第3號修正案及豁免權
Intelsat Jackson Holdings S.A.之間的第3號修正案和截至2021年7月13日的對日期為2020年6月17日的最優先有擔保債務人佔有信貸協議的豁免(經日期為2020年8月24日的修正案1和日期為2020年11月25日的修正案2修訂，並不時進一步修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改)、Intelsat Jackson Holdings S.A.、根據盧森堡大公國法律以匿名者身份存在的公共有限責任公司(Sociétéanaume)，其註冊辦事處位於盧森堡貿易和公司登記冊4，Rue Albert Borschette，L-1246盧森堡，登記編號為B149.959，債務人和債務人根據《破產法》第11章持有(“借款人”)，借款人的子公司作為擔保人，貸款機構不時作為擔保人，貸款機構不時作為行政代理，瑞士信貸，開曼羣島分行，行政代理，和瑞士信貸，AG開曼羣島分公司，作為抵押品代理。
W I T N E S S E T H
鑑於，借款人、行政代理和貸款人是信貸協議的當事方，根據該協議，貸款人在符合其中規定的條款和條件的情況下，向借款人和代表借款人提供某些信貸。
鑑於信貸協議第12.24條規定，DIP債務人須取得破產法院命令的登記，以確認在當時預定到期日之前180天之前可接受的計劃，而DIP債務人未能在該日期前取得該命令，導致違約事件存在(“指定違約事件”)。
鑑於，借款人和構成所需貸款人的貸款人希望(I)放棄特定的違約事件和(Ii)修改本文所述的信貸協議。
因此，現在雙方同意如下：
1.定義的術語。此處使用但未另有定義的大寫術語應具有經修訂的信貸協議中為此類術語提供的含義。
2.豁免權。自第3號修正案簽署之日起生效(定義如下)，本合同的每一方貸款人特此放棄指定的違約事件(統稱為“放棄的違約事件”)，但該豁免應具體限於放棄的違約事件，並且不應被視為延伸或適用於在本合同生效之日或之後存在或發生的任何其他違約或違約事件，不論其性質相同或相似或不同。上述放棄是有限的放棄，不應被視為構成或建立行政代理、抵押代理或任何貸款人的習慣或慣例。除本合同另有明確規定外，經修訂的信用證協議和其他每份信用證文件應根據其各自的條款保持完全效力和效力。
3.修正案。
(A)現修改《信貸協議》第1.1節，按正確的字母順序增加以下定義術語：
“第3號修正案”是指日期為2021年7月13日的第3號修正案在借款人、貸款方和貸款方之間生效。
《修正案第3號》的生效日期為2021年7月13日。
(B)現修訂信貸協議第1.1節，以修訂和重述以下定義術語的全部內容：
“預定到期日”指請願日(或如果該日不是營業日，則為下一個營業日)後十四(14)個月的日期(“初始到期日”)；但借款人可(I)在初始到期日之前一次性選擇將初始到期日延長最多六(6)個月，只要沒有違約事件發生並繼續發生，且借款人應已支付首次延期費用(“首次延期到期日”)；及(Ii)就首次到期日以前或同時行使的範圍而言，在預定到期日之前(在首次延期到期日生效後)作出選擇，另一次一次性選擇，將預定到期日進一步延長最多六(6)個月，但僅限於(Y)未發生違約事件且仍在繼續，以及(Z)借款人應已支付第二次延期費用(“第二次延期”)。為免生疑問，在實施第三號修正案所述借款人選擇第一次展期及第二次展期，以及借款人於第三號修正案生效日期或之前繳付第一次展期費用及第二次展期費用後，預定到期日應為2022年7月13日。
(C)現對信貸協議第12.24條進行修訂，並將其全文重述如下：
12.24.可接受的計劃。DIP債務人未能在2022年7月13日之前獲得破產法院確認可接受計劃的命令；或
4.延長期限選舉。根據經修訂信貸協議的條款，借款人選擇行使第一次到期日及第二次到期日延期，據此，自修訂第3號簽署日期起生效，預定到期日應延長十二(12)個月至2022年7月13日。
5.先例條件。本修正案自滿足下列各項條件之日起生效(該日，即第3號修正案簽署之日)：
(A)行政代理人收到由借款人、附屬擔保人和構成所需貸款人的貸款人籤立的本修正案的對應文件；及
(B)公司締約方(定義見PSA)於2021年2月11日簽署的第11章計劃支持協議，其副本載於披露附件G
提交給破產法院的案卷編號為1468(“PSA”)的聲明，應已根據PSA第14條和15.19條放棄隨後的執行條件(如PSA中定義的)。
(C)行政代理收到第一次延期費用和第二次延期費用的收據，以便按比例分配給所有貸款人。
6.申述及保證。各信用方特此向行政代理聲明並保證，自第三號修正案簽署之日起：
(A)(I)它具有公司或其他組織的權力和權力，以籤立、交付和執行本修正案和經修訂的信貸協議的條款和規定，並已採取一切必要的公司或其他組織行動，授權簽署、交付和履行本修正案和經修訂的信貸協議，以及(Ii)已正式籤立和交付本修正案；
(B)本修正案和經修訂的信貸協議構成可根據其條款強制執行的該貸方的法律、有效和有約束力的義務，但其可執行性可能受到破產、無力償債或類似法律的限制，這些法律一般影響債權人的權利，並受盧森堡強制性法律規定的一般衡平法的約束；
(C)在本修正案生效後，信貸協議第8節或任何其他信貸單據中規定的任何貸方作出的每項陳述和保證在所有重要方面都是真實和正確的(除非該等陳述和保證明確涉及較早的日期，在這種情況下，該等陳述和保證應在該較早的日期在所有重要方面都是真實和正確的)；和
(D)除被放棄的違約事件外，沒有違約或違約事件發生或繼續發生。
7.修改是“信用證單據”。本修正案是一份信貸文件，在信貸協議和其他信貸文件中對“信貸文件”的所有提及(包括但不限於信貸協議和其他信貸文件中的陳述和保證中的所有該等提及)應被視為包括本修正案。
8.重申義務。每一信用方(A)承認並同意本修正案的所有條款和條件，(B)確認其在信用證文件下的所有義務，(C)同意本修正案和與本修正案相關的所有文件不會減少或解除信用證文件下的該信用方的義務。
9.擔保物權的重申。每一貸方(A)確認在信用證文件中或根據信用證文件授予的每一留置權均有效和存續，(B)同意本修正案不得以任何方式損害或以其他方式不利影響在信用證文件中或根據信用證文件授予的任何留置權。
10.沒有其他變化。除特此修改外，信用證文件的所有條款和規定應保持完全效力和效力。
11.對手方；交付。本修正案可以一份副本(以及由本合同的不同當事人在不同的副本中)執行，每一份應構成一份正本，但當所有副本結合在一起時，應構成一份單一合同。通過傳真或其他電子成像手段交付本修正案的簽約副本應與原件一樣有效。
12.依法治國。本修正案應被視為根據紐約州法律訂立的合同，並應按照紐約州的法律解釋。
[簽名頁面如下]
茲證明，自上文第一次寫明的日期起，合同雙方均已正式簽署並交付了本修正案的副本。
借款方：花旗集團、國際通信衞星組織傑克遜控股有限公司。
作者：/s/何塞·托斯卡諾
姓名：何塞·托斯卡諾
職務：董事長兼首席執行官
子擔保人：和Intelsat Ventures S.？R.L.
作者：/s/何塞·托斯卡諾
姓名：何塞·托斯卡諾
職務：董事長兼首席執行官
國際通信衞星組織ALIGN S.？R.L.
作者：/s/何塞·托斯卡諾
姓名：何塞·托斯卡諾
頭銜：經理
Intelsat Genesis Inc.
國際通信衞星組織Genesis GP LLC
國際通信衞星美國金融有限責任公司
國際通信衞星美國有限責任公司
作者：/s/Sajid Ajmeri
姓名：薩吉德·阿杰梅里
職務：企業與證券副總裁兼助理祕書
國際通信衞星組織控股有限公司
國際通信衞星組織衞星有限責任公司
國際通信衞星組織許可證控股有限公司
Intelsat許可證有限責任公司
作者：/s/何塞·托斯卡諾
姓名：何塞·托斯卡諾
職務：副主席
國際通信衞星組織弗吉尼亞控股有限公司
作者：/s/Sajid Ajmeri
姓名：薩吉德·阿杰梅里
職務：總裁副局長
助理國務卿
泛美衞星歐洲公司
國際通信衞星組織亞洲運營商服務有限責任公司
南方衞星許可證持有人有限責任公司
南方衞星有限責任公司
泛美衞星印度有限責任公司
國際通信衞星服務和設備有限責任公司
國際通信衞星國際就業有限責任公司
作者：/s/馬克·拉斯穆森
姓名：馬克·拉斯穆森
職務：總裁董事長兼首席運營官
泛美衞星國際銷售有限責任公司
作者：/s/馬克·拉斯穆森
姓名：馬克·拉斯穆森
職務：總裁與首席運營官
泛美衞星國際控股有限公司
國際通信衞星國際系統有限責任公司
泛美衞星印度營銷公司，L.L.C.
作者：/s/馬克·拉斯穆森
姓名：馬克·拉斯穆森
頭銜：經理
國際通信衞星聯盟LP
發信人：Intelsat Genesis GP LLC
其普通合夥人
發稿：David/託利
姓名：David·託利
職位：首席財務官
國際通信衞星組織金融百慕大有限公司。
作者：/s/Jean-Philippe Gillet
姓名：讓-菲利普·吉列
標題：董事
作為國際通信衞星組織子公司簽署的契約
(直布羅陀)有限公司，由兩名董事代理
作者：/s/Jean-Philippe Gillet
姓名：讓-菲利普·吉列
標題：董事
作者：/s/Louis B.Triay
姓名：路易斯·B·特里伊
標題：董事
國際通信衞星組織全球銷售與營銷有限公司。
國際通信衞星英國金融服務有限公司。
作者：/s/Jean-Philippe Gillet
姓名：讓-菲利普·吉列
頭銜：董事長
國際通信衞星組織速度控股有限公司，
作者：Intelsat Jackson Holdings S.A.，其
唯一成員
作者：/s/何塞·托斯卡諾
姓名：何塞·托斯卡諾
職務：董事長兼首席執行官
Intelsat發票服務有限責任公司，
作者：Intelsat Jackson Holdings S.A.，其
管理成員
作者：/s/何塞·托斯卡諾
姓名：何塞·托斯卡諾
職務：董事長兼首席執行官
[貸款人：]*
發信人：
姓名：
標題：
*貸款人與註冊人簽署備案
附件A
《信貸協議》修正案
[附加的]
最優先有擔保債務人佔有信貸協議
日期：2020年6月17日
(經日期為2020年8月24日的第1號修正案修訂)
(經日期為2020年11月25日的第2號修正案修訂)
(經日期為2021年7月13日的第3號修正案修訂)
其中
Intelsat Jackson Holdings S.A.，作為債務人和根據《破產法》第11章佔有的債務人，作為借款人
Intelsat Jackson Holdings S.A.的子公司在此不時簽約
各為債務人及根據破產法第11章管有的債務人，作為擔保人
本合同的貸款方
瑞士信貸股份公司開曼羣島分行作為行政代理
瑞士信貸集團開曼羣島分行，作為抵押品代理
和
瑞士信貸貸款融資有限責任公司，擔任首席安排人
目錄
頁面
第1節.Definitions...............................................................................................................1
1.1.定義的Terms....................................................................................................1
1.2.Exchange Rates................................................................................................28
1.3.Reserved...........................................................................................................28
1.4.會計Terms............................................................................................28
1.5.能夠執行Redesignate......................................................................................操作28
1.6.Divisions...........................................................................................................28
第二節Credit.............................................................................的金額和條款29
2.1.Commitments....................................................................................................29
2.2.每次借款的最低金額；最高借款次數.29
2.3.關於Borrowing..........................................................................................的通知29
2.4.Funds......................................................................................的支出30個
2.5.償還貸款；Debt............................................................證據30個
2.6.轉換和Continuations.........................................................................31
2.7.按比例計算的Borrowings..........................................................................................31
2.8。Interest................................................................................................................31
2.9。利息Periods...................................................................................................32位
2.10.成本增加、違法、etc...........................................................................33
2.11.Compensation....................................................................................................34
2.12.更改出借Office.................................................................................34
2.13.關於某些Costs......................................................................................的通知34
2.14。無法確定Rates..............................................................................34
2.15. [已保留].......................................................................................................... 35
2.16.Mire Event.......................................................................................................35歲
第3節.優先級和Liens..............................................................................................35歲
3.1.DIP Liens...........................................................................................................35歲
3.2.已啟動的Liens......................................................................................................37
3.3.留置權優先權與Perfection..............................................................................37
3.4.房地產Liens...............................................................................................37
3.5.沒有出院；Claims.....................................................................的生存37
3.6.Obligations.....................................................................................的付款方式38
第4節.費用；Commitments.........................................................................................38
4.1.Fees....................................................................................................................38
4.2.自願減少定期貸款Commitments...........................................39
4.3.強制終止Commitments.........................................................39
第5節.Payments..........................................................................................................39
5.1.自願性Prepayments......................................................................................39
5.2.必需的Prepayments....................................................................................40歲
5.3.Payment...........................................................................的方法和場所41
5.4.Net Payments.....................................................................................................41
5.5.利息和Fees.....................................................................的計算42
5.6.Interest....................................................................................的速率限制42
第6條.截止日期生效的先決條件.....................43
6.1.此Agreement.........................................................的已執行對等項43
6.2.13周DIP Budget.........................................................................................43
6.3.企業和其他Proceedings......................................................................43
6.4.對Counsel..........................................................................................的看法43
6.5.期票Notes...............................................................................................43
6.6.Fees....................................................................................................................43
6.7.Collateral............................................................................................................44
6.8.Perfect Certificate.........................................................................................44
6.9。公司間從屬關係Agreement...........................................................44
6.10.請願書Date......................................................................................................44
6.11.最終的DIP Order.................................................................................................44
6.12.首日Orders................................................................................................44
6.13.Trustee...............................................................................................................44
6.14.實質性不利Effect....................................................................................44
6.15。愛國者Act.........................................................................................................44
6.16。Liens..................................................................................................................45
第7節.所有信貸Events......................................................的先決條件45
7.1.無默認；表示法和Warranties.....................................................45
7.2.關於Borrowing..........................................................................................的通知45
7.3.沒有Violation......................................................................................................45
7.4.費用和Expenses.............................................................................................45
7.5。參與Election........................................................................................45
第8節.陳述、保證和Agreements................................................45
8.1.企業Status...............................................................................................46
8.2.企業權力與Authority.......................................................................46
8.3.沒有Violation.....................................................................................................46
8.4.Litigation..........................................................................................................46
8.5.保證金Regulations..........................................................................................46
8.6.政府Approvals.................................................................................46
8.7.投資公司Act.................................................................................47
8.8。真實而完整的Disclosure.........................................................................47
8.9.財務狀況；財務Statements.......................................................47
8.10。報税表和Payments...............................................................................47
8.11。ERISA..................................................................................合規性48
8.12。Subsidiaries......................................................................................................48
8.13。專利，etc.......................................................................................................48
8.14。環境Laws........................................................................................48
8.15。Properties.........................................................................................................49
8.16。Proceeds...............................................................................................的使用49
8.17。Fcc許可證，Etc...........................................................................................49
8.18。Satellites..........................................................................................................49
8.19.Main Interest...................................................................................中心49
8.20。Orders.............................................................................................................49
8.21。義務狀況；擔保物權的完備性和優先權49
第9節.肯定性Covenants...................................................................................50
9.1.信息Covenants...................................................................................50
9.2.書籍、唱片和Inspections.....................................................................53
9.3.Insurance...............................................................................的維護53
9.4。Taxes...........................................................................................的付款方式54
9.5.合併後的公司Franchises................................................................55
9.6。遵守法規、法規、etc...................................................55
9.7。ERISA............................................................................................................55
9.8。Properties..............................................................................的維護55
9.9。與Affiliates...........................................................................的交易56
9.10。財政年度結束；財政Quarters.............................................................56
9.11。其他擔保人和Grantors..............................................................56
9.12。額外股額的質押及債項證明.....................57
9.13。Proceeds..............................................................................................的使用57
9.14。Business.......................................................................................的變化57
9.15。進一步的Assurances.........................................................................................58
9.16。訪問和命令Codes.........................................................................59
9.17。TTC&M Providers.........................................................................................59
9.18. [已保留]...................................................................................................... 59
9.19。政府業務Subsidiaries................................................................60
9.20。關閉後的Covenants..................................................................................60
9.21。催化裂化Covenants..............................................................................................60
9.22。破產Matters.......................................................................................60
第10節.負Covenants......................................................................................60
10.1.對Indebtedness...........................................................................的限制60
10.2.對Liens.......................................................................................的限制63
10.3.對基本Changes............................................................的限制63
10.4.Assets.........................................................................的銷售限制64
10.5.對Investments............................................................................的限制65
10.6.對Dividends...............................................................................的限制67
10.7.債務Payments......................................................................的限制68
10.8。銷售Leasebacks....................................................................的限制68
10.9.傳輸到父Companies.......................................................................68
10.10。額外的破產Matters......................................................................68
第11條。[已保留]..................................................................................................... 69
第12節.Default..........................................................................................的事件69
12.1.Payments........................................................................................................69
12.2.表示法，etc........................................................................................69
12.3.Covenants.......................................................................................................69
12.4.其他Agreements..................................................................下的默認設置70
12.5。破產，etc..............................................................................................70
12.6.ERISA............................................................................................................70
12.7.Guarantee.......................................................................................................70
12.8. [已保留]..................................................................................................... 70
12.9.安全Agreements......................................................................................71
12.10。催化裂化Matters....................................................................................................71
12.11.Judgments.......................................................................................................71
12.12。Control...........................................................................................的更改71
12.13.解僱；轉換；任命Trustee............................................71
12.14.超優先級Claims.......................................................................................71
12點15分。不良Claims...............................................................................................71
12.16。不良Orders...............................................................................................71
12.17。保持Relief......................................................................................................72
12.18。訂單；Actions...............................................................................................72
12.19。請願前Payments....................................................................................72
12.20。不良Actions.............................................................................................72
12.21。重組Plan.......................................................................................72
12.22。支持Actions.........................................................................................72
12.23。銷售Motions...................................................................................................72
12.24.可接受的Plan..............................................................................................73
12.25。首日Orders.............................................................................................73
12.26. [已保留]...................................................................................................... 73
第13節.The Agent.....................................................................................................73
13.1.約會和Authority...........................................................................73
13.2.作為Lender.........................................................................................的權利73
13.3.開脱責任的Provisions..................................................................................73
13.4.Agent.........................................................................................的依賴74
13.5.Duties......................................................................................的委託75
13.6.行政Agent............................................................辭職75
13.7.不依賴於行政代理和其他貸款人..75
13.8. [已保留]...................................................................................................... 76
13.9.行政代理可提交Claim...........................................的證明文件76
13.10.Indemnification...............................................................................................76
13.11.抵押品和擔保Matters.......................................................................76
13.12. [已保留]......................................................................................................... 77
13.13. [已保留]......................................................................................................... 77
13.14.扣繳Taxes............................................................................................77
13.15.某些ERISA Matters.....................................................................................77
第14節.Miscellaneous...................................................................................................78
14.1.修正案和Waivers...............................................................................78
14.2.Notices.............................................................................................................79
14.3.無豁免；累計Remedies..................................................................80
14.4.表示的生存與Warranties....................................................80
14.5.費用和Taxes......................................................................的支付80
14.6.繼承人及受讓人；參與及受讓人.....................八十一
14.7.在某些Circumstances.................................下替換貸款人84
14.8.調整；Set-off........................................................................................85
14.9.Counterparts.....................................................................................................85
14.10.Severability.......................................................................................................85
14.11.集成；Oracle Order Controls...............................................................................85
14.12.管理LAW.........................................................................................86
14.13.服從司法管轄權；同意送達；豁免......86
14.14.Acknowledgments.............................................................................................八十七
14.15.TRIAL........................................................................陪審團的豁免八十七
14.16.Confidentiality...................................................................................................八十七
14.17.直接網站Communications.......................................................................八十七
14.18.美國愛國者Act..........................................................................................88
14.19.Currencies..................................................................................的轉換88
14.20。承認並同意對受影響的金融機構進行自救。八十九
第15節.Guarantee...........................................................................................................八十九
15.1。Guarantee..........................................................................................................八十九
15.2.Contribution........................................................................................的權利90
15.3.Set-off.................................................................................................的權利90
15.4.沒有Subrogation.................................................................................................90
15.5.關於該等義務的修訂等；放棄權利.....91
15.6.保證絕對和Unconditional............................................................91
15.7. [已保留]......................................................................................................... 92
15.8.Subordination....................................................................................................92
15.9.Payments...........................................................................................................92
15.10. [已保留]......................................................................................................... 92
15.11. [已保留]......................................................................................................... 92
15.12.盧森堡擔保Limitation...................................................................92
15.13.英國擔保銀行(UK Guarantion Limitations................................................................................)93
附件
附件一承諾
附表
附表1.1(A)非洲經委會籌資和非洲經委會抵押品
附表1.1(B)附屬擔保人
附表1.1(C)非限制性附屬公司
附表8.12附屬公司
附表8.17 FCC許可證
附表8.18衞星
附表9.9現有關聯交易
附表9.20成交後契諾
附表10.1債務
附表10.2留置權
附表10.5投資
展品
附件A最終傾角順序表格
附件B臨時現金抵押品定單表格
附件C借款通知書表格
附件D完成度證書表格
附件E擔保和質押協議表格
附件F轉讓和驗收表格
附件G本票格式
附件H合併協議表
附件I公司間從屬協議表格
附件J衞星健康報告表
最優先有擔保債務人佔有信貸協議
本最高優先權有擔保債務人佔有信貸協議於2020年6月17日在Intelsat Jackson Holdings S.A.之間簽訂(經日期為2020年8月24日的第1號修正案、2020年11月25日的第2號修正案、2021年7月13日的第3號修正案修訂，並根據本《協議》條款不時修改)，Intelsat Jackson Holdings S.A.是一家根據盧森堡大公國法律以匿名方式存在的上市有限責任公司(匿名制)，其註冊辦事處位於阿爾伯特·波舍特街4號，L-1246盧森堡，並在盧森堡貿易和公司註冊處登記編號為B149.959，並根據破產法第11章擁有一名債務人和債務人(“借款人”)，借款人的子公司不時作為擔保人，借款人的每一位擔保人，債務人和根據破產法第11章佔有的債務人，不時的貸款機構(每個“貸款人”和統稱為“貸款人”)，瑞士信貸股份公司開曼羣島分行作為行政代理，以及瑞士信貸股份公司開曼羣島分行，作為抵押品代理人(該術語和在本介紹性聲明中使用但未定義的每個大寫術語具有第1.1節中提供的含義)。
介紹性發言
鑑於借款人、借款人的某些附屬公司(連同借款人各自為“DIP債務人”，並統稱為“DIP債務人”)、Intelsat S.A.，一家根據盧森堡大公國法律以匿名制存在的公共有限責任公司(Sociétéanonme)，其註冊辦事處位於盧森堡貿易和公司註冊處4，Rue Albert Borschette，L-1246盧森堡，並在盧森堡貿易和公司註冊處登記編號為B162.135(“控股”)和DIP Debtors以外的Holdings的某些子公司(連同控股公司，統稱為“母公司”，與DIP Debtors一起，各自為“債務人”，並共同稱為DIP Debtors(“債務人”)於呈請日向破產法院提出自願請願書，根據《破產法》第11章展開其各自的案件(債務人的案件，每個案件均為“案件”，統稱為“案件”)，並將根據《破產法》第1107及1108條繼續持有其資產及管理其業務。
鑑於借款人已要求貸款人根據本文規定的條件向其提供本金總額相當於1,000,000,000美元的定期貸款工具(“DIP工具”)。借款人在DIP貸款下的所有債務將由擔保人擔保。貸款人願意按本合同規定的條款和條件向借款人提供此類信貸。
鑑於，DIP融資的優先順序和與抵押品有關的其他義務應在破產法院進入最終DIP令時予以闡述。
因此，考慮到本協議所載的相互協議以及其他良好和有價值的對價，並在此確認這些對價的充分性和收據，雙方特此協議如下：
第一節-定義。
1.1%是定義的術語。
(A)如本協議所用，下列術語應具有本第1.1節規定的含義(應理解，本協議中定義的術語應包括單數形式的複數形式和複數形式的單數形式)。
“ABR”是指任何一天的年浮動利率，等於(A)聯邦基金有效利率加1/2 1.00%，(B)該日有效的最優惠利率和(C)該日(或如果該日不是營業日，則為前一個營業日)一個月利息期間的LIBOR利率加上1.00%中的最高者。由於聯邦基金有效利率、最優惠利率或倫敦銀行同業拆借利率的變化而導致的資產負債收益率的任何變化，應在最優惠利率、聯邦基金有效利率或倫敦銀行間同業拆借利率(視具體情況而定)發生變化的生效日期生效。最優惠費率是參考費率，不一定代表實際向任何客户收取的最低或最優費率。行政代理機構或任何其他貸款人可以按最優惠利率、高於或低於最優惠利率發放商業貸款或其他貸款。
“ABR貸款”是指按2.8(A)節規定的利率計息的每筆貸款。
“可接受計劃”是指規定在該重組計劃生效之日終止承諾並全額償付債務(尚未到期和應付的或有賠償債務除外)的重組計劃，或者非違約貸款人在其他方面可以接受的重組計劃，該重組計劃至少擁有或持有(1)可用定期貸款承諾和(2)未償還定期貸款本金(不包括違約貸款人持有的定期貸款)總額的三分之二。
“收購”是指為直接或間接(X)收購任何人的全部或幾乎所有財產，或(Y)收購任何人超過50%的股權，並以其他方式導致該人成為該人的子公司，或(Z)合併或合併或與任何人的任何其他組合，直接或間接(X)收購任何人的全部或幾乎所有財產，(Y)收購任何人超過50%的股權，並以其他方式導致該人成為該人的子公司的任何交易或一系列相關交易，或(Z)在每種情況下，包括因對任何附屬公司的任何投資而增加借款人或其任何受限制附屬公司的股權。
“行政代理”應指“瑞士信貸股份公司開曼羣島分行”及其繼承人和受讓人，作為本協議和其他信貸文件項下貸款人的行政代理。
“行政代理人辦公室”指借款人賬户中的所有信貸事件、位於紐約紐約麥迪遜大道11號的行政代理人辦公室，郵編：10010，或行政代理人此後可能以書面形式指定給合同其他各方的其他辦公室。
“行政代理費函件”是指借款人、行政代理處和瑞士信貸貸款融資有限責任公司之間於2020年6月1日達成的某些函件協議。
“行政費用索賠”應具有第3.2(D)節規定的含義。
“行政調查問卷”應具有第14.6(B)(Iii)節規定的含義。
“充分保護留置權”應具有命令中規定的含義。
“足夠的保護費”應具有命令中規定的含義。
“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。
就任何人而言，“附屬公司”是指直接或間接控制、由該人控制或與該人直接或間接共同控制的任何其他人。任何人如直接或間接擁有以下權力，即被視為控制該法團：(A)直接或間接地對該法團董事選舉具有普通投票權的證券投10%或以上的表決權；或(B)不論是否透過有表決權證券的擁有權、合約或其他方式，指示或促使該法團的管理層及政策的指示。
“代理方”應具有第14.17(C)節規定的含義。
“代理人”是指總協調人、行政代理人和附屬代理人。
“協議”應指本優先有擔保的債務人佔有信貸協議，該協議可能會不時被修改、補充或修改。
“協議貨幣”應具有第14.19(B)節規定的含義。
“第1號修正案”是指借款人、貸款方和貸款方之間日期為2020年8月24日的第1號修正案。
“第2號修正案”是指日期為2020年11月25日的第2號修正案在借款人、貸款方和貸款方之間生效。
“第3號修正案”是指日期為2021年7月13日的第3號修正案在借款人、貸款方和貸款方之間生效。
《修正案第3號》的生效日期為2021年7月13日。
“適用的ABR保證金”是指，在任何日期，對於每筆ABR貸款，年利率為4.50%。
“適用債權人”應具有第14.19(B)節規定的含義。
“適用的LIBOR保證金”是指，在任何日期，每筆LIBOR貸款的年利率為5.50%。
“適用利率”是指對於ABR貸款，適用的ABR保證金；對於LIBOR定期貸款，指適用的LIBOR保證金。
“批准基金”應具有第14.6節規定的含義。
“資產出售預付事項”指借款人或任何受限制附屬公司的任何業務單位、資產或其他財產的任何出售、轉讓或其他處置(包括借款人或受限制附屬公司擁有的借款人任何附屬公司的任何股本的任何出售、轉讓或其他處置，包括任何受限制附屬公司的任何股本的出售或發行)。儘管有上述規定，術語“資產銷售預付事件”不應包括第10.4節允許的任何允許銷售回租或任何交易，但第10.4(B)、(D)(X)和(E)節允許的交易除外。
“轉讓和驗收”是指基本上以本合同附件F的形式進行的轉讓和驗收。
“授權人員”是指借款人的總裁、首席財務官、財務主管、財務總監或借款人以書面形式向行政代理指定的任何其他高級管理人員。
“可用定期貸款承諾額”是指在任何確定日，相當於該日未償還定期貸款承諾額(如有)的無資金來源的數額。
“撤銷訴訟”應具有3.1(D)節規定的含義。
“無效收益”應具有3.1(D)節規定的含義。
“擔保承諾書”是指某些債務人持有的、日期為2020年5月13日的、由擔保當事人和借款人之間發出的、由擔保各方和借款人之間發出的定期貸款安排承諾函。
“後盾方”是指自重述之日起，對重新簽署的後盾承諾書的任何“承諾方”。
“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。
“自救立法”是指：(A)對於執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國，指實施法；(B)就英國而言，即《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)第I部分，以及適用於英國的任何其他法律、法規或規則，涉及對不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其關聯公司的清盤(清算、管理或其他破產程序除外)。
“破產法”係指迄今及以後修訂並編入“美國法典”第11編第101節及以後的1978年破產改革法。
“破產法院”是指弗吉尼亞州東區的美國破產法院或任何其他不時對案件有管轄權的法院及其任何聯邦上訴法院。
“實益所有權證明”是指“實益所有權條例”要求的有關實益所有權或控制權的證明。
“實益所有權條例”係指“美國聯邦判例彙編”第31編1010.230節。
“受益貸款人”應具有第14.8(A)節規定的含義。
“福利計劃”是指(A)受ERISA標題I約束的“僱員福利計劃”(在ERISA中的定義)，(B)守則第4975節所界定並受其約束的“計劃”，或(C)其資產包括任何此類“僱員福利計劃”或“計劃”的任何個人(根據ERISA第3(42)節的目的，或為ERISA標題I或本守則第4975節的目的)。
“理事會”係指美國聯邦儲備系統理事會(或任何繼任者)。
“借款人”應具有本協議序言中規定的含義。
“借款人材料”是指借款人根據本協議或代表借款人提供的材料和/或信息。
“借款”是指在截止日期當日或之後(或在截止日期後的某個特定日期進行轉換而產生的)具有相同利息期限的一種定期貸款(但根據第2.10(B)節產生的ABR貸款應被視為任何相關LIBOR定期貸款借款的一部分)。
“營業日”應指(I)除以下第(Ii)款所述以外的任何目的，不包括星期六、星期日和紐約市或盧森堡大公國法定假日或銀行機構根據法律或其他政府行動被授權關閉的任何日子；以及(Ii)與LIBOR貸款有關的所有通知和決定以及本金和利息的支付。指上文第(I)款所述的營業日，也是在紐約或倫敦銀行間歐洲美元市場進行銀行間美元存款交易的日子。
“C波段預付款事件”是指借款人或任何受限制附屬公司收到的任何C波段掃碼付款的任何收益。
“C頻段付款”是指與C頻段頻譜轉換相關的報銷、補償或其他付款或獲得補償、補償或其他付款的權利，涉及(I)補償搬遷費用，(Ii)加速搬遷付款和(Iii)根據FCC C頻段規則與第三方私下談判清除C頻段頻譜而收到的付款。
“C頻段掃描付款”是指與C頻段頻譜轉換有關的報銷、補償或其他付款或獲得補償、補償或其他付款的權利，涉及(I)補償搬遷費用和(Ii)加速搬遷付款，如FCC C頻段規則所述。
“資本租賃”適用於任何人，是指該人作為承租人對任何財產(無論是不動產、非土地財產或混合財產)的任何租賃，並且按照公認會計準則，在該人的資產負債表上作為或必須作為資本租賃入賬。
“資本化租賃債務”指適用於任何人士的該人士或其任何附屬公司的資本租賃項下的所有債務，在每種情況下均按其按照公認會計原則作為負債入賬的金額處理。
“開拓”應具有最終傾角順序中提供的含義。
“案件”或“案件”應具有介紹性聲明中提供的含義。
“現金管理協議”是指提供現金管理服務的任何協議，包括金庫、存管、透支、信用卡或借記卡、電子資金轉賬和其他現金管理安排。
就任何人的任何財產(包括任何衞星)而言，“意外事故”係指任何人或其任何受限制附屬公司因該等財產而獲得保險賠償、或譴責賠償或其他賠償所得的任何損失或損壞，或政府當局對該等財產的任何譴責或以其他方式採取的行動。
“法律變更”是指(A)簽署日期後採用任何法律、條約、命令、政策、規則或條例，(B)任何政府當局在簽署日期後對任何法律、條約、命令、政策、規則或條例的解釋或適用的任何更改，或(C)貸款人遵守任何中央銀行或其他政府或半政府當局(不論是否具有法律效力)在簽署日期後發佈或作出的任何準則、請求或指令。儘管本協議有任何相反的規定，但我們理解並同意，多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法(Pub.L.111-203，H.R.4173)，所有與之相關的請求、規則、指南和指令，其所有解釋和應用，以及貸款人對與之相關的任何請求或指令的任何遵守，就本協議而言，應被視為在本協議日期之後採用。
“控制權變更”是指發生下列任何情況：(A)借款人(通過報告或根據1934年《證券交易法》經修訂的第13(D)款提交的任何其他文件、委託書、投票、書面通知或其他方式)知曉任何個人或團體(《交易法》第13(D)(3)條或第14(D)(2)條或任何後續規定所指的)的收購，包括為收購目的而行事的任何集團，在單一交易或一系列相關交易中，以合併、合併或其他業務合併或購買實益所有權的方式持有或處置證券(《交易法》第13d-5(B)(1)條所指的證券)，但許可持有人除外，
借款人或其任何直接或間接母實體的總投票權的50%或以上；和/或(B)ICF將不再直接或間接擁有借款人100%的已發行股本。
“截止日期”是指2020年6月17日，根據本條款第6款規定的所有先例條件得到滿足或放棄的日期。
“守則”係指不時修訂的1986年“國內税法”、頒佈的條例和根據該條例頒佈的裁決。“守則”一節所指的是在簽署之日生效的“守則”，以及“守則”的任何後續條款，對其進行修正、補充或取代。
“抵押品”指(I)任何證券文件中定義的所有“抵押品”(或同等術語)，還包括根據任何證券文件授予留置權的任何種類或性質的所有其他財產和(Ii)為免生疑問而提供的DIP抵押品，包括C-Band付款。
“抵押品代理”是指瑞士信貸集團開曼羣島分行。
“承諾重新分配”應指定期貸款承諾和/或定期貸款的主要辛迪加，以及與向重新提交的支持承諾書中預期的優先擔保方(後盾方除外，“其他優先擔保方”)提供參與部分定期貸款承諾和/或定期貸款的權利相關的定期貸款承諾和/或定期貸款的轉讓。
“承諾終止日”是指(1)第三次借款之日、(2)定期借款承諾減至零之日和(3)到期日中較早者。
“承諾”對於每個貸款人來説，是指該貸款人的定期貸款承諾。
“通信”應具有第14.17(A)節規定的含義。
“機密信息”應具有第14.16節中給出的含義。
“信貸協議義務”是指對(I)按本協議規定的適用利率(包括在任何破產、破產、接管或其他類似程序懸而未決期間產生的利息，包括但不限於根據盧森堡大公國法律註冊成立的任何公司、破產(破產)、破產、自願或司法清算(清盤卷)、與債權人的債務重整(Concordat prévenf de Fillite)、暫緩償付(抵償)、受控管理(Constraint rôlée))、(X)到期並按時支付(X)本金和保費(如有)、利息(包括在任何破產、破產、接管或其他類似程序懸而未決期間產生的利息)、破產(破產)、無力償債、自願或司法清算(清盤卷)、與債權人的債務重整(Concordat prévenf de Fillite)、暫緩償付(抵押權)、受控管理(Constraint or lée)、貸款的欺詐性轉易(保利亞納訴訟)、與債權人的一般和解、重組或其他類似的程序，無論這些程序是否允許或是否允許)，在貸款到期時，通過加速，在一個或多個設定的預付款日期或其他日期，(Y)[保留區]，和(Z)所有其他貨幣債務，包括費用、費用、開支和賠償，不論是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他(包括
在任何破產、破產、接管或其他類似程序懸而未決期間產生的金錢義務，包括但不限於與根據盧森堡大公國法律註冊成立的任何公司、破產(破產)、破產、其自願或司法清算(司法清算)、與債權人的債務重整(Concordat Prévenf de Fillite)、暫緩償付(抵押權)、受控管理(控制管理)、欺詐性轉讓(擔保交易)、與債權人的一般和解、重組或其他類似程序有關的債務，無論在此類程序中是否允許借款人或任何其他貸方(Ii)借款人在本協議和其他信貸文件項下的所有契諾、協議、義務和債務的適當和準時履行，以及(Iii)根據或根據本協議和其他信貸文件，對方貸款方的所有契諾、協議、義務和債務的適當和準時的付款和履行。
“信用證單據”是指本協議、擔保文件、命令、第1號修正案、第2號修正案、第3號修正案，以及借款人在本協議項下籤發的任何本票。
“信貸事項”指幷包括貸款的發放(但不包括轉換或延續)。
“信用證方”是指借款人、附屬擔保人以及作為信用證單據一方的借款人的其他附屬機構。為免生疑問，每名DIP債務人應為本合同項下的信用方。
“瑞士信貸”指瑞士信貸貸款融資有限責任公司和瑞士信貸股份公司開曼羣島分行(通過其認為適當的附屬公司或分支機構行事)。
“債權人委員會”係指根據破產法第1102條在案件中指定的由無擔保債權人組成的任何法定委員會。
“債務人”應具有介紹性説明中提供的含義。
“債務提前還款事件”是指借款人或任何受限制子公司發行或發生的任何債務，但不包括根據第10.1條允許發行或發生的任何債務。
“債務人救濟法”係指美國的破產法，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效並普遍影響債權人權利的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。
“違約”是指在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下構成違約事件的任何事件、行為或條件。
除第3.8(B)節另有規定外，“違約貸款人”是指任何貸款人：(A)未能在本協議要求其提供資金之日起五個工作日內履行其在本協議項下的任何融資義務，包括對其貸款的任何融資義務，除非該貸款機構出於善意地確定一個先例(特別指明且
(B)已通知借款人和行政代理其不打算履行其融資義務，或已就其在本協議項下或一般承諾提供信貸的其他協議項下的融資義務發表公開聲明，除非該書面或公開聲明表明，該立場是基於貸款人善意地確定不能滿足為本協議項下的貸款提供資金的先決條件(明確指出且包括特定違約(如有))，(C)已失敗，在行政代理提出請求後五個工作日內，以令行政代理滿意的方式確認它將履行其資金義務，除非這種不履行是由於貸款人善意地確定不能滿足為本協議下的貸款提供資金的先例(具體指明幷包括特定違約，如果有)，或(D)已經或具有直接或間接的母公司，該母公司已經或具有以下情況：(I)根據任何債務救濟法成為訴訟的標的，(Ii)有接管人、保管人、受託人、管理人，為債權人或負責重組或清算其業務的類似人或為其指定的託管人的利益而採取任何行動，或表示同意、批准或默許任何此類程序或任命的受讓人；但貸款人不得純粹因政府當局擁有或取得該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為違約貸款人，或(Iv)成為自救行動的標的。
“指定目標收購工具”統稱指借款人為完成指定目標交易而成立或使用的任何受限制附屬公司(不包括指定目標實體及其附屬公司)。
“指定目標買家”應指在指定目標採購協議中使用和定義的“買方”。
“指定目標公司間貸款”應指從一個或多個DIP債務人向一個或多個指定目標子公司(I)根據指定目標交易協議的條款為完成指定目標交易提供資金的任何擔保公司間貸款(為免生疑問，該金額不應包括根據第10.5(S)(I)及(Ii)條，為營運資金目的而對指定目標附屬公司的營運資金需求提供資金的任何金額，但營運資金及根據指定目標交易協議對收購價格作出的現金調整除外；但每筆此類公司間貸款應由作為全資國內子公司的所有指定目標子公司借入和/或擔保，並以借款人和擔保方的幾乎所有資產為第一留置權擔保，在每種情況下均受慣例例外、寬限期、限制和重要性門檻的限制。
“指定目標購買協議”是指由指定目標賣方、指定目標買方及其其他各方之間簽訂的特定買賣協議，包括所有附表、證物和附件，實質上是與該特定動議相關的形式，要求輸入一項命令(I)授權債務人(A)完成擬議的交易和(B)對DIP信貸協議進行修訂和(Ii)給予2020年8月24日提交破產法院的相關救濟，並與買賣協議草案保持一致
由Kirkland&Ellis LLP於2020年8月24日晚上9：52交付給Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP和Jones Day。紐約時間(“指定目標購買協議的協議格式”)，以及指定目標買家和指定目標賣方同意的指定目標購買協議的協議格式的任何變更；但未經所需貸款人事先書面同意，指定目標買家和借款人不得同意對指定目標購買協議的協議格式的任何變更對貸款人造成重大不利。
“指定目標賣方”是指“指定目標採購協議”中使用和定義的“賣方”。
“指定目標附屬公司”指(I)指定目標收購工具及(Ii)指定目標實體及其各自的附屬公司，於指定目標交易完成後成為借款人的受限制附屬公司。
“指定目標實體”指指定目標受讓實體及其各自的子公司；但為免生疑問，組成子公司的指定目標實體應在指定目標交易完成後成為借款人的受限子公司。
“指定目標交易”指指定目標買方根據指定目標交易協議購買指定目標轉讓實體的已發行及未償還股權的100%，並支付借款人或其受限制附屬公司因此而產生或應付的所有費用、成本及開支。
“指定目標交易協議”應統稱為(I)指定目標購買協議和(Ii)與擬達成的交易的結束相關而簽訂的每一份其他協議、文件或證書，包括但不限於(A)過渡服務協議、(B)商業協議和(C)知識產權許可協議，在每種情況下(A)-(C)該條款在指定目標購買協議中定義，並由指定目標買方和指定目標賣方按照指定目標購買協議中規定的條款和與之一致的形式和實質達成一致。包括隨附的相應表格和條款説明書；但未經所需貸款人事先書面同意，指定目標買方和借款人不得同意對該等格式進行任何對貸款人有實質性不利影響的變更。
“指定目標交易命令”是指破產法院批准指定目標交易的命令，實質上採用作為其附件B的第1號修正案所展示的形式，並對該形式進行任何更改，一方面使借款人滿意，另一方面使所需的貸款人滿意。
“指定目標交易指令日期”是指破產法院輸入指定目標交易指令的日期。
“指定目標轉讓實體”是指特拉華州有限責任公司Gogo LLC和特拉華州有限責任公司Gogo International Holdings LLC。
“DIP預算”是指借款人和擔保人在接下來的13個日曆周內每週對現金來源和用途的預測報表。如本文所用，“DIP預算”最初應指根據第6.2節提供的最初13周預測，此後應指借款人根據第9.1(C)條提供的最近13周預測。
“DIP抵押品”應具有3.1節中給出的含義。
“DIP債務人”應具有介紹性説明中提供的含義。
“DIP設施”應具有介紹性聲明中提供的含義。
“DIP留置權”應具有3.1節中給出的含義。
“DIP超級優先權主張”應具有3.1(D)節所給出的含義。
“不合格貸款人”是指借款人及其附屬公司在請願日或之前以書面(包括通過電子郵件)單獨確定為借款人的競爭對手(並在截止日期或之前提供給瑞士信貸)或借款人在截止日期後不時向行政代理(用於分發給貸方)或借款人不時(X)以書面(包括通過電子郵件)單獨向行政代理(用於分發給貸方)或(Y)已知或可合理識別為附屬公司的那些競爭對手；但儘管有前述規定，在任何情況下，參與承諾額再分配的任何有擔保的優先申請當事人(或其任何關聯方)均不得成為喪失資格的貸款人。
“不合格優先股”是指借款人的任何優先股本或優先股權。
“分紅”應具有第10.6節規定的含義。
“部門”應具有第1.06節中給出的含義。
“美元等值”是指，在任何確定日期，(A)就任何以美元計價的金額而言，該金額，以及(B)對於任何以任何外幣計價的任何金額，由行政代理根據當時以該外幣購買美元的匯率(根據最近的重估日期確定)而確定的美元等值金額。
“美元”和“美元”是指美利堅合眾國合法貨幣中的美元。
“國內子公司”是指借款人根據美國、其任何州或地區或哥倫比亞特區的法律成立的每一家子公司。
“圖紙”應具有第3.4(B)節規定的含義。
“ECA抵押品”應指具有第9.15(B)節規定的含義。
“歐洲和中亞融資”係指借款人和/或其子公司在簽署日期前為(1)購買(以購買、租賃或其他方式)建造或改進衞星而產生的債務，包括任何出口信貸機構欠下或以其他方式支持的債務，在任何時候未償還的本金總額不超過3,000萬美元和/或(2)與發射衞星有關的某些服務，在任何時候未償還的本金總額不超過5,000萬美元。
“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義(A)或(B)款所述機構的子公司，並接受與其母公司的合併監管。
“歐洲經濟區成員國”指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或受託負責任何歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。
“環境”是指環境空氣、室內空氣、地表水、地下水、飲用水、地表和地下地層以及濕地等自然資源。
“環境索賠”指以任何方式與任何環境法或根據任何此類環境法發出的任何許可證或給予的任何批准有關的任何和所有訴訟、訴訟、命令、法令、要求、要求函、索賠、留置權、違規通知或潛在責任或調查(借款人或任何附屬公司(A)在該人的正常業務過程中或(B)與融資交易或房地產收購或處置有關的內部報告除外)，包括但不限於：(I)政府或監管當局根據任何適用的環境法對執法、清理、清除、應對、補救或其他行動或損害提出的任何和所有索賠，以及(Ii)任何第三方要求損害、貢獻、賠償、成本回收、賠償或強制令救濟的任何和所有索賠，這些索賠涉及危險材料的存在、釋放或威脅，或因據稱對健康或安全(涉及人類接觸危險材料)或環境(包括但不限於環境空氣、地表水、地下水、地表和地下地層以及濕地等自然資源)造成的損害或損害威脅。
“環境法”是指任何適用的聯邦、州、外國或地方法規、法律、規則、條例、條例、法典和普通法規則，在每一種情況下都經過修訂，及其任何具有約束力的司法或行政解釋，包括任何具有約束力的司法或行政命令、同意法令或判決，涉及環境保護，包括但不限於環境空氣、地表水、地下水、地表和地下地層以及濕地等自然資源，或人類健康或安全(在與人類接觸危險材料有關的範圍內)或危險材料。
“股權”是指股本和獲得股本的所有認股權證、期權或其他權利(但不包括可轉換為股本或可交換為股本的任何債務證券)。
“僱員退休保障條例”係指經修訂的1974年“僱員退休收入保障法”及根據該法令頒佈的規則和條例(除非文意另有規定)。
“ERISA關聯方”是指與借款人或子公司一起被視為守則第414(B)或(C)節所指的“單一僱主”，或僅就ERISA第302節和守則第412節而言，根據守則第414節被視為單一僱主的每個人(如ERISA第3(9)節所界定的)。
“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。
“歐元”或“歐元”是指由建立歐洲共同體的條約組成的歐洲聯盟的單一貨幣，該條約是羅馬條約，並經不時修訂。
“違約事件”應具有第12節規定的含義。
一種貨幣的“匯率”是指彭博貨幣頁面上顯示的該貨幣的匯率，或者，如果彭博貨幣頁面沒有提供該匯率，則參考由管理代理合理選擇的用於顯示匯率的其他可公開提供的服務，或者，如果沒有選擇該服務，則參考行政代理合理滿意的其他基礎)。
“被排除的衞星”是指借款人出於善意決定沒有預期或打算從該衞星的運營中獲得收入的任何衞星(或，如果整個衞星不歸借款人或其任何附屬公司所有，則指借款人擁有的或有損失風險的衞星部分)。對於緊隨其後的12個月曆期，超過75,000,000美元，或(2)賬面淨值不超過200,000,000美元，或(3)(1)根據第9.3節要求的金額和條款，不能以商業上合理的價格和其他條款和條件為其購買在軌保險，或(2)為其購買此類在軌保險將受到排除或承保範圍限制的限制，從而使保險條款在商業上不合理，無論是哪種情況，根據借款人的善意確定，或(4)提供在軌應急保護，或(5)主要目的是為借款人或其子公司或其他關聯公司(或部分)的衞星提供在軌應急保護，以及(3)借款人出於善意確定，預計或打算在緊接下來的12個月曆期內，從該衞星(或部分衞星)的運營中賺取的收入不會超過75,000,000美元。
“免税”是指：(A)就行政代理人或任何貸款人而言，因行政代理人或該貸款人(視情況而定)在每種情況下徵收的淨所得税、特許經營税和資本税(代替淨所得税)。
(B)因貸款人未能遵守第5.4(D)節、(C)2005年12月23日盧森堡法律，以及(D)根據FATCA徵收的任何預扣税款。
指定資產的“公平市場價值”是指借款人真誠確定的資產的公平市場價值，(1)如果指定資產的公平市場價值超過20,000,000美元，則應在授權人員的證書中列出；或(2)如果指定資產的公平市場價值超過50,000,000美元，則應在借款人董事會的多數批准決議中闡明。
“FATCA”係指截至本協定之日的守則第1471至1474條(或任何實質上具有可比性的修訂或後續版本)、任何現行或未來的條例或對其的官方解釋、根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協定、以及根據政府當局之間的任何政府間協議、條約或慣例通過的任何財政或監管法規、規則或慣例，以及實施守則的這些章節。
“聯邦通信委員會”是指聯邦通信委員會或由其取代的任何政府機構。
“FCC C頻段規則”是指擴大3.7 GHz至4.2 GHz頻段的靈活使用，GN案卷編號18-122，FCC 20-22(2020)和其中通過的規則，以及與擴大3.7 GHz至4.2 GHz頻段的靈活使用有關的所有其他當前或後續通過的FCC規則、命令和公告。
“聯邦通信委員會許可證”是指聯邦通信委員會向借款人或其任何受限制子公司發放的所有授權、命令、許可證和許可，借款人或其任何受限制子公司根據這些授權、命令、許可證和許可，有權發射和運營其任何衞星或運營其任何衞星，或僅發送、僅接收或發送和接收地面站。
“聯邦基金有效利率”是指任何一天的年利率，等於紐約聯邦儲備銀行在該日的下一個營業日公佈的、由聯邦基金經紀人在該日安排與聯邦儲備系統成員進行的隔夜聯邦基金交易的加權平均利率；但條件是(A)如果該日不是營業日，則該日的聯邦基金有效利率應為在前一個營業日的下一個營業日公佈的該等交易的有效利率，以及(B)如果在任何營業日沒有公佈該利率，則為該行政代理人從該行政代理人選擇的三(3)個具有認可地位的聯邦基金經紀人處收到的該日該等交易的平均報價。
“費用”是指根據第4.1節或第4.1節中提及的所有應付金額。
“最終DIP命令”是指破產法院批准DIP融資並授權債務人使用現金抵押品的命令，其形式基本上如附件A所示，一方面對借款人和所需的後盾方滿意的形式進行任何更改，或就本協議所述事項而言
要求得到每一貸款人或每一貸款人的同意，或每一貸款人或每一貸款人應接受或令其滿意，另一方面，每一支持方或每一支持方直接或不利地受到影響。
“最終DIP命令輸入日期”應指破產法院輸入最終DIP命令的日期。
“首日命令”是指破產法院在請願日或之後五個工作日內根據債務人在請願日或在請願日前後提出的動議作出的所有命令，其中，為免生疑問，命令應包括臨時現金抵押品命令。
“首次到期日延期”應具有“預定到期日”定義中規定的含義。
“首次延期費用”應具有4.1(D)節規定的含義。
“洪水保險法”統稱為(1)現在或以後生效的1968年《國家洪水保險法》或其任何後續法規，(2)現在或以後生效的1973年《洪水災害保護法》或其任何後續法規，(3)現在或今後生效的1994年《國家洪水保險改革法》或其任何後續法規，以及(4)現在或今後生效的2004年《洪水保險改革法》或其任何後續法規。
“外幣”指的是歐元。
“外國計劃”是指借款人或其任何子公司為在美國境外受僱的員工維護或提供的任何員工福利計劃、計劃、基金、政策、安排或協議。
“境外子公司”是指借款人不是境內子公司的每一家子公司。
“公認會計原則”係指在美利堅合眾國不時生效的公認會計原則；然而，如果借款人通知行政代理借款人請求修改本協議的任何條款，以消除在GAAP簽署日期之後或在其應用中發生的任何更改對該條款的實施的影響(或者如果行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的要求對本協議的任何條款進行修訂)，則無論任何此類通知是在GAAP變更之前或之後或在其應用中發出的，則該條款應以在緊接該變更之前有效的GAAP為基礎進行解釋，直到該通知已被撤回或該條款應根據本協議進行修訂為止。儘管本報告中有任何其他規定，任何人在GAAP項下與資本租賃義務有關的負債金額應予以確定，條件是任何人的所有債務如在2016年2月25日之前按照有效的GAAP確定為經營租賃(不論該經營租賃在該日期是否有效)，應繼續作為經營租賃(而不是資本租賃或資本租賃債務)在本協議下“負債”的定義中入賬
在財務報告不受影響的範圍內，無論GAAP在該日期之後發生任何變化，要求將該債務重新定性為資本租賃債務，均應達成協議。
“政府業務附屬公司”指借款人的任何受限制附屬公司，包括國際通信衞星組織總公司及其附屬公司，只要國際通信衞星組織總公司是借款人的受限制附屬公司，(I)主要從事向客户提供與國際通信衞星組織總公司於簽署日期所提供的服務相類似的服務的業務，或從事與之合理相似或合理延伸、發展或擴展的服務或活動，或屬補充、附帶、附屬或相關的服務或活動，以及(Ii)受代理協議或實質上限制借款人對該受限制附屬公司的控制的實質類似協議的規限。
“政府當局”是指美國或任何其他國家的政府，或其任何政治區的政府，無論是州政府還是地方政府，以及行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括歐洲聯盟或歐洲中央銀行等任何超國家機構)。
“擔保”是指擔保人依照本合同第十五條的規定作出的擔保，以及與之有關的任何擔保或擔保補充(包括以任何合併協議的方式)。
“擔保義務”對任何人而言，是指該人以任何方式直接或間接擔保或擬擔保任何其他人(“主要債務人”)的任何債務，包括該人的任何義務，不論是否或有，(A)購買任何該等債務或構成其直接或間接擔保的任何財產，(B)墊付或提供資金(I)用於購買或支付任何該等債務，或(Ii)維持主要債務人的營運資本或股本，或以其他方式維持主要債務人的淨值或償付能力，(C)購買財產、證券或服務，主要目的是向任何該等債項的擁有人保證主要債務人有能力償付該等債項，或。(D)以其他方式向該債項的擁有人保證或使該等債項的擁有人免受損失；。但“擔保義務”一語不得包括在正常業務過程中對交存或託收票據的背書，也不包括非債務償付的直接擔保的標準合同賠償或擔保(包括履約擔保)。任何保證義務的款額，須當作相等於該保證義務所關乎的債項的已述明或可釐定的款額，或如不是述明或可釐定的，則為該人真誠釐定的合理預期的有關債務的最高負債(假設該人根據該等法律須履行責任)。
“擔保人”是指各附屬擔保人。
“危險材料”是指(A)任何石油或石油產品、放射性材料、易碎石棉、尿素甲醛泡沫絕緣材料、變壓器或其他設備，其中含有含有受管制水平的多氯聯苯和氡氣的介電液體；(B)定義為或包括在以下定義中的任何化學品、材料或物質
根據任何適用的環境法，“危險物質”、“危險廢物”、“危險材料”、“極度危險廢物”、“受限制的危險廢物”、“有毒物質”、“有毒污染物”、“污染物”或“污染物”或類似術語；以及(C)任何環境法禁止、限制或管制的任何其他化學品、材料或物質。
“套期保值協議”係指利率互換、上限或下領協議、利率期貨或期權合約、貨幣互換協議、貨幣期貨或期權合約、商品價格保護協議或其他商品價格對衝協議，以及借款人或任何受限制附屬公司在正常業務過程中(且非為投機目的)為保護借款人或任何該等受限制附屬公司免受利率、貨幣匯率或商品價格波動影響而訂立的其他類似協議。
“歷史財務報表”是指自簽署之日起，借款人及其子公司前三個會計年度經審計的財務報表，包括資產負債表以及該會計年度相關的合併損益表、股東權益表和現金流量表。
“控股”應具有本協定介紹性聲明中所給出的含義。
“國際財務報告準則”係指由國際會計準則委員會(或美國註冊會計師協會財務會計準則委員會或美國證券交易委員會，視情況而定)或其任何繼承者制定的不時有效的國際財務報告準則；然而，如果借款人通知行政代理借款人要求修改本文件的任何條款，以消除在IFRS簽署日期之後或在其應用中發生的任何更改對該條款的實施的影響(或者如果行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的要求對本文件的任何條款進行修訂)，則無論任何此類通知是在IFRS更改之前或之後發出的，還是在其應用中發出的，則該條款應以在緊接該更改之前有效並適用的IFRS為基礎進行解釋，直至該通知已被撤回或該條款應根據本條例進行修訂為止。儘管本協議有任何其他規定，國際財務報告準則下與資本租賃義務有關的任何債務的金額應予以確定，但條件是，任何人的所有債務如在2016年1月13日之前根據有效的國際財務報告準則(IAS)確定為經營租賃(不論該經營租賃是否在該日有效)，應繼續作為經營租賃(而不是資本租賃或資本租賃義務)在本協議下的“負債”定義中入賬，無論該日期之後國際財務報告準則的任何變化，否則要求將該債務重新定性為資本租賃義務。在不影響財務報告的範圍內。
“在軌應急保護”是指在借款人真誠確定的情況下，借款人或其受限制的子公司或借款人的任何母公司的任何子公司根據合同安排直接或從另一家衞星運營商以應急方式獲得的轉發器容量，以適應至少佔任何衞星創收能力25%的通信量的轉移(或，如果
借款人或其任何受限制的子公司並不擁有整個衞星(視情況而定)可能遭受實際或推定全部損失，且符合或超過此類業務所使用的轉發器的合同性能規格的部分(或其有損失風險的部分)；不言而喻，衞星(或適用部分)應被視為按衞星(或適用部分)提供在軌應急保護的賬面淨值的一定百分比投保。
“在軌保險”應就任何衞星(或如整個衞星並非由借款人或其任何受限制附屬公司所有，視情況而定，則指其擁有或有損失風險的衞星部分)、保險(但須受金額最高為150,000,000美元的共同保險權規限)或其他合同安排所指，該等安排規定在衞星發射保險期滿時(或如未購買發射保險，則在初步完成在軌測試時)承保該衞星的滅失或損壞風險(或適用的部分)和附件。在該衞星(或部分衞星，視情況而定)的商業在軌服務期間，在緊接其上的相應政策或其他合同安排(視情況而定)期滿後，在符合本協議所述條款和條件的情況下。
“在軌衞星”是指借款人或其任何受限制子公司擁有的已經發射的衞星(如果整個衞星不歸借款人或其任何受限制子公司所有，則指借款人和/或受限制子公司擁有的衞星部分)，不包括已退役或以其他方式遭受建設性或實際全部損失的任何此類衞星。
任何人的“負債”，在不重複的情況下，指(A)該人因借款而欠下的所有債務；(B)按照公認會計原則會作為負債列入該人的資產負債表的資產或服務的遞延購買價格，但不包括未按照GAAP資本化的遞延租金；(C)為該人的賬户開立的所有信用證的面額，以及(無重複的)根據信用證開出的所有匯票；(D)由對該第一人擁有的任何財產的任何留置權擔保的第二人的所有債務，不論該債務是否已被承擔。(E)該人的所有喪失資格的優先股；。(F)該人在利率互換、上限或領口協議、利率期貨或期權合約、貨幣互換協議、貨幣期貨或期權合約、商品價格保障協議或其他商品價格對衝協議及其他類似協議下的所有義務；。(G)在不重複的情況下，該人的所有擔保義務，(H)與按照本協議要求進行的資產和/或業務的收購或出售有關的購買價調整(不屬於本定義但書第(4)款所述的賺取或類似遞延購買價格機制的性質)，(1)對於借款人及其受限附屬公司，當時未清償的金額(即，已收到並可供其使用的，借款人或其任何受限制附屬公司)根據任何應收賬款融資(如借款人或其任何受限制附屬公司的賬簿和記錄所載，並經提供此類應收賬款融資的機構或集團的代理人、受託人或其他代表確認)及(J)該人就不合格優先股承擔的所有義務；但債務不得包括(1)直接或通過銀行清算安排直接支付的貿易應付款和應計費用；(2)衞星採購協議、發射服務協議規定的債務，每種情況下逾期不超過90%。
(V)根據衞星保單或關閉後營運資金調整向一個或多個保險人支付保費的義務，或(V)根據衞星保單或關閉後營運資金調整向該保險人支付已被宣佈為推定全損的衞星所產生的未來收入的部分的責任，在每種情況下均按照相關保險單的條款向該保險人支付。儘管有上述規定，(1)債務不應包括財務會計準則委員會會計準則彙編815和相關解釋的影響，且不應在不實施的情況下進行計算，前提是此類影響將因對此類債務條款產生的任何內含衍生工具進行會計處理而在本協議項下的任何目的下增加或減少債務額；如果不適用這一句，本協議下本應構成債務的任何金額不應被視為本協議下的債務，以及(Ii)借款人及其受限制附屬公司(擔保該債務及其收益的資產除外)的現金流或資產無追索權的任何債務的金額應被視為該債務的面值和擔保該債務的抵押品的公平市場價值之間的較小者。
“保證税”是指所有税種(不包括的税種除外)。
“初始到期日”應具有“預定到期日”定義中規定的含義。
“公司間從屬協議”應具有第9.12(C)節規定的含義。
就任何定期貸款而言，“利息期”是指根據第2.9節確定的適用於該貸款的利息期。
“臨時現金抵押品命令”是指破產法院將發出的命令，批准債務人使用申請前擔保當事人的現金抵押品，並以臨時基礎和附件B的形式向申請前擔保當事人提供足夠的保護，包括充分的保護付款，並對格式進行任何令借款人和所需後盾方滿意的更改。
“內插利率”是指，在任何時候，行政代理合理確定的年利率(對於任何貸款人而言，該確定應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)等於在以下兩種情況下的線性內插所產生的利率：(A)短於利息期的最長期間的LIBOR篩選利率(適用貨幣的LIBOR篩選利率可用)和(B)超過利息期的最短期間(適用貨幣的LIBOR篩選利率可用)的LIBOR篩選利率，截至適用的報價時間(以適用的貨幣表示)。
對任何人來説，“投資”是指：(A)取得(不論是以現金、財產、服務或證券或其他方式)任何其他人的股本、債券、票據、債權證、合夥或其他所有權權益或其他證券(包括任何“賣空”或在訂立該等證券的人並非擁有該等證券時的任何出售)。
(B)向任何其他人作出任何存款(商業銀行在正常業務過程中的活期存款除外)，或向任何其他人提供墊款、貸款或其他信貸(包括向另一人購買財產，但須受一項諒解或協議的規限，不論是否有協議將該等財產轉售給該人)，但不包括在正常業務過程中產生的、期限不超過364天的任何該等墊款、貸款或信貸擴展，亦不包括在正常業務過程中訂立的任何租賃投資；或(C)對任何其他人的債務或其他金錢責任作出任何擔保，或就該等債務或其他金錢責任承擔其他或有債務。
“加盟協議”係指實質上以本合同附件H的形式訂立的協議。
“合資企業”指借款人或受限制附屬公司持有股權投資的任何人士(包括為在借款人及其受限制附屬公司的正常業務過程中向第三方客户出售或租賃轉發器或轉發器容量而組成的)，但不是借款人的附屬公司。
“判決貨幣”應具有第14.19(B)節規定的含義。
“首席安排人”指的是瑞士信貸貸款融資有限責任公司。
“出借人”應具有本協議序言中規定的含義。
“倫敦銀行同業拆借利率貸款”是指任何倫敦銀行同業拆借利率定期貸款。
對於任何利息期的LIBOR貸款，即等於ICE Benchmark Administration Limited或接管該利率管理的任何其他人管理的倫敦銀行間同業拆借利率的年利率，對於美元存款(由ICE Benchmark Administration Limited提名為授權供應商的任何服務所述)，在倫敦時間上午11：00左右，即該利率開始前兩(2)個工作日，以美元形式的存款(該頁面目前為LIBOR01頁面)，美元存款(在該利息期的第一天交付)，期限相當於該利息期(“LIBOR篩選利率”)；但如果此時無法獲得該利息期間的libo屏幕利率，則該利息期間的libo利率應為內插利率。雙方理解並同意，本“倫敦銀行間同業拆借利率”定義中的所有條款和條件均受第2.14節的約束。
“LIBOR利率”指就任何利息期間的任何LIBOR貸款而言，等於(A)年利率1.00%和(B)(I)該利息期間的有效LIBO利率和(Ii)法定準備金利率的乘積的年利率。
“倫敦銀行同業拆借利率”是指按倫敦銀行間同業拆借利率確定的利率計息的任何定期貸款。
“許可子公司”是指國際通信衞星組織許可有限責任公司、特拉華州一家有限責任公司，以及在簽署日期之前成立的任何其他全資子公司，以及在請願日或之後成立的任何子公司擔保人，其目的是持有借款人或其任何受限制子公司在各自業務運營中使用的主題許可證，以及子公司擔保人持有其所有股本和其他所有權權益的股份。
“留置權”是指任何抵押、質押、擔保、抵押、有條件或擔保轉讓、(法定或其他)留置權或類似的產權負擔(包括給予上述任何一項的任何現行有效協議、任何有條件出售或其他所有權保留協議或任何性質的租賃)。
“流動性”指在任何確定日期，(A)不受限制的現金金額加上(B)當時可用的定期貸款承諾的總和。
“貸款”是指任何貸款人在本合同項下發放的任何定期貸款。
“貸款與價值比率”指於任何計算日期(A)已產生的準許收購債務本金總額與(B)被收購人於該日期的公平市價的比率。
“管理投資者”是指Intelsat Holdings S.A.、Intelsat Holdings S.A.的任何子公司以及Intelsat Holdings S.A.的任何母公司的高級管理層的董事和/或成員，或他們各自的配偶、直系後裔、繼承人或信託基金的任何成員。
“重大不利影響”是指影響借款人及其子公司的業務、資產、運營、財產或財務狀況的任何情況或條件，這些情況或條件將個別地或總體地對借款人及其子公司產生重大不利影響(案件開始之前和之後的事件以及案件的繼續和起訴，包括通常由此類事件、開始、繼續和起訴引起的情況或條件除外)，這些情況或條件不應單獨或總體地：對(I)信用證各方(作為整體)履行信用證文件項下各自付款義務的能力或(Ii)貸款人或代理人在任何信用證文件下的權利和補救措施，包括代理人和貸款人強制執行信用證文件的能力造成重大不利影響；但借款人、控股公司和/或任何母公司在以下任何文件或方法中未披露任何內容：(1)截至2019年12月31日的年度10-K表格年報，(2)截至簽署日期的8-K表格或10-Q表格的任何文件，(3)在簽署日期之前公開披露的任何事項(包括通過借款人、控股公司和/或任何母公司附屬的公開網站進行的任何此類披露)，和/或(4)與請願前債務違約有關或因其違約而導致的任何事件，僅根據其中披露的事實本身(不影響未披露的任何事態發展)構成實質性的不利影響。
“重要附屬公司”應指，在任何確定日期，(1)每個許可附屬公司，(2)附表1.1(B)和(3)所列的每一附屬擔保人借款人的每一受限制附屬公司(A)在測試期的最後一天的總資產等於或大於借款人和受限制附屬公司在該日期的合併總資產的5%或(B)該測試期間的毛收入等於或大於借款人和受限制附屬公司在該日期的綜合毛收入的5%，每種情況均根據公認會計原則確定；但政府業務附屬公司及其各自的附屬公司不得當作為重要附屬公司。
“到期日”應指(A)預定到期日；(B)在根據破產法院輸入的命令確認的案件中提交的重組計劃的實質性完成(如《破產法》第1101條所定義，且為此目的應不晚於其“生效日期”)中最早的一個；(D)根據信貸文件加速貸款並終止對DIP貸款的承諾；以及(E)根據《破產法》第363條出售借款人(或借款人和擔保人)的全部或幾乎所有資產。
“少數股權投資”是指借款人或任何受限制的子公司擁有股本或其他股權的任何人(子公司除外)。
“穆迪”是指穆迪投資者服務公司或其業務通過合併或合併而產生的任何繼承人。
“抵押財產”是指根據擔保文件為擔保當事人的利益向抵押品代理人授予抵押或擔保權益的每一塊不動產及其改進。
“現金收益淨額”就任何預付款事件而言，是指(A)借款人或任何受限制子公司或其代表就該預付款事件收到的或代表借款人或任何受限制附屬公司收到的現金收益總額(包括不時支付的分期付款，如適用)減去(B)以下金額：
(I)在任何預付款事件的情況下，借款人(包括通過第9.9(F)節和第10.6(B)節允許的分配間接支付)或任何受限制的子公司與該預付款事件相關或作為該事件的結果而支付或估計應支付的所有税款的金額(如有)，
(2)在任何預付款事件(C波段預付款事件除外)的情況下，任何合理準備金的數額(根據上文第(1)款扣除的任何税款除外)，且僅限於不超過一年的期間；但如預留的收益超過500,000美元，借款人應向行政代理人交付一份獲授權人員的證書，證明該決定的合理性(X)是真誠地針對與該預付款事項標的的資產有關的任何負債而設立的，(Y)由借款人或任何受限制附屬公司保留；但該準備金其後的任何減少(與就任何該等負債的付款有關者除外)，須當作是在該項減少的日期發生的該預付款項的現金收益淨額，
(Iii)如屬任何提前還款事件(就C波段提前還款事件而言除外)，指借對屬該提前還款事件標的之資產的留置權而作保證的任何債項的款額(不包括任何有抵押的債務、優先票據及任何母公司的債務)，但以設立或證明該等債務的文書或與該提前還款事件有關的任何協議規定該等債項須在該提前還款事件完結後償還，以及規定借款人或任何受限制附屬公司保留與該等資產有關的負債為限，
(Iv)就任何意外事故而言，借款人或任何附屬公司已將(或打算在再投資期內再投資，或在再投資期最後一天前作出有約束力的再投資承諾)將該意外事故的任何收益再投資於重置資產的金額(須受第9.14節規限)；但除非借款人或附屬公司在該再投資期的最後一天之前已作出有約束力的承諾，對該等收益進行再投資，否則在該再投資期內未如此再投資的該等收益的任何部分，(X)應被視為在該再投資期的最後一天發生的意外事故的現金收益淨額，以及(Y)應根據第5.2(A)條的規定用於償還定期貸款，以及
(V)就任何預付款事件而言，借款人或任何受限制附屬公司(視何者適用而定)就該預付款事件支付的合理及慣常費用、佣金、開支、發行成本、折扣、溢價、同意付款及贖回、要約收購、作廢及其他費用(應付予借款人或借款人任何附屬公司的費用除外)，在每種情況下，僅限於在達到上文(A)款所述數額時尚未扣除的範圍；但對於任何C-Band預付款事件，雙方同意，第(V)款不適用於作為搬遷費用報銷基礎來源的項目)。
現金收益淨額不應包括(I)借款人或其任何受限制附屬公司因更換設備而收到的任何折價或購買價格降低，該等設備在功能上等同於該等交換設備；(Ii)業務中斷保險、第三者責任保險、租金保險及其他因業務中斷而支付的收益，在每種情況下，均不包括(Iii)自結算日起資產出售預付款事件所得現金淨額最多50,000,000美元。
“非同意貸款人”應具有第14.7(B)節規定的含義。
“非違約貸款人”指違約貸款人以外的每個貸款人。
“借用通知”應具有第2.3(A)節規定的含義，該通知應基本上採用本合同附件C的形式(視情況而定)。
“轉換或延續通知”應具有第2.6(A)節規定的含義。
“債務”應指信用證協議債務以及各種擔保文件中定義的“債務”和/或“擔保債務”(或類似進口的任何術語)的統稱。
“訂單”應統稱為臨時現金抵押品訂單和最終DIP訂單。
“請求前擔保的其他當事人”應具有“承諾重新分配”的定義所規定的含義。
“其他税項”係指任何或所有現有或未來的印花、單據或任何其他消費税、任何增值税、財產税或類似税項(包括利息、罰款、罰款、附加税項及相關費用)，直接產生於根據本協議或任何其他信用證單據支付或要求支付的任何款項，或因籤立或交付、登記(除非此類登記對於證明、證明、維持、強制執行、強制或以其他方式主張貸款人或行政代理人在信用證單據項下的權利不是必需的)，或強制執行、完善或管理或以其他方式與下列各項有關的任何税項：本協議或任何其他信用證單據。
“參與者”應具有第14.6(C)(I)節規定的含義。
“參與選舉表格”應具有第6.18節給出的含義。
“全額償付”是指貸款人不得因所有此類貸款和其他債務已全額現金償付而產生任何承諾、任何未償還的貸款或其他債務、未履行或未清償的債務(與之有關的當時未支付或不存在的或有債務、賠償和費用除外)的時間。
“付款辦公室”是指行政代理人位於紐約11 Madison Avenue，New York，NY 10010的辦公室，或行政代理人不時指定給借款人和貸款人的其他辦公室。
“PBGC”是指根據ERISA第4002條設立的養老金福利擔保公司或其任何繼承者。
“完美證書”是指借款人以本合同附件D的形式或經所需的後盾方批准的任何其他形式提供的證書。
“允許收購”係指一項收購，只要(A)此類收購及其所有相關交易應按照適用法律完成；(B)此類收購應導致此類股權的發行人成為受限制子公司，或此類資產被受限制子公司收購，並在第9.11節要求的範圍內成為附屬擔保人；(C)此類收購應導致抵押品代理人按照第9.11節、第9.12節和/或第9.15節的要求，在如此收購的任何此類股權或資產中獲得擔保權益；及(D)在該項收購生效後，不會發生或繼續發生任何失責或失責事件。
“許可收購債務”應具有第10.01(J)節規定的含義。
“許可業務”應具有第9.14(A)節規定的含義。
“許可持有人”是指(I)保薦人、(Ii)管理投資者和(Iii)任何集團(交易所法案第13(D)(3)條或第14(D)(2)條或任何後續條款所指的集團)，其成員包括上文(I)和/或(Ii)款規定的任何許可持有人，並且(直接或間接)持有或獲得借款人或借款人的任何母公司的投票權股票的實益所有權(“許可持有人集團”)。只要沒有任何人士或其他“集團”(上文第(I)至(Ii)條所列的許可持有人除外)在完全攤薄的基礎上實益擁有該許可持有人集團所持投票權股份的50%以上。
“獲準投資”指的是：
(A)由美國政府或其任何機構或機構發行或無條件擔保的證券，每種證券的到期日自取得之日起不超過24個月；
(B)美利堅合眾國任何一州或任何該等州的任何政區所發行的證券，或其任何公共工具或任何該等州的任何政治分區，或其任何公共工具，其到期日由取得日期起計不超過24個月，而在取得該證券時，其投資級評級一般可從標普或穆迪取得(或如在任何時間標普或穆迪均不會對該等債務進行評級，則可從另一國家認可評級服務取得)；
(C)由任何貸款人或擁有任何貸款人的任何銀行控股公司發行的商業票據；
(D)在設立日期後不超過12個月到期的商業票據，而在取得該票據時，該票據的評級最少為A-2或P-2，來自標普或穆迪的評級(或如在任何時間標普或穆迪均不對該等債務進行評級，則由另一家國家認可評級機構給予同等評級)；
(E)本地及LIBOR存款證或銀行承兑匯票，該等存款證或承兑匯票在取得存款證的日期後不超過兩年到期，而該等存款證或承兑匯票是由任何貸款人或任何其他銀行發出的，而就本地銀行而言，其資本及盈餘合計不少於$250,000,000，如屬外地銀行，則為$100,000,000(或其等值的美元)；
(F)就上文(A)、(B)和(E)款所述類型的標的證券與符合上文(E)款所述資格的任何銀行或具有公認國家地位的證券交易商訂立的期限不超過30天的回購協議；
(G)有市場的短期貨幣市場及類似基金(X)資產超過250,000,000元，或(Y)獲標普或穆迪給予至少A-2或P-2評級(或如標普或穆迪在任何時候均不對該等債務評級，則由另一家國家認可評級機構給予同等評級)；
(H)根據1940年《投資公司法》登記的投資公司的股份，其實質上所有投資都是上文(A)至(G)款所述的一種或多種證券類型；和
(I)借款人或任何受限制外國附屬公司的投資，或在美利堅合眾國以外的國家進行的投資，在該受限制外國附屬公司所在國家或進行此類投資的國家通常使用的其他高質量投資。
“允許留置權”應指：
(A)税收、評税或政府收費或債權的留置權：(一)尚未到期，(二)正在真誠地通過已根據公認會計準則建立適當準備金的適當程序提出爭議，或(三)任何申報前或跨税期的税務索賠，其不支付是破產法允許或要求的；
(B)對借款人或法律規定的任何附屬公司的財產或資產，如承運人、倉庫管理員、維修工、銀行家、房東和機械師的留置權和其他類似的留置權，保留留置權，只要這些留置權是在正常業務過程中產生的，並且不單獨或總體上產生實質性的不利影響；
(C)在不構成第12.11節規定的違約事件的情況下，取消判決或法令產生的留置權；
(D)避免因工傷補償、失業保險和其他類型的社會保障立法而產生的債務留置權或存款，或保證履行投標、法定義務、擔保和上訴保證金、投標、租賃、政府合同、履約和返還保證金以及在正常業務過程中產生的其他類似義務；
(E)與借款人或其任何附屬公司擁有或租賃的設施所在的房地產有關的土地租約；
(F)包括地役權、通行權、限制、業權上的輕微缺陷或違規行為、違反分區或其他市政條例的行為，以及不會對借款人及其子公司的業務造成任何實質性幹擾的其他類似指控或產權負擔；
(G)出售出租人在本協議允許的任何租賃下的任何權益或所有權，或以出租人的權益作擔保；
(H)建立有利於海關和税務機關的留置權，以確保支付與貨物進口有關的關税；
(I)對購買價格由借款人或其任何附屬公司出具的跟單信用證提供資金的貨物設置更多留置權；但此種留置權僅擔保借款人或此類附屬公司在第10.1節允許的範圍內就該信用證承擔的義務；
(J)將授予他人的許可證、再許可、租賃或再租賃視為一個整體，不對借款人及其子公司的業務造成任何實質性的幹擾；
(K)對借款人或任何附屬公司在正常業務過程中授予其所在場所的客户的設備保留留置權；
(L)在正常業務過程中為銀行和其他金融機構設定的對借款人和在該等銀行或金融機構(視屬何情況而定)持有的受限制附屬公司的任何銀行賬户的信貸餘額的留置權
便利在正常業務過程中對這類銀行賬户實施現金彙集和/或利息抵銷安排；以及
(M)包括(I)不使用全部或任何部分C頻帶的任何協議或對C頻帶使用的任何其他限制(包括任何施加限制的協議)及(Ii)與上述相關而訂立的任何託管安排。
“允許再融資債務”是指為交換而發行的任何債務，或其淨收益用於延期、再融資、續期、更換、失敗或退款(統稱為“再融資”)，該債務正在進行再融資(或其以前的再融資構成允許再融資債務)；但(A)該項許可再融資債務的本金額(或增值，如適用)不超過該項再融資債務的本金額(或增值，如適用)(另加未付的應計利息及溢價，以及與該項再融資有關而須支付的合理費用及開支)；。(B)在招致或發行該項再融資債務時，該項準許再融資債務至到期的加權平均壽命，大於或等於該項債務再融資時至到期的加權平均壽命；。(C)如被再融資的債務在償還權上排在債務之後，在償還權方面，此類再融資債務應從屬於此類債務，其條款至少應與管理再融資債務的文件中所載的條款一樣有利於貸款人；(D)除在本協議另有允許的範圍外，任何允許再融資債務不得有比正在再融資的債務更多的債務人或更大的擔保或擔保；及(E)如果正在再融資的債務是由擔保債務的任何資產擔保的(不論是與擔保各方平等且按比例計算，或低於擔保各方或以其他方式)，這種允許的再融資債務只能以這種抵押品擔保，其條款不低於管理被再融資債務的文件中所載條款對擔保當事人的優惠；但為將第10.1(A)(F)、(G)、(Q)、(S)、(T)、(U)及(V)條所指的未清償債項再融資而招致的債項，須當作已根據該等(F)、(G)、(Q)、(S)、(T)、(U)或(V)條(視何者適用而定)而招致及未清償，而不是根據第10.1(A)(W)條釐定該等第10.1(A)(F)條所指的未清償款額，(G)、(Q)、(S)、(T)、(U)及(V)。
“允許回租”是指借款人或任何受限制子公司在簽署日期後完成的任何回租；惟任何該等銷售回租(借款人與任何擔保人或任何擔保人與另一擔保人之間的任何銷售回租除外)須按借款人在完成時真誠釐定的公平價值完成，而如任何銷售回租(或一系列相關銷售回租)的總收益超過20,000,000美元，則借款人的董事會(該等釐定可考慮借款人或該受限制附屬公司與該等銷售回租有關的任何留存權益或其他投資，以及任何其他重大經濟條款)。
“個人”是指任何個人、合夥企業、合資企業、商號、公司、有限責任公司、協會、信託或其他企業或任何政府機構。
“請願日”指的是2020年5月13日，也就是債務人向破產法院提出自願請願書開始審理案件的日期。
“計劃”是指根據ERISA第4001節的規定，在ERISA第四章的約束下，借款人、子公司或附屬公司維持或繳納(或有義務或曾經有義務向借款人、子公司或附屬公司繳費或付款)的前六個計劃年度中的任何一年內的任何多僱主或單一僱主計劃。
“計劃生效日期”是指根據破產法院輸入的最終命令確認的一個或多個重組計劃實質性完成的日期(如《破產法》第1101(2)節所定義，為本條例的目的，該日期不得晚於生效日期)。
“平臺”應具有第14.17(B)節規定的含義。
“預付款事件”是指任何資產銷售預付款事件、C波段預付款事件、債務發生預付款事件、意外事故或任何允許的銷售回租事件。
“申請前5.5%優先票據”指借款人2023年到期的2.00億美元5.5%優先票據。
“請願書8.0%優先擔保票據”指借款人將於2024年到期的13.5億美元8.0%優先擔保票據。
“申請前8.5%優先票據”指借款人將於2024年到期的29.5億美元8.5%優先票據。
“申請前9.5%優先擔保票據”指借款人2022年到期的4.9億美元9.5%優先擔保票據。
“請願書975%優先票據”是指借款人2025年到期的14.85億美元975%優先票據。
“請願前抵押品”應具有3.1(B)節所給出的含義。
“請願前信貸協議”是指借款人、Intelsat(盧森堡)S.A.、貸款方、作為行政代理的美國銀行和另一方之間於2011年1月12日簽訂的特定信貸協議(經本協議日期前不時修訂、補充或以其他方式修改)。
“先行信貸”是指根據先行信貸協議提供的信貸便利。
“請願前債務”是指每個信用方在成為信用方之日未償還和未償還的債務。
“請願前留置權”應具有3.1(B)節規定的含義。
“預付款”是指因任何(I)預付款債務、(Ii)“關鍵或外國供應商付款”或(Iii)貿易應付款(包括但不限於回收索賠)或任何貸方的其他請願前索賠而支付的本金、利息或其他款項(以充分保護或其他方式支付)。
“請示前擔保債務”指與請願前信貸安排和請願前擔保票據有關的所有債務。
“請願前擔保票據”統稱為請願前8.0%高級擔保票據和請願前9.5%優先擔保票據
“請示前擔保當事人”是指請願前信貸安排下的出借方和請願前擔保票據的實益持有人。
“呈請前高級附註”是指總括而言，呈請前5.5%的高級附註、先呈8.5%的高級附註及前9.75%的高級附註。
“最優惠利率”是指瑞士信貸股份公司不時確定的年利率，作為其在紐約市的主要辦事處的有效最優惠利率，並通知借款人。最優惠利率是瑞士信貸股份公司根據各種因素設定的利率，包括瑞士信貸股份公司的成本和預期回報、一般經濟狀況和其他因素，並用作一些貸款定價的參考點，這些貸款的定價可能是該利率，也可能是高於或低於該利率。
“初始留置權”應具有3.1(B)節所給出的含義。
“被引導方”應具有第3.2節中給出的含義。
“啟動留置權”應具有3.1(B)節所給出的含義。
“私法”是指在百慕大頒佈的單獨立法，其目的是使該立法全部或部分具體適用於信用方。
“代理協議”應具有第9.19節給出的含義。
“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。
“評級機構”指穆迪和標普，或如果穆迪或標普或兩者不公開提供貸款或本協議的評級，則由借款人選擇一個或多個國家認可的統計評級機構(視情況而定)，以取代穆迪或標普或兩者(視情況而定)。
“房地產”應具有第9.1(F)節規定的含義。
“登記冊”應具有第14.6(B)(V)節規定的含義。
“規則D”指董事會不時生效的規則D，以及確定準備金要求的全部或部分規定的任何繼承者。
“規則T”指不時生效的董事會規則T，以及規定保證金要求的全部或部分規定的任何繼承者。
“U規則”指不時生效的董事會U規則，以及規定保證金要求的全部或部分規定的任何繼承者。
“規則X”指不時生效的董事會規則X，以及規定保證金要求的全部或部分規定的任何繼承者。
“再投資期”是指自適用的意外事故發生之日起至該預付款事件發生之日後15個月為止的期間。
就任何特定人士而言，“關聯方”是指該人的附屬公司、該人的董事、高級職員、僱員、代理人、受託人、顧問，以及直接或間接擁有通過行使投票權、合同或其他方式直接或間接指導或指導該人的管理層或政策的任何人。
“重整計劃”是指案件中的重整計劃。
“可報告事件”是指ERISA第4043節及其規定中所描述的事件。
“所需的擔保方”應指在任何日期擁有或持有該日期的定期貸款承諾的大部分未償還本金的擔保方(在不實施承諾重新分配的情況下確定)。
“所要求的貸款人”是指在任何日期擁有或持有(I)當時可用定期貸款承諾和(Ii)該日期未償還的定期貸款本金(不包括違約貸款人持有的定期貸款)之和的多數的非違約貸款人。
“法律規定”對任何人來説，是指該人的公司註冊證書和章程或其他組織或管理文件，以及仲裁員或法院或其他政府當局的任何法律、條約、規則、規章或裁定，在每一種情況下，適用於或對該人或其任何財產或資產具有約束力，或該人或其任何財產或資產受其約束。
“決議機構”係指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。
“重述日期”指2020年6月1日，該日期應為重新提交的支持承諾書的日期。
“重新簽署的擔保承諾書”是指由擔保各方和借款人之間發出的、日期為2020年6月1日的特定修訂和重新約定的債務人持有定期貸款工具承諾函。
“受限制外國子公司”是指作為受限制子公司的外國子公司。
“受限子公司”是指借款人的任何子公司，非受限子公司；但在任何情況下，每個許可子公司都應是受限子公司。
“出售回租”指借款人或任何受限制附屬公司(A)出售、轉讓或以其他方式處置任何不動產或非土地財產(不論現已擁有或其後取得)，以及(B)作為該等交易的一部分，其後出租或租賃其擬用於與出售、轉讓或處置財產實質上相同的目的或其他財產的任何交易或一系列相關交易。
“衞星”係指借款人或其任何受限子公司擁有或租賃的任何衞星，以及根據“衞星購買協議”的條款購買的任何衞星，不論該衞星是否正在製造、已交付發射或在軌運行(不論是否在運行中)。
“衞星健康報告”是指由借款人編制並經授權官員以附件J(適當填寫)的形式證明的衞星健康報告。
“衞星製造商”就任何衞星而言，是指該衞星的主承包商和製造商。
“衞星購買協議”就任何衞星而言，應指適用的衞星購買者與適用的衞星製造商之間關於製造、測試和交付該衞星的協議。
“衞星買方”係指作為衞星購買協議或發射服務協議(視情況而定)一方的借款人或受限制附屬公司。
“標普”係指標準普爾評級服務公司或通過合併或合併其業務而獲得的任何繼承人。
“第二次延長到期日”應具有“預定到期日”的定義中規定的含義。
“第二次延期費用”應具有4.1(E)節所給出的含義。
“預定到期日”指請願日(或如果該日不是營業日，則為下一個營業日)後十四(14)個月的日期(“初始到期日”)；但借款人可(I)在初始到期日之前一次性選擇將初始預定到期日延長最多六(6)個月，只要沒有違約事件發生並繼續發生，且借款人應已支付首次延期費用(“首次延期到期日”)，及(Ii)就首次到期日以前或同時行使的範圍而言，在預定到期日之前(在首次延期到期日生效後)，另一次一次性選擇，將預定到期日進一步延長最多六(6)個月，僅限於(V)破產法院確認可接受計劃的命令應已在當時計劃到期日或之前(在實施第一次到期日之後，但不實施第(Ii)款中提出的擬議延長)，(X)就可接受計劃而言，計劃生效日期之前的唯一剩餘條件是獲得完善該可接受計劃所需的監管批准，(Y)不會發生或繼續發生違約事件，(Z)借款人應已支付第二次延期費用(“第二次延期”)。為免生疑問，在
為使借款人選擇第3號修正案所述的第一次展期和第二次展期，以及借款人在第三號修正案生效日期或之前支付第一次展期費用和第二次展期費用，預定到期日應為2022年7月13日。
“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或其任何後續機構。
“第9.1節財務”係指根據第9.1(A)或(B)節交付或要求交付的財務報表，以及根據第9.1(D)節交付或要求交付的隨行人員證書。
“擔保當事人”是指(I)貸款人、(Ii)行政代理、(Iii)擔保代理人、(Iii)任何貸方在本協議或任何其他信貸文件項下承擔的每項賠償義務的受益人和(Iv)上述各項的任何繼承人、被背書人、受讓人和受讓人，以及適用擔保文件中“擔保當事人”一詞中所描述的人員，或在上下文需要時，是對所有此等人員的統稱。
“擔保協議”是指由貸方、行政代理和抵押品代理為擔保各方的利益在成交之日簽訂的擔保和質押協議，主要以本合同附件E的形式簽訂，該協議可隨時修改、補充或以其他方式修改
“擔保文件”統稱為(A)擔保、(B)擔保協議、(C)最終的DIP指令和(D)根據第9.11或9.12節或根據任何擔保文件簽署和交付的為擔保任何義務而簽署和交付的其他擔保協議或其他文書或文件。擔保文件(除最終的DIP令外)應補充但不限於根據最終的DIP令授予抵押品的留置權和擔保權益。
“系列”應具有第2.14節所規定的含義。
“簽署日期”是指2020年5月13日，也就是支持承諾書的簽署日期。
“保薦人”指(1)一個或多個由BC Partners Holdings Limited或其任何關聯公司建議、管理或控制的投資基金，(2)一個或多個由Silver Lake或其任何關聯公司建議、管理或控制的投資基金，以及(3)一個或多個由本定義第(1)和(2)款所述的任何人建議、管理或控制的投資基金，以及在每種情況下(無論是單獨或作為一個集團)其關聯公司。
“法定儲備率”指適用於任何LIBOR貸款的任何一天的分數(以小數表示)，其分子是數字1，分母是數字1減去適用於美利堅合眾國聯邦儲備體系任何成員銀行的歐洲貨幣負債的最高準備金百分比(包括任何邊際儲備、特別儲備、緊急儲備或補充儲備)的總和(定義見美利堅合眾國聯邦儲備體系理事會D條)。定期貸款應被視為受該準備金的約束
要求。法定存款準備金率自存款準備金率發生變化之日起自動調整。
“主題許可證”是指發射和運行衞星或操作任何測控站的所有聯邦通信委員會許可證(國際通信衞星組織總公司或其任何子公司持有的任何聯邦通信委員會許可證除外)。
“次級債務”是指借款人或任何擔保人的債務，根據其條款，借款人或任何擔保人的償債權利從屬於借款人和該附屬擔保人(如適用)在本協議項下的義務。
任何人士的“附屬公司”指幷包括(A)任何一個或多個類別的股份超過50%的任何法團，而根據其條款有權選出該法團大多數董事的任何一個或多個類別的普通投票權(不論該法團的任何一個或多個類別的股份在當時是否因任何或有事件的發生而具有或可能具有投票權)當時由該人士直接或間接透過附屬公司擁有，及(B)該人士當時直接或透過附屬公司間接擁有超過50%股權的任何合夥企業、協會、合營企業或其他實體。除非另有明文規定，本合同中所有提及的“子公司”均指借款人的子公司。
“附屬擔保人”是指(A)附表1.1(B)所列的每一附屬公司，以及(B)根據第9.11節在簽署日期後成為擔保一方的每一附屬公司。
“税”是指任何政府當局目前或將來徵收的任何或所有税收、關税、徵税、徵收、評估、扣除、扣繳或其他類似費用，無論是以單獨、合併、統一、合併或其他基礎計算的，以及與上述有關的任何和所有責任(包括利息、罰款、罰款或附加税)。
“定期貸款承諾”是指：(A)就每一貸款人而言，(A)就每一擔保締約方而言，該擔保締約方承諾提供定期貸款的數額，其數額為該擔保承諾函附件一中與該擔保方名稱相對的數額，作為該擔保方的“定期貸款承諾”(隨後進行調整以實施承諾重新分配)，以及(B)在附件一或與合理地令借款人滿意的承諾再分配有關的文件中與該貸款人名稱相對的該貸款人的“定期貸款承諾”所規定的數額。在每一種情況下，行政代理和所需的後盾方或在轉讓和承兑中，該貸款人獲得了定期貸款承諾的一部分(視具體情況而定)，該部分承諾可根據本條款不時增加或減少。
“定期貸款”係指根據第2.01(A)節發放的貸款。
“報價費”應具有4.1(C)節所給出的含義。
“信用風險總額”是指在任何日期(A)該日期的可用定期貸款承諾和(B)該日期的所有定期貸款的未償還本金的總和。
“交易費用”是指借款人或其任何子公司因本協議和其他信用證單據以及由此而計劃進行的交易而發生或支付的任何費用或支出。
“受讓人”應具有第14.6(E)節規定的含義。
“國庫率”是指，在某一特定日期，由借款人確定的截止到期日的收益率，在固定到期日的美國國庫券之間以直線為基礎進行內插(如在最新的聯邦儲備委員會統計數據H.15(519)中彙編和公佈的，該數據在該日期之前至少兩個工作日公開(或，如果該統計數據不再公佈，則為類似市場數據的任何公開來源)，最接近於從該贖回日期到2020年7月2日的期間；但是，如果從該日期到2020年7月2日的時間不到一年，則一年期固定期限美國國債的每週平均收益率(如在美聯儲最新的統計數據H.15(519)中彙編和公佈的，該數據已在贖回日期之前至少兩天向公眾公佈(或如果該統計數據不再公佈，則為任何類似市場數據的公開來源))。
“測控站”是指借款人或其任何受限子公司為提供對任何衞星的跟蹤、遙測、控制和監測的目的而運營的地面站。
就任何定期貸款而言，“類型”應指其性質為ABR貸款或LIBOR定期貸款。
“英國金融機構”是指任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂的形式)中定義)或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(經不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信用機構和投資公司，以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。
“英國擔保人”是指根據英格蘭和威爾士法律組織的任何擔保人。
“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。
任何計劃的“無基金流動負債”應指該計劃下的應計福利在其最近一個計劃年度結束時的現值(如果有)，該金額是根據簽署之日生效的財務會計準則第87號報表確定的，該報表是基於該計劃的精算師在終止該計劃時將使用的精算假設而確定的，超出了可分配給該計劃的資產的公平市場價值。
“不受限制的現金金額”是指，在任何確定日期，現金和現金等價物的總金額(在每種情況下，無任何留置權和現金等價物，根據第10.02節允許的留置權除外)(不包括截至該日期在適用人的綜合資產負債表上列為“受限制”的現金和現金等價物，除非“受限制”有利於DIP貸款或請願前擔保債務(在第10.2節允許的範圍內，這也可以與DIP貸款一起擔保其他債務))。
“非限制性附屬公司”是指(A)附表1.1(C)所列借款人的每一附屬公司和(B)前述(A)款所列非限制性附屬公司的每一附屬公司；但在借款人以書面形式向行政代理指定任何非限制性附屬公司不再構成非限制性附屬公司時，該非限制性附屬公司應不再是非限制性附屬公司，只要重新指定不會導致違約或違約事件；此外，為免生疑問，在簽署日期當日及之後，不得在附表1.1(C)加入借款人的附屬公司。
“預付款”應具有第4.1(B)節中給出的含義。
“預付款百分比”應具有第4.1(B)節中給出的含義。
“有表決權的股票”對任何人來説，是指在一般情況下有權投票選舉該人董事的股本。
“可免除的強制性還款”應具有第5.2(G)節規定的含義。
任何人士的“全資附屬公司”指該人士的附屬公司，而該等股份或其他所有權權益的100%已發行股本或其他所有權權益(董事合資格股份或規定須由外籍人士持有的權益除外)當時將由該人士或該人士的一間或多間全資附屬公司擁有。
“減記和轉換權力”是指：(A)對於任何歐洲經濟區決議機構，該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；和(B)對於聯合王國，適用的自救立法規定的任何決議機構在自救立法下取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的負債形式的任何權力，將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書須猶如已根據該合約或文書行使權利而具有效力，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該自救法例所賦予的任何權力或該法律責任的任何義務。
在本協議中使用的“本協議”、“本協議”和“本協議”以及類似含義的術語應指本協議的整體，而不是指本協議的任何特定條款，除非另有説明，本協議各節均指本協議的各節。“包括”、“包括”和“包括”應被視為後跟“但不限於”一詞。本文中對協議或文件的每一次提及應意味着
根據其條款不時修改、補充或修改的協議或文件，除非另有明文規定。
1.2.調整匯率。為根據第10.4、10.5、10.6和11條確定任何外幣金額的合規性，該金額應被視為等值於以所需貸款人合理接受的方式確定的確定日期之前最近12個月期間的外幣平均匯率。為了確定是否符合第10.1條和第10.2條的規定，對於任何數額的外幣債務，將在產生債務時使用其等值的美元等值匯率來確定遵守情況。
1.3.保留。
1.4.這是一個新的會計條款。
(A)借款人可以隨時書面通知行政代理它已選擇使用國際財務報告準則代替公認會計準則，並在任何此類書面通知(行政代理應向貸款人提供副本)後，此處提及的公認會計準則應解釋為指不時有效的國際財務報告準則；但在此類選擇將影響本協議規定的任何財務比率或第11條規定的要求的範圍內，(I)借款人應向行政代理人提供財務報表和行政代理人或任何貸款人合理要求的其他文件，説明在該選擇生效之前和之後作出的該比率或要求的對賬；以及(Ii)如果借款人、行政代理人或被要求的貸款人提出要求，行政代理人、被要求的貸款人和借款人應真誠協商，以根據該變化修改該比率，以保留其原意。
(B)儘管本協議有任何相反規定，但不應對因2010年8月17日擬議的租賃會計準則更新(主題840)或實質上類似的聲明中描述的變化而導致的GAAP變化產生任何影響。
1.5.沒有重新指定的能力。為了確定是否符合第9.9、10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7、10.8、10.9和1.1(A)節中的任何一項，如果任何留置權、投資、債務、合併或類似的根本性變化、處置、股息、關聯交易、合同義務或提前償還債務符合根據該節任何條款允許的一種以上交易類別的標準，借款人在任何時候根據一項或多項該等條款(借款人有權隨時重新指定使用任何該等條款)在任何時間進行該等交易(或其部分)均應由借款人自行決定。
1.6%的國家劃分了不同的部門。本文中對合並、轉讓、合併、合併、轉讓、出售、處置或轉讓或類似術語的任何提及，應被視為適用於有限責任公司或其他人的分部，或有限責任公司或其他人對一系列資產的分配(或該分部的清盤或
分配)(任何該等交易，“分部”)，猶如它是對另一人、另一人或與另一人的合併、轉讓、合併、合併、轉讓、出售、處置或轉讓，或類似的術語(如適用)。有限責任公司或其他人士的任何分部應構成一個獨立的個人(任何有限責任公司或其他附屬公司、有限制附屬公司、非限制性附屬公司、合資企業或任何其他類似術語的其他人的每個分部也應構成該個人或實體)。
第二節：信用證的金額和條款。
2.1.做出更多承諾。
A.定期貸款承諾。在符合本文所述條款和條件的情況下，以及在最終DIP順序中，各貸款人同意在成交當日或之後的任何營業日向借款人提供以美元計價的定期貸款，本金總額不得超過其各自的定期貸款承諾。
各貸款人發放的定期貸款均可按本辦法規定償還或預付，但一經償還或預付，不得再借入。為免生疑問，任何定期貸款承諾(X)應在為其項下的任何定期貸款提供資金時以美元對美元遞減，並且(Y)應在本協議項下第三次借款時全部終止。
C.每一貸款人可自行選擇促使其境內或境外分支機構或關聯公司發放任何LIBOR貸款；但(A)任何該選擇權的行使不應影響借款人償還該貸款的義務，以及(B)在行使該選擇權時，該貸款人應盡其合理努力將因此而增加的借款人成本降至最低(貸款人的這一義務不應要求其採取或不採取其認為會導致其在本協議項下不會得到補償的成本增加或因其他原因而對其不利的行動，並且在根據本協議提出補償的費用請求的情況下，應適用第3.5節的規定)。
2.2.確定每次借款的最低金額；最高借款次數。(Y)第二次借款應在第一次借款之日之後，本金總額為500,000,000美元；(Y)第二次借款應在第一次借款之日之後，但在到期日之前，本金總額應等於當時可用定期貸款承諾額和250,000,000美元中較小者；(Z)第三次定期貸款應在第二次借款之日之後，但在到期日之前，本金總額應等於當時可用定期貸款承諾額。每筆定期貸款應由定期貸款人在同一天根據各自的定期承諾按比例發放的相同類型的定期貸款組成；但在任何時候，未償還的LIBOR貸款總額不得超過六(6)筆。
2.3.未發出借款通知。借款人應在中午12：00(紐約市時間)前給行政代理人辦公室的行政代理人至少三個工作日(對於第二次和第三次借款，則為十(10)個工作日)
借入定期貸款的事先書面通知。該等通知(“借款通知”)不得撤回，並須指明(I)將發放的定期貸款的本金總額，(Ii)借款日期及(Iii)定期貸款應由ABR貸款或LIBOR定期貸款組成，以及(如定期貸款包括LIBOR定期貸款)最初適用的利息期；但借款人可將首次借款的條件定為輸入最後的貼現順序。如果沒有指定借款類型，則所請求的借款應為LIBOR貸款。如果沒有就任何申請的LIBOR貸款指定利息期，則借款人應被視為已選擇了一個為期一(1)個月的利息期。
行政代理應立即向各貸款人發出書面通知，説明擬借入定期貸款的情況、貸款人所佔的比例以及有關借款通知所涵蓋的其他事項。
2.4.批准資金撥付。
(A)在不遲於每個借款通知中指定的日期中午12：00(紐約市時間)之前，每家貸款人應按以下規定的方式提供其在該日期請求提供的每筆借款的按比例份額(如果有的話)。
(B)每一貸款人應將其在任何借款項下為其適用的承付款向借款人提供的所有資金提供給借款人，並立即向行政代理辦公室的行政代理提供資金，行政代理將通過迅速將收到的類似資金貸記在適用借款通知中指定的借款人的賬户中，向借款人提供資金。除非任何貸款人在任何此類借款之日之前通知行政代理人，該貸款人不打算在該日向該行政代理人提供其借款份額，否則該行政代理人可假定該貸款人已在該借款日向行政代理人提供該數額，而行政代理人應根據這一假設向借款人提供相應的數額。如果該貸款人實際上沒有向行政代理提供該相應金額，而該行政代理已向借款人提供了該金額，則該行政代理有權向該貸款人追回該相應金額。如果該貸款人未應行政代理人的要求立即支付相應金額，行政代理人應立即通知借款人，借款人應立即向行政代理人支付相應數額。行政代理也有權就自行政代理向借款人提供相應金額之日起至行政代理收回相應金額之日起的每一天，向貸款人或借款人追回相應金額的利息，年利率等於(I)如果由貸款人支付，則為聯邦基金有效利率，或(Ii)如果由借款人支付，則為各自貸款當時適用的利率或手續費利率，根據第2.8節計算。
(C)本第2.4節的任何規定不得被視為免除任何貸款人履行其在本條款下的承諾的義務，或損害借款人因該貸款人在本條款下的任何違約而可能對任何貸款人擁有的任何權利(應理解為，
然而，對於任何其他貸款人未能履行其在本協議項下的承諾，任何貸款人均不承擔責任)。
2.5.有還款記錄；有債務證明。
(A)借款人應在到期日為貸款人的利益向行政代理償還當時未償還的美元貸款。
(b) [已保留].
(c) [已保留].
(d) [已保留].
(E)每個貸款人應按照其慣例保存一個或多個賬户，證明借款人因貸款人貸款辦事處不時發放的每筆貸款而欠該貸款人適當貸款辦事處的債務，包括根據本協議不時支付和支付給該貸款人貸款辦事處的本金和利息金額。
(F)根據第14.6(B)節，行政代理應根據第14.6(B)節保存登記冊和每個貸款人的子賬户，其中應記錄(I)根據本協議發放的每筆貸款的金額、所發放的每筆貸款的類型和適用的利息期，(Ii)借款人根據本協議應支付或將到期並應支付給每個貸款人的任何本金或利息的金額，以及(Iii)行政代理根據本協議從借款人收到的任何款項的金額和每個貸款人在其中的份額。
(G)在適用法律允許的範圍內，登記在登記冊和根據本第2.5節(E)和(F)款保存的賬户和子賬户，應在適用法律允許的範圍內，作為其中記錄的借款人義務存在和數額的表面證據；但是，任何貸款人或行政代理未能保存該賬户、該登記冊或適用的子賬户，或其中的任何錯誤，均不以任何方式影響借款人按照本協議條款償還其向借款人提供的貸款的義務(連同適用利息)。如果登記冊與每個貸款人的賬户之間有任何衝突，登記冊應控制不存在的明顯錯誤。
2.6.包括轉換和延續。
*借款人有權在任何工作日將向借款人提供的一種或多種定期貸款(視情況而定)的全部或部分未償還本金金額轉換為一筆或多筆另一種類型的借款，借款人可選擇在任何工作日將任何LIBOR定期貸款的未償還本金金額作為LIBOR定期貸款繼續發放一段額外的利息期限；條件是：(I)如果在轉換之日存在違約或違約事件，且行政代理已或所要求的貸款人已自行決定不允許此類轉換，則ABR貸款不得轉換為LIBOR定期貸款，以及(Ii)LIBOR貸款
不得作為LIBOR貸款續展一段額外的利息期間，如果違約或違約事件在建議的續展之日已經存在，且管理代理已或所需貸款人已全權酌情決定不允許此類續展。借款人應在中午12：00(紐約市時間)前向行政代理辦公室的行政代理髮出至少三個工作日(或如果轉換為ABR貸款，則為一個工作日的通知)的事先書面通知(每個“轉換或繼續通知”)，説明將如此轉換或繼續的定期貸款、將轉換或繼續轉換為的定期貸款的類型，以及如果此類定期貸款將轉換為或繼續作為LIBOR貸款，則最初適用的利息期。轉換或續展通知中未載明利息期限的，視為借款人選擇了一(1)個月的利息期限。行政代理應在實際可行的情況下，儘快通知每一貸款人任何影響其任何定期貸款的此類轉換或延續的建議。
(B)如果在任何建議繼續發放任何LIBOR貸款時存在任何違約或違約事件，而行政代理擁有或所需貸款人已全權酌情決定不允許繼續發放此類貸款，則此類LIBOR貸款應在當前利息期的最後一天自動轉換為ABR貸款。如果在LIBOR貸款的任何利息期限屆滿時，借款人沒有選擇適用於上文(A)段的新的利息期限，則借款人應被視為已選擇繼續借入LIBOR貸款為借入ABR貸款，自該當前利息期限到期之日起生效。
2.7.禁止按比例借款。本協議項下的每筆借款應由貸款人根據其當時適用的定期貸款承諾按比例發放。任何貸款人對任何其他貸款人在本協議項下提供貸款的義務的違約不負責任，並且每個貸款人都有義務根據本協議提供貸款，無論其他任何貸款人未能履行其在本協議下的承諾。
2.8.投資者對此不感興趣。
(A)每筆ABR貸款的未償還本金金額自借款之日起至到期日(不論是否以加速方式)計息，年利率在任何情況下均為適用的ABR保證金加不時生效的ABR。
(B)每筆LIBOR貸款的未償還本金金額須自借款之日起計至到期為止(不論是否以加速方式計算)，年利率在任何時候均為不時有效的適用LIBOR保證金加相關LIBOR利率。
(C)如果(I)任何貸款的本金或(Ii)在第12.1(B)條規定的治療期之後應支付的任何利息或承諾費的全部或部分在到期時未予支付(無論是在規定的到期日、加速或其他方式)，逾期金額應按年利率計息，利率為(X)逾期本金，否則適用於本金的利率加2%或(Y)逾期利息或
承諾費，在適用法律允許的範圍內，按第2.8(A)節所述的費率加2%，自未付款之日起至(但不包括)全額支付之日(判決後和判決前)。
(D)每筆貸款的利息應自借款之日起計(包括借款之日在內)，但不包括還款之日，並須支付：(I)就每筆ABR貸款而言，每季度拖欠的時間為每年3月、6月、9月和12月的最後一天；(Ii)就每筆LIBOR貸款而言，在適用於該貸款的每一利息期的最後一天支付；如利息期超過三個月，則在該利息期第一天之後每隔三個月發生一次的日期支付；或(Iii)就每筆貸款(除提前還款外，任何ABR貸款)、任何提前還款(按預付金額)、到期時(無論是加速還款或其他方式)以及在到期後按需付款。
(E)所有本協議項下的利息計算均應按照第5.5節進行。
(F)行政代理在確定任何LIBOR貸款的借款利率後，應立即通知借款人和有關貸款人。在沒有明顯錯誤的情況下，每項此類裁決都應是終局的和決定性的，並對本協議的所有當事方具有約束力。
2.9.延長利息期限。在借款人發出借款通知、轉換通知或繼續借款通知之時，或在上午10：00之前發出關於借款、轉換為LIBOR貸款或繼續借款為LIBOR貸款(就適用於該貸款的初始利息期間而言)的通知。(紐約市時間)在適用於借用倫敦銀行間同業拆借利率貸款的利息期屆滿前的第三個工作日，借款人有權通過向行政代理髮出書面通知來選擇適用於此類借款的利息期，除非根據本第2.9條的規定，該利息期應由借款人選擇為一個月、兩個月、三個月或六個月；但如果借款人和所需貸款人達成一致，最初的利息期可以少於一個月。
儘管上文有任何相反的規定：
(A)任何借款倫敦銀行同業拆借利率貸款的初始利息期應自借款之日(包括借入ABR貸款或的任何轉換之日)開始，此後就此類借款發生的每一次利息期間應從上一次利息期間屆滿之日開始；
(b) [保留區];
(C)如任何利息期間在非營業日的日子屆滿，則該利息期間應在下一個營業日屆滿；但如就倫敦銀行同業拆息貸款而言，任何利息期間本來會在非營業日的日子屆滿，但在該月的下一個營業日之後並無其他營業日，則該利息期間應在前一個營業日屆滿；及
(D)*借款人無權就任何LIBOR貸款選擇任何利息期，如果該利息期將超過當時有效的該貸款的適用預定到期日；以及
(E)除非借款人自行決定另作選擇，否則在第二次和第三次借款中提供資金的所有定期貸款將屬於同一類型，就LIBOR貸款而言，其利息期和LIBOR利率與當時未償還的所有其他LIBOR定期貸款相同(如果當時未償還的定期貸款有超過一次借款，則按應收差餉計算)；但所提供資金的任何該等LIBOR定期貸款的最初利息期須自適用的融資日期開始，並須於當時所有其他當時未償還的LIBOR定期貸款的當前利息期的最後一天結束(如當時有多於一筆其他LIBOR定期貸款借入，則按應課差餉租值計算)。
2.10.製造成本增加、違法等行為。
(A)在任何貸款人應合理確定的情況下(該確定在沒有明顯可證明的錯誤的情況下，應是最終的和決定性的，並對本合同的所有當事方具有約束力)：
(I)允許該貸款人在任何時間因(X)任何適用法律、政府規章、規章、準則或命令(或其解釋或管理，包括引入任何新的法律或政府規章、規章、準則或命令)自簽署之日起發生的任何變化(例如但不限於官方準備金要求的變化)，而導致任何倫敦銀行同業拆借利率貸款(可歸因於根據第5.4節可予補償的保證税和其他税種的任何此類增減)而產生的成本增加或應收金額的增加或減少。和/或(Y)影響銀行間倫敦銀行同業拆借利率市場的其他情況或該貸款人在該市場的地位；或
(Ii)在任何時間證實，任何倫敦銀行同業拆借利率貸款的作出或繼續，已因該貸款人真誠地遵守任何法律、政府規則、條例、指引或命令而成為非法(或會與任何該等不具法律效力的政府規則、規例、指引或命令衝突，即使未能遵守該等規則、規則、指引或命令並不違法)，或因在簽署日期後發生對銀行間倫敦銀行同業拆息市場造成重大不利影響的意外事件而變得不切實可行；
然後，在任何此類情況下，該貸款人應在此後的一段合理時間內將該決定通知借款人和行政代理(行政代理應迅速將該通知轉發給其他每一貸款人)。此後(X)在上述第(I)款的情況下，借款人在收到書面索償要求後，應立即向貸款人支付所需的額外金額(由貸款人以其合理酌情決定的增加利率或不同的利息計算方法或其他方式確定)，以補償貸款人根據本協議應收到的費用的增加或減少(經商定，貸款人應向借款人提交一份關於所欠貸款人的額外金額的書面通知，併合理詳細地説明其計算依據，但沒有明顯可證明的錯誤，是終局和決定性的，並對本合同所有各方具有約束力)和(Y)在上述第(Ii)款的情況下，
借款人應儘快在法律規定的期限內採取第2.10(B)節規定的其中一項行動。
(B)在任何時候，如果任何LIBOR貸款受到第2.10(A)(I)或(Ii)節所述情況的影響，借款人可以(如果是根據第2.10(A)(Ii)節受影響的LIBOR貸款)：(X)如果受影響的LIBOR貸款是依據借款進行的，通過在同一天向行政代理髮出書面通知取消上述借款，通知借款人，如果受影響的LIBOR貸款當時未償還，貸款人已根據第2.10(A)(I)或(Ii)或(Y)條通知借款人，在向行政代理髮出至少三個工作日的通知後，要求受影響的貸款人將每筆此類LIBOR定期貸款轉換為ABR貸款；但如果在任何時候都有多個貸款人受到影響，則所有受影響的貸款人都必須按照第2.10(B)節的規定以同樣的方式處理。
(C)如果在簽署日期後通過了關於資本充足率的任何適用法律、規則或條例，或其中的任何變化，或負責解釋或管理的任何政府當局、全國保險監理員協會、中央銀行或類似機構對其解釋或管理的任何變化，或貸款人或其母公司遵守在簽署日期後提出或通過的關於任何該等當局、協會、中央銀行或類似機構的資本充足率(不論是否具有法律效力)的任何請求或指令，已經或將具有將該貸款人或其母公司或其關聯公司的資本或資產的回報率由於該貸款人在本協議項下的承諾或義務而降低到低於該貸款人或其母公司或其關聯公司如果沒有這種採用、有效性、變更或合規(考慮到該貸款人或其母公司關於資本充足性的政策)所能達到的水平的效果，然後在該貸款人提出要求後(向行政管理代理複印件)，借款人應向該貸款人支付一筆或多筆額外款項，以補償該貸款人或其母公司的減值，但應理解並同意，貸款人無權因該貸款人遵守或根據任何要求或指示遵守在簽署之日生效的任何此類法律、規則或條例而獲得此類補償。每一貸款人在真誠地確定將根據第2.10(C)款支付任何額外金額後，應立即向借款人發出書面通知，該通知應合理詳細地列出計算該等額外金額的依據，儘管未發出任何此類通知不應在收到該通知後解除或減少借款人根據第2.10(C)條支付額外金額的義務。為免生疑問，本第2.10(C)節適用於與《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》相關的所有資本充足性要求、規則、指南或指令，以及美國金融監管機構頒佈的所有有關資本充足性的要求、規則、指南或指令(包括實施國際清算銀行建議的法規)，無論採用、發佈、頒佈或實施的日期。
(D)但有一項諒解是，在第5.4節重複的範圍內，本第2.10節不適用於税收。
2.11.要求賠償。如果(A)借款人根據第2.5、2.6、2.10、5.1條的付款或轉換，將任何LIBOR貸款的本金支付給貸款人或為貸款人支付本金，而不是在該LIBOR貸款的利息期的最後一天，
5.2或14.7，由於根據第12條加快貸款到期日或任何其他原因，(B)任何LIBOR貸款的借款不是由於撤回借款通知而進行的，(C)任何ABR貸款沒有由於撤回的轉換或繼續通知而轉換為LIBOR貸款，(D)任何LIBOR貸款不作為LIBOR貸款(視情況而定)繼續進行，由於撤回轉換或延續通知，或(E)任何LIBOR貸款的本金未因根據第5.1或5.2條撤回的預付款通知而提前支付，借款人應在收到貸款人的書面請求(該請求應合理詳細地列出請求該金額的依據)後，向行政代理支付補償貸款人因此類付款、未能轉換、未能繼續或未能預付而可能合理招致的任何額外損失、費用或開支所需的任何金額，包括任何損失，任何貸款人為資助或維持倫敦銀行同業拆息貸款而取得的存款或其他資金因清算或重新使用而實際發生的成本或開支(不包括預期利潤的損失)。
2.12.同意更換出借處。各貸款人同意，一旦發生導致第2.10(A)(I)、2.10(A)(Ii)、2.10(B)、3.5或5.4條對該貸款人實施的任何事件，如果借款人提出要求，它將盡合理努力(受該貸款人的整體政策考慮)為受該事件影響的任何貸款指定另一個貸款辦事處；只要這種指定的條件是該貸款人及其貸款辦公室不會在經濟、法律或監管方面處於不利地位，目的是避免導致任何此類部分運作的事件的後果。第2.12節的任何規定不得影響或推遲第2.10、3.5或5.4節規定的借款人的任何義務或任何貸款人的權利。
2.13.收到關於某些費用的通知。儘管本協議中有任何相反的規定，但如果第2.10、2.11、3.5或5.4節要求的任何通知是由任何貸款人在知道(或應該知道)導致此類條款中所述的額外成本、金額減少、損失、税收或其他額外金額的事件發生後90天以上發出的，則該貸款人無權根據第2.10、2.11、3.5或5.4節(視情況而定)獲得賠償，在向借款人發出上述通知前第91天之前招致或應累算的任何該等款項。
2.14.他們表示無法確定利率。
(A)考慮在倫敦銀行同業拆息利率借款的任何利息期開始之前：
(I)如果行政代理確定(在沒有明顯錯誤的情況下，這一確定應是決定性的)沒有足夠和合理的手段來確定該利息期的libo利率；或
*所需貸款人告知行政代理，該利息期的Libo利率將不能充分和公平地反映該貸款人在該利息期內發放或維持包括在該借款中的貸款的成本；
此後，行政代理應儘快通過傳真、電話或電子方式通知借款人和貸款人，直至行政代理通知借款人和貸款人導致通知的情況不再存在為止，(I)任何要求將任何借款轉換為Libo利率借款或繼續作為Libo利率借款的轉換或繼續借款的通知將無效，此類借款應在適用於其的利息期的最後一天轉換為ABR借款或繼續進行，以及(Ii)如果任何借款通知要求Libo利率借款，則此類借款應作為ABR借款。
(B)即使本協議或其他信貸文件中有任何相反規定，如果在任何時候，倫敦市場上不再存在倫敦銀行間同業拆借利率或倫敦銀行間同業拆借利率，由ICE基準管理機構或英國金融市場行為監管局以超過一(1)個營業日的利息期限監管或以其他方式監管或授權，或者行政代理真誠地確定(該確定應是決定性的，無明顯錯誤)，即(I)上文第2.14(A)(I)或(Ii)節所述的情況已經出現，並且該情況不太可能是暫時的，或者(Ii)上述情況並未發生，但Libo管理人的監管人利率或對行政代理有管轄權的政府當局已發表公開聲明，指明在此之後不再使用Libo利率來確定貸款利率的特定日期，則行政代理和借款人應努力制定一種替代倫敦銀行間同業拆借利率的利率，該利率應適當考慮當時在美國確定固定期限銀團貸款利率的當時盛行的市場慣例，並應對信用證文件進行修正，以反映該替代利率和借款人和行政代理當時商定的可能適用的其他相關變化，並應包括任何技術性、行政代理合理要求的、借款人可以接受的行政或操作變更，以反映該替代利率的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理；但如果該替代利率應小於零，則就本協定而言，該利率應被視為零。即使信用證單據中有任何相反的規定，只要行政代理在向貸款人提供該替代利率通知之日起五(5)個工作日內沒有收到所需貸款人的書面通知，説明他們反對該修改，則該修改應在無需信用證單據任何其他當事人的進一步行動或同意的情況下生效。
2.15. [已保留].
2.16.這是一場泥潭事件。儘管本協議有任何相反規定，根據本協議進行的任何貸款的發放、增加、延期或續期應符合本協議第9.3(C)節規定的洪水保險盡職調查和洪水保險合規性，並應在其他方面令行政代理和貸款人合理滿意。
第三節優先受償權和留置權。
3.1.無需保留直銷留置權。在分拆的前提下，債務應以有效的、有約束力的、可繼續執行的、完全完善的、不可迴避的、自動和適當的方式加以保障
包括但不限於DIP債務人的所有賬户、提取的抵押品、存款賬户、現金和現金等價物、存貨、設備、子公司的股本，以及其收益、投資財產、工具、動產、不動產、租賃權和租賃權益、合同、專利、版權、商標和其他一般無形資產，以及所有產品和收益，包括任何董事/高級管理人員保單的收益，並在法律允許的最大範圍內包括：(I)FCC許可證的所有附帶或附屬權利，以及從FCC許可證的銷售、轉讓或轉讓獲得或與之相關的所有收益的權利，(Ii)C-Band付款和(Iii)迴避收益(所有此類財產，“DIP抵押品”)如下：
(A)根據《破產法》第364(C)(2)條獲得的財產，應以有效的、具有約束力的、持續的、可強制執行的、完全完善的優先優先擔保權益和對DIP債務人的所有請願前和請願後財產的留置權作為擔保，無論該財產是在請願日或之後獲得的，在請願日或之後不受有效的、完善的和不可撤銷的留置權的約束(或在請願日之後在破產法第546(B)條允許的範圍內完善)，包括但不限於：DIP債務人的任何未支配現金(無論是否由任何代理人保存)，以及這些現金、賬户、庫存、貨物、合同權、礦業權、文書、文件、動產紙、專利、商標、版權和許可證、應收賬款、應收賬款和應收賬款記錄、一般無形資產、付款無形資產、税款或其他退款、保險收益、信用證、公司間債權、合同、自有房地產、不動產租賃權、固定裝置、存款賬户、商業侵權債權、證券賬户、票據、投資財產、信用證權利、支持義務、車輛、機械和設備、不動產、租賃(及其處置所得收益)、每個DIP債務人的所有已發行和未償還股本、其他股權或所有權權益，包括子公司和非全資子公司的股權、貨幣、投資財產、訴訟因由(包括撤銷收益)，以及上述任何抵押品的所有現金和非現金收益、租金、產品、替代、加入、利潤和輔助義務，不論這些抵押品是在請願日或其後創建、獲得或產生的，或位於任何地點，但受分拆的限制；
(B)根據《破產法》第364(D)(1)條，對DIP債務人的所有申請前和申請後財產上有效的、具有約束力的、持續的、可強制執行的、完全完善的第一優先權擔保權益和留置權(“啟動留置權”)，其性質、範圍和類型與擔保申請前擔保債務的抵押品(“申請前抵押品”)相同，無論該抵押品是在請願日存在的，還是此後設立、取得、產生和位於何處的，均受任何擔保請願書擔保債務的留置權所規限(“請願前留置權”)，無論資產上的任何請願前留置權是否被無效、避免、無效、失效或不完善，僅限於分割。啟動留置權應在各方面優先於申請前擔保當事人關於申請前擔保債務的留置權和擔保權益(包括但不限於，給予申請前擔保當事人的申請前留置權和適當的保護留置權)(“啟動留置權”)。儘管本文有任何相反的規定，啟動留置權(I)在所有方面都應服從於分割，(Ii)應優先於分割
在各方面均應優先於請願前留置權和(3)也應優先於充分保護留置權；
(C)根據《破產法》第364(C)(3)條規定的財產，須以有效的、有約束力的、持續的、可強制執行的、完全完善的初級優先擔保權益和對DIP債務人所有請願前和請願後財產的留置權作擔保，但這些資產須受緊接請願日之前存在的、以第三方為受益人的有效、完善和不可避免的留置權的約束(啟動留置權除外)，或根據《破產法》第546(B)條的允許，在緊接申請日期之前存在的有利於第三方的有效和不可避免的留置權(啟動留置權除外)，該留置權應(A)次於和從屬於緊接申請日期之前存在的任何此類有效的、完善的和不可撤銷的留置權(啟動的留置權除外)和/或(B)在緊接申請日期之前存在的、經破產法第546(B)節允許在請願日之後完善的任何此類有效和不可撤銷的留置權；但前述任何規定均不得限制有擔保的當事各方在當事留置權不允許的範圍內根據保證金文件享有的權利；及
(D)根據《破產法》第364(C)(1)條，根據《破產法》第364(C)(1)條，所有債務應構成以連帶方式(無需提交任何申索證明)對DIP債務人提出的允許的最優先行政費用索賠，優先於針對DIP債務人的任何和所有現有或以後產生的任何種類的索賠，包括但不限於《破產法》第503(B)和507(B)條所規定種類的所有行政費用，以及根據第105、326、327、328、《破產法》第330、331、365、503(B)、506(C)、507(A)、507(B)、726、1113或1114條(包括充分保護義務)，不論該等費用或債權是否可由判決留置權或其他允許債權的非雙方同意的留置權、徵款或扣押作為擔保，就破產法第1129(A)(9)(A)條而言，應視為破產法第503(B)節允許的行政費用。DIP債務人的所有請願前和請願後財產及其所有收益(不包括根據破產法第502(D)、544、545、547、548和550條提出的債權和訴訟因由，或根據破產法提出的任何其他撤銷訴訟(統稱為“撤銷訴訟”)，但包括根據其他DIP文件通過判決、和解或其他方式從撤銷訴訟中追回、無抵押或以其他方式追回的任何收益或財產(“撤銷收益”))。如果最終的DIP命令或其中的任何條款在上訴或其他情況下被騰空、推翻或修改，DIP超級優先權債權應有權獲得破產法第364(E)條的全面保護；
3.2.政府啟動了留置權。啟動留置權(I)在各方面均須優先於分割出來的留置權，(Ii)在所有方面均須優先於保證就啟動留置權承擔義務的財產的權益(該等持有人(視何者適用而定))及(Iii)須優先於在呈請日期後批出的任何留置權，以就任何啟動留置權提供足夠的保障。啟動留置權須由分割留置權和啟動留置權啟動，並使之受制於和從屬於該等留置權，但啟動留置權不得啟動申請前留置權所適用的任何留置權(但本身為申請前留置權的留置權除外)。
3.3.要求留置權優先、完善。本第3節所述的留置權相對於抵押品的相對優先順序應如最後的DIP順序和擔保協議中所述。根據最終DIP命令，本第3節所述的所有留置權應在輸入最終DIP命令後生效和完善，無需貸方執行、記錄或提交擔保協議、控制協議、質押協議、抵押、知識產權備案、留置權通知、融資報表或其他類似工具或文件，或抵押品代理人擁有或控制任何抵押品，或採取任何其他行動，以確認或完善由或根據本協議、最終DIP命令或任何其他信用文件授予的留置權和擔保權益。如最終傾角順序中所述；但是，在符合本協議條款的前提下，這種有效性和完美性不排除抵押品代理或被要求的貸款人要求抵押品代理或被要求的貸款人認為合適的執行、記錄或存檔(包括根據適用的外國司法管轄區的法律規定的任何擔保文件或訴訟)。
3.4.保留房地產留置權。根據第3.1節和最後的DIP訂單，為確保及時足額支付和履行債務，各信用方特此向抵押品代理人抵押、授予、討價還價、轉讓、出售、轉讓和確認，為代理人的利益和擔保當事人的應課税利，不動產及其財產和權益(為免生疑問，應包括該信用方現在或以後獲得的所有權利、所有權和權益)，以及(A)該信用方現在擁有或以後獲得的所有改進，(B)所有材料、用品、設備、貸方現在擁有或以後獲得的、現在或以後與房地產有關的、現在或以後與房地產相關的設備和其他個人財產，以及所有公用事業，無論是否位於地役權中，以及所有設備、庫存和其他貨物，該貸方現在或以後獲得與房地產有關的任何權利或任何權力，並且是或將成為與房地產有關的固定裝置(如統一商法典中所定義的)，(C)[保留區](D)該貸款方就該房地產而維持的所有儲備、代管或扣押及所有存款賬户；(E)授予任何人對該房地產的全部或任何部分的佔有權或使用權的所有租約、許可證、特許權、佔用協議或其他協議(書面或口頭的，現在或任何時候有效)，連同所有相關的擔保和其他存款；(F)所有租金、收入、使用費、收入、收益、利潤、應收賬款、擔保和其他類型的存款，(G)所有其他協議，例如建造合約、建築師合約、工程師合約、公用設施合約、維修合約、管理合約、服務合約、掛牌協議、擔保、保證、許可證、牌照、證書及以任何方式與房地產的建造、使用、佔用、營運、保養、享用或擁有權有關的權利，(H)所有權利、特權、物業單位、可繼承產、通行權、地役權，與上述有關的附件和附屬品，(I)就房地產應支付的所有物業税退款，(J)任何前述內容的所有加入、替換和替代及其所有收益，(K)由信用方作為被保險方現在或以後購買的涵蓋上述任何財產的所有保險單、未賺取保費和此類保單的收益，以及(L)所有獎勵、損害賠償、報酬、報銷，在此之前或以後將由任何政府當局就所有或任何房地產的任何譴責或其他徵用(或作為替代購買)向任何信用方作出的和解或賠償)、擁有和遵守
抵押品代理人和該信用方在此約束自己、其繼承人和受讓人，保證並永遠捍衞抵押品代理人對該等財產、資產和利益的所有權。
3.5.拒絕解除；債權存續。貸方各方同意，在全額償付債務和終止承諾之前，(A)其在信貸文件項下的義務不應因輸入確認重組計劃的命令而被解除(根據破產法第1141(D)(4)條，貸方各方特此放棄任何此類解除)和(B)根據最終DIP命令授予代理人和貸款人的DIP優先債權以及根據最終DIP命令授予代理人和貸款人的DIP留置權不會因輸入確認重組計劃的命令而受到任何影響。
3.6.欠款不能償還。根據最終的DIP命令，在貸方在本協議或任何其他信貸文件項下的任何義務到期(無論是通過加速或其他方式)時，代理人和貸款人應有權立即支付該等債務，而無需進一步向破產法院申請或作出命令。
第四節：收取費用；承諾。
4.1.取消收費。
(a) [已保留].
(B)如果借款人同意為有權獲得貸款的貸款人的應課税額賬户向行政代理支付一筆現金預付款(“預付款”)(由所需貸款人酌情決定(在向行政代理提供書面通知的情況下)，可以採取原始發行貼現的形式)，其數額相當於(I)本合同項下為第2.2節所指的第一次借款提供的定期貸款本金總額的1.5%(“預付款百分比”)，其中第一筆預付款應予以賺取。在第一次借款之日到期和應付，計算方法為：(I)將預付款百分比乘以貸款人在第一次借款之日提供資金的定期貸款本金總額；(Ii)第2.2節所述第二次借款的本合同項下提供的定期貸款本金總額，第二次預付款應在第二次借款之日賺取、到期和支付，計算方法為：將預付款百分比乘以第二次借款日由貸款人提供資金的定期貸款本金總額；以及(Iii)本協議項下為第2.2節所述的第三次借款提供資金的定期貸款的本金總額，第三筆預付款應在第三次借款之日賺取、到期和支付，計算方法為：將預付款百分比乘以貸款人在第三次借款之日為定期貸款提供資金的本金總額；但儘管有上述規定，為避免產生疑問，適用的原始發行折扣不應減少就本條款項下的貸款所需預付或償還的債務金額。如果任何貸款人在滿足所有適用條件後未能為其定期貸款承諾提供資金，則與該定期貸款承諾的該無資金數額相關的預付款應重新分配給為該無資金數額提供資金的任何貸款人。
(C)如果借款人同意為有權獲得貸款的貸款人的應評税賬户向行政代理支付以下費用：(I)在承諾終止日期之前的每個財政季度的最後一天，以及(Ii)在承諾終止日期，與當時可用定期貸款承諾(“定期貸款承諾”)有關的拖欠現金費用，等於每年3.60%乘以自最終DIP訂單進入日期起計的、當時結束的任何期間的可用定期貸款承諾金額，而該期間以前不應支付。
(D)如借款人選擇行使首次期限延長，借款人應於選擇日期向有權享有貸款的貸款人的應課差餉賬户的行政代理支付一筆現金延展費(“首次延展費”)，作為該項延長定期貸款預定到期日的費用補償，金額相當於(I)當時未償還定期貸款本金總額及(Ii)當時可用定期貸款承諾總額之和的0.50%。
(E)如果借款人選擇行使第二次期限延期，借款人應在選擇之日向有權獲得貸款的貸款人的應課差餉賬户的行政代理支付現金延展費(“第二次延期費用”)，作為對延長定期貸款預定到期日的費用補償，金額相當於(I)當時未償還的定期貸款本金總額和(Ii)當時可用定期貸款承諾總額的0.50%。
(F)如果借款人同意按借款人與適用代理人另行商定的金額和時間(包括根據《行政代理人費用函》的規定)，為代理人自己支付應付費用。
(G)所有費用應在到期日期以立即可用的資金支付給行政代理機構，以便根據本協議適當分配。所有費用一經支付，在任何情況下均不予退還。儘管有上述規定，借款人不應根據本4.1節的規定向任何違約貸款人支付任何金額。
4.2.鼓勵自願減少定期貸款承諾。在向行政代理辦公室的行政代理髮出至少一個工作日的事先書面通知(行政代理應迅速將該通知傳遞給每個貸款人)後，借款人(代表其自身)有權在任何一天永久終止或減少全部或部分定期貸款承諾，但條件是：(A)任何此類減少應按比例和永久性地適用於減少每一貸款人的定期貸款承諾，以及(B)根據第4.2條的任何部分減少的金額應至少為5,000,000美元。
4.3.不允許強制終止承諾。
(A)對於定期貸款承諾，在為其項下的任何定期貸款提供資金時，應按美元對美元的比例永久減少，並於承諾終止日終止。
(B)根據下文第5.2(A)(Ii)節減少定期貸款承諾。
(C)定期貸款承諾應在以下最早發生的日期或之後終止：(I)在呈請日期後45天或之後終止，除非在該時間之前破產法院已登錄最終的DIP命令，(Ii)(X)在關閉日期之前，即任何DIP債務人向破產法院提出動議，要求進行臨時現金抵押品令未考慮到的替代債務人佔有融資或使用現金抵押品的日期，以及(Y)在關閉日期及之後，任何DIP債務人向破產法院提出動議，要求臨時現金抵押品令或最終現金抵押品令未考慮的替代債務人佔有融資或使用現金抵押品的日期，(Iii)借款人和其他貸款方不應簽署信用證文件，且本協議第6條所含先決條件在最終訂單輸入日期後八(8)個工作日內未得到滿足，以及(Iv)借款人未能在一(1)個工作日內根據本協議規定的初次借款前的所有條件(借款人提交借款通知以及與初始借款的資金同時滿足的其他性質的條件)申請初次借款。
第五節支付的費用。
5.1.支持自願提前還款。借款人有權按下列條款和條件隨時全部或部分預付定期貸款，而無需支付溢價或罰款，且須遵守以下(B)和(C)條款：(A)借款人應向行政代理機構及行政代理辦公室發出書面通知，告知其預付款意向、預付款金額以及(如屬LIBOR貸款)所依據的具體借款，借款人應在不遲於(I)上午10：00之前發出通知。(B)每筆定期貸款的預付款金額應為1,000,000美元的倍數，本金總額至少為5,000,000美元；及(C)除適用利息期的最後一天外，借款人應遵守第2.11節中適用條款的規定。在借款人選擇的情況下，可以按比例在定期貸款中按比例預付根據第5.1節規定的定期貸款。根據本第5.1節關於任何一批定期貸款的每筆預付款應用於按借款人決定的順序減少定期貸款。借款人根據本5.1節的規定選擇任何提前還款時，此類提前還款不適用於違約貸款人的任何定期貸款。
5.2.不再強制提前還款。
(A)增加定期貸款預付款。
(I)在每次發生預付款事件(C波段預付款事件除外)時，借款人應在債務發生預付款事件發生後的一個營業日內和任何其他預付款事件(C波段預付款事件除外)發生後五個營業日內，並在借款人或任何受限制附屬公司收到與該預付款事件有關的現金淨收益後的五個工作日內，按照下文(C)段的規定，預付相當於該預付款事件現金淨收益100%的定期貸款本金；但
就本第5.2(A)節而言，以第三方託管方式收到的收益在解除第三方託管之前不得被視為已收到。
(Ii)在每個月的第十個營業日之前，借款人應首先從前一個月發生的所有C波段預付款事件中減少當時可用的定期貸款承諾，金額相當於C波段掃碼支付的現金淨收益的100%；第二，在當時可用的定期貸款承諾等於零(0美元)的範圍內，根據下文(C)段，在每種情況下，根據下文(C)段，從上個月發生的所有C波段預付款事件中預付相當於C波段預付款現金收益淨額100%的定期貸款本金金額(減去適用的C波段預付款事件的C波段預付款現金收益淨額)；但借款人或任何受限制附屬公司以代管方式收到的任何收益，在向借款人或任何受限制附屬公司解除代管之前，不應被視為就本第5.2(A)(Ii)節而言已收到；此外，儘管有上述規定，就個別月份而言，僅在給予該等承諾削減及/或預付款的形式上生效後，貸方於該日期的流動資金將大於或等於500,000,000美元，而該等所需的承諾削減及/或預付款額按月遞減，以便DIP債務人維持500,000,000美元的形式流動資金時，方可要求全數支付任何該等所需的承諾減少或提前還款。
(b) [已保留].
(C)擴大預付款金額的適用範圍。第5.2(A)節要求的每筆定期貸款的預付和可用定期貸款承諾的減少，應按比例在定期貸款和可用定期貸款承諾之間按具體情況分配。對於每次此類預付款或承諾減少，借款人應在不遲於第5.2(A)節規定的預付款或承諾減少日期之前，向行政代理髮出書面通知，要求行政代理向每個適用的貸款人提供有關此類預付款或承諾減少的通知。
(D)擴大定期貸款的申請範圍。對於第5.2(A)節要求的每筆定期貸款的預付款，借款人可以指定要預付的貸款類型和根據這些貸款進行的具體借款。如借款人未如上一句所述作出指定，行政代理應在符合上述規定的情況下，在合理的酌情權下作出指定，以期將第2.11條規定的違約費用降至最低。
(e) [已保留].
(f) [已保留].
(G)即使本第5.2節或本協議其他部分(包括但不限於第14.1節)中有任何相反規定，持有未償還定期貸款或可用定期貸款承諾的每一貸款人可拒絕其強制償還定期貸款或減少承諾的全部(但不少於全部)適用份額。
根據第5.2節作出的可用定期貸款承諾(該等遞減金額，即“遞減收益”)，應在行政代理人發出通知之日後兩個工作日內，不遲於下午4：00(紐約時間)向行政代理人發出書面通知(行政代理人此後應立即將此通知通知借款人)。如果任何擁有未償還定期貸款或可用定期貸款承諾的貸款人在這兩個工作日內沒有回覆行政代理，則該貸款人將被視為已接受該強制性預付款或承諾減免的總金額。任何下降的收益應由借款人保留。
5.3.提供支付方式和支付地點。
(A)除非本協議另有明確規定，否則本協議項下的所有付款應由借款人在到期之日中午12點(紐約市時間)之前為有權享有的貸款人的應課差餉賬户向行政代理支付，不得抵銷、反索賠或任何形式的扣除，並應以立即可用的資金在行政代理辦公室或行政代理為此目的通知借款人而指定的其他辦事處支付。不言而喻，借款人向行政代理人發出書面或傳真通知，要求從借款人在行政代理人辦公室的賬户中的資金中付款，應構成在該賬户中持有的此類資金範圍內付款。每份信用證單據項下的所有付款(本金、利息或其他)均應以美元支付。此後，管理代理將導致在同一天分發(如果管理代理在下午2：00之前實際收到付款)。(紐約市時間)在這一天)與按比例向有權享有該權利的貸款人支付本金或利息或費用有關的資金。
(B)拒絕根據本協議在下午2：00之前支付的任何款項。(紐約市時間)應被視為已在下一個營業日作出。凡根據本協議規定須支付的任何款項於非營業日的日期到期時，其到期日應延至下一個營業日，而就本金的支付而言，須於展期期間按緊接展期前有效的適用利率支付利息。
5.4.增加淨付款。
(A)任何貸方或其代表根據本協議或任何其他信用證單據所作的任何及所有付款，均應免費清償，且不得因或因此而扣除、扣繳或扣繳任何補償税；但如果法律要求任何貸方或其他適用的扣繳義務人從此類付款中扣除或扣繳任何補償税，則(I)適用貸方應支付的金額應視需要增加，以便在作出所有必要的扣除和扣繳後(包括適用於根據本條款5.4款應支付的額外金額的扣除或扣繳)，行政代理或任何貸款人(視情況而定)收到的金額等於其在沒有進行此類扣除或扣繳的情況下本應收到的金額，(Ii)適用扣繳義務人應作出此種扣除或扣繳；及(Iii)適用扣繳義務人應根據適用法律向有關政府當局全額支付扣除或扣繳的款項。無論何時任何補償税
任何貸款方如需支付，借款人應在此後儘快將一份由適用的貸款方收到的表明付款的原始正式收據(或該貸款人可接受的其他證據)的核證副本寄給行政代理，以供其本人或該貸款人(視屬何情況而定)的賬户使用。
(二)借款人應當及時繳納其他税款。
(C)借款人應在提出書面要求後15個工作日內，就任何貸款方根據本合同或根據任何其他信用證文件所承擔的任何義務或因任何其他信用證文件下的任何義務或因此而向行政代理或貸款人徵收的任何賠償税款、任何其他税收(包括根據本第5.4條應支付的金額徵收或主張的賠償税款或其他税收)以及由此產生或與之有關的任何合理費用，向行政代理人和每一貸款人進行賠償並使之不受損害，無論這些賠償税款是否正確或合法徵收或由相關政府當局主張。出借人或行政代理代表其本人或代表出借人向借款人交付此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(D)有權獲得盧森堡法律就本協議或任何其他信貸文件下的任何付款徵收的預扣税豁免或減免的貸款人，應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付正確填寫和簽署的文件，以允許在沒有扣繳或降低費率的情況下進行此類付款；前提是該貸款人在法律上有權填寫、簽署和交付此類文件。在法律上有權這樣做的範圍內，每個貸款人同意盡合理努力(符合法律和法規限制，並受貸款人的總體政策考慮的約束)，按照借款人或行政代理的合理要求，向借款人和行政代理提交或交付任何證書或文件，該證書或文件可能是建立盧森堡以外司法管轄區徵收的任何預扣税的任何可用豁免或減免額所必需的；但如按貸款人的合理判斷，完成、籤立或交付任何該等證明書或文件會對該貸款人不利，或會使該貸款人蒙受任何未獲發還的費用，則該貸款人無須將該等證明書或文件送交存檔或交付。
(E)如果借款人真誠地確定存在合理的基礎來對本合同項下要求賠償的任何税收提出異議，則有關貸款人或行政代理(視情況而定)應在借款人提出要求時與借款人合作，費用由借款人承擔。如果任何貸款人或行政代理人(視情況而定)收到任何貸款方根據本協議支付的税款的退款(以現金形式或作為對其他現金税債務的抵銷)，且根據該貸款人或行政代理人(視屬何情況而定)的善意判斷，該退税可歸因於該貸款方的付款，則貸款人或行政代理人(視屬何情況而定)應向借款人償還貸款人或行政代理人(視屬何情況而定)的金額(連同收到的任何利息)。確定退款的比例，在退款後，不會使其處於更好或更差的狀況(考慮到費用或
對退款徵收的任何税款)超過了不要求付款的情況；但借款人應退還任何此類金額(連同任何適用的利息)，前提是行政代理或適用的貸款人被要求向適用的税務機關退還任何此類退款。貸款人或行政代理應要求其確定可獲得的任何退款，除非貸款人或行政代理根據其合理酌情權得出結論，認為提出此類要求將對其造成不利影響。貸款人和行政代理均無義務向借款人披露與本(E)款或本第5.4節任何其他規定有關的任何税務或計算信息。
(F)在本協議終止以及支付貸款和本協議項下應支付的所有其他金額後，本第5.4節中的協議仍然有效。
5.5.不包括利息和手續費的計算。
(A)(X)LIBOR貸款的利息應按360天一年計算，(Y)ABR貸款應按365天(或366天，視情況而定)一年實際經過的天數計算。
(B)所有費用應按實際經過的天數每年365天(或366天，視情況而定)計算。
5.6.取消利率上限。
(A)任何付款不得超過合法費率。儘管本協議有任何其他條款，借款人沒有義務支付本協議項下或與本協議相關的任何利息或其他金額，超過任何適用法律、規則或法規所允許或符合的金額或利率。
(B)以最高合法税率償還款項。如果借款人沒有義務支付第5.6(A)節規定的款項，則借款人應在適用法律、規則和法規允許或符合的最大程度上支付該款項。
(C)如果任何付款超過合法費率，則不會進行調整。如果本協議或任何其他信貸文件的任何規定將使借款人有義務向任何貸款人支付利息或其他應付金額，其金額或計算利率將被任何適用法律、規則或法規禁止，則儘管有此類規定，該金額或利率應被視為已被視為已被追溯調整至法律不會禁止的最高金額或利率(視情況而定)，在必要的程度上，應通過降低第2.8條規定借款人向受影響貸款人支付的金額或利率來實現此類調整。
儘管有前述規定，但在實施上述所有調整後，如果任何貸款人從借款人那裏收到的金額超過任何適用法律、規則或條例所允許的最高限額，則借款人有權通過書面通知行政代理從該貸款人那裏獲得一定數額的補償。
等同於上述超額部分，而在上述償還前，該款額須當作是該貸款人須付給借款人的款額。
第6節規定了在截止日期生效的先決條件。
本協議在截止日期的有效性應取決於所需的後備各方事先或同時滿足本條款6中規定的每個先決條件(或根據第14.1條放棄該條款)。
6.1.中國簽署了本協定的副本。行政代理和擔保各方的律師應已收到本協議，並由(A)每一貸款人、(B)每一貸款方和(C)本協議的其他每一方正式簽署。
6.2.制定了為期13周的DIP預算。行政代理和後備各方的財務顧問和律師應已收到在簽署日期後結束的13週期間的初始DIP預算，僅供參考。
6.3.啟動公司和其他訴訟程序。行政代理人和擔保當事人的律師應已從每個信用方收到一份由該信用方的官員簽署的證書，該證書的形式和實質應令所需的擔保各方合理滿意，並附上：(I)該信用方(或其正式授權的委員會)董事會(或類似機構)授權(A)簽署、交付和履行本協議和該信用方所屬的擔保文件(以及與之有關的任何其他協議)的決議副本，該決議的形式和實質應令所需的擔保各方合理滿意；以及(B)在借款人的情況下，本合同項下預期的信貸展期；(Ii)該信用證方的公司註冊證書和章程(或備忘錄和章程，或根據該信用證方管轄的組織的法律規定的其他類似重要文件)；和(Iii)截至最近日期，由該信用證方所在司法管轄區的國務祕書(或類似機構)出具的關於該信用證方的良好信譽證明(或所需的後盾方可能合理接受的其他類似重要文件)。
6.4.聽取律師的意見。行政代理應已收到(I)借款人的律師Kirkland&Ellis LLP的法律意見和(Ii)借款人的盧森堡律師Elvinger Hoss Prussen Sociétéaname的法律意見，在每種情況下，法律意見的形式和實質均應令所需的後盾方滿意。
6.5.發行本票。各適用貸款人應在截止日期前至少兩(2)個工作日收到借款人正式簽署的一張或多張應付給該貸款人的本票，證明其定期貸款的實質形式為證物E。
6.6.取消收費。行政代理和貸款人應已收到必須在截止日期或之前支付的費用(包括但不限於，根據擔保承諾書和重新簽署的擔保承諾函在簽署日應支付的擔保保費)和所有合理的、有文件記錄的和開具發票的自付費用(包括作為貸款人的法律顧問的Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP和Centerview Partners作為財務顧問的合理費用、支出和其他費用
貸方顧問)在截止日期前至少一(1)個工作日提交發票的，應已付款。
6.7.沒有抵押品。行政代理和後備當事人的律師應已收到(在每種情況下，其形式和實質均令所需後備各方合理滿意)：
(A)簽署正式簽署的《安全協議》；
(B)以適當形式提交UCC融資報表，以便根據UCC以及根據每個司法管轄區適用的法律要求提交的所需擔保當事人認為合理適宜的其他文件，以完善由擔保文件設定或聲稱設定的留置權；以及
(C)提供證據(包括習慣上的完美證書)，證明抵押品代理人可能認為適宜的所有其他行動、記錄和檔案應以所需的後盾各方合理滿意的方式採取、完成或以其他方式提供；
但條件是，在不限制根據訂單和證券文件授予抵押品的留置權和擔保權益的情況下，就成交日期的發生和僅就成交日期而言，(X)貸方將沒有義務訂立任何抵押、授權任何固定裝置備案、訂立任何需要“控制”的協議(如第9-104、9-105節所定義，UCC的9-106和9-107)或就受所有權證書約束的資產進行任何登記，以及(Y)不要求任何信用方完成關於完善美國以外任何司法管轄區的擔保權益的任何備案或其他訴訟；此外，上述但書不得阻止代理人或所要求的貸款人在截止日期後合理地要求該等文件、檔案或其他行動。
6.8.出具完美證書。擔保代理人和擔保當事人的律師應已收到一份基本上採用附件D形式的完整的完美證書，以及由此設想的所有附件，其形式和實質應令所要求的擔保當事人合理滿意。
6.9.簽署公司間從屬協議。行政代理和後備各方的律師應已收到一份正式簽署的公司間從屬協議，基本上採用附件I的形式。
6.10.推遲請願日期。請願日期不得遲於2020年5月15日。
6.11.這是最終的下探順序。最終的DIP訂單錄入日期應不晚於請願日之後的45天，並且最終的DIP訂單不得被撤銷、撤銷、修改、修改或擱置。
6.12.不接受首日訂單。所有首日命令，包括但不限於所有關於債務人動議中要求登錄首日命令的濟助的最終命令，均須由破產法院登錄，而所有該等已登錄的首日命令均須已登錄
應在形式和實質上合理地令所需的後備當事人滿意，不言而喻，在簽署日期或之前，由律師向所需的後備當事人批准的草案是合理令人滿意的。
6.13.委任為受託人。根據破產法第7章或第11章規定的受託人或具有超出破產法第1106(A)(3)和(4)條規定的權力的審查員，不得在任何情況下被任命。
6.14.沒有產生實質性的不利影響。自簽署之日起，不應產生實質性的不利影響。
6.15.通過《愛國者法案》。行政代理和提出要求的每個貸款人應在截止日期當日或之前收到他們在截止日期前至少十(10)個工作日合理地以書面形式要求的所有文件和其他信息，並且他們應合理地確定適用的監管機構要求遵守適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規，包括《美國愛國者法》和(Ii)借款人有資格根據《實益所有權條例》成為“法人客户”，行政代理或貸款人至少在截止日期前十(10)個工作日以書面形式要求的受益所有權證明。
6.16.沒有留置權。為了擔保當事人的利益，抵押品代理人應根據其他信貸文件，包括最後的DIP訂單，對所有抵押品擁有有效和完善的留置權，但須遵守第6.7節末尾的但書。
為了確定第6條規定的條件是否已經得到滿足，通過公佈其簽名頁，行政代理和本協議的每一出借方應被視為已同意、批准、接受或滿意根據本條款要求行政代理或該出借方同意或批准、可接受或滿意的每一份文件或其他事項。
第7節規定了所有信貸事件的先決條件。
每一貸款人同意在截止日期或之後提供其要求的任何貸款，須滿足下列先決條件：
7.1.聲明沒有違約；陳述和保證。在每個信用事件發生時以及在信用事件生效後，(A)不會發生任何違約或違約事件，並且(B)本合同或其他信用文件中包含的任何信用方作出的所有陳述和擔保在所有重要方面都應是真實和正確的，其效力與該等陳述和擔保是在該信用事件發生之日和截至該日期作出的相同(除非該等陳述和擔保明確涉及較早的日期，在這種情況下，該等陳述和保證應在截至該較早日期的所有重大方面都是真實和正確的)。
7.2.出具借款通知。在發放每筆定期貸款之前，行政代理應已收到符合第2.3節要求的借款書面通知。
7.3.禁止任何違規行為。貸款的發放不應違反適用於貸方的實質性法律的任何要求，在最終的DIP命令和破產法院在適用的信貸延期之日或之前作出的任何其他命令生效後，不得臨時、初步或永久地禁止發放貸款。
7.4.取消收費和支出。行政代理、擔保方和貸款人應在該日期或之前收到由行政代理事先書面同意的或根據信用證單據(如有)事先商定的費用，以及貸方應支付的所有合理的、有文件記錄的和開具發票的自付費用(包括合理的費用、支付費用和律師的其他費用)，就費用而言，至少應在該日期前一(1)個營業日提交發票；除非借款人被要求在該日期之前支付，否則這些數額可從在借款日期提供資金的定期貸款的收益中支付。
7.5.支持參與選舉。對於第一次借款，借款人或其任何受限制的子公司，即本協議的擔保方和申請前擔保債務的擔保方，應已向FCC提交一份形式上可供借款人同意的選擇，以參與C波段的加速清算；但收到加速搬遷付款的實體應是借款人的債務人子公司(“參與選擇表”)。
在確定是否滿足本第7條規定的條件時，每次借款應被視為構成借款人在其日期就第7.1條規定的事項作出的陳述和保證。
第8節包括陳述、保證和協議。
為促使貸款人訂立本協議，提供本協議規定的貸款，每一貸款方代表其本人及其受限制的子公司，在每項信貸事件的截止日期和日期向貸款方作出下列陳述和保證，並與貸款人達成協議，所有這些聲明和保證在本協議的執行和交付以及貸款發放後繼續有效：
8.1.提高企業地位。借款人和每一重大附屬公司(A)根據其組織的管轄權法律，是正式組織和有效存在的公司或公共有限責任公司或私人有限責任公司(如適用)或其他信譽良好的實體(在相關司法管轄區內存在該概念的範圍內)，並受破產法院的最終DIP令和任何其他適用命令的錄入，並受其條款的限制，擁有公司或其他組織的權力和權力，以擁有其財產和資產，並處理其從事的業務，以及(B)已獲得適當資格，並獲授權開展業務，並在要求其具有這種資格的所有司法管轄區內信譽良好，但如不具備該資格，則不能合理地預期其不會導致重大不利影響。
8.2.賦予企業權力和權力。根據最終DIP訂單的輸入和條款的約束，每個信用證方都有公司或其他組織的權力和權力，以執行、簽署、交付和執行其所屬的信用證文件的條款和規定，並已採取一切必要的公司或其他組織行動，授權其所屬的信用證文件的簽署、交付和履行。根據最終DIP訂單的錄入和條款的約束，每一方貸方均已正式簽署並交付其所屬的每份信用證文件，而目前有效的每份該等信用證文件構成了該貸方可根據其條款強制執行的法律、有效和具有約束力的義務，但其強制執行可能受到影響債權人權利的一般破產、破產或類似法律的限制，並受盧森堡強制性法律規定的一般衡平法的約束。
8.3.禁止任何違規行為。在輸入最終存託憑證並遵守其條款的前提下，每一信用方對其所屬的信用證單據的簽署、交付或履行均不會導致下列任何違反任何條款、契諾、條件或規定的行為：(A)違反任何重要法律、法規、規則、條例、命令、令狀、強制令或法令的任何適用條款；(B)除非發生在管轄請願前債務的文件項下，否則不會導致下列任何條款、契諾、條件或規定的違反：或構成借款人或任何受限制附屬公司的任何財產或資產(根據信貸文件設定的留置權除外)依據借款人或任何受限制附屬公司為一方或借款人或其任何財產或資產受約束的協議、租賃協議、按揭、信託契據、協議或其他重要文書的條款、貸款協議、租賃協議、按揭、信託契據、協議或其他重要文書而設定或施加(或產生或施加)任何留置權(根據信貸文件設定的留置權除外)的違約行為，或(C)違反公司註冊證書的任何條文，借款人或任何受限制子公司的章程或其他章程文件(在適用範圍內)。
8.4.允許提起訴訟。除該等個案外，並無任何訴訟、訴訟或法律程序(包括環境索償)待決，或據借款人所知，借款人或其任何附屬公司可能會合理預期會導致重大不利影響的訴訟、訴訟或法律程序。
8.5.完善保證金規定。本協議項下任何貸款的發放或其收益的使用都不會違反董事會T、U或X條例的規定。
8.6.取消政府審批。根據最終DIP訂單的輸入和條款的限制，目前有效的任何信用文件的簽署、交付和履行不需要任何政府當局的任何同意或批准、登記或備案，或任何政府當局的任何其他行動，但以下情況除外：(I)已獲得或作出並完全有效的，(Ii)關於根據擔保文件設立的留置權的備案和記錄，(Iii)向美國專利商標局和美國版權局和外國司法管轄區的類似機構提交的備案，以及在外國司法管轄區的同等備案，(Iv)此類FCC同意，在違約事件發生後行使安全文件下的權利時可能需要的批准、登記和備案，(V)FCC同意、批准、登記和備案如下
借款人及其子公司在正常業務過程中使用本協議項下貸款的收益時可能需要：(Vi)美國國務院根據《國際軍火販運條例》、美國商務部根據《出口管理條例》和美國財政部根據《外國資產管制條例》要求的許可證、批准、授權和同意；以及(Vii)在發生違約事件後行使本協議和證券文件項下的權利時可能需要的許可證、批准、授權和同意，以及(Vii)此類許可證、批准、授權和同意不能合理地預期授權或同意不能獲得或作出的決定會產生實質性的不利影響。
8.7.制定《投資公司法》。借款人不需要登記為經修訂的1940年《投資公司法》所指的“投資公司”。
8.8.聲明真實和完整的披露。
(A)借款人、任何附屬公司或其各自的授權代表迄今或同時就本協議或本協議擬進行的任何交易以書面形式向行政代理和/或任何貸款人提供的任何事實信息和數據(作為一個整體)均不包含任何不真實的陳述，或遺漏任何必要的重大事實，以使該等信息和數據(作為一個整體)在當時提供該等信息和數據的情況下不具有誤導性(在季度或中期財務報表的情況下，對於正常的年終審計調整)，有一項理解和同意，即就本第8.8(A)節而言，此類事實信息和數據不應包括預測和預計財務信息。
(B)由於DIP預算是基於這些人當時認為合理的善意估計和假設，貸款人認識到對未來事件的預測不應被視為事實，任何此類預測所涵蓋的一段或多段時期的實際結果可能與預測結果大不相同，這種差異可能是實質性的。
8.9.報告財務狀況；財務報表。
(A)根據歷史財務報表，在每一種情況下，在所述信息、報表和所涉各個期間的經營結果的相應日期，在所有重要方面均公平地列報或將公平地列報借款人的綜合財務狀況(如果是季度或中期財務報表，則須進行正常的年終審計調整)。本第8.9節(A)款所述財務報表是按照一貫適用的公認會計準則編制的，但上述財務報表附註中規定的範圍除外。
(B)確認自簽署之日起未產生實質性不利影響。
8.10.填寫納税申報單和納税申報單。
(A)借款人和每家子公司已提交其要求提交的所有聯邦所得税申報單和所有其他國內和國外材料納税申報單，並已支付所有
除(A)尚未拖欠或(B)根據《破產法》允許或要求暫緩支付的案件，或根據《公認會計準則》已提供足夠準備金且不能合理預期會導致重大不利影響的案件外，其應付的應付物質税已到期(包括以扣繳義務人的身份)。借款人及各附屬公司已(根據借款人管理層的善意判斷)為支付適用於上一財政年度及本財政年度的所有重大聯邦、州、省及外國所得税，已支付或已提供足夠的準備金。
(B)借款人或其任何附屬公司從未參與任何諒解或安排，構成守則第6662(D)(2)(C)(Iii)條或守則第6111(C)或第6111(D)條所指的“避税”，而該等諒解或安排在緊接2004年美國創造就業機會法案頒佈前生效，或從未“參與”財政部條例1.6011-4條所指的“須申報交易”，除非個別或整體而言，有實質性的不利影響。
8.11.確保遵守ERISA。
(A)每個計劃是否符合ERISA、守則和任何適用的法律要求；任何計劃沒有發生(或合理地可能發生)任何計劃的可報告事件；沒有計劃破產或重組(或合理地很可能破產或重組)，並且沒有向借款人、任何子公司或任何ERISA附屬公司發出關於任何此類破產或重組的書面通知；對於一項計劃，沒有發生(或合理地預期會發生)未能達到《守則》第430條規定的最低資金標準的情況，無論是否放棄，也沒有未能為多僱主計劃作出所需的貢獻；借款人、任何子公司或任何ERISA關聯公司均未根據ERISA第409、502(I)、502(L)、515、4062、4063、4064、4069、4201或4204條或本準則第4971或4975條對某項計劃或因該計劃而招致任何責任，或已收到任何書面通知，告知其將根據上述任何條款就任何計劃承擔任何責任；沒有提起終止或重組任何計劃或指定受託人管理任何計劃的訴訟(或有合理可能性提起訴訟)，也沒有向借款人、任何子公司或任何ERISA關聯公司發出任何此類訴訟的書面通知；根據守則或ERISA對借款人或任何子公司或任何ERISA關聯公司的資產施加的留置權並不存在(或合理地可能存在)，借款人、任何子公司或任何ERISA關聯公司也沒有收到任何計劃將對借款人、任何子公司或任何ERISA關聯公司的資產施加此類留置權的書面通知，除非違反本第8.11條中的任何陳述、擔保或協議不會單獨或總體導致負債數額將合理地可能產生重大不利影響，或與保密信息備忘錄所載借款人財務報表中披露的任何事項有關。任何計劃(多僱主計劃除外)的無資金流動負債，單獨或與本第8.11節中提及的任何其他負債一起承擔時，都有可能產生實質性的不利影響。對於屬於多僱主計劃的計劃(如ERISA第3(37)節所定義)，本第8.11(A)節中的陳述和保證，但與(I)ERISA第4201或4204節下的責任或所要求的責任有關的任何陳述和保證除外
對多僱主計劃的供款或(2)根據ERISA終止或重組這類計劃的責任，是在借款人最知情的情況下作出的。
(B)確保所有外國計劃符合該等外國計劃和適用法律的條款，並已根據該等條款和適用法律建立、管理和運作，但如未能如此遵守、建立、管理或運作外國計劃，則不在此限，因為合理地預期不會產生實質性的不利影響。每項外國計劃應繳的所有捐款或其他款項均已全額支付，且不存在任何資金短缺，但任何此類事件不會對個別或總體產生重大不利影響的情況除外。
(C)確保借款人在修正案3生效之日表示並保證借款人不會也不會在與貸款或承諾有關的情況下使用“計劃資產”(按《美國聯邦法規》第29編2510.3-101節的定義，經《國際風險評估條例》第3(42)節修改)；
8.12.設立三家子公司。本協議附表8.12列出了借款人的每一家子公司(以及借款人在其中的直接和間接所有權權益)，每一種情況下都存在於簽署日期。借款人的所有未償還股本由Holdings直接或間接擁有。
8.13獲得專利等。借款人及各受限制附屬公司已取得所有專利、商標、服務標記、商號、版權、許可證及其他權利，不受繁瑣的限制，而不受繁瑣的限制，除非未能取得任何此等權利不能合理地預期會產生重大不利影響。
8.14.修訂環境法。
(A)除無法合理預期會產生重大不利影響外：(I)借款人及其每一附屬公司及所有房地產均遵守所有環境法；(Ii)借款人及其任何附屬公司均不受任何環境法項下的任何環境索賠或任何其他責任的約束；(Iii)借款人及其附屬公司沒有在任何地點根據任何環境法進行任何調查、清除、補救或其他糾正行動；及(Iv)借款人或其任何附屬公司目前擁有或租賃的任何物業的地下儲油罐或相關管道，或任何存有危險材料的蓄水池或其他處置區域，並無位於、之上或之下。
(B)借款人或任何附屬公司均未以可合理預期會產生重大不利影響的方式，在任何目前或以前擁有或租賃的房地產或設施內、之上、之下或從任何現時或以前擁有或租賃的房地產或設施處理、儲存、運輸、釋放或處置或安排處置或運輸處置危險材料。
8.15.收購物業。(A)借款人和每家附屬公司對所有物業擁有良好的、可出售的所有權或租賃權益，該等物業是經營其各自業務所必需的，且不受任何留置權(本協議所允許的任何留置權除外)的影響，且除下列情況外
沒有這樣好的所有權不能合理地預期會產生實質性的不利影響，並且(B)住房和城市發展部長已確定為1968年《國家洪水保險法》所指的具有特殊洪水危險的地區的改良房地產不會受到抵押貸款的影響，除非根據該法獲得的洪水保險已按照第9.3節的規定獲得。
8.16.禁止使用收益。借款人將使用DIP貸款的收益(I)支付貸方在正常業務過程中的營運資金，(Ii)用於C-Band搬遷費用，(Iii)投資和其他一般公司用途，(Iv)支付管理案件的費用和開支，以及(V)支付足夠的保護費。
8.17包括聯邦通信委員會許可證等。截至簽署日期，本合同附表8.17為每顆衞星準確和完整地列出(A)聯邦通信委員會向借款人或任何受限制的子公司發放的發射和運行帶有C波段或Ku波段轉發器的衞星的所有空間站許可證，以及(B)美利堅合眾國以外的任何政府當局為發射和運營任何這類衞星而頒發或授予的所有許可證和所有其他批准、命令或授權。自簽署之日起，FCC許可證和本合同附表8.17所列關於任何衞星的其他許可證、批准或授權包括FCC或任何其他政府當局頒發的發射或運營該衞星所需或必要的所有材料授權、許可證和許可。除非無法合理預期會產生重大不利影響，否則每份主題許可證均以許可證附屬公司的名義持有，並已有效發出及具有十足效力及效力，而借款人及其受限制附屬公司已全面履行及履行其與該等許可證有關的所有責任，並有充分權力及授權在該等許可證下運作。
8.18.安裝衞星。截至簽署日期，本合同附表8.18準確、完整地列出了借款人及其受限制子公司在簽署日期擁有的每一顆衞星，並列出了每一顆在軌衞星的軌道時隙以及該衞星上應答器的數量和頻段。
8.19.該中心是主要利益中心。根據盧森堡大公國法律註冊成立的每個信用方都有其主要營業地點(主要營業地點)、中央行政機構所在地(中央行政中心)和主要利益中心(主要利益中心)，位於其在盧森堡大公國的註冊辦事處(法定地址)，在盧森堡大公國以外沒有設立機構(如歐洲議會和2015年5月20日關於破產程序(重鑄)的理事會(EU)2015/848號條例所界定)。
8.20.取消訂單。為了擔保各方的利益，最終的DIP令有效地為抵押品代理人創造合法的、有效的、具有約束力的和可強制執行的完善的抵押品擔保權益，而無需執行抵押、擔保協議、質押協議、融資聲明或其他協議或文件。
8.21.確定義務的地位；擔保物權的完善和優先。根據最終DIP訂單的錄入和信用證單據的條款，義務應包括
第3節中規定的地位和優先權，為免生疑問，在所有方面均以分割為準。
第9節保護平權契諾。
各信用方特此約定並同意，在截止日期及以後(關於第9.1(J)、9.9、9.14、9.15(C)、9.21和9.22條，在簽署之日及以後)，直至承諾終止，貸款連同本合同項下產生的利息、費用和所有其他債務得到全額償付：
9.1.簽署新的信息公約。借款人將提供給行政代理，以便分發給貸款人(以下(C)、(D)和(E)條除外，行政代理可應要求提供給任何貸款人)：
(A)編制年度財務報表。在任何情況下，只要有該等財務報表須於美國證券交易委員會存檔或送交呈請前優先票據持有人當日或之前(或如該等財務報表無須於每個該等財政年度結束後120天或該日之前送交美國證券交易委員會存檔或送交呈請前優先票據持有人)，(A)借款人及其附屬公司在該財政年度終結時的綜合資產負債表及該財政年度的相關綜合經營報表及現金流量表，列明上一財政年度的可比較綜合數字，並由具有公認國家地位的獨立註冊會計師認證，其對審計範圍的意見不應受到限制(對任何政府業務子公司除外)，並在任何情況下，連同該會計師事務所的證書，説明在其對借款人和重要子公司的業務進行定期審計的過程中，該審計是按照公認的審計標準進行的，該會計師事務所對已發生並正在繼續的與第11條有關的任何違約或違約事件一無所知，或者，如果該會計師事務所認為該違約或違約事件已經發生並正在繼續，則應就其性質發表一份聲明。及(B)如借款人在第(A)款所載財務資料所涵蓋的任何期間內有任何不受限制的附屬公司，該等財務資料的合理詳細分項數字顯示應歸屬於受限制附屬公司整體及不受限制附屬公司作為整體的金額。國際通信衞星組織S.A.或借款人的任何其他直接或間接母實體在任何財政年度結束時或就上述報告向美國證券交易委員會提交的20-F或10-K表格(或任何後續或類似表格)，應被視為就該年度履行本款報告部分規定的義務，只要該申報包括(I)“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”(就表格10-K而言)或“經營和財務回顧與展望”討論(就表格20-F而言)，其中包括對借款人及其附屬公司的經營結果和財務狀況(如有材料，則與國際通信衞星組織的其他子公司分開考慮)的合理詳細分析；但如果Intelsat S.A.除借款人及其子公司之外的唯一重大業務或資產包括一項或多項業務，且每項業務都披露了針對此類公司的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”或“運營和財務回顧與展望”討論，或非美國司法管轄區要求的實質類似披露(與Intelsat S.A.的其他子公司分開考慮)，則無需對借款人及其子公司進行此類詳細分析。在國際通信衞星組織的網站上或通過該網站公開發布
(I)如借款人於第(I)條所載財務資料所涵蓋的任何期間內有任何不受限制的附屬公司，則須按合理詳細的財務資料列明該等財務資料，顯示該等受限制附屬公司作為整體及非受限制附屬公司作為一個整體的應佔金額。
(B)編制季度財務報表。(A)(A)(I)借款人及受限制附屬公司及(Ii)借款人及其附屬公司的綜合資產負債表，如有該等財務報表須提交予美國證券交易委員會存檔或交付呈請前優先票據持有人關於借款人每個財政年度首三個季度會計期的財務報表(或如該等財務報表無須提交予美國證券交易委員會或交付予呈請前優先票據持有人，則在每個該等季度會計期結束後60天或之前)，在每一種情況下，在該季度會計期間終結時，該季度會計期以及截至該季度會計期間最後一天的財政年度已過去部分的有關綜合經營報表，以及截至該季度期間最後一天的財政年度已過去部分的有關綜合現金流量表，並列出上一財政年度內有關期間的比較綜合數字，或如屬該綜合資產負債表，則列出上一財政年度最後一天的有關期間的比較綜合數字，所有這些數字均須由借款人的獲授權人員核證，但須受審計及正常的年終審計調整所導致的變動所規限。及(B)如借款人在第(A)款所載財務資料所涵蓋的任何期間內有任何不受限制的附屬公司，該等財務資料的合理詳細分項數字顯示應歸屬於受限制附屬公司整體及不受限制附屬公司作為整體的金額。國際通信衞星組織S.A.或借款人的任何其他直接或間接母實體提供與其季度財務報表有關的6-K表格(或任何後續表格或類似表格)，或在任何財政季度結束時或就任何財政季度向美國證券交易委員會提交經上述認證的10-Q表格(或任何後續表格或類似表格)時，只要此類提交包括：(I)“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”(就表格10-Q而言)或，就Form 6-K而言，符合Form 20-F要求的“經營和財務回顧及展望”討論(調整以反映季度報告而不是年度報告，符合Form 10-K和Form 10-Q的表格要求差異)，其中包括對借款人及其子公司的經營結果和財務狀況(與Intelsat S.A.的其他子公司分開考慮，如有材料)的合理詳細分析；但如果Intelsat S.A.除借款人及其子公司之外的唯一重大業務或資產包括一項或多項業務，且每項業務都披露了針對此類公司的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”或“運營和財務回顧與展望”討論，或非美國司法管轄區要求的實質類似披露(與Intelsat S.A.的其他子公司分開考慮)，則無需對借款人及其子公司進行此類詳細分析。(I)如借款人在第(I)款所述財務資料所涵蓋的任何期間內有任何不受限制的附屬公司，則須按合理詳細的財務資料列明可歸入受限附屬公司整體及不受限制附屬公司作為整體的金額。
(三)制定低價預算。在每個四周期間的下一個星期四(首次於2020年6月11日交付)，在前一個日曆周結束後的13週期間的最新現金流量預測(這種更新預算此後應為DIP預算)，僅供參考。
(D)編制《預算差異報告》。在每一個四周期間之後的星期四(對於截至2020年6月5日的四周期間，首次於2020年6月11日交付)，在每一種情況下，以所需貸款人合理滿意的形式(不言而喻，先前與所需支持方商定的任何形式都是令人滿意的)，(I)列出貸方的實際結果與當時在相應期間有效的DIP預算中反映的相應預計金額之間的差異，以供參考。及(Ii)對任何該等差異的原因作出合理詳細的解釋。
(E)降低C頻段搬遷費用。在每個財政月結束後的第21天(對於截至2020年5月31日的財政月，首次於2020年6月21日交付)，以所需貸款人合理滿意的形式提交一份供參考的報告(不言而喻，之前與所需後盾方商定的任何形式都是令人滿意的)，詳細説明上一個財政月發生和/或支付的C波段搬遷成本。
(F)高級船員證書。在交付第9.1(A)及(B)條所規定的財務報表時，由借款人的獲授權人員發出的證明書，表明並不存在失責行為或失責事件，或如確實存在失責行為或失責事件，則指明其性質及程度。在交付第9.1(A)節規定的財務報表時，借款人或國際通信衞星組織的獲授權人員和首席財務或法律幹事(不包括上述獲授權人員)的證書，列出根據完美證書第1(A)節所要求的資料，或確認自截止日期或依據本款(G)交付的最新證書的日期(視屬何情況而定)以來，該等資料沒有改變。
(G)發出關於違約或訴訟的通知。借款人或任何附屬公司的獲授權人員在實際知悉有關情況後，應立即通知(I)任何構成失責或違約事件的事件的發生，該通知須指明其性質、存續期及借款人擬就此採取何種行動；(Ii)任何針對借款人或任何附屬公司(與該等個案有關的除外)而懸而未決的訴訟或政府法律程序，而該等訴訟或法律程序可合理地預期會導致重大不利影響；及(Iii)有關任何衞星的任何實際或推定的全部或重大部分損失事件。
(H)處理環境事務。借款人在獲得下列任何一項或多項環境事項的實際知識後，應立即以書面通知貸款人，除非此類環境事項單獨或與所有其他此類事項合在一起，合理地預期不會導致實質性的不利影響：
(I)解決針對借款人或任何附屬公司或任何房地產的任何未決或威脅的環境索賠；
(Ii)排除(X)可合理預期會導致借款人或任何附屬公司不遵守任何適用環境法的任何條件或事件，或(Y)可合理預期構成針對借款人或任何附屬公司或任何房地產的環境索賠的任何條件或事件；
(Iii)禁止任何房地產上可合理預期會導致該房地產在任何環境法下的擁有權、佔用、使用或可轉讓方面受到任何限制的任何條件或事件；及
(Iv)確保針對任何房地產上、房地產下或房地產下的任何有害物質的實際存在、釋放或威脅釋放，進行任何調查，或採取任何移除、補救或其他糾正行動。
所有此類通知應合理詳細地描述索賠、調查、條件、發生或清除或補救行動的性質以及對此的迴應。“不動產”一詞係指借款人或任何附屬公司擁有或租賃的土地、建築物及改善設施，但不包括所有營運固定裝置及設備，不論是否納入改善設施內。
(一)提供其他信息。一旦備案，借款人(如果美國證券交易委員會控股是美國境外的一家上市備案公司，則為控股公司)或其任何附屬公司向美國證券交易委員會或任何類似司法管轄區的任何類似政府當局提交的任何備案文件(包括表格10-K、20-F、10-Q、6-K或8-K)或登記説明書的副本並向其報告，不包括對任何登記説明書的修訂(以該登記説明書生效的形式交付貸款人為限)，展示給任何登記説明書，並在適用的情況下，借款人(以及Holdings，如果Holdings是美國以外的一家公開申報公司)或任何附屬公司的任何登記聲明)以及所有財務報表、委託書、通知和報告的副本，應以持有人的身份(在每種情況下，均以尚未根據本協議交付貸款人的範圍內)合理迅速地發送給Holdings、借款人和/或任何附屬公司(包括任何高級票據(無論是否公開發行))的任何公開發行債務的持有人，行政代理或所需貸款人可能不時以書面形式合理要求的其他信息(財務或其他)；但在Intelsat S.A.或借款人的網站上或通過EDGAR系統可公開獲得的情況下，控股公司和借款人無需向行政代理或任何貸款人提供任何此類報告和其他材料。
(J)駁回命令和訴狀。(I)在向破產法院提交或向債權人委員會或美國受託人(視屬何情況而定)提交任何命令及與貸款和信貸文件有關的所有其他建議的命令及狀書、任何重組計劃及/或與此有關的任何披露陳述之前，在合理切實可行的範圍內儘快向行政代理人及所需後盾各方的大律師提供債務人在案件中建議的所有實質性狀書及命令的副本，每宗個案均須有合理充裕的時間供該大律師覆核及發表意見
提交申請前的日曆日；但如果借款人根據當時的有關情況合理地確定，提供一份有充分時間進行審查和評論的擬議狀或命令的副本是不可行的，則借款人有義務在合理可行的情況下儘快提供該副本，或(B)在貸方任何一方向在本案中委任的任何法定委員會或美國受託人提供該等文件的同時，提供與借款人或其任何附屬公司的財務狀況或貸方的其他債務或根據第363、365條提出的任何救濟請求有關的所有其他通知、檔案、動議、訴狀或其他資料。破產法第1113條或第1114條或聯邦破產程序規則第9019條。
(K)根據FCC的報告。借款人或其任何受限制子公司提交給聯邦通信委員會或任何其他聯邦、州或地方政府當局的任何和所有定期報告或特別報告的副本，如果該等報告表明借款人或其任何受限制子公司的業務、運營、事務或條件發生任何重大不利變化，則應立即提供這些報告的副本，以及來自FCC或任何其他聯邦、州或地方政府當局關於借款人、其任何子公司或任何衞星公司的關於借款人、其任何子公司或任何衞星公司的任何和所有通知和其他通訊的副本，以及與合理預期可能導致重大不利影響的任何事項有關的副本。
(L)編寫《衞星健康報告》。對於賬面淨值超過50,000,000美元的每一顆在軌衞星，以及在行政代理合理要求下，在任何時間發生違約事件時，(1)關於借款人或其任何子公司運營的任何一顆或多顆在軌衞星的衞星健康報告，以及(2)關於由借款人或其任何子公司以外的任何人運營的任何在軌衞星，借款人從該人收到的任何衞星健康報告，有一項諒解，就任何此類衞星健康報告或其他衞星健康報告包含任何前瞻性陳述、估計或預測而言，此類陳述、估計或預測會受到重大不確定性和意外情況的影響，其中許多不在借款人或其任何子公司的控制範圍之內，且不能保證此類前瞻性陳述、估計或預測一定會實現，且前提是本條(J)中的任何規定均不得要求借款人向行政代理機構或任何貸款人提供任何信息，但此類信息的交付受到適用法律或法規的限制。
9.2.包括所有書籍、記錄和檢查。借款人將，借款人將安排每一家附屬公司，允許行政代理的高級人員和指定代表或被要求的貸款人訪問和檢查借款人及其高級人員和獨立會計師控制範圍內的任何該等附屬公司的任何財產或資產，並審查借款人和任何該等附屬公司的簿冊和記錄，與借款人及其高級人員和獨立會計師討論借款人和任何該等附屬公司的事務、財務和賬目，並就此向其提供諮詢意見。一切按行政代理或所要求的貸款人所希望的合理時間和間隔以及合理的程度進行；但只要當時不存在違約或違約事件，借款人和任何信用方均有權參與代理人或貸款人與借款人的任何獨立會計師進行的任何討論。儘管本協議有任何相反規定，借款人或任何受限附屬公司均不會根據本第9.2條或其他規定披露或允許查閲或討論任何文件、信息或其他事項
此行為將違反任何律師-客户特權(由貸方律師合理確定)、法律、規則或法規，或任何對貸方或其關聯公司具有約束力的合同保密義務(但條件是：(X)如果任何此類信息被隱瞞，應通知行政代理；(Y)貸方應採取商業上合理的努力，以獲得同意，同意由於任何合同保密義務而隱瞞此類披露或行動(但就本條款(Y)而言，任何此類信息因代理人-客户特權而被隱瞞的情況除外)。
9.3.加強對保險的維護。
(A)借款人將、且借款人將促使其每一受限制附屬公司：(I)就借款人或其任何受限制附屬公司採購的每一顆衞星，如損失風險在發射時或之前轉嫁給借款人或該受限制附屬公司，且截至簽署日期尚未為其提供發射保險或與之有關的承諾，則就每一顆此類衞星及其後一段時間提供發射保險，但僅限於：並按借款人認為符合借款人最佳利益的條款(包括承保期、免賠額、承保限制、共同保險、免賠額和承保金額)，(2)就借款人目前擁有的或有損失風險的每一顆衞星(或，如果整個衞星沒有被擁有，則為其擁有或有損失風險的部分)，除任何被排除的衞星、在軌保險和(3)在上文第(1)款所述發射保險的承保期之後的任何時間，或如果沒有購買發射保險，在最初完成在軌測試後的所有時間，在每一種情況下，除任何被排除的衞星外，對其所擁有的或其有損失風險(或適用的部分)的每一顆衞星，在軌保險；但在任何時候，就非被排除的衞星而言，借款人或其任何附屬公司的在軌保險不得超過所有在軌衞星(及其擁有或有損失風險的部分)承保的總賬面淨值的33%(一項理解是，受在軌應急保護保護的任何衞星(或適用的部分)應被視為按“在軌應急保護”定義中所述的其賬面淨值的一個百分比投保)。如果該衞星(或其部分)的在軌保險到期或因保單規定的損失索賠而不再續期，導致未能遵守前一句中的但書，借款人及其受限制子公司應被視為在緊接該到期或不續期後120天內遵守該但書；但借款人或其任何受限制子公司(視屬何情況而定)應在該120天期間內購買該在軌保險或提供必要的在軌意外事故保護以遵守該等但書。如因任何原因無法獲得任何在軌應急保護，借款人或其任何受限制的子公司應在此類不可用後120天內，在符合上述第一個但書的前提下，對所有衞星(或部分衞星，視情況而定)有效投保符合上文第(2)款或第(3)款(視情況而定)的在軌保險，但不可用在軌應急保護旨在保護的除外衞星除外，且只要該在軌應急保護不可用；但借款人及其受限制附屬公司在緊接上述不可用後的120天內，須被視為符合本保險契諾的規定。
(B)借款人將，且借款人將促使其每一受限制附屬公司盡其商業上合理的努力，時刻保持借款人及其受限制附屬公司各自的財產((X)根據本協議通過第三方租賃或融資的不動產或非土地財產和(Y)衞星)為擔保方的利益而投保，以及與該等保險(以及法律允許的範圍內的任何一般責任、傘狀責任保險和工傷保險(在法律允許的範圍內)有關的所有保單或證書)。借款人或借款人的任何受限制附屬公司)(I)應註明抵押品代理人對抵押品代理人的利益感到合理滿意(包括但不限於將抵押品代理人命名為證書持有人、不動產的抵押權人和損失收款人、個人財產的證書持有人和損失收款人、一般責任和傘狀責任保險的附加保險，以及(在法律允許的範圍內)工人賠償保險的證書持有人)，(2)應説明，除非有關保險人事先向抵押品代理人發出至少30天的書面通知，否則不得取消或重大更改此類保險單；但就任何發射保險或在軌保險而言，此類通知可按可獲得的條款提供，並且(3)應擔保代理人的請求，為擔保當事人的利益向擔保代理人交存。儘管有前述規定或本協議其他地方包含的任何相反規定，任何ECA融資的貸款人或抵押品代理人可被指定為額外的受保人、抵押權人或損失收款人，其承保的ECA抵押品不需要按照本第9.3節的條款投保。
(C)如果任何抵押財產的任何部分在任何時間位於被聯邦緊急事務管理署(或任何後續機構)確定為特別洪水災害地區的地區，並且已根據1968年《國家洪水保險法》(現在或以後生效或其繼承者法案)提供洪水保險，則借款人應或應促使每一信貸方(I)維持或安排維持一家財務健全和信譽良好的保險人，洪水保險的金額和以其他方式足以遵守根據洪水保險法頒佈的所有適用規則和條例，以及(Ii)向行政代理提交符合該規則和條例的證據，其形式和實質是行政代理合理接受的。
(D)如借款人或其任何受限制附屬公司未能按照本第9.3節的規定維持所有保險，或如借款人或其任何受限制附屬公司未能為擔保方的利益將抵押品代理人指定為額外的被保險人、抵押權人或損失收款人(視屬何情況而定)，或未能如此存入與此有關的所有憑證，則抵押品代理人有權(但無義務)在合理事先通知借款人其意向後，按本條例所要求的條款及針對該等風險購買該等保險。並且借款人同意償還行政代理為此支付的任何保費。
9.4.增加納税負擔。借款人將支付和解除對其或對其收入或利潤或對屬於其的任何財產徵收的所有重大税項(就案件中的DIP債務人而言，僅限於在請願日之後產生的範圍)，並將促使每一家子公司支付和解除對其施加的所有重大税項，以及所有合法的重大索賠，如未支付，
可合理預期將成為借款人或任何受限制附屬公司任何財產的重大留置權；惟借款人或任何附屬公司均不須支付下列任何有關税款或申索：(A)根據公認會計原則(以借款人管理層善意判斷)就有關事宜真誠地提出爭議，而未能繳付税款或申索亦不會合理地預期會導致重大不利影響；或(B)就任何根據該等個案而屬直銷債務人的人士而言，不繳付該等税款或申索乃破產法典所允許或規定的。
9.5.批准合併後的公司特許經營權。借款人將作出，且借款人將促使每一受限制附屬公司作出或促使作出一切必要的事情，以維持及維持其存在、公司權利及權力，並使其有效，但不能合理地預期不會產生重大不利影響的情況除外；但前提是借款人及其附屬公司可完成第10.3、10.4或10.5節所允許的任何交易。
9.6.遵守法規、法規等。除非《破產法》對任何DIP債務人另有免責，否則借款人和借款人將促使每家子公司遵守適用於其或其財產的所有適用法律、規則、法規和命令(包括髮射和運營衞星和與之相關的測控站所需的所有FCC許可證和所有其他政府批准或授權)，並向衞星發送信號和從衞星接收傳輸信號，並保持所有此類FCC許可證和其他政府批准或授權完全有效。在每種情況下，除非不能合理地預期不這樣做會產生實質性的不利影響(有一項理解，即任何可能與尚未發射的衞星的FCC許可證有關的故障，其本身不應被視為或被視為造成實質性的不利影響)。
9.7.更新ERISA。借款人或任何附屬公司或任何ERISA聯營公司知道或有理由知道以下任何個別或整體(包括先前披露或豁免披露的事件，只要其責任仍未解決)可能會產生重大不利影響的事件發生後，借款人應立即向每一貸款人遞交一份由借款人的授權人員或任何其他高級人員出具的證明書，列明該事件的詳情及借款人、該附屬公司或該ERISA聯營公司須採取或擬採取的行動(如有的話)，以及任何通知(所需的，向借款人、該子公司、ERISA附屬公司、PBGC、計劃參與者(與個人參與者的福利有關的通知除外)或計劃管理人給予或提交的：發生了可報告的事件；未能達到《守則》第412條規定的最低籌資標準，或將向財政部長申請豁免或修改《守則》第412條規定的與計劃有關的最低籌資標準(包括任何所需的分期付款)或延長任何分期還款期；根據ERISA第四章，已經或將終止、重組、分割或宣佈破產的計劃沒有資金來源的流動負債(包括對此給予書面通知)；計劃有無資金來源的流動負債，已經或將導致根據ERISA或《準則》的留置權；將提起或已經提起訴訟以終止無資金來源的流動負債的計劃(包括就此發出書面通知)；
已根據ERISA第515節對借款人、子公司或ERISA關聯公司提起訴訟，以收取對計劃的拖欠繳款；PBGC已通知借款人、任何子公司或任何ERISA關聯公司其有意任命受託人管理任何計劃；借款人、任何子公司或任何ERISA關聯公司未能根據《守則》第412條就計劃支付所需的分期付款或其他付款；或借款人、任何附屬公司或任何ERISA聯屬公司已經或將根據ERISA第409、502(I)、502(L)、515、4062、4063、4064、4069、4201或4204條或本守則第4971或4975條對某項計劃或因該計劃而招致或將招致(或將招致)任何負債(包括任何或有或有負債)。
9.8.負責物業的維修保養。借款人將並將促使其每一受限制附屬公司保持和維持對其業務開展有重要影響的所有財產和材料，但正常損耗除外，其中應包括，就衞星(尚未發射的衞星除外)而言，應包括按照商業衞星行業的審慎和勤勉標準，對處於指定軌道位置的衞星進行跟蹤、遙測、控制和監測，但如不這樣做，可合理預期會產生重大不利影響。
9.9.允許與關聯公司進行更多交易。除該命令及破產法院的任何其他命令另有規定外，借款人將與其任何聯營公司(借款人或其受限制附屬公司除外)進行及安排每一間受限制附屬公司進行涉及總代價超過1,500,000美元的所有交易，交易條款對借款人或受限制附屬公司實質上與借款人或受限制附屬公司與非聯屬公司人士進行的可比獨立交易一樣有利；但上述限制不適用於(A)[保留區](B)第10.9節允許的交易；(C)向借款人和子公司的董事會成員支付的慣常費用和向其提供的慣常賠償金；(D)第10.6節允許的交易；(E)在正常業務過程中與借款人和子公司的高級管理人員、顧問和僱員採購服務有關的僱用和其他補償安排；(F)與借款人或受限制的子公司向借款人的任何母公司直接支付或以股息支付有關的任何分税協議或安排，如果該母公司被要求提交綜合報告，反映借款人或其受限制附屬公司收入的單一或類似的納税申報表，其數額相等於借款人和/或其受限制附屬公司不應直接支付的可歸於借款人和/或其受限制附屬公司的該等税款的部分，但不超過借款人或該等受限制附屬公司被要求作為獨立納税人(或與其母公司分開的獨立團體)直接繳納該等税款的借款人或該等受限制附屬公司本應就該等税款而須繳付的款額；(G)於簽署日期生效並列於附表9.9的協定及其修訂對貸款人並無重大不利；以及(H)借款人或其任何受限制附屬公司與董事的任何人士或董事亦是任何母公司的董事的任何人士之間的交易；但該等董事須放棄以其母公司董事的身分就涉及該人士的任何事宜投票。
9.10.財政年度末；財政季度。為了財務報告的目的，借款人將促使(A)其各自及其子公司的每個會計年度在每年的12月31日結束，以及(B)其各自及其各自子公司的每個會計季度的截止日期與該會計年度結束的日期和借款人過去的做法一致；
但是，借款人可在書面通知行政代理人後，將上述規定的財務報告慣例更改為行政代理人合理接受的任何其他財務報告慣例(雙方商定，行政代理人應合理接受從GAAP向IFRS的轉換)，在這種情況下，借款人和行政代理人將對本協議進行任何必要的調整，並在此得到貸款人的授權，以便在財務報告中反映此類變化。
9.11.允許增加擔保人和設保人。除第10.1(A)(J)款所述外，借款人應促使(I)在簽署日期後形成或以其他方式購買或收購的每一直接或間接子公司(非限制性子公司和任何指定目標子公司除外)(除非，就任何此類子公司而言，其收購或形成的唯一目的是完成許可收購，而該等收購受或僅為訂立一項或多項關於許可收購債務的協議，該協議禁止本條第(I)款所設想的此類子公司提供擔保，在這種情況下，(I)在此類禁令停止適用之前，不需要本條款第9.11條(I)對該子公司要求的擔保)，(Ii)在簽署日期不是重要子公司但隨後成為重要子公司的每家子公司(任何非限制性子公司和任何指定目標子公司除外)，(Iii)獲得任何實質性資產或不再被視為無效的每一非活動子公司(除非該子公司根據本協議的條款被指定為非限制性子公司或指定目標子公司)，以及(Iv)在這些情況下成為債務人的每一家子公司，在每種情況下籤署一份合併協議和一份《擔保協議》的補充文件；但是，如果借款人和/或該外國子公司根據當地律師的書面意見得出結論認為，採取此類行動將(I)違反該外國子公司所在地區的法律，或(Ii)採取此類行動的成本、負擔、困難或後果(考慮到對借款人及其關聯方的任何不利税收後果(包括徵收預扣税或其他實質性税))，則借款人和/或該外國子公司認為採取此類行動將超過貸款人從中獲得的利益，則不要求任何外國子公司採取此類行動；此外，如果可以採取步驟(例如，限制擔保金額)以使此類違規、成本、負擔、困難或後果不存在，則在所需的後盾方提出請求時，相應的外國子公司應簽訂經修改的擔保和/或經修改的擔保文件，在適用法律允許的最大範圍內，提供根據擔保和在成交日期簽署和交付的擔保文件所提供的儘可能多的利益，並考慮到此類成本、負擔、困難或後果。
9.12.提供額外股票的質押和負債證據。
(A)借款人將質押，並在適用的情況下，將促使每一附屬擔保人為擔保當事人的利益向抵押品代理人質押：(I)借款人或附屬擔保人在簽署日期後組成或以其他方式購買或取得的每家附屬公司(任何非限制附屬公司除外)的所有股本和少數股權投資，在每一種情況下，均依據《擔保協議》的附錄(或在必要時，新的質押協議或擔保協議)，其形式和實質令所需貸款人合理滿意；。(Ii)債務的所有證據。
借款人或任何附屬擔保人在根據第10.4(B)節進行的任何資產處置中收到的超過1,000,000美元，在每一種情況下，均依據擔保協議附錄(或在必要時，新的質押協議或擔保協議)，其形式和實質令所需貸款人合理滿意；及(Iii)在簽署日期後籤立的證明借款人、各子公司及每一少數股權投資欠借款人或任何附屬擔保人的債務的任何全球本票，在每種情況下均依據擔保協議補編(或在必要時，新的質押協議)在形式和實質上令所需的貸款人合理滿意。
(B)如果借款人同意，借款人和每個附屬公司欠任何貸方的超過1,000,000美元的所有債務，應由一張或多張全球本票證明。
(C)在簽署日期及之後的任何時間，借款人將促使任何母公司或借款人的任何子公司向借款人作出(X)由任何母公司或借款人的任何子公司向借款人作出的任何貸款或墊款(包括但不限於根據其擔保或擔保)的每一債務人和債權人，或(Y)由在該貸款或墊款延期或發生之前由借款人的非信用方的子公司向任何貸款人作出的(Y)簽署並向行政代理交付基本上採用附件I(由所需貸款人合理確定)形式(經修改)的公司間附屬協議。不時修訂或補充的“公司間從屬協議”)，或在公司間從屬協議先前已生效的情況下，就公司間從屬協議訂立合併協議，並就此迅速籤立和交付行政代理可能合理要求的所有其他文書，並採取一切進一步行動；但無須就總額不超過$10,000,000的公司間貸款及墊款訂立該等公司間居次協議，但規定貸款人同意的其他例外情況除外。
(D)儘管有前述規定，如果借款人和/或該外國子公司根據當地律師的書面意見得出結論認為，採取此類行動將(I)違反該外國子公司所在地區的法律，或(Ii)採取此類行動的成本、負擔、困難或後果(考慮到借款人及其附屬公司的任何不利税收後果(包括徵收預扣税或其他實質性税))，則不要求任何外國子公司根據本第9.12節採取任何此類行動。超過了貸款人將從中獲得的利益；此外，如果可以採取步驟(例如，限制擔保金額)以使此類違規、成本、負擔、困難或後果不存在，則在所需的後盾方提出請求時，相應的外國子公司應簽訂經修改的擔保和/或經修改的擔保文件，在適用法律允許的最大範圍內，提供根據擔保和在成交日期簽署和交付的擔保文件所提供的儘可能多的利益，並考慮到此類成本、負擔、困難或後果。
9.13.禁止使用收益。借款人將所有貸款用於第8.16節規定的目的。
9.14.推動業務發生變化。
(A)借款人及附屬公司作為整體，不會從根本及實質上改變其整體業務的性質，與借款人及附屬公司於簽署日期所進行或擬進行的業務，以及與上述任何事項相輔相成、附帶或相關、合理類似或合理延伸、發展或擴展的其他業務活動(“準許業務”)相比。
(B)任何許可子公司將不會從事任何一項或多項業務活動，但持有向其發放的FCC許可證並與借款人或其他受限制的子公司(除其他許可子公司以外)訂立安排，以在其指導和控制下管理和運營此類FCC許可證，在每種情況下，均應在適用法律允許的最大範圍內進行。借款人將使所有主題許可始終以許可子公司的名義持有(該子公司應是許可子公司的唯一合法和受益所有者)。FCC在簽署日期之後發放的構成主題許可的任何許可應以許可子公司的名義持有(該子公司應是其唯一合法和受益的所有者)。
9.15.中國沒有進一步的保證。
(A)根據美國或任何適用的外國法律，借款人將，並將促使對方貸款方簽署任何和所有其他文件、融資報表、協議和票據，並採取所有此類進一步行動(包括對融資聲明、固定文件、抵押、信託契據和其他文件進行存檔和記錄，並迅速將其證據提供給抵押品代理人)，行政代理人或被要求的貸款人可能合理地要求，以授予、保全、保護和完善擔保文件設定或擬設定的擔保權益的有效性和優先權。所有費用由借款人和受限制子公司承擔；然而，儘管本協議或任何其他信貸文件中包含任何相反的規定，但在不限制根據訂單和擔保文件授予抵押品的留置權和擔保權益的情況下，貸方將沒有義務進行任何抵押、授權任何固定設備備案、簽訂任何需要“控制”的協議(如UCC第9-104、9-105、9-106和9-107節所述，在任何相關司法管轄區有效)或就受所有權證書約束的資產進行任何登記。
(B)如在簽署日期後借款人或任何其他信貸方取得任何賬面價值或公平市價超過10,000,000美元的資產(包括任何房地產或其改善或其中的任何權益)(構成擔保文件下的抵押品的資產除外，該等資產在取得時受擔保協議的留置權所規限)，而該等資產是擔保文件所擔保的性質的，則借款人應通知行政代理人及其貸款人，如行政代理人或所需的貸款人提出要求，借款人將使該等資產受到留置權的約束，以擔保適用的義務，並將：並促使其他貸方採取行政代理或貸款人為授予和完善此類留置權而提出的必要或合理要求的行動(除非對於任何此類資產，該資產受本條款(B)項所允許的一項或多項協議或留置權的約束，這些協議或留置權禁止授予其擔保權益，
在這種情況下，不應要求對此類資產採取9.15(B)節規定的其他措施，直至此類禁令不再適用為止)與安全文件的適用要求一致，包括本9.15節(A)段所述的措施，費用全部由貸方承擔。儘管本文或證券文件中包含的任何規定與之相反，抵押品在任何時候都不應包括(I)任何FCC許可證，範圍(但僅限於)，即抵押品代理人在該時間不能根據當時有效的《1934年通信法》及其頒佈的條例有效地擁有其中的擔保權益，但在法律允許的最大範圍內，抵押品應包括FCC許可證的所有權利，以及從銷售中獲得或與銷售相關的所有收益的權利，轉讓或轉讓FCC許可證或(2)附表1.1(B)所列衞星、其保險單及相關的建造和製造合同、發射保險單(以發射和相關服務的承保範圍及任何相關保費為限)、發射服務協議(但不包括客户合同)或保證根據任何非洲經委會融資承擔義務的收益(本條第(2)款，“歐洲和中亞抵押品”)。
(C)根據盧森堡法律組織的每個信用方不得擁有衞星、軌道槽或持有客户合同，只要抵押品代理人不能持有此類財產的有效和完善的擔保權益。
(D)即使本合同有任何相反規定，如果被要求的貸款人在其合理判斷(以書面形式向借款人和行政代理確認)中合理地確定(考慮到命令的存在和效力)，在任何財產上設立或完善任何留置權的成本或其他後果(包括不利的税收和會計後果)相對於由此向擔保方提供的利益而言是過高的，則對於信貸文件的所有目的而言，不需要採取該等行動來設立或完善對該財產的該留置權。
9.16.提供安全的訪問和命令代碼。
(A)允許借款人在行政代理的要求下，並將促使每一受限制子公司採取商業上合理的努力，迅速從每一提供商(借款人除外)那裏獲得任何衞星的跟蹤、遙測、控制和監測服務，同意並與行政代理達成協議，以：
(I)在行政代理機構通知根據第12條進行的加速已經發生時，應迅速向行政代理機構交付所有必要的訪問代碼、命令代碼和命令加密，包括激活和控制任何航天器子系統和有效載荷部件及其應答器，前提是已獲得任何政府當局的同意或批准，或向任何政府當局登記或備案，以便對任何此類衞星進行訪問和執行跟蹤、遙測、控制和監測；
(Ii)在行政代理通知根據第12條進行的加速已經發生時，應採取必要的商業合理步驟，以獲得任何政府當局的同意或批准，或向任何政府當局登記或備案，以實現對任何此類衞星和相關技術數據的任何業務控制權的轉讓
(包括批准向行政機構指定的任何人出口或再出口這類衞星的任何許可證)；以及
(3)一旦獲得同意、批准、登記或備案，應向行政代理提交發出任何此類同意、批准、登記或備案的書面證據；
(B)如在作出商業上合理的努力以取得上述第(1)款所指的同意和協議後，任何此類同意或協議仍未如此取得，則指示每一此類跟蹤、遙測、控制和監測服務提供者(以及尚未發射的衞星的每家衞星製造商，但借款人或受限制附屬公司並不擁有上述第(3)款所指的所有物品)合作提供上述第(1)款所指的接入碼、指令碼和命令加密，在每一種情況下，均須獲得任何政府當局的同意或批准，或向任何政府當局登記或備案；和
(C)在根據第12條規定的加速後的任何時間，並在行政代理就此發出通知後，行政代理應立即向行政代理提交所有必要的訪問代碼、命令代碼和命令加密，並由所需的貸款人自行判斷，以建立對任何衞星的訪問和執行跟蹤、遙測、控制和監測，包括激活和控制任何航天器子系統和有效載荷組件及其應答器，以及對此類代碼和加密的任何更改或修改。
9.17.包括TTC&M供應商。借款人將並將盡其商業上合理的努力，促使任何衞星的跟蹤、遙測、控制和監測服務的每一提供方(借款人除外)同意，不更改在任何時間發生違約事件時建立對每顆衞星的訪問和對其進行跟蹤、遙測、控制和監測所需的任何接入碼、命令碼或命令加密，並且借用方或其行政代理已通知該跟蹤、遙測、控制和監測服務的提供者，而不立即向行政代理提供建立訪問和執行跟蹤所需的新的接入碼、命令碼和命令加密，衞星的遙測、控制和監測，一旦該接入碼、命令碼和命令加密已根據本第9.17節交付給管理代理。
9.18. [已保留].
9.19.設立政府業務子公司。借款人將使用其商業上合理的努力(如Intelsat General Communications LLC與其其他各方之間的特定代理協議(“代理協議”)所允許的，以及任何實質上類似的協議可能允許的)，並將使用其商業合理的努力(如代理協議可能允許的，以及任何實質上類似的協議可能允許的)，使其每個子公司(Intelsat General Communications LLC和任何其他政府業務子公司除外)不直接或間接地允許或允許Intelsat General Communications LLC或此類其他政府
業務子公司採取或不採取任何行動，將違反本協議的契諾和條款，或導致本協議中包含的任何陳述或保證不真實。
9.20.簽署《結案後契約》。在任何情況下，貸方應在實際可行的情況下，在附表9.20規定的截止日期之後的時間段內，或在所需貸款人合理商定的較後日期內，包括合理地適應在截止日期未能預見的情況，交付本應在截止日期交付或採取的附表9.20規定的文件或採取行動，除非行政代理根據本合同規定的關於抵押品和擔保事項的授權另有商定的範圍。
9.21.簽署了FCC公約。
(A)根據FCC C-Band規則，貸方應採取商業上合理的努力，及時準備、提交和起訴所有要求償還C-Band搬遷費用的請求；以及
(B)信貸各方應盡商業上合理的努力，遵守FCC在C頻段規則中規定的與加快C頻段頻譜清理有關的最後期限。
9.22.美國破產很重要。每個DIP債務人應：
(A)提出所有建議的(I)首日命令、(Ii)“第二天”命令、(Iii)與貸款及其他債務有關或影響的命令、申請前債務及信貸文件、任何其他融資或現金抵押品的使用、任何正常過程以外的抵押品出售或其他處置、現金管理、足夠保障、任何重組計劃及/或與此有關的任何披露聲明，(Iv)有關借款人或其任何附屬公司的財務狀況或DIP債務人的其他債務的命令，或根據第363條尋求寬免的命令，破產法第364或365條或聯邦破產程序規則第9019條，(V)授權向關鍵供應商支付額外款項的命令(除第一天命令和第二天命令中批准的救濟之外)和(Vi)建立案件管理程序或批准提交給破產法院的重大交易的命令，在每一種情況下，債務人提出的符合本協議條款並經其允許的命令；
(B)在所有實質性方面遵守破產法院就案件作出的每一項命令；並及時履行其作為債務人根據《破產法》、《破產規則》、《命令》(視情況適用而定)和破產法院的任何其他命令所承擔的義務和責任。
第10節：禁止任何消極的公約。
各信用方特此約定並同意，在簽署之日及以後，直至承諾終止，貸款連同本合同項下產生的利息、手續費和所有其他債務全部付清：
10.1.提高負債限額。
(A)保證貸方不會、也不會允許其各自的任何受限子公司產生、招致、承擔或忍受任何債務，但以下情況除外：
(A)減少信用證文件項下產生的債務；
(B)借款人對借款人的任何附屬公司及(Ii)在遵守第10.5(D)及/或(G)條的情況下，借款人的任何附屬公司或借款人的任何受限制附屬公司的債務；
(C)對任何銀行承兑匯票、銀行擔保、信用證、倉單或在正常業務過程中達成的類似融資的負債；
(D)除以下第(I)和(J)款規定外，在遵守第10.5(G)節的前提下，限制子公司就借款人或其他受限制子公司根據本協議允許發生的債務而發生的擔保義務，以及(Ii)借款人就根據本協議允許發生的受限制子公司的債務而發生的擔保義務；但任何不是借款人任何債務的附屬擔保人的受限制子公司不得擔保；
(E)避免在正常業務過程中因供應商、客户、特許經營商、出租人和被許可人的義務而產生的擔保義務；
(F)(I)在(A)收購(以購買、租賃或其他方式)、建造或改善固定資產或資本資產(包括房地產)及(B)在簽署日期前產生的任何ECA融資後270天內產生的負債(包括資本租賃產生的負債)，(Ii)與準許銷售回租訂立的資本租賃項下產生的負債，及(Iii)資本租賃項下產生的負債，但於簽署日期生效的資本租賃及根據上文第(I)及(Ii)款訂立的資本租賃除外；但依據第(Iii)款招致的債務總額在任何未清償時間不得超逾$50,000,000；
(G)償還(1)請願書前擔保債務；(2)請願書前優先票據；(3)在簽署日期未償並列於本協議附表10.1的其他債務；
(H)減少對衝協議方面的債務；
(I)控制任何指定目標子公司或不是借款人擔保人的任何受限子公司或借款人的任何受限子公司的債務，只要這些債務是為了促進指定目標交易或允許收購而發生的，以使對指定目標子公司或被收購人或其子公司的投資成為第10.5節允許的投資，在每種情況下，遵守第10.5節的規定；
(J)任何為取得該等準許收購而取得或組成的人(每名“被取得人”)所招致的用以資助準許收購(指定目標交易除外)的負債及該項負債，
“準許收購債務”)，在該項準許收購完成之時或之前；但條件是：(A)借款人或任何受限制附屬公司(被收購人及其附屬公司除外)並非在任何方面招致或擔保該等債務，且在其他方面對借款人或任何受限制附屬公司(被收購人及其附屬公司除外)或其任何資產沒有追索權；及(B)在發生債務時，根據第(J)款就被收購人所產生的債務總額不得超過40%的貸款價值比率；但條件是，在完成指定的目標交易後，貸方或任何受限制的子公司不得產生本第10.1(J)條規定的任何債務；
(K)就履約保證金、投標保證金、上訴保證金、關税保證金、保證金和完工保證金以及與所借款項無關的類似債務支付債務，包括在正常業務過程中為保證健康、安全和環境義務而產生的債務；
(L)避免與任何允許的銷售回租有關的債務(前提是其現金淨收益迅速應用到第5.2節要求的程度)；
(M)債務(I)構成與指定目標交易中發生的購買價格或其他類似調整(包括延期付款或類似債務)有關的賠償義務或債務，以及(Ii)由指定目標交易中發生的遞延補償或其他類似安排下的債務組成；
(n) [保留區];
(o) [保留區];
(P)借款人或其任何子公司可能被視為與根據本協定要求進行的資產和/或業務的收購或出售有關的賠償和類似義務的協議而存在的債務；
(Q)借款人或任何附屬擔保人的債務，其本金總額與當時未清償和根據本條款(P)發生的所有其他債務的本金或清償優先權合計，在任何一次未清償時不超過50,000,000美元；
(R)借款人以其附屬公司為受益人的擔保義務(I)允許外幣交易或資金轉移總額在任何時間未償還時不超過2,000,000美元，(Ii)借款人或其任何附屬公司根據借款人或其任何附屬公司為承租人的任何租約作為承租人的擔保人的擔保義務，但資本租約除外，根據資本租約，不是附屬擔保人的附屬公司是承租人，只要該租約是本協議下以其他方式允許的，(Iii)借款人或其任何附屬公司作為任何合營企業為一方的資本化租賃債務或該合營企業在正常業務過程中訂立的任何合約的擔保人，而在任何尚未清償的任何時間，該合約的總金額不得超過2,000,000美元；但前提是最高
借款人或其任何附屬公司就本條(Iii)所述任何義務所承擔的責任，根據第10.5節的要求被允許作為一項投資，以及(Iv)借款人或其任何附屬公司的責任可根據與第10.5節所允許的任何投資相關的收購協議而被視為存在(包括支付購買價格的任何義務以及在本條款允許的範圍內的任何賠償、購買價格調整和類似義務)；
(S)借款人或任何附屬公司的債務，包括(X)為保險費融資或(Y)在正常業務過程中的供應安排中所載的自負盈虧義務，在每種情況下均構成債務；
(t) [保留區];
(U)不屬於營運資金輔助擔保人的附屬公司的債務，只要本條(T)項下的債務在任何時候未清償的總額不超過1,000萬美元；
(v) [保留區];
(W)保留所有信用證和銀行擔保，只要所有這些信用證和銀行擔保的美元總額在任何時候都不超過25,000,000美元即可；
(X)就本第10.1(A)條(F)、(G)(Iii)、(L)、(T)和(V)條所允許的任何債務，確定允許的再融資債務；以及
(Y)支付上述(A)至(W)款所述債務的所有保費(如有)、利息(包括請願後利息)、費用、開支、收費和額外或或有利息。
(B)保證借款人不會發行任何優先股或其他優先股權益。
10.2.取消對留置權的限制。貸方將不會、也不會允許其各自的任何受限子公司在借款人或任何受限子公司的任何財產或資產(不動產或非土地、有形或無形)上設立、招致、承擔或容受任何留置權，無論其現在擁有還是以後獲得，但以下情況除外：
(A)關於(I)信用證文件下產生的任何留置權，包括最後的DIP命令和(Ii)臨時現金抵押品命令(為免生疑問，其中包括作為對請願前擔保當事人的充分保護而給予的留置權)；
(B)取消允許的留置權；
(C)根據第10.1(A)(F)節允許的擔保債務的其他留置權；但這種留置權在任何時候都只附加於如此融資的資產、ECA抵押品和/或其他資產
受按照第10.1(A)(F)節產生的債務的資產，其所欠的人與所擔保的債務相同；
(D)包括：(1)擔保呈請書前擔保債務的留置權和(2)在簽署之日存在並列於本合同附表10.2的其他留置權；
(E)將本條款第10.2條(A)、(B)、(C)和(D)(Ii)條所允許的任何留置權替換、延長或續期，或替換、延長或更新受該留置權限制的同一資產，或替換、延長或更新由此擔保的債務(在每種情況下，不增加或改變任何直接或或有債務人的金額或變化，除非本條款另有允許的範圍除外)；
(f) [保留區];
(G)對擔保(I)允許的收購債務和(Ii)第10.1(A)(I)節允許的債務的任何被收購人或其子公司的股權或資產進行擔保的留置權；但除該被收購人的股權外，不得將此類留置權置於借款人或任何受限制的附屬公司(被收購人及其子公司除外)的任何資產中；
(H)取消額外留置權，只要所擔保債務的本金總額在任何時候不超過50,000,000美元；
(I)對不受限制的子公司的股權實行留置權；
(j) [保留區];
(K)保證現金和現金等價物的總保證金不超過300萬美元，以(1)保證履行投標、貿易合同、政府合同和租賃(借款債務除外)、法定義務、擔保、暫緩、海關和上訴保證金、履約保證金和在正常業務過程中發生的其他類似性質的義務(包括確保健康、安全和環境義務的義務)，或(2)提供《破產法》第366條中使用的“充分的付款保證”；
(L)根據第10.1(A)(V)節允許的擔保債務的其他留置權；以及
(M)將被視為與第10.4節允許的交易相關的其他留置權視為存在的留置權。
10.3.取消對根本性變化的限制。除非第10.4或10.5條明確允許，否則貸方將不會也不會允許其各自的任何受限子公司進行任何合併、合併或合併，或清算、清盤或解散自身(或遭受任何清算或解散)，或轉讓、出售、租賃、轉讓、轉讓或以其他方式處置其所有或基本上所有業務單位、資產或其他財產，但以下情況除外：
(A)允許借款人或任何其他人的任何附屬公司(許可附屬公司除外)可與借款人合併或合併為借款人；但條件是：(I)借款人
即為持續或尚存的法團；及。(Ii)該項合併或合併的完成不會導致失責或失責事件；。
(B)允許借款人的任何子公司(許可子公司除外)或任何其他人可以與借款人的任何一家或多家子公司合併、合併或合併為借款人的任何一家或多家子公司；但(I)如屬涉及一間或多於一間受限制附屬公司的任何合併、合併或合併，(A)受限制附屬公司須為持續或尚存的法團，或(B)借款人須採取一切必需的步驟，使因任何該等合併、合併或合併而組成或尚存的人(如並非受限制附屬公司)成為受限制附屬公司；。(Ii)如任何合併、合併或合併涉及一名或多於一名附屬擔保人，則附屬擔保人須為該持續或尚存的法團，或由任何該等合併組成或尚存的人，合併或合併(如果不是附屬擔保人)應成為案件項下的DIP債務人，並簽署合併協議和擔保協議的補充協議，(Iii)該合併、合併或合併的完成不會導致違約或違約事件，以及(Iv)借款人應已向行政代理提交高級管理人員證書，説明該合併、合併或合併及任何擔保文件的補充符合本協議；
(C)允許任何非擔保人的受限制子公司(許可子公司除外)可以(在自願清算或其他情況下)將其任何或全部資產出售、租賃、轉讓或以其他方式處置給借款人、擔保人或借款人的任何其他受限制子公司；
(D)允許任何擔保人可以(在自願清算或其他情況下)將其任何或全部資產出售、租賃、轉讓或以其他方式處置給借款人或任何其他擔保人；
(E)在下列情況下，任何受限制附屬公司(許可附屬公司除外)可進行清算、清盤或解散：(X)借款人真誠地確定該等清算或解散符合借款人的最佳利益，且對貸款人並無重大不利；及(Y)如該受限制附屬公司為信貸方，則任何未按照第10.4或10.5節以其他方式處置或轉讓的資產或業務，或如屬任何該等業務，則須在實施該等清算或解散後轉移至另一信貸方，或由另一信貸方以其他方式擁有或經營；
(F)任何許可子公司可以(I)與作為信用方的任何其他許可子公司合併或合併，(Ii)僅將其任何或全部財產(在自動清算或其他情況下)出售、租賃、轉讓或以其他方式處置給作為信用方的另一許可子公司，(Iii)僅向信用方出售、轉讓或以其他方式處置該許可子公司的股本或其他所有權權益；
(G)在不限制借款人或其任何附屬公司根據任何法域的法律成立新附屬公司的能力的情況下，借款人或其任何附屬公司可將其組織管轄權改為美利堅合眾國(或其任何州)；以及
(H)允許借款人及受限制附屬公司完成指定目標交易。
10.4.取消出售資產的限制。貸方不會，也不會允許其各自的任何受限制子公司(I)轉讓、出售、租賃、轉讓、轉讓或以其他方式處置其任何財產、業務或資產(包括應收款和租賃權益)，無論是現在擁有的還是以後獲得的(借款人或受限制子公司的任何資產因意外或譴責而產生的任何此類出售、轉讓、轉讓或其他處置除外)，或(Ii)向任何人(借款人或擔保人以外)出售其擁有的任何受限制子公司的股本的任何股份，但以下情況除外：
(A)允許借款人和受限制附屬公司可以出售、轉讓或以其他方式處置：(I)現金和其他允許投資；(Ii)在借款人和受限制附屬公司的業務經營中不再使用或不再有用、或在經濟上不再可行以維持的財產(包括允許登記或申請登記任何不再使用或不再有用、或在經濟上可行以維持、失效、廢棄或失效的知識產權)和(Ii)在正常業務過程中使用或剩餘的設備、車輛、庫存和其他資產；
(B)允許借款人和受限子公司以公允價值出售、轉讓或以其他方式處置其他資產(應收賬款除外)；但(I)自簽署日期以來，根據本條(B)為代價超過10,000,000美元的任何出售、轉讓和或處置而收到的總非現金代價不得低於在該等出售、轉讓或處置中收到的總代價的75%；(Ii)任何收到的非現金收益以第9.12節規定的範圍質押給抵押品代理人，只要出售、轉讓或處置該資產的人是借款人或擔保人；(Iii)在適用的範圍內，借款人及其受限制子公司收到的現金淨收益立即用於第5.2節規定的預付款和/或承諾減少額，(Iv)在任何此類出售、轉讓或處置生效後，不應發生任何違約或違約事件，並將繼續發生；
(C)允許借款人和受限附屬公司將資產出售給借款人或任何受限附屬公司；但對於向非擔保人的受限子公司的任何此類出售，(I)此類出售、轉讓或處置應以公允價值進行，(Ii)在構成投資的範圍內，此類投資必須是根據第10.5節對非貸款方的受限子公司的允許投資，以及(Iii)根據第9.12節的要求，任何收到的非現金收益均質押給抵押品代理人作為抵押品，前提是出售、轉讓或處置此類資產的人是借款人或擔保人；
(D)允許借款人或任何受限制附屬公司根據“準許留置權”定義第(M)款或第(Y)款第10.3款進行第(X)款第(2)(B)款允許的任何交易；
(E)允許借款人和受限制子公司可以出售或貼現在正常業務過程中產生的與妥協或收回有關的應收賬款，但沒有追索權；
(F)允許借款人及其受限附屬公司在正常業務過程中租賃或轉租任何房地產或個人財產；
(g) [保留區];
(h) [保留區];
(I)允許借款人及其受限制附屬公司以營運資產交換與借款人真誠釐定的與獲準業務有關的其他營運資產(包括資產及現金及現金等價物的組合)，該等營運資產的市值或對借款人及其受限制附屬公司的整體業務具有相若或更大的市場價值或有用性，如交換的營運資產的公平市價超過(1)20,000,000元，則須由獲授權人員的證書證明；及(2)50,000,000元須在借款人董事會至少以誠意通過的決議中列出；但依據第10.4(I)條(根據其公平市場價值確定)交換的資產總額不得超過5億美元；此外，如果交換的任何經營性資產構成抵押品，則在符合本條款的條件下，交換的經營性資產應在交換完成時成為抵押品；
(J)將現金和現金等價物的任何處置和/或指定目標交易協議下的任何權利和義務轉讓給任何指定目標收購工具，在每種情況下，作為指定目標交易的一部分進行；
(K)根據任何首日命令批准任何資產處置；及
(L)允許借款人及其受限制附屬公司出售不受限制附屬公司的股權、債務或其他證券。
10.5.取消投資限制。除該命令和破產法院的任何其他命令另有規定外，貸方將不會也不會允許其各自的任何受限附屬公司向任何人作出任何墊款、貸款、信貸擴展或出資，或購買任何人的任何股票、債券、票據、債權證或其他證券或任何資產，或對任何人進行任何其他投資，但以下情況除外：
(A)在正常業務過程中繼續延長貿易信貸和資產購買期限；
(B)批准允許的投資；
(C)向借款人或其任何附屬公司的高級人員、董事和僱員提供貸款和墊款，用於合理和慣常的與商務有關的旅行、娛樂、搬遷和類似的普通業務目的，在本條(C)項下的任何時間未償還的本金總額不超過2,500,000美元；
(D)對本協定附表10.5所列、在簽署日期已承諾的現有或合同承諾的投資及其任何延期、續期或再投資，只要根據本條(D)規定的所有投資的總金額在任何時候不超過簽署日存在的此類投資的金額；
(E)因供應商或客户破產或重組以及為解決客户在正常業務過程中產生的拖欠債務和與客户發生的其他糾紛而收到的其他投資；
(f) [保留區];
(G)投資於：(I)任何附屬擔保人或借款人；(Ii)並非擔保人的受限制附屬公司，就(G)(Ii)條而言，總金額不超過(X)就政府業務附屬公司而言，任何一次未償還的金額為15,000,000美元；及(Y)如所有其他並非擔保人的受限制附屬公司，在任何一次未償還的總額不超過20,000,000美元；(Iii)由並非擔保人的受限制附屬公司作出的任何非受限制附屬公司，就(G)(Iii)條而言，總款額在任何一次未清償期間不得超過$10,000,000；。(Iv)並非擔保人的受限制附屬公司，但該等投資是由並非擔保人的受限制附屬公司作出的；。及(V)指定目標附屬公司，於指定目標交易完成時及之後，營運資金總額在任何時間不得超過80,000,000美元減去(X)依據第10.5(S)條第(I)款對指定目標附屬公司的投資額超過(Y)5.20,000,000美元；但(X)根據下文第(G)(V)款和第(S)(I)款對指定目標子公司的投資應由指定目標公司間貸款提供資金，以及(Y)任何貸款方直接持有的指定目標公司間貸款應受DIP留置權和充分保障留置權的約束；
(h) [保留區];
(i) [保留區];
(J)在第10.4(B)或(C)節允許的範圍內，投資構成出售、轉讓和其他資產處置的非現金收益；
(k) [保留區];
(L)根據第10.6條允許的其他投資；
(m) [保留區];
(N)以預付費用的形式構成墊款的其他投資，只要此類費用是在正常業務過程中發生的，並且是按照借款人或該附屬公司的習慣貿易條件支付的；
(O)在構成投資的範圍內，包括根據建造、發射、運營或保險衞星的任何合同支付的任何款項，而這些合同是在正常業務過程中訂立的；
(P)將貸款和墊款用於根據第10.6節以其他方式允許分紅的目的，包括但不限於第10.6(J)節所設想的類型的分紅；
(q) [保留區];
(r) [保留區];
(S)投資其他投資(包括對不是擔保人的任何受限制子公司的投資，僅作為任何此類投資的中間步驟；雙方同意，該等中間步驟不應構成根據本節第10.5節要求額外能力的單獨投資)，金額最高為(I)$350,000,000，在任何時間未清償，該金額應增加至等於(A)$600,000,000和(B)根據指定目標交易協議的條款完成指定目標交易的金額中較小者(為免生疑問，應理解，該金額不應包括在完成指定目標交易的同時及為完成指定目標交易而對指定目標附屬公司進行的任何營運資金投資(根據指定目標交易協議對收購價格的營運資金及現金調整除外)(“增加投資籃子”)(但前提是：(W)借款人或其附屬公司在未經所需貸款人事先書面同意的情況下，不得以對貸款人有重大不利影響的方式修訂、修改或放棄指定目標交易協議(但各貸款人須被視為已同意該項修訂，放棄或同意，除非它在通知和收到該提議的修訂、放棄或同意後五(5)個工作日內以書面形式向借款人提出反對)；(X)根據上文第(1)款和第(G)(V)款對指定目標子公司的投資應由指定目標公司間貸款提供資金；及(Y)任何貸款方直接持有的指定目標子公司的公司間貸款和任何指定目標子公司的股權應受DIP留置權和充分保障留置權的約束)及(Ii)除指定目標交易外，由與任何允許收購相關的任何許可收購債務提供資金的金額；但在根據本條款進行的任何投資構成收購的範圍內，此類投資應屬於許可收購；此外，不得根據本條款對任何非擔保人的受限制子公司進行投資，除非此類投資是為了促進收購或對被收購人或其子公司進行投資；此外，在完成指定目標交易後，貸方或任何受限制子公司均不得根據本第10.5(S)條第(Ii)款進行任何投資。
(t) [保留區];
(U)限制受第10.3條約束和允許的其他投資；
(V)構成第10.1(A)(E)節允許的擔保義務的其他投資；以及
(W)借款人和任何擔保人就其允許的任何再融資債務承擔的擔保義務。
儘管有上述規定，在簽署日期及之後，不得向(I)任何非限制性附屬公司(根據第10.5(G)(Iii)條除外)或(Ii)任何非附屬擔保人的特許附屬公司作出任何投資。
10.6.取消股息限制。借款人不得宣佈或支付任何股息(僅以其股本支付的股息除外)，或向其股東返還任何資本，或向其股東進行任何其他分配、支付或交付財產或現金，或直接或間接贖回、註銷、購買或以其他方式收購任何類別的股本或任何直接或間接母公司的股本，以供對價(或就其任何股本發行的任何期權或認股權證或股票增值權)，或為上述任何目的預留任何資金。或允許任何受限附屬公司購買或以其他方式收購借款人任何類別股本的任何股份(或就其任何股本發行的任何期權或認股權證或股票增值權)(所有前述“股息”)，但第10.5節允許的投資除外；但只要不存在失責或失責事件，或在失責或失責事件生效後不會存在：
(A)“借款人可支付借款人的任何母公司或借款人的任何母公司共同控制的聯營公司與借款人及其附屬公司的所有權和經營有關的任何費用和開支(視為股息或分派)(包括維持借款人及其附屬公司的公司存在所需的費用和開支(包括特許經營税或類似税項)、應付給借款人任何母公司的高級人員和僱員的費用、紅利和其他福利，以及代表借款人的任何母公司的高級職員和僱員提供的賠償，以及借款人的任何母公司的一般公司間接費用)；和
(B)就任何課税年度而言，如借款人的任何母公司被要求提交一份反映借款人或其受限制附屬公司收入的綜合、單一或類似的報税表，數額相等於借款人和/或其受限制附屬公司不應直接支付的可歸於借款人和/或其受限制附屬公司的税項部分，則借款人可申報並向借款人的任何母公司支付股息或其他分配，但不得超過借款人及/或該等受限制附屬公司(視何者適用而定)被要求以獨立納税人(或獨立於該母公司以外的獨立團體)的身份直接繳納該等税款的情況下，借款人及/或該等受限制附屬公司須就該等税項繳付的款額。
10.7.取消對債務償還的限制。除非該等命令、首日命令或破產法院的任何其他命令所載的條款及條件明確準許，否則借款人或任何受限制附屬公司不得因債務人在案件提交前所招致或產生的任何債務而預付任何款項(或預留款項以供預付)。
10.8.取消對回租銷售的限制。借款人將不會、也不會允許任何受限制附屬公司訂立或達成任何銷售回租，但許可銷售回租除外；但根據本第10.8條出售的所有資產的公允價值合計不得超過60,000,000美元。
10.9、員工需要向母公司轉賬。貸方不會，也不會允許其各自的受限子公司直接或間接向任何母公司轉讓或以其他方式提供任何信貸支持、擔保、現金和/或現金等價物或任何貸款收益(以股息、投資、公司間墊款、債務擔保(包括其利息)或其他形式)，除非事先
除第10.6節所允許的和貸款方及其各自的受限制子公司以外，所需貸款人的書面同意，以及貸款方及其各自的受限附屬公司根據一項協議支付可分配給任何母公司的案件的任何管理費用(“母案例費用”)；但是，根據第10.6(A)節的付款和母案例費用應由該母公司償還給貸款方或其各自的受限子公司，報銷要求應被視為行政費用索賠，如訂單所規定的那樣。
10.10.這不包括更多的破產事項。貸方將不允許、也不允許其各自的任何受限子公司在未經所需貸款人事先書面同意(除非另有規定)的情況下進行下列任何行為：
(A)不得將貸款或抵押品的任何部分或收益用於支付或用於違反命令條款的目的；
(B)產生、設定、承擔、容受存在或準許任何其他優先的行政申索，而該等行政申索與有擔保各方針對任何DIP債務人的申索相同或優先於該等申索，但破產法院的命令或任何其他被規定的貸款人合理接受的命令另有明文準許者除外；
(C)根據命令，主張、加入、調查、支持或起訴針對任何有擔保當事人(以其身份)的任何債權或訴因，除非該債權或訴因與對任何有擔保當事人強制執行信用證單據有關；
(D)根據《破產法》第546(C)條，如在生效任何此類協議後，適用於請願前債務、請願前貿易應付款項和其他請願前債權的總金額自請願日起將超過250,000美元，則除任何首日令所規定的協議外，訂立任何協議，將其任何庫存退還給任何債權人，以供申請任何請願前債務、請願前貿易應付款項或其他請願前債權；
(E)尋求、同意或允許存在授權採取本協議條款、訂單或其他信貸文件所禁止的任何行動的任何命令，或不採取本協議條款、訂單或任何其他信貸文件所要求採取的任何行動；
(F)在符合命令條款的前提下，反對、抗辯、拖延、阻止或以任何實質性方式幹擾代理人、貸款人或其他有擔保當事人在違約事件發生後對抵押品行使權利和救濟，包括但不限於任何有擔保當事人提出動議或請願書，要求解除適用的中止程序以履行上述規定(但任何直接付款債務人可根據命令和信用證文件的條款對違約事件是否已發生提出異議或爭議)；
(G)招致、設立、承擔、容受存在或準許(或提出申請批准)任何其他事項，但分拆或命令另有明文準許的情況除外
與行政代理、抵押品代理、貸款人和構成對DIP債務人的義務的其他擔保當事人的債權或根據命令授予的充分保護留置權或債權同等或優先的超級優先權債權；或
(H)不得更改或允許對最終的印花税訂單進行任何更改。
第11節.調查結果[已保留].
第12節。防止違約事件發生。
在發生下列任何指定事件時(每個事件均為“違約事件”)：
12.1.停止支付。借款人應(A)在貸款本金到期時違約，或(B)在貸款利息或印花費或任何費用或根據本合同或任何其他信用證文件欠下的任何其他金額到期付款時違約，且這種違約應持續五個或五個工作日以上；或
12.2任何其他陳述、擔保或聲明等。任何貸方在本協議中或在根據本協議或該協議交付或要求交付的任何擔保文件或證書中作出或被視為作出的任何陳述、擔保或聲明，在作出或被視為作出該等聲明、保證或聲明之日，在任何重要方面均應被證明為不真實；但只要任何該等聲明、保證或聲明僅因政府業務附屬公司的行動或不作為而不真實，且借款人已以其他方式遵守本協議第9.19節的條款和條件，則不會發生違約或違約事件；或
12.3.沒有簽署任何公約。任何信用證方應
(A)沒有適當履行或遵守第9.1(E)條、第10條或第11條所載的任何條款、契諾或協議；或
(B)如其未能適當履行或遵守本協議、任何擔保文件或行政代理人費用函件中所載的任何條款、契諾或協議(第12.1或12.2條或本第12.3條(A)項所述除外)，且該違約應在借款人收到行政代理人或所需貸款人的書面通知後至少30天內繼續不予補救；但是，如果該違約僅與政府業務子公司的行動或不作為有關，且借款人已在其他方面遵守本協議第9.19節的條款和條件，則不會發生違約或違約事件；或
12.4.根據其他協議，美國不會違約。(A)借款人或任何受限制附屬公司應(I)拖欠借款人及該等受限制附屬公司的任何債務(債務除外)合計超過50,000,000美元的任何款項，超過產生該等債務的文書或協議所規定的寬限期(如有的話)，或(Ii)違約遵守或履行任何有關該等債務的協議或條件，或任何證明、擔保或有關該等債務的文書或協議所載的任何協議或條件的違約，或任何其他事件的發生或存在(任何對衝協議、終止或與之有關的債務除外)
根據此類對衝協議的條款發生的事件或同等事件)，違約或其他事件或條件的影響將導致或允許此類債務的一個或多個持有人(或代表該等持有人的受託人或代理人)導致任何此類債務在其規定的到期日之前到期；或(B)在不限制上述(A)款規定的情況下，任何此類債務應在所述到期日之前宣佈為到期應付債務，或除定期規定的要求預付款或強制性預付款以外的預付款(對於由任何對衝協議組成的債務，但根據此類對衝協議的條款終止事件或同等事件除外)；但本條第12.4節不適用於DIP債務人在請願日之前發生的案件中的任何債務，除非該等債務已加速，且在案件開始時，對該等債務的補救措施不應停止執行；或
12.5.破產等。應啟動非自願程序或向有管轄權的法院提交自願或非自願請願書，以尋求(1)根據任何債務人救濟法，對在請願日未成為債務人的任何子公司，或對在請願日未成為債務人的任何子公司的大部分資產進行救濟(除非(A)該子公司在此類案件開始後迅速(但無論如何不遲於十五(15)個工作日)成為本協議項下的信用方，(B)在該案件開始後十(10)個營業日內，該附屬公司的案件變得與該等案件共同管理，及(C)每項命令均適用於該附屬公司作為呈請後擔保人)，(2)任何接管人、受託人、保管人、扣押人的委任，在請願日未成為債務人的任何子公司的管理人或類似官員，或在請願日未成為債務人的任何子公司的大部分資產的管理人或類似官員，或(3)在請願日未成為債務人的任何子公司的清盤或清算(第10.3節允許的交易除外)，任何此類訴訟或請願書應繼續進行六十(60)天而不被駁回，或應提交批准或命令上述任何一項的命令或法令；或
12.6.成立ERISA。(A)任何計劃應未能達到任何計劃年度或其部分所要求的最低資金標準，或根據《守則》第412條尋求或批准豁免該標準或延長任何攤銷期限；任何計劃已終止或將被終止，或已成為ERISA規定的終止程序的對象(包括就此發出書面通知)；在任何一種情況下，均應發生事件或存在條件，使PBGC有權終止任何計劃或指定受託人管理任何計劃(包括就此發出書面通知)；任何計劃應存在累計資金短缺(無論是否放棄)，借款人或任何子公司或任何ERISA附屬公司已經或可能根據ERISA第409、502(I)、502(L)、515、4062、4063、4064、4069、4201或4204條或本準則第4971或4975條對計劃承擔或可能承擔責任(包括就此發出書面通知)；(B)本節第12.6款(A)項所列的任何事件或事件可能導致施加留置權、授予擔保權益或責任，或產生留置權、擔保權益或責任的合理可能性；以及(C)此類留置權、擔保權益或責任將或將合理地可能產生重大不利影響；或
12.7.不提供任何擔保。擔保或其任何實質性規定應停止完全有效，或任何擔保人或任何信用方應以書面形式否認或否認擔保人在擔保項下的任何義務；或
12.8. [已保留]或
12.9、簽署《聯合國安全協議》。任何擔保協議或其任何實質性規定應停止完全有效或有效(除非根據本協議或其條款，或由於行政代理或任何貸款人的作為或不作為)，或任何設保人或任何貸方應以書面形式否認或否認任何設保人在任何擔保協議下的義務；或
12.10.美國聯邦通信委員會很重要。(I)貸方未能在最終DIP訂單輸入日期後90天內向FCC提交參與選擇表，或(Ii)貸方應撤銷或撤回FCC的參與選擇表；或
12.11.裁決不成立。一項或多項判決或判令(不包括任何首日命令或任何確定案件中任何申索金額的命令)，須針對借款人或任何受限制附屬公司作出，而該等判決或判令涉及借款人及受限制附屬公司合共50,000,000美元或以上的負債(以承運人並無爭議承保範圍所提供的保險未予支付或全數承保的範圍為限)(如屬針對任何DIP債務人的判決，則該等判決或判令是在呈請後作出的)，而任何該等判決或判令不得獲履行、撤銷、解除或擱置(包括根據《破產法》)或擔保，在進入上訴後60天內等待上訴；或
12.12.允許控制權的變更。應發生控制權變更；或
12.13.決定解職；轉換；委任受託人。(I)債務人的任何案件須根據《破產法》第7章被駁回或轉為案件，或任何債務人須提交動議或其他狀書，要求駁回任何債務人根據《破產法》第1112條或以其他方式提出的案件，或尋求將任何該等案件轉為《破產法》第7章所指的案件，(Ii)破產法第11章規定的受託人或具有與企業經營有關的更大權力的審查員(超出《破產法》第1106(A)(3)和(4)節規定的權力)，在債務人(或貸方或其關聯公司應已默許輸入該命令)的任何情況下，應在任何情況下被指定(或貸方或其關聯公司應默許輸入該命令)，而不會導致全額償付本協議項下的所有義務和立即終止所有承諾，或(Ii)破產法第11章下的受託人或擁有與企業經營有關的更大權力的審查員(超出破產法第1106(A)(3)和(4)條規定的權力)，除非得到所需貸款人的同意；或
12.14.法院駁回了一項超級優先權索賠。任何債務人應提出申請，要求批准(I)任何其他優先債權或留置權，或在債務人的任何案件中，與抵押品代理人的債權(如破產法中對該詞有定義)或留置權同等或優先的任何其他優先債權或留置權(分拆除外)，或應登錄破產法院命令，授予任何其他優先債權或留置權。貸款人和其他擔保當事人在本合同項下或根據任何其他信貸文件(包括訂單中規定的充分保護、留置權和債權)或(II)任何留置權、優先或同等權利(A)申請前擔保債務項下的留置權或(B)
因已啟動的留置權而給予的充分保護留置權，或應產生或以其他方式授予任何該等同等優先權、優先優先請求權或優先留置權，但在每種情況下，破產法院依據命令授予並以其他方式合理地接受所需貸款人的足夠保護留置權除外；或
12.15.法院駁回了不利索賠。在根據《破產法》第506(C)條產生的案件中，任何人應向任何代理人、任何貸款人或抵押品或任何請願代理人(以附件A所附的最終命令的形式定義)、任何請願擔保當事人(以附件A所附的最終命令的形式定義)或請願前抵押品(以隨附的作為附件A的最終命令的形式定義)主張任何債權，並且僅就貸款方或其任何關聯方以外的任何人所主張的此類債權而言，(I)借款人應在超過5個工作日內不反對該債權，或(Ii)在任何情況下，不得在主張後60天內拒絕、駁回或撤回任何此類索賠；或任何代理人、貸款人或抵押品在未經所需貸款人事先書面同意的情況下，依據破產法第105、506(C)、552條或任何其他條款被收取附加費(與分拆有關的除外)；或
12.16.沒有收到不良訂單。僅就DIP融資而言，任何命令均由破產法院發出，對留置權的有效性、優先權或金額提出任何種類或性質的異議或挑戰，並根據信用證文件產生有利於任何代理人或任何貸款人的索賠或索賠，或對任何代理人或任何貸款人進行重新定性或從屬的訴訟；或
12.17.移民將獲得居留救濟。破產法院鬚髮出一項或多項命令，豁免根據《破產法》第362條適用於任何擔保權益持有人的自動中止，以(I)準許任何債務人的任何資產喪失抵押品贖回權(或批出一份代替止贖的契據等)，而該等資產的總價值超過50,000,000美元，或(Ii)準許採取其他會對DIP債務人或其產業(整體而言)造成重大不利影響的行動；或
12.18.取消命令；採取行動。(1)在提交請願書之日後45天之前，不得出現最後的直接提款單錄入日期；(Ii)破產法院的命令須予以登錄，以撤銷、修訂、補充、擱置、騰出或以其他方式修訂、補充或修改該等命令，或借款人或借款人的任何附屬公司須申請授權這樣做，而在每一種情況下，該等命令的方式在任何方面均對代理人或貸款人不利，而未經政務代理人及所規定的貸款人事先書面同意，或就本協議所述事項而須經每名貸款人或每名貸款人同意，或須令每名貸款人或每名貸款人接受或滿意，或須令每名貸款人或每名貸款人接受或滿意，而該等貸款人或每名貸款人直接受其不利影響；(Iii)破產法院應發出命令，拒絕或終止貸方使用現金抵押品(如命令中所定義)或對這種使用施加任何附加條件(且該命令仍未暫停三(3)個工作日以上)，且貸方不得根據所需貸款人同意的命令以及在形式和實質上為所需貸款人合理接受的命令使用現金抵押品；(Iv)最終DIP命令應停止對其中所述抵押品設定有效和完善的留置權，否則最終DIP命令應停止完全有效和有效；(V)任何貸款方或借款人的任何子公司應在任何實質性方面不遵守命令；(Vi)最後的DIP命令不得授權借款人全額借款
(7)在根據《破產法》第364條尋求使用現金抵押品或獲得融資(DIP融資除外)的情況下，登錄命令，除非這種融資將(實際上確實)規定全額償付所有債務並在完成時終止所有承諾；(Viii)在提供足夠保護的情況下，應登錄任何命令，但任何命令或根據任何第一天命令或所需貸款人可接受的任何其他命令除外；(Ix)應作出破產法院的命令，以避免或允許收回因本協議所規定的義務而支付的任何部分；(X)應作出破產法院的命令，終止或修改任何DIP債務人根據《破產法》第1121條提交重組計劃的專有權；或(Xi)借款人或其任何附屬公司應採取任何行動，支持上述第(I)-(X)款所述的項目；或
12.19.允許支付請願前付款。除非該等命令準許，或經規定的貸款人另有協議並獲破產法院準許，否則任何債務人須支付任何呈請前付款，但不包括(I)經破產法院按照該等命令或破產法院的首日命令合理地令規定的貸款人滿意而授權的呈請前付款，或(Ii)由破產法院按規定的貸款人合理地接受的其他命令所批准的款額的呈請前付款；或
12.20.沒有采取任何不良行動。信用方或其任何子公司，或通過信用方或其任何子公司提出索賠的任何人，應獲得法院授權，以啟動或應啟動、加入、協助或以其他方式參與與DIP融資有關的針對任何代理人或任何貸款人的任何訴訟或其他訴訟(以其各自的身份)，除非該訴訟或其他程序與對任何代理人或任何貸款人強制執行信用證單據有關；或
12.21.制定重組計劃。不屬於可接受計劃的重組計劃應在債務人的任何情況下予以確認，或任何貸方或其任何子公司應真誠地提交、建議、支持或未能就提交或確認任何此類計劃或任何此類命令的條目提出異議；或
12.22.政府採取了配套行動。任何貸款方或其任何附屬公司應向破產法院提交任何訴狀，以支持第12.13、12.14、12.15、12.16、12.17、12.19或12.21條所述的任何事項，並且在行政代理或所需貸款人發出通知後五(5)個工作日後不撤回該訴狀；或
12.23.表決出售動議。借款人應提交(或未提出反對)任何動議，尋求授權出售貸方全部或實質所有資產的命令，除非此類出售將(且實際上確實)導致所有債務得到全額償付，並在本協議和其他信貸文件完成後終止所有承諾；或
12.24.這是一個可以接受的計劃。DIP債務人應未能在當時預定到期日之前180天之前獲得破產法院確認可接受計劃的命令的錄入；但如果借款人在最初預定到期日之前180天之前有效地選擇了第一次到期日延期，則當時預定到期日應確定為使第一次到期日生效
如果借款人對第二次期限延長作出了有效選擇，則在DIP債務人未能在第一次期限延長生效後的預定到期日或2022年7月13日之前獲得破產法院確認可接受計劃的命令時，應發生違約事件；或
12.25.不接受首日訂單。債務人應提交任何第一天的動議(包括但不限於任何與現金管理有關的動議、任何關鍵的賣方或供應商動議)或破產法院輸入的相關命令，但在形式和實質上不能合理地令所需貸款人滿意。
12.26. [已保留]。然後，在任何此類情況下，以及之後的任何時間，如果任何違約事件繼續發生，行政代理應應所需貸款人的書面請求，在向借款人發出五(5)個工作日的事先書面通知之前，採取下列任何或所有行動(遵守最終DIP訂單的條款)，但不影響行政代理或任何貸款人對借款人強制執行其債權的權利，除非本協議另有明確規定：(I)宣佈定期貸款承諾終止，在此基礎上，須立即終止，而在此之前累積的任何費用須立即到期並須予支付，而無須發出任何其他任何種類的通知；(Ii)宣佈所有貸款的本金及任何應計利息及費用，以及根據本協議而欠下的所有債務的任何應計利息及費用，即成為到期及應付，而無須出示匯票、要求付款、拒付證明或其他任何形式的通知，借款人特此放棄所有該等款項；及(Iii)代表其本人及貸款人行使其及貸款人根據信貸文件或適用法律可享有的一切權利及補救辦法。
第13條。向代理人提供服務。
13.1.加強任命和監督。
(A)每一貸款人在此不可撤銷地委任瑞士信貸股份公司開曼羣島分行代表其擔任行政代理，而瑞士信貸股份公司開曼羣島分行則代表其作為本協議項下及其他信貸文件下的抵押品代理行事，並授權每一行政代理及抵押品代理代表其採取根據本協議或其條款轉授予行政代理及抵押品代理的行動及行使根據本協議或其條款轉授予行政代理及抵押品代理的權力，以及合理地附帶的行動及權力。本節的規定完全是為了行政代理、抵押品代理和貸款人的利益，除第13.6和13.11款另有規定外，借款人或任何其他貸款方均無權作為第三方受益人享有任何此類規定的權利。
(B)“抵押品代理人及抵押品代理人根據第13.5節所委任的任何協理代理人、分代理人和事實代理人，其目的是持有或執行根據證券文件授予的抵押品(或其任何部分)上的任何留置權，或在抵押品代理人的指示下行使其下的任何權利和補救)，應有權享有本第13節和第14節的所有規定的利益，猶如在此就此作出的全面規定一樣。
13.2.以貸款人的身份出售權利。在本合同項下擔任代理人的人應以貸款人的身份享有與任何其他貸款人相同的權利和權力，並可行使同樣的權利和權力，如同其不是代理人一樣，除非另有明確説明或除文意另有所指外，術語“貸款人”應包括以個人身份擔任本合同項下代理人的人。該等人士及其聯營公司可接受借款人或其任何附屬公司或其他聯營公司的存款、貸款、擔任財務顧問或任何其他顧問身份，以及一般地與借款人或其任何附屬公司或其他聯營公司進行任何類型的業務，猶如該人士並非本協議項下的代理人，並無任何責任向貸款人作出交代。
13.3.不適用免責條款。除本合同和其他信用證文件中明確規定的義務外，任何代理人均不承擔任何職責或義務。在不限制前述一般性的原則下，代理人：
(A)債權人不應承擔任何受託責任或其他默示義務，無論違約是否已經發生並正在繼續；
(B)代理人沒有責任採取任何酌情行動或行使任何酌處權，但本合同或其他信用證文件明確規定代理人按所需貸款人的書面指示(或本文件或其他信用證文件明確規定的其他數目或百分比的貸款人)要求代理人行使的酌處權和權力除外；但代理人不應被要求採取其認為或其律師認為可能使代理人承擔責任或違反任何信用證文件或適用法律的任何行動；
(C)除本合同和其他信貸文件中明確規定的情況外，借款人不承擔任何責任披露任何與借款人或其任何關聯公司有關的信息，而該信息是以任何身份傳達給作為代理人或其任何關聯公司的人或其任何關聯公司或由其以任何身份獲得的，因此不承擔任何責任；
(D)對於(I)經要求的貸款人同意或要求(或在第12和14.1條規定的情況下，或該代理人真誠地相信必要的其他數目或百分比的貸款人)或(Ii)在其本身沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動，銀行不承擔任何責任。除非借款人或貸款人向代理人發出描述該違約的書面通知，否則任何代理人均不得被視為知悉任何違約。
(E)客户不負責或有責任確定或調查(I)在本協議或任何其他信貸文件內或與本協議或任何其他信貸文件有關的任何陳述、保證或陳述，(Ii)根據本協議或根據本協議或與本協議或與本協議相關而交付的任何證書、報告或其他文件的內容，(Iii)本協議或其中所載的任何契諾、協議或其他條款或條件的履行或遵守或任何違約的發生，(Iv)本協議、任何其他信貸文件或任何其他協議、文書或文件的有效性、可執行性、有效性或真實性，或(V)任何抵押品的價值或充分性，或(Vi)滿足
除確認收到明確要求交付給該代理商的物品外，第6或7節或本協議其他部分規定的任何條件。
13.4.由代理商證明信賴性。代理商有權相信任何通知、請求、證書、同意、陳述、文書、文件、命令、判決或其他書面形式(包括任何電子信息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)是真實的，並且已由適當的人簽署、發送或以其他方式進行驗證，並且不會因此而承擔任何責任。代理人也可以依靠口頭或通過電話向其作出的任何陳述，並被其認為是由適當的人所作的陳述，並且不因依賴而招致任何責任。在確定是否符合本協議規定的貸款條件時，任何代理人均可推定該條件令貸款人滿意，除非行政代理人在發放貸款前已收到該貸款人的相反通知。代理人可諮詢法律顧問(可以是借款人的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家，並有權依賴任何此類律師、會計師或專家的建議，並且對其採取或不採取的任何行動不負責任。此外，貸款人特此授權Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP(“Akin”)代表所需貸款人向每名代理人提供有關信用證文件和其他事項的書面指示(可通過電子郵件作出)，直至所需貸款人或Akin書面通知代理人Akin不再被授權代表所需貸款人向代理人提供任何書面指示為止。Akin發出任何此類指示應被視為Akin重申已正式給予所需貸款人的此類授權。行政代理可以依賴並執行Akin發出的任何此類指示，而不需要詢問其適當授權。儘管有上述規定，如果任何代理人認為AKIN的任何指示需要任何澄清或補充，該代理人應立即將該決定通知所需的貸款人或AKIN，而所需的貸款人或AKIN應迅速向該代理人提供一項或多項額外的澄清或補充指示。在該代理人從所需貸款人或AKIN(視何者適用而定)收到該等額外指示之前，該代理人並無責任或義務採取或不採取該代理人已要求作出額外指示的任何行動方案。
儘管本協議或任何其他信用證單據中提及代理人的任何行動、同意、指定、説明書、要求或批准、通知、請求或其他通信，或發出的其他指示或將由代理人承擔或不承擔的任何行動，或任何選擇、決定、意見、接受、判決的使用、滿意的表示或代理人根據本協議或本合同作出(或不作出)的其他酌情決定權、權利或補救的行使，應理解，在所有情況下，代理人應採取行動、給予、扣留、痛苦、不作為。按照所需貸款人或所需後盾方(如適用)的指示(或本信貸文件或其他信貸文件中明確規定的其他數量或百分比的貸款人)採取或以其他方式承諾和行使(或不應承諾和行使)，且除非已收到所需貸款人或所需後盾方(或本信貸文件或其他信貸文件中明確規定的其他數量或百分比的貸款人)的指示，否則無需採取任何行動。
13.5.授權履行職責。行政代理人和附屬代理人可通過或通過行政代理人或附屬代理人指定的任何一個或多個子代理人履行其各自的任何和所有職責，並根據本合同或任何其他信用證文件行使其各自的權利和權力。行政代理人、附屬代理人及任何該等分代理人可由其關聯方或透過其關聯方履行其各自的任何及全部職責，行使其各自的權利及權力。本第13條的免責條款應適用於任何此類次級代理人、行政代理人和附屬代理人的關聯方以及任何此類次級代理人，並應適用於他們各自與本條款規定的信貸便利銀團有關的活動，以及作為行政代理人和附屬代理人的活動。
13.6.要求行政代理辭職。行政代理可以隨時向出借人和借款人發出辭職通知。在收到任何這種辭職通知後，被要求的貸款人有權在與借款人協商後指定繼任者，繼任者應是在美國設有辦事處的銀行，或在美國設有辦事處的任何此類銀行的附屬公司。如果沒有這樣的繼任者由所要求的貸款人指定，並且在退休的行政代理人發出辭職通知後30天內接受任命，則卸任的行政代理人可以代表貸款人任命符合上述資格的繼任行政代理人；但如果行政代理人應通知借款人和貸款人沒有符合資格的人接受該任命，則辭職仍應根據該通知生效，且(A)退任行政代理人應解除其在本協議和其他信貸文件項下的職責和義務(但行政代理人根據任何信貸文件代表貸款人持有的任何抵押品擔保的情況除外，退休的行政代理人應繼續持有該抵押品擔保，直至指定繼任行政代理人為止)以及(B)將由、應改為由或通過行政代理直接向每個貸款人支付，直至被要求的貸款人按照本節以上規定指定一名繼任行政代理為止。在接受繼任者作為行政代理的任命後，該繼任者將繼承並被賦予退休(或退休)行政代理人的所有權利、權力、特權和義務，退休的行政代理人應被解除其在本合同或其他信貸文件項下的所有職責和義務(如果尚未按照本節上述規定從其解除)。除非借款人與該繼承人另有約定，否則借款人支付給繼承人行政代理的費用應與支付給其繼承人的費用相同。在退役行政代理根據本合同和其他信用文件辭職後，本第13節和第14.5節的規定應繼續有效，以使該退役行政代理、其子代理及其各自的關聯方在退役行政代理擔任行政代理期間所採取或未採取的任何行動方面繼續有效。
13.7.報告對行政代理和其他貸款人的不信賴行為。每一貸款人均承認，其已根據其認為適當的文件和信息，在不依賴任何代理人或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，獨立地作出了自己的信用分析和決定，以訂立本協議。每家貸款人還承認，它將獨立地、不依賴任何代理
或任何其他貸款人或其任何關聯方，並根據其不時認為適當的文件和信息，繼續自行決定根據或基於本協議、任何其他信貸文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件採取或不採取行動。
13.8. [已保留].
13.9.聯邦行政代理可以提交索賠證明。在根據任何債務人救濟法或任何其他司法程序對任何貸款方的任何訴訟懸而未決的情況下，行政代理(無論任何貸款的本金是否如本文所示或通過聲明或其他方式到期並應支付，也無論行政代理是否已向借款人提出任何要求)有權通過幹預或其他方式獲得授權
(A)有權就未清償貸款及所有其他欠款及未清償債務的全部本金及利息提出及證明申索，並提交必要或適宜的其他文件，以便放款人及行政代理人的申索(包括就貸款人及行政代理人及其各自的代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款提出的任何申索，以及根據第4.1及14.5條應付貸款人及行政代理人的所有其他款項)獲準在該司法程序中進行；及
(B)有權收取任何此類索賠應支付或可交付的任何款項或其他財產，並將其分發；
任何此類司法程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，均獲各貸款人授權向行政代理支付此類款項，如果行政代理同意直接向貸款人支付此類款項，則向行政代理支付因行政代理及其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款而到期的任何金額，以及根據第4.1條和第14.5條應由行政代理支付的任何其他金額。
本協議的任何內容不得被視為授權行政代理代表任何貸款人授權、同意、接受或採納任何影響貸款人義務或權利的重組、安排、調整或組成計劃，以授權行政代理就任何貸款人的債權或在任何此類程序中進行表決。
13.10.要求賠償。貸款人同意以代理人的身份(在借款人未償還且不限制借款人這樣做的義務的範圍內)，根據其在尋求賠償之日起有效的信用風險總額中各自的部分(或者，如果在承諾終止之日之後尋求賠償，貸款應按照緊接付款或終止發生之日之前有效的信用風險總額中的相應部分)按比例對任何和所有負債、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、在任何時間(包括在任何時間)可能發生的任何類型的費用、開支或支出
在支付貸款後，對任何代理人施加、招致或針對任何代理人的任何責任、義務、損失、損害、處罰、處罰、責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用。由有管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決所確定的該代理人的嚴重疏忽或故意不當行為所導致的費用或支出。本第13.10條中的協議在償還貸款和本協議項下應支付的所有其他金額後仍然有效。
13.11.提供擔保和擔保事宜。在借款人的要求下，每個貸款人都不可撤銷地授權抵押品代理，
(A)有權解除根據任何信貸文件授予抵押品代理人或由抵押品代理人持有的任何財產的任何留置權，(I)終止所有貸款人的總承諾並全額支付所有債務，(Ii)作為根據本協議或任何其他信貸文件允許向非貸款方的人出售或將出售的任何財產的一部分或與之相關的出售，(Iii)構成“排除財產”(如擔保協議中定義的該詞)的財產，(Iv)根據第9.15(B)節排除的財產，或(V)如果獲得批准，根據第14.1條以書面形式授權或批准；
(B)如果任何擔保人因本合同允許的交易而不再是附屬公司，則有權免除該擔保人在擔保下的義務；和
(C)允許將根據任何信貸文件授予行政代理或由行政代理持有的任何財產的任何留置權從屬於第10.1(A)(F)條允許的此類財產的任何留置權的持有人。
如抵押品代理人隨時提出要求，所需貸款人應以書面形式確認抵押品代理人有權解除或從屬於其對特定類型或項目的財產的權益，或根據本第13.11條免除任何擔保人在擔保下的義務。在本第13.11條規定的每一種情況下，抵押品代理將根據信用證文件和本第13.11條規定的條款，在每一種情況下，由借款人承擔費用，簽署並向適用的貸款方提交該貸方可能合理要求的文件，以證明該抵押品從擔保文件中授予的轉讓和擔保權益中解除，或解除擔保人在擔保項下的義務；但該項免除不得以任何方式解除、影響或損害借款人或其任何附屬公司所保留的所有權益的義務或任何留置權(或借款人或其任何附屬公司就該等權益而保留的任何留置權)，包括但不限於出售所得收益，而所有該等權益均須繼續構成抵押品的一部分。在任何抵押品被取消抵押品贖回權或類似的強制執行行動的情況下，抵押品代理人應被授權從任何此類出售、轉讓或止贖的收益中扣除抵押品代理人合理發生的所有成本和開支。
13.12. [已保留].
13.13. [已保留].
13.14.政府不扣繳税款。在任何適用法律要求的範圍內，行政代理人可以扣留相當於任何適用預扣税的金額，不向任何貸款人支付。在不限制或擴大第5.4節的規定的情況下，每一貸款人應賠償並使行政代理免受損害，並應在提出要求後15天內就此向行政代理支付任何和所有税款，以及由於行政代理因任何原因(包括但不限於，包括但不限於，因為適當的表格沒有交付或沒有正確執行，或者因為貸款人沒有通知行政代理情況的變化，導致免徵或減少預扣税無效)。由行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人在此授權行政代理在任何時候抵銷和使用本協議或任何其他貸方文件項下欠該貸款人的任何和所有金額，抵銷行政代理根據本第13.14條應付的任何金額。在行政代理人辭職和/或更換、貸款人進行任何權利轉讓或替換、終止承諾以及償還、清償或履行所有其他義務後，本第13.14條中的協議應繼續有效。
13.15.委員會同意ERISA的某些事項。
(A)每個貸款人(X)為行政代理的利益，而不是為借款人或任何其他信貸方的利益，為借款人或任何其他信貸方的利益，表示並保證，自該人成為本協議的貸款人之日起，至該人不再為本協議的出借方之日起，下列各項中至少有一項為且將會是真實的：
(I)證明該貸款人沒有就該貸款人加入、參與、管理和履行貸款或承諾而使用一項或多項福利計劃的“計劃資產”(按ERISA第3(42)條或其他條文的定義)；
例如PTE 84-14(獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於該貸款人的進入、參與、貸款、承諾和本協定的管理和履行；
(Iii)如(A)該貸款人是由“合格專業資產管理人”(PTE 84-14第VI部所指)管理的投資基金，(B)該合資格專業資產管理人代表該貸款人作出投資決定以進入、參與
在、管理和履行貸款、承諾和本協議中，(C)貸款、承諾和本協議的進入、參與、管理和履行，承諾和本協議滿足PTE 84-14第一部分(B)至(G)項的要求，以及(D)據該貸款人所知，就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、承諾和本協議而言，符合PTE 84-14第一部分(A)項的要求；或
(Iv)簽署行政代理、貸款人和借款人之間可能以書面商定的其他陳述、擔保和契諾，但借款人不得無理拒絕其同意。
(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款對於貸款人而言是真實的，或(2)貸款人已根據前一款(A)第(Iv)款提供另一陳述、擔保和契諾，否則該貸款人還(X)代表並保證，自該人成為本協議的貸款方之日起，至該人不再是本協議的貸款方之日，為了避免對借款人或任何其他信貸方或為了借款人或任何其他信貸方的利益產生懷疑，行政代理不是貸款人資產的受託人，該貸款人蔘與、參與、管理和履行貸款、承諾和本協議(包括與行政代理保留或行使本協議、任何信貸文件或與之相關的任何文件下的任何權利有關的權利)。
第14條。其他。其他。
14.1.反對修正案和豁免。
本協議或任何其他信用證單據(訂單除外)、本協議或其任何條款均不得修改、補充或修改，除非依照本第14.1條的規定。所需貸方可，或經所需貸方書面同意，行政代理可不時(A)與相關貸方或貸方訂立對本協議或其他信用證文件的書面修正、補充或修改，以便在本協議或其他信用證文件中增加任何規定，或以任何方式改變貸款人或貸方在本協議項下或其項下的權利，或(B)放棄所需貸方或行政代理(視情況而定)在該文書中規定的條款和條件。本協議或其他信貸單據的任何要求或任何違約或違約事件及其後果；但該等豁免及該等修訂、補充或修改不得直接(I)豁免或減少任何貸款的任何部分，或延長任何貸款的最終預定到期日，或降低所述利率，或寬免任何部分，或延長根據本協議須支付的任何利息或費用的支付日期(因放棄任何違約後利率增加的適用性而導致的除外)，或增加任何貸款人的承諾總額，或修訂或修改第5.3(A)節(僅關於任何付款的應課差餉分配)和第14.8(A)節的任何規定，在每一種情況下，未經每一貸款人的書面同意，直接或不利地受其影響，或(Ii)修訂、修改或放棄本第14.1條的任何規定，或降低“所需貸款人”、“所需後盾方”或同意轉讓的定義中指定的百分比，或
借款人未經每一貸款人書面同意而轉讓其所屬任何信用證文件項下的權利和義務(根據第10.3條允許的除外)，或(Iii)未經當時的行政代理人或附屬代理人(視情況而定)書面同意而修改、修改或放棄影響行政代理人或附屬代理人(視情況而定)在本協議或任何其他信用文件下的權利或義務的任何規定，或(Iv)修改、修改或放棄任何影響行政代理人或附屬代理人根據本協議或任何其他信用文件所享有的權利或義務的規定，或(Iv)修改或放棄本協議的任何條款，以允許根據《破產法》第364條進行任何融資(DIP貸款除外，在最終DIP命令生效後允許的最高金額)，該融資將以與債務同等或優先的抵押品(或其任何部分)為擔保，或在與訂單中規定的債務有關的情況下受益於任何與優先債權相同或優先的債權，而未經各貸款人書面同意，或(V)[保留區]，或(Vi)將任何定期貸款承諾更改為循環信貸承諾，在每種情況下，均未經每一貸款人事先書面同意而直接受到不利影響，或(Vii)解除擔保下的全部或幾乎所有擔保人(擔保明確允許的除外)，或解除擔保文件下的全部或幾乎所有抵押品，每種情況下均未經每一貸款人事先書面同意，或(Viii)修改第2.9條，允許利息期限間隔超過六個月，而不考慮貸款人的可用性，而無需每一貸款人的書面同意；但即使本協議另有相反規定，就第一次展期和第二次展期而言，除支付第一次展期費用和第二次展期費用外，經所需貸款人書面同意，可修改、補充、修改或免除對其適用的條件。任何該等豁免及任何該等修訂、補充或修改應平等地適用於每一受影響的貸款人，並對借款人、該等貸款人、代理人及受影響貸款的所有未來持有人具有約束力。在任何放棄的情況下，借款人、貸款人和代理人應恢復其在本合同和其他信用證文件項下的以前的地位和權利，任何被放棄的違約或違約事件應被視為已被糾正且不再繼續，不言而喻，該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害由此產生的任何權利。
即使本協議有任何相反規定，違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、放棄或同意(根據其條款需要所有貸款人或每個受影響貸款人同意的任何修訂、放棄或同意可在違約貸款人以外的適用貸款人同意下進行)，但(X)未經違約貸款人同意，任何違約貸款人的承諾不得增加或延長；及(Y)任何要求所有貸款人或每名受影響貸款人同意的豁免、修訂或修改，如其條款對任何違約貸款人的不利影響超過其他受影響貸款人，則須徵得該違約貸款人的同意。
此外，儘管有上述規定，(I)行政代理、抵押品代理和相關信貸方可以在未經任何貸款人同意的情況下，修改、補充或修改擔保文件，以實施第10.2(A)節的規定，只要這些修改不會對貸款人造成不利影響，以及(Ii)行政代理、擔保代理和相關貸方可以修改、補充或修改本協議或任何擔保文件和任何其他文件
在借款人的要求下，在不需要徵得任何其他貸款人同意的情況下交付該等修訂、補充或豁免，以(I)遵守當地法律或當地律師的意見，(Ii)糾正含糊之處、遺漏、錯誤或瑕疵，(Iii)使任何該等擔保文件或其他文件與本協議及其他信貸文件一致，或(Iv)增加辛迪加或文件代理人，並作出習慣性更改及與其相關的參考。
14.2.取消相關通知。除第14.17節所述外，向本合同各當事方發出或向其發出的所有有效的通知、請求和要求應以書面形式發出(包括通過傳真或電子郵件)，並且，除非本合同另有明確規定，否則在送達時，或在郵寄、預付郵資、或在收到傳真或電子郵件通知的情況下，在收到通知時，應視為已正式發出或作出，對於借款人和行政代理人，地址如下，或發送至本合同各自當事人此後可能通知的其他地址：
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| 借款人： | Intelsat Jackson Holdings S.A. 匿名者協會 注意：普通法律顧問 4，阿爾伯特·波爾謝特街 L-1246盧森堡 盧森堡RCS n°B 149.959 電話：352.2784.169 電子郵件：michelle.bryan@intelsat.com
將一份副本(不構成通知)發給：
柯克蘭&埃利斯律師事務所 注意：Eric J.Wedel，P.C.，Ben Steadman，Steven N.Serajeddini，P.C.和Anthony Grossi 列剋星敦大道601號 紐約州紐約市，郵編：10022 傳真：1-212-446-4900 電子郵件：eric.wedel@kirkland.com，ben.steadman@kirkland.com，steven.serajeddini@kirkland.com，anthony.grossi@kirkland.com
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| 管理代理： | 瑞士信貸股份公司 注意事項：代理經理 麥迪遜大道11號 紐約州紐約市，郵編：10010 傳真號碼212-322-2291 電子郵件：agency.loanops@Credit-suisse.com
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但依據第2.3、2.6、2.9、4.2及5.1條，任何依據第2.3、2.6、2.9、4.2及5.1條向政務代理人或貸款人發出或向其發出的通知、要求或要求，在接獲前不得生效。
14.3.不放棄；累積補救。行政代理或任何貸款人未行使或延遲行使本合同或其他信用證文件項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，不應視為放棄該等權利、補救辦法、權力或特權，也不得因單一或部分行使本合同項下的任何權利、補救辦法、權力或特權而妨礙其任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救辦法、權力或特權。本協議規定的權利、補救、權力和特權是累積的，不排除法律規定的任何權利、補救、權力和特權。
14.4.允許陳述和保證的存續。在本協議的簽署和交付以及在本協議項下的貸款的發放期間，在其他信貸文件和根據本協議交付的任何文件、證書或聲明或與本協議相關的任何文件、證書或聲明中作出的所有陳述和保證，應在本協議簽署和交付以及在本協議項下的貸款發放後繼續有效。
14.5.支付費用和税款的費用。各信用方同意：(A)支付或補償代理人、擔保方和貸款人與本協議和其他信用證單據及與此相關而準備的任何其他文件的開發、準備、談判和執行，以及對本協議和其他信用證單據及任何其他文件的修改、補充或修改，以及由此預期的交易的完成和管理(包括向代理人和擔保方支付律師的合理費用、支出和其他費用)所產生的所有合理的自付費用和開支，(B)支付或補償各擔保方，貸款人和代理人支付與執行或保留本協議、其他信貸文件和任何此類文件項下的任何權利有關的所有合理和有據可查的成本和開支，包括向每個貸款人和代理人提供律師的合理費用、支出和其他費用，(C)支付、賠償每個後盾方、貸款人和代理人的任何和所有記錄和備案費用，並使其不受損害；(D)支付、賠償每個貸款人和代理人及其各自的董事、高級管理人員、僱員、受託人、投資顧問和代理人的任何和所有其他責任、義務、損失、損害並使其無害。任何種類或性質的罰款、訴訟、判決、訴訟、費用、支出或任何性質的費用，包括與本協議的執行、交付、執行(包括本第14.5節)、履行和管理本協議、其他信貸文件和任何此類文件有關的合理和書面的律師費用、支出和其他費用，包括但不限於與違反、不遵守任何環境法或根據任何環境法承擔責任，或涉及或可歸因於借款人的運營的任何實際或據稱的危險材料的存在、釋放或威脅釋放有關的任何前述內容。其任何附屬公司或任何房地產公司(本條(D)項中的所有前述事項，統稱為“保障負債”)；但該貸款方對行政代理或任何貸款人或其各自的任何董事、高級職員、僱員和代理人均無本協議項下的義務，其賠償責任的範圍可歸因於(I)行政代理、貸款人和/或其受讓人之間的糾紛，或(Ii)行政代理、貸款人和/或其受讓人之間的糾紛。本第14.5節中的協議在償還貸款和本協議項下應支付的所有其他金額後仍然有效。
14.6.任命繼任者和受派人；參與和受派。
(A)根據本協議的規定，本協議的規定對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合本協議允許的受讓人的利益，但以下情況除外：(I)未經各貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議下的任何權利或義務(借款人未經該同意而進行的任何轉讓或轉讓的任何企圖均為無效)；以及(Ii)除依照第14.6節的規定外，任何貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的權利或義務。本協議中任何明示或暗示的內容均不得解釋為授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人除外)、參與者(在本協議第14.6條(C)款規定的範圍內)，以及在本協議明確規定的範圍內，授予每個代理人和貸款人的相關方根據本協議或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
(B)根據以下(B)(二)和(B)(三)項所列條件，任何貸款人可將其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾和當時欠它的貸款)轉讓給一個或多個受讓人(任何不符合資格的貸款人除外)，並事先徵得書面同意(這種同意不得無理拒絕或拖延；應理解，但不限於，借款人有權拒絕同意任何轉讓，如果為了使轉讓符合適用法律，借款人將被要求獲得任何政府當局的同意，或向任何政府當局進行任何備案或登記)：
(A)向借款人轉讓定期貸款(不得無理拒絕或拖延同意)；但將定期貸款轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司(除非違約事件已經發生且仍在繼續，否則由此會導致費用增加)或核準基金，不需要借款人同意；但如果違約事件已經發生並且仍在繼續，則應允許根據第14.6(B)(I)節將定期貸款轉讓給任何受讓人；此外，借款人應被視為已同意任何此類轉讓，除非借款人在收到轉讓通知後十(10)個工作日內以書面通知行政代理表示反對；以及
(B)向行政代理轉讓(不得無理拒絕或拖延同意)；但以下轉讓不需要行政代理同意：(1)在緊接轉讓生效之前對作為貸款人、貸款人的關聯公司或貸款人的核準基金的受讓人的任何承諾；或(2)在緊接轉讓生效之前向貸款人、貸款人的關聯公司或貸款人的核準基金提供的任何定期貸款。
儘管有上述規定，任何後盾方均可根據承諾重新分配將其定期貸款承諾和/或定期貸款轉讓給一個或多個其他申請前擔保當事人，在每種情況下，均無需借款人或行政代理的同意。
(Ii)任何貸款人不得將其在本協議項下的權利和義務的任何部分轉讓給保薦人、控股公司或其各自的任何關聯公司；
(三)其他任務分配須附加下列條件：
(A)除非轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金，或轉讓貸款人的承諾或貸款的全部剩餘金額，否則轉讓貸款人在每項轉讓(自轉讓和關於該項轉讓的承兑交付給行政代理人之日起確定)的承諾額或貸款金額不得少於5,000,000美元(或就定期貸款承諾或定期貸款而言，為1,000,000美元)，並增加超過1,000,000美元的增量，除非借款人和行政代理另有同意(同意不得被無理扣留或拖延)；但如果違約事件已經發生並仍在繼續，則無需借款人同意；此外，貸款人的關聯公司對單一受讓人進行的同時轉讓和相關核準資金應合計起來，以滿足上述最低轉讓金額要求；
(B)每一部分轉讓應作為轉讓貸款人在本協定項下的所有權利和義務的相應部分的轉讓；
(C)每項轉讓的當事各方應籤立並向行政代理提交一份轉讓和接受書，以及(與承諾重新分配有關的任何轉讓除外)3,500美元的處理和記錄費(在任何轉讓的情況下，該費用可由行政代理全權酌情免除或減少)；但如果同時向兩個或兩個以上核準的基金轉讓，則只需支付一項此類費用；此外，任何此類轉讓和假定均應包括受讓人的陳述，即受讓人不是不合格的貸款人或不符合資格的貸款人的附屬機構；以及
(D)如果受讓人不是本合同項下的貸款人，則受讓人應以行政代理人核準的格式向行政代理人提交一份行政調查表(“行政調查表”)。
就本第14.6(B)節而言，“核準基金”一詞是指在正常過程中從事發放、購買、持有或投資銀行貸款及類似信貸延伸的任何人士(自然人除外)，並由(A)貸款人、(B)貸款人的附屬公司或(C)管理、建議或管理貸款人的實體或其附屬公司管理、建議或管理。
(4)根據本第14.6款(B)(Vi)項的規定接受和記錄的，自每份轉讓和承兑規定的生效日期起及之後，該項轉讓和承兑項下的受讓人應為本協議的一方，並在該項轉讓和承兑所轉讓的利息範圍內，但在符合本第14.6款(B)(Viii)款的規定下，享有本協議項下貸款人的權利和義務，並且，在該項轉讓和承兑所轉讓的利息的範圍內，應解除其在本協議項下的義務(並且，如果轉讓和承兑涵蓋了轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務，則該貸款人將不再是本協議的一方，但應繼續有權享有第2.10、2.11、3.5、5.4和14.5條的利益)。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉移，如不符合本協議第14.6節的規定，就本協議而言，應視為該貸款人根據本第14.6節(C)段的規定出售該權利和義務的參與權。
(V)對於行政代理人而言，為此目的而作為借款人的代理人行事的行政代理人應在行政代理人辦公室保存一份交付給它的每份轉讓和承兑的副本，並保存一份登記冊，用於記錄出借人的名稱和地址，以及根據本協議條款不時向每個出借人作出的承諾和所欠的貸款本金(“登記冊”)。此外，登記冊應包含行政代理機構和貸款辦事處的名稱和地址，每個此類人員在本協定項下均通過該辦事處行事。在沒有明顯錯誤的情況下，登記冊中的條目應是決定性的，借款人、行政代理和出借人應將根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為本協議項下的出借人，儘管有相反的通知。在合理的事先通知下，該登記冊應可供借款人和任何貸款人在任何合理的時間和不時查閲。
(Vi)在收到轉讓方貸款人和受讓方簽署的正式完成的轉讓和接受、受讓方填寫的行政調查問卷(除非受讓方已經是本協議項下的貸款人)、本第14.6款(B)項所指的處理和記錄費以及本第14.6條(B)項所要求的對此類轉讓的任何書面同意後，行政代理機構應接受此類轉讓和接受，並將其中所載信息記錄在登記冊中。就本協定而言，除非轉讓已按本款規定記錄在登記冊中，否則轉讓無效。
(Vii)就本協議項下任何違約貸款人的權利和義務的任何轉讓而言，此類轉讓不得生效，除非且直到，除本協議規定的其他條件外，轉讓各方當事人應在適當分配款項時，向行政代理支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與或再參與，或其他補償行動，包括經借款人和行政代理人同意，按適用比例資助先前請求但並非由違約貸款人提供資金的貸款，適用的受讓人和轉讓人在此不可撤銷地同意)，(X)全額償付違約貸款人當時欠管理代理或本合同項下任何貸款人的所有付款債務(及其應計利息)，以及(Y)獲得(並酌情提供資金)其在所有貸款中的全部比例份額。儘管有上述規定，如果任何違約貸款人在本協議項下的任何權利和義務的轉讓，在未遵守本款規定的情況下根據適用法律生效，則就本協議的所有目的而言，該利息的受讓人應被視為違約貸款人，直到此類遵守發生為止。
(Viii)受讓人貸款人無權根據第2.10或5.4節就盧森堡税項獲得比適用的受讓人貸款人就出售給受讓人貸款人的貸款有權獲得的任何更大的付款，除非(1)將該貸款轉讓給受讓人貸款人是在借款人事先書面同意的情況下進行的(同意不得被無理拒絕)或(2)第2.10或5.4節下的此類更大付款完全是由於受讓人成為本合同項下的貸款人之日起發生的法律變更所致。
(C)：(1)任何貸款人可在未經借款人或行政代理同意的情況下，向一家或多家銀行或其他實體(不符合資格的貸款人除外)(每個“參與者”)出售對該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾以及欠其的貸款)的參與；但(A)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變，(B)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，以及(C)借款人、行政代理和其他貸款人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務單獨和直接地與該貸款人打交道。貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，貸款人應保留執行本協議的唯一權利，並批准對本協議或任何其他信貸文件的任何條款的任何修訂、修改或豁免；但此類協議或文書可規定，未經參與者同意，貸款人不得同意第14.1條第一款但書中描述的影響參與者的任何修訂、修改或豁免。除第14.6款第(C)(Ii)款另有規定外，借款人同意每個參與者均有權享有第2.10、2.11和5.4款的利益，如同其是貸款人(受這些條款的要求約束)並根據第14.6款第(B)款通過轉讓獲得其權益一樣。在法律允許的範圍內，每個參與者也應有權享受第14.8(B)節的利益，就像它是貸款人一樣；只要該參與者同意受第14.8(A)節的約束，就像它是貸款人一樣。
(I)根據第2.10或5.4節，參與者無權獲得高於適用貸款人就出售給該參與者的參與而有權獲得的任何付款，除非將參與出售給該參與者是在借款人事先書面同意的情況下進行的(同意不得被無理拒絕)。
(D)任何貸款人可在未經借款人或行政代理同意的情況下，隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益，以擔保該貸款人的義務，包括保證對聯邦儲備銀行的義務的任何質押或轉讓，且本第14.6條不適用於任何此類擔保權益的質押或轉讓；但任何擔保權益的質押或轉讓不得免除貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何此類質押人或受讓人代替該貸款人作為本協議的一方。為便利此類質押或轉讓，借款人特此同意，應任何貸款人的請求，在借款人根據本協議進行首次借款後，借款人應在任何時間和不時向該貸款人提供一張本票，證明欠該貸款人的定期貸款，其費用由借款人自費，基本上採用附件G(視情況而定)。
(E)根據第14.16條的規定，借款人授權每個貸款人向任何參與者、貸款人或受讓人的有擔保債權人(每個“受讓人”)和任何潛在受讓人披露借款人及其關聯方根據本協議由借款人或其關聯方或其代表根據本協議交付給貸款人的有關借款人及其關聯方的任何和所有財務信息，或借款人及其關聯方或其代表在成為本協議一方之前就借款人及其關聯方的信用評估向貸款人提供的任何和所有財務信息。
(F)根據盧森堡大公國法律註冊成立的每個貸方明確接受並確認，就盧森堡民法典第1278至1281條而言，儘管根據本協議進行了任何轉讓、轉讓和/或更新，貸方提供的擔保擔保了所有義務(包括但不限於與所有如此轉讓、轉讓或更新的權利和/或義務有關的所有義務)，並且根據其所屬的任何擔保文件設定的任何擔保權益應為貸款人、行政代理和/或擔保當事人的任何繼承人和受讓人的利益而保留。
(G)儘管有上述規定，未經借款人事先書面同意，不得向被取消資格的貸款人轉讓或出售參與權。即使本協議或任何其他信貸文件中有任何相反規定，如果任何貸款人在向該貸款人轉讓任何貸款或承諾時是不合格的貸款人，在借款人向該貸款人和行政代理髮出書面通知後：(1)該貸款人應迅速將其持有的所有貸款和承諾轉讓給合格的受讓人；但(A)行政代理不對借款人、該貸款人或任何其他人負有尋找替代貸款人的義務；(B)借款人對該喪失資格的貸款人或任何其他人沒有義務尋找該替代貸款人，或接受或同意將任何此類轉讓給其本人或任何其他人，但須徵得借款人的同意；及(C)該等貸款及/或承諾(視屬何情況而定)的轉讓須按面值加應計及未付的利息及費用計算；(2)該貸款人在信用證文件下不應擁有任何投票權或批准權，並應被排除在確定是否所有貸款人、所有受影響貸款人或所需貸款人已採取或可能採取本信用證項下的任何行動時(包括根據本第14.6節對任何修訂或豁免的任何同意)；但(X)未經該貸款人同意，不得增加或延長任何不合格貸款人的承諾；及(Y)任何要求所有貸款人或每個受影響貸款人同意的放棄、修訂或修改，如對任何不合格貸款人造成不利影響，且影響方式與其他受影響貸款人不成比例，則應要求該喪失資格貸款人同意；和(3)任何不符合資格的貸款人均無權接收行政代理或任何貸款人僅向貸款人提供的信息，或將被允許出席或參與僅由貸款人和行政代理參加的會議，但根據本條款第2節規定必須交付給貸款人的貸款或承諾的通知或借款、通知或預付款以及其他行政通知的接收權利除外。
14.7.允許在某些情況下更換貸款人。
(A)在以下情況下，借款人應被允許替換：(A)要求償還根據第2.10、2.11、3.5或5.4節所欠款項的任何貸款人，(B)受到第2.10(A)(Ii)節所述方式的影響，並因此需要採取該節所述的任何行動，或(C)成為違約貸款人，以替換銀行或其他金融機構；但條件是：(I)這種替換不與法律的任何要求相沖突；(Ii)在進行替換時，違約事件不會發生且仍在繼續；(Iii)借款人應在替換之日之前，根據第2.10、2.11、2.12、3.5或5.4節的規定，向被替換的貸款人償還(或被替換的銀行或機構按面值購買)所欠該被替換的貸款人的所有貸款和其他金額(任何爭議金額除外)；(Iv)被替換的銀行或機構，如果尚未成為貸款人，並且更換的條款和條件應合理地令行政部門滿意
(V)被替換的貸款人有義務按照第14.6節的規定進行替換(但借款人有義務支付其中提到的登記和手續費)和(Vi)任何此類替換不應被視為放棄借款人、行政代理或任何其他貸款人對被替換的貸款人擁有的任何權利。
(B)如任何貸款人(該貸款人為“非同意貸款人”)未能同意擬議的修訂、放棄、解除或終止，而根據第14.1節的條款，該項修訂、放棄、解除或終止須經所有受影響的貸款人同意，且所需貸款人已就該等修訂、放棄、解除或終止給予同意，則當時並不存在違約事件，但與所爭議的擬議修訂、放棄、解除或終止有關的違約事件除外。借款人有權(除非該未經同意的貸款人同意)通過認為該未經同意的貸款人已將其貸款及其在本合同項下的承諾轉讓給行政代理合理接受的一個或多個受讓人來取代該未經同意的貸款人；但：(A)借款人因該未經同意的貸款人被更換而欠下的所有債務，須在作出轉讓的同時向該未經同意的貸款人悉數清償，及(B)代替的貸款人須向該未經同意的貸款人支付相等於其本金數額的價格，另加應計利息及未付利息，以購買前述款項。未經同意的貸款人不需要對這種轉讓採取任何行動或徵得其同意，這種轉讓在支付購買價款後立即自動生效。對於任何此類轉讓，借款人、行政代理、未經同意的出借人和替代出借人應遵守第14.6條。
14.8.停止調整；抵消。
(A)考慮任何貸款人(“受惠貸款人”)是否應在任何時間收到其全部或部分貸款或其利息的任何付款，或就該貸款收取任何抵押品(不論是自願或非自願的，根據第12.5節所述性質的事件或程序或其他方式)，比例高於任何其他貸款人就該另一貸款人的貸款或其利息向任何其他貸款人支付的款項或收到的抵押品(如有的話)，受惠貸款人應以現金形式向其他貸款人購買其他貸款人貸款部分的參與權益，或向其他貸款人提供任何抵押品或其收益的利益，以使該受惠貸款人與每一貸款人按比例分享該抵押品或收益的超額付款或利益；但如該等多付款項或利益其後全部或任何部分向該受益貸款人追討，則該項購買須予撤銷，並在追討的範圍內退還買價及利益，但不計利息。
(B)在違約事件發生後和違約事件持續期間，除法律規定的貸款人的任何權利和補救措施外，借款人在適用法律允許的範圍內明確放棄借款人的任何此類通知，在借款人根據本合同到期應付的任何款項(無論是在規定的到期日、提速或其他情況下)到期時，每一貸款人均有權抵銷並適用於該數額的任何和所有存款(一般或特別、定期或要求、臨時或最終)(代管、工資、僱員健康和福利、養老金、任何貨幣的信託、401(K)、小額現金、信託和税務賬户)，以及任何貨幣的任何其他信貸、債務或債權，無論是直接或間接的，絕對的
或有、到期或未到期的，在該貸款人或其任何分行或代理持有或欠借款人的貸方或賬户的任何時間。每一貸款人同意在貸款人提出任何此類抵銷和申請後立即通知借款人和行政代理；但未發出此類通知並不影響此類抵銷和申請的有效性。如果任何違約貸款人行使任何這種抵銷權，(X)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理機構，以便根據第3.8節的規定進行進一步申請，在支付之前，該違約貸款人應將其與其其他資金分開，並被視為為行政代理機構和貸款人的利益而以信託形式持有，以及(Y)違約貸款人應迅速向行政代理機構提供一份聲明，合理詳細地説明其行使抵銷權時應對該違約貸款人承擔的義務。各貸款人及其附屬機構在本節項下的權利是該貸款人或其附屬機構可能享有的其他權利和補救辦法(包括其他抵銷權)之外的權利。每一貸款人同意在任何此類抵銷和申請後立即通知借款人和行政代理；但未發出此類通知不應影響此類抵銷和申請的有效性。
14.9.不同的對口單位。本協議可由本協議的一方或多方以任何數量的單獨副本(包括傳真或其他電子傳輸)簽署，所有這些副本加在一起應被視為構成同一份文書。應向借款人和行政代理提交一套由各方簽署的本協議副本。
14.10.不具備可分割性。在任何司法管轄區被禁止或不能執行的本協議的任何規定，在不使本協定其餘條款無效的情況下，在該司法管轄區內應在該禁止或不可強制執行範圍內無效，並且在任何司法管轄區內的任何此類禁止或不可強制執行不得使該規定在任何其他司法管轄區失效或無法執行。
14.11.促進一體化；秩序控制。本協議(連同本協議的附件、附件和附表)和其他信貸文件代表借款人、行政代理和貸款人關於本協議標的的完整協議，並取代所有先前的口頭或書面協議和諒解，行政代理或任何貸款人對本協議標的不作任何承諾、承諾、陳述或保證，本協議標的未在本協議或其他信貸文件中明確闡述或提及。在本合同任何具體規定與最終傾角順序不一致的範圍內，應以最終傾角順序為準。
14.12.制定適用法律。本協議和雙方在本協議項下的權利和義務應受紐約州法律和破產法的管轄、解釋和解釋，並在適用的範圍內符合破產法。
14.13.同意提交司法管轄；同意送達；豁免。
(A)在此不可撤銷地、無條件地向每一方信用證付款：
(I)在與本協議和其所屬的其他信貸文件有關的任何法律訴訟或程序中，破產公司為自己及其財產提交破產法院的專屬一般管轄權，如果破產法院沒有(或放棄)管轄權，則接受紐約州法院、美利堅合眾國紐約南區法院和其中任何上訴法院的專屬一般管轄權；
(Ii)同意任何該等訴訟或法律程序可在該等法院提起，並放棄其現在或以後可能對任何該等訴訟或法律程序在任何該等法院提出的任何反對，或該訴訟或法律程序是在不便的法院提出的反對，並同意不就此提出抗辯或申索；
(Iii)法院同意，任何此類訴訟或程序中的法律程序文件的送達，可以通過以掛號信或掛號信(或任何實質上類似形式的郵件)、預付郵資的方式郵寄給借款人，寄往第14.2條規定的借款人地址或根據該條通知行政代理人的其他地址；
(Iv)法院同意，本條例並不影響代理人或貸款人以法律允許的任何其他方式送達法律程序文件的權利，或限制代理人或貸款人在任何其他司法管轄區起訴或強制執行判決的權利；以及
(V)在法律不禁止的最大範圍內，放棄在針對代理人或貸款人及其各自的關聯公司、董事、僱員、律師、代理人或次級代理人的任何法律訴訟或程序中，根據任何理論或責任對任何特殊、間接、懲罰性、懲罰性或後果性損害(相對於直接或實際損害賠償)提出索賠或追償的權利(無論索賠是否基於任何適用的法律要求施加的合同、侵權或責任)，本協議或任何信貸單據，或本協議或本協議或其中提及的任何協議或票據，本協議或其中提及的交易，任何貸款或其收益的使用，或與此相關發生的任何行為或不作為或事件，借款人特此放棄、免除並同意不就任何此類索賠或任何此類損害提起訴訟，無論是否產生，也無論是否已知或懷疑存在對其有利的情況。
(B)根據本協議的簽署和交付，每一貸方在此不可撤銷地指定、指定和授權Intelsat US LLC(以及Intelsat US LLC在此不可撤銷地接受該任命)作為其授權代理人，在因本協議或可能在紐約州任何聯邦或州法院提起的信用證文件引起或有關的任何訴訟或程序中，可向其送達訴訟程序。
(C)對於每一信用方，只要它已經或以後可以獲得任何關於其自身或其任何財產或資產的法律訴訟、訴訟或法律程序的豁免權(主權或其他)、任何法院的司法管轄權或抵銷或任何法律程序(無論是送達通知、判決前的扣押、協助執行判決的扣押、執行判決或其他)，特此放棄並同意不就其在本協議和其他信貸文件項下的義務抗辯或要求此類豁免權(但有一項理解，本款(C)項所載的豁免應具有最大限度
1976年《外國主權豁免法》(經修訂)所允許的，其目的是不可撤銷，不受該法的目的的撤回)。
14.14.沒有人表示承認。各信用方特此確認：
(A)在本協議和其他信貸文件的談判、執行和交付過程中是否得到了律師的建議；
(B)行政代理人或任何貸款人與任何貸款方都不存在因本協議或任何其他信貸文件而產生的或與之相關的任何受託關係或對其負有任何責任，行政代理人與貸款人之間的關係，另一方面，借款人在本協議或任何其他信貸文件中的關係，僅是債務人和債權人的關係；以及
(C)不得因貸款人之間或任何信用方與貸款人之間的交易而在本合同或其他信用證文件中建立合資企業或以其他方式存在。
14.15.允許放棄陪審團審判。借款人、管理代理人和貸款人在此不可撤銷且無條件地放棄在與本協議或任何其他信貸文件有關的任何法律訴訟或訴訟程序中的陪審團審判，以及其中的任何反索賠。
14.16.不能保密。每一代理人和貸款人同意對信息保密(定義見下文)，但保密信息可以(A)向其關聯公司及其各自的關聯方(不言而喻，此類披露的對象將被告知此類保密信息的機密性並被指示對此類保密信息保密)或其各自的任何審計員披露；(B)任何聲稱對此人或其關聯方具有管轄權的監管機構或銀行審查員(包括任何自律機構，如全國保險專員協會)要求或要求的範圍；(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內；(D)向本合同的任何其他一方；(E)在行使本協議或任何其他信用證文件下的任何補救措施或與本協議或任何其他信貸文件有關的任何訴訟或程序或執行本協議或其下的權利方面；(F)符合包含與第14.16節的條款基本相同的條款的協議，(或更具限制性的)以(I)本協議項下其任何權利和義務的任何受讓人或參與者、或任何預期的受讓人或參與者，或(Ii)根據借款人及其義務、本協議或本協議項下付款的任何互換、衍生或其他交易的任何實際或預期當事人(或其關聯方)；(G)在保密基礎上向(I)任何評級機構對借款人或其子公司或DIP設施進行評級，或(Ii)CUSIP服務局或任何類似機構就DIP設施發佈和監測CUSIP號碼；(H)經借款人同意；或(I)在此類機密信息(X)公開的範圍內，除非違反本第14.16條，或者(Y)任何代理人、任何貸款人或其各自的附屬公司可以從借款人以外的來源以非保密方式獲得
未因違反本第14.16條而獲取此類信息。此外，代理商和貸款人可向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商以及代理商或任何貸款人披露本協議的存在和有關本協議的信息，以管理本協議、其他信貸文件和承諾。就本第14.16節而言，“保密信息”是指從借款人或其任何子公司收到的與借款人或其任何子公司或其各自業務有關的所有信息，但在借款人或其任何子公司披露之前任何代理人或任何貸款人在非保密基礎上可獲得的任何此類信息除外；但在截止日期之後從借款人或其任何子公司收到的信息，在交付時已明確識別為機密信息。
14.17.支持直接網站通信。
(一)繼續發貨。(I)借款人可自行選擇向行政代理人提供其根據信用證文件有義務向行政代理人提供的任何信息、文件和其他材料，包括但不限於所有通知、請求、財務報表、財務和其他報告、證書和其他信息材料，但不包括與(A)請求或轉換現有的借款或其他信貸延期有關的任何通信(包括任何與此有關的利率或利息期的選擇)，(B)涉及在預定日期之前支付本協議項下到期的任何本金或其他金額，(C)提供本協議項下任何違約或違約事件的通知，或(D)為滿足本協議生效的任何先決條件和/或本協議項下的任何借款或其他信用擴展的任何先決條件而被要求交付(所有此類非排除通信在本協議下統稱為“通信”)，方法是以行政代理合理接受的格式將通信以電子/軟介質的形式傳輸到管理代理提供的電子郵件地址。第14.17節的任何規定不得損害借款人、行政代理或任何貸款人根據任何信用證文件以該信用證文件中規定的任何其他方式發出任何通知或以其他方式進行溝通的權利。
(I)每個貸款人和每個代理人同意，就信用證文件而言，該代理人在上述電子郵件地址收到的通信應構成向該代理人有效交付該通信。每一貸款人同意，就信用證文件而言，向其發出的通知(如下一句所規定的)，指明該通信已張貼到平臺上，應構成向該貸款人有效交付該通信。各貸款人同意(A)不時以書面形式(包括通過電子通信)通知行政代理上述通知可通過電子傳輸發送至的該貸款人的電子郵件地址，以及(B)可將上述通知發送至該電子郵件地址。
(B)在網上發帖。借款人還同意，行政代理可通過在SyndTrak或實質上類似的電子傳輸系統(“平臺”)上張貼通信向貸款人提供通信，只要該平臺的訪問受限於(I)代理和貸款人，以及(Ii)仍受第14.16節規定的保密要求的約束。
(三)加強平臺建設。該平臺是“按原樣”和“按可用”提供的。行政代理及其任何相關方均不保證通信的準確性或完整性或平臺的充分性，且各自明確不對通信中的錯誤或遺漏承擔責任。行政代理或其任何關聯方不會就通信或平臺作出任何明示、默示或法定的保證，包括適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的任何保證。
14.18.通過《美國愛國者法案》。受《美國愛國者法案》(酒吧第三章)約束的每一家貸款人L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律)(“愛國者法案”)和行政代理(為其自身而非代表任何貸款人)特此通知各貸款方，根據“愛國者法案”和“受益所有權條例”的要求，它需要獲取、核實和記錄識別每個貸款方的信息，該信息包括每個貸款方的名稱和地址，以及允許貸款人或行政代理(如果適用)根據“愛國者法案”和“受益所有權條例”識別每個貸款方的其他信息。
14.19.加強貨幣兑換。
(A)如果為了在任何法院獲得判決，有必要將本合同項下一種貨幣的欠款兑換成另一種貨幣，本協議各方同意，在最大程度上，它可以有效地這樣做，所使用的匯率應是根據相關司法管轄區的正常銀行程序，在緊接作出最終判決之日的前一個營業日，可以用這種另一種貨幣購買第一種貨幣的匯率。
(B)借款人就欠本協議任何一方或根據本協議所欠債務的任何持有人(“適用債權人”)的任何款項所承擔的義務，即使以本協議所述款項所屬貨幣(“協議貨幣”)以外的貨幣(“判決貨幣”)作出任何判決，仍應予以解除，但僅限於在適用債權人收到任何被判決以判決貨幣支付的款項後的第二個營業日，適用債權人可根據有關司法管轄區的正常銀行程序，以判決貨幣購買協議貨幣；如果如此購買的協議貨幣的金額少於最初應以協議貨幣支付給適用債權人的金額，則借款人同意作為一項單獨的義務，即使有任何此類判決，也應賠償適用債權人的此類損失。借款人在本協議終止和支付本協議項下所有其他欠款後，仍應承擔第14.19節所載的義務。
14.20.要求承認並同意接受受影響的金融機構的紓困。即使在任何信用證文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本合同各方承認，任何受影響的金融機構在任何信用證文件項下產生的任何責任，在
此類負債是無擔保的，可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、承認和同意受以下約束：
(A)允許適用的決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何此類債務適用任何減記和轉換權力；和
(B)評估任何自救行動對任何此類責任的影響，包括(如適用)：
(I)同意全部或部分減少或取消任何此種責任；
(Ii)同意將該等負債的全部或部分轉換為該受影響的金融機構、其母企業或可向其發行或以其他方式授予其的過渡機構的股份或其他所有權工具，並且其將接受該等股份或其他所有權工具，以代替本協議或任何其他信貸文件項下的任何此類債務的任何權利；或
(Iii)對與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更進行審查。
第15節。不提供任何擔保。
15.1.不提供任何擔保。
(A)為促使代理人和貸款人訂立本協議並提供信貸，並認識到每個擔保人將從貸款收益中獲得重大的直接和間接利益，這些利益將部分用於使借款人能夠就其各自業務的經營向擔保人進行有價值的轉讓，作為借款人的子公司的每個擔保人與擔保各方達成如下協議：每個擔保人特此作為主要債務人、共同和個別無條件且不可撤銷的擔保，向行政代理人提供擔保，為了擔保當事人的利益，在到期時，無論是在到期、加速或其他情況下，對任何和所有債務的全額和迅速付款。如果信用方對擔保方的任何或全部債務在本合同項下到期並應支付，則各信用方不可撤銷且無條件地承諾應要求向擔保方支付此類債務或命令，以及擔保方在收取任何債務時可能發生的任何和所有費用。本保函是付款的擔保，而不是託收的擔保。如果任何有擔保的一方被要求償還或收回因付款或任何債務而收到的任何一筆或多筆款項，而上述任何受款人由於(I)對該受款人或其任何財產具有管轄權的任何法院或行政機構的任何判決、法令或命令，或(Ii)該受款人與任何該等索賠人(包括任何貸方)真誠達成的任何此類索賠的和解或妥協，而上述任何受款人償還全部或部分上述款項，則在這種情況下，各貸方同意，任何該等判決、法令、命令、和解或妥協應對其具有約束力，儘管本擔保或其他證明貸方任何責任的文書已被撤銷，但每一方都應並將繼續對本合同項下的前述收款人承擔償還或收回的金額的責任，如同任何該等收款人最初從未收到過該金額一樣。為免生疑問，各信用方明確接受並確認，就盧森堡民法典第1278至1281條而言，儘管作出了任何轉讓、轉讓和/或更新
根據本協議，擔保機構擔保所有義務(包括但不限於與如此轉讓、轉移或更新的所有權利和/或義務有關的所有義務)，並保證根據其為締約方的任何擔保文件設定的任何擔保權益應為任何新的擔保當事人的利益而保留。
(B)每一貸方還同意支付行政代理或任何其他擔保方在執行或收取關於本擔保項下的任何或全部義務的任何權利和/或強制執行關於擔保人的任何權利或針對擔保人收取的任何權利時可能支付或產生的任何和所有合理的、文件和發票自付費用(包括律師的所有合理費用和支出)。
(C)每名擔保人同意，在遵守第15.12節(盧森堡擔保限制)和15.13節(英國擔保限制)的情況下，義務可隨時和不時超過擔保人在本擔保項下的責任金額，而不損害本擔保或影響行政代理或任何其他擔保方的權利和補救。
(D)借款人、任何擔保人、任何其他擔保人或任何其他人所作的任何付款，或行政代理或任何其他擔保人因任何訴訟或程序或任何抵銷或挪用或申請而從借款人、任何擔保人、任何其他擔保人或任何其他人收取或收取的款項，在任何時間或不時為減少或支付債務而被視為修改、減少、免除或以其他方式影響任何擔保人的責任，即使擔保人就債務支付的款項以外的任何一筆或多筆款項，或從擔保人收到或收取的關於該義務的付款以外的任何款項，仍對該擔保人在本合同項下的最高責任範圍內的義務負有責任，直至該等債務全部清償，承諾終止。
(E)如果各擔保人同意，只要擔保人在任何時間或不時就其在本合同項下的責任向行政代理人或任何其他擔保方支付任何款項，擔保人應以書面形式通知行政代理人為此目的而根據本擔保支付的款項。
15.2.沒有出資權。各擔保人在此同意，如果擔保人支付的款項超過其在本合同項下支付的比例份額，則該擔保人有權向未支付其比例份額的任何其他擔保人尋求並接受該擔保人的出資。各擔保人的出資權應受本合同第15.4節的條款和條件的約束。本第15.2節的規定在任何方面都不應限制任何擔保人對行政代理和其他擔保當事人的義務和責任，每一擔保人應繼續向行政代理和其他擔保當事人承擔擔保人在本條款下擔保的全部金額的責任。
15.3、沒有抵銷權。除法律規定的擔保當事人的任何權利和救濟外，每一擔保人在違約事件發生後和違約事件持續期間的任何時間和時間，在不通知擔保人或任何其他擔保人的情況下，不可撤銷地授權每一擔保當事人，任何此類通知均明確規定
在擔保方持有或欠擔保人的信用或賬户的任何時間，擔保人根據本協議規定到期應付的任何金額(無論是在規定的到期日、提速或其他情況下)被免除，以抵銷任何貨幣的任何和所有存款(一般或特別、定期或即期、臨時或最終)，以及任何貨幣的任何其他信貸、債務或債權，無論是直接或間接、絕對或或有、到期或未到期的。每一有擔保的一方應迅速將任何此類抵銷以及該有擔保的一方作出的挪用和運用通知保證人，但不發出此類通知並不影響此類抵銷和運用的有效性。
15.4.沒有代位權。儘管任何擔保人在本合同項下支付了任何款項，或行政代理或任何其他擔保方對擔保人的資金進行了任何抵銷或挪用和運用，任何擔保人無權被代位獲得行政代理或任何其他擔保方對借款人或任何其他擔保人的任何權利，或行政代理或任何其他擔保方為償付債務而持有的任何附屬擔保或擔保或抵銷權，任何擔保人也無權尋求或有權要求借款人或任何其他擔保人就該擔保人根據本合同支付的款項作出任何貢獻或補償。直至貸方因債務而欠行政代理和其他擔保當事人的所有款項全部付清，並終止承付款。在所有債務尚未全額清償的任何時間，因代位權而向任何擔保人支付的任何款項，應由擔保人以信託形式為行政代理人和其他擔保當事人持有，與擔保人的其他資金分開，並應在擔保人收到後立即以擔保人收到的確切格式(如有需要，由擔保人正式背書給行政代理人)移交給行政代理人，以便按行政代理人決定的順序用於償還債務，無論是到期的還是即將到期的。
15.5.就義務提出更多的修正案等；放棄權利。在不對任何擔保人保留任何權利的情況下，以及在沒有通知任何擔保人或得到任何擔保人的進一步同意的情況下，(A)行政代理或任何其他有擔保當事人提出的任何付款要求可由該當事人撤銷，且任何債務繼續，(B)任何其他當事人對其任何部分的債務或對其任何部分的責任，或對其任何附屬擔保或擔保或與其有關的任何抵押性擔保或抵銷權，均可不時地、同時或部分地予以續期、延長、修訂、修改、加速、妥協、放棄，(C)信貸協議及任何其他與此相關而籤立及交付的文件，可全部或部分按行政代理人(或所需貸款人，視情況而定)認為適當而予以修訂、修改、補充或終止，及(D)抵押品代理人、行政代理人或任何其他擔保方為償付債務而持有的任何抵押品擔保、擔保或抵銷權，可隨時出售、交換、放棄、交出或解除。行政代理人或任何其他擔保方均無義務在任何時候保護、擔保、完善或擔保其持有的任何留置權，作為義務或本擔保或受其約束的任何財產的擔保。在向任何擔保人提出本協議項下的任何要求時，行政代理或任何其他擔保當事人可以，但沒有義務對任何
信用方或任何擔保人或擔保人，以及行政代理的任何違約。或任何其他擔保方向借款人或任何擔保人或擔保人提出任何此類要求或收取任何款項，或對借款人或任何擔保人或擔保人的任何免除，不應免除任何沒有就其提出要求或託收的擔保人或任何擔保人在本合同項下的幾項義務或責任，也不得減損或影響行政代理或任何其他擔保方對任何擔保人的明示或默示的權利和補救，或作為法律事項。就本協議而言，“要求”應包括任何法律程序的開始和繼續。
15.6.中國將提供絕對和無條件的擔保。
(A)如果每名擔保人放棄關於任何義務的產生、收縮、發生、續期、延期、修訂、放棄或應計的任何和所有通知，以及行政代理或任何其他擔保方在本擔保或接受本擔保時發出的關於信賴的通知或證明。該等債務或其任何部分應最終被視為依賴於本擔保而產生、訂立或產生，或續期、延長、修訂、免除或累積，而任何一方貸方與行政代理及其他擔保各方之間的所有交易，應同樣被最終推定為依賴於該擔保而發生或完成。每一擔保人放棄對任何貸方債務的勤勉、提示、拒付、付款要求和違約或不付款的通知。各擔保人理解並同意，本擔保應被解釋為持續的、絕對的和無條件的付款擔保，而不考慮(A)信貸協議、任何其他信用證文件、任何義務或為此提供的任何其他擔保、擔保或抵銷權在任何時間或不時由擔保方、行政代理方或任何其他擔保方持有的有效性、規律性或可執行性，(B)任何抗辯，抵銷或反索賠(付款或履約抗辯除外)，任何貸方可在任何時間針對行政代理或任何其他擔保方提出的抵銷或反索賠，或(C)構成或可能被解釋為構成任何貸方或該擔保人在破產或任何其他情況下的義務的衡平法或法律責任的任何其他情況(在通知或不通知該貸方或其知情的情況下)。在向任何擔保人尋求其在本協議項下的權利和救濟時，行政代理和任何其他有擔保的一方可以，但沒有義務追求其可能對任何貸方或任何其他人享有的權利和補救，或針對與之有關的義務或任何抵銷權的任何附屬擔保或擔保，以及行政代理或任何其他有擔保的一方未能追求該等其他權利或補救，或向任何貸方或任何該等其他人收取任何付款，或在任何該等抵押擔保或擔保上變現或行使任何該等抵銷權，或任何貸方或任何此類其他人或任何此類抵押品擔保、擔保或抵銷權的任何解除，不應免除該擔保人在本合同項下的任何責任，也不應減損或影響行政代理和其他擔保當事人針對該擔保人的明示、默示或法律上可用的權利和補救辦法。
本擔保應保持十足效力，並按照其條款對每名擔保人及其繼承人和受讓人具有約束力，並應有利於行政代理人和其他有擔保當事人及其各自的繼承人、被背書人、受讓人和受讓人，直至所有債務(任何債務除外)
或有賠償義務(或有賠償義務未到期)已通過全額付款得到履行，其項下的承諾應終止，且信用證項下的任何信用證不得未清償，即使在信貸協議的期限內，貸方不時可免除任何義務。
15.7. [已保留]。如果在借款人或任何擔保人破產、破產、解散、清算或重組，或因借款人、任何擔保人或其財產的任何主要部分或其他原因被指定接管人、中間人、保管人、受託人或類似官員，或因其他原因，行政代理人或任何其他擔保當事人在任何時候撤銷或以其他方式恢復或退還任何債務的付款或其任何部分，則本擔保應繼續有效或恢復有效，視具體情況而定。
15.8.沒有從屬關係。信用方現在或以後因任何其他信用方而欠下的任何債務在此從屬於信用方對擔保方的債務；如果行政代理在發生違約事件時提出要求，該信用方對另一信用方的所有此類債務應由該另一信用方為擔保方的利益進行收集、強制執行和接收，並因該信用方對擔保方的義務而代表擔保方支付給行政代理方，但不以任何方式影響或損害任何信用方在本擔保其他條款下的責任。在任何信用方轉讓任何證明該信用方對任何其他信用方的債務的票據或流通票據之前，該信用方應在該票據或流通票據上註明該票據或流通票據受這種從屬關係的影響。在不限制前述一般性的情況下，每一貸款方在此與擔保各方達成一致，即在所有債務以不可撤銷的方式全額現金償付之前，它不會行使因本擔保而在任何時候享有的任何代位權(無論是合同上的、根據破產法第509條或其他規定的)。
15.9.不再支付任何款項。各擔保人特此保證，本合同項下的付款將在行政代理人辦公室以美元支付給行政代理人，不得抵銷或反索償。
15.10. [已保留]。根據第9.11節的規定，借款人的每一家子公司在簽署和交付合並協議後，應成為本擔保的擔保人，其效力和效力與本擔保書中最初指定的擔保人相同。在本保函中增加保證人的簽署和交付，不需徵得本保函項下任何其他保證人的同意。即使增加了任何新的擔保人作為本擔保書的一方，每個擔保人在本擔保書項下的權利和義務仍應保持完全的效力和效力。
15.11. [已保留].
15.12.歐盟對盧森堡的擔保限制。即使本協議中有任何相反的規定，根據盧森堡法律成立的任何擔保人(“盧森堡擔保人”)對相關擔保人沒有直接或間接股權的任何擔保人的義務的責任應為
任何時候最高限額不得超過95%。(95%)該擔保人的“資本比例”(如2015年12月18日的《大公國條例》附件一所述，列明資產負債表和損益表的列報形式和內容，執行2002年12月19日關於商業和公司登記以及企業的會計和年度賬目的法律，經修訂)(“自有資金”)，以及該擔保人的債務(無論是一般或具體的)，其償付權從屬於任何貸方根據任何信貸文件提出的任何索賠(“Lux次級債務”)，根據根據適用的會計規則正式建立的該擔保人當時最新的可用年度帳目確定的，該帳目在本第15款下的擔保被要求之日。
就上述決定而言，如果(1)有關參考期間沒有正式建立的年度賬目(將包括就上述決定而言，沒有就當時最近終了的財政年度適時建立最終年度賬目的情況)，或(2)有關年度賬目不能充分反映上文設想的Lux次級債務或自有資金的狀況，則盧森堡擔保人的獨立審計師(réviseur d‘Enterprises agré)，或如未任命此類審計師，獨立的信譽良好的投資銀行(真誠行事)應根據其當時認為相關的現有要素和事實，確定相關的自有資金和Lux次級債務金額。
上述限制不適用於：
(I)支持根據任何信貸單據借入的任何金額，並在每種情況下以任何形式提供給該擔保人或其擁有直接或間接股權的任何實體；以及
(Ii)為免生疑問，任何保安文件。
各盧森堡擔保人根據本第15條承擔的義務不得延伸至擔保或擔保違反1915年8月10日的《盧森堡法律》中關於商業公司的經修訂的禁止提供財政援助的任何金額。
儘管本協議有任何相反規定，任何盧森堡擔保人在本協議下的義務和責任不應包括任何義務或責任，如果包括在內，將構成1915年8月10日修訂的盧森堡關於商業公司的法律第150-11條所界定的資產濫用。
15.13.歐盟沒有英國擔保的限制。
(A)在不限制本協議規定的任何具體豁免的情況下，任何英國擔保人在本協議和信貸文件中任何其他擔保或賠償條款下的義務和責任(“英國擔保義務”)都不會擴大到包括任何義務或責任，並且英國擔保人提供的抵押品也不會保證任何英國擔保義務，前提是在這樣做的範圍內會是非法的財政援助(儘管有任何適用的豁免和/或任何適用的規定的粉飾或類似的財政援助程序的承諾)。
(B)其附屬公司所屬的任何其他實體、公司或法團，或(C)根據其註冊司法管轄區法律成為本集團成員的任何其他實體、公司或法團。
(B)如果儘管有15.13節(A)段的規定，就英國擔保義務或抵押品提供擔保將是非法的財務援助，則在執行上述(A)段所必需的範圍內(且僅在相關司法管轄區內具有法律效力的範圍內)，英國擔保人在信貸文件項下的義務將被視為已被分成兩部分；第一批包括可由聯合王國擔保義務或抵押品擔保的義務，而不違反或違反相關的財務援助法律；第二批包括信貸文件項下剩餘的義務。第二批債務將被排除在相關的英國擔保債務之外。
茲證明，本協議的每一方均已在上述第一個寫明的日期正式簽署並交付本協議的副本。
Intelsat Jackson Holdings S.A.
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瑞士信貸集團開曼羣島分行，作為行政代理和抵押品代理
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