附錄 99.1
TOMI 環境解決方案有限公司報告增加了 40%
第四季度收入
-生命科學領域的強大產品線為2023年業務增長奠定了基礎—
-本季度和年度的銷售和收購大幅減少-
-第四季度淨虧損減少58％，調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損略有減少
隨着公司規模的擴大，季度反映了商業模式中的運營槓桿作用-
馬裏蘭州弗雷德裏克，2023年3月16日（美國商業資訊）— TOMI 環境解決方案有限公司®（“TOMI”）（納斯達克股票代碼：TOMZ）是一家專門通過其SteraMist品牌產品利用其首屈一指的二元電離技術（BIT）平臺進行消毒和淨化的全球公司，今天公佈了截至2022年12月31日的第四季度和年度的財務業績。
TOMI 首席執行官 Halden Shane 博士表示：“2022 年使我們的收入和銷售渠道持續增長，財務經營業績同比改善。我們在今年年底表現強勁，第四季度的銷售額與去年同期相比增長了40％，與上一季度相比連續增長了60％。實際上，在截至2022年12月31日的季度中，我們取得了自2020年以來的最佳財務業績。此外，我們繼續在市場上看到積極的跡象，因為我們的第四季度解決方案銷售額與去年第四季度相比增長了31％。我們預計解決方案銷售將繼續增長，尤其是在我們擴大CES系統基礎的同時，這將對利潤產生積極影響。”
“截至2022年12月31日的財年，我們的確認收入和待售銷售額合計為1,040萬美元，客户訂單同比增長22％。銷售額的增長主要歸因於對我們CES系統的需求增加，這要歸因於我們的內部技術團隊能夠在2022年第四季度成功交付系統，以及由於我們擴大了產品線，現在採用了我們的第四代環境系統SteraPak、Select Plus和CES系統，因此移動設備訂單的增加。”
| 1 |
“銷售額的增加、毛利和運營支出的減少導致了整體年度財務業績的改善，因為我們的運營虧損同比下降了41％，我們在2022年實現了42％的每股虧損。
“我們以強勁的勢頭進入2023年，我們將繼續專注於執行我們的戰略，以增加收入，擴大業務發展，為股東帶來更好的業績和價值，” Shane博士總結道。
截至2022年12月31日的年度的財務業績，與2021年12月31日的對比
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| · | 總淨收入為8,338,000美元，與77.54萬美元相比，增長了58.4萬美元，增長了8％。 |
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| · | 毛利率為60.7％，而前者為59.2％。毛利的增長歸因於銷售中的產品組合。 |
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| · | 營業虧損為（288.2萬美元），而營業虧損為（4,92.4萬美元）。營業虧損的改善歸因於銷售額的增加、毛利的增加和運營支出的降低。 |
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| · | 每股基本和攤薄後的淨虧損為（288萬美元）或（0.15美元），而每股基本股虧損為4,435,000美元）或（0.25美元）。 |
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| · | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為虧損（1899,000美元），而（4,123,000美元）。公司財務信息中包含一份將息税折舊攤銷前利潤與相應的GAAP財務指標進行對賬的表格。 |
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| · | 與之相比（3,82.4萬美元），運營中使用的現金為（123.4萬美元），增加了259萬美元。 |
| 2 |
截至2022年12月31日的三個月的財務業績，與2021年12月31日的對比
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| · | 總淨收入為28.12萬美元，與20.1萬美元相比，增長了80.2萬美元，增長了40％。 |
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| · | 毛利率為58.6％，而前者為54.5％。毛利的增長歸因於銷售中的產品組合。 |
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| · | 營業虧損為（70.6萬美元），而（173.4萬美元）。營業虧損的改善歸因於銷售額的增加、毛利的增加和運營支出的降低。 |
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| · | 淨虧損為每股基本和攤薄後每股（70.5萬美元）或（0.04美元），而每股基本股虧損為166萬美元或（0.10美元）。 |
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| · | 調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損（26.8萬美元），而（157.3萬美元）。公司財務信息中包含一份將息税折舊攤銷前利潤與相應的GAAP財務指標進行對賬的表格。 |
截至2022年12月31日的資產負債表摘要
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| · | 現金和現金等價物約為390萬美元。 |
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| · | 遞延收入為70萬美元。 |
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| · | 營運資金為880萬美元。 |
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| · | 股東權益為1140萬美元。 |
近期財務摘要：
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| · | 截至2022年12月31日止年度的已確認收入和客户銷售積壓量合計約為10,362,000美元。 |
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| · | 2022 年從全球財富 500 強主要客户那裏收到了超過 1000 萬美元的銷售訂單，與 2021 年相比同比增長 22%。 |
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| · | 與2021年相比，截至2022年12月31日的年度的確認收入同比增長8％。 |
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| · | 與2021年同期相比，截至2022年12月31日的三個月，確認收入增長了40％。 |
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| · | 與2022年第三季度相比，2022年第四季度的銷售額增長了60％。 |
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| · | 截至2022年12月31日，積壓的客户銷售額為202.4萬美元。 |
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近期業務亮點：
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| · | 收到 Avid Bioservices, Inc. (Avid) 的 iHP 定製工程系統 (CES) 的採購訂單，用於在 Avid 位於加利福尼亞州科斯塔梅薩的新型專用病毒載體開發和製造工廠中實施。 |
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| · | 宣佈SteraMist將由一家世界知名的流感疫苗公司使用，該公司專注於創新研究、變革性技術、生產和分銷。 |
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| · | 宣佈世界上最大的生物醫學研究機構美國衞生與公共服務部（HHS）已為其位於非洲的生物安全三級實驗室（BSL-3）實驗室購買了 SteraMist 消毒系統。 |
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| · | 宣佈威爾士國家衞生服務局（NHS）購買了SteraMist電離過氧化氫（iHP）技術，進一步擴大了該公司在英國的影響力。 |
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| · | 推出了我們的第四代 SteraMist 環境系統。該系統現在將為 24 個電壓，允許通用插座使用，並將更多的過氧化氫 BIT 溶液轉化為羥基自由基，從而降低 H2O2PPM 級別允許更快的週轉時間。此外，該裝置將有八 (8) 個輸出，其中四 (4) 個專用於我們的常規注入、停留和通氣過程，還有一個燈塔狀態欄。四 (4) 個可編程，以滿足客户對他們可能希望與系統配合使用的任何外部設備的需求。 |
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| · | 成功完成了第二次 24 個月的存儲穩定性，這是為了滿足美國 EPA 的要求（第一次是為了提交歐盟 BPR，有不同的方法/要求）。我們的二元電離技術解決方案採用 7.8% 的專利產品，可以安全地空運並在正常環境條件下儲存。該研究將提交EPA審查，並在EPA批准後延長到期日期。 |
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| · | Soli Organic Inc. 是美國最大的商業室內有機種植公司之一，它獲得了多個SteraMist系統，以保護其受控的室內種植食物過程免受昂貴真菌灰黴的侵害。購買的所有SteraMist系統的組合將每天連續使用，對從土壤和植物所在的種子託盤到植物本身的所有物體進行消毒。 |
電話會議信息
TOMI將於美國東部時間今天，即2023年3月16日下午 4:30 舉行電話會議，討論2022年第四季度和年底的業績。
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要通過電話參與通話，請在預定開始時間前大約五分鐘撥打 (877) 545-0523。國際來電者請撥打 (973) 528-0016。請使用參與者訪問碼：105041。要訪問網絡直播或查看新聞稿，請訪問TOMI網站的投資者關係部分或通過以下鏈接註冊：https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2262/47852
電話會議的重播將持續到2023年3月30日星期四，可撥打 (877) 481-4010觀看。國際來電者可以撥打 (919) 882-2331。來電者應使用重播訪問碼：47852。網絡直播的重播將在公司網站上播出至少90天，從電話會議結束大約一小時後開始。
TOMI™ 環境解決方案公司：為更安全的世界而創新®
TOMI™ Environment Solutions, Inc.（納斯達克股票代碼：TOMZ）是一家全球淨化和感染預防公司，通過其首屈一指的二元電離技術®（BIT™）平臺的製造、銷售和許可為室內表面消毒提供環境解決方案。BIT™ 解決方案是與美國國防部國防高級研究計劃局 (DARPA) 聯合在國防撥款下發明的，它利用低百分比的過氧化氫作為其唯一的活性成分來產生電離過氧化氫 (iHP™) 霧。iHP™ 以 SteraMist® 品牌的產品為代表，生產一種殺菌氣霧劑，其作用類似於視覺上的非腐蝕性氣體。
TOMI 產品旨在為各種商業建築提供服務，包括但不限於醫院和醫療設施、遊輪、辦公樓、酒店和汽車旅館房間、學校、餐廳、肉類和農產品加工設施、軍營、警察和消防部門以及體育設施。TOMI 產品和服務還用於單户住宅和多單元住宅。
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TOMI 為客户制定培訓計劃和應用協議，並且是美國生物安全協會、美國組織庫協會、感染控制和流行病學專業人員協會、美國醫療保健流行病學學會、美國種子貿易協會和修復行業協會的良好會員。
欲瞭解更多信息，請訪問 http://www.tomimist.com/ 或通過 info@tomimist.com 聯繫我們。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述基於管理層的判斷、信念、當前趨勢和預期產品績效對未來業績的當前預期、估計、預測和預測。這些前瞻性陳述包括但不限於預期的銷售渠道；2023年的財務業績和經營業績；即將推出的新產品；銷售和市場需求的預期增長；CES產品的收入機會以及我們產品的品牌知名度。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於 COVID-19 疫情對我們業務和客户的影響；我們維持和管理增長和創造銷售的能力；我們對單一或幾種產品獲得大部分收入的依賴；總體業務和經濟狀況；以及我們在美國證券交易委員會文件中描述的其他風險，包括我們向美國證券交易委員會提交的截至2020年12月31日財年的10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他定期報告美國證券交易委員會。本文件中提供的信息基於目前已知的事實和情況。其他未知或不可預測的因素或隨後被證明不正確的基本假設可能會導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。除非另有説明，否則本新聞稿中提供的所有信息均截至今天的日期，除非適用法律要求，否則我們沒有義務更新此類信息。
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非公認會計準則財務指標的使用
為了補充我們在符合美國公認會計原則的基礎上提交的未經審計的合併財務報表，我們披露了某些非公認會計準則財務指標，包括息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。我們將息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益（虧損），經調整後不包括：利息、税項、折舊和攤銷（EBITDA）是一種非公認會計準則財務指標，旨在補充我們根據公認會計原則提供的業績。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益（虧損），經調整後不包括：利息、税收、折舊和攤銷；股票薪酬支出。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以淨收入。我們認為，這些歷史性的非公認會計準則財務指標排除了某些不代表我們的核心經營業績或不反映我們正常業務運營的項目和支出，為管理層和投資者提供了有用的信息。此外，我們的管理層使用非公認會計準則衡量標準來評估我們的內部績效，並將我們的業績與競爭對手進行外部基準。我們對非公認會計準則財務指標的使用有一定的侷限性，因為此類非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司報告的財務指標直接比較。儘管我們認為使用非公認會計準則財務指標可以增強投資者對其業務和業績的理解，但不應將我們對非公認會計準則財務指標的使用視為GAAP基礎財務指標的替代方案，而應與相關的GAAP財務指標一起理解。其他公司可能使用相同或相似名稱的衡量標準，但不包括不同的項目，這可能無法讓投資者對我們與其他公司的表現有可比的看法。由於這些限制，不應孤立地考慮本新聞稿中使用的非公認會計準則財務指標，也不應將其作為根據公認會計原則計算的績效指標的替代品。我們試圖通過將非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計原則進行詳細對賬來彌補非公認會計準則列報的侷限性，如下所示。鼓勵投資者審查相關的美國公認會計準則財務指標以及這些非公認會計準則財務指標的對賬
衡量其最直接可比的美國公認會計準則財務指標。
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TOMI 環境解決方案有限公司
合併資產負債表
| 資產 |
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| ||||
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| |||||
| 流動資產： |
| 2022年12月31日 |
|
| 2021年12月31日 |
| ||
| 現金和現金等價物 |
| $ | 3,866,733 |
|
| $ | 5,317,443 |
|
| 應收賬款-淨額 |
|
| 2,772,340 |
|
|
| 1,964,776 |
|
| 其他應收賬款 |
|
| 164,150 |
|
|
| 235,904 |
|
| 庫存 |
|
| 4,495,999 |
|
|
| 4,743,280 |
|
| 供應商存款 |
|
| 447,052 |
|
|
| 288,586 |
|
| 預付費用 |
|
| 388,359 |
|
|
| 343,573 |
|
| 流動資產總額 |
|
| 12,134,633 |
|
|
| 12,893,562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 財產和設備—淨額 |
|
| 1,335,331 |
|
|
| 1,488,319 |
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|
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|
|
|
|
|
|
| 其他資產： |
|
|
|
|
|
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|
|
| 無形資產-淨額 |
|
| 1,025,736 |
|
|
| 956,284 |
|
| 經營租賃-使用權資產 |
|
| 528,996 |
|
|
| 583,271 |
|
| 資本化軟件開發成本-淨額 |
|
| - |
|
|
| 10,476 |
|
| 其他資產 |
|
| 475,103 |
|
|
| 341,006 |
|
| 其他資產總額 |
|
| 2,029,835 |
|
|
| 1,891,037 |
|
| 總資產 |
| $ | 15,499,799 |
|
| $ | 16,272,918 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
| 負債和股東權益 | ||||||||
|
| ||||||||
| 流動負債： |
|
|
|
|
|
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|
|
| 應付賬款 |
| $ | 1,761,750 |
|
| $ | 1,054,040 |
|
| 應計費用和其他流動負債 |
|
| 728,703 |
|
|
| 664,608 |
|
| 遞延收入 |
|
| 699,732 |
|
|
| 6,000 |
|
| 長期經營租賃的當前部分 |
|
| 100,282 |
|
|
| 91,775 |
|
| 流動負債總額 |
|
| 3,290,467 |
|
|
| 1,816,423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 長期負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 長期經營租賃，扣除流動部分 |
|
| 761,132 |
|
|
| 861,415 |
|
| 長期負債總額 |
|
| 761,132 |
|
|
| 861,415 |
|
| 負債總額 |
|
| 4,051,599 |
|
|
| 2,677,838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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| 股東權益： |
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| 累積可轉換A系列優先股；面值每股0.01美元，已授權100萬股；截至2022年12月31日和2021年12月31日已發行和流通63,750股 |
|
| 638 |
|
|
| 638 |
|
| 累積可轉換B系列優先股；申報價值1,000美元；累計股息7.5％；已授權4,000股；截至2022年12月31日和2021年12月31日均未發行和流通 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 普通股；面值每股0.01美元，已授權2.5億股；截至2022年12月31日和2021年12月31日，分別發行和流通了19,763,955股和19,680,955股。 |
|
| 197,640 |
|
|
| 196,810 |
|
| 額外的實收資本 |
|
| 57,673,559 |
|
|
| 56,941,209 |
|
| 累計赤字 |
|
| (46,423,637 | ) |
|
| (43,543,577 | ) |
| 股東權益總額 |
|
| 11,448,200 |
|
|
| 13,595,080 |
|
| 負債和股東權益總額 |
| $ | 15,499,799 |
|
| $ | 16,272,918 |
|
| 8 |
TOMI 環境解決方案有限公司
合併運營報表
|
|
| 在已結束的三個月裏 |
|
| 截至年底 |
| ||||||||||
|
|
| 十二月三十一日 |
|
| 十二月三十一日 |
| ||||||||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 銷售額，淨額 |
| $ | 2,811,501 |
|
| $ | 2,010,033 |
|
| $ | 8,338,099 |
|
| $ | 7,753,582 |
|
| 銷售成本 |
|
| 1,164,020 |
|
|
| 914,758 |
|
|
| 3,277,644 |
|
|
| 3,166,891 |
|
| 毛利 |
|
| 1,647,480 |
|
|
| 1,095,275 |
|
|
| 5,060,455 |
|
|
| 4,586,691 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 專業費用 |
|
| 144,574 |
|
|
| 140,165 |
|
|
| 536,311 |
|
|
| 538,093 |
|
| 折舊和攤銷 |
|
| 81,502 |
|
|
| 68,999 |
|
|
| 329,164 |
|
|
| 294,665 |
|
| 銷售費用 |
|
| 595,225 |
|
|
| 399,329 |
|
|
| 1,867,013 |
|
|
| 1,674,466 |
|
| 研究和開發 |
|
| 97,630 |
|
|
| 78,055 |
|
|
| 352,238 |
|
|
| 572,700 |
|
| 諮詢費 |
|
| 69,423 |
|
|
| 61,026 |
|
|
| 215,180 |
|
|
| 326,614 |
|
| 一般和行政 |
|
| 1,365,063 |
|
|
| 2,081,713 |
|
|
| 4,642,548 |
|
|
| 6,104,363 |
|
| 總運營費用 |
|
| 2,353,417 |
|
|
| 2,829,287 |
|
|
| 7,942,454 |
|
|
| 9,510,901 |
|
| 運營收入（虧損） |
|
| (705,937 | ) |
|
| (1,734,012 | ) |
|
| (2,881,999 | ) |
|
| (4,924,210 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他收入（費用）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 債務清償後的收益 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 414,583 |
|
| 利息收入 |
|
| 891 |
|
|
| 378 |
|
|
| 1,939 |
|
|
| 1,076 |
|
| 利息支出 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| (1,034 | ) |
| 其他收入總額（支出） |
|
| 891 |
|
|
| 378 |
|
|
| 1,939 |
|
|
| 414,625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所得税前收入（虧損） |
|
| (705,046 | ) |
|
| (1,733,634 | ) |
|
| (2,880,060 | ) |
|
| (4,509,585 | ) |
| 所得税準備金 |
|
| - |
|
|
| (74,086 | ) |
|
| - |
|
|
| (74,086 | ) |
| 淨收益（虧損） |
| $ | (705,046 | ) |
| $ | (1,659,548 | ) |
| $ | (2,880,060 | ) |
| $ | (4,435,499 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通股每股淨收益（虧損） |
|
|
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| 基本 |
| $ | (0.04 | ) |
| $ | (0.10 | ) |
| $ | (0.15 | ) |
| $ | (0.25 | ) |
| 稀釋 |
| $ | (0.04 | ) |
| $ | (0.10 | ) |
| $ | (0.15 | ) |
| $ | (0.25 | ) |
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| 基本加權平均已發行普通股 |
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| 19,763,955 |
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| 16,843,045 |
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| 19,743,544 |
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| 17,538,994 |
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| 攤薄後的加權平均已發行普通股 |
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| 19,763,955 |
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| 16,843,045 |
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| 19,743,544 |
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| 17,538,994 |
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| 9 |
以下是淨收益（虧損）與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬（以千計，百分比除外；未經審計）：
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| 在已結束的三個月裏 |
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| 這些年來 |
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| 十二月三十一日 |
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| 十二月三十一日 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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| （未經審計） |
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| （未經審計） |
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| （未經審計） |
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| （未經審計） |
| ||||
| 淨收益（虧損） |
| $ | (705,046 | ) |
| $ | (1,659,548 | ) |
| $ | (2,880,060 | ) |
| $ | (4,435,499 | ) |
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| 利息收入 |
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| (891 | ) |
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| (378 | ) |
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| (1,939 | ) |
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| (1,076 | ) |
| 利息支出 |
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| - |
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| - |
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| - |
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| 1,034 |
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| 折舊和攤銷 |
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| 81,502 |
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| 68,999 |
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| 329,164 |
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| 294,665 |
|
| 其他 |
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| - |
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| - |
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| - |
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| - |
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| 息税折舊攤銷前利潤（虧損） |
| $ | (624,435 | ) |
| $ | (1,590,927 | ) |
| $ | (2,552,835 | ) |
| $ | (4,140,876 | ) |
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| 股權補償費用 |
|
| 356,077 |
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| 18,354 |
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|
| 653,843 |
|
|
| 18,354 |
|
| 其他 |
|
| - |
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| - |
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| - |
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|
| - |
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| 調整後的息税折舊攤銷前利潤（虧損） |
| $ | (268,358 | ) |
| $ | (1,572,573 | ) |
| $ | (1,898,992 | ) |
| $ | (4,122,522 | ) |
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| 淨收入 |
| $ | 2,811,501 |
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| $ | 2,010,033 |
|
| $ | 8,338,099 |
|
| $ | 7,753,582 |
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| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
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| -10 | % |
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| -78 | % |
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| -23 | % |
|
| -53 | % |
投資者關係聯繫人：
約翰·內斯貝特/詹妮弗·貝洛多
IMS 投資者關係
tomi@imsinvestorrelations.com
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