十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2021 | 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 128,879 | $ | 77,810 | |||||||
限制性存款 | 11,474 | 9,814 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 31,017 | 38,141 | |||||||||
遞延合同費用 | 8,470 | 9,789 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 7,847 | 6,628 | |||||||||
流動資產總額 | 187,687 | 142,182 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 6,356 | 31,823 | |||||||||
遞延合同費用,非當期 | 9,208 | 8,348 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | — | 40,823 | |||||||||
無形資產,淨額 | 11,617 | 9,561 | |||||||||
善意 | 11,318 | 12,867 | |||||||||
其他非流動資產 | 813 | 441 | |||||||||
總資產 | $ | 226,999 | $ | 246,045 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
信貸額度下的借款 | $ | — | $ | 25,000 | |||||||
應付賬款 | 11,303 | 7,144 | |||||||||
工資和福利相關負債 | 17,969 | 18,512 | |||||||||
遞延收入 | 76,676 | 93,195 | |||||||||
其他應付賬款和應計費用 | 28,199 | 27,990 | |||||||||
經營租賃負債 | — | 9,091 | |||||||||
流動負債總額 | 134,147 | 180,932 | |||||||||
遞延收入,非當期收入 | 2,074 | 974 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | — | 40,075 | |||||||||
遞延租金 | 2,602 | — | |||||||||
其他長期負債 | 3,262 | 2,113 | |||||||||
負債總額 | 142,085 | 224,094 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
普通股,面值為0.01新謝克爾,截至2021年12月31日和2022年12月31日已授權5億股;截至2021年12月31日和2022年12月31日分別發行了74,847,609股和76,435,940股;截至2021年和2022年12月31日分別發行了74,845,441股和76,433,772股 | 205 | 210 | |||||||||
額外的實收資本 | 324,614 | 345,834 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | 160 | (367) | |||||||||
累計赤字 | (240,065) | (323,726) | |||||||||
股東權益總額 | 84,914 | 21,951 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 226,999 | $ | 246,045 |
年末 十二月三十一日 | 三個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 137,668 | $ | 193,234 | $ | 40,151 | $ | 51,346 | |||||||||||||||
收入成本 | 31,752 | 53,274 | 10,691 | 12,426 | |||||||||||||||||||
毛利 | 105,916 | 139,960 | 29,460 | 38,920 | |||||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 44,378 | 59,904 | 14,278 | 13,977 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 93,844 | 122,635 | 27,982 | 30,096 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 33,801 | 45,277 | 10,103 | 9,441 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 172,023 | 227,816 | 52,363 | 53,514 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (66,107) | (87,856) | (22,903) | (14,594) | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | — | 290 | — | 290 | |||||||||||||||||||
財務(支出)收入,淨額 | (1,891) | 4,421 | (733) | (375) | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (67,998) | (83,145) | (23,636) | (14,679) | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 981 | 516 | 174 | 319 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (68,979) | $ | (83,661) | $ | (23,810) | $ | (14,998) | |||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (1.30) | $ | (1.10) | $ | (0.32) | $ | (0.20) | |||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 53,201,603 | 75,718,623 | 74,685,076 | 76,197,984 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (68,979) | $ | (83,661) | $ | (23,810) | $ | (14,998) | |||||||||||||||
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | |||||||||||||||||||||||
現金流套期保值未實現收益(虧損)的變化 | 84 | (527) | 137 | 592 | |||||||||||||||||||
扣除税款的其他綜合收益(虧損)總額 | 84 | (527) | 137 | 592 | |||||||||||||||||||
綜合損失總額 | $ | (68,895) | $ | (84,188) | $ | (23,673) | $ | (14,406) |
年末 十二月三十一日 | 三個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 211 | $ | 599 | $ | 90 | $ | 136 | |||||||||||||||
研究和開發 | 4,058 | 5,287 | 1,143 | 1,193 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 3,450 | 5,995 | 1,146 | 1,087 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 3,452 | 5,106 | 936 | 1,156 | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 11,171 | $ | 16,987 | $ | 3,315 | $ | 3,572 |
年末 十二月三十一日 | 三個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (68,979) | $ | (83,661) | $ | (23,810) | $ | (14,998) | |||||||||||||||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 3,167 | 10,584 | 1,539 | 2,472 | |||||||||||||||||||
財務費用(收入) | 45 | 1,112 | 249 | (307) | |||||||||||||||||||
對衝未來交易的未實現收益 | (23) | (20) | (5) | (493) | |||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 11,171 | 16,987 | 3,315 | 3,572 | |||||||||||||||||||
設備銷售收益 | — | (142) | — | (10) | |||||||||||||||||||
信貸額度應計利息準備金 | (53) | — | — | — | |||||||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||
經營租賃使用權資產和負債的變化,淨額 | — | 5,744 | — | 475 | |||||||||||||||||||
應收賬款淨額增加 | (5,132) | (6,882) | (5,986) | (13,080) | |||||||||||||||||||
遞延合同費用(增加)減少 | (6,127) | (459) | (2,070) | 1,670 | |||||||||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | (5,556) | 1,342 | (2,844) | 456 | |||||||||||||||||||
其他非流動資產(增加)減少 | (412) | 372 | (483) | 503 | |||||||||||||||||||
應付賬款增加(減少) | 6,631 | (4,284) | 1,794 | (1,444) | |||||||||||||||||||
遞延收入增加 | 24,384 | 15,055 | 12,139 | 9,622 | |||||||||||||||||||
遞延租金減少 | (410) | — | (75) | — | |||||||||||||||||||
其他非流動負債增加(減少) | 475 | (1,497) | (153) | (936) | |||||||||||||||||||
其他負債和應計費用的增加(減少) | 13,194 | (316) | 6,021 | 238 | |||||||||||||||||||
用於經營活動的淨現金 | (27,625) | (46,065) | (10,369) | (12,260) | |||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
購買財產和設備,淨額 | (2,311) | (28,257) | (896) | (1,932) | |||||||||||||||||||
資本化的內部使用軟件成本 | (502) | (2,919) | (274) | (424) | |||||||||||||||||||
限制性存款(增加)減少 | (10,020) | 1,660 | (9,758) | 507 | |||||||||||||||||||
短期投資減少 | 30,000 | — | — | — | |||||||||||||||||||
企業合併的付款,扣除獲得的現金 | (9,507) | (3,787) | (9,007) | — | |||||||||||||||||||
收到的與業務合併有關的現金 | — | 294 | — | — | |||||||||||||||||||
購買無形資產 | (300) | — | — | — | |||||||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 7,360 | (33,009) | (19,935) | (1,849) | |||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
行使股票期權的收益 | 1,222 | 2,034 | 492 | 130 |
員工股票購買計劃的收益 | — | 2,083 | — | 849 | |||||||||||||||||||
信貸額度下的借款 | 30,000 | 25,000 | — | — | |||||||||||||||||||
償還信貸額度 | (56,800) | — | — | — | |||||||||||||||||||
償還企業合併中假設的借款 | (112) | — | (112) | — | |||||||||||||||||||
首次公開募股的收益,扣除承保費、佣金和其他發行成本 | 150,936 | — | — | — | |||||||||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | 125,246 | 29,117 | 380 | 979 | |||||||||||||||||||
匯率對現金和現金等價物的影響 | (45) | (1,112) | (249) | 307 | |||||||||||||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 104,936 | (51,069) | (30,173) | (12,823) | |||||||||||||||||||
現金和現金等價物,期初 | 23,943 | 128,879 | 159,052 | 90,633 | |||||||||||||||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 128,879 | $ | 77,810 | $ | 128,879 | $ | 77,810 | |||||||||||||||
現金流信息的補充披露: | |||||||||||||||||||||||
已付(已收到)的利息,淨額 | $ | 531 | $ | (18) | $ | 3 | $ | (2) | |||||||||||||||
已繳税款 | $ | 468 | $ | 485 | $ | 3 | $ | 68 | |||||||||||||||
非現金融資活動的補充披露: | |||||||||||||||||||||||
在此期間產生的首次公開募股費用包含在應付賬款和應計費用中 | $ | 270 | $ | (120) | $ | — | $ | (120) | |||||||||||||||
經營租賃使用權資產和負債的增加 | $ | — | $ | 9,485 | $ | — | $ | 50 | |||||||||||||||
該期間發生的財產和設備的遞延費用包括在應付賬款中 | $ | — | $ | 116 | $ | — | $ | (654) | |||||||||||||||
附表 A:業務合併 | |||||||||||||||||||||||
營運資金(赤字),淨額(不包括現金和現金等價物) | $ | (8,865) | $ | (657) | |||||||||||||||||||
將收到因調整營運資金而產生的現金退款 | — | 193 | |||||||||||||||||||||
不動產、廠房和設備 | 13 | 43 | |||||||||||||||||||||
商譽和其他無形資產 | 20,374 | 4,361 | |||||||||||||||||||||
遞延所得税,淨額 | (2,015) | (153) | |||||||||||||||||||||
$ | 9,507 | $ | 3,787 |
年末 十二月三十一日 | 三個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | (以千計) | ||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 105,916 | $ | 139,960 | $ | 29,460 | $ | 38,920 | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 211 | 599 | 90 | 136 | |||||||||||||||||||
與業務合併相關的留存款 | — | 1,785 | — | 129 | |||||||||||||||||||
與業務合併相關的無形資產攤銷 | 608 | 4,487 | 608 | 1,168 | |||||||||||||||||||
與終止租賃協議和其他相關的非經常性費用 | — | 35 | — | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 106,735 | $ | 146,866 | $ | 30,158 | $ | 40,353 | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 78 | % | 76 | % | 75 | % | 79 | % |
年末 十二月三十一日 | 三個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | (以千計) | ||||||||||||||||||||||
運營損失 | $ | (66,107) | $ | (87,856) | $ | (22,903) | $ | (14,594) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 11,171 | 16,987 | 3,315 | 3,572 | |||||||||||||||||||
與業務合併相關的留存款 | 1,103 | 2,342 | 289 | 351 | |||||||||||||||||||
與業務合併相關的無形資產攤銷 | 608 | 4,573 | 608 | 1,202 | |||||||||||||||||||
調整與企業合併相關的或有對價的公允價值 | — | (884) | — | (1,628) | |||||||||||||||||||
與終止租賃協議和其他相關的非經常性費用 | 315 | 1,174 | 315 | 197 | |||||||||||||||||||
與首次公開募股相關的非經常性費用 | 1,214 | — | — | — | |||||||||||||||||||
與銷售運營設備相關的資本收益 | — | (127) | — | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則營業虧損 | $ | (51,696) | $ | (63,791) | $ | (18,376) | $ | (10,900) | |||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (38) | % | (33) | % | (46) | % | (21) | % |
年末 十二月三十一日 | 三個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | (以千計) | ||||||||||||||||||||||
GAAP 研究與開發 | $ | 44,378 | $ | 59,904 | $ | 14,278 | $ | 13,977 | |||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 4,058 | 5,287 | 1,143 | 1,193 | |||||||||||||||||||
與業務合併相關的留存款 | 1,103 | — | 289 | — | |||||||||||||||||||
與終止租賃協議和其他相關的非經常性費用 | — | 87 | — | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則研發 | $ | 39,217 | $ | 54,530 | $ | 12,846 | $ | 12,784 | |||||||||||||||
非公認會計準則研發利潤 | 28 | % | 28 | % | 32 | % | 25 | % | |||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷 | $ | 93,844 | $ | 122,635 | $ | 27,982 | $ | 30,096 | |||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 3,450 | 5,995 | 1,146 | 1,087 | |||||||||||||||||||
與業務合併相關的留存款 | — | 557 | — | 222 | |||||||||||||||||||
與業務合併相關的無形資產攤銷 | — | 86 | — | 34 | |||||||||||||||||||
與終止租賃協議和其他相關的非經常性費用 | 315 | 996 | 315 | 197 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 90,079 | $ | 115,001 | $ | 26,521 | $ | 28,556 | |||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷利潤 | 65 | % | 60 | % | 66 | % | 56 | % | |||||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 33,801 | $ | 45,277 | $ | 10,103 | $ | 9,441 | |||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 3,452 | 5,106 | 936 | 1,156 | |||||||||||||||||||
調整與企業合併相關的或有對價的公允價值 | — | (884) | — | (1,628) | |||||||||||||||||||
與首次公開募股相關的非經常性費用 | 1,214 | — | — | — | |||||||||||||||||||
與終止租賃協議和其他相關的非經常性費用 | — | 56 | — | — | |||||||||||||||||||
與銷售運營設備相關的資本收益 | — | (127) | — | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 29,135 | $ | 41,126 | $ | 9,167 | $ | 9,913 | |||||||||||||||
非公認會計準則一般和行政利潤率 | 21 | % | 21 | % | 23 | % | 19 | % |
年末 十二月三十一日 | 三個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | (以千計) | ||||||||||||||||||||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (27,625) | $ | (46,065) | $ | (10,369) | $ | (12,260) | |||||||||||||||
購置財產和設備,淨額 | (2,311) | (28,257) | (896) | (1,932) | |||||||||||||||||||
資本化的內部使用軟件成本 | (502) | (2,919) | (274) | (424) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | (30,438) | $ | (77,241) | $ | (11,539) | $ | (14,616) | |||||||||||||||
與新總部有關的現金支付 | — | 27,221 | — | 1,781 | |||||||||||||||||||
收到的與購買財產和設備有關的現金 | — | (12,124) | — | (932) | |||||||||||||||||||
與企業合併有關的延期付款 | — | 413 | — | — | |||||||||||||||||||
標準化自由現金流 | $ | (30,438) | $ | (61,731) | $ | (11,539) | $ | (13,767) |