美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
根據以下規定贖回證券通知
根據1940年《投資公司法》制定的規則23c-2
《投資公司法》第811-06660號文件
貝萊德牧野優質基金二期。
(註冊人姓名)
貝爾維尤大道100號 Parkway
特拉華州威爾明頓,郵編19809
(主要行政辦公室地址)
註冊人電話號碼,包括區號:(800)441-7762
以下籤署的註冊封閉式投資公司特此通知美國證券交易委員會(SEC),根據1940年《投資公司法》(以下簡稱《投資公司法》)規則23c-2的要求,它可以贖回其作為發行人的證券,並聲明它將在設定的贖回日期至少30天前向SEC提交本通知。
(1) | 貝萊德MuniYeld Quality Fund II,Inc.(基金)證券類別名稱贖回 : |
系列W-7可變利率Muni定期優先股,每股面值0.10美元, 清算優先股每股100,000美元(W-7系列VMTP股票)(CUSIP#:09254G603)。
(2) | 該等證券的贖回或贖回日期: |
基金可在2023年4月3日至2023年10月1日期間一次或多次贖回W-7系列VMTP股票。
(3) | 管理文書中用於贖回或贖回證券的適用條款: |
W-7系列VMTP股票將根據基金補充條款第10(A)節贖回,該條款補充確立和確定可變利率市政債券期限優先股的權利和優先權(條款),其形式最近於2012年6月25日提交給委員會,作為基金形式NSAR-B的證物。根據細則第10(C)節,W-7系列VMTP股份的股息將於贖回日期起及之後停止累積。
(4) | 股票的本金金額或數量以及選擇贖回證券的依據 : |
該基金可贖回最多67%(780股)目前已發行的W-7系列VMTP股票。此類贖回將在W-7系列VMTP股票的持有者之間按比例進行。W-7系列VMTP股票的持有者將獲得每股100,000美元的清算優先權,以及截至贖回日為止的累計和未支付股息。所有W-7系列VMTP股票均通過託管信託公司(DTC)以簿記形式持有,贖回的此類股票將按照DTC的程序贖回。基金將向紐約梅隆銀行支付贖回價格(定義見條款),作為W-7系列VMTP股票的贖回和支付代理。
簽名
根據1940年《投資公司法》第23c-2條的要求,貝萊德優質基金公司已於2月2日在紐約市和紐約州正式簽署了本證券贖回通知,並由簽署人代表其簽署發送2023年3月1日。
貝萊德牧野優質基金II有限公司 | ||
發信人: | /s/喬納森·迪奧裏奧 | |
姓名:喬納森·迪奧裏奧 | ||
職務:總裁副 |
[簽名頁聲明 MQT 23c-2通知]