3月31日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 103,925 | $ | 70,769 | ||||||||||
投資證券——當前 | 65,022 | 89,297 | ||||||||||||
應收賬款,淨額 | 17,416 | 16,503 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 25,515 | 24,899 | ||||||||||||
流動資產總額 | 211,878 | 201,468 | ||||||||||||
投資證券——非流動 | 12,723 | 25,161 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 25,789 | 26,110 | ||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 20,849 | 23,485 | ||||||||||||
資本化軟件開發成本,淨額 | 30,467 | 35,315 | ||||||||||||
善意 | 56,060 | 56,060 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 4,214 | 4,833 | ||||||||||||
其他長期資產 | 8,720 | 8,785 | ||||||||||||
總資產 | $ | 370,700 | $ | 381,217 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 740 | $ | 2,473 | ||||||||||
應計員工費用 | 47,087 | 34,376 | ||||||||||||
應計費用 | 18,029 | 15,601 | ||||||||||||
其他流動負債 | 13,971 | 8,893 | ||||||||||||
流動負債總額 | 79,827 | 61,343 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 45,257 | 50,237 | ||||||||||||
其他負債 | 5,047 | 4,091 | ||||||||||||
股東權益 | 240,569 | 265,546 | ||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 370,700 | $ | 381,217 |
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
收入 (1) | $ | 136,100 | $ | 105,296 | |||||||
成本和運營費用: | |||||||||||
收入成本(不包括折舊和攤銷)(2) | 56,208 | 43,347 | |||||||||
銷售和市場 (2) | 29,398 | 24,919 | |||||||||
研究和產品開發 (2) | 37,662 | 24,320 | |||||||||
一般和行政 (2) | 31,691 | 18,964 | |||||||||
折舊和攤銷 | 7,671 | 8,415 | |||||||||
總成本和運營費用 | 162,630 | 119,965 | |||||||||
運營損失 | (26,530) | (14,669) | |||||||||
其他收入(虧損),淨額 | 20 | (10) | |||||||||
淨利息收入 | 1,361 | 107 | |||||||||
所得税準備金前的虧損 | (25,149) | (14,572) | |||||||||
所得税(受益)準備金 | 9,961 | (285) | |||||||||
淨虧損 | $ | (35,110) | $ | (14,287) | |||||||
每股普通股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.99) | $ | (0.41) | |||||||
已發行普通股、基本股和攤薄後加權平均值 | 35,443 | 34,836 | |||||||||
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
核心解決方案 | $ | 37,169 | $ | 30,809 | |||||||
增值服務 | 96,835 | 71,500 | |||||||||
其他 | 2,096 | 2,987 | |||||||||
總收入 | $ | 136,100 | $ | 105,296 |
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
成本和運營費用: | |||||||||||
收入成本(不包括折舊和攤銷) | $ | 768 | $ | 358 | |||||||
銷售和營銷 | 2,417 | 1,460 | |||||||||
研究和產品開發 | 5,439 | 2,806 | |||||||||
一般和行政 | 5,279 | 2,794 | |||||||||
股票薪酬支出總額 | $ | 13,903 | $ | 7,418 |
簡明的合併現金流量表 (未經審計) (以千計) | |||||||||||
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金 | |||||||||||
淨虧損 | $ | (35,110) | $ | (14,287) | |||||||
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 6,937 | 7,878 | |||||||||
經營租賃使用權資產的攤銷 | 568 | 887 | |||||||||
修改租約的收益 | (2,366) | — | |||||||||
遞延所得税 | 4 | (342) | |||||||||
股票薪酬,包括攤銷後的薪酬 | 14,637 | 7,955 | |||||||||
其他 | (159) | 427 | |||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | (914) | (3,431) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (2,465) | (1,942) | |||||||||
其他資產 | 66 | (573) | |||||||||
應付賬款 | (1,777) | 2,987 | |||||||||
應計員工費用 | 13,041 | (5,016) | |||||||||
應計費用 | 2,407 | 1,722 | |||||||||
經營租賃負債 | (771) | (631) | |||||||||
其他負債 | 7,475 | 2,122 | |||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 1,573 | (2,244) | |||||||||
來自投資活動的現金 | |||||||||||
購買可供出售的投資 | (1,285) | (23,309) | |||||||||
出售可供出售投資的收益 | 1,013 | — | |||||||||
可供出售投資到期的收益 | 37,890 | 23,343 | |||||||||
購買財產和設備 | (794) | (1,830) | |||||||||
軟件開發成本資本化 | (1,165) | (3,484) | |||||||||
出售權益法投資的收益 | 629 | — | |||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 36,288 | (5,280) | |||||||||
來自融資活動的現金 | |||||||||||
股票期權行使的收益 | 834 | 100 | |||||||||
淨股份結算的預扣税款 | (5,539) | (1,073) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (4,705) | (973) | |||||||||
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加(減少) | 33,156 | (8,497) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | |||||||||||
期初 | 71,019 | 58,283 | |||||||||
期末 | $ | 104,175 | $ | 49,786 |
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
成本和運營費用: | |||||||||||||||||
GAAP 收入成本(不包括折舊和攤銷) | $ | 56,208 | $ | 43,347 | |||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | 768 | 358 | |||||||||||||||
非公認會計準則收入成本(不包括折舊和攤銷) | $ | 55,440 | $ | 42,989 | |||||||||||||
GAAP 收入成本(不包括折舊和攤銷)佔收入的百分比 | 41 | % | 41 | % | |||||||||||||
非公認會計準則收入成本(不包括折舊和攤銷)佔收入的百分比 | 41 | % | 41 | % | |||||||||||||
GAAP 銷售和營銷 | $ | 29,398 | $ | 24,919 | |||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | 2,417 | 1,460 | |||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 26,981 | $ | 23,459 | |||||||||||||
GAAP 銷售和營銷佔收入的百分比 | 22 | % | 24 | % | |||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷佔收入的百分比 | 20 | % | 22 | % | |||||||||||||
GAAP 研究和產品開發 | $ | 37,662 | $ | 24,320 | |||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | 5,439 | 2,806 | |||||||||||||||
非公認會計準則研究和產品開發 | $ | 32,223 | $ | 21,514 | |||||||||||||
GAAP 研究和產品開發佔收入的百分比 | 28 | % | 23 | % | |||||||||||||
非公認會計準則研究和產品開發佔收入的百分比 | 24 | % | 20 | % | |||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 31,691 | $ | 18,964 | |||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | 5,279 | 2,794 | |||||||||||||||
減去:修改租約的收益 | (2,366) | — | |||||||||||||||
減去:首席執行官離職成本,淨額 | 11,520 | — | |||||||||||||||
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 17,258 | $ | 16,170 | |||||||||||||
GAAP 一般和管理佔收入的百分比 | 23 | % | 18 | % | |||||||||||||
非公認會計準則一般和管理費用佔收入的百分比 | 13 | % | 15 | % | |||||||||||||
GAAP 折舊和攤銷 | $ | 7,671 | $ | 8,415 | |||||||||||||
減去:以軟件開發成本為資本的股票薪酬攤銷 | 734 | 537 | |||||||||||||||
減去:已購買的無形資產的攤銷 | 619 | 1,153 | |||||||||||||||
非公認會計準則折舊和攤銷 | $ | 6,318 | $ | 6,725 | |||||||||||||
GAAP 折舊和攤銷佔收入的百分比 | 6 | % | 8 | % | |||||||||||||
非公認會計準則折舊和攤銷佔收入的百分比 | 5 | % | 6 | % |
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
運營損失: | |||||||||||||||||
GAAP 運營虧損 | $ | (26,530) | $ | (14,669) | |||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | 13,903 | 7,418 | |||||||||||||||
減去:以軟件開發成本為資本的股票薪酬攤銷 | 734 | 537 | |||||||||||||||
減去:已購買的無形資產的攤銷 | 619 | 1,153 | |||||||||||||||
減去:修改租約的收益 | (2,366) | — | |||||||||||||||
減去:首席執行官離職成本,淨額 | 11,520 | — | |||||||||||||||
運營產生的非公認會計準則虧損 | $ | (2,120) | $ | (5,561) | |||||||||||||
營業利潤率: | |||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (19.5) | % | (13.9) | % | |||||||||||||
股票薪酬支出佔收入的百分比 | 10.2 | 7.0 | |||||||||||||||
以軟件開發成本為資本的股票薪酬攤銷佔收入的百分比 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
已購無形資產的攤銷佔收入的百分比 | 0.5 | 1.1 | |||||||||||||||
修改租賃的收益佔收入的百分比 | (1.7) | — | |||||||||||||||
首席執行官離職成本,淨額佔收入的百分比 | 8.4 | — | |||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (1.6) | % | (5.3) | % | |||||||||||||
淨虧損: | |||||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (35,110) | $ | (14,287) | |||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | 13,903 | 7,418 | |||||||||||||||
減去:以軟件開發成本為資本的股票薪酬攤銷 | 734 | 537 | |||||||||||||||
減去:已購買的無形資產的攤銷 | 619 | 1,153 | |||||||||||||||
減去:修改租約的收益 | (2,366) | — | |||||||||||||||
減去:首席執行官離職成本,淨額 | 11,520 | — | |||||||||||||||
減去:調整的所得税影響 | (10,491) | (1,105) | |||||||||||||||
非公認會計準則淨虧損 | $ | (209) | $ | (4,074) | |||||||||||||
基本和攤薄後每股淨虧損: | |||||||||||||||||
GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.99) | $ | (0.41) | |||||||||||||
對淨虧損的非公認會計準則調整 | 0.98 | 0.29 | |||||||||||||||
非公認會計準則每股虧損,基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.01) | $ | (0.12) | |||||||||||||
GAAP 和非 GAAP 每股計算中使用的加權平均股數 | |||||||||||||||||
基本 | 35,443 | 34,836 | |||||||||||||||
稀釋 | 35,443 | 34,836 | |||||||||||||||
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
自由現金流: | |||||||||||||||||
GAAP 運營活動提供的淨現金 | $ | 1,573 | $ | (2,244) | |||||||||||||
購買財產和設備 | (794) | (1,830) | |||||||||||||||
資本化軟件開發成本 | (1,165) | (3,484) | |||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流 | $ | (386) | $ | (7,558) | |||||||||||||
自由現金流利潤率: | |||||||||||||||||
經營活動提供的GAAP淨現金佔收入的百分比 | 1.2 | % | (2.1) | % | |||||||||||||
購買不動產和設備佔收入的百分比 | (0.6) | (1.7) | |||||||||||||||
資本化軟件開發成本佔收入的百分比 | (0.9) | (3.4) | |||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流利潤率 | (0.3) | % | (7.2) | % |