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投訴0001606698Alpp：俄克拉荷馬州折扣法院成員的申訴2022-01-192022-01-19app: 訴訟0001606698US-GAAP：後續活動成員Alpp：俄克拉荷馬州折扣法院成員的申訴US-GAAP：已解決的訴訟成員2022-07-012022-07-310001606698US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：普通階級成員US-GAAP：私募會員2022-07-112022-07-110001606698US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：Warrant 會員US-GAAP：私募會員2022-07-112022-07-110001606698US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：Warrant 會員US-GAAP：私募會員2022-07-310001606698US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：普通階級成員2022-07-012022-07-310001606698US-GAAP：後續活動成員App: ElecjetMember2022-07-012022-07-310001606698US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：Warrant 會員2022-08-012022-08-110001606698US-GAAP：後續活動成員2022-08-012022-08-11
目錄
美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q/A
第1號修正案
x根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2022年6月30日
o根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告
委員會文件編號： 001-40913
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1606698/000162828023009572/alpp-20220630_g1.jpg
Alpine 4 控股有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華46-5482689
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）
2525 東亞利桑那州比爾特莫爾圓環, 237 號套房
鳳凰, AZ
85016
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號： 480-702-2431
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去的12個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了《交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天內是否受到此類申報要求的約束。 是的x沒有 o
用複選標記指明註冊人是否在過去 12 個月內（或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短時間）中根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交和發佈的每個互動數據文件（如果有），以電子方式提交併發佈在公司網站上（如果有）。 是的x沒有 o
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。
大型加速過濾器o加速過濾器o
非加速過濾器x規模較小的申報公司x
新興成長型公司x
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是 o沒有 x
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（1）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 x
説明截至最新可行日期，發行人每類普通股的已發行股票數量：截至2022年8月11日，發行人已經 178,460,954其已發行和流通的A類普通股股票， 8,548,088
其已發行和流通的B類普通股的股份以及 12,500,200其已發行和流通的C類普通股股票。

解釋性説明

Alpine 4 Holdings, Inc.（“公司”）正在提交截至2022年6月30日的10-Q表季度報告（“原始10-Q表格”）的10-Q/A表第1號修正案（“10-Q/A表格”），該修正案最初於2022年8月12日提交給美國證券交易委員會（“SEC”），以進一步修改和重申原始的10-Q表格如下所述。

重述背景

在2022年第三季度，公司發現了與公司在2020年和2021年進行的某些收購的遞延所得税負債、與這些收購相關的C系列和D系列優先股的分類相關的所得税會計錯誤、2021年在其中一次收購中收購的某些資產的估值錯誤，以及在記錄2020年和2021年作為某些收購一部分而假設的PPP貸款豁免方面的錯誤。
綜上所述，在2022年11月17日完成重要性研究後，公司董事會得出結論，2020年12月31日的財務報表 在公司先前提交的截至2020年12月31日的10-K表年度報告中，10-Q表季度報告中的財務報表 截至2021年3月31日、2021年6月30日和2021年9月30日的季度以及截至2021年12月31日的季度，公司截至2021年12月31日的財年10-K表年度報告（“原始10-K表格”）中的財務報表，以及截至2022年3月31日和2022年6月30日的季度報告中的財務報表（這些時期統稱為 “相關時期”）) 不應再依賴。

因此，公司重報了2023年3月17日提交的10-K/A表年度報告第1號修正案（“10-K/A表格”）和本修正案中相關時期的財務報表。

目錄

本修正案對原始10-Q表格中包含的以下項目進行了修訂：

–第一部分，第1項。財務報表
–第一部分，第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
–第一部分，第4項。控制和程序

本10-Q/A表格自原始10-Q表格提交之日起提交，不反映該日期之後發生的事件，除了反映上述截至2022年6月30日的重報以及財務報表附註2中概述的某些錯誤更正外，不以任何方式修改或更新披露內容。因此，本10-Q/A表格應與公司在提交原始10-Q表格之日後向美國證券交易委員會提交的文件一起閲讀。

該10-Q/A表格全面列出了原始的10-Q表格，經修訂以反映上文討論的重報財務報表。但是，如前所述，本10-Q/A表並未以其他方式更新或修改公司截至2022年6月30日的季度報告中與重報財務報表無關的披露。除其他外，原始10-Q表格中的前瞻性陳述尚未經過修改，以反映提交原始10-Q表格後發生的事件或公司知道的事實，此類前瞻性陳述應在其歷史背景下解讀。

目錄
目錄
第一部分
頁面
第 1 項。
財務報表
4
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
27
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
33
第 4 項。
控制和程序
33
第二部分
第 1 項。
法律訴訟
33
第 1A 項
風險因素
33
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
35
第 6 項。
展品
35
簽名
38
2
目錄
關於前瞻性陳述的警示性説明
本截至2022年6月30日的季度10-Q表季度報告（“季度報告”）中的某些陳述和信息可能構成經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，所有涉及我們預期或預計將來會或可能發生的活動、事件或發展的陳述，包括未來的資本支出、業務運營的開始、業務戰略、與新型冠狀病毒（“COVID-19”）疫情對我們的業務的預期影響有關的陳述以及其他類似事項，均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以使用 “可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力”、“繼續”、“希望”、“打算”、“項目”、“定位” 或 “戰略” 等術語來識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述主要基於我們當前的預期和假設，並受許多風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。這些陳述受許多風險、不確定性和其他重要因素的影響，這些因素可能導致未來的實際業績與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異，包括但不限於 COVID-19 疫情的持續時間和範圍以及對我們分銷產品的需求的影響；我們從製造商那裏獲得產品的能力；政府、企業和個人為應對疫情而採取的行動，包括強制關閉業務和限制現場商業互動；COVID-19 疫情和為應對疫情而採取的行動對全球和區域經濟及經濟活動的影響；COVID-19 疫情消退時的復甦步伐；全球主要市場的總體經濟不確定性以及全球經濟狀況的惡化或低水平的經濟增長；我們無法維持盈利的銷售增長；以及可能使我們無法實施或實現當前和計劃中的業務計劃的預期收益或可能增加成本的情況或發展。要更全面地討論這些風險，您應仔細閲讀整份報告，以及截至2021年12月31日的年度報告中 “風險因素” 下討論的風險。
儘管管理層認為本報告中包含的前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但此類陳述並不能保證我們的未來業績，實際業績可能與這些前瞻性陳述所設想的結果有所不同。以下信息中規定的用於前瞻性陳述的假設代表對未來事件的估計，並且可能因經濟、立法、行業和其他情況可能發生的變化而存在不確定性。因此，識別和解釋數據和其他信息，以及將其用於從合理的備選方案中制定和選擇假設，都需要作出判斷。在假設事件不發生的情況下，結果可能與預期或預期的結果有很大差異，因此，對這些前瞻性陳述的可實現性不發表任何看法。鑑於這些風險和不確定性，本文所作的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的限制，無法保證本報告中包含的前瞻性陳述所設想的結果和事件確實會發生。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發佈之日。我們明確表示不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
3
目錄
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表。
ALPINE 4 控股有限公司和子公司
合併資產負債表

2022年6月30日
（如重述）		十二月三十一日
2021
（未經審計）
資產
流動資產：
現金 $4,168,598 $3,715,666 
應收賬款，淨額 13,016,990 11,875,176 
庫存，淨額23,675,676 24,419,654 
合同資產1,486,647 877,904 
預付費用和其他流動資產2,182,837 1,955,907 
流動資產總額 44,530,748 42,844,307 
財產和設備，淨額20,680,334 28,101,471 
無形資產，淨額37,726,565 39,180,664 
使用權資產，淨額9,960,784 1,460,206 
善意 22,680,084 22,680,084 
其他非流動資產 896,075 357,118 
總資產 $136,474,590 $134,623,850 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款 $8,829,235 $7,744,957 
應計費用 6,331,025 5,074,006 
合同負債 3,513,283 6,359,449 
信用額度8,091,942 4,473,489 
應付票據，本期部分 3,118,767 5,690,524 
融資租賃債務，流動部分 689,804 649,343 
經營租賃債務，流動部分 671,371 428,596 
流動負債總額 31,245,427 30,420,364 
扣除本期部分的應付票據4,059,272 8,426,105 
信貸額度，扣除流動部分5,458,338 5,640,051 
融資租賃債務，扣除流動部分14,961,856 15,319,467 
經營租賃債務，減去流動部分9,110,746 1,066,562 
C 系列和 D 系列優先股有待贖回— 400,092 
遞延所得税負債1,656,468 1,861,165 
負債總額 66,492,107 63,133,806 
股東權益：
優先股，$0.0001面值， 5,000,000授權股份
— — 
B 系列優先股；$1.00規定的價值； 100授權股份， 5和 5截至2022年6月30日和2021年12月31日已發行和流通的股票
5 5 
A 類普通股，$0.0001面值， 295,000,000授權股份， 162,158,324和 161,798,817截至2022年6月30日和2021年12月31日已發行和流通的股票
16,219 16,182 
B 類普通股，$0.0001面值， 10,000,000授權股份， 8,548,088和 8,548,088截至2022年6月30日和2021年12月31日已發行和流通的股票
854 854 
C 類普通股，$0.0001面值， 15,000,000授權股份， 12,500,200和 12,500,200截至2022年6月30日和2021年12月31日已發行和流通的股票
1,250 1,250 
額外的實收資本 131,300,423 130,348,267 
累計赤字 (61,336,268)(58,876,514)
股東權益總額 69,982,483 71,490,044 
負債總額和股東權益 $136,474,590 $134,623,850 
所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。
4
目錄

ALPINE 4 控股有限公司和子公司
合併運營報表
（未經審計）

截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2022
（如重述）		20212022
（如重述）		2021
收入，淨額 $25,271,126 $14,130,730 $50,863,280 $22,540,269 
收入成本19,110,583 10,166,670 39,065,280 17,821,590 
毛利6,160,543 3,964,060 11,798,000 4,718,679 
運營費用：
一般和管理費用9,216,398 6,353,075 18,418,080 12,179,763 
研究和開發394,835 515,202 586,765 515,202 
出售財產的收益(5,822,450)— (5,822,450)— 
運營費用總額3,788,783 6,868,277 13,182,395 12,694,965 
運營收入（虧損）2,371,760 (2,904,217)(1,384,395)(7,976,286)
其他收入（支出）
利息支出 (962,474)(1,030,529)(1,571,435)(2,384,546)
償還債務的收益— 803,079 — 803,079 
減免債務的收益— 159,742 — 159,742 
其他收入 258,660 30,706 291,379 15,490 
其他支出總額(703,814)(37,002)(1,280,056)(1,406,235)
所得税前收入（虧損）1,667,946 (2,941,219)(2,664,451)(9,382,521)
所得税支出（福利）128,140 — (204,697)— 
淨收益（虧損）$1,539,806 $(2,941,219)$(2,459,754)$(9,382,521)
加權平均已發行股數：
基本183,198,579 161,712,406 183,124,480 158,184,050 
稀釋184,190,932 161,712,406 183,124,480 158,184,050 
每股基本收益（虧損）$0.01 $(0.02)$(0.01)$(0.06)
攤薄後每股收益（虧損）$0.01 $(0.02)$(0.01)$(0.06)
所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。
5
目錄
ALPINE 4 控股有限公司和子公司
合併報表股東權益變動
（未經審計）
B 系列優先股C 系列優先股D 系列優先股A 類普通人
股票		B 類常見
股票		C 類常見
股票		額外
付費
資本		累積的
赤字		股東總數
公平
股份金額股份金額股份金額股份金額股份金額股份金額
餘額，2021 年 12 月 31 日
5 $5 — $— — $— 161,798,817 $16,182 8,548,088 $854 12,500,200 $1,250 $130,348,267 $(58,876,514)$71,490,044 
發行普通股以獲得補償— — — — — — 39,386 4 — — — — 99,248 — 99,252 
將D系列優先股轉換為A類— — — — — — 63,907 7 — — — — 365,463 — 365,470 
將C系列優先股轉換為A類— — — — — — 8,245 — — — — — 34,622 — 34,622 
基於股份的薪酬支出— — — — — — — — — — — — 93,197 — 93,197 
淨虧損— — — — — — — — — — — — — (3,999,560)(3,999,560)
餘額，2022 年 3 月 31 日（經重述）5 5 — — — — 161,910,355 16,193 8,548,088 854 12,500,200 1,250 130,940,797 (62,876,074)68,083,025 
發行普通股以獲得補償— — — — — — 171,850 18 — — — — 132,307 — 132,325 
以現金形式發行的普通股— — — — — — 76,119 8 — — — — 55,136 — 55,144 
基於股份的薪酬支出— — — — — — — — — — — — 172,183 — 172,183 
淨收入— — — — — — — — — — — — — 1,539,806 1,539,806 
餘額，2022 年 6 月 30 日（經重述） 5 $5 — $— — $— 162,158,324 $16,219 8,548,088 $854 12,500,200 $1,250 $131,300,423 $(61,336,268)$69,982,483 
餘額，2020 年 12 月 31 日5 $5 — $— — $— 126,363,158 $12,636 9,023,088 $902 14,162,267 $1,417 $25,144,136 $(39,393,376)$(14,234,280)
以現金髮行普通股，扣除發行成本— — — — — — 9,857,397 985 — — — — 54,301,997 — 54,302,982 
發行普通股以支付可轉換票據和應計利息— — — — — — 702,877 70 — — — — 109,760 — 109,830 
回購 C 類普通股— — — — — — — — — — (45,000)(5)(185,845)— (185,850)
基於股份的薪酬支出— — — — — — — — — — — — 19,341 — 19,341 
可轉換票據的有益轉換功能— — — — — — — — — — — — 92,428 — 92,428 
淨虧損— — — — — — — — — — — — — (6,441,302)(6,441,302)
餘額，2021 年 3 月 31 日5 5 — — — — 136,923,432 13,691 9,023,088 902 14,117,267 1,412 79,481,817 (45,834,678)33,663,149 
發行用於收購的普通股— — — — — — 643,010 64 — — — — 2,535,007 — 2,535,071 
發行普通股以支付可轉換票據和應計利息— — — — — — 5,295,308 534 — — — — 1,419,034 — 1,419,568 
C 類到 A 類的轉換— — — — — — 1,617,067 162 — — (1,617,067)(162)— — — 
將 B 類轉換為 A 類— — — — — — 350,000 35 (350,000)(35)— — — — — 
基於股份的薪酬支出— — — — — — — — — — — — 7,988 — 7,988 
淨虧損— — — — — — — — — — — — — (2,941,219)(2,941,219)
餘額，2021 年 6 月 30 日5 $5 — $— — $— 144,828,817 $14,486 8,673,088 $867 12,500,200 $1,250 $83,443,846 $(48,775,897)$34,684,557 
所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。
6
目錄
ALPINE 4 控股有限公司和子公司
合併現金流量表
（未經審計）

截至6月30日的六個月
2022
（如重述）		2021
經營活動：
淨虧損$(2,459,754)$(9,382,521)
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整：
折舊1,564,357 1,015,984 
攤銷1,454,099 657,180 
償還債務的收益— (803,079)
減免債務的收益— (159,742)
優先股公允價值攤銷— (303,764)
出售財產的收益(5,822,450)— 
員工股票補償496,957 27,329 
所得税優惠(204,697)— 
債務折扣的攤銷— 1,436,052 
非現金租賃費用224,422 210,025 
註銷庫存71,552 — 
壞賬支出115,835 — 
流動資產和負債的變化：
應收賬款(1,257,649)(2,037,949)
庫存672,426 (2,554,413)
合同資產(608,743)(1,144,546)
預付費用和其他資產(765,887)(389,719)
應付賬款1,084,278 (822,645)
應計費用1,257,019 1,045,814 
合同負債(2,846,166)(950,176)
經營租賃責任(213,041)(218,087)
用於經營活動的淨現金(7,237,442)(14,374,257)
投資活動：
資本支出(756,870)(317,958)
出售財產的收益12,454,943 — 
為收購支付的現金— (16,824,000)
收購時假設現金— 81,442 
由（使用）投資活動提供的淨現金11,698,073 (17,060,516)
融資活動：
出售普通股的收益，扣除發行成本55,144 54,302,982 
發行應付票據的收益，非關聯方— 15,609 
發行可轉換票據的收益— 408,000 
來自信貸額度的收益24,863,835 — 
償還財產抵押貸款(4,642,043)— 
回購普通股— (185,850)
應付票據的還款，關聯方— (130,831)
非關聯方應付票據的償還(2,540,390)(6,992,968)
償還可轉換票據的應付款— (1,680,964)
償還信貸額度(21,427,095)(2,821,033)
為融資租賃債務支付的現金(317,150)(345,303)
融資活動提供（使用）的淨現金(4,007,699)42,569,642 
現金淨增加452,932 11,134,869 
現金，期初餘額3,715,666 722,583 
現金，期末餘額$4,168,598 $11,857,452 
支付的現金用於：
利息$1,224,984 $1,099,209 
所得税$— $— 
非現金融資和投資活動的補充披露：
以可轉換票據應付票據和應計利息發行的普通股$— $1,529,398 
為收購而發行的普通股$— $2,535,071 
根據主題 842 確認的 ROU 資產和經營租賃債務$8,725,000 $3,689,634 
重新衡量融資租賃負債$— $279,287 
以應付票據購買的設備$243,843 $— 
將C系列和D系列優先股轉換為普通股$400,092 $— 
發行D系列優先股進行收購$— $6,653,309 
可轉換票據的有益轉換功能$— $92,428 
所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。
7
目錄
Alpine 4 Holdings, Inc. 及其子公司
未經審計的合併財務報表附註
截至2022年6月30日的六個月
注意事項 1 — 組織和列報依據（重述）
未經審計的合併財務報表由Alpine 4 Holdings, Inc.（“我們”、“我們的” 或 “公司”）根據證券交易委員會（“SEC”）的規章制度編制。此處提供的信息反映了所有調整（包括正常的經常性應計額和調整），管理層認為這些調整是公允列報相應時期的經營業績所必需的。根據此類細則和條例，省略了根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露。這些財務報表應與公司於2023年3月17日向美國證券交易委員會提交的10-K/A表年度報告中包含的經審計的合併財務報表和腳註一起閲讀。截至2022年6月30日的六個月的業績不一定代表截至2022年12月31日的年度的預期業績。
該公司於2014年4月22日根據特拉華州法律註冊成立。公司的成立是為了作為影響資產收購、合併、股本交換或與國內或國外企業進行其他業務合併的工具。2021 年 3 月 2 日，公司更名為 Alpine 4 Technologies Ltd.
自2016年4月1日起，該公司收購了加利福尼亞州一家公司Quality Circuit Assembly, Inc.（“QCA”）的所有已發行股本。
自2019年1月1日起，公司收購了印第安納州莫里斯鈑金公司（“MSM”）、MSM全資擁有的印第安納州公司JTD Spiral, Inc.、印第安納州有限責任公司Morris Enterprises LLC和印第安納州有限責任公司莫里斯運輸有限責任公司（統稱 “莫里斯”）的所有已發行股本。
自2019年11月6日起，公司收購了印第安納州公司Deluxe Sheet Metal, Inc. 和印第安納州有限責任公司帝斯曼控股有限責任公司的所有已發行股本和單位；並從印第安納州有限責任公司Lonewolf Enterprises, LLC（統稱為 “豪華版”）購買了某些房地產。
自2020年2月21日起，公司收購了愛達荷州有限責任公司Excel Fabrication, LLC.（“Excel”）的所有未償還單位。Excel 隨後更名為 Excel 建築服務有限責任公司。
自2020年12月15日起，該公司收購了特拉華州的一家公司Impossible Aerospace Corporation（“IA”）的資產。
自2021年2月8日起，公司收購了特拉華州的一家公司Vayu（美國），Inc.（“Vayu”）的資產。
2021 年 5 月 5 日，公司收購了特拉華州的一家公司 Thermal Dynamics International, Inc.（“TDI”）的所有已發行股票。
2021年5月10日，公司收購了佛羅裏達州有限責任公司KAI Enterprises, LLC的所有未償會員權益，其唯一資產是特拉華州一家有限責任公司Alternative Laboratories, LLC（“Alt Labs”）的所有未償會員權益。
2021 年 10 月 20 日，該公司收購了 100特拉華州一家公司Igended Technologies Corporation（“已識別技術”）已發行股份的百分比。
2021 年 11 月 29 日，公司與該公司新成立的全資子公司 APPP Acquisition 3, Inc.（“AC3”）與 Elecjet Corp.（“Elecjet”）簽訂了合併協議 三當選股東。根據該協議，AC3與Elecjet合併併入了Elecjet，Elecjet是合併後的倖存實體。


8
目錄
2021 年 12 月 9 日，公司與公司（“A4 Technologies”）的全資子公司 A4 Technologies, Inc. 與 DTI Services 有限責任公司（以 RCA 商業電子的名義經營）（“DTI”）、DirectTech Sales LLC（也假定公司名稱為 RCA 商用電子）、PMI Group, LLC（“PMI”）簽訂了會員利息購買協議”）、Continu.Us, LLC（“Continu.Us”）、Solas Ray, LLC（“Solas”）以及各實體利益的個人所有者。在會員利息購買協議中，DTI、Direct Tech、PMI、Continu.Us和Solas均被統稱為 “RCA”。根據MIPA，公司收購了RCA的所有未償會員權益。
截至本報告發布之日，該公司是一家控股公司，直接或間接擁有 十四公司:
•A4 企業服務有限責任公司；
•ALTIA, LLC;
•質量電路組裝有限公司；
•莫里斯鈑金公司；
•JTD Spiral, Inc.
•Excel 建築服務有限責任公司；
•SpectrumeBOS, Inc.
•Vayu（美國）；
•熱動力學國際有限公司；
•替代實驗室有限責任公司;
•Corp.ifend Tech
•Elecjet Corp.；
•DTI Services 有限責任公司（以 RCA 商業電子名義開展業務）；以及
•全球自治公司
列報依據
隨附的合併財務報表列出了公司的資產負債表、運營報表、股東赤字和現金流量。財務報表是根據美國公認的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的。
流動性
公司的財務報表是根據適用於持續經營企業的美國公認會計原則編制的，該公認會計原則考慮在合併財務報表發佈之日後的一年內在正常業務過程中變現資產和償還負債。
根據財務會計準則委員會（“FASB”）《會計準則更新》（“ASU”）第2014-15號《財務報表列報——持續經營》（副題205-40），我們的管理層評估是否存在綜合考慮的情況或事件，使人們對我們在財務報表發佈之日後一年內繼續作為持續經營企業的能力產生重大懷疑。
如隨附的合併財務報表所示，公司蒙受了重大的經常性虧損，運營現金流為負。這些因素使人們對公司繼續作為持續經營企業的能力產生懷疑。截至2022年6月30日的三個月，該公司的營業收入為美元2.4百萬美元，比截至2022年3月31日和2021年12月31日的上一季度有所改善，在此期間，公司的營業虧損為美元3.8百萬和美元12.5分別是百萬。雖然公司在運營中使用的現金流為負 $7.2截至2022年6月30日的六個月中為百萬美元，比去年同期，即截至2021年6月30日的六個月，有所改善，當時公司的運營現金流為負數14.4百萬。
截至2022年6月30日，該公司的正營運資金約為美元13.3百萬，增加了美元0.9與 2021 年 12 月 31 日相比為百萬。 該公司已獲得總額為$的銀行融資 23.5百萬的信貸額度，其中大約 $9.9百萬未使用。同樣，在2022年6月30日之後，公司籌集的淨收益約為美元9,175,000來自的出售 14,492,754A類普通股和相同數量的認股權證（見註釋10）。截至本報告發布之日, 該公司大約有 $7.4百萬現金。

該公司計劃繼續創造額外收入（並改善運營現金流），同時改善現有運營公司的毛利表現。公司還可能通過債務融資、獲得額外信貸額度以及通過計劃中的市場發行出售股票來籌集資金。

9
目錄
根據管理層改善現金流的計劃，如上所述，管理層認為公司有足夠的營運資金來滿足公司未來12個月的估計流動性需求。由於上述因素，公司認為，這緩解了人們對公司繼續作為持續經營企業的能力的實質性懷疑。但是，由於美國和全球當前的經濟環境，無法保證管理層的計劃會成功。
注意事項 2 — 重報先前發佈的財務報表（未經審計）

由於公司對截至2021年12月31日的年度報告第1號修正案在2023年3月17日提交的10-K/A表中指出的錯誤進行了更正，我們重報了先前報告的截至2022年3月31日和2022年6月30日的季度未經審計的財務報表，以反映此類錯誤更正的結轉影響，包括確認額外的合併折舊和攤銷美元64,273截至2022年3月31日的三個月，以美元計128,546在截至2022年6月30日的六個月中，收入成本增加了美元449,176與10-K/A表格中確定的提高RCA庫存估值有關。

我們還將更正2022年3月31日和2022年6月30日的財務報表，內容如下：a) 確認出售財產的額外收益，使用權資產的相應增加額為美元225,000這是 2022 年 6 月與我們的建築相關的售後回租交易中獲得的公允市場價值和購買對價之間的差額，b) 更正少報的股票薪酬為 $92,171截至2022年3月31日的三個月，以美元計161,299在截至2022年6月30日的六個月中，c) 確認税收優惠為美元332,837在截至2022年3月31日的三個月中，税收優惠為美元204,697在截至2022年6月30日的六個月中。

下表列出了重報對公司先前發佈的上述時期未經審計的合併財務報表中未經審計的合併資產負債表、合併運營報表和合並現金流量表中適用細列項目的影響。重述的影響已納入附註1、3、4、6、7和8。

截至的合併資產負債表
3月31日
2022		6月30日
2022
如先前報道的那樣
調整		如重述如先前報道的那樣調整如重述
庫存，淨額$24,154,359 $(1,562,251)$22,592,108 $25,687,103 $(2,011,427)$23,675,676 
流動資產總額42,401,649 (1,562,251)40,839,398 46,542,175 (2,011,427)44,530,748 
財產和設備，淨額27,908,742 4,909 27,913,651 20,676,026 4,308 20,680,334 
無形資產，淨額36,105,313 2,339,146 38,444,459 35,451,091 2,275,474 37,726,565 
使用權資產，淨額1,354,925 — 1,354,925 9,735,784 225,000 9,960,784 
善意21,937,634 742,450 22,680,084 21,937,634 742,450 22,680,084 
總資產130,381,018 1,524,254 131,905,272 135,238,785 1,235,805 136,474,590 
遞延所得税負債51,308 1,477,020 1,528,328 51,308 1,605,160 1,656,468 
負債總額62,345,227 1,477,020 63,822,247 64,886,947 1,605,160 66,492,107 
額外的實收資本131,394,135 (453,338)130,940,797 131,684,633 (384,210)131,300,423 
累計赤字(63,376,646)500,572 (62,876,074)(61,351,123)14,855 (61,336,268)
股東權益總額68,035,791 47,234 68,083,025 70,351,838 (369,355)69,982,483 
負債和股東權益總額130,381,018 1,524,254 131,905,272 135,238,785 1,235,805 136,474,590 










10
目錄


截至2022年3月31日的三個月合併運營報表

截至2022年3月31日的三個月
如先前報道的那樣調整如重述
一般和管理費用$9,045,238 $156,444 $9,201,682 
運營費用總額9,237,168 156,444 9,393,612 
運營損失(3,599,711)(156,444)(3,756,155)
所得税前虧損(4,175,953)(156,444)(4,332,397)
所得税優惠— (332,837)(332,837)
淨收益（虧損）(4,175,953)176,393 (3,999,560)

截至2022年6月30日的三個月和六個月的合併運營報表
截至2022年6月30日的三個月截至2022年6月30日的六個月
如先前報道的那樣調整如重述如先前報道的那樣調整如重述
收入成本$18,661,407 $449,176 $19,110,583 $38,616,104 $449,176 $39,065,280 
毛利6,609,719 (449,176)6,160,543 12,247,176 (449,176)11,798,000 
一般和管理費用9,082,997 133,401 9,216,398 18,128,235 289,845 18,418,080 
出售財產的收益(5,597,450)(225,000)(5,822,450)(5,597,450)(225,000)(5,822,450)
運營費用總額3,880,382 (91,599)3,788,783 13,117,550 64,845 13,182,395 
運營收入（虧損）2,729,337 (357,577)2,371,760 (870,374)(514,021)(1,384,395)
所得税前收入（虧損）2,025,523 (357,577)1,667,946 (2,150,430)(514,021)(2,664,451)
所得税支出（福利）— 128,140 128,140 — (204,697)(204,697)
淨收益（虧損）2,025,523 (485,717)1,539,806 (2,150,430)(309,324)(2,459,754)

對上述時期的基本和攤薄後每股收益（虧損）沒有影響。

截至2022年3月31日的三個月和截至2022年6月30日的六個月的合併現金流量表

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目錄
截至2022年3月31日的三個月截至2022年6月30日的六個月
如先前報道的那樣調整如重述如先前報道的那樣
調整		如重述
淨虧損$(4,175,953)$176,393 $(3,999,560)$(2,150,430)$(309,324)$(2,459,754)
折舊733,459 — 733,459 1,563,756 601 1,564,357 
攤銷671,932 64,273 736,205 1,326,154 127,945 1,454,099 
出售財產的收益— — — (5,597,450)(225,000)(5,822,450)
員工股票補償100,278 92,171 192,449 335,658 161,299 496,957 
所得税優惠— (332,837)(332,837)— (204,697)(204,697)
庫存1,760,757 — 1,760,757 223,250 449,176 672,426 
用於經營活動的淨現金(5,900,762)— (5,900,762)(7,237,442)— (7,237,442)
關於非現金融資和投資活動的補充披露
根據主題 842 確認的 ROU 資產和經營租賃債務$— $— $— $8,500,000 $225,000 $8,725,000 
將C系列和D系列優先股轉換為普通股$7 $400,085 $400,092 $7 $400,085 $400,092 

附註3 — 重要會計政策摘要（重述）
整合原則
合併財務報表包括截至2022年6月30日和2021年12月31日的公司及其全資子公司的賬目。大量的公司間餘額和交易已被消除。
估計數的使用
合併財務報表是根據美國公認會計原則編制的。編制這些財務報表要求我們做出影響所報告的資產、負債、收入、成本和支出金額以及相關披露的估計和假設。該公司的估計基於歷史經驗以及它認為合理的各種其他假設。在許多情況下，公司本可以合理地使用不同的會計估計，而在其他情況下，會計估計數很可能會逐期發生變化。這尤其適用於長壽資產的使用壽命、應收賬款和庫存準備金、遞延所得税資產的估值補貼、為收購的無形資產分配的公允價值以及長期資產的減值。實際結果可能與我們的估計有很大差異。如果這些估計值與實際業績之間存在重大差異，則公司未來的財務報表列報、財務狀況、經營業績和現金流將受到影響。除其他外，COVID-19 對公司 2022 年運營和財務業績的最終影響將取決於疫情的最終嚴重程度和範圍、政府和私人旅行限制以及公眾對公共集會的擔憂的緩解速度以及經濟復甦的速度。公司無法完全量化這些因素將對公司2022年及以後的財務業績產生的影響。COVID-19 確實對公司 2021 年的財務業績產生了負面影響。我們的運營和業績可能取決於全球、區域、經濟和地緣政治狀況。俄羅斯對烏克蘭的入侵和軍事襲擊引發了北美和歐洲領導人的重大制裁。這些事件目前正在升級，並造成越來越動盪的全球經濟狀況。由此產生的北美貿易政策變化可能引發俄羅斯、其盟國和包括中國在內的其他受影響國家的報復行動，從而導致 “貿易戰”。貿易戰可能導致我們在製造中使用的原材料成本增加，否則可能會限制我們在國外銷售產品的能力。這些增加的成本將對我們的財務狀況和盈利能力產生負面影響。此外，俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突加劇了供應中斷的情況，進一步阻礙了我們尋找製造產品所需材料的能力。 如果俄羅斯和烏克蘭之間的衝突持續很長時間，或者如果其他國家進一步捲入衝突，我們的業務和財務狀況可能會面臨重大的不利影響。公司無法完全量化這些因素將對公司2022年及以後的財務業績產生的影響。
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目錄
重新分類
前一年的某些數額已重新分類，以符合本期列報方式。這些重新分類對淨收益和財務狀況沒有影響。
現金
現金和現金等價物包括原始到期日少於90天的現金和短期投資。截至2022年6月30日和2021年12月31日，該公司已 不現金等價物。
主要客户
該公司有一個客户，W.W. Grainger Inc.，它構成了 10截至2022年6月30日的應收賬款百分比。截至2021年12月31日，該公司的客户佔應收賬款的10％以上。
在截至2022年6月30日的六個月中，該公司有一個客户，即W.W. Grainger Inc.，該客户構成了 12佔總收入的百分比。在截至2021年6月30日的六個月中，公司有兩個客户 Rivian Automotive, Inc.還有 Lighthouse 全球解決方案，它構成了 15% 和 10分別佔總收入的百分比。
在截至2022年6月30日的六個月中，公司已收到 10佔主承包商總收入的百分比。
按細分市場劃分的主要客户

製造業

截至2022年6月30日，製造部門只有一個客户，即Lighthouse Worldwide Solutions，該客户包括 29應收賬款的百分比。截至2021年12月31日，製造部門有兩個客户，即Rivian Automotive, Inc.和Lighthouse Worldwide Solutions， 31% 和 20分別佔應收賬款的百分比。

在截至2022年6月30日的六個月中，製造部門有兩個客户，即Rivian Automotive, Inc.和Lighthouse Worldwide Solutions，他們組成 20% 和 15分別佔製造業總收入的百分比。在截至2021年6月30日的六個月中，製造業部門有兩家客户，Rivian Automotive, Inc. 和 Lighthouse Wor 34% 和 23分別佔製造業總收入的百分比。

施工

截至 2022 年 6 月 30 日，建築領域有兩個客户，A. Hattersley & Sons, Inc. 和 Shambaugh & Sons L.P.，他們組成了 34% 和 17分別佔應收賬款的百分比。截至 2021 年 12 月 31 日，建築領域有兩個客户，A. Hattersley & Sons, Inc. 和 Shambaugh & Sons L.P.，他們組成了 25% 和 17分別佔應收賬款的百分比。

在截至2022年6月30日的六個月中，建築領域有兩個客户，A. Hattersley & Sons, Inc. Shambaugh & Sons L.P.，他們構成了 22% 和 16%，分別佔建築總收入的百分比。在截至2021年6月30日的六個月中，建築領域有一個客户，A. Hattersley & Sons, Inc.，該客户構成了 11佔建築總收入的百分比。

防禦

在國防部分中 100百分比的應收賬款和收入與主承包商有關。

科技

在技術領域，該公司有一個客户，W.W. Grainger Inc.，該客户構成了 36截至2022年6月30日的應收賬款百分比，以及構成兩個客户，DirectSupply Inc.和W.W. Grainger Inc. 14% 和 30截至2021年12月31日，分別佔應收賬款的百分比。

在截至2022年6月30日的六個月中，該技術領域有一個客户，即W.W. Grainger Inc.，該客户構成了 31佔其總收入的百分比。

航空航天

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目錄
截至 2021 年 12 月 31 日，航空航天領域有一個客户 Branch Civil, Inc.，該客户構成 57應收賬款的百分比。

在截至2022年6月30日的六個月中，航空航天領域沒有任何客户佔航空總收入的10％以上。
公允價值測量
《會計準則編纂》（“ASC”）820《公允價值計量與披露》將公允價值定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中，在資產或負債的主要市場或最有利的市場上轉移負債（退出價格）而獲得的資產或負債所獲得的交易價格（退出價格）。ASC 820還建立了公允價值層次結構，要求實體在衡量公允價值時最大限度地使用可觀察的輸入，最大限度地減少不可觀察的輸入的使用。ASC 820描述了可用於衡量公允價值的三個輸入級別：
第 1 級— 相同資產或負債在活躍市場上的報價。
第 2 級— 除一級價格以外的其他可觀察投入，例如類似資產或負債的報價；或者其他可觀測的或可以由基本整個資產或負債期限內的可觀測市場數據證實的輸入。
第 3 級— 由很少或根本沒有市場活動支持的不可觀察的投入，這些投入是使用定價模型、折扣現金流方法或類似技術確定價值的金融工具，以及需要重大判斷或估計才能確定公允價值的工具。
公司的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款、應計費用、可轉換票據、應付票據和信用額度。除非這些財務報表中另有披露，否則這些金融工具的賬面金額接近於到期時間或接近現行市場利率的利率所產生的公允價值。
長期債務的賬面價值接近公允價值，因為相關利率接近當前的市場利率。截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司沒有需要定期進行公允估值的金融資產或負債。
研究和開發
該公司專注於質量控制和新產品的開發以及現有產品的改進。與研發活動有關的所有費用均在發生時記作支出。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中，研發成本總額為美元586,765和 $515,202，分別地。
每股收益（虧損）
公司在合併運營報表正文中列報了基本和攤薄後的每股淨收益（虧損）。每股基本淨收益（虧損）的計算方法是將淨收益（虧損）除以該期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後的每股計算使該期間所有潛在的稀釋性普通股生效，包括股票期權和認股權證，均使用庫存股法。如果是反稀釋性的，則普通股的潛在稀釋性股票的影響被忽視。唯一的潛在稀釋劑
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目錄
在本報告所述期間未償還的證券是期權和認股權證。下表説明瞭截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的基本和攤薄後每股收益（“EPS”）的計算方法：
截至2022年6月30日的三個月
截至2021年6月30日的三個月
淨收入股份每股金額淨虧損股份每股金額
基本每股收益
淨收益（虧損）$1,539,806 183,198,579 $0.01 $(2,941,219)161,712,406 $(0.02)
稀釋性證券的影響
股票期權和認股權證— 992,353 — — — — 
稀釋每股收益
$1,539,806 184,190,932 $0.01 $(2,941,219)161,712,406 $(0.02)
截至2022年6月30日的六個月
截至2021年6月30日的六個月
淨虧損股份每股金額淨虧損 股份每股金額
基本每股收益
淨虧損$(2,459,754)183,124,480 $(0.01)$(9,382,521)158,184,050 $(0.06)
稀釋性證券的影響
股票期權和認股權證— — — — — — 
稀釋每股收益
$(2,459,754)183,124,480 $(0.01)$(9,382,521)158,184,050 $(0.06)
收入確認
公司確認ASC主題606下的收入。 與客户簽訂合同的收入 （“話題 606”）。 以下是公司每家子公司的收入確認政策摘要。
根據主題606確認收入，其方式合理反映了其向客户交付的服務和產品以換取預期的對價，幷包括以下內容：
–與公司客户簽訂了其認為在法律上可強制執行的合同；
–確定相應合同中的履約義務；
–確定相應合同中每項履約義務的交易價格；
–為每項履約義務分配交易價格；以及
–只有在公司履行每項履約義務時才確認收入。

下表顯示了截至2022年6月30日的三個月和六個月中我們按類型分列的收入：

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目錄
截至2022年6月30日的三個月
建築服務製造業防禦科技航空航天總計
銷售貨物$— $7,530,475 $— $9,255,658 $— $16,786,133 
銷售服務5,669,259 — 2,472,207 — 343,527 8,484,993 
總收入$5,669,259 $7,530,475 $2,472,207 $9,255,658 $343,527 $25,271,126 
截至2022年6月30日的六個月
建築服務製造業防禦科技航空航天總計
銷售貨物$— $16,178,570 $— $19,049,646 $— $35,228,216 
銷售服務9,725,463 — 5,160,188 — 749,413 15,635,064 
總收入$9,725,463 $16,178,570 $5,160,188 $19,049,646 $749,413 $50,863,280 

下表顯示了截至2021年6月30日的三個月和六個月中我們按類型分列的收入：

截至2021年6月30日的三個月
建築服務製造業防禦總計
銷售貨物$— $7,557,404 $— $7,557,404 
銷售服務5,428,221 — 1,145,105 6,573,326 
總收入$5,428,221 $7,557,404 $1,145,105 $14,130,730 
截至2021年6月30日的六個月
建築服務製造業防禦總計
銷售貨物$— $11,295,713 $— $11,295,713 
銷售服務10,099,451 — 1,145,105 11,244,556 
總收入$10,099,451 $11,295,713 $1,145,105 $22,540,269 


注意事項 4 — 租賃（重述）
公司在合同開始時確定合同是否為或包含租約，以及該租賃是否符合融資租賃或運營租賃的分類標準。如果有，公司使用租賃中隱含的利率將租賃付款折現為現值；但是，公司的大多數租賃並未提供易於確定的隱含利率。因此，公司必須根據其增量借款利率的估計對租賃付款進行折扣。
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目錄
截至2022年6月30日，未來的最低融資和運營租賃付款如下：
截至6月30日的十二個月
金融
租賃		正在運營
租賃
2023$1,919,067 $1,323,145 
20241,938,189 1,350,970 
20251,944,187 1,207,752 
20261,848,756 862,231 
20271,890,900 879,476 
此後15,815,312 9,911,924 
付款總額25,356,411 15,535,498 
減去：估算利息(9,704,751)(5,753,381)
債務總額15,651,660 9,782,117 
減去：當前部分(689,804)(671,371)
非當期融資租賃債務$14,961,856 $9,110,746 
經營租賃
下表列出了截至2022年6月30日和2021年12月31日公司合併資產負債表上記錄的租賃相關資產和負債：
資產負債表上的分類6月30日
2022		十二月三十一日
2021
資產 
經營租賃資產經營租賃使用權資產$9,960,784 $1,460,206 
租賃資產總額$9,960,784 $1,460,206 
負債
流動負債
經營租賃責任當前的經營租賃負債$671,371 $428,596 
非流動負債
經營租賃責任長期經營租賃負債9,110,746 1,066,562 
租賃負債總額$9,782,117 $1,495,158 

截至2022年6月30日的六個月的租賃費用為美元253,121。在截至2022年6月30日的六個月中，根據經營租賃支付的現金為美元251,398。截至2022年6月30日，剩餘租賃期限的加權平均值為 13.9年，加權平均貼現率為 6.94%.
2022年6月23日，該公司出售了位於南克利夫蘭大道4740號的建築。佛羅裏達州邁爾斯堡，售價 $13,200,000。該公司確定他們將建築物的控制權移交給了買方，取消了對資產的認可，並確認了出售美元的收益5,822,450並還清了未償還的$抵押貸款4,642,043。根據ASC 842，該公司同時達成了一項售後回租交易，隨後將該建築物租回，期限為 15年份，每月支付的租金從美元起67,708到 $89,305。公司確定該租賃為經營租賃，並確認使用權資產和經營租賃負債為美元8,725,000根據使用增量借款利率貼現的最低租賃付款的現值 7%.
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目錄
注意事項 5 — 債務
截至2022年6月30日和2021年12月31日，貸款的未償餘額如下：
6月30日
2022		十二月三十一日
2021
信貸額度，流動部分$8,091,942 $4,473,489 
設備貸款，當期部分86,173 61,640 
期限説明，當前部分3,032,594 5,628,884 
總電流 11,210,709 10,164,013 
扣除流動部分的信貸額度5,458,338 5,640,051 
設備貸款和定期票據的長期部分4,059,272 8,426,105 
應付票據和信用額度總額$20,728,319 $24,230,169 
未償債務的未來預定到期日如下：
截至6月30日的十二個月
2023$11,210,709 
20247,745,512 
20251,617,748 
202653,443 
202735,907 
此後65,000 
總計$20,728,319 
2020年8月，該公司就艾倫·馬丁的應付票據提起訴訟（見附註9）。截至2022年6月30日，該票據的餘額為美元2,857,500以及 $ 的應計利息1,598,586這反映在合併資產負債表的流動負債中。
2022 年，該公司有 四循環信貸額度總額為 $23.5百萬，包括 一資本支出信貸額度為美元0.5百萬。截至2022年6月30日，使用的循環信貸額度總額為美元13.6百萬，利率從最優惠利率不等 2.50% - 4.25% 和術語範圍為 一到 兩年。截至2022年6月30日，該公司的股價為美元9.9百萬美元的額外資金可供借款。公司必須維持包括財務比率在內的契約，以此作為信貸額度協議的條件。截至本報告發布之日，公司遵守了這些契約。
2022 年 6 月，公司支付了未償本金餘額 $2,374,061上 三應付給莫里斯鈑金公司賣方的票據，這些票據已於當年到期。

注意事項 6 — 股東權益（重述）

2021 年 11 月 29 日，公司授予了 983,636價值為$的A類普通股的大陸股票2,488,599與收購 Elecjet 有關。這些或有股份代表收購後服務的股權補償，計入ASC 718。在這筆金額中， 655,758價值為 $ 的或有股份1,659,063是以業績為基礎的，管理層認為業績狀況不太可能，因此不確認任何費用。剩下的 327,878股票是基於時間的獎勵，根據授予日期進行認可
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目錄
股票的價值 $829,536在歸屬期內 3年份。因此，公司認可了 $161,299截至2022年6月30日的六個月中，與該獎勵相關的股票薪酬支出。

普通股
在截至2022年6月30日的六個月中，該公司的普通股交易如下：
•2022 年 1 月，該公司發佈了 72,152轉換A類普通股時無需額外對價 10,149C 系列優先股的股票以及 78,674D 系列優先股。與需要贖回的優先股相關的負債為 $0截至2022年6月30日。
•2022 年 3 月，該公司發佈了 39,386價值為美元的A類服務普通股股票99,252.
•2022 年 1 月 13 日，公司修訂了公司經修訂和重述的公司註冊證書，將法定資本存量從 195,000,000到 295,000,000.
•2022 年 4 月 29 日，該公司發佈了 171,850價值為 $ 的A類普通股132,325作為員工補償。
•在 2022 年 5 月和 6 月期間，公司發行了 76,119以現金換取的A類普通股股票55,144與註冊的市場發行（“自動櫃員機發行”）有關。
股票期權
以下總結了截至2022年6月30日的六個月的股票期權活動：
選項加權-
平均值
運動
價格		加權-
平均值
剩餘的
合同的
壽命（年）
聚合
固有的
價值
截至 2021 年 12 月 31 日尚未發表
1,790,000 $0.19 6.09$3,098,055 
已授予2,084,620 0.77 
被沒收(618,000)0.30 
已鍛鍊— 
截至 2022 年 6 月 30 日未兑現
3,256,620 $0.54 8.43$697,990 
已歸屬，預計將於2022年6月30日歸屬
3,256,620 $0.54 8.43$697,990 
可於 2022 年 6 月 30 日行使
1,075,125 $0.14 5.87$634,053 
下表彙總了截至2022年6月30日的未償還期權和可行使期權的信息：
未償期權可行使期權
運動
價格		數字
的股份		加權
平均值
剩餘的
壽命（年）		加權
平均值
運動
價格		數字
的股份		加權
平均值
運動
價格
$0.05 979,000 5.88$0.05 882,125 $0.05 
0.10 85,000 5.780.10 85,000 0.10 
0.77 2,084,620 9.840.77 — — 
0.90 108,000 4.770.90 108,000 0.90 
3,256,620 1,075,125 
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中，股票期權支出為美元104,081和 $27,329，分別地。截至2022年6月30日，未確認的股票期權支出為美元1,483,595，將在2025年4月之前的期限內獲得認可。
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目錄
在截至2022年6月30日的六個月中，公司發行了 2,084,620與公司員工股票期權計劃（“ESOP”）相關的期權。期權的行使價為 $0.77，每年背心超過 三年歸屬期並將於 2032 年 4 月 29 日到期。
的公允價值 2,084,620與ESOP相關的期權發行的期權為 $1,586,650，是使用Black-Scholes期權定價模型確定的，假設如下：

股票價格$0.77
無風險利率2.38%
期權的預期壽命6.25年份
預期波動率200%
預期股息收益率0%
認股證
以下總結了截至2022年6月30日的六個月的認股權證活動：
認股證加權-
平均值
運動
價格		加權-
平均值
剩餘的
合同的
壽命（年）		聚合
固有的
價值
截至 2021 年 12 月 31 日尚未發表
5,527,778 $3.32 4.62$— 
已授予— 
被沒收— 
已鍛鍊— 
截至 2022 年 6 月 30 日未兑現
5,527,778 $3.32 4.13$— 
已歸屬，預計將於2022年6月30日歸屬
5,527,778 $3.32 4.13$— 
可於 2022 年 6 月 30 日行使
5,527,778 $3.32 4.13$— 
下表彙總了截至2022年6月30日未償還和可行使的認股權證的信息：
未償還認股可行使的認股權證
運動
價格		數字
的股份		加權
平均值
剩餘的
壽命（年）		加權
平均值
運動
價格		數字
的股份		加權
平均值
運動
價格
 
$6.60 416,667 2.64$6.60 416,667 $6.60 
2.52 396,825 2.462.52 396,825 2.52
3.10 4,285,715 4.403.10 4,285,715 3.10
3.08 428,571 4.403.08 428,571 3.08
 5,527,778 5,527,778 

在截至2021年12月31日的年度中，公司發行了 416,667就出售普通股向配售代理人發出的認股權證該認股權證的行使價為 $6.60，自2021年8月16日起可行使，並於2025年2月16日到期。該公司又發行了另一份 428,571向配售代理人發出的與出售其普通股有關的認股權證。認股權證的行使價為 $3.08，自2022年5月26日起可行使，並於11月22日到期，
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目錄
2026。該公司又發行了另一份 396,825與收購 RCA 有關的認股權證。認股權證的行使價為 $2.52，自2021年12月9日起可行使，並將於2024年12月9日到期。

的公允價值 416,667， 428,571，以及 396,825在截至2021年12月31日的年度中，向配售代理人和RCA賣方發行的認股權證為美元2,498,637, $902,414，以及 $668,863分別是使用Black-Scholes期權定價模型確定的，假設如下：

股票價格
$2.51-$7.03
無風險利率
0.01%-1.02%
期權的預期壽命
2-5年份
預期波動率
159-347%
預期股息收益率0%
認股權證的公允價值被記錄為發行成本，相應地抵免了額外的實收資本。
注意事項 7 — 業務合併（重述）
DTI 服務（以 RCA 商業電子名義開展業務）（“RCA”）

2021年12月13日，該公司完成了對RCA的收購。此次收購被視為收購ASC 805下的一家企業。企業合併會計尚未完成，所購資產和假設負債的分配金額是臨時的。因此，隨着獲得有關收購之日存在的事實和情況的新信息，這可能會導致將來對臨時金額進行調整。 按公允價值計算的收購價格分配摘要如下所示：
購買分配
應收賬款$3,409,230 
其他流動資產1,259,556 
庫存12,477,872 
財產和設備761,370 
客户名單6,300,000 
商標620,000 
競業禁止協議690,000 
善意1,355,728 
ROU 資產1,196,764 
應付賬款(951,302)
應計費用和其他流動負債(677,720)
客户存款(153,201)
經營租賃責任(1,226,128)
信用額度(4,710,768)
$20,351,401 

購買價格的支付方式如下：

現金$14,000,000 
A 類普通股 (1,587,301股份）
3,682,538 
認股權證 (396,852股份）
668,863 
賣家備註2,000,000 
$20,351,401 
以下是截至2021年6月30日的三個月和六個月未經審計的預計經營業績，就好像Vayu、TDI、Alt Labs、Idendefied Technologies、Elecjet和RCA已於2021年1月1日被收購一樣。職業表單
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目錄
結果包括管理層認為合理的估計和假設。但是，預計業績不包括這些實體計劃整合的任何預期成本節約或其他影響，也不一定表明如果業務合併在指定日期生效，將會產生什麼結果。
Pro Forma 合併財務報告（未經審計）
截至2021年6月30日的三個月 截至2021年6月30日的六個月
銷售$27,419,003 $51,900,467 
銷售商品的成本18,792,686 36,584,402 
毛利8,626,317 15,316,065 
運營費用9,601,812 18,416,828 
運營損失(975,495)(3,100,763)
淨收益（虧損）(1,071,646)(3,943,839)
每股淨虧損(0.01)(0.02)
注意事項 8 — 分部報告（重述）
公司披露的細分市場信息與管理層的運營和業務看法一致。自截至2022年6月30日的季度起，公司已將其應報告的分部減少至 五以公司為代表的運營部門 五筒倉公司：A4 建築服務公司；A4 製造公司；A4 Technologies, Inc.；A4 Aerospace Corporation；A4 Defense Systems, Inc. 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月以及截至2022年6月30日和2021年12月31日的公司應報告的分部如下：
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2022202120222021
收入
建築服務$5,669,259 $5,428,221 $9,725,463 $10,099,451 
製造業7,530,475 7,557,404 16,178,570 11,295,713 
防禦2,472,207 1,145,105 5,160,188 1,145,105 
科技9,255,658 — 19,049,646 — 
航空航天343,527 — 749,413 — 
$25,271,126 $14,130,730 $50,863,280 $22,540,269 
毛利
建築服務$165,320 $871,860 $530,152 $714,202 
製造業2,123,788 2,631,982 4,127,957 3,544,259 
防禦1,285,732 460,218 2,128,921 460,218 
科技2,409,220 — 4,531,519 — 
航空航天176,483 — 479,451 — 
$6,160,543 $3,964,060 $11,798,000 $4,718,679 
運營收入（虧損）
建築服務$(391,838)$(752,731)$(1,027,526)$(2,856,533)
製造業5,386,490 477,949 4,733,141 732,138 
防禦783,704 3,622 1,206,844 3,622 
科技(103,010)— 186,767 — 
航空航天(949,767)(705,398)(1,865,170)(2,923,177)
未分配(2,353,819)(1,927,659)(4,618,451)(2,932,336)
$2,371,760 $(2,904,217)$(1,384,395)$(7,976,286)
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目錄
折舊和攤銷
建築服務$304,259 $421,326 $470,663 $754,048 
製造業436,424 416,264 918,111 579,623 
防禦72,090 56,217 144,180 56,217 
科技301,519 — 545,232 — 
航空航天275,693 48,124 622,656 226,368 
未分配158,807 8,807 317,614 56,908 
$1,548,792 $950,738 $3,018,456 $1,673,164 
利息支出
建築服務$185,863 $300,634 $350,873 $682,470 
製造業221,505 126,519 351,494 268,875 
防禦 — 825 — 825 
科技60,431 — 115,248 — 
航空航天912 — 2,352 — 
未分配493,763 602,551 751,468 1,432,376 
$962,474 $1,030,529 $1,571,435 $2,384,546 
淨收益（虧損）
建築服務$(577,533)$(193,937)$(1,321,875)$(2,674,205)
製造業5,355,225 366,412 4,509,460 457,659 
防禦783,704 6,384 1,206,844 6,384 
科技(166,986)— 67,974 — 
航空航天(931,810)(705,407)(1,831,831)(2,923,186)
未分配(2,922,794)(2,414,671)(5,090,326)(4,249,173)
$1,539,806 $(2,941,219)$(2,459,754)$(9,382,521)
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目錄
截至
2022年6月30日
截至
2021年12月31日
總資產
建築服務$18,125,882 $13,985,561 
製造業42,780,471 38,302,311 
防禦10,688,747 11,982,580 
科技42,357,050 41,078,358 
航空航天12,351,960 18,767,254 
未分配10,170,480 10,507,786 
$136,474,590 $134,623,850 
善意
建築服務$113,592 $113,592 
製造業6,374,325 6,374,325 
防禦6,426,786 6,426,786 
科技7,852,071 7,852,071 
航空航天1,913,310 1,913,310 
$22,680,084 $22,680,084 
應收賬款，淨額
建築服務$4,344,834 $4,193,243 
製造業3,473,169 3,192,030 
防禦1,246,766 1,371,184 
科技3,753,021 2,998,945 
航空航天199,200 119,774 
$13,016,990 $11,875,176 
注意事項 9 — 承付款和或有開支
許可協議
DTI已與RCA商標管理公司簽訂了許可協議，以獲得美利堅合眾國和加拿大的相應商標的許可權。
RCA許可協議已修訂，由Technicolor, S.A. 作為許可方，並將於 2024 年 12 月 31 日到期。DTI 同意支付特許權使用費 2.5佔許可產品淨銷售額的百分比，最低年付款額為 $420,000在截至2020年和2021年的年度中，美元440,000在截至2022年的年度中，美元460,000截至2023年的財年，以及 $480,000截至2024年的財年。
保修服務協議
DTI 簽訂了保修服務協議，在 2024 年 12 月 31 日之前為照明供應商提供某些保修服務，但一類客户除外，他們將在 2030 年之前提供服務。 作為這些服務的交換，DTI每年收到的款項如下：
截至6月30日的年份
2023$66,626 
202459,964 
總計$126,590 
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目錄

特許權使用費協議
2021年11月28日，公司與Elecjet的賣方簽訂了特許權使用費協議。在特許權使用費協議中，該公司指出，在與Elecjet的合併完成後，該公司希望在美國建造其初始工廠（“工廠”），以生產電池。公司同意向賣方付款 1.5佔工廠生產的電池淨銷售額的百分比。特許權使用費應在一段時間內繼續支付 十年從開始之日起，或者直到特許權使用費總額等於 $50百萬，以先出現者為準。

法律訴訟
公司可能會不時參與業務過程中出現的訴訟和其他法律訴訟。訴訟存在固有的不確定性，不可能完全自信地預測訴訟結果。截至本報告發布之日，除下文所述外，公司尚不知道有任何針對它的法律訴訟或潛在索賠，其結果無論是個人還是總體而言，都可能對公司的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
2020年6月，該公司的子公司Excel Fabrication, LLC在愛達荷州第五司法地區法院對Fusion Mechanical, LLC提起訴訟（案件編號：CV42-20-2246）。該公司聲稱被告進行了侵權幹預和商業祕密侵犯。被告提出了駁回的動議，但被法院駁回。截至本報告發布之日，發現仍在進行中。被告提出了第二項駁回動議，公司提交了一份備忘錄以迴應第二項駁回動議，該動議的聽證會於2021年5月10日舉行。2021 年 6 月 11 日，法院發佈了一項裁決，將原告的主張縮小到三項：違反合同、誠信和公平交易以及為經濟利益而故意幹預。這是該公司的三個主要爭論點。截至本報告發布之日，審判定於2023年春季進行。
2020年8月，該公司在美國亞利桑那特區地方法院（案件編號 2:20-cv-01679-DJH）對Horizon Well Testing LLC（“HWT”）dba Venture West Energy Services, LLC的賣方艾倫·馬丁提起訴訟。該公司就違約行為提起訴訟，包括但不限於違反賣方在購買協議中與收購HWT有關的陳述和保證。被告作出答覆並提出反訴，聲稱公司違反了簽發期票（將與收購HWT有關的）的義務。截至本報告發布之日，發現期已經結束，但尚未安排審判日期。簡易判決動議於2021年12月22日提出，並於2022年1月提交了全面簡報並提交裁決。截至本報告發布之日，該動議尚待審理。
2021 年 5 月，公司和幾位股東在美國亞利桑那特區地方法院（案件編號 2:21-cv-00886-MTL）對 Fin Capital LLC（“Fin Cap”）和 Grizzly Research LLC（“Grizzly”）提起訴訟，指控他們散佈有關 Alpine 4 及其員工的虛假和誤導性陳述以操縱股價和進一步促進他們自己的經濟利益。截至本報告發布之日，Fin Capital和Grizzly Research LLC以缺乏管轄權為由提出駁回動議。法院駁回了Fin Capital的駁回動議，並批准了Grizzly Research的動議。但是，法院批准該公司在2022年5月12日之前提出修正申訴。該公司隨後提出了第一份經修正的申訴。2022 年 6 月，灰熊和芬蘭都提出動議，駁回了第一份修正後的投訴。截至本報告編寫之日，這些動議仍待決。法院駁回了灰熊和芬蘭人關於提交聯合規劃報告的動議，並下達了日程安排令。由於日程安排令現已到位，該公司將推進發現工作。
2021 年 8 月，羅伯·波特向俄克拉荷馬州俄克拉荷馬縣地方法院 (CJ-2021-3421) 提起訴訟，指控其不當獲利和違反合同。2021 年 10 月，該公司提交了答覆，否認了此類索賠。2021年10月，公司還以轉換和違反信託義務為由對波特先生提起反訴。該公司認為這是一場輕率的訴訟。截至本報告發布之日，該公司已與波特先生的律師商定了日程安排，該公司正在參與調查。
2021 年 10 月，該公司收到了 三VWES前僱員布魯斯·莫爾斯（CJ-2021-4316）、布萊恩·霍布斯（CJ-2021-4315）、託馬斯·卡拉克（CJ-2021-4314）就不當致富和違反合同向俄克拉荷馬州俄克拉荷馬州地方法院提起的申訴。2022 年 1 月 19 日，該公司提交了對所有問題的答覆 三駁回這些主張的訴訟。該公司認為這些是輕率的訴訟。2022 年 7 月，該公司
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目錄
Morse先生解決了他對公司的索賠。和解協議包括現金支付 $24,375因為莫爾斯先生的説法 37,500A類普通股的股票。一項將莫爾斯先生的案子與霍布斯和卡拉克的案子分開的法定動議已送交莫爾斯先生的律師，供其批准並提交給法院。2022 年 7 月，霍布斯也表示有興趣以類似條件解決他的索賠。截至本報告發布之日，與霍布斯先生的談判仍在進行中。截至本報告發布之日，Karraker先生的訴訟仍在進行中。

注意事項 10 — 後續事件
2022 年 7 月，該公司出售了 14,492,754A 類普通股的股票以及 14,492,754根據註冊直接發行向某些投資者發放的認股權證，淨收益為美元9,175,000。認股權證的行使價為 $0.69每股和期限為 5年份。
2022 年 7 月，該公司發佈了 60,600以現金換取的A類普通股股票40,910與其自動櫃員機產品有關。
2022 年 7 月，該公司的子公司 ElecJet 支付了 $ 的許可費250,000還有後續行動 $300,000費用與其 AX-03 固態電池的開發相結合。
2022 年 8 月，某些投資者行使了權利 1,449,276現金收益約為 $ 的認股權證1,000,000.
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目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析旨在為財務報表的讀者提供有關我們的財務狀況、經營業績和流動性的敍述性報告。本討論和分析應與本季度報告第1項——財務報表中包含的截至2022年6月30日的六個月未經審計的財務報表及其附註以及我們的10-K/A表年度報告中包含的截至2021年12月31日的經審計的財務報表及其附註一起閲讀。以下討論包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述，例如我們的計劃、目標、預期和意圖陳述。我們的實際結果可能與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。另請參閲本季度報告開頭關於前瞻性陳述的警示性措辭。
概述和亮點
公司背景
Alpine 4 Holdings, Inc.（“我們”、“我們的” 或 “公司”）於2014年4月22日根據特拉華州法律註冊成立。我們是一家上市企業集團，正在收購符合其顛覆性的DSF業務模式（驅動因素、穩定劑和促進者）的企業。在 Alpine 4，我們瞭解技術和創新如何強調業務的本質。我們的重點是如何適應新技術，即使在實體企業中，也可以推動創新。我們還認為，我們的持股應該相互協同受益，跨行業合作的能力可以催生新的想法，為競爭優勢創造肥沃的土壤。
截至本報告發布之日，該公司是一家控股公司，擁有十四家運營子公司：
–A4 企業服務有限責任公司；
–ALTIA, LLC;
–質量電路組裝有限公司；
–莫里斯鈑金公司；
–JTD Spiral, Inc.
–Excel 建築服務有限責任公司；
–SpectrumeBOS, Inc.
–Vayu（美國），Inc.；
–熱動力學有限公司；
–替代實驗室有限責任公司;
–已識別技術公司；
–Elecjet Corp.；
–DTI Services 有限責任公司（以 RCA 商業電子名義開展業務）；以及
–全球自治公司.
在 2020 年第一季度，我們又創建了三家子公司，作為孤立控股公司，按行業組織。這些筒倉子公司是A4 Construction Services, Inc.（“A4 Construction”）、A4 Manufacturing, Inc.（“A4 Manufacturing”）和A4 Technologies, Inc.（2021 年第一季度，我們成立了額外的筒倉子公司：A4 Defense Systems, Inc.（“A4 Defense”）和A4 Aerospace Corporation, Inc.（“A4 Aerospace”）。所有這些都是特拉華州的公司。每家公司都有權發行1,500股普通股，面值為每股0.01美元，公司是每家子公司的唯一股東。
2021年3月，該公司宣佈合併其子公司Deluxe Sheat Metal, Inc.（Deluxe）和莫里斯鈑金公司（Morris），成為美國中西部地區最大的鈑金承包商之一。兩家公司都將採用Morris Sheet Metal品牌。公司管理層認為，這些業務的合併將使兩家公司之間建立更加和諧的關係。資源整合應使莫里斯能夠通過其戰略銀行關係加強其品牌，消除重複和競爭利益，並將其足跡擴展到印第安納州本土以外。
2021 年 5 月 5 日，公司收購了特拉華州的一家公司 Thermal Dynamics, Inc.（“熱動力學”）的所有已發行股票。
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目錄
2021年5月10日，公司收購了佛羅裏達州有限責任公司KAI Enterprises, LLC的所有未償會員權益，其唯一資產是特拉華州一家有限責任公司Alternative Laboratories, LLC（“Alt Labs”）的所有未償會員權益。
2021年6月，該公司宣佈將其子公司Impossible Aerospace（“IA”）和Vayu（美國）（“Vayu US”）合併為Vayu Aerospace Corporation（“VAYU”）。公司管理層認為，這些業務的合併將使兩家公司之間建立更加和諧的關係。資源整合應使VAYU能夠通過其戰略銀行關係增強其品牌，消除重複和競爭利益，並將其足跡擴展到密歇根州以外的本土。
2021 年 10 月 20 日，公司與該公司的子公司特拉華州的一家公司 A4 Aerospace, Inc.（“A4 Aerospace”）與在賓夕法尼亞州外國註冊的特拉華州公司 Igendefiend Technologies Corporation（“Adigended Technologies”）簽訂了股票購買協議。根據股票購買協議，A4 Aerospace購買了Adifended Technologies的所有已發行股本，共計6,486,044股Agended Technologies的股本（“ITC股份”）。ITC股票的總購買價格為400萬美元，以向股東發行的公司A類普通股支付。交易完成後，A4 Aerospace擁有Igended Technologies的100％股本。
2021年11月29日，公司與該公司新成立的名為APPP Acquisition 3, Inc.（“AC3”）的全資子公司與特拉華州的一家公司 Elecjet Corp.（“Elecjet”）和三位Elecjet股東簽訂了合併協議。根據該協議，AC3與Elecjet合併併入了Elecjet，Elecjet是合併後的倖存實體。
2021 年 12 月 9 日，公司與公司的全資子公司 A4 Technologies, Inc. 與 DTI 服務有限責任公司（以 RCA 商業電子名義開展業務）、（“DTI”）、Direct Tech Sales LLC（也假定公司名稱為 RCA 商用電子）、（“DirectTech”）、PMI Group, LLC（“PMI”）、Continu.US 簽訂了會員利息購買協議，LLC（“Continu.Us”）、Solas Ray, LLC（“Solas”）以及這些實體的兩位個人所有者。在會員利息購買協議中，DTI、Direct Tech、PMI、Continu.Us和Solas被統稱為 “RCA”。根據會員權益購買協議，公司收購了RCA的所有未償會員權益。
Alpine 4 的公司辦公室位於亞利桑那州 Biltmore Circle 東 2525 號，亞利桑那州鳳凰城 237 號套房 85016。ALTIA 在總部辦公室工作。QCA 在 1709 Junction Court #380 加利福尼亞州聖何塞 95112 處租房。Morris Sheat Metal 和 JTD Spiral 位於印第安納州韋恩堡 Highview Dr 6212 號 46818。Excel Construction Services的辦公室和製造空間位於愛達荷州雙子瀑布的Wycoff Cir297號 83301。Vayu（美國）的總部位於密歇根州安娜堡市廣場大道3753號，48108。TDI 的總部位於佛羅裏達州邁爾斯堡 33912 的 14955 Technology Ct。Alt Labs 的總部位於南克利夫蘭大道 4740 號。佛羅裏達州邁爾斯堡 33907。Igended Technologies Corporation總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡市賓夕法尼亞大道6401號211套房 15Elecjet 的總部位於亞利桑那州 Biltmore Cir 東 2525 號，亞利桑那州鳳凰城 237 號套房 85016。RCA 商業電子的總部位於印第安納州印第安納波利斯西 84 街 5935 號 46278 號。全球自治公司的辦公室位於亞利桑那州比爾特莫爾圓環東2525號，237號套房，亞利桑那州鳳凰城85016。
商業戰略
我們在做什麼：
亞歷山大·漢密爾頓在他的《聯邦主義者論文 #11》中説，我們的冒險精神使美國的商業特徵與眾不同。漢密爾頓知道，我們的創造自由為美國企業提供了相對於世界其他地區的競爭優勢。我們相信 Alpine 4 在我們的子公司中也體現了這種精神，我們最大的競爭優勢是高度多元化的業務結構和協作文化。
我們的使命是將Alpine 4發展成為一家領先的多方面控股公司，擁有多元化的子公司，其產品和服務不僅從整體上受益，而且還具有獨立性。這種公司結構旨在通過強大的現場領導使我們的子公司蓬勃發展，同時與其他Alpine 4控股公司協同合作。我們商業模式的本質是通過我們對DSF（驅動因素、穩定劑、促進者）的收購策略，收購各行各業的B2B公司。我們的DSF商業模式（將在下文詳細討論）為我們的股東提供了擁有在個人市場空間中佔有防禦地位的小盤股企業的機會。此外，Alpine 4 最大的增長機會存在於
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目錄
年收入在500萬至1.5億美元之間的小型到中間市場的運營公司。在這種目標豐富的環境中，企業通常以更合理的倍數進行銷售，這為運營和戰略改進提供了更多機會，從而更有可能提高利潤。
驅動程序、穩定器、調解器 (DSF)
Driver：A Driver是一家處於新興市場或技術的公司，具有巨大的收入和利潤上行潛力，具有巨大的市場準入機會。這些類型的收購通常是小型的全新公司，需要結構來支持其增長。
穩定劑：穩定劑是擁有粘性客户、收入穩定且為Alpine 4提供可觀淨利潤回報的公司。
主持人：主持人是我們的 “祕訣”。促進者是提供產品或服務的公司，Alpine 4 姐妹公司可以利用這些產品或服務作為槓桿來創造競爭優勢。
當你將這些類別融入商業格局的長期視角時，你就能開始看到使這種商業模式成為一種真正有針對性和強大的商業模式的價值驅動力。如前所述，我們最大的競爭優勢是高度多元化的業務結構與協作商業文化相結合，這種文化通過帶來競爭對手根本不具備的資源、規劃、技術和能力，幫助推動市場競爭。DSF 通過共享和利用每家公司的資源來重塑每家子公司的運營環境，從而為他們提供同行所沒有的競爭優勢。
我們是怎麼做的：
優化與資產生產
收購一家有遠見的公司的過程可能漫長而艱鉅。在盡職調查期間，我們正在驗證和確定三個要點，而不僅僅是我們收購的公司的歷史記錄。這三個要點就是我們所説的 “什麼是、應該是什麼和將來會是什麼”。
•“這是什麼”（TWI）。TWI 是衡量公司在眾多指標上的整體表現的決定點：銷售、財務、運營便捷度、所有權和客户關係等。隨後，這通常是大多數收購方停止盡職調查的時候。我們不僅希望從數字的角度來定義這一立場，還希望從這個角度如何從更大的文化和商業環境角度來定義這種立場。
•“應該是什麼”（TWSB）。TWSB是轉折點的驗證點，我們使用許多數據輸入來評估TWI是否與競爭對手相比不合常態，以及這些數據是否顯示出改進的潛力。
•“會發生什麼”（TWWB）。TWWB是我們尋求識別TWI和TWSB之間淨業績或我們所謂的Kinetic Profit（KP）的方式。關鍵詞是 Kinetic ProfitKP 是等待通過某種形式的行動實現的利潤，或者我們稱之為收購新公司的優化階段。
優化：在優化階段，我們力求通過有關各種主題的深入培訓來培養員工。通常，這些培訓課程包括：利潤和費用控制、生產計劃、盈虧平衡分析和利潤工程等。但最終目標是引導這些公司：在收購後承擔新的債務負擔的情況下實現淨利潤，減輕收購流失造成的銷售損失（我們通常計劃讓10％的客户僅僅因為公司不再參與舊所有權而離開），可能更換收購後不希望再就業的員工以及可能出現的其他輔助問題。收購後，優化階段通常需要12-18個月，如果公司停滯不前或培訓出現倒退，則可以重新進入優化階段。
資產生產：資產生產是我們希望子公司實現的理想目標。要成為資產生產者，子公司管理層必須完成規定的培訓形式，證明他們瞭解各自部門的關鍵績效指標，最後，他們管理的子公司必須連續3個月公佈淨利潤。
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運營結果
以下是我們截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月的經營業績。
三個月已結束
2022年6月30日		三個月已結束
2021年6月30日		$ Change
收入 $25,271,126 $14,130,730 $11,140,396 
收入成本19,110,583 10,166,670 8,943,913 
毛利6,160,543 3,964,060 2,196,483 
運營費用：
一般和管理費用9,216,398 6,353,075 2,863,323 
出售財產的收益(5,822,450)— (5,822,450)
研究和開發394,835 515,202 (120,367)
運營費用總額3,788,783 6,868,277 (3,079,494)
運營收入（虧損）2,371,760 (2,904,217)5,275,977 
其他收入（支出）
利息支出 (962,474)(1,030,529)68,055 
償還債務的收益— 803,079 (803,079)
減免債務的收益— 159,742 (159,742)
其他收入258,660 30,706 227,954 
其他支出總額(703,814)(37,002)(666,812)
所得税前收入（虧損）1,667,946 (2,941,219)4,609,165 
所得税支出128,140 — 128,140 
淨收益（虧損）$1,539,806 $(2,941,219)$4,481,025 
收入
截至2022年6月30日的三個月，我們的收入與截至2021年6月30日的三個月相比增加了11,140,396美元。2022年，收入的增長與收購TDI、Alt Labs和RCA有關。TDI、Alt Labs和RCA的收入分別為2472,208美元、2958,885美元和8,910,276美元。
收入成本
截至2022年6月30日的三個月，我們的收入成本與截至2021年6月30日的三個月相比增加了8,943,913美元。2022年，收入成本的增加與收購TDI、Alt Labs和RCA有關。TDI、Alt Labs和RCA的收入成本分別為1,186,475美元、2,100,888美元和6,752,003美元。
運營費用
截至2022年6月30日的三個月，我們的運營支出與截至2021年6月30日的三個月相比減少了3,079,494美元。由於收購了TDI、Alt Labs和RCA，一般和管理費用有所增加。TDI、Alt Labs和RCA的運營費用分別為922,077美元、1,489,658美元和1,974,712美元。出售位於佛羅裏達州邁耶斯堡的Alt Labs大樓的收益抵消了這些收益。
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其他收入（支出）
截至2022年6月30日的三個月，其他支出與2021年同期相比增加了666,812美元。這一增長主要是由於在截至2021年6月30日的三個月中，償還/免除債務總額減少了96.3萬美元。
以下是我們截至2022年6月30日的六個月與截至2021年6月30日的六個月的經營業績。
六個月已結束
2022年6月30日		六個月已結束
2021年6月30日		$ Change
收入 $50,863,280 $22,540,269 $28,323,011 
收入成本39,065,280 17,821,590 21,243,690 
毛利11,798,000 4,718,679 7,079,321 
運營費用：
一般和管理費用18,418,080 12,179,763 6,238,317 
出售財產的收益(5,822,450)— (5,822,450)
研究和開發586,765 515,202 71,563 
運營費用總額13,182,395 12,694,965 487,430 
運營損失(1,384,395)(7,976,286)6,591,891 
其他收入（支出）
利息支出 (1,571,435)(2,384,546)813,111 
償還債務的收益— 803,079 (803,079)
減免債務的收益— 159,742 (159,742)
出售財產的收益 — — — 
其他收入291,379 15,490 275,889 
其他支出總額(1,280,056)(1,406,235)126,179 
所得税前虧損(2,664,451)(9,382,521)6,718,070 
所得税優惠(204,697)— (204,697)
淨虧損$(2,459,754)$(9,382,521)$6,922,767 
收入
截至2022年6月30日的六個月中，我們的收入與截至2021年6月30日的六個月相比增加了28,323,011美元。2022年，收入的增長與收購TDI、Alt Labs和RCA有關。TDI、Alt Labs和RCA的收入分別為5,160,188美元、6,783,023美元和18,147,535美元。
收入成本
截至2022年6月30日的六個月中，我們的收入成本與截至2021年6月30日的六個月相比增加了21,243,690美元。2022年，收入成本的增加與收購TDI、Alt Labs和RCA有關。TDI、Alt Labs和RCA的收入成本分別為3,031,267美元、5,023,547美元和13,803,284美元。的最終結果
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與收入相比，我們的收入成本增加是我們的毛利百分比從截至2021年6月30日的前六個月的21％提高到截至2022年6月30日的前六個月的23％。
運營費用
截至2022年6月30日的六個月中，我們的運營支出與截至2021年6月30日的六個月相比增加了487,430美元。增長是由於收購了TDI、Alt Labs和RCA。TDI、Alt Labs和RCA的運營費用分別為922,077美元、3,378,620美元和3,564,917美元。出售位於佛羅裏達州邁耶斯堡的Alt Labs大樓的收益抵消了這些收益。
其他收入（支出）
截至2022年6月30日的六個月中，其他支出與2021年同期相比減少了126,179美元。減少的主要原因是截至2021年6月30日的六個月中，償還/免除債務的收益合計減少了96.3萬美元，但利息支出的減少抵消了這一減少。
流動性和資本資源

自成立以來，我們的運營資金一直來自現有收入、普通股出售、股東的資本出資以及應付票據和可轉換票據的發行。我們預計將繼續通過當前的運營現金流以及出售普通股和/或債務工具的股票為我們的運營融資。在2021年第一季度，我們通過在公開和私下交易中出售普通股籌集了約5500萬美元。2021年11月26日，我們完成了普通股的註冊直接發行，籌集了約2200萬美元的現金。2022年6月23日，公司通過出售財產獲得了760萬美元的淨收益。公司通過出售14,492,754股A類普通股和認股權證，在2022年7月13日結束的註冊直接公開募股中購買14,492,754股股票籌集了1000萬美元的總收益，詳細信息在公司於2022年7月13日提交的8-K表最新報告中概述。2022年8月，ATM發行的某些投資者以0.69美元的行使價執行了1,449,276份認股權證，為公司提供了100萬美元的現金收益。
管理層預計，通過出售其產品或通過私募我們的證券籌集額外資金，以及改善包括2021年完成的六項收購在內的運營現金流，將有足夠的營運資金用於持續經營。該公司還在2022年和2021年獲得了總額為23.5美元的銀行信貸額度，其中420萬美元是在2022年3月擔保的。此外，該公司正在監督其他有待收購的企業，管理層希望這些業務將為公司提供額外的營業收入。無法保證計劃中的收購會完成，也無法保證它們會按管理層預期的時間表產生預期的收入。
公司還可以選擇尋求額外的銀行融資，通過配售代理進行債務融資，或在公開或私募發行交易中出售其普通股。
資產負債表外安排
公司未與未合併實體進行任何交易，這些交易使公司擁有財務擔保、次級留存權益、衍生工具或其他或有安排，這使公司面臨重大持續風險、或有負債或向公司提供融資、流動性、市場風險或信用風險支持的未合併實體的可變利息下的任何其他義務。
關鍵會計政策與估計
我們的合併財務報表是根據美國公認的會計原則或美國公認會計原則編制的。編制這些財務報表要求我們做出影響所報告的資產、負債、收入、成本和支出金額以及相關披露的估計和假設。我們的估計基於歷史經驗以及我們認為合理的各種其他假設。在許多情況下，我們本可以合理地使用不同的會計估計，而在其他情況下，會計估計數很可能會逐期發生變化。這尤其適用於使用壽命和長壽命估值。實際結果可能與我們的估計有很大差異。如果這些估計值與實際業績、我們未來的財務報表列報、財務狀況、經營業績和現金之間存在重大差異
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流量將受到影響。管理層認為，在截至2022年6月30日的六個月中，我們的關鍵會計政策沒有變化。
有關我們重要會計政策的摘要，請參閲我們於2022年4月14日提交的10-K表年度報告中第8項——財務報表下的合併財務報表附註3。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
作為一家小型申報公司，公司無需在本項目下披露信息。
第 4 項。控制和程序。
評估披露控制和程序
根據1934年《證券交易法》第13a-15條的要求，我們已經對截至本季度報告所涉期末（2022年6月30日）披露控制和程序的有效性進行了評估。本次評估是在我們的管理層（包括我們的首席執行官和首席財務官）的監督和參與下進行的。
披露控制和程序是控制措施和其他程序，旨在確保在證券交易委員會規則和表格規定的期限內，記錄、處理、彙總和報告我們根據1934年《證券交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息。披露控制和程序包括控制和程序，旨在確保積累我們公司根據1934年《證券交易法》提交的報告中要求披露的信息，並將其傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
根據該評估，我們得出的結論是，截至本報告所涉期末，我們的披露控制和程序無效，這是因為我們對財務報告的內部控制存在以下重大缺陷，其中許多缺陷表明許多小公司的員工人數不多：（i）職責分工和有效的風險評估不足；（ii）財務報告的控制活動和監測流程不足。在10-K/A表格中重報的結果是，管理層得出結論，還有另一個重大弱點，那就是我們沒有圍繞購買會計、遞延所得税會計和複雜金融工具的適當政策和程序。但是，正如我們在截至2021年12月31日的年度報告中討論的那樣，已經僱用了更多員工來解決職責分離以及控制和監督流程的問題。該公司還正在切換ERP系統，以加強對財務報告的IT控制。管理層預計，在2023年修復這些重大薄弱領域方面取得重大進展，並已聘請第三方專業管理諮詢公司來幫助促進這一進程。該公司已聘請了一家税務專家註冊會計師事務所，以確保及時準確地計算税收準備金。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年6月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制沒有任何變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響或有理由可能產生重大影響。
第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟。
公司可能會不時參與業務過程中出現的訴訟和其他法律訴訟。訴訟存在固有的不確定性，不可能完全自信地預測訴訟結果。截至本報告發布之日，公司尚不知道有任何針對它的法律訴訟或潛在索賠，其結果可能對公司的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響，無論是個人還是總體而言。
2020年6月，該公司的子公司Excel Fabrication, LLC在愛達荷州第五司法地區法院對Fusion Mechanical, LLC提起訴訟（案件編號：CV42-20-2246）。該公司聲稱被告進行了侵權幹預和商業祕密侵犯。被告提出了駁回的動議，但被法院駁回。截至
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本報告的發佈日期，發現正在進行中。被告提出了第二項駁回動議，公司提交了一份備忘錄以迴應第二項駁回動議，該動議的聽證會於2021年5月10日舉行。2021 年 6 月 11 日，法院發佈了一項裁決，將原告的主張縮小到三項：違反合同、誠信和公平交易以及為經濟利益而故意幹預。這是該公司的三個主要爭論點。截至本報告發布之日，審判定於2023年春季進行。
2020年8月，該公司在美國亞利桑那特區地方法院（案件編號 2:20-cv-01679-DJH）對Horizon Well Testing LLC（“HWT”）dba Venture West Energy Services, LLC的賣方艾倫·馬丁提起訴訟。該公司就違約行為提起訴訟，包括但不限於違反賣方在購買協議中與收購HWT有關的陳述和保證。被告作出答覆並提出反訴，聲稱公司違反了簽發期票（將與收購HWT有關的）的義務。截至本報告發布之日，發現期已經結束，但尚未安排審判日期。簡易判決動議於2021年12月22日提出，並於2022年1月提交了全面簡報並提交裁決。截至本報告發布之日，該動議尚待審理。
2021 年 5 月，公司和幾位股東在美國亞利桑那特區地方法院（案件編號 2:21-cv-00886-MTL）對 Fin Capital LLC（“Fin Cap”）和 Grizzly Research LLC（“Grizzly”）提起訴訟，指控他們散佈有關 Alpine 4 及其員工的虛假和誤導性陳述以操縱股價和進一步促進他們自己的經濟利益。截至本報告發布之日，Fin Capital和Grizzly Research LLC以缺乏管轄權為由提出駁回動議。法院駁回了Fin Capital的駁回動議，並批准了Grizzly Research的動議。但是，法院批准該公司在2022年5月12日之前提出修正申訴。該公司隨後提出了第一份經修正的申訴。2022 年 6 月，灰熊和芬蘭都提出動議，駁回了第一份修正後的投訴。截至本報告編寫之日，這些動議仍待決。法院駁回了灰熊和芬蘭人關於提交聯合規劃報告的動議，並下達了日程安排令。由於日程安排令現已到位，該公司將推進發現工作。
2021 年 8 月，羅伯·波特向俄克拉荷馬州俄克拉荷馬州地方法院 (CJ-2021-3421) 提起訴訟，指控不當獲利和違反 B 類股票合同。2021 年 10 月，該公司提交了答覆，否認了此類索賠。2021年10月，公司還以轉換和違反信託義務為由對波特先生提起反訴。該公司認為這是一場輕率的訴訟。截至本報告發布之日，該公司已與波特先生的律師商定了日程安排，該公司正在參與調查。
2021 年 10 月，公司在俄克拉荷馬州俄克拉荷馬州俄克拉荷馬州地方法院收到了 VWES 前僱員布魯斯·莫爾斯（CJ-2021-4316）、布萊恩·霍布斯（CJ-2021-4315）、託馬斯·卡拉克爾（CJ-2021-4314）的三起投訴，指控其不當致富和違反合同。2022 年 1 月 19 日，公司對所有三起駁回這些索賠的訴訟作出了答覆。該公司認為這些是輕率的訴訟。2022 年 7 月，該公司和莫爾斯先生解決了他對公司的索賠。和解協議包括為莫爾斯聲稱的37,500股A類普通股支付24,375美元的現金。一項將莫爾斯先生的案子與霍布斯和卡拉克的案子分開的法定動議已送交莫爾斯先生的律師，供其批准並提交給法院。2022 年 7 月，霍布斯也表示有興趣以類似條件解決他的索賠。截至本報告發布之日，與霍布斯先生的談判仍在進行中。截至本報告發布之日，Karraker先生的訴訟仍在進行中。

第 1A 項。風險因素
截至2021年12月31日止年度的10-K/A表年度報告中的第1A項 “風險因素” 包括對公司風險因素的詳細討論。但是，COVID-19 疫情的影響可能會進一步加劇或加劇我們的年度報告第 1A 項中披露的許多風險因素。
總體經濟狀況、地緣政治狀況、國內外貿易政策、貨幣政策和其他我們無法控制的因素的變化可能會對我們的業務和經營業績產生不利影響。

我們的運營和業績可能取決於全球、區域、經濟和地緣政治狀況。俄羅斯對烏克蘭的入侵和軍事襲擊引發了北美和歐洲領導人的重大制裁。這些事件目前正在升級，並造成越來越動盪的全球經濟狀況。由此產生的北美貿易政策變化可能引發俄羅斯、其盟國和包括中國在內的其他受影響國家的報復行動，
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目錄
導致 “貿易戰”。貿易戰可能導致我們在製造中使用的原材料成本增加，否則可能會限制我們在國外銷售產品的能力。這些增加的成本將對我們的財務狀況和盈利能力產生負面影響。此外，俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突可能會增加供應中斷的可能性，並進一步阻礙我們尋找製造產品所需材料的能力。 如果俄羅斯和烏克蘭之間的衝突持續很長時間，或者如果其他國家進一步捲入衝突，我們的業務和財務狀況可能會面臨重大的不利影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
2022 年的發行
2022年1月，公司在轉換10,149股C系列優先股和78,674股D系列優先股後，發行了72,152股A類普通股，無需額外對價。

根據1933年法案第4（a）（2）條及其頒佈的規則和條例，將C系列和D系列優先股轉換為A類普通股時發行的A類普通股是在未經註冊的情況下根據1933年法案發行的。

2022年3月，公司向管理層發行了與收購DTI Services有限責任公司有關的39,386股A類普通股。

根據1933年法案第4（a）（2）條及其頒佈的規章制度，上述與收購DTI Services有關的A類普通股是在未經註冊的情況下根據1933年法案發行的。

2022年4月29日，公司發行了171,850股A類股票，價值為132,325美元，作為員工薪酬。

上述A類普通股是根據1933年法案第4（a）（2）條及其頒佈的規章制度根據1933年法案未經註冊發行的。

發行人及關聯買家購買股權證券

在截至2022年6月30日的六個月中，公司或任何關聯購買者均未購買公司的股權證券。


第 6 項。展品。
展品編號描述
2.1
2020年11月13日的Impossible Aerospace合併協議（參照Alpine 42020年11月17日提交的8-K表最新報告附錄3.4納入其中）。
2.2
2020年12月29日的Vayu（美國）合併協議（參照Alpine 42021年1月4日提交的8-K表最新報告附錄3.4納入其中）。
2.3
Elecjet 合併協議，日期為 2021 年 11 月 29 日（參照公司於 2021 年 12 月 3 日提交的 8-K 表最新報告附錄 2.1 納入）
3.1
C系列優先股指定證書（參照2020年11月17日提交的Alpine 4最新8-K表報告附錄3.4納入）。
3.2
D系列優先股指定證書（參照Alpine 4於2021年1月4日提交的8-K表最新報告附錄3.4納入）。
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3.3
2021 年 2 月 5 日提交的公司註冊證書（名稱變更）修正證書（參照 Alpine 4 於 2021 年 2 月 8 日提交的 8-K 表最新報告附錄 3.4 納入）。
10.1
2020 年 11 月 13 日的 Impossible Aerospace 顧問協議（參照2020年11月17日提交的Alpine 4最新8-K表報告附錄10.1）。
10.2
2020 年 11 月 13 日的 RSU 協議（參照 Alpine 4 於 2020 年 11 月 17 日提交的 8-K 表最新報告附錄 10.2 納入）。
10.3
2020年12月29日的Vayu（美國）僱傭協議（參照Alpine 4在2021年1月4日提交的8-K表最新報告附錄10.1中納入的）。
10.4
2020年12月29日的RSU協議（參照Alpine 4於2021年1月4日提交的8-K表最新報告附錄10.2納入其中）。
10.5
證券購買協議表格（AGP 交易）（參照Alpine 42021年2月12日提交的8-K表最新報告附錄10.1納入）。
10.6
配售代理協議表格（參照Alpine 4於2021年2月12日提交的8-K表最新報告附錄10.2納入）。
10.7
A4 Defense Services, Inc.、Thermal Defense International, Inc.、Page Management Co., Inc.和Stephen L. Page之間的股票購買協議（此前作為公司於2021年5月4日提交的當前報告的附錄10.1提交，並以引用方式納入此處）。
10.8
A4 Manufacturing, Inc.、Alpine 4 Holdings, Inc.、Alpine Laboratories, LLC、KAI Enterprises, LLC和Kevin Thomas之間的會員權益購買協議（此前作為公司於2021年5月10日提交的當前報告的附錄10.1提交，並以引用方式納入此處）。
10.9
4740 Cleveland, LLC與Alternative Laboratories, LLC之間的商業租賃協議（此前作為2021年5月10日提交的公司最新報告的附錄10.4提交，並以引用方式納入此處）。
10.10
A4 Manufacturing, Inc.、Alpine 4 Holdings, Inc.、4740 Cleveland, LLC和Kevin Thomas之間的會員權益購買協議（此前作為公司於2021年5月10日提交的當前報告的附錄10.5提交，並以引用方式納入此處）。
10.11
2021 年 10 月 20 日的 Infigended Technologies Corporation 股票購買協議（此前作為2021年10月25日提交的公司最新報告的附錄10提交，並以引用方式納入此處）。
10.12
銷售協議表格（參照Alpine 4於2022年3月9日提交的8-K表最新報告附錄10.1納入）。
31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證
31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證
32.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證
32.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證
36
目錄
101 英寸XBRL 實例文檔*
101 SCHXBRL 架構文檔*
101 CALXBRL 計算鏈接庫文檔*
101 DEFXBRL 定義鏈接庫文檔*
101 實驗室XBRL 標籤 Linkbase 文檔*
101 PREXBRL 演示文稿鏈接庫文檔*
*就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，附錄101中的XBRL相關信息不應被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任，也不得根據經修訂的1933年《證券法》以提及方式納入任何文件或其他文件，除非此類文件或文件中以具體提及方式明確規定。
37
目錄
簽名
根據《交易法》的要求，註冊人促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
Alpine 4 控股有限公司
日期：2023 年 3 月 28 日
來自：/s/ 肯特·威爾遜
肯特·B·威爾遜
首席執行官
（首席執行官）
來自：/s/ Larry Zic
拉里·齊奇
首席財務官
（首席財務官）
38