待即時發佈，麥考密克公佈了第一季度業績並重申了2023年展望馬裏蘭州亨特谷，2023年3月28日——口味領域的全球領導者麥考密克公司（紐約證券交易所代碼：MKC）今天公佈了截至2023年2月28日的第一季度財務業績，並重申了其2023財年的財務展望。• 第一季度的銷售額比去年同期增長了3％。按固定貨幣計算，銷售額增長了5％。這兩項比較都包括該公司剝離Kitchen Basics的2％的不利影響、公司退出俄羅斯消費業務以及與COVID相關的幹擾導致的中國消費減少。• 第一季度的營業收入為1.99億美元，而去年同期為2.07億美元。調整後的營業收入為2.27億美元，與2022年第一季度相當。按固定貨幣計算，調整後的營業收入比去年同期增長了2％。• 第一季度的每股收益為0.52美元，而去年同期為0.57美元。調整後的每股收益為0.59美元，而去年同期為0.63美元。• 在2023財年，麥考密克重申了其銷售額、營業收入和每股收益展望。董事長兼首席執行官Lawrence E. Kurzius董事長兼首席執行官表示：“我們公佈了穩健的第一季度業績，這反映了強勁的需求以及我們在2023年為提高利潤實現率而採取的行動的早期業績。我們第一季度創紀錄的銷售業績反映了我們廣泛的全球投資組合的實力以及我們戰略的有效執行。我們的全球運營效率（GOE）計劃正在取得成果，第一季度節省的成本符合我們的預期。我們在提高毛利率方面取得的進展反映了我們解決去年壓力的緊迫程度。這些業績，加上我們繼續預期的強勁需求

我們的投資組合以及我們優化成本結構的勤奮方法增強了我們對實現2023年全年展望的信心。“在第一季度，我們推動了5％的持續貨幣銷售增長，強勁的基礎業務表現受到Kitchen Basics剝離、中國與COVID相關的中斷以及我們在俄羅斯的消費者業務退出的影響。我們的Flavor Solutions板塊的銷售增長非常出色，所有三個地區的銷售勢頭均保持不變。我們的消費板塊的基本表現，不包括Kitchen Basics、中國和俄羅斯的影響，反映了美洲地區帶動的強勁增長。重要的是，從第二季度開始，隨着我們在俄羅斯的消費者業務的退出以及去年中國與Covid相關的停擺的影響，我們預計消費領域的增長將加速。“儘管經歷了我們預期的今年最高的成本通脹，而且為了滿足高需求，我們的Flavor Solutions板塊的成本持續上漲，但我們在第一季度的毛利率表現還是大幅提高。我們的毛利率反映了去年我們定價滯後的成本通脹的持續復甦，也反映了我們的CCI和GOE計劃節省的成本。通過我們的GOE計劃優化我們的成本正在按計劃進行。我們預計，隨着時間的推移，我們的GOE計劃的影響將擴大，我們有望在2023年節省7500萬美元的成本，這要歸因於我們為使供應鏈成本正常化和精簡組織而採取的行動。“展望今年餘下的時間，我們將繼續專注於利用強勁的需求，優化我們的成本結構，並使麥考密克能夠實現可持續增長和長期股東價值。我們已經制定了強有力的增長計劃，包括通過我們的新產品和熱平臺增強勢頭，並且正在兑現提高利潤實現率的承諾。我們相信，通過成功執行我們久經考驗的戰略，我們將在2023年推動盈利增長。“我想表彰世界各地的麥考密克員工，他們推動了我們的發展勢頭和成功。我還要感謝我們所有的客户、供應商和投資者在我們擺脱自疫情爆發以來所處的獨特運營環境時所表現出的合作和耐心。推動我們歷史財務表現的基本面仍然強勁，我們相信，我們不僅將繼續實現強勁的銷售增長，還將以行業領先的速度推動股東總回報。”2023年第一季度業績麥考密克報告稱，第一季度的銷售額比去年同期增長了3％，按固定貨幣計算增長了5％。穩定的貨幣銷售增長反映了定價行為增長了11％，部分被剝離Kitchen Basics導致的2％的銷量下降、COVID相關中斷導致的中國消費減少以及俄羅斯消費者業務的退出以及所有其他銷量和產品組合的3％下降所抵消。

毛利率與去年第一季度相比下降了80個基點。這種下降是由更高的成本通脹和其他供應鏈成本推動的，部分被公司全面持續改進（CCI）和GOE計劃主導的定價行動和成本節省所抵消。銷售、一般和管理費用與去年同期相當，較高的分銷成本被CCI和GOE領導的成本節省以及品牌營銷和員工福利支出的減少所抵消。由於特別費用增加，營業收入在2023年第一季度下降至1.99億美元，而2022年第一季度的營業收入為2.07億美元。不包括特別費用以及2022年的整合費用，調整後的營業收入為2.27億美元，與去年同期相當。按固定貨幣計算，第一季度調整後的營業收入比去年同期增長了2％，這得益於銷售額增長的有利影響，毛利率的壓縮部分抵消了這一點。2023年第一季度的每股收益為0.52美元，而2022年第一季度的每股收益為0.57美元。特殊費用使2023年第一季度的每股收益降低了0.07美元，而去年同期為0.06美元。不包括這些影響，2023年第一季度調整後的每股收益為0.59美元，而去年同期為0.63美元。這一下降是由更高的利息支出和更高的調整後有效税率推動的。2023年第一季度經營活動提供的淨現金為1.03億美元，而2022年第一季度為1,800萬美元。增長主要是由激勵性薪酬的減少所推動的。2023財年財務展望2023財年，麥考密克重申了其財務展望，該展望先前在2023年1月26日公司2022年第四季度業績中發佈。麥考密克廣泛而優勢的全球香精產品組合使公司能夠滿足全球對香精不斷增長的需求。該公司正在利用消費者對健康美味烹飪、數字互動、重視值得信賴的品牌和有目標的做法日益增長的興趣。再加上麥考密克投資組合的廣度和影響力及其久經考驗的戰略，使公司能夠持續地繼續其增長軌跡。麥考密克預計，在銷售增長的推動下，2023 年的基礎業務表現將強勁。該公司還預計，其GOE計劃將對營業收入產生有利影響，2022年中國與COVID相關的中斷將產生負面影響，但Kitchen Basics的剝離以及鑑於基礎業務業績的預期改善，員工激勵薪酬支出預計將增加部分抵消了這一影響。此外，該公司預計，與2022年相比，更高的利息支出和更高的預計有效税率將抑制每股收益的增長。不包括這種利息和税收阻力，麥考密克的

預計經營業績將強勁增長。該公司預計，2023年匯率對淨銷售額、營業收入和每股收益的影響微乎其微。2023年，麥考密克預計，與2022年相比，銷售額將增長5％至7％。該公司預計，銷售增長將主要由定價行動推動，再加上成本節約，預計將抵消通貨膨脹壓力。麥考密克還希望通過其品牌實力以及品牌營銷、新產品、品類管理和差異化的客户參與計劃來推動持續增長。預計2023年的營業收入將從2022年的8.64億美元增長10％至12％。該公司預計，2023年將產生約5000萬美元的特別費用，這些費用與先前的組織和精簡行動有關。不包括2023年和2022年特別費用和整合費用的影響，調整後的營業收入預計將增長9％至11％。麥考密克預計，2023年的每股收益將在2.42美元至2.47美元之間，而2022年的每股收益為2.52美元。該公司預計，特別費用將在2023年使每股收益減少0.14美元。不包括這些影響，該公司預計2023年調整後的每股收益將在2.56美元至2.61美元之間，而2022年調整後的每股收益為2.53美元，預計將增長1％至3％。這反映了強勁的經營業績，但部分抵消了利率環境上升導致的利息支出增加所產生的8％的不利因素以及去年公司債務組合優化的影響，以及公司預計調整後的有效税率將提高1％所帶來的不利影響。在2023財年，該公司預計，利潤和營運資本計劃將推動強勁的現金流，並預計將通過分紅將很大一部分現金流返還給股東。業務板塊業績消費者細分市場（百萬美元）截至2023年2月28日的三個月淨銷售額為909.5美元926.1不包括特別費用、交易和整合費用在內的營業收入173.4 167.0消費者板塊的銷售額比2022年第一季度下降了2％。按固定匯率計算，銷售額增長了1％，這反映了定價行為增長9％，部分被剝離Kitchen Basics導致的3％的銷量下降、與COVID相關的中斷和俄羅斯消費者業務的退出導致的中國消費減少以及所有其他銷量和產品組合的下降5％所抵消。消費細分市場的增長是由美洲地區推動的。

•美洲的消費者銷售比2023年第一季度增長了3％，按固定貨幣計算增長了4％。漲幅是由定價舉措推動的，部分被銷量和產品組合的減少所抵消，包括Kitchen Basics剝離後下降了2％。• 歐洲、中東和非洲（EMEA）的消費者銷售與去年同期相比下降了9％。按固定貨幣計算，銷售額下降了2％，銷量和產品組合的減少被定價措施部分抵消。銷售額下降包括俄羅斯銷售下降對4％的不利影響。•亞太地區的消費者銷售額與去年同期相比下降了15％。按固定貨幣計算，銷售額下降了8％，這得益於銷量的下降，部分被定價行為所抵消。由於與COVID相關的中斷，中國的銷量減少以及印度利潤率較低的業務的退出，共同推動了銷量下降了11％。2023年第一季度，不包括交易和整合費用以及特別費用在內的消費細分市場營業收入與去年同期相比增長了4％。按固定貨幣計算，營業收入增長了6％。定價行動、CCI領導的和GOE的成本節省足以抵消成本上漲和分銷費用上漲以及銷量減少的影響。口味解決方案細分市場（百萬美元）截至2023年2月28日的三個月淨銷售額為656.0美元596.3美元，不包括特別費用、交易和整合費用在內的營業收入53.4 60.1 Flavor Solutions板塊的銷售額比2022年第一季度增長了10％。按固定匯率計算，12％的出色銷售增長反映了定價行為增長了13％，銷量和產品組合下降了1％。Flavor Solutions的增長由美洲和歐洲、中東和非洲地區帶動。• 在美洲，Flavor Solutions的銷售額與2022年第一季度相比增長了13％。按固定貨幣計算，銷售額增長了12％，定價措施被銷量和產品組合的減少所抵消。• 與2022年第一季度相比，EMEA地區的Flavor Solutions銷售額增長了7％。按固定貨幣計算，銷售額增長了17％，定價舉措被銷量和產品組合的減少部分抵消。

• 與2022年第一季度相比，亞太地區的風味解決方案銷售額下降了1％。按固定貨幣計算，銷售額增長了5％。這一增長是由定價舉措推動的，部分被銷量和產品組合的減少所抵消。2022年第一季度，不包括交易和整合費用以及特別費用，Flavor Solutions細分市場的營業收入與去年同期相比下降了11％，匯率的影響微乎其微。下降是由更高的成本通脹、滿足高需求的成本上漲以及與供應鏈投資相關的支出所推動的。這些影響被更高的銷售額、定價行動以及CCI和GOE領導的成本節省部分抵消。非公認會計準則財務指標下表包括調整後營業收入、調整後營業收入利潤率、調整後所得税支出、調整後所得税税率、調整後淨收益和調整後攤薄後每股收益等財務指標。這些是非公認會計準則財務指標，是作為我們根據美國公認會計原則編制的財務業績的補充而編制的。這些財務指標不包括以下各項的影響（如適用）：特別費用——在我們的合併損益表中，我們在計算合併營業收入時單獨列出了一個標題為 “特別費用” 的細列項目。特別費用包括與公司為降低固定成本、簡化或改進流程以及提高競爭力而採取的某些行動相關的支出和收入，特別費用在前期成本和組織/結構影響方面都非常重要，需要我們的管理委員會事先批准。與批准的行動相關的費用在確認後被歸類為特別費用，並在完成之前持續進行監測。交易和整合費用 — 我們不包括與收購及其隨後整合到公司相關的某些成本。此類成本被稱為 “交易和整合費用”，包括與每次收購相關的交易成本，以及相應收購後的整合成本，包括收購日期對庫存公允價值調整的影響，以及與每次收購直接相關的離散税項（如果有）的影響。出售Kitchen Basics的收益——我們不包括我們在2022年8月出售Kitchen Basics業務所實現的收益。正如我們在截至2022年11月30日止年度的10-K表年度報告附註17中更全面地描述的那樣，與此次出售相關的税前收益為4,960萬美元，包含在截至2022年11月30日的合併損益表中的其他淨收益中。我們認為這些非公認會計準則財務指標很重要。排除上述項目提供了更多信息，可以加強與前幾個時期的比較，從而促進未來預測和收益增長前景的制定。管理層還使用這些信息來衡量我們持續運營的盈利能力並分析我們的業務表現和趨勢。

除了根據公認會計原則編制的業績外，還可以考慮這些非公認會計準則財務指標，但不應將其視為GAAP業績的替代或優於GAAP業績。此外，這些非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論，因為其他公司的計算方式可能與我們的計算方式不同。我們打算繼續提供這些非公認會計準則財務指標，作為我們未來收益討論的一部分，因此，納入這些非公認會計準則財務指標將使我們的財務報告保持一致性。以下是這些非公認會計準則財務指標與相關公認會計準則財務指標的對賬情況：（除每股數據外，以百萬計）截至2023年2月28日的三個月營業收入 199.0 美元 206.9 交易和整合費用的影響 — 0.7 特別費用的影響 27.8 19.5 調整後的營業收入與去年同期相比下降226.8美元 227.1％（0.1）% 調整後營業收入利潤率 (1) 14.5% 14.9 所得税支出百分比美元 34.4 美元 34.4 交易和整合費用的影響 — 0.2 特別費用的影響 6.5 4.9調整後的所得税支出 40.9 美元 39.5 調整後的所得税税率 (2) 21.8% 19.7% 淨收益 139.1 美元 154.9 交易和整合費用的影響 — 0.5 特別費用的影響 21.3 14.6 調整後的淨收益與去年同期相比下降了 160.4 美元 170.0%%% 每股收益——攤薄後每股收益——攤薄後的 0.52 美元 0.57 特別費用的影響 0.07 0.06 調整後每股收益——攤薄後每股收益為 0.59 美元與去年同期相比下降了0.63％（6.3）％（1）調整後的營業收入利潤率按調整後的營業收入佔每項淨銷售額的百分比計算列報期限。(2) 調整後的所得税税率按調整後的所得税支出佔所得税前合併業務收入的百分比計算，不包括交易和整合費用以及截至2023年2月28日和2022年2月28日的三個月中分別為1.873億美元和2.02億美元的特別費用。

由於我們是一家跨國公司，因此由於外幣匯率的變化，我們報告的美元業績可能會有所變化。在過去的幾年中，這些變化一直動盪不定。排除外幣兑換的影響，或者我們所説的 “按固定貨幣計算” 的金額，是一項非公認會計準則衡量標準。我們認為，這項非公認會計準則指標提供了更多信息，可以更好地與前幾個時期進行比較，不包括外幣匯率變動的折算影響，並可以進一步瞭解我們在美國境外的業務的基本業績。應該注意的是，我們在此列報的按固定貨幣計算的金額和百分比變化並不排除外幣交易損益的影響（即以外幣計價的交易的影響）我們任何子公司的當地貨幣（以當地貨幣表示報告的業績）。列報了按固定貨幣表示的銷售額和調整後營業收入的百分比變化，其中不包括外幣兑換的影響。為了提供歷史時期的這些信息，以美元以外的其他貨幣報告的實體的當期業績按比較年度同期的平均匯率折算成美元，而不是按本財年有效的實際平均匯率。因此，外幣影響等於本年度以當地貨幣計算的結果乘以本財政期與對比年度相應時期之間平均外幣匯率的變化。貨幣的持續增長（下降）率如下：

截至2023年2月28日的三個月，所報告的外匯兑換百分比變化對固定貨幣基礎的影響淨銷售額美洲消費細分市場 3.3% (0.5)% 3.8% EMEA (8.8)% (6.7)% (2.1)% 亞洲/太平洋 (15.1)% (7.0)% (8.1)% 消費細分市場 (1.8)% (2.6)% 0.8% Flacker Solutions 美洲 12.7% 12.2% EMEA 6.8% (10.0))% 16.8% 亞太地區 (1.1)% (6.2)% 5.1% Total Flavor Solutions 細分市場 10.0% (2.3)% 12.3% 總淨銷售額 2.8% (2.5)% 5.3% 調整後的營業收入消費品板塊 3.8% (2.3)% 6.1% Flavor Solutions細分市場 (11.1)% (0.4)% (10.7)% 調整後總營業收入 (0.1)% (1.8)% 1.7% 為了提供2023財年預測的 “固定貨幣” 信息，以美元以外貨幣報告的實體的預計銷售額和調整後的營業收入按公司2023年的預算匯率折算成美元，然後與2022年的業績進行比較，後者使用相同的2023年預算匯率折算成美元，按2022財年有效的平均實際匯率計算。為了估算按固定貨幣計算的調整後每股收益的百分比變化，需要進行類似的計算，得出調整後的淨收益除以2022財年的歷史已發行股票或2023財年的預計已發行股份（視情況而定）。以下是我們估計的每股收益與2023年調整後每股收益和2022年實際業績的對賬情況：截至2023年的十二個月預測11/30/22每股收益——攤薄後2.42美元至2.47美元 2.52美元交易和整合費用的影響——0.01特別費用的影響 0.14 税後收益對出售Kitchen Basics的影響— (0.14) 調整後的每股收益——攤薄後2.56美元至2.61美元

網絡直播正如先前宣佈的那樣，麥考密克將於美國東部時間今天上午 8:00 與分析師舉行電話會議。電話會議將通過麥考密克網站進行網絡直播。前往 ir.mccormick.com 並按照指示收聽電話並訪問隨附的演示材料。在同一地點，現場通話結束後將提供電話重播。過去的新聞稿和其他信息可以在這個地址找到。前瞻性信息本新聞稿中包含的某些信息，包括與預期業績有關的陳述，例如與淨銷售額、毛利率、收益、成本節約、特別費用、收購、品牌營銷支持、銷量和產品組合、所得税支出和外幣匯率影響有關的陳述，是經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。這些陳述可以通過使用 “可能”、“將”、“期望”、“應該”、“預期”、“打算”、“相信” 和 “計劃” 等詞語以及類似的表達方式來識別。這些陳述可能涉及：COVID-19 疫情對我們業務、供應商、消費者、客户和員工的影響；供應鏈中斷或效率低下，包括 COVID-19 的任何影響；公司收購的企業的預期經營業績；包括大宗商品、包裝材料和運輸成本在內的通貨膨脹成本環境對我們業務的預期影響；定價行動對公司經營業績和毛利率的預期影響；影響我們的價格彈性取決於我們銷售量和組合；影響我們供應鏈的因素的預期影響，包括運輸能力、勞動力短缺和缺勤；生產率提高的預期影響，包括與我們的全面持續改進（CCI）計劃、精簡行動（包括我們的GOE計劃）和全球賦能計劃相關的影響；俄羅斯和烏克蘭之間持續衝突的影響，包括更廣泛的經濟混亂的可能性；預期的營運資金改善；對增長潛力的預期在不同地區和市場中，包括客户、渠道、品類和電子商務擴張的影響；淨銷售額和收益表現的預期趨勢以及其他財務指標；實施我們的業務轉型計劃的預期時間和成本，包括實施全球企業資源規劃 (ERP) 系統；會計聲明的預期影響；養老金和退休後計劃繳款的預期以及與這些計劃相關的預期費用；持有期和與金融工具相關的市場風險；外匯波動的影響；內部產生的資金和現有流動性來源的充足性，例如銀行融資的可用性；預計未來現金流是否充足，足以支付利息和償還短期和長期債務、營運資金需求、計劃資本支出和季度分紅，以及獲得額外短期和長期融資或發行額外債務證券的能力；以及對以下方面的預期：根據現有的回購授權購買麥考密克的普通股。這些陳述和其他前瞻性陳述基於管理層當前的觀點和假設，涉及可能對預期業績產生重大影響的風險和不確定性。業績可能會受到以下因素的重大影響：公司推動收入增長的能力；公司提高定價以抵消或部分抵消成本通貨膨脹壓力的能力

我們的產品；公司聲譽或品牌名稱受損；品牌相關性喪失；自有品牌使用量增加；公司推動生產率提高的能力，包括與我們的 CCI 計劃和精簡行動（包括我們的 GOE 計劃）相關的能力；產品質量、標籤或安全問題；對我們產品的負面宣傳；競爭對手和客户的行為和財務狀況；與我們的大客户建立長期互利關係的能力；識別、解釋的能力並對變化做出反應消費者偏好和需求；自然災害、突發事件或公共衞生危機（包括 COVID-19）導致的業務中斷；影響公司供應鏈和原材料採購的問題，包括原材料和包裝材料成本和供應的波動；勞動力短缺、營業額和勞動力成本增加；俄羅斯和烏克蘭之間持續衝突的影響，包括更廣泛的經濟混亂的可能性；政府監管，以及法律和監管要求和執法的變化做法；收購和整合新業務不成功；全球經濟和金融狀況總體情況，包括金融機構的穩定、融資可得性、利率和通貨膨脹率以及徵收關税、配額、貿易壁壘和其他類似限制；外匯波動；收購喬盧拉和FONA後償債水平提高的影響，以及這種償債能力的增加可能對公司的借貸能力或任何此類成本產生的影響額外借款、我們的信用評級以及我們對某些經濟和行業狀況的反應能力；與逐步取消倫敦銀行同業拆借利率相關的風險；無限期無形資產的減值；我們對退休計劃資產的投資回報以及與養老金債務相關的成本做出的假設；信貸和資本市場的穩定；與公司信息技術系統相關的風險，包括數據泄露和網絡攻擊的威脅；公司無力成功實施我們的業務轉型舉措；税法的根本變化；包括我們做出的解釋和假設以及可能發佈的指導方針，以及有效税率的波動；氣候變化；環境、社會和治理 (ESG) 問題；對知識產權和客户權利的侵犯；訴訟、法律和行政程序；公司無法實現預期和/或需要的成本節約或利潤改善；負面的員工關係；以及公司向其提交的文件中描述的其他風險證券交易委員會。實際結果可能與前瞻性陳述中的預測有重大差異。除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因造成的。關於麥考密克 McCormick & Company，Incorporated 是香精領域的全球領導者。我們在170個國家和地區的年銷售額超過60億美元，為包括電子商務渠道、雜貨店、食品製造商和餐飲服務企業在內的整個食品行業製造、營銷和分銷香料、調味品和其他美味產品。我們最受歡迎的商標註冊品牌包括麥考密克、法國的、Frank's redHot、Stubb's、OLD BAY、Lawry's、Zatarain's、Ducros、Vahiné、Cholula、Schwartz、Kamis、Daqiao、Club House、Aeroplane 和 Gourmet

花園。每天，無論你在哪裏或喝什麼，你都可以享受麥考密克調味的食物。McCormick 成立於 1889 年，總部位於美國馬裏蘭州亨特谷，以我們的原則為指導，致力於實現我們的宗旨——攜手共創美味的未來。McCormick的願景是，一個由口味聯合的世界，在這個世界裏，健康、可持續和美味齊頭並進。要了解更多信息，請訪問 www.mccormickcorporation.com 或在 Twitter、Instagram 和 LinkedIn 上關注麥考密克公司。# # 欲瞭解更多信息，請聯繫：投資者關係：Kasey Jenkins-kasey_jenkins@mccormick.com 企業傳播：洛裏·羅賓遜-lori_robinson@mccormick.com（財務報表如下）

第一季度報告麥考密克公司合併損益表（未經審計）（除每股數據外均為百萬美元）截至2023年2月28日的三個月淨銷售額1,565.5美元 1,522.4 銷售成本 1,002.6 962.0 毛利 562.9 560.4 毛利率 36.0% 36.8% 銷售、一般和管理費用 336.1 333.3 交易和整合費用 — 0.7 特別費用 27.8 19.5 營業收入 199.0 206.9 利息支出 50.6 33.1 其他收入，淨額 11.1 6.2 收入前合併業務收入税收 159.5 180.0 所得税支出 34.4 34.4 合併經營淨收益 125.1 145.6 未合併經營收入 14.0 9.3 淨收益 139.1 美元 154.9 每股收益——基本每股收益為 0.52 美元 ——攤薄後每股收益——攤薄後平均已發行股數 268.2 267.8 稀釋後平均已發行股票——269.8 270.5

第一季度報告麥考密克公司合併資產負債表（未經審計）（以百萬計）2023 年 2 月 28 日 2022 年 11 月 30 日資產現金和現金等價物 356.8 美元 334.0 應收賬款，淨額 571.0 573.7 庫存 1,344.6 1,340.1 預付費用和其他流動資產 138.9 138.9 流動資產總額 2,411.3 2,386.7 不動產、廠房和設備，淨額 1,225.2 1,198.2 0 商譽 5,229.7 5,212.9 無形資產，淨額 3,381.7 3,387.9 投資和其他資產 957.5 939.4 總資產 13,205.4 美元 13,205.4 美元 13,124.9 短期負債長期債務的借款和流動部分 1,586.0 美元 1,507.3 貿易應付賬款 1,124.3 1,171.0 其他應計負債 610.7 754.1 流動負債總額 3,321.0 3,432.4 長期債務 3,619.8 3,642.3 遞延税 866.7 其他長期負債 510.2 484.7 總負債 8,317.7 8,425.7 股東權益普通股 2,152.1 2,138.6 留存收益 3,155.1 3,05.1 22.5 累計其他綜合虧損 (437.1) (480.6) 麥考密克股東權益總額 4,870.1 4,680.5 非控股權益 17.6 18.7 股東總數權益 4,887.7 4,699.2 負債和股東權益總額 13,205.4 美元 13,124.9

第一季度報告麥考密克公司合併現金流表（未經審計）（以百萬計）截至2023年2月28日的三個月經營活動淨收入 139.1 美元 154.9 調整後的淨收益與經營活動提供的淨現金：折舊和攤銷 47.8 49.0 股票薪酬 11.8 11.1 未合併經營收入（14.0）（9.3）經營資產和負債的變化（扣除業務）收購和處置）應收貿易賬款 9.7 33.2 庫存 (0.2) (49.9)貿易應付賬款 (54.8) 5.2 其他資產和負債 (49.9) (185.5) 未合併關聯公司的股息 13.9 9.2 經營活動提供的淨現金流 103.4 17.9 投資活動資本支出（包括軟件）(61.5) (43.7) 用於投資活動的淨現金流 (61.5) (43.7) 融資活動短期借款，淨額 67.9 97.3 長期債務還款 (3.6) (3.5) 所得收益行使股票期權 5.2 30.3 預扣和繳納的員工股票獎勵税款 (6.1) (12.0) 通過收購獲得的普通股 (3.5) (8.7)已支付的股息 (104.6) (99.0) 融資活動提供的淨現金流（用於）(44.7) 4.4 匯率變動對現金和現金等價物的影響 25.6 8.1 現金及現金等價物的增加（減少）22.8 (13.3) 期初的現金及現金等價物 334.0 351.7 期末現金及現金等價物 356.8 美元 338.4