CleanSpark報告2023財年第一季度財務業績
第一季度收入為2780萬美元，GAAP淨虧損(2900萬美元)和調整後的EBITDA(140萬美元)；開採了1531個比特幣，比去年同期增長132%
拉斯維加斯，2023年2月9日--美國比特幣礦商CleanSpark，Inc.(納斯達克股票代碼：CLSK)(以下簡稱“公司”)今天公佈了截至2022年12月31日的三個月的財務業績。
公司首席執行官扎克·布拉德福德表示：“隨着我們執行運營戰略，我們實現了可靠的季度增長。我們相信，這一戰略將使我們成為北美增長最快、最可靠、最高效的上市比特幣礦商之一。”雖然在我們第一財季的大部分時間裏，由於比特幣價格低迷，我們面臨着逆風，但我們堅持了下來，並實現了增長。我們的平均哈希率迅速增長，超過了全球哈希率，我們在一個季度內挖掘出了有史以來最多的比特幣。上個月，我們的月度產量達到了有史以來的最高水平，達到了近700個比特幣。我們開始看到我們在上個季度付出的所有努力都得到了回報，我們預計將繼續實現我們的目標，因為我們正在努力實現16 EH/s的日曆年終指引。“
就在一年前，我們分享了成為前五大礦商的願景和戰略。我們不僅相當快地實現了這一目標，而且我們還為其他礦商定下了基調，即在這個行業中，什麼是適當和謹慎的商業模式，“首席財務官Gary A.Vecchiarelli説。我們在這個市場上一直是深思熟慮和精打細算的買家，尋找增值的收購對象，並有效地配置資本。我們成功地採購和完成了交易，這些交易不僅增加了我們在全球總哈希率中的百分比，還產生了有意義的比特幣和現金流，同時仍在償還我們僅有的少量債務。儘管我們第一季度面臨宏觀逆風，但我們對2023年感到興奮，因為這是持續執行和增長的一年。
第一季度財務亮點
截至2022年12月31日的三個月的財務業績
截至2022年12月31日的資產負債表亮點
資產
負債與股東權益
截至2022年12月31日，該公司的現金和比特幣流動性約為600萬美元。截至2022年12月31日，公司的債務總額為1,960萬美元，因為公司在第四季度償還了160萬美元，約佔其未償債務的8%。
*見下文“非公認會計準則衡量標準”。
投資者電話會議和網絡廣播
該公司將於2023年2月9日下午1：30為投資者和分析師舉行2023年第一季度收益説明會和業務更新。PT/4：30下午Et.
網絡直播URL：Https://www.cleanspark.com/investor-relations/clsk-earnings
網絡直播將在至少30天內在公司網站上提供，電話會議之後將在公司網站上提供電話會議記錄。
關於CleanSpark
CleanSpark(納斯達克：CLSK)是美國的比特幣礦工。自2014年以來，我們幫助人們實現了家庭和企業的能源獨立。2020年，我們將這種專業知識轉化為比特幣的可持續基礎設施，比特幣是金融獨立和包容性的重要工具。我們努力通過採購和投資低碳能源，如風能、太陽能、核能和水力發電，讓地球變得比現在更好。我們在員工、我們所在的社區以及周圍的人之間培養信任和透明度
依賴比特幣的世界。CleanSpark在英國《金融時報》發佈的2022年美洲增長最快的500家公司排行榜上排名第44位，在德勤的Fast 500排行榜上排名第13位。有關CleanSpark的更多信息，請訪問我們的網站Www.cleanspark.com.
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1995年私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。公司打算將這類前瞻性陳述納入修訂後的1933年證券法第27A節(“證券法”)和修訂後的1934年證券交易法第21E節(“交易法”)中有關前瞻性陳述的安全港條款。本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括但不限於有關公司未來的經營業績和財務狀況、行業和業務趨勢、戰略、計劃和市場增長及其未來經營目標的陳述。在某些情況下，您可以通過“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“預測”、“潛在”或“繼續”或這些術語的否定或其他類似表述來識別前瞻性陳述。
本新聞稿中的前瞻性陳述僅為預測。該公司的這些前瞻性陳述主要基於對公司認為可能影響其業務、財務狀況和經營結果的未來事件和財務趨勢的當前預期和預測。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他重要因素，可能導致公司的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同，這些因素包括但不限於：公司比特幣開採活動的成功；比特幣價值和能源價格的波動；加密資產市場的中斷；法律訴訟和政府調查的風險增加；市場對公司業務和加密資產市場的總體看法；比特幣開採難度增加；比特幣減半；新的或額外的政府監管；新礦工的預期交付日期；成功部署新礦工的能力；對公用事業費率結構和政府激勵計劃的依賴；在擴張努力和電價方面對第三方電力供應商的依賴；對未來收入增長的預期可能無法實現；對公司軟件產品和相關服務的持續需求；全球疫情(包括新冠肺炎)對物流和航運的影響；以及在公司先前的新聞稿和提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中描述的其他風險，包括公司截至2022年9月30日的財政年度10-K表格年度報告中“風險因素”標題下的風險，公司截至12月31日的10-Q表格季度報告, 2022年以及隨後提交給美國證券交易委員會的任何文件。本新聞稿中的前瞻性陳述基於截至本新聞稿發佈之日公司可獲得的信息，這些信息可能是有限的或不完整的，公司的聲明不應被解讀為表明其已對所有
潛在可用的相關信息。這些陳述本質上是不確定的，告誡投資者不要過度依賴這些陳述。
除非適用法律要求，否則公司不承擔公開更新或修改本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的任何義務，無論是由於任何新信息、未來事件或其他原因。
CleanSpark公司
合併資產負債表
(千美元，面值和股份除外)
|
|
十二月三十一日， |
|
|
9月30日， |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
2,061 |
|
|
$ |
20,463 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
30 |
|
|
|
27 |
|
庫存 |
|
|
392 |
|
|
|
216 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
6,069 |
|
|
|
7,931 |
|
比特幣 |
|
|
3,863 |
|
|
|
11,147 |
|
衍生投資資產 |
|
|
1,685 |
|
|
|
2,956 |
|
按公允價值投資於債務證券AFS |
|
|
639 |
|
|
|
610 |
|
持有待售流動資產 |
|
|
6,447 |
|
|
|
7,426 |
|
流動資產總額 |
|
$ |
21,186 |
|
|
$ |
50,776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
財產和設備，淨額 |
|
$ |
434,777 |
|
|
$ |
376,781 |
|
經營性租賃使用權資產 |
|
|
5,482 |
|
|
|
551 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
6,213 |
|
|
|
6,485 |
|
採礦設備上的押金 |
|
|
5,814 |
|
|
|
12,497 |
|
其他長期資產 |
|
|
4,640 |
|
|
|
3,990 |
|
商譽 |
|
|
8,043 |
|
|
|
— |
|
持有待售的長期資產 |
|
|
634 |
|
|
|
1,545 |
|
總資產 |
|
$ |
486,789 |
|
|
$ |
452,625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款和應計負債 |
|
$ |
27,927 |
|
|
$ |
24,662 |
|
經營租賃負債 |
|
|
260 |
|
|
|
113 |
|
融資租賃負債 |
|
|
218 |
|
|
|
260 |
|
或有對價 |
|
|
4,840 |
|
|
|
— |
|
應付長期貸款的當期部分 |
|
|
7,504 |
|
|
|
7,786 |
|
應付股息 |
|
|
21 |
|
|
|
21 |
|
持有待售流動負債 |
|
|
830 |
|
|
|
1,199 |
|
流動負債總額 |
|
$ |
41,600 |
|
|
$ |
34,041 |
|
長期負債 |
|
|
|
|
|
|
||
經營租賃負債，扣除當期部分 |
|
|
5,457 |
|
|
|
447 |
|
融資租賃負債，扣除當期部分 |
|
|
129 |
|
|
|
180 |
|
應付貸款，扣除當期部分 |
|
|
12,099 |
|
|
|
13,433 |
|
持有待售的長期負債 |
|
|
469 |
|
|
|
512 |
|
總負債 |
|
$ |
59,754 |
|
|
$ |
48,613 |
|
CleanSpark公司
合併資產負債表(續)
(千美元，面值和股份除外)
|
|
十二月三十一日， |
|
|
9月30日， |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股；面值0.001美元；授權股份1億股；71,743,930股和 |
|
|
72 |
|
|
|
56 |
|
優先股；面值0.001美元；授權股份10,000,000股；A系列 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
額外實收資本 |
|
|
651,907 |
|
|
|
599,898 |
|
累計其他綜合收益 |
|
|
139 |
|
|
|
110 |
|
累計赤字 |
|
|
(225,085 |
) |
|
|
(196,054 |
) |
股東權益總額 |
|
|
427,035 |
|
|
|
404,012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
總負債和股東權益 |
|
$ |
486,789 |
|
|
$ |
452,625 |
|
CleanSpark公司
合併業務表和全面收益表(虧損)
(未經審計，以千計，每股和每股金額除外)
|
|
截至以下三個月 |
|
|||||
|
|
十二月三十一日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
收入，淨額 |
|
|
|
|
|
|
||
比特幣開採收入，淨額 |
|
$ |
27,746 |
|
|
$ |
36,975 |
|
其他服務收入 |
|
|
73 |
|
|
|
150 |
|
總收入，淨額 |
|
$ |
27,819 |
|
|
$ |
37,125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
成本和開支 |
|
|
|
|
|
|
||
收入成本(不包括折舊和攤銷，如下所示) |
|
|
20,416 |
|
|
|
5,636 |
|
專業費用 |
|
|
2,831 |
|
|
|
3,102 |
|
工資單費用 |
|
|
9,802 |
|
|
|
7,328 |
|
一般和行政費用 |
|
|
3,724 |
|
|
|
1,816 |
|
資產處置損失 |
|
|
— |
|
|
|
278 |
|
其他減值支出(與比特幣相關) |
|
|
83 |
|
|
|
6,222 |
|
出售比特幣的已實現虧損(收益) |
|
|
517 |
|
|
|
(9,995 |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
19,329 |
|
|
|
7,427 |
|
總成本和費用 |
|
$ |
56,702 |
|
|
$ |
21,814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
營業收入(虧損) |
|
|
(28,883 |
) |
|
|
15,311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
其他收入(費用) |
|
|
|
|
|
|
||
或有對價的公允價值變動 |
|
|
485 |
|
|
|
55 |
|
出售股權證券的已實現收益 |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
股權證券未實現虧損 |
|
|
— |
|
|
|
(2 |
) |
衍生證券的未實現(虧損)收益 |
|
|
(1,271 |
) |
|
|
299 |
|
利息收入 |
|
|
70 |
|
|
|
33 |
|
利息支出 |
|
|
(889 |
) |
|
|
(53 |
) |
其他(費用)收入總額 |
|
|
(1,605 |
) |
|
|
333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(虧損)所得税(費用)或福利前收入 |
|
|
(30,488 |
) |
|
|
15,644 |
|
所得税費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
持續經營收入(虧損) |
|
$ |
(30,488 |
) |
|
$ |
15,644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
停產經營 |
|
|
|
|
|
|
||
非持續經營的收益(虧損) |
|
$ |
1,457 |
|
|
$ |
(1,158 |
) |
所得税(費用)或福利 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非持續經營的收益(虧損) |
|
$ |
1,457 |
|
|
$ |
(1,158 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(29,031 |
) |
|
$ |
14,486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
優先股股息 |
|
|
— |
|
|
|
315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股股東應佔淨(虧損)收入 |
|
$ |
(29,031 |
) |
|
$ |
14,171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
其他綜合收益 |
|
|
29 |
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股股東應佔綜合(虧損)收益總額 |
|
$ |
(29,002 |
) |
|
$ |
14,189 |
|
CleanSpark公司
合併業務表和全面收益表(虧損)(續)
(未經審計，以千計，每股和每股金額除外)
|
|
截至以下三個月 |
|
|||||
|
|
十二月三十一日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
(虧損)每股普通股持續經營收入--基本 |
|
$ |
(0.46 |
) |
|
$ |
0.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
加權平均已發行普通股-基本 |
|
|
66,395,174 |
|
|
|
40,279,938 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(虧損)每股普通股持續經營收益--攤薄 |
|
|
(0.46 |
) |
|
|
0.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
加權平均已發行普通股-稀釋後 |
|
|
66,395,174 |
|
|
|
40,485,761 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股普通股非持續經營收益(虧損)--基本 |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
(0.03 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
加權平均已發行普通股-基本 |
|
|
66,395,174 |
|
|
|
40,279,938 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股普通股非持續經營收益(虧損)--攤薄 |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
(0.03 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
加權平均已發行普通股-稀釋後 |
|
|
67,400,334 |
|
|
|
40,279,938 |
|
非GAAP衡量標準
該公司列報經調整的EBITDA，這不是根據美國公認會計原則(“GAAP”)衡量財務業績的指標。本公司的非GAAP“經調整EBITDA”指扣除利息、税項、折舊及攤銷前的收益，但不包括(I)利息、税項及折舊的影響；(Ii)以股份為基礎的薪酬開支、證券的未實現損益，以及與先前完成的收購有關的或有代價的公允價值變動，所有這些均為非現金項目，本公司認為這些項目不能反映其一般業務表現，因此會計需要管理層判斷，所產生的費用與其他公司相比可能有重大差異；(Iii)與長期(包括商譽)及數碼資產有關的非現金減值損失，其中包括公司的比特幣，而該等資產的會計核算需要作出重大估計及判斷，而由此產生的開支與其他公司相比可能有重大差異；。(Iv)出售比特幣及股權證券的已實現損益，其金額與未實現損益直接相關，亦不包括在內；。(V)與訴訟及各項交易有關的法律費用，管理層認為該等費用不能反映本公司持續經營活動；。(Vi)出售資產的損益。, 其中大部分與不再部署的陳舊或無法維修的機器有關；及(Vii)與不再適用於本公司未來業務活動的停產業務有關的損益。公司管理層認為，提供不包括這些項目的非公認會計準則財務指標，可以對公司管理層認為的公司核心業務經營業績與其他公司的經營業績進行有意義的比較，併為公司管理層提供一個重要的工具，用於制定財務和經營決策，以及評估不同時期的核心業務經營業績。除了管理層在內部使用非GAAP調整後的EBITDA外，公司管理層認為，這一非GAAP財務衡量標準也有助於投資者和分析師在一致的基礎上比較公司在不同報告期的表現。公司管理層認為上述情況屬實，儘管一些被排除的項目涉及現金支出，其中一些項目定期重複(儘管管理層不認為任何此類項目是產生我們的比特幣相關收入所必需的正常運營費用)。例如，公司預計，未計入調整後EBITDA的基於股份的薪酬支出在未來幾年將繼續是一項重要的經常性支出，並將是向某些員工、高級管理人員和董事提供的薪酬的重要組成部分。本公司亦已撇除資產減值虧損，包括其非公認會計原則財務指標的比特幣減值，該等減值可能會因本公司持續持有大量比特幣而在未來期間繼續發生。
本公司的調整後EBITDA指標可能無法直接與同行業其他公司提供的類似指標進行比較，因為同行業其他公司計算非GAAP財務結果的方式可能有所不同。該公司調整後的EBITDA不是根據公認會計準則衡量財務業績的指標，也不應被視為營業收入(虧損)或根據公認會計準則得出的任何其他業績衡量標準的替代指標。
儘管公司管理層在內部使用並列報了調整後的EBITDA，但公司僅使用這一衡量標準作為補充，並不認為它替代或優於公認會計準則財務結果提供的信息。
因此，公司的非GAAP財務措施不應單獨考慮，而應與公司綜合財務報表中包含的信息一起閲讀，這些信息是根據GAAP編制的。
非GAAP調整後EBITDA與根據GAAP提出的最直接可比業績指標(即淨虧損)的對賬見下文。
CleanSpark公司
調整後EBITDA的對賬
(未經審計)
|
|
截至12月31日的三個月， |
|
|||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||
收入，淨額 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
比特幣挖掘，淨值 |
|
$ |
27,746 |
|
|
$ |
36,975 |
|
||||||||||
其他服務收入 |
|
|
73 |
|
|
|
150 |
|
||||||||||
總收入，淨額 |
|
$ |
27,819 |
|
|
$ |
37,125 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(29,031 |
) |
|
$ |
14,486 |
|
||||||||||
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
(收益)停產業務虧損 |
|
$ |
(1,457 |
) |
|
$ |
1,158 |
|
||||||||||
其他減值支出(與比特幣相關) |
|
|
83 |
|
|
|
6,222 |
|
||||||||||
折舊及攤銷 |
|
|
19,329 |
|
|
|
7,427 |
|
||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
|
|
5,878 |
|
|
|
5,749 |
|
||||||||||
或有對價的公允價值變動 |
|
|
(485 |
) |
|
|
(55 |
) |
||||||||||
出售比特幣的已實現虧損(收益) |
|
|
517 |
|
|
|
(9,995 |
) |
||||||||||
出售股權證券的已實現收益 |
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
||||||||||
股權證券未實現虧損 |
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
||||||||||
衍生證券的未實現損失(收益) |
|
|
1,271 |
|
|
|
(299 |
) |
||||||||||
利息收入 |
|
|
(70 |
) |
|
|
(33 |
) |
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利息支出 |
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889 |
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53 |
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資產處置損失 |
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|
— |
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278 |
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||||||||||
與訴訟有關的律師費 |
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1,163 |
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136 |
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||||||||||||
與融資和業務發展交易有關的法律費用 |
|
542 |
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|
— |
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||||||||||||
調整後EBITDA合計 |
|
$ |
(1,371 |
) |
|
$ |
25,128 |
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截至三個月 2022年9月30日 |
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||||||||||||||
收入，淨額 |
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||||||||||||||
比特幣挖掘，淨值 |
|
$ |
26,118 |
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|||||||||||||
其他服務收入 |
|
|
55 |
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|||||||||||||
總收入，淨額 |
|
$ |
26,173 |
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|||||||||||||
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||||||||||||||
淨虧損 |
|
$ |
(42,301 |
) |
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|||||||||||||
調整： |
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|||||||||||||
停產虧損 |
|
$ |
1,147 |
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|||||||||||||
其他減值支出(與比特幣相關) |
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758 |
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|||||||||||||
減值費用-其他 |
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|
250 |
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|||||||||||||
減值費用-商譽 |
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12,048 |
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|||||||||||||
折舊及攤銷 |
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16,385 |
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|||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
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13,949 |
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|||||||||||||
或有對價的公允價值變動 |
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|
40 |
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|||||||||||||
出售比特幣的已實現收益 |
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(541 |
) |
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|||||||||||||
衍生證券的未實現收益 |
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(194 |
) |
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|||||||||||||
利息收入 |
|
|
(53 |
) |
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|||||||||||||
利息支出 |
|
|
703 |
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|||||||||||||
與訴訟有關的律師費 |
|
|
126 |
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|||||||||||||
與融資和業務發展交易有關的法律費用 |
|
597 |
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||||||||||||||
遣散費 |
|
15 |
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||||||||||||||
調整後EBITDA合計 |
|
$ |
2,929 |
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