Flws20230101_10q.htm
00010848691800 Flowers com Inc.錯誤--07-02Q220220.010.0110,000,00010,000,000000.010.01200,000,000200,000,00058,256,03157,706,3890.010.01200,000,000200,000,00032,348,22132,529,61420,558,64420,418,3965,280,0005,280,0003.52019 2020 20212016 2017 2018 20192.92.9 2019年5月31日，本公司及其若干美國子公司與作為行政代理的北卡羅來納州摩根大通銀行和一批貸款人簽訂了第二份經修訂和重新簽署的信貸協議(“2019年信貸協議”)。2019年信貸協議修訂及重述本公司於2016年12月23日的現有經修訂及重述信貸協議，以(其中包括)(I)將未償還定期貸款(“定期貸款”)的金額由約9,700萬美元增加至1億美元，(Ii)將未償還定期貸款及循環信貸安排(“Revolver”)的到期日延長約29個月至2024年5月31日，及(Iii)將倫敦銀行同業拆息及基本利率貸款的適用利差下調25個基點。定期貸款從2019年9月29日開始分19個季度支付本金和利息，本金付款逐步遞增，前8筆付款的年利率為5.0%，其餘11筆付款的年利率為10.0%，剩餘的6,250萬美元在到期時到期。Revolver的總金額為2億美元，在1月1日至8月1日期間季節性減少至1億美元的總金額，可用於營運資金和一般公司用途，但受某些限制。對於2019年信貸協議下的每筆借款，本公司可選擇該借款按年利率計息，利率等於：(1)基本利率加根據本公司綜合槓桿率變化的適用保證金，其中基本利率是(A)最優惠利率、(B)紐約聯邦銀行利率加0.5%和(C)LIBOR利率加1%中最高的一個，或(2)調整後的LIBOR利率加根據本公司綜合槓桿率變化的適用保證金。公司為高級管理層的某些成員制定了NQDC計劃。遞延補償計劃資產投資於“拉比信託”持有的共同基金，該信託僅限於支付給NQDC計劃的參與者。拉比信託基金持有的交易證券按報告日的市場報價計量，並計入“其他資產”項目，相應的負債計入綜合資產負債表的“其他負債”項目。公司費用由公司的企業共享服務成本中心組成，除其他項目外，還包括信息技術、人力資源、會計和財務、法律、高管和客户服務中心職能以及股票薪酬。為了利用公司的基礎設施，這些職能在一個集中的管理平臺下運行，在整個組織內提供支持服務。除客户服務中心外，這些職能的費用根據使用情況直接分配到上述類別，由於不能直接分配給特定部門，因此包括在公司費用中。00010848692022-07-042023-01-01Xbrli：共享0001084869美國-公認會計準則：公共類別成員2023-02-030001084869美國-公認會計準則：公共類別成員2023-02-03《雷霆巨蛋》：物品ISO 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4217：美元Xbrli：共享0001084869美國-公認會計準則：公共類別成員2023-01-010001084869美國-公認會計準則：公共類別成員2022-07-030001084869美國-公認會計準則：公共類別成員2023-01-010001084869美國-公認會計準則：公共類別成員2022-07-0300010848692022-10-032023-01-0100010848692021-09-272021-12-2600010848692021-06-282021-12-260001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-10-020001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-10-020001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-10-020001084869美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-10-020001084869Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-10-020001084869美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-10-0200010848692022-10-020001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-10-032023-01-010001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-10-032023-01-010001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-10-032023-01-010001084869美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-10-032023-01-010001084869Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-10-032023-01-010001084869美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-10-032023-01-010001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-01-010001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-01-010001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-01-010001084869美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-01-010001084869Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-01-010001084869美國-公認會計準則：財政部股票成員2023-01-010001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-09-260001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-09-260001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-260001084869美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-09-260001084869Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-260001084869美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-09-2600010848692021-09-260001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-09-272021-12-260001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-09-272021-12-260001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-272021-12-260001084869美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-09-272021-12-260001084869Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-272021-12-260001084869美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-09-272021-12-260001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-12-260001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-12-260001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-260001084869美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-12-260001084869Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-260001084869美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-12-2600010848692021-12-260001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-07-030001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-07-030001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-030001084869美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-07-030001084869Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-07-030001084869美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-07-030001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-07-042023-01-010001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-07-042023-01-010001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-042023-01-010001084869美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-07-042023-01-010001084869Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-07-042023-01-010001084869美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-07-042023-01-010001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-06-270001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-06-270001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-270001084869美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-06-270001084869Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-270001084869美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-06-2700010848692021-06-270001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-06-282021-12-260001084869美國-公認會計準則：公共類別成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-06-282021-12-260001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-282021-12-260001084869美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-06-282021-12-260001084869Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-282021-12-260001084869美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-06-282021-12-260001084869美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-10-032023-01-010001084869美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-09-272021-12-260001084869美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-07-042023-01-010001084869美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-06-282021-12-260001084869美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-10-032023-01-010001084869美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-09-272021-12-260001084869美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-07-042023-01-010001084869美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-06-282021-12-260001084869美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-10-032023-01-010001084869美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-09-272021-12-260001084869美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-07-012023-01-010001084869美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-06-282021-12-260001084869美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-10-032023-01-010001084869美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-09-272021-12-260001084869美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-07-012023-01-010001084869美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-06-282021-12-2600010848692022-07-012023-01-010001084869美國公認會計準則：銷售和營銷費用成員2022-10-032023-01-010001084869美國公認會計準則：銷售和營銷費用成員2021-09-272021-12-260001084869美國公認會計準則：銷售和營銷費用成員2022-07-012023-01-010001084869美國公認會計準則：銷售和營銷費用成員2021-06-282021-12-260001084869FLWS：技術和開發成員2022-10-032023-01-010001084869FLWS：技術和開發成員2021-09-272021-12-260001084869FLWS：技術和開發成員2022-07-012023-01-010001084869FLWS：技術和開發成員2021-06-282021-12-260001084869美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2022-10-032023-01-010001084869美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2021-09-272021-12-260001084869美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2022-07-012023-01-010001084869美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2021-06-282021-12-26Utr：是0001084869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目錄表

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格10-Q

 

☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末2023年1月1日

 

或

 

☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

由_至_的過渡期

 

委託文檔號0-26841

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1084869/000143774923002992/flws01.jpg

1-800-FLOWERS.COM，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

特拉華州

11-3117311

(成立為法團的國家)

(國際税務局僱主身分證號碼)

兩間傑里科廣場套房 200, 傑里科, 紐約11753

(516) 237-6000

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(註冊人的電話號碼，包括區號)

 

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

A類普通股

FLWS

這個納斯達克股票市場

 

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑ No ☐

 

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每個交互數據文件。是 ☑ No ☐

 

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

 

☐大型加速文件服務器

 

☑ 加速文件管理器

☐非加速文件服務器

 

☐規模較小的報告公司

  

☐新興成長型公司

 

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☑

 

截至2023年2月3日註冊人所屬各類普通股的流通股數量：

 

A類普通股：37,698,868

B類普通股：27,068,221

 

 
目錄

 

 

1-800-FLOWERS.COM，Inc.

表格10-Q

截至2023年1月1日的季度

目錄

 

   

頁面

第一部分：

財務信息

  

第1項。

簡明合併財務報表

1
 

簡明綜合資產負債表– 2023年1月1日(未經審計)和2022年7月3日

1
 

簡明綜合經營和全面收益報表(虧損)(未經審計)– 截至2023年1月1日和2021年12月26日的三個月和六個月

2
 

股東權益簡明合併報表(未經審計)– 截至2023年1月1日和2021年12月26日的三個月和六個月

3
 

簡明合併現金流量表(未經審計)– 截至2023年1月1日和2021年12月26日的六個月

4
 

簡明合併財務報表附註(未經審計)

5

第二項。

管理’關於財務狀況和經營成果的討論與分析

19

第三項。

關於市場風險的定量和定性披露

36

第四項。

控制和程序

36
     

第二部分。

其他信息

  

第1項。

法律訴訟

37

第1A項。

風險因素

37

第二項。

未登記的股權證券銷售和收益的使用

38

第三項。

高級證券違約

38

第四項。

煤礦安全信息披露

38

第五項。

其他信息

38

第六項。

陳列品

38
     

簽名

39

 

 
目錄
 
 

第一部分--財務信息

 

項目1--簡明合併財務報表

 

1-800-FLOWERS.COM，Inc.及其子公司

簡明綜合資產負債表

(單位為千，共享數據除外)

 

  

2023年1月1日

  

July 3, 2022

 
  

(未經審計)

     

資產

        

流動資產：

        

現金和現金等價物

 $189,718  $31,465 

應收貿易賬款淨額

  53,027   23,812 

盤存

  201,057   247,563 

預付費和其他

  24,929   45,398 

流動資產總額

  468,731   348,238 
         

財產、廠房和設備、淨值

  235,913   236,481 

經營性租賃使用權資產

  131,722   129,390 

商譽

  213,999   213,287 

其他無形資產，淨額

  142,847   145,568 

其他資產

  23,787   21,927 

總資產

 $1,216,999  $1,094,891 
         

負債與股東權益

        

流動負債：

        

應付帳款

 $75,095  $57,386 

應計費用

  233,926   175,392 

長期債務當期到期日

  20,000   20,000 

長期經營租賃負債的流動部分

  15,289   12,919 

流動負債總額

  344,310   265,697 
         

長期債務，淨額

  132,786   142,497 

長期經營租賃負債

  124,725   123,662 

遞延税項負債，淨額

  34,895   35,742 

其他負債

  19,757   17,884 

總負債

  656,473   585,482 
         

承付款和或有事項(見注13和注15)

          
         

股東權益：

        

優先股，$0.01面值，10,000,000授權股份，無已發佈

  -   - 

A類普通股，$0.01面值，200,000,000授權股份，58,256,031和57,706,389於2023年1月1日及2022年7月3日發行的股份

  583   577 

B類普通股，$0.01面值，200,000,000授權股份，32,348,221和32,529,614於2023年1月1日及2022年7月3日發行的股份

  323   325 

額外實收資本

  383,335   379,885 

留存收益

  364,623   315,785 

累計其他綜合損失

  (211

)

  (211

)

國庫股，按成本價計算，20,558,644和20,418,3962023年1月1日和2022年7月3日的A類股，以及5,280,0002023年1月1日和2022年7月3日的B類股票

  (188,127

)

  (186,952

)

股東權益總額

  560,526   509,409 

總負債和股東權益

 $1,216,999  $1,094,891 

 

請參閲簡明合併財務報表附註。

 

1
目錄

 

 

1-800-FLOWERS.COM，Inc.及其子公司

簡明合併經營和全面收益報表(虧損)

(單位為千，每股數據除外)

(未經審計)

 

   

截至三個月

    

截至六個月

  
   

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

  
                                 

淨收入

   $ 897,877     $ 943,044     $ 1,201,481     $ 1,252,417  

收入成本

     530,111       564,594       732,257       748,453  

毛利

     367,766       378,450       469,224       503,964  

運營費用：

                                

市場營銷和銷售

     194,466       207,771       283,605       302,150  

技術與發展

     14,952       13,490       29,692       26,913  

一般和行政

     28,908       28,872       55,153       55,938  

折舊及攤銷

     14,315       12,588       27,009       23,558  

總運營費用

     252,641       262,721       395,459       408,559  

營業收入

     115,125       115,729       73,765       95,405  

利息支出，淨額

     4,143       1,723       6,964       3,251  

其他費用(收入)，淨額

     148       (2,457

)

     1,070       (3,053

)

所得税前收入

     110,834       116,463       65,731       95,207  

所得税費用

     28,304       27,995       16,893       19,938  

淨收入和綜合淨收入

     82,530       88,468       48,838       75,269  
                                 

每股普通股基本淨收入

   $ 1.28     $ 1.36     $ 0.76     $ 1.16  
                                 

稀釋後每股普通股淨收益

   $ 1.27     $ 1.34     $ 0.75     $ 1.14  
                                 

計算每股普通股淨收入時使用的加權平均股份：

                                

基本信息

     64,675       65,261       64,606       65,161  

稀釋

     64,835       65,969       64,820       65,954  

 

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2
目錄

 

 

1-800-FLOWERS.COM，Inc.及其子公司

股東權益簡明合併報表

(單位：千，共享數據除外)

(未經審計)

 

   

截至2023年1月1日和2021年12月26日的三個月

  
               

 

    

累計

                        
    普通股     其他內容           其他           總計  
   

A類

    

B類

    

已繳費

     保留     全面    

庫存股

    

股東的

  
   

股票

    

金額

    

股票

    

金額

    

資本

     收益    

損失

    

股票

    

金額

    

權益

  
                                                                                 

2022年10月2日的餘額

     57,706,389     $ 577       32,529,614     $ 325     $ 381,440     $ 282,093     $ (211

)

     25,698,396     $ (186,952

)

   $ 477,272  

淨收入

     -       -       -       -       -       82,530       -       -       -       82,530  

基於股票的薪酬

     368,249       4       -       -       1,895       -       -       -       -       1,899  

將B類轉換為A類

     181,393       2       (181,393 )     (2 )     -       -       -       -       -       -  

收購A類庫存股

     -       -       -       -       -       -       -       140,248       (1,175

)

     (1,175

)

2023年1月1日的餘額

     58,256,031     $ 583       32,348,221     $ 323     $ 383,335     $ 364,623     $ (211

)

     25,838,644     $ (188,127

)

   $ 560,526  
                                                                                 

2021年9月26日的餘額

     56,098,061     $ 561       33,433,614     $ 334     $ 374,667     $ 272,976     $ (318

)

     24,393,867     $ (157,846

)

   $ 490,374  

淨收入

     -       -       -       -       -       88,468       -       -       -       88,468  

基於股票的薪酬

     530,821       6       -       -       2,285       -       -       -       -       2,291  

股票期權的行使

     149,200       1       -       -       282       -       -       -       -       283  

收購A類庫存股

     -       -       -       -       -       -       -       539,281       (16,456

)

     (16,456

)

2021年12月26日的餘額

     56,778,082     $ 568       33,433,614     $ 334     $ 377,234     $ 361,444     $ (318

)

     24,933,148     $ (174,302

)

   $ 564,960  
 
   

截至2023年1月1日和2021年12月26日的六個月

  
                      累計                        
   

普通股

    

其他內容

    

 

     其他                    

總計

  
   

A類

    

B類

    

已繳費

     保留     全面    

庫存股

    

股東的

  
   

股票

    

金額

    

股票

    

金額

    

資本

     收益    

損失

    

股票

    

金額

    

權益

  
                                                                                 

2022年7月3日的餘額

     57,706,389     $ 577       32,529,614     $ 325     $ 379,885     $ 315,785     $ (211

)

     25,698,396     $ (186,952

)

   $ 509,409  

淨收入

     -       -       -       -       -       48,838       -       -       -       48,838  

基於股票的薪酬

     368,249       4       -       -       3,450       -       -       -       -       3,454  

將B類轉換為A類

     181,393       2       (181,393 )     (2 )     -       -       -       -       -       -  

收購A類庫存股

     -       -       -       -       -       -       -       140,248       (1,175

)

     (1,175

)

2023年1月1日的餘額

     58,256,031     $ 583       32,348,221     $ 323     $ 383,335     $ 364,623     $ (211

)

     25,838,644     $ (188,127

)

   $ 560,526  
                                                                                 

2021年6月27日的餘額

     55,675,661     $ 557       33,433,614     $ 334     $ 371,103     $ 286,175     $ (318

)

     24,105,841     $ (148,781

)

   $ 509,070  

淨收入

     -       -       -       -       -       75,269       -       -       -       75,269  

基於股票的薪酬

     780,721       8       -       -       5,288       -       -       -       -       5,296  

股票期權的行使

     321,700       3       -       -       843       -       -       -       -       846  

收購A類庫存股

     -       -       -       -       -       -       -       827,307       (25,521

)

     (25,521

)

2021年12月26日的餘額

     56,778,082     $ 568       33,433,614     $ 334     $ 377,234     $ 361,444     $ (318

)

     24,933,148     $ (174,302

)

   $ 564,960  

 

請參閲簡明合併財務報表附註。

 

3
目錄

 

 

1-800-FLOWERS.COM，Inc.及其子公司

現金流量表簡明合併報表

(單位：千)

(未經審計)

 

   

截至六個月

  
   

2023年1月1日

    

2021年12月26日

  
                 

經營活動：

                

淨收入

   $ 48,838     $ 75,269  

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：

                

折舊及攤銷

     27,009       23,558  

遞延融資成本攤銷

     671       616  

遞延所得税

     (846

)

     (1,306

)

壞賬支出

     2,407       (1,285

)

基於股票的薪酬

     3,454       5,296  

其他非現金項目

     (470 )     (448

)

經營項目變更：

                

應收貿易賬款

     (31,622

)

     (55,074

)

盤存

     46,506       (28,534

)

預付費和其他

     7,550       8,172  

應付賬款和應計費用

     89,050       160,459  

其他資產和負債

     1,113       (875

)

經營活動提供的淨現金

     193,660       185,848  
                 

投資活動：

                

收購，扣除收購現金後的淨額

     -       (20,786

)

資本支出，扣除非現金支出

     (23,849

)

     (32,608

)

用於投資活動的現金淨額

     (23,849

)

     (53,394

)
                 

融資活動：

                

收購庫存股

     (1,175 )     (25,521

)

行使員工股票期權所得收益

     -       846  

銀行借款收益

     195,900       125,000  

應付票據的償還和銀行借款

     (205,900

)

     (135,000

)

發債成本

     (383 )     (284

)

用於融資活動的現金淨額

     (11,558 )     (34,959

)
                 

現金和現金等價物淨變化

     158,253       97,495  

現金和現金等價物：

                

期初

     31,465       173,573  

期末

   $ 189,718     $ 271,068  

 

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4
目錄

 

1-800-FLOWERS.COM，Inc.及其子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

 

 

 

注意事項1--會計政策

 

陳述的基礎

 

隨附的未經審計的簡明綜合財務報表由1-800-FLOWERS.COM，Inc.及其子公司(“本公司”)按照美國公認會計原則(“GAAP”)提供中期財務信息，並按照説明形成10-Q和文章10規例S-X.因此，他們會這樣做不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和附註。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的調整(包括正常的經常性調整)都已包括在內。的經營業績三和六-月度期末2023年1月1日是不必然表明結果是可能預計將於本財政年度結束 July 2, 2023. 這些財務報表應與我們的表格上的年報10-截至本財政年度的K July 3, 2022，讓我們更全面地瞭解我們的會計政策、財務狀況、經營業績和其他事項。

 

本公司的季度業績可能體驗季節性波動。由於公司業務的季節性，以及其不斷向非花卉產品擴張，感恩節至聖誕節假期屬於公司的第二本財季，預計將產生40%公司的年收入和所有收益。由於包括情人節、復活節、行政專業人員周和母親節在內的主要獻花場合的數量，公司的收入在本財年也出現了歷史性的增長第三和第四季度與其財政年度相比第一25美分。

 

預算的使用

 

按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出影響財務報表和附註中報告金額的估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。

 

收入確認

 

淨收入是根據我們預期收到的對價金額來衡量的，減去折扣以及對信用和回報的估計(根據以前的經驗和管理層的評估計算)。支付給客户的服務和出境運輸費用在確認相關商品收入時確認，並計入淨收入。入站和出站的運輸和交付成本包括在收入成本中。淨收入不包括從客户那裏收取的銷售額和其他類似税收。

 

我們的主要創收活動如下：

 

●

電子商務收入-通過我們的在線和電話渠道銷售的消費品。收入在商品控制權轉移到客户手中時確認，這通常發生在裝運時。付款通常應在裝運日期之前支付。

●

零售收入-通過我們的零售店銷售的消費品。當貨物控制權在銷售點轉移到客户手中並收到付款時，收入即被確認。

●

批發收入-出售給我們的批發客户的產品，用於隨後的轉售。根據適用協議的條款，當貨物控制權轉移到客户手中時，確認收入。付款條件通常是30從產品控制轉移到客户的日期起算的天數。

●

BloomNet服務-會員費以及向花店提供的其他服務。會員和其他基於訂閲的費用按月確認為賺取的費用。與通過花卉網絡發送的訂單相關的服務收入根據訂單數量或訂單價值而變化，並在訂單交付期間確認。BloomNet服務中的合同通常是按月簽訂的，因此不是必須在多個報告期內分配對價。付款期限通常小於30自服務執行之日起的天數。

 

5
目錄
 

遞延收入

 

當公司在履行其履約義務之前收到對價(即預付款)時，遞延收入被記錄下來。因此，客户訂單在發貨或提供產品或服務之前被記錄為遞延收入。遞延收入主要與下的電子商務訂單有關，但不在財政期間結束前發貨，以及訂閲計劃，包括我們的各種食品、葡萄酒、月度植物俱樂部和我們的慶祝護照計劃。

 

截至，我們的遞延收入總額 July 3, 2022 是$33.7百萬美元(包括在我們合併資產負債表的“應計費用”中)，其中#美元9.9及$26.8百萬美元被確認為年收入三和六截至的月份 January 1, 2023. 截至的遞延收入餘額2023年1月1日是$46.5百萬美元。

 

 

近期發佈的會計公告

 

該公司做到了不預計最近發佈的任何會計聲明都將對其合併財務報表產生實質性影響。

 

 

注意事項2-普通股每股淨收益(虧損)

 

每股普通股基本淨收入的計算方法是將當期淨收入除以當期已發行普通股的加權平均數。每股普通股攤薄淨收入的計算方法是將期內淨收益除以期內已發行普通股的加權平均數和潛在攤薄普通股(包括員工股票期權和未歸屬限制性股票獎勵)的總和。

 

下表列出了普通股基本淨收益和稀釋後淨收益的計算方法：

 

  

截至三個月

  

截至六個月

 
  

1月1日，

2023

  

十二月

26, 2021

  

1月1日，

2023

  

十二月

26, 2021

 
  

(單位為千，每股數據除外)

 

分子：

                

淨收入

 $82,530  $88,468  $48,838  $75,269 
                 

分母：

                

加權平均流通股

  64,675   65,261   64,606   65,161 

稀釋性證券的影響：

                

員工股票期權

  -   14   -   98 

員工限制性股票獎勵

  160   694   214   695 
   160   708   214   793 
                 

調整後的加權平均份額和假設折算

  64,835   65,969   64,820   65,954 
                 

普通股每股淨收益

                

基本信息

 $1.28  $1.36  $0.76  $1.16 

稀釋

 $1.27  $1.34  $0.75  $1.14 

 

6
目錄
 
 

注意事項3-基於股票的薪酬

 

公司有一項長期激勵和股票獎勵計劃，在注中有更詳細的描述12和備註13列載於公司’的年報10-截至本財政年度的K July 3, 2022，這規定向符合條件的員工、顧問和董事授予股票期權、限制性股票和其他基於股票的獎勵。

 

列報期間確認的基於股票的薪酬費用如下：

 

  

截至三個月

  

截至六個月

 
  

1月1日，

2023

  

十二月

26, 2021

  

1月1日，

2023

  

十二月

26, 2021

 
  

(單位：千)

 

股票期權

 $593  $9  $593  $18 

限制性股票

  1,306   2,282   2,861   5,278 

總計

  1,899   2,291   3,454   5,296 

遞延所得税優惠

  465   565   846   1,306 

基於股票的薪酬費用，淨額

 $1,434  $1,726  $2,608  $3,990 

 

以股票為基礎的薪酬記入下列業務費用細目：

 

  

截至三個月

  

截至六個月

 
  

1月1日，

2023

  

十二月

26, 2021

  

1月1日，

2023

  

十二月

26, 2021

 
  

(單位：千)

 

市場營銷和銷售

 $874  $1,006  $1,574  $2,333 

技術與發展

  152   91   307   211 

一般和行政

  873   1,194   1,573   2,752 

總計

 $1,899  $2,291  $3,454  $5,296 

 

 

基於股票的薪酬費用有不在業務部門之間分配，但反映為公司管理費用的一部分(請參閲注意事項12-業務細分). 

 

股票期權

 

下表彙總了股票期權在六截至的月份2023年1月1日：

 

  

選項

  

加權

平均值

鍛鍊

價格

  

加權

平均值

剩餘

合同

術語

  

集料

固有的

價值

 
          

(單位：年)

  

(單位：千)

 

截至2022年7月3日未償還

  -  $-         

授與

  2,346,416  $8.59         

已鍛鍊

  -  $-         

被沒收

  -   -         

截至2023年1月1日未償還

  2,346,416  $8.59   9.9  $2,276 
                 

可於2023年1月1日行使

  -  $-   -  $- 

 

自.起 January 1, 2023, 與非既得性期權相關的未來總補償成本，不但在損益表中確認的金額為$11.4這些獎項預計將獲得認可的加權平均期限為2.9好幾年了。

 

7
目錄
 

限制性股票

 

該公司向其員工授予普通股，在滿足適用的服務和業績條件之前，以及在某些情況下，在持有期(限制性股票)達到之前，這些股票在轉讓和沒收風險方面受到限制。下表彙總了非既得性限制性股票獎勵在六截至的月份2023年1月1日：

 

  

股票

  

加權

平均補助金

約會集市

價值

 

截至2022年7月3日的未歸屬資產

  929,709  $21.82 

授與

  717,799  $8.38 

既得

  (368,249) $17.68 

被沒收

  (37,903

)

 $21.30 

截至2023年1月1日未歸屬

  1,241,356  $15.29 

 

非歸屬股份的公允價值是根據授予日的收盤價確定的。自.起 January 1, 2023, 有一塊錢13.7與非既得的、限制性的、基於股票的補償有關的未確認補償費用總額的百萬美元，將在#年的加權平均剩餘期間確認2.9好幾年了。

 

 

注意事項4-收購

 

獲得重要的選擇

 

在……上面 October 27, 2021, 公司完成了對VITAL CHOICE海鮮有限責任公司(“VITAL CHOICE”)所有成員權益的收購，該公司是一家提供野生捕撈的海鮮和可持續養殖的貝類、畜牧蛋白、有機食品和海洋來源營養補充劑的供應商。該公司利用其現有的信貸安排為美元提供資金20.0採購百萬美元(取決於某些營運資金和其他調整)，其中包括商品名稱、客户名單、網站和運營。Val Choice的收入約為$27.8在截至最近一年的2020年12月31日。

 

在週轉資金和相關調整後，總對價約為#美元。20.0根據我們對可識別資產公允價值的初步估計，並根據收購日期可獲得的信息，初步分配給可識別資產和承擔的負債。在截至 January 1, 2023, 本公司最終確定了其收購價格分配，導致對各自記錄資產的初步賬面價值和分配給商譽的剩餘金額進行了非實質性調整。

 

8
目錄
 

下表彙總了購買價格與所購得資產和承擔的負債的公允價值的分配情況：

 

  

至關重要的選擇初步購進價格分配

  

量測期間過渡期調整

  

至關重要的選擇購進價格分配

 
  

10月27日，

      

1月1日，

 
  

2021

      

2023

 
  

(單位：千)

 
             

庫存

 $8,653  $-  $8,653 

其他流動資產

  929   (474

)

  455 

財產、廠房和設備

  205   (205

)

  - 

無形資產

  9,800   (600)  9,200 

商譽

  4,383   634   5,017 

收購的總資產

  23,970   (645

)

  23,325 
             

流動負債

  3,621   (256

)

  3,365 

取得的淨資產

 $20,349  $(389

)

 $19,960 

 

所購入的在製品和產成品庫存的估計公允價值是採用收益法確定的。收益法根據存貨的零售淨值、減去業務費用和合理的利潤撥備來估計存貨的公允價值。原材料庫存按賬面價值計價，就像過去一樣。不任何重大的價格波動或其他事件將實質性地改變更換原材料的成本。

 

在收購的無形資產中，$4.3百萬美元分配給客户名單，這些資金將在估計的剩餘壽命內攤銷5年，美元4.9百萬被分配給商號(無限期生命)，和$5.0100萬美元被分配給商譽(無限期生命)，預計將在税收方面扣除。確認的商譽主要與在運營成本和收入增長機會、增強的財務和運營規模以及其他戰略利益方面創造的協同價值有關。

 

收購商號的估計公允價值是使用特許權使用費減免法確定的，這是一種風險調整的貼現現金流法。免收特許權使用費法通過估計因擁有資產而節省的特許權使用費來對無形資產進行估值。免除專利權使用費的方法需要確定商標將產生的未來收入，將其乘以被認為通過擁有資產而避免的使用費費率，並將預計的專利費節省金額折現到購買日期。估值中使用的特許權使用費費率是基於對類似類別資產的市場費率的考慮。估值中使用的折現率是基於公司的加權平均資本成本、與商標相關的收益流的風險以及收購資產的整體構成。

 

收購客户名單的估計公允價值是採用收益法下的超額收益法確定的。這種方法需要確定收購時現有客户將產生的未來收入，並根據公司的歷史經驗考慮適當的流失率。然後從收入中扣除適當的費用，併為繳款資產的回報收取經濟租金。應佔該資產的税後現金流量按適當的無形資產回報率折現回其淨現值，並相加以計算客户名單的價值。

 

從收購之日起，公司在美食食品和禮品籃部門的綜合財務報表中反映了重要選擇業務的經營結果。形式上的運營結果已經不已列報，因為對公司綜合財務業績的影響是不材料。

 

9
目錄
 

收購愛麗絲’S表

 

在……上面2021年12月31日，該公司完成了對Alice‘s Table，Inc.(“Alice’s Table”)的收購，這是一家生活方式企業，為全國各地的客人提供完全數字化的直播和點播花卉、烹飪和其他體驗。該公司利用現有現金#美元。0.8應從Alice‘s表中繳款應收賬款0.3百萬美元，並將其在Alice‘s Table中的成本法投資轉換為$0.3百萬美元，以獲得100在Alice‘s Table中的所有權百分比，其中包括商號、客户名單、網站和運營。就在完成收購之前，該公司將其先前在Alice‘s Table的成本法投資減記為$0.3收購當日的公允價值為百萬美元，減值為#美元0.7百萬美元，記入終了財政年度業務報表的“其他(收入)費用、淨額”項目 July 3, 2022. 愛麗絲的餐桌收入約為$3.8在截至最近一個財年的2021年9月30日。

 

由此產生的總對價為#美元1.3根據我們對可識別資產的公允價值的初步估計，根據收購日期可獲得的信息，已初步分配百萬美元用於收購的可識別資產和承擔的負債。在截至 January 1, 2023, 本公司最終確定了其收購價格分配，導致對各自記錄資產的初步賬面價值和分配給商譽的剩餘金額進行了非實質性調整。轉移的對價分配給：商譽#美元。0.8百萬，商標價值為$0.5百萬美元，客户名單為$0.2百萬(4-年人壽)，及負債$0.2百萬美元。

 

 

注意事項5-庫存，淨額

 

公司的庫存，按成本列報，即不超出市場，包括購買和製造的待售產成品、包裝用品、農作物、製成品的原材料成分和相關的製造勞動力，分類如下：

 

  

2023年1月1日

  

July 3, 2022

 
  

(單位：千)

 

成品

 

$

109,404

  

$

128,760

 

在製品

  

19,065

   

29,270

 

原料

  

72,588

   

89,533

 

總庫存

 

$

201,057

  

$

247,563

 

 

 

注意事項6-商譽和無形資產，淨額

 

下表列出了按部門劃分的商譽和賬面淨額的相關變化：

 

  

消費者

花卉和

饋贈

  

BloomNet

  

美食家

食品和

禮品籃

  

總計

 
  

(單位：千)

 

2022年7月3日的餘額

 $151,600  $-  $61,687  $213,287 

重要選擇收購的測算期調整

  -   -   600   600 

Alice‘s表獲取的測量週期調整

  112   -   -   112 

2023年1月1日的餘額

 $151,712  $-  $62,287  $213,999 

 

10
目錄
 

該公司的其他無形資產包括：

 

       

2023年1月1日

  

July 3, 2022

 
  

攤銷

期間

  

毛收入

攜帶

金額

  

累計攤銷

  

網絡

  

毛收入

攜帶

金額

  

累計攤銷

  

網絡

 
  

(單位：年)

  

(單位：千)

 

具有可確定壽命的無形資產

                             

對許可證的投資

 14-16  $7,420  $6,516  $904  $7,420  $6,464  $956 

客户列表

 3-10   28,309   19,512   8,797   28,509   17,473   11,036 

其他

 5-14   2,946   2,573   373   2,946   2,543   403 

具有可確定壽命的無形資產總額

       38,675   28,601   10,074   38,875   26,480   12,395 

具有無限生命期的商標

       132,773   -   132,773   133,173   -   133,173 

可確認無形資產總額

      $171,448  $28,601  $142,847  $172,048  $26,480  $145,568 

 

只要發生的事件或環境的變化表明一項資產或資產組的賬面金額可能不是可以追回的。未來預計攤銷費用如下：財政年度剩餘部分2023 - $2.0百萬，財政2024 - $4.2百萬，財政2025 - $1.7百萬，財政2026 - $1.1百萬，財政2027 - $0.5百萬元及其後-$0.6百萬美元。

 

 

注意事項7-投資

 

沒有易於確定的公允價值的股權投資

 

對非上市公司股權工具的投資，如公司這樣做不具有行使重大影響力的能力，按成本核算，減值(在每個報告期內進行質量評估)，根據同一發行人相同或相似投資的有序交易的可觀察到的價格變化進行調整。這些投資包括在公司綜合資產負債表的“其他資產”內。本公司成本法投資的賬面總額為#美元3.5百萬，截至2023年1月1日和 July 3, 2022, 分別進行了分析。

 

公允價值易於確定的股權投資

 

本公司亦持有與其非合格遞延補償計劃(“NQDC計劃”)相關的若干交易證券。這些投資按報告日的市場報價計量，並列入綜合資產負債表中的“其他資產”項目(見注意事項10 - 公允價值計量).

 

11
目錄
 
 

注意事項8-債務，淨額

 

該公司的當前和長期債務包括以下內容：

 

  

2023年1月1日

  

July 3, 2022

 
  

(單位：千)

 

左輪手槍

 $-  $- 

定期貸款

  155,000   165,000 

遞延融資成本

  (2,214

)

  (2,503

)

債務總額

  152,786   162,497 

減去：當前債務

  20,000   20,000 

長期債務

 $132,786  $142,497 

 

在……上面 May 31, 2019, 該公司與其若干美國子公司簽訂了第二份經修訂和重新簽署的信貸協議(“2019信貸協議“)與摩根大通銀行，北卡羅來納州作為行政代理，以及一組貸款人。這個2019修訂及重述信貸協議本公司現有經修訂及重述的信貸協議日期為2016年12月23日除其他修改外：(1)將未償還定期貸款(“定期貸款”)的金額從大約#美元增加到97百萬至美元100百萬美元，(二)將未償還定期貸款和循環信貸安排的到期日延長約29幾個月後 May 31, 2024, 及(Iii)調低倫敦銀行同業拆息及基本利率貸款的適用利差25基點。這筆定期貸款在#年到期19本金和利息的季度分期付款，從2019年9月29日，隨着本金支付的不斷增加，5.0按年利率計算第一 八付款，以及10.0其餘部分的年利率11付款，餘額為#美元62.5到期時到期的百萬美元。《革命者》，總金額為$200100萬美元，但須按季節減少，總額為#美元100由起計的期間一月一日穿過八月一日，可能可用於營運資金和一般企業用途，但須受某些限制。對於現有信貸協議(定義如下)下的每一筆借款，本公司可能選擇這種借款的利息年利率等於以下任何一項：1)基本利率加上根據公司綜合槓桿率變化的適用保證金，其中基本利率是(A)最優惠利率，(B)紐約聯邦儲備銀行利率加0.5%；及(C)倫敦銀行同業拆息加1%, or (2)調整後的LIBOR利率加上根據公司綜合槓桿率變化的適用保證金。

 

在……上面 August 20, 2020, 本公司、附屬擔保人、作為行政代理的摩根大通銀行和一批貸款人簽訂了《第一修正案》2019信貸協議。第一修正案修改了2019信貸協議，除其他修改外，(1)將現有轉賬承諾的本金總額從#美元增加200.0百萬至美元250.0百萬美元，(Ii)設立新的一批A期-1本金總額為#美元的貸款100.0百萬(“2020定期貸款“)，(三)增加與Revolver有關的週轉資金，從#美元175.0百萬至美元200.0百萬美元，以及(4)將季節性減少的革命承付款從#美元增加到100.0百萬至美元125.0由起計的期間一月一日穿過8月1日本公司每一會計年度。

 

這個2020定期貸款將於 May 31, 2024. 借入款項2020定期貸款可能可用作營運資金及本公司及其附屬公司的一般公司用途，但須受若干限制。這個2020定期貸款在以下時間支付15本金和利息的季度分期付款，從2020年9月27日，隨着本金支付的不斷增加，5.0按年利率計算第一 四付款，以及10.0其餘部分的年利率11付款，餘額為#美元67.5到期時到期的百萬美元。

 

在……上面2021年11月8日，本公司、其若干美國附屬公司、貸款方和作為行政代理的摩根大通銀行，訂立了《2019信貸協議。第二修正案修改了2019信貸協議，除其他修改外，將降低適用於2020定期貸款。

 

12
目錄
 

在……上面 August 29, 2022, 本公司、其若干美國附屬公司、貸款方及作為行政代理的摩根大通銀行訂立了第三修正案(“第三修正案”)2019信貸協議。第三修正案修改了2019信貸協議(2019經第一修正案、第二修正案和第三修正案(“現有信貸協議”)修訂的信貸協議)，除其他修改外，(A)通過以下方式更改其中所載的財務維持契諾(1)提高參考期終了時所需的最高綜合槓桿率 October 2, 2022, 從…3.25至1.00至4.25至1.00以及(2)減少在參考期間終了時所需的最低綜合固定費用覆蓋率 October 2, 2022, January 1, 2023, 和 April 2, 2023, 從…1.50至1.00至1.00至1.00以及(B)增加某些資本支出的數額，可能在計算綜合固定收費承保比率時不計算在內。25.0百萬至美元35.0百萬美元。

 

現行信貸協議規定，在任何借款或承諾未清償期間，本公司須遵守若干財務契諾及肯定契諾，以及若干負面契諾，除若干例外情況外，該等契約限制本公司招致額外債務、作出若干投資及作出若干受限制付款的能力。自#年起，公司遵守了這些公約。 January 1, 2023. 現有信貸協議以本公司幾乎所有資產作抵押。

 

定期貸款項下的未來本金付款及2020定期貸款如下：$10.0百萬-財政年度剩餘部分2023及$145.0百萬--財政2024. 

 

 

注意事項9-房地產、廠房和設備

 

公司的財產、廠房和設備包括：

 

  

2023年1月1日

  

July 3, 2022

 
  

(單位：千)

 

土地

 $33,866  $33,862 

生產和土地改良中的果園

  20,134   19,773 

建築和建築改進

  66,631   65,909 

租賃權改進

  29,039   26,266 

生產設備

  120,179   106,244 

傢俱和固定裝置

  8,895   8,985 

計算機和電信設備

  40,590   38,934 

軟件

  180,187   165,289 

正在進行的基本工程項目

  3,980   14,525 

財產、廠房和設備，毛額

  503,501   479,787 

累計折舊和攤銷

  (267,588

)

  (243,306

)

財產、廠房和設備、淨值

 $235,913  $236,481 

 

 

注意事項10-公允價值計量

 

現金及現金等價物、貿易及其他應收賬款、預付款項、應付賬款及應計開支按賬面值反映於綜合資產負債表，由於該等工具屬短期性質，因此與公允價值相若。雖然不是在交易市場存在的情況下，本公司相信其債務的賬面價值因其多變性質而接近公允價值。本公司對私人公司非流通股本工具的投資按成本列賬，並在某一事件或情況顯示非暫時性價值下降時，定期評估非暫時性減值可能已經發生了。本公司的剩餘金融資產和負債按公允價值計量和記錄(見下表)。本公司的非金融資產，如確定的活着的無形資產和財產、廠房和設備，按成本入賬，並在事件或情況表明非暫時性價值下降時評估減值可能已經發生了。商譽和無限期活着的無形資產每年都要進行減值測試，如果事件發生或情況變化，減值的可能性比不這是一種損害可能存在，符合會計準則的要求。

 

13
目錄
 

公允價值被定義為在計量日期市場參與者之間的有序交易中，在資產或負債的本金或最有利的市場上出售資產或轉移負債而收取的價格。公允價值計量的權威指引建立了公允價值等級，對用於計量公允價值的估值技術的投入進行了優先排序。對於相同的資產或負債(水平)，層次結構給予活躍市場中未調整的報價最高優先級1測量)和不可觀察到的輸入的最低優先級(級別3測量)。這個三指導下的公允價值層級如下：

 

水平1

估值基於活躍市場對實體有能力獲得的相同資產或負債的報價。

水平2

基於類似資產或負債的報價的估值，在符合以下條件的市場中報價不現役或其他可觀察到或可由資產或負債整個期間的可觀察數據所證實的投入。

水平3

基於極少或支持的投入的估值不是市場活動以及對資產或負債的公允價值具有重大意義的資產或負債。

 

下表按公允價值層級列出了按公允價值經常性計量的金融資產和負債：

 

  

攜帶

價值

  

公允價值計量

資產(負債)

 
      

1級

  

2級

  

3級

 
  

(單位：千)

 

截至2023年1月1日：

                

交易“拉比信託基金”持有的證券(1)

 $19,621  $19,621  $-  $- 

按公允價值計算的總資產(負債)

 $19,621  $19,621  $-  $- 
                 

截至2022年7月3日：

                

交易“拉比信託基金”持有的證券(1)

 $17,760  $17,760  $-  $- 

按公允價值計算的總資產(負債)

 $17,760  $17,760  $-  $- 

 

 

(1)

公司為高級管理層的某些成員制定了NQDC計劃。遞延補償計劃資產投資於“拉比信託”持有的共同基金，該信託僅限於支付給NQDC計劃的參與者。拉比信託基金持有的交易證券按報告日的市場報價計量，並計入“其他資產”項目，相應的負債計入綜合資產負債表的“其他負債”項目。

 

 

注意事項11-所得税

 

於每個中期報告期末，本公司估計其預期適用於全年的有效所得税率。這一估計數用於按年初至今的基礎提供所得税和可能在隨後的過渡期發生的變化。本公司的實際税率三和六截至的月份2023年1月1日曾經是25.5%和25.7%，相比之下24.0%和20.9%，在上一年同期。財政年度的有效税率2023不同於美國聯邦法定利率21.0由於州所得税、高管薪酬的不可抵扣支出以及與股票薪酬相關的税收不足，但被各種永久性差異和税收抵免部分抵消。財政年度有效税率2022不同於美國聯邦法定利率21.0由於州所得税和用於高管薪酬的不可扣除費用，部分被各種永久性差異和税收抵免所抵消，包括股票薪酬帶來的税收意外之財。

 

該公司在美國聯邦司法管轄區、各州司法管轄區和外國提交所得税申報單。該公司完成了其美國聯邦財政審查2018,然而，財政年度2019, 2020和2021仍需接受美國聯邦審查。由於正在進行的州檢查和不符合美國聯邦訴訟時效進行評估，某些州仍然對財政開放2016.本公司的外國所得税申報從財政年度2017開放供其各自的外國税務當局審查，主要是加拿大、巴西和英國。

 

該公司的政策是將任何未確認的税收優惠的應計利息和罰款確認為所得税支出的組成部分。在… January 1, 2023, 該公司有一項未確認的税收優惠，包括應計利息和罰款，約為#美元1.4百萬美元。本公司相信，美元0.1在接下來的一年裏，數百萬未確認的税務問題將得到解決十二月份。

 

14
目錄
 
 

注意事項12-業務細分

 

公司管理層通過以下方式審查其運營結果三業務細分：

 

•

消費花卉和禮品，

•

BloomNet和

•

美食和禮品籃

 

分部業績以貢獻利潤率衡量，該分部只包括分部的直接可控收入和營運費用。因此，管理層對這些細分市場的盈利能力的衡量不不包括公司間接費用的影響(見下文(A))，也不包括折舊和攤銷、其他(收入)費用、淨税和所得税或基於股票的薪酬，這些都包括在公司間接費用內。資產和負債在綜合水平上由管理層和不按分部進行核算。

 

  

截至三個月

  

截至六個月

 
  

1月1日，

2023

  

12月26日，

2021

  

1月1日，

2023

  

12月26日，

2021

 

淨收入：

 

(單位：千)

 

部門淨收入：

                

消費花卉和禮品

 $277,049  $315,083  $439,229  $496,312 

BloomNet

  32,852   37,930   66,219   68,764 

美食和禮品籃

  588,431   590,946   696,659   688,428 

公司

  72   69   116   114 

公司間的淘汰

  (527

)

  (984

)

  (742

)

  (1,201

)

淨收入合計

 $897,877  $943,044  $1,201,481  $1,252,417 
                 

營業收入：

                

分部貢獻利潤率：

                

消費花卉和禮品

 $27,886  $38,156  $38,696  $57,346 

BloomNet

  9,348   11,887   18,865   22,747 

美食和禮品籃

  123,503   110,502   104,793   102,829 

分部貢獻利潤率小計

  160,737   160,545   162,354   182,922 

公司(A)

  (31,297

)

  (32,228

)

  (61,580

)

  (63,959

)

折舊及攤銷

  (14,315

)

  (12,588

)

  (27,009

)

  (23,558

)

營業收入

 $115,125  $115,729  $73,765  $95,405 

 

(A)公司支出由公司的企業共享服務成本中心組成，除其他項目外，還包括信息技術、人力資源、會計和財務、法律、高管和客户服務中心職能，以及股票薪酬。為了利用公司的基礎設施，這些職能在一個集中的管理平臺下運行，在整個組織內提供支持服務。除客户服務中心外，這些職能的費用根據使用情況直接分配到上述類別，按實際情況計入公司費用不可直接分配給特定細分市場。

 

15
目錄
 

下表列出了按渠道分列的與客户簽訂合同的收入：

 

  

截至三個月

 
  

消費花卉和饋贈

  

BloomNet

  

美食&

饋贈籃子

  

公司和

淘汰

  

已整合

 
  

一月

1, 2023

  

十二月

26, 2021

  

一月

1, 2023

  

十二月

26, 2021

  

一月

1, 2023

  

十二月

26, 2021

  

一月

1, 2023

  

十二月

26, 2021

  

一月

1, 2023

  

2021年12月26日

 

淨收入

                                        

電子商務

 $275,081  $312,820  $-  $-  $515,329  $514,702  $-  $-  $790,410  $827,522 

其他

  1,968   2,263   32,852   37,930   73,102   76,244   (455

)

  (915

)

  107,467   115,522 

淨收入合計

 $277,049  $315,083  $32,852  $37,930  $588,431  $590,946  $(455

)

 $(915

)

 $897,877  $943,044 
                                         

其他收入明細

                                     

零售業和其他

  1,968   2,263   -   -   4,313   4,591   -   -   6,281   6,854 

批發

  -   -   12,054   14,584   68,789   71,653   -   -   80,843   86,237 

BloomNet服務

  -   -   20,798   23,346   -   -   -   -   20,798   23,346 

公司

  -   -   -   -   -   -   72   69   72   69 

淘汰

  -   -   -   -   -   -   (527

)

  (984

)

  (527

)

  (984

)

其他收入合計

 $1,968   2,263  $32,852  $37,930  $73,102  $76,244  $(455

)

 $(915

)

 $107,467   115,522 

 

  

截至六個月

 
  

消費花卉和饋贈

  

BloomNet

  

美食&

饋贈籃子

  

公司和

淘汰

  

已整合

 
  

一月

1, 2023

  

十二月

26, 2021

  

一月

1, 2023

  

十二月

26, 2021

  

一月

1, 2023

  

十二月

26, 2021

  

一月

1, 2023

  

十二月

26, 2021

  

一月

1, 2023

  

十二月

26, 2021

 

淨收入

                                        

電子商務

 $435,463  $492,106  $-  $-  $593,869  $598,787  $-  $-  $1,029,332  $1,090,893 

其他

  3,766   4,206   66,219   68,764   102,790   89,641   (626

)

  (1,087

)

  172,149   161,524 

淨收入合計

 $439,229  $496,312  $66,219  $68,764  $696,659  $688,428  $(626

)

 $(1,087

)

 $1,201,481  $1,252,417 
                                         

其他收入明細

                                     

零售業和其他

  3,766   4,206   -   -   6,221   6,428   -   -   9,987   10,634 

批發

  -   -   25,675   24,568   96,569   83,213   -   -   122,244   107,781 

BloomNet服務

  -   -   40,544   44,196   -   -   -   -   40,544   44,196 

公司

  -   -   -   -   -   -   116   114   116   114 

淘汰

  -   -   -   -   -   -   (742

)

  (1,201

)

  (742)  (1,201

)

其他收入合計

 $3,766   4,206  $66,219  $68,764  $102,790  $89,641  $(626

)

 $(1,087

)

 $172,149   161,524 

 

 

注意事項13-租約

 

公司目前以各種租賃方式租賃廠房、倉庫、辦公室、商店設施和設備2036.大多數租賃協議是長期的(超過一年)，儘管該公司也簽訂了短期租賃，主要是出於季節性需要。租賃協議可能包含續約選擇權和租金上漲條款，並要求公司支付適用於租賃物業的房地產税、保險、公共區域維護和運營費用。本公司根據ASC對其租賃進行會計處理842.

 

在合同開始時，我們通過確定合同是否傳達了在一段時間內控制已確定資產的使用的權利、評估我們是否有權從使用已確定的資產中獲得基本上所有的經濟利益以及是否有權指導已確定的資產的使用來確定合同是否為或包含租賃。

 

16
目錄
 

在租賃開始之日，我們決定租賃應被歸類為經營性租賃還是融資租賃(我們目前有不是融資租賃)，並在資產負債表上確認相應的租賃負債和使用權資產。租賃負債最初及其後均按截至生效日期的折現率，以剩餘固定最低租金付款(包括基本租金及固定公用地方維修)的現值計量。可變支付(包括大多數公用事業、房地產税、保險和可變公共區域維護)在發生時計入費用。此外，我們選擇了短期租賃例外政策，允許我們不將本標準的確認要求適用於短期租賃(即條款為123個月或以下)和會計政策，將租賃和非租賃組成部分作為某些資產類別的單一組成部分。使用權資產最初及其後按租賃負債賬面值計量，經任何預付或應計租賃付款、已收取租賃獎勵餘額、未攤銷初始直接成本或與使用權資產有關的減值費用調整後計算。使用權資產根據長期資產減值指引進行減值評估。用於確定租賃付款現值的貼現率是我們根據各自租賃期限的收益率曲線估計的抵押增量借款利率，因為我們通常無法確定租賃中隱含的利率。

 

我們在租賃期內以直線方式確認經營租賃的費用。隨着這些租約到期，可以預期在正常的業務過程中，它們將被續簽或更換。在合理確定將發生行使的情況下，續訂選擇期計入租賃負債的計量。對租賃進行會計核算的主要估計和判斷包括我們如何確定：(1)租賃費，(2)租期，及(3)計算租賃負債時使用的貼現率。

 

與我們的租賃相關的其他信息如下：

 

  

截至三個月

  

截至六個月

 
  

一月

1, 2023

  

十二月

26, 2021

  

一月

1, 2023

  

十二月

26, 2021

 
  

(單位：千)

             

租賃費：

                

經營租賃成本

 $5,606  $5,101  $10,953  $9,064 

可變租賃成本

  6,603   5,745   12,454   10,875 

短期租賃成本

  2,889   2,916   4,454   4,497 

轉租收入

  (241

)

  (175

)

  (484)  (357

)

總租賃成本

 $14,857  $13,587  $27,377  $24,079 
                 

為計入經營租賃負債的金額支付的現金

  $9,851  $7,309 

以新的經營租賃負債換取的使用權資產

  $10,521  $55,433 

 

  

1月1日，

2023

 
  

(單位：千)

 

加權-平均剩餘租賃期限-經營租賃(年)

  9.1 

加權貼現率-經營租賃

  3.9

%

 

根據ASC規定的租賃負債到期日842截至2023年1月1日與資產負債表的對賬情況如下(以千計)：

 

2023年剩餘時間

 $9,358 

2024

  22,235 

2025

  19,946 

2026

  18,006 

2027

  16,376 

此後

  82,497 

未來最低租賃付款總額

  168,418 

減去：計入剩餘利息

  28,404 

經營租賃負債總額

  140,014 

減去：長期經營租賃負債的當期部分

  15,289 

長期經營租賃負債

 $124,725 

 

17
目錄
 
 

注意事項14-應計費用

 

應計費用包括以下內容：

 

  

2023年1月1日

  

July 3, 2022

 
  

(單位：千)

 

工資總額和員工福利

 

$

33,543

  

$

37,617

 

遞延收入

  

46,537

   

33,746

 

應計營銷費用

  

22,138

   

19,506

 

應計花店支出

  

22,210

   

18,938

 

應計購貨

  

46,464

   

32,141

 

其他

  

63,034

   

33,444

 

應計費用

 

$

233,926

  

$

175,392

 

 

 

注意事項15-承諾和或有事項

 

訴訟

 

呼叫中心員工申請：

 

在……裏面三月的2018,公司的一家子公司(“子公司”)在美國俄勒岡州地區法院梅德福德分部(“法院”)被提起集體訴訟，指控其違反了聯邦公平勞工標準法案(FLSA)和俄勒岡州法律。這起投訴是代表一個假定的呼叫中心員工類別提出的，並聲稱某些附屬政策和做法導致該類別成員履行無償工作。原告要求提供等級證明、對被指控的拖欠和少付工資的賠償、民事處罰、判決前的利息、違約金、訴訟費用和律師費。經過調解，雙方於#年達成協議。2022年4月解決所有索賠問題。在……裏面2022年9月，法院最終批准了和解協議，並在2022年11月，公司匯出了大約#美元的款項。2.9百萬美元，這筆錢以前是在截至 March 27, 2022, 並計入綜合資產負債表的“應計費用”。 July 3, 2022. 在訂立和解協議時，該附屬公司作出不是承認法律責任。

 

此外，還有針對公司及其子公司的與其業務運營相關的各種索賠、訴訟和未決訴訟。管理層在與律師協商後認為，這類索賠、訴訟和待決行動的最終解決將不對公司的綜合財務狀況、經營業績或流動資金有重大不利影響。

 

 

注意事項16.後續事件

 

獲得記憶中的事物

 

在……上面 January 10, 2023, 該公司完成了對個性化禮品供應商Things Memory品牌的收購，該品牌將保持其知名品牌，其業務將整合到PersonalationMall品牌的消費品花卉和禮品領域。

 

該公司使用其資產負債表上的現金為美元提供資金5.0購買了100萬美元，其中包括知識產權、客户名單以及某些剩餘庫存和設備。這筆收購確實做到了不包括零售店裏記住的東西。根據其最新的財務信息，Things Memory的電子商務業務年收入為1美元30.4百萬美元十二截至的月份2022年11月30日。

 

18
目錄
 
 

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。

 

這“管理’關於財務狀況和經營成果的討論與分析”(“MD&A”)旨在提供對我們財務狀況、財務狀況變化、現金流、流動資金和經營結果的瞭解。閲讀以下MD&A討論時，應結合合併財務報表以及本10-Q表中其他地方和公司中出現的報表附註’s 截至2022年7月3日的Form 10-K年度報告。以下討論包含反映公司情況的前瞻性陳述’的計劃、估計和信念。“公司”(The Company)’公司的實際結果可能與前瞻性陳述中討論或提及的結果有很大不同。可能導致或促成任何差異的因素包括但不限於標題下討論的那些因素“前瞻性信息和可能影響未來業績的因素，”根據《公司條例》第I部分第1A項’s 截至2022年7月3日的Form 10-K年度報告在標題下“風險因素”和第II部分--其他資料，本表格10-Q中的第1A項。

 

業務概述

 

1-800-FLOWERS.COM，Inc.及其子公司(統稱為“公司”)是一家領先的禮品供應商，旨在幫助激勵客户給予更多、建立更多聯繫並建立更多和更好的關係。公司的電子商務業務平臺擁有全明星系列品牌，包括：1-800-Flowers.com®、1-800-Baskets.com®、謝麗爾餅乾®、哈里和David®、PersonalizationMall.com®、Shari‘s Berries®、FruitBouquets.com®、Things Memory®、Moose Munch®、The PopCorn Factory®、Wolferman’s Bakery®、Val Choice®、Stock Yards®和Simply巧克力®。通過慶祝護照®忠誠度計劃，該計劃為會員提供免費的標準運輸和我們所有品牌的免費服務費，1-800-FLOWERS.COM，Inc.努力加深與客户的關係。該公司還經營着Bloomnet®，一家國際花卉和禮品行業服務提供商，提供廣泛的產品和服務，旨在幫助會員實現業務增長；NAPCo℠，一家花卉禮品和季節性裝飾資源；DesignPac Gifts，LLC，一家禮品籃和塔樓製造商；以及Alice‘s Table®，一家生活方式企業，為全國各地的客人提供全數字直播和點播花卉、烹飪和其他體驗。

 

欲瞭解更多信息，請參閲第二部分“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--概覽”中的項目7表格10-K的年報截至2022年7月3日的年度。

 

獲得重要的選擇

 

2021年10月27日，公司完成了對VITAL CHOICE海鮮有限責任公司(“VITAL CHOICE”)的收購，後者是一家提供野生捕撈的海鮮和可持續養殖的貝類、畜牧蛋白、有機食品和海洋來源營養補充劑的供應商。該公司利用其現有的信貸安排為這筆2,000萬美元的收購提供資金(取決於某些營運資金和其他調整)，其中包括商品名稱、客户名單、網站和運營。在截至2020年12月31日的最近一年中，Val Choice的收入約為2780萬美元-見注4–項目1中的收購. 

 

《愛麗絲的桌子》的獲得

 

2021年12月31日，該公司完成了對Alice‘s Table LLC(“Alice’s Table”)的收購，這是一家生活方式企業，為全國各地的客人提供完全數字化的直播和點播花卉、烹飪和其他體驗。本公司利用現有現金80萬美元，轉換Alice‘s Table的現有應收賬款30萬美元及之前在Alice’s Table的成本法投資30萬美元，以收購Alice‘s Table的100%所有權，包括商品名稱、客户名單、網站和運營。在截至2021年9月30日的12個月裏，Alice‘s Table的收入約為380萬美元-見注4–項目1中的收購.

 

獲得記憶中的事物

 

2023年1月10日，該公司完成了對個性化禮品供應商Things Memory品牌的收購，該品牌將保持其知名品牌，其業務將整合到PersonalationMall品牌的消費品花卉和禮品領域。

 

該公司利用資產負債表上的現金為這筆500萬美元的收購提供資金，其中包括知識產權、客户名單和商號，以及某些剩餘庫存和設備。此次收購不包括記住零售店的東西。根據最新的財務信息，在截至2022年11月30日的12個月裏，Things Memory的電子商務業務年收入為3040萬美元-見注16.項目1中的後續事件.

 

修訂後的信貸協議

 

2022年8月29日，本公司簽訂了本公司2019年信貸協議的第三修正案。《第三修正案》修改了《2019年信貸協議》，除其他修改外，(A)通過(1)將截至2022年10月2日的參考期所需的最高綜合槓桿率從3.25至1.00提高至4.25至1.00，以及(2)降低截至2022年10月2日、2023年1月1日和2023年4月2日的參考期所需的最低綜合固定費用覆蓋率，從而改變其中規定的財務維護契約。(B)將在計算綜合固定收費覆蓋比率時可不計入的若干資本開支由2,500萬元增至3,500萬元(見注8--第1項中的債務，瞭解詳細信息)。

 

19
目錄

 

宏觀經濟因素

 

總體而言，消費者行為繼續反映了顯著的地緣政治、通脹和加息力量，這些因素正在影響他們的可自由支配和非可自由支配的支出。在本財年，我們看到客户在“日常”送禮場合的支出有所放緩，而主要節日的支出保持得更好，即使客户恢復了歷史購物模式，在假期期間購物的時間要晚得多。我們還注意到，我們的客户從我們的鮮花禮物轉向了我們的美食產品，這與我們在以前充滿挑戰的宏觀經濟環境中看到的趨勢一致。COVID仍然對企業送禮產生影響，我們將其歸因於宏觀經濟壓力和混合工作環境。

 

在本財年的剩餘時間裏，我們預計客户將繼續減少他們在日常送禮場合的支出，雖然我們也預計我們的客户將在即將到來的主要節日期間繼續為他們生活中重要的人購物，包括情人節和母親節，但我們財政年度的下半年將更多地用於日常送禮場合。

 

影響我們客户的具有挑戰性的宏觀經濟狀況也影響了我們的運營成本。在2022財年第二季度，進出港航運、大宗商品、勞動力和燃料成本開始飆升，並在全年餘額中不斷攀升，進入2023財年第一季度。在本財年第二季度，儘管某些大宗商品價格保持在歷史高位附近，但我們開始看到勞動力市場更加穩定，海運成本同比下降。由於這些趨勢，再加上我們的戰略定價舉措和自動化努力，我們預計本財年下半年的利潤率將繼續提高，因為我們正在與一年前的急劇通脹週期相抗衡。

 

公司指導

該公司正在根據第二季度的業績和當前的經濟環境更新其2023財年的指導方針。雖然當前宏觀經濟的高度不可預測性使得在這種環境下很難預測，但該公司繼續預計，在過去三個財年收入增長77%後，由於謹慎的消費者行為，2023財年收入將下降。該公司還預計，由於已經並將繼續對其業務平臺進行投資，加上戰略定價計劃和某些成本投入的緩和，毛利率和底線結果將在本財年下半年逐步改善。

 

2023財年全年指導

 

●

與上一年相比，總收入將在中位數至個位數範圍內按百分比下降；
 

●

調整後的EBITDA現在預計在8,000萬美元至8,500萬美元之間；以及
 

●

自由現金流超過7500萬美元。

 

有關非GAAP結果與適用的GAAP結果的對賬，請參閲“非GAAP財務衡量標準的定義”。

 

20
目錄

 

非公認會計準則財務指標的定義：

 

我們有時使用源自綜合財務信息的財務計量，但不在根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中列報。根據美國證券交易委員會的規定，其中某些措施被視為“非GAAP財務措施”。有關我們使用這些非公認會計準則財務指標的定義和原因，請參閲下文。如適用，請參閲細分市場信息和經營成果這些非公認會計準則計量與其最直接可比的公認會計準則財務計量之間的對賬。我們不提供調整後的EBITDA指導與淨收益指導的協調，或自由現金流量指導與經營活動提供的淨現金的協調，因為目前這樣做需要不合理的努力，因為各種必要的GAAP組成部分的某些組成部分的性質和數量的不確定性和變化性，包括例如與薪酬、税項、攤銷或本年度可能出現的其他因素有關的那些組成部分，公司管理層認為，這種協調將意味着一定程度的精確度，將使投資者感到困惑或誤導。出於同樣的原因，本公司無法説明無法獲得的信息的可能意義。在評估這種披露的影響時，應考慮到缺乏這種協調一致的信息。

 

EBITDA和調整後的EBITDA

 

我們將EBITDA定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨收益(虧損)。調整後的EBITDA被定義為根據基於股票的薪酬、NQDC計劃投資增值/折舊的影響以及影響期間之間可比性的某些項目進行調整的EBITDA。看見細分市場信息關於如何計算每個期間的EBITDA和調整後的EBITDA的詳細信息，請參閲本報告。

 

本公司列報EBITDA及經調整EBITDA是因為本公司認為該等資料對其業績有意義的補充衡量，並相信該等資料經常被投資界用於評估處境相似的公司。該公司使用EBITDA和調整後的EBITDA作為因素，以確定可獎勵給高管和其他員工的激勵性薪酬總額。該公司的信貸協議使用EBITDA和調整後的EBITDA來確定其利率，並衡量對某些契約的遵守情況。公司還使用EBITDA和調整後的EBITDA對潛在收購對象進行評估和定價。

 

EBITDA和調整後的EBITDA作為分析工具具有侷限性，不應單獨考慮或替代根據公認會計準則報告的公司業績分析。其中一些限制是：(A)EBITDA和調整後的EBITDA沒有反映公司營運資金需求的變化或現金需求；(B)EBITDA和調整後的EBITDA沒有反映公司債務的重大利息支出或支付利息或本金所需的現金需求；(C)雖然折舊和攤銷是非現金費用，但正在折舊和攤銷的資產未來可能不得不更換，EBITDA不反映此類資本支出的任何現金需求。在評估公司業績時，EBITDA只能在與GAAP結果相結合的補充基礎上使用。

 

分部貢獻利潤率 和調整後的分部貢獻利潤率

 

我們將分部貢獻利潤率定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益，然後再分配公司間接費用。調整後的分部貢獻利潤率被定義為對影響期間間可比性的某些項目進行調整的貢獻利潤率。看見細分市場信息關於如何計算各期間分部貢獻毛利的詳情，請參閲本報告。

 

與我們的GAAP結果一起來看，我們認為分部貢獻利潤率和調整後的分部分部貢獻利潤率為財務報表的管理層和用户提供了有關我們業務部門業績的有意義的信息。

 

分部貢獻毛利和調整後的分部貢獻毛利是根據公認會計原則列報的結果的補充和結合使用，不應依賴於排除公認會計原則財務措施。與使用分部貢獻毛利和調整後分部貢獻毛利相關的重大限制是，它們不能完全衡量盈利能力，因為它們不包括所有營業費用或非營業收入和支出。管理層在使用這一衡量標準時，通過查看其他GAAP衡量標準，如營業收入和淨收入，彌補了這些限制。

 

調整後每股普通股淨收益(虧損)和調整後或可比淨收益(虧損)

 

我們將經調整的每股淨收益(虧損)和經調整或可比的每股普通股淨收益(虧損)定義為經影響期間間可比性的某些項目調整後的每股淨收益(虧損)和每股淨收益(虧損)。看見細分市場信息有關如何計算每一期間的調整後淨收益(虧損)及調整後或可比每股普通股淨收益(虧損)的詳情，請參閲下文。

 

我們認為，調整後的淨收益(虧損)和調整後或可比的每股普通股淨收益(虧損)是有意義的衡量標準，因為它們增加了各期間業績的可比性。

 

由於這些不是根據公認會計原則計算的業績衡量標準，因此不應單獨考慮或替代公認會計原則淨收益(虧損)和每股普通股淨收益(虧損)作為經營業績指標，它們可能無法與其他公司採用的類似名稱的衡量標準相比較。

 

自由現金流

 

我們將自由現金流定義為經營活動提供的現金淨額減去資本支出。本公司認為自由現金流是一種流動性指標，可向管理層和投資者提供有關購買固定資產後業務產生的現金數量的有用信息，這些現金隨後可用於投資於本公司的業務、進行戰略性收購、加強資產負債表以及回購股票或償還債務。自由現金流是投資界在評估處境相似的公司時經常使用的一種流動性指標。

 

由於自由現金流不是根據公認會計原則計算的業績衡量標準，因此不應單獨考慮，也不應替代根據公認會計原則報告的公司業績分析。自由現金流量作為財務業績衡量指標的一個侷限性是，它不代表該期間公司現金餘額的全部增加或減少。

 

21
目錄

 

細分市場信息

 

下表列出了公司每個業務部門的淨收入、毛利和部門貢獻利潤率，以及綜合EBITDA和調整後的EBITDA。

 

   

截至三個月

  
   

一月

1, 2023

    

事變

已記住的事務

費用

    

AS

調整後的

(非-

(GAAP)

一月

1, 2023

    

十二月

26, 2021

    

至關重要的選擇

還有愛麗絲的

表格

交易記錄

費用

    

AS

調整後的

(非-

(GAAP)

十二月

26, 2021

    

%

變化

  

淨收入：

                                                        

消費花卉和禮品

   $ 277,049             $ 277,049     $ 315,083     $ -     $ 315,083       -12.1 %

BloomNet

     32,852               32,852       37,930               37,930       -13.4 %

美食和禮品籃

     588,431               588,431       590,946               590,946       -0.4 %

公司

     72               72       69               69       4.3 %

公司間的淘汰

     (527 )             (527 )     (984 )             (984 )     46.4 %

淨收入合計

   $ 897,877     $ -     $ 897,877     $ 943,044     $ -     $ 943,044       -4.8 %
                                                         

毛利：

                                                        

消費花卉和禮品

   $ 112,274             $ 112,274     $ 130,025             $ 130,025       -13.7 %
      40.5 %             40.5 %     41.3 %             41.3 %        
                                                         

BloomNet

     13,879               13,879       16,021               16,021       -13.4 %
      42.2 %             42.2 %     42.2 %             42.2 %        
                                                         

美食和禮品籃

     241,418               241,418       232,239               232,239       4.0 %
      41.0 %             41.0 %     39.3 %             39.3 %        
                                                         

公司

     195               195       165               165       18.2 %
      270.8 %             270.8 %     239.1 %             239.1 %        
                                                         

毛利總額

   $ 367,766     $ -     $ 367,766     $ 378,450     $ -     $ 378,450       -2.8 %
      41.0 %     -       41.0 %     40.1 %     -       40.1 %        
                                                         

EBITDA(非GAAP)：

                                                        

分部貢獻利潤率(非GAAP)(A)：

                                                        

消費花卉和禮品

   $ 27,886     $ -     $ 27,886     $ 38,156     $ -     $ 38,156       -26.9 %

BloomNet

     9,348               9,348       11,887               11,887       -21.4 %

美食和禮品籃

     123,503               123,503       110,502               110,502       11.8 %

分部貢獻利潤率小計

     160,737       -       160,737       160,545       -       160,545       0.1 %

公司(B)

     (31,297 )     243       (31,054 )     (32,228 )     59       (32,169 )     3.5 %

息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)

     129,440       243       129,683       128,317       59       128,376       1.0 %

添加：基於股票的薪酬

     1,899               1,899       2,291               2,291       -17.1 %

新增：與NQDC計劃投資(折舊)增值相關的補償費用

     (196 )             (196 )     2,425               2,425       -108.1 %

調整後的EBITDA(非GAAP)

   $ 131,143     $ 243     $ 131,386     $ 133,033     $ 59     $ 133,092       -1.3 %

 

22
目錄

 

   

截至六個月

  
   

1月1日，

2023

    

事變

已記住的事務

費用

    

AS

調整後的

(非-

(GAAP)

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

生死攸關

選擇和

愛麗絲的

表格

交易記錄

費用

    

AS

調整後的

(非-

(GAAP)

十二月

26, 2021

    

%

變化

  

淨收入：

                                                        

消費花卉和禮品

   $ 439,229     $ -     $ 439,229     $ 496,312     $ -     $ 496,312       -11.5 %

BloomNet

     66,219               66,219       68,764               68,764       -3.7 %

美食和禮品籃

     696,659               696,659       688,428               688,428       1.2 %

公司

     116               116       114               114       1.8 %

公司間的淘汰

     (742 )             (742 )     (1,201 )             (1,201 )     38.2 %

淨收入合計

   $ 1,201,481     $ -     $ 1,201,481     $ 1,252,417     $ -     $ 1,252,417       -4.1 %
                                                         

毛利：

                                                        

消費花卉和禮品

   $ 174,193     $ -     $ 174,193     $ 206,028     $ -     $ 206,028       -15.5 %
      39.7 %             39.7 %     41.5 %             41.5 %        
                                                         

BloomNet

     28,366               28,366       31,430               31,430       -9.7 %
      42.8 %             42.8 %     45.7 %             45.7 %        
                                                         

美食和禮品籃

     266,531               266,531       266,402               266,402       0.0 %
      38.3 %             38.3 %     38.7 %             38.7 %        
                                                         

公司

     134               134       104               104       28.8 %
      115.5 %             115.5 %     91.2 %             91.2 %        
                                                         

毛利總額

   $ 469,224     $ -     $ 469,224     $ 503,964     $ -     $ 503,964       -6.9 %
      39.1 %     -       39.1 %     40.2 %     -       40.2 %        
                                                         

EBITDA(非GAAP)：

                                                        

分部貢獻利潤率(非GAAP)(A)：

                                                        

消費花卉和禮品

   $ 38,696     $ -     $ 38,696     $ 57,346     $ -     $ 57,346       -32.5 %

BloomNet

     18,865               18,865       22,747               22,747       -17.1 %

美食和禮品籃

     104,793               104,793       102,829               102,829       1.9 %

分部貢獻利潤率小計

     162,354       -       162,354       182,922       -       182,922       -11.2 %

公司(B)

     (61,580 )     243       (61,337 )     (63,959 )     515       (63,444 )     3.3 %

息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)

     100,774       243       101,017       118,963       515       119,478       -15.5 %

添加：基於股票的薪酬

     3,454               3,454       5,296               5,296       -34.8 %

新增：與NQDC計劃投資(折舊)增值相關的補償費用

     (1,102 )             (1,102 )     2,992               2,992       -136.8 %

調整後的EBITDA(非GAAP)

   $ 103,126     $ 243     $ 103,369     $ 127,251     $ 515     $ 127,766       -19.1 %

 

23
目錄

 

淨收益與調整後淨收益的對賬(非公認會計準則)：

  

截至三個月

    

截至六個月

  
   

1月1日，

2023

    

12月26日，

2021

    

1月1日，

2023

    

12月26日，

2021

  
                                 

淨收入

   $ 82,530     $ 88,468     $ 48,838     $ 75,269  

將淨收入調整為調整後淨收入(非公認會計準則)

                                

添加：交易成本

     243       59       243       515  

扣除：所得税對調整的影響

     (63 )     65       (63 )     (108 )

調整後淨收益(非公認會計準則)

   $ 82,710     $ 88,592     $ 49,018     $ 75,676  
                                 

普通股基本和稀釋後淨收益

                                

基本信息

   $ 1.28     $ 1.36     $ 0.76     $ 1.16  

稀釋

   $ 1.27     $ 1.34     $ 0.75     $ 1.14  
                                 
                                 

基本和稀釋後調整後每股普通股淨收入(非公認會計準則)

                                

基本信息

   $ 1.28     $ 1.36     $ 0.76     $ 1.16  

稀釋

   $ 1.28     $ 1.34     $ 0.76     $ 1.15  
                                 

用於計算基本和稀釋後淨收入以及調整後每股普通股淨收入的加權平均份額

                                

基本信息

     64,675       65,261       64,606       65,161  

稀釋

     64,835       65,969       64,820       65,954  

 

24
目錄

 

將淨收入與調整後的EBITDA(非公認會計原則)進行對賬：

  

截至三個月

    

截至六個月

  
   

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

  
                                 

淨收入

   $ 82,530     $ 88,468     $ 48,838     $ 75,269  

增加：利息支出和其他，淨額

     4,291       (734 )     8,034       198  

增加：折舊和攤銷

     14,315       12,588       27,009       23,558  

添加：所得税費用

     28,304       27,995       16,893       19,938  

EBITDA

     129,440       128,317       100,774       118,963  

添加：基於股票的薪酬

     1,899       2,291       3,454       5,296  

新增：與NQDC計劃投資(折舊)增值相關的補償費用

     (196 )     2,425       (1,102 )     2,992  

添加：交易成本

     243       59       243       515  

調整後的EBITDA

   $ 131,386     $ 133,092     $ 103,369     $ 127,766  

 

(A)分部業績按分部貢獻利潤或分部調整後EBITDA計量，只反映分部的直接可控收入和營運開支，兩者均為非公認會計原則計量。因此，管理層對這些部門的盈利能力的衡量不包括上文所述的公司管理費用、折舊和攤銷、其他收入(淨額)以及我們認為不能反映我們核心經營業績的其他項目的影響。

 

(B)公司支出由公司的企業共享服務成本中心組成，除其他項目外，還包括信息技術、人力資源、會計和財務、法律、高管和客户服務中心職能，以及股票薪酬。為了利用公司的基礎設施，這些職能在一個集中的管理平臺下運行，在整個組織內提供支持服務。除客户服務中心外，這些職能的費用根據使用情況直接分配到上述類別，由於不能直接分配給特定部門，因此包括在公司費用中。

 

(C)所得税對調整的影響是根據公司在適用期間的實際税率計算的。

 

25
目錄

 

經營成果

 

淨收入

 

   

截至三個月

    

截至六個月

  
   

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

更改百分比

    

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

更改百分比

  
   

(千美元)

          

淨收入：

                                                

電子商務

   $ 790,410     $ 827,522       -4.5

%

   $ 1,029,332     $ 1,090,893       -5.6

%

其他

     107,467       115,522       -7.0

%

     172,149       161,524       6.6

%

淨收入合計

   $ 897,877     $ 943,044       -4.8

%

   $ 1,201,481     $ 1,252,417       -4.1

%

 

 

淨收入主要包括商品的銷售價格、服務或出站運費，減去折扣、退貨和積分。

 

在截至2023年1月1日的三個月和六個月中，由於所有細分市場的銷量下降，淨收入分別比去年同期下降4.8%和4.1%，這是因為核心食品和能源通脹繼續減少消費者可自由支配支出，消費者對重大的宏觀經濟壓力做出了反應。始於2022財年下半年的《家常》電商需求下滑趨勢一直持續到本季度。然而，正如我們預期的那樣，消費者繼續在主要節日期間消費，他們恢復了歷史上的購物模式，在假期期間購物的時間要晚得多。我們還注意到企業送禮的需求疲軟，我們將其歸因於宏觀經濟壓力和混合工作環境，而一年前面對面的節日聚會較少。經分別於2021年12月31日和2021年10月27日收購的Alice‘s Table和Val Choice的非比較影響進行調整後，合併收入與上年同期相比分別下降5.0%和4.7%。

 

作為參考，我們在2023財年(截至2023年1月1日的三個月和六個月)的收入分別比大流行前2019財年(截至2018年12月30日的三個月和六個月)的收入高出57.2%和62.2%。這一收入增長包括2019年8月收購的Shari‘s Berries、2020年8月3日收購的PersonalizationMall、2021年10月27日收購的Vality Choice和2021年12月31日收購的Alice’s Table帶來的收入。不包括這些收購的收入，截至2023年1月1日的三個月和六個月的預計收入和大流行後收入分別比大流行前(截至2018年12月30日的三個月和六個月)的收入高出31.8%和36.1%。

 

26
目錄

 

   

截至三個月

  
   

消費花卉和禮品

    

BloomNet

    

美食和禮品籃

    

公司和淘汰

    

已整合

  
   

1月1日，2023

    

十二月26, 2021

    

% 變化

    

1月1日，2023

    

十二月26, 2021

    

% 變化

    

1月1日，2023

    

十二月26, 2021

    

% 變化

    

1月1日，2023

    

十二月26, 2021

    

1月1日，2023

    

2021年12月26日

    

更改百分比

  

淨收入

                                                                                                          

電子商務

   $ 275,081     $ 312,820       -12.1

%

   $ -     $ -       -

%

   $ 515,329     $ 514,702       0.1

%

   $ -     $ -     $ 790,410     $ 827,522       -4.5

%

其他

     1,968       2,263       -13.0

%

     32,852       37,930       -13.4

%

     73,102       76,244       -4.1

%

     (455

)

     (915

)

     107,467       115,522       -7.0

%

淨收入合計

   $ 277,049     $ 315,083       -12.1

%

   $ 32,852     $ 37,930       -13.4

%

   $ 588,431     $ 590,946       -0.4

%

   $ (455

)

   $ (915

)

   $ 897,877     $ 943,044       -4.8

%
                                                                                                                 

其他收入明細

                                                                                                          

零售業和其他

     1,968       2,263       -13.0

%

     -       -               4,313       4,591       -6.1

%

     -       -       6,281       6,854       -8.4

%

批發

     -       -               12,054       14,584       -17.3

%

     68,789       71,653       -4.0

%

     -       -       80,843       86,237       -6.3

%

BloomNet服務

     -       -               20,798       23,346       -10.9

%

     -       -               -       -       20,798       23,346       -10.9

%

公司

     -       -               -       -               -       -               72       69       72       69       4.3

%

淘汰

     -       -               -       -               -       -               (527

)

     (984

)

     (527

)

     (984

)

     46.4

%

其他收入合計

   $ 1,968       2,263       -13.0

%

   $ 32,852     $ 37,930       -13.4

%

   $ 73,102     $ 76,244       -4.1

%

   $ (455

)

   $ (915

)

   $ 107,467       115,522       -7.0

%

 

   

截至六個月

  
   

消費花卉和禮品

    

BloomNet

    

美食和禮品籃

    

公司和淘汰

    

已整合

  
   

1月1日，2023

    

十二月26, 2021

    

% 變化

    

1月1日，2023

    

十二月26, 2021

    

% 變化

    

1月1日，2023

    

十二月26, 2021

    

% 變化

    

1月1日，2023

    

十二月

26, 2021

    

1月1日，2023

    

2021年12月26日

    

更改百分比

  

淨收入

                                                                                                          

電子商務

   $ 435,463     $ 492,106       -11.5

%

   $ -     $ -       -

%

   $ 593,869     $ 598,787       -0.8

%

   $ -     $ -     $ 1,029,332     $ 1,090,893       -5.6

%

其他

     3,766       4,206       -10.5

%

     66,219       68,764       -3.7

%

     102,790       89,641       14.7

%

     (626

)

     (1,087

)

     172,149       161,524       6.6

%

淨收入合計

   $ 439,229     $ 496,312       -11.5

%

   $ 66,219     $ 68,764       -3.7

%

   $ 696,659     $ 688,428       1.2

%

   $ (626

)

   $ (1,087

)

   $ 1,201,481     $ 1,252,417       -4.1

%
                                                                                                                 

其他收入明細

                                                                                                          

零售業和其他

     3,766       4,206       -10.5

%

     -       -               6,221       6,428       -3.2

%

     -       -       9,987       10,634       -6.1

%

批發

     -       -               25,675       24,568       4.5

%

     96,569       83,213       16.1

%

     -       -       122,244       107,781       13.4

%

BloomNet服務

     -       -               40,544       44,196       -8.3

%

     -       -               -       -       40,544       44,196       -8.3

%

公司

     -       -               -       -               -       -               116       114       116       114       1.8

%

淘汰

     -       -               -       -               -       -               (742

)

     (1,201

)

     (742

)

     (1,201

)

     38.2

%

其他收入合計

   $ 3,766       4,206       -10.5

%

   $ 66,219     $ 68,764       -3.7

%

   $ 102,790     $ 89,641       14.7

%

   $ (626

)

   $ (1,087

)

   $ 172,149       161,524       6.6

%

 

27
目錄

 

按銷售渠道劃分的收入：

 

於截至2023年1月1日止三個月及六個月期間，電子商務收入(網上及電話合計)較上年同期分別下降4.5%及5.6%，主要是由於上述宏觀經濟狀況對消費者可自由支配開支造成負面影響，導致消費花卉及禮品部門對“日常”禮品的需求下降所致。在截至2023年1月1日的三個月裏，美食食品和禮品籃部門的電子商務收入持平，而在截至2023年1月1日的六個月裏，與去年同期相比略有下降，這是因為在更具挑戰性的經濟時期，我們的客户往往會被吸引到食品中。在截至2023年1月1日的三個月和六個月內，公司通過其電子商務銷售渠道(在線銷售和電話銷售)完成了約870萬和1180萬份訂單，與上年同期相比分別下降了10.3%和11.7%。在截至2023年1月1日的三個月和六個月內，由於戰略性漲價以及產品組合進入更高的價位，平均訂單價值分別增長6.4%和6.7%，達到90.66美元和87.11美元。剔除收購VITAL Choice和Alice‘s Table的影響，預計電子商務收入在截至2023年1月1日的三個月和六個月期間分別比去年同期下降4.8%和6.4%。

 

其他收入包括該公司的BloomNet部門，以及其消費品花卉和禮品以及美食食品和禮品籃部門的批發和零售渠道。在截至2023年1月1日的三個月中，其他收入與上一年同期相比下降了7.0%，這主要是由於BloomNet部門的批發產品和服務收入不佳，以及由於幾個客户要求在本財年第一季度交付產品而導致Gourmet Foods&Gift籃子部門的批發發貨時間，以避免上一財年經歷的供應鏈擁堵問題。在截至2023年1月1日的六個月中，其他收入較上年同期增長6.6%，這是由於Gourmet Foods&Gift籃子部門的批發產品需求增加，因為消費者恢復了親身“實體”購物，但被BloomNet部門批發產品需求的下降部分抵消了。

 

28
目錄

 

按細分市場劃分的收入：

 

消費花卉和禮品-這一細分市場包括1-800-Flowers.com和PersonalizationMall品牌的業務，以及Alice‘s Table，在2021年12月31日收購後，通過其電子商務銷售渠道(電話和在線銷售)、零售店和特許經營業務的特許權使用費獲得銷售消費花卉產品和禮品的收入。

 

在截至2023年1月1日的三個月和六個月期間，這一部門的淨收入與去年同期相比分別下降了12.1%和11.5%，原因是“日常”產品需求減少，因為消費者可自由支配的支出在當前通脹環境下繼續收縮。在截至2023年1月1日的三個月和六個月中，預計部門收入分別下降了12.3%和11.7%，對收購Alice‘s Table進行了調整。

 

BloomNet-這一細分市場的收入來自會員費以及產品和服務提供。在截至2023年1月1日的三個月和六個月中，淨收入分別比去年同期下降13.4%和3.7%，原因是服務收入下降，這歸因於與通過網絡的訂單量下降相關的會員/交易費收入，以及目錄服務廣告收入的下降。由於宏觀經濟環境放緩，截至2023年1月1日的三個月批發收入不利。在截至2023年1月1日的6個月中，批發收入表現良好，這是由於本財年第一季度強勁的批發產品需求，受產品供應的推動，而前一年受到供應鏈問題的限制。

 

美食和禮品籃-這部分業務包括Harry&David、Wolferman‘s、Stock Yards、Cheryl’s Cookies、爆米花工廠、1-800-Baskets/DesignPac、Shari‘s Berries和Ventum Choice，收購日期為2021年10月27日。收入來自於銷售美味水果、餅乾、烘焙禮品、優質巧克力和糖果、美味爆米花、禮品籃、漿果、上等牛排、排骨和魚，通過公司的電子商務銷售渠道(電話和在線銷售)和公司擁有和運營的Harry&David和Cheryl品牌零售店以及批發業務。

 

在截至2023年1月1日的三個月中，這一部門的淨收入與上年同期相比下降了0.4%，主要原因是批發量不利，這是由於DesignPac發貨的時間安排，應客户要求，發貨轉移到本年度第一季度，以避免前一年經歷的供應鏈延遲。與去年同期相比，該部門本季度的電子商務收入相對持平，這是因為直接面向消費者的食品禮品業務在假日期間表現較好，緩解了我們企業禮品業務的疲軟。在截至2023年1月1日的六個月中，淨收入與去年同期相比增長了1.2%，這是由於隨着消費者回歸傳統的“實體”購物，需求的改善帶來了有利的批發量。在截至2023年1月1日的六個月中，電子商務收入下降了0.8%，原因是宏觀經濟狀況導致“日常”業務量減少，再加上這一細分市場在大流行期間經歷了最高的增長率，當時食品禮品/自我消費達到頂峯。在截至2023年1月1日的三個月和六個月中，預計部門收入分別下降了0.7%和增長了0.2%，對收購Val Choice進行了調整。

 

29
目錄

 

毛利

 

   

截至三個月

    

截至六個月

  
   

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

更改百分比

    

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

更改百分比

  
   

(千美元)

  
                                                 

毛利

   $ 367,766     $ 378,450       -2.8

%

   $ 469,224     $ 503,964       -6.9

%

毛利%

     41.0

%

     40.1

%

             39.1

%

     40.2

%

        

 

毛利由淨收入減去收入成本，收入成本主要包括花店履行費用(直接支付給花商的費用)、從庫存或通過第三方銷售的花卉和非花卉商品的成本，以及包括進出站運費在內的相關成本。此外，收入成本包括與直接面向消費者和批發生產業務有關的勞動力和設施成本，以及通過該公司的BloomNet網絡向發送花商支付的與訂單量有關的付款。

 

與去年同期相比，截至2023年1月1日的三個月和六個月的毛利潤分別下降了2.8%和6.9%，這主要是由於上文提到的收入下降所致。在截至2023年1月1日的三個月中，由於戰略定價舉措、入境運費成本降低、物流優化努力以及勞動力可用性和自動化的改善，在Gourmet Foods&Gift籃子部門的推動下，毛利潤百分比比上年同期增長了90個基點。在截至2023年1月1日的六個月中，毛利百分比較上一年下降110個基點，反映出2023財年第一季度宏觀經濟逆風的年化，原因是大宗商品、勞動力、進出港運輸成本上升，包括燃油附加費的影響，以及易腐爛產品的註銷，但被之前提到的第二季度改善部分抵消。

 

該公司已經並將繼續實施旨在減輕這些不利因素影響的戰略，包括在我們的產品類別中採取定價舉措，實施物流優化計劃以增強我們的出境運輸運營並管理不斷上升的第三方運輸成本，以及部署自動化以提高吞吐量和效率並解決勞動力成本高的問題。此外，海運成本已從去年的高位大幅下降。

 

按部門劃分的毛利潤如下：

 

消費花卉和禮品部門-由於上述收入下降以及毛利率百分比下降，截至2023年1月1日的三個月和六個月的毛利潤分別下降13.7%和15.5%。毛利百分比受到商品成本上升的負面影響，商品成本上升是由較高的海運(較早前的庫存購買)以及較高的外運運費和勞動力費率推動的，但部分被上述較高的平均訂單價值所反映的定價舉措所抵消。

 

BloomNet部門-在截至2023年1月1日的三個月和六個月內，毛利分別比去年同期下降13.4%和9.7%，原因是上述收入下降，以及由於銷售組合的影響，毛利率百分比在截至2023年1月1日的六個月內下降的影響，收入來自較低利潤率的批發產品銷售的更大比例，以及更高的回扣。

 

美食食品和禮品籃部門-在截至2023年1月1日的三個月中，毛利潤同比增長4.0%，主要是由於戰略定價舉措、更低的入境運輸成本和履行自動化推動了毛利潤百分比的增加。截至2023年1月1日的6個月的毛利與上年同期持平。上述較高的收入被反映2023財年第一季度宏觀經濟逆風年化的較低毛利率部分抵消，部分被先前指出的第二季度改善所抵消。

 

30
目錄

 

市場營銷和銷售費用

 

   

截至三個月

    

截至六個月

  
   

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

更改百分比

    

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

更改百分比

  
   

(千美元)

  
                                                 

市場營銷和銷售

   $ 194,466     $ 207,771       -6.4

%

   $ 283,605     $ 302,150       -6.1

%

淨收入百分比

     21.7

%

     22.0

%

             23.6

%

     24.1

%

        

 

 

營銷和銷售費用主要包括廣告和促銷費用、目錄費用、在線門户和搜索費用、零售商店和履行業務(不包括在收入成本中的成本)和客户服務中心費用，以及公司從事營銷、銷售和促銷活動的部門的運營費用。

 

與去年同期相比，在截至2023年1月1日的三個月和六個月中，營銷和銷售費用分別下降了6.4%和6.1%，原因是與收入下降相關的可變組成部分，以及減少但更有效率的廣告支出。

 

技術和開發費用

 

   

截至三個月

    

截至六個月

  
   

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

更改百分比

    

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

更改百分比

  
   

(千美元)

  
                                                 

技術與發展

   $ 14,952     $ 13,490       10.8

%

   $ 29,692     $ 26,913       10.3

%

淨收入百分比

     1.7

%

     1.4

%

             2.5

%

     2.1

%

        

 

 

技術和開發費用主要包括公司信息技術部門的工資和運營費用，與其網站相關的成本，包括託管、設計、內容開發和維護，以及與公司訂單錄入、客户服務、履行和數據庫系統相關的支持成本。

 

在截至2023年1月1日的三個月和六個月中，技術和開發費用與去年同期相比分別增長了10.8%和10.3%，這主要是由於對公司技術平臺增強的維護和支持增加，包括勞動力和諮詢成本增加。

 

一般和行政費用

 

   

截至三個月

    

截至六個月

  
   

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

更改百分比

    

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

更改百分比

  
   

(千美元)

  
                                                 

一般和行政

   $ 28,908     $ 28,872       0.1

%

   $ 55,153     $ 55,938       -1.4

%

淨收入百分比

     3.2

%

     3.1

%

             4.6

%

     4.5

%

        

 

 

一般及行政開支包括支持公司行政、財務及會計、法律、人力資源及其他行政職能的工資及其他開支，以及專業費用及其他一般公司開支。

 

截至2023年1月1日的三個月，一般和行政費用與上年同期持平，這主要是由於不合格遞延補償計劃投資收入的減少(見“其他收入/費用，淨額”中的同等抵消)，但壞賬支出增加抵消了勞動力和相關成本的減少。

 

31
目錄

 

在截至2023年1月1日的6個月中，與上年同期相比，一般和行政支出下降了1.4%，這主要是由於不合格遞延補償計劃投資收入(見“其他收入/支出淨額”的同等抵消)和基於業績的股票薪酬的減少，部分被專業費用和較高的壞賬支出所抵消。

 

折舊及攤銷費用

 

   

截至三個月

    

截至六個月

  
   

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

更改百分比

    

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

更改百分比

  
   

(千美元)

  
                                                 

折舊及攤銷

   $ 14,315     $ 12,588       13.7

%

   $ 27,009     $ 23,558       14.6

%

淨收入百分比

     1.6

%

     1.3

%

             2.2

%

     1.9

%

        

 

 

於截至2023年1月1日止三個月及六個月內，折舊及攤銷費用較上年同期分別上升13.7%及14.6%，原因是分銷設施自動化項目及IT相關電子商務/平臺提升，以及與Val Choice及Alice Table收購相關的遞增攤銷。

 

利息支出，淨額

 

   

截至三個月

    

截至六個月

  
   

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

更改百分比

    

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

更改百分比

  
   

(千美元)

  
                                                 

利息支出，淨額

   $ 4,143     $ 1,723       140.5

%

   $ 6,964     $ 3,251       114.2

%

 

 

利息支出，淨額主要包括利息支出和應佔公司信貸安排的遞延融資成本的攤銷(見注8--第1項中的債務。詳情)，扣除公司可用現金餘額所賺取的收入。

 

在截至2023年1月1日的三個月和六個月中，利息支出淨額與上年同期相比分別增長了140.5%和114.2%，這主要是由於對公司信用額度的借款水平較高和利率較高，部分被季度末可用現金餘額產生的有利利息所抵消。

 

其他費用(收入)，淨額

 

   

截至三個月

    

截至六個月

  
   

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

更改百分比

    

1月1日，

2023

    

十二月

26, 2021

    

更改百分比

  
   

(千美元)

  
                                                 

其他費用(收入)，淨額

   $ 148     $ (2,457

)

     -106.0

%

   $ 1,070     $ (3,053

)

     -135.0

%

 

其他費用(收入)主要包括公司NQDC計劃資產的投資損失/(收益)。

 

32
目錄

 

所得税

 

在截至2023年1月1日的三個月和六個月期間，公司分別記錄了2,830萬美元和1,690萬美元的所得税支出，在截至2021年12月26日的三個月和六個月期間分別記錄了2,800萬美元和1,990萬美元的所得税支出。截至2023年1月1日的3個月和6個月，公司的有效税率分別為25.5%和25.7%，而去年同期分別為24.0%和20.9%。2023財年的有效税率不同於美國聯邦法定税率21.0%，原因是州所得税、高管薪酬的不可抵扣費用以及與股票薪酬相關的税收缺口，但各種永久性差異和税收抵免部分抵消了這一差距。2022財年的有效税率不同於美國聯邦法定税率21.0%，原因是州所得税和高管薪酬的不可扣除費用，部分被各種永久性差異和税收抵免所抵消，包括股票薪酬帶來的税收意外之財。

 

流動性與資本資源

 

流動資金和借款

 

公司的主要流動資金來源是手頭現金、運營產生的現金流和公司信貸協議下的借款(見附註8--債務 在第1項中有關詳細信息，請參見)。截至2023年1月1日，公司的營運資本為1.244億美元，包括現金和現金等價物1.897億美元，而截至2022年7月3日的營運資本為8250萬美元，包括現金和現金等價物3150萬美元。

 

由於公司業務的季節性，以及對非花卉產品的持續擴展，公司第二財季的感恩節至聖誕假期季節預計將產生公司年收入的40%以上，以及公司的全部收益。由於情人節、復活節、行政專業人士周和母親節等主要獻花場合的數量較多，公司第三財季和第四財季的收入也比第一財季出現歷史性增長。

 

在2023財年前兩個季度，該公司根據其循環信貸協議借款，為節前製造和庫存採購需求提供資金，借款在2022年11月達到1.959億美元的峯值。在聖誕假期購物季期間運營產生的現金使公司能夠在2022年12月償還Revolver項下的借款。根據目前預計的現金流，公司認為可用現金餘額將足以滿足公司在2023財年剩餘時間內的運營需求，屆時公司將再次預計將以其Revolver為抵押借款，為節前製造和庫存購買提供資金。截至2023年1月1日，該公司的Revolver下沒有未償還的金額。

 

雖然我們相信我們的資金來源將足以滿足我們至少在未來12個月預期的運營現金需求，但對未來現金需求和現金流的任何預測都存在很大的不確定性。我們不斷評估，並將不時考慮收購或投資於互補性業務、產品、服務、資本基礎設施和技術，這可能會影響我們的流動性需求或導致我們需要額外的融資。

 

現金流

 

截至2023年1月1日的6個月，經營活動提供的現金淨額為1.937億美元，主要歸因於公司在此期間的淨收入，經摺舊和攤銷的非現金費用、壞賬支出和基於股票的薪酬調整後，以及營運資本的季節性變化，包括與假日有關的應付賬款和應計費用、庫存和貿易應收賬款的增加。

 

截至2023年1月1日的6個月，用於投資活動的現金淨額為2380萬美元，主要是與公司的技術和自動化計劃有關的資本支出。

 

截至2023年1月1日的6個月，用於融資活動的現金淨額為1160萬美元，主要用於償還公司營運資本信貸額度下的銀行借款淨額以及收購庫存股。

 

股票回購計劃

 

看見第II部第2項有關詳細信息，請參閲以下內容。

 

33
目錄

 

合同義務

 

截至2023年1月1日，公司的合同義務包括：

 

●

長期債務-根據本公司現有信貸協議(見附註8--債務 在第1項中查看詳細信息和按期間到期的付款)。

●

經營租賃債務-公司經營租賃項下的應付款項(見附註13--項目1中的租約有關長期經營租約的詳情及應付款項)。

●

採購承諾--主要包括在正常業務過程中籤訂的庫存和信息技術相關設備採購訂單和許可協議--按期限到期的合同付款見下文。

 

   

按期間到期的付款

  
   

(單位：千)

  
   

剩餘

財政

2023

    

財政

2024

    

財政

2025

    

財政

2026

    

財政

2027

    

此後

    

總計

  

購買承諾

   $ 79,430     $ 29,676     $ 10,247     $ 2,052     $ 148     $ -     $ 121,553  

 

關鍵會計政策和估算

 

如本公司的表格10-K的年報在截至2022年7月3日的財政年度，對公司財務狀況和經營結果的討論和分析是以綜合財務報表為基礎的，這些綜合財務報表是按照美國公認會計原則編制的。編制這些財務報表需要管理層作出估計和假設，以影響資產、負債、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的相關披露。管理層的估計和假設基於歷史經驗和各種其他被認為在當時情況下是合理的因素，而管理層則持續評估其估計和假設。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值不同。該公司最重要的會計政策涉及商譽、其他無形資產和所得税。自2022年7月3日以來，與公司關鍵會計政策相關的假設和估計沒有重大變化。

 

近期發佈的會計公告 

 

看見注1--會計政策關於最近發佈的會計準則對我們合併財務報表的影響的詳細情況，請見項目1。

 

34
目錄

 

前瞻性信息和可能影響未來業績的因素

 

我們在本報告中的披露和分析包含符合1995年私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述代表公司目前對未來事件的期望或信念，一般可以通過使用包括“估計”、“計劃”、“相信”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預見”、“可能”、“將會”、“目標”、“目標”或類似詞語的陳述來識別。這些前瞻性陳述會受到風險、不確定因素和其他因素的影響，其中許多因素不在公司的控制範圍之內，這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同，包括：

 

●

公司的能力：

 

 

o

實現營收和盈利；
 

o

利用其運營平臺，降低運營成本；
 

o

管理其業務的季節性；
 

o

以符合成本效益的方式獲取和留住客户；
 

o 

成功整合收購的業務和資產；
 

o 

降低營運資金要求和資本支出；
 

o 

減輕供應鏈成本和產能限制的影響；
 

o

與現有和新的競爭對手競爭；
 

o

管理與銷售和市場營銷相關的費用以及必要的一般、行政和技術投資；以及
 

o 

以符合成本效益的方式管理庫存；

 

●

意外事件的後果，包括正常業務過程中的法律程序；以及

●

一般消費者情緒和經濟狀況可能會影響客户對公司產品的非必需購買水平，以及運輸和勞動力成本。

 

我們不能保證任何前瞻性陳述將會實現，儘管我們相信我們在計劃和假設方面一直是謹慎的。未來成果的實現受制於風險、不確定性和不準確的假設。如果已知或未知的風險或不確定性成為現實，或者基本假設被證明是不準確的，實際結果可能與過去的結果以及預期、估計或預測的結果大不相同。投資者在考慮前瞻性陳述時應牢記這一點。

 

我們沒有義務公開更新前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。然而，建議您參考我們在提交給證券交易委員會的10-Q、8-K和10-K表格中就相關主題所做的任何進一步披露。我們的表格10-K的年報 截至2022年7月3日的財政年度列出了可能導致實際結果與預期結果和歷史性結果大相徑庭的各種重要因素。我們注意到1995年《私人證券訴訟改革法》允許投資者考慮的這些因素。讀者可在該文件的第一部分第1A項中找到，標題為“根據1995年私人證券訴訟改革法作出的告誡聲明”。我們在本文件中納入了Form 10-K的這一部分，投資者應參考該部分。此外，請參考中的任何其他風險因素第II部，第1A項在此表格10-Q中。

 

35
目錄

 

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

 

本公司因利率變動而面臨市場風險。

 

利率風險

 

公司因利率變化而面臨的市場風險主要與公司對可用現金餘額及其長期債務的投資有關。該公司通常將其現金和現金等價物投資於投資級公司和美國政府證券。本公司信貸安排下的借款按浮動利率加上適用保證金計息，因此本公司因利率變化而面臨市場風險。在截至2023年1月1日的三個月和六個月期間，當前利率提高50個基點對公司利息支出的影響將約為40萬美元和70萬美元。

 

項目4.控制和程序

 

信息披露控制和程序的評估 

 

公司管理層在公司首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至2023年1月1日，公司的披露控制和程序的有效性，這些控制和程序符合1934年證券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定。基於這一評估，公司首席執行官和首席財務官各自得出結論，公司的披露控制和程序截至2023年1月1日尚未生效，原因是在某些信息技術環境中，與應用程序控制級別的邏輯訪問和職責劃分有關的財務報告內部控制存在重大缺陷。我們在截至2022年7月3日的10-K表格年度報告中首次發現並報告了管理層關於財務報告的內部控制報告中的重大弱點。

 

管理層已採取措施糾正這些不足之處，包括重新設計邏輯准入和加強職責分工，加強內部文件編制和監測辦法，以確保所有旨在限制訪問應用程序和數據的程序都以最佳方式運行，以便讓管理層放心，適當地將准入限制在適當的內部人員手中。管理層在2023財年第一季度開始實施這些補救措施。根據我們的內部控制合規計劃，在補救過程運行了足夠長的一段時間併成功測試之前，重大弱點不會被視為補救。鑑於這一重大弱點，管理層對我們的IT環境和受影響的人員執行了額外的程序，以確定是否採取了任何未經授權的行動，但沒有發現此類情況。

 

儘管管理層關於某些技術環境下的合理准入和職責分工的報告中描述了重大缺陷，但我們的管理層得出結論，本10-Q表格所涵蓋期間的綜合財務報表是根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)編制的，在所有重大方面都相當真實地反映了我們在本文所述每個時期的財務狀況、運營結果和現金流量。

 

財務報告內部控制的變化

 

除上述補救措施外，在截至2023年1月1日的季度內，根據1934年《證券交易法》第13a-15(D)或15d-15(D)規則要求的公司評估，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。

 

36
目錄

 

第二部分--其他信息

 

項目1.法律程序

 

訴訟

 

呼叫中心員工申請：

 

2018年3月，公司的一家子公司(“子公司”)在美國俄勒岡州地區法院梅德福德分部(“法院”)被提起集體訴訟，指控其違反了聯邦公平勞工標準法案(FLSA)和俄勒岡州法律。這起投訴是代表一個假定的呼叫中心員工類別提出的，並聲稱某些附屬政策和做法導致該類別成員履行無償工作。原告要求提供等級證明、對被指控的拖欠和少付工資的賠償、民事處罰、判決前的利息、違約金、訴訟費用和律師費。經過調解，雙方於2022年4月達成協議，解決所有索賠。2022年9月，法院最終批准了和解協議，2022年11月，公司匯出了約290萬美元的款項，這筆款項以前是在截至2022年3月27日的季度內應計的，並於2022年7月3日計入綜合資產負債表的“應計費用”。在簽訂和解協議時，該子公司沒有承認責任。

 

此外，還有針對公司及其子公司的與其業務運營相關的各種索賠、訴訟和未決訴訟。管理層在徵詢律師意見後認為，該等索償、訴訟及待決行動的最終解決將不會對本公司的綜合財務狀況、經營業績或流動資金造成重大不利影響。

 

第1A項。風險因素。

 

本公司的風險因素沒有發生重大變化，如第1部分第1A項--公司截至2022年7月3日的Form 10-K年度報告.

 

37
目錄

 

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

 

本公司有一項股票回購計劃，可根據一般市場情況，不時在公開市場及透過私下協商的交易進行購買。回購計劃的資金來自可用現金。2021年4月22日，公司董事會批准將其股票回購計劃增加至多4000萬美元。此外，2022年2月3日，公司董事會批准將其股票回購計劃增加至多4,000萬美元。截至2023年1月1日，該計劃仍授權3,200萬美元。

 

下表列出了公司在2023財年前6個月，包括2022年7月4日至2023年1月1日期間購買普通股的情況：

 

期間

  

總計

數量

股票

購得

    

平均值

價格

付費單位

共享(1)

    

總計

數量

股票

購得

作為以下內容的一部分

公開地

宣佈

計劃或

節目

    

美元

的價值

股票

那年五月

但仍是

購得

在.之下

計劃或

節目

  
   

(單位為千，每股平均價格除外)

          
                                 

07/04/22 - 07/31/22

     -     $ -       -     $ 33,203  

08/01/22 - 08/28/22

     -     $ -       -     $ 33,203  

08/29/22 - 10/02/22

     -     $ -       -     $ 33,203  

10/03/22 - 10/30/22

     -     $ -       -     $ 33,203  

10/31/22 - 11/27/22

     140,248     $ 8.38       140,248     $ 32,029  

11/28/22 – 01/01/23

     -     $ -       -     $ 32,029  

總計

     140,248     $ 8.38       140,248          

 

(1)

每股平均價格不包括佣金和其他交易費用。

 

項目3.高級證券違約

 

不適用。

 

項目4.礦山安全披露

 

不適用。

 

項目5.其他信息

 

沒有。

 

項目6.展品

 

31.1

  

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條認證首席執行幹事。*

31.2

  

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條認證首席財務官。*

32.1

  

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節的認證。*

101.INS

  

內聯XBRL實例文檔

101.SCH

  

內聯XBRL分類擴展架構文檔

101.CAL

  

內聯XBRL分類計算鏈接庫文檔

101.DEF

  

內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔

101.LAB

  

內聯XBRL分類擴展標籤文檔

101.PRE

  

內聯XBRL分類定義演示文檔

104

  

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)

*現送交存檔。

 

38
目錄

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

 

 

1-800-FLOWERS.COM，Inc. 

(註冊人)
 

日期：2023年2月10日

克里斯托弗·G·麥肯     

克里斯托弗·G·麥肯
首席執行官和
董事
(首席行政主任)
   

日期：2023年2月10日

/s/William E.Shea     
威廉·E·謝伊
高級副總裁，財務主管兼
首席財務官(負責人
財務和會計幹事)

 

39