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美國證券交易委員會 華盛頓特區,20549 表格13F 表格13F信息表 |
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第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | 第5欄 | 第6欄 | 第7欄 | 第8欄 | ||||
價值 | 股或 | Sh/ | PUT/ | 投資 | 其他 | 投票權機關 | |||||
發行人名稱 | 班級名稱 | CUSIP | (x$1000) | PRN金額 | PRN | 看漲 | 酌處權 | 經理 | 鞋底 | 共享 | 無 |
1Life Healthcare Inc | COM | 68269G107 | 97 | 4,777 | SH | Otr | 5 | 0 | 4,777 | 0 | |
世紀互聯 | 贊助美國存托股份A | 90138A103 | 180,061 | 10,402,130 | SH | Otr | 7 | 0 | 10,402,130 | 0 | |
26資本收購公司 | COM CL A | 90138P100 | 4,860 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
26資本收購公司 | *W EXP 12/31/202 | 90138P118 | 209 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
7GC&CO控股公司 | COM CL A | 81786A107 | 3,892 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
7GC&CO控股公司 | *W EXP 12/23/202 | 81786A115 | 116 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
890第五大道合作伙伴公司 | COM CL A | 28250A105 | 3,468 | 349,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 349,998 | 0 | |
890第五大道合作伙伴公司 | *W EXP 01/12/202 | 28250A113 | 145 | 116,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 116,666 | 0 | |
A K A Brands Hldg Corp | COM | 00152K101 | 946 | 110,458 | SH | Otr | 4 | 0 | 110,458 | 0 | |
Aequi收購公司 | COM CL A | 00775W102 | 5,850 | 600,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 600,000 | 0 | |
Aequi收購公司 | *W EXP 11/30/202 | 00775W110 | 120 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
AEYE Inc. | A類COM | 008183105 | 6,564 | 1,200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,200,000 | 0 | |
AF收購公司 | A類COM | 001040104 | 2,192 | 225,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 225,000 | 0 | |
AF收購公司 | *W EXP 03/23/202 | 001040112 | 42 | 75,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 75,000 | 0 | |
敏捷增長公司 | A類訂單 | G01202103 | 5,820 | 600,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 600,000 | 0 | |
敏捷增長公司 | *W EXP 03/09/202 | G01202111 | 127 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
Airspan Networks控股 | COM | 00951K104 | 586 | 87,754 | SH | Otr | 4 | 0 | 87,754 | 0 | |
阿爾岡昆壓水堆公用設施公司 | UNIT 99/99/9999 | 015857873 | 42,368 | 875,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 875,000 | 0 | |
Alight Inc. | COM CL A | 01626W101 | 629,493 | 54,833,898 | SH | Otr | 2 | 0 | 54,833,898 | 0 | |
Alimera Science Inc. | COM新聞 | 016259202 | 45 | 10,612 | SH | Otr | 2 | 0 | 45 | 0 | |
ALKURI全球收購公司 | COM CL A | 66981N103 | 6,979 | 700,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 700,000 | 0 | |
ALKURI全球收購公司 | *W EXP 02/09/202 | 66981N111 | 249 | 175,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 175,000 | 0 | |
ALLAKOS Inc. | COM | 01671P100 | 1,582 | 14,943 | SH | Otr | 5 | 0 | 14,943 | 0 | |
Alnylam製藥公司 | COM | 02043Q107 | 97,689 | 517,391 | SH | Otr | 3 | 0 | 517,391 | 0 | |
ALTC收購公司 | COM CL A | 02156V109 | 3,932 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
ALTIMAR收購公司II | SHS CL A | G03709105 | 4,925 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
ALTIMAR收購公司II | *W EXP 02/09/202 | G03709121 | 131 | 125,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 125,000 | 0 | |
高度計增長公司2 | COM CL A | G0371B109 | 8,901 | 900,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 900,000 | 0 | |
AnaptysBio Inc. | COM | 032724106 | 8,915 | 328,720 | SH | Otr | 5 | 0 | 328,720 | 0 | |
天使橡樹MTG公司 | COM | 03464Y108 | 2,540 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
Annexon Inc. | COM | 03589W102 | 16,939 | 910,211 | SH | Otr | 3 | 0 | 910,211 | 0 | |
Antero Midstream公司 | COM | 03676B102 | 2,934 | 281,621 | SH | Otr | 6 | 0 | 281,621 | 0 | |
阿波羅戰略組CPTL I | SHS CL A | G0412A102 | 4,885 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
阿波羅戰略組CPTL I | *W EXP 02/12/202 | G0412A128 | 93 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
蘋果酒店房地產投資信託基金公司 | COM新聞 | 03784Y200 | 10,618 | 675,000 | SH | Otr | 5 | 0 | 675,000 | 0 | |
Aprea治療公司 | COM | 03836J102 | 85 | 16,590 | SH | Otr | 5 | 0 | 16,590 | 0 | |
Apria Inc. | COM | 03836A101 | 707,226 | 19,037,042 | SH | Otr | 2 | 0 | 19,037,042 | 0 | |
Arbor房地產信託公司 | NOTE 4.750%11/0 | 038923AP3 | 13,403 | 12,000,000 | PRN | Otr | 4 | 0 | 12,000,000 | 0 | |
ArcLight乾淨過渡II | A類訂單SHS | G0R21B104 | 6,832 | 700,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 700,000 | 0 | |
ArcLight乾淨過渡II | *W EXP 03/16/202 | G0R21B112 | 153 | 140,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 140,000 | 0 | |
Artos Northstar acquis公司 | SHS CL A | G0477L100 | 2,925 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
Artos Northstar acquis公司 | *W EXP 99/99/999 | G0477L126 | 56 | 75,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 75,000 | 0 | |
ARCUTIS生物治療公司 | COM | 03969K108 | 577 | 24,144 | SH | Otr | 5 | 0 | 24,144 | 0 | |
Ardelyx Inc. | COM | 039697107 | 1 | 522 | SH | Otr | 5 | 0 | 522 | 0 | |
戰神收購公司 | COM CL A | G33032106 | 6,818 | 700,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 700,000 | 0 | |
戰神收購公司 | *W EXP 99/99/999 | G33032122 | 119 | 140,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 140,000 | 0 | |
阿格斯資本公司 | UNIT 08/31/2028 | 04026L204 | 12,528 | 1,240,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,240,000 | 0 | |
ARQIT Quantum Inc. | *W EXP 11/02/202 | G0567U119 | 128 | 62,500 | SH | Otr | 4 | 0 | 62,500 | 0 | |
陣列技術公司 | COM SHS | 04271T100 | 152,327 | 8,225,000 | SH | Otr | 2 | 0 | 8,225,000 | 0 | |
Astra Space Inc. | COM CL A | 04634X103 | 7,387 | 850,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 850,000 | 0 | |
大西洋大道收購核心 | COM CL A | 04906P101 | 1,176 | 120,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 120,000 | 0 | |
大西洋大道收購核心 | *W EXP 10/06/202 | 04906P119 | 40 | 60,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 60,000 | 0 | |
阿特拉斯·克雷斯特投資公司 | COM CL A | 049287105 | 6,344 | 650,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 650,000 | 0 | |
阿特拉斯·克雷斯特投資公司 | *W EXP 02/03/202 | 049287113 | 138 | 162,500 | SH | Otr | 4 | 0 | 162,500 | 0 | |
阿特拉斯技術顧問 | COM CLS A | 049430101 | 22,374 | 2,200,000 | SH | Otr | 1 | 0 | 2,200,000 | 0 | |
奧羅拉收購公司 | A類訂單SHS | G0698L103 | 4,965 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
奧羅拉收購公司 | *W EXP 03/02/202 | G0698L129 | 198 | 125,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 125,000 | 0 | |
奧斯特利茨收購公司 | COM CL A | G0633U101 | 4,875 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
奧斯特利茨收購公司 | SHS CL A | G0633D109 | 4,970 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
奧斯特利茨收購公司 | *W EXP 02/19/202 | G0633D125 | 211 | 125,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 125,000 | 0 | |
奧斯特利茨收購公司 | *W EXP 02/19/202 | G0633U127 | 131 | 125,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 125,000 | 0 | |
真實股權ACQUISTN公司 | CL A SHS | G06607108 | 485 | 50,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 50,000 | 0 | |
真實股權ACQUISTN公司 | *W EXP 01/20/202 | G06607124 | 17 | 25,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 25,000 | 0 | |
AvalonBay CMNTYS Inc. | COM | 053484101 | 145,169 | 654,977 | SH | Otr | 5 | 0 | 654,977 | 0 | |
Avantor Inc. | COM | 05352A100 | 34,765 | 850,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 850,000 | 0 | |
本森·希爾公司 | 普通股 | 082490103 | 8,913 | 1,250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,250,000 | 0 | |
本森·希爾公司 | *W EXP 99/99/999 | 082490111 | 441 | 312,500 | SH | Otr | 4 | 0 | 312,500 | 0 | |
貝倫森收購公司I | UNIT 99/99/9999 | 083690206 | 7,395 | 750,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 750,000 | 0 | |
Bill com Hldgs Inc. | COM | 090043100 | 93,326 | 349,600 | SH | Otr | 4 | 0 | 349,600 | 0 | |
生物技術收購公司 | CL A SHS | G1125A108 | 4,870 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
生物技術收購公司 | *W EXP 11/30/202 | G1125A116 | 165 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
BlackSky科技公司 | COM CL A | 09263B108 | 14,591 | 1,409,760 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,409,760 | 0 | |
Blackstone MTG tr Inc. | COM CL A | 09257W100 | 182,553 | 6,020,879 | SH | 鞋底 | 6,020,879 | 0 | 0 | ||
藍夜能源合作伙伴L | COM單元 | 09625U109 | 665 | 218,092 | SH | Otr | 6 | 0 | 218,092 | 0 | |
BLUERIVER收購公司 | SHS CL A | G1261Q107 | 4,875 | 499,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 499,998 | 0 | |
BLUERIVER收購公司 | *W EXP 01/04/202 | G1261Q115 | 108 | 166,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 166,666 | 0 | |
藍色逃逸機會 | 自蔓延 | G1195N105 | 19,600 | 2,000,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 2,000,000 | 0 | |
藍色逃逸機會 | *W EXP 10/28/202 | G1195N113 | 1,010 | 1,000,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
BP中游合作伙伴LP | 單位有限公司PTNR | 0556EL109 | 4,124 | 311,231 | SH | Otr | 6 | 0 | 311,231 | 0 | |
布里奇敦控股有限公司 | COM CL A | G1355U113 | 981 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
光明健康集團有限公司 | COM | 10920V107 | 36,642 | 4,490,472 | SH | 鞋底 | 4,490,472 | 0 | 0 | ||
光明健康集團有限公司 | COM | 10920V107 | 29,974 | 3,673,284 | SH | Otr | 7 | 0 | 3,673,284 | 0 | |
大範圍收購公司 | COM CL A | 11134Y101 | 2,919 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
大範圍收購公司 | *W EXP 02/02/202 | 11134Y119 | 56 | 75,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 75,000 | 0 | |
Bumble Inc. | COM CL A | 12047B105 | 1,293,634 | 25,883,039 | SH | Otr | 2 | 0 | 25,883,039 | 0 | |
Bumble Inc. | COM CL A | 12047B105 | 209,935 | 4,200,373 | SH | Otr | 4 | 0 | 4,200,373 | 0 | |
Bumble Inc. | COM CL A | 12047B105 | 654,627 | 13,097,780 | SH | Otr | 7 | 0 | 13,097,780 | 0 | |
勃艮第技術學院 | CL A | G1702T116 | 13,930 | 1,400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,400,000 | 0 | |
勃艮第技術學院 | *W EXP 08/31/202 | G1702T124 | 476 | 700,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 700,000 | 0 | |
卡姆登PPTY樹 | SH BEN INT | 133131102 | 448,471 | 3,041,100 | SH | Otr | 5 | 0 | 3,041,100 | 0 | |
笛卡爾增長公司 | CL A SHS | G19276107 | 6,895 | 699,999 | SH | Otr | 4 | 0 | 699,999 | 0 | |
笛卡爾增長公司 | *W EXP 02/26/202 | G19276115 | 247 | 233,333 | SH | Otr | 4 | 0 | 233,333 | 0 | |
Catcha投資公司 | SHS CL A | G1962Y102 | 7,313 | 750,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 750,000 | 0 | |
Catcha投資公司 | *W EXP 99/99/999 | G1962Y110 | 165 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
CAZOO集團有限公司 | *W EXP 08/26/202 | G2007L113 | 189 | 126,811 | SH | Otr | 4 | 0 | 126,811 | 0 | |
CC Neuberger Prin Hldgs II | SHS CL A | G3166T103 | 15,712 | 1,600,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,600,000 | 0 | |
CC Neuberger Prin Hldgs II | *W EXP 07/29/202 | G3166T111 | 404 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
CC Neuberger負責人HOLDN | SHS CL A | G1992N100 | 3,908 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
CC Neuberger負責人HOLDN | *W EXP 99/99/999 | G1992N126 | 80 | 80,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 80,000 | 0 | |
CenterPoint Energy Inc. | COM | 15189T107 | 398,524 | 16,200,172 | SH | Otr | 8 | 0 | 16,200,172 | 0 | |
Cf收購公司IV | COM CL A | 12520T102 | 14,595 | 1,500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,500,000 | 0 | |
Cf收購公司IV | *W EXP 12/31/202 | 12520T110 | 430 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
Cf收購公司V | CL A | 12520R106 | 3,960 | 399,999 | SH | Otr | 4 | 0 | 399,999 | 0 | |
Cf收購公司V | *W EXP 01/25/202 | 12520R114 | 129 | 133,333 | SH | Otr | 4 | 0 | 133,333 | 0 | |
Cf收購公司VI | COM CL A | 12521J103 | 5,341 | 550,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 550,000 | 0 | |
Cf收購公司VI | *W EXP 02/18/202 | 12521J111 | 110 | 137,500 | SH | Otr | 4 | 0 | 137,500 | 0 | |
Change Healthcare Inc | COM | 15912K100 | 12,023 | 574,151 | SH | Otr | 1 | 0 | 574,151 | 0 | |
Change Healthcare Inc | COM | 15912K100 | 1,236,425 | 59,046,102 | SH | Otr | 2 | 0 | 59,046,102 | 0 | |
查塔姆寄宿樹 | COM | 16208T102 | 10,952 | 894,000 | SH | Otr | 5 | 0 | 894,000 | 0 | |
Cheniere Energy Inc. | COM新聞 | 16411R208 | 1,201,039 | 12,296,911 | SH | Otr | 6 | 0 | 12,296,911 | 0 | |
Cheniere Energy Partners LP | COM單元 | 16411Q101 | 11,353 | 279,152 | SH | Otr | 6 | 0 | 279,152 | 0 | |
Cheniere Energy Partners LP | COM單元 | 16411Q101 | 8,276,078 | 203,493,434 | SH | Otr | 8 | 0 | 203,493,434 | 0 | |
CHP合併公司 | *W EXP 11/22/202 | 12558Y114 | 83 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
丘吉爾資本公司 | COM CL A | 17144T107 | 12,225 | 1,250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,250,000 | 0 | |
丘吉爾資本公司 | *W EXP 10/29/202 | 17144T115 | 488 | 375,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 375,000 | 0 | |
丘吉爾資本公司六世 | COM CL A | 17143W101 | 29,310 | 3,000,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 3,000,000 | 0 | |
丘吉爾資本公司六世 | *W EXP 02/17/202 | 17143W119 | 720 | 600,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 600,000 | 0 | |
丘吉爾資本公司 | COM CL A | 17144M102 | 72,900 | 7,500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 7,500,000 | 0 | |
丘吉爾資本公司 | *W EXP 02/29/202 | 17144M110 | 1,380 | 1,500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,500,000 | 0 | |
CLARIM收購公司 | COM CL A | 18049C108 | 1,954 | 199,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 199,998 | 0 | |
CLARIM收購公司 | *W EXP 01/05/202 | 18049C116 | 41 | 66,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 66,666 | 0 | |
班級加速公司 | COM | 18274B106 | 3,888 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
班級加速公司 | *W EXP 03/31/202 | 18274B114 | 117 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
清水分析公司Hldgs I | CL A | 185123106 | 12,764 | 498,381 | SH | Otr | 4 | 0 | 498,381 | 0 | |
Clearway Energy Inc. | CL A | 18539C105 | 8,168 | 289,638 | SH | Otr | 4 | 0 | 289,638 | 0 | |
氣候實際影響問題 | COM CL A | 187171103 | 1,467 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
氣候實際影響問題 | *W EXP 01/29/202 | 187171111 | 32 | 30,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 30,000 | 0 | |
CM生命科學III公司 | A類COM | 125841106 | 14,880 | 1,500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,500,000 | 0 | |
CM生命科學III公司 | *W EXP 04/30/202 | 125841114 | 642 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
科恩·羅賓斯控股公司 | *W EXP 08/28/202 | G23726113 | 724 | 800,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 800,000 | 0 | |
COLICITY公司 | COM CL A | 194170106 | 4,885 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
COLICITY公司 | *W EXP 02/24/202 | 194170114 | 81 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
計算機健康評估公司 | COM CL A | 204833107 | 7,328 | 750,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 750,000 | 0 | |
計算機健康評估公司 | *W EXP 01/25/202 | 204833115 | 181 | 187,500 | SH | Otr | 4 | 0 | 187,500 | 0 | |
星座ACQUISITN公司 | SHS CL A | G2R18K105 | 2,440 | 249,999 | SH | Otr | 4 | 0 | 249,999 | 0 | |
星座ACQUISITN公司 | *W EXP 01/29/202 | G2R18K113 | 56 | 83,333 | SH | Otr | 4 | 0 | 83,333 | 0 | |
CONX公司 | *W EXP 10/30/202 | 212873111 | 288 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
Corepoint Loving Inc. | COM | 21872L104 | 272,591 | 17,586,537 | SH | Otr | 5 | 0 | 17,586,537 | 0 | |
拐角增長收購公司 | CL A SHS | G2425N105 | 4,880 | 499,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 499,998 | 0 | |
拐角增長收購公司 | *W EXP 99/99/999 | G2425N113 | 133 | 166,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 166,666 | 0 | |
角落增長ACQUISITN公司 | A類訂單SHS | G2426E104 | 2,961 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
角落增長ACQUISITN公司 | *W EXP 04/09/202 | G2426E120 | 103 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
海盜船合作公司 | SHS CL A | G2540H108 | 12,288 | 1,247,499 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,247,499 | 0 | |
海盜船合作公司 | *W EXP 07/06/202 | G2540H116 | 316 | 415,833 | SH | Otr | 4 | 0 | 415,833 | 0 | |
科蒂公司 | COM CL A | 222070203 | 4,049 | 515,200 | SH | Otr | 4 | 0 | 515,200 | 0 | |
科蒂公司 | COM CL A | 222070203 | 27,510 | 3,500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 3,500,000 | 0 | |
Coupa軟件公司 | NOTE 0.125% 6/1 | 22266LAC0 | 3,790 | 2,500,000 | PRN | Otr | 4 | 0 | 2,500,000 | 0 | |
Coupang Inc. | CL A | 22266T109 | 83,550 | 3,000,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 3,000,000 | 0 | |
Coursera Inc. | COM | 22266M104 | 12,664 | 400,129 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,129 | 0 | |
Cova收購公司 | CL A SHS | G2554Y104 | 5,850 | 600,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 600,000 | 0 | |
Cova收購公司 | *W EXP 02/05/202 | G2554Y120 | 174 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
Crestwood Equity Partners LP | 單位有限公司合作伙伴 | 226344208 | 10,631 | 374,587 | SH | Otr | 6 | 0 | 374,587 | 0 | |
美國CRINETICS製藥公司 | COM | 22663K107 | 512 | 24,334 | SH | Otr | 5 | 0 | 24,334 | 0 | |
CRISPR治療公司 | 南門AKT | H17182108 | 1,365 | 12,196 | SH | Otr | 5 | 0 | 12,196 | 0 | |
Crucble收購公司 | COM CL A | 22877P108 | 4,890 | 499,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 499,998 | 0 | |
Crucble收購公司 | *W EXP 12/26/202 | 22877P116 | 140 | 166,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 166,666 | 0 | |
CRYOPORT Inc. | COM票面價值0.001美元 | 229050307 | 63,410 | 953,396 | SH | Otr | 7 | 0 | 953,396 | 0 | |
CS DISCO Inc. | COM | 126327105 | 5,059 | 105,537 | SH | Otr | 4 | 0 | 105,537 | 0 | |
定製卡車One Source Inc. | COM CL A | 23204X103 | 132,219 | 14,171,421 | SH | Otr | 2 | 0 | 14,171,421 | 0 | |
CyXTERA科技公司 | COM CL A | 23284C102 | 9,250 | 1,000,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
D和Z媒體收購公司 | COM CL A | 23305Q106 | 5,838 | 600,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 600,000 | 0 | |
D和Z媒體收購公司 | *W EXP 01/27/202 | 23305Q114 | 126 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
DATADOG公司 | NOTE 0.125% 6/1 | 23804LAB9 | 60,326 | 36,431,000 | PRN | Otr | 4 | 0 | 36,431,000 | 0 | |
DCP中游LP | COM UT有限公司PTN | 23311P100 | 241,541 | 8,556,188 | SH | Otr | 6 | 0 | 8,556,188 | 0 | |
脱碳+AQU II | COM CL A | 242794105 | 6,909 | 699,999 | SH | Otr | 4 | 0 | 699,999 | 0 | |
脱碳+AQU II | *W EXP 01/19/202 | 242794113 | 287 | 233,333 | SH | Otr | 4 | 0 | 233,333 | 0 | |
深湖資本ACQUSTN公司 | CL A SHS | G27029100 | 4,870 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
深湖資本ACQUSTN公司 | *W EXP 01/04/202 | G27029118 | 189 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
德勒物流合作伙伴有限公司 | COM單元RP INT | 24664T103 | 2,430 | 53,733 | SH | Otr | 6 | 0 | 53,733 | 0 | |
臺式金屬公司 | COM CL A | 25058X105 | 110 | 15,294 | SH | Otr | 5 | 0 | 15,294 | 0 | |
德意志銀行A G | 南門AKT | D18190898 | 1,080 | 85,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 85,000 | 0 | |
德意志銀行A G | 南門AKT | D18190898 | 1,080 | 85,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 85,000 | 0 | |
響尾蛇能源公司 | COM | 25278X109 | 1,010,708 | 10,676,116 | SH | Otr | 2 | 0 | 10,676,116 | 0 | |
響尾蛇控股公司 | CL A | 25278L105 | 2,916 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
響尾蛇控股公司 | *W EXP 01/28/202 | 25278L113 | 47 | 75,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 75,000 | 0 | |
滴滴公司 | 贊助美國存托股份 | 23292E108 | 7,946 | 1,020,000 | SH | 鞋底 | 1,020,000 | 0 | 0 | ||
Digital RLTY tr Inc. | COM | 253868103 | 101,115 | 700,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 700,000 | 0 | |
數字傳輸選項核心 | A類COM | 25401K107 | 2,425 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
數字傳輸選項核心 | *W EXP 03/31/202 | 25401K115 | 43 | 62,500 | SH | Otr | 4 | 0 | 62,500 | 0 | |
Digitalocean Hldgs Inc. | COM | 25402D102 | 25,230 | 325,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 325,000 | 0 | |
顛覆性收購公司 | A類訂單SHS | G2770Y102 | 12,137 | 1,249,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,249,998 | 0 | |
顛覆性收購公司 | *W EXP 03/06/202 | G2770Y128 | 271 | 416,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 416,666 | 0 | |
DMY科技集團公司III | COM A類 | 233278100 | 8,139 | 782,566 | SH | Otr | 4 | 0 | 782,566 | 0 | |
DMY科技集團公司III | *W EXP 99/99/999 | 233278118 | 129 | 37,425 | SH | Otr | 4 | 0 | 37,425 | 0 | |
DOLE PLC | ORD SHS | G27907107 | 11,309 | 666,800 | SH | Otr | 4 | 0 | 666,800 | 0 | |
DPCM CAP Inc. | COM CL A | 23344P101 | 3,142 | 321,607 | SH | Otr | 4 | 0 | 321,607 | 0 | |
DPCM CAP Inc. | *W EXP 10/14/202 | 23344P119 | 45 | 72,274 | SH | Otr | 4 | 0 | 72,274 | 0 | |
DT Midstream Inc. | 普通股 | 23345M107 | 74,618 | 1,613,702 | SH | Otr | 6 | 0 | 1,613,702 | 0 | |
沙丘收購公司 | COM CL A | 265334102 | 990 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
沙丘收購公司 | *W EXP 10/29/202 | 265334110 | 32 | 50,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 50,000 | 0 | |
Dynamic專用核心 | A類COM | 268010105 | 2,982 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
E2Open母公司控股公司 | COM CL A | 29788T103 | 11,300 | 1,000,001 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,000,001 | 0 | |
EARGO Inc. | COM | 270087109 | 15 | 2,185 | SH | Otr | 5 | 0 | 2,185 | 0 | |
ECP環境GW選件核心 | *W EXP 03/01/202 | 26829T118 | 41 | 50,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 50,000 | 0 | |
效應器治療公司 | *W EXP 12/31/202 | 28202V116 | 163 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
效應器治療公司 | COM | 28202V108 | 18,386 | 1,308,587 | SH | Otr | 5 | 0 | 1,308,587 | 0 | |
Eg收購公司 | COM CL A | 26846A100 | 1,942 | 199,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 199,998 | 0 | |
Eg收購公司 | *W EXP 05/28/202 | 26846A118 | 39 | 66,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 66,666 | 0 | |
艾靈頓住宅MTG RE | COM SHS Ben Int | 288578107 | 7,015 | 628,578 | SH | Otr | 7 | 0 | 628,578 | 0 | |
埃利奧特機遇II公司 | SHS CL A | G30092103 | 7,305 | 750,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 750,000 | 0 | |
埃利奧特機遇II公司 | *W EXP 03/02/202 | G30092111 | 206 | 187,500 | SH | Otr | 4 | 0 | 187,500 | 0 | |
支持中游合作伙伴LP | COM單元RP輸入 | 292480100 | 37,792 | 4,654,142 | SH | Otr | 6 | 0 | 4,654,142 | 0 | |
Enact Hldgs Inc. | COM | 29249E109 | 4,386 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
安橋 | COM | 29250N105 | 491,518 | 12,349,702 | SH | Otr | 6 | 0 | 12,349,702 | 0 | |
能量傳遞L P | COM UT有限公司PTN | 29273V100 | 788,529 | 82,309,944 | SH | Otr | 2 | 0 | 82,309,944 | 0 | |
能量傳遞L P | COM UT有限公司PTN | 29273V100 | 734,098 | 76,628,175 | SH | Otr | 6 | 0 | 76,628,175 | 0 | |
EnLink中游有限責任公司 | COM單位代表有限公司 | 29336T100 | 14,582 | 2,138,130 | SH | Otr | 6 | 0 | 2,138,130 | 0 | |
企業產品合作伙伴L | COM | 293792107 | 635,169 | 29,351,630 | SH | Otr | 2 | 0 | 29,351,630 | 0 | |
企業產品合作伙伴L | COM | 293792107 | 673,074 | 31,103,225 | SH | Otr | 6 | 0 | 31,103,225 | 0 | |
頓悟科技大獎 | COM CL A | 29429X109 | 8,793 | 900,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 900,000 | 0 | |
頓悟科技大獎 | *W EXP 01/12/202 | 29429X117 | 264 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
情商健康收購公司 | COM CL A | 26886A101 | 2,443 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
情商健康收購公司 | *W EXP 02/02/202 | 26886A119 | 72 | 125,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 125,000 | 0 | |
EQT公司 | COM | 26884L109 | 147,579 | 7,213,042 | SH | Otr | 1 | 0 | 7,213,042 | 0 | |
EQT公司 | COM | 26884L109 | 51,150 | 2,500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 2,500,000 | 0 | |
EQUITRANS中游公司 | COM | 294600101 | 76,842 | 7,578,066 | SH | Otr | 6 | 0 | 7,578,066 | 0 | |
股權住宅 | SH BEN INT | 29476L107 | 36,867 | 455,600 | SH | Otr | 5 | 0 | 455,600 | 0 | |
股權住宅 | SH BEN INT | 29476L107 | 54,055 | 668,000 | SH | Otr | 5 | 0 | 668,000 | 0 | |
Essa製藥公司 | COM新聞 | 29668H708 | 26,425 | 3,303,103 | SH | Otr | 3 | 0 | 3,303,103 | 0 | |
進化過渡中的信息 | COM單元代表B | 30053M104 | 82 | 76,945 | SH | Otr | 6 | 0 | 76,945 | 0 | |
採掘石油天然氣公司 | COM | 30227M303 | 13,792 | 244,319 | SH | Otr | 1 | 0 | 244,319 | 0 | |
遠峯收購公司 | SHS CL A | G3312L103 | 9,950 | 999,999 | SH | Otr | 4 | 0 | 999,999 | 0 | |
遠峯收購公司 | *W EXP 12/07/202 | G3312L111 | 577 | 333,333 | SH | Otr | 4 | 0 | 333,333 | 0 | |
快速收購公司II | CL A | 311874101 | 2,328 | 240,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 240,000 | 0 | |
快速收購公司II | *W EXP 03/16/202 | 311874119 | 55 | 60,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 60,000 | 0 | |
Fastly Inc. | CL A | 31188V100 | 4,044 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
第五牆收購COR-A | COM | 316790104 | 9,820 | 0 | SH | 鞋底 | 0 | 0 | 0 | ||
Figure收購公司I | COM CL A | 302438106 | 2,955 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
Figure收購公司I | *W EXP 03/31/202 | 302438114 | 79 | 75,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 75,000 | 0 | |
美國金融公司 | COM CL A | 31738L107 | 366,579 | 74,056,311 | SH | Otr | 7 | 0 | 74,056,311 | 0 | |
Finserv收購公司II | COM CL A | 31809Y103 | 11,919 | 1,225,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,225,000 | 0 | |
Finserv收購公司II | *W EXP 02/17/202 | 31809Y111 | 272 | 306,250 | SH | Otr | 4 | 0 | 306,250 | 0 | |
First INDL RLTY tr Inc. | COM | 32054K103 | 220,033 | 4,224,900 | SH | Otr | 5 | 0 | 4,224,900 | 0 | |
第一代表BK舊金山C | COM | 33616C100 | 27,775 | 144,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 144,000 | 0 | |
第一個可持續的GW儲備 | A類COM | 336169107 | 3,936 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
第一個可持續的GW儲備 | *W EXP 03/05/202 | 336169115 | 83 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
FirstEnergy公司 | COM | 337932107 | 115,536 | 3,243,564 | SH | Otr | 8 | 0 | 3,243,564 | 0 | |
第一個標誌地平線獲得 | *W EXP 09/26/202 | 33765Y119 | 294 | 233,333 | SH | Otr | 4 | 0 | 233,333 | 0 | |
火焰收購公司 | COM CL A | 33850F108 | 3,402 | 350,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 350,000 | 0 | |
火焰收購公司 | *W EXP 02/26/202 | 33850F116 | 105 | 175,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 175,000 | 0 | |
前瞻收購公司 | CL A | 34552Y106 | 3,451 | 349,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 349,998 | 0 | |
前瞻收購公司 | *W EXP 01/29/202 | 34552Y114 | 103 | 116,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 116,666 | 0 | |
ForgeRock Inc. | CL A | 34631B101 | 973 | 25,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 25,000 | 0 | |
Fortistar可持續SOL CO | COM CL A | 34962M106 | 3,908 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
Fortistar可持續SOL CO | *W EXP 01/14/202 | 34962M114 | 150 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
堡壘價值收購公司I | COM CL A | 34964G107 | 2,927 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
堡壘價值收購公司I | *W EXP 12/31/202 | 34964G115 | 48 | 60,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 60,000 | 0 | |
FOXWAYNE企業版AQSTN核心 | COM CL A | 35166L109 | 1,481 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
FOXWAYNE企業版AQSTN核心 | *W EXP 01/12/202 | 35166L117 | 72 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
自由收購I公司 | SHS CL A | G3663X110 | 6,825 | 700,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 700,000 | 0 | |
自由收購I公司 | *W EXP 99/99/999 | G3663X128 | 118 | 175,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 175,000 | 0 | |
FreshWorks Inc. | A類COM | 358054104 | 8,538 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
弗雷爾電池 | 自蔓延 | L4135L100 | 4,442 | 450,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 450,000 | 0 | |
FTAC雅典娜收購公司 | CL A SHS | G37283101 | 3,952 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
FTAC雅典娜收購公司 | *W EXP 03/01/202 | G37283119 | 130 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
支點治療公司 | COM | 359616109 | 134 | 4,758 | SH | Otr | 5 | 0 | 4,758 | 0 | |
G平方升序I Inc. | SHS CL A | G4204R109 | 2,960 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
G平方升序I Inc. | *W EXP 02/01/202 | G4204R117 | 63 | 60,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 60,000 | 0 | |
加萊拉治療公司 | COM | 36338D108 | 13,600 | 1,678,984 | SH | Otr | 3 | 0 | 1,678,984 | 0 | |
博彩與酒店業公司 | COM CL A | 364681106 | 1,470 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
博彩與酒店業公司 | *W EXP 02/04/202 | 364681114 | 35 | 50,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 50,000 | 0 | |
蓋茨工業公司 | ORD SHS | G39108108 | 2,839,441 | 174,520,040 | SH | Otr | 2 | 0 | 174,520,040 | 0 | |
蓋茨工業公司 | ORD SHS | G39108108 | 289,892 | 17,817,551 | SH | Otr | 7 | 0 | 17,817,551 | 0 | |
創世能量L P | 單位有限公司PARTN | 371927104 | 6,073 | 609,092 | SH | Otr | 6 | 0 | 609,092 | 0 | |
天才體育有限公司 | CL A股 | G3934V109 | 13,995 | 750,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 750,000 | 0 | |
天才體育有限公司 | CL A股 | G3934V109 | 9,330 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
GIGCAPITAL4 Inc. | COM | 37518G101 | 3,451 | 349,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 349,998 | 0 | |
GIGCAPITAL4 Inc. | *W EXP 02/08/202 | 37518G119 | 122 | 116,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 116,666 | 0 | |
格倫法恩合併公司 | A類COM | 378579106 | 23,983 | 2,475,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 2,475,000 | 0 | |
格倫法恩合併公司 | *W EXP 03/17/202 | 378579114 | 553 | 825,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 825,000 | 0 | |
全球協同ACQUISIT公司 | CL A SHS | G3934J106 | 4,900 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
全球協同ACQUISIT公司 | *W EXP 99/99/999 | G3934J122 | 141 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
Gores Hldgs VIII Inc. | CL A | 382863108 | 1,478 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
Gores Hldgs VIII Inc. | *W EXP 03/01/202 | 382863116 | 21 | 18,750 | SH | Otr | 4 | 0 | 18,750 | 0 | |
Gores Holdings VII Inc. | COM CL A | 38286T101 | 3,448 | 350,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 350,000 | 0 | |
Gores Holdings VII Inc. | *W EXP 02/25/202 | 38286T119 | 52 | 43,750 | SH | Otr | 4 | 0 | 43,750 | 0 | |
Gores Metropoulos II Inc. | CL A | 382873107 | 2,470 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
Gores Metropoulos II Inc. | *W EXP 01/31/202 | 382873115 | 85 | 50,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 50,000 | 0 | |
綠色平原公司 | COM | 393222104 | 555 | 17,000 | SH | Otr | 6 | 0 | 17,000 | 0 | |
Green Plains Partners LP | COM代表Ptr In | 393221106 | 1,734 | 131,103 | SH | Otr | 6 | 0 | 131,103 | 0 | |
Gritstone Bio Inc. | COM | 39868T105 | 95 | 8,761 | SH | Otr | 5 | 0 | 8,761 | 0 | |
GS收購Hldgs Corp II | COM CL A | 36258Q105 | 10,220 | 1,000,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
GS收購Hldgs Corp II | *W EXP 06/30/202 | 36258Q113 | 642 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
漢密爾頓·萊恩聯盟Hldgs | COM CL A | 40749M103 | 7,760 | 799,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 799,998 | 0 | |
漢密爾頓·萊恩聯盟Hldgs | *W EXP 01/12/202 | 40749M111 | 211 | 266,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 266,666 | 0 | |
和諧生物科學Hldgs | COM | 413197104 | 18,428 | 480,769 | SH | Otr | 1 | 0 | 480,769 | 0 | |
和諧生物科學Hldgs | COM | 413197104 | 21,778 | 568,182 | SH | Otr | 3 | 0 | 568,182 | 0 | |
Health ASSURN收購公司 | COM CL A | 42226W109 | 24,401 | 2,495,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 2,495,000 | 0 | |
Health ASSURN收購公司 | *W EXP 11/12/202 | 42226W117 | 618 | 623,750 | SH | Otr | 4 | 0 | 623,750 | 0 | |
醫療保健資本公司 | COM CL A | 42228C101 | 2,958 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
醫療保健資本公司 | *W EXP 12/31/202 | 42228C119 | 104 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
HEALTHPEAK Property Inc. | COM | 42250P103 | 318,235 | 9,505,241 | SH | Otr | 5 | 0 | 9,505,241 | 0 | |
赫斯中游LP | CL A SHS | 428103105 | 4,291 | 152,123 | SH | Otr | 6 | 0 | 152,123 | 0 | |
HH&L收購公司 | SHS CL A | G39714103 | 826 | 85,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 85,000 | 0 | |
HH&L收購公司 | *W EXP 02/04/202 | G39714129 | 20 | 42,500 | SH | Otr | 4 | 0 | 42,500 | 0 | |
高地超越合作伙伴 | COM CL A | G44690108 | 3,968 | 399,999 | SH | Otr | 4 | 0 | 399,999 | 0 | |
高地超越合作伙伴 | *W EXP 99/99/999 | G44690124 | 200 | 133,333 | SH | Otr | 4 | 0 | 133,333 | 0 | |
霍利公司 | *W EXP 11/30/202 | 43538H111 | 194 | 66,885 | SH | Otr | 4 | 0 | 66,885 | 0 | |
Holly Energy Partners L P | COM UT有限公司PTN | 435763107 | 92,225 | 5,031,366 | SH | Otr | 6 | 0 | 5,031,366 | 0 | |
哈德遜高管投資III | COM CL A | 44376L107 | 9,730 | 1,000,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
哈德遜高管投資III | *W EXP 02/22/202 | 44376L115 | 164 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
哈德遜執行機構INVS公司I | COM CL A | 443760103 | 3,900 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
哈德遜執行機構INVS公司I | *W EXP 01/31/202 | 443760111 | 95 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
Hudson PAC PPTYS Inc. | COM | 444097109 | 99,750 | 3,797,100 | SH | Otr | 5 | 0 | 3,797,100 | 0 | |
凱悦酒店集團 | COM CL A | 448579102 | 13,493 | 175,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 175,000 | 0 | |
HYZON汽車公司 | COM CL A | 44951Y102 | 4,858 | 700,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 700,000 | 0 | |
HYZON汽車公司 | *W EXP 10/02/202 | 44951Y110 | 215 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
Illumina | COM | 452327109 | 93 | 229 | SH | Otr | 5 | 0 | 229 | 0 | |
Imago生物科學公司 | COM | 45250K107 | 67,602 | 3,375,037 | SH | Otr | 3 | 0 | 3,375,037 | 0 | |
獨立半導體公司 | A類COM | 45569U101 | 7,453 | 605,405 | SH | Otr | 4 | 0 | 605,405 | 0 | |
獨立半導體公司 | *W EXP 06/15/202 | 45569U119 | 1,239 | 350,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 350,000 | 0 | |
InTAPP Inc. | COM | 45827U109 | 5,719 | 222,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 222,000 | 0 | |
集成AD Science HLDNG公司 | COM | 45828L108 | 5,158 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
景順QQQ樹 | 單元SER 1 | 46090E103 | 178,980 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
ION Acquisition Corp 2 Ltd. | SHS CL A | G49393104 | 1,239 | 125,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 125,000 | 0 | |
ION Acquisition Corp 2 Ltd. | *W EXP 02/17/202 | G49393112 | 17 | 15,625 | SH | Otr | 4 | 0 | 15,625 | 0 | |
愛奇藝公司 | NOTE 2.000% 4/0 | 46267XAD0 | 884 | 1,000,000 | PRN | Otr | 4 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
愛奇藝公司 | NOTE 4.000%12/1 | 46267XAE8 | 6,860 | 8,000,000 | PRN | Otr | 4 | 0 | 8,000,000 | 0 | |
IronNet公司 | *W EXP 08/26/202 | 46323Q113 | 629 | 137,500 | SH | Otr | 4 | 0 | 137,500 | 0 | |
IShares Inc. | MSCI臺灣ETF | 46434G772 | 1,100 | 1,000,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
IShares樹 | IBoxx HI YD ETF | 464288513 | 43,745 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
IShares樹 | 羅素2000 ETF | 464287655 | 1,950 | 1,000,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
ISOS收購公司 | CL A股 | G4962C112 | 6,986 | 699,999 | SH | Otr | 4 | 0 | 699,999 | 0 | |
ISOS收購公司 | *W EXP 03/01/202 | G4962C104 | 322 | 233,333 | SH | Otr | 4 | 0 | 233,333 | 0 | |
ITHAX收購公司 | CL A SHS | G49775102 | 3,413 | 350,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 350,000 | 0 | |
ITHAX收購公司 | *W EXP 02/01/202 | G49775128 | 114 | 175,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 175,000 | 0 | |
ITIQUIRA收購公司 | CL A SHS | G49773107 | 975 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
ITIQUIRA收購公司 | *W EXP 02/03/202 | G49773115 | 26 | 50,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 50,000 | 0 | |
艾芬豪資本收購公司 | *W EXP 01/08/202 | G4R87P106 | 145 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
傑克克里克投資公司 | CL A SHS | G4989X115 | 3,900 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
傑克克里克投資公司 | *W EXP 10/01/202 | G4989X123 | 122 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
大白鯊颶風ACQUISITN核心 | UNIT 06/08/2026 | 47201B202 | 8,000 | 800,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 800,000 | 0 | |
JAWS野馬收購核心 | SHS CL A | G50737108 | 16,592 | 1,700,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,700,000 | 0 | |
JAWS野馬收購核心 | *W EXP 01/30/202 | G50737124 | 489 | 425,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 425,000 | 0 | |
京東 | SPN ADR CL A | 47215P106 | 80 | 1,108 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,108 | 0 | |
約夫·金融科技收購核心 | COM CL A | 46592C100 | 6,769 | 699,999 | SH | Otr | 4 | 0 | 699,999 | 0 | |
約夫·金融科技收購核心 | *W EXP 02/04/202 | 46592C118 | 151 | 233,333 | SH | Otr | 4 | 0 | 233,333 | 0 | |
卡萊多生物科學公司 | COM | 483347100 | 47 | 8,596 | SH | Otr | 5 | 0 | 8,596 | 0 | |
KALEYRA公司 | COM | 483379103 | 9,850 | 894,654 | SH | Otr | 1 | 0 | 894,654 | 0 | |
內核集團控股有限公司 | CL A SHS | G5259L103 | 2,922 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
內核集團控股有限公司 | *W EXP 02/02/202 | G5259L129 | 89 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
Keurig Dr Pepper Inc. | COM | 49271V100 | 103,505 | 3,030,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 3,030,000 | 0 | |
Kilroy RLTY公司 | COM | 49427F108 | 34,413 | 519,761 | SH | Otr | 5 | 0 | 519,761 | 0 | |
金德摩根公司戴爾 | COM | 49456B101 | 25,722 | 1,537,462 | SH | Otr | 6 | 0 | 1,537,462 | 0 | |
Kismet收購三個核心 | CL A股 | G5276C110 | 4,865 | 499,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 499,998 | 0 | |
Kismet收購三個核心 | *W EXP 06/30/202 | G5276C102 | 87 | 166,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 166,666 | 0 | |
Kismet收購兩家公司 | CL A SHS | G52807107 | 2,673 | 274,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 274,998 | 0 | |
Kismet收購兩家公司 | *W EXP 06/30/202 | G52807115 | 70 | 91,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 91,666 | 0 | |
吉隆坡收購公司 | COM CL A | 49837C109 | 1,954 | 199,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 199,998 | 0 | |
吉隆坡收購公司 | *W EXP 01/12/202 | 49837C117 | 48 | 66,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 66,666 | 0 | |
KLUDEIN I收購公司 | CL A | 49878L109 | 2,958 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
KLUDEIN I收購公司 | *W EXP 07/08/202 | 49878L117 | 97 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
L·卡特頓亞洲收購 | A類訂單SHS | G5346G125 | 11,676 | 1,200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,200,000 | 0 | |
L·卡特頓亞洲收購 | *W EXP 03/08/202 | G5346G117 | 280 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
L&F收購公司 | SHS CL A | G53702109 | 4,500 | 450,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 450,000 | 0 | |
L&F收購公司 | *W EXP 05/23/202 | G53702117 | 135 | 225,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 225,000 | 0 | |
LANDCADIA控股第四公司 | A類COM | 51477A104 | 4,870 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
LANDCADIA控股第四公司 | *W EXP 03/29/202 | 51477A112 | 125 | 125,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 125,000 | 0 | |
Lazard Growth收購公司 | CL A訂單SHS | G54035103 | 11,676 | 1,200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,200,000 | 0 | |
Lazard Growth收購公司 | *W EXP 02/10/202 | G54035111 | 197 | 240,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 240,000 | 0 | |
Lazyday Hldgs Inc. | COM | 52110H100 | 1,469 | 68,819 | SH | Otr | 2 | 0 | 1,469 | 0 | |
領先優勢增長業務 | COM | G54085108 | 14,700 | 1,500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,500,000 | 0 | |
領先優勢增長業務 | *W EXP 04/01/202 | G54085116 | 263 | 375,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 375,000 | 0 | |
Lefteris收購公司 | COM CL A | 52470X109 | 2,937 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
Lefteris收購公司 | *W EXP 10/23/202 | 52470X117 | 81 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
LegalZoom com Inc. | COM | 52466B103 | 5,280 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
自由媒體收購公司 | COM SR A | 53073L104 | 5,040 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
自由媒體收購公司 | *W EXP 01/22/202 | 53073L112 | 145 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
Live Oak Mobility ACQUISI公司 | COM CL A | 538126103 | 2,901 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
Live Oak Mobility ACQUISI公司 | *W EXP 03/04/202 | 538126111 | 58 | 60,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 60,000 | 0 | |
物流業技術創新C | A類COM | 54141L100 | 7,298 | 750,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 750,000 | 0 | |
物流業技術創新C | *W EXP 06/15/202 | 54141L118 | 229 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
Longview收購公司II | COM CL A | 54319Q105 | 16,319 | 1,650,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,650,000 | 0 | |
Longview收購公司II | *W EXP 99/99/999 | 54319Q113 | 439 | 340,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 340,000 | 0 | |
Lucid Group公司 | COM | 549498103 | 38,070 | 1,500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,500,000 | 0 | |
Lucid Group公司 | COM | 549498103 | 174,784 | 6,886,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 6,886,666 | 0 | |
LUMIRADX有限公司 | *W EXP 09/28/202 | G5709L117 | 173 | 137,500 | SH | Otr | 4 | 0 | 137,500 | 0 | |
盧莫斯製藥公司 | COM | 55028X109 | 4,452 | 468,145 | SH | Otr | 3 | 0 | 468,145 | 0 | |
Lyft Inc. | NOTE 1.500% 5/1 | 55087PAB0 | 39,469 | 25,309,000 | PRN | Otr | 4 | 0 | 25,309,000 | 0 | |
麥哲倫中游PRTNRS LP | COM單元RP LP | 559080106 | 170,869 | 3,748,771 | SH | Otr | 6 | 0 | 3,748,771 | 0 | |
MAQUIA資本收購C | A類COM | 56564V101 | 7,508 | 750,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 750,000 | 0 | |
MAQUIA資本收購C | *W EXP 05/05/202 | 56564V119 | 206 | 375,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 375,000 | 0 | |
MarkFormed Holding公司 | COM | 57064N102 | 1,312 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
馬林科技公司 | CL A SHS | G58411102 | 2,928 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
馬林科技公司 | *W EXP 01/12/202 | G58411110 | 80 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
Marqeta公司 | A類COM | 57142B104 | 13,272 | 600,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 600,000 | 0 | |
馬丁中游PRTNRS L P | 單元L P INT | 573331105 | 6,042 | 1,888,143 | SH | Otr | 6 | 0 | 1,888,143 | 0 | |
MCAP收購公司 | COM CL A | 55282T109 | 6,415 | 649,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 649,998 | 0 | |
MCAP收購公司 | *W EXP 03/02/202 | 55282T117 | 234 | 216,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 216,666 | 0 | |
MDH收購公司 | COM CL A | 55283P106 | 2,955 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
MDH收購公司 | *W EXP 02/02/202 | 55283P114 | 83 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
MetromileInc. | *W EXP 02/09/202 | 591697115 | 227 | 266,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 266,666 | 0 | |
MGM Growth PPTYS LLC | CL A COM | 55303A105 | 187,340 | 4,891,395 | SH | Otr | 5 | 0 | 4,891,395 | 0 | |
MicroStrategy Inc. | CL A新 | 594972408 | 57,840 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
年中APT CMNTYS Inc. | COM | 59522J103 | 575,078 | 3,079,400 | SH | Otr | 5 | 0 | 3,079,400 | 0 | |
紀念碑圈ACQUISITN CO | COM CL A | 61531M101 | 4,880 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
紀念碑圈ACQUISITN CO | *W EXP 01/14/202 | 61531M119 | 143 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
動力資本公司 | SHS CL A | G6293A103 | 4,950 | 499,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 499,998 | 0 | |
動力資本公司 | *W EXP 12/31/202 | G6293A111 | 208 | 166,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 166,666 | 0 | |
MPLX LP | COM單位代表有限公司 | 55336V100 | 958,439 | 33,664,859 | SH | Otr | 2 | 0 | 33,664,859 | 0 | |
MPLX LP | COM單位代表有限公司 | 55336V100 | 941,658 | 33,075,433 | SH | Otr | 6 | 0 | 33,075,433 | 0 | |
Natera Inc. | COM | 632307104 | 95 | 849 | SH | Otr | 5 | 0 | 849 | 0 | |
自然訂單獲取公司 | COM | 63889L107 | 6,867 | 700,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 700,000 | 0 | |
自然訂單獲取公司 | *W EXP 09/15/202 | 63889L115 | 357 | 700,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 700,000 | 0 | |
新Vista收購公司 | CL A SHS | G6529L105 | 1,463 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
新Vista收購公司 | *W EXP 02/01/202 | G6529L121 | 35 | 50,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 50,000 | 0 | |
NextGen收購公司II | A類訂單SHS | G65317102 | 9,910 | 1,000,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
NextGen收購公司II | *W EXP 03/23/202 | G65317128 | 336 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
NGL能源合作伙伴LP | COM單元報告 | 62913M107 | 1,892 | 798,158 | SH | Otr | 6 | 0 | 798,158 | 0 | |
NGM生物製藥公司 | COM | 62921N105 | 3,968 | 188,752 | SH | Otr | 2 | 0 | 3,968 | 0 | |
NIGHTDRAGON收購公司 | A類COM | 65413D105 | 2,443 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
NIGHTDRAGON收購公司 | *W EXP 02/26/202 | 65413D113 | 43 | 50,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 50,000 | 0 | |
來寶搖滾收購公司 | CL A SHS | G6546R101 | 1,457 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
來寶搖滾收購公司 | *W EXP 01/31/202 | G6546R119 | 34 | 50,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 50,000 | 0 | |
北大西洋ACQUISITN核心 | CL A SHS | G66139109 | 4,880 | 499,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 499,998 | 0 | |
北大西洋ACQUISITN核心 | *W EXP 10/20/202 | G66139125 | 125 | 166,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 166,666 | 0 | |
北極星INVSTMNT公司 | COM A類 | 66573W107 | 1,490 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
北極星INVSTMNT公司 | *W EXP 01/31/202 | 66573W115 | 42 | 30,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 30,000 | 0 | |
諾沃斯資本公司II | COM CL A | 67012W104 | 4,950 | 499,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 499,998 | 0 | |
諾沃斯資本公司II | *W EXP 02/02/202 | 67012W112 | 182 | 166,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 166,666 | 0 | |
NURIX治療公司 | COM | 67080M103 | 425 | 14,188 | SH | Otr | 5 | 0 | 14,188 | 0 | |
NuSTAR Energy LP | 單位通信 | 67058H102 | 83,535 | 5,307,163 | SH | Otr | 6 | 0 | 5,307,163 | 0 | |
綠洲中游合夥人有限責任公司 | COM單位代表 | 67420T206 | 2,638 | 118,126 | SH | Otr | 6 | 0 | 118,126 | 0 | |
燕麥AB組 | 贊助美國存托股份 | 67421J108 | 482,525 | 31,913,019 | SH | Otr | 7 | 0 | 31,913,019 | 0 | |
西方皮特公司 | *W EXP 08/03/202 | 674599162 | 25,954 | 2,190,253 | SH | Otr | 4 | 0 | 2,190,253 | 0 | |
OFFERPAD解決方案公司 | *W EXP 10/16/202 | 67623L117 | 438 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
Olaplex Hldgs Inc. | COM | 679369108 | 6,517 | 266,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 266,000 | 0 | |
OLO公司 | CL A | 68134L109 | 5,855 | 194,963 | SH | Otr | 4 | 0 | 194,963 | 0 | |
全渠道收購公司 | COM CL A | 68218L108 | 2,323 | 234,596 | SH | Otr | 4 | 0 | 234,596 | 0 | |
全渠道收購公司 | *W EXP 12/30/202 | 68218L116 | 336 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
One Equity Partners開設WTR | CL A | 68237L105 | 7,298 | 750,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 750,000 | 0 | |
One Equity Partners開設WTR | *W EXP 01/14/202 | 68237L113 | 160 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
ONEOK Inc.新 | COM | 682680103 | 134,347 | 2,316,735 | SH | Otr | 6 | 0 | 2,316,735 | 0 | |
OpenDoor Technologies Inc. | COM | 683712103 | 149 | 7,270 | SH | Otr | 5 | 0 | 7,270 | 0 | |
OPPFI Inc. | COM CL A | 68386H103 | 8,803 | 1,120,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,120,000 | 0 | |
OPPFI Inc. | *W EXP 07/20/202 | 68386H111 | 862 | 560,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 560,000 | 0 | |
Option Care Health Inc. | COM新聞 | 68404L201 | 607 | 25,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 25,000 | 0 | |
原始材料公司 | COM | 68622D106 | 2,724 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
獵户座收購公司 | COM CL A | 68626A108 | 14,550 | 1,500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,500,000 | 0 | |
獵户座收購公司 | *W EXP 02/19/202 | 68626A116 | 240 | 375,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 375,000 | 0 | |
骨科臨牀診斷學 | ORD SHS | G6829J107 | 18,480 | 1,000,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
帕洛阿爾託網絡公司 | COM | 697435105 | 140 | 293 | SH | Otr | 5 | 0 | 293 | 0 | |
探路者收購公司 | CL A | G04119106 | 5,928 | 600,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 600,000 | 0 | |
探路者收購公司 | *W EXP 02/19/202 | G04119122 | 114 | 120,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 120,000 | 0 | |
Patria投資有限公司 | COM CL A | G69451105 | 213,747 | 13,089,236 | SH | 鞋底 | 13,089,236 | 0 | 0 | ||
PAYCOR HCM Inc. | COM | 70435P102 | 11,122 | 316,326 | SH | Otr | 4 | 0 | 316,326 | 0 | |
Payoneer全球公司 | *W EXP 06/25/202 | 70451X112 | 746 | 392,651 | SH | Otr | 4 | 0 | 392,651 | 0 | |
PaySafe Limited | 訂單 | G6964L107 | 958,879 | 123,726,349 | SH | Otr | 2 | 0 | 123,726,349 | 0 | |
PBF物流LP | 單位有限公司PTNR | 69318Q104 | 2,615 | 207,250 | SH | Otr | 6 | 0 | 207,250 | 0 | |
彭比納管道公司 | COM | 706327103 | 450,948 | 14,229,980 | SH | Otr | 6 | 0 | 14,229,980 | 0 | |
PERIPHAS資本合作 | COM CL A | 713895100 | 12,173 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
PERIPHAS資本合作 | *W EXP 12/10/202 | 713895118 | 190 | 125,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 125,000 | 0 | |
PG&E公司 | COM | 69331C108 | 456,758 | 47,578,945 | SH | Otr | 2 | 0 | 47,578,945 | 0 | |
Phillips 66 Partners LP | COM單位代表INT | 718549207 | 16,832 | 469,513 | SH | Otr | 6 | 0 | 469,513 | 0 | |
菲利普斯·愛迪生公司 | 普通股 | 71844V201 | 2,922 | 95,147 | SH | Otr | 4 | 0 | 95,147 | 0 | |
先鋒NAT RES公司 | COM | 723787107 | 14,825 | 89,031 | SH | Otr | 1 | 0 | 89,031 | 0 | |
Pivotal投資公司III | COM CL A | 72582M106 | 1,169 | 120,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 120,000 | 0 | |
Pivotal投資公司III | *W EXP 01/28/202 | 72582M114 | 21 | 24,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 24,000 | 0 | |
Plains All AMERN管道L | 單位有限公司PARTN | 726503105 | 354,242 | 34,832,006 | SH | Otr | 6 | 0 | 34,832,006 | 0 | |
Plains GP Hldgs L P | 有限公司PARTNR INT A | 72651A207 | 100,877 | 9,362,127 | SH | Otr | 6 | 0 | 9,362,127 | 0 | |
PONTEM公司 | SHS CL A | G71707106 | 14,565 | 1,500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,500,000 | 0 | |
PONTEM公司 | *W EXP 01/05/202 | G71707122 | 359 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
門廊集團公司 | COM | 733245104 | 4,226 | 239,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 239,000 | 0 | |
電源和數字基礎設施ACQ CO | COM CL A | 739190106 | 2,528 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
電源和數字基礎設施ACQ CO | *W EXP 02/12/202 | 739190114 | 155 | 62,500 | SH | Otr | 4 | 0 | 62,500 | 0 | |
強勢品牌 | CL A | G7209M108 | 7,832 | 799,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 799,998 | 0 | |
強勢品牌 | *W EXP 01/07/202 | G7209M116 | 169 | 266,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 266,666 | 0 | |
PRAXIS精準醫學I | COM | 74006W108 | 90,492 | 4,894,109 | SH | Otr | 3 | 0 | 4,894,109 | 0 | |
PRAXIS精準醫學I | COM | 74006W108 | 8,257 | 446,546 | SH | Otr | 4 | 0 | 446,546 | 0 | |
Primavera Capital ACQUIST公司 | SHS CL A | G7255E109 | 3,900 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
Primavera Capital ACQUIST公司 | *W EXP 01/19/202 | G7255E117 | 170 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
PRIVETERRA收購公司 | CL A | 74275N102 | 4,870 | 499,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 499,998 | 0 | |
PRIVETERRA收購公司 | *W EXP 02/28/202 | 74275N110 | 97 | 166,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 166,666 | 0 | |
ProCore Technologies Inc. | COM | 74275K108 | 27,199 | 304,448 | SH | Otr | 4 | 0 | 304,448 | 0 | |
安博。 | COM | 74340W103 | 299,127 | 2,384,814 | SH | Otr | 5 | 0 | 2,384,814 | 0 | |
探礦者資本公司 | CL A | G7273A105 | 5,856 | 600,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 600,000 | 0 | |
探礦者資本公司 | *W EXP 01/01/202 | G7273A113 | 140 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
Proterra Inc. | COM | 74374T109 | 5,055 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
PWP Forward收購公司 | A類COM | 74709Q101 | 9,620 | 1,000,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
PWP Forward收購公司 | *W EXP 03/12/202 | 74709Q119 | 164 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
量子金融科技誇斯汀CO | 普通股 | 74767A105 | 3,940 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
量子金融科技誇斯汀CO | *W EXP 01/30/202 | 74767A113 | 108 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
Quantum SI Inc. | COM CL A | 74765K105 | 7,089 | 850,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 850,000 | 0 | |
皇后區博彩增長資本 | CL A SHS | G7315C101 | 2,961 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
皇后區博彩增長資本 | *W EXP 01/19/202 | G7315C119 | 84 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
蘭帕克控股公司 | COM CL A | 75321W103 | 104,638 | 3,901,465 | SH | Otr | 4 | 0 | 3,901,465 | 0 | |
響尾蛇中游LP | 通信單元 | 75419T103 | 3,086 | 262,878 | SH | Otr | 6 | 0 | 262,878 | 0 | |
瑞塔製藥公司 | COM | 75615P103 | 34,287 | 340,793 | SH | Otr | 3 | 0 | 340,793 | 0 | |
REE汽車有限公司 | A類訂單SHS | M8287R103 | 2,270 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
REE汽車有限公司 | *W EXP 07/22/202 | M8287R111 | 174 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
重塑技術合作夥伴 | A類訂單SHS | G7484L106 | 4,965 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
重塑技術合作夥伴 | *W EXP 03/12/202 | G7484L122 | 94 | 62,500 | SH | Otr | 4 | 0 | 62,500 | 0 | |
接力治療公司 | COM | 75943R102 | 1,123 | 35,618 | SH | Otr | 5 | 0 | 35,618 | 0 | |
REMITLY全球公司 | COM | 75960P104 | 4,977 | 135,625 | SH | Otr | 4 | 0 | 135,625 | 0 | |
Repare治療公司 | COM | 760273102 | 311 | 11,837 | SH | Otr | 5 | 0 | 11,837 | 0 | |
Repligen公司 | NOTE 0.375% 7/1 | 759916AB5 | 50,095 | 19,770,000 | PRN | Otr | 4 | 0 | 19,770,000 | 0 | |
革命醫藥公司 | COM | 76155X100 | 473 | 17,188 | SH | Otr | 5 | 0 | 17,188 | 0 | |
Rexford INDL RLTY Inc. | COM | 76169C100 | 8,513 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
RMG收購公司III | CL A SHS | G76088106 | 2,919 | 300,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 300,000 | 0 | |
RMG收購公司III | *W EXP 02/08/202 | G76088122 | 55 | 60,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 60,000 | 0 | |
RWT Hldgs Inc. | NOTE 5.750%10/0 | 749772AD1 | 6,411 | 6,238,000 | PRN | Otr | 5 | 0 | 6,238,000 | 0 | |
科學戰略ACQ Alpha | COM CL A | 808641104 | 5,098 | 525,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 525,000 | 0 | |
科學戰略ACQ Alpha | *W EXP 01/20/202 | 808641112 | 130 | 175,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 175,000 | 0 | |
思聰科技成長II | CL A SHS | G31070108 | 3,900 | 399,999 | SH | Otr | 4 | 0 | 399,999 | 0 | |
思聰科技成長II | *W EXP 01/28/202 | G31070116 | 93 | 133,333 | SH | Otr | 4 | 0 | 133,333 | 0 | |
SCP&CO醫療保健ACQUSTN | COM CL A | 784065104 | 3,892 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
SCP&CO醫療保健ACQUSTN | *W EXP 01/27/202 | 784065112 | 116 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
SEA有限公司 | NOTE 0.250% 9/1 | 81141RAG5 | 62,546 | 61,500,000 | PRN | Otr | 4 | 0 | 61,500,000 | 0 | |
SEA有限公司 | 斯潘索德美國存托股份 | 81141R100 | 89,972 | 282,283 | SH | Otr | 4 | 0 | 282,283 | 0 | |
SEMA4控股公司 | COM CL A | 81663L101 | 759 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
SEMA4控股公司 | *W EXP 07/22/202 | 81663L119 | 1,504 | 709,509 | SH | Otr | 4 | 0 | 709,509 | 0 | |
SEMA4控股公司 | COM CL A | 81663L101 | 190,183 | 25,056,993 | SH | Otr | 7 | 0 | 25,056,993 | 0 | |
SEMA4控股公司 | 看漲 | 81663L901 | 8,120 | 2,656,069 | SH | Otr | 7 | 0 | 2,656,069 | 0 | |
SENTINELONE公司 | CL A | 81730H109 | 9,266 | 172,965 | SH | Otr | 4 | 0 | 172,965 | 0 | |
Sharecare Inc. | COM CL A | 81948W104 | 7,589 | 922,058 | SH | Otr | 4 | 0 | 922,058 | 0 | |
殼牌中游合作伙伴L P | 單位有限公司內部 | 822634101 | 9,470 | 804,577 | SH | Otr | 6 | 0 | 804,577 | 0 | |
Shift Technologies Inc. | CL A | 82452T107 | 2,284 | 329,100 | SH | Otr | 4 | 0 | 329,100 | 0 | |
SHIFT4 PMTS Inc. | CL A | 82452J109 | 27,416 | 353,667 | SH | Otr | 4 | 0 | 353,667 | 0 | |
Sientra Inc. | COM | 82621J105 | 15,647 | 2,730,765 | SH | Otr | 3 | 0 | 2,730,765 | 0 | |
硅谷實驗室公司 | NOTE 0.625% 6/1 | 826919AD4 | 21,268 | 16,500,000 | PRN | Otr | 4 | 0 | 16,500,000 | 0 | |
Simon Property GRP ACQ HOLDI | COM CL A | 82880R103 | 5,850 | 600,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 600,000 | 0 | |
Simon Property GRP ACQ HOLDI | *W EXP 02/04/202 | 82880R111 | 119 | 120,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 120,000 | 0 | |
SLAM公司 | CL A SHS | G8210L105 | 14,625 | 1,500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,500,000 | 0 | |
SLAM公司 | *W EXP 02/23/202 | G8210L121 | 338 | 375,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 375,000 | 0 | |
SMARTRENT Inc. | COM CL A | 83193G107 | 6,510 | 500,000 | SH | 鞋底 | 500,000 | 0 | 0 | ||
社會資本HEDOSOPHA HLD | SHS CL A | G82514103 | 1,012 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
社會資本HEDOSOPHA HLD | *W EXP 09/26/202 | G82514111 | 44 | 25,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 25,000 | 0 | |
社會槓桿ACQUISN公司 | COM CL A | 83363K102 | 12,225 | 1,250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,250,000 | 0 | |
社會槓桿ACQUISN公司 | *W EXP 02/17/202 | 83363K110 | 259 | 312,500 | SH | Otr | 4 | 0 | 312,500 | 0 | |
SomaLogic Inc. | A類COM | 83444K105 | 348 | 28,103 | SH | Otr | 2 | 0 | 348 | 0 | |
SomaLogic Inc. | A類COM | 83444K105 | 7,434 | 600,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 600,000 | 0 | |
SomaLogic Inc. | *W EXP 03/01/202 | 83444K113 | 414 | 120,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 120,000 | 0 | |
西南能源公司 | COM | 845467109 | 139,153 | 25,117,804 | SH | Otr | 1 | 0 | 25,117,804 | 0 | |
斯巴達收購公司III | COM CL A | 84677R106 | 1,976 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
斯巴達收購公司III | *W EXP 02/04/202 | 84677R114 | 55 | 50,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 50,000 | 0 | |
SPDR標準普爾500指數ETF樹 | Tr單元 | 78462F103 | 729,538 | 1,700,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,700,000 | 0 | |
SPDR SER樹 | 標準普爾OILGAS EXP | 78468R556 | 48,360 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
Sportradar Group AG | A類訂單SHS | H8088L103 | 23,161 | 1,023,455 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,023,455 | 0 | |
體育娛樂公司 | *W EXP 10/30/202 | 84918M114 | 1,778 | 750,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 750,000 | 0 | |
體育企業獲得核心 | CL A SHS | G8372A103 | 2,432 | 249,999 | SH | Otr | 4 | 0 | 249,999 | 0 | |
體育企業獲得核心 | *W EXP 11/30/202 | G8372A129 | 49 | 83,333 | SH | Otr | 4 | 0 | 83,333 | 0 | |
體育科技收購公司 | COM CL A | 849196100 | 3,169 | 325,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 325,000 | 0 | |
體育科技收購公司 | *W EXP 02/16/202 | 849196118 | 146 | 162,500 | SH | Otr | 4 | 0 | 162,500 | 0 | |
Squaspace Inc. | A類 | 85225A107 | 32,770 | 848,074 | SH | Otr | 4 | 0 | 848,074 | 0 | |
英鎊支票公司 | COM | 85917T109 | 1,817 | 70,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 70,000 | 0 | |
Stoneco有限公司 | COM CL A | G85158106 | 9,688 | 279,046 | SH | Otr | 4 | 0 | 279,046 | 0 | |
頂峯中游合作伙伴LP | 康訊集團有限公司 | 866142409 | 1,350 | 37,972 | SH | Otr | 6 | 0 | 37,972 | 0 | |
陽光金融控股 | COM | 86738J106 | 2,124 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
超新星PATN ACQ CO III L | SHS CL A | G8T90F102 | 9,770 | 1,000,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
超新星PATN ACQ CO III L | *W EXP 99/99/999 | G8T90F128 | 188 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
超新星夥伴ACQUISTN | SHS CL A | G8T86C105 | 4,885 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
超新星夥伴ACQUISTN | *W EXP 99/99/999 | G8T86C121 | 100 | 125,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 125,000 | 0 | |
SVF投資公司 | CL A SHS | G8601L102 | 4,880 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
SVF投資公司 | *W EXP 12/20/202 | G8601L128 | 100 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
Switchback II公司 | COM CL A | G8633T115 | 5,976 | 600,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 600,000 | 0 | |
Switchback II公司 | *W EXP 01/07/202 | G8633T107 | 166 | 120,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 120,000 | 0 | |
順風收購公司 | COM CL A | 87403Q102 | 9,267 | 947,535 | SH | Otr | 4 | 0 | 947,535 | 0 | |
順風兩個收購核心 | SHS CL A | G86613109 | 1,460 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
順風兩個收購核心 | *W EXP 03/09/202 | G86613125 | 50 | 50,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 50,000 | 0 | |
Talaris治療公司 | COM | 87410C104 | 109,691 | 8,089,315 | SH | Otr | 3 | 0 | 8,089,315 | 0 | |
Talkspace Inc. | COM | 87427V103 | 4,833 | 1,324,011 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,324,011 | 0 | |
塔爾加資源公司 | COM | 87612G101 | 546,686 | 11,109,239 | SH | Otr | 6 | 0 | 11,109,239 | 0 | |
TaskUs Inc. | A類COM | 87652V109 | 3,667,497 | 55,258,362 | SH | Otr | 2 | 0 | 55,258,362 | 0 | |
TC能源公司 | COM | 87807B107 | 75,966 | 1,579,669 | SH | Otr | 6 | 0 | 1,579,669 | 0 | |
TCV收購公司 | CL A SHS | G8704C124 | 26,950 | 2,750,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 2,750,000 | 0 | |
泰克數字採集公司 | CL A | G8739H106 | 4,913 | 500,300 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,300 | 0 | |
泰克數字採集公司 | *W EXP 10/26/202 | G8739H114 | 223 | 250,150 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,150 | 0 | |
TELLURIAN INC NEW | COM | 87968A104 | 1,034 | 264,539 | SH | Otr | 6 | 0 | 264,539 | 0 | |
The Beachbody Company Inc. | *W EXP 12/31/202 | 073463119 | 278 | 233,333 | SH | Otr | 4 | 0 | 233,333 | 0 | |
The Music Acquisition Corp | COM A類 | 62752R100 | 6,380 | 655,750 | SH | Otr | 4 | 0 | 655,750 | 0 | |
The Music Acquisition Corp | *W EXP 02/05/202 | 62752R118 | 242 | 325,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 325,000 | 0 | |
頂針點採集公司 | COM CL A | 88408P107 | 1,242 | 124,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 124,998 | 0 | |
頂針點採集公司 | *W EXP 02/04/202 | 88408P115 | 40 | 41,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 41,666 | 0 | |
Thorne HealthTech公司 | COM | 885260109 | 1,298 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
ThrdUP Inc. | CL A | 88556E102 | 4,396 | 202,690 | SH | Otr | 4 | 0 | 202,690 | 0 | |
雷霆BRDG CAP PRTNRS IV I | A類COM | 88605L107 | 251 | 25,825 | SH | Otr | 4 | 0 | 25,825 | 0 | |
雷橋CAP PRTNRS II | COM CL A | 88605T100 | 9,760 | 1,000,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
雷橋CAP PRTNRS II | *W EXP 02/15/202 | 88605T118 | 150 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
鐵獅門創新公司 | COM CL A | 88825H100 | 980 | 100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 100,000 | 0 | |
鐵獅門創新公司 | *W EXP 02/11/202 | 88825H118 | 17 | 20,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 20,000 | 0 | |
TLG Acquisition One Corp | COM CL A | 87257M108 | 9,850 | 999,999 | SH | Otr | 4 | 0 | 999,999 | 0 | |
TLG Acquisition One Corp | *W EXP 01/25/202 | 87257M116 | 190 | 333,333 | SH | Otr | 4 | 0 | 333,333 | 0 | |
T-Mobile美國公司 | COM | 872590104 | 128,565 | 1,006,302 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,006,302 | 0 | |
吐司公司 | CL A | 888787108 | 13,786 | 276,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 276,000 | 0 | |
Trebia收購公司 | COM CL A | G9027T109 | 9,910 | 999,999 | SH | Otr | 4 | 0 | 999,999 | 0 | |
Trebia收購公司 | *W EXP 99/99/999 | G9027T117 | 483 | 333,333 | SH | Otr | 4 | 0 | 333,333 | 0 | |
薑黃收購公司 | CL A | G9127T108 | 4,152 | 424,149 | SH | Otr | 4 | 0 | 424,149 | 0 | |
薑黃收購公司 | *W EXP 10/08/202 | G9127T124 | 98 | 141,383 | SH | Otr | 4 | 0 | 141,383 | 0 | |
十二洋投資二級懲教主任 | COM CL A | 90118T106 | 4,857 | 499,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 499,998 | 0 | |
十二洋投資二級懲教主任 | *W EXP 03/02/202 | 90118T114 | 110 | 166,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 166,666 | 0 | |
二 | COM CL A | G9152V101 | 7,343 | 750,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 750,000 | 0 | |
TZP戰略ACQUISTN公司 | CL A SHS | G91595101 | 6,357 | 649,998 | SH | Otr | 4 | 0 | 649,998 | 0 | |
TZP戰略ACQUISTN公司 | *W EXP 01/06/202 | G91595119 | 136 | 216,666 | SH | Otr | 4 | 0 | 216,666 | 0 | |
UIPATH Inc. | CL A | 90364P105 | 23,452 | 445,768 | SH | Otr | 4 | 0 | 445,768 | 0 | |
美元合作伙伴有限責任公司 | COM UT代表有限公司 | 903318103 | 512 | 82,085 | SH | Otr | 6 | 0 | 82,085 | 0 | |
VALOR LATISITUS ACQUISITN核心 | A類訂單SHS | G9460N106 | 19,305 | 1,980,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,980,000 | 0 | |
VALOR LATISITUS ACQUISITN核心 | *W EXP 04/02/202 | G9460N122 | 528 | 660,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 660,000 | 0 | |
VECTOIQ收購公司II | COM CL A | 92244F109 | 3,884 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
VECTOIQ收購公司II | *W EXP 01/07/202 | 92244F117 | 62 | 80,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 80,000 | 0 | |
速度收購公司 | COM CL A | 92259E104 | 986 | 99,999 | SH | Otr | 4 | 0 | 99,999 | 0 | |
速度收購公司 | *W EXP 02/24/202 | 92259E112 | 23 | 33,333 | SH | Otr | 4 | 0 | 33,333 | 0 | |
文圖克斯CCM收購公司 | COM | 92280L101 | 5,000 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
文圖克斯CCM收購公司 | RIGHT 99/99/9999 | 92280L127 | 88 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
文圖克斯CCM收購公司 | *W EXP 09/30/202 | 92280L119 | 120 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
Vici PPTYS Inc. | COM | 925652109 | 12,782 | 449,897 | SH | Otr | 4 | 0 | 449,897 | 0 | |
葡萄藤能源公司 | CL A | 92735P103 | 862,433 | 52,363,849 | SH | Otr | 2 | 0 | 52,363,849 | 0 | |
VIRACTA治療公司 | COM | 92765F108 | 1,913 | 238,542 | SH | Otr | 2 | 0 | 1,913 | 0 | |
維珍集團ACQUISIT Corp I | SHS CL A | G9460K102 | 9,710 | 1,000,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
維珍集團ACQUISIT Corp I | *W EXP 03/13/202 | G9460K128 | 172 | 200,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 200,000 | 0 | |
Virtuoso收購公司 | COM CL A | 92837J104 | 4,460 | 450,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 450,000 | 0 | |
Virtuoso收購公司 | *W EXP 01/31/202 | 92837J112 | 258 | 225,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 225,000 | 0 | |
VIVEON Health收購公司 | 普通股 | 92853V106 | 3,996 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
VIVEON Health收購公司 | RIGHT 12/31/2025 | 92853V122 | 84 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
VIVEON Health收購公司 | *W EXP 99/99/999 | 92853V114 | 100 | 400,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 400,000 | 0 | |
Vivint智能家居公司 | COM CL A | 928542109 | 1,109,111 | 117,366,254 | SH | Otr | 2 | 0 | 117,366,254 | 0 | |
沃爾塔公司 | *W EXP 08/26/202 | 92873V110 | 384 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
旅行者治療公司 | COM | 92915B106 | 71 | 27,171 | SH | Otr | 5 | 0 | 27,171 | 0 | |
VTEX | SHS CL A | G9470A102 | 4,048 | 196,781 | SH | Otr | 4 | 0 | 196,781 | 0 | |
VY全球增長 | COM CL A | G9444H100 | 9,810 | 1,000,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
VY全球增長 | *W EXP 01/30/203 | G9444H118 | 337 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
勇士技術收購C | COM CL A | 936273101 | 4,905 | 500,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 500,000 | 0 | |
勇士技術收購C | *W EXP 03/31/202 | 936273119 | 137 | 250,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 250,000 | 0 | |
西部中游合作伙伴L | COM單元LP INT | 958669103 | 423,596 | 20,209,746 | SH | Otr | 6 | 0 | 20,209,746 | 0 | |
Williams COS Inc. | COM | 969457100 | 506,968 | 19,543,889 | SH | Otr | 6 | 0 | 19,543,889 | 0 | |
WILLSCOT美孚迷你HLDNG公司 | COM CL A | 971378104 | 34,892 | 1,100,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,100,000 | 0 | |
WP凱瑞公司 | COM | 92936U109 | 21,036 | 288,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 288,000 | 0 | |
XOS Inc. | 普通股 | 98423B108 | 4,630 | 1,000,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
齊默爾能量躍遷ACQ | COM CL A | 989570106 | 3,892 | 399,999 | SH | Otr | 4 | 0 | 399,999 | 0 | |
齊默爾能量躍遷ACQ | *W EXP 06/16/202 | 989570114 | 120 | 133,333 | SH | Otr | 4 | 0 | 133,333 | 0 | |
佐薩諾製藥公司 | COM新聞 | 98979H202 | 88 | 122,120 | SH | Otr | 5 | 0 | 122,120 | 0 | |
Zscaler Inc. | NOTE 0.125% 7/0 | 98980GAB8 | 77,125 | 42,175,000 | PRN | Otr | 4 | 0 | 42,175,000 | 0 | |
Z-Work收購公司 | COM CL A | 98880C102 | 1,461 | 150,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 150,000 | 0 | |
Z-Work收購公司 | *W EXP 01/04/202 | 98880C110 | 32 | 50,000 | SH | Otr | 4 | 0 | 50,000 | 0 |