附錄 107
根據第 457 (U) 條計算註冊費
1。發行人的名稱和地址: |
景順貨幣股票®瑞士法郎信託 c/o 景順專業產品有限責任公司 萊西路 3500 號,700 套房 伊利諾伊州唐納斯格羅夫 60515
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2。證券的名稱: |
瑞士法郎股票 | |||||||||
3。《證券法》文件編號: |
333-258362 | |||||||||
4。提交本招股説明書的財政年度的最後一天:2022 年 12 月 31 日 |
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5。 註冊費的計算: |
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(i) 根據第 456 (d) 條在本財年出售的證券的總銷售價格 : |
$ | 211,927,681.00 | ||||||||
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(ii) 本財年贖回或回購證券的總價格 : |
$ | (235,521,614.00 | ) | |||||||
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(iii) 任何期間贖回或回購的證券的總價格 優先的不早於 2021 年 8 月 1 日結束的財政年度 此前未用於減少應付給委員會的註冊費: |
$ | (4,801,627.61 | ) | |||||||
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(iv) 可用的 兑換積分總數 [增加項目 5 (ii) 和 5 (iii)]: |
$ | (240,323,241.61 | ) | |||||||
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(v) 如果商品 5 (i) 大於商品 5 (iv),則 的淨銷售額 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]: |
$ | 0 | ||||||||
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(vi) 如果項目 5 (i) 少於項目 5 (iv),則兑換積分 可在未來幾年使用 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]: |
$ | (28,395,560.61 | ) | |||||||
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(vii) 用於確定註冊費的乘數 : |
x 0.00011020 | |||||||||
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(viii) 應繳的註冊費 [將項目 5 (v) 乘以項目 5 (vii)]: |
$ | 0 | ||||||||
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6。 之前支付的註冊費可抵免: |
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(i) 根據《證券法》第 條第 457 (p) 條,當註冊費根據第 456 (d) 條到期時,股票的註冊費將由信託於2018年10月15日在S-1表格(文件編號333-227848)上提交的某些 註冊聲明(先前註冊聲明)註冊的未售出證券相關的註冊費部分抵消。根據8,45萬股股票的事先註冊聲明,支付了169,971.90美元的註冊費 ,截至2021年8月16日市場收盤,其中450萬股仍未售出,此前已為未售出的股票支付了63,739.46美元的申請費。因此,以下金額(反映了用於抵消前幾年所欠費用的任何金額的減少)將用於部分抵消根據第 456 (d) 條應繳的申請費,因為申請費已到期: |
$ | 63,739.46 | ||||||||
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(ii) 如果項目 6 (i) 大於第 5 (viii) 項,則此前 已支付的註冊費抵免額可在未來幾年使用 [從 6 (i) 中減去 5 (viii)]: |
$ | 63,739.46 | ||||||||
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7。如果本補充文件是在發行人財政年度結束後超過 90 天提交的,則根據第 456 (d) (5) 條應付的利息 : |
+$ | 0 | ||||||||
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8。 應付的註冊費加上任何應付利息的總額: |
=$ | 0 | ||||||||
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