mro-20221231財年2022假象0000101778http://fasb.org/us-gaap/2022#AssetImpairmentChargeshttp://fasb.org/us-gaap/2022#AssetImpairmentChargeshttp://fasb.org/us-gaap/2022#AssetImpairmentChargeshttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesCurrenthttp://www.marathonoil.com/20221231#DeferredCreditAndOtherLiabilitieshttp://www.marathonoil.com/20221231#DeferredCreditAndOtherLiabilitieshttp://www.marathonoil.com/20221231#DeferredCreditAndOtherLiabilitieshttp://www.marathonoil.com/20221231#DeferredCreditAndOtherLiabilitieshttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsCurrent http://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesCurrent http://www.marathonoil.com/20221231#DeferredCreditAndOtherLiabilities00001017782022-01-012022-12-3100001017782022-06-30ISO 4217：美元00001017782023-02-10Xbrli：共享00001017782021-01-012021-12-3100001017782020-01-012020-12-31ISO 4217：美元Xbrli：共享00001017782022-12-3100001017782021-12-3100001017782020-12-3100001017782019-12-310000101778美國-公認會計準則：首選股票成員2019-12-310000101778美國-美國公認會計準則：普通股成員2019-12-310000101778美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2019-12-310000101778US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2019-12-310000101778美國-公認會計準則：保留預付款成員2019-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310000101778Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember美國-公認會計準則：保留預付款成員2019-12-310000101778Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310000101778美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2020-01-012020-12-310000101778US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-01-012020-12-310000101778美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-01-012020-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-12-310000101778美國-公認會計準則：首選股票成員2020-12-310000101778美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2020-12-310000101778US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310000101778美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000101778美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2021-01-012021-12-310000101778US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-12-310000101778美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-12-310000101778美國-公認會計準則：首選股票成員2021-12-310000101778美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2021-12-310000101778US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310000101778美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310000101778美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2022-01-012022-12-310000101778US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-12-310000101778美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-01-012022-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-12-310000101778美國-公認會計準則：首選股票成員2022-12-310000101778美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：財政部股票公用金成員2022-12-310000101778US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-12-310000101778美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-12-310000101778美國-GAAP：OfficeEquipmentMembersSRT：最小成員數2022-01-012022-12-310000101778SRT：最大成員數美國-GAAP：OfficeEquipmentMembers2022-01-012022-12-310000101778美國-GAAP：OfficeEquipmentMembers2022-12-310000101778美國-GAAP：OfficeEquipmentMembers2021-12-310000101778美國-公認會計準則：管道成員SRT：最小成員數2022-01-012022-12-310000101778SRT：最大成員數美國-公認會計準則：管道成員2022-01-012022-12-310000101778美國-公認會計準則：管道成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：管道成員2021-12-310000101778Us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMemberSRT：最小成員數2022-01-012022-12-310000101778SRT：最大成員數Us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMember2022-01-012022-12-310000101778Us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMember2022-12-310000101778Us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMember2021-12-310000101778MRO：EnsignNaturalResources成員2022-12-272022-12-270000101778MRO：EnsignNaturalResources成員2022-12-27Utr：英畝Xbrli：純MRO：好的0000101778MRO：EnsignNaturalResources成員2022-01-012022-12-310000101778MRO：EnsignNaturalResources成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：EnsignNaturalResources成員2022-10-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMemberMRO：EagleFordMembers2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMemberMRO：Bakken成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMemberSTPR：好的2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMemberMRO：二疊紀巴辛島成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMemberMRO：其他美國成員2022-01-012022-12-310000101778SRT：CrudeOilMemberMro:NorthAmericaExplorationAndProductionMember2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：EagleFordMembersSRT：天然液化天然氣儲備成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員MRO：Bakken成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSTPR：好的SRT：天然液化天然氣儲備成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：二疊紀巴辛島成員SRT：天然液化天然氣儲備成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員MRO：其他美國成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員MRO：EagleFordMembers2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員MRO：Bakken成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員STPR：好的2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員MRO：二疊紀巴辛島成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員MRO：其他美國成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員2022-01-012022-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：EagleFordMembers2022-01-012022-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：Bakken成員2022-01-012022-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSTPR：好的2022-01-012022-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：二疊紀巴辛島成員2022-01-012022-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：其他美國成員2022-01-012022-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMember2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：EagleFordMembers2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：Bakken成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSTPR：好的2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：二疊紀巴辛島成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：其他美國成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMember2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMemberMRO：EagleFordMembers2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMemberMRO：Bakken成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMemberSTPR：好的2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMemberMRO：二疊紀巴辛島成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMemberMRO：其他美國成員2021-01-012021-12-310000101778SRT：CrudeOilMemberMro:NorthAmericaExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：EagleFordMembersSRT：天然液化天然氣儲備成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員MRO：Bakken成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSTPR：好的SRT：天然液化天然氣儲備成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：二疊紀巴辛島成員SRT：天然液化天然氣儲備成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員MRO：其他美國成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員MRO：EagleFordMembers2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員MRO：Bakken成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員STPR：好的2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員MRO：二疊紀巴辛島成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員MRO：其他美國成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：EagleFordMembers2021-01-012021-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：Bakken成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSTPR：好的2021-01-012021-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：二疊紀巴辛島成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：其他美國成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：EagleFordMembers2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：Bakken成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSTPR：好的2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：二疊紀巴辛島成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：其他美國成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMemberMRO：EagleFordMembers2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMemberMRO：Bakken成員2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMemberSTPR：好的2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMemberMRO：二疊紀巴辛島成員2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMemberMRO：其他美國成員2020-01-012020-12-310000101778SRT：CrudeOilMemberMro:NorthAmericaExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：EagleFordMembersSRT：天然液化天然氣儲備成員2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員MRO：Bakken成員2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSTPR：好的SRT：天然液化天然氣儲備成員2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：二疊紀巴辛島成員SRT：天然液化天然氣儲備成員2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員MRO：其他美國成員2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員MRO：EagleFordMembers2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員MRO：Bakken成員2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員STPR：好的2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員MRO：二疊紀巴辛島成員2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員MRO：其他美國成員2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員2020-01-012020-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：EagleFordMembers2020-01-012020-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：Bakken成員2020-01-012020-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSTPR：好的2020-01-012020-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：二疊紀巴辛島成員2020-01-012020-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：其他美國成員2020-01-012020-12-310000101778MRO：其他成員Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：EagleFordMembers2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：Bakken成員2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSTPR：好的2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：二疊紀巴辛島成員2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMemberMRO：其他美國成員2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778國家：GQSRT：CrudeOilMemberMro:InternationalExplorationAndProductionMember2022-01-012022-12-310000101778國家：GQSRT：CrudeOilMemberMro:InternationalExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778國家：GQSRT：CrudeOilMemberMro:InternationalExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778國家：GQMro:InternationalExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2022-01-012022-12-310000101778國家：GQMro:InternationalExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2021-01-012021-12-310000101778國家：GQMro:InternationalExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2020-01-012020-12-310000101778國家：GQSRT：天然氣儲備成員Mro:InternationalExplorationAndProductionMember2022-01-012022-12-310000101778國家：GQSRT：天然氣儲備成員Mro:InternationalExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778國家：GQSRT：天然氣儲備成員Mro:InternationalExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778國家：GQMRO：其他成員Mro:InternationalExplorationAndProductionMember2022-01-012022-12-310000101778國家：GQMRO：其他成員Mro:InternationalExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778國家：GQMRO：其他成員Mro:InternationalExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778國家：GQMro:InternationalExplorationAndProductionMember2022-01-012022-12-310000101778國家：GQMro:InternationalExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778國家：GQMro:InternationalExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersMRO：馬拉鬆石油公司成員2022-01-012022-12-310000101778US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersMRO：馬拉鬆石油公司成員2021-01-012021-12-310000101778US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersMRO：馬拉鬆石油公司成員2020-01-012020-12-310000101778US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersMRO：ValeroMarketingandSupplyMembers2022-01-012022-12-310000101778US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersMRO：ValeroMarketingandSupplyMembers2021-01-012021-12-310000101778MRO：托克集團有限公司成員US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembers2022-01-012022-12-310000101778MRO：KochResourcesLLCM成員US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembers2020-01-012020-12-31MRO：細分市場0000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMember美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-12-310000101778美國公認會計準則：運營部門成員Mro:InternationalExplorationAndProductionMember2022-01-012022-12-310000101778美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMember美國公認會計準則：運營部門成員2022-12-310000101778美國公認會計準則：運營部門成員Mro:InternationalExplorationAndProductionMember2022-12-310000101778美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2022-12-310000101778MRO：二疊紀巴辛島成員MRO：未經證實的增加成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:DryWellCostsAndUnprovedPropertyImpairmentsMemberSTPR：洛杉磯2022-01-012022-12-310000101778Mro:DryWellCostsAndUnprovedPropertyImpairmentsMemberMRO：二疊紀巴辛島成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:InterestRateContractMaturingJune12025Member美國公認會計準則：現金流量對衝成員2022-01-012022-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMember美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-12-310000101778美國公認會計準則：運營部門成員Mro:InternationalExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMember美國公認會計準則：運營部門成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：運營部門成員Mro:InternationalExplorationAndProductionMember2021-12-310000101778美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2021-12-310000101778MRO：非核心常規資產成員2021-01-012021-12-310000101778美國-GAAP：股權投資方法成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：WellBoreAssignments成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：未經驗證的屬性影響成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：二疊紀巴辛島成員MRO：石油和天然氣租賃成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：二疊紀巴辛島成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：EagleFordMembersMRO：中央設施成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：非生產屬性成員MRO：墨西哥灣成員2021-01-012021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員Mro:InterestRateContractMaturingNovember12022Member2021-01-012021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員Mro:InterestRateContractMaturingJune12025Member2021-01-012021-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMember美國公認會計準則：運營部門成員2020-01-012020-12-310000101778美國公認會計準則：運營部門成員Mro:InternationalExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2020-01-012020-12-310000101778Mro:NorthAmericaExplorationAndProductionMember美國公認會計準則：運營部門成員2020-12-310000101778美國公認會計準則：運營部門成員Mro:InternationalExplorationAndProductionMember2020-12-310000101778美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2020-01-012020-12-310000101778國家：美國2022-12-310000101778國家：美國2021-12-310000101778國家：GQ2022-12-310000101778國家：GQ2021-12-3100001017782022-01-012022-03-310000101778美國-GAAP：國內/地區成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：外國成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：州和地方法律法規成員2022-12-310000101778MRO：二疊紀巴辛島成員2022-01-012022-12-3100001017782019-01-012019-12-3100001017782018-01-012018-12-310000101778Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-12-310000101778Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000101778Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2020-12-310000101778MRO：未驗證的屬性成員STPR：洛杉磯2022-01-012022-12-310000101778MRO：未驗證的屬性成員MRO：二疊紀巴辛島成員2022-01-012022-12-310000101778STPR：NM2021-01-012021-12-31MRO：設施0000101778MRO：未驗證的屬性成員STPR：洛杉磯2021-01-012021-12-310000101778MRO：未驗證的屬性成員MRO：二疊紀巴辛島成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：未驗證的屬性成員STPR：洛杉磯2020-01-012020-12-310000101778MRO：EnsignNaturalResources成員2022-12-310000101778MRO：墨西哥灣成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：墨西哥灣成員2021-12-3100001017782018-12-3100001017782020-01-012020-03-310000101778美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：其他當前資產成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員2022-12-310000101778US-GAAP：InterestRateContractMembers美國公認會計準則：現金流量對衝成員美國-公認會計準則：其他當前資產成員2022-12-310000101778US-GAAP：InterestRateContractMembers美國-GAAP：其他非當前資產成員美國公認會計準則：現金流量對衝成員2022-12-310000101778美國公認會計準則：現金流量對衝成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：其他當前負債成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310000101778US-GAAP：InterestRateContractMembers美國-GAAP：其他非當前資產成員美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：其他當前負債成員US-GAAP：InterestRateContractMembers美國公認會計準則：現金流量對衝成員2021-12-310000101778US-GAAP：InterestRateContractMembers美國-公認會計準則：其他非當前責任成員美國公認會計準則：現金流量對衝成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：現金流量對衝成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員MRO：TwoWayCollarsNaturalGas2023Q1成員2022-12-31Utr：mmbblsUtr：D0000101778美國-公認會計準則：非指定成員MRO：TwoWayCollarsNaturalGas2023Q2成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員MRO：TwoWayCollarsNaturalGas2023Q3成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員MRO：TwoWayCollarsNaturalGas2023Q4成員2022-12-31ISO 4217：美元Utr：MMBtu0000101778美國-公認會計準則：非指定成員Mro:ThreeWayCollarsNaturalGas2023FirstQuarterMember2022-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員Mro:ThreeWayCollarsNaturalGas2023SecondQuarterMember2022-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員Mro:ThreeWayCollarsNaturalGas2023ThirdQuarterMember2022-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員Mro:ThreeWayCollarsNaturalGas2023FourthQuarterMember2022-12-31ISO 4217：美元Utr：bbl0000101778美國-公認會計準則：商品合同成員2022-01-012022-12-310000101778美國-公認會計準則：商品合同成員2021-01-012021-12-310000101778美國-公認會計準則：商品合同成員2020-01-012020-12-310000101778Mro:InterestRateContractMaturingNovember12022MemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員Mro:InterestRateContractMaturingNovember12022Member2021-01-012021-03-310000101778Mro:InterestRateContractMaturingJune12025MemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國公認會計準則：現金流量對衝成員2020-12-310000101778MRO：老年人不安全注意3850Due2025成員2020-12-310000101778Mro:InterestRateContractMaturingJune12025Member2021-04-012021-06-300000101778Mro:InterestRateContractMaturingJune12025Member美國-公認會計準則：非指定成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:InterestRateContractMaturingJune12025Member美國公認會計準則：現金流量對衝成員2022-03-012022-03-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員US-GAAP：情景調整成員Mro:InterestRateContractMaturingSeptember92026Member2021-06-300000101778US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberMro:InterestRateContractMaturingSeptember92026Member美國公認會計準則：現金流量對衝成員2021-06-300000101778美國-公認會計準則：非指定成員US-GAAP：情景調整成員Mro:InterestRateContractMaturingSeptember92026Member2022-06-300000101778美國-公認會計準則：非指定成員Mro:InterestRateContractMaturingSeptember92026Member2022-04-012022-06-300000101778US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberMro:InterestRateContractMaturingSeptember92026Member2022-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員Mro:InterestRateContractMaturingJune12025Member2022-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員Mro:InterestRateContractMaturingJune12025Member2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員Mro:InterestRateContractMaturingSeptember92026Member2022-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員Mro:InterestRateContractMaturingSeptember92026Member2021-12-310000101778US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberMro:InterestRateContractMaturingSeptember92026Member美國公認會計準則：現金流量對衝成員2019-12-310000101778Mro:InterestRateContractMaturingSeptember92026Member2022-01-012022-12-310000101778US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberMro:InterestRateContractMaturingSeptember92026Member2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778US-GAAP：InterestRateContractMembers美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：InterestRateContractMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778US-GAAP：InterestRateContractMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778US-GAAP：InterestRateContractMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員US-GAAP：InterestRateContractMembers美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：InterestRateContractMembers美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員US-GAAP：InterestRateContractMembers美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員US-GAAP：InterestRateContractMembers美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778US-GAAP：InterestRateContractMembers美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：InterestRateContractMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778US-GAAP：InterestRateContractMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778US-GAAP：InterestRateContractMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2022-12-310000101778Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2021-12-310000101778US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersMRO：TermLoanFacilityDue2024成員2022-12-310000101778US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersMRO：TermLoanFacilityDue2024成員2021-12-310000101778US-GAAP：LineOfCreditMemberMRO：RevolvingCreditFacilityDue2027成員2022-12-310000101778US-GAAP：LineOfCreditMemberMRO：RevolvingCreditFacilityDue2027成員2021-12-310000101778MRO：老年人不安全注意事項9375-2022成員美國公認會計準則：不安全債務成員2022-12-310000101778MRO：老年人不安全注意事項9375-2022成員美國公認會計準則：不安全債務成員2021-12-310000101778MRO：老年人不安全節點系列ADue2022成員美國公認會計準則：不安全債務成員2022-12-310000101778MRO：老年人不安全節點系列ADue2022成員美國公認會計準則：不安全債務成員2021-12-310000101778MRO：老年人不安全注意事項8500-2023成員美國公認會計準則：不安全債務成員2022-12-310000101778MRO：老年人不安全注意事項8500-2023成員美國公認會計準則：不安全債務成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：不安全債務成員MRO：老年人不安全注意事項8125-2023成員2022-12-310000101778美國公認會計準則：不安全債務成員MRO：老年人不安全注意事項8125-2023成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：不安全債務成員MRO：老年人不安全注意事項4400-2027年2022-12-310000101778美國公認會計準則：不安全債務成員MRO：老年人不安全注意事項4400-2027年2021-12-310000101778MRO：老年人不安全注意事項6800-2032成員美國公認會計準則：不安全債務成員2022-12-310000101778MRO：老年人不安全注意事項6800-2032成員美國公認會計準則：不安全債務成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：不安全債務成員MRO：老年人不安全注意事項6600-2037成員2022-12-310000101778美國公認會計準則：不安全債務成員MRO：老年人不安全注意事項6600-2037成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：不安全債務成員MRO：老年人不安全注意5200Due2045成員2022-12-310000101778美國公認會計準則：不安全債務成員MRO：老年人不安全注意5200Due2045成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：債券成員MRO：Bonds200Due2037成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：債券成員MRO：Bonds200Due2037成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：債券成員MRO：Bonds210 Due2037成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：債券成員MRO：Bonds210 Due2037成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：債券成員MRO：Bonds220Due2037成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：債券成員MRO：Bonds220Due2037成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：債券成員MRO：Bonds2125 Due2037成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：債券成員MRO：Bonds2125 Due2037成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：債券成員MRO：Bonds2375 Due2037成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：債券成員MRO：Bonds2375 Due2037成員2021-12-310000101778US-GAAP：LineOfCreditMemberMRO：TermLoanFacilityMembers2022-11-012022-11-300000101778US-GAAP：LineOfCreditMemberMRO：TermLoanFacilityMembers2022-11-300000101778US-GAAP：LineOfCreditMemberMRO：TermLoanFacilityMembersMRO：SecuredOvernightFinancingRateSOFR成員2022-11-012022-11-300000101778US-GAAP：LineOfCreditMemberMRO：TermLoanFacilityMembers2022-12-310000101778美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-07-282022-07-280000101778美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-07-270000101778美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-07-280000101778美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-12-310000101778美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-10-012022-12-310000101778MRO：老年人不安全注意事項9375-2022成員美國公認會計準則：不安全債務成員2022-05-310000101778MRO：老年人不安全注意3850Due2025成員美國公認會計準則：不安全債務成員2021-09-300000101778MRO：老年人不安全注意3850Due2025成員2021-09-300000101778MRO：老年人不安全注意3850Due2025成員美國公認會計準則：不安全債務成員2021-09-012021-09-300000101778美國公認會計準則：不安全債務成員MRO：老年人不安全註釋2800Due2022成員2021-04-300000101778美國公認會計準則：不安全債務成員MRO：老年人不安全註釋2800Due2022成員2021-04-012021-04-300000101778美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-01-012022-12-310000101778美國-GAAP：股票審批權SARSM成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：受限的股票成員MRO：高級官員成員2022-01-012022-12-310000101778美國-公認會計準則：受限的股票成員MRO：非官方成員2022-01-012022-12-310000101778MRO：PerformanceUnitShareSettlementMember2022-01-012022-12-310000101778MRO：PerformanceUnitShareSettlementMember2022-12-310000101778MRO：PerformanceUnitShareSettlementMemberSRT：最小成員數2022-01-012022-12-310000101778SRT：最大成員數MRO：PerformanceUnitShareSettlementMember2022-01-012022-12-310000101778MRO：PerformanceUnitCashSettlementMember2022-01-012022-12-310000101778MRO：PerformanceUnitCashSettlementMember2022-12-310000101778MRO：PerformanceUnitCashSettlementMemberSRT：最小成員數2022-01-012022-12-310000101778SRT：最大成員數MRO：PerformanceUnitCashSettlementMember2022-01-012022-12-310000101778Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember2022-01-012022-12-310000101778Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2022-01-012022-12-310000101778Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember美國-GAAP：受限股票單位RSU成員MRO：非員工董事成員2022-01-012022-12-310000101778美國-GAAP：受限股票單位RSU成員MRO：非員工董事成員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2022-01-012022-12-310000101778Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember美國-GAAP：受限股票單位RSU成員MRO：高級官員成員2022-01-012022-12-310000101778美國-GAAP：受限股票單位RSU成員MRO：高級官員成員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2022-01-012022-12-310000101778MRO：非官方成員美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-01-012022-12-310000101778美國-公認會計準則：員工股票期權成員2020-01-012020-12-310000101778美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:RestrictedStockAwardsAndRestrictedStockUnitsMember2021-12-310000101778Mro:RestrictedStockAwardsAndRestrictedStockUnitsMember2022-01-012022-12-310000101778Mro:RestrictedStockAwardsAndRestrictedStockUnitsMember2022-12-310000101778Mro:RestrictedStockAwardsAndRestrictedStockUnitsMember2021-01-012021-12-310000101778Mro:RestrictedStockAwardsAndRestrictedStockUnitsMember2020-01-012020-12-310000101778美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：受限的股票成員2020-12-310000101778MRO：PerformanceUnitShareSettlementMemberMRO：高級官員成員2022-01-012022-12-310000101778MRO：PerformanceUnitShareSettlementMemberMRO：高級官員成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：PerformanceUnitShareSettlementMemberMRO：高級官員成員2020-01-012020-12-310000101778MRO：PerformanceUnitShareSettlementMemberMRO：高級官員成員2022-12-310000101778MRO：高級官員成員MRO：PerformanceUnitCashSettlementMember2022-01-012022-12-310000101778MRO：高級官員成員MRO：PerformanceUnitCashSettlementMember2021-01-012021-12-310000101778MRO：高級官員成員MRO：PerformanceUnitCashSettlementMember2022-12-310000101778美國公認會計準則：績效共享成員2022-01-012022-12-310000101778美國公認會計準則：績效共享成員2021-01-012021-12-310000101778美國公認會計準則：績效共享成員2020-01-012020-12-310000101778美國公認會計準則：績效共享成員2022-12-310000101778美國公認會計準則：績效共享成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：績效共享成員2020-12-310000101778國家：美國美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2022-12-310000101778國家：美國美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2021-12-310000101778國家：美國Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-12-310000101778國家：美國Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2021-12-310000101778國家：美國美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2020-12-310000101778國家：美國Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2020-12-310000101778國家：美國美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2022-01-012022-12-310000101778國家：美國美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2021-01-012021-12-310000101778國家：美國Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-01-012022-12-310000101778國家：美國Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2021-01-012021-12-310000101778國家：美國美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2020-01-012020-12-310000101778國家：美國Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2020-01-012020-12-310000101778SRT：情景預測成員國家：美國美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2023-12-310000101778SRT：情景預測成員國家：美國美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2024-12-310000101778SRT：情景預測成員國家：美國美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2023-01-012023-12-310000101778美國-公認會計準則：股權證券成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：固定收入證券成員2022-12-310000101778美國公認會計準則：現金和現金等價物成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國公認會計準則：現金和現金等價物成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國公認會計準則：現金和現金等價物成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國公認會計準則：現金和現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員MRO：CommonStockFundsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員MRO：CommonStockFundsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778MRO：CommonStockFundsMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778MRO：CommonStockFundsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-公認會計準則：私人股本基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-公認會計準則：私人股本基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：私人股本基金成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：私人股本基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：其他投資成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：其他投資成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：其他投資成員2022-12-310000101778美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：其他投資成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員MRO：令人着迷的基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員MRO：令人着迷的基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778MRO：令人着迷的基金成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778MRO：令人着迷的基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-12-310000101778美國公認會計準則：現金和現金等價物成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：現金和現金等價物成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：現金和現金等價物成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：現金和現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員MRO：CommonStockFundsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員MRO：CommonStockFundsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778MRO：CommonStockFundsMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778MRO：CommonStockFundsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-公認會計準則：私人股本基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-公認會計準則：私人股本基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：私人股本基金成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：私人股本基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：其他投資成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：其他投資成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：其他投資成員2021-12-310000101778美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：其他投資成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員MRO：令人着迷的基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員MRO：令人着迷的基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778MRO：令人着迷的基金成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778MRO：令人着迷的基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2022-12-310000101778Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-12-310000101778MRO：未出資的養老金計劃成員2022-12-310000101778Mro:UnfundedPortionOfOtherPostretirementBenefitsPlanMember2022-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberMro:AccumulatedDefinedBenefitPlanAdjustmentNetGainLossDueToSettlementAttributableToParentMember2022-01-012022-12-310000101778Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberMro:AccumulatedDefinedBenefitPlanAdjustmentNetGainLossDueToSettlementAttributableToParentMember2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-12-310000101778Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-12-310000101778Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-12-310000101778MRO：EgHoldingsMembers2022-12-310000101778MRO：EgHoldingsMembers2021-12-310000101778MRO：AlbaPlantLlcMember2022-12-310000101778MRO：AlbaPlantLlcMember2021-12-310000101778MRO：AmpcoMember2022-12-310000101778MRO：AmpcoMember2021-12-310000101778MRO：EgHoldingsMembers2022-09-300000101778Us-gaap:EquityMethodInvestmentNonconsolidatedInvesteeOrGroupOfInvesteesMember2022-01-012022-12-310000101778Us-gaap:EquityMethodInvestmentNonconsolidatedInvesteeOrGroupOfInvesteesMember2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:EquityMethodInvestmentNonconsolidatedInvesteeOrGroupOfInvesteesMember2020-01-012020-12-310000101778Us-gaap:EquityMethodInvestmentNonconsolidatedInvesteeOrGroupOfInvesteesMember2022-12-310000101778Us-gaap:EquityMethodInvestmentNonconsolidatedInvesteeOrGroupOfInvesteesMember2021-12-310000101778Us-gaap:EquityMethodInvestmentNonconsolidatedInvesteeOrGroupOfInvesteesMember2020-12-310000101778MRO：共享回購計劃成員2022-11-300000101778MRO：共享回購計劃成員2022-12-310000101778MRO：共享回購計劃成員美國公認會計準則：次要事件成員2023-01-012023-02-15MRO：部落0000101778美國-公認會計準則：應支付賬款成員2022-12-310000101778美國-公認會計準則：其他當前負債成員2022-12-3100001017782020-04-012020-06-30MRO：保證0000101778Mro:PerformanceofEquatorialGuineaLNGOperationsS.A.Member2022-12-310000101778MRO：AlbaPlantLLC成員業績2022-12-31 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-K
| | | | | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
| | 截至本財政年度止 | 12月31日, 2022 |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| 由_至_的過渡期 |
| 佣金文件編號 | 1-1513 |
馬拉鬆石油公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 25-0996816 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
城市和鄉村大道990號，休斯敦,德克薩斯州77024-2217
(主要執行辦公室地址)
(713)629-6600
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值1.00美元 | | MRO | | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)條登記的證券：無
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。是þ 不是o
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是o 不是 þ
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是þ No o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是þ No o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | þ | 加速文件管理器 | o | 非加速文件服務器 | o | |
| 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。 ☑
如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。o
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。o
用複選標記表示登記人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是☐ No þ
截至2022年6月30日，非關聯公司持有的普通股總市值：美元15,437百萬美元。這一數額是根據註冊人的普通股在當日在紐約證券交易所的收盤價計算的。註冊人的執行人員和董事持有的普通股不包括在計算範圍內。註冊人僅就所要求的陳述而言，已將其董事和高管視為關聯公司。
有幾個 629,654,204截至2023年2月10日，馬拉鬆石油公司普通股已發行。
引用成立為法團的文件：
註冊人將根據1934年《證券交易法》第14A條向證券交易委員會提交的與其2023年股東年會有關的委託書部分，在本報告第三部分第10-14項所述範圍內通過引用併入。
| | | | | | | | | | | |
目錄表 |
| | | 頁面 |
第一部分 | |
| |
| 項目1.和2. | 企業和物業 | 6 |
| 第1A項。 | 風險因素 | 21 |
| 項目1B。 | 未解決的員工意見 | 33 |
| 第三項。 | 法律訴訟 | 33 |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 34 |
第II部 | | | |
| 第五項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 34 |
| 第六項。 | [已保留] | 34 |
| 第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 35 |
| 第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 52 |
| 第八項。 | 財務報表和補充數據 | 53 |
| 第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 113 |
| 第9A項。 | 控制和程序 | 113 |
| 項目9B。 | 其他信息 | 113 |
| 項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 113 |
第三部分 | | | |
| 第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 114 |
| 第11項。 | 高管薪酬 | 114 |
| 第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 114 |
| 第13項。 | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 | 114 |
| 第14項。 | 首席會計師費用及服務 | 115 |
第四部分 | | | |
| 第15項。 | 展示、財務報表明細表 | 115 |
| 第16項。 | 表格10-K摘要 | 120 |
| | 簽名 | 121 |
定義
在本報告中，使用了以下特定於公司或行業的術語和縮寫。
AMPCo-大西洋甲醇生產公司，一家位於赤道幾內亞的公司，我們擁有該公司45%的股權。
AMT – 替代最低税額。
Bbl-一個庫存油罐桶，這是42美國加侖的液體體積。
英國央行-桶油當量。
BTU-英制熱量單位，一種能量當量單位。
博萊姆--土地管理局。
CWA-《清潔水法》。
副署長及助理署長-折舊、損耗和攤銷。
開發井-在石油或天然氣儲集層探明區域內鑽至已知可生產的地層層位深度的井。
乾井-被發現不能生產足夠數量的石油或天然氣的井，以證明作為油井或氣井完成是合理的。
例如。-赤道幾內亞。
EGHoldings或EG LNG-赤道幾內亞液化天然氣控股有限公司及其全資子公司，一家位於例如赤道幾內亞的液化天然氣生產公司，我們擁有56%的股權。
ESG-環境、安全和治理。
環境保護局-美國環境保護局。
探井-為在未探明地區發現石油或天然氣而鑽探的井，或在以前在另一油氣藏發現產能的油田發現新油氣藏的井。
FASB-財務會計準則委員會。
温室氣體--温室氣體。
亨利·哈勃-以結算日平均報價的天然氣基準價。
愛爾蘭共和軍-《2022年通脹削減法案》。
美國國税局-美國國税局。
倫敦銀行同業拆借利率--倫敦銀行同業拆息。
液化天然氣--液化天然氣。
液化石油氣-液化石油氣。
液態碳氫化合物或液體-統稱為原油、凝析油和天然氣液體。
馬拉鬆石油，我們-馬拉鬆石油公司，包括全資擁有和控股的子公司，以及股權法被投資人的所有權權益(公司實體、合夥企業、有限責任公司和馬拉鬆石油公司憑藉其所有權權益對其產生重大影響的其他合資企業)。該公司是在2011年6月30日剝離煉油、營銷和運輸業務後存在的。
MBbld-每天數千桶。
Mboed--每天千桶油當量。
麥克夫-千立方英尺。
MEGPL-馬拉鬆E.G.Production Limited，一家合併的全資子公司。
MMbbl-百萬桶。
Mmboe-百萬桶油當量。天然氣是以每桶原油當量6mcf的天然氣換算的。
MMBtu-百萬英熱單位。
MMcfd-每天穩定的百萬立方英尺。
MMTA-每年百萬公噸。
大山-公噸。
MTD-公噸/天。
NAAQS-國家環境空氣質量標準。
啊哈-麥哲倫東休斯頓，WTI在麥哲倫東休斯頓的石油指數基準價。
淨英畝或淨井-我們在總英畝或總油井中擁有的零星工作權益的總和。
NGL或NGL-天然氣液體或天然氣液體，即在天然氣中發現的自然存在的物質，包括乙烷、丁烷、異丁烷、丙烷和天然氣汽油，可以從生產的天然氣中集體去除，分離成這些物質並出售。
紐約商品交易所--紐約商品交易所。
歐佩克--石油輸出國組織。
運營可用性– 一個術語，用於衡量資產在考慮計劃維護後，在特定時間段內達到其最大產能的能力。
高產井一口不是乾井的井。生產井包括生產井和機械上能夠生產的井。
已探明已開發儲量-已探明儲量，可通過現有設備和作業方法的現有油井回收，或與新油井的成本相比，所需設備的成本相對較小。
已探明儲量-已探明的原油和凝析油、NGL和天然氣儲量是指在提供經營權的合同到期之前，通過對地學和工程數據的分析，可以合理確定地估計從某一特定日期起、從已知油藏以及在現有經濟條件、運營方法和政府法規下可以經濟地生產的原油和凝析油、NGL和天然氣儲量，除非有證據表明，無論是使用確定性方法還是概率方法進行估計，續期都是合理確定的。開採碳氫化合物的項目必須已經開始，或者操作員必須合理地確定它將在合理的時間內開始該項目。
已探明未開發儲量-已探明儲量，預計將從未鑽井面積的新油井或需要較大支出才能重新完井的現有油井中回收。如果通過了一項開發計劃，表明計劃在五年內鑽探，則未鑽探的地點可被歸類為已探明未開發儲量，除非具體情況證明有理由延長時間。未鑽探面積的儲量應限於直接抵消在鑽探時合理確定產量的開發間隔區，除非存在使用可靠技術的證據，證明在更遠的距離上經濟可行性是合理的。
雷克斯--資源打法探索。
專利權使用費權益-在石油或天然氣財產中的權益，使所有者有權分享石油或天然氣生產，而不產生生產成本。
非典或非典-股票增值權或股票增值權。
《獨家新聞》-俄克拉荷馬州中南部石油省。
美國證券交易委員會-美國證券交易委員會。
地震-一種勘探方法，向地球發射能量波或聲波，並記錄波的反射，以指示地下巖層的類型、大小、形狀和深度(三維地震提供隨時間發生變化的三維圖像和四維因素)。
軟性-有擔保的隔夜融資利率。
堆棧-更快的趨勢油田，阿納達科盆地，加拿大和俄克拉何馬州的翠鳥縣。
總探明儲量--已探明儲量和已探明未開發儲量之和。
扭虧為盈-計劃的主要維護計劃，其成本在發生的期間內支出，可包括承包商維修服務、材料和用品、設備租賃和勞動力成本。
美國-美利堅合眾國。
美國資源遊戲-包括我們在德克薩斯州的鷹福特酒店、北達科他州的巴肯酒店、俄克拉何馬州的堆棧和獨家新聞、新墨西哥州和德克薩斯州的二疊紀酒店的非傳統物業。
美國公認會計原則-美國公認會計原則。
工作利益-在礦產中的權益，即給予所有者從該礦產中獲得的生產份額。工作權益所有者承擔勘探、開發和生產成本的份額，以換取生產份額。工作利益有時會受到凌駕於版税利益或其他利益之上的負擔。
伍圖斯-美國的水域。
WTI-紐約商品交易所引用的石油指數基準價-西德克薩斯中質原油。
關於前瞻性陳述的披露
這份Form 10-K年度報告包含符合1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。除對歷史事實的陳述外，這些陳述提供了對未來事件的當前預期或預測，包括但不限於：我們的運營、財務和增長戰略，包括鑽井計劃和項目、計劃的油井、鑽機數量、庫存、地震、勘探計劃、維護活動、鑽井和完井改進、成本降低和財務靈活性；我們成功實施這些戰略的能力和預期的時間和結果；我們2023年的資本預算及其計劃分配；計劃的資本支出及其影響；對未來經濟和市場狀況的預期及其對我們的影響；我們的財務和運營前景，以及實現這一前景的能力；我們的財務狀況、資產負債表、流動性和資本資源，以及由此帶來的好處；資源和資產潛力；儲量估計；預期利息支出；增長預期；收購Ensign對我們財務指標的影響；我們對簽訂新的液化天然氣協議的預期，以及確保對全球液化天然氣市場價格敞口增加的意圖；以及未來的生產和銷售預期及其驅動因素。此外，許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，如“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“指導”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“定位”、“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將”。, “將會”或類似的詞語，表示未來的結果是不確定的。雖然我們相信我們對未來事件的假設是合理的，但這些預期可能被證明不正確。許多因素可能導致結果與此類前瞻性陳述所表明的結果大不相同，包括但不限於：
•石油和天然氣行業的狀況，包括原油和凝析油、天然氣和天然氣的供需水平及其對價格的影響；
•預期儲量或產量水平的變化；
•美國和其他地區政治或經濟狀況的變化，包括外幣匯率、利率、通貨膨脹率以及全球和國內市場狀況的變化；
•歐佩克成員國和俄羅斯採取的影響原油生產和定價以及其他全球和國內政治、經濟或外交發展的行動；
•可用於勘探開發的資金；
•與我們的對衝活動相關的風險；
•自願或非自願地削減、推遲或取消某些鑽探活動；
•良好的生產時機；
•因訴訟、其他訴訟和調查或涉嫌違反法律或許可證而產生的責任或糾正行動；
•鑽井和操作風險；
•無法或無法獲得存儲容量、管道或其他運輸方式；
•鑽機、材料和勞動力的可獲得性，包括相關成本；
•難以獲得必要的批准和許可；
•礦產許可證和租約以及政府和其他許可證和通行權的可獲得性、成本、條款和發放或執行的時間、競爭和挑戰，以及我們保留礦產許可證和租約的能力；
•第三方不履行其合同義務，包括因破產；
•可能影響權益法被投資人分配的意外事件；
•不可預見的危險，如天氣狀況、衞生流行病(包括新冠肺炎)、戰爭行為或恐怖主義行為以及政府或軍方對此採取的應對措施；
•新冠肺炎疫情期間開始的供應鏈中斷及其造成的通脹環境的影響；
•安全威脅，包括網絡安全威脅以及我們的信息技術系統或與我們進行交易的第三方的信息技術系統、設施和基礎設施遭到破壞而對我們的業務和運營造成的中斷；
•安全、健康、環境、税收、貨幣和其他法規的變化，或要求或倡議的變化，包括應對全球氣候變化、空氣排放或水管理的影響；
•我們實現、達到或以其他方式滿足有關ESG事項的倡議、計劃或抱負的能力；
•我們支付股息和進行股票回購的能力；
•我們有能力確保增加對全球液化天然氣市場價格的敞口；
•愛爾蘭共和軍的影響；
•Ensign資產表現與我們的預期不符的風險，包括未來生產或鑽井庫存方面的風險；
•其他地質、經營和經濟方面的考慮；以及
•第1項討論的其他因素.事務，第1A項風險因素，項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，項目7A關於市場風險的定量和定性披露，以及本報告中的其他內容。
本報告中包括的所有前瞻性陳述都是基於我們在本報告發表之日所掌握的信息。除法律另有規定外，我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陳述的義務。可歸因於我們或代表我們行事的人的所有隨後的書面和口頭前瞻性陳述，都明確地受到本報告全文所載警告性陳述的限制。
第一部分
項目1.和2.業務和物業
總體戰略和業務戰略
一般信息
馬拉鬆石油公司(紐約證券交易所代碼：MRO)成立於2001年，是一家獨立的勘探和生產公司，專注於美國的資源業務：德克薩斯州的伊格爾福特、北達科他州的巴肯、俄克拉何馬州的STACK和TOOP以及新墨西哥州和德克薩斯州的二疊紀。我們在美國的資產與我們在美國的國際業務是相輔相成的。例如，我們的公司總部位於德克薩斯州休斯敦城鄉大道990號，郵政編碼77024-2217，電話號碼是(713)629-6600。我們的兩個可報告的運營部門都按地理位置組織，並根據所提供的產品和服務的性質進行管理。這兩個網段是：
•美國-在美國勘探、生產和銷售原油和凝析油、NGL和天然氣；以及
•國際-在美國以外勘探、生產和銷售原油和凝析油、天然氣和天然氣，以及生產和銷售以天然氣為原料的產品，例如液化天然氣和甲醇。
業務戰略
我們的整體業務戰略是負責任地向股東提供具有競爭力的公司水平回報、自由現金流和現金回報，所有這些都是可持續的，並在大宗商品價格長期週期中具有彈性。我們希望通過遵守嚴格的再投資率資本分配框架來實現我們的業務戰略，該框架限制了我們的資本支出相對於我們預期的運營現金流。確保我們員工的安全，保持強勁的資產負債表，以負責任的方式滿足全球能源需求，專注於持續改善環境績效，成為我們當地社區值得信賴的合作伙伴，並保持一流的公司治理標準，這些都是我們戰略執行的基礎。
2023年2月，我們宣佈了2023年19億至20億美元的資本預算，根據我們紀律嚴明的資本分配框架，將產生自由現金流置於生產增長之上。
我們相信，我們的財務實力、優質的投資組合、對維持有競爭力的成本結構的持續關注以及紀律嚴明的資本分配框架，使我們能夠駕馭各種大宗商品價格環境。看見項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析，以更詳細地討論我們的經營業績、現金流和流動性。
我們的投資組合集中在我們在美國資源業務中的核心業務，例如，下面的地圖顯示了我們在美國資源業務的位置：
細分市場信息
在以下關於我們的美國和國際部門的討論中，提及淨油井、英畝、銷售或投資表明我們的所有權權益或份額，視情況而定。
美國分部
我們在美國從事石油和天然氣勘探、開發和生產活動。我們在美國業務的主要重點集中在我們的四個高質量資源業務上。看見項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析有關本年度業績的進一步詳情，請參閲。
美國-美國資源遊戲
鷹福特-自2011年以來，我們一直在南得克薩斯州鷹福特Play運營，我們的種植面積位於卡恩斯、阿塔斯科薩、岡薩雷斯、拉瓦卡、德維特、蜜蜂和Live Oak縣。我們在整個行動中運營着32箇中央收集和處理設施，支持1600多口生產井。我們還擁有並運營Sugarloaf收集系統，這是一條42英里長的天然氣管道，穿過我們在卡恩斯和阿塔斯科薩縣的中心地帶。此外，在2022年第四季度，我們從Ensign Natural Resources收購了約130,000英畝已探明和未探明的淨地，平均97%的作業權益，以及約700口現有油井。
巴肯-我們自2006年以來一直在威利斯頓盆地作業。我們的大部分核心種植面積位於北達科他州的麥肯齊、芒特拉爾和鄧恩縣，目標是巴肯中部和三福克斯水庫。
俄克拉荷馬州 -在俄克拉何馬州的歷史可以追溯到100多年前，我們的主要重點一直是在堆棧Meramec和勺子Woodford的發展，同時在我們整個地區的其他遊戲的描繪取得進展。我們主要持有Woodford、Springer、Meramec、Osage和其他勘探區段的淨種植面積，其中大部分為獨家開採和堆疊。
二疊紀-自2017年完成兩筆重大收購以來，我們一直在位於大二疊紀區內的北特拉華州盆地運營。我們的重點一直是通過執行戰略面積交易來提升我們的地位，及早劃定和開發我們的面積，改善我們的成本結構，並確保中游解決方案的安全。我們的大部分種植面積在埃迪縣和利縣，主要是在新墨西哥州的沃爾夫坎普和骨泉劇場。
國際細分市場
例如，我們從事石油和天然氣勘探、開發和生產活動。我們包括我們在液化石油氣加工廠的投資結果，以及在例如我們的國際部門的液化天然氣和甲醇生產業務。
國際
赤道幾內亞-我們在兩個獨立的生產分享合同(分別為Alba PSC和D區塊PSC)中擁有63%和80%的運營工作權益，我們從位於近海的Alba油田生產。這些產量分享合同於2017年合併，導致Alba單位，我們在其中擁有64%的運營工作權益。
赤道幾內亞--天然氣加工 -位於比奧科島的以下設施都被列為股權投資，使我們能夠進一步將Alba氣田的天然氣生產貨幣化。
我們擁有阿爾巴工廠有限責任公司52%的股份，後者經營着一家陸上液化石油氣加工廠。阿爾巴氣田的天然氣由液化石油氣工廠根據固定價格長期合同進行加工。液化石油氣廠從天然氣中提取凝析油和液化石油氣，並在運營中使用部分剩餘的幹天然氣。
我們還擁有EGHoldings 56%的股份，後者運營着一個3.7MMTA的液化天然氣生產設施。根據EGHoldings目前的買賣協議(將於2023年12月31日結束)，買家在比奧科島接收液化天然氣，定價主要與Henry Hub指數掛鈎。我們正在推進新的液化天然氣協議，預計將於2024年1月1日開始生效，我們的目的是確保增加對全球液化天然氣市場價格的敞口。2022年，EGHoldings從該生產設施獲得的液化天然氣總銷售額約為200萬噸。
此外，Alba Factory LLC和EGHoldings根據通行費和利潤分享安排處理Alen氣田的第三方天然氣，其收益包括在我們各自的權益法投資收入份額中。目前正在努力確保由Alba Factory LLC和EGHoldings處理更多的地區性第三方天然氣，從而創建一個區域天然氣樞紐，例如。
我們還擁有AMPCo 45%的股份，後者經營着一家甲醇廠。AMPCo在2022年的總銷售額約為2351 MTD。甲醇產品銷往歐洲和美國的客户。
儲量
如果與任何地理區域有關的已探明儲量按石油當量桶計算，佔我們總已探明儲量的15%或以上，則須按大陸和國家披露已探明儲量。地理區域可以是一個單獨的國家、一塊大陸內的一組國家或一塊大陸。關於準備金的更多詳情，見項目8.財務報表和補充數據-關於油氣生產活動的補充資料.
下表列出了截至2022年12月31日的年度，根據美國證券交易委員會定價，我們已探明的原油和凝析油、天然氣液化石油氣和天然氣儲量的估計數量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油和凝析油
(MMbbl) | | 天然氣液體
(MMbbl) | | 天然氣
(Bcf) | | 總計
(Mmboe) | | 總計(%) |
| 已探明已開發儲量 | | | | | | | | | |
| 美國 | 354 | | | 183 | | | 1,223 | | | 741 | | | 55 | % |
| 例如。 | 30 | | | 18 | | | 436 | | | 121 | | | 9 | % |
| | | | | | | | | |
已探明總開發儲量(Mmboe) | 384 | | | 201 | | | 1,659 | | | 862 | | | 64 | % |
| 已探明未開發儲量 | | | | | | | | | |
| 美國 | 261 | | | 109 | | | 636 | | | 476 | | | 36 | % |
| 例如。 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | % |
| | | | | | | | | |
已探明未開發儲量總額(Mmboe) | 261 | | | 109 | | | 636 | | | 476 | | | 36 | % |
| 總探明儲量 | | | | | | | | | |
| 美國 | 615 | | | 292 | | | 1,859 | | | 1,217 | | | 91 | % |
| 例如。 | 30 | | | 18 | | | 436 | | | 121 | | | 9 | % |
| | | | | | | | | |
總探明儲量(Mmboe) | 645 | | | 310 | | | 2,295 | | | 1,338 | | | 100 | % |
| 總探明儲量(%) | 48 | % | | 23 | % | | 29 | % | | 100 | % | | |
生產井和鑽探井
對於我們的美國和國際部門，下表列出了截至12月31日的生產井、服務井和鑽探井的總量和淨額。我們的淨天然氣井在2022年增加，主要是由於我們收購了Ensign Natural Resources的Eagle Ford資產。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生產井 | | | | | | | | |
| | 油 | | 天然氣 | | 服務井 | | 鑽探井 |
| 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | 5,774 | | | 2,644 | | | 2,179 | | | 1,255 | | | 150 | | | 16 | | | 8 | | | 7 | |
| 例如。 | — | | | — | | | 17 | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 5,774 | | | 2,644 | | | 2,196 | | | 1,266 | | | 150 | | | 16 | | | 8 | | | 7 | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | 5,375 | | | 2,452 | | | 1,554 | | | 633 | | | 147 | | | 16 | | | | | |
| 例如。 | — | | | — | | | 19 | | | 12 | | | — | | | — | | | | | |
| 總計 | 5,375 | | | 2,452 | | | 1,573 | | | 645 | | | 147 | | | 16 | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | 5,225 | | | 2,302 | | | 1,592 | | | 648 | | | 198 | | | 21 | | | | | |
| 例如。 | — | | | — | | | 19 | | | 12 | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 5,225 | | | 2,302 | | | 1,611 | | | 660 | | | 198 | | | 21 | | | | | |
鑽探活動
我們於截至2022年12月31日止年度的鑽探活動與2021年相若，反映持續的生產維護活動水平。下表列出了截至12月31日所述年度的淨生產井和乾井開發井和勘探井的數量，所有這些井都位於我們的美國部門。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 開發井 | | | | | |
| 油 | 126 | | 137 | | 103 |
| 天然氣 | 6 | | 9 | | 15 |
| 乾的 | — | | — | | — |
| 總開發井數 | 132 | | 146 | | 118 |
| 探井 | | | | | |
| 油 | 20 | | 19 | | 30 |
| 天然氣 | 6 | | 2 | | 14 |
| 乾的 | — | | 8 | | — |
| 總探井數 | 26 | | 29 | | 44 |
| 總開發井和探井 | 158 | | 175 | | 162 |
種植面積
我們相信，根據業內普遍接受的標準，我們對我們在美國和國際上的物業擁有令人滿意的所有權；然而，我們可能會不時捲入可能導致訴訟的所有權糾紛。在未開發物業的情況下，在購買時對記錄所有權進行調查。鑽探所有權意見書通常是在鑽探作業開始之前準備的。我們對物業的所有權可能會受到諸如特許權使用費、最高特許權使用費、轉移、淨利潤、工作和其他類似利益以及行業慣例的合同安排等負擔的影響。此外，我們的權益可能受到適用法律規定的義務或義務或負擔的約束，例如淨利潤權益、與經營協議相關的留置權、開發義務或國際產量分享合同或勘探許可證下的資本承諾。
下表按地理面積列出了截至2022年12月31日的已開發和未開發的總面積和淨面積。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 開發 | | 未開發 | | 已開發和
未開發 |
| (單位：千) | 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 |
| 美國 | 1,624 | | | 1,005 | | | 110 | | | 104 | | | 1,734 | | | 1,109 | |
| 例如。 | 82 | | | 67 | | | — | | | — | | | 82 | | | 67 | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | 1,706 | | | 1,072 | | | 110 | | | 104 | | | 1,816 | | | 1,176 | |
在正常業務過程中，根據我們對某些地質趨勢和未來經濟的評估，我們已允許某些租賃面積到期，並可能允許更多面積在未來到期。若未建立生產或吾等未採取其他行動延長租約期限，則下表所列未開發面積可能於未來三年到期。我們計劃透過營運或行政行動，延續其中某些租約的條款。未來三年內，並無實質數量的已探明未開發淨儲量分配給即將到期的未開發面積。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨未開發英畝即將到期 |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：千) | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| 美國 | 79 | | | 12 | | | 4 | |
| 例如。 | — | | | — | | | — | |
| 總計 | 79 | | | 12 | | | 4 | |
淨銷售額
截至2022年12月31日、2021年和2020年，美國伊格爾福特、巴肯和俄克拉何馬州的已探明儲量佔我們總探明儲量的15%或更多。這些油田的產量以及我們已探明儲量低於總儲量15%的油田的產量見下表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 淨銷售額 | | | | | |
原油和凝析油(MBbld)(a) | | | | | |
| 美國 | | | | | |
| 鷹福特 | 57 | | | 58 | | | 61 | |
| 巴肯 | 71 | | | 74 | | | 79 | |
| 俄克拉荷馬州 | 12 | | | 12 | | | 17 | |
| 二疊紀 | 14 | | | 13 | | | 15 | |
| 其他美國 | 5 | | | 4 | | | 5 | |
| | | | | |
| 例如。 | 10 | | | 11 | | | 13 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | 169 | | | 172 | | | 190 | |
| 天然氣液體(MBbld) | | | | | |
| 美國 | | | | | |
| 鷹福特 | 15 | | | 15 | | | 18 | |
| 巴肯 | 25 | | | 23 | | | 14 | |
| 俄克拉荷馬州 | 17 | | | 17 | | | 20 | |
| 二疊紀 | 5 | | | 5 | | | 5 | |
| 其他美國 | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | |
| 例如。 | 7 | | | 7 | | | 9 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | 71 | | | 69 | | | 68 | |
| 天然氣(Mmcfd) | | | | | |
| 美國 | | | | | |
| 鷹福特 | 86 | | | 97 | | | 121 | |
| 巴肯 | 87 | | | 90 | | | 70 | |
| 俄克拉荷馬州 | 140 | | | 147 | | | 177 | |
| 二疊紀 | 34 | | | 32 | | | 41 | |
| 其他美國 | 16 | | | 13 | | | 14 | |
| | | | | |
| 例如。 | 252 | | | 259 | | | 330 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | 615 | | | 638 | | | 753 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總銷售量(MBOED) | | | | | |
| 美國 | | | | | |
| 鷹福特 | 86 | | | 89 | | | 99 | |
| 巴肯 | 111 | | | 112 | | | 105 | |
| 俄克拉荷馬州 | 52 | | | 54 | | | 66 | |
| 二疊紀 | 25 | | | 23 | | | 27 | |
| 其他美國 | 10 | | | 8 | | | 9 | |
| | | | | |
| 例如。 | 59 | | | 61 | | | 77 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | 343 | | | 347 | | | 383 | |
(a)這些數額符合與各國政府進行財政結算的基礎，即股權油輪提貨和液態碳氫化合物的直接運輸。
單位平均銷售價格和生產成本是按地理區域呈現的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (每單位元) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
單位平均售價(a) | | | | | |
| 原油和凝析油(桶) | | | | | |
| 美國 | $ | 95.58 | | | $ | 66.88 | | | $ | 35.93 | |
| | | | | |
| 例如。 | 68.67 | | | 57.46 | | | 28.36 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | $ | 94.03 | | | $ | 66.25 | | | $ | 35.39 | |
| | | | | |
| 天然氣液體(Bbl) | | | | | |
| 美國 | $ | 34.55 | | | $ | 28.89 | | | $ | 11.28 | |
| | | | | |
例如。(b) | 1.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | $ | 31.34 | | | $ | 26.19 | | | $ | 9.97 | |
| | | | | |
| 天然氣(Mcf) | | | | | |
| 美國 | $ | 6.11 | | | $ | 4.57 | | | $ | 1.77 | |
| | | | | |
例如。(b) | 0.24 | | | 0.24 | | | 0.24 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | $ | 3.70 | | | $ | 2.81 | | | $ | 1.10 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
單位平均生產成本(c) | | | | | |
| 美國 | $ | 11.94 | | | $ | 9.99 | | | $ | 8.40 | |
| | | | | |
| 例如。 | 3.04 | | | 2.48 | | | 2.16 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | $ | 10.42 | | | $ | 8.66 | | | $ | 7.15 | |
(a)不包括商品衍生工具的收益或損失。
(b)主要代表與Alba Factory LLC、AMPCo和/或EGHoldings簽訂的長期合同下的固定價格，這些都是股權方法投資的對象。我們將這些權益法被投資人的收入份額計入我們的國際部門。
(c)不包括所得税(如生產税、遣散税和財產税)以外的其他税；但是，運輸和搬運以及其他運營費用包括在本計算中使用的生產成本中。見項目8.財務報表和補充數據--關於油氣生產活動的補充資料 –石油和天然氣生產活動的運營結果，瞭解有關生產成本的更多信息。
營銷
我們可報告的經營部門包括與我們幾乎所有原油和凝析油、NGL和天然氣的營銷和運輸相關的活動。這些活動包括將產品運輸到市場中心、向第三方銷售商品和儲存產品。我們平衡我們的各種銷售、倉儲和運輸職位，以便聚合數量以滿足運輸承諾，並在產品類型和送貨點之間實現靈活性。這類活動可包括從第三方購買商品轉售。
主要客户
在交易對手不付款的情況下，我們面臨信用風險，其中很大一部分集中在能源相關行業。客户及其他交易對手的信譽須持續審查，並在適當情況下包括使用總淨額結算協議。
佔我們商品總銷售額10%或以上的客户及其附屬公司如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 佔商品銷售總額的百分比 | | | | | |
| 馬拉鬆石油公司 | 22 | % | | 17 | % | | 13 | % |
| 瓦萊羅營銷與供應 | 12 | % | | 10 | % | | 不適用 |
| 托克集團私人有限公司LTD. | 10 | % | | 不適用 | | 不適用 |
| 科赫資源有限責任公司 | 不適用 | | 不適用 | | 12 | % |
| | | | | |
總交付承諾
我們根據各種合同向客户承諾交付總數量的原油和凝析油以及液化天然氣。截至2022年12月31日，固定和可確定數量的合同採用基於市場的可變定價，主要涉及以下承諾：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 此後 | | 承諾期至 |
| 鷹福特 | | | | | | | | | | |
原油和凝析油(MBbld) | | 27 | | — | | — | | — | | 2023 |
天然氣液體(MBbld) | | 4 | | — | | — | | — | | 2023 |
| | | | | | | | | | |
| 巴肯 | | | | | | | | | | |
原油和凝析油(MBbld) | | 10 | | 10 | | 10 | | 5 - 10 | | 2027 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
所有這些合同都提供了一個選項，如果產量不足以滿足我們的承諾，可以選擇交付第三方數量或支付資金缺口罰款。除了上面討論的合同，我們還簽訂了許多運輸和加工我們的權益產品的協議。其中一些合同有容量要求，如果我們的產量不足以滿足條款，可能需要支付資金缺口罰款。
競爭
石油和天然氣行業的所有部門都存在競爭，我們與主要的綜合和獨立的石油和天然氣公司、國家石油公司以及較小程度上提供替代能源的公司競爭。我們尤其在收購石油和天然氣租約和其他資產、勘探和開發新儲量、向全球大宗商品市場營銷和交付我們的產品以及勘探和開發這些資產所需的勞動力和設備方面展開競爭。競爭的主要方法包括地質、地球物理和工程研究和技術、經驗和專業知識、與投資組合管理有關的經濟分析以及安全運營石油和天然氣生產資產。看見 第1A項。風險因素討論我們競爭的具體領域和相關風險。
政府規章
我們的企業受到許多法律和法規的約束，包括與石油和天然氣勘探和生產以及健康、環境和安全保護有關的法律和法規。已經頒佈或正在審議新的法律，各監管機構正在繼續通過條例。在這些新法律和條例的執行變得更加明確之前，不能廣泛地評估遵守這些新法律和條例的成本。然而，現任聯邦政府已經開始實施政策，加強對石油和天然氣活動的監管，明確的目的是讓經濟轉型到與政府對氣候變化的關注一致的低碳能源來源。本屆政府的氣候政策範圍廣泛，包括立法和行政部門的行動，以應對氣候變化，並提供激勵措施，加快可再生資源的開發。
本屆政府已經發布了一些行政和臨時命令以及政策變化，以解決廣泛的問題，包括氣候變化、聯邦土地上的石油和天然氣活動、基礎設施和環境正義。在這些行動之後，在規則制定過程的不同階段提出了一系列相關監管建議，包括：對石油和天然氣活動的排放進行更嚴格且可能重疊的監管，預計將進一步擴大美國水域的定義，增加進入聯邦土地進行石油和天然氣開發的壁壘，加強對瀕危物種的保護，對石油和天然氣設施提出更嚴格的許可要求，進一步披露氣候變化風險，以及實施2022年《降低通貨膨脹率法》條款的規定。
我們預計，如果最終敲定這些監管變化，可能會增加我們的行政成本，並影響許可證的發放和/或機構的批准。如果沒有發放許可證和批准，或者如果由於這些命令或政策變化而對我們的鑽探活動施加了不利的限制或條件，我們可能無法按計劃進行我們的運營。目前，我們預計擬議或預期的規則制定對我們業務的影響不會與對其他擁有類似業務、規模和財務實力的公司的影響有實質性不同。然而，根據最終條款和實施時間的不同，擬議規則或新規則的最終版本可能會單獨或共同對我們的業務產生重大不利影響。
我們開展業務的國家也在考慮提出應對氣候變化的建議或加強對石油和天然氣行業的監管。雖然目前在我們的經營區域，沒有在州一級提出或懸而未決的氣候相關法規，我們認為這些法規目前將導致企業的物質資本、運營、税收或其他成本，但此類法規可能會在2023年或以後提出和/或通過成為法律。目前實施的其他法規可能會被撤銷，並在未來被更嚴格的要求取代。
我們董事會的健康、環境、安全和企業責任委員會負責監督我們在公共問題上的立場，包括環境、健康和安全問題。我們的企業健康、環境、安全和安保組織負責確保我們的運營組織保持環境合規體系，以支持和促進我們遵守適用的法律和法規。由我們的某些官員組成的委員會審查我們在各種環境合規計劃方面的整體表現。我們還有一個企業應急響應團隊，監督我們對涉及我們或我們的任何物業的任何重大環境或其他緊急事件的反應。
環境修復與廢物管理
我們的業務受到與環境污染補救以及廢物儲存、處理和處置相關的法律的約束。這些法律及其實施條例和其他類似的州和地方法律和規則可以為(I)最大限度地減少污染，(Ii)監測、報告和記錄保存要求，或(Iii)對我們業務的其他操作或選址限制規定某些操作要求。這些控制導致補救排放到環境中的受管制物質(包括原油和採出水)的成本，或需要補救我們將受管制物質送往處置的第三方地點的成本。在某些情況下，這些法律可以對任何責任方施加嚴格的清理費用責任，而不考慮疏忽或過錯，並要求我們對其他人(如我們資產的先前所有者或經營者)的行為或其他人造成的條件或我們在執行時遵守所有適用要求的行為承擔責任。由於環境法律和法規，我們已經並將繼續產生資本、運營和維護以及補救費用。
廢物法規包括管理、儲存、運輸和處置方面的法規。未來可能會通過與油田廢物有關的額外或擴大的法規，這可能會影響合規、處理、管理和處置選擇的可用性的成本。
空氣與氣候變化
對石油和天然氣活動排放的擔憂，包括揮發性有機化合物、二氧化碳、甲烷和其他温室氣體，可能會影響我們以及在石油和天然氣行業運營的其他類似情況的公司。如下文更詳細描述的那樣，幾項監管建議尋求減少温室氣體的排放。雖然在這些擬議規則最終敲定之前，我們無法全面評估它們的潛在影響，但作為我們對環境管理的承諾的一部分，以及法律的要求，我們估計並公開報告我們業務的某些温室氣體排放。我們還在努力不斷提高這些估計的準確性和完整性。最後，我們還採取舉措，強調我們對改善環境績效的承諾，包括在三個核心重點領域：温室氣體強度、甲烷強度和氣體捕獲，為近期、中期和長期時間範圍引入新的量化目標。我們在短期激勵年度現金獎金記分卡中增加了温室氣體排放強度目標，以更好地反映這些舉措。
政府實體和其他團體已在多個州和其他司法管轄區提起訴訟，要求各種生產化石燃料的公司對這些燃料排放的温室氣體造成的所謂影響負責。這些訴訟聲稱氣候變化造成了損害，原告正在根據各種侵權理論尋求未指明的損害賠償和減刑。馬拉鬆石油公司和許多其他公司一起，在其中幾起訴訟中被列為被告。類似的訴訟可能會在其他司法管轄區提起。雖然最終結果和對我們的影響不能確切地預測，但我們相信針對我們的索賠是沒有根據的，不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
2016年6月，美國環保局最終敲定了對新的來源表現標準(NSPS)的修正案，即OOOOa分部，重點是從新的和改裝的石油和天然氣生產和傳輸設施中實現額外的甲烷和揮發性有機化合物的減少。2021年11月15日，美國環保署發佈了一項擬議的規則，旨在減少新的和現有的石油和天然氣來源的甲烷排放。擬議的規則將使OOOa分部的現有規定更加嚴格，並設立OOOb分部，以擴大對新的、改造的和重建的石油和氣源的削減要求，包括側重於從未受《清潔空氣法》管制的某些來源類型的標準(包括間歇通風式氣動控制器、相關的氣體和液體卸載設施)。此外，擬議的規則將建立“排放指南”，創建一個子部分OOOOC，要求各州制定計劃，減少現有來源的甲烷排放，這些計劃必須至少與EPA設定的推定標準一樣有效。2022年11月15日，環保局發佈了一項擬議規則，補充了2021年11月擬議的規則。除其他事項外，2022年11月擬議的補充規則取消了僅限小井口地點的排放監測豁免，並創建了一個新的第三方監測計劃，以標記大型排放事件，在擬議規則中被稱為“超級排放者”。預計環保局將在2023年底發佈最終規則。2021年年中，新墨西哥州實施了旨在減少該州温室氣體排放的法規。2022年11月，BLM提出了一項規則，要求對甲烷排放徵收額外的特許權使用費，並制定旨在限制在公共和部落土地上排放和燃燒的法規，最終規則預計將於2023年底出臺。
環保局在2015年10月敲定了更嚴格的臭氧NAAQS。包含任何被指定為未實現的地區的國家和選擇這樣做的任何部落都必須完成執行計劃的制定。環保局未來可能會指定更多的地區，包括但不限於二疊紀盆地的部分地區，作為我們作業的非達標、影響地區。2023年1月，環保局提出了一項規則，將把年顆粒物小於2.5微米(PM2.5)的NAAQS從目前的每立方米12微克(微克/米)降低到3)至9微克/米之間3 and 10 µg/m3，評論截止日期為2023年3月28日。實施這一擬議的限制，或在未來頒佈更嚴格的標準，可能會導致排放控制的成本增加以及對額外監測和測試的要求，以及更繁瑣的許可程序。儘管修訂後的條例(如果最終定稿)可能會產生不利的財務影響(包括合規成本、潛在的許可延誤和更多的監管要求)，但由於目前關於任何額外措施及其如何實施的不確定性，這種影響的程度和程度無法可靠或準確地估計。
水力壓裂
水力壓裂是一種常用的工藝，需要向井筒中注入水、沙子和少量化學物質，以便將地表以下數千英尺處的含油氣巖石壓裂，以促進碳氫化合物更高程度地流入井筒。我們的業務在整個運營過程中廣泛使用這種技術。通過許可和合規要求，在州和地方各級對水力壓裂進行了監管。
聯邦政府之前將可能相當於在聯邦土地上禁止水力壓裂的平臺行動作為其平臺行動的一部分，而環境保護局和包括BLM在內的其他聯邦機構此前曾提出建議，如果實施，可能會限制水力壓裂的實踐，或者使這一過程受到進一步的監管(還有一些問題是，這是否會延伸到部落土地)。此外，可以在頁巖資源豐富的地區提出州和地方一級的倡議，以進一步規範水力壓裂實踐，限制抽水和用水，要求披露壓裂液成分，限制可以使用的添加劑，或實施暫時或永久的水力壓裂禁令。雖然這些舉措可能會產生不利的財務影響(包括履約成本、潛在的許可延誤和更多的監管要求)，但由於目前關於任何其他措施及其如何實施的不確定性，這種影響的程度和程度無法可靠或準確地估計。
水
2014年，美國環保署和美國陸軍工程兵團公佈了擬議的法規，擴大了受聯邦CWA及其各種項目(WOTUS)監管的地表水範圍。2015年，環保局和海軍陸戰隊發佈了一項規則，定義了環保局和海軍陸戰隊對WOTUS的管轄權範圍，該規則在2020年被《通航水域保護規則》(NWPR)取代之前從未生效。一個由州和城市、環保組織和農業團體組成的聯盟挑戰了NWPR，該聯盟於2021年8月被一家聯邦地區法院撤銷。美國環保局正在經歷重新定義WOTUS的兩個階段的規則制定過程，這可能會受到美國最高法院即將對Sackett訴EPA的裁決的影響，該案涉及確定濕地是否符合WOTUS資格的適當測試。2022年12月，環保局和兵團宣佈了一項最終規則，即“規則1”。預計環境保護局和軍團將在2023年11月之前提出第二個規則，即“規則2”，進一步完善規則1，並在2024年7月之前發佈最終規則。
CWA管轄權的任何擴大都可能導致額外的合規成本，以及我們一些設施的監測、記錄保存和記錄增加。人們對受保護物種以外的與自然有關的問題也越來越感興趣，例如一般的生物多樣性，這可能同樣需要我們或我們的客户產生成本或採取其他可能對我們的業務或運營產生不利影響的措施。
其他石油及天然氣規例
美國魚類和野生動物管理局已經採取行動，廢除、修訂或恢復一些與保護瀕危物種及其棲息地有關的野生動物相關法規。預計將在這一領域採取更多行動，並可能導致額外的遵約成本，以及業務延誤或選址挑戰。
有關環境資本支出和遵守空氣、水、固體廢物和補救事項的成本的討論，見項目3.法律訴訟和項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--管理層對環境問題、訴訟和或有事項的討論和分析.
有關其他信息，請參閲第1A項。風險因素.
商標、專利和許可證
我們目前擁有美國和外國的專利。儘管總的來説，我們的商標和專利對我們很重要，但我們不認為任何單個商標、專利或相關商標或專利組對我們的整體業務至關重要或必不可少。
人力資本管理
監督和管理
在馬拉鬆石油公司，我們相信人才是實現我們公司戰略的基礎。我們相信，它使我們能夠始終如一地實現我們的成功框架，旨在實現可持續的自由現金流、有意義的資本回報給我們的股東，以及以強勁的資產負債表、ESG卓越和我們的多盆地投資組合為基礎的差異化執行。我們相信，有目的的人力資本管理戰略使我們能夠吸引、發展、留住和獎勵我們敬業的員工。我們相信創造一個安全、清潔和道德的環境，讓員工感到有能力在支持我們的業務目標和戰略方面做出改變。我們的人力資源部副經理總裁負責我們的員工隊伍管理政策和計劃，並直接向我們的首席執行官彙報。她與我們的執行委員會一起審查季度人才數據，以評估人才狀況，並確保對人力資本成果進行衡量和問責。作為整個企業風險管理流程的組成部分，我們的董事會對我們的人力資本管理戰略進行監督。由於我們員工能力的重要性，董事會會在出現諸如人才作為企業風險、員工敬業度、多樣性和包容性、繼任、健康、環境和安全(HES)以及企業社會責任等熱點問題時，收到關於我們人力資本管理措施的最新信息。請訪問Marathonoil.com/可持續性獲取有關我們企業社會責任的所有方面的信息。我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息並未以引用的方式併入本文，也未以其他方式成為本年度報告(Form 10-K)或我們提交給美國證券交易委員會的任何其他文件的一部分。
我們的文化
我們認為應該培養一種包容的文化，以確保我們業務的實力和彈性。我們致力於創造一個每個人都能充分發揮潛力的環境，尊重關係是我們文化的核心。我們的商業行為準則適用於我們的董事、高級管理人員、員工和其他代表馬拉鬆石油公司行事的各方，加強了我們長期以來對高道德標準的承諾，並總結了誠信行事的根本重要性。它包括關於多樣性、公平和包容性(“Dei”)以及相互尊重的具體章節。這些部分包括強調培養包容各方的工作環境，並根據相關的資格、優點、業績和類似的與工作有關的因素作出僱用、晉升和紀律決定。我們相信，我們多樣化的人員、經驗和想法為我們提供了商業優勢。我們致力於公平和非歧視性的招聘，並慶祝我們勞動力的多樣性。
我們的人才景觀
截至2022年12月31日，我們在全球擁有1,570名在職全職員工。我們大約73%的全職勞動力在美國，27%在赤道幾內亞。通過招聘、培訓、勞動力整合、教育和職業計劃，我們努力擁有一支反映我們業務領域的勞動力隊伍。2022年，由於刻意的國有化努力，我們MEGPL勞動力的93%是Equatoguine人。
就美國勞動力而言，截至2022年12月31日，我們全職員工的平均年限為8年，其中31%的全職員工擁有10年或更長時間的工作經驗。女性和有色人種各佔美國全職勞動力的32%。我們鼓勵多樣性、公平和包容性(DEI)，並通過向所有員工提供關於多樣性和包容性領導力的培訓課程來培養我們的協作團隊環境。我們支持員工資源小組(“ERG”)促進不同的視角，鼓勵建立聯繫，並允許持續的發展活動。我們在2022年增加了兩個新的ERG，並擴大了全企業的自願Dei培訓，以繼續培養我們的One Team文化。我們還繼續通過教育和增強員工談論心理健康的能力來支持員工的心理健康，並促進可供他們使用的資源，包括2022年提供的新福利。
此外，我們繼續提供我們的員工靈活性計劃，該計劃保留了我們的協作團隊文化，同時也為我們的員工提供了更好地管理他們的職業、工作與生活平衡和整體福祉的選擇。此外，我們今年承諾花時間收集員工的反饋，以捕捉吸引人們來到馬拉鬆石油公司的獨特特徵，並保持員工的參與度，作為我們One Team文化的一部分。
認識到我們業務的週期性和動態的人才需求，我們每年進行一次積極的風險分析，作為我們企業風險管理流程的一部分，包括對任何潛在的人才風險的多年視角，以確保我們準備好應對宏觀環境，同時為我們的長期成功做好準備。我們充分利用我們共同的資產團隊組織結構，推動這些團隊之間的知識共享、協作和人才部署，我們相信這將導致效率提高和執行力增強。我們利用託管服務提供商來監督我們的臨時勞動力的高效管理、公平待遇和合規審計。
健康、環境和安全
我們相信安全是一項核心價值觀，並植根於我們業務的方方面面。我們通過吸引、培養和留住與我們一樣致力於卓越運營的個人和合作夥伴，來維護我們的安全和健康文化。馬拉鬆石油公司的領導層為所有員工建立了遵守內部和外部安全和健康要求的明確期望。此外，我們的HES價值觀植根於我們的文化和我們為員工提供的支持中。作為負責任的運營管理系統(ROMS)的一部分，我們為我們的員工和對安全敏感的承包商提供並要求提供特定工作的HES培訓，ROMS是一個全面的運營完整性管理系統。該培訓包括在發生潛在安全風險或環境影響的情況下停止授予所有員工和承包商的工作權限。
我們利用我們的集體才華，尋求不同的員工視角，通過使用多功能團隊和委員會來解決複雜的問題和事件，例如我們內部的集中式應急響應團隊(CERT)和排放管理委員會(EMC)。EMC對整個企業的温室氣體和甲烷減排機會進行優先排序，並負責確保適當的資金到位，作為我們整體資本分配流程的一部分。我們致力於應對雙重挑戰，既要滿足世界日益增長的能源需求，又要對氣候變化採取行動，這一點從温室氣體強度這一與補償結果直接相關的指標中可見一斑。
我們的價值觀是協作、擁有所有權、大膽和交付成果，這使我們能夠出類拔萃，但這隻有在我們的員工安全的情況下才可能實現。我們積極相互照顧，維護安全的工作環境，不斷改進我們的程序，培訓我們的員工。馬拉鬆石油利用ROMS來管理風險，並努力建立一個安全、健康和有保障的工作場所，所有參與其中的人都可以在沒有受傷和疾病的情況下工作。我們的總可記錄工傷率(“TRIR”)只是我們用來衡量我們在提供安全工作環境方面是否成功的指標之一，並與補償結果直接相關。馬拉鬆努力只與那些與我們在安全和環境影響方面有着相同承諾的承包商合作。我們通過嚴格的供應鏈流程仔細評估承包商，以驗證他們是否擁有所有必要的安全和健康計劃，以便以符合我們期望的方式執行工作。
優勢
我們通過提供具有競爭力和綜合性的福利計劃來吸引和留住人才。這些計劃創造了靈活性，使員工能夠為自己和家人發展有意義的職業生涯和整體福祉。2022年8月，我們承諾在2023年之前為醫療計劃的員工保費提供資金，以幫助他們度過持續的通脹壓力。我們的目標是為員工提供與公司願景和戰略一致的福利計劃。我們將福利計劃的價值與當地市場保持一致，在當地市場，我們與更廣泛的石油和天然氣行業競爭人才。我們相信，圍繞我們的福利計劃進行有效的溝通有助於確保我們瞭解員工對我們福利的看法和價值觀，並確保我們的員工瞭解所提供福利的廣度和價值。
補償
我們的成功是基於財務業績和經營業績，我們相信我們的薪酬計劃是這一成功的重要驅動力。我們計劃的主要目標是根據業績支付薪酬，鼓勵長期股東價值和具有競爭力的薪酬。為了實現這一目標，我們的薪酬計劃旨在通過絕對反饋和相對績效評估來獎勵員工的表現，並激勵他們繼續保持高水平的表現。年度現金獎金是我們對符合條件的員工的短期激勵，它加強了公司和個人的年度業績，並優先考慮財務和運營指標。2022年，除了年度現金紅利外，我們還向所有符合條件的全職員工提供一次性現金支付，以表彰和獎勵他們對我們的運營和財務成功做出的寶貴貢獻，其中包括大幅超出我們通過股票回購和支付股息向股東返還資本的承諾。符合條件的員工還可以獲得限制性股票獎勵形式的長期激勵，這些獎勵將在多年內授予員工，以支持留住員工，並通過在企業層面推動價值，使員工利益與我們股東的利益保持一致。我們提供具有市場競爭力的薪酬水平，以吸引和留住最優秀的人才。我們定期對薪酬計劃的每個組成部分進行基準，包括我們的福利計劃與同行以及石油和天然氣行業更廣泛的子集的比較，以確保我們保持競爭力。有關我們高管的信息，請參閲我們年度委託書的“薪酬討論和分析”部分。
人才培養
我們投資於推動高績效的人才流程。我們採取多管齊下的方法進行組織學習，這是通過我們的集中式按需開發中心驅動的，並由我們的企業範圍人才評估流程提供信息。我們的組織學習方法將在線、在職和課堂培訓與360評估和領導力培訓相結合，以確保所有員工獲得充分發揮其潛力所需的反饋、工具和時間。全年為所有領導者提供持續的領導力發展，內容有意集中在學習目標上。這些計劃的範圍從新經理培訓到高管級別的業務模擬。
我們評估整個企業的人才，衡量技術和領導能力。我們利用這些人才評估來確定關鍵技能差距，指導關鍵技能培訓，並確保人才的有效部署。我們的人才規劃流程在整個組織內保持一致和一致，以確保頂尖人才擔任我們最關鍵的角色。我們的繼任流程旨在確保我們已經確定了為員工在未來的高級領導角色中取得成功做好準備所需的經驗和曝光度。我們利用員工指導計劃，重點是加強溝通、聯繫和信任，以促進公司文化的發展。我們還繼續了我們的董事會指導計劃，將高級領導者與董事配對。
關於我們的執行官員的信息
馬拉鬆石油公司的高管及其截至2023年2月1日的年齡如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 李·M·蒂爾曼 | | 61 | | 董事長、總裁、首席執行官 |
| 戴恩·E·懷特海 | | 61 | | 執行副總裁總裁-首席財務官 |
| 帕特里克·瓦格納 | | 58 | | 總裁常務副總裁-企業發展與戰略 |
| Mike·亨德森 | | 53 | | 執行副總裁總裁-運營 |
| 金伯利·O·瓦尼卡 | | 49 | | 總裁常務副祕書長兼總法律顧問 |
| 羅布·L·懷特 | | 53 | | 總裁副主計長兼首席會計官 |
蒂爾曼先生獲董事會委任為董事會主席，自2019年2月1日起生效。2013年8月，他被任命為總裁兼首席執行官。在此之前，蒂爾曼先生曾在埃克森美孚開發公司(一家項目設計和執行公司)擔任工程副總裁總裁，負責全球所有從事重大項目概念選擇、前端設計和工程設計的工程人員。2007年至2010年，蒂爾曼先生在挪威斯塔萬格的埃克森美孚子公司擔任北海生產經理和首席國家經理。蒂爾曼先生於1989年在埃克森公司開始了他在石油和天然氣行業的職業生涯，當時他是一名研究工程師，擁有豐富的運營管理和領導經驗。
懷特黑德先生於2017年3月被任命為執行副總裁總裁兼首席財務官。在此之前，Whitehead先生自2012年5月以來一直擔任EP Energy Corp.和EP Energy LLC(石油和天然氣生產商)的執行副總裁總裁和首席財務官。2009年至2012年，懷特黑德先生擔任戰略與企業業務發展部高級副總裁以及埃爾帕索公司執行委員會成員。2006年加入埃爾帕索勘探生產公司，擔任高級副總裁兼首席財務官。在加入埃爾帕索之前，懷特黑德曾擔任Burlington Resources Inc.(石油和天然氣生產商)副財務總監兼首席會計官總裁，以及前Burlington Resources Canada的首席財務官和首席財務官高級副總裁。
瓦格納先生於2017年11月被任命為企業發展與戰略執行副總裁總裁，自2017年3月起擔任企業發展與戰略主管高級副總裁，自2016年8月起擔任企業發展與戰略副總裁兼臨時首席財務官，自2014年4月起擔任企業發展副總裁總裁。在此之前，他曾在QR Energy LP(一家石油和天然氣生產商)及其附屬的量子資源管理公司擔任西部事業部高級副總裁，並於2012年初加入量子資源管理公司，擔任開採副總裁總裁。在此之前，瓦格納於2010年至2012年在加拿大豐業銀行(Scotiabank)的石油和天然氣部門--豐業銀行(Scotiabank)旗下的石油和天然氣部門--駐休斯頓管理董事。在加入加拿大豐業銀行之前，瓦格納曾在德文能源公司(Devon Energy Corp.)擔任副總裁總裁，負責墨西哥灣地區的石油和天然氣生產。2003年，他加入德文能源公司，擔任國際開採經理。
韓德勝於2021年3月被任命為運營執行副總裁總裁，此前他自2020年5月起擔任高級副總裁，並自2017年10月起擔任北區副總裁總裁。在此之前，他自2013年以來一直擔任總裁地區副總裁，並管理俄克拉何馬州、北達科他州和懷俄明州的運營。在加入資源公司之前，亨德森先生是赤道幾內亞國際生產業務的開發經理，並在其職業生涯中參與了馬拉鬆石油公司在赤道幾內亞、挪威和墨西哥灣的多個主要項目。在2004年加入馬拉鬆石油公司之前，他受僱於埃克森美孚，在那裏他擔任了多個運營和項目管理職位，責任越來越大。
沃尼卡女士於2022年3月被任命為常務副總裁總法律顧問，此前她自2021年1月起擔任高級副總裁總法律顧問。沃尼卡於2021年3月被任命為祕書。在加入馬拉鬆石油之前，她自2018年起在Alta Mesa Resources，Inc.(一家勘探生產和中游公司)擔任執行副總裁總裁，總法律顧問、首席合規官兼祕書。在加入Alta Mesa之前，Warnica女士於2016年至2018年在馬拉鬆石油法律部擔任過多個職位，包括助理總法律顧問和助理祕書。在加入馬拉鬆石油公司之前，Warnica女士曾在自由港麥克莫蘭石油天然氣公司(前身為普萊恩斯勘探和生產公司，一家石油和天然氣生產公司)擔任助理總法律顧問和助理祕書。她的職業生涯始於安德魯斯·庫思律師事務所。
懷特先生於2022年2月被任命為總裁副主計長兼首席會計官，此前他自2020年5月起擔任內部審計副總裁。在此之前，他於2018年1月至2020年5月擔任董事運營規劃部部長，2014年1月至2017年12月擔任董事中央測評和財務規劃部部長。自1991年加入馬拉鬆石油公司以來，懷特先生還擔任過多個其他領導職位，在公司規劃和國內和國際會計方面的責任越來越大，包括財務規劃經理、國內會計經理和赤道幾內亞會計經理。
可用信息
我們的網站是www.marathonoil.com。我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告、當前表格8-K報告以及提交給美國證券交易委員會的其他報告和備案文件在報告提交或提交美國證券交易委員會後，在合理可行的範圍內儘快在我們的網站上免費提供。我們網站上包含的信息不包括在本年度報告中的Form 10-K或我們的其他證券備案文件中。我們的文件也有硬拷貝，免費，請撥打德克薩斯州休斯敦城鄉大道990號聯繫我們，郵政編碼：77024-2217。美國證券交易委員會還設有一個網站(www.sec.gov)，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息。
此外，我們還在我們的網站上免費提供：
•我們的商業行為準則(包括我們針對高級財務官的道德準則)；
•我們的企業管治原則；
•我們的審計和財務委員會、薪酬委員會、公司治理和提名委員會以及健康、環境、安全和公司責任委員會的章程。
第1A項。風險因素
我們在經營過程中面臨各種風險和不確定因素。以下總結了可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響的重大風險和不確定性。在考慮對我們證券的投資時，您應仔細考慮以下風險因素，以及在“關於前瞻性陳述的披露”中提及的事項，以及通過引用包含在本Form 10-K年度報告中的其他信息。
原油和凝析油、天然氣和天然氣價格的大幅下降將減少我們的經營業績和現金流，並可能對我們資產的賬面價值產生不利影響。
原油和凝析油、NGL和天然氣市場一直不穩定，未來可能會繼續波動，導致價格大幅波動。我們的收入和經營業績高度依賴於我們收到的原油和凝析油、NGL和天然氣的價格。影響原油和凝析油、天然氣和天然氣價格的許多因素都超出了我們的控制範圍。這些因素包括：
•全球和國內原油和凝析油、液化天然氣和天然氣的供需情況；
•勘探、開發和生產原油和凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣的成本；
•歐佩克+成員國同意和維持產量控制的能力；
•非歐佩克國家的產量水平，包括美國頁巖油的產量水平；
•其他勘探和生產公司的鑽探、完井和生產活動水平，以及其中的可變性，以適應市場狀況；
•石油和天然氣產區的政治不穩定或武裝衝突，如俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突；
•天氣模式和氣候的變化；
•颶風、龍捲風等自然災害；
•替代能源和競爭能源的價格和可獲得性，如核能、水力發電、風能和太陽能；
•保護工作的效果；
•流行病或大流行，包括新冠肺炎；
•影響能源消費和能源供應的技術進步；
•國內外政府規章和税收；以及
•世界範圍內的總體經濟狀況。
這些因素和其他因素對原油和凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣價格的長期影響是不確定的。大宗商品價格的歷史性下跌通過以下方式對我們的業務產生了不利影響：
•減少我們可以經濟地生產的原油和凝析油、天然氣和天然氣的數量；
•減少我們的收入、營業收入和現金流；
•導致我們減少資本支出，並推遲或推遲一些資本項目；
•要求我們減損資產的賬面價值；
•減少與原油和凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣有關的未來現金流貼現的標準化計量；以及
•增加獲得資本的成本，如股權和短期和長期債務。
對原油和凝析油、NGL和天然氣儲量的估計取決於許多因素和假設，包括基於截至估計日期的現有條件的各種假設。這些條件的任何重大變化或影響這些假設的其他因素都可能損害我們儲備的數量和價值。
本年度報告中的10-K表格中包含的已探明儲量信息來自工程和地球科學估算。對原油和凝析油、NGL和天然氣的估計是由油藏工程師和地球科學專業人員團隊根據美國證券交易委員會規定編制的，並經我們的企業儲量小組審查和批准。儲備的估值是基於截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的美國證券交易委員會定價，以及這些日期存在的其他條件。下表提供了某些基準價格下的2022年美國證券交易委員會定價： | | | | | |
| 2022年美國證券交易委員會定價 |
西德克薩斯中質原油(每桶) | $ | 93.67 | |
Henry Hub天然氣(每MMBTU) | $ | 6.36 | |
布倫特原油(每桶) | $ | 100.25 | |
貝爾維尤火山NGL(每桶) | $ | 36.59 | |
如果未來大宗商品價格平均低於2022年12月31日用於確定已探明儲量的價格，可能會對我們對已探明儲量的估計和我們的業務價值產生不利影響。未來對儲量的修訂也可能源於資本資金、鑽井計劃和政府監管等方面的變化。
儲量估計是一個主觀的過程，涉及估計從地下積聚的無法直接測量的原油和凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣中回收的體積。對經濟上可生產儲量和未來淨現金流量的估計取決於若干可變因素和假設，包括：
•油氣藏的位置、規模和形態，以及流體、巖石和油氣藏的生成特徵；
•該地區的歷史產量，與其他類似產區的產量進行比較；
•政府機構監管的假定影響；
•關於運營成本、税收、開發成本以及修繕和維修成本的假設；以及
•行業經濟狀況、運營現金流水平和其他運營考慮因素。
因此，不同的石油工程師和地球科學家，各自使用業界公認的地質和工程實踐以及科學方法，可能會根據相同的可用數據，對已探明儲量和未來淨現金流做出不同的估計。由於這類儲量估計數具有主觀性，下列各項可能與估計數有很大差異：
•生產的數量和時間；
•與該生產相關的收入和成本；以及
•未來發展支出的數額和時間。
我們的運營可能會受到管道、鐵路和其他運輸能力限制的不利影響。
我們產品的適銷性在一定程度上取決於集輸管道設施、軌道車輛、卡車和船隻的可用性、鄰近程度和能力。由於市場狀況、監管原因、機械原因或其他因素或條件，我們可能暫時無法使用這些設施和設備，並且可能無法以我們認為可接受的條款在未來向我們提供這些設施和設備。如果任何管道、軌道車輛、卡車或船隻無法使用，我們將被要求在可能的範圍內找到合適的替代方案來運輸我們的原油和凝析油、液化石油氣和天然氣，這可能會增加成本和/或減少我們可能從銷售我們的產品中獲得的收入。管道關閉也可能對安全產生影響，因為這將需要使用更多的卡車、軌道車輛和人員。此外，運輸我們產品的管道、軌道車、卡車或船隻的成本和可用性都可能受到與原油運輸有關的新的州或聯邦法規的不利影響。任何影響我們使用或獲得這些設施和設備的市場、監管或其他條件的重大變化，包括由於我們未能或無法以我們可以接受的條款或根本無法使用這些設施和設備而導致的，都可能對我們的業務產生重大不利影響，進而影響我們的財務狀況和運營結果。
如果我們收購原油和天然氣資產，我們未能充分識別現有和潛在的問題，包括所有權問題，準確估計儲量、生產率或成本，或未能有效地將收購的資產整合到我們的業務中，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大和不利影響。
我們通常尋求收購原油和天然氣的資產和租賃。例如，2022年12月，我們完成了對Ensign Natural Resources旗下Eagle Ford資產的收購，總現金對價為30億美元。雖然我們對待收購物業的審查是以我們認為是勤勉和符合行業慣例的方式進行的，但對記錄和物業的審查不一定會發現現有或潛在的問題，包括業權問題，也不會允許我們足夠熟悉物業以全面評估可能的缺陷和潛在問題。我們收購的物業和租賃可能受制於之前未登記的協議，或未通過我們的盡職調查記錄或檢測到的轉讓。如果與我們的項目相關的財產所有權受到挑戰，我們可能不得不花費資金為任何此類索賠辯護，如果我們敗訴，我們在其中的所有權利益可能會受到不利影響。即使發現物業有問題，我們也往往會根據收購協議承擔與收購物業有關的環境及其他風險和責任。此外，在估計原油、NGL和天然氣的數量(如前所述)、未來的實際生產率和與所收購資產相關的成本時，存在許多固有的不確定性。實際儲量、產量和成本可能與我們估計的有很大不同。此外，收購可能會對我們的業務和運營結果產生重大和不利的影響，特別是在收購物業的運營整合到我們持續運營中的期間，或者如果我們無法有效地將收購物業整合到我們持續運營中的話。
我們的運營可能會受到美洲原住民條約、所有權和其他權利或索賠的影響。
我們現在是，將來也可能會受到各種法律法規的約束，這些法規適用於在美國印第安人保留地範圍內經營的經營者和其他各方。這些法律和法規可能導致對僱用特定承包商或服務提供商施加某些費用、税收、環境標準、租賃條件或要求。上述要求中的任何一項，或在獲得或無法獲得在美洲原住民部落土地範圍內運營所需的批准或許可方面的任何延誤，都可能對公司的運營以及勘探和開發新的和現有物業的能力產生不利影響。此外，州政府或聯邦政府與美洲土著部落之間有時可能會就美國境內的土地所有權或各州與美洲土著部落之間的主權問題發生爭執。例如，北達科他州和由印第安人事務局代表的三個印第安人部落(“三個附屬部落”)就密蘇裏河和小密蘇裏河(“有爭議的土地”)下面的某些土地的所有權發生了糾紛，我們目前就是從這些土地生產的。在過去的五年裏，美國內政部(“DOI”)就美國在這一爭端上的立場發表了幾次相互矛盾的意見。最近，在2022年2月4日，DOI發佈了一份意見(“M-意見”)，總結了DOI的立場，即有爭議的土地由三個附屬部落信託持有。雖然M意見對DOI內的所有機構都具有約束力，但它對包括馬拉鬆石油公司在內的第三方或法院沒有法律約束力。取決於這場所有權糾紛的最終結果, 三個附屬部落可能會對我們與部分爭議土地有關的某些租約的有效性提出質疑，如果挑戰成功，可能會導致運營延誤和額外成本，這可能會對我們的業務和運營結果產生重大不利影響。此外，無論結果如何，處理此類索賠或糾紛的過程都可能既昂貴又耗時，並可能導致延誤，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
未來的勘探和鑽探結果是不確定的，涉及大量成本。
鑽探原油和凝析油、NGL和天然氣涉及許多風險，包括我們可能遇到不具有商業產量的油氣藏的風險。鑽井、完井和操作油井的成本往往是不確定的，鑽井作業可能會因各種因素而減少、推遲或取消，包括：
•意外的鑽井條件；
•頭銜問題；
•地層中的壓力或不規則；
•設備故障或事故；
•勘探和鑽探成本上漲；
•起火、爆炸、爆裂或表面凹陷；
•不能或無法使用管道或其他運輸方式；以及
•在提供服務或交付設備方面短缺或延誤。
我們在一個競爭激烈的行業中運營，我們的許多競爭對手都更大，擁有比我們自己更多的可用資源。
石油和天然氣行業競爭激烈，許多競爭對手，包括大型綜合和獨立石油和天然氣公司以及國家石油公司，比我們規模更大，可支配的資源要多得多。我們與這些公司在收購石油和天然氣租約和其他資產方面展開競爭。我們還與這些公司爭奪開發和運營這些資產所需的設備和人員，包括石油工程師、地質學家、地球物理學家和其他專家，以及向最終用户銷售原油和凝析油、液化石油氣和天然氣。這種競爭可能會顯著增加成本並影響資源的可用性，這可能會在購買設備、租賃和其他物業時為我們規模較大的競爭對手提供競爭優勢。他們還可以利用其更多的資源來吸引和留住有經驗的人員。
我們面臨着各種與氣候有關的風險，包括與向低碳經濟轉型有關的風險，以及氣候變化造成的有形風險。
以下是可能對我們產生不利影響的潛在氣候相關風險的摘要：
政策和法律風險. 政策風險包括尋求減少造成氣候變化不利影響的活動或促進適應氣候變化的行動，例如頒佈與氣候變化有關的法規、政策和舉措，解決替代能源要求、新的燃料消耗標準、節能減排措施或負責任的能源開發等措施。政策行動還可能包括限制或禁止石油和天然氣活動，如2021年1月的總統和祕書命令，以及可能禁止水力壓裂，這可能會導致我們的資產減記或減值。法律風險包括潛在的訴訟，聲稱除其他外，未能緩解氣候變化的影響，未能適應氣候變化，以及關於重大金融風險的披露不足。例如，政府實體和其他團體已經在幾個州提起訴訟，要求各種生產化石燃料的公司對温室氣體排放的所謂影響和這些燃料造成的其他所謂危害負責。這些訴訟聲稱全球變暖造成了損害賠償，原告正在根據各種理論尋求未指明的損害賠償和減損。馬拉鬆石油公司和許多其他公司一起，在其中幾起訴訟中被列為被告。對全球氣候變化風險的日益關注，增加了政府調查以及私人和公共訴訟的可能性，這可能會增加我們的成本，或者以其他方式對我們的業務產生不利影響。
市場風險.市場可能會受到氣候變化的影響，因為某些大宗商品的供需變化，包括石油和天然氣以及其他依賴石油和天然氣的產品。對我們的石油和天然氣生產的需求減少，或者對使用石油和天然氣作為燃料來源的產品的需求減少，或者對更低排放或更高效的產品和服務的需求增加，可能會導致價格和收入的下降。隨着投資者將投資轉向可能或被認為碳密集度較低的行業和替代能源行業，市場風險還可能表現為獲得資本的機會有限。此外，某些投資顧問、銀行以及主權財富、養老和捐贈基金最近一直在推動剝離對化石燃料公司的投資，並向銀行施壓，要求它們將融資限制在從事石油和天然氣開採、生產和銷售的公司。一些銀行和資產管理公司為各種舉措做出了與氣候相關的承諾，比如停止對北極鑽探和煤炭公司的融資。維權人士和銀行的這些舉措可能會干擾我們的商業活動、運營和獲得資本的能力。向我們這樣的能源公司提供融資的機構貸款機構也變得更加關注可持續的貸款做法，一些機構可能選擇不向傳統能源生產商或支持此類生產商的公司提供資金。
技術風險. 支持向低碳經濟體系過渡的技術改進或創新可能會對我們產生重大影響。可再生能源、電池存儲和能源效率領域新興技術的開發和使用可能會降低對石油和天然氣的需求，從而降低價格和收入。此外，許多汽車製造商已經宣佈了將生產從內燃機轉向電動汽車的計劃，一些州和外國已經宣佈，最早從2025年開始禁止銷售內燃機汽車，這將減少對石油的需求。
聲譽風險.氣候變化是聲譽風險的一個潛在來源，這與客户或社區對一個組織對向低碳經濟轉型的貢獻或減損的看法的變化有關。這些觀念的改變可能會降低對我們石油和天然氣生產的需求，導致價格下降和收入減少，因為消費者會避開碳密集型行業，還可能會迫使銀行和投資經理轉移投資，如上所述減少放貸。
人身風險. 氣候變化造成的潛在物理風險可能是由事件驅動的(包括極端天氣事件的嚴重性增加，如颶風、冬季風暴、乾旱或洪水)，或者可能導致海平面上升或慢性熱浪的氣候模式的較長期變化。潛在的實物風險可能對資產造成直接損害和間接影響，如供應鏈或分銷鏈中斷，還可能包括水或其他原材料供應、來源、定價和質量的變化，這可能會影響鑽井和完井作業。這些實物風險可能會對石油或天然氣的需求產生不利影響或造成延遲，導致成本增加、生產中斷和收入下降，並大幅增加成本或限制保險的可獲得性。
例如，我們的離岸業務涉及特殊風險，可能會對我們產生負面影響。
由於海洋環境的原因，近海作業帶來了技術挑戰和操作風險。海上作業的活動可能會帶來風險，因為與油田服務基礎設施和服務提供商的實際距離很遠。泄漏或泄漏導致的環境補救和其他費用可能會導致重大責任。
如果我們不能成功地獲得或找到更多的儲量，我們未來的原油和凝析油、NGL和天然氣產量將會下降，從而減少我們的現金流和運營結果，並損害我們的財務狀況。
隨着儲量的枯竭，原油和凝析油、天然氣凝析油和天然氣性質的產量通常會下降。除非我們收購包含已探明儲量的額外物業權益、進行成功的勘探及開發活動，或透過工程研究優化生產動態或確定其他目前未投產的儲油層或二次採油儲量，否則隨着原油及凝析油、天然氣凝析油及天然氣的生產，我們的已探明儲量可能大幅下降。因此，如果我們不能成功地替代我們生產的原油和凝析油、NGL和天然氣，我們未來的收入可能會下降。創建和維護未來生產前景的庫存取決於許多因素，包括：
•獲得在前景看好的地區勘探、開發和生產原油和凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣的權利；
•鑽井成功；
•能夠及時、低成本地完成項目；
•能夠以可接受的成本找到或獲得更多已探明儲量；以及
•為此類活動提供資金的能力。
如果原油和凝析油、NGL和天然氣價格下降，可能會對我們的交易對手或合資夥伴履行對我們的義務的能力產生不利影響，這可能會對我們的財務業績產生負面影響。
我們經常與合作伙伴、共同利益所有人和其他對手方達成安排，進行某些業務活動，如石油和天然氣勘探和生產，或原油和凝析油、天然氣和天然氣的運輸，以分擔與這些活動相關的風險。此外，我們還向各種購買者推銷我們的產品。如果大宗商品價格下跌，我們的一些交易對手可能會遇到流動性問題，可能無法履行他們對我們的財務和其他義務。如果我們的合資夥伴或共同工作權益所有者無法根據我們的合資協議和聯合運營協議承擔他們的部分成本，或者買方、承包商或其他交易對手未能履行他們對我們的義務，可能會對我們的經營業績和現金流產生負面影響。
如果我們不能按預期成本及時完成資本項目，或者如果我們的項目經濟假設的市場狀況惡化，我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流可能會受到重大不利影響。
涉及鑽井和完井活動、工程、採購和設施建設(包括改善和維修我們現有設施)的資本支出計劃的延遲或成本增加可能會對我們實現預期內部回報率和經營業績的能力產生不利影響。延遲對我們的設施進行必要的更改或升級可能會使我們受到罰款或處罰，並影響我們供應某些我們生產的產品的能力。這種延誤或成本增加可能是由於不可預測的因素造成的，其中許多因素不是我們所能控制的，包括：
•拒絕或延遲獲得必要的監管批准和/或許可；
•建築材料成本或人工成本意外增加的；
•部件或建築材料運輸中斷；
•因缺水而導致的成本增加或運營延誤；
•不利的天氣條件、自然災害或其他事件(如設備故障、爆炸、火災或泄漏)影響我們的設施或供應商或供應商的設施；
•缺乏足夠熟練的勞動力，或勞資分歧導致計劃外停工；
•項目債務或股權融資成本與市場相關的增加；以及
•供應商、供應商、承包商或分包商不履行合同或與其發生糾紛。
這些因素中的任何一個或多個都可能對我們的基本項目產生重大影響。
我們的負債水平可能會限制我們的流動性和財務靈活性。
截至2022年12月31日，我們的總債務為59億美元，其中4.02億美元將在下一年內到期。我們的負債可能會對我們的業務產生重要影響，包括但不限於以下幾點：
•我們可能更容易受到普遍不利的經濟和行業狀況的影響；
•來自經營活動的現金流量的一部分必須用於償還債務，不能用於其他目的；
•我們在規劃或應對行業變化方面的靈活性可能是有限的；
•我們的無抵押循環信貸安排(“信貸安排”)中的一項財務契約規定，截至任何財政季度的最後一天，我們的總債務與總資本的比率不會超過65%，如果超過，可能會使額外的借款成本更高，並影響我們計劃和應對經濟和行業變化的能力；
•與負債較少的同類公司相比，我們可能處於競爭劣勢；以及
•今後為營運資本、資本支出、收購或開發活動、一般公司或其他目的進行的額外融資可能會有更高的成本和更多的限制性契約。
我們可能會產生額外的債務，以便為我們的資本支出、收購或開發活動提供資金，或用於一般公司或其他目的。負債水平越高，我們的財政靈活性可能會惡化的風險就越大。我們履行債務和償還債務的能力取決於未來的表現。總體經濟狀況、原油和凝析油、NGL和天然氣價格、通脹、利率以及金融、商業和其他因素將影響我們的運營和未來的業績。其中許多因素是我們無法控制的，我們可能無法產生足夠的現金流來支付債務的本金和利息，未來的營運資本、借款和股權融資可能無法支付或再融資此類債務。見項目8.財務報表和補充數據--附註17在合併財務報表中討論債務義務。
獲得資本的困難或我們獲得資本的成本大幅增加可能會對我們的業務產生不利影響。
我們信用評級的下調或其他影響，包括第三方團體推動剝離化石燃料股權或迫使金融服務公司限制或減少與化石燃料公司的活動，可能會對我們的資本成本和我們進入資本市場的能力產生負面影響，增加我們在信貸安排和定期貸款安排上支付的利率和費用，並可能限制或減少與銀行交易對手的信貸額度。我們的債務得到了美國主要信用評級機構的信用評級。由於近年來全球原油、天然氣和天然氣價格的波動，信用評級機構定期對能源行業的公司進行評估，包括我們。截至2022年12月31日，我們的企業信用評級為：標準普爾全球評級服務公司BBB-(穩定)；惠譽評級BBB-(正面)；穆迪投資者服務公司Baa3(穩定)。每個信用評級應獨立評估，不是購買、出售或持有證券的建議，可能會不時受到指定評級機構的修訂或撤回。信用評級過程取決於許多因素，其中許多因素是我們無法控制的。我們還可能被要求為某些合同義務張貼信用證或其他形式的抵押品，這可能會增加我們的成本，並降低我們在信貸安排下的流動性或信用證能力。我們獲得資本的能力受到限制，可能會對我們的資本支出預算水平、我們管理債務到期日的能力，或我們對不斷變化的經濟和商業狀況做出反應的靈活性產生不利影響。
我們的商品價格風險管理活動可能會阻止我們從商品價格上漲中充分受益，並可能使我們面臨其他風險，包括交易對手風險。
全球大宗商品價格波動很大。為緩和大宗商品價格波動，並提高與我們的原油、液化天然氣和天然氣營銷相關的現金流的可預測性，我們不時就我們的部分預期產量達成原油、液化天然氣和天然氣的對衝安排。雖然套期保值安排旨在緩解大宗商品價格波動，但我們可能無法充分實現價格上漲高於用於管理價格風險的衍生品工具的價格水平的好處。此外，我們的套期保值安排可能使我們在某些情況下面臨財務損失的風險，包括我們的套期保值合同的交易對手未能履行合同的情況。看見 第7A項。關於市場風險的定量和定性披露.
我們的一些重大項目和運營是與其他各方聯合進行的，這可能會降低我們管理風險的能力。
我們經常作出安排，與其他各方進行某些商業活動，如石油和天然氣勘探和生產，以分擔與這些活動相關的風險。然而，這些安排也可能降低我們管理風險和成本的能力，特別是在我們不是運營商的情況下。我們對這些操作的行為和表現的影響和控制是有限的。此外，不當行為、欺詐、破產、不遵守適用法律法規或代表我們的一個或多個合作伙伴或共同工作利益所有者或與我們達成安排的實體進行的不當活動可能會對我們的業務和聲譽產生重大負面影響。
宣佈和支付股息，以及回購我們的普通股，都是我們董事會的自由裁量權，並受到某些考慮和限制。
我們普通股的未來股息支付和任何回購都由我們的董事會酌情決定，董事會考慮的因素包括：
•可用現金；
•我們的運營結果和預期的未來運營結果；
•我們的財務狀況，包括開展業務所需的流動性、槓桿和預期的未來資本支出；
•我們的運營費用；
•一般業務和市場情況；以及
•董事會認為相關的其他因素。
我們預計將繼續向我們的股東支付股息；然而，我們的董事會可能會在任何時候減少我們的股息或停止宣佈股息，包括如果它確定我們經營活動提供的當前或預測的未來現金流(在扣除我們的資本支出和其他承諾之後)不足以向我們的股東支付我們希望的股息水平，或者根本不足以向我們的股東支付股息。
自2022年11月2日起，我們的董事會將剩餘的股票回購計劃授權增加到25億美元，但是，董事會可以隨時暫停、修改或停止該計劃。
我們不能保證我們將繼續以目前的速度支付股息或回購普通股，或者根本不會。我們向股東支付的股息金額的任何下調，或股票回購速度的放緩，都可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。
由於遵守和變更法律、法規或要求或倡議(包括針對環境、健康、安全或安保的法律、法規或要求或倡議，或全球氣候變化、空氣排放或水資源管理的影響)，我們可能產生大量資本支出和運營成本，我們的生產可能受到不利影響，因此，我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流可能受到重大不利影響。
我們的企業目前受到許多與環境保護有關的法律、法規、行政命令和其他要求的約束，包括與向環境中排放材料有關的法律、法規、行政命令和其他要求，例如天然氣燃燒、廢物管理、污染預防、温室氣體排放(包括二氧化碳和甲烷)、預防地震和保護瀕危物種，以及與公眾和員工的安全和健康以及設施安全有關的法律、法規和其他要求。
本屆政府發佈了多項行政和臨時命令，涉及範圍廣泛的問題，包括氣候變化、聯邦土地上的石油和天然氣活動、基礎設施和環境正義。在這些行動之後，在規則制定過程的不同階段又提出了一些相關的監管建議。隨着這些訂單所宣佈的政策立場和倡議的實施，修訂或延期可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。
此外，我們開展業務的各州正在考慮應對氣候變化或加強石油和天然氣行業監管的提議，或者根據各州和美洲土著部落之間的主權問題實施額外的監管。由於這些法律、法規和正在考慮或以其他方式實施的其他要求或倡議，我們已經並可能繼續產生資本、運營和維護和補救支出。如果這些支出與所有成本一樣，最終沒有反映在我們產品的價格中，我們的經營業績可能會受到不利影響。這些法律、法規和其他要求的具體影響可能因多種因素而異，包括運營設施和生產流程的年限和位置。我們還可能被要求進行重大支出，以修改運營、安裝污染控制設備、進行現場清理或削減運營，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大和不利影響。我們可能會承擔與新的、修訂的或更嚴格的要求、對現有要求的更嚴格解釋或未來發現污染有關的責任，這是我們目前沒有預料到的。此外，如果我們不遵守現有或未來的法律、法規和其他要求，可能會導致針對我們的民事處罰或刑事罰款和其他執法行動。例如, 我們收到了來自環保局的違反通知，這些通知涉及我們在2015年至2019年期間在貝特霍爾德印第安人保留地的業務違反了《清潔空氣法》。我們正在與環境保護局和司法部積極談判一項同意法令草案，其中包含與這一執法行動有關的某些擬議的強制令條款。執法行動可能包括金錢制裁以及實施環境緩解項目和禁令條款，這將增加我們的開發成本和運營成本。截至本文件提交之日，這件事的最終結果存在重大不確定性，該結果可能與我們的應計項目存在重大差異。
拜登政府已經採取措施應對氣候變化，我們預計這樣的行動將繼續下去，包括可能影響我們行動的更多命令、法律或法規。我們的行動會導致温室氣體排放。目前，各種應對温室氣體排放(包括二氧化碳、甲烷和一氧化二氮)的立法或監管措施在美國正處於審查、討論或實施的不同階段。在國際上，《聯合國氣候變化框架公約》在巴黎舉行的第21屆締約方大會上敲定了195個國家之間的協議，總體目標是防止全球氣温上升超過2攝氏度。《巴黎協定》要求籤署國設定減少國內温室氣體排放的自願目標。2020年11月，美國退出《巴黎協定》。然而，在2021年2月，總裁·拜登再次承諾美國遵守《巴黎協定》，併為美國温室氣體排放做出新的“國家決定的貢獻”，到2030年實現比2005年水平至少減少50%的排放。此外，2021年9月，總裁·拜登公開宣佈了《全球甲烷承諾》，該協議的目標是到2030年將全球甲烷排放量比2020年的水平減少至少30%。自從在聯合國氣候變化會議(COP26)上正式啟動以來，已有100多個國家加入了這一承諾。最近，在第27次締約方大會上，總裁·拜登宣佈了環保局提出的減少現有油氣來源甲烷排放的標準，並與歐洲聯盟和其他一些夥伴國達成一致, 制定監測和報告甲烷排放的標準，以幫助創造一個低甲烷強度天然氣市場。各州和地方政府也公開承諾推進《巴黎協定》的目標。此外，國會於2021年11月通過的1萬億美元立法基礎設施一攬子計劃包括一些以氣候為重點的支出倡議，旨在應對氣候變化，加強應對和準備極端天氣事件，以及清潔能源和交通投資。愛爾蘭共和軍還為低碳能源生產方法、碳捕獲和其他旨在應對氣候變化的項目的研發提供了大量資金和激勵措施。此外，美國已經出現了一些州和地區的努力，旨在通過碳税、鼓勵使用可再生能源或替代低碳燃料的政策和激勵措施以及限額和交易計劃來跟蹤和/或減少温室氣體排放，這些計劃通常要求主要温室氣體排放源(如發電廠)獲得並交出排放限額，以換取排放這些温室氣體。此外，許多州和地方領導人加強或表示打算加強努力，支持國際氣候承諾和條約。未來新的立法、法規或國際協議可能導致運營和維護我們的設施的成本增加，在我們的設施安裝新的排放控制的資本支出，以及管理任何潛在的温室氣體排放或碳交易或税收計劃的成本。這些成本和資本支出可能是實質性的。儘管不確定，但這些發展可能會增加我們的成本，減少對原油和凝析油的需求, 和天然氣，並造成我們為新的或改裝的設施獲得空氣污染許可的延誤。
此外，2022年3月21日，美國證券交易委員會發布了關於加強和規範氣候相關強制性披露的擬議規則。擬議的規則將要求登記者在其登記聲明和定期報告中列入某些與氣候有關的披露。雖然擬議規則的最終生效日期以及這些要求的最終形式和實質尚不清楚，最終範圍和對我們業務的影響也不確定，但如果最終確定遵守擬議規則，可能會導致法律、會計、運營、技術和財務合規成本增加，使一些活動變得更加困難、耗時和昂貴，並給我們的人員、系統和資源帶來壓力。
可能通過與水力壓裂相關的聯邦、州和地方立法和監管舉措，可能會導致合規成本增加、作業限制或油氣井完工延遲。
水力壓裂是一種常用的工藝，需要向井筒中注入水、沙子和少量化學物質，以便將地表以下數千英尺處的含油氣巖石壓裂，以促進碳氫化合物更高程度地流入井筒。我們的業務在我們的美國業務中廣泛使用這項技術。通過許可和合規要求，在州和地方各級對水力壓裂進行了監管。在頁巖資源豐富的地區，已經或可能提出或實施各種州和地方一級的倡議，以進一步規範水力壓裂實踐，限制抽水和用水，要求披露壓裂液成分，限制可以使用的添加劑，或實施暫時或永久的水力壓裂禁令。
加強對水力壓裂過程的監管和關注可能會導致對使用水力壓裂技術的石油和天然氣活動的更大反對，包括訴訟。額外的立法或監管也可能導致原油和凝析油、NGL和天然氣(包括頁巖氣藏)生產的運營延遲或運營成本增加，或者可能使水力壓裂變得更加困難。通過任何聯邦、州或地方法律或實施有關水力壓裂的法規可能會導致新油井和氣井完工量的減少和合規成本的增加，這可能會增加我們的運營成本，並在獲得監管部門批准鑽探和完成油井方面造成相當大的延誤。
可能採取聯邦、州和地方立法和監管舉措，以應對我們作業區域潛在的誘發地震活動，可能會導致合規成本增加、運營限制或油氣井完工延遲。
石油和天然氣的生產本質上涉及產出水和油氣廢物的產生。州和聯邦監管機構一直在關注用於石油和天然氣廢物處理的注水井的運行與地震活動之間可能存在的聯繫。除了注水井和地震活動之間的潛在聯繫之外，還有人擔心水力壓裂活動可能與異常地震事件有關。當由人類活動引起時，這種事件稱為誘發地震活動。馬拉鬆公司經營採出水注入井，並在第三方運營的注入井中處理石油和天然氣廢物的合同。此外，馬拉鬆在其美國業務中使用水力壓裂技術。
根據公眾或政府當局對這種處置活動的關切，與地下注水井處置產出水有關的法律要求可能會有所改變。最近在注入處理井附近發生的地震事件引起了這種關切，這些井用於通過注入處理石油和天然氣活動產生的產出水。2016年，美國地質調查局發現，新墨西哥州、俄克拉何馬州和德克薩斯州等地的誘發地震活動率增加，這可能歸因於流體注入或石油和天然氣開採。為了迴應人們對誘發地震活動的擔憂，一些州的監管機構已經或正在考慮對採出水處理井的許可和運營提出額外要求。例如，在德克薩斯州，鐵路委員會於2014年通過了關於允許或重新允許用於處理產出水和石油和天然氣生產產生的其他流體的井的規定，以解決該州境內引發的地震活動擔憂。除其他事項外，這些規則要求尋求處置井許可證的公司在許可證申請中提供地震活動數據，規定對某些井進行更頻繁的監測和報告，並允許國家以處置井可能引起或確定引起地震活動為理由修改、暫停或終止許可證。另一個例子包括新墨西哥州石油保護部在2021年宣佈的最近的地震事件緩解計劃和議定書, 這需要對某些地震事件特定距離內的鹽水處理井進行監測和潛在的削減或關閉。各國可發佈新的命令或實施政策，暫時關閉或減少地震事件附近現有油井的注水量。旨在解決這些問題的立法、法規和政策舉措可能會導致額外的監管或其他要求，從而可能導致運營延誤、增加我們的運營和合規成本或以其他方式對我們的運營產生不利影響。
地震事件的另一個後果可能是訴訟，指控處置井的操作對財產造成了損害，或者違反了州和聯邦有關廢物處理的規定。這些事態發展可能導致對我們或我們可能與之簽訂合同處理產出水的第三方使用注水井進行額外的監管和限制。加強對誘發地震活動的監管和關注也可能導致更大的反對，包括提起訴訟，限制或禁止利用注水井處理採出水的石油和天然氣活動。
這些發展中的任何一個或多個都可能導致運營延遲、增加我們的運營和合規成本或以其他方式對我們的運營產生不利影響。
美國或全球市場的政治和經濟發展、可能的恐怖主義活動以及法律或政策的變化可能會對我們的業務產生不利影響，並大幅減少我們的盈利能力和現金流。
美國和全球市場的當地政治和經濟因素可能會對我們產生實質性的不利影響。在美國境內或境外開展業務時，我們可能面臨政治、地理和經濟風險，以及可能發生的恐怖或海盜活動或其他武裝衝突。此外，在美國境內或境外開展業務也存在許多風險，例如，政府可能會沒收我們的財產，有償或無償，可能試圖重新談判或撤銷現有的合同安排，或者可能徵收額外的税款或特許權使用費負擔。
美國或全球政治和經濟環境的變化，或美國或全球的任何敵意，或未來恐怖襲擊或其他武裝衝突的發生或威脅，都可能對美國和其他發達國家的經濟產生不利影響。較低的經濟活動水平可能會導致能源消耗下降，這可能會導致我們的收入和利潤率下降，並限制我們未來的增長前景。這些風險可能導致原油和凝析油、天然氣液化石油氣和天然氣價格波動加劇。此外，這些風險可能會增加金融和保險市場的不穩定性，使我們更難獲得資本和獲得我們認為足夠的保險範圍。這些風險還可能導致生產設施或其他運營資產受損或無法使用，並可能限制我們的服務和設備提供商交付我們開展運營所需物品的能力。
政府通過税收立法或税法解釋的行動，以及法律、行政命令和商業限制的其他變化，可能會降低我們在美國和海外的運營盈利能力。美國政府可以阻止或限制我們在外國做生意。這些限制以及外國政府的限制在過去限制了我們在各國開展業務或獲得機會的能力，今後也將繼續這樣做。美國或外國法律的變化也可能對我們的業績產生不利影響，包括新的法規導致遵守法規的成本增加，以及通過管道、軌道車、卡車或船隻運輸我們的產品的成本增加，或者採用政府支付透明度法規，可能要求我們披露具有競爭敏感性的商業信息，或者可能導致我們違反其他國家的保密法律。
由於供應鏈持續中斷、勞動力短缺和地緣政治不穩定，我們的行業和更廣泛的美國經濟在2022年經歷了高於預期的通脹壓力。如果這些情況持續下去，可能會影響我們以具有成本效益的基礎上採購材料和設備的能力，或者根本沒有影響，因此，我們的業務、運營結果和現金流可能會受到實質性和不利的影響。
在整個2022年，由於供應受限、供應鏈中斷、需求增加、與充分就業的美國勞動力相關的勞動力短缺、通脹和其他因素，我們經歷了包括鋼鐵、沙子和燃料在內的某些材料成本的大幅上漲。儘管我們將通脹因素納入了我們的2022年商業計劃，但通脹超過了最初的假設，儘管我們已經將通脹因素納入了我們的2023年商業計劃，但通脹可能會超過這些假設。這些挑戰在很大程度上是由於石油和天然氣生產需求增加，驅動因素是經濟從新冠肺炎疫情中持續復甦，以及更廣泛地説，對全球油氣開發的系統性投資不足。這些供需基本面因多個地緣政治事件造成的全球能源供應中斷而進一步惡化，包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突。我們繼續採取行動和實施計劃，以加強我們的供應鏈，以應對這些壓力，並保護獲得商品和服務的必要機會。然而，我們預計在可預見的未來，供應鏈將受到限制，我們的成本結構可能會繼續面臨通脹壓力。這些供應鏈限制和通脹壓力可能會繼續對我們的運營成本產生不利影響，如果我們無法管理我們的全球供應鏈，它可能會影響我們以及時和具有成本效益的方式採購材料和設備的能力(如果有的話)，這可能會導致利潤率下降和生產延遲，從而可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流造成重大不利影響。
美國和國際税收規則和法規的變化，或其解釋，可能會對我們的現金流、經營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
我們在美國聯邦、州和地方司法管轄區以及我們開展業務的外國司法管轄區須繳納所得税和非基於收入的税收。由於經濟、政治和其他條件，不同司法管轄區的税務法律、法規和行政慣例可能會因經濟、政治和其他條件而發生重大變化，無論是否事先通知，在評估和估計我們的撥備和應計税額時需要做出重大判斷。我們的納税義務可能受到許多因素的影響，例如税收、會計和其他法律、法規、行政做法、原則和解釋的變化，特定徵税管轄區的收入組合和水平，或者我們的所有權或資本結構。例如，2022年8月16日，美國頒佈了愛爾蘭共和軍，該法案非常複雜，有待解釋，並對美國税法進行了重大修改，包括但不限於15%的公司賬面最低税率和1%的股票回購消費税。美國財政部和美國國税局預計將發佈進一步的法規和解釋性指導，以實施愛爾蘭共和軍包含的立法，但此類法規的細節和時間目前還存在不確定性。愛爾蘭共和軍的税收條款可能適用於我們，通常在2023年或更晚生效，因此2022年對我們的税收影響並不重要。然而，美國公司税制度的變化，包括與愛爾蘭共和軍有關的變化的頒佈，可能會對我們未來的綜合現金税產生實質性影響。
傳染性疾病的爆發，如新冠肺炎，已經並可能繼續對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
全球或國家的健康擔憂，包括傳染病的廣泛爆發，除其他影響外，可能會對全球經濟產生負面影響，降低對原油、NGL和天然氣的需求和定價，導致運營中斷，並限制我們執行業務計劃的能力，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。此外，對任何傳染性疾病爆發的影響的不確定性可能導致原油、天然氣和天然氣價格波動加劇。
例如，被稱為新冠肺炎的新型冠狀病毒全球大流行對我們的業務、財務狀況和2020年的運營業績產生了實質性的不利影響。新冠肺炎的早期影響包括對原油、凝析油、液化天然氣、天然氣和其他石油碳氫化合物的需求大幅下降，同時價格也相應惡化。雖然隨着新冠肺炎疫情的演變，對原油、凝析油、液化石油氣、天然氣和其他石油碳氫化合物的需求顯著恢復，但我們無法預測新冠肺炎未來對整體經濟活動以及對我們產品的需求和定價的影響(包括新的和不同菌株的出現、傳染性和威脅)，或另一種傳染性疾病的廣泛爆發。新冠肺炎或其他傳染性疾病的廣泛爆發可能會對我們的業務產生負面影響；影響我們交易對手履行義務的能力；導致某些鑽井活動的自願和非自願削減、延遲或取消；損害我們儲量的數量或價值；造成運輸和存儲能力限制；造成包括員工、承包商和分包商在內的關鍵人員短缺；中斷全球供應鏈；增加減值及與之相關的費用對我們的收益產生影響；影響我們手頭的現金、現金的使用並導致我們的財務靈活性和流動性下降。此外，受新冠肺炎影響的相關風險，以及新冠肺炎或另一種傳染性疾病的廣泛爆發，可能會在未來影響我們的勞動力和我們實現業務目標的方式，這種影響可能是實質性的。正在發生的新冠肺炎疫情將在多大程度上影響我們的業務和財務業績，將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有高度的不確定性，也無法預測。
我們的業務可能會受到針對我們的計算機和電信系統和基礎設施的網絡攻擊或針對我們的第三方服務提供商的網絡攻擊的負面影響。
與石油和天然氣行業的其他公司一樣，我們的業務越來越依賴數字技術，包括由第三方服務提供商或本行業其他商品或服務提供商管理的技術，我們直接或間接依賴它們來幫助我們收集、託管或處理信息。這些技術被整合到我們的業務運營中，並被用作我們在美國和海外的生產和分銷系統的一部分，包括那些用於將產品運往市場、實現通信併為我們的業務提供大量其他支持服務的系統。因此，我們使用互聯網和其他公共網絡進行通信、服務和存儲，包括“雲”計算，使我們和我們的用户面臨網絡安全風險。
不能保證我們的安全措施將提供絕對的安全。我們可能無法預測、檢測或預防網絡攻擊，特別是因為攻擊者使用的方法經常變化，或者可能在發動之前無法識別，而且攻擊者越來越多地使用旨在繞過控制和避免檢測的技術。因此，我們和我們的第三方服務提供商可能容易受到我們無法控制的安全事件的影響，我們可能成為網絡攻擊和物理攻擊的目標，這些攻擊可能導致未經授權訪問我們的信息系統或數據、我們客户和員工的數據或對我們的業務造成重大幹擾。這些攻擊可能會對我們的業務運營、我們的收入和利潤、我們遵守法律、合同和監管要求的能力、我們的聲譽和商譽產生不利影響，並導致法律風險、執法行動和訴訟。我們的信息系統和相關基礎設施在過去經歷了未經授權訪問的企圖和實際情況，但我們沒有遭受任何損失或違規行為，這對我們的業務、運營或與此類攻擊有關的聲譽產生了實質性影響；然而，我們不能保證我們未來不會遭受此類損失或違規行為。
隨着網絡攻擊的持續發展，我們可能需要花費大量額外資源來應對網絡攻擊，繼續修改或增強我們的保護措施，或者調查和補救任何信息系統和相關基礎設施的安全漏洞。此外，持續和不斷變化的網絡安全攻擊威脅導致法律和合規問題的演變，包括監管對預防的關注增加，這可能需要我們花費大量額外資源來滿足這些要求。我們還可能受到與網絡安全問題相關的監管調查或訴訟。
負面宣傳可能會對我們的業務造成實質性的不利影響。
時不時地，有關石油和天然氣行業的政治和公眾情緒或其影響可能會導致負面的新聞報道和其他影響我們業務的不利公開聲明。此外，儘管我們相信我們可以實現我們的自願公司目標和目標，但任何未能實現或認為未能實現自願目標或長期目標(包括温室氣體排放目標和其他環境目標)的行為都可能導致媒體的負面報道和其他影響馬拉鬆石油公司的不利公開聲明。不利的新聞報道和其他不利的聲明，無論是否受到政治或公眾情緒的驅動，也可能導致監管機構、立法者和執法官員的調查或法律索賠。
我們的運營會受到業務中斷和人員傷亡損失的影響。我們不為所有潛在損失投保，因此我們可能會受到意外負債和成本增加的嚴重損害。
我們的美國和國際業務經常受到計劃外事件的影響，包括井噴、爆炸、火災、油井失控、泄漏、龍捲風、颶風和其他不利天氣、海嘯、地震、火山噴發或核災難或其他災難、勞資糾紛和事故。同樣的風險也適用於從我們工廠運輸我們產品的第三方。任何管道、軌道車、卡車或船隻運輸我們產品的能力長期中斷，可能會導致業務中斷或增加成本。
我們的運營還受到污染、有毒氣體排放和其他環境危害和風險等額外危險的影響。這些危險可能導致嚴重的人身傷害或生命損失、財產和設備的重大破壞、環境污染、業務損害和我們的重大損失。過去，各種危險對我們造成了不利影響，未來涉及我們或我們的任何資產或運營的災難性事件造成的損害可能會導致我們在一個或多個聲稱可能提出鉅額索賠的訴訟中被列為被告，或者我們可能被政府當局評估為鉅額罰款。我們為經營風險產生的許多(但不是全部)潛在損失或責任提供保險，保險金額為我們認為是審慎的。由於經營風險而產生的未投保損失和負債可能會減少我們可用於資本、勘探和投資支出的資金，並可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。從歷史上看，我們一直為有形損害提供保險，包括有時導致我們主要的陸上和離岸設施的業務中斷，並有大量的自我保險扣留。在未來，我們可能無法以合理的費率維持或獲得我們想要的類型和金額的保險。作為市場狀況的結果，我們保單的保費和免賠額將隨着時間的推移而變化，並可能升級。在某些情況下，某些保險可能變得不可用或只能在承保金額減少的情況下才能獲得。
私人原告、政府官員或實體提起的訴訟可能會對我們的業績產生不利影響。
我們目前正在為訴訟辯護，預計未來我們將被要求為新的訴訟辯護。此類訴訟的主題可能包括我們的設施釋放有害物質、隱私法、合同糾紛、所有權糾紛、特許權使用費糾紛或適用於我們運營的任何其他法律或法規。在一些案件中，原告或原告尋求涉及一大類潛在訴訟人的據稱損害賠償，並可能聲稱與延長的時間或其他指稱的事實和情況有關的損害賠償。如果我們不能成功地為此類索賠辯護，它們可能會導致重大責任。我們沒有涵蓋所有這些潛在責任的保險。除了承擔重大責任外，訴訟還可能尋求禁制令救濟，這可能會對我們未來的運營產生不利影響。
例如，政府實體和其他團體已經在幾個州提起訴訟，要求各種生產化石燃料的公司對温室氣體排放的所謂影響和這些燃料造成的其他所謂危害負責。這些訴訟聲稱全球變暖造成了損害賠償，原告正在根據各種理論尋求未指明的損害賠償和減損。馬拉鬆石油公司和許多其他公司一起，在其中幾起訴訟中被列為被告。類似的訴訟可能會在其他司法管轄區提起。此外，馬拉鬆石油公司已被列入多起訴訟，其中可能包括集體訴訟，指控我們在國內業務中支付的特許權使用費不足。我們打算大力為自己辯護，反對這種説法。儘管我們已就與這些訴訟相關的潛在責任進行了應計，但這些應計是基於目前可獲得的信息，涉及判斷因素和重大不確定性。因此，實際損失可能超過我們的應計金額，或者我們可能被要求在未來積累更多金額，這些金額可能是實質性的。最終的結果和對我們的影響無法確定地預測，我們可能會在未來為這些和類似的訴訟辯護而產生大量的法律費用。
項目1B。未解決的員工意見
沒有。
項目3.法律訴訟
我們是一些在正常業務過程中產生的法律和行政訴訟的被告，包括但不限於特許權使用費索賠、合同索賠、税務糾紛和環境索賠。雖然最終結果和對我們的影響不能肯定地預測，但我們相信這些訴訟的解決不會對我們的業務或運營產生實質性的不利影響。
見項目8.財務報表和補充數據--附註25關於這種法律和行政訴訟的説明，請參閲合併財務報表。
環境訴訟程序
以下是截至2022年12月31日，根據聯邦和州環境法，涉及我們的某些待決或正在考慮的訴訟摘要。
政府實體已經在幾個州提起訴訟，要求各種生產化石燃料的公司對温室氣體排放的所謂影響和這些燃料造成的其他所謂危害負責。這些訴訟聲稱氣候變化造成了損害，原告正在根據各種理論尋求未指明的損害賠償和減損。馬拉鬆石油公司和許多其他公司一起，在其中幾起訴訟中被列為被告。類似的訴訟可能會在其他司法管轄區提起。雖然最終結果和對我們的影響不能確切地預測，但我們相信針對我們的索賠是沒有根據的，不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
截至2022年12月31日，我們在全國各地都有根據聯邦和州環境法規尋求補救的地點，或者私人當事人正在通過討論或訴訟尋求補救的地點。根據目前掌握的信息，處理與這些場地有關的清理和補救費用的應計數額並不重要。
我們收到了環保局的違反通知(“11月”)，涉及2015至2019年期間我們在福特·貝託爾德印第安人保留地的運營違反了《清潔空氣法》的指控。我們繼續積極與環境保護局和司法部談判同意法令草案，其中包含與這一執法行動有關的某些擬議的禁制令條款。執法行動的解決可能包括金錢制裁以及實施環境緩解項目和禁令條款，這將增加我們的開發成本和運營成本。我們認為此事的解決不會對我們的業務或運營產生實質性的不利影響。我們對與翻新或更換現有設備所需行動有關的估計未來費用保留應計費用，我們預計這些費用將在多年內產生。我們的應計項目不包括可能的貨幣制裁或與緩解項目相關的費用，因為我們無法估計這些數額。截至本文件提交之日，這件事的最終結果存在重大不確定性，該結果可能與我們的應計項目存在重大差異。
我們收到了環保局的一份11月份的報告，內容涉及2020年在該公司位於新墨西哥州的某些石油和天然氣設施上進行立交橋後，涉嫌違反《清潔空氣法》的行為。該通知涉及涉嫌排放和允許違規行為。該公司已開始與環境保護局進行討論，以解決這些問題。由於我們仍在調查這些指控，我們無法估計與此事相關的潛在損失，但有合理的可能性，該決議可能導致罰款或罰款超過30萬美元。
如果我們對這些成本的假設被證明是不準確的，未來的支出可能會超過我們的應計金額。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
第II部
項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
馬拉鬆石油公司普通股的主要交易市場是紐約證券交易所(“NYSE”)，交易代碼為“MRO”。截至2023年1月31日，馬拉鬆石油公司普通股的登記持有人為25056人。
分紅-我們的董事會打算根據我們的財務狀況和經營結果宣佈和支付馬拉鬆石油公司普通股的股息，儘管根據特拉華州的法律或重述的公司證書，它沒有義務這樣做。在決定我們的股息政策時，董事會將依賴我們的綜合財務報表。馬拉鬆石油公司普通股的股息僅限於我們合法可用的資金。
發行人購買股票證券-下表提供了馬拉鬆石油公司在截至2022年12月31日的季度內根據1934年《證券交易法》第12條購買馬拉鬆石油公司登記的股權證券的信息。截至2022年12月31日，我們在股票回購計劃下剩餘約25億美元的授權。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | 購買的股份總數(a) | | 每股平均支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(b) | | 根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值(b) |
| 10/01/2022 - 10/31/2022 | 7,691,855 | | | $ | 27.30 | | | 7,691,855 | | | $ | 715,754,361 | |
| 11/01/2022 - 11/30/2022 | 2,247,685 | | | $ | 31.14 | | | 2,247,685 | | | $ | 2,470,000,107 | |
| 12/01/2022 - 12/31/2022 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 2,470,000,107 | |
| 總計 | 9,939,540 | | | $ | 28.17 | | | 9,939,540 | | | |
(a)員工沒有向馬拉鬆石油公司交付限制性股票，以滿足預扣税款的要求。
(b)2006年1月，我們宣佈了一項20億美元的股票回購計劃。我們的董事會隨後多次增加了對該計劃下回購的授權，如下所述，導致累計授權118億美元。這一授權總額涵蓋了2006-2022年計劃的整個生命週期，其中包括在2011年馬拉鬆石油公司剝離之前和之後進行的股票授權批准。
授權股份回購計劃的個別增加為：2007年1月5億美元；2007年5月5億美元；2007年7月20億美元；2013年12月12億美元；2019年7月9.5億美元；2021年11月14億美元；2022年5月14億美元；2022年11月18億美元。
截至2022年12月31日，我們已回購了3.49億股普通股，成本約為93億美元，其中不包括交易手續費和佣金。該計劃下的購買由我們自行決定，可以是公開市場交易，包括大宗購買，也可以是使用手頭現金、運營產生的現金或潛在資產出售所得的私下談判交易。本計劃可能會根據我們的財務狀況或市場狀況的變化而改變，並可在完成之前由董事會終止。截至2022年12月31日回購的股票作為庫存股持有。
第六項。[已保留]
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
管理層的討論和分析提供了對公司歷史上的經營結果、財務狀況、流動性和資本資源的敍述，並概述了影響最近收益的因素，以及那些合理地可能影響未來收益的因素。應結合下列信息閲讀以下討論和分析項目8.財務報表和補充數據 包括涉及某些風險和不確定因素的前瞻性陳述。見“關於前瞻性陳述的披露”(緊接第一部分之前)和第1A項。風險因素.
我們的兩個可報告的運營部門都按地理位置組織，並根據所提供的產品和服務的性質進行管理。
•美國-在美國勘探、生產和銷售原油和凝析油、NGL和天然氣；以及
•國際-在美國以外勘探、生產和銷售原油和凝析油、天然氣和天然氣，並生產和銷售以天然氣為原料的產品，例如液化天然氣和甲醇。
高管概述
我們是一家獨立的勘探和生產公司，專注於美國的資源業務：德克薩斯州的Eagle Ford，北達科他州的Bakken，俄克拉何馬州的Stack and Cuop，以及新墨西哥州和德克薩斯州的二疊紀。我們在美國的資產得到了國際業務的補充，例如，我們的整體業務戰略是負責任地向股東提供具有競爭力的公司回報水平、自由現金流和現金回報，所有這些都是可持續的，在大宗商品價格長期週期中具有彈性。我們希望通過遵守嚴格的再投資率資本分配框架來實現我們的業務戰略，該框架限制了我們的資本支出相對於我們預期的運營現金流。確保我們員工的安全，保持強勁的資產負債表，以負責任的方式滿足全球能源需求，專注於持續改善環境績效，成為我們當地社區值得信賴的合作伙伴，並保持一流的公司治理標準，這些都是我們戰略執行的基礎。
與前一年相比，我們的收入、運營收入和運營現金流大幅增長，所有這些都是受大宗商品價格上漲的推動。與2021年相比，2022年公司總淨銷售額大致持平。我們在2022年從運營中產生的現金超過了我們的資本計劃、股息支付和股票回購。我們在德克薩斯州Eagle Ford資源行動中收購Ensign Natural Resources的資產和某些相關債務(如下所述)的資金來自手頭的現金和遞增債務。這些結果和活動符合我們對自由現金流產生的優先順序和對我們紀律嚴明的資本分配框架的堅持。
2022年的主要亮點包括：
改善財務業績
•2022年，經營活動提供的淨現金為54億美元，而2021年為32億美元。
•2022年我們的淨收入為36億美元，而2021年的淨收入為9.46億美元。包括在我們的財務業績中：
◦與2021年相比，來自與客户的合同收入增加了19億美元，因為實現的大宗商品價格大幅上漲。
◦我們權益法投資的收入總計6.13億美元，與2021年相比增加了3.6億美元，這是因為實現了更高的價格。
◦我們在大宗商品衍生品上錄得1.14億美元的淨虧損，而2021年淨虧損3.83億美元，增加了2.69億美元的收入。
◦與2021年相比，由於修井活動增加以及勞動力、燃料、化學品和服務面臨通脹壓力，生產支出增加了1.56億美元。
◦由於税前收入增加，我們的所得税撥備比2021年增加了1.09億美元。看見注7 在合併財務報表中討論增加所得税的問題。
優先向投資者返還資本並保持投資級資產負債表
•2022年期間，我們通過股票回購計劃回購了約28億美元的股票。
•2022年支付了2.2億美元的股息，或每股0.32美元，而2021年支付的股息為每股0.18美元。
•截至2022年12月31日，我們擁有3.34億美元的現金和24億美元的總流動性。
•在我們收購了鷹福特(Eagle Ford)的額外種植面積後，所有三家主要信用評級機構都繼續將我們評為投資級。
Eagle Ford資源播放收購
•2022年12月，我們完成了一項交易，收購了大約130,000 net 已探明和未探明的英畝，平均97%工作權益，來自少尉自然資源公司的現金對價30億美元，這取決於慣例的結賬調整。
•收購的種植面積幾乎使我們在鷹福特的淨種植面積增加了一倍，增加了我們未鑽探地點的庫存。
ESG要點和計劃
•繼續執行近期(2023年)、中期(2025年)和長期(2030年)目標的組合，包括温室氣體排放強度、甲烷強度、天然氣捕獲和零常規燃燒。
•發佈了一份涵蓋我們全球業務的人權政策，以進一步確認我們對所有人的尊嚴和權利的長期承諾。
•董事會繼續通過任命兩名新董事來補充精力。
展望
2023年2月，我們宣佈了2023年19億至20億美元的資本預算，根據我們紀律嚴明的資本分配框架，將產生自由現金流置於生產增長之上。
運營
下表彙總了我們每個細分市場的銷售量。請參閲 綜合經營成果部分，對每個細分市場進行價量分析。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | 2022 | | 增加
(減少) | | 2021 | | 增加
(減少) | | 2020 |
美國(Mboed) | 284 | | | (1) | % | | 286 | | (7) | % | | 306 |
國際(Mboed) | 59 | | | (3) | % | | 61 | | (21) | % | | 77 |
總計(Mboed) | 343 | | | (1) | % | | 347 | | (9) | % | | 383 |
美國
下表提供了有關我們在這一細分市場中的重要業務的淨銷售額、銷售組合和運營鑽探活動的更多細節：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | 2022 | | 增加
(減少) | | 2021 | | 增加
(減少) | | 2020 |
當量油桶(Mboed) | | | | | | | | | |
| 鷹福特 | 86 | | | (3) | % | | 89 | | | (10) | % | | 99 | |
| 巴肯 | 111 | | | (1) | % | | 112 | | | 7 | % | | 105 | |
| 俄克拉荷馬州 | 52 | | | (4) | % | | 54 | | | (18) | % | | 66 | |
| 二疊紀 | 25 | | | 9 | % | | 23 | | | (15) | % | | 27 | |
| 其他美國 | 10 | | | 25 | % | | 8 | | | (11) | % | | 9 | |
| 美國總人數 | 284 | | | (1) | % | | 286 | | | (7) | % | | 306 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售組合-美國資源行動-2022 | 鷹福特 | | 巴肯 | | 俄克拉荷馬州 | | 二疊紀 | | 總計 |
| 原油和凝析油 | 66% | | 64% | | 23% | | 55% | | 56% |
| 天然氣液體 | 17% | | 23% | | 32% | | 22% | | 23% |
| 天然氣 | 17% | | 13% | | 45% | | 23% | | 21% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鑽探活動-美國資源業務 | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 總運營量 | | | | | |
| 鷹福特： | | | | | |
| 油井鑽至總深度 | 105 | | 91 | | 88 |
| 富國銀行被帶去銷售 | 111 | | 117 | | 87 |
| 巴肯： | | | | | |
| 油井鑽至總深度 | 50 | | 72 | | 63 |
| 富國銀行被帶去銷售 | 53 | | 71 | | 64 |
| 俄克拉荷馬州： | | | | | |
| 油井鑽至總深度 | 18 | | — | | 9 |
| 富國銀行被帶去銷售 | 33 | | 8 | | 13 |
| 二疊紀： | | | | | |
| 油井鑽至總深度 | 21 | | — | | 15 |
| 富國銀行被帶去銷售 | 19 | | 7 | | 19 |
國際
在截至2022年12月31日的一年中，該部門的淨銷售額較低，主要是由於自然下降。下表提供了有關我們在這一細分市場中的業務的淨銷售額的詳細信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | 2022 | | 增加
(減少) | | 2021 | | 增加
(減少) | | 2020 |
當量油桶(Mboed) | | | | | | | | | |
| 赤道幾內亞 | 59 | | | (3) | % | | 61 | | | (21) | % | | 77 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 權益法被投資人 | | | | | | | | | |
液化天然氣(MTD) | 2,565 | | | (13) | % | | 2,941 | | | (31) | % | | 4,289 | |
甲醇(MTD) | 1,058 | | | (7) | % | | 1,140 | | | 12 | % | | 1,017 | |
凝析油和液化石油氣(Boed) | 7,969 | | | (7) | % | | 8,560 | | | (17) | % | | 10,288 | |
市況
大宗商品價格是影響我們的收入、盈利能力、運營現金流、我們對業務的投資金額、債務贖回、股息支付和股票回購資金的最重要因素。在2020年首次爆發新冠肺炎後，由於全球經濟活動復甦，石油需求上升，商品價格穩步上漲。然而，最近在2022年，由於地緣政治事件，包括俄羅斯入侵烏克蘭，以及全球通脹對宏觀經濟狀況的需求影響，大宗商品價格經歷了大幅波動。歐佩克+石油供應的持續限制、與COVID相關的影響、戰略石油儲備的釋放以及涉及生產國的經濟制裁也加劇了價格波動。鑑於市場中存在的複雜的全球供需動態，我們繼續預計大宗商品價格會出現波動。看見 第1A項。風險因素 和項目7.管理層對財務狀況的討論和分析--關鍵會計估計以進一步討論大宗商品價格的波動將如何影響我們。
美國
下表列出了2022年、2021年和2020年原油和凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣的平均價格變現和相關基準。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 增加(減少) | | 2021 | | 增加(減少) | | 2020 |
平均價格變現(a) | | | | | | | | | |
原油和凝析油(每桶)(b) | $ | 95.58 | | | 43 | % | | $ | 66.88 | | | 86 | % | | $ | 35.93 | |
天然氣液體(每桶)(c) | 34.55 | | | 20 | % | | 28.89 | | | 156 | % | | 11.28 | |
天然氣(按Mcf計算)(d) | 6.11 | | | 34 | % | | 4.57 | | | 158 | % | | 1.77 | |
| 基準 | | | | | | | | | |
WTI原油日均價格(每桶) | $ | 94.33 | | | 38 | % | | $ | 68.11 | | | 73 | % | | $ | 39.34 | |
麥哲倫東休斯頓(MEH)原油日均價格(每桶) | 97.74 | | | 41 | % | | 69.25 | | 73 | % | | 39.95 |
| | | | | | | | | |
貝爾維尤火山NGL(每桶)(e) | 35.78 | | | 23 | % | | 29.17 | | | 99 | % | | 14.69 | |
Henry Hub天然氣結算日期平均值(每MMBTU) | 6.64 | | | 73 | % | | 3.84 | | | 85 | % | | 2.08 | |
(a)不包括商品衍生工具的收益或損失。
(b)計入原油衍生工具的已實現收益(虧損)將使2022年和2021年的平均價格變現分別減少1.90美元/桶和4.76美元/桶，2020年平均價格變現增加2.14美元/桶。
(c)計入NGL衍生品工具的已實現收益(虧損)將對2022年和2020年的平均價格實現產生無形的影響，同時使2021年的平均價格實現減少1.86美元/桶。
(d)計入天然氣衍生工具的已實現收益(虧損)將使2022年和2021年的平均價格實現分別減少0.16美元/mcf和0.56美元/mcf，並對2020年的平均價格實現產生無形的影響。
(e)彭博金融有限責任公司：Y級混合NGL 55%乙烷，25%丙烷，5%丁烷，8%異丁烷和7%天然汽油。
原油和凝析油-由於產品的質量和位置，價格變現可能不同於基準。
天然氣液體-我們的大部分銷售量都是以貝爾維尤山莊的價格出售的。
天然氣 – 我們的很大一部分產量是以競價周價格或相對於我們產區的月初指數出售的。
國際(例如)
下表列出了我們2022年、2021年和2020年原油的平均價格變現和相關基準。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 增加(減少) | | 2021 | | 增加(減少) | | 2020 |
| 平均價格變現 | | | | | | | | | |
原油和凝析油(每桶) | $ | 68.67 | | | 20 | % | | $ | 57.46 | | | 103 | % | | $ | 28.36 | |
天然氣液體(每桶) | 1.00 | | | — | % | | 1.00 | | | — | % | | 1.00 | |
天然氣(按Mcf計算) | 0.24 | | | — | % | | 0.24 | | | — | % | | 0.24 | |
| 基準 | | | | | | | | | |
布倫特(歐洲)原油(每桶)(a) | $ | 100.78 | | | 43 | % | | $ | 70.68 | | | 69 | % | | $ | 41.76 | |
(a)從美國能源信息機構網站獲得的每月平均價格。
原油和凝析油– 阿爾巴油田生產的液體主要是凝析油。我們通常出售與布倫特原油基準相關的凝析油份額。阿爾巴工廠有限責任公司加工阿爾巴氣田以固定價格長期合同供應的富烴天然氣。阿爾巴工廠有限責任公司提取NGL和凝析油，然後由阿爾巴工廠有限責任公司按市場價格出售，我們的收入份額在合併收益表中反映在權益法投資的收入中。ALBA工廠有限責任公司將加工後的幹天然氣提供給ALBA機組各方，然後分銷和銷售給AMPCO和EG LNG。
天然氣液體– 濕天然氣以固定價格的長期合同出售給Alba Factory LLC，導致實現價格不跟蹤市場價格。ALBA PLANT LLC提取並保留NGL，這些NGL按市場價格出售，我們從ALBA PLANT LLC獲得的收入份額反映在綜合收益表上的權益法投資收入中。
天然氣– 由Alba Factory LLC代表Alba單位各方加工的幹天然氣，由Alba氣田以固定價格合同出售給EG LNG和AMPCo，導致實現價格不跟蹤市場價格。Alba單位與EG LNG和AMPCo之間的天然氣銷售合同分別於2023年12月31日和2026年到期。我們從對下游天然氣加工單位EG、LNG和AMPCo的股權投資中獲得額外價值。例如，液化天然氣以基於市場的合同銷售液化天然氣，AMPCo以市場價格銷售甲醇。我們正在推進新的液化天然氣協議，預計將於2024年1月1日生效，我們的目的是確保增加對全球液化天然氣市場價格的敞口。Alba Factory LLC和EG LNG根據通行費和與市場掛鈎的利潤分享安排處理Alen氣田的第三方天然氣，其收益包括在我們各自的權益法被投資人收入份額中。這種利潤分享安排提供了對全球液化天然氣市場價格的敞口。
綜合運營結果：2022年與2021年相比
與客户簽訂合同的收入按細分市場列出，見下表： | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 |
| 與客户簽訂合同的收入 | | | |
| 美國 | $ | 7,268 | | | $ | 5,334 | |
| 國際 | 272 | | | 267 | |
| 從與客户的合同中細分收入 | $ | 7,540 | | | $ | 5,601 | |
| | | |
| | | |
以下是每個細分市場的價格/數量分析。請參閲前面的內容運營和市況 有關我們的淨銷售額和平均價格變現的更多詳細信息，請參見部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 與…有關的增加(減少) | | |
| (單位：百萬) | | 截至2021年12月31日的年度 | | 價格變現 | | 淨銷售額 | | 截至2022年12月31日的年度 |
| 美國價格/數量分析 |
| 原油和凝析油 | | $ | 3,925 | | | $ | 1,667 | | | $ | (40) | | | $ | 5,552 | |
| 天然氣液體 | | 653 | | | 133 | | | 28 | | | 814 | |
| 天然氣 | | 632 | | | 204 | | | (27) | | | 809 | |
| 其他銷售 | | 124 | | | | | | | 93 | |
| 總計 | | $ | 5,334 | | | | | | | $ | 7,268 | |
| 國際價量分析 |
| 原油和凝析油 | | $ | 240 | | | $ | 40 | | | $ | (36) | | | $ | 244 | |
| 天然氣液體 | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
| 天然氣 | | 23 | | | — | | | (1) | | | 22 | |
| 其他銷售 | | 2 | | | | | | | 4 | |
| 總計 | | $ | 267 | | | | | | | $ | 272 | |
商品衍生品淨虧損2022年為1.14億美元，而2021年為3.83億美元。我們有針對各種指數結算的大宗商品衍生品合約。隨着指數定價和遠期曲線在每個時期的變化，我們記錄了大宗商品衍生品的收益/損失。看見注15請參閲合併財務報表，以獲得進一步資料。
權益法投資收益2022年比2021年增加了3.6億美元。我們的投資對象受益於2022年較高的價格變現，但部分被較低的交易量所抵消。
生產費用2022年比2021年增加了1.56億美元，主要是由於美國部門修井活動增加以及勞動力、燃料、化學品和服務面臨通脹壓力。
下表提供了每個細分市場的生產費用和生產費用率： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬為單位；以每桶$為單位) | 2022 | 2021 | 增加(減少) | | 2022 | 2021 | 增加(減少) |
| 生產費用和費率 | 費用 | | 費率 |
| 美國 | $ | 625 | | $ | 480 | | 30 | % | | $ | 6.03 | | $ | 4.60 | | 31 | % |
| 國際 | $ | 65 | | $ | 54 | | 20 | % | | $ | 3.04 | | $ | 2.45 | | 24 | % |
勘探費包括未經證實的財產減值、乾井成本、地質和地球物理成本和其他成本。與2021年相比，2022年勘探費用減少2,600萬美元，主要是由於未經探明的物業租賃減值較低。看見注6和注11請參閲綜合財務報表，以瞭解更多詳情。
下表彙總了勘探費用的構成： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | 增加(減少) |
| 勘探費 | | | | | |
| 未經證實的財產減值 | $ | 65 | | | $ | 92 | | | (29) | % |
| 乾井成本 | 36 | | | 33 | | | 9 | % |
| 地質和地球物理 | 1 | | | 5 | | | (80) | % |
| 其他 | 8 | | | 6 | | | 33 | % |
| 勘探總費用 | $ | 110 | | | $ | 136 | | | (19) | % |
折舊、損耗和攤銷 2022年較2021年減少3.13億美元，主要原因是受油田級別儲量變化的影響，DD&A(每boe費用)比率較低。此外，DD&A比率還受到資本化成本和油田之間的銷售量組合的影響。
我們的部門將生產單位法應用於其大部分資產，包括資本化資產報廢成本；因此，數量對DD&A費用有影響。下表提供了每個細分市場的DD&A費用和DD&A費用比率： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬為單位；以每桶$為單位) | 2022 | 2021 | 增加(減少) | | 2022 | 2021 | 增加(減少) |
| DD&A費用和費率 | 費用 | | 費率 |
| 美國 | $ | 1,675 | | $ | 1,972 | | (15) | % | | $ | 16.16 | | $ | 18.90 | | (14) | % |
| 國際 | $ | 60 | | $ | 68 | | (12) | % | | $ | 2.82 | | $ | 3.07 | | (8) | % |
減值2022年比2021年減少了5300萬美元。2021年的減值包括與之前被剝離的位於墨西哥灣的離岸資產的某些非生產油井、管道和生產設施的估計未來退役成本增加有關的3,000萬美元減值，以及我們退役某些Eagle Ford中央設施造成的2,400萬美元減值。看見注11在合併財務報表中對減值進行了更詳細的討論。
所得税以外的其他税種包括生產税、遣散費和從價税，主要是在美國，這些税往往會隨着收入和銷售額的增加或減少而增加或減少。2022年，除收入外的其他税收比2021年期間增加了1.39億美元，這主要是由於2022年美國部分的價格實現較高。
一般和行政費用增額 2022年從2021年增加到1700萬美元。2022年較高的成本包括與我們在2022年第四季度收購Ensign Natural Resources的Eagle Ford資產相關的交易費。
提前清償債務損失與2021年的1.21億美元相比，2022年降至零，這是由於在2021年第二季度贖回我們的5億美元2022年票據和在2021年第三季度贖回我們的9億美元2025年票據時支付了整體贖回撥備。看見附註17請參閲綜合財務報表，以瞭解更多詳情。
所得税撥備與2021年的6%相比，2022年的有效比率為4%。2022年的有效税率包括第一季度公佈的某些美國和州遞延税項資產的估值免税額帶來的6.85億美元的遞延税項優惠。2021年，我們對聯邦遞延税淨資產享有全額估值津貼，這導致美國業務沒有聯邦税費支出。看見注7 請參閲綜合財務報表，以瞭解更多詳情。
細分市場結果：2022年與2021年
分部收入
分部收入是指扣除所得税後，不包括未分配給我們的經營分部的某些項目的收入。看見注6關於未分配給經營分部的項目的進一步細節，請參閲合併財務報表。
下表將分段收入與淨收入進行了核對。
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | |
| 美國 | $ | 2,740 | | | $ | 1,277 | | | |
| 國際 | 585 | | | 317 | | | |
| 分部收入 | 3,325 | | | 1,594 | | | |
| 未分配到分部的項目，扣除所得税後 | 287 | | | (648) | | | |
| 淨收入 | $ | 3,612 | | | $ | 946 | | | |
美國分部收入2022年的收入為27億美元，而2021年的收入為13億美元。收入的增加主要是由於價格變現增加和DD&A費用減少。這些有利的變化被2022年更高的所得税、生產費用和生產税部分抵消。
國際分部收入2022年的收入為5.85億美元，而2021年的收入為3.17億美元。收入的增加主要是由於我們的權益法被投資人實現的價格較高，但部分被較高的所得税所抵消。
未分配到分部的項目，扣除所得税後2022年的收入為2.87億美元，而2021年同期為虧損6.48億美元。這一增長主要是由於2022年第一季度對某些美國和州遞延税項資產的估值津貼的釋放，導致了6.85億美元的遞延税項收益。此外，上一年還包括1.21億美元的債務清償費用。
綜合運營結果：2021年與2020年相比
關於截至2021年12月31日的年度至2020年12月31日的年度變化的詳細討論，可在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告的管理層討論和分析部分找到，並可通過美國證券交易委員會的網站獲取Www.sec.gov以及在我們的網站上Www.marathonoil.com.
管理層對財務狀況、現金流和流動性的探討與分析
大宗商品價格是影響我們的收入、盈利能力、運營現金流、我們在業務上的投資金額、本金債務償還、股息支付和股票回購資金的最重要因素。2022年，我們從運營中產生了顯著的正現金流。我們繼續預計大宗商品價格會出現波動，這可能會影響我們從運營中產生的現金流。
正如前面展望部分所討論的，我們2023年的資本預算為19億至20億美元。我們使用運營部門提供的現金的首要任務是為我們的資本預算提供資金，通過股息和股票回購相結合的方式向股東返還資本，並償還我們的未償債務。我們相信，我們目前的流動性水平、運營現金流以及進入資本市場的能力為我們提供了在各種大宗商品價格環境下為我們的業務融資的靈活性。
現金流
下表列出了2022年和2021年現金和現金等價物的來源和用途： | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 |
| 現金和現金等價物的來源 | | | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 5,428 | | | $ | 3,239 | |
| 借款 | 1,500 | | | — | |
| 來自循環信貸安排的收益 | 450 | | | — | |
| | | |
| 權益法投資--資本回報率 | 12 | | | 61 | |
| 其他 | 23 | | | 23 | |
| 現金和現金等價物的總來源 | $ | 7,413 | | | $ | 3,323 | |
| 現金和現金等價物的使用 | | | |
| 物業、廠房和設備的附加費 | $ | (1,450) | | | $ | (1,046) | |
| | | |
| 收購，扣除收購現金後的淨額 | (3,177) | | | (47) | |
| 根據回購計劃回購的股份 | (2,754) | | | (724) | |
| 償還債務 | (35) | | | (1,400) | |
| 清償債務成本 | — | | | (117) | |
| 已支付的股息 | (220) | | | (141) | |
| 為代扣代繳税款而購買股份 | (22) | | | (10) | |
| 其他 | (1) | | | — | |
| 現金和現金等價物的使用總額 | $ | (7,659) | | | $ | (3,485) | |
現金和現金等價物的來源
與2021年相比，2022年經營活動產生的現金流增加了68%，主要是由於實現的大宗商品價格上漲。這一增長被更高的生產成本部分抵消，這主要是由於美國部門修井活動增加以及2022年勞動力、燃料、化學品和服務面臨的通脹壓力。此外，與2021年相比，收入以外的其他税收增加，主要是因為2022年美國部分的價格變現更高。
截至2022年12月31日，我們在定期貸款工具下有15億美元的借款，在循環信貸工具下有4.5億美元的借款。請參閲流動性與資本資源有關詳細信息，請參閲下面的章節。
現金和現金等價物的使用
2022年11月2日，我們簽署了一項最終購買協議，收購了Ensign Natural Resources在德克薩斯州Eagle Ford資源公司的資產和某些相關債務。這筆交易於2022年12月27日完成，現金對價為30億美元，這取決於慣例的成交調整。我們使用手頭現金和我們定期貸款安排和循環信貸安排下的借款相結合的方式為收購提供資金。我們相信，這筆交易將增加我們的財務指標，同時通過在我們現有位置附近的庫存組合中增加高工作利息面積來擴大我們在鷹福特的規模。此外，在2022年第四季度，我們增加了對運營的Eagle Ford資源播放面積的所有權權益，現金對價約為1.35億美元。見項目8.財務報表和補充數據--注4有關我們2022年收購的更多信息，請參見合併財務報表。
於截至2022年止年度，我們根據股份回購計劃回購了1.13億股普通股，代價為28億美元，支付股息2.2億美元，並於到期日贖回3,200萬美元9.375%優先票據。此外，我們回購了2200萬美元與員工限制性股票獎勵和限制性股票單位歸屬相關的預扣税義務相關的股票；這些回購不影響我們的股票回購計劃授權。
下表顯示了按部門分列的資本支出，並與合併現金流量表中列報的財產、廠房和設備的增加進行了核對： | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 |
| 美國 | $ | 1,463 | | | $ | 1,018 | |
| 國際 | 2 | | | — | |
| 公司 | 15 | | | 14 | |
| 資本支出總額(應計) | 1,480 | | | 1,032 | |
| 資本支出應計項目變動 | (30) | | | 14 | |
| 不動產、廠房和設備的現金和現金等價物的使用總額 | $ | 1,450 | | | $ | 1,046 | |
與2021年相比，2022年我們在美國部門的資本支出增加，這在很大程度上反映了與油田服務、勞動力、鑽井材料和設備相關的通脹壓力。
流動性與資本資源
資本資源和可用流動性
我們的主要流動資金來源是現金和現金等價物、內部產生的運營現金流、資本市場交易和我們的循環信貸安排。截至2022年12月31日，我們擁有約24億美元的流動資金，其中包括3.34億美元的現金和現金等價物，以及我們循環信貸安排下可用的21億美元。
我們的營運資金需求由我們的現金和現金等價物以及我們的循環信貸安排提供支持。作為我們長期流動性和資本管理計劃的一部分，我們可能會利用我們的循環信貸安排來滿足短期現金需求，或通過下文討論的擱置登記聲明發行債務或股權證券。由於我們有如上所述的其他選擇，我們相信我們的短期和長期流動資金不僅足以為我們目前的業務提供資金，還可以為我們的短期和長期資金需求提供資金，包括我們的資本支出計劃、固定福利計劃繳費、償還債務到期日、股息和最終可能與或有事項相關的其他金額。見項目8.財務報表和補充數據--附註25合併財務報表，以進一步討論我們的承諾和或有事項如何影響我們的可用流動資金。總體經濟狀況、大宗商品價格以及金融、商業和其他因素可能會影響我們的運營和我們進入資本市場的能力。
我們在所有三家主要信用評級機構都保持着投資級評級。我們信用評級的下調可能會增加我們未來的融資成本，或者限制我們獲得資本的能力，並可能導致額外的信貸支持要求。我們的任何公司債務都沒有任何觸發因素，如果我們的信用評級下調，就會導致違約事件。看見第1A項。風險因素討論我們的信用評級下調會對我們產生什麼影響。
我們可能會產生額外的債務，以資助我們的營運資金要求、資本支出、收購或開發活動，或用於一般公司或其他目的。更高的負債水平可能會增加我們的流動性和財務靈活性惡化的風險。看見 第1A項。風險因素以進一步討論我們的負債水平將如何影響我們。
信貸安排和借款
2022年11月22日，我們簽訂了一項為期兩年的15億美元定期貸款安排，並於2022年12月27日全額借款。定期貸款工具可以預付，而不會受到懲罰。
2022年7月28日，我們執行了循環信貸安排的第七項修正案。這項修訂對循環信貸安排的主要修訂是：(I)將循環信貸安排的到期日延長三年至2027年7月28日；(Ii)將循環信貸安排的規模由31億元減至25億元；(Iii)以SOFR取代LIBOR利率基準；及(Iv)對定價附表作出若干修訂。截至2022年12月31日，我們已通過循環信貸機制借入4.5億美元。
我們的定期貸款安排和循環信貸安排都包括一項契約，要求截至本財季最後一天，我們的總債務與總資本之比不得超過65%。截至2022年12月31日，我們的總債務與資本比率為26%。
見項目8.財務報表和補充數據--附註17有關定期貸款安排和循環信貸安排的進一步資料。
其他流動性來源
我們向美國證券交易委員會提交了一份有效的通用貨架登記聲明，根據該聲明，我們作為美國證券交易委員會規則中的“知名經驗豐富的發行人”，根據市場條件，被允許在必要或我們認為合適的情況下，在一次或多次公開募股中發行和出售不確定數額的各種類型的債務、股權證券和其他資本工具。
資本要求
我們的重要現金需求包括以下合同和其他潛在或預期的債務：
資本支出
我們批准的2023年資本預算為19億至20億美元。更多細節已在之前的展望.
債務
截至2022年12月31日，我們的長期債務總額為59億美元，其中4.02億美元將在明年到期。見項目8.財務報表和補充數據--附註17列出我們的長期債務到期日。
預計2023年與我們的固定利率債務相關的利息支付現金為1.9億美元，2024-2025年為3.4億美元，2026-2027年為3.22億美元，其餘年份為11億美元，總額為20億美元。
由於2022年12月收購Ensign Natural Resources旗下的Eagle Ford資產而產生的債務增加，我們預計2023年的利息支出及其現金支付將比2022年大幅上升。假設利率於2022年12月31日生效，並按預定期限償還，預計2023年與我們的浮動利率債務相關的利息現金支付為1.19億美元，2024-2025年為1.46億美元，2026-2027年為4200萬美元。如上所述，定期貸款工具可以預付，而不會受到懲罰。
股份回購計劃
自2022年11月2日起，我們的董事會將剩餘股份回購計劃授權增加到25億美元。截至2022年12月31日，剩餘的股份回購授權總額約為25億美元。
在2022年12月31日之後，我們回購了大約1.33億美元的普通股，直到2023年2月15日。
租契
關於未來的租賃債務，見第8項.財務報表和補充數據-注13在合併財務報表中。
分紅
2023年1月25日，我們的董事會批准了2022年第四季度每股0.10美元的股息。紅利將於2023年3月10日支付給2023年2月15日登記在冊的股東。
退休金和退休後計劃
我們的養老金和其他退休後福利計劃在未來幾年的現金支付估計為2023年3300萬美元，2024年至2025年6000萬美元，2026年至2027年5300萬美元，其餘年份1.25億美元，總計2.71億美元。
所得税
如第8項所述財務報表和補充數據-注7根據合併財務報表，愛爾蘭共和軍已於2022年簽署成為法律，我們正在等待美國財政部關於計算最低所得税負債的進一步指導。我們繼續評估我們是否期望有最低所得税負擔。如果我們得出結論，我們確實觸發了最低所得税，我們可能不得不支付估計的税款。
其他現金債務
下表提供了截至2022年12月31日我們根據現有合同支付未來付款的合併義務的彙總信息。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 總計 | | 2023 | | 2024-
2025 | | 2026-
2027 | | 後來
年份 |
| 購買義務： | | | | | | | | | |
| 石油和天然氣活動 | $ | 11 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 5 | |
服務和材料合同(a) | 57 | | | 43 | | | 14 | | | — | | | — | |
運輸和營銷承諾(b) | 1,405 | | | 240 | | | 467 | | | 400 | | | 298 | |
| | | | | | | | | |
| 其他 | 70 | | | 57 | | | 13 | | | — | | | — | |
| 購買債務總額 | 1,543 | | | 342 | | | 496 | | | 402 | | | 303 | |
綜合資產負債表中報告的其他負債(c) | 82 | | | 28 | | | 37 | | | 17 | | | — | |
其他合同現金債務總額(d) | $ | 1,625 | | | $ | 370 | | | $ | 533 | | | $ | 419 | | | $ | 303 | |
(a)包括購買公用事業、用品和各種其他維護和運營服務等服務的合同。.
(b)這些義務包括第三方管道的穩固產能、最低產量和堅定的採購承諾。
(c)代表我們在2022年12月收購Ensign Natural Resources在Eagle Ford的資產時承擔的債務。
(d)該表不包括石油和天然氣財產拆除、廢棄和修復費用的估計折現負債3.4億美元。見項目8.財務報表和補充數據--注12 在合併財務報表中。
與關聯方的交易
在海外，我們在ALBA工廠擁有64%的工作權益。例如，我們擁有一家液化石油氣加工廠52%的權益，一家液化天然氣生產設施56%的權益，以及一家甲醇生產廠45%的權益，每一項都是通過股權方式投資的。我們將ALBA單位的天然氣出售給這些權益法投資的公司，作為其生產過程的原料。
表外安排
表外安排包括那些可能會影響我們的流動性、資本資源和經營結果的安排，即使此類安排沒有根據美國普遍接受的會計原則記錄為負債。我們在2022年12月31日沒有重大的表外安排。
管理層對環境問題、訴訟和突發事件的討論與分析
由於環境法律和法規，我們已經並將繼續產生資本、運營和維護以及補救費用。如果這些支出與所有成本一樣，最終不能被我們的產品和服務的價格抵消，我們的經營業績將受到不利影響。我們認為，我們幾乎所有的競爭對手都必須遵守類似的環境法律和法規。然而，對每個競爭對手的具體影響可能會根據許多因素而有所不同，包括其運營設施的年限和位置、營銷領域和生產流程。這些法律一般規定了對排放到環境中的污染物的控制，並要求責任方對危險廢物處置場進行補救。如果不遵守規定，可能會受到處罰。
當可能承擔補救責任並且相關成本可以合理估計時，我們應計環境補救活動。隨着環境補救問題朝着最終解決的方向發展，或隨着額外補救義務的產生，可能需要收取超過先前應計費用的費用。
新的或擴大的環境要求可能會增加我們的環境成本，未來可能會在州和聯邦層面上出現。我們努力遵守與環境有關的所有法律要求，但由於並非所有成本都是固定的或目前可以確定的(即使在現有法律下)，而且可能受到未來法律或法規的影響，因此無法預測所有合規的最終成本，包括可能發生的補救成本和可能施加的懲罰。
有關影響我們或可能影響我們的環境法規、訴訟和意外情況的更多信息，請參見 項目1.商業--環境、健康和安全事項, 第1A項。風險因素, 項目3.法律訴訟 和 項目8.財務報表和補充數據--附註25.
關鍵會計估計
根據美國公認的會計原則編制財務報表要求我們作出估計和假設，這些估計和假設會影響截至合併財務報表之日的已報告資產和負債額、或有資產和負債的披露以及各自報告期內已報告的收入和費用。在下列情況下，會計估計被視為關鍵：(1)估計和假設的性質是重大的，這是由於解釋高度不確定的事項或該等事項的變化敏感性所必需的主觀性和判斷力的水平，以及(2)估計和假設對財務狀況或經營業績的影響是重大的。實際結果可能與使用的估計和假設不同。
淨儲備量估計數
我們使用成功努力法來核算我們的石油和天然氣生產活動。成功的努力法本質上依賴於已探明的原油和凝析油、天然氣氣藏和天然氣儲量的估算。已探明儲量的估計數量影響(其中包括)某些成本是否資本化或支出、成本折舊、耗盡或攤銷到淨收入中的金額和時間以及關於石油和天然氣生產活動的補充信息的列報。此外，生產物業將產生的預期未來現金流用於測試減值，可用於實現遞延税項資產的預期未來應納税收入也部分取決於對淨準備金數量的估計。有關這些會計估計的進一步討論，請參閲下面的適用部分。
淨儲量的估算是石油工程師和地球科學家對原油、凝析油、天然氣和天然氣進行的一項技術性很高的過程，其基礎是幾個基本假設。隨着獲得更多信息以及合同、業務、經濟和政治條件的變化，儲量估計數可能會發生變化。我們根據鑽井結果、油藏動態、地下解釋和未來開發面積的計劃來評估我們的儲量。探明儲量估算所使用的技術包括生產動態統計分析、遞減曲線分析、壓力和速度不穩定分析、壓力梯度分析、油藏模擬和體積分析。觀察到的生產動態的統計性質，再加上高度確定的儲層連續性或質量以及充分已探明的開發地點，建立了登記已探明儲量所需的合理確定性標準。根據美國證券交易委員會的要求，已探明的未開發儲量僅限於五年計劃中的活動，以及將在初始預訂後5年內開發的油井。特定儲集層的數據還可能因多種因素而發生變化，這些因素包括但不限於額外的開發活動和未來的開發成本、生產歷史以及在不同經濟條件下對未來產量可行性的持續重新評估。
根據美國證券交易委員會的定義，外匯儲備估計是基於前12個月大宗商品價格的未加權平均，使用每月1日的收盤價。下表提供了某些基準價格下的2022年美國證券交易委員會定價： | | | | | |
| 2022年美國證券交易委員會定價 |
西德克薩斯中質原油(每桶) | $ | 93.67 | |
Henry Hub天然氣(每MMBTU) | $ | 6.36 | |
布倫特原油(每桶) | $ | 100.25 | |
貝爾維尤火山NGL(每桶) | $ | 36.59 | |
在確定每個房產2022年12月31日的探明儲量時，上面列出的基準價格使用了考慮到房產特定質量和位置差異的價差進行了調整。
如果未來平均大宗商品價格低於2022年12月31日用於確定已探明儲量的平均價格，可能會對我們對已探明儲量的估計和我們的業務價值產生不利影響。未來對儲量的修訂也可能源於資本資金、鑽井計劃和政府監管等方面的變化。由於許多因素，很難估計任何潛在價格變化的幅度及其對已探明儲量的影響。關於與我們估計探明儲量有關的風險的進一步討論，見第一部分。第1A項。風險因素.
原油和凝析油、NGL和天然氣生產性質的折舊和損耗由生產單位法確定，並可能隨着對估計探明儲量的修訂而變化。下表顯示，平均而言，每個細分市場的每桶產量單位DD&A和税前收入對2022年基於2022年產量的已探明儲量假設變化10%的敏感度。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 探明儲量增加10%的影響 | | 探明儲量減少10%的影響 |
| (單位為百萬，不包括每boe) | 每個BOE的DD&A | | 税前收入 | | 每個BOE的DD&A | | 税前收入 |
| 美國 | $ | (1.47) | | | $ | 152 | | | $ | 1.80 | | | $ | (186) | |
| 國際 | $ | (0.26) | | | $ | 5 | | | $ | 0.31 | | | $ | (7) | |
公允價值估計
公允價值是指在計量日在市場參與者之間的有序交易中出售一項資產所收到的價格或轉移一項負債所支付的價格。計量資產負債公允價值的方法有三種：市場法、收益法和成本法，每一種方法都包括多種估值技術。市場法使用涉及相同或可比資產或負債的市場交易產生的價格和其他相關信息。收益法使用估值技術來計量公允價值，方法是根據當前市場對這些未來金額的預期，將未來金額(如現金流量或收益)轉換為單一現值或一系列現值。成本法是根據目前替換一項資產的服務能力所需的數額。這通常被稱為當前重置成本。成本法假設公允價值不會超過市場參與者獲得或建造具有可比效用的替代資產的成本，並對過時進行調整。
公允價值會計準則沒有規定在計量公允價值時應該使用哪種估值技術，也沒有在這些技術中確定優先順序。這些準則建立了公允價值層次結構，對應用各種估值技術時使用的投入進行了優先排序。投入廣義上是指市場參與者用來做出定價決策的假設，包括對風險的假設。在公允價值等級中，第一級投入被給予最高優先級，而第三級投入被給予最低優先級。公允價值層次的三個層次如下：
•第1級-反映截至計量日期活躍市場上相同資產或負債的未調整報價的可觀察投入。活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。
•第2級--市場數據證實的可觀察到的基於市場的投入或不可觀察到的投入。這些是第一級所包括的活躍市場的報價以外的信息，在計量日期可以直接或間接觀察到。
•第三級-未經市場數據證實的不可觀察的投入，可能與內部開發的方法一起使用，從而導致管理層對公允價值的最佳估計。
最大限度地利用可觀察到的投入的估值技術受到青睞。資產和負債按對公允價值計量有重要意義的最低優先級別的投入進行整體分類。對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷，並可能影響資產和負債在公允價值層級中的配置。見項目8.財務報表和補充數據--附註16在綜合財務報表中披露我們的公允價值計量。
公允價值計量的重要用途包括：
•在企業合併中取得的資產和負債；
•長期資產減值評估；
•權益法投資的減值評估；
•商譽減值評估；
•衍生工具的記錄價值；以及
•養老金計劃資產的記錄價值。
測試長期資產和商譽減值的必要性可以基於幾個指標，包括原油和凝析油、NGL和天然氣價格的大幅下降，我們普通股的持續下降，我們的資本預算減少，對儲量的不利調整，預期生產時間的重大變化，合同的其他變化或物業所在監管環境的變化。
在企業合併中取得的資產和負債
在企業合併會計核算中，為收購企業而支付的收購價格根據收購之日收購資產的估計公允價值和承擔的負債分配給其資產和負債。如果適用，購買價格超過公允價值的任何部分都記錄為商譽。估計物業、廠房及設備的個別公允價值時，涉及大量判斷。最重要的假設涉及分配給已探明和未經探明的液態碳氫化合物和天然氣屬性的估計公允價值。分配給收購資產的估計公允價值可能會對我們未來的運營結果產生重大影響。我們使用所有可用的信息來進行這些公允價值確定，對於某些收購，我們聘請第三方估值專家提供幫助，包括2022年Ensign的收購。
用於分配收購收購價格的公允價值通常使用未來現金流量預期現值法估計，這要求我們如上所述在估計儲備淨額、項目相關的未來現金流入和流出的估計數量下估計儲備，並應用適當的貼現率。用於確定公允價值的估計是基於被認為是合理的、但本質上是不確定的假設。因此，實際結果可能與用於確定公允價值的預測結果不同。重要的假設包括：
•未來原油和凝析油、天然氣和天然氣的變現價格。我們對未來價格的估計是基於我們對市場供求的分析和對市場價格指標的考慮。儘管這些大宗商品價格在任何一年都可能經歷極端波動，但我們認為，長期行業價格是由全球市場供求驅動的。為了估計供應，我們考慮了許多因素，包括全球資源基礎、消耗率和歐佩克的生產政策。我們認為，需求在很大程度上是由全球經濟因素推動的，比如人口和收入增長、政府政策和汽車庫存。原油和凝析油、天然氣和天然氣的價格波動很大，對這些未來價格的估計本質上是不準確的。見第一部分。第1A項。風險因素關於大宗商品價格的進一步討論。
•估計原油和凝析油、天然氣和天然氣的數量。這些數量是基於經風險調整的儲備和資源的組合，因此組合數量代表最有可能的復甦預期。見第一部分。第1A項。風險因素以進一步討論儲備問題。
•預計的生產時間。產量預測是工程研究的結果，這些研究估計了儲量以及預期的資本計劃。生產的實際時間可能與預計的不同。由於貨幣的時間價值，在預測期較晚實現的現金流不如較早實現的現金流有價值。我們在公允價值估計中使用的預期生產時間與我們在規劃和資本投資審查中使用的時間一致。
•貼現率與涉及的風險相稱。我們根據各種因素對我們的預期現金流應用貼現率，包括市場和經濟狀況、操作風險、監管風險和政治風險。較高的貼現率會降低現金流的淨現值。
•未來的運營和開發成本。我們對未來運營和開發成本的估計是基於授權支出和內部預測的組合。
見項目8.財務報表和補充數據--注4關於我們2022年收購Ensign Natural Resources的Eagle Ford資產的更多信息，請參見合併財務報表，該資產作為業務合併入賬。
長期資產減值評估
只要事實和情況的變化表明資產的賬面價值可能無法收回，使用中的長期資產就會被評估減值。就減值評估而言，長期資產必須在可確定獨立現金流的最低水平進行分組，這通常是逐個油田進行的，或者在某些情況下，如果存在重大的共享基礎設施或合同條款，導致獨立、離散的油田之間在經濟上相互依存，則按資產的邏輯分組。如果資產組的使用及其最終處置產生的未貼現估計現金流量之和小於資產組的賬面價值，則賬面價值減記為估計公允價值。
為測試我們長期資產的減值而計算的公允價值是使用預期未來現金流現值法和適當時的比較市場價格來估計的。由於結果是基於預測假設，因此在執行這些公允價值估計時涉及重大判斷。重大假設與上文企業合併部分收購的資產和負債中討論的假設一致。
我們根據我們認為合理可能發生的預計財務信息來估計我們的公允價值。由於有許多假設(例如儲量、開發計劃的速度和時間、商品價格、資本支出、運營成本、鑽探和開發成本、通貨膨脹和貼現率)可能對我們的估計產生重大影響，對我們的未貼現現金流計算中假設變化的敏感性進行估計是不可行的。對上述某些假設的不利調整可能會被其他假設的有利調整所抵消。例如，大宗商品價格持續下跌對未來未貼現現金流的影響可能會被成本降低部分抵消。
於2022年，我們記錄了與已探明和未探明物業相關的總計7200萬美元的減值費用。見項目8.財務報表和補充數據--注11在合併財務報表中對2022年、2021年和2020年記錄的減值以及相關的公允價值計量進行了討論。
權益法投資的減值評估
當事實和情況的變化表明可能發生價值損失時，權益法投資就會被評估為減值。當非暫時性虧損被視為已發生時，權益法投資的賬面價值減記為公允價值。
為測試權益法被投資人的減值而計算的公允價值採用預期未來現金流現值法估計。執行這些公允價值估計涉及重大判斷，因為結果是基於預測假設和我們不能控制的實體的業績。重要的假設包括：
•未來凝析油、天然氣、液化天然氣、天然氣和甲醇價格。我們對未來價格的估計是基於我們對市場供求的分析和對市場價格指標的考慮。儘管這些大宗商品價格在任何一年都可能經歷極端波動，但我們認為，長期行業價格是由全球市場供求驅動的。為了估計供應，我們考慮了許多因素，包括全球資源基礎、消耗率和歐佩克的生產政策。我們認為，需求在很大程度上是由全球經濟因素推動的，比如人口和收入增長，以及政府政策。大宗商品價格波動很大，對未來價格的估計本身就不準確。
•我們被投資方加工的原料凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣的估計數量。有兩套主要的投入用於估計我們被投資方加工的原料數量。第一個投入涉及從我們的Alba油田生產的碳氫化合物。我們的權益法投資對象目前從我們的Alba油田加工碳氫化合物，該油田包括凝析油、NGL和天然氣儲量。我們Alba油田加工的碳氫化合物估計數量是基於已探明儲量和風險加權可能儲量和資源的組合，因此組合數量代表最有可能的開採預期。第二個投入涉及我們對未來將由我們的被投資人加工的第三方天然氣的估計。我們的被投資方有能力加工來自我們Alba油田以外來源的碳氫化合物。2021年，現有的Alba Factory LLC LPG加工廠和EGHoldings LNG生產設施開始加工第三方擁有的Alen裝置生產的天然氣。從Alen裝置處理的天然氣估計數量是基於從Alen裝置運營者那裏收到的預測。
•預計的生產時間。產量預測是工程研究的結果，這些研究估計了儲量以及預期的資本計劃。生產的實際時間可能與預計的不同。由於貨幣的時間價值，在預測期較晚實現的現金流不如較早實現的現金流有價值。我們在公允價值估計中使用的Alba油田的預期生產時間與我們在規劃和資本投資審查中使用的時間一致。Alen單元的預期生產時間與從該油田運營商收到的預測一致。
•貼現率與涉及的風險相稱。我們根據各種因素對我們的預期現金流應用貼現率，包括市場和經濟狀況、操作風險、監管風險和政治風險。較高的貼現率會降低現金流的淨現值。
我們根據我們認為合理可能發生的預計財務信息來估計我們的公允價值。這包括我們的權益法被投資人預期將支付的估計股息及/或資本回報，該等估計股息及/或資本回報直接受上述各段所述的重大假設影響。考慮到許多其他假設(例如儲備、商品價格、運營成本、通貨膨脹和貼現率)可能對我們的估計產生重大影響，對我們現金流計算中假設變化的敏感性進行估計是不可行的。對上述某些假設的不利調整可能會被其他假設的有利調整所抵消。
在2022年至2021年期間，我們沒有與權益法投資相關的減值。看見 項目8.財務報表和補充數據--注11關於2020年確認的減值的進一步信息，請參閲合併財務報表。
商譽減值評估
商譽按年進行減值測試，或當事件或環境變化顯示公允價值可能已減至低於其賬面價值時，按年度測試進行減值測試。商譽在報告單位層面進行減值測試。我們的報告單位與我們的報告部門相同，歷史上只有國際報告部門包括商譽。確定報告單位的公允價值需要判斷和使用重大估計和假設。我們的政策是首先評估定性因素，以確定我們的國際報告單位的公允價值是否更有可能低於其賬面價值。我們在評估中使用的某些定性因素包括，除其他外，最近商譽減值測試的量化評估結果；宏觀經濟狀況；行業和市場狀況(包括商品價格和成本因素)；整體財務業績；以及其他相關實體具體事件。如果在考慮這些事件和情況後，我們確定國際報告單位的公允價值更有可能低於其賬面價值，則進行量化商譽測試。量化商譽測試採用市場法和收益法相結合的方法。市場法參考特定於我們和我們行業的可觀察輸入，例如我們普通股的價格、我們的企業價值以及我們和我們的同行來自投資者分析師社區的估值倍數。收益法利用基於預測假設的貼現現金流。損益法的主要假設與上述有關長期資產減值評估的假設相同，並與管理層用來作出業務決策的假設一致。
見項目8.財務報表和補充數據--附註14於綜合財務報表中提供有關本公司商譽於2020年全額減值9,500萬美元的資料。
衍生品
我們按公允價值記錄所有衍生工具。我們所有衍生工具的公允價值計量都是基於可觀察到的基於市場的投入，這些投入得到了市場數據的證實，並在第8項中討論。財務報表和補充數據-注15在合併財務報表中。有關衍生品及其估值的更多信息，請參閲第7A項。關於市場風險的定量和定性披露.
養老金計劃資產
養老金計劃資產按公允價值計量。見項目8.財務報表和補充數據--附註19在合併財務報表中討論計劃資產的公允價值，並在公允價值層次中按級別列報我們的固定收益養老金計劃資產的公允價值，截至2022年和2021年。
所得税
我們在世界各地的許多税收管轄區都要繳納所得税。要記錄的所得税估計涉及對複雜税法的解釋和對外國税收對我們美國聯邦所得税的影響的評估。
關於以前提交的納税申報單中仍有待審查的納税頭寸以及預期在未來報税表中採取的頭寸，存在不確定性。我們根據技術上的優點，在不確定的税收狀況經審查後很可能不會持續的情況下，計提未確認的税收優惠。當事實和情況發生變化時，如税務審計結束；法院訴訟程序；適用税法的變化，包括税務案件裁決和立法指導；或適用的訴訟時效到期時，對不確定的税務狀況進行調整。
本集團已就賬面基準與課税基準之間的暫時性差異、税項抵免結轉及營業虧損結轉入賬，按制定税率計量遞延税項資產及負債。根據美國公認會計原則，如果部分或全部遞延税項資產很可能無法變現，我們會定期評估遞延税項資產的可變現程度，並通過估值撥備將該等資產減值至預期可變現金額。在評估是否需要增加或調整現有的估值免税額時，我們會考慮所有可得的正面和負面證據。積極的證據包括暫時差異的逆轉、對未來應税收入的預測、對未來業務假設的評估以及審慎和可行的適用税務籌劃策略。負面證據包括近幾年的虧損，以及對可變現期間未來虧損的預測。在對估值免税額進行評估時，我們根據客觀性對證據進行權衡。
我們根據我們認為合理可能發生的預計財務信息估計未來的應納税所得額。在估計未來的應税收入時，存在許多固有的判斷和假設，包括未來的經營狀況和對外國税收對美國聯邦所得税影響的評估等因素。未來的經營狀況可能受到許多因素的影響，包括(I)未來原油和凝析油、NGL和天然氣價格、(Ii)原油和凝析油、NGL和天然氣的估計數量、(Iii)預期的生產時間以及(Iv)未來的資本需求。鑑於許多假設可能對我們的估計產生重大影響，估計對導致未來應納税所得額計算的假設變化的敏感度是不可行的。對上述某些假設的不利調整可能會被其他假設的有利調整所抵消。例如，大宗商品價格持續下跌對未來應税收入的影響可能會被較低的資本支出部分抵消。
基於上述假設和判斷，在2022年第一季度，我們重新評估了美國和州遞延税項資產的變現能力，並確定不再需要針對某些遞延税項資產計提估值撥備。因此，我們在2022年第一季度記錄了6.85億美元的非現金遞延税收優惠。見項目8.財務報表和補充數據--注7請參閲綜合財務報表，以瞭解更多詳情。
養卹金和其他退休後福利義務
養卹金和其他退休後福利債務的會計處理涉及許多假設，其中最重要的是與衡量未來計劃債務現值的貼現率有關。
我們制定我們對人口影響的估計，並利用第三方精算師的工作來協助衡量這些義務。由於不同的預計福利支付模式，我們為我們的美國養老金計劃和其他美國退休後福利計劃選擇了不同的貼現率。在確定假定的貼現率時，我們的方法包括審查高質量公司債券的市場收益率，並使用我們的第三方精算師的貼現率模型。該模型使用從債券收益率導出的收益率曲線來計算預計福利計劃現金流的等值單一貼現率。收益率曲線代表了0.5至99年的一系列年化個人現貨貼現率。所使用的債券被認可評級機構評為AA或更高評級，可贖回債券(滿足特定標準的債券除外，包括距離到期還有10年以上的債券除外)和異常債券(到期收益率顯著偏離每個期限組內的平均收益率的債券)。每期債券的未償還面值至少為3億美元。構建的收益率曲線是基於代表每個定義期限組內收益率最高的50%債券的債券。
受資助的美國計劃的資產回報率假設考慮了該計劃的資產組合(目前的目標是大約47%的股權和53%的其他固定收益證券)、過去的業績和其他因素。資產組合的某些組成部分是根據關於通脹、債務回報和股票收益率的各種假設進行建模的。
薪酬變動假設基於歷史經驗、預期的未來管理層行動和福利計劃的人口統計數據。
項目8.財務報表和補充數據--附註19綜合財務報表包括用於計算我們年度固定收益養老金和其他退休後計劃支出組成部分的假設的詳細信息，以及在綜合資產負債表上報告的債務和累計其他全面收入。
或有負債
我們因環境補救、與營業税相關的税收不足以及税務糾紛和訴訟索賠而應計或有負債，這些或有事項是可能和可估測的。由於許多原因，實際成本可能與估計不同。例如，索賠和訴訟的和解費用可能不同於根據對法律的不同解釋、關於責任的意見和對損害賠償金額的評估而做出的估計。同樣，由於法律、法規及其解釋的變化、關於場地污染程度和性質的補充信息以及技術的改進，環境補救的責任可能與估計不同。我們的內部法律顧問定期評估這些或有負債。在某些情況下，可以利用外部法律顧問。
除與所得税無關的或有税項被列為所得税以外的其他税項(如生產税、遣散費和從價税)外，我們一般在綜合收益表中將與這類或有事項相關的虧損記錄為其他運營費用或一般及行政費用。有關或有負債的其他信息，請參閲項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--管理層對環境問題、訴訟和或有事項的討論和分析.
如果在記錄這些負債時使用了其他假設，估計對淨收入的敏感度是不切實際的，因為必須評估或有事項的數量、基本假設的數量以及各種合理可能的結果，包括損失的可能性和此類損失的估計。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
我們在正常業務過程中面臨市場風險，包括商品價格風險和利率風險。我們採用各種策略，包括使用金融衍生品來管理與大宗商品價格和利率波動相關的風險。見項目8.財務報表和補充數據--注15和附註16有關我們未平倉商品衍生產品頭寸的詳情，包括基本名義數量、如何在綜合財務報表中報告以及如何計量其公允價值，請參閲綜合財務報表。
商品價格風險
我們的戰略是為我們的產品獲得具有競爭力的價格，並允許運營結果反映供求關係所決定的市場價格變動。然而，管理層將定期保護預測銷售的價格，以支持現金流和流動性，視情況而定。我們可能會使用各種大宗商品衍生工具，包括期貨、遠期、掉期和期權組合，作為我們業務中管理大宗商品價格風險的整體計劃的一部分。我們2020年至2022年的綜合業績受到與我們預測的美國銷售額的一部分相關的大宗商品衍生品的影響。
截至2022年12月31日，我們擁有與天然氣相關的開放式大宗商品衍生品。根據2022年12月31日公佈的天然氣期貨價格，假設10%的變化(天然氣的每MMBtu)將使我們的大宗商品衍生品頭寸的公允價值變化如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2022年12月31日的公允價值 | | 假設價格上漲10% | | 假設降價10% |
| | | | | |
| 衍生資產-天然氣 | $ | 10 | | | $ | 8 | | | $ | 14 | |
| | | | | |
| | | | | |
利率風險
截至2022年12月31日，我們的流動和長期債務組合由浮動利率債務和固定利率工具組成。我們的定期貸款工具和循環信貸工具是浮動利率債務工具，這使我們面臨潛在的市場利率上升導致的收益或現金流損失的風險。截至2022年12月31日，我們在浮動利率債務工具下有20億美元的未償還借款。假設未償還浮動利率債務金額不變，假設這些借款的平均利率上升100個基點，我們的利息支出將增加約2,000萬美元。實際結果可能會因未償還浮動利率債務金額的變化而有所不同。
截至2022年12月31日，我們在固定利率債務工具下有40億美元的未償還借款。只有當我們選擇以不同於賬面價值的價格回購或以其他方式註銷固定利率債務時，我們對利率變動和我們固定利率債務組合公允價值的相應變化的敏感性才會影響我們的運營結果和現金流。
截至2022年12月31日，我們有總名義金額為2.95億美元的遠期起始利率掉期協議被指定為現金流對衝。我們利用現金流對衝來管理我們對利率變動的風險敞口，方法是利用利率互換協議來對衝與我們休斯頓辦事處未來租賃付款的SOFR利息部分相關的現金流變化。假設利率變化10%，我們現金流對衝的公允價值將在2022年12月31日改變為以下值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2022年12月31日的公允價值 | | 假設加息10% | | 假設利率下降10% |
| 利率資產(負債)-指定為現金流對衝 | $ | 24 | | | $ | 28 | | | $ | 20 | |
| | | | | |
| | | | | |
交易對手風險
如果交易對手不履行義務，我們也面臨財務風險。如果大宗商品價格跌破一定水平，我們的一些交易對手可能會遇到流動性問題，可能無法履行他們對我們的財務義務。我們審查交易對手的信譽，並在適當的時候使用主淨額結算協議。
項目8.財務報表和補充數據
索引 | | | | | |
| | 頁面 |
管理層對財務報表的責任 | 54 |
管理層關於財務報告內部控制的報告 | 54 |
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID號238) | 55 |
經審計的合併財務報表 | |
合併損益表 | 58 |
綜合全面收益表 | 59 |
合併資產負債表 | 60 |
合併現金流量表 | 61 |
股東權益合併報表 | 62 |
合併財務報表附註 | |
| |
1.主要會計政策摘要 | 63 |
2.新會計準則 | 67 |
3.普通股每股收益(虧損)和股息 | 67 |
4.收購 | 67 |
5.收入 | 68 |
6.細分市場信息 | 71 |
7.所得税 | 73 |
8.信貸損失 | 76 |
9.庫存 | 77 |
10.物業、廠房及設備 | 77 |
11.減損 | 78 |
12.資產報廢義務 | 79 |
13.租契 | 79 |
14.商譽 | 82 |
15.衍生工具 | 82 |
16.公允價值計量 | 86 |
17.債務 | 88 |
18.基於激勵的薪酬 | 89 |
19.退休後固定利益計劃和固定供款計劃 | 92 |
20.AOCI外的改敍 | 95 |
21.補充現金流信息 | 96 |
22.其他項目 | 96 |
23.權益法投資 | 96 |
24.股東權益 | 97 |
25.承付款和或有事項 | 98 |
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計) | 100 |
管理層對財務報表的責任
致馬拉鬆石油公司股東：
隨附的馬拉鬆石油公司及其合併子公司(“馬拉鬆石油”)的合併財務報表是管理層的責任，並且是按照美國公認的會計原則編制的。它們必然包括一些基於最佳判斷和估計的金額。本年度報告其他章節中以Form 10-K格式顯示的財務信息與這些合併財務報表一致。
馬拉鬆石油公司試圖確保其財務記錄的客觀性和完整性，方法是仔細挑選經理，通過提供適當責任分工的組織安排，以及旨在確保其政策和方法在整個組織中得到理解的溝通計劃。
董事會通過其審計和財務委員會在財務報告和財務報告內部控制方面發揮監督作用。該委員會完全由獨立董事組成，定期(聯合或分別)與獨立註冊會計師事務所、管理層及內部核數師舉行會議，以監察各有關內部會計控制及綜合財務報表的責任是否妥善履行。
| | | | | | | | | | | |
| 李·M·蒂爾曼 | | 戴恩·E·懷特黑德 | |
| 董事長、總裁、首席執行官 | | 常務副總裁兼首席財務官 | |
管理層關於財務報告內部控制的報告
致馬拉鬆石油公司股東：
馬拉鬆石油公司的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制(根據1934年證券交易法第13(A)-15(F)條的規定)。我們對財務報告的內部控制旨在為財務報告的可靠性和綜合財務報表的編制提供合理的保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述，即使被確定為有效的，也只能在財務報表的編制和列報方面提供合理的保證。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
根據2013年財務報告框架，對我國財務報告內部控制的設計和有效性進行評估內部控制--綜合框架由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布，在包括我們的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下進行。根據這次評估的結果，馬拉鬆石油公司管理層得出結論，自2022年12月31日起，其財務報告內部控制有效。
馬拉鬆石油公司截至2022年12月31日的財務報告內部控制有效性已由獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所審計，其報告中包含了這份報告。
| | | | | | | | | | | |
| 李·M·蒂爾曼 | | 戴恩·E·懷特黑德 | |
| 董事長、總裁、首席執行官 | | 常務副總裁兼首席財務官 | |
獨立註冊會計師事務所報告
致馬拉鬆石油公司董事會和股東
關於財務報表與財務報告內部控制的幾點看法
本公司已審計所附馬拉鬆石油公司及其附屬公司(“貴公司”)截至2022年12月31日及2021年12月31日的綜合資產負債表，以及截至2022年12月31日止三個年度各年度的相關綜合收益表、全面收益表、股東權益表及現金流量表，包括相關附註(統稱為“綜合財務報表”)。我們還根據特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準，對公司截至2022年12月31日的財務報告內部控制進行了審計。
我們認為，上述綜合財務報表按照美國公認的會計原則，在各重大方面公平地反映了本公司截至2022年12月31日及2021年12月31日的財務狀況，以及截至2022年12月31日止三個年度的經營業績及現金流量。此外，我們認為，根據COSO發佈的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準，截至2022年12月31日，公司在所有實質性方面都對財務報告保持了有效的內部控制。
意見基礎
本公司管理層負責編制這些綜合財務報表，維護對財務報告的有效內部控制，以及對財務報告內部控制的有效性進行評估，包括在隨附的管理層財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計，對公司的合併財務報表和公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定合併財務報表是否沒有重大錯報，無論是由於錯誤還是欺詐，以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。
我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)與保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關；(2)提供合理保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；以及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指已向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的本期綜合財務報表審計產生的事項，且(I)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項來就關鍵審計事項或與其相關的賬目或披露提供單獨的意見。
已探明石油和凝析油、天然氣液體和天然氣儲量對已探明油氣性質的影響，淨額
如綜合財務報表附註1和附註10所述，截至2022年12月31日，公司的綜合財產、廠房和設備淨餘額為173.77億美元，截至2022年12月31日的年度的折舊、損耗和攤銷(DD&A)費用為17.53億美元。該公司遵循成功努力法對其石油和天然氣生產活動進行會計核算。根據這種方法，獲得石油和天然氣資產的資本化成本是根據估計的已探明儲量以生產單位計提折舊和耗盡的。勘探井的資本化成本和開發成本根據估計的已探明已開發儲量按生產單位折舊和耗盡。正如管理層披露的那樣，隨着獲得更多信息以及合同、業務、經濟和政治條件的變化，儲量估計數可能會發生變化。特定儲集層的數據還可能因多種因素而發生變化，這些因素包括但不限於額外的開發活動和未來的開發成本、生產歷史以及在不同經濟條件下對未來產量可行性的持續重新評估。石油和凝析油、NGL和天然氣儲量的估計是由專家制定的，特別是石油工程師和地球科學家。
我們確定執行與已探明石油和凝析油、NGL及天然氣儲量對已探明石油及天然氣性質的影響有關的程序是一項關鍵審計事項的主要考慮因素是(I)管理層在編制已探明石油及凝析油、NGL及天然氣儲量的估計時所作的重大判斷，以及(Ii)審計師在執行程序及評估與管理層及其專家在編制已探明石油及凝析油、NGL及天然氣儲量估計所使用的數據、方法及假設有關的程序及審核證據時所作的高度主觀性及努力。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與管理層對已探明石油和凝析油、NGL和天然氣儲量的估計有關的控制措施的有效性。管理專家的工作被用於執行評估已探明石油和凝析油、NGL和天然氣儲量估計的合理性的程序。作為使用這項工作的基礎，瞭解了專家的資格，並評估了公司與專家的關係。所執行的程序還包括評價專家使用的方法和假設，測試專家使用的數據的完整性和準確性，以及評價專家的調查結果。
收購Ensign自然資源(“Ensign”)財產--已探明和未探明的石油和天然氣財產的評估
如綜合財務報表附註4所述，本公司以現金代價30億美元完成向Ensign Natural Resources(“Ensign”)收購資產及若干相關負債，從而錄得32億美元的物業、廠房及設備，其中已探明及未經探明的石油及天然氣物業佔相當大的比例。管理層在收購會計方法下對交易進行核算。因此，收購的資產和承擔的負債按其截至結算日的公允價值確認。管理層使用貼現現金流量編制已探明及未探明石油及天然氣資產於收購日期的公允價值估計，並聘請第三方估值專家。重大判斷和假設是這些估計中固有的，包括(但不限於)預期未來產量、未來實現的商品價格、未來運營和開發成本以及貼現率。石油和凝析油、NGL和天然氣儲量的估計是由專家制定的，特別是石油工程師和地球科學家。
本公司決定執行與從Ensign收購的已探明及未探明石油及天然氣資產估值有關的程序是一項重要審計事項的主要考慮因素包括(I)管理層在編制已探明及未探明石油及天然氣資產的公允價值估計時的重大判斷，(Ii)核數師在執行程序及評估管理層有關未來產量、未來已實現商品價格及貼現率的重大假設時的高度主觀性及努力；及(Iii)審計工作涉及使用具備專業技能及知識的專業人士。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與購置會計有關的控制措施的有效性，包括對管理層對已證實和未證實的石油和天然氣資產進行估值的控制。這些程序還包括(I)閲讀購買協議，(Ii)測試管理層為已探明和未探明的石油和天然氣資產製定公允價值估計的過程，(Iii)評估貼現現金流量模型的適當性，(Iv)測試貼現現金流量模型中使用的基礎數據的完整性和準確性，以及(V)評估管理層使用的與未來產量、未來已實現商品價格和貼現率有關的重大假設的合理性。評估管理層有關未來已實現商品價格的重大假設的合理性，包括評估管理層使用的重大假設是否合理，考慮到外部市場和行業數據，以及這些假設是否與相關合同一致。在執行評估貼現現金流模型中使用的未來生產量的合理性的程序時，使用了專家的工作。作為使用這項工作的基礎，瞭解了專家的資格，並評估了公司與專家的關係。所執行的程序還包括評估專家使用的方法和假設。, 測試專家使用的數據的完整性和準確性，並評估專家的調查結果。擁有專業技能和知識的專業人士被用來協助評估公司貼現現金流模型的適當性和貼現率重大假設的合理性。
/s/ 普華永道會計師事務所
休斯敦，得克薩斯州
2023年2月16日
自1982年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
馬拉鬆石油公司
合併損益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬，不包括每股數據) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 收入和其他收入： | | | | | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 7,540 | | | $ | 5,601 | | | $ | 3,097 | |
| 商品衍生品的淨收益(虧損) | (114) | | | (383) | | | 116 | |
| 權益法投資收益(虧損) | 613 | | | 253 | | | (161) | |
| 處置資產的淨收益(虧損) | (38) | | | (19) | | | 9 | |
| 其他收入 | 35 | | | 15 | | | 25 | |
| 總收入和其他收入 | 8,036 | | | 5,467 | | | 3,086 | |
| 成本和支出： | | | | | |
| 生產 | 690 | | | 534 | | | 555 | |
| 運輸、裝卸及其他經營 | 733 | | | 727 | | | 596 | |
| 探索 | 110 | | | 136 | | | 181 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 1,753 | | | 2,066 | | | 2,316 | |
| 減值 | 7 | | | 60 | | | 144 | |
| 所得税以外的其他税種 | 484 | | | 345 | | | 200 | |
| 一般和行政 | 308 | | | 291 | | | 274 | |
| 總成本和費用 | 4,085 | | | 4,159 | | | 4,266 | |
| 營業收入(虧損) | 3,951 | | | 1,308 | | | (1,180) | |
| 淨利息及其他 | (188) | | | (188) | | | (256) | |
| 其他定期淨收益(成本)抵免 | 16 | | | 5 | | | (1) | |
| 提前清償債務損失 | — | | | (121) | | | (28) | |
| 所得税前收入(虧損) | 3,779 | | | 1,004 | | | (1,465) | |
| 所得税撥備(福利) | 167 | | | 58 | | | (14) | |
| 淨收益(虧損) | $ | 3,612 | | | $ | 946 | | | $ | (1,451) | |
| 每股淨收益(虧損)： | | | | | |
| 基本信息 | $ | 5.27 | | | $ | 1.20 | | | $ | (1.83) | |
| 稀釋 | $ | 5.26 | | | $ | 1.20 | | | $ | (1.83) | |
| 加權平均已發行普通股： | | | | | |
| 基本信息 | 685 | | | 787 | | | 792 | |
| 稀釋 | 687 | | | 788 | | | 792 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
馬拉鬆石油公司
綜合全面收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 淨收益(虧損) | $ | 3,612 | | | $ | 946 | | | $ | (1,451) | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | | | | | |
| 退休後和離職後計劃的精算損益及其他變動 | 3 | | | 14 | | | (30) | |
| 衍生工具套期保值變動未確認損益 | 22 | | | 23 | | | (2) | |
| 取消指定遠期利率互換的重新分類 | — | | | (28) | | | — | |
| | | | | |
| 其他 | (1) | | | — | | | — | |
| 其他全面收益(虧損) | 24 | | | 9 | | | (32) | |
| 綜合收益(虧損) | $ | 3,636 | | | $ | 955 | | | $ | (1,483) | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
馬拉鬆石油公司
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬，不包括票面價值和股票金額) | 2022 | | 2021 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 334 | | | $ | 580 | |
| 應收賬款淨額 | 1,146 | | | 1,142 | |
| 盤存 | 125 | | | 77 | |
| 其他流動資產 | 66 | | | 22 | |
| | | |
| 流動資產總額 | 1,671 | | | 1,821 | |
| 權益法投資 | 577 | | | 450 | |
不動產、廠房和設備減去累計折舊、損耗和攤銷#美元23,876及$22,412 | 17,377 | | | 14,499 | |
| | | |
| | | |
| 其他非流動資產 | 315 | | | 224 | |
| | | |
| 總資產 | $ | 19,940 | | | $ | 16,994 | |
| 負債 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 1,279 | | | $ | 1,110 | |
| 應支付的工資和福利 | 90 | | | 74 | |
| 應計税 | 171 | | | 157 | |
| 其他流動負債 | 364 | | | 260 | |
| 一年內到期的長期債務 | 402 | | | 36 | |
| | | |
| 流動負債總額 | 2,306 | | | 1,637 | |
| 長期債務 | 5,521 | | | 3,978 | |
| 遞延税項負債 | 167 | | | 136 | |
| 固定福利退休後計劃義務 | 100 | | | 137 | |
| 資產報廢債務 | 295 | | | 288 | |
| 遞延信貸和其他負債 | 154 | | | 132 | |
| | | |
| 總負債 | 8,543 | | | 6,308 | |
| 承付款和或有事項(附註25) | | | |
| 股東權益 | | | |
優先股-不是已發行或已發行股份(不是面值，26授權股份(百萬股) | — | | | — | |
| 普通股： | | | |
已發出-937百萬股(面值$1每股，1.9252022年12月31日和2021年12月31日授權的10億股) | 937 | | | 937 | |
以庫房形式持有，按成本價-304百萬股和194百萬股 | (7,512) | | | (4,825) | |
| 額外實收資本 | 7,203 | | | 7,221 | |
| 留存收益 | 10,663 | | | 7,271 | |
| 累計其他綜合收益 | 106 | | | 82 | |
| 股東權益總額 | 11,397 | | | 10,686 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 19,940 | | | $ | 16,994 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
馬拉鬆石油公司
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 增加(減少)現金和現金等價物 | | | | | |
| 經營活動： | | | | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 3,612 | | | $ | 946 | | | $ | (1,451) | |
| 將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額： | | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 1,753 | | | 2,066 | | | 2,316 | |
| 減值 | 7 | | | 60 | | | 144 | |
| 勘探乾井成本和未經證實的財產減值 | 101 | | | 125 | | | 159 | |
| 處置資產的淨(利)損 | 38 | | | 19 | | | (9) | |
| 提前清償債務損失 | — | | | 121 | | | 28 | |
| 遞延所得税 | (17) | | | (27) | | | (22) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 衍生工具未實現(收益)損失，淨額 | (18) | | | (16) | | | 27 | |
| 養卹金和其他退休後福利，淨額 | (35) | | | (31) | | | (43) | |
| 基於股票的薪酬 | 38 | | | 40 | | | 57 | |
| 權益法投資，淨額 | (139) | | | (76) | | | 210 | |
| 以下內容中的更改： | | | | | |
| 當期應收賬款 | 9 | | | (389) | | | 367 | |
| 盤存 | (45) | | | (1) | | | (4) | |
| 應付經常帳款和應計負債 | 101 | | | 369 | | | (381) | |
| 其他流動資產和負債 | (47) | | | 46 | | | 75 | |
| 所有其他運營，淨額 | 70 | | | (13) | | | — | |
| 經營活動提供的淨現金 | 5,428 | | | 3,239 | | | 1,473 | |
| 投資活動： | | | | | |
| 物業、廠房和設備的附加費 | (1,450) | | | (1,046) | | | (1,343) | |
| 對其他資產的增加 | — | | | — | | | 15 | |
| 收購，扣除收購現金後的淨額 | (3,177) | | | (47) | | | (1) | |
| 資產處置，扣除轉給買方的現金淨額 | 11 | | | 22 | | | 18 | |
| 權益法投資--資本回報率 | 12 | | | 61 | | | 7 | |
| 所有其他投資，淨額 | (1) | | | — | | | 1 | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (4,605) | | | (1,010) | | | (1,303) | |
| 融資活動： | | | | | |
| | | | | |
| 借款 | 1,500 | | | — | | | 400 | |
| | | | | |
| 來自循環信貸安排的收益 | 450 | | | — | | | — | |
| 償還債務 | (35) | | | (1,400) | | | (500) | |
| | | | | |
| 清償債務成本 | — | | | (117) | | | (27) | |
| | | | | |
| 根據回購計劃回購的股份 | (2,754) | | | (724) | | | (85) | |
| 已支付的股息 | (220) | | | (141) | | | (64) | |
| 為代扣代繳税款而購買股份 | (22) | | | (10) | | | (7) | |
| 所有其他融資，淨額 | 12 | | | 1 | | | (3) | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (1,069) | | | (2,391) | | | (286) | |
| | | | | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | (246) | | | (162) | | | (116) | |
| 期初現金及現金等價物 | 580 | | | 742 | | | 858 | |
| | | | | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 334 | | | $ | 580 | | | $ | 742 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
馬拉鬆石油公司
股東權益合併報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 馬拉鬆石油公司股東的總股本 | | |
| (單位：百萬) | 擇優
庫存 | | 普普通通
庫存 | | 財務處
庫存 | | 其他內容
已繳費
資本 | | 保留
收益 | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | 總計
權益 |
| 2019年12月31日餘額 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (4,089) | | | $ | 7,207 | | | $ | 7,993 | | | $ | 105 | | | $ | 12,153 | |
| 累加效應調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | (12) | | | — | | | (12) | |
| 根據回購計劃回購的股份 | — | | | — | | | (85) | | | — | | | — | | | — | | | (85) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 85 | | | (33) | | | — | | | — | | | 52 | |
| 淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,451) | | | — | | | (1,451) | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (32) | | | (32) | |
已支付股息($0.08每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (64) | | | — | | | (64) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日餘額 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (4,089) | | | $ | 7,174 | | | $ | 6,466 | | | $ | 73 | | | $ | 10,561 | |
| 根據回購計劃回購的股份 | — | | | — | | | (724) | | | — | | | — | | | — | | | (724) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | (12) | | | 47 | | | — | | | — | | | 35 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 946 | | | — | | | 946 | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 9 | |
已支付股息($0.18每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (141) | | | — | | | (141) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日餘額 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (4,825) | | | $ | 7,221 | | | $ | 7,271 | | | $ | 82 | | | $ | 10,686 | |
| 根據回購計劃回購的股份 | — | | | — | | | (2,754) | | | — | | | — | | | — | | | (2,754) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 67 | | | (18) | | | — | | | — | | | 49 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,612 | | | — | | | 3,612 | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24 | | | 24 | |
已支付股息($0.32每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (220) | | | — | | | (220) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日餘額 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (7,512) | | | $ | 7,203 | | | $ | 10,663 | | | $ | 106 | | | $ | 11,397 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (百萬股) | 擇優
庫存 | | 普普通通
庫存 | | 財務處
庫存 | | | | | | | | |
| 2019年12月31日餘額 | — | | | 937 | | | 141 | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | (2) | | | | | | | | | |
| 根據回購計劃回購的股份 | — | | | — | | | 9 | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日餘額 | — | | | 937 | | | 148 | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 根據回購計劃回購的股份 | — | | | — | | | 46 | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日餘額 | — | | | 937 | | | 194 | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | (3) | | | | | | | | | |
| 根據回購計劃回購的股份 | — | | | — | | | 113 | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日餘額 | — | | | 937 | | | 304 | | | | | | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
1. 主要會計政策摘要
我們是一家獨立的勘探和生產公司，從事原油和凝析油、天然氣和天然氣的勘探、生產和銷售；以及液化天然氣和甲醇等天然氣產品的生產和銷售。
合併中採用的列報依據和原則-這些合併財務報表(包括附註)是根據美國公認會計原則編制的。這些合併財務報表包括我們受控子公司的賬目。於未註冊成立的合營企業的投資及於若干營運資產的未分割權益按比例合併。
權益法投資 -對我們有重大影響但沒有控制權的實體的投資，使用權益會計方法核算。這包括我們持有多數股權但少數股東在被投資人中擁有實質性參與權的實體。權益法投資的收入代表我們在權益法投資產生的淨收入中的比例份額，並反映在我們綜合收益表中的收入和其他收入中。權益法投資作為非流動資產計入合併資產負債表。
當事實和情況的變化表明可能發生價值損失時，權益法投資就會被評估為減值。當虧損被視為已發生且非暫時性時，權益法投資的賬面價值減記為公允價值，減記金額計入收益。
預算的使用 -根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響截至合併財務報表之日報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露，以及各自報告期內報告的收入和支出。
原油和凝析油、NGL和天然氣儲量的估計數量是一個需要判斷的重大估計。本10-K表中包含的所有儲備數據均為估算值。油藏工程是估算地下原油、凝析油、天然氣凝析油和天然氣儲量的主觀過程。在估計已探明的原油和凝析油、天然氣液化石油氣和天然氣儲量的數量時，存在許多固有的不確定性。任何儲量估計的準確性都取決於現有數據的質量以及工程和地質解釋和判斷。因此，儲量估計可能與最終回收的原油和凝析油、NGL和天然氣的數量不同。見未經審計的補充數據-關於油氣生產活動的補充資料 以瞭解更多詳細信息。
其他須予估計及假設的項目包括物業、廠房及設備的賬面值、資產報廢負債、商譽、企業合併中資產及負債的估值、衍生工具的估值及遞延所得税資產的估值免税額，以及按公允價值確認的其他項目。儘管我們認為這些估計是合理的，但實際結果可能與這些估計不同。
外幣交易-美元是我們在國外運營的子公司的功能貨幣。外幣交易損益計入淨收入。
收入確認-與原油和凝析油、NGL和天然氣銷售相關的收入在我們履行履行義務時確認，這通常發生在根據合同條款將控制權轉移給客户的時候。收入的衡量標準是公司預計將商品轉移給客户所獲得的金額。我們的碳氫化合物銷售通常基於當前的基於市場的價格，並可能包括質量或位置差異調整。付款一般在交貨後30天內支付。
我們通常在將控制權轉移給客户之前產生運輸和處理成本，並將這些活動作為履行成本進行核算。這些成本反映在我們的綜合損益表中的運輸、搬運和其他運營費用中。
我們在美國生產的原油和凝析油、NGL和天然氣通常立即銷售並運往市場。在我們的國際部門，液態碳氫化合物生產可能會作為庫存儲存起來，並在以後出售。
現金和現金等價物-現金和現金等價物包括手頭現金和存款，以及對原始到期日為三個月或以下的高流動性債務工具的投資。
應收賬款-我們的大部分應收賬款來自大宗商品的購買者或我們經營物業的共同權益所有者，兩者均按估計或發票金額記錄，不計息。我們通常有能力扣留未來的收入支出，以追回任何未支付的聯合利息賬單。我們在向新客户銷售商品或為現有客户增加信用之前，會對商品購買者進行信用審查。根據這些審查，我們可能需要備用信用證或財務擔保。我們經常評估應收賬款餘額的可收回性，以確定信貸損失準備金是否足夠。
盤存-原油和天然氣按加權平均成本入賬，並以成本或可變現淨值中的較低者計提。用品和其他物品主要由管狀貨物和設備組成，按加權平均成本計價，並定期審查預算。當市場狀況顯示時處於初始狀態或減值狀態.
我們可以訂立合同，在特定地點和日期向特定交易對手銷售特定數量和質量的原油，同時同意在同一或另一個指定日期在指定地點從同一交易對手購買特定數量和質量的相同商品。我們考慮庫存互換等相匹配的買賣安排。
衍生工具-我們可能會使用衍生品來管理我們對大宗商品價格風險、大宗商品區位風險和利率風險的部分敞口。所有衍生工具均按公允價值入賬。商品衍生品和利率互換按交易對手的淨額在我們的綜合資產負債表中反映，因為它們受總淨額結算協議管轄。與用於管理商品價格風險和利率風險的衍生品有關的現金流在經營活動中分類。我們的衍生工具不包含重大或有信貸特徵。
現金流對衝 -我們可以使用利率衍生工具來管理預期借款之前一段時間內利率變化的風險，以及穩定我們休斯頓辦事處的未來租賃付款，並將其指定為現金流對衝。被指定為現金流對衝的衍生工具與特定的資產和負債或特定的公司承諾或預測交易掛鈎。符合資格的現金流對衝的公允價值變動計入其他全面收益，直至被對衝的交易影響收益，然後重新分類為淨收益。現金流對衝的無效部分不再單獨衡量或披露。然而，如確定原來的預測交易不再可能發生，或預期現金流量對衝不再有效，衍生工具的公允價值隨後的變動將計入淨收益。
未被指定為對衝的衍生品-未被指定為對衝的衍生品可能包括主要用於管理我們生產的原油、NGL和天然氣的預測銷售的價格和區位風險的大宗商品衍生品。未被指定為套期保值的衍生工具的公允價值變動立即在淨收益中確認。.
信用風險集中-我們所有的金融工具，包括衍生品，都涉及信貸和市場風險因素。我們信用風險中最重要的部分與交易對手的不履行有關。我們金融工具的對手方主要由能源行業內的主要金融機構和公司組成。為了管理與金融工具相關的交易對手風險，我們根據我們對交易對手財務實力的評估以及信用評級(如果有)來選擇和監控交易對手。此外，我們限制與任何單一交易對手的風險敞口水平。
公允價值轉移-我們確認報告所述期間結束時公允價值層級之間的轉移。
財產、廠房和設備-我們使用成功努力法核算石油和天然氣生產活動。
物業購置成本-收購石油和天然氣資產中的礦產權益、鑽探正在進行的探井以及發現已探明儲量和鑽探開發井的成本被資本化。鑽探未發現已探明儲量的探井的成本、地質和地球物理成本以及攜帶和保留未探明資產的成本被計入費用。在以下情況下，已發現儲量但尚未被歸類為已探明儲量的探井發生的成本將被資本化：(1)油井已找到足夠的儲量，證明其作為生產井完成是合理的；(2)我們在評估儲量以及項目的經濟和運營可行性方面取得了足夠的進展。持續監測暫停的探井成本狀況，並至少每季度審查一次。
折舊、損耗和攤銷-收購石油和天然氣資產的資本化成本根據估計的探明儲量按生產單位進行折舊和耗盡。勘探井的資本化成本和開發成本根據估計的已探明已開發儲量按生產單位折舊和耗盡。與石油和天然氣生產活動有關的支助設備和其他財產、廠房和設備以及與石油和天然氣生產活動無關的財產、廠房和設備按成本入賬，並在資產的估計使用年限內按直線折舊。下表按類型、使用年限和截至所列期間的淨資產餘額彙總了這些資產。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日， |
| 資產類型 | | 使用壽命範圍 | 2022 | | 2021 |
| | | (單位：百萬) |
| 辦公傢俱、設備和計算機硬件 | | 4至15年份 | $ | 36 | | | $ | 41 | |
| 管道 | | 5至40年份 | $ | 13 | | | $ | 10 | |
| 廠房、設施和基礎設施 | | 3至40年份 | $ | 1,510 | | | $ | 1,496 | |
減值-我們評估我們的石油和天然氣生產屬性，包括勘探井的資本化成本和開發成本，每當事件或情況變化表明資產的賬面價值可能無法收回時，我們就減值。如果資產使用及其最終處置產生的預期未貼現未來現金流量之和少於資產的賬面價值，則按資產的公允價值確認減值損失。石油及天然氣生產資產以逐個油田為基準進行減值審查，或在某些情況下，如果存在重大共享基礎設施或合同條款，導致獨立、離散油田之間的經濟相互依存，則按資產的邏輯分組進行審查。被視為減值的石油和天然氣生產資產減記至其公允價值，由未來現金流量折現或(如有)可比市場價值確定。我們根據時間或地質因素評估我們未經證實的財產投資和記錄減值。鑽井結果、儲集層動態、地震解釋、租約到期日或未來開發面積的計劃等信息也被考慮在內。當未經證實的財產投資被視為減值時，該金額在我們的綜合損益表的勘探費用中報告。
收購 -我們通過應用收購方法對符合業務合併資格的收購進行核算。根據這一會計方法，收購的可確認資產和承擔的負債按收購之日的估計公允價值確認和計量。購買價格超過所取得的可識別資產和承擔的負債的公允價值的任何部分都記為商譽。與業務合併相關的交易成本在我們的綜合損益表中計入已發生的費用。
性情-當以個人為基礎折舊的財產、廠房和設備被出售或以其他方式處置時，任何收益或損失都反映在我們綜合收益表中出售資產的淨收益(虧損)中。出售財產、廠房和設備的收益在賺取時確認，通常在出售交易結束時確認。如預期處置虧損，則當該資產根據估計公允價值減去出售成本被分類為持有待售時，或當目前預期該資產更有可能於其先前估計使用年限結束前大幅出售時，則確認該等虧損，該等預期採用概率加權收益法(如出售該資產則考慮預期銷售價格)及持有以供使用模式(如該資產保留)。出售按集團基準折舊的部分物業、廠房及設備所得款項計入累計折舊、損耗及攤銷，在賬面淨值降至零之前，不會對淨收入產生即時影響。
商譽-商譽是指購買價格超過在收購一家企業時獲得的淨資產的估計公允價值。2020年，由於我們得出公允價值低於賬面價值的結論，我們的商譽完全受損。
環境成本-當補救責任可能發生並且相關費用的數額可以合理估計時，我們規定了補救費用和處罰。補救應計費用的時間恰逢完成可行性研究或承諾正式行動計劃之時。補救負債是根據已知環境風險的估計值應計，並在估計額合理確定或可靠確定時進行貼現。只有當成本減輕或防止未來的污染，或者成本改善了現有資產的環境安全或效率時，環境支出才會資本化。
資產報廢債務-如果能夠對公允價值作出合理估計，資產報廢債務的公允價值在產生債務的期間確認。我們的資產報廢義務主要涉及放棄石油和天然氣生產設施。這類設施的資產報廢債務包括拆除和搬遷或處置生產平臺、收集系統、油井和相關構築物的費用，以及土地的恢復費用，包括租賃的土地。根據生產設施和設備的類型、儲集層特徵、儲集層深度、市場對設備的需求、目前可用的程序以及與建築和工程專業人員的磋商，為每個物業制定了這些成本的估計。
通貨膨脹率和信貸調整後的無風險利率被用來估計資產報廢債務的公允價值。資本化資產報廢成本的折舊和資產報廢債務的增加是隨着時間的推移而記錄的。折舊一般是根據石油和天然氣生產設施已探明的已開發儲量估計數以生產單位為基礎確定的，而負債的增加則發生在資產的使用年限內。.
所得税-遞延税項資產和負債按制定的税率計量，確認可歸因於資產和負債額的財務報表與其税基之間的差異而產生的估計未來税務後果，這些差額在我們向各自税務機關提交的文件中報告。我們通常根據幾個相互關聯的因素評估我們的遞延税項資產的變現能力，如果部分或全部遞延税項資產很可能無法變現，我們會通過減值準備來減少此類資產。這些因素包括我們最近幾年是否處於累計虧損狀態，我們對暫時差異的逆轉，以及我們對未來產生足夠的應税收入的預期。我們使用負債法來確定我們的所得税撥備和負債，根據這種方法，我們按照制定的税法和税率記錄當期和遞延税項負債和資產。
基於股票的薪酬安排--股票期權的公允價值在授予之日採用布萊克-斯科爾斯期權定價模型進行估算。該模型採用了各種假設，基於授予時管理層的最佳估計，這影響了公允價值的計算，並最終影響了股票期權獎勵有效期內確認的費用金額。在所需的假設中，我們股票價格的預期波動率和股票價格相對於執行價格的影響對公允價值的計算有最重大的影響。我們利用了歷史數據並分析了當前的信息，這些信息合理地支持了這些假設。
我們的限制性股票獎勵、限制性股票單位和董事限制性股票單位的公允價值是根據我們的普通股在授予之日的市值確定的。限制性股票獎勵、限制性股票單位和董事限制性股票單位分別在授予、歸屬和分配時從庫存股中移除。
我們的現金結算股票業績單位的公允價值是使用蒙特卡洛模擬方法估計的。由於這些賠償金在規定的業績期間結束時以現金結算，因此它們被歸類為負債，並按季度重新計量，直到結算為止。我們的自由現金流量現金結算股票業績單位的公允價值是通過(I)授予的單位數量，(Ii)歸屬百分比與(Iii)我們普通股的收盤價加上我們普通股每股累積股息等價物的乘積來估計的。這些業績單位具有銀行業務特點，只有公允價值的未銀行業務部分將被估計。一旦達到銀行水平，銀行單位的價值將根據我們普通股在最終交易期間的每日收盤價的平均值來確定。30在實現銀行業務的季度的最後一個交易日結束的日曆天數。在業績期末，福利的任何未存入銀行的部分的價值將根據我們的普通股在最終期限內的每日收盤價的平均值確定。30在業績期間的最後一個交易日結束的日曆日。由於這些賠償金在規定的業績期間結束時以現金結算，因此它們被歸類為負債，並按季度重新計量，直到結算為止。我們的股票結算股票業績單位的公允價值僅在授予日使用蒙特卡洛模擬法估計。由於這些獎勵是以股票結算的，因此它們被歸類為股權。
我們的基於股票的薪酬支出是根據管理層對預期授予的獎勵的最佳估計來確認的，對所有具有分級歸屬功能的基於服務的獎勵使用直線歸因法。如果實際沒收結果與預期不同，未來可能需要對已確認的補償費用進行調整。
2. 新會計準則
2022年11月，我們採用了會計準則更新(ASU)2020-04和2021-01，為合同、套期保值關係和其他參考倫敦銀行同業拆借利率或其他預期將被終止的參考利率的交易提供了可選的權宜之計和例外。華碩自發行之日起生效，預計可適用至2022年12月31日。在第四季度，我們修改了休斯頓辦事處的融資租賃以及用於對衝相關現金流變化的相關利率掉期，以1個月期SOFR取代LIBOR。由於修訂符合可供選擇的權宜之計及例外情況的準則，吾等並無重新計量我們的融資租賃責任，相關利率掉期的對衝會計亦無變動。因此，華碩的採用並未對我們的綜合財務報表產生實質性影響。
華碩並無已發行但仍待完成的事項，預期會對我們的合併財務報表產生重大影響。
3. 普通股每股收益(虧損)和股息
每股基本收益(虧損)以已發行普通股的加權平均數為基礎。每股攤薄收益(虧損)假設在所有期間行使股票期權，前提是這種影響不是反攤薄的。以下每股計算不包括2百萬，4百萬美元和72022年、2021年和2020年的反稀釋股票期權為100萬份。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬，不包括每股數據) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 淨收益(虧損) | $ | 3,612 | | | $ | 946 | | | $ | (1,451) | |
| | | | | |
| 加權平均已發行普通股 | 685 | | | 787 | | | 792 | |
| 稀釋證券的影響 | 2 | | | 1 | | | — | |
| 加權平均普通股，稀釋後 | 687 | | | 788 | | | 792 | |
| 每股淨收益(虧損)： | | | | | |
| 基本信息 | $ | 5.27 | | | $ | 1.20 | | | $ | (1.83) | |
| 稀釋 | $ | 5.26 | | | $ | 1.20 | | | $ | (1.83) | |
| 每股股息 | $ | 0.32 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.08 | |
4. 收購
2022年11月2日，我們簽署了一項最終購買協議，收購了Ensign Natural Resources(“Ensign”)在德克薩斯州Eagle Ford資源公司的資產和某些相關負債，交易於2022年12月27日(“成交日期”)完成，現金對價為$3.010億美元，這需要進行慣例的結賬調整。收購的資產主要包括約130,000已探明和未探明的淨英畝，平均97%的工作權益，大約700現有油井。我們使用手頭現金和我們新的定期貸款安排和循環信貸安排下的借款相結合的方式為收購提供資金。看見附註17有關定期貸款安排和循環信貸安排的進一步資料。
這筆交易被視為一項業務合併。我們截至2022年12月31日的年度經營業績包括Ensign公司從截止日期到2022年12月31日的經營業績。在此期間，可歸因於Ensign的收入和淨收入並不重要。截至2022年12月31日止年度，與收購有關的交易成本為18百萬美元。這些成本與諮詢、法律、諮詢和融資服務有關，主要在我們的綜合經營報表中計入一般和行政費用。
這筆交易是按照購置法核算的，該方法要求所購入的資產和承擔的負債應按截至成交之日的公允價值確認。截至結算日分配給購置的資產和承擔的負債的公允價值如下：
| | | | | |
| (單位：百萬) | 2022年12月27日 |
| 資產： | |
| |
| 盤存 | $ | 4 | |
| |
| 收購的流動資產總額 | 4 | |
| 財產、廠房和設備 | 3,159 | |
| |
| 收購的總資產 | $ | 3,163 | |
| 負債： | |
| |
| 其他流動負債 | $ | 36 | |
| 承擔的流動負債總額 | 36 | |
| 資產報廢債務 | 41 | |
| 其他非流動負債 | 58 | |
| 承擔的總負債 | 135 | |
| 取得的淨資產 | $ | 3,028 | |
收購資產和承擔負債的公允價值主要使用收益法計量，特別是利用貼現現金流分析。估計公允價值基於市場上無法觀察到的重大投入，因此代表第三級計量。重大投入包括預期未來產量(包括已探明儲量)、估計已實現商品價格以及有關未來運營和開發成本的數額和時間的假設，以及貼現率。
下表彙總了該公司未經審計的備考簡明財務信息，好像業務合併發生在2021年1月1日。
| | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2022 | 2021 |
| 收入 | $ | 9,116 | | $ | 5,757 | |
| 淨收入 | $ | 3,974 | | $ | 941 | |
預計收益包括與確認收購資產公允價值相關的折舊支出調整、因產生新債務而產生的額外利息支出以及遞增所得税支出。備考財務資料不包括因收購而節省的任何成本或其他協同效應，也不包括為整合資產而產生的任何估計成本。備考信息的目的不是為了反映如果業務合併在2021財年開始時完成就會產生的實際運營結果，也不是對我們未來任何時期運營財務結果的預測。
此外，在2022年第四季度，我們增加了對運營的Eagle Ford資源播放面積的所有權權益，現金對價約為$135百萬美元。這筆交易的資金使用手頭的現金和我們信貸安排下的借款相結合，並作為資產收購入賬。
5. 收入
我們的大部分收入來自與美國和E.G.客户簽訂的現貨和定期協議下的原油和凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣的銷售。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，包括在應收款中的與客户合同的應收款減去信貸損失準備金為#美元903百萬美元和美元961分別為100萬美元。
下表按產品類型和地理區域列出了我們從與客户簽訂的合同中獲得的收入。
美國 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 鷹福特 | | 巴肯 | | 俄克拉荷馬州 | | 二疊紀 | | 其他美國 | | 總計 |
| 原油和凝析油 | $ | 2,004 | | | $ | 2,508 | | | $ | 423 | | | $ | 456 | | | $ | 161 | | | $ | 5,552 | |
| 天然氣液體 | 183 | | | 310 | | | 231 | | | 62 | | | 28 | | | 814 | |
| 天然氣 | 188 | | | 197 | | | 321 | | | 70 | | | 33 | | | 809 | |
| 其他 | 7 | | | — | | | — | | | — | | | 86 | | | 93 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 2,382 | | | $ | 3,015 | | | $ | 975 | | | $ | 588 | | | $ | 308 | | | $ | 7,268 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 鷹福特 | | 巴肯 | | 俄克拉荷馬州 | | 二疊紀 | | 其他美國 | | 總計 |
| 原油和凝析油 | $ | 1,435 | | | $ | 1,777 | | | $ | 299 | | | $ | 314 | | | $ | 100 | | | $ | 3,925 | |
| 天然氣液體 | 161 | | | 239 | | | 189 | | | 47 | | | 17 | | | 653 | |
| 天然氣 | 159 | | | 119 | | | 280 | | | 55 | | | 19 | | | 632 | |
| 其他 | 8 | | | — | | | — | | | — | | | 116 | | | 124 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,763 | | | $ | 2,135 | | | $ | 768 | | | $ | 416 | | | $ | 252 | | | $ | 5,334 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 鷹福特 | | 巴肯 | | 俄克拉荷馬州 | | 二疊紀 | | 其他美國 | | 總計 |
| 原油和凝析油 | $ | 830 | | | $ | 984 | | | $ | 235 | | | $ | 204 | | | $ | 69 | | | $ | 2,322 | |
| 天然氣液體 | 74 | | | 54 | | | 89 | | | 20 | | | 6 | | | 243 | |
| 天然氣 | 86 | | | 34 | | | 127 | | | 18 | | | 10 | | | 275 | |
| 其他 | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 78 | | | 84 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 996 | | | $ | 1,072 | | | $ | 451 | | | $ | 242 | | | $ | 163 | | | $ | 2,924 | |
國際(例如) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | | | | |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | 2020 | | | | | |
| 原油和凝析油 | $ | 244 | | | $ | 240 | | | $ | 140 | | | | | | |
| 天然氣液體 | 2 | | | 2 | | | 4 | | | | | | |
| 天然氣 | 22 | | | 23 | | | 29 | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | 2 | | | — | | | | | | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 272 | | | $ | 267 | | | $ | 173 | | | | | | |
佔我們商品總銷售額10%或以上的客户及其附屬公司如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 佔商品銷售總額的百分比 | | | | | |
| 馬拉鬆石油公司 | 22 | % | | 17 | % | | 13 | % |
| 瓦萊羅營銷與供應 | 12 | % | | 10 | % | | 不適用 |
| 托克集團私人有限公司LTD. | 10 | % | | 不適用 | | 不適用 |
| 科赫資源有限責任公司 | 不適用 | | 不適用 | | 12 | % |
| | | | | |
我們碳氫化合物銷售協議中的定價是可變的，使用各種公佈的基準來確定，這些基準根據談判的質量和位置差異進行調整。因此，根據我們與客户的協議收取的收入在很大程度上取決於市場狀況，並可能隨着碳氫化合物市場價格的上漲或下跌而大幅波動。通常，我們的客户在我們交付碳氫化合物產品後的短時間內按月向我們付款。因此，我們沒有任何與我們的合同相關的融資因素。我們在退貨或退款方面的經驗微不足道，因為產品規格是行業標準化的，通常在轉移到公共運營商或中游實體時進行衡量，當產品不符合這些規格時，會使用其他合同機制(例如，價格調整)。
在有限的情況下，我們還可以按照我們的協議向客户收取預付款；超過已確認收入的付款將作為合同負債記錄在我們的綜合資產負債表上。
根據我們的碳氫化合物銷售協議，整個對價金額因定價和/或數量而變化。我們確認的收入是分配給轉移給客户的不同碳氫化合物單位的可變對價金額。這種分配反映了我們預計為完成交付碳氫化合物而收取的總對價金額，而可變付款的條款具體涉及我們努力履行這些合同規定的履約義務。根據我們的碳氫化合物銷售協議，我們的履約義務是交付專用油井的全部產量或特定合同量的碳氫化合物。
我們經常作為共同擁有的石油和天然氣資產的運營商。作為這一角色的一部分，我們根據聯合業務安排開展勘探、開發和生產石油和天然氣資產的活動。其他工作權益所有者根據我們的協議向我們報銷所產生的費用。我們確定，這些活動不是作為客户關係的一部分進行的，此類報銷將繼續不作為收入會計準則範圍內的收入入賬。
此外，我們通常將屬於其他工作利益所有者的生產份額作為共同擁有的石油和天然氣資產的運營商進行銷售。我們的結論是，這些營銷活動是作為合作安排的一部分進行的。因此，我們只在出售我們的生產份額時作為委託人，並確認與我們的淨產量相關的數量的收入。
原油和凝析油
對於原油銷售協議，我們履行我們的履約義務，並在客户在指定的交貨點(包括管道、卡車或船隻)控制原油後確認收入。
天然氣和天然氣
在銷售天然氣和NGL時，我們聘請中游實體通過將天然氣從NGL中分離出來來處理我們的生產流。通常，這些中游實體還根據相同的協議購買我們的天然氣和NGL。在這些情況下，當天然氣和NGL成為可識別和可測量的產品時，我們確定在加工廠的後門履行義務是完整和滿足的。我們確定，工廠後擋板是控制權轉移到中游實體的地方，他們有權承擔天然氣和NGL所有權的重大風險和回報。
應付中游實體用於收集和處理服務的金額被確認為運輸和處理成本，因為我們支付這些款項是為了換取不同的服務。根據我們的一些天然氣加工協議，我們有權將加工後的天然氣和NGL實物出售給加工公司以外的客户。在這種情況下，我們的履約義務在將加工過的碳氫化合物在指定的交貨點交付給客户後完成，指定交貨點可能是加工廠的後門，也可能是客户要求的替代交貨點。
我們與一些中游實體達成了“收益百分比”的安排，他們從出售我們的加工天然氣和天然氣液化天然氣所得的收益中保留一定比例的收入，作為其加工和營銷服務的補償。我們確認銷售總額的收入，並確認中游公司保留的收益為運輸和處理成本。
6. 細分市場信息
我們有二可報告的運營部門。這兩個細分市場都是根據地理位置以及所提供的產品和服務的性質進行組織和管理的。
•美國(“美國”)-在美國勘探、生產和銷售原油和凝析油、天然氣和天然氣；以及
•國際(“國際”)-在美國以外勘探、生產和銷售原油和凝析油、天然氣和天然氣，以及生產和銷售液化天然氣和甲醇等天然氣產品。
分部收入是指扣除所得税後，不包括未分配給我們的經營分部的某些項目的收入。我們的公司和運營一般和行政支持成本的一部分沒有分配給運營部門。這些未分配費用主要包括僱用費用(包括養卹金影響)、專業服務、設施以及與公司和業務支助活動有關的其他費用。此外，影響可比性的項目，如：處置損益、已探明和某些未探明財產的減值、商譽、權益法投資、我們估值準備金的變化、 商品和利率衍生工具的未實現損益、養老金結算和削減的影響、業務合併或其他項目的已支出交易成本(由首席運營決策者(CODM)決定)不分配到經營部門。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 美國 | | 國際 | | 未分配給細分市場 | | 總計 |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 7,268 | | | $ | 272 | | | $ | — | | | $ | 7,540 | |
| 商品衍生品的淨收益(虧損) | (132) | | | — | | | 18 | | (b) | (114) | |
| 權益法投資收益 | — | | | 613 | | | — | | | 613 | |
| 處置資產淨虧損 | — | | | — | | | (38) | | (c) | (38) | |
| 其他收入 | 19 | | | 7 | | | 9 | | | 35 | |
| 更少的成本和費用： | | | | | | | |
| 生產 | 625 | | | 65 | | | — | | | 690 | |
| 運輸、裝卸及其他經營 | 665 | | | 18 | | | 50 | | | 733 | |
| 探索 | 36 | | | — | | | 74 | | (d) | 110 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 1,675 | | | 60 | | | 18 | | | 1,753 | |
| 減值 | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
| 所得税以外的其他税種 | 475 | | | — | | | 9 | | | 484 | |
| 一般和行政 | 131 | | | 13 | | | 164 | | | 308 | |
| 淨利息及其他 | — | | | — | | | 188 | | (e) | 188 | |
| 其他定期福利淨額抵免 | — | | | — | | | (16) | | | (16) | |
| | | | | | | |
| 所得税撥備(福利) | 808 | | | 151 | | | (792) | | (f) | 167 | |
| 分部收入 | $ | 2,740 | | | $ | 585 | | | $ | 287 | | | $ | 3,612 | |
| 總資產 | $ | 18,429 | | | $ | 1,157 | | | $ | 354 | | | $ | 19,940 | |
資本支出(a) | $ | 1,463 | | | $ | 2 | | | $ | 15 | | | $ | 1,480 | |
(a)包括應計項目，不包括收購。
(b)商品衍生工具的未實現收益(見注15).
(c)包括$39由於交換二疊紀未探明的英畝土地而造成的百萬美元損失。
(d)包括乾井費用和未經證實的財產減值#美元48路易斯安那州勘探租約為100萬美元，25二疊紀勘探租約100萬英鎊(見 注10和注11).
(e)包括一個$17我們2025年利率掉期的百萬收益(見 注15).
(f)包括$685與部分發放我們的估值津貼相關的百萬收益(見 注7).
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 美國 | | 國際 | | 未分配給細分市場 | | 總計 |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 5,334 | | | $ | 267 | | | $ | — | | | $ | 5,601 | |
| 商品衍生品的淨收益(虧損) | (399) | | | — | | | 16 | | (b) | (383) | |
| 權益法投資收益 | — | | | 253 | | | — | | | 253 | |
| 處置資產淨虧損 | — | | | — | | | (19) | | (c) | (19) | |
| 其他收入 | 7 | | | 4 | | | 4 | | | 15 | |
| 更少的成本和費用： | | | | | | | |
| 生產 | 480 | | | 54 | | | — | | | 534 | |
| 運輸、裝卸及其他經營 | 686 | | | 16 | | | 25 | | | 727 | |
| 探索 | 65 | | | — | | | 71 | | (d) | 136 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 1,972 | | | 68 | | | 26 | | | 2,066 | |
| 減值 | — | | | — | | | 60 | | (e) | 60 | |
| 所得税以外的其他税種 | 346 | | | — | | | (1) | | | 345 | |
| 一般和行政 | 107 | | | 13 | | | 171 | | (f) | 291 | |
| 淨利息及其他 | — | | | — | | | 188 | | (g) | 188 | |
| 其他定期福利淨額抵免 | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
| 提前清償債務損失 | — | | | — | | | 121 | | (h) | 121 | |
| 所得税撥備(福利) | 9 | | | 56 | | | (7) | |
| 58 | |
| 分部收入(虧損) | $ | 1,277 | | | $ | 317 | | | $ | (648) | | | $ | 946 | |
| 總資產 | $ | 15,339 | | | $ | 994 | | | $ | 661 | | | $ | 16,994 | |
資本支出(a) | $ | 1,018 | | | $ | — | | | $ | 14 | | | $ | 1,032 | |
(a)包括應計項目，不包括收購。
(b)商品衍生工具的未實現收益(見注15).
(c)包括$20與之前剝離的非核心常規資產相關的百萬美元損失12與我們在EG LNG的所有權權益減少相關的百萬税前虧損(見 附註23)和$8在二疊紀和巴肯的各種井眼任務中獲得百萬美元的收益。
(d)包括未經證實的財產減值#美元20路易斯安那州勘探租約為100萬美元，16與二疊紀租約的處置有關的百萬美元。(請參閲 注11)。還包括$28由於我們開發計劃的變化，與已鑽井和未完成油井相關的費用高達數百萬美元，主要是在二疊紀。
(e)包括減值$24100萬美元用於鷹福特的中央設施(見 注11), $5二疊紀已探明財產的百萬美元(見 注11)及$30與GOM中非生產性長期資產的退役成本相關的百萬美元(見 注11, 注12，以及 附註25)
(f)包括$13與終止飛機租賃協議有關的百萬美元和#美元12與裁員相關的遣散費產生的百萬美元。
(g)包括一個$28百萬我們2022年利率掉期的收益和$27我們2025年利率掉期的百萬收益(見 注15).
(h)指與2022年4月贖回2022年債券和2021年9月贖回2025年債券相關的全額撥備溢價以及未攤銷折扣和發行成本的相關成本(見 附註17).
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 美國 | | 國際 | | 未分配給細分市場 | | 總計 |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 2,924 | | | $ | 173 | | | $ | — | | | $ | 3,097 | |
| 商品衍生品的淨收益(虧損) | 143 | | | — | | | (27) | | (b) | 116 | |
| 權益法投資收益(虧損) | — | | | 10 | | | (171) | | (c) | (161) | |
| 處置資產的淨收益 | — | | | — | | | 9 | | | 9 | |
| 其他收入 | 15 | | | 7 | | | 3 | | | 25 | |
| 更少的成本和費用： | | | | | | | |
| 生產 | 494 | | | 59 | | | 2 | | | 555 | |
| 運輸、裝卸及其他經營 | 534 | | | 8 | | | 54 | | | 596 | |
| 探索 | 97 | | | — | | | 84 | | (d) | 181 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 2,211 | | | 82 | | | 23 | | | 2,316 | |
| 減值 | — | | | — | | | 144 | | (e) | 144 | |
| 所得税以外的其他税種 | 193 | | | — | | | 7 | | | 200 | |
| 一般和行政 | 115 | | | 14 | | | 145 | | (f) | 274 | |
| 淨利息及其他 | — | | | — | | | 256 | | | 256 | |
| 其他定期收益淨成本 | — | | | — | | | 1 | | (g) | 1 | |
| 提前清償債務損失 | — | | | — | | | 28 | | | 28 | |
| 所得税優惠 | (9) | | | (3) | | | (2) | | | (14) | |
| 分部收入(虧損) | $ | (553) | | | $ | 30 | | | $ | (928) | | | $ | (1,451) | |
| 總資產 | $ | 16,063 | | | $ | 1,081 | | | $ | 812 | | | $ | 17,956 | |
資本支出(a) | $ | 1,137 | | | $ | 1 | | | $ | 13 | | | $ | 1,151 | |
(a)包括應計項目，不包括收購。
(b)商品衍生工具的未實現損失(見注15).
(c)權益法投資部分減值被投資人(見附註23).
(d)主要與我們美國部門非核心種植面積的未經證實的財產減值有關。
(e)包括國際報告單位商譽全額減值#美元95百萬美元(見附註14)和已證實的財產減值$49百萬美元與我們美國部門的一口損壞的油井有關。
(f)包括與裁員相關的遣散費#美元17百萬美元。
(g)包括養卹金結算損失#美元30百萬美元和養老金削減收益17百萬美元(見 附註19).
以下彙總了截至以下日期我們的房地產、廠房和設備以及權益法投資的餘額： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 |
| 美國 | $ | 17,088 | | | $ | 14,152 | |
| 赤道幾內亞 | 866 | | | 797 | |
| 長期資產總額 | $ | 17,954 | | | $ | 14,949 | |
7. 所得税
所得税前的收入(虧損)為： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 美國 | | $ | 3,037 | | | $ | 637 | | | $ | (1,319) | |
| 外國 | | 742 | | | 367 | | | (146) | |
| 總計 | | $ | 3,779 | | | $ | 1,004 | | | $ | (1,465) | |
所得税規定(福利)包括： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) | 當前 | | 延期 | | 總計 | | 當前 | | 延期 | | 總計 | | 當前 | | 延期 | | 總計 |
| 聯邦制 | $ | — | | | $ | (46) | | | $ | (46) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | (5) | |
| 州和地方 | 12 | | | 52 | | | 64 | | | 4 | | | 1 | | | 5 | | | (2) | | | (8) | | | (10) | |
| 外國 | 172 | | | (23) | | | 149 | | | 81 | | | (28) | | | 53 | | | 15 | | | (14) | | | 1 | |
| 總計 | $ | 184 | | | $ | (17) | | | $ | 167 | | | $ | 85 | | | $ | (27) | | | $ | 58 | | | $ | 8 | | | $ | (22) | | | $ | (14) | |
適用於所得税前收入(虧損)的聯邦法定所得税税率與所得税撥備(福利)的對賬如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 税前收入(虧損)合計 | | $ | 3,779 | | | $ | 1,004 | | | $ | (1,465) | |
| 所得税撥備總額(福利) | | $ | 167 | | | $ | 58 | | | $ | (14) | |
| 有效所得税率 | | 4 | % | | 6 | % | | 1 | % |
| | | | | | |
| 按法定税率徵收的所得税 | | $ | 793 | | | $ | 211 | | | $ | (308) | |
| 估值免税額的調整 | | (691) | | | (166) | | | 239 | |
| 外國業務的影響 | | 2 | | | (13) | | | 23 | |
| | | | | | |
| 扣除聯邦福利後的州所得税 | | 62 | | | 23 | | | 6 | |
| 税法變更 | | — | | | (2) | | | — | |
| | | | | | |
| 其他聯邦税收效應 | | 1 | | | 5 | | | 26 | |
| 所得税撥備(福利) | | $ | 167 | | | $ | 58 | | | $ | (14) | |
實際所得税税率受各種因素的影響，包括收入的地理和職能來源以及這些收入來源的相對大小。撥款總額與分配給各分部的數額之和之間的差額列於#年表格的“未分配給各分部”一欄。注6.
估值免税額的調整 –從2016年12月31日到2022年第一季度，我們對聯邦遞延税淨資產保持了全額估值津貼。2022年第一季度，由於大宗商品價格大幅上漲，對我們未來應税收入的預測相應增加，以及缺乏客觀的負面證據，如近年來的累計虧損，我們確定我們有足夠的積極證據來釋放大部分聯邦估值免税額，這導致了#美元的非現金遞延税項收益。685百萬美元。我們對某些美國遞延税項資產保留了部分估值準備金，主要是因為大宗商品價格的波動影響了評估的未來變現可能性。我們會繼續按季重新評估估值免税額的結餘是否適當，並在綜合事實及情況後，如有證據支持，將於未來期間調整估值免税額。
外國業務的影響-海外業務的影響在2022年和2021年分別增加和減少了我們的税收撥備，這主要是由於內部的收入組合。例如，股權法被投資人和子公司之間的收入組合可能導致例如的有效税率與美國法定税率不同。海外業務的影響在2020年增加了我們的税收撥備，這主要是由於在沒有相應税收優惠的情況下在外國司法管轄區的賬面虧損。
其他聯邦税收效應-2020年，其他聯邦税收影響的增加在很大程度上與不可扣除的商譽減值有關。
產生遞延税項資產和負債的原因如下： | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 |
| 遞延税項資產： | | | |
| 員工福利 | $ | 56 | | | $ | 66 | |
| 營業虧損結轉 | 1,189 | | | 1,541 | |
| | | |
| 外國税收抵免 | 602 | | | 611 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 65 | | | 52 | |
| 小計 | 1,912 | | | 2,270 | |
| | | |
| 估值免税額 | (89) | | | (780) | |
| | | |
| | | |
| 遞延税項資產總額 | 1,823 | | | 1,490 | |
| 遞延税項負債： | | | |
| 財產、廠房和設備 | 1,850 | | | 1,544 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 100 | | | 82 | |
| 遞延税項負債總額 | 1,950 | | | 1,626 | |
| 遞延税項淨負債 | $ | 127 | | | $ | 136 | |
| | | |
營業虧損結轉-截至2022年12月31日，我們有一項與我們的營業虧損結轉相關的遞延税項資產總額為$1.2十億美元。美國營業虧損結轉包括美元5.210億(美元)1.110億遞延税項資產)，可無限期結轉。結轉的海外經營虧損包括美元。12023年將有100萬輛開始到期。結轉的國家運營虧損包括美元2.410億(美元)120遞延税項資產)，將於2023年開始到期。
外國税收抵免 -截至2022年12月31日，我們反映的外國税收抵免為$602100萬美元，將於2023年至2026年到期。
估值免税額-截至2022年12月31日，我們在綜合資產負債表中反映了部分估值準備金，為$89以我們在不同司法管轄區經營的遞延税項淨資產抵銷100萬歐元。估值津貼減少的主要原因是#美元6852022年第一季度，我們的聯邦和州淨遞延税資產的一部分獲得了100萬估值津貼。
財產、廠房和設備-截至2022年12月31日，我們反映了1美元的遞延納税義務1.9十億美元。這一增長主要與美國本年度的活動有關。
遞延税項淨資產和負債在合併資產負債表中分類如下： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 |
| 資產： | | | |
| | | |
| 其他非流動資產 | $ | 40 | | | $ | — | |
| 負債： | | | |
| | | |
| 非流動遞延税項負債 | 167 | | | 136 | |
| 遞延税項淨負債 | $ | 127 | | | $ | 136 | |
| | | |
我們經常在我們開展業務的司法管轄區接受檢查。截至2022年12月31日，我們的所得税申報單仍需在以下主要税務管轄區對所示納税年度進行審查：
| | | | | |
美國(a) | 2016 - 2021 |
| |
| 赤道幾內亞 | 2007 - 2021 |
| |
(a)包括聯邦和州司法管轄區。
下表彙總了未確認税收優惠中的活動： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 期初餘額 | $ | 10 | | | $ | 8 | | | $ | 13 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 增加前幾年的納税狀況 | 1 | | | 2 | | | — | |
| 前幾年的減税情況 | — | | | — | | | (5) | |
| 聚落 | (11) | | | — | | | — | |
| | | | | |
| 期末餘額 | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | 8 | |
利息和罰款被記錄為税收撥備的一部分，在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度中並不重要。截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日，我們沒有與所得税相關的重大應計利息或罰款。
2022年8月16日，總裁簽署《愛爾蘭共和軍》，使之成為法律。愛爾蘭共和軍頒佈了各種所得税規定，包括15%的公司賬面最低税率，並制定和延長了某些與税收相關的能源激勵措施。愛爾蘭共和軍的税收條款可能適用於我們，通常在2023年或更晚生效，因此2022年對我們的税收影響並不重要。預計美國財政部將公佈與範圍劃分考慮和最低所得税負債計算相關的進一步指導和法規。隨着我們收到進一步的指導，我們將繼續評估和評估愛爾蘭共和軍可能對我們未來時期的現金流和財務業績產生的影響。
8. 信貸損失
我們的大部分應收賬款來自商品購買者或我們經營物業的共同權益擁有者，兩者均按估計或發票金額記錄，不計息。這些應收賬款的付款期限大多為30天或更短。於每個報告期末，吾等評估應收賬款的可收回性，並使用歷史數據、當前市場狀況、對未來經濟狀況的合理及可支持的預測及其他被視為適當的數據估計預期信貸損失。
我們因向客户銷售原油、NGL和天然氣而產生的應收賬款而面臨信貸損失。在與商品購買者打交道時，我們會進行信用審查，以評估每一方的支付能力。信用審查考慮我們的預期賬單風險、付款時間和交易對手在評級機構的既定信用評級，或基於我們對交易對手財務報表的分析而對交易對手的信譽進行的內部評估。我們的評估還考慮了合同條款和其他因素，如國家和/或政治風險。根據本次審查的結果，為每個交易對手設立信用額度。我們可能需要銀行信用證或預付款來減輕信用風險。我們通過積極審查交易對手相對於合同條款和到期日的餘額來監控我們持續的信貸敞口。使用加權平均違約概率法確定與商品購買者的應收賬款有關的預期信貸損失。我們還從我們非運營的聯合物業中收取收入，其他石油和天然氣勘探和生產公司運營這些物業，並銷售我們在生產中的份額，並向我們匯款。與這些應收賬款相關的當前預期信貸損失是使用適用於賬齡池的損失率方法確定的。
對於我們經營的物業，我們面臨着向其他共同權益所有者支付共同利息賬單的信貸損失。對於這一組應收賬款，預期信貸損失是使用適用於賬齡池的損失率方法確定的。我們在這個集團的對手方包括許多大中型和小型油氣勘探和生產公司。儘管我們可能有能力扣留未來的收入支出，以追回任何未支付的聯合利息賬單，或要求通過現金催繳預付未來成本，但由於固有所有權或賬單調整，我們與該集團的信貸損失敞口更大。此外，我們的一些交易對手可能會遇到流動性問題，可能無法履行他們對我們的財務義務。
本年度信貸損失準備金餘額變動情況如下： | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | | | 2022 | | 2021 |
| 截至1月1日的期初餘額 | | | $ | 15 | | | $ | 22 | |
| | | | | |
| 本期準備金 | | | (3) | | | 3 | |
| 本期核銷 | | | (2) | | | (5) | |
| 追討先前預留的款額 | | | — | | | (5) | |
| 截至12月31日的期末餘額 | | | $ | 10 | | | $ | 15 | |
9. 盤存
原油和天然氣液體按加權平均成本入賬，並以成本或可變現淨值中的較低者計提。用品和其他物品主要由管狀貨物和設備組成，按加權平均成本計價，並定期審查預算。當市場狀況顯示時，市場處於初始或減損狀態。 | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 |
| 原油和天然氣液體 | $ | 15 | | | $ | 8 | |
| 供應品和其他物品 | 110 | | | 69 | |
| 盤存 | $ | 125 | | | $ | 77 | |
10. 物業、廠房及設備
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 |
| 美國 | $ | 17,034 | | | $ | 14,097 | |
| 國際 | 288 | | | 347 | |
| 未分配給細分市場 | 55 | | | 55 | |
| 淨財產、廠房和設備 | $ | 17,377 | | | $ | 14,499 | |
我們資本化探井成本的變化如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 截至1月1日的期初餘額 | $ | 162 | | | $ | 210 | | | $ | 278 | |
| 加法 | 78 | | | 50 | | | 97 | |
| 收費到費用 | (30) | | | (30) | | | (1) | |
| 向發展轉移 | (96) | | | (68) | | | (164) | |
| | | | | |
| 截至12月31日的期末餘額 | $ | 114 | | | $ | 162 | | | $ | 210 | |
截至2022年和2021年12月31日，我們擁有20百萬美元和美元80資本化超過一年的探井成本分別為100萬與暫停油井有關。管理層認為，這些油井顯示出足夠數量的碳氫化合物，足以證明潛在的開發是合理的。大多數被擱置的油井需要完成作業和安裝基礎設施，以便將儲量歸類為已探明儲量。在截至2022年12月31日的年度內，減幅包括一美元46由於我們恢復了鑽井或完井活動，並將之前暫停的油井投入銷售，暫停油井成本減少了100萬。此外，我們還記錄了$14與已鑽探和未完成的探井相關的費用高達數百萬美元，主要是在路易斯安那州的奧斯汀粉筆。
在美元中20截至2022年12月31日，與暫停油井相關的資本化一年以上的探井成本為百萬美元，約為2百萬美元用於2020年，$12100萬美元到2019年，剩餘的6可歸因於2018年的活動。
11. 減值
下表彙總已證實物業的減值費用、資產報廢成本、商譽及權益法投資及其相應的公允價值。下文討論的減值的公允價值是使用代表3級計量的投入估算的。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) | 公允價值 | | 減損 | | 公允價值 | | 減損 | | 公允價值 | | 減損 |
| 已證明的性質 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 30 | | | $ | — | | | $ | 49 | |
| 長期資產的資產報廢成本 | — | | | 7 | | | — | | | 30 | | | — | | | — | |
| 商譽 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 95 | |
| 權益法投資 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 119 | | | $ | 171 | |
•2022年減值
未證明的性質-在截至2022年12月31日的年度內，我們確認減值1美元25路易斯安那州奧斯汀粉筆數以百萬計未經證實的物業租約。減值是多種因素綜合造成的，包括租賃到期日的時間、我們對風險和資源的評估，以及不開發英畝土地的決定。我們還確認了減值#美元。17由於面積交換，二疊紀未經證實的財產租賃費用為100萬美元。未經證實的財產減值的綜合影響計入我們的綜合損益表的勘探費用。
•2021年減值
已證明的性質 -在截至2021年12月31日的年度內，我們記錄了減值費用$5與我們在位於新墨西哥州的外部運營的常規資產的權益相關的百萬美元。此外，我們還記錄了減值費用#美元。24與以下項目相關聯的二位於鷹福特的中央設施。與這些中央設施相關的退役活動包括改變現有油井的路線。已證實財產減值的綜合影響計入綜合損益表的減值支出。
未證明的性質 – 在截至2021年12月31日的年度內，我們確認了未經證實的財產減值$20路易斯安那州勘探租約為100萬美元，16與二疊紀租約的處置有關的100萬美元。未經證實的財產減值的綜合影響計入我們的綜合損益表的勘探費用。
長期資產的資產報廢成本 -在截至2021年12月31日的年度內，我們確認了30由於之前剝離的位於墨西哥灣的離岸資產的某些非生產油井、管道和生產設施的估計未來退役成本增加，導致減值支出增加。看見注12以獲取更多信息。這項成本計入我們綜合損益表的減值支出。
•2020年減值
已證明的性質-在截至2020年12月31日的年度內，我們確認的減值費用總額為49路易斯安那州奧斯汀粉筆的一口損壞、無法打撈的油井和相關設備導致了數百萬長期使用的資產。相關公允價值按殘值計量。已證實財產減值的綜合影響計入綜合損益表的減值支出。
未證明的性質-在截至2020年12月31日的年度內，我們減值了$78路易斯安那州奧斯汀粉筆在我們的美國部門有數百萬份未經證實的物業租賃。減值是綜合因素所致，包括我們的地質評估、地震資料、租約到期日的時間，以及不開發被視為非核心土地的決定。這項成本已計入我們綜合損益表的勘探費用內。
商譽-在截至2020年12月31日的年度內，我們減值了全部餘額$95國際報告單位的百萬商譽。看見附註14以獲取更多信息。這一金額反映在我們綜合損益表的減值費用中。
權益法投資-在截至2020年12月31日的年度內，我們確認171我們的權益法投資的費用為100萬英鎊。2020年第二季度和第三季度，大宗商品價格持續低迷，加上我們對天然氣指數的長期價格預測下調，我們的權益法投資對象之一進行了交易，導致我們對我們的權益法投資之一進行了審查。我們審查的結論是，我們對其中一個項目的投資價值損失不是暫時的，因此我們記錄了減值。我們對權益法被投資人的剩餘投資並未出現會引發減值審查的價值損失。權益法投資的減值在綜合損益表的權益法投資收益(虧損)中確認。
我們使用收益法估計了權益法投資的公允價值，特別是利用了貼現現金流分析。估計公允價值是基於市場上無法觀察到的重大投入，例如工廠加工的天然氣數量、未來大宗商品價格、預測運營費用、貼現率和向股東返還的估計現金。
減值導致我們的投資賬面淨值與我們在被投資人淨資產中的基本權益份額之間產生了基差。看見附註23 獲取與基差相關的更多信息。
12. 資產報廢債務
資產報廢債務主要包括在石油和天然氣生產作業結束時移走、拆除和恢復土地或海牀的估計費用。資產報廢債務的變動情況如下： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 |
| 截至1月1日的期初餘額 | $ | 316 | | | $ | 254 | |
| 已發生的負債，包括收購 | 55 | | | 14 | |
| 已結清的債務，包括處置債務 | (20) | | | (6) | |
| 增值費用(計入折舊、損耗和攤銷) | 14 | | | 12 | |
| 預算的修訂 | (25) | | | 42 | |
| | | |
| 截至12月31日的期末餘額 | $ | 340 | | | $ | 316 | |
| | | |
| 截至12月31日的期末餘額，短期 | $ | 45 | | | $ | 28 | |
•2022 —在截至2022年12月31日的年度內，我們產生了1美元的負債41由於我們收購了Ensign Natural Resources的Eagle Ford資產，我們獲得了100萬美元的收入。看見注4獲取有關此次收購的更多信息。
•2021 —在截至2021年12月31日的年度內，我們對預算進行了總計#美元的修訂。37100萬美元，用於退役位於墨西哥灣的某些油井、管道和生產設施的預期費用，這些油井、管道和生產設施以前被剝離的離岸非生產長期資產。截至2021年12月31日，美元14在這些與墨西哥灣有關的估計修訂中，有100萬被歸類為短期估計數。看見附註25以獲取更多信息。在美元中37百萬美元，約合美元30在截至2021年12月31日的年度內，在我們的綜合損益表中確認了100萬美元的減值費用。看見 注11以獲取更多信息。
13. 租契
承租人
經營租約
我們簽訂了各種租賃協議，以支持我們的業務，包括鑽機、油井壓裂設備、壓縮機、建築物、船舶、車輛和其他現場設備。我們在這些交易中主要作為承租人，我們現有的大部分租賃被歸類為短期或長期運營租賃。
大部分鑽井平臺協議和我們所有的壓裂設備協議均根據我們有權使用設備的不可取消期限和對每個協議中存在的選項的評估而被歸類為短期租賃。根據這些協議，我們還產生了可變租賃成本，主要與壓裂作業中使用的化學品和沙子或各種額外的按需設備和勞動力有關。與鑽機和壓裂設備相關的租賃成本主要作為油井成本的一部分進行資本化。
我們現有的長期租約包括壓縮機、鑽機、船舶、車輛和雜項現場設備。我們的租賃協議可能同時需要固定和浮動付款；浮動付款均不是基於費率或指數，因此只考慮使用固定付款來確認與長期租賃相關的租賃負債和使用權(ROU)資產。此外，基於我們選擇不將租賃和非租賃組成部分分開，與設備、船員和其他非租賃組成部分相關的固定付款包括在所有資產類別(船舶除外)的租賃負債和ROU資產的初始計量中。就船舶而言，合同對價是根據服務提供者提供的估計數在租賃和非租賃部分之間分配的。
我們租賃的資產可用於與其他工作權益所有者的聯合石油和天然氣業務。只有當我們作為共同財產的經營者簽訂合同時，我們才會確認租賃負債和ROU資產。此類租賃負債和ROU資產是根據合同總債務確定的。由於我們將租賃資產用於聯合運營，我們有合同權利收回其他營運權益所有者應承擔的租賃成本。因此，我們的租賃成本是以淨額為基礎列報的，任何可從其他工作權益所有者那裏收回的成本都會減少。
融資租賃
2018年，我們與業主/出租人簽署了一項協議，在德克薩斯州休斯敦建造和租賃一座新的按套建造的辦公樓。初始租賃期為五年並於2021年9月下旬休斯頓新辦公室準備入駐後開始。2022年3月，我們支付了第一筆現金租賃款。在截至2022年12月31日的年度內，我們支付的現金租賃款項總額約為$11百萬美元。在最初的租期結束時，我們可以協商將租期再延長一年。五年，但須經參與者批准；在某些條款和條件下購買物業；或將物業轉售給無關的第三方。該租約包含以下剩餘價值擔保100佔收購和建造總成本的%。
資產負債表信息
與淨收益資產和租賃負債相關的資產負債表信息如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | | 2022 | | 2021 |
| ROU資產： | 資產負債表位置： | | | |
| 經營租約 | 其他非流動資產 | $ | 123 | | | $ | 59 | |
| 融資租賃 | 其他非流動資產 | 24 | | | 28 | |
| ROU總資產 | | $ | 147 | | | $ | 87 | |
| 租賃負債： | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 經營租約 | 其他流動負債 | $ | 94 | | | $ | 40 | |
| 融資租賃 | 其他流動負債 | 6 | | | 6 | |
| 非流動負債 | | | | |
| 經營租約 | 遞延信貸和其他負債 | 32 | | | 23 | |
| 融資租賃 | 遞延信貸和其他負債 | 18 | | | 24 | |
| 租賃總負債 | | $ | 150 | | | $ | 93 | |
損益表資料
下表顯示了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的淨租賃成本。
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | | | 2022 | 2021 | 2020 |
| 運營租賃成本： | | | | | |
短期租賃成本(a) | | | $ | 164 | | $ | 121 | | $ | 170 | |
長期租賃成本(b) | | | 74 | | 64 | | 75 | |
可變租賃成本(c) | | | 37 | | 33 | | 23 | |
| 融資租賃成本： | | | | | |
| ROU資產的攤銷 | | | 4 | | 3 | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總租賃成本 | | | $ | 279 | | $ | 221 | | $ | 268 | |
| | | | | |
| 其他信息： | | | | | |
| 為計入經營租賃負債的金額支付的現金 | | $ | 90 | | $ | 73 | | $ | 100 | |
| | | | | |
為換取新的經營租賃負債而獲得的淨資產(d) | | | 117 | | 15 | | 46 | |
為換取新融資租賃負債而獲得的淨資產(e) | | | — | | 28 | | — | |
| 因修改或取消經營租約而導致的ROU資產變化 | | | $ | 40 | | $ | (13) | | $ | (68) | |
(a)指未計入租賃負債的一年以下但超過一個月的租賃所產生的租賃成本的淨份額。
(b)代表我們在ROU資產攤銷和利息支出中的淨份額。
(c)代表我們在未計入租賃負債的可變租賃付款中的淨份額。
(d)代表在租賃開始時確認並在使用ROU資產時攤銷的經營租賃ROU資產的累計價值。
(e)指在租賃開始時確認的融資租賃ROU資產的累計價值，並在使用ROU資產時攤銷。
年度租賃到期日
與長期租賃相關的剩餘年度未貼現現金流量以及這些現金流量與綜合資產負債表上確認的租賃負債的對賬如下。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 經營租賃義務 | | 融資租賃義務 | | 租賃債務總額 |
| 2023 | $ | 101 | | | $ | 7 | | | $ | 108 | |
| 2024 | 20 | | | 7 | | | 27 | |
| 2025 | 6 | | | 6 | | | 12 | |
| 2026 | 2 | | | 5 | | | 7 | |
| 2027 | — | | | — | | | — | |
| 此後 | — | | | — | | | — | |
| 未貼現的租賃付款總額 | $ | 129 | | | $ | 25 | | | $ | 154 | |
| 減去：代表利息的數額 | 3 | | | 1 | | | 4 | |
| 租賃總負債 | $ | 126 | | | $ | 24 | | | $ | 150 | |
減去：截至2022年12月31日的租賃負債當前部分 | 94 | | | 6 | | | 100 | |
截至2022年12月31日的長期租賃負債 | $ | 32 | | | $ | 18 | | | $ | 50 | |
其他信息
我們使用我們的定期遞增借款利率，將未來的合同付款貼現到目前的價值。就我們的營運租約而言，加權平均租期為兩年，貼現率為5截至2022年12月31日。對於我們的融資租賃，加權平均剩餘租賃期為四年，貼現率為2截至2022年12月31日。
出租人
我們的全資子公司MEGPL是赤道幾內亞住宅的出租人，由關聯方權益法被投資人EG Holdings佔據。– 看見附註23。該租約被歸類為經營租賃，將於2024年到期，承租人有權延長至2034年。租賃費在整個協議期內固定為大約#美元。6每年百萬美元。我們的租賃收入在我們列報的所有期間的綜合收益表中在其他收入中列報。根據本租賃協議將收到的未貼現現金流量摘要如下。 | | | | | |
| (單位：百萬) | 經營租賃未來現金收據 |
| 2023 | $ | 6 | |
| 2024 | 6 | |
| 2025 | 6 | |
| 2026 | 6 | |
| 2027 | 6 | |
| 此後 | 42 | |
| 未貼現現金流合計 | $ | 72 | |
14. 商譽
商譽按年進行減值測試，或當事件或環境變化顯示公允價值可能已減至低於其賬面價值時，按年度測試進行減值測試。2020年第一季度，一場全球大流行導致全球碳氫化合物需求大幅惡化。我們的市值在第一季度的相應下降表明，國際報告單位的公允價值很可能低於其賬面價值。
我們使用市場法和收益法相結合的方法估計了我們國際報告部門的公允價值。市場法參考了我們和我們行業特有的可觀察到的投入，例如我們普通股的價格、我們的企業價值以及我們和來自投資者分析師社區的同行的估值倍數。收益法採用基於預測假設的貼現現金流。這些估值方法代表第3級公允價值計量。根據結果，我們得出結論，我們的商譽完全減值，並記錄了#美元的減值。95在2020年第一季度的綜合損益表中，這一數字為670萬美元。這代表了我們合併資產負債表上的全部商譽。
15. 衍生品
我們可以使用衍生品來管理我們面臨的部分大宗商品價格風險、大宗商品區位風險和利率風險。看見注1 為了討論我們可以使用的衍生工具的類型和潛在的原因。看見附註16獲取有關衍生工具公允價值計量的更多信息。我們所有的商品衍生品和利率衍生品均受可強制執行的總淨額結算安排或類似協議的約束，我們根據這些協議報告淨額。
下表顯示了我們未平倉衍生工具的公允價值總額和報告的淨額，以及它們在綜合資產負債表中的位置。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | |
| (單位：百萬) | 資產 | | 負債 | | 淨資產(負債) | | 資產負債表位置 |
| 未指定為模糊限制語 | | | | | | | |
| 商品 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | 其他流動資產 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 未指定為限制的合計 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | |
| 現金流對衝 | | | | | | |
| 利率 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | 其他流動資產 |
| 利率 | 15 | | | — | | | 15 | | | 其他非流動資產 |
| 指定的限制線總數 | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 24 | | | |
| 總計 | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | 34 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | |
| (單位：百萬) | 資產 | | 負債 | | 淨資產(負債) | | 資產負債表位置 |
| 未指定為模糊限制語 | | | | | | | |
| 商品 | $ | 1 | | | $ | 8 | | | $ | (7) | | | 其他流動負債 |
| | | | | | | |
| 利率 | 27 | | | — | | | 27 | | | 其他非流動資產 |
| 未指定為限制的合計 | $ | 28 | | | $ | 8 | | | $ | 20 | | | |
| 現金流對衝 | | | | | | | |
| 利率 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | (3) | | | 其他流動負債 |
| 利率 | — | | | 2 | | | (2) | | | 遞延信貸和其他負債 |
| 指定的限制線總數 | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | (5) | | | |
| 總計 | $ | 28 | | | $ | 13 | | | $ | 15 | | | |
未被指定為對衝的衍生品
商品衍生品
我們已經簽訂了多種與Henry Hub掛鈎的天然氣衍生品，如下表所示，這些衍生品與我們預測的到2023年美國銷售額的一部分有關。這些衍生品包括三向領子和雙向領子。三向看跌期權包括買入看跌期權(天花板)、買入看跌期權(地板)和賣出看跌期權。上限價格是我們將收到的合同量的最高價格；下限是我們將收到的最低價格，除非市場價格低於賣出看跌期權執行價。在這種情況下，我們得到的是Henry Hub的價格加上底價和賣權價格之間的差額。雙向領只包括賣出看漲期權(天花板)和買入看跌期權(樓層)。這些天然氣衍生品沒有被指定為對衝。
下表列出了截至2022年12月31日的未償還衍生品合約以及這些合約的加權平均價格： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | |
| 第一季度 | | 第二季度 | | 第三季度 | | 第四季度 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 天然氣 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 亨利·哈勃雙向領口 | | | | | | | | | | |
| 音量(MMBtu/天) | 50,000 | | | — | | | — | | | — | | | | |
| 每MMBtu加權平均價格： | | | | | | | | | | |
| 天花板 | $ | 19.28 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | |
| 地板 | $ | 5.00 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | |
| 亨利·哈勃三向領口 | | | | | | | | | | |
| 音量(MMBtu/天) | 50,000 | | | 50,000 | | | 50,000 | | | 50,000 | | | | |
| 每MMBtu加權平均價格： | | | | | | | | | | |
| 天花板 | $ | 11.14 | | | $ | 11.14 | | | $ | 11.14 | | | $ | 11.14 | | | | |
| 地板 | $ | 4.00 | | | $ | 4.00 | | | $ | 4.00 | | | $ | 4.00 | | | | |
| 賣出賣權 | $ | 2.50 | | | $ | 2.50 | | | $ | 2.50 | | | $ | 2.50 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
我們的商品衍生工具的未實現和已實現損益影響見下表，並反映在綜合損益表中的商品衍生工具淨收益(虧損)中。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | 2020 |
| 衍生工具未實現收益(虧損)，淨額 | $ | 18 | | | $ | 16 | | $ | (27) | |
衍生工具已實現收益(虧損)淨額(a) | $ | (132) | | | $ | (399) | | $ | 143 | |
(a)截至2022年及2021年止年度，就已結算衍生工具持倉支付的現金淨額為153百萬美元和美元356百萬美元。截至二零二零年底止年度，結算衍生工具持倉所收到的現金淨額為$123百萬美元。
利率互換
於2020年，我們簽訂了名義金額為美元的遠期起始利率掉期合約。5001,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0002022年EBT發行。每一份衍生品合約都可以與預期的基礎美元名義金額掛鈎。在2020年第三季度，我們取消了這些以前被指定為現金流對衝的遠期起始利率掉期。在2021年第一季度，淨遞延虧損為1美元2與這些取消指定的遠期起始利率掉期相關的累計其他綜合收益中的百萬美元，從累積的其他綜合收益中重新分類為收益，作為對淨利息的調整。以及我們的綜合損益表中的其他，因為我們在2021年4月全額贖回了2022年未償還債券的剩餘部分。我們在2021年11月平倉並結算了利率互換。截至年底止年度2021年12月31日，我們記錄了一美元28在我們的綜合損益表中，淨利息和其他收益按市值計算為百萬美元，以反映這些利率掉期的價值變化。
於2020年，我們簽訂了名義金額為美元的遠期起始利率掉期合約。350用於對衝倫敦銀行間同業拆借利率基準利率波動引起的現金流變動，這些變動與2025年未來債券發行的預測利息支付有關。未來債券發行的預期收益旨在為我們的#美元再融資。900百萬3.852025年到期的優先債券百分比(“2025年債券”)。在2021年第二季度，我們取消了這些以前被指定為現金流對衝的遠期利率掉期的指定，因為我們不再計劃為2025年債券進行再融資，並對美元31與這些套期保值相關的累計收益從累積的其他全面收益計入收益，作為對綜合收益表內淨利息和其他收益的調整。2021年9月，我們全額贖回了這批2025年的債券。截至年底止年度2021年12月31日，我們總共錄下了$27百萬按市值計算的淨收益到淨利息以及我們的綜合損益表中的其他與這些掉期相關。2022年3月，我們平掉了這些頭寸，並結算了利率掉期，獲得了#美元的收益。44百萬美元。在截至2022年12月31日的年度內，我們累計錄得17在與這些掉期相關的綜合收益表中，淨利息和其他收益為百萬美元。
在2021年第二季度，我們取消了指定美元25百萬美元320百萬休斯敦辦公室現金流對衝(在指定為現金流對衝的衍生品(見下文第二節)，因為建築費用概算有所減少。這些利率互換合約於2022年1月開始結算。在2022年第二季度，我們完成了25取消指定的套期保值，產生約#美元的現金收益2百萬美元。截至2022年12月31日，休斯頓辦事處剩餘的未平倉利率掉期(名義金額為$295百萬美元)仍被歸類為現金流對衝。
下表按到期日列出了我們取消指定的遠期起始利率掉期協議的相關信息。截至2022年12月31日，這些頭寸已全部平倉。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 到期日 | 合計名義金額 (單位：百萬) | | 加權平均，LIBOR | | 合計名義金額 (單位：百萬) | | 加權平均，LIBOR |
| | | | | | | |
| June 1, 2025 | $ | — | | | — | % | | $ | 350 | | | 0.95 | % |
| 2026年9月9日 | $ | — | | | — | % | | $ | 25 | | | 1.45 | % |
指定為現金流對衝的衍生品
於2019年，我們簽訂了總名義金額為美元的遠期起始利率掉期合約。320100萬美元，以對衝與我們休斯頓辦事處未來租賃付款的1個月LIBOR部分相關的現金流變化。在2021年第二季度，我們取消了指定美元25由於與該項目相關的建築成本預算估計數減少，這類對衝費用減少了100萬美元。在2022年第四季度，我們修改了休斯頓寫字樓租賃和遠期起始利率掉期，以從LIBOR轉移到SOFR(見注2以瞭解更多詳細信息)。截至2022年12月31日，休斯頓辦事處的未平倉利率互換名義金額為1美元295百萬美元。
休斯頓寫字樓租賃於2021年9月開始，然而，我們2022年2月的第一筆現金租賃付款是在2022年3月支付的。利率互換的第一個結算日是2022年1月。最後一次互換將於2026年9月到期。於截至2022年12月31日止年度內，就已結算利率掉期頭寸而收到/支付的現金淨額並不重要。自2022年12月31日起，我們預計將重新分類美元10在未來12個月內，從累積的其他全面收益中獲得的百萬美元收益計入損益表。看見注13 有關休斯頓寫字樓租賃的更多細節，請訪問。
下表按到期日列出了有關我們的利率互換協議的信息，包括固定加權平均利率。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 到期日 | 合計名義金額 (單位：百萬) | | 加權平均，SOFR | | 合計名義金額 (單位：百萬) | | 加權平均，LIBOR |
| | | | | | | |
| 2026年9月9日 | $ | 295 | | | 1.43 | % | | $ | 295 | | | 1.52 | % |
16. 公允價值計量
公允價值--經常性
下表按層級列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日按公允價值經常性核算的資產和負債。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| (單位：百萬) | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 衍生工具、資產 | | | | | | | |
商品(a) | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | |
| | | | | | | |
| 利率--指定為現金流對衝 | — | | | 24 | | | — | | | 24 | |
| 衍生工具、資產 | $ | — | | | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | 34 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| (單位：百萬) | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 衍生工具、資產 | | | | | | | |
| 利率-不被指定為現金流對衝 | $ | — | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | 27 | |
| | | | | | | |
| 衍生工具、資產 | $ | — | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | 27 | |
| 衍生工具、負債 | | | | | | | |
商品(a) | $ | (2) | | | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | (7) | |
| 利率--指定為現金流對衝 | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
| 衍生工具、負債 | $ | (2) | | | $ | (10) | | | $ | — | | | $ | (12) | |
| 總計 | $ | (2) | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 15 | |
(a)衍生工具按淨額計入我們的綜合資產負債表(見注15).
截至2022年12月31日，我們的商品衍生品包括三向環和雙向環。這些工具使用布萊克-斯科爾斯模型或修正的布萊克-斯科爾斯模型按公允價值計量。對於三向套和雙向套，模型的輸入包括大宗商品價格和隱含波動率，並被歸類為第二級，因為在整個工具期限內，主要所有假設和輸入都可以在活躍的市場中觀察到。
遠期起始利率掉期以公允價值計量，採用市場法，使用可操作的經紀報價，這是二級投入。看見注15有關遠期起始利率互換的詳細信息。
公允價值-商譽
看見附註14 有關商譽的詳細資料，請參閲。
公允價值--非經常性
看見注11有關我們與減值相關的公允價值的詳細信息。
公允價值--金融工具
我們的流動資產和負債包括金融工具，其中最重要的是應收賬款、我們長期債務的當前部分和應付賬款。我們認為我們的應收賬款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。我們的公允價值評估包含多種考慮因素，包括(1)工具的短期期限、(2)我們的信用評級以及(3)我們歷史上發生和預期的未來微不足道的壞賬支出，其中包括對交易對手信用風險的評估。
下表彙總了截至2022年12月31日和2021年12月31日的金融工具(不包括應收賬款、應付款和衍生金融工具)及其按個別資產負債表列表行項目報告的公允價值。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) | 公平
價值 | | 攜帶
金額 | | 公平
價值 | | 攜帶
金額 |
| 金融資產 | | | | | | | |
| 流動資產 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | 10 | |
| 其他非流動資產 | 10 | | | 28 | | | 12 | | | 27 | |
| 金融資產總額 | $ | 10 | | | $ | 28 | | | $ | 23 | | | $ | 37 | |
| 金融負債 | | | | | | | |
其他流動負債(a) | $ | 140 | | | $ | 204 | | | $ | 99 | | | $ | 136 | |
長期債務，包括本期債務(b) | 5,806 | | | 5,948 | | | 4,705 | | | 4,033 | |
遞延信貸和其他負債(c) | 73 | | | 73 | | | 46 | | | 46 | |
| 財務負債總額 | $ | 6,019 | | | $ | 6,225 | | | $ | 4,850 | | | $ | 4,215 | |
(a)計入2022年12月31日的其他流動負債的公允價值和賬面價值為312022年第四季度，作為我們收購Ensign Natural Resources的Eagle Ford資產的一部分而承擔的流動負債為100萬美元。看見注4有關此次收購的詳細信息。
(b)不包括債務發行成本。
(c)計入2022年12月31日的遞延信貸和其他負債的公允價值和賬面價值為#美元582022年第四季度，作為我們收購Ensign Natural Resources的Eagle Ford資產的一部分，承擔了100萬美元的非流動負債。看見注4有關此次收購的詳細信息。
計入其他非流動資產的我們的金融資產的公允價值，以及計入其他流動負債和遞延信貸及其他負債的我們的金融負債的公允價值，採用收益法計量，大部分投入都是內部產生的，這導致了3級分類。估計的未來現金流量使用被認為適合獲得公允價值的比率進行貼現。
我們的固定利率債務工具是公開交易的。我們固定利率債務的公允價值是根據主要金融機構的報價採用市場方法衡量的，這些報價是二級投入。我們的浮動利率債務是非公開的，由我們的定期貸款安排和循環信貸安排下的借款組成。我們的浮動利率債務的公允價值接近賬面價值，並基於可觀察到的基於市場的投入(包括利率和信用利差)進行估計，這導致了二級分類。
17. 債務
長期債務
我們的長期債務包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 |
| 2024年到期的定期貸款安排 | $ | 1,500 | | | $ | — | |
| 2027年到期的循環信貸安排 | 450 | | | — | |
| 優先無擔保票據： | | | |
| | | |
9.3752022年到期的票據百分比 | — | | | 32 | |
| A系列債券將於2022年到期 | — | | | 3 | |
8.5002023年到期的票據百分比(a) | 70 | | | 70 | |
8.1252023年到期的票據百分比(a) | 131 | | | 131 | |
| | | |
4.4002027年到期的票據百分比(b) | 1,000 | | | 1,000 | |
6.8002032年到期的票據百分比(b) | 550 | | | 550 | |
6.6002037年到期的票據百分比(b) | 750 | | | 750 | |
5.2002045年到期的票據百分比(b) | 500 | | | 500 | |
債券：(c) | | | |
2.002037年到期的債券百分比 | 200 | | | 200 | |
2.102037年到期的債券百分比 | 200 | | | 200 | |
2.202037年到期的債券百分比 | 200 | | | 200 | |
2.1252037年到期的債券百分比 | 200 | | | 200 | |
2.3752037年到期的債券百分比 | 200 | | | 200 | |
| 債務總額 | $ | 5,951 | | | $ | 4,036 | |
| 未攤銷折扣 | (3) | | | (3) | |
| 未攤銷債務發行成本 | (25) | | | (19) | |
| 總債務，淨額 | $ | 5,923 | | | $ | 4,014 | |
| | | |
| | | |
(a)如果控制權發生變更，如相關協議所定義，債務總額為#美元2012022年12月31日的100萬美元可以宣佈立即到期和支付。
(b)這些票據包含一項補充條款，允許我們以高於市場價的價格償還債務。
(c)這些債券的強制購買日期：2023年4月1日2.00債券；2024年7月1日2.10%債券和2.125債券；2026年7月1日2.20%債券和2.375%債券。在各種強制購買日期之後，我們還將有權在2037年到期日之前的任何時間轉換和重新銷售這些債券。
定期貸款安排
2022年11月，我們簽訂了一項定期信貸協議，其中規定兩年制 $1.500億定期貸款安排(“定期貸款安排”)，我們在2022年12月27日借入了全部金額。定期貸款安排下的借款可以預付，不受罰款，通常按SOFR加定期計息10基點加上適用的利潤率175基點。適用的保證金因我們的信用評級而異。定期貸款安排下的借款利率為6.17截至2022年12月31日。
定期貸款安排包括一項要求我們的總債務與總資本比率不超過65%截至每個財政季度的最後一天。如果發生違約，持有一半以上承諾的貸款人可以終止定期貸款安排下的所有承諾，並要求立即償還定期貸款安排下所有未償還的借款。截至2022年12月31日，我們遵守該公約的比率為26%.
循環信貸安排
2022年7月28日，我們執行了對我們的無擔保循環信貸安排(“信貸安排”)的第七項修正案。這項修訂對信貸安排的主要改變是：(I)將信貸安排的到期日延長三年至2027年7月28日，(Ii)將信貸額度從#美元降至#3.110億至3,000美元2.5(Iii)以SOFR取代倫敦銀行同業拆息基準利率及(Iv)對定價時間表作出若干修訂。
信貸安排包括一項要求我們的總債務與總資本比率不超過65%截至每個財政季度的最後一天。如果發生違約，持有一半以上承諾額的貸款人可以終止信貸安排下的承諾，並要求立即償還信貸安排下所有未償還的借款和所有未償還信用證的現金抵押。截至2022年12月31日，我們遵守該公約的比率為26%.
在2022年第四季度，我們有450在信貸安排下的借款為百萬美元。截至2022年12月31日，美元2.1根據信貸安排，有10億美元可供借款。信貸安排下的借款利率為5.92截至2022年12月31日。
償債
2022年5月，我們贖回了美元32百萬9.375關於到期日的優先票據百分比。
2021年9月，我們贖回了未償還的美元900百萬3.852025年到期的優先債券百分比。我們招致了$102與整筆撥備溢價以及未攤銷貼現和發行成本的註銷相關的成本為100萬歐元。
2021年4月，我們贖回了未償還的美元500百萬2.82022年到期的優先債券百分比。我們招致了$19與全額撥備溢價以及未攤銷貼現和發行成本的註銷相關的成本為100萬歐元。
長期債務到期日
截至2022年12月31日，未來五年的長期債務到期日(不包括應計利息)如下： | | | | | |
| (單位：百萬) | |
| 2023 | $ | 402 | |
| 2024 | 1,900 | |
| 2025 | — | |
| 2026 | 400 | |
| 2027 | 1,450 | |
| 此後 | 1,799 | |
| 長期債務總額，包括當期部分 | $ | 5,951 | |
18. 基於激勵的薪酬
基於股票的薪酬計劃説明-《馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃》(簡稱《2019計劃》)於2019年5月獲得股東批准，授權董事會薪酬委員會向員工授予股票期權、股票增值權(SARS)、股票獎勵(包括限制性股票和限制性股票單位獎勵)、績效單位獎勵和現金獎勵。2019年計劃還允許我們向非僱員董事提供股權薪酬。不會超過27.9根據2019年計劃，我們可能會發行100萬股普通股。與根據2019年計劃授予獎項有關，根據2019年計劃可供發行的股票數量將減少一以普通股換取獲授獎勵的每股普通股，但根據其條款不允許結算普通股的獎勵不會減少根據2019年計劃可供發行的普通股的數量。
根據2019年計劃獲得獎勵的股票，如果被沒收、終止或到期而未行使，則可用於未來的授予。此外，根據2019年計劃為發行預留的普通股數量不會因滿足獎勵收購價而投標的股票數量增加，也不會因換取其他獎勵而增加，也不會因履行預扣税款義務而預扣的股票數量增加。根據2019年計劃授予的獎勵而發行的股票通常從國庫持有的普通股中籌集資金，除非庫藏股不足，在這種情況下，將發行新的普通股。
在2019年計劃獲得批准後，之前的任何計劃都沒有或將不會提供新的贈款。以前根據任何先前計劃授予的任何獎勵，應繼續按照其原始條款和條件行使。
計劃下的股票獎勵
股票期權-我們上一次根據2019年計劃授予股票期權是在2020年。我們的股票期權代表了在授予之日以公允市場價值購買普通股的權利。總體而言，我們的股票期權按比例高於三年制期限，最長期限為十年從他們被授予之日起。
非典-截至2022年12月31日，有不是非典表現突出。
限制性股票 -我們上一次在2019年計劃下授予限制性股票是在2020年。授予高級職員的限制性股票獎勵通常授予三年自授予之日起，視受助人是否繼續受僱而定。我們還根據某些非公職人員在某些指導方針內的表現和留用目的，向他們發放限制性股票。授予非公職人員的限制性股票獎勵通常按比例授予三年制自授予之日起的一段時間，視受助人是否繼續受僱而定。在歸屬之前，所有限制性股票接受者都有權對此類股票進行投票並獲得股息。限制性股票的非既得股不能轉讓，由我們的轉讓代理持有。
基於股票的業績單位獎勵-我們根據2019年計劃向軍官授予以股票為基礎的績效單位。
在2022年間，我們批准了167,043以股票為基礎的績效單位給予符合條件的人員，其中以股票結算。授予日期每單位的公允價值為$34.07，使用蒙特卡羅估值模型計算。在授權日，每個單位代表一我們普通股的份額。這些單位是以股份結算的，我們普通股的股份支付數量是基於歸屬百分比，可以是從0%至200%以業績期間的表現為基礎，並由董事會薪酬委員會(“薪酬委員會”)決定。業績目標與我們的總股東回報(“TSR”)掛鈎，與集團的TSR相比，TSR由薪酬委員會確定，包括同行公司、標準普爾能源指數和標準普爾500指數。此外，紅利等價物在業績期間應計，並將在業績期間結束後以現金支付，其依據是業績期間記入我們普通股的紅利金額乘以歸屬單位數量。
在2022年間，我們批准了167,043以股票為基礎的績效單位獎勵給符合條件的人員，以現金結算。 在授予這些基於股票的績效單位的日期，每個單位代表一我們普通股的份額。應支付的利益金額是基於(I)授予的單位數量、(Ii)歸屬百分比和(Iii)期末普通股的平均每日收盤價的乘積。30在履約期間的最後一個交易日結束的歷日，受制於下文所述的銀行業務特徵。歸屬百分比的範圍可以是0%至200%，這是基於在兩年制演出期。業績指標是公司在業績期間產生的預定數額的累積自由現金流，如獎勵協議所定義。這些單位具有銀行特徵，其股價估值和歸屬百分比固定在不低於50%，然後在100%，如果是在績效期間實現的。一旦達到這些里程碑，歸屬百分比將不會低於這些存入銀行的百分比金額，即使業績期間的累積自由現金流隨後下降，但須受補償委員會如下所述的酌情決定權的限制。紅利等價物在業績期間應計，並將在業績期間結束後以現金支付，其依據是業績期間我們普通股的股息金額乘以歸屬單位數量。截至2022年12月31日，每個以現金結算的業績單位的公允價值為$26.83。如獎勵協議條款所述，補償委員會保留酌情決定權，以降低歸屬百分比和任何銀行價值，並確定這些獎勵的自由現金流成就。
限制性股票單位-我們為非僱員董事維持股權薪酬計劃。所有非僱員董事每年都會獲得普通股單位的獎勵。對於2012至2020年間授予的單位，普通股一般將在董事會服務完成或三年由批出日期起計，兩者以較早者為準。對於在2021年及以後授予的單位，普通股一般將在董事會服務完成或一年由批出日期起計，兩者以較早者為準。然而，對於2017年或以後授予的任何單位，我們的非僱員董事可以選擇將其普通股單位的結算推遲到他們停止在董事會任職之後。根據2019年計劃，我們還向人員授予限制性股票單位，根據授予協議條款，通常授予三年從授予或背心之日起按比例超過三年制期間和限制性股票單位給某些非政府僱員，通常在三年制句號。這兩項獎勵都取決於獲獎者的繼續受僱情況。授予這些非公職人員的限制性股票單位，通常是根據他們的業績和留用目的。歸屬後，將為這些限制性股票單位發行普通股。在歸屬之前，限制性股票單位的接受者通常會收到股息等值付款，但他們可能沒有投票權。
基於股票的薪酬總支出-員工股票薪酬總支出為$50百萬，$43百萬美元和美元552022年、2021年和2020年達到100萬。相關所得税優惠總額為#美元。112022年為100萬。由於我們的聯邦遞延税淨資產在2021年和2020年獲得了全額估值津貼，我們做到了不在這些年度的綜合損益表中確認税收優惠。行使股票期權獎勵時收到的現金為#美元322022年，百萬美元52021年為100萬美元，以及1到2020年將達到100萬。相關所得税優惠總額為#美元。72022年為100萬。由於我們的聯邦遞延税淨資產在2021年和2020年獲得了全額估值津貼，因此有不是在這些年度內結算的股票獎勵的扣除所確認的税收優惠。
股票期權獎勵-2020年間，我們向高級職員授予股票期權獎勵。這些獎勵的加權平均授予日公允價值是基於以下加權平均布萊克-斯科爾斯假設： | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2020 |
| 行權價每股 | | | | | $ | 10.47 | |
| 預期年度股息率 | | | | | 1.9 | % |
| 預期壽命(以年為單位) | | | | | 6.14 |
| 預期波動率 | | | | | 44 | % |
| 無風險利率 | | | | | 1.5 | % |
| 已授予股票期權的加權平均授予日期公允價值 | | | | | $ | 3.82 | |
以下為2022年股票期權獎勵活動摘要。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份數量 | | 加權平均行權價 | | 加權平均剩餘合同期限 | | 聚合內在價值 (單位：百萬) |
| 年初未清償債務 | 4,274,304 | | $ | 22.13 | | | | | |
| 授與 | — | | $ | — | | | | | |
| 行使/既得 | (2,176,680) | | $ | 14.73 | | | | | |
| 取消 | (419,100) | | $ | 33.56 | | | | | |
| 年終未清償債務 | 1,678,524 | | $ | 28.86 | | | 2年份 | | $ | 5 | |
| 可在年底行使 | 1,389,461 | | | $ | 32.69 | | | 1年 | | $ | — | |
| 預計將授予 | 289,063 | | | $ | 10.47 | | | 7年份 | | $ | 5 | |
行使股票期權獎勵的內在價值為#美元。232022年，百萬美元32021年達到100萬，以及非物質的 in 2020.
截至2022年12月31日，與股票期權獎勵相關的未確認薪酬成本並不重要。
限制性股票獎勵和限制性股票單位 – 以下為2022年限售股及限售股單位頒獎活動摘要。 | | | | | | | | | | | |
| 獎項 | | 加權平均授予日期公允價值 |
| 年初未歸屬 | 5,888,242 | | | $ | 10.98 | |
| 授與 | 1,848,387 | | | $ | 22.81 | |
| 既得 | (2,863,779) | | | $ | 11.99 | |
| 取消 | (221,654) | | | $ | 14.61 | |
| 年終未歸屬 | 4,651,196 | | | $ | 14.89 | |
2022年、2021年和2020年期間歸屬的限制性股票獎勵和限制性股票單位的歸屬日期公允價值為$34百萬，$39百萬美元和美元49百萬美元。限制性股票獎勵的加權平均授予日公允價值為$14.89, $10.98及$11.72對於在2022年、2021年和2020年12月31日未歸屬的獎項。
截至2022年12月31日，35與限制性股票獎勵和限制性股票單位有關的未確認補償成本，預計將在#年加權平均期間確認1年。
基於股票的業績單位獎勵-2022年、2021年和2020年，我們批准167,043, 307,473和1,038,676以股票為基礎的績效單位獎勵，以股票形式結算給高級管理人員。在2022年12月31日，有1,230,274單位情況良好。在2022年和2021年期間，我們還批准167,043和307,473以股票為基礎的績效單位獎勵將以現金形式支付給官員。在2022年12月31日，有463,802單位情況良好。以股票為基礎的績效單位獎勵總支出為$18百萬，$11百萬美元和美元5 million in 2022, 2021 and 2020.
蒙特卡洛模擬中用來確定2022年、2021年和2020年授予股票業績單位的授予日期公允價值的主要假設是： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 估值日期股價 | $ | 22.89 | | | $ | 11.20 | | | $ | 10.47 | |
| 預期年度股息率 | 1.2 | % | | 1.1 | % | | 1.9 | % |
| 預期波動率 | 73 | % | | 71 | % | | 39 | % |
| 無風險利率 | 1.4 | % | | 0.3 | % | | 1.4 | % |
| 已發行股票業績單位的公允價值 | $ | 34.07 | | | $ | 18.07 | | | $ | 10.55 | |
19. 退休後固定福利計劃和固定繳款計劃
我們有基本覆蓋所有家庭僱員的非繳費固定收益養老金計劃。這些計劃下的福利基於每個計劃特定的計劃規定。
我們還計劃為我們的美國員工提供其他退休後福利。根據各種費用分擔特點，通過全面的醫院、外科和主要醫療福利規定，提供最高65歲的醫療福利。人壽保險福利提供給某些退休受益人。這些其他退休後福利不是提前提供資金的。2016年後招聘的員工沒有資格享受任何退休後的醫療保健或人壽保險福利。
債務和供資狀況 –下面總結了我們的固定收益養老金和其他退休後計劃的義務和資金狀況。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | 其他好處 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) | 美國 | | | | 美國 | | | | 美國 | | 美國 |
| 累積利益義務 | $ | 214 | | | | | $ | 260 | | | | | $ | 53 | | | $ | 73 | |
| | | | | | | | | | | |
| 養卹金福利義務的變化： | | | | | | | | | | | |
| 期初餘額 | $ | 269 | | | | | $ | 308 | | | | | $ | 73 | | | $ | 80 | |
| 服務成本 | 14 | | | | | 16 | | | | | — | | | — | |
| 利息成本 | 7 | | | | | 7 | | | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 精算(收益)損失 | (46) | | | | | (15) | | | | | (11) | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 已支付的和解款項 | (21) | | | | | (43) | | | | | — | | | — | |
| 已支付的福利 | (5) | | | | | (4) | | | | | (11) | | | (10) | |
| 期末餘額 | $ | 218 | | | | | $ | 269 | | | | | $ | 53 | | | $ | 73 | |
| 計劃資產公允價值變動： | | | | | | | | | | | |
| 期初餘額 | $ | 192 | | | | | $ | 194 | | | | | $ | — | | | $ | — | |
| 計劃資產的實際回報率 | (27) | | | | | 13 | | | | | — | | | — | |
| 僱主供款 | 22 | | | | | 32 | | | | | 11 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 已支付的和解款項 | (21) | | | | | (43) | | | | | — | | | — | |
| 已支付的福利 | (5) | | | | | (4) | | | | | (11) | | | (10) | |
| 期末餘額 | $ | 161 | | | | | $ | 192 | | | | | $ | — | | | $ | — | |
| 截至12月31日的計劃資金狀況 | $ | (57) | | | | | $ | (77) | | | | | $ | (53) | | | $ | (73) | |
| 在綜合資產負債表中確認的金額： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | $ | (3) | | | | | $ | (3) | | | | | $ | (8) | | | $ | (10) | |
| 非流動負債 | (54) | | | | | (74) | | | | | (45) | | | (63) | |
| 應計福利成本 | $ | (57) | | | | | $ | (77) | | | | | $ | (53) | | | $ | (73) | |
| 累計其他綜合虧損中的税前金額： | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | $ | 24 | | | | | $ | 37 | | | | | $ | 11 | | | $ | 23 | |
| 以前的服務積分 | (8) | | | | | (13) | | | | | (65) | | | (81) | |
2022年，養卹金計劃和退休後計劃實現了淨精算收益。養卹金計劃和退休後計劃用於衡量這些計劃的貼現率都有所增加，這減少了它們各自的福利義務，是精算收益的主要來源。
定期福利淨成本和其他綜合(收入)損失的組成部分-以下彙總了我們的固定福利養老金和其他退休後計劃的定期福利淨成本和確認為其他全面(收入)損失的金額。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | 其他好處 |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) | 美國 | | | | 美國 | | | | 美國 | | | | 美國 | | 美國 | | 美國 |
| 定期福利淨成本的構成部分： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服務成本 | $ | 14 | | | | | $ | 16 | | | | | $ | 19 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| 利息成本 | 7 | | | | | 7 | | | | | 9 | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 計劃資產的預期回報 | (8) | | | | | (8) | | | | | (11) | | | | | — | | | — | | | — | |
攤銷： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -以前的服務積分 | (6) | | | | | (6) | | | | | (6) | | | | | (16) | | | (16) | | | (18) | |
| -精算損失 | 2 | | | | | 5 | | | | | 9 | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
結算損失淨額(a) | 2 | | | | | 9 | | | | | 30 | | | | | — | | | — | | | — | |
削減淨收益(b) | — | | | | | — | | | | | (3) | | | | | — | | | — | | | (14) | |
定期收益淨成本(信用)(c) | $ | 11 | | | | | $ | 23 | | | | | $ | 47 | | | | | $ | (12) | | | $ | (12) | | | $ | (27) | |
在其他全面(收入)損失(税前)中確認的計劃資產和福利義務的其他變化： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精算損失(收益) | $ | (10) | | | | | $ | (21) | | | | | $ | 27 | | | | | $ | (10) | | | $ | 1 | | | $ | 4 | |
| 結算損失和精算損益攤銷 | (4) | | | | | (14) | | | | | (40) | | | | | (2) | | | (2) | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 先前服務信貸的削減收益和攤銷(成本) | 6 | | | | | 6 | | | | | 10 | | | | | 16 | | | 16 | | | 32 | |
在其他綜合(收入)損失中確認的總額 | $ | (8) | | | | | $ | (29) | | | | | $ | (3) | | | | | $ | 4 | | | $ | 15 | | | $ | 34 | |
在淨定期收益成本和其他綜合(收益)損失中確認的總額 | $ | 3 | | | | | $ | (6) | | | | | $ | 44 | | | | | $ | (8) | | | $ | 3 | | | $ | 7 | |
(a)一旦某一年某項計劃的一次性付款可能超過該年該計劃的全部服務和利息成本，就在發生和解時予以確認。
(b)與裁員有關，這減少了參加計劃的僱員未來的預期服務年限。
(c)定期福利淨成本(貸方)反映的是經計算的計劃資產的市場相關價值，該價值確認了三年內公允價值的變化。
計劃假設-以下彙總了用於確定12月31日的福利義務的假設，以及2022年、2021年和2020年固定福利養老金和其他退休後計劃的定期福利淨成本。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | 其他好處 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 美國 | | 美國 | | 美國 | | | | 美國 | | 美國 | | 美國 |
用於確定福利義務的加權平均假設： | | | | | | | | | | | | | |
| 貼現率 | 5.20 | % | | 2.83 | % | | 2.52 | % | | | | 5.07 | % | | 2.48 | % | | 2.02 | % |
補償增值率(a) | 5.00 | % | | 0.50 | % | | 0.50 | % | | | | 5.00 | % | | 0.50 | % | | 0.50 | % |
| 現金餘額計息 | 4.20 | % | | 3.00 | % | | 3.00 | % | | | | — | % | | — | % | | — | % |
用於確定淨定期收益成本的加權平均假設： | | | | | | | | | | | | | |
| 貼現率 | 4.02 | % | | 2.77 | % | | 2.90 | % | | | | 2.48 | % | | 2.02 | % | | 2.63 | % |
計劃資產的預期長期回報 | 5.75 | % | | 5.75 | % | | 6.00 | % | | | | — | % | | — | % | | — | % |
補償增值率(b) | 5.00 | % | | 0.50 | % | | 4.50 | % | | | | 5.00 | % | | 0.50 | % | | 4.50 | % |
| 現金餘額計息 | 3.60 | % | | 3.00 | % | | 3.00 | % | | | | — | % | | — | % | | — | % |
(a)假定的薪酬增長率為5.502023年和4.50未來幾年的百分比。
(b)假定的薪酬增長率為4.50未來幾年的百分比。
計劃資產的預期長期回報-我們養老金計劃的預期長期計劃資產回報率假設是基於內部開發的資產回報率建模工具確定的，該工具利用基於按資產類別和通脹劃分的實際和前瞻性預期市場回報的基本假設，並考慮到我們養老金計劃的資產配置。然後，根據實際和目標資產配置對每種資產類別的預期收益進行加權，以制定計劃資產的總體預期長期收益假設。
假定的加權平均醫療費用趨勢比率-自2019年1月1日起凍結65歲之前退休人員的醫療保險補貼，退休人員選擇加入和退出這一保險的能力以及65歲之前退休人員的牙科和視力保險也被取消。退休人員必須登記與退休相關的保險，否則他們將失去資格。與65歲之前退休人員醫療保險有關的年度費用在所述所有期間都不重要。
規劃投資政策和戰略-我們養老金計劃資產的投資政策反映了該計劃的資金狀況以及對我們未來做出進一步貢獻的能力的預期。長期投資目標是：(1)根據適用的法律要求管理資產；(2)產生達到或超過資本市場可實現的回報率的投資回報，同時保持計劃投資委員會設定的風險參數，保護資產不受任何購買力的侵蝕；(3)以長期風險/回報為導向定位投資組合。通過季度投資會議和定期資產和負債研究，持續衡量和監測投資業績和風險。
養老金計劃-該計劃目前的定向資產配置包括47股權證券百分比和53%其他固定收益證券。隨着時間的推移，隨着計劃的資金比率(根據投資政策的定義)的改善，為了減少回報的波動性和更好地匹配計劃的負債，分配給股票證券的資金將減少，而分配給固定收益證券的資金將增加。該計劃的資產由第三方投資管理公司管理。
公允價值計量-計劃資產按公允價值計量。以下介紹了2022年12月31日和2021年12月31日每個主要計劃資產類別使用的估值技術。
現金和現金等價物 –現金和現金等價物採用市場法進行估值，被視為第1級。
股權證券 – 對普通股的投資採用市場法按活躍市場報告的收盤價進行估值，因此被視為一級。私募股權投資包括有限合夥企業的權益，其估值基於每個合夥企業持有的投資的估計公允價值之和，採用市場、收入和成本法相結合的方法確定，加上經負債、貨幣換算和估計業績激勵措施調整後的營運資本。這些私募股權投資被認為是3級。
其他-其他投資包括一份未分配的年金合同、兩家有限責任公司和房地產。所有這些都被認為是第三級，因為無法觀察到確定公允價值的重要投入。
混合型基金-作為一種實際權宜之計，對混合基金的投資採用所持單位的資產淨值進行估值。混合基金包括股票和固定收益投資組合，以及美國證券和非美國證券的基礎投資。
下表顯示了截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們的固定收益養老金計劃資產的公允價值，按公允價值層次結構中的級別劃分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
| (單位：百萬) | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 現金和現金等價物 | $ | 8 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 8 | | | |
| 股權證券： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 22 | | | | | — | | | | | — | | | | | 22 | | | |
| 私募股權 | — | | | | | — | | | | | 5 | | | | | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | — | | | | | — | | | | | 10 | | | | | 10 | | | |
| 按公允價值計算的總投資 | 30 | | | | | — | | | | | 15 | | | | | 45 | | | |
混合型基金(b) | — | | | | | — | | | | | — | | | | | 116 | | | |
| 總投資 | $ | 30 | | | | | $ | — | | | | | $ | 15 | | | | | $ | 161 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| (單位：百萬) | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| | | | | | | |
現金和現金等價物(a) | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | |
| 股權證券： | | | | | | | |
| 普通股 | 28 | | | — | | | — | | | 28 | |
| 私募股權 | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他 | — | | | — | | | 16 | | | 16 | |
| 按公允價值計算的總投資 | 27 | | | — | | | 23 | | | 50 | |
混合型基金(b) | — | | | — | | | — | | | 142 | |
| 總投資 | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | 23 | | | $ | 192 | |
| | | | | | | |
(a)現金餘額為負是由於投資交易發生和結算的時機。
(b)在採納了FASB關於公允價值等級的更新後，作為實際的權宜之計，我們單獨報告了公允價值使用每股資產淨值計量的投資。此表中列示的金額旨在使公允價值層次結構與養卹金計劃資產相一致。
截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度內，採用第3級公允價值計量的資產活動並不重要。
現金流
預計未來的福利支付-以下總福利付款是根據2022年12月31日適用的精算假設估計的，並酌情反映了預期的未來服務，將在所示年份支付。 | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 養老金福利 | | | | 其他好處 |
| 2023 | $ | 25 | | | | | $ | 8 | |
| 2024 | 24 | | | | | 7 | |
| 2025 | 23 | | | | | 6 | |
| 2026 | 21 | | | | | 6 | |
| 2027 | 21 | | | | | 5 | |
| 2028年至2032年 | $ | 100 | | | | | $ | 19 | |
對固定福利計劃的繳費-我們預計將為基金養老金計劃提供高達$的捐款122023年將達到100萬。從我們的一般資產中為我們的養老金和退休後計劃的未出資部分支付的現金繳款預計約為#美元。3百萬美元和美元82023年將達到100萬。
對固定繳款計劃的繳款-我們為符合條件的員工提供多個固定繳款計劃。對這些計劃的捐款總額為#美元。122022年為100萬美元，132021年和2020年各為100萬。
20. 從累計其他全面收益(虧損)中重新分類
下表彙總了從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額： | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | 損益表行 |
| 退休後和離職後計劃 | | | | |
| 攤銷先前服務信貸 | $ | 22 | | | $ | 22 | | 其他定期淨收益(成本)抵免 |
| 精算損失攤銷 | (4) | | | (7) | | 其他定期淨收益(成本)抵免 |
| 結算損失淨額 | (2) | | | (9) | | 其他定期淨收益(成本)抵免 |
| | | | |
| 利率互換 | | | | |
| 取消指定遠期利率互換的重新分類 | — | | | (28) | | 淨利息及其他 |
| (3) | | | — | | 所得税撥備(福利) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
(收入)費用重新分類總額，税後淨額(a) | $ | 13 | | | $ | (22) | | 淨收益(虧損) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
(a)2021年期間，我們在美國對聯邦遞延税淨資產享有全額估值津貼，因此，在截至2021年12月31日的一年中，我們的退休後和離職後計劃不會受到税務影響。
21. 補充現金流信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 包括在經營活動中： | | | | | |
| 支付的利息 | $ | 197 | | | $ | 231 | | | $ | 251 | |
已繳(已收)所得税，扣除退款後的淨額(a) | 173 | | | 24 | | | (51) | |
| 非現金投資活動： | | | | | |
| 資產報廢成本增加 | $ | 30 | | | $ | 56 | | | $ | — | |
| | | | | |
| | | | | |
(a)2022, 2021 and 2020 includes $1百萬，$2百萬美元和美元94分別與退税有關的金額為100萬美元。
其他非現金投資活動包括2022年12月31日、2021年和2020年應計資本支出#美元。111百萬，$81百萬美元和 $95分別為100萬美元。此外，我們還承擔了與2022年12月收購Ensign Natural Resources在鷹福特汽車上的資產相關的某些債務。看見注4瞭解與此次收購相關的更多細節。
22. 其他項目
淨利息及其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 利息： | | | | | |
| 利息收入 | $ | 15 | | | $ | 1 | | | $ | 5 | |
| 利息支出 | (227) | | | (257) | | | (279) | |
| 利率互換收益 | 19 | | | 54 | | | 12 | |
| | | | | |
| 總利息 | (193) | | | (202) | | | (262) | |
| | | | | |
| 其他： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他 | 5 | | | 14 | | | 6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 淨利息及其他 | $ | (188) | | | $ | (188) | | | $ | (256) | |
23. 權益法投資
在2022年、2021年和2020年期間，我們的權益法被投資人被視為關聯方。下表彙總了我們對權益法被投資人的投資： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的所有權 | | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2022年12月31日 | | 2022 | | 2021 |
EGHoldings(a) | 56% | | $ | 287 | | | $ | 148 | |
阿爾巴植物有限責任公司(b) | 52% | | 155 | | | 154 | |
AMPCo(c) | 45% | | 135 | | | 148 | |
| 總計 | | | $ | 577 | | | $ | 450 | |
(a)EGHoldings從事液化天然氣生產活動。
(b)阿爾巴工廠有限責任公司加工液化石油氣。
(c)AMPCO從事甲醇生產活動。
根據與在EGLNG加工第三方Alen單位天然氣有關的協議，於2021年第四季度，向股權合作伙伴(例如政府實體)發行了額外股本，從而使我們在EGHoldings的所有權權益從60%至56%。因此，在截至2021年12月31日的年度內，我們錄得12税前虧損100萬歐元，反映在綜合損益表中的資產處置淨收益(虧損)中。
在截至2020年12月31日的年度內，我們錄得減值$171對權益法被投資人的投資，反映在綜合損益表中權益法投資的收益(虧損)中。減值導致我們產生了1美元的基本差額。140我們投資的賬面淨值與我們在被投資人淨資產中所佔的基本權益份額之間的差額。截至2022年12月31日和2021年12月31日，這一基差金額為美元88百萬美元和美元112百萬美元，其中包括這兩個時期的吸積效應。在被投資人的主要資產的剩餘使用年限內，基數差額將增加為收入。在2022年至2021年期間，我們積累了24百萬美元和美元22在我們的綜合損益表中，分別計入權益法投資的收益(虧損)。看見注11 有關權益法被投資人減值的更多信息。
綜上所述，權益法被投資人100%合併財務信息如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 收入數據-年份： | | | | | |
| 收入和其他收入 | $ | 1,745 | | | $ | 1,095 | | | $ | 586 | |
| 營業收入 | 1,164 | | | 537 | | | 16 | |
| 淨收益(虧損) | 1,068 | | | 440 | | | (3) | |
| 資產負債表數據-12月31日： | | | | | |
| 流動資產 | $ | 842 | | | $ | 556 | | | |
| 非流動資產 | 698 | | | 822 | | | |
| 流動負債 | 269 | | | 247 | | | |
| 非流動負債 | 188 | | | 231 | | | |
關聯方收入為#美元。28百萬，$30百萬美元和美元382022年、2021年和2020年分別為100萬美元，其中大部分與EGHoldings有關。
從股權被投資人收到的現金在合併現金流量表上被歸類為股息或資本回報。權益法被投資人的股利反映在權益法投資的經營活動部分，淨資本回報反映在投資活動部分。於截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度內，我們收到的股息及資本回報合共為$486百萬，$238百萬美元，以及$56分別為100萬美元。
截至2022年12月31日，關聯方應收賬款為美元36100萬美元，主要與Alba Factory LLC和EGHoldings有關。截至2021年12月31日，關聯方應收賬款為美元23100萬美元，其中大部分與EGHoldings有關。對關聯方的應付款為$20截至2022年12月31日和2021年12月31日，這兩個時期的大部分與Alba Factory LLC有關。
24. 股東權益
2022年11月，我們的董事會將我們剩餘的股票回購計劃授權增加到$2.5十億美元。在2022年間，我們回購了113根據股份回購計劃，我們的普通股為百萬股，成本為$2.8十億美元。剩餘的股份回購授權總額約為$。2.52022年12月31日。在2021年期間，我們回購了46根據股份回購計劃，我們的普通股為百萬股，成本為$724百萬美元。在2020年期間，我們回購了大約9根據股份回購計劃，我們普通股的百萬股，成本為$85百萬美元。根據我們的股票回購計劃，我們可以酌情進行購買，可以是公開市場交易，包括大宗購買，也可以是使用手頭現金、運營產生的現金或潛在資產出售所得的私下協商交易。本計劃可能會根據我們的財務狀況或市場狀況的變化而改變，並可能在完成之前終止。
此外，在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度內，我們回購了$22百萬，$10百萬美元，以及$7與員工限制性股票獎勵和限制性股票單位歸屬相關的預扣税義務相關的股份分別為100萬股；這些回購不影響我們的股份回購計劃授權。
在2022年12月31日之後，我們回購了大約$133截至2023年2月15日，我們普通股的百萬股.
25. 承付款和或有事項
各種團體，包括北達科他州和三印第安人部落(“三以印第安人事務局為代表的“附屬部落”)捲入了一場關於密蘇裏河和小密蘇裏河(“爭議土地”)下的某些土地的所有權糾紛，我們目前從這些土地上生產產品。因此，截至2022年12月31日，我們有一筆159暫緩的特許權使用費和工作利息收入中的流動負債，包括利息，其中#美元142百萬美元計入應付賬款和#美元17百萬美元與應計利息相關，並計入我們綜合資產負債表中的其他流動負債。此外，我們還有一筆長期應收賬款#美元。26用於資本和支出的百萬美元。在過去的五年裏，美國內政部(“DOI”)就美國在這一爭端上的立場發表了幾次相互矛盾的意見。2017年1月，DOI發佈了一份意見，認為爭議土地是以信託形式持有的三附屬部落，然後在2018年6月和2020年5月，DOI發表意見，得出結論，北達科他州擁有這片有爭議土地的所有權。最近，在2022年2月4日，DOI發佈了一份意見(“M-意見”)，總結了DOI的立場，即爭議土地是以信託形式持有的三附屬部落。雖然M意見對DOI內的所有機構都具有約束力，但它對包括馬拉鬆石油公司在內的第三方或法院沒有法律約束力。根據這場所有權糾紛的最終結果，三附屬部落可能會質疑我們與爭議土地的一部分有關的某些租約的有效性，如果此類挑戰成功，可能會導致運營延誤和我們的額外成本。鑑於此類事項的不確定性，我們目前無法預測這件事的最終結果；但我們相信，這件事的解決不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
我們是一些在正常業務過程中產生的法律和行政訴訟的被告，包括但不限於特許權使用費索賠、合同索賠、税務糾紛和環境索賠。雖然最終結果和對我們的影響無法確切預測，但我們相信這些訴訟的解決不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。此外，根據法律的實施，我們還可能對某些被剝離的資產承擔保留負債。例如，我們面臨這樣的風險，即從我們購買的資產的所有者和/或運營商無法履行與這些資產相關的封堵或放棄義務。在這種情況下，由於法律的實施，我們可能被要求對這些資產承擔封存或放棄的義務。雖然我們已經為這類負債建立了準備金，但我們可能需要在未來積累更多的金額，這些金額可能是很大的。
馬拉鬆石油公司已在多起訴訟中被點名，指控我們在國內業務中支付的特許權使用費過低。我們打算大力為自己辯護，反對這種説法。例如，馬拉鬆石油公司在一起訴訟中被點名，指控我們在俄克拉何馬州的某些業務中存在不正當的特許權使用費扣除，在原告未能證明集體訴訟失敗後，原則上達成了和解，但仍需得到法院的批准。根據目前可獲得的信息，我們已為與這些訴訟相關的潛在責任應計；然而，實際損失可能超過我們的應計金額，或者我們可能被要求在未來積累更多金額。
2020年1月，我們收到了環保局的違反通知(“11月”)，涉及2015至2019年期間我們在貝特霍爾德要塞印第安人保留地的業務違反《清潔空氣法》的指控。我們正在與環境保護局和司法部積極談判一項同意法令草案，其中包含與這一執法行動有關的某些擬議的強制令條款。執法行動的解決可能包括金錢制裁以及實施環境緩解項目和禁令條款，這將增加我們的開發成本和運營成本。我們對與翻新或更換現有設備所需行動有關的估計未來費用保留應計費用，我們預計這些費用將在多年內產生。我們的應計項目不包括可能的貨幣制裁或與減緩預測有關的費用，因為我們無法估計這些數額。截至本文件提交之日，這件事的最終結果存在重大不確定性，該結果可能與我們的應計項目存在重大差異。
2022年7月，我們收到了環保局的一份11月通知，內容涉及我們在新墨西哥州的某些石油和天然氣設施於2020年進行立交橋後，涉嫌違反《清潔空氣法》。該通知涉及涉嫌排放和允許違規行為。我們發起了與環保局的討論，以解決這些問題。由於我們仍在調查這些指控，我們無法估計與此事相關的潛在損失，但有合理的可能性，決議可能導致罰款或罰款超過#美元。300,000.
由於環境法律和法規，我們已經並將繼續產生資本、運營和維護以及補救費用。如果這些支出與所有成本一樣，最終不能被我們產品和服務的價格抵消，我們的經營業績將受到不利影響。我們認為，我們幾乎所有的競爭對手都必須遵守類似的環境法律和法規。然而，對每個競爭對手的具體影響可能會根據許多因素而有所不同，包括其運營設施的年限和位置、營銷領域和生產流程。這些法律一般規定了對排放到環境中的污染物的控制，並要求責任方對危險廢物處置場進行補救。如果不遵守規定，可能會受到處罰。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，與環境法律和條例有關的補救應計負債並不重要。目前無法估計可能發生的所有補救費用的最終數額或可能施加的處罰。
擔保 – 多年來，我們在正常的業務過程中出售了各種資產。某些相關協議包含履約和一般保證，包括關於陳述、保證、契諾和協議中的不準確的保證，以及要求我們在觸發事件或條件發生時履行的環境和一般賠償。這些擔保和賠償是出售資產的正常過程的一部分。我們通常無法計算根據這種合同規定未來可能支付的最高金額，因為擔保和賠償本身就存在變數。大多數情況下，擔保和賠償的性質是這樣的，沒有適當的方法來量化風險敞口，因為基本的觸發事件很少或根本沒有先例可供我們對結果進行合理預測。
2019年第二季度，MEGPL，一家合併的全資子公司，簽署了一系列協議，通過位於蓬塔歐羅巴的現有基礎設施加工第三方Alen單位天然氣，例如，我們的權益法被投資人Alba Factory LLC也是其中一些協議的一方。這些協議要求(在某些限制的情況下)MEGPL賠償Alen單位的所有人對Alba Factory LLC人員的傷害和Alba Factory LLC汽車的損壞或損失，以及由Alba Factory LLC保管的Alba Factory LLC造成的第三方索賠和某些碳氫化合物引起的某些環境責任。目前，我們不能合理地估計這一義務，因為我們沒有任何先前的賠償要求或環境排放或污染的歷史。因此，我們沒有記錄與這些賠償有關的責任，因為根據這些賠償條款，未來可能支付的金額無法確定。
處理第三方Alen單位天然氣的協議要求馬拉鬆石油公司執行第三方擔保，使Alen單位的所有者受益。二在2020年第二季度執行了單獨的擔保；一項最高約為#美元。91與赤道幾內亞液化天然氣業務公司和另一家公司的付款義務有關的100萬美元，最高金額為#美元25與阿爾巴工廠有限責任公司的付款義務有關的100萬美元。如果任何這些實體未能根據與Alen單元所有者的相關協議履行其付款義務，我們將被要求付款。Alen單位的某些所有者或其附屬公司也是赤道幾內亞液化天然氣運營公司和ALBA工廠有限責任公司的直接或間接股東。每項擔保不遲於2027年12月31日到期。我們使用預期從被投資方獲得的保費支付的淨現值，以公允價值衡量這些擔保。我們對這些擔保的負債約為#美元。4截至2022年12月31日。赤道幾內亞LNG運營部和赤道幾內亞LNG Train 1，S.A.向我們提供了應收賬款的質押，作為我們在赤道幾內亞LNG運營部履約擔保下可能支付的任何款項的追索權。
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
儲備金估計數的編制
對儲量的所有估計都是按照S-X規定的“美國證券交易委員會”第4-10條進行的。原油和凝析油、NGL和天然氣儲量估計由資產領導和我們的企業儲備小組(“CRG”)審查和批准，CRG包括我們的企業儲備經理及其員工。原油和凝析油、NGL和天然氣儲量估計由合格儲量估算師(“QRES”)編制或審核。QRES是嵌入資產團隊的石油技術專業人員，他們符合我們為從事儲量評估的員工設立的資格。QRES擁有必要的教育、經驗和培訓，能夠以符合所有外部儲量估算條例的方式估算儲量。QRE通常至少擁有相應技術領域的理學學士學位，具有至少五年的行業經驗和至少三年的儲量評估經驗，並已完成我們的QRE培訓課程。
公司儲備經理是主要負責監督儲量估計編制和審計的技術人員。他擁有科羅拉多礦業學院的石油工程理學學士學位，是俄克拉何馬州和德克薩斯州的註冊專業工程師，是石油工程師協會(“SPE”)的註冊石油工程師。他在儲量和資源評估方面擁有超過10年的經驗，是石油評估工程師協會(“SPEE”)的成員。
探明儲量估算方法包括生產動態統計分析、遞減曲線分析、壓力和速度不穩定分析、壓力梯度分析、油藏模擬和體積分析。觀察到的生產動態的統計性質，再加上高度確定的儲層連續性或質量以及充分已探明的開發地點，建立了登記已探明儲量所需的合理確定性標準。
預算的審計
我們已經建立了一系列強有力的內部控制、政策和程序，旨在確保我們儲量估計的質量和準確性。我們還聘請第三方顧問來審計我們對已探明儲量的估計。我們的政策要求每年提供的審計至少佔我們已探明儲量總額的70%。已經確立了實地審計容忍度為我們內部估計的+/-10%。
截至2022年的年度，對巴肯、俄克拉何馬州、伊格爾福特和赤道幾內亞的已探明儲量進行了第三方審計，佔總儲量的76%。在此期間進行的所有審計均在既定的+/-10%容差範圍內。
萊德斯科特公司(“萊德斯科特”)對截至2022年12月31日我們美國油田的某些儲量估計進行了審計。萊德斯科特摘要報告以Form 10-K的形式作為本年度報告的證物提交。萊德·斯科特的團隊負責人在20多年前加入萊德·斯科特之前，擁有40多年的行業經驗和在E&P公司和一個主要金融諮詢服務集團的經驗。他在SPE工作了45年，之前是SPEE的總裁，前SPE油氣儲量委員會主席，是德克薩斯州的註冊專業工程師。
荷蘭休厄爾聯合公司(“NSAI”)對截至2022年12月31日的阿爾巴油田的儲量估計進行了審計。NSAI總結報告以Form 10-K的形式作為本年度報告的附件提交。NSAI團隊成員擁有多年的行業經驗，在加入NSAI之前曾在大型國際石油和天然氣公司工作過。這位高級技術顧問在石油工程以及儲量估算和評估方面擁有超過18年的實際經驗，是德克薩斯州的註冊專業工程師。第二名團隊成員在石油地球科學領域擁有17年以上的實際經驗，是德克薩斯州的一名持證專業地球科學家。
估計數 探明油氣儲量
估計原油和凝析油、天然氣和天然氣的淨可採數量是一個技術性很強的過程，其依據是幾個可能發生變化的基本假設。已探明儲量是通過“美國證券交易委員會定價”確定的，該定價是利用每月1日的收盤價，計算出前12個月大宗商品價格的未加權平均值。如中所討論的第1A項。風險因素和項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--關鍵會計估計此外，大宗商品價格波動較大，可能會對已探明儲量產生影響。如果未來大宗商品價格平均低於2022年12月31日用於確定已探明儲量的價格，可能會對我們對已探明儲量的估計和我們的業務價值產生不利影響。未來對儲量的修訂也可能源於資本資金、鑽井計劃和政府監管等方面的變化。由於許多因素，很難估計任何潛在價格變化的幅度及其對已探明儲量的影響。
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
下表提供了某些基準價格下的2022年美國證券交易委員會定價： | | | | | |
| 2022年美國證券交易委員會定價 |
西德克薩斯中質原油(每桶) | $ | 93.67 | |
Henry Hub天然氣(每MMBTU) | $ | 6.36 | |
布倫特原油(每桶) | $ | 100.25 | |
貝爾維尤火山NGL(每桶) | $ | 36.59 | |
油氣探明儲量估算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (MMbbl) | 美國 | | 例如。(a) | | | | | | 總計 |
| 原油和凝析油 | | | | | | | | | |
| 已探明的已開發和未開發儲量： |
| 年初--2020年 | 619 | | | 33 | | | | | | | 652 | |
對先前估計數的修訂(b) | (120) | | | (2) | | | | | | | (122) | |
| | | | | | | | | |
擴展、發現和其他添加(b) | 50 | | | — | | | | | | | 50 | |
| 生產 | (65) | | | (5) | | | | | | | (70) | |
| 出售現有儲備 | (1) | | | — | | | | | | | (1) | |
| 年終-2020年 | 483 | | | 26 | | | | | | | 509 | |
對先前估計數的修訂(b) | 65 | | | 7 | | | | | | | 72 | |
| 儲備的購買到位 | 3 | | | — | | | | | | | 3 | |
擴展、發現和其他添加(b) | 49 | | | — | | | | | | | 49 | |
| 生產 | (59) | | | (4) | | | | | | | (63) | |
| | | | | | | | | |
| 年終--2021年 | 541 | | | 29 | | | | | | | 570 | |
| 對先前估計數的修訂 | 10 | | | 5 | | | | | | | 15 | |
| 儲備的購買到位 | 62 | | | — | | | | | | | 62 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 60 | | | — | | | | | | | 60 | |
| 生產 | (58) | | | (4) | | | | | | | (62) | |
| | | | | | | | | |
| 年底--2022年 | 615 | | | 30 | | | | | | | 645 | |
| 已探明的已開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初--2020年 | 304 | | | 30 | | | | | | | 334 | |
| 年終-2020年 | 301 | | | 23 | | | | | | | 324 | |
| 年終--2021年 | 332 | | | 26 | | | | | | | 358 | |
| 年底--2022年 | 354 | | | 30 | | | | | | | 384 | |
| 已探明的未開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初--2020年 | 315 | | | 3 | | | | | | | 318 | |
| 年終-2020年 | 182 | | | 3 | | | | | | | 185 | |
| 年終--2021年 | 209 | | | 3 | | | | | | | 212 | |
| 年底--2022年 | 261 | | | — | | | | | | | 261 | |
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
油氣探明儲量估算(續) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (MMbbl) | 美國 | | 例如。(a) | | | | | | 總計 |
| 天然氣液體 | | | | | | | | | |
| 已探明的已開發和未開發儲量： |
| 年初--2020年 | 204 | | | 21 | | | | | | | 225 | |
對先前估計數的修訂(b) | (40) | | | (2) | | | | | | | (42) | |
| | | | | | | | | |
擴展、發現和其他添加(b) | 13 | | | — | | | | | | | 13 | |
| 生產 | (22) | | | (3) | | | | | | | (25) | |
| | | | | | | | | |
| 年終-2020年 | 155 | | | 16 | | | | | | | 171 | |
對先前估計數的修訂(b) | 43 | | | 4 | | | | | | | 47 | |
| 儲備的購買到位 | 1 | | | — | | | | | | | 1 | |
擴展、發現和其他添加(b) | 24 | | | — | | | | | | | 24 | |
| 生產 | (23) | | | (2) | | | | | | | (25) | |
| | | | | | | | | |
| 年終--2021年 | 200 | | | 18 | | | | | | | 218 | |
| 對先前估計數的修訂 | 35 | | | 2 | | | | | | | 37 | |
| 儲備的購買到位 | 63 | | | — | | | | | | | 63 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 18 | | | — | | | | | | | 18 | |
| 生產 | (24) | | | (2) | | | | | | | (26) | |
| | | | | | | | | |
| 年底--2022年 | 292 | | | 18 | | | | | | | 310 | |
| 已探明的已開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初--2020年 | 122 | | | 19 | | | | | | | 141 | |
| 年終-2020年 | 110 | | | 14 | | | | | | | 124 | |
| 年終--2021年 | 135 | | | 17 | | | | | | | 152 | |
| 年底--2022年 | 183 | | | 18 | | | | | | | 201 | |
| 已探明的未開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初--2020年 | 82 | | | 2 | | | | | | | 84 | |
| 年終-2020年 | 45 | | | 2 | | | | | | | 47 | |
| 年終--2021年 | 65 | | | 1 | | | | | | | 66 | |
| 年底--2022年 | 109 | | | — | | | | | | | 109 | |
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
油氣探明儲量估算(續) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Bcf) | 美國 | | 例如。(a) | | | | | | 總計 |
| 天然氣 | | | | | | | | | |
| 已探明的已開發和未開發儲量： |
| 年初--2020年 | 1,278 | | | 690 | | | | | | | 1,968 | |
對先前估計數的修訂(b) | (63) | | | 5 | | | | | | | (58) | |
| | | | | | | | | |
擴展、發現和其他添加(b) | 115 | | | — | | | | | | | 115 | |
生產(c) | (155) | | | (121) | | | | | | | (276) | |
| 出售現有儲備 | (1) | | | — | | | | | | | (1) | |
| 年終-2020年 | 1,174 | | | 574 | | | | | | | 1,748 | |
對先前估計數的修訂(b) | 245 | | | (13) | | | | | | | 232 | |
| | | | | | | | | |
| 儲備的購買到位 | 3 | | | — | | | | | | | 3 | |
擴展、發現和其他添加(b) | 162 | | | — | | | | | | | 162 | |
生產(c) | (138) | | | (95) | | | | | | | (233) | |
| | | | | | | | | |
| 年終--2021年 | 1,446 | | | 466 | | | | | | | 1,912 | |
| 對先前估計數的修訂 | 44 | | | 62 | | | | | | | 106 | |
| 儲備的購買到位 | 401 | | | — | | | | | | | 401 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 100 | | | — | | | | | | | 100 | |
生產(c) | (132) | | | (92) | | | | | | | (224) | |
| | | | | | | | | |
| 年底--2022年 | 1,859 | | | 436 | | | | | | | 2,295 | |
| 已探明的已開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初--2020年 | 825 | | | 649 | | | | | | | 1,474 | |
| 年終-2020年 | 827 | | | 526 | | | | | | | 1,353 | |
| 年終--2021年 | 998 | | | 439 | | | | | | | 1,437 | |
| 年底--2022年 | 1,223 | | | 436 | | | | | | | 1,659 | |
| 已探明的未開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初--2020年 | 453 | | | 41 | | | | | | | 494 | |
| 年終-2020年 | 347 | | | 48 | | | | | | | 395 | |
| 年終--2021年 | 448 | | | 27 | | | | | | | 475 | |
| 年底--2022年 | 636 | | | — | | | | | | | 636 | |
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
油氣探明儲量估算(續) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Mmboe) | 美國 | | 例如。(a) | | | | | | 總計 |
| 總探明儲量 | | | | | | | | | |
| 已探明的已開發和未開發儲量： |
| 年初--2020年 | 1,036 | | | 169 | | | | | | | 1,205 | |
對先前估計數的修訂(b) | (169) | | | (4) | | | | | | | (173) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
擴展、發現和其他添加(b) | 81 | | | — | | | | | | | 81 | |
生產(c) | (112) | | | (28) | | | | | | | (140) | |
| 出售現有儲備 | (1) | | | — | | | | | | | (1) | |
| 年終-2020年 | 835 | | | 137 | | | | | | | 972 | |
對先前估計數的修訂(b) | 148 | | | 10 | | | | | | | 158 | |
| | | | | | | | | |
| 儲備的購買到位 | 4 | | | — | | | | | | | 4 | |
擴展、發現和其他添加(b) | 99 | | | — | | | | | | | 99 | |
生產(c) | (104) | | | (23) | | | | | | | (127) | |
| | | | | | | | | |
| 年終--2021年 | 982 | | | 124 | | | | | | | 1,106 | |
| 對先前估計數的修訂 | 53 | | | 18 | | | | | | | 71 | |
| | | | | | | | | |
| 儲備的購買到位 | 191 | | | — | | | | | | | 191 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 95 | | | — | | | | | | | 95 | |
生產(c) | (104) | | | (21) | | | | | | | (125) | |
| | | | | | | | | |
| 年底--2022年 | 1,217 | | | 121 | | | | | | | 1,338 | |
| 已探明的已開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初--2020年 | 563 | | | 158 | | | | | | | 721 | |
| 年終-2020年 | 549 | | | 125 | | | | | | | 674 | |
| 年終--2021年 | 634 | | | 115 | | | | | | | 749 | |
| 年底--2022年 | 741 | | | 121 | | | | | | | 862 | |
| 已探明的未開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初--2020年 | 473 | | | 11 | | | | | | | 484 | |
| 年終-2020年 | 286 | | | 12 | | | | | | | 298 | |
| 年終--2021年 | 348 | | | 9 | | | | | | | 357 | |
| 年底--2022年 | 476 | | | — | | | | | | | 476 | |
(a)由受生產分享合同管轄的物業的估計儲量組成。
(b)反映了2022年通過的、追溯適用於我們將已探明儲量的某些變化歸類為擴展、發現和其他增加而不是對先前估計的修訂的標準的變化。
(c)不包括轉售用於儲集層管理的購買天然氣。
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
2022年探明儲量增加232毫米波，主要原因如下：
•對以前估計數的修訂： 增加71毫米波，如下所示：
主要增長：
◦50 Mboe與改進的商品定價相關
◦與美國資源業務的五年計劃變化相關的30 Mboe
主要減少：
◦由於運營成本增加，19 Mboe
•已到位的準備金購買： 由於對美國資源業務的收購，增加了191 Mboe
•擴展、發現和其他新增內容： 增加95毫米波，如下所示：
主要增長：
◦87個MMPOE在美國的資源發揮與擴大探明地區有關
•生產：減少了125毫米波。
2021年探明儲量增加134毫米波，主要原因如下：
•對以前估計數的修訂： 增加158 mm boe，如下所示：
主要增長：
◦106 Mboe與商品定價改善相關
◦37 Mboe與美國資源業務五年計劃的變化有關
◦與性能和其他技術修訂相關的23 Mboe
◦12 Mmboe與油井相關，銷售來自未經證實的類別
主要減少：
◦由於運營成本增加，20 Mboe
•擴展、發現和其他新增內容： 增加99 mm boe，如下所示：
主要增長：
◦84 Mboe在美國的資源發揮與擴大探明的地區有關
◦15Mboe在美國與油井相關的資源發揮，銷售來自未經證實的類別
•生產：減少了127毫米波。
2020年探明儲量減少233 mm boe，主要原因如下：
•對以前估計數的修訂：減少173 mm boe，如下所示：
主要增長：
◦38 Mboe，與技術修訂相關，包括降低運營成本
主要減少：
◦179 Mboe，原因是美國資源業務中預測的五年計劃中資本活動減少
◦由於大宗商品價格下降，32 Mboe
•擴展、發現和其他添加: 在美國資源播放中增加81 Mboe，如下所示：
主要增長：
◦與探明面積擴大相關的62Mboe
◦與油井相關的19 Mboe銷售未經證實的類別
•生產：減少了140毫米波。
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
已探明未開發儲量變化情況
下表顯示了2022年已探明未開發儲量的變化： | | | | | |
| (Mmboe) | |
| 年初 | 357 | |
| 對先前估計數的修訂 | 40 | |
| 儲備的購買到位 | 86 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 86 | |
| |
| 轉移到已證實的開發階段 | (93) | |
| 年終 | 476 | |
2022年已探明未開發儲量增加119 mm boe，主要原因如下：
•對先前估計數的修訂： 增加40 mm boe，如下所示：
主要增長：
◦29 Mboe與美國資源業務的五年計劃變化有關
◦與性能和其他技術修訂相關的10 Mboe
•已到位的準備金購買： 由於對美國資源業務的收購，增加了86 Mboe。
•擴展、發現和其他新增內容： 增加86 Mboe，與美國資源業務中已探明區域的擴大相關。
•轉移到已探明的開發階段： 在2022年期間，93 MMboe的PUD儲量轉換為已探明的開發狀態。2022年的轉移相當於26%的PUD轉換率和2018-2022年期間22%的5年平均PUD轉換率。所有已探明的未開發儲量鑽探地點計劃在初始預訂日期後五年內投產。
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
資本化成本和累計折舊、損耗和攤銷 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 美國 | | 例如。 | | 總計 |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | | | |
| 資本化成本： | | | | | |
| 已證明的性質 | $ | 35,227 | | | $ | 2,057 | | | $ | 37,284 | |
| 未證明的性質 | 3,177 | | | — | | | 3,177 | |
| 總計 | 38,404 | | | 2,057 | | | 40,461 | |
累計折舊、損耗和攤銷： | | | | | |
| 已證明的性質 | 21,118 | | | 1,776 | | | 22,894 | |
| 未證明的性質 | 333 | | | (7) | | | 326 | |
| 總計 | 21,451 | | | 1,769 | | | 23,220 | |
| 淨資本化成本 | $ | 16,953 | | | $ | 288 | | | $ | 17,241 | |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | |
| 資本化成本： | | | | | |
| 已證明的性質 | $ | 31,626 | | | $ | 2,056 | | | $ | 33,682 | |
| 未證明的性質 | 2,409 | | | — | | | 2,409 | |
| 總計 | 34,035 | | | 2,056 | | | 36,091 | |
累計折舊、損耗和攤銷： | | | | | |
| 已證明的性質 | 19,609 | | | 1,716 | | | 21,325 | |
| 未證明的性質 | 413 | | | (7) | | | 406 | |
| 總計 | 20,022 | | | 1,709 | | | 21,731 | |
| 淨資本化成本 | $ | 14,013 | | | $ | 347 | | | $ | 14,360 | |
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
物業收購、勘探和開發所產生的成本(a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 美國 | | 例如。 | | | | 總計 |
| 2022年12月31日 | | | | | | | |
| 物業收購： | | | | | | | |
| 證明瞭 | $ | 2,291 | | | $ | — | | | | | $ | 2,291 | |
| 未經證實 | 1,029 | | | — | | | | | 1,029 | |
| 探索 | 219 | | | — | | | | | 219 | |
| 發展 | 1,203 | | | — | | | | | 1,203 | |
| 總計 | $ | 4,742 | | | $ | — | | | | | $ | 4,742 | |
| 2021年12月31日 | | | | | | | |
| 物業收購： | | | | | | | |
| 證明瞭 | $ | 47 | | | $ | — | | | | | $ | 47 | |
| 未經證實 | 9 | | | — | | | | | 9 | |
| 探索 | 162 | | | — | | | | | 162 | |
| 發展 | 781 | | | 5 | | | | | 786 | |
| 總計 | $ | 999 | | | $ | 5 | | | | | $ | 1,004 | |
| 2020年12月31日 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 未經證實的財產取得 | $ | 36 | | | $ | — | | | | | $ | 36 | |
| 探索 | 330 | | | — | | | | | 330 | |
| 發展 | 780 | | | 9 | | | | | 789 | |
| 總計 | $ | 1,146 | | | $ | 9 | | | | | $ | 1,155 | |
(a)包括髮生的成本，無論是資本化的還是支出的。
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
石油和天然氣生產活動的經營成果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | 例如。 | | | | | | 總計 |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 收入和其他損失 | | | | | | | | | |
| 銷售額 | $ | 7,060 | | | $ | 268 | | | | | | | $ | 7,328 | |
| 其他損失 | (38) | | | — | | | | | | | (38) | |
| 總收入和其他損失 | 7,022 | | | 268 | | | | | | | 7,290 | |
| 費用： | | | | | | | | | |
生產成本(a) | (1,712) | | | (65) | | | | | | | (1,777) | |
勘探費(b) | (110) | | | — | | | | | | | (110) | |
折舊、損耗和攤銷(c) | (1,682) | | | (60) | | | | | | | (1,742) | |
| 技術支持和其他 | (53) | | | (3) | | | | | | | (56) | |
| 總費用 | (3,557) | | | (128) | | | | | | | (3,685) | |
| 所得税前業績 | 3,465 | | | 140 | | | | | | | 3,605 | |
| 所得税撥備 | (789) | | | (41) | | | | | | | (830) | |
| 行動的結果 | $ | 2,676 | | | $ | 99 | | | | | | | $ | 2,775 | |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 收入和其他收入： | | | | | | | | | |
| 銷售額 | $ | 4,828 | | | $ | 265 | | | | | | | $ | 5,093 | |
| | | | | | | | | |
| 其他收入 | 9 | | | — | | | | | | | 9 | |
| 總收入和其他收入 | 4,837 | | | 265 | | | | | | | 5,102 | |
| 費用： | | | | | | | | | |
生產成本(a) | (1,388) | | | (56) | | | | | | | (1,444) | |
勘探費(b) | (136) | | | — | | | | | | | (136) | |
折舊、損耗和攤銷(c) | (2,032) | | | (68) | | | | | | | (2,100) | |
| 技術支持和其他 | (38) | | | (3) | | | | | | | (41) | |
| 總費用 | (3,594) | | | (127) | | | | | | | (3,721) | |
| 所得税前業績 | 1,243 | | | 138 | | | | | | | 1,381 | |
| 所得税撥備 | (7) | | | (37) | | | | | | | (44) | |
| 行動的結果 | $ | 1,236 | | | $ | 101 | | | | | | | $ | 1,337 | |
| 截至2020年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 收入和其他收入： | | | | | | | | | |
| 銷售額 | $ | 2,955 | | | $ | 173 | | | | | | | $ | 3,128 | |
| | | | | | | | | |
| 其他收入 | 9 | | | — | | | | | | | 9 | |
| 總收入和其他收入 | 2,964 | | | 173 | | | | | | | 3,137 | |
| 費用： | | | | | | | | | |
生產成本(a) | (1,134) | | | (61) | | | | | | | (1,195) | |
勘探費(b) | (175) | | | (6) | | | | | | | (181) | |
折舊、損耗和攤銷(c) | (2,260) | | | (81) | | | | | | | (2,341) | |
| 技術支持和其他 | (48) | | | (3) | | | | | | | (51) | |
| 總費用 | (3,617) | | | (151) | | | | | | | (3,768) | |
| 所得税前業績 | (653) | | | 22 | | | | | | | (631) | |
| 所得税(撥備)優惠 | 9 | | | (5) | | | | | | | 4 | |
| 行動的結果 | $ | (644) | | | $ | 17 | | | | | | | $ | (627) | |
(a)包括資產報廢債務的增加(見注12).
(b)包括勘探乾井成本、未經證實的財產減值和其他。
(c)包括長期資產減值(見注11).
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
石油和天然氣生產活動的經營成果
下面將石油和天然氣生產活動的經營結果與收入(虧損)分段進行核對：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 行動的結果 | $ | 2,775 | | | $ | 1,337 | | | $ | (627) | |
| 未包括在石油和天然氣業務結果中的項目，扣除税後： | | | | | |
| 銷售收入和其他與石油和天然氣生產無關的活動 | (99) | | | (125) | | | (135) | |
| 權益法投資收益 | 502 | | | 232 | | | 19 | |
| 未分配到分部收入的税後項目： | | | | | |
| 資產處置和其他損失 | 98 | | | 37 | | | 62 | |
| 長期資產減值 | 6 | | | 59 | | | 49 | |
| 勘探乾井成本和未經證實的財產減值 | 57 | | | 70 | | | 82 | |
| 衍生工具未實現虧損(收益) | (14) | | | (16) | | | 27 | |
| 分部收入(虧損) | $ | 3,325 | | | $ | 1,594 | | | $ | (523) | |
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
與探明儲量相關的未來現金流貼現標準化計量
美國公認會計原則規定了計算未來淨現金流及其變動與估計探明儲量相關的標準化計量的指導方針，給出了非常具體的假設，例如使用10%的貼現率和使用每個月第一天的收盤價和估計日期適用的當前成本的前12個月大宗商品價格的未加權平均。這些和其他必要的假設在過去並不總是被證明是準確的，其他有效的假設將產生顯著不同的結果。此外，根據我們的資本成本和與我們的業務以及石油和天然氣行業的總體風險相關的風險，要求使用的10%貼現率未必是最合適的貼現率。這些信息不是公允價值，也不代表我們的原油和凝析油、天然氣液體和天然氣儲備未來現金流的預期現值。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 美國 | | 例如。 | | | | 總計 |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 未來現金流入 | $ | 80,247 | | | $ | 2,278 | | | | | $ | 82,525 | |
| 未來的生產和支持成本 | (25,404) | | | (1,110) | | | | | (26,514) | |
未來開發成本(a) | (6,848) | | | (54) | | | | | (6,902) | |
| 未來所得税費用 | (7,516) | | | (284) | | | | | (7,800) | |
| 未來淨現金流 | $ | 40,479 | | | $ | 830 | | | | | $ | 41,309 | |
現金流量計時按年打九折 | (18,807) | | | (279) | | | | | (19,086) | |
未來淨現金流量貼現的標準化計量 | $ | 21,672 | | | $ | 551 | | | | | $ | 22,223 | |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 未來現金流入 | $ | 46,172 | | | $ | 1,734 | | | | | $ | 47,906 | |
| 未來的生產和支持成本 | (17,212) | | | (880) | | | | | (18,092) | |
未來開發成本(a) | (4,459) | | | (36) | | | | | (4,495) | |
| 未來所得税費用 | (2,526) | | | (209) | | | | | (2,735) | |
| 未來淨現金流 | $ | 21,975 | | | $ | 609 | | | | | $ | 22,584 | |
現金流量計時按年打九折 | (10,000) | | | (180) | | | | | (10,180) | |
| 未來淨現金流量貼現的標準化計量 | $ | 11,975 | | | $ | 429 | | | | | $ | 12,404 | |
| 截至2020年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 未來現金流入 | $ | 21,847 | | | $ | 941 | | | | | $ | 22,788 | |
| 未來的生產和支持成本 | (10,822) | | | (592) | | | | | (11,414) | |
未來開發成本(a) | (3,977) | | | (19) | | | | | (3,996) | |
| 未來所得税費用 | (12) | | | (84) | | | | | (96) | |
| 未來淨現金流 | $ | 7,036 | | | $ | 246 | | | | | $ | 7,282 | |
現金流量計時按年打九折 | (3,207) | | | (56) | | | | | (3,263) | |
| 未來淨現金流量貼現的標準化計量 | $ | 3,829 | | | $ | 190 | | | | | $ | 4,019 | |
(a)包括為清償資產報廢債務而估計的放棄成本。
目錄表
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計)
未來淨現金流量貼現標準化計量的變化 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021(a) | | 2020(a) |
| 生產的石油和天然氣的銷售和轉讓，扣除生產和支助費用 | $ | (5,496) | | | $ | (3,608) | | | $ | (1,889) | |
與未來生產有關的價格、生產和支助費用的淨變化 | 8,643 | | | 8,013 | | | (7,633) | |
| 擴展、發現和提高回收，降低相關成本 | 1,727 | | | 739 | | | 561 | |
| 期內發生的開發成本 | 1,232 | | | 795 | | | 801 | |
| 估計未來開發成本的變化 | (1,057) | | | 20 | | | 2,970 | |
| 對先前數量估計數的修訂 | 1,379 | | | 2,460 | | | (1,892) | |
| 現有礦產購銷的淨變化 | 4,090 | | | (52) | | | (9) | |
| 折扣的增加 | 1,335 | | | 374 | | | 1,031 | |
| 時間和其他方面的變化 | 590 | | | 523 | | | (1,116) | |
| 所得税淨變動 | (2,624) | | | (879) | | | 440 | |
| 全年淨變動率 | 9,819 | | | 8,385 | | | (6,736) | |
| 年初 | 12,404 | | | 4,019 | | | 10,755 | |
| 年終 | $ | 22,223 | | | $ | 12,404 | | | $ | 4,019 | |
(a)反映了2022年通過的、追溯適用的變化，以報告時間和其他方面的變化，與其他類別分開。
項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧
沒有。
第9A項。控制和程序
披露控制和程序
對我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所界定的)的設計和運作的有效性的評估是在我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下進行的。截至本報告所涉期間結束時，首席執行官和首席財務官得出結論認為，這些披露控制和程序的設計和運作於2022年12月31日生效。
管理層財務報告內部控制年度報告
見本表格10-K第8項下的“管理層財務報告內部控制報告”。
註冊會計師事務所認證報告
見本表格10-K第8項下的“獨立註冊會計師事務所報告”。
財務報告內部控制的變化
在2022年第四季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
項目9B。其他信息
沒有。
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
不適用。
第三部分
項目10.董事、高級管理人員和公司治理
本項目所要求的信息以參考方式納入我們將於2022年12月31日120天內提交給美國證券交易委員會的2023年股東周年大會委託書(以下簡稱“2023年委託書”)中的“建議1：董事選舉”、“公司治理-董事會委員會”和“第16(A)條實益所有權報告合規”。
有關本公司行政人員的資料，請參閲本表格10-K第1項下的“註冊人行政人員”。
我們的《高級財務官道德守則》適用於本公司的主要行政人員、首席財務官、首席會計官或財務總監，或執行類似職能的人員，載於我們的《商業行為守則》，該守則可於本公司網站：Www.marathonoil.com在投資者-公司治理下。您可以通過向公司祕書發送請求來免費索要一份打印副本。我們打算在我們的網站上披露對我們的商業行為準則的任何修訂和任何豁免，這些修訂和豁免適用於我們的主要高管、主要財務官、主要會計官或財務總監，或執行類似職能的人員，並與S-K規則第406(B)項所列舉的商業行為準則的任何要素有關，網址為 Www.marathonoil.com根據投資者-公司治理，在四個工作日內。豁免信息將在最初披露豁免後至少12個月內保留在網站上。
項目11.高管薪酬
本項目要求提供的信息通過參考《公司治理-薪酬委員會聯鎖與內部人蔘與》、《薪酬委員會報告》、《董事薪酬》、《薪酬討論與分析》和《高管薪酬》納入2023年委託書。
項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項
在2023年委託書中，通過引用“某些受益所有人和管理層的擔保所有權”，納入了本項目所需的部分信息。
根據股權補償計劃獲授權發行的證券
下表提供了截至2022年12月31日根據我們現有的股權補償計劃可能發行的馬拉鬆石油普通股的信息：
•馬拉鬆石油公司2019年激勵性薪酬計劃(《2019計劃》)
•馬拉鬆石油公司2016年度激勵性薪酬計劃(“2016年度計劃”)--該計劃不會授予額外的獎勵。
•馬拉鬆石油公司2012年獎勵薪酬計劃(“2012計劃”)-不會根據該計劃授予額外獎勵。
•馬拉鬆石油公司2007年激勵性薪酬計劃(“2007計劃”)-不會根據該計劃授予額外獎勵。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計劃類別 | 在行使尚未行使的期權、認股權證及權利時鬚髮行的證券數目 | | 未償還期權、權證和權利的加權平均行權價 | | 根據股權補償計劃剩餘可供未來發行的證券數量 | |
| 股東批准的股權補償計劃 | 6,742,508 | | (a) | $ | 28.86 | | (b) | 24,151,451 | | (c) |
| | | | | | |
| | | | | | |
(a)代表1,678,524個未償還股票期權、3,667,975個限制性股票單位、1,230,274個假定目標業績的基於股票的業績單位和165,735個遞延股票單位。
(b)加權平均行權價-僅適用於已發行股票期權；不包括限制性股票單位、基於股票的業績單位和遞延股票單位。
(c)反映2019年獎勵限制性股票、限制性股票單位、基於股票的業績單位、股票期權和股票增值權計劃下可供發行的股份。在基於股票的績效單位的情況下，金額假定目標績效。
第13項：某些關係和關聯交易，以及董事獨立性
本項目要求提供的信息通過參考“與相關人士的交易”和“提案1：董事選舉--董事獨立性”納入2023年委託書。
項目14.首席會計師費用和服務
本項目所要求的資料以“提案2：批准2023年獨立審計員”的方式列入2023年委託書。
第四部分
項目15.物證、財務報表附表
A.作為報告一部分提交的文件
1.財務報表--見本年度報告表格10-K第二部分第8項。
2.財務報表明細表-省略《美國證券交易委員會》規則要求但未包括在本年度報告10-K表格中的財務報表明細表，原因是它們不適用或所需信息已包含在合併財務報表或附註中。
3.展品--本項目15所要求的信息以表格10-K形式附隨本年度報告的展品索引的方式併入。
展品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | | | 以引用方式併入(文件編號001-05153，除非另有説明) |
| 展品説明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | | 收購、重組、安排、清算或繼承計劃 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2.1 | | 購買和銷售協議，日期為2022年11月2日，由少尉運營有限責任公司、少尉運營II有限責任公司、艦隊運營III有限責任公司和馬拉鬆石油公司EF II有限責任公司簽署 | | 8-K | | 2.1 | | 11/7/2022 |
| 3 | | 法團章程細則及附例 |
| 3.1 | | 重述馬拉鬆石油公司註冊證書 | | 8-K | | 3.1 | | 6/1/2018 |
| 3.2 | | 馬拉鬆石油公司附例(自2016年2月24日起修訂和重述) | | 10-Q | | 3.2 | | 8/4/2016 |
| 3.3 | | 普通股股票證書樣本 | | 10-K | | 3.3 | | 2/28/2014 |
| 4 | | 界定擔保持有人權利的文書，包括契約 | | | | | | |
| 4.1 | | 馬拉鬆石油公司和紐約銀行信託公司之間的契約，日期為2002年2月26日，是摩根大通銀行作為受託人的利息繼承人，與馬拉鬆石油公司的優先債務證券有關。根據財務報告229.601(B)(4)(Iii)，有關長期債務發行的工具如根據該等工具授權的證券金額不超過馬拉鬆石油公司綜合資產總額的10%，則被略去。馬拉鬆石油公司特此同意應美國證券交易委員會的要求向其提供任何此類文書的副本 | | 10-K | | 4.2 | | 2/28/2014 |
| 4.2* | | 註冊人證券説明 | | | | | | |
| 10 | | 材料合同 | | | | | | |
| 10.1 | | 修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2014年5月28日，借款人為馬拉鬆石油公司，辛迪加代理為蘇格蘭皇家銀行，文件代理為花旗銀行、摩根士丹利高級融資公司和豐業銀行，行政代理為摩根大通銀行，以及其中點名的其他金融機構 | | 8-K | | 4.1 | | 6/2/2014 |
| 10.2 | | 截至2015年5月5日的第一修正案，由馬拉鬆石油公司作為借款人、作為行政代理的北卡羅來納州摩根大通銀行和其中點名的某些其他金融機構，於2014年5月28日修訂和重新簽署的信貸協議 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/7/2015 |
| 10.3 | | 對日期為2014年5月28日的修訂和重新生效的信貸協議的增量承諾補充協議，該協議經截至2015年5月5日的第一修正案修訂，其中馬拉鬆石油公司作為借款人和貸款方，蘇格蘭皇家銀行作為銀團代理，花旗銀行，N.A.，摩根士丹利高級融資公司和豐業銀行作為文件代理，摩根大通銀行作為行政代理。 | | 8-K | | 99.1 | | 3/8/2016 |
| 10.4 | | 截至2017年6月22日的修訂和重新簽署的信貸協議的第二修正案，經截至2015年5月5日的第一修正案修訂，並由截至2016年3月4日的增量承諾補充協議補充，其中馬拉鬆石油公司作為借款人、貸款人，蘇格蘭皇家銀行作為辛迪加代理，花旗銀行、摩根士丹利高級融資公司和豐業銀行作為文件代理，摩根大通銀行作為行政代理。 | | 8-K | | 99.1 | | 6/23/2017 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | | | 以引用方式併入(文件編號001-05153，除非另有説明) |
| 展品説明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| 10.5 | | 對日期為2014年5月28日的修訂和重新生效的信貸協議的增量承諾補充，經日期為2015年5月5日的第一修正案修訂，並經日期為2016年3月4日的增量承諾補充，並經日期為2017年6月22日的第二修正案修訂，其中包括馬拉鬆石油公司作為借款人、貸款方、蘇格蘭皇家銀行作為辛迪加代理、花旗銀行、摩根士丹利基金公司和豐業銀行作為文件代理，以及摩根大通銀行作為行政代理。 | | 10-Q | | 10.2 | | 8/3/2017 |
| 10.6 | | 經日期為2015年5月5日的第一修正案和日期為2017年6月22日的第二修正案修正的截至2018年10月18日的修訂和重新簽署的信貸協議的第三修正案，並經截至2016年3月4日的增量承諾補充和截至2017年7月11日的增量承諾補充，其中包括馬拉鬆石油公司作為借款人、貸款人的瑞穗銀行、作為辛迪加代理的瑞穗銀行、作為文件代理的花旗銀行、摩根士丹利高級基金公司和豐業銀行，以及摩根大通銀行，N.A.，作為行政代理人 | | 8-K | | 99.1 | | 10/22/2018 |
| 10.7 | | 對日期為2014年5月28日的修訂和重新生效的信貸協議的第四修正案，經日期為2015年5月5日的第一修正案、日期為2017年6月22日的第二修正案和日期為2018年10月18日的第三修正案修訂，並由馬拉鬆石油公司(借款人為借款人)、摩根大通銀行(北卡羅來納州)和其中點名的某些其他金融機構的截至2016年3月4日的增量承諾補充和2017年7月11日的增量承諾補充 | | 8-K | | 10.1 | | 9/24/2019 |
| 10.8 | | 經日期為2015年5月5日的第一修正案、日期為2017年6月22日的第二修正案、日期為2018年10月18日的第三修正案、日期為2019年9月24日的第四修正案以及日期為2016年3月4日的增量承諾補充條款和日期為2017年7月11日的增量承諾補充條款修訂的修訂和重新簽署的信貸協議的第五修正案，以及日期為2015年5月5日的第一修正案、日期為2017年6月5日的第二修正案、日期為2018年10月18日的第三修正案和日期為2017年7月11日的增量承諾補充條款。以及名單上提到的某些其他金融機構 | | 8-K | | 10.1 | | 12/8/2020 |
| 10.9 | | 經日期為2015年5月5日的第一修正案、日期為2017年6月22日的第二修正案、日期為2018年10月18日的第三修正案、日期為2020年9月4日的第四修正案以及日期為2020年12月4日的第五修正案修正的修訂和重新簽署的信貸協議的第六修正案，以及由日期為2016年3月4日的增量承諾補充和2017年7月11日的增量承諾補充後的補充承諾。N.A.，作為行政代理，以及在其中被點名的某些其他金融機構 | | 8-K | | 10.1 | | 6/23/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | | | 以引用方式併入(文件編號001-05153，除非另有説明) |
| 展品説明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| 10.10 | | 經日期為2015年5月5日的第一修正案、日期為2017年6月22日的第二修正案、日期為2018年10月18日的第三修正案、日期為2019年9月24日的第四修正案、日期為2020年12月4日的第五修正案和日期為2021年6月21日的第六修正案以及日期為2016年3月4日的增量承諾補充和日期為2017年7月11日的增量承諾補充的修訂後的2014年5月28日的修訂和重新簽署的信貸協議。在馬拉鬆石油公司中，作為借款人，摩根大通銀行作為行政代理，以及其中點名的某些其他金融機構 | | 8-K | | 10.1 | | 8/2/2022 |
| 10.11 | | 馬拉鬆石油公司、摩根士丹利高級融資有限公司作為行政代理，以及其中提到的其他金融機構之間的定期信貸協議，日期為2022年11月22日 | | 8-K | | 10.1 | | 11/29/2022 |
| 10.12† | | 2022年馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃績效單位獎勵協議2022-2023年第16條人員的績效週期 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/5/2022 |
| 10.13† | | 2022年馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃績效單位獎勵協議2022-2024年第16條人員的績效週期 | | 10-Q | | 10.2 | | 5/5/2022 |
| 10.14† | | 2021年馬拉鬆石油公司2019年度激勵薪酬計劃限制性股票單位獎勵協議第16條 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/6/2021 |
| 10.15† | | 2021年馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃績效單位獎勵協議2021-2022年第16條人員績效週期 | | 10-Q | | 10.2 | | 5/6/2021 |
| 10.16† | | 2021年馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃績效單位獎勵協議2021-2023年第16條人員的績效週期 | | 10-Q | | 10.3 | | 5/6/2021 |
| 10.17† | | 2021年馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃非僱員董事限制性股票單位獎勵協議 | | 10-K | | 10.9 | | 2/23/2021 |
| 10.18† | | 馬拉鬆石油公司2019年激勵性薪酬計劃 | | 定義14A | | 應用程序。一個 | | 4/12/2019 |
| 10.19† | | 《馬拉鬆石油公司2019年度激勵薪酬計劃限制性股票獎勵協議》第16條 | | 10-Q | | 10.1 | | 8/8/2019 |
| 10.20† | | 《馬拉鬆石油公司2019年度激勵薪酬計劃非合格股票期權獎勵協議》第16條 | | 10-Q | | 10.2 | | 8/8/2019 |
| 10.21† | | 2019年馬拉鬆石油公司2019年度激勵薪酬計劃限制性股票單位獎勵協議第16條 | | 10-Q | | 10.3 | | 8/8/2019 |
10.22† | | 2019馬拉鬆石油公司非僱員董事2019年度激勵薪酬計劃限制性股票單位獎勵協議 | | 10-Q | | 10.4 | | 8/8/2019 |
10.23†
| | 2020年馬拉鬆石油公司2019年度激勵薪酬計劃績效單位獎勵協議第16條 | | 10-K | | 10.13 | | 2/2/2020 |
| 10.24† | | 馬拉鬆石油公司2016年度激勵性薪酬計劃 | | 定義14A | | 應用程序。一個 | | 4/7/2016 |
| 10.25* | | 《董事薪酬安排摘要》，2023年生效 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | | | 以引用方式併入(文件編號001-05153，除非另有説明) |
| 展品説明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| 10.26† | | 馬拉鬆石油公司2016年激勵薪酬計劃非僱員董事限制性股票單位獎勵協議表格(3年懸崖授予) | | 10-K | | 10.8 | | 2/24/2017 |
10.27†
| | 馬拉鬆石油公司2016年度激勵薪酬計劃限制性股票單位非僱員加拿大董事獎勵協議表格(3年懸崖獎勵) | | 10-K | | 10.9 | | 2/24/2017 |
| 10.28† | | 馬拉鬆石油公司2012年激勵性薪酬計劃 | | 定義14A | | 應用程序。(三) | | 3/8/2012 |
| 10.29† | | 馬拉鬆石油公司2012年度激勵性薪酬計劃非合格股票期權獎勵協議格式 | | 8-K | | 10.1 | | 8/1/2014 |
| 10.30† | | 馬拉鬆石油公司2012年激勵薪酬計劃初始CEO期權授予協議格式 | | 10-Q | | 10.1 | | 11/6/2013 |
| 10.31† | | 馬拉鬆石油公司2012年度激勵薪酬計劃非合格股票期權獎勵協議表格，適用於第16條高管(按比例分配) | | 10-K | | 10.5 | | 2/22/2013 |
| 10.32† | | 馬拉鬆石油公司2012年度激勵薪酬計劃高級管理人員非合格股票期權獎勵協議格式(按比例分配) | | 10-K | | 10.6 | | 2/22/2013 |
| 10.33† | | 馬拉鬆石油公司非僱員董事延期薪酬計劃(自2016年12月20日起修訂和重新確定) | | 10-K | | 10.29 | | 2/24/2017 |
| 10.34† | | 馬拉鬆石油公司延期補償計劃修訂並重新生效，2011年6月30日生效 | | 10-K | | 10.32 | | 2/29/2012 |
| 10.35† | | 馬拉鬆石油公司超額福利計劃修訂和重新啟動 | | 10-K | | 10.31 | | 2/29/2012 |
| 10.36† | | 馬拉鬆石油公司高管控制權變更福利計劃(經修訂，2021年1月27日生效) | | 10-K | | 10.40 | | 2/23/2021 |
| 10.37† | | 馬拉鬆石油公司年度現金獎金償還政策 | | 10-K | | 10.10 | | 2/28/2011 |
| 10.38† | | 馬拉鬆石油公司高管税收、遺產和財務規劃計劃，修訂並重新生效，2022年7月27日生效 | | 10-Q | | 10.2 | | 11/3/2022 |
| 10.39 | | 馬拉鬆石油公司、馬拉鬆石油公司和MPC投資有限責任公司於2011年5月25日簽署的税收分享協議 | | 8-K | | 10.1 | | 5/26/2011 |
| 21.1* | | 重要子公司名單 | | | | | | |
| 23.1* | | 獨立註冊會計師事務所的同意 | | | | | | |
| 23.2* | | 萊德斯科特公司、獨立石油工程師和地質學家的同意 | | | | | | |
| 23.3* | | 荷蘭休厄爾聯合公司、獨立石油工程師和地質學家的同意 | | | | | | |
| 31.1* | | 根據《1934年證券交易法》第13(A)-14和15(D)-14條證明總裁和行政總裁 | | | | | | |
| 31.2* | | 根據1934年《證券交易法》第13(A)-14和15(D)-14條對首席財務官的證明 | | | | | | |
| 32.1* | | 依據《美國法典》第18編第1350條證明總裁及行政總裁 | | | | | | |
| 32.2* | | 依據《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | | | | | | |
| 99.1* | | 萊德·斯科特公司、獨立石油工程師和地質學家2022年審計總結報告 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | | | 以引用方式併入(文件編號001-05153，除非另有説明) |
| 展品説明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| 99.2* | | 萊德·斯科特公司、獨立石油工程師和地質學家2022年審計總結報告 | | | | | | |
| 99.3* | | 萊德·斯科特公司、獨立石油工程師和地質學家2022年審計總結報告 | | | | | | |
| 99.4* | | 荷蘭Sewell&Associates公司、獨立石油工程師和地質學家2022年審計總結報告 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101.INS* | | XBRL實例文檔-XBRL實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | | | | | | |
| 101.SCH* | | XBRL分類擴展架構 | | | | | | |
| 101.CAL* | | XBRL分類可拓計算鏈接庫 | | | | | | |
| 101.DEF* | | XBRL分類擴展定義鏈接庫 | | | | | | |
| 101.LAB* | | XBRL分類擴展標籤鏈接庫 | | | | | | |
| 101.PRE* | | XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫 | | | | | | |
| 104* | | 封面交互數據文件，格式為iXBRL a附件101所載的ND | | | | | | |
| * | | 現提交本局。 |
| † | | 管理合同或補償計劃或安排。 |
項目16.表格10-K摘要
沒有。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| 2023年2月16日 | | 馬拉鬆石油公司 |
| | |
| | 作者：/s/Rob L.White |
| | 羅布·L·懷特 |
| | 總裁副主計長兼首席會計官 |
授權委託書
以下簽名的每個人任命Lee M.Tillman、Dane E.Whitehead和Rob L.White及其各自為其真正合法的事實代理人和代理人，並有充分的替代和再代理的權力，以其任何和所有的身份，以他或她的名義、地點和替代，簽署對本Form 10-K年度報告的任何和所有修訂，並將其連同所有證物和與此相關的其他文件提交給證券交易委員會。授權每一名上述代理律師及代理人作出及執行任何與上述任何或全部事宜有關的必要、適當或適宜的行為，以及他或她本人可能或可親自作出的所有意圖及目的，並在此批准及確認所有上述事實代理人及代理人或他們中的任何一名或其任何一名或其代替者可根據本條例合法地作出或導致作出任何行為。
根據1934年證券交易法的要求，本報告已於2023年2月16日由以下人員代表註冊人並以指定身份簽署。
| | | | | | | | |
| 簽名 | | 標題 |
| | |
| 李·M·蒂爾曼 | | 董事長、總裁、首席執行官 |
| 李·M·蒂爾曼 | | |
| | |
| 戴恩·E·懷特黑德 | | 常務副總裁兼首席財務官 |
| 戴恩·E·懷特海 | | |
| | |
| /s/Rob L.White | | 總裁副主計長兼首席會計官 |
| 羅布·L·懷特 | | |
| | |
| /s/查德威克·C·迪頓 | | 董事 |
| 查德威克·C·迪頓 | | |
| | |
| /s/Marcela E.Donadio | | 董事 |
| 瑪塞拉·E·多納迪奧 | | |
| | |
| 埃莉斯·海蘭德 | | 董事 |
| M.埃莉斯·海蘭德 | | |
| | |
| /s/Holli C.Ladhani | | 董事 |
| 霍利·C·拉達尼 | | |
| | |
| /s/Mark A.McCollum | | 董事 |
| 馬克·麥科勒姆 | | |
| | |
| /s/布倫特·J·斯莫里克 | | 董事 |
| 布倫特·J·斯莫里克 | | |
| | |
| 肯特·威爾斯 | | 董事 |
| J·肯特·威爾斯 | | |
| | |
| /s/Shawn D.Williams | | 董事 |
| 肖恩·D·威廉姆斯 | | |
