依據第424(B)(3)條提交
File No. 333-262834
伊頓·萬斯税務管理的全球多元化股票收益基金
招股説明書補編日期：2022年2月18日
以下內容取代了招股説明書中的財務要點：
| 截至十月三十一日止的年度， | |||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 資產淨值-年初 | $ 10.360 | $ 8.090 | $ 8.700 | $ 8.470 | $ 9.400 |
| 營業收入(虧損) | |||||
| 淨投資收益(1) | $ 0.067 | $ 0.047 | $ 0.047 | $ 0.099 | $ 0.085 |
| 已實現和未實現淨收益(虧損) | (1.790) | 2.984 | 0.082 | 0.899 | (0.103) |
| 營業總收入(虧損) | $ (1.723) | $ 3.031 | $ 0.129 | $ 0.998 | $ (0.018) |
| 更少的分佈 | |||||
| 從淨投資收益 | $ (0.164) | $ (0.072) | $ (0.045) | $ (0.099) | $ (0.078) |
| 從已實現淨收益 | (0.651) | (0.493) | — | — | — |
| 資本納税申報單 | (0.012) | (0.196) | (0.694) | (0.669) | (0.834) |
| 總分配 | $ (0.827) | $ (0.761) | $ (0.739) | $ (0.768) | $ (0.912) |
| 通過擱置發售出售的普通股溢價(1) | $ 0.000(2) | $ 0.000(2) | $ — | $ — | $ — |
| 資產淨值-年終 | $ 7.810 | $ 10.360 | $ 8.090 | $ 8.700 | $ 8.470 |
| 市值-年終 | $ 7.800 | $ 10.590 | $ 7.130 | $ 8.330 | $ 8.490 |
| 資產淨值總投資回報率(3) | (17.25)% | 38.57% | 2.35% | 12.85% | (0.51)% |
| 總投資市值回報率(3) | (19.15)% | 60.71% | (5.79)% | 7.79% | 0.36% |
| 比率/補充數據 | |||||
| 年終淨資產(略去000美元) | $ 2,393,126 | $ 3,154,487 | $ 2,449,271 | $ 2,633,939 | $ 2,563,917 |
| 比率(佔平均每日淨資產的百分比)： | |||||
| 費用 | 1.07%(4) | 1.07% | 1.08% | 1.07% | 1.07% |
| 淨投資收益 | 0.74% | 0.47% | 0.57% | 1.18% | 0.92% |
| 投資組合週轉率 | 27% | 44% | 43% | 39% | 66% |
(請參閲相關腳註。)
| 截至十月三十一日止的年度， | |||||
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| 資產淨值-年初 | $ 8.930 | $ 9.920 | $ 10.610 | $ 10.820 | $ 10.240 |
| 營業收入(虧損) | |||||
| 淨投資收益(1) | $ 0.086 | $ 0.198(6) | $ 0.127 | $ 0.428(6) | $ 0.180 |
| 已實現和未實現淨收益(虧損) | 1.317 | (0.212) | 0.159 | 0.338(5) | 1.451 |
| 營業總收入(虧損) | $ 1.403 | $ (0.014) | $ 0.286 | $ 0.766 | $ 1.631 |
| 更少的分佈 | |||||
| 從淨投資收益 | $ (0.086) | $ (0.183) | $ (0.123) | $ (0.964) | $ (0.187) |
| 從已實現淨收益 | — | — | — | (0.012) | — |
| 資本納税申報單 | (0.847) | (0.793) | (0.853) | — | (0.870) |
| 總分配 | $ (0.933) | $ (0.976) | $ (0.976) | $ (0.976) | $ (1.057) |
| 股份回購計劃的反稀釋效應(1) | $ — | $ — | $ — | $ 0.000(2) | $ 0.006 |
| 資產淨值-年終 | $ 9.400 | $ 8.930 | $ 9.920 | $ 10.610 | $ 10.820 |
| 市值-年終 | $ 9.340 | $ 8.270 | $ 9.140 | $ 9.930 | $ 9.880 |
| 資產淨值總投資回報率(3) | 16.88% | 0.70% | 3.49% | 7.93%(5) | 18.21% |
| 總投資市值回報率(3) | 25.41% | 1.22% | 1.88% | 10.63% | 23.91% |
| 比率/補充數據 | |||||
| 年終淨資產(略去000美元) | $ 2,833,808 | $ 2,692,688 | $ 2,990,526 | $ 3,198,333 | $ 3,261,173 |
| 比率(佔平均每日淨資產的百分比)： | |||||
| 費用(7) | 1.07% | 1.08% | 1.07% | 1.07% | 1.07% |
| 淨投資收益 | 0.93% | 2.13%(6) | 1.23% | 3.93%(6) | 1.73% |
| 投資組合週轉率 | 65% | 77% | 95% | 210% | 42% |
| (1) | 按平均流通股計算。 |
| (2) | 金額不到0.0005美元。 |
| (3) | 回報是歷史的，通過確定資產淨值或市值在所有分配進行再投資後的百分比變化來計算 。假設分配按基金股息再投資計劃獲得的價格進行再投資。 |
| (4) | 包括投資顧問因基金投資於流動資金(相等於截至2022年10月31日止年度平均每日淨資產的0.005%以下)而削減部分顧問費。 |
| (5) | 在2014年10月31日終了的年度內，基金在處置不符合基金投資準則的投資時實現了收益。這一收益不到每股0.01美元，對截至2014年10月31日的年度總回報沒有影響。 |
| (6) | 每股淨投資收益包括特別股息，截至2016年和2014年10月31日的年度，特別股息分別為每股0.100美元和0.265美元。不包括特別股息，截至2016年10月31日和2014年10月31日的年度，淨投資收入與平均每日淨資產的比率分別為1.05%和1.50%。 |
| (7) | 不包括託管費抵免的影響，如果有的話，低於0.005%。自2015年9月1日起，託管人停止收取從現金存款餘額中賺取的託管費抵免。 |
March 1, 2023