美國
證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人根據規則13a-16或15d-16提交的報告

根據1934年的《證券交易法》

2023年2月9日

委員會檔案第001-16125號

日月光半導體控股有限公司。
(註冊人姓名英文譯本)

欽三路26號臺灣高雄 Republic of China
(主要執行辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否提交或將提交表格20-F或表格40-F下的年度報告。

Form 20-F Form 40-F ☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條的允許以紙質形式提交表格6-K ：☐

注：S-T規則第101(B)(1)條僅允許在僅為向證券持有人提供所附年度報告的情況下以紙質形式提交表格6-K。

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條的允許以紙質形式提交表格6-K ：☐

注：規則S-T規則101(B)(7)僅允許以紙質形式提交表格6-K，如果提交該表格是為了提供註冊人外國私人發行人必須提供的報告或其他文件，並根據註冊人註冊成立、註冊或合法組織的司法管轄區(註冊人的“母國”)的法律，或根據註冊人證券交易所在的母國交易所的規則，只要報告或其他文件不是新聞稿，。不需要也沒有分發給註冊人的證券持有人，如果討論重大事件，已經是Form 6-K提交或委員會在EDGAR上提交的其他文件的主題。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

	日月光半導體控股有限公司。


日期：2023年2月9日	By:	/s/董建華
		姓名：董建華
		職位：首席財務官

投資者關係聯繫方式：

郵箱：ir@aseglobal.com

Tel: +886.2.6636.5678

http://www.aseglobal.com

日月光半導體控股有限公司公佈2022年第四季度及全年未經審計的綜合財務業績

臺北，臺灣，R.O.C.，2023年2月9日-日月光半導體控股有限公司SE： 3711，NYSE：ASX)(“我們”，“ASH”，或“公司”)，半導體組裝和測試服務(ATM)和電子製造服務(EMS)的領先提供商今天公佈了未經審計的淨收入。¹22年第四季度新臺幣1,774.17億臺幣，同比增長3%(預計同比增長7%)，環比下降6%。本季度母公司股東應佔淨收益為157.3億元新臺幣，低於2011年第四季度的309.16億元新臺幣(或高於預計的144.59億元新臺幣)，低於22年第三季度的174.65億元新臺幣。該季度基本每股收益為3.77臺幣(或每股美國存托股份0.240美元)， 2011年第四季度每股收益為7.2元新臺幣(預計收益為3.37臺幣)，22年第三季度每股收益為4.03臺幣。該季度稀釋後每股收益為3.57元新臺幣(或每股美國存托股份0.228美元)，相比之下，2011年第四季度每股稀釋後收益為6.99元新臺幣(預計收益為3.21元新臺幣)，22年第三季度稀釋後每股收益為3.92元新臺幣。

2022年全年，公司報告未經審計的淨收入為新臺幣6.708.73億元，母公司股東應佔淨收益為新臺幣620.9億元。2022年全年基本每股盈餘為14.53臺幣(或每股美國存托股份0.980美元)。2022年全年稀釋後每股收益為13.94萬元新臺幣(或每股美國存托股份0.941美元)。

我們向您提供未經審計的備考財務信息，以幫助您分析我們於2011年第四季度出售中國地塊的財務方面。未經審核備考財務資料乃根據吾等的歷史財務報表及本公司中國廠址的歷史財務報表而編制，出售事項猶如其發生於前三個月及截至二零一一年第四季度的年度一樣。有關本行運作的更多詳情，請參閲“財務補充資料”、“綜合損益表數據彙總表”及“自動櫃員機損益表數據彙總表”。

運營結果

¹本新聞稿中提供的所有財務信息均未經審計、合併並按照臺灣-國際財務報告準則(R.O.C.認可使用的國際財務報告準則)編制。該等財務資料由本公司內部編制，並未經過相同的審核及審查，包括內部審核程序及由我們的獨立核數師審核，而本公司的年終經審核綜合財務報表須受該等審核程序及審核，並可能與同期的年終經審核綜合財務信息有重大差異。對本新聞稿中提供的財務信息的任何評估都應考慮到我們已公佈的年終經審計的綜合財務報表和這些報表的附註。此外，所提供的財務信息不一定代表我們未來任何時期的經營結果。

4Q22結果摘要-綜合

來自包裝業務、測試業務、EMS業務和其他業務的淨收入分別約佔本季度總淨收入的43%、8%、48%和1%。

本季度營收成本為新臺幣1,433.18億元，低於22年第三季度的1,506.54億元新臺幣。

本季度原材料成本合計961.91億元新臺幣，佔總收入淨額的54%。

本季度人工成本總計169.47億元新臺幣，佔總淨收入的10%。

當季折舊、攤銷及租金支出共計新臺幣130.34億元。

Gross margin decreased by 0.9 percentage points to 19.2% in 4Q22 from 20.1% in 3Q22.

Operating margin was 11.1% in 4Q22, compared to 12.6% in 3Q22.

In terms of non-operating items:

Net interest expense was NT$1,093 million.

淨匯兑收益為新臺幣二十七億六千三百萬元，主要原因是美元兑新臺幣貶值。

金融資產負債估值淨虧損17.2億元新臺幣。

權益法投資淨收益為新臺幣8500萬元。

其他營業外淨收入為4.03億元新臺幣，主要來自雜項收入。當季營業外收入總額為4.38億臺幣。

Income before tax was NT$20,212 million in 4Q22, compared to NT$23,615 million in 3Q22. We recorded income tax expenses of NT$3,596 million for the quarter, compared to NT$5,046 million in 3Q22.

22年第四季度母公司股東應佔淨收益為157.3億元新臺幣，而21年第四季度為309.16億元新臺幣，22年第三季度為174.65億元新臺幣。

截至本季度末，我們的總流通股數量為4,367,242,902股，其中包括我們子公司於22年第四季度持有的庫存股。我們的第四季度基本每股收益為新臺幣3.77元(或每股美國存托股份0.240美元)，是基於22年第四季度的4,172,537,568股加權平均流通股。我們的第四季度稀釋後每股收益為新臺幣3.57元(或每股美國存托股份0.228美元)，基於第四季度的4,218,765,387股加權平均流通股數量。

4Q22結果摘要-自動櫃員機

本季度淨營收為943.22億元新臺幣，同比增長3%(預計同比增長11%)，環比下降5%。

Cost of revenues was NT$68,129 300萬美元，環比下降3%。

原材料成本本季度合計276.76億新臺幣，佔總成本的29%

淨收入總額。

本季度人工成本總計138億新臺幣，佔總淨收入的15%。

當季折舊、攤銷及租金支出共計新臺幣117.3億元。

Gross margin decreased by 1.4 percentage points to 27.8% in 4Q22 from 29.2% in 3Q22.

Operating margin was 16.7% in 4Q22, compared to 18.9% in 3Q22.

第四季度業績亮點-EMS

淨營收為839.33億新臺幣，環比下降7%。

本季度營收成本為761.31億元新臺幣，環比下降7%。

本季度原材料成本總計684.44億元新臺幣，佔總收入淨額的82%。

本季度人工成本總計新臺幣30.37億元，佔總淨收入的4%。

折舊、當季攤銷及租金支出合計10.28億臺幣。

毛利率從2012年第三季度的10.1%下降到2012年第四季度的9.3%，降幅為0.8個百分點。

Operating margin was 4.7% in 4Q22, compared to 5.7% in 3Q22.

2022年全年業績要點-綜合

2022年全年淨營收為6.708.73億元新臺幣，較2021年全年增長18%。包裝業務、測試業務、EMS業務和其他業務的淨收入分別約佔本年度總淨收入的45%、9%、45%和1%。

Cost of revenue for the year of 2022 was NT$535,943 million, compared to NT$459,628 million in 2021.

原材料成本全年合計3498.14億元新臺幣，佔總收入的52%。

勞務成本全年共680.24億新臺幣，佔總淨收入的10%。

折舊、攤銷及租金支出全年合計新臺幣507.67億元。

Gross margin increased by 0.7 percentage points to 20.1% in 2022 from 19.4% in 2021.

Operating margin increased to 12.0% in 2022 from 10.9% in 2021.

Total non-operating income for the year was NT$1,450 million, compared to NT$18,211 million in 2021.

Income before tax was NT$81,626 million in 2022. We recognized an income tax expense of NT$16,399 million for the year.

2022年母公司股東應佔淨收益為620.9億元新臺幣，而2021年為639.08億元新臺幣。

截至年底，我們的總流通股數量為4,367,242,902股，其中包括我們子公司於22年第四季度持有的庫存股。我們的2022年基本每股收益為新臺幣14.53元(或每股美國存托股份0.980美元)，是基於2022年已發行股票的加權平均數量4,274,686,776股。我們的2022年稀釋後每股收益為新臺幣13.94萬元(或每股美國存托股份0.941美元)，是基於2022年已發行股票的加權平均數量4,323,422,198股。

2022年全年業績亮點-ATM

Cost of revenues for the full year of 2022 was NT$266,283 million, compared to NT$246,133 million in 2021.

原材料成本全年合計新臺幣1052.76億元，佔總淨收入的28%。

勞務成本全年共563.14億元新臺幣，佔總收入的15%。

折舊、攤銷及租金支出共458.33億元新臺幣。

Gross margin increased to 28.5% in 2022 from 26.5% in 2021.

Operating margin increased to 17.9% in 2022 from 16.0% in 2021.

2022年全年業績亮點-EMS

Cost of revenues was NT$272,951 million in 2022, up by 25% from 2021.

原材料成本全年合計2441.77億元新臺幣，佔總收入的81%。

勞務成本全年共112.7億元新臺幣，佔總收入的4%。

折舊、攤銷及租金支出為新臺幣38.48億元。

Gross margin increased to 9.6% in 2022 from 9.0% in 2021.

Operating margin increased to 4.6% in 2022 from 3.6% in 2021.

流動性和資本資源

2012年第四季度的資本支出總計3.39億美元，其中1.21億美元用於封裝運營，1.83億美元用於測試運營，2500萬美元用於EMS運營，1000萬美元用於互連材料運營等。

2022年資本支出總計16.97億美元，其中9.18億美元用於封裝運營，5.74億美元用於測試運營，1.54億美元用於EMS運營，5100萬美元用於互連材料運營等。

截至2022年12月31日，未使用的信用額度總計新臺幣3.459.51億元。

截至2022年12月31日，流動比率為1.35，淨負債與股本比率為0.43。

Total number of employees was 97,198 as of December 31, 2022, compared to 99,104 as of September 30, 2022.

業務審核

顧客

自動櫃員機基礎

我們的五大客户在22年第4季度合計約佔我們總淨收入的44% ，而在22年第3季度這一比例為45%。在22年第4季度，一個客户佔我們總淨收入的10%以上。

Our top 10 customers contributed 58% of our total net revenues in 4Q22, compared to 59% in 3Q22.

我們的集成設備製造商或IDM客户在22年第4季度佔我們總淨收入的34%，而22年第3季度這一比例為33%。

EMS 基礎

我們的五大客户在22年第4季度合計約佔我們總淨收入的73% ，而在22年第3季度這一比例為74%。在22年第4季度，一個客户佔我們總淨收入的10%以上。

我們的前10大客户在22年第4季度貢獻了我們總淨收入的80%，而在22年第3季度這一比例為81%。

關於日月光半導體控股有限公司

ASE是組裝和測試領域領先的半導體制造服務提供商。公司通過USI以卓越的技術、突破性的創新和先進的開發計劃，開發並提供涵蓋前端工程測試、晶片探測和最終測試以及包裝、材料和電子製造服務的完整交鑰匙解決方案。憑藉先進的技術能力和遍佈臺灣、中國、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、越南、墨西哥、突尼斯以及美國和歐洲的全球業務，上海博世以可靠、高質量的產品和服務享有盛譽。

有關更多信息，請訪問我們的網站Https://www.aseglobal.com.

安全港通知

本新聞稿包含修訂後的1933年美國證券法第27A節和修訂後的1934年美國證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。雖然這些前瞻性陳述(可能包括有關我們未來運營結果、財務狀況或業務前景的陳述)基於我們自己的信息以及我們認為可靠的其他來源的信息，但您不應過度依賴這些前瞻性陳述，它們僅適用於本新聞稿發佈之日。“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”以及類似的表述與我們有關，旨在識別本新聞稿中的這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述必然是反映我們高級管理層的最佳判斷的估計，我們的實際運營結果、財務狀況或業務前景可能與前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同，原因包括：與半導體或電子行業的週期性和市場狀況有關的風險；我們監管環境的變化，包括我們遵守新的或更嚴格的環境法規和解決環境責任的能力；對外包半導體封裝的需求。, 我們提供的測試和電子製造服務以及此類外包服務的一般情況；我們參與的競爭激烈的半導體或製造業；我們為保持競爭力而引入新技術的能力；國際業務活動；我們的業務戰略；我們未來的擴張計劃和資本支出； Republic of China和人民Republic of China之間的緊張關係；總體經濟和政治狀況；美國最近貿易政策的轉變；自然災害或人為災害可能導致的商業活動中斷；外幣匯率波動，以及其他因素。有關這些風險和其他因素的討論，請參閲我們提交的文件

不時向美國證券交易委員會提交報告，包括2022年3月29日提交的Form 20-F的2021年年度報告。

補充財務信息

(未經審計)

整合運營

				PRO 形式基礎
	4Q22	3Q22	4Q21	4Q21
EBITDA (新臺幣百萬元)	35,855	38,601	51,938	32,624

自動櫃員機操作

				PRO 形式基礎
	4Q22	3Q22	4Q21	4Q21
淨營收(新臺幣百萬元)	94,322	98,831	91,958	85,180
按應用程序統計的收入
溝通	53%	53%	50%	53%
計算	16%	16%	16%	16%
汽車、消費者和其他	31%	31%	34%	31%
按類型劃分的收入
顛簸、倒裝芯片、WLP和sip	43%	42%	38%	40%
引線鍵合	33%	34%	37%	36%
其他	7%	7%	8%	7%
測試	15%	15%	15%	15%
材料	2%	2%	2%	2%
容量和EBITDA
資本支出 (百萬美元)*	311	348	404	368
EBITDA (新臺幣百萬元)	29,856	31,657	47,090	27,776
焊線機數量	25,854	25,887	25,803	25,803
測試人員數量	5,359	5,406	4,890	4,890

EMS 運營

	4Q22	3Q22	4Q21
淨營收(新臺幣百萬元)	83,933	90,665	81,544
按應用程序統計的收入
溝通	38%	37%	38%
計算	9%	9%	8%
消費者	34%	36%	38%
工業	12%	11%	11%
汽車	6%	6%	4%
其他	1%	1%	1%
容量
資本支出 (百萬美元)*	25	50	68

*資本支出不包括建築成本。

日月光半導體控股有限公司

合併損益表數據摘要

(單位：百萬臺幣，除每股數據外， )

(未經審計)

	截至三個月				截至年度
				PRO 形式基礎			PRO 形式基礎
	12月 31 2022	9月 30 2022	12月 31 2021	12月 31 2021	12月 31 2022	12月 31 2021	12月 31 2021
淨收入
包裝	76,630	80,541	75,366	69,644	303,948	272,544	251,193
測試	14,676	14,942	13,756	12,700	55,960	49,979	45,912
EMS	83,931	90,660	81,541	81,541	301,967	239,488	239,488
其他	2,180	2,483	2,273	2,273	8,998	7,986	7,986
淨收入合計	177,417	188,626	172,936	166,158	670,873	569,997	544,579

收入成本	(143,318)	(150,654)	(140,042)	(134,704)	(535,943)	(459,628)	(439,536)
毛利	34,099	37,972	32,894	31,454	134,930	110,369	105,043

運營費用
研發	(6,951)	(6,262)	(5,714)	(5,475)	(24,370)	(21,053)	(20,174)
銷售，一般和管理	(7,374)	(8,027)	(7,565)	(7,203)	(30,384)	(27,191)	(25,831)
總運營費用	(14,325)	(14,289)	(13,279)	(12,678)	(54,754)	(48,244)	(46,005)
營業收入	19,774	23,683	19,615	18,776	80,176	62,125	59,038

淨營業外收入和費用
利息費用-淨額	(1,093)	(966)	(553)	(537)	(3,334)	(2,257)	(2,209)
外匯匯兑損益	2,763	(2,818)	496	525	(2,460)	1,395	1,396
金融資產和負債的估值收益 (虧損)	(1,720)	2,878	(483)	(551)	4,108	(1,490)	(1,607)
權益法投資收益	85	358	192	192	1,128	974	974
其他	403	480	18,069	468	2,008	19,589	1,776
營業外收支合計	438	(68)	17,721	97	1,450	18,211	330
税前收入	20,212	23,615	37,336	18,873	81,626	80,336	59,368

所得税費用	(3,596)	(5,046)	(5,592)	(3,586)	(16,399)	(14,322)	(12,027)
營業收入和非控股權益前收入	16,616	18,569	31,744	15,287	65,227	66,014	47,341
非控制性權益	(886)	(1,104)	(828)	(828)	(3,137)	(2,106)	(2,106)

淨收益可歸因於母公司的股東	15,730	17,465	30,916	14,459	62,090	63,908	45,235

每個共享數據：
每股收益
- 基本	NT$3.77	NT$4.03	NT$7.20	NT$3.37	NT$14.53	NT$14.84	NT$10.51
- 稀釋	NT$3.57	NT$3.92	NT$6.99	NT$3.21	NT$13.94	NT$14.40	NT$10.12

每股相當於美國存托股份的收益
- 基本	US$0.240	US$0.268	US$0.518	US$0.242	US$0.980	US$1.061	US$0.751
- 稀釋	US$0.228	US$0.260	US$0.504	US$0.231	US$0.941	US$1.029	US$0.723

稀釋每股收益計算中使用的加權平均股數 (新臺幣千元)	4,218,765	4,373,878	4,343,537	4,343,537	4,323,422	4,365,668	4,365,668

外匯(新臺幣/美元)	31.36	30.10	27.78	27.78	29.64	27.98	27.98

日月光半導體控股有限公司

自動櫃員機損益表數據彙總表

(單位：百萬臺幣)

(未經審計)

	截至三個月				截至年度
				PRO 形式基礎			PRO 形式基礎
	12月 31 2022	9月 30 2022	12月 31 2021	12月 31 2021	12月 31 2022	12月 31 2021	12月 31 2021
淨收入
包裝	78,119	82,090	76,664	70,942	310,024	279,365	258,014
測試	14,676	14,941	13,756	12,700	55,960	49,981	45,914
直接材料	1,486	1,765	1,502	1,502	6,018	5,346	5,346
其他	41	35	36	36	174	113	113
淨收入合計	94,322	98,831	91,958	85,180	372,176	334,805	309,387

收入成本	(68,129)	(69,999)	(66,217)	(60,879)	(266,283)	(246,133)	(226,041)
毛利	26,193	28,832	25,741	24,301	105,893	88,672	83,346

運營費用
研發	(5,263)	(4,901)	(4,479)	(4,241)	(18,754)	(16,259)	(15,380)
銷售，一般和管理	(5,152)	(5,268)	(5,206)	(4,844)	(20,692)	(18,981)	(17,621)
總運營費用	(10,415)	(10,169)	(9,685)	(9,085)	(39,446)	(35,240)	(33,001)
營業收入	15,778	18,663	16,056	15,216	66,447	53,432	50,345

日月光半導體控股有限公司

EMS損益表數據彙總

(單位：百萬臺幣)

(未經審計)

	截至三個月			截至年度
	12月31日 2022	9月30日 2022	12月31日 2021	12月31日 2022	12月31日 2021

淨收入	83,933	90,665	81,544	301,982	239,519

收入成本	(76,130)	(81,467)	(74,436)	(272,951)	(218,040)
毛利	7,803	9,198	7,108	29,031	21,479

運營費用
研發	(1,710)	(1,392)	(1,256)	(5,731)	(4,897)
銷售，一般和管理	(2,134)	(2,676)	(2,253)	(9,344)	(7,876)
總運營費用	(3,844)	(4,068)	(3,509)	(15,075)	(12,773)
營業收入	3,959	5,130	3,599	13,956	8,706

日月光半導體控股有限公司

合併資產負債表數據摘要

(單位：百萬臺幣)

(未經審計)

	As of Dec. 31, 2022	As of Sep. 30, 2022
流動資產
現金和現金等價物	58,040	52,358
金融資產-流動	7,560	9,667
應收票據和應收賬款	114,647	140,178
盤存	92,826	101,287
其他	27,294	29,239
流動資產總額	300,367	332,729

財務資產-非流動和投資-權益法	22,909	22,926
財產、廠房和設備	268,235	264,508
使用權資產	11,061	11,822
無形資產	72,835	73,590
其他	31,661	32,254
總資產	707,068	737,829

流動負債
短期借款	46,731	78,056
應付債券的當前部分和長期借款的當前部分	10,041	8,157
應付票據和應付帳款	78,997	104,286
其他	86,492	83,248
流動負債總額	222,261	273,747

應付債券	42,851	40,534
長期借款²	94,948	89,273
其他負債	27,083	28,625
總負債	387,143	432,179

母公司股東應佔權益	301,285	288,361
非控制性權益	18,640	17,289
總負債和股東權益	707,068	737,829


電流比	1.35	1.22
淨負債權益比	0.43	0.53

²長期借款包括長期借款和應付票據。

日月光半導體控股有限公司

合併現金流量數據彙總表

(單位：百萬臺幣)

(未經審計)

截至以下三個月

截至該年度為止

	12月31日	9月30日	12月31日	12月31日	12月31日
	2022	2022	2021	2022	2021
經營活動的現金流
所得税前利潤	20,212	23,615	37,336	81,626	80,336
折舊及攤銷	14,253	13,947	14,070	55,452	54,524
其他經營活動項目	15,694	(18,944)	(18,488)	(26,094)	(53,126)
經營活動產生的現金淨額	50,159	18,618	32,918	110,984	81,734
投資活動產生的現金流
不動產、廠房和設備的淨付款	(20,197)	(17,219)	(16,513)	(71,890)	(69,301)
其他投資活動項目	(1,352)	288	21,812	(2,062)	20,209
投資活動產生(用於)的現金淨額	(21,549)	(16,931)	5,299	(73,952)	(49,092)
融資活動產生的現金流
借款和債券的淨收益(償還)總額	(17,949)	1,111	(5,936)	(31,128)	22,343
已支付的股息	-	(29,991)	-	(29,991)	(18,083)
其他融資活動項目	112	(228)	(9,868)	(1,278)	(10,131)
用於融資活動的現金淨額	(17,837)	(29,108)	(15,804)	(62,397)	(5,871)
外幣兑換效應	(5,091)	6,933	241	7,332	(2,236)
現金及現金等價物淨增(減)	5,682	(20,488)	22,654	(18,033)	24,535
期初現金及現金等價物	52,358	72,846	53,419	76,073	51,538
期末現金及現金等價物	58,040	52,358	76,073	58,040	76,073