ | (2,848) | | | NM |
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| 運營費用 (GAAP) | $ | 244,384 | | | $ | 229,354 | | | $ | 15,030 | | | 6.6 | % |
重組和轉型項目成本的影響 (7) | (9,992) | | | (12,335) | | | 2,343 | | | 19.0 | |
收購相關成本的影響 (8) | (956) | | | (8,052) | | | 7,096 | | | 88.1 | |
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| 根據某些項目調整後的運營費用（非公認會計準則） | $ | 233,436 | | | $ | 208,967 | | | $ | 24,469 | | | 11.7 | % |
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| 營業虧損（GAAP） | $ | (247,216) | | | $ | (258,888) | | | $ | 11,672 | | | 4.5 | % |
庫存估值調整的影響 (6) | — | | | 29,550 | | | (29,550) | | | NM |
重組和轉型項目成本的影響 (7) | 9,992 | | | 12,335 | | | (2,343) | | | (19.0) | |
收購相關成本的影響 (8) | 956 | | | 8,052 | | | (7,096) | | | (88.1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 根據某些項目調整後的營業虧損（非公認會計準則） | $ | (236,268) | | | $ | (208,951) | | | $ | (27,317) | | | (13.1) | % |
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(1) | 2023 財年和 2022 財年包括無形攤銷費用和收購成本。 |
(2) | 2023財年和2022財年意味着減少了先前在2020財年對疫情前貿易應收賬款餘額收取的壞賬費用。 |
(3) | 代表持續的貨幣調整，消除了外匯波動對本年度業績的影響。 |
(4) | 包括主要在歐洲的重組和設施關閉成本。 |
(5) | 代表無形攤銷費用。 |
| |
(6) | 由於庫存的可變現淨值減少，2022財年減記了與COVID相關的個人防護設備庫存。 |
(7) | 包括各種轉型計劃成本，主要由我們業務技術戰略的變更組成。 |
(8) | 代表盡職調查成本。 |
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| NM 表示百分比變化沒有意義。 |
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| 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 週期間 | | 截至 2022 年 4 月 2 日的 39 週期間 | | 美元變動 | | % 變化 |
| 美國餐飲服務業務 | | | | | | | |
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| 運營費用 (GAAP) | $ | 5,110,736 | | | $ | 4,373,665 | | | $ | 737,071 | | | 16.9 | % |
| 重組和轉型項目成本的影響 | (203) | | | (383) | | | 180 | | | 47.0 | |
收購相關成本的影響 (1) | (35,563) | | | (25,382) | | | (10,181) | | | (40.1) | |
壞賬準備金調整的影響 (2) | 4,170 | | | 16,729 | | | (12,559) | | | (75.1) | |
| | | | | | | |
| 根據某些項目調整後的運營費用（非公認會計準則） | $ | 5,079,140 | | | $ | 4,364,629 | | | $ | 714,511 | | | 16.4 | % |
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| 營業收入（GAAP） | $ | 2,540,555 | | | $ | 2,220,812 | | | $ | 319,743 | | | 14.4 | % |
| 重組和轉型項目成本的影響 | 203 | | | 383 | | | (180) | | | (47.0) | |
收購相關成本的影響 (1) | 35,563 | | | 25,382 | | | 10,181 | | | 40.1 | |
壞賬準備金調整的影響 (2) | (4,170) | | | (16,729) | | | 12,559 | | | 75.1 | |
| | | | | | | |
| 經某些項目調整後的營業收入（非公認會計準則） | $ | 2,572,151 | | | $ | 2,229,848 | | | $ | 342,303 | | | 15.4 | % |
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| 國際餐飲服務業務 | | | | | | | |
| 銷售（GAAP） | $ | 9,910,267 | | | $ | 8,535,608 | | | $ | 1,374,659 | | | 16.1 | % |
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貨幣波動的影響 (3) | 848,166 | | | — | | | 848,166 | | | 9.9 | |
| 使用固定貨幣基礎的可比銷售額（非公認會計準則） | $ | 10,758,433 | | | $ | 8,535,608 | | | $ | 2,222,825 | | | 26.0 | % |
| | | | | | | |
| 毛利（GAAP） | $ | 1,916,503 | | | $ | 1,725,306 | | | $ | 191,197 | | | 11.1 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
貨幣波動的影響 (3) | 177,854 | | | — | | | 177,854 | | | 10.3 | |
| 使用固定貨幣基礎的可比毛利（非公認會計準則） | $ | 2,094,357 | | | $ | 1,725,306 | | | $ | 369,051 | | | 21.4 | % |
| | | | | | | |
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| 毛利率 (GAAP) | 19.34 | % | | 20.21 | % | | | | -87 bps |
貨幣波動的影響 (3) | 0.13 | | | — | | | | | 13 bps |
| 使用固定貨幣基礎的可比毛利率（非公認會計準則） | 19.47 | % | | 20.21 | % | | | | -74 bps |
| | | | | | | |
| 運營費用 (GAAP) | $ | 1,723,558 | | | $ | 1,670,125 | | | $ | 53,433 | | | 3.2 | % |
重組和轉型項目成本的影響 (4) | (11,597) | | | (30,426) | | | 18,829 | | | 61.9 | |
收購相關成本的影響 (5) | (48,534) | | | (55,273) | | | 6,739 | | | 12.2 | |
壞賬準備金調整的影響 (2) | 255 | | | 2,488 | | | (2,233) | | | (89.8) | |
| | | | | | | |
| 根據某些項目調整後的運營費用（非公認會計準則） | 1,663,682 | | | 1,586,914 | | | 76,768 | | | 4.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
貨幣波動的影響 (3) | 163,005 | | | — | | | 163,005 | | | 10.3 | |
| 使用固定貨幣基礎（非公認會計準則）對某些項目進行調整的可比運營費用 | $ | 1,826,687 | | | $ | 1,586,914 | | | $ | 239,773 | | | 15.1 | % |
| | | | | | | |
| 營業收入（GAAP） | $ | 192,945 | | | $ | 55,181 | | | $ | 137,764 | | | NM |
重組和轉型項目成本的影響 (4) | 11,597 | | | 30,426 | | | (18,829) | | | (61.9) | |
收購相關成本的影響 (5) | 48,534 | | | 55,273 | | | (6,739) | | | (12.2) | |
壞賬準備金調整的影響 (2) | (255) | | | (2,488) | | | 2,233 | | | 89.8 | |
| | | | | | | |
| 經某些項目調整後的營業收入（非公認會計準則） | 252,821 | | | 138,392 | | | 114,429 | | | 82.7 | |
| | | | | | | |
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貨幣波動的影響 (3) | 14,849 | | | — | | | 14,849 | | | 10.7 | |
| 使用固定貨幣基準對某些項目進行調整的可比營業收入（非公認會計準則） | $ | 267,670 | | | $ | 138,392 | | | $ | 129,278 | | | 93.4 | % |
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| 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 週期間 | | 截至 2022 年 4 月 2 日的 39 週期間 | | 美元變動 | | % 變化 |
| SYGMA | | | | | | | |
| 銷售（GAAP） | $ | 5,839,051 | | | $ | 5,270,193 | | | $ | 568,858 | | | 10.8 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 毛利（GAAP） | 470,458 | | | 422,354 | | | 48,104 | | | 11.4 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| 毛利率 (GAAP) | 8.06 | % | | 8.01 | % | | | | 5 bps |
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| 運營費用 (GAAP) | $ | 432,743 | | | $ | 427,168 | | | $ | 5,575 | | | 1.3 | % |
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| 營業收入（虧損）（GAAP） | 37,715 | | | (4,814) | | | 42,529 | | | NM |
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| 其他 | | | | | | | |
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| | | | | | | |
| 運營費用 (GAAP) | $ | 204,345 | | | $ | 166,560 | | | $ | 37,785 | | | 22.7 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
壞賬準備金調整的影響 (2) | — | | | (1) | | | 1 | | | NM |
| | | | | | | |
| 根據某些項目調整後的運營費用（非公認會計準則） | $ | 204,345 | | | $ | 166,559 | | | $ | 37,786 | | | 22.7 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| 營業收入（GAAP） | $ | 33,255 | | | $ | 2,667 | | | $ | 30,588 | | | NM |
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壞賬準備金調整的影響 (2) | — | | | 1 | | | (1) | | | NM |
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| 經某些項目調整後的營業收入（非公認會計準則） | $ | 33,255 | | | $ | 2,668 | | | $ | 30,587 | | | NM |
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| 全球支持中心 | | | | | | | |
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| 總虧損 (GAAP) | $ | (6,021) | | | $ | (35,112) | | | $ | 29,091 | | | 82.9 | % |
庫存估值調整的影響 (6) | (2,571) | | | 29,550 | | | (32,121) | | | NM |
| 經某些項目調整後的可比總虧損（非公認會計準則） | $ | (8,592) | | | $ | (5,562) | | | $ | (3,030) | | | (54.5) | % |
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| 運營費用 (GAAP) | $ | 729,297 | | | $ | 666,414 | | | $ | 62,883 | | | 9.4 | % |
重組和轉型項目成本的影響 (7) | (26,488) | | | (39,249) | | | 12,761 | | | 32.5 | |
收購相關成本的影響 (8) | (3,322) | | | (22,794) | | | 19,472 | | | 85.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 根據某些項目調整後的運營費用（非公認會計準則） | $ | 699,487 | | | $ | 604,371 | | | $ | 95,116 | | | 15.7 | % |
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| | | | | | | |
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| 營業虧損（GAAP） | $ | (735,318) | | | $ | (701,526) | | | $ | (33,792) | | | (4.8) | % |
庫存估值調整的影響 (6) | (2,571) | | | 29,550 | | | (32,121) | | | NM |
重組和轉型項目成本的影響 (7) | 26,488 | | | 39,249 | | | (12,761) | | | (32.5) | |
收購相關成本的影響 (8) | 3,322 | | | 22,794 | | | (19,472) | | | (85.4) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 根據某些項目調整後的營業虧損（非公認會計準則） | $ | (708,079) | | | $ | (609,933) | | | $ | (98,146) | | | (16.1) | % |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
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(1) | 2023 財年和 2022 財年包括無形攤銷費用和收購成本。 |
(2) | 2023財年和2022財年意味着減少了先前在2020財年對疫情前貿易應收賬款餘額收取的壞賬費用。 |
(3) | 代表持續的貨幣調整，消除了外匯波動對本年度業績的影響。 |
(4) | 包括主要在歐洲的重組、遣散費和設施關閉成本。 |
(5) | 代表無形攤銷費用。 |
(6) | 2023財年是對與COVID相關的個人防護設備庫存的產品退貨補貼的調整。由於庫存的可變現淨值減少，2022財年減記了與COVID相關的個人防護設備庫存。 |
(7) | 包括各種轉型計劃成本，主要由我們業務技術戰略的變更組成。 |
(8) | 代表盡職調查成本。 |
| |
| |
| NM 表示百分比變化沒有意義。 |
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷
在評估Sysco報告期內的整體財務業績時，不應使用息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤作為最具可比性的GAAP指標的替代品。對任何非公認會計準則財務指標的分析都應與根據公認會計原則公佈的業績結合使用。有關該非公認會計準則績效指標的討論，請參閲我們的2022財年10-K表中包含的第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——關鍵績效指標”。以下是實際淨收益與息税折舊攤銷前利潤以及報告期調整後的息税折舊攤銷前利潤業績的對賬情況（千美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 4 月 1 日的 13 週期間 | | 截至 2022 年 4 月 2 日的 13 週期間 | | 美元變動 | | % 變化 |
| 淨收益（GAAP） | $ | 429,604 | | | $ | 303,325 | | | $ | 126,279 | | | 41.6 | % |
| 利息（GAAP） | 134,931 | | | 124,018 | | | 10,913 | | | 8.8 | |
| 所得税（GAAP） | 124,433 | | | 82,163 | | | 42,270 | | | 51.4 | |
| 折舊和攤銷 (GAAP) | 195,996 | | | 193,843 | | | 2,153 | | | 1.1 | |
| 息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則） | $ | 884,964 | | | $ | 703,349 | | | $ | 181,615 | | | 25.8 | % |
| 某些物品調整： | | | | | | | |
庫存估值調整的影響 (1) | $ | — | | | $ | 29,550 | | | $ | (29,550) | | | NM |
重組和轉型項目成本的影響 (2) | 11,890 | | | 18,746 | | | (6,856) | | | (36.6) | |
收購相關成本的影響 (3) | 2,349 | | | 9,861 | | | (7,512) | | | (76.2) | |
壞賬準備金調整的影響 (4) | 90 | | | (5,717) | | | 5,807 | | | 101.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他非常規損益的影響 | 448 | | | — | | | 448 | | | NM |
經某些項目調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則） (5) | $ | 899,741 | | | $ | 755,789 | | | $ | 143,952 | | | 19.0 | % |
| | | | | |
(1) | 由於庫存的可變現淨值減少，2022財年減記了與COVID相關的個人防護設備庫存。 |
(2) | 2023 財年和 2022 財年包括與重組、遣散費和設施關閉相關的費用，以及各種轉型計劃成本，主要包括我們業務技術戰略的變更，不包括與加速折舊相關的費用。 |
(3) | 2023 財年和 2022 財年包括收購和盡職調查成本。 |
(4) | 2023財年和2022財年意味着減少了先前在2020財年對疫情前貿易應收賬款餘額收取的壞賬費用。 |
(5) | 在得出調整後的息税折舊攤銷前利潤時，Sysco沒有調整2023財年和2022財年分別為700萬美元和200萬美元的利息收入或2100萬美元和3000萬美元的非現金股票補償支出。 |
| |
| NM 表示百分比變化沒有意義。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 週期間 | | 截至 2022 年 4 月 2 日的 39 週期間 | | 美元變動 | | % 變化 |
| 淨收益（GAAP） | $ | 1,036,388 | | | $ | 848,779 | | | $ | 187,609 | | | 22.1 | % |
| 利息（GAAP） | 391,123 | | | 495,131 | | | (104,008) | | | (21.0) | |
| 所得税（GAAP） | 291,027 | | | 256,115 | | | 34,912 | | | 13.6 | |
| 折舊和攤銷 (GAAP) | 574,945 | | | 571,606 | | | 3,339 | | | 0.6 | |
| 息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則） | $ | 2,293,483 | | | $ | 2,171,631 | | | $ | 121,852 | | | 5.6 | % |
| 某些物品調整： | | | | | | | |
庫存估值調整的影響 (1) | $ | (2,571) | | | $ | 29,550 | | | $ | (32,121) | | | (108.7) | % |
重組和轉型項目成本的影響 (2) | 37,192 | | | 69,093 | | | (31,901) | | | (46.2) | |
收購相關成本的影響 (3) | 8,944 | | | 28,260 | | | (19,316) | | | (68.4) | |
壞賬準備金調整的影響 (4) | (4,425) | | | (19,216) | | | 14,791 | | | 77.0 | |
| | | | | | | |
其他非常規損益的影響 (5) | 315,326 | | | — | | | 315,326 | | | NM |
經某些項目調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則） (6) | $ | 2,647,949 | | | $ | 2,279,318 | | | $ | 368,631 | | | 16.2 | % |
| | | | | |
(1) | 2023財年是對與COVID相關的個人防護設備庫存的產品退貨補貼的調整。由於庫存的可變現淨值減少，2022財年減記了與COVID相關的個人防護設備庫存。 |
(2) | 2023 財年和 2022 財年包括與重組、遣散費和設施關閉相關的費用，以及各種轉型計劃成本，主要包括我們業務技術戰略的變更，不包括與加速折舊相關的費用。 |
(3) | 2023 財年和 2022 財年包括收購和盡職調查成本。 |
(4) | 2023財年和2022財年意味着減少了先前在2020財年對疫情前貿易應收賬款餘額收取的壞賬費用。 |
(5) | 2023財年主要包括3.15億美元的養老金結算費用，該費用源於購買非分紅型單一保費團體年金合同，該合同將固定福利計劃債務轉移給了保險公司。 |
(6) | 在得出調整後的息税折舊攤銷前利潤時，Sysco沒有調整2023財年和2022財年分別為1500萬美元和500萬美元的利息收入或7,300萬美元和9100萬美元的非現金股票補償支出。 |
| NM 表示百分比變化沒有意義。 |
流動性和資本資源
亮點
在資本支出和對增長祕訣戰略的投資增加的時期，我們創造了正的自由現金流。在下表中，列報的每個時期的自由現金流與經營活動提供的淨現金進行了調節，並比較了從2023財年前39周到2022財年前39周的大量現金流。
2022 年 9 月 2 日，我們將商業票據計劃擴大到 30 億美元。商業票據計劃允許公司發行短期優先無抵押票據。備註是 pari passu與該公司的其他優先無抵押債務，包括其優先票據和循環信貸額度。我們打算將商業票據計劃的任何收益用於一般公司用途。
| | | | | | | | | | | |
| | 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 週期間 | | 截至 2022 年 4 月 2 日的 39 週期間 |
| 現金來源（現金的使用） | （以千計） |
| 經營活動提供的淨現金（GAAP） | $ | 1,425,782 | | | $ | 745,871 | |
| 增加廠房和設備 | (474,456) | | | (327,535) | |
| 出售廠房和設備的收益 | 28,313 | | | 15,946 | |
自由現金流（非公認會計準則） (1) | $ | 979,639 | | | $ | 434,282 | |
| | | |
| 收購業務，扣除獲得的現金 | $ | (37,384) | | | $ | (1,281,835) | |
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| 債務借款（還款），淨額 | 92,917 | | | 1,213,114 | |
| 優先票據的贖回保費和還款 | — | | | (1,395,668) | |
| 股票回購 | (377,800) | | | (415,824) | |
| 已支付的股息 | (747,378) | | | (719,865) | |
| | | |
| | | | | |
(1) | 在評估公司在報告所述期間的流動性時，不應將自由現金流用作最具可比性的GAAP衡量標準的替代品。對任何非公認會計準則財務指標的分析都應與根據公認會計原則公佈的業績結合使用。有關該非公認會計準則績效指標的討論，請參閲我們的2022財年10-K表中包含的第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——關鍵績效指標”。 |
現金的來源和用途
Sysco在美國和國際上創造現金。截至2023年4月1日，我們擁有7.579億美元的現金及現金等價物，其中約75％由我們的國際子公司持有。Sysco的戰略目標主要由運營現金和外部借款提供資金。傳統上，我們的業務產生了可觀的現金流，而且由於我們強勁的財務狀況，我們相信我們將繼續能夠根據需要有效地進入資本市場。現金通常用於營運資金需求、符合我們的整體增長戰略（有機和無機）的投資、債務管理和股東回報。剩餘的現金餘額投資於高質量的短期工具。
我們認為，我們的運營現金流、商業票據計劃和循環信貸額度下的流動性以及我們從金融市場獲得資本的能力將足以滿足未來12個月以上的預期現金需求，同時為正常運營目的保持足夠的流動性。
現金流
經營活動
我們在2023財年的前39周從運營中創造了14億美元的現金流，而2022財年前39周的運營現金流為7.459億美元。在2023財年的前39周，這些金額包括3.02億美元的營運資金同比有利比較，這要歸因於應收賬款和庫存的良好比較，但部分被應付賬款的不利比較所抵消。與2022財年前39周相比，應計支出也存在不利影響，主要來自2023財年前39周的應計工資。所得税對運營現金流產生了積極影響，因為由於上一年度的超額付款，2023財年前39周的估計付款低於2022財年。
投資活動
我們在2023財年前39周的資本支出主要包括對建築物和建築改進、技術設備、倉庫設備和車隊的投資。我們在2023財年前39周的資本支出比2022財年的前39周增加了1.469億美元，這是因為我們進行了投資以推進我們的增長祕訣。
在 2023 財年的前 39 周內，我們為收購支付了 3,740 萬美元（扣除收購的現金），而 2022 財年前 39 周的收購額為 13 億美元。
融資活動
股權交易
在2023財年的前39周，行使基於股份的薪酬獎勵的收益為6,710萬美元，而2022財年前39周為8,920萬美元。期權行使水平以及由此產生的收益水平將因時期而異，在很大程度上取決於我們股價的變動以及期權授予到期前的剩餘時間。
2021 年 5 月，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，授權回購公司高達 50 億美元的普通股，這些普通股將一直可用直至完全使用。我們在2022財年第二季度啟動了股票回購計劃。我們在2023財年的前39周以3.778億美元的價格回購了460萬股股票，並打算在2023財年回購5億美元。截至 2023 年 4 月 1 日，我們還有大約 41 億美元的剩餘授權。
2023財年前39周支付的股息為7.474億美元，合每股1.47美元，而2022財年前39周為7.199億美元，合每股1.41美元。2023 年 2 月，我們宣佈了 2023 財年第三季度的定期季度股息為每股 0.49 美元，該股息已於 4 月支付。2023 年 4 月，我們宣佈 2023 財年第四季度的定期季度股息為每股 0.50 美元，相當於每股增加 0.01 美元。這筆股息將於 2023 年 7 月支付。
債務活動和借款可用性
本表格10-Q第一部分第1項的合併財務報表附註中的附註8 “債務” 描述了我們的債務活動，包括髮行和還款（如果有）以及我們的借款可用性。該附註中披露了我們截至2023年4月1日的未償借款。
擔保人彙總財務信息
2011年1月19日，分銷全系列食品和各種非食品產品的Sysco Corporation的全資美國Broadline子公司當時為Sysco公司所有未償還的優先票據和債券簽訂了全額和無條件擔保。隨後在美國發行的所有優先票據和債券以及根據該公司現在的30億美元長期循環信貸額度下的借款也由這些子公司提供擔保。截至2023年4月1日，Sysco在長期循環信貸額度下共擁有100億美元的優先票據、債券和借款，由這些子公司擔保人擔保。根據優先票據契約、債券契約或我們的長期循環信貸額度，我們剩餘的合併子公司（非擔保子公司）不承擔債務。有關擔保條款的更多信息，請參閲我們 2022 財年 10-K 表格中包含的第 7 項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——流動性和資本資源”。
財務信息摘要的編制基礎
Sysco Corporation（發行人）和某些全資美國Broadline子公司（擔保人）（統稱債務人集團）的財務信息彙總後列報，取消了債務人集團實體之間的公司間餘額和交易。彙總的財務信息中不包括對我們的非擔保子公司的投資和收益權益，這些子公司不是債務人集團的成員。債務人集團的應付金額、應付非擔保子公司的應付金額和與非擔保子公司的交易如果對債務人財務狀況至關重要，則在單獨的細列項目中列報。 下表包括債務人集團在所列期間的財務資料彙總。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合併後的母公司和擔保子公司彙總資產負債表 | | 2023年4月1日 | | 2022年7月2日 |
| | （以千計） |
| 資產 | | | | |
| 非債務人子公司應收賬款 | | $ | 129,217 | | | $ | 264,378 | |
| 流動資產 | | 5,596,334 | | | 5,658,972 | |
| 流動資產總額 | | $ | 5,725,551 | | | $ | 5,923,350 | |
| 來自非債務人子公司的應收票據 | | $ | 88,433 | | | $ | 91,067 | |
| 其他非流動資產 | | 4,052,080 | | | 3,910,951 | |
| 非流動資產總額 | | $ | 4,140,513 | | | $ | 4,002,018 | |
| | | | |
| 負債 | | | | |
| 應付給非債務人子公司的應付賬款 | | $ | 59,808 | | | $ | 62,441 | |
| 其他流動負債 | | 2,793,576 | | | 2,765,756 | |
| 流動負債總額 | | $ | 2,853,384 | | | $ | 2,828,197 | |
| 應付給非債務人子公司的票據 | | $ | 178,392 | | | $ | 315,753 | |
| 長期債務 | | 9,709,004 | | | 9,501,842 | |
| 其他非流動負債 | | 1,246,097 | | | 1,190,177 | |
| 非流動負債總額 | | $ | 11,133,493 | | | $ | 11,007,772 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合併後的母公司和擔保子公司經營業績摘要 | | 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 週期間 | | | | | | |
| （以千計） | | | | | | |
| 銷售 | | $ | 35,614,819 | | | | | | | |
| 毛利 | | 6,442,097 | | | | | | | |
| 營業收入 | | 1,791,173 | | | | | | | |
| 非債務人子公司的利息支出 | | 13,991 | | | | | | | |
| 淨收益 | | 792,757 | | | | | | | |
關鍵會計政策與估計
關鍵的會計政策和估算對描述我們的財務狀況和經營業績最為重要。這些政策需要我們做出最主觀或最複雜的判斷，通常使用對本質上不確定問題的影響進行估計。我們已經與董事會審計委員會一起審查了關鍵會計政策和估算的制定和選擇以及相關披露。我們最關鍵的會計政策和估算與商譽和無形資產、所得税、公司贊助的養老金計劃、可疑賬户備抵和庫存估值有關，詳見我們的2022財年10-K表第7項，並在下文更新。
公司贊助的養老金計劃
財務報表中確認的與固定福利計劃有關的金額根據精算確定。精算計算中兩個比較關鍵的假設是確定計劃福利現值的貼現率和計劃資產的預期收益率。我們的美國退休計劃已基本凍結，僅向少數員工開放。我們的補充高管退休計劃已被凍結，不向任何員工開放。這些計劃對摺扣率的變化都沒有顯著的敏感性具體取決於我們的經營業績，但由於我們的資金狀況發生變化，此類變化可能會影響我們的資產負債表。由於我們的退休計劃中在職員工人數較少，我們對未來薪酬增長率的假設為 n不是一個關鍵的假設。
在2023財年第二季度，Sysco Corporation退休計劃（以下簡稱 “計劃”）執行了一項承諾協議，購買了一份非分紅型單一保費團體年金合同，該合同轉移了該計劃中與某些養老金福利相關的6.950億美元的固定福利養老金債務。交易的結果是，我們在2023財年第二季度確認了3.154億美元的一次性非現金税前養老金結算費用。
由於這筆交易的發生，在計算2023財年剩餘時間美國退休計劃持續的公司贊助福利成本時使用的預期長期回報率在2023財年第二季度被重新評估並更新為6.00％，而在我們的2022財年10-K表格中為2023財年確定的預期長期回報率為4.50％。鑑於該計劃70％的資產投資於固定收益，此次更新主要是由於利率的提高。對未來回報的預期來自數學資產模型，該模型納入了對各種資產類別回報的假設，反映了歷史業績分析和金融市場對債券收益率、主要股票市場的歷史回報和另類投資回報的前瞻性看法。每年對收益率假設進行審查，並酌情修訂。
養老金會計準則要求在財務狀況表中確認我們的固定福利計劃的資金狀況，並對扣除税後的累計其他綜合收益進行相應的調整。截至2023年4月1日，與確認我們的固定福利計劃資金狀況相關的累計其他綜合虧損中反映的金額是扣除税後的費用為8.238億美元，而截至2022年7月2日，扣除税後的費用為10億美元。累計其他綜合虧損中反映的金額的減少是由於2023財年第二季度達成的和解協議，其中一部分已計入收益。
前瞻性陳述
根據1995年《私人證券訴訟改革法》，此處發表的某些展望時間或表達管理層對未來事件發生的預期或信念的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述基於某些假設提供當前對未來事件的預期，包括任何與任何歷史或當前事實沒有直接關係的陳述。前瞻性陳述也可以通過 “未來”、“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“預測”、“將”、“會”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“預期”、“繼續” 等詞來識別，以及表示預期或預期事件或結果的類似術語和短語。前瞻性陳述的示例包括但不限於有關以下內容的陳述：
•COVID-19 疫情的影響、影響、潛在持續時間或其他影響，以及我們對此可能有的任何預期，包括我們抵禦和從危機中恢復的能力；
•我們對2023財年市場改善的預期；
•我們對供應鏈和設施保持原位和運營能力的期望；
•我們關於轉型計劃的計劃以及此類舉措的預期影響，包括Sysco Driver Academy；
•有關無法收回的賬户的報表，包括如果收款情況繼續改善，壞賬支出可能會進一步減少；
•我們期望我們的增長祕訣戰略將使我們能夠更好地為客户提供服務並使Sysco在競爭中脱穎而出；
•我們對2023財年銷售額以及2023財年和長期計劃三年的銷售增長率的預期；
•我們對通貨膨脹對銷售額、毛利率和毛利美元的影響的預期；
•我們對2023財年毛利率的預期；
•我們關於節省成本的計劃，包括我們在2024財年之前節省成本的目標以及節省成本對公司的影響；
•我們相信，我們的目標將使我們的增長速度大大快於餐飲服務分銷行業，並通過我們的增長祕訣轉型實現盈利增長，並就支持這種增長轉型的戰略支柱的計劃發表聲明；
•我們對運營產生的剩餘現金的使用和投資的預期；
•美國退休計劃計劃計劃資產的預期長期回報率；
•我們的可用流動性是否足以維持多年的運營；
•對法律訴訟結果的估計；
•季節性趨勢對我們自由現金流的影響；
•有關我們的資本支出和資本支出的融資來源的估算；
•我們對潛在收購和出售資產對我們的流動性、借貸能力、槓桿比率和資本可用性的影響的預期；
•我們對美國餐飲服務市場實際銷售增長和農產品市場趨勢的預期；
•我們對調整後投資資本回報率、調整後營業收入、調整後淨收益和調整後攤薄後每股收益計算的預期；
•我們對未來某些項目對我們預計的未來非公認會計準則和公認會計準則業績的影響的預期；
•我們對2023財年有效税率的預期；
•我們管理營運資金和競爭壓力的機制是否足夠，以及我們對這些機制影響的信念；
•我們滿足未來現金需求的能力，包括有效進入金融市場（包括髮行債務證券）和保持足夠流動性的能力；
•我們對未來股息支付和股息增長的預期；
•我們對股票回購計劃下未來活動的預期；
•未來遵守我們的循環信貸額度下的契約；
•我們有效進入商業票據市場和長期資本市場的能力；
•預計未來12個月內5.386億美元的債務到期；
•我們打算用手頭現金、運營現金流、發行商業票據、發行優先票據或兩者的組合來償還我們的長期債務。
這些陳述基於管理層當前的預期和估計；實際業績可能存在重大差異，部分原因是下文列出的風險因素、本文件第二部分第1A項中的風險因素以及我們2022財年10-K表第1A項中討論的風險因素：
•公共衞生危機、流行病和流行病（例如最近爆發的 COVID-19）的影響和影響，以及它們對我們的業務、財務狀況和經營業績的不利影響；
•如果我們的本地管理客户的銷售增長速度與多單位客户的銷售增長速度不同，我們的毛利率可能會下降；
•顯著或長期的通貨膨脹或通貨緊縮時期及其對我們產品成本和盈利能力的總體影響；
•從長遠來看，我們不太可能預測通貨膨脹，而較低的通貨膨脹率可能會降低毛利；
•我們為降低出境運輸成本而修改卡車路線（包括我們的小型卡車計劃）的努力可能不成功；
•我們可能無法加快和/或發現額外的管理成本節省來彌補任何毛利或供應鏈成本槓桿挑戰的風險；
•與美洲和歐洲的不利條件相關的風險以及對我們經營業績和財務狀況的影響相關的風險；
•與我們實施轉型計劃和實現其他長期戰略目標的努力相關的風險，包括這些努力可能無法在我們的預期時間範圍內提供預期收益（如果有的話），並且成本可能高於預期的風險；
•根據管理層對我們整體業務需求的主觀評估，未來意想不到的變化對我們的業務計劃的影響；
•任何業務計劃的實際成本可能高於或低於當前預期的風險；
•我們行業的競爭和GPO的影響可能會對我們的利潤率和留住客户的能力產生不利影響，使我們難以維持市場份額、增長率和盈利能力；
•我們與長期客户的關係可能嚴重削弱或終止的風險；
•消費者飲食習慣的改變可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的風險；
•適用税法或法規的變化以及税收糾紛的解決可能對我們的財務業績產生負面影響的風險；
•我們可能無法完全補償燃料成本的增加，以及旨在控制燃料成本的預先購買承諾可能導致燃料成本高於市場；
•由於我們無法控制的情況導致供應中斷和產品成本增加的風險；
•對我們產品的負面宣傳或缺乏信心對我們的聲譽和收益的潛在影響；
•與本地管理的客户與公司管理的客户組合發生不利變化相關的風險；
•我們可能無法從降低運營成本的努力中獲得預期的收益；
•在成功向國際市場和補充業務領域擴張方面遇到困難；
•產品責任索賠的潛在影響；
•我們未能遵守適用法律或政府法規規定的要求的風險；
•與我們有效融資和整合收購業務的能力相關的風險；
•與我們獲得借款以實現增長相關的風險，以及我們在債務下發生的任何可能對現金流和流動性產生重大不利影響的違約；
•我們的負債水平和債務條款可能會對我們的業務和流動性狀況產生不利影響；
•各種舉措的實施、收購的時機和成功完成、施工進度以及其他現金需求可能導致資本支出延遲或取消的風險；
•剝離我們的一項或多項業務可能無法對我們的運營產生預期影響的風險；
•英國脱歐可能會對我們在英國的業務（包括Brakes Group的業務）以及我們在整個歐盟（EU）的業務產生不利影響的風險；
•未來的勞資中斷或糾紛可能會干擾Brake France和Davigel融入法國Sysco以及我們在法國和歐盟的整體業務；
•管理層無法控制的因素，包括股票市場的波動以及管理層未來對公司需求的主觀評估，將影響股票回購時機的風險；
•由於我們對技術的依賴，任何技術中斷或新技術實施的延遲都可能對我們的業務產生重大的負面影響；
•網絡安全事件和其他技術中斷可能對我們的業務和我們與客户的關係產生負面影響的風險；
•改變確定倫敦銀行同業拆借利率的方法或用替代參考利率取代倫敦銀行同業拆借利率，可能會對與未償債務相關的利息支出產生不利影響；
•根據我們的多僱主固定福利養老金計劃，可能需要支付大量款項；
•如果金融市場未來出現下滑，我們對公司贊助的合格養老金計劃的資金需求可能會增加；
•勞工問題，包括工會合同的重新談判和合格勞動力的短缺；
•資本支出可能因業務計劃的變化和其他因素而有所不同，包括與實施各種舉措有關的風險、收購的時間和成功完成、施工進度以及其他現金需求可能導致資本支出延遲或取消的可能性；
•我們的優先股提供的反收購利益可能不被視為對股東有益的風險；以及
•我們經修訂和重述的章程中的專屬訴訟地條款有可能限制我們的股東獲得有利司法論壇解決與我們或我們的董事、高級管理人員或員工的糾紛的能力。
有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果不同的因素的更詳細討論，請參閲我們的2022財年10-K表格第1A項和本10-Q表格第二部分第1A項中包含的風險因素討論。
第 3 項。 關於市場風險的定量和定性披露
我們的市場風險包括利率風險、外幣匯率風險、燃油價格風險和投資風險。有關我們的市場風險敞口的討論，請參閲我們的 2022 財年表格 10-K 中的第二部分第 7A 項 “市場風險的定量和定性披露”。自 2022 年 7 月 2 日以來，我們的市場風險沒有發生重大變化。
第 4 項 控制和程序
截至2023年4月1日，Sysco的管理層在首席執行官兼首席財務官的參與下，評估了我們的披露控制和程序的有效性。經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條定義的 “披露控制和程序” 一詞是指公司的控制和其他程序，旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在《證券法》規定的期限內記錄、處理、彙總和報告交易委員會的規則和表格。披露控制和程序包括但不限於旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到收集並酌情傳達給公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時就要求的披露做出決定。管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多麼良好，都只能為實現其目標提供合理的保證，管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必須運用其判斷。Sysco 的披露控制和程序旨在為實現其目標提供合理的保證。根據截至2023年4月1日對我們的披露控制和程序的評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至該日，Sysco的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
在截至2023年4月1日的財政季度，我們對財務報告的內部控制（該術語的定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條），沒有發生任何對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分 — 其他信息
第 1 項。 法律訴訟
環境問題
美國證券交易委員會第103條要求披露政府機構參與訴訟的某些環境事項，以及此類訴訟涉及Sysco管理層合理認為將超過規定閾值的潛在金錢制裁。根據美國證券交易委員會最近對該項目的修正案，Sysco為此類訴訟選擇了100萬美元的舉報門檻。根據這一閾值，在此期間沒有重大環境問題可披露。
我們可能會不時成為我們正常業務過程中出現的法律訴訟的當事方。我們認為，沒有任何懸而未決的法律訴訟會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響，無論是個人還是總體而言。
第 1A 項。 風險因素
投資我們的證券涉及各種風險。在截至2022年12月31日的三個月中，您應仔細考慮我們的2022財年10-K表和10-Q表第1A項中描述的所有風險因素，以及本報告中以引用方式包含和納入的其他信息。
第 2 項。 未註冊的股權證券銷售和使用 收益
近期未註冊證券的銷售
沒有
發行人購買股票證券
我們在2023財年第三季度進行了以下股票回購：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 發行人購買股票證券 |
| 時期 | 購買的股票總數 (1) | | 每股支付的平均價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 (2) | | 根據計劃或計劃可以購買的最大股票數量 |
| 第 #1 個月 | | | | | | | |
| 1 月 1 日至 1 月 28 日 | — | | | $ | — | | | — | | | — | |
| 第 #2 個月 | | | | | | | |
| 1 月 29 日至 2 月 25 日 | 540,019 | | | 77.11 | | | 540,019 | | | — | |
| 第 #3 個月 | | | | | | | |
| 2 月 26 日至 4 月 1 日 | 912,993 | | | 74.93 | | | 912,993 | | | — | |
| 總計 | 1,453,012 | | | $ | 75.74 | | | 1,453,012 | | | — | |
| | | | | |
(1) | 購買的股票總數不包括個人在第 #1 月、第 #2 個月或第 #3 個月投標的與股票期權行使有關的任何股票。 |
(2) | 有關Sysco股票回購計劃的更多信息，請參閲第 2 項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——流動性和資本資源——股權交易” 中的討論。 |
第 3 項。 優先證券違約
沒有
第 4 項 礦山安全披露
不適用
第 5 項 其他信息
2023 年 3 月 5 日，Sysco 得知威脅行為者實施了一起網絡安全事件，據信該事件始於 2023 年 1 月 14 日。發現後，Sysco立即在網絡安全和取證專業人員的協助下啟動了調查。調查確定，威脅行為者提取了某些公司數據，包括與業務運營、客户、員工和個人數據有關的數據。這種數據提取並未影響 Sysco 的操作系統和相關業務功能，其向客户提供的服務持續不間斷。Sysco還通知了聯邦執法部門。調查仍在進行中，Sysco已開始準備遵守其對提取數據的義務。
第 6 項。 展品
下方展品索引中列出的展品作為本10-Q表季度報告的一部分提交。
展覽索引 | | | | | | | | |
| 3.1 | — | 重述的公司註冊證書，參照截至1997年6月28日止年度的10-K表格附錄3（a）納入（文件編號1-6544）。 |
| | | |
| 3.2 | — | 增加授權股份的重定公司註冊證書修正證書，參照截至2003年12月27日的季度10-Q表附錄3（e）納入（文件編號1-6544）。 |
| | | |
| 3.3 | — | 經修訂的A系列初級參與優先股的指定、優惠和權利證書表格，參照截至1996年6月29日止年度的10-K表附錄3（c）納入（文件編號1-6544）。 |
| | | |
| 3.4 | — | 經修訂和重述的Sysco公司章程日期為2021年8月27日，參照2021年8月30日提交的截至2021年7月3日的10-K表附錄3.4納入其中（文件編號1-6544）。 |
| | |
| 10.1†# | — | 截至2023年2月28日，由張健尼與Sysco公司簽訂的信函協議。 |
| | |
| 10.2†# | — | 截至2023年3月25日，尼爾·羅素與西斯科公司簽訂的信函協議。 |
| | |
| 22.1 | — | 擔保證券的子公司擔保人和發行人，參照2022年8月26日提交的截至2022年7月2日止年度的10-K表附錄22.1註冊成立（文件編號1-6544）。 |
| | |
| 31.1# | — | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條獲得首席執行官認證。 |
| | | |
| 31.2# | — | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行首席財務官認證。 |
| | | |
| 32.1# | — | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條獲得首席執行官認證。 |
| | | |
| 32.2# | — | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行首席財務官認證。 |
| | | |
| 101.SCH# | — | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 |
| | |
| 101.CAL# | — | 內聯 XBRL 分類擴展計算 Linkbase 文檔 |
| | |
| 101.DEF# | — | 內聯 XBRL 分類擴展定義 Linkbase 文檔 |
| | |
| 101. LAB# | — | 內聯 XBRL 分類擴展標籤 Linkbase 文檔 |
| | |
| 101. PRE# | — | Inline XBRL 分類學擴展演示文稿 Linkbase 文檔 |
| | |
| 104 | — | 封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中） |
___________
† 根據法規 S-K 第 601 (b) (10) (iii) (A) 項做出的高管薪酬安排
# 隨函提交
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| | Sysco 公司 |
| | （註冊人） |
| | |
| | |
| 日期：2023 年 5 月 2 日 | 來自： | /s/ 凱文·P·霍里肯 |
| | 凱文·P·霍里肯 |
| | | 總裁兼首席執行官 |
| | |
| 日期：2023 年 5 月 2 日 | 來自： | /s/ 張國強 |
| | 張健民 |
| | | 執行副總裁和 |
| | 首席財務官 |
| | |
| 日期：2023 年 5 月 2 日 | 來自： | /s/斯科特 B.STONE |
| | 斯科特·B·斯通 |
| | 財務報告副總裁 |
| | 兼臨時首席會計官 |
