附錄 107
根據第 457 (U) 條計算註冊費
| 1. | 發行人的名稱和地址： | ProShares Trust II，代表 ProShares VIX 短期期貨 ETF (VIXY) ProShares Ultra VIX 短期期貨 ETF (UVXY) ProShares Short VIX 短期期貨 ETF (SVXY) 威斯康星大道 7272 號，21 樓 馬裏蘭州貝塞斯達 20814-4802 |
||||||||||||
| 2. | 證券名稱：普通實益權益單位 |
| ||||||||||||
| 3. | 《證券法》文件編號：333-262729 | |||||||||||||
| 4. | 提交本招股説明書的財政年度的最後一天：2022 年 12 月 31 日* |
|
||||||||||||
|
* 此處列出的總購買和贖回價格反映了 2022 年 2 月 23 日（這份 424I 文件所涵蓋的信託系列在其當前註冊聲明中開始出售普通受益權益單位的第一天）到 2022 年 12 月 31 日（信託財年 結束）這段時期 。 |
||||||||||||||
| 5. | 註冊費的計算： | |||||||||||||
| (i) | 根據第456（d）條，本財年出售的證券的總銷售價格： | $ | 3,785,732,978 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| (ii) | 本財年贖回或回購的證券的總價格： | $ | 3,699,588,202 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| (iii) | 在任何時間內贖回或回購的證券的總價格優先的不早於 2022 年 2 月 23 日結束的財政年度，以前未用於減少應付給 委員會的註冊費： | $ | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| (iv) | 可用兑換積分總數 [增加項目 5 (ii) 和 5 (iii)]: | $ | 3,699,588,202 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| (v) | 如果項目 5 (i) 大於項目 5 (iv) 則為淨銷售額 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]: | $ | 86,144,776 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| (六) | 如果項目 5 (i) 小於第 5 (iv) 項，則兑換積分可在未來幾年使用 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]: | |||||||||||||
| (七) | 確定註冊費的乘數： | × | x.00011020 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| (八) | 註冊費到期 [將項目 5 (v) 乘以項目 5 (vii)]: | $ | 9,493.15 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 6. | 先前支付的註冊費的抵免額 | |||||||||||||
| (i) 根據《證券法》第457 (p) 條，當根據第456 (d) 條 到期時，受益權益普通單位的註冊費將部分被根據該特定註冊聲明註冊的未售出證券相關的註冊費所抵消 最初是 S-3 表格（文件編號 333-259576）由 ProShares Trust II 於 2021 年 9 月 15 日 代表這份 424I 文件所涵蓋的信託系列提交（之前的 S-3 註冊聲明）。因此，以下金額將用於部分抵消根據第456（d）條就本424I申報所涵蓋的 信託系列到期應繳的申請費： |
$ | 767,738 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| (ii) 如果項目 6 (i) 大於第 5 (viii) 項，則先前支付的註冊費抵免額可在未來 年內使用 [從 6 (i) 中減去 5 (viii)]: |
$ | 758,245 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 除了上文第6 (ii) 行中報告的金額外，ProShares Trust II（以下簡稱 “信託”）的一般信用額度為309,899.34美元，其中308,270.16美元代表美國證券交易委員會（SEC）在2022年8月向證券交易委員會（SEC）的信託賬户退款。信託基金將來將使用這筆普通抵免額來部分抵消根據第456（d）條就任何信託系列到期應繳的申請費。 |
||||||||||||||
| 7. | 如果本補充文件是在發行人財政年度結束後超過90天提交的，則根據第456 (d) (5) 條應付的利息： | + | $ | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 8. | 應付的註冊費加上任何應付利息的總額： | = | $ | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||