附錄 99.1
VirTra 公佈2022年第四季度和全年財務業績
2022 年全年收入增長 16% ;年底積壓的積壓量達到創紀錄的 27.7 萬美元
亞利桑那州錢德勒, ——2023年3月31日——VirTRA, Inc.(納斯達克股票代碼:VTSI)(“VirTRA”)公佈了截至2022年12月31日的第四個 季度和全年業績。財務報表可在VirTra的網站和此處查閲。
2022 年第四季 和 2022 年全年亮點:
● | 在2022年第四季度的預訂量為640萬美元,2022年的預訂量為3,300萬美元。 | |
● | 截至2022年12月31日, 的積壓量達到創紀錄的2770萬美元,比去年同期增長20%。 | |
● | 在佛羅裏達州奧蘭多的新工廠啟動 業務,以支持軍事終端市場的戰略增長。 | |
● | 保持了強勁的資產負債表,年底現金和現金等價物為1,350萬美元。 |
2022 年第四季 季度財務摘要:
● | 的總收入為 870 萬美元 | |
● | 總利潤為 530 萬美元,佔總收入的 61% | |
● | 淨收入為 140 萬美元 | |
● | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤總額為170萬美元 |
2022 年完整財務摘要:
● | 總收入增長了16%,達到2,830萬美元 | |
● | 總利潤為1,630萬美元,佔總收入的57% | |
● | 淨收入為 200 萬美元 | |
● | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤總額為360萬美元 |
2022 年第四季 季度和全年財務摘要:
在已結束的三個月中 | 截至全年 | |||||||||||||||||||||||
除每股數據外,所有數字均以百萬為單位 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | % Δ | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | % Δ | ||||||||||||||||||
總收入 | $ | 8.7 | $ | 8.6 | >1 | % | $ | 28.3 | $ | 24.4 | 16 | % | ||||||||||||
毛利 | $ | 5.3 | $ | 2.8 | 88 | % | $ | 16.3 | $ | 11.4 | 43 | % | ||||||||||||
毛利率 | 61.4 | % | 32.7 | % | 88 | % | 57.4 | % | 46.7 | % | 23 | % | ||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 1.4 | $ | 0.0 | 不適用 | $ | 2.0 | $ | 2.5 | -23 | % | |||||||||||||
攤薄後每股 | $ | 0.13 | $ | 0.00 | 不適用 | $ | 0.18 | $ | 0.25 | 不適用 | ||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 1.70 | $ | (0.48 | ) | 不適用 | $ | 3.62 | $ | 1.79 | 102 | % |
管理層 評論
Virtra董事長兼聯席首席執行官鮑勃·費里斯表示:“我們 在2022年的強勁表現是持續執行業務戰略的結果,因為我們創造了創紀錄的收入和預訂量 ,並實現了又一段穩健的盈利能力。”“在這一年中,我們 進行了積極的投資,以擴大培訓服務的廣度和有效性,包括推出VirTRA Volumetric Video,這是一項突破性技術,有可能為培訓內容提供階梯式功能變革。在運營方面,我們成功地 集中和擴建了亞利桑那州總部,在奧蘭多開設了一個新設施以支持我們的軍事增長機會,因為 並實施了新的ERP系統,為擴大規模做準備,以期提高效率。”
VirTra聯席首席執行官John Givens補充説:“展望未來,我們在2022年的運營和技術進步鞏固了我們的競爭力 定位,使我們在未來幾年走上了穩健的增長軌道。 virTra創新培訓解決方案不斷增長的需求和建設性的融資環境使我們有信心抓住執法和軍事市場上大量機會 。”
2022 年第四季 季度財務業績
的總收入為870萬美元,而2021年第四季度為860萬美元。收入的小幅增長是執法部門 市場推動的STEP銷售額、模擬器銷售、配件、課程和培訓以及經常性延長保修收入的結果。
的總利潤為530萬美元,與2021年第四季度的280萬美元相比有所改善。毛利率(定義為 總收入減去銷售成本)為61.4%,與2021年第四季度的32.7%相比有所提高。毛利的增長 主要是由於銷售成本的降低以及該季度銷售的系統、配件和服務的有利產品組合。
淨運營支出為340萬美元,而2021年第四季度為300萬美元。淨運營支出的增加是 ,這是由於越來越多地參與行業貿易展覽會導致銷售和營銷支出增加,以及研發費用增加 和與設施搬遷相關的一次性成本增加。
營業 收入(虧損)總額為190萬美元,而2021年第四季度的營業收入為20萬美元。
淨收益總額為140萬美元,即攤薄後每股收益0.13美元(基於攤薄後已發行股票的加權平均值1,090萬股),而 的淨收益為13,000美元,即攤薄後每股收益0.00美元(基於攤薄後已發行股票的加權平均值1,010萬股)。
調整後的 息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則指標,總額為170萬美元,而2021年第四季度為50萬美元。
2022 年的完整財務業績
的總收入從2021年的2440萬美元增長了16%,達到2830萬美元。收入的增加是 STEP 銷售額、 模擬器銷售、配件、課程和培訓以及 2022 年定期延長保修收入的結果。
的總利潤為1,630萬美元,而2021年的總利潤為1140萬美元,增長了43%。毛利率(定義為總收入 減去銷售成本)為57.4%,而2021財年的毛利率為46.7%。毛利的增長主要是由於 的模擬器系統銷售額和經常性STEP收入的增加,這有助於增加收入,同時降低銷售成本。
淨運營支出為1,370萬美元,而2021財年的淨運營支出為1,000萬美元。這一增長是 研發費用以及一般和管理費用增加的結果。一般和管理費用的增加是由於 與參加展會相關的營銷費用增加(展會於 2022 年開始重新開放)以及 與 的設施搬遷和在奧蘭多開設新工廠相關的成本。
營業 收入增長了78%,達到260萬美元,而2021年為150萬美元。
淨收益總額為200萬美元,即每股基本和攤薄後每股0.18美元(基於1,090萬股加權平均基礎股和1,090萬股 加權平均攤薄已發行股票),而2021年的淨收益為250萬美元,即每股基本收益0.26美元,攤薄後每股已發行股票0.25美元 (基於970萬股加權平均基本股和1,010萬股攤薄已發行股票)。淨收入的減少包括 2021年PPP貸款減免造成的130萬美元影響。如果沒有2021年的購買力平價豁免,2022年的淨收入將比2021年同比增長 60%。
調整後的 息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則指標,總額為360萬美元,而2021年為210萬美元。
金融 評論
“ 2022 年,virTra 增加了 17 年的收入第四首席財務官Alanna Boudreau補充説:“公司連續一年將毛利率提高到57%以上, 營業收入提高超過100萬美元,” 首席財務官Alanna Boudreau補充説,“公司在 運營轉型中提高盈利能力的能力凸顯了我們商業模式的實力以及VirTra在執法和 軍事模擬器市場中日益增長的作用。我們在今年結束時取得了穩健的底線業績,第四季度的營業收入為190萬美元 ,淨收入為140萬美元。進入2023年,我們迎來了一系列有意義的機會,因為我們以創紀錄的3,300萬美元預訂量和創紀錄的2770萬美元退出2022年。”
會議 通話
VirTra 的 管理層將於美國東部時間今天(2023 年 3 月 31 日)下午 4:30(太平洋時間下午 1:30)舉行電話會議,討論這些結果。 VirTra董事長兼聯席首席執行官鮑勃·費里斯、聯席首席執行官約翰·吉文斯和首席財務官阿蘭娜·佈德勞將主持電話會議,隨後 將主持問答期。
美國 撥入號碼:1-877-407-9208
國際 號碼:1-201-493-6784
會議 ID:13736693
請在開始時間前 5-10 分鐘撥打會議電話號碼 。操作員將註冊您的姓名和組織。如果你在 參加電話會議時遇到任何困難,請致電 949-574-3860 與 Gateway 投資者關係部聯繫。
電話會議將同時播出,可在此處和 公司網站的投資者關係部分重播。
電話會議將在美國東部時間晚上 8:30 之後重播,直至2023年4月14日。
美國 重播撥入:1-844-512-2921
國際 重播撥號:1-412-317-6671
重播 ID:13736693
關於 virTra, Inc.
VirTra (納斯達克股票代碼:VTSI)是一家為執法、軍事、教育和商業市場提供武力訓練模擬器、槍支訓練模擬器和駕駛模擬器 的全球供應商。該公司的專利技術、軟件和場景 為緩和局勢、判斷性使用武力、槍法和模仿現實情況的相關訓練提供了強化訓練。 VirTRA 的使命是通過實用且高效的虛擬現實和模擬器技術拯救和改善全球生命。 在 www.virtra.com 上了解有關該公司的更多信息。
關於 調整後的息税折舊攤銷前利潤的列報
調整後的 扣除利息、所得税、折舊和攤銷前以及其他非運營成本和收入之前的收益(“調整後的 息税折舊攤銷前利潤”)是非公認會計準則財務指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤還包括非現金股票期權支出以及暫時 投資減值損失以外。其他公司可能以不同的方式計算調整後的息税折舊攤銷前利潤。VirTra計算調整後的息税折舊攤銷前利潤,以消除 它認為不代表其業績和持續運營的某些項目的影響。之所以列報調整後的息税折舊攤銷前利潤 ,是因為管理層認為調整後的息税折舊攤銷前利潤的列報為VirTra的投資者提供了有關 VirTra財務狀況和經營業績的有用信息,也因為證券分析師、投資者、 和其他利益相關方經常使用調整後的息税折舊攤銷前利潤 來評估VirTra行業的公司,其中一些公司在報告業績時顯示了調整後的息税折舊攤銷前利潤 。調整後的息税折舊攤銷前利潤作為分析工具存在侷限性,不應孤立考慮,也不應將其作為 America 普遍接受的會計原則(“GAAP”)報告的VirTra業績分析的替代品。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為淨收益、經營活動現金流 和其他根據公認會計原則編制的合併收益或現金流量表數據的替代方案,也不應將其視為衡量盈利能力或流動性的指標。 下表列出了淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬:
在已結束的歲月裏 | ||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 增加 | % | |||||||||||||
2022 | 2021 | (減少) | 改變 | |||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 1,955,898 | $ | 2,540,089 | $ | (584,191 | ) | -23 | % | |||||||
調整: | ||||||||||||||||
(準備金)所得税補助金 | 571,642 | 246,050 | 325,592 | 132 | % | |||||||||||
折舊和攤銷 | 887,118 | 589,059 | 298,059 | 51 | % | |||||||||||
利息(淨額) | 190,772 | 35,673 | 155,099 | 435 | % | |||||||||||
税前利潤 | $ | 3,605,430 | $ | 3,410,871 | $ | 194,559 | 6 | % | ||||||||
前關聯方 That's Eatertainment 的減值虧損 | - | - | - | |||||||||||||
使用權攤銷 | - | |||||||||||||||
應收票據儲備金 | - | - | - | |||||||||||||
寬恕注意事項後獲益 | - | (1,320,714 | ) | 1,320,714 | -100 | % | ||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 3,605,430 | $ | 2,090,157 | $ | 1,515,273 | 72 | % |
前瞻性 陳述
本次討論中的 信息包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述和信息,這些陳述和信息受這些條款設立的 “安全港” 的約束。“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、 “打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”、“應該”、“可以”、“ ” 預測、“潛力”、“繼續”、“將” 等詞語旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。實際上 我們可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期,您不應過分依賴 我們的前瞻性陳述。實際結果或事件可能與我們在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖和預期存在重大差異 。前瞻性陳述僅自發表之日起適用, ,我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。本文檔中的所有前瞻性陳述 均基於我們當前的預期、預測、估計和假設,涉及風險、不確定性和其他因素,這些因素 可能導致結果或事件與前瞻性陳述中表達的結果或事件存在重大差異。在評估這些陳述時, 您應該特別考慮可能影響我們未來業績或運營的各種因素、不確定性和風險。這些因素、 不確定性和風險可能導致我們的實際業績與我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交或提供的報告 中提出的任何前瞻性陳述存在重大差異。在就我們的證券做出任何投資 決定之前,您應仔細考慮我們向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提交的報告中描述的這些風險和 不確定性以及包含的其他信息。本警示聲明明確限定了歸因於我們或代表我們行事的人的所有前瞻性陳述 。
投資者 關係聯繫人:
Matt Glover 和 Tom Colton
Gateway 集團有限公司
VTSI@gatewayir.com
949-574-3860
-Financial 待關注的表格-
VIRTRA, INC.
資產負債表
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 13,483,597 | $ | 19,708,565 | ||||
應收賬款,淨額 | 3,002,887 | 3,896,739 | ||||||
庫存,淨額 | 9,592,328 | 5,014,924 | ||||||
未開單收入 | 7,485,990 | 3,946,446 | ||||||
預付費用和其他流動資產 | 531,051 | 940,887 | ||||||
流動資產總額 | 34,095,853 | 33,507,561 | ||||||
長期資產: | ||||||||
財產和設備,淨額 | 15,267,133 | 12,864,766 | ||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 1,212,814 | 784,306 | ||||||
無形資產,淨額 | 587,777 | 535,079 | ||||||
長期保證金 | 35,691 | 19,712 | ||||||
其他長期資產 | 376,461 | 189,734 | ||||||
遞延所得税資產,淨額 | 2,238,762 | 1,674,234 | ||||||
長期資產總額 | 19,718,638 | 16,067,831 | ||||||
總資產 | $ | 53,814,491 | $ | 49,575,392 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款 | $ | 1,251,240 | $ | 789,394 | ||||
應計薪酬和相關費用 | 1,494,890 | 1,062,078 | ||||||
應計費用和其他流動負債 | 1,917,922 | 991,744 | ||||||
應付票據,當期 | 232,537 | 236,291 | ||||||
經營租賃負債,短期 | 557,683 | 347,772 | ||||||
短期遞延收入 | 4,302,492 | 4,135,565 | ||||||
流動負債總額 | 9,756,764 | 7,562,844 | ||||||
長期負債: | ||||||||
長期遞延收入 | 1,605,969 | 1,992,625 | ||||||
長期應付票據 | 8,050,116 | 8,280,395 | ||||||
長期經營租賃負債 | 720,023 | 505,383 | ||||||
其他長期負債 | - | 5,436 | ||||||
長期負債總額 | 10,376,108 | 10,783,839 | ||||||
負債總額 | 20,132,872 | 18,346,683 | ||||||
承付款和或有開支(見附註9) | ||||||||
股東權益: | ||||||||
優先股面值為0.0001美元;已授權250萬股;未發行或流通股票 | - | - | ||||||
普通股面值為0.0001美元;已授權5000萬股;截至2022年12月31日已發行和流通的10,924,724股,截至2022年9月30日已發行和流通的10,898,259股 | 1,089 | 1,081 | ||||||
A 類普通股面值為 0.0001 美元;已授權 2,500,000 股;未發行股票或 已發行股份 | - | - | ||||||
B 類普通股面值為 0.0001 美元;已獲授權 7,500,000 股;未發行股票或 已發行股份 | - | - | ||||||
額外的實收資本 | 31,420,395 | 30,923,391 | ||||||
留存收益(累計赤字) | 2,260,135 | 304,237 | ||||||
股東權益總額 | 33,681,619 | 31,228,709 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 53,814,491 | $ | 49,575,392 |
VIRTRA, INC.
運營聲明
截至該年度 | ||||||||
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||
收入: | ||||||||
淨銷售額 | $ | 28,302,244 | $ | 24,434,056 | ||||
總收入 | 28,302,244 | 24,434,056 | ||||||
銷售成本 | 12,047,366 | 13,028,844 | ||||||
毛利 | 16,254,878 | 11,405,212 | ||||||
運營費用: | ||||||||
一般和行政 | 11,054,333 | 8,085,295 | ||||||
研究和開發 | 2,606,840 | 1,865,880 | ||||||
淨運營支出 | 13,661,173 | 9,951,175 | ||||||
運營收入(虧損) | 2,593,705 | 1,454,037 | ||||||
其他收入(支出): | ||||||||
其他收入 | 194,523 | 97,100 | ||||||
免除應付票據的收益 | - | 1,320,714 | ||||||
其他(支出)收入 | (260,688 | ) | (85,712 | ) | ||||
其他淨收入(支出) | (66,165 | ) | 1,332,102 | |||||
所得税準備金前的收入(虧損) | 2,527,540 | 2,786,139 | ||||||
所得税準備金(福利) | 571,642 | 246,050 | ||||||
淨收益(虧損) | $ | 1,955,898 | $ | 2,540,089 | ||||
普通股每股淨收益(虧損): | ||||||||
基本 | $ | 0.18 | $ | 0.26 | ||||
稀釋 | $ | 0.18 | $ | 0.25 | ||||
加權平均已發行股數: | ||||||||
基本 | 10,863,680 | 10,007,386 | ||||||
稀釋 | 10,873,606 | 10,060,748 |
VIRTRA, INC.
現金流量表
截至12月31日的十二個月 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨收入 | $ | 1,955,898 | $ | 2,540,089 | ||||
為將淨收益(虧損)與 經營活動提供的淨現金(用於)進行核對而進行的調整: | ||||||||
折舊和攤銷 | 887,118 | 589,059 | ||||||
使用權攤銷 | 412,335 | 310,221 | ||||||
遞延税 | (564,528 | ) | 217,766 | |||||
免除應付票據的收益 | - | (1,329,280 | ) | |||||
員工股票補償 | 456,167 | 223,716 | ||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款,淨額 | 893,852 | (2,518,469 | ) | |||||
庫存,淨額 | (4,577,404 | ) | (1,498,927 | ) | ||||
未開單收入 | (3,539,544 | ) | 1,462,152 | |||||
預付費用和其他流動資產 | 409,836 | (558,442 | ) | |||||
其他資產 | (186,727 | ) | 310,380 | |||||
長期保證金 | (15,979 | ) | 66,788 | |||||
應付賬款和其他應計費用 | 1,811,646 | 881,662 | ||||||
經營租賃責任 | (416,292 | ) | (321,727 | ) | ||||
遞延收入 | (219,729 | ) | (500,731 | ) | ||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | (2,693,351 | ) | (125,743 | ) | ||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
購買無形資產 | (120,016 | ) | (287,106 | ) | ||||
購買財產和設備 | (3,221,182 | ) | (3,448,678 | ) | ||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (3,341,198 | ) | (3,735,784 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||
回購股票期權 | - | - | ||||||
債務的本金支付 | (231,264 | ) | (78,212 | ) | ||||
以現金形式發行的股票,淨額 | - | 16,795,000 | ||||||
行使的股票期權 | 40,845 | 11,320 | ||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (190,419 | ) | 16,728,108 | |||||
現金和限制性現金淨增加(減少) | (6,224,968 | ) | 12,866,581 | |||||
期初現金和限制性現金 | 19,708,565 | 6,841,984 | ||||||
期末現金和限制性現金 | $ | 13,483,597 | $ | 19,708,565 |