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NaturalGasMember2020-01-012020-12-310001506307KMI：產品管道成員美國公認會計準則：運營部門成員KMI：ProductOtherthan NaturalGasMember2020-01-012020-12-310001506307KMI：終端成員美國公認會計準則：運營部門成員KMI：ProductOtherthan NaturalGasMember2020-01-012020-12-310001506307美國公認會計準則：運營部門成員KMI：二氧化碳成員KMI：ProductOtherthan NaturalGasMember2020-01-012020-12-310001506307美國-美國公認會計準則：公司非部門成員KMI：ProductOtherthan NaturalGasMember2020-01-012020-12-310001506307KMI：ProductOtherthan NaturalGasMember2020-01-012020-12-310001506307KMI：天然氣管道成員美國-公認會計準則：產品成員美國公認會計準則：運營部門成員2020-01-012020-12-310001506307KMI：產品管道成員美國-公認會計準則：產品成員美國公認會計準則：運營部門成員2020-01-012020-12-310001506307KMI：終端成員美國-公認會計準則：產品成員美國公認會計準則：運營部門成員2020-01-012020-12-310001506307美國-公認會計準則：產品成員美國公認會計準則：運營部門成員KMI：二氧化碳成員2020-01-012020-12-310001506307美國-美國公認會計準則：公司非部門成員美國-公認會計準則：產品成員2020-01-012020-12-310001506307KMI：天然氣管道成員美國公認會計準則：運營部門成員2020-01-012020-12-310001506307KMI：產品管道成員美國公認會計準則：運營部門成員2020-01-012020-12-310001506307KMI：終端成員美國公認會計準則：運營部門成員2020-01-012020-12-310001506307美國公認會計準則：運營部門成員KMI：二氧化碳成員2020-01-012020-12-3100015063072023-01-012022-12-3100015063072024-01-012022-12-3100015063072025-01-012022-12-3100015063072026-01-012022-12-3100015063072027-01-012022-12-3100015063072028-01-012022-12-310001506307US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-012021-12-310001506307US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembers2020-01-012020-12-310001506307US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembers2022-01-012022-12-310001506307KMI：天然氣管道成員US-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-12-310001506307KMI：天然氣管道成員US-GAAP：部門間消除成員2021-01-012021-12-310001506307KMI：天然氣管道成員US-GAAP：部門間消除成員2020-01-012020-12-310001506307KMI：終端成員US-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-12-310001506307KMI：終端成員US-GAAP：部門間消除成員2021-01-012021-12-310001506307KMI：終端成員US-GAAP：部門間消除成員2020-01-012020-12-310001506307US-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-12-310001506307US-GAAP：部門間消除成員2021-01-012021-12-310001506307US-GAAP：部門間消除成員2020-01-012020-12-310001506307KMI：總細分市場成員2022-01-012022-12-310001506307KMI：總細分市場成員2021-01-012021-12-310001506307KMI：總細分市場成員2020-01-012020-12-310001506307KMI：天然氣管道成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-12-310001506307KMI：天然氣管道成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-12-310001506307KMI：產品管道成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-12-310001506307KMI：產品管道成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-12-310001506307KMI：終端成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-12-310001506307KMI：終端成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-12-310001506307美國公認會計準則：運營部門成員KMI：二氧化碳成員2022-12-310001506307美國公認會計準則：運營部門成員KMI：二氧化碳成員2021-12-310001506307美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2022-12-310001506307美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2021-12-310001506307國家：美國2022-01-012022-12-310001506307國家：美國2021-01-012021-12-310001506307國家：美國2020-01-012020-12-310001506307國家：MX2022-01-012022-12-310001506307國家：MX2021-01-012021-12-310001506307國家：MX2020-01-012020-12-310001506307國家：美國2022-12-310001506307國家：美國2021-12-310001506307國家：美國2020-12-310001506307國家：MX2022-12-310001506307國家：MX2021-12-310001506307國家：MX2020-12-310001506307國家：加利福尼亞州2022-12-310001506307國家：加利福尼亞州2021-12-310001506307國家：加利福尼亞州2020-12-310001506307KMI：EPNGFERCProceedingMemberKMI：FERCM成員2022-01-012022-12-310001506307KMI：HilandPartnersHoldingsLLCM成員US-GAAP：SettledLitigationMembers2021-01-012021-12-310001506307KMI：自由端口LNGMarketingLLCCaseMember美國-公認會計準則：待決訴訟成員2022-01-012022-12-310001506307KMI：PensionPlanLitigationMember美國-公認會計準則：待決訴訟成員2022-12-31KMI：索賠KMI：個人0001506307Kmi:PipelineAndHazardousMaterialsSafetyAdministrationMemberKMI：GATX終端公司nkaKMLT成員2022-12-310001506307KMI：環境保護代理成員SRT：ProFormaMemberKmi:PortlandHarborSuperfundSiteWillametteRiverPortlandOregonMemberKMI：GATX終端公司nkaKMLT成員2022-01-012022-12-310001506307KMI：環境保護代理成員Kmi:PortlandHarborSuperfundSiteWillametteRiverPortlandOregonMemberKMI：GATX終端公司nkaKMLT成員2022-01-012022-12-31KMI：各方KMI：終端0001506307KMI：環境保護代理成員KMI：KMBT成員Kmi:PortlandHarborSuperfundSiteWillametteRiverPortlandOregonMember2022-01-012022-12-310001506307KMI：狀態和聯邦受託人成員Kmi:PortlandHarborSuperfundSiteWillametteRiverPortlandOregonMemberKMI：GATX終端公司nkaKMLT成員2022-01-012022-12-310001506307KMI：環境保護代理成員KMI：EPA首選備選估計成員SRT：ProFormaMember美國-公認會計準則：待決訴訟成員KMI：LowerPsaicRiverStudyAreaMember2016-03-042016-03-040001506307KMI：環境保護代理成員KMI：CleanUpImplementationMember美國-公認會計準則：待決訴訟成員KMI：LowerPsaicRiverStudyAreaMember2022-01-012022-12-310001506307KMI：環境保護代理成員SRT：ProFormaMemberKmi:UpperPassaicRiverStudyAreaUpperPortionMember美國-公認會計準則：待決訴訟成員2021-10-042021-10-040001506307KMI：ProposedConsenDecreeMemberKMI：環境保護代理成員KMI：LowerPsaicRiverStudyAreaMember2022-12-160001506307KMI：環境保護代理成員KMI：EPA投訴文件成員KMI：LowerPsaicRiverStudyAreaMember2022-12-160001506307KMI：路易斯安那州司法區成員KMI：海岸區成員2022-12-31KMI：案例0001506307KMI：路易斯安那州司法區成員KMI：TgpMemberKMI：海岸區成員2022-12-310001506307KMI：路易斯安那州司法區成員KMI：SngMemberKMI：海岸區成員2022-12-310001506307KMI：巴黎平原路易斯安那州成員KMI：TgpMemberKMI：海岸區成員2013-11-072013-11-080001506307KMI：ParishofOrleans路易斯安那州成員KMI：SngMemberKMI：海岸區成員2019-03-292019-03-290001506307KMI：加利福尼亞州成員KMI：SFP成員2020-11-24Utr：bbl0001506307KMI：加利福尼亞州成員KMI：SFP成員2020-12-0800015063072021-12-162021-12-160001506307KMI：加利福尼亞州成員KMI：SFP成員2021-12-162021-12-160001506307KMI：加利福尼亞州成員KMI：SFP成員2022-01-012022-12-310001506307Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國公認會計準則：公允價值對衝成員Kmi:FixedToVariableInterestRateContractsMember2022-12-31 美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
_____________
表格10-K
| | | | | |
| ☑ | 依據第13或15(D)條提交的週年報告
1934年《證券交易法》 |
截至本財政年度止12月31日, 2022
或
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| ☐ | 根據第13或15(D)條提交的過渡報告
1934年《證券交易法》 |
由_至_的過渡期
委託文件編號：001-35081
金德摩根公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 80-0682103 |
(述明或其他司法管轄權
公司或組織) | | (税務局僱主
識別號碼) |
路易斯安那街1001號, 1000套房, 休斯敦, 德克薩斯州77002
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：713-369-9000
____________
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| P類普通股 | KMI | 紐約證券交易所 |
| 優先債券2027年到期，息率2.250 | KMI 27 A | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)條登記的證券：無
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是的☐不是 ☑
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“非加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☑加速文件服務器☐非加速文件服務器☐較小的報告公司☐新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☑
如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如1934年《證券交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☑
根據2022年6月30日紐約證券交易所交易每日綜合清單的收盤價，註冊人的非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值約為#美元。33,112,481,840。截至2023年2月7日，註冊人擁有2,248,003,224已發行的P類普通股。
以引用方式併入的文件
註冊人在不遲於2023年4月30日提交的2023年股東年會的最終委託書的部分內容被納入第三部分，具體載於第三部分。
| | | | | | | | |
| 金德摩根公司及附屬公司 |
| 目錄 |
|
| | | 頁面
數 |
| 詞彙表 | 1 |
| 有關前瞻性陳述的信息 | 2 |
| | |
| | 第一部分 | |
項目1.和2. | 企業和物業 | 4 |
| | 商業的總體發展 | 4 |
| | 最新發展動態 | 4 |
| | 企業的敍事性描述 | 5 |
| | 業務戰略 | 5 |
| | 業務細分 | 6 |
| 天然氣管道 | 6 |
| | 成品油管道 | 9 |
| | 終端機 | 11 |
| 公司2 | 13 |
| | 主要客户 | 15 |
| | 行業監管 | 16 |
| | 環境問題 | 19 |
| | 人力資本 | 21 |
| 財產和通行權 | 22 |
| | 關於地理區域的財務信息 | 22 |
| | 可用信息 | 22 |
第1A項。 | 風險因素 | 23 |
項目1B。 | 未解決的員工意見 | 35 |
第三項。 | 法律訴訟 | 35 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 35 |
| | | |
| | 第II部 | |
第五項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 36 |
第六項。 | [已保留] | 36 |
第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 36 |
| | 一般信息 | 37 |
| | 關鍵會計估計 | 37 |
| | 經營成果 | 39 |
| 概述 | 39 |
| 合併收益結果(GAAP) | 42 |
| 非公認會計準則財務指標 | 44 |
| 分部收益結果 | 47 |
| 一般及行政及公司收費、利息、淨權益及非控制性權益 | 56 |
| | 所得税 | 57 |
| | 流動性與資本資源 | 57 |
| 一般信息 | 57 |
| | | | | | | | |
| 金德摩根公司和子公司(續) |
| 目錄 |
|
| | | 頁面
數 |
| 短期流動性 | 58 |
| 長期融資 | 59 |
| 交易對手信譽 | 59 |
| 資本支出 | 59 |
| 表外安排 | 60 |
| 合同義務和商業承諾 | 61 |
| 現金流 | 62 |
| 股息和股票回購計劃 | 63 |
| 子公司證券擔保綜合財務信息彙總 | 64 |
| | 近期會計公告 | 65 |
第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 65 |
| | 能源商品市場風險 | 65 |
| | 利率風險 | 66 |
| 外幣風險 | 67 |
第八項。 | 財務報表和補充數據 | 68 |
| 財務報表索引 | 68 |
第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 129 |
第9A項。 | 控制和程序 | 129 |
項目9B。 | 其他信息 | 130 |
項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 130 |
| | |
| | 第三部分 | |
第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 130 |
第11項。 | 高管薪酬 | 130 |
第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 130 |
第13項。 | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 | 130 |
第14項。 | 首席會計費及服務 | 130 |
| | | |
| | 第四部分 | |
第15項。 | 展示、財務報表明細表 | 131 |
第16項。 | 表格10-K摘要 | 134 |
簽名 | 135 |
金德摩根公司及附屬公司
詞彙表
公司縮寫
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 卡爾涅夫 | = | 卡爾涅夫管道有限責任公司 | KMLT | = | 金德摩根液體碼頭有限責任公司 |
| CIG | = | 科羅拉多州際天然氣公司 | KMP | = | 金德摩根能源合夥公司及其控股和/或控股的子公司 |
| CPGPL | = | 夏延平原天然氣管道公司，L.L.C. |
| 鷹鷹 | = | 鷹牌野戰服務有限責任公司 | KMTP | = | 金德摩根德克薩斯管道有限責任公司 |
| 艾爾巴快遞 | = | Elba Express Company，L.L.C. | MEP | = | 中大陸快遞管道有限責任公司 |
| EIG | = | EIG全球能源合作伙伴 | NGPL | = | 美國天然氣管道公司及其附屬公司 |
| ELC | = | 埃爾巴液化公司 |
| EPNG | = | 埃爾帕索天然氣公司，L.L.C. | PHP | = | 二疊紀駭維金屬加工管道有限責任公司 |
| FEP | = | 費耶特維爾快速管道有限責任公司 | 紅寶石 | = | Ruby管道控股公司 |
| 希蘭 | = | Hland Partners，LP | SFPP | = | SFPP，L.P. |
| 金鷹 | = | KinderHawk現場服務有限責任公司 | SLNG | = | 南方液化天然氣公司，L.L.C. |
| Kinetrex | = | Kinetrex能源 | Sng | = | 南方天然氣公司 |
| KMBT | = | 金德摩根散裝貨櫃碼頭公司 | 登臺馬車 | = | Stagecoach燃氣服務有限責任公司 |
| KMI | = | 金德摩根及其控股和/或控股的子公司 | 三峽工程 | = | 田納西天然氣管道公司，L.L.C. |
| WIC | = | 懷俄明州際公司，L.L.C. |
| KMLP | = | 金德摩根路易斯安那管道有限責任公司 | 懷科 | = | 懷科發展有限責任公司 |
| | | | | |
| 除文意另有所指外，凡提及“我們”、“我們”、“我們”或“本公司”，意指Kinder Morgan，Inc.及其控股和/或控股的子公司。 |
| | | | | |
| 常見行業和其他術語 |
| /d | = | 每天一次 | 公認會計原則 | = | 美國公認會計原則 |
| AFUDC | = | 施工期間使用的資金撥備 |
| Bbl | = | 桶 | GTE | = | 氣改電 |
| BBtu | = | 十億英制熱量單位 | 倫敦銀行同業拆借利率 | = | 倫敦銀行間同業拆借利率 |
| Bcf | = | 十億立方英尺 | 有限責任公司 | = | 有限責任公司 |
| CERCLA | = | 綜合環境響應、賠償和責任法 | 液化天然氣 | = | 液化天然氣 |
| Mbbl | = | 千桶 |
公司2 | = | 二氧化碳還是我們的CO2業務細分市場 | MMbbl | = | 百萬桶 |
| 新冠肺炎 | = | 冠狀病毒病2019年，一種廣泛傳播的傳染病，或宣佈的相關大流行，並導致全球經濟衰退 | MMton | = | 百萬噸 |
| NGL | = | 天然氣液體 |
| 紐約商品交易所 | = | 紐約商品交易所 |
| CPUC | = | 加州公用事業委員會 | 紐交所 | = | 紐約證券交易所 |
| 折扣現金流 | = | 可分配現金流 | 場外交易 | = | 非處方藥 |
| 副署長及助理署長 | = | 折舊、損耗和攤銷 | PHMSA | = | 美國運輸管道和危險材料安全管理局 |
| 潛伏期 | = | 德卡瑟姆 |
| EBDA | = | 扣除折舊、損耗和攤銷費用前的收益，包括股權投資超額成本的攤銷 | ROU | = | 使用權 |
| RNG | = | 可再生天然氣 |
| EBITDA | = | 扣除利息、所得税、折舊、損耗和攤銷費用前的收益，包括股權投資超額成本的攤銷 | 美國證券交易委員會 | = | 美國證券交易委員會 |
|
| 軟性 | = | 有擔保的隔夜融資利率 |
| 環境保護局 | = | 美國環境保護局 | 美國 | = | 美利堅合眾國 |
| FASB | = | 財務會計準則委員會 | WTI | = | 西德克薩斯中質油 |
| FERC | = | 聯邦能源管理委員會 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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有關前瞻性陳述的信息
本報告包括前瞻性陳述。這些前瞻性陳述被認為是與歷史或當前事實無關的任何陳述。他們使用諸如“預期”、“相信”、“打算”、“計劃”、“預測”、“預測”、“戰略”、“展望”、“繼續”、“估計”、“預期”、“可能”、“將”、“將”或這些術語的其他變體或類似術語的否定詞。具體而言，有關未來行動、條件或事件、未來經營結果或產生銷售、收入或現金流、償債或支付股息能力的明示或暗示陳述，均為前瞻性陳述。本報告中的前瞻性表述包括與以下方面有關的明示或暗示表述：對我們資產和服務的長期需求，以及我們預期的股息和資本項目，包括這些項目的預期完成時間和效益。
前瞻性陳述並不是業績的保證。它們涉及風險、不確定性和假設。未來的行動、條件或事件以及未來的結果可能與我們的前瞻性陳述中所表達的大不相同。決定這些結果的許多因素超出了我們控制或準確預測的能力。可能導致實際結果與我們前瞻性陳述中的結果不同的具體因素包括：
•天然氣、天然氣、成品油、石油、可再生燃料的供需變化2北美的電力、石油焦炭、鋼鐵和其他散裝材料和化學品以及某些農產品；
•可能影響價格趨勢和需求的經濟活動、天氣、替代能源、保護和技術進步；
•來自其他管道、碼頭或其他形式運輸的競爭，或來自CO等新興技術的競爭2捕獲和封存；
•FERC、CPUC或其他監管機構要求的我們關税税率的變化；
•我們業務發展的時機和成功，包括我們以具有經濟吸引力的價格與客户續簽長期合同的能力；
•我們有能力安全地運營和維護我們現有的資產，以及訪問或建造新的資產，包括管道、終端、天然氣加工、天然氣儲存和NGL分餾能力；
•我們吸引和留住關鍵管理和運營人員的能力；
•鐵路、駁船、卡車、船舶或管道在向或從我們的碼頭或管道運送產品時遇到困難或延誤；
•關閉或削減大型煉油廠、化工廠或石化廠、天然氣加工廠、港口、公用事業、軍事基地或其他使用我們服務或向我們提供服務或產品的企業；
•我們服務的勘探和生產區的原油和天然氣產量(以及天然氣產量的NGL含量)的變化，例如德克薩斯州西部的二疊紀盆地地區，北達科他州、俄亥俄州、俄克拉何馬州、賓夕法尼亞州和德克薩斯州的頁巖，以及美國落基山脈；
•法律或法規、第三方關係和批准以及法院、監管機構和政府機構的決定的變化可能會增加我們的合規成本，限制我們提供或減少對我們服務的需求的能力，或以其他方式對我們的業務產生不利影響；
•因自然災害、第三方損壞、電力短缺、罷工、騷亂、恐怖主義(包括網絡攻擊)、戰爭或其他原因導致我們設施的運營中斷；
•由於錯誤、故障、黑客事件或有組織的網絡攻擊而危及我們的IT系統、操作系統或敏感數據；
•預測未來石油、天然氣和一氧化碳的內在不確定性2產量或儲量；
•與新建或擴建項目有關的問題、延誤或停工；
•監管、環境、政治、基層反對、法律、運營和地質方面的不確定性，這些不確定性可能會影響我們按時、按預算或完全不按預算完成擴建項目的能力；
•我們有能力收購新的業務和資產，並將這些業務整合到我們現有的業務中，並對業務進行節約成本的改革，特別是如果我們在相對較短的時間內進行多次收購，以及我們擴大設施的能力；
•我們的客户和其他交易對手履行其與我們的合同的能力，包括由於我們的客户的財務困境或破產；
•影響我們經營結果計量的會計聲明變化、進行和記錄此類計量的時間以及圍繞這些活動的披露；
•税法的變化；
•我們有能力以足夠的金額和可接受的條件獲得外部資金來源，以資助收購運營中的企業和資產以及擴大我們的設施；
•我們的負債可能使我們容易受到一般不利的經濟和行業狀況的影響，限制我們借入額外資金的能力，使我們與負債較少的競爭對手相比處於競爭劣勢，或產生其他不利後果；
•我們有能力在沒有重大自我保留風險的情況下獲得保險；
•自然災害、破壞、恐怖主義(包括網絡攻擊)或其他類似行為或事故，導致我們的財產損失超過我們的保險覆蓋範圍；
•我們及其子公司的信用評級可能發生變化；
•資本和信貸市場狀況、通貨膨脹和更高的利率；
•世界石油和天然氣生產國的政治和經濟不穩定；
•國家、國際、區域和地方經濟、競爭和監管條件和發展，包括頒佈任何進出口關税、關税或類似措施的影響；
•我們實現成本節約和收入增長的能力；
•我們在開發和生產CO方面的成功程度2 和石油和天然氣儲量，包括開發鑽探、完井和其他開發活動所固有的風險；
•我們在操作設備、完井和修井以及鑽探新油井時可能遇到的工程和機械或技術困難；以及
•訴訟的不利結果和我們綜合財務報表附註18“訴訟和環境”中提到的或有事項的結果。
上述清單不應被解釋為詳盡無遺。我們認為本報告中的前瞻性陳述是合理的。然而，不能保證前瞻性陳述中表達的任何行動、事件或結果會發生，或者如果發生了，也不能保證它們的時機或它們將對我們的運營結果或財務狀況產生什麼影響。由於這些不確定性，您不應過度依賴我們的任何前瞻性陳述。
關於可能影響我們前瞻性陳述的因素的其他討論見本報告其他部分，包括項目1A。“風險因素，” Item 7. “管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析“及第7A項。“關於市場風險的定量和定性披露--能源商品市場風險。“在考慮前瞻性陳述時，您應牢記本節和上文提及的其他部分所述的因素。除適用法律要求外，我們不承擔公開更新或修改我們的任何前瞻性陳述以反映未來事件或發展的任何義務。
第一部分
項目1和2。商業和地產。
我們是北美最大的能源基礎設施公司之一。我們擁有或運營着大約83,000英里長的管道，140英寸至少700 bcf的工作天然氣儲存能力，以及每年總產量約2.2 bcf的RNG發電能力。我們的管道輸送天然氣、可再生燃料、精煉石油產品、原油、凝析油、一氧化碳2和其他產品，我們的碼頭儲存和處理各種商品，包括汽油，柴油，可再生燃料原料，化學品，乙醇，金屬和石油焦。
商業的總體發展
最新發展動態
以下是與我們的主要項目和融資交易相關的重大發展和最新情況的清單。“資本範圍”是對我們在所述項目中所佔份額的估計，其中可能包括尚未完成的部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產或項目 | | 描述 | | 活動 | | 大約資本範圍(KMI股份) |
| 投入服務、收購或剝離 | | | | |
| ELC | | 將ELC的25.5%權益出售給了一位未披露的金融買家，現在擁有25.5%的權益。 | | 於2022年9月完工。 | | 不適用 |
| 馬斯遊騎兵 | | 通過從Mas CanAm，LLC收購Mas Ranger，LLC及其子公司，收購了三項垃圾填埋場資產。資產包括位於德克薩斯州阿靈頓的RNG設施，以及位於路易斯安那州什裏夫波特和德克薩斯州維多利亞的中型英國熱力單位設施。 | | 收購於2022年7月。 | | 3.58億美元 |
| 北美自然資源 | | 通過收購北美自然資源公司及其姊妹公司北美生物燃料有限責任公司和北美中部有限責任公司(NANR)，收購了七項垃圾填埋場資產。資產包括位於密歇根州和肯塔基州的GTE設施。最終投資決定將收購的七項垃圾填埋場資產之一秋山改建為RNG設施，並於2023年1月開工建設。 | | 收購於2022年8月。 | | 1.32億美元 |
| 其他公告 | | | | | | |
| 天然氣管道 |
| TGP和SNG Evangeline Pass | | 兩期2 bcf/d項目，為Venture Global擬議的Plaquemines液化天然氣設施(Plaquemines)提供服務。第一階段，三峽工程將向普萊克明斯提供約0.9Bcf/d的天然氣輸送能力。第二階段，TGP和SNG將聯合向Plaquemines提供剩餘的1.1Bcf/d的產量。 | | 預計第一階段的啟用日期為2024年第四季度，第二階段為2025年第三季度，等待收到所有必要的許可證。 | | 6.78億美元 |
| 伊格爾福德交通項目 | | 擴建項目包括建設69英里長的42英寸管道，多個收發表，並升級到Kinder Morgan Freer壓縮機站，將高達1.88 Bcf/d的精益Eagleford產品輸送到墨西哥灣沿岸市場。 | | 預計啟用日期為2023年第四季度。 | | 2.83億美元 |
| TGP East 300升級 | | 擴建項目包括升級TGP系統上游的壓縮設施，以便為Con Edison位於紐約州韋斯特切斯特縣的配電系統提供115,000 DTH/d的容量。由與愛迪生公司簽訂的長期合同支持。 | | 預計啟用日期為2023年11月，等待收到所有必要的許可證。 | | 2.63億美元 |
| PHP擴展 | | 該合資項目將把PHP的產能擴大約550,000 DTH/d，增加從二疊紀到美國墨西哥灣沿岸市場的天然氣輸送。由長期合同支持。 | | 預計啟用日期為2023年11月。 | | 1.49億美元 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產或項目 | | 描述 | | 活動 | | 大約資本範圍(KMI股份) |
| 格林霍利管道-北霍利擴建 | | 合資項目(我們擁有37.58%的權益)，建設38英里長的36英寸管道，從合作伙伴接收點到KinderHawk全資擁有的North Holly收集系統，包括在KinderHawk的Greenwood系統外的合資管道接收互連，升級到KinderHawk的North Holly系統，以及在KinderHawk的North Holly工廠增加每分鐘400加侖的處理能力。由長期合同支持。 | | 預計啟用日期為2023年第二季度。 | | 1.21億美元 |
| 3河流分流二期工程 | | 建造19英里長的16英寸管道和相關的壓縮，允許交付50,000 DTH/d的增量收集生產，用於第三方加工。 | | 預計啟用日期為2023年第三季度。 | | $96
百萬 |
公司2-能源過渡風險投資公司 | | | | |
| RNG設施 | | 為Kinetrex建造另外三個基於垃圾填埋場的RNG設施，以便每年提供大約3.5Bcf的RNG。由一份長期合同支持。 | | 預計將在2023年全年投入使用。 | | 1.5億美元 |
|
|
|
融資
2022年，EPNG發行了3億美元，KMI發行了15億美元的新優先票據，以償還到期債務和一般企業用途。2023年1月17日，我們償還了 $1,250 m使用手頭現金和短期借款的數十億到期優先票據。2023年1月31日，我們發行了15億美元的新優先票據，以償還短期借款、到期債務和一般企業用途。2023年1月18日，我們的董事會批准將我們的股票回購計劃的股票回購授權從20億美元增加到30億美元。隨後，根據該計劃，我們還有大約21億美元的剩餘產能。在2022年期間，我們以3.68億美元的價格回購了約2170萬股P類普通股，平均價格為每股16.94美元。
企業的敍事性描述
業務戰略
我們的業務戰略是：
•專注於穩定的、收費的能源運輸和儲存資產，這些資產對北美增長市場的能源基礎設施和能源過渡至關重要，或由美國出口提供服務；
•提高我們現有資產的利用率，同時控制成本、安全運營並採用無害環境的運營做法；
•在資本分配以及評估擴建項目和收購機會方面遵守紀律；
•利用符合我們戰略的資產擴張和收購帶來的規模經濟；以及
•保持良好的財務狀況，提升和回報股東的價值。
我們打算執行上述業務戰略，並根據不斷變化的經濟狀況和其他情況進行必要的修改。然而，如項目1A所討論的那樣。“風險因素”在本報告的下面和開頭“有關前瞻性陳述的信息有一些因素可能會影響我們執行戰略的能力或影響其成功程度，即使執行也是如此。
我們定期考慮和討論潛在的收購和資產剝離，目前我們正在考慮潛在的交易。任何此類交易都必須經過雙方同意的條款和條件的談判，並在適用的情況下，接受公平意見，並獲得我們董事會的批准。雖然目前並無就任何重大業務或資產的收購或出售訂立未經宣佈的買賣協議，但此類交易可迅速完成，隨時可能發生，與我們現有的資產或業務相比，規模可能相當大。
業務細分
關於我們的可報告業務部門的財務信息，請參閲我們綜合財務報表的附註16“可報告部門”。
天然氣管道
我們的天然氣管道業務部門包括州際和州內管道、地下儲存設施、我們的液化天然氣液化和終端設施以及天然氣分餾設施，幷包括FERC監管和非FERC監管的資產。
我們在這一領域的主要業務包括天然氣運輸、儲存、銷售、收集、加工和處理以及各種液化天然氣服務。這部分包括：(I)約45,000英里全資擁有的天然氣管道和(Ii)我們在擁有約27,000英里天然氣管道的實體中的股權，以及這些運輸網絡的相關存儲和供應線路，這些管道位於整個北美天然氣管道網絡的戰略位置。我們的運輸網絡為美國西部、落基山、中西部、德克薩斯州、路易斯安那州、東南部和東北部地區的主要天然氣供應區和消費者提供了通道。我們的液化天然氣終端設施還服務於東南部的天然氣市場地區。下表彙總了截至2022年12月31日我們的重要天然氣管道業務部門資產。設計能力是指輸送、收集、再氣化或液化能力，視資產的性質而定。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產 | | 所有權權益 | | 管道的里程數 | | 設計(bcf/d)[(百萬美元/日)]容量 | | 存儲(Bcf)[正在處理(bcf/d)]容量 | | |
| 東部地區 | | | | | | | | | | |
| 三峽工程(A) | | 100 | % | | 11,755 | | | 12.23 | | | 76 | | | |
| NGPL | | 37.5 | % | | 9,105 | | | 7.84 | | | 288 | | | |
| KMLP | | 100 | % | | 140 | | | 3.89 | | | — | | | |
| 登臺馬車 | | 100 | % | | 185 | | | 3.22 | | | 41 | | | |
| Sng(A) | | 50 | % | | 6,925 | | | 4.47 | | | 66 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產 | | 所有權權益 | | 管道的里程數 | | 設計(bcf/d)[(百萬美元/日)]容量 | | 存儲(Bcf)[正在處理(bcf/d)]容量 | | |
| 佛羅裏達州天然氣傳輸(柑橘) | | 50 | % | | 5,380 | | | 4.31 | | | — | | | |
| MEP | | 50 | % | | 515 | | | 1.81 | | | — | | | |
| 艾爾巴快遞 | | 100 | % | | 190 | | | 1.10 | | | — | | | |
| FEP | | 50 | % | | 185 | | | 2.00 | | | — | | | |
| 海灣液化天然氣控股公司 | | 50 | % | | 5 | | | 1.50 | | | 7 | | | |
| | | | | | | | | | |
| SLNG | | 100 | % | | — | | | 1.76 | | | 12 | | | |
| ELC | | 25.5 | % | | — | | | 0.35 | | | — | | | |
| 西部地區 | | | | | | | | | | |
| EPNG/莫哈韋 | | 100 | % | | 10,720 | | | 6.39 | | | 44 | | | |
| CIG(B) | | 100 | % | | 4,300 | | | 6.00 | | | 38 | | | |
| WIC | | 100 | % | | 850 | | | 3.61 | | | — | | | |
| Ruby(C) | | 50 | % | | 685 | | | 1.53 | | | — | | | |
| CPGPL | | 100 | % | | 415 | | | 1.20 | | | — | | | |
| 跨科羅拉多州 | | 100 | % | | 310 | | | 0.80 | | | — | | | |
| | | | | | | | | | |
| 西里塔 | | 35 | % | | 60 | | | 0.52 | | | — | | | |
| 年輕的儲氣庫 | | 47.5 | % | | 15 | | | — | | | 6 | | | |
| Keystone儲氣庫 | | 100 | % | | 15 | | | — | | | 6 | | | |
| 中游 | | | | | | | | | | |
| 德克薩斯州和Tejas管道公里(D) | | 100 | % | | 5,915 | | 8.30 | | | 136
[0.52] | | |
| 邁爾-蒙特雷管道(D) | | 100 | % | | 90 | | 0.65 | | | — | | | |
| 德州北部千米管道(D) | | 100 | % | | 80 | | 0.33 | | | — | | | |
| 墨西哥灣沿岸快線管道 | | 34 | % | | 530 | | 2.00 | | | — | | | |
| PHP | | 26.67 | % | | 435 | | 2.10 | | | — | | | |
| 俄克拉荷馬州 | | | | | | | | | | |
| 俄克拉荷馬州系統 | | 100 | % | | 3,225 | | 0.73 | | | [0.09] | | |
| 雪松灣 | | 70 | % | | 120 | | 0.03 | | | — | | | |
| 南得克薩斯州 | | | | | | | | | | |
| 南得克薩斯系統 | | 100 | % | | 1,155 | | 1.93 | | | [1.02] | | |
| 韋伯/杜瓦爾集氣系統 | | 91 | % | | 145 | | 0.15 | | | — | | | |
| 卡米諾皇馬 | | 100 | % | | 75 | | 0.15 | | | — | | | |
| 鷹鷹 | | 25 | % | | 550 | | 1.20 | | | — | | | |
| KM阿爾塔蒙特 | | 100 | % | | 1,535 | | 0.13 | | | [0.1] | | |
| 紅柏 | | 49 | % | | 865 | | 0.33 | | | — | | | |
| 落基山 | | | | | | | | | | |
| 聯合要塞 | | 50 | % | | 315 | | | 1.25 | | | — | | | |
| 大角獸 | | 51 | % | | 265 | | | 0.60 | | | — | | | |
| 金鷹 | | 100 | % | | 535 | | | 2.35 | | | — | | | |
| 德克薩斯州北部 | | 100 | % | | 530 | | | 0.14 | | | — | | | |
| KM處理 | | 100 | % | | — | | | — | | | — | | | |
| 希蘭-威利斯頓-天然氣公司 | | 100 | % | | 2,190 | | | 0.62 | | | [0.33] | | |
| 自由管道 | | 50 | % | | 85 | | | [140] | | — | | | |
| 南得克薩斯州天然氣管道(E) | | 100 | % | | 340 | | | [115] | | — | | | |
| 烏託邦管道 | | 50 | % | | 265 | | | [50] | | — | | | |
| 柏樹管道 | | 50 | % | | 105 | | | [56] | | — | | | |
| 鷹牌凝析油(F) | | 25 | % | | 410 | | | [220] | | — | | | |
(a)包括來自我們的Bear Creek存儲合資企業的存儲容量的比例份額。
(b)包括租賃的管道里程以及我們Wyco合資企業的設計和存儲容量的比例份額。
(c)截至2022年12月31日，我們運營了Ruby，並擁有50%的有效權益。上面的地圖上沒有包括Ruby。2023年1月13日，一家破產法院確認了一項令所有對Ruby感興趣的各方都滿意的重組計劃，其中涉及出售Ruby，隨後我們不再持有Ruby的權益。有關Ruby破產申請的更多信息，請參見附註4“資產剝離、減值和其他減記的損益-Ruby破產法第11章申請破產。”
(d)統稱為德克薩斯州內天然氣管道運營。
(e)包括我們的Liberty管道合資企業的設計能力的比例份額。
(f)ASSET還具有60MBbl的存儲容量。
分部合同
我們州際天然氣管道、相關儲存設施和液化天然氣終端的收入主要是根據長期固定合同獲得的。根據我們的戰略計劃和其他因素，在可行和經濟可行的範圍內，我們通常試圖通過談判更長期的合同、更高的單位價格和更大比例的可用產能來降低產量和價格下降的風險。這些長期合同的結構通常是固定費用，保留運輸或儲存天然氣的權利，並規定無論客户是否實際選擇使用該容量，我們都將獲得我們提供容量的大部分費用。同樣，我們的德克薩斯州內天然氣管道業務目前約77%的銷售和運輸利潤率來自長期運輸和銷售合同。隨着合同的到期，我們對天然氣供需的長期趨勢有了更多的敞口。截至2022年12月31日，我們擁有或擁有股權的資產(包括州際管道的銷售組合)持有的天然氣運輸合同的剩餘加權平均合同期限約為六年。我們的液化天然氣再氣化和液化及相關儲存合同是根據長期協議簽訂的，加權平均剩餘合同壽命約為12年。
我們的中游資產提供天然氣收集和加工服務。這些資產主要是收費的，我們從收集天然氣、加工天然氣以從天然氣流中去除天然氣以及將天然氣分餾成基礎組分所實現的收入和收益，受到我們系統可用天然氣的數量的影響。這樣的產量受到生產鑽機數量和鑽探活動的影響。除了收費安排(其中一些可能包括最低成交量承諾)外，我們還提供一些基於收益百分比、指數百分比和保留完整合同的服務。我們的服務合同可能只依賴於一種類型的安排，但更多的時候，它們結合了上述兩種或兩種以上的元素，這有助於我們和我們的交易對手管理各自分享商品價格變化的潛在風險和利益的程度。
細分市場競爭
天然氣基礎設施市場競爭激烈，目前正在建設新的管道、儲存設施、處理設施和相關服務設施，以滿足我們天然氣管道業務部門的管道所服務的國內外市場的天然氣需求。我們與州際和州際管道在連接新市場和供應以及運輸、加工、儲存和處理服務方面展開競爭。我們相信，我們各個市場的主要競爭因素是地理位置、費率、服務條款、靈活性、替代能源的可用性和服務的可靠性。不時會有與我們現有資產競爭的項目被提出。是否或何時會建設任何這樣的項目，或者它們對我們的運營或盈利能力的影響程度通常是未知的。
我們天然氣管道上的託運人與其天然氣客户和最終用户可用的其他形式的能源競爭，包括石油、煤炭、核能和水電、風能和太陽能等可再生能源，以及其他不斷髮展的可再生能源。影響天然氣需求的幾個因素包括價格變化、供應的可獲得性、其他形式的能源、商業活動水平、保護、立法和政府監管、轉換為替代燃料的能力以及天氣。
成品油管道
我們的成品油管道業務部門包括我們的成品油、原油和凝析油管道及其相關終端、我們的東南終端、我們的凝析油處理設施和我們的混合處理設施。
以下彙總了截至2022年12月31日我們擁有和運營的重要產品管道業務部門資產：
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| 資產 | | 所有權權益 | | 管道的里程數 | | 總站數目(A)或地點 | | 碼頭容量
(MMbbl) | | |
| 原油和凝析油 | | | | | | | | | | |
| 公里原油和凝析油管道 | | 100 | % | | 266 | | | 5 | | | 2.6 | | | |
| 卡米諾真正的聚會 | | 100 | % | | 68 | | | 1 | | | 0.1 | | | |
| 希蘭-威利斯頓盆地-石油(B) | | 100 | % | | 1,617 | | | 7 | | | 0.8 | | | |
| 雙H管路(B) | | 100 | % | | 512 | | | — | | | — | | | |
| 雙鷹管道 | | 50 | % | | 204 | | | 2 | | | 0.6 | | | |
| KM凝析油處理設施(分離器) | | 100 | % | | — | | | 1 | | | 2.1 | | | |
| 東南成品油 | | | | | | | | | | |
| 產品(SE)管道 | | 51 | % | | 3,186 | | | — | | | — | | | |
| 佛羅裏達州中部輸油管道 | | 100 | % | | 206 | | | 2 | | | 2.6 | | | |
| 東南碼頭 | | 100 | % | | — | | | 25 | | | 9.3 | | | |
| 轉碼操作 | | 100 | % | | — | | | 5 | | | 0.7 | | | |
| 西海岸精煉產品 | | | | | | | | | | |
| 太平洋(SFPP) | | 99.5 | % | | 2,804 | | | 13 | | | 15.9 | | | |
| 卡爾涅夫 | | 100 | % | | 566 | | | 2 | | | 2.1 | | | |
| 西海岸碼頭 | | 100 | % | | 44 | | | 8 | | | 10.1 | | | |
(a)這些碼頭提供短期產品儲存、卡車裝載、蒸汽處理、添加劑注入、染料注入和乙醇混合等服務。
(b)統稱為巴肯原油資產。
分部合同
我們成品油管道運輸業務的盈利能力通常是由我們運輸的成品油數量和我們收到的服務價格推動的。在這一業務領域，我們還擁有49個液體碼頭，儲存燃料，並提供乙醇和生物柴油的混合服務。運輸量和存儲量水平主要是由對運輸或儲存的成品油的需求推動的。對精煉石油產品的需求往往在很大程度上跟蹤人口和經濟增長，除了產品價格非常高或經濟衰退的時期外，需求往往相對穩定。正因為如此，我們尋求擁有位於穩定或不斷增長的市場和人口中心的成品油管道和終端，或將其輸送到穩定或增長的市場和人口中心的成品油管道和終端。航運價格通常基於受監管的關税，這些關税每年根據美國生產者價格指數和FERC指數費率的變化進行調整。
我們的原油、凝析油和精煉石油產品運輸服務主要是根據(I)FERC或州關税(不需要合同承諾)或(Ii)通常包含最低數量承諾的長期合同提供的。在我們擁有長期合同的情況下，我們的結算量通常對短期內不斷變化的市場狀況不敏感；然而，我們從管道和終端實現的收入和收益受到我們管道系統可用的原油、成品油和凝析油數量的影響，而這些數量又受到我們服務的各個地區的石油和天然氣鑽探活動水平和產品需求的影響。我們的石油凝析油處理設施根據與一家大型綜合石油公司簽訂的長期收費協議，將凝析油分離成各種組分，如輕和重石腦油。我們的原油營銷活動通過直接從生產商或從公開市場上的其他公司購買的原油和凝析油的銷售和交付獲得收入。一般而言，基礎購銷合同中參考的銷售價格是以市場為基礎的，幷包括交貨地點或原油質量等因素的定價差異。
細分市場競爭
我們的成品油管道和碼頭業務與主要石油公司擁有和運營的專有管道和碼頭、其他獨立的成品油管道和碼頭、卡車運輸和海運公司(短途運輸產品)展開競爭。我們的TransMix業務與大型石油公司擁有的煉油廠和獨立的TransMix設施競爭。
終端機
我們的碼頭業務部門包括我們的精煉石油產品、化學品、可再生燃料和其他液體碼頭設施(不包括在成品油管道業務部門中的設施)以及我們所有的石油焦、金屬和礦石設施的運營。我們的航站樓主要位於美國大型城市中心附近。我們相信，我們設施的位置和我們為客户提供靈活性的能力有助於在我們的航站樓吸引新客户和留住現有客户，並提供擴張機會。我們經常根據液體或幹散貨產品的處理情況對碼頭業務進行分類。此外，我們的Terminals的海上業務包括符合瓊斯法案的成品油油輪，提供美國港口之間的原油、凝析油、成品油和可再生燃料的海上運輸。
以下是截至2022年12月31日我們的碼頭業務部門資產摘要：
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| 數 | | 容量
(MMbbl) |
| 液體碼頭 | 47 | | 77.8 |
| 散貨碼頭 | 28 | | — | |
| 瓊斯法案-合格的油輪 | 16 | | 5.3 |
分部合同
影響我們碼頭業務部門的因素通常在液體碼頭和散貨碼頭有所不同。我們的液體碼頭業務一般都有長期合同，要求客户支付費用，無論他們是否使用了產能。因此，與我們的天然氣管道業務類似，我們的液體終端業務對短期供需變化的敏感度較低。因此，這些變量的變化在多大程度上影響我們近期的碼頭業務，取決於基礎服務合同的剩餘期限(加權平均基礎上約為三年)，合同下的收入是產品儲存或運輸數量的函數，以及此類合同在任何給定時間段內到期的程度。
與我們的成品油管道運輸業務一樣，我們散裝碼頭業務的收入通常由我們處理和/或存儲的數量以及我們收到的服務價格推動，而價格反過來又由對運輸或存儲產品的需求推動。雖然我們在我們的散貨碼頭處理和儲存各種產品，但主要產品是石油焦、金屬和礦石。此外，我們為此簽訂的大部分合同
業務包括最低數量保證和/或服務排他性安排，根據這些安排，客户必須使用我們的碼頭來滿足其全部或特定百分比的處理和存儲需求。我們最低成交量合同的盈利能力一般不受經濟狀況短期變化的影響；然而，只要我們預計成交量高於最低成交量和/或擁有基於成交量的合同，我們就可以對不斷變化的市場狀況敏感。根據我們的戰略計劃和其他因素，在可行和經濟可行的範圍內，我們通常試圖通過談判期限更長、單位價格更高和我們可用產能的更大比例的合同來降低產量和定價減少的風險。此外，與天氣有關的事件，包括颶風，可能會影響我們的設施和使用這些設施，從而在有限的時間內影響某些航站樓的盈利能力，或者在相對較少的情況下，在設施嚴重損壞的情況下，影響更長的時間。
我們符合瓊斯法案的油輪在美國提供原油、凝析油、成品油和可再生燃料的海上運輸，主要根據與主要綜合石油公司、主要煉油商和美國軍事海運司令部簽訂的固定價格條款包租運營。
細分市場競爭
我們是美國最大的液體碼頭獨立運營商之一，以桶的液體碼頭能力為基礎。我們的液體終端與其他公共或私人擁有的獨立液體終端和石油、化工、管道和煉油公司擁有的終端競爭。我們的散貨碼頭與眾多獨立的碼頭運營商、大宗商品生產商和分銷商擁有的碼頭、裝卸公司和其他選擇不外包碼頭服務的工業公司競爭。在一些地區，競爭對手是成本結構較低的規模較小的獨立運營商。我們符合瓊斯法案的成品油油輪與其他符合瓊斯法案的船隊競爭。
公司2
我們的CO2業務部門生產、運輸和營銷CO2用於強化採油項目，作為從成熟油田回收原油的驅油介質。我們還擁有和運營石油和天然氣生產油田，以及RNG、LNG和垃圾填埋場GTE設施。我們的CO2管道和相關資產使我們能夠營銷一整套CO2為客户提供供應和運輸服務。
貨源和運輸活動
公司2資源利益
我們對CO的所有權2截至2022年12月31日的資源包括：
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| | 所有權
利息 | | 壓縮
容量(Bcf/d) | | |
| 麥克爾莫穹頂裝置 | | 45 | % | | 1.5 | | | |
| 無名氏峽谷深部單元 | | 87 | % | | 0.2 | | | |
| 布拉沃穹頂單元(A) | | 11 | % | | 0.3 | | | |
(a)我們不經營這個單位。
公司2和原油管道
行業對我們CO的運輸需求2預計在可預見的未來，管道將保持穩定。
我們對CO的所有權2截至2022年12月31日的原油管道包括：
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| 資產 | | 所有權權益 | | 管道的里程數 | | 運輸能力(Bcf/d)
[(百萬美元/日)] | | |
公司2管道 | | | | | | | | |
| Cortez管道 | | 53 | % | | 569 | | 1.5 | | |
| 中央盆地管道 | | 100 | % | | 337 | | 0.7 | | |
| Bravo管道(A) | | 13 | % | | 218 | | 0.4 | | |
| 峽谷珊瑚礁運輸船管道 | | 98 | % | | 163 | | 0.3 | | |
中心線CO2管道 | | 100 | % | | 113 | | 0.3 | | |
東陸架公司2管道 | | 100 | % | | 98 | | 0.1 | | |
| Pecos管道 | | 95 | % | | 25 | | 0.1 | | |
| 原油管道 | | | | | | | | |
| 眨眼管道 | | 100 | % | | 434 | | [145] | | |
(a)我們不經營布拉沃輸油管道。
石油、天然氣和RNG生產活動
石油和天然氣生產利益
截至2022年12月31日，我們在油氣生產油田的所有權權益包括：
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| | 工作利益 | | 基米·格羅斯開發的英畝 |
| SACROC | | 97 | % | | 50,316 | |
| 耶茨 | | 50 | % | | 9,576 | |
| 聖安德烈斯金匠 | | 99 | % | | 6,166 | |
| 卡茨·斯特朗 | | 99 | % | | 7,194 | |
| 萊內克 | | 70 | % | | 3,793 | |
| 莎倫·裏奇(A) | | 14 | % | | 2,619 | |
| 高大的棉花 | | 100 | % | | 641 |
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| 米德克羅斯(Midcross) | | 13 | % | | 320 |
(a)我們不經營這些油田。
我們的石油和天然氣生產活動對KMI整體而言並不重要；因此，我們不包括會計準則編碼主題932下關於石油和天然氣生產活動的補充信息。採掘活動--石油和天然氣.
天然氣廠的利益
截至2022年12月31日，擁有和運營的天然氣廠包括：
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| 資產 | | 所有權權益 | | 來源 |
| 斯奈德天然氣廠(A) | | 22 | % | | SACROC裝置和鄰近的CO2項目，特別是沙龍嶺和科格代爾單位 |
| 鑽石M天然氣廠 | | 51 | % | | 斯奈德天然氣廠 |
| 北斯奈德天然氣廠 | | 100 | % | | 斯奈德天然氣廠 |
(a)這是一項工作利息；此外，我們還有28%的淨利潤利息。
RNG、LNG和GTE設施
截至2022年12月31日，擁有和運營的RNG、LNG和GTE設施包括：
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| 資產 | | 所有權權益 | | 存儲[生產]發電量(A) | | 產品 | | |
| LNG Indy | | 100 | % | | 2 bcf | | 液化天然氣 | | |
| 印地高BTU | | 50 | % | | [0.8 bcf] | | RNG | | |
| 伯裏安東南部 | | 100 | % | | 4.8 mW/h | | GTE | | |
| 秋山 | | 100 | % | | 4.0 mW/h | | GTE | | |
| 中環 | | 100 | % | | 4.0 mW/h | | GTE | | |
| 威尼斯公園 | | 100 | % | | 6.4 mW/h | | GTE | | |
| 人民 | | 100 | % | | 4.8 mW/h | | GTE | | |
| 莫爾 | | 100 | % | | 1.6 mW/h | | GTE | | |
| 藍嶺 | | 100 | % | | 1.6 mW/h | | GTE | | |
| 阿靈頓RNG | | 100 | % | | 7.3 mcf/d | | RNG | | |
| 什裏夫波特RNG(B) | | — | % | | 3.8 mcf/d | | 中型BTU | | |
| 維多利亞RNG | | 100 | % | | 1.4mcf/d | | 中型BTU | | |
(a)GTE發電量以兆瓦/小時(MW/h)為單位。RNG和中等英國熱量單位(BTU)的天然氣容量以數千立方英尺/天(mcf/d)為單位測量。
(b)我們收費運營什裏夫波特，並從RNG銷售中獲得特許權使用費。
分部合同
《紐約時報》2來源和運輸業務主要是具有最低數量要求的第三方合同，截至2022年12月31日，這些合同的剩餘平均合同期限約為八年了。公司2銷售合同因客户而異，並隨着供需狀況的變化而不斷演變。我們目前的銷售合同一般規定交貨價格與原油價格掛鈎，但有底價。從2022年開始，由於與重要銷售合同相關的最低價格不再是定價公式的組成部分，僅一小部分我們的銷售合同將以固定費用或底價為基礎。我們在CO的這一部分取得的成功2業務細分可能會受到CO需求的影響2。在CO中2對於業務部門的石油和天然氣生產活動，我們監控與我們預期增加的產量相關的資本額。我們從原油和天然氣銷售中獲得的收入受到我們從這些產品銷售中實現的價格的影響。從長遠來看，我們往往會收到由這些產品的需求和整體市場價格決定的價格。然而，在較短期內，市場價格可能並不代表我們將從我們的風險管理或對衝計劃中獲得的收入，在該計劃中，我們未來某些銷售數量的價格是固定的或通過使用金融衍生品合約實現的，特別是原油。見第7項。“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析-經營結果-分部收益結果瞭解更多有關原油銷售價格的信息。
細分市場競爭
我們銷售CO的主要競爭對手2包括擁有McElmo Dome、Bravo Dome和Sheep Mountain CO所有權權益的供應商2資源。我們在中央盆地、Cortez和Bravo管道的所有權權益與其他CO直接競爭2管道。我們與McElmo Dome單位和Bravo Dome單位的其他權益所有者競爭CO的運輸2去德克薩斯州丹佛市的集市。
主要客户
我們的收入來自廣泛的客户基礎。 在截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的每一年中，與單一外部客户的交易收入均未佔我們總合並收入的10%或更多。我們不認為任何單一客户的收入損失會對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生實質性的不利影響。
行業監管
我們的業務運營受到廣泛的聯邦、州和地方法律法規的約束。請閲讀第1A項。“風險因素-與監管相關的風險“討論我們面臨的與監管相關的風險。有關未決監管程序的信息，請參閲我們綜合財務報表的附註18“訴訟和環境”。
州際天然氣運輸和儲存法規
我們的州際天然氣管道和儲存設施的運營受FERC和1938年《天然氣法》(NGA)、1978年《天然氣政策法》(NGPA)和2005年《能源政策法》(《能源政策法》)的管轄。這些法律賦予FERC建造和運營此類設施的權力，包括對其進行改裝、擴建、擴建和廢棄。
根據NGA，FERC還有權決定州際天然氣管道和儲存公司收取的費率以及提供服務的條款和條件。FERC的監管權力擴展到為服務制定最低和最高費率，並允許運營商在非歧視性的基礎上打折或談判費率。費率、服務條款和條件在FERC批准的每家州際天然氣管道和儲存公司的張貼價目表中列出。公佈的費率被認為是公正和合理的，沒有FERC的授權，在證據聽證會或和解之後，不能改變。FERC可以主動或迴應託運人的投訴，啟動可能導致費率變化或確認現有費率的訴訟程序。談判費率在運輸協議期間為管道和商定費率的託運人提供了確定性，而不考慮公佈的費率的變化。協商的費率協議必須向FERC提交，或以摘要形式包含在管道的費率中。
FERC的條例還包括一個全面的市場透明度和非歧視框架，以及FERC禁止市場操縱的規定。根據《能源政策法》和相關條例，任何直接或間接與聯邦能源監管委員會管轄的天然氣購買或銷售有關的實體，或與聯邦能源監管委員會管轄的運輸服務的購買或銷售有關的任何實體，從事欺詐行為都是非法的。除其他事項外，FERC行為標準還規定了州際天然氣管道與其營銷附屬公司互動的方式。FERC的市場監管和透明度規定要求，滿足某些門檻和標準的天然氣購買或銷售的年度報告，以及某些關於預定產量的信息的公開發布。
FERC有權對每一次違規行為處以每天超過130萬美元的民事罰款。如果我們未能遵守FERC管理的所有適用的法規、規則、法規和命令，我們可能會受到實質性的民事處罰和罰款。
除了對州際天然氣管道和儲存公司擁有管轄權外，FERC還對根據NGPA第311條由州際管道和儲存公司提供的州際運輸和儲存服務擁有管轄權。我們有許多州際管道和儲存公司，它們根據《國家石油法》第311條提供州際服務。根據第311條以及FERC的實施條例，州際管道可以“代表”州際管道公司或由州際管道服務的任何地方分銷公司運輸天然氣，而不受FERC根據NGA規定的更廣泛監管機構的約束。這些服務必須在公開和非歧視性的基礎上提供，對這些服務收取的費率不得超過FERC在定期費率程序中確定的“公平和公平”水平。
州際共同承運人成品油和輸油管道運價管制
我們的一些美國成品油和原油集輸管道是州際公共運輸管道，受FERC根據州際商法(ICA)進行監管。ICA要求我們向FERC保持我們的關税備案。這些關税規定了我們在州際公共液體運輸管道上提供收集或運輸服務所收取的費率，以及管理這些服務的規則和條例。ICA要求，除其他事項外，州際公共液體運輸管道的費率必須是“公正、合理”和非歧視性的。ICA允許有利害關係的人對新提議或改變的税率提出質疑，並授權FERC暫停這些税率的有效性，最長可達七個月，並對這些税率進行調查。如果FERC在完成調查後發現新的或改變的費率是非法的，它有權要求承運人向託運人退還在調查懸而未決期間收取的收入與根據FERC認為公平合理的費率本應收取的收入之間的差額。FERC還可以根據投訴或主動調查已經生效的費率，並可能命令承運人前瞻性地改變其費率。經適當證明，託運人可就在提出申訴前兩年內遭受的損害獲得賠償。
石油產品和原油管道可能會在與通脹指數掛鈎的規定上限水平內改變費率。託運人可以抗議在上限水平內進行的費率上調，但此類抗議必須表明，應用該指數導致的費率上調部分大大超過了管道成本自上一年以來的增幅。通常，石油產品或原油管道將利用FERC的索引方法來調整其費率，因為索引是默認的費率調整機制。基於服務成本的費率、基於市場的費率和結算費率是默認指數化機制的替代辦法，可在某些特定情況下用於改變費率。
CPUC費率監管
我們在加利福尼亞州的成品油管道的州內公共承運人業務受到CPUC的監管，該方法基於原始的投資成本衡量標準，採用了折舊書廠的方法。我們向CPUC提交的州內關税是根據適用於精煉產品運營業務加州州內部分的收入、費用和投資確定的。加利福尼亞州州內管道服務的費率受到有關各方的抗議或CPUC的獨立行動的挑戰。
德克薩斯州鐵路委員會(RCT)費率監管
我們在德克薩斯州的原油和液體管道以及天然氣管道和儲存設施的州內運營受到RCT關於這種州內運輸的監管。RCT有權監管我們的費率，儘管它通常沒有在沒有託運人投訴的情況下調查我們州內管道的費率或做法。
墨西哥--能源管理委員會
邁爾-蒙特雷管道擁有墨西哥能源管理委員會(委員會)頒發的天然氣運輸許可證，該許可證規定了管道開展活動和提供天然氣運輸服務的條件。該許可證將於2026年到期，但須延長15年的續期。
許可證規定了某些限制性條件，包括但不限於：(I)遵守提供天然氣運輸服務的一般條件；(Ii)遵守某些安全措施、應急計劃、維護計劃和墨西哥有關安全的官方標準；(Iii)遵守委員會授權的天然氣運輸系統的技術和經濟規格；(Iv)遵守委員會制定的某些技術研究；以及(V)遵守最低出資不得至少相當於項目擬議投資的10%。
墨西哥-國家工業和運營安全與環境保護局(ASEA)
ASEA監管環境合規性以及工業和操作安全。邁爾-蒙特雷管道必須滿足並保持ASEA的要求，包括遵守某些安全措施、應急計劃、維護計劃和墨西哥的官方安全標準，包括安全管理計劃。管道運營的主要環境授權是環境影響授權。邁爾-蒙特雷管道授權將於2023年3月底到期，目前正在續簽。
《管道安全條例》
我們還受制於PHMSA發佈的管道安全條例，以及經PHMSA認證的任何州，以規範各自州內管道的管道安全。本條例適用於管道和管道設施，包括相關的地下天然氣儲存、終端和液化天然氣設施。PHMSA的規定尤其要求我們制定和維護管道完整性管理計劃，以評估我們的管道，並採取額外措施保護位於氣體和液體管道的高後果區(HCA)和天然氣管道的中等後果區(MCAS)的管段，在這些區域，泄漏或破裂可能造成最大的危害。
在過去的幾年裏，PHMSA通過了幾項新的規則，對管道安全施加了額外的要求，包括但不限於：(I)將某些完整性管理計劃的要求擴大到HCA之外(一些例外)；(Ii)要求在2035年之前重新確認某些天然氣管道的最大允許操作壓力(MAOP)；(Iii)在某些新建或更換的天然氣管道上安裝遙控或自動截止閥(或替代同等技術)；(Iv)增加對以下方面的要求
(V)提供額外的規範性要求，以提高對已發現的異常及其相關修復標準的評估的保守性和專一性。
職業安全與健康管理局
我們還受到聯邦和州機構的要求，在適當的情況下，包括職業安全和健康管理局(OSHA)，這些要求涉及員工的健康和安全等。
州和地方法規
我們的某些活動受到各種州和地方法律法規以及監管機構的命令的約束，管理着各種各樣的事務，包括營銷、生產、定價、污染、管道安全、環境保護以及人類健康和安全。
海上作業
根據《海商法》，油輪和海上設備的運營產生了涉及財產、人員和貨物的海運義務。這些義務產生了各種風險，除其他外，包括碰撞風險，這可能導致人身傷害、貨物、合同、污染、第三方索賠以及對船隻和設施的財產損害索賠。
我們受《瓊斯法案》和其他聯邦法律的約束，這些法律將海運(美國出發地點和目的地之間)限制為在美國建造和註冊、由美國公民擁有和配備船員的船隻。因此，我們監督外國對我們普通股的所有權，在符合我們公司註冊證書的某些情況下，我們有權贖回非美國公民擁有的我們普通股的股份。如果我們不遵守這些要求，我們將被禁止在美國沿海貿易中經營我們的船隻，在某些情況下，我們將被視為進行了未經批准的外國轉移，從而導致嚴厲的懲罰，包括永久喪失我們船隻的美國沿海貿易權、罰款或沒收船隻。此外，美國國會不時提出修訂瓊斯法案的立法，以放寬或取消以下要求：在美國港口之間航行的船隻必須在美國建造和註冊，並由美國公民擁有和配備船員。如果瓊斯法案以這種方式修改，我們可能面臨來自懸掛外國國旗的船隻的競爭。
此外，美國海岸警衞隊和美國航運局維持着世界上最嚴格的船舶檢查制度，這往往會導致美國國旗運營商的監管合規成本高於以外國便利旗幟註冊的船隻的船東。《瓊斯法案》和《海商法總則》還為因僱主疏忽或船舶不適航而在船舶服務中受傷的船員提供損害補救辦法。
1936年《商船海事法》是一項聯邦法律，規定美國交通部長在美國總裁宣佈國家進入緊急狀態或威脅國家安全時，有權徵用或購買美國公民(包括我們在內，前提是我們在此方面被視為美國公民)擁有的任何船隻或其他船隻。如果我們的一艘船被美國政府根據該法購買或徵用，我們將有權在購買或徵用的情況下獲得船隻的公平市場價值，或者在徵用的情況下，獲得租船租金的公平市場價值。然而，我們無權就因購買或徵用而遭受的任何後果性損害獲得賠償。
衍生品監管
我們使用能源商品衍生品合約作為我們戰略的一部分，以對衝我們在正常業務過程中面臨的能源商品市場風險和其他外部風險。我們使用的衍生品合約包括交易所交易和場外商品金融工具，如期貨和期權合約、固定價格掉期和基差掉期。多德-弗蘭克法案要求美國商品期貨交易委員會(CFTC)和美國證券交易委員會頒佈規則和法規，建立對場外衍生品市場和參與該市場的實體的聯邦監督和監管。2020年10月，CFTC根據多德-弗蘭克法案(Dodd-Frank Act)敲定了最後剩下的新規之一，該法案對受監管交易所交易的場外掉期、期貨和期權設定了廣泛的新總頭寸限制。最終敲定後，這些規則包括對衝頭寸的豁免。
環境問題
我們的業務運營受到與環境保護以及人類健康和安全相關的廣泛的聯邦、州和地方法律法規的約束。例如，如果在我們的管道、存儲或其他設施發生液體石油產品、化學品或其他有害物質的泄漏、泄漏或泄漏，我們可能會經歷重大的運營中斷，我們可能需要支付鉅額費用來清理泄漏、釋放或泄漏、支付政府罰款、解決自然資源損害、賠償人類暴露或財產損害、安裝昂貴的污染控制設備或這些措施和其他措施的組合。此外，新項目可能需要根據聯邦和州法律進行許可、批准和環境分析，這些法律包括《清潔水法》、《清潔空氣法》、《國家環境政策法》和《瀕危物種法》，以及側重於環境正義考慮的行政命令。由此產生的成本和負債對我們來説可能是實質性的，根據聯邦和州環境法，增加新設施和現有設施的合規成本可能需要我們進行鉅額資本支出。總體而言，設施的環境控制成本正在增加，並限制了資本項目的回報和可行的資本項目的數量。請閲讀第1A項。“風險因素--與監管有關的風險。”
根據公認會計原則，當可能已產生債務且金額可合理估計時，我們會記錄與環境事項有關的負債。有關未決環境事項的資料，包括我們的環境儲備應計項目，請參閲我們綜合財務報表附註18“訴訟與環境”。
危險廢物和非危險廢物
我們產生的危險廢物和非危險廢物均受《聯邦資源保護和回收法案》(RCRA)和類似的州法規的要求。RCRA制定了固體廢物，包括危險廢物的產生、處理、儲存、運輸和處置的標準。
超級基金
CERCLA或超級基金法以及類似的州法律對向環境排放危險物質的某些類別的潛在責任人施加連帶責任，而不考慮過錯或原始行為的合法性。這些人包括場地的所有者或經營者以及處置或安排處置在場地發現的危險物質的公司。CERCLA授權環保局，在某些情況下，授權第三方採取行動，以應對對公共衞生或環境的威脅，並尋求從責任人類別中追回他們所招致的費用，包括補救費用。此外，《經濟、社會、文化權利國際公約》允許追回自然資源損害賠償，如果有的話。儘管石油被排除在CERCLA對危險物質的定義之外，但在我們的正常運作過程中，我們已經並將產生可能屬於“危險物質”定義的材料。根據法律規定，如果我們被確定為潛在的責任人，我們可能需要根據《環境、環境與危害法案》承擔評估和補救此類材料所在地點所需的全部或部分費用，以及自然資源損害賠償(如果有的話)。
《清潔空氣法》
我們的運營受《清潔空氣法》及其實施條例以及類似的州法律和法規的約束。《清潔空氣法》下的環保局條例包含對固定污染源的温室氣體(GHG)排放進行監測、報告和控制的要求。有關詳細信息，請參閲“--氣候變化”下面。
《清潔水法》
我們的操作可能會導致污染物的排放。1972年修訂的聯邦水污染控制法案，也稱為清潔水法，以及類似的州法律對向美國水域排放填充物和污染物施加限制和控制。禁止向受監管水域排放填充物和污染物，除非符合適用的聯邦或州當局頒發的許可證的條款。1990年頒佈的《石油污染法》修訂了《清潔水法》中有關防止和應對漏油的規定。《清潔水法》和一些州法律的泄漏預防、控制和對策要求要求設置安全殼和類似的結構，以幫助防止發生溢油或漏油時對可航行水域的污染。
環保局修訂臭氧國家環境空氣質量標準(NAAQS)
根據《清潔空氣法》的要求，環保局建立了國家環境空氣質量標準(NAAQS)，規定了允許的污染程度，然後各州必須通過規則，使它們的空氣質量符合NAAQS。2015年10月，
環保局發佈了一項規則，將地面臭氧NAAQS從百萬分之75(Ppb)降低到更嚴格的70ppb標準。這一變化引發了一個程序，根據該程序，環保局指定了該國符合或不符合2015年標準的地區。2020年12月，環保局完成了對臭氧NAAQS的審查，併發布了一項保留2015年標準的規則。實施NAAQS的州規則，包括科羅拉多州和新墨西哥州現有或擬議的規則，要求在新安裝的設備上安裝更嚴格的空氣污染控制，並可能要求對現有的KMI設施進行空氣污染控制改造。這些規定將對我們的天然氣業務部門產生財務影響。未來的州規則可能會對多個業務部門產生財務影響。
氣候變化
由於對氣候變化的擔憂，已經提出了許多關於監測和限制温室氣體排放的建議，並可能繼續在聯邦、州和地方各級政府一級提出。天然氣的主要成分甲烷和一氧化碳2，這是自然發生的，也是燃燒天然氣的副產品，是温室氣體的例子。已經存在或正在制定各種法律法規來規範這類温室氣體的排放，包括環境保護局報告温室氣體排放的計劃，以及州政府制定全州或地區性計劃的行動。美國國會過去曾考慮立法減少温室氣體排放。
從2009年開始，環保局根據《清潔空氣法》發佈了幾項調查結果和規則制定，要求允許和報告某些温室氣體，包括CO2和甲烷。我們的某些設施受到這些要求的約束。現有設施的運行或實際變化可能要求這些設施符合這些要求。此外，擬議的監管改革如果獲得通過，將要求幾乎所有現有的石油和天然氣設施減少温室氣體排放。
在州一級，超過三分之一的州已經開始實施減少温室氣體排放的法律措施，例如通過建立温室氣體減排目標或區域温室氣體“總量管制和交易”計劃，無論是單獨還是通過多個州的區域倡議。我們的天然氣壓縮機和加工廠等來源可能會受到國家温室氣體減排法規的約束。各州還在提議或已經實施了更嚴格的法規，以報告、監測或減少超出環保局要求的温室氣體。遵守州規定可能需要額外的支出，超出遵守2021年11月環保局擬議的新來源和現有來源温室氣體規則的支出。
因為我們的業務，包括壓縮機站和加工廠，排放各種類型的温室氣體，主要是甲烷和一氧化碳2，這種新的立法或法規可能會增加與運營和維護我們的設施相關的成本。根據特定的法律、法規或計劃，我們或我們的子公司可能被要求在設施上安裝新的監測設備或排放控制、獲取和退還温室氣體排放限額、支付與温室氣體排放相關的税款以及管理更全面的温室氣體排放計劃而產生資本支出。我們目前無法估計這種增加的成本；但是，就像我們行業中類似情況的公司一樣，它們對我們來説可能是重要的。雖然我們可能能夠將部分或全部此類增加的成本計入我們或我們子公司管道收取的費率中，但成本的收回在所有情況下都是不確定的，可能取決於我們無法控制的事件，包括未來向FERC或其他監管機構提起的費率訴訟的結果，以及任何最終立法或其他法規的規定。上述任何一項都可能對我們的業務、財務狀況、經營結果和前景產生不利影響。
由於天然氣燃燒產生的單位能源温室氣體排放量低於與之競爭的化石燃料，因此旨在減少温室氣體的限額與交易立法或環境保護局監管舉措可能會通過增加煤炭和石油等競爭對手燃料的相對成本來刺激對天然氣的需求。此外，我們預計温室氣體法規將增加對碳封存技術的需求，例如我們在CO內的強化石油回收作業中成功展示的技術2業務部門。然而，如果這些法規還導致天然氣相對於與之競爭的非化石燃料的成本上升，那麼這些對我們市場的潛在積極影響可能會被抵消。儘管我們目前無法預測這些影響的大小和方向，但温室氣體法規可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。
國土安全部
國土安全部，在本報告中被稱為國土安全部，對某些高風險化學設施的安全擁有監管權力。國土安全部頒佈了《化學設施反恐標準》，並要求所有高風險的化學和工業設施，包括石油和天然氣設施，都必須遵守這些標準的監管要求。這一過程包括完成安全漏洞評估、制定現場安全計劃以及實施必要的保護措施，以滿足國土安全部定義的、基於風險的性能標準。國土安全部沒有向它確定為高風險並受規則約束的所有設施提供最終通知；因此，無論是
目前還無法確定我們的哪些設施可能受到規則的覆蓋，也無法確定遵守規則的相關成本，但此類成本可能會很高。
網絡安全
為了應對持續影響管道行業的網絡安全威脅，國土安全部運輸安全管理局(TSA)發佈了一系列安全指令，列出了所有管道所有者和運營商在網絡安全規劃和報告任何事件時必須包括的具體要素。除其他事項外，這些安全指令要求管道所有者遵守強制性報告措施；指定網絡安全協調員；提供漏洞評估；確保遵守某些網絡安全要求；建立和實施TSA批准的網絡安全實施計劃；制定和維護網絡安全事件響應計劃；以及建立網絡安全評估計劃，並提交描述所有者將如何評估網絡安全措施有效性的年度計劃。
此外，PHMSA要求報告涉及管道釋放或關閉的任何事件，包括由於網絡攻擊。美國證券交易委員會已經發布了指導意見，概述了其對適用於聯邦證券法的網絡安全信息披露要求的立場，但新的具有約束力的規則是在2022年3月提出的，規定了肯定性報告要求，預計將於2023年敲定。同時正在制定的還有2022年關鍵基礎設施網絡事件報告法案(CIRCIA)，這是一項關於報告網絡事件和勒索軟件付款的法律，已於2022年初簽署成為法律，預計將於2024年初生效。
人力資本
在管理我們的人力資本資源時，我們使用戰略方法來建設一個多元化、包容和尊重的工作場所。我們的人力資源部提供專業知識和工具來吸引、培養和留住不同的人才，並支持我們員工的職業生涯和發展目標。我們的領導團隊已經制定了計劃，以加強招聘、發展和晉升方面的多樣性和機會平等。我們重視員工的意見，並鼓勵他們與管理層接觸，就我們的目標、挑戰和員工關心的問題提出問題。
截至2022年12月31日，我們僱用了10,525名全職人員，其中包括在2023年至2027年期間到期的集體談判協議涵蓋的某些碼頭和管道的約888名全職小時工。我們認為與員工的關係很好。
我們重視員工的安全，並通過我們的運營管理系統(OMS)整合安全、應急準備和環境責任的文化。我們的OMS符合共同的行業標準，並建立了一個框架，幫助我們(I)為員工和承包商提供安全的工作環境；(Ii)遵守法律、規則、法規、政策和程序；以及(Iii)尋找改進的機會。雖然我們的最終目標是零事故，但我們還有三個非零的員工安全績效目標，如下：
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非零員工安全績效目標 | | 2022全公司範圍內的TRIR(不包括新冠肺炎案例) |
表現優於年度行業平均總可記錄事故率(TRIR) | | 1.9 (0.8) |
| 表現優於我們自己的三年TRIR平均值 | |
| 將全公司員工的TRIR從2019年的基準年的1.0提高到2024年的0.7 | |
我們尋求通過主動應對最近的事件趨勢和新的最佳實踐來不斷提高我們承包商的TRIR績效。
我們的董事會提名和治理委員會負責規劃公司高級管理層的繼任，包括首席執行官的職位。首席執行官通常應在每年定期召開的第三季度董事會會議上向委員會報告公司內部和外部為接替高級管理職位而制定的程序，以及根據這些程序在本日曆年內開發的信息。作為我們年度繼任規劃過程的一部分，我們確定要包括在高級職位計劃中的少數族裔和女性候選人。管理層每年與董事會的提名和治理委員會審查其繼任計劃，包括討論潛在繼任者的發展機會。
我們認為員工多樣性是一種資產，支持平等機會就業。我們採取平權措施，僱用和促進所有人的就業，不分種族/族裔；性別；性取向；性別，包括性別認同和表達；退伍軍人身份；殘疾；或其他受保護類別，並完全根據有效的工作要求作出就業決定。我們致力於一個沒有騷擾的工作場所，併為我們的員工提供在線和麪對面的工作場所防止騷擾和歧視培訓。作為我們政策更新培訓的一部分，員工和主管每兩年審查一次我們的騷擾和歧視預防政策。
我們的員工是我們成功不可或缺的一部分，我們重視他們的職業發展。我們通過提供勞動力培訓、學費報銷、領導力和其他發展計劃來鼓勵和支持員工的職業發展和學習。這些計劃有助於改善招聘、發展和留住員工。我們通過幾個項目支持員工持續的職業目標和發展。這些計劃有助於最大限度地發揮我們員工的潛力，併為他們提供進一步提升其職業生涯所需的技能。
我們的薪酬計劃與長期和短期戰略財務和運營目標掛鈎，包括環境、安全和合規目標。薪酬包括在我們經營的市場中具有競爭力的基本工資和競爭性福利，包括退休計劃、獲得年度獎金的機會，對於符合條件的員工，還包括長期激勵和員工股票購買計劃。
財產和通行權
我們相信，我們通常對我們在企業中擁有和使用的物業擁有令人滿意的所有權，但受現行税收的留置權、小產權負擔的留置權以及地役權和限制的限制，這些不會實質性地減損該等財產的價值、該等財產的權益或該等財產在我們企業中的使用。我們的終端、存儲設施、處理和加工廠、調節器和壓縮機站、油氣井、辦公室和相關設施位於我們擁有或租賃的房地產上。在某些情況下，我們租賃的不動產位於聯邦、州或地方政府的土地上。
我們通常不擁有建造管道所在的土地。相反，我們通常根據永久協議或規定更新權的協議，獲得並維持在他人土地上建造和運營管道的權利。我們幾乎所有的管道都是在這種財產的明顯記錄所有者授予的通行權上建造的。在許多情況下，已獲得通行權的土地受優先留置權的約束，而這些留置權並不從屬於通行權授予。在某些情況下，並不是所有明顯的記錄所有人都加入了路權贈與，但在幾乎所有這種情況下，都獲得了大多數權益所有人的簽名。已經從公共當局獲得了在水道、縣公路、市政街道和州際公路上或沿線穿越或鋪設設施的許可證，在某些情況下，這種許可證可由設保人選舉撤銷，或者管道可能被要求自費移動其設施。還從鐵路公司獲得了沿土地或通行權或在土地或通行權之下運行或穿越的許可證，其中許多許可證在設保人選舉時也可撤銷。一些此類許可證需要按年或其他定期付款。在少數幾個較小的案例中，公司購買了用於管道用途的財產。
關於地理區域的財務信息
有關我們資產和業務的地理信息，請參閲我們合併財務報表的附註16“可報告部分”。
可用信息
我們在以電子方式向美國證券交易委員會存檔或向美國證券交易委員會提供材料後，在我們的互聯網網站www.kindermgan.com上或通過我們的網站免費提供這些材料，包括Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及根據1934年“證券交易法”第13(A)或15(D)節提交或提供的報告的修訂版。美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息，網址為http://www.sec.gov.我們互聯網網站上包含或連接的信息不會以引用方式併入本10-K表格中，因此不應被視為本報告或我們提交給美國證券交易委員會的任何其他報告的一部分。
第1A項。風險因素。
除了本文檔中包含的其他信息外，您還應仔細考慮下面描述的風險。下列任何風險的實現都可能對我們的業務、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。
與經營業務相關的風險
我們的業務依賴於我們經手的產品的供求。
我們的管道、碼頭和其他資產和設施，包括是否有擴張機會，在一定程度上取決於它們所服務的地理區域的天然氣、原油和其他產品的持續生產。如果不增加原油和天然氣儲量，隨着儲量的耗盡，產量將隨着時間的推移而下降，生產成本可能會上升。我們服務的地區的生產商可能無法成功勘探和開發額外的儲量，或者他們這樣做的成本可能變得不經濟。大宗商品價格和税收優惠可能不會保持在鼓勵生產商勘探和開發額外儲量、生產現有邊際儲量或在運輸合同到期時續簽的水平。我們的業務還在一定程度上取決於對天然氣、原油、天然氣、精煉石油產品、CO的需求水平2我們的管道、碼頭、運輸船和其他設施向其交付或提供服務的地理區域內的鋼鐵、化學品和其他產品，以及我們的託運人和其他客户滿足此類需求的能力和意願。天然氣、原油和其他產品的供應或需求減少可能會對我們資產的利用產生不利影響。
經濟中斷，如新冠肺炎疫情期間發生的中斷，或一般商業環境的狀況，如大宗商品價格下降或持續低位，供應中斷，或開發或生產成本上升，可能導致對我們管道、碼頭和其他資產的供應放緩。此外，碳氫化合物需求持續下降，或監管環境或適用的政府政策發生變化，包括與氣候變化或其他環境問題有關的政策，可能會對原油和其他產品的供應產生不利影響。近年來，聯邦、州和市政府以及原油和天然氣行業參與者採取了一些與減少温室氣體排放有關的舉措和監管改革。此外，公眾對氣候變化構成的潛在風險的擔憂導致對能源效率的需求增加，並轉向使用可再生能源而不是化石燃料提供的能源、混合動力汽車和電動汽車等節油替代能源，以及追求其他減少温室氣體排放的技術，如碳捕獲和封存。我們已經看到，如果拜登總統政府成功地進一步頒佈其能源和環境政策，我們已經並可能看到這些趨勢進一步加劇。
上述每一項都可能直接影響我們的業務以及我們的託運人和其他客户，進而可能對我們在運輸、終止或其他中游服務的新合同、續簽現有合同或我們的客户和託運人履行合同承諾的能力方面的前景產生負面影響。此外，這種不利條件可能會加劇新冠肺炎等更大中斷的不利影響。請參閲“-如果我們的客户或其他交易對手無法為我們提供的產品或服務向我們付款或以其他方式履行他們對我們的義務，則他們遇到的財務困境可能會對我們產生不利影響。“下面。
我們無法預測未來經濟狀況、節油措施、替代燃料需求、政府監管或燃油經濟性和能源發電設備方面的技術進步的影響，所有這些都可能減少我們處理的產品的產量和/或需求。
我們面臨着來自其他管道和碼頭以及其他形式的運輸和儲存的競爭。
競爭是影響我們現有業務和我們獲得新項目機會的能力的一個因素。任何現有或未來的管道系統或其他形式的運輸(如駁船、鐵路或卡車)，將我們處理的產品運送到我們的管道服務的區域，可能會提供比我們提供的運輸服務更受託運人歡迎的運輸服務，因為價格、位置、設施或其他因素。同樣，相互競爭的終端或其他存儲選項對我們的客户可能會變得更具吸引力。如果競爭對手向我們服務的市場提供更理想的運輸或存儲選擇，或者客户選擇為我們以前提供的服務建造自己的設施，這可能會導致我們管道和碼頭上的未使用容量。我們還可能面臨現有和擬議的管道系統對我們處理的產品供應的競爭；例如，幾條管道進入許多與我們的管道系統相同的供應區域，並將其輸送到我們沒有服務的目的地。如果我們資產上的產能仍未使用，我們以優惠價格重新簽約到期產能或以其他方式留住現有客户的能力可能會受到損害。此外，對於
如果致力於開發碳捕獲和封存技術的公司取得成功，他們就可以與我們爭奪購買CO的客户2用於強化採油作業。
原油、天然氣和天然氣價格的波動可能會對我們的業務產生不利影響。
我們一些業務的收入、現金流、盈利能力和未來增長(以及它們各自資產的賬面價值，包括相關商譽)在很大程度上取決於當前的原油、天然氣和天然氣價格。
原油、液化天然氣和天然氣的價格會因原油、液化天然氣和天然氣的供求發生相對較小的變化、市場的不確定因素以及我們無法控制的各種其他因素而出現大幅波動。這些因素除其他外包括：(1)天氣條件和事件，如美國的颶風；(2)國內和全球經濟狀況；(3)石油輸出國組織和其他主要原油生產國的活動(石油輸出國組織+)；(4)政府監管；(5)原油和天然氣生產國的武裝衝突或政治不穩定；(6)外國對原油和天然氣的供求；(7)外國進口商品的價格；(8)儲存和運輸基礎設施以及加工和處理設施的近在咫尺和可用性；以及(九)替代燃料來源的可獲得性和價格。我們使用對衝安排來部分減輕我們對大宗商品價格的敞口，但這些安排也受到內在風險的影響。請閲讀“-我們使用套期保值安排並不能消除我們對大宗商品價格風險的風險敞口，並可能導致我們的財務損失或收入波動。此外，大宗商品價格的大幅波動可能會影響我們預算過程中使用的假設的準確性。
如果大宗商品價格大幅下跌或持續處於低位，而我們沒有通過套期保值安排獲得足夠的保護，我們可能無法從這些業務中實現利潤，並將虧損運營。
原油、天然氣或天然氣價格的大幅下跌，或長期不利的價格環境，可能會導致我們生產、加工或買賣原油、天然氣或天然氣的業務的收入、收入和現金流相應減少，並可能對我們的CO的賬面價值(包括轉讓商譽)產生重大不利影響2業務部門的已探明儲量、我們天然氣管道業務部門內某些中游業務的某些資產，以及我們的產品管道業務部門內的某些資產。例如，在2020年上半年我們經歷了因新冠肺炎而導致的大宗商品價格下跌之後，我們記錄了與我們的非監管天然氣管道和CO管道相關的總計19.5億美元的非現金減值2報告單位，主要用於商譽和這些企業擁有的資產的減值。有關更多信息，請參閲我們合併財務報表的附註4“資產剝離、減值和其他減記的損益”和附註8“商譽”。
有關我們的能源和大宗商品市場風險的更多信息，請參見項目7A。“關於市場風險的定量和定性披露.”
商品運輸和儲存活動涉及許多風險，可能導致事故或以其他方式對我們的運營產生不利影響。
我們處理的產品的運輸和存儲存在各種固有的危險和操作風險，例如泄漏；泄漏；設備、設施、信息系統或流程的故障、性能低下或故障；第三方施工對我們的管道造成的損壞；信息和控制系統的損壞；碼頭和樞紐的泄漏；與鐵路設施裝卸有害物質有關的泄漏；不利的海況(包括風暴和海平面上升)；我們的運輸船或在海運碼頭裝載的船隻的泄漏或泄漏；操作員失誤；勞資糾紛/停工；與相互連接的設施和承運人的糾紛；我們資產所依賴的第三方系統或煉油廠的運營中斷或分攤；以及災難性事件或自然災害，如火災、洪水、爆炸、地震、恐怖分子和破壞者的行為、網絡安全漏洞以及其他類似事件，其中許多事件都不是我們所能控制的。我們船隻面臨的其他風險包括傾覆、擱淺和航行錯誤。
任何這些風險的發生都可能導致嚴重的人員傷亡、財產和自然資源的重大損失、環境污染、重大聲譽損害、業務受損或暫停、罰款或其他監管處罰、與應對政府機構提起的調查或執法行動有關的費用、以及撤銷監管批准或實施新的要求，任何這些風險也都可能導致重大的財務損失，包括收入和現金流的損失，只要發生事故就會造成服務中斷。對於位於人口稠密地區附近的管道和存儲資產，包括居民區、商業商業中心、工業場地和其他公共聚集區，這些風險造成的損害程度可能更大。此外，在我們的一個海運碼頭髮生的任何作業事故(包括由於不利的海況)的後果可能是
更重要的是，由於處理髮生在海洋或沿海岸線的泄漏和泄漏和(或)修復海運碼頭所涉及的複雜性。
我們的經營業績可能會受到不利的經濟和市場狀況的不利影響。
不利條件，如全球或美國經濟普遍放緩、金融市場的不確定性和波動性，或通脹和利率上升，可能會對我們的經營業績產生重大不利影響。例如，新冠肺炎在2020年導致了全球經濟低迷。大流行導致的經濟放緩影響了許多行業，包括原油和天然氣行業、鋼鐵行業以及我們經營的特定細分市場，導致對我們產品和服務的需求減少和價格競爭加劇。雖然全球經濟活動在2021年基本回升，但由於其他影響經濟狀況的全球事件，我們可能會經歷類似或複雜的不利影響。此外，大流行後的經濟狀況包括通脹壓力，這導致我們的運營費用和項目成本增加，以及利率上升。
此外，一個或多個地理區域內不確定或不斷變化的經濟狀況可能會影響我們在受影響地區的經營業績。持續不利的大宗商品價格、大宗商品價格的波動或特定大宗商品的市場變化也可能對我們的許多客户產生負面影響，這可能會削弱他們履行對我們義務的能力。看見-如果我們的客户或其他交易對手無法為我們提供的產品或服務向我們付款或以其他方式履行他們對我們的義務，那麼他們遇到的財務困境可能會對我們產生不利影響。“此外，原油、天然氣和天然氣價格的下降可能會對我們的經營業績和現金流產生負面影響。看見-原油、天然氣和天然氣價格的波動可能會對我們的業務產生不利影響。
如果全球、美國或其他主要市場的經濟和市場狀況(包括大宗商品市場的波動)變得更加動盪或惡化，我們可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性影響。
我們的客户或其他交易對手遇到財務困難時，如果他們無法為我們提供的產品或服務向我們付款或以其他方式履行他們對我們的義務，可能會對我們產生不利影響。
如果我們的客户或其他交易對手，如套期保值交易對手、合資夥伴和供應商不履行義務，我們將面臨損失風險。我們的許多交易對手通過運營現金流或債務或股權融資為其活動融資，其中一些可能槓桿率很高，可能無法獲得額外的資本來維持未來的運營。我們的交易對手受到自己的經營、市場、金融和監管風險的影響，一些交易對手已經、正在經歷或未來可能會經歷嚴重的財務問題，這些問題已經或可能對其信譽產生重大影響。此外，我們能夠從這類客户那裏獲得的安全可能是有限的，包括FERC規定。雖然我們的某些客户是具有投資級信用評級的實體的子公司，但在許多情況下，母實體並不擔保子公司的義務，因此，母公司的信用評級可能不會影響該等客户為我們提供的服務向我們付款或以其他方式履行對我們的義務的能力。見附註2“重要會計政策摘要-信貸損失準備在我們的合併財務報表中。
此外，陷入財務困境的客户可能被迫減少或減少他們未來對我們產品和服務的使用，這也可能對我們的運營結果、財務狀況和現金流產生重大不利影響。
我們不能保證該等客户及主要交易對手不會陷入財務困境，或該等陷入財務困境的客户或交易對手不會違約或申請破產保護。如果一個或多個客户或交易對手申請破產保護，我們可能無法收回他們欠我們的全部甚至很大一部分金額。同樣，我們與這類客户的合同可能會以較低的價格重新談判，或者完全終止。重大客户和其他交易對手違約和破產申請可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。
我們面臨聲譽風險和與輿論相關的風險。
我們的業務、運營或財務狀況通常可能會因為公眾對我們的行業部門、我們處理的產品或我們自己的負面輿論而受到負面影響。公眾輿論可能會受到對我們所在行業的負面描述以及對發展項目的反對的影響。此外，特定於我們的市場事件可能會導致我們在關鍵利益相關者中的聲譽惡化。
聲譽風險不能與其他形式的風險分開管理。我們必須有效地管理信貸、市場、營運、保險、監管和法律等方面的風險，以維護我們的聲譽。我們的聲譽和公眾輿論也可能受到能源行業其他公司的行動和活動的影響，特別是我們無法控制的其他能源基礎設施供應商的行動和活動。特別是，我們的聲譽可能會受到與管道事件或不受歡迎的擴建項目有關的負面宣傳的影響，以及由於反對發展碳氫化合物和能源基礎設施，特別是涉及被認為增加温室氣體排放和促進氣候變化的資源的項目。聲譽受損或輿論變化(包括一般的碳氫化合物生產、運輸和使用方面)的負面影響可能包括加強監管監督、難以獲得通行權以及在獲得或挑戰有關增長項目的監管批准方面的延誤、封鎖、項目取消、難以獲得融資、收入損失、客户基礎減少，以及我們證券和業務的價值縮水。此外，政府機構對環境正義的關切作出了迴應，對可能加劇這種負面影響的批准和執法行動進行了更嚴格的審查。
我們使用套期保值安排並不能消除我們對大宗商品價格風險的風險敞口，並可能導致我們的財務損失或收入波動。
我們參與對衝安排，以減少我們對原油、天然氣和天然氣價格波動的直接敞口，包括地區市場之間的差異。這些套期保值安排使我們在某些情況下面臨財務損失的風險，包括產量低於預期、套期保值合同的對手方違約、或套期保值協議的標的價格與實際收到的價格之間的預期差額出現變化時。此外，這些對衝安排可能會限制我們原本從原油、天然氣和天然氣價格上漲中獲得的好處。此外，我們的對衝安排不能對衝我們經手的產品數量的任何減少。請參閲“-我們的業務依賴於我們處理的產品的供求。”
我們用來對衝大宗商品價格敞口的工具的市場，通常反映了當時基礎大宗商品市場的普遍狀況。隨着我們現有的對衝到期，我們將尋求取代它們。如果當時現有的基礎市場狀況是不利的，我們可以獲得的新對衝安排將反映這種不利條件，限制我們對衝不利大宗商品價格風險的能力。
當我們從事經濟上有效的套期保值交易(例如，減少我們對大宗商品價格或貨幣匯率波動的風險敞口，或平衡我們對固定和可變利率的風險敞口)時，這些交易可能不被視為有效的會計目的。因此，我們的合併財務報表可能會反映由於這些對衝造成的一些波動，即使在這些合併財務報表的日期沒有潛在的經濟影響時也是如此。此外，我們可能無法從事完全消除我們對大宗商品價格敞口的對衝交易；因此，我們的綜合財務報表可能反映我們無法對其進行完全有效對衝的大宗商品價格敞口產生的收益或虧損。有關我們的套期保值活動的更多信息，請參見項目7A。“關於市場風險的定量和定性披露和附註14“我們的綜合財務報表中的風險管理”。
信息安全遭到破壞或一個或多個關鍵信息技術(IT)或運營(OT)系統或第三方的系統出現故障，可能會對我們的業務、運營結果或商業聲譽造成不利影響。
我們的業務依賴於我們的操作系統來處理大量數據和複雜的交易。我們使用的一些操作系統是由獨立第三方供應商擁有或運營的。這些系統、網絡和服務的各種用途包括但不限於使用工業控制系統控制我們的管道和終端、收集和存儲信息和數據、處理交易以及處理管理我們業務所需的其他流程。
根據政府的要求，我們實施並維護了一項網絡安全計劃-包括內部和整合行業專業知識-旨在保護我們的IT、OT和數據系統免受攻擊，然而，我們不能保證我們的網絡安全計劃將完全有效。我們經歷了外部各方未經授權訪問我們的網絡或公司數據的嘗試次數的增加。雖然我們已經採取了額外的措施來保護我們的網絡和系統，以具體應對最近遠程工作增加所帶來的新的和更高的風險，但當我們的大量員工正在遠程工作時，我們可能更容易受到成功的網絡攻擊或信息安全事件的影響。隨着包括恐怖主義行為或網絡破壞在內的未遂攻擊在世界各地的複雜性和數量上的進步，我們的操作系統被破壞或被破壞的風險，或者與我們的行動相關的處理數據的安全受到損害的風險增加。
如果我們的任何系統損壞、無法正常運行或變得不可用，我們可能會產生大量的維修或更換費用。我們還可能遇到關鍵數據的丟失或損壞，以及我們執行關鍵功能的能力中斷或延遲，這可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。如果我們的系統出現重大故障、損害、破壞或中斷，可能是由於勒索軟件、惡意軟件、計算機病毒、黑客企圖或第三方錯誤或瀆職等問題造成的，可能會導致我們的運營中斷、客户不滿、我們的聲譽受損以及客户或收入損失。我們和我們的供應商開發、實施和維護安全措施(包括惡意軟件和防病毒軟件及控制)的努力可能無法成功防止這些事件，任何與網絡和信息系統相關的事件都可能需要我們花費大量的補救資源。未來，我們可能需要花費大量額外資源來繼續加強我們的信息安全措施，遵守法規，制定和實施政府授權的計劃，和/或調查和補救信息安全漏洞。
攻擊，包括恐怖主義或網絡破壞行為，或此類攻擊的威脅，可能會對我們的業務或聲譽造成不利影響。
美國政府發佈公開警告稱，管道和其他基礎設施資產可能是恐怖組織或網絡破壞活動的具體目標。例如，2021年5月，美國一條主要成品油管道遭到勒索軟件攻擊，迫使運營商暫時關閉管道，導致東海岸燃料供應中斷。潛在的目標包括我們的管道系統、碼頭、加工廠、數據庫或操作系統。發生攻擊可能會導致收入和現金流大幅下降、應對成本增加或其他財務損失、重大報告要求、我們的聲譽受損、監管或訴訟增加，或者我們的運營報告信息不準確。如果發生此類事件，我們可能需要留住網絡安全專家，以幫助我們阻止、診斷攻擊並從攻擊中恢復。不能保證在不久的將來會以我們認為合理的費率提供足夠的網絡破壞和恐怖主義保險。攻擊的可能性可能會使我們的業務面臨更高的風險和成本，並根據其最終規模對我們的業務、運營結果、財務狀況和/或商業聲譽產生重大不利影響。
颶風、地震、洪水和其他自然災害，以及下沉和海岸侵蝕以及與氣候有關的物理風險，都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們的一些管道、碼頭和其他資產位於易受颶風、地震、洪水和其他自然災害影響或可能受到下沉和海岸侵蝕影響的地區，我們的航運船隻也在這些地區作業。這些自然災害可能會損壞或摧毀我們的資產，並擾亂我們運輸的產品的供應。許多氣候模型表明，全球變暖可能導致海平面上升，冬季風暴、颶風和熱帶風暴、極端降水和洪水等天氣事件的頻率和嚴重性增加。這些與氣候有關的變化可能會對我們的有形資產造成損害，特別是位於沿海和河岸附近低窪地區的業務，以及位於颶風易發和易下雨地區的設施。自然災害同樣會影響我們客户的設施。這些氣候變化影響的時間、嚴重程度和地點尚不確定，預計這些影響將在不同的時間範圍內顯現。
此外，我們可能會遇到惡劣天氣地區資產的保險費和免賠額增加，或可用保險範圍減少的情況。在任何一種情況下，損失都可能超出我們的保險範圍，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響，可能是實質性的影響。請參閲“-與監管相關的風險-與氣候相關的風險和相關監管可能導致我們的運營和資本成本大幅增加，並可能減少對我們產品和服務的需求。”
我們的保單不包括我們可能遇到的所有損失、成本或債務，目前為能源行業公司提供保險的保險公司可能會停止承保或大幅增加保費。
我們的保險計劃可能不包括所有運營風險和費用，並且可能不會在發生索賠時提供足夠的保險。我們不為所有潛在損失提供保險，並可能因無法投保或未投保的風險或超出現有保險範圍的金額而蒙受損失。超出保險範圍的損失可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響。
在某些颶風和其他自然災害之後，保險市場發生了變化，使得獲得某些類型的保險更加困難和昂貴。如果發生保險未完全承保的事件，或我們的一家或多家保險公司未能履行其對保險事件的承保承諾，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。保險公司可能會降低保險能力
他們願意提供或可能要求更高的保費或免賠額來覆蓋我們的資產。如果能源行業保險承保人的數量或財務償付能力發生重大變化，我們可能無法以合理的成本獲得和維持足夠的保險。我們不能保證我們的保險公司將以可接受的條件續保，如果可以的話，也不能保證我們能夠在不續期的情況下安排足夠的替代保險。無法為我們遭受重大損失的事件提供全額保險可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
擴大現有資產和建設新資產是我們增長戰略的一部分。我們開始和完成擴建和新建項目的能力可能會受到以下因素的限制：難以獲得許可和通行權、公眾反對、建築材料成本增加、成本超支、惡劣天氣和其他延誤。如果我們通過與他人合資進行項目，我們將分享這些項目的控制權和任何好處。
我們定期承接建設項目，以擴大現有資產和建設新資產。除其他事項外，新的增長項目一般將受到監管批准、可行性和成本分析、資金可獲得性和行業、市場和需求狀況以及環境正義考慮等因素的制約。我們無法控制的各種因素，例如在獲得通行權和許可證或其他監管批准方面的困難，已經並可能繼續導致我們建設項目的延誤或取消。監管機構可能會以對我們的建設項目不利的方式修改其許可政策，例如FERC正在對其審批天然氣基礎設施建設申請的流程進行評估，包括考慮修改其證書政策聲明，以及發佈温室氣體政策聲明草案。聯邦監管機構還可能擴大現有的監管要求，例如PHMSA最近擴大了對天然氣收集管道的監管，以及PHMSA考慮監管氣體CO的運輸2。公眾對我們項目的反對可能會加劇這些因素。請參閲“-我們面臨聲譽風險和與輿論有關的風險。惡劣天氣、天災和第三方承建商延誤工程亦已導致，並可能繼續導致工程成本增加或延誤。此外，我們可能會遇到建築材料成本上升的問題。建築材料成本的大幅增加、成本超支或延誤，或者我們無法獲得所需的許可證或通行權，都可能對我們的投資回報、運營結果和現金流產生實質性的不利影響，並可能導致項目取消或限制我們追求其他增長機會的能力。
如果我們與第三方建立合資企業，這些第三方可能會分享重大決策的審批權，並可能根據自己的利益行事。他們的觀點可能與我們自己或我們對合資企業利益的看法不同，這可能會導致運營延誤或僵局，進而可能影響合資企業的財務預期和我們預期的收益。
我們管道所在的幾乎所有土地都歸第三方所有。如果我們不能取得和繼續使用第三方擁有的土地，我們的收入和經營成本，以及我們完成建設項目的能力，都可能受到不利的影響。
我們必須獲得和維護在其他所有者的土地上建造和運營管道的權利，包括私人土地所有者、鐵路、公用事業和其他所有者。雖然我們在美國的州際天然氣管道擁有聯邦徵用權，但我們其他管道的徵用權的可用性因州而異，具體取決於管道的類型-石油液體、天然氣、CO2，或原油-以及特定州的法律。在任何情況下，我們都必須補償土地所有者使用他們的財產，在徵用權訴訟中，這種補償可以由法院裁定。如果我們不能在可接受的條件下獲得通行權，我們按時、按預算或根本不能完成建築工程的能力可能會受到不利影響。此外，根據我們與土地所有者的通行權或租賃協議，我們可能會增加成本，主要是通過續簽即將到期的協議和增加租金。如果我們失去這些權利，我們的運營可能會中斷，或者我們可能被要求重新安置受影響的管道，這可能導致我們的收入和現金流大幅減少，我們的成本大幅增加。
收購更多的業務和資產是我們增長戰略的一部分。我們可能會在完成收購或整合新業務和物業方面遇到困難，而且我們可能無法從未來的任何收購中獲得預期的好處。
我們業務戰略的一部分包括收購更多的業務和資產。我們不能保證我們將能夠找到互補的收購目標或完成此類收購，或從我們完成的任何收購中獲得預期的結果。任何被收購的業務或資產都將面臨許多與我們現有業務相同的風險，可能無法達到我們預期的業績水平。
我們可能無法實現預期的運營優勢和成本節約。收購業務或資產的整合涉及多項風險，包括(I)被收購業務的主要客户流失；(Ii)與我們規模擴大有關的管理需求；(Iii)管理層注意力從日常運營的管理上轉移；(Iv)實施會計、預算、報告、內部控制和其他系統的成本或意外成本的困難；以及(V)留住和吸收必要員工的困難。
如果我們在相對較短的時間內進行多次收購，整合的困難可能會放大。由於合併和擴大業務的困難，我們可能無法實現我們希望在這些收購後實現的成本節約和其他規模相關的好處，這將損害我們的財務狀況和運營業績。
我們石油和天然氣開發和生產業務未來的成功在一定程度上取決於我們是否有能力開發經濟上可開採的更多石油和天然氣儲量，這涉及可能導致投資完全損失的風險。
隨着儲量的枯竭，石油和天然氣資產的開採率會下降。如果沒有成功的開發活動，我們公司內石油和天然氣生產資產的儲量、收入和現金流2業務部門將會下降。我們可能無法以可接受的成本開發或獲得額外的儲備，也無法在未來為這些活動提供必要的資金。此外，如果我們沒有意識到產量大於或等於我們的對衝產量，我們可能會遭受實物交易無法抵消的財務損失。
開發和運營油氣資產涉及高度的商業和財務風險，即使是經驗、知識和仔細評估的結合也可能無法克服這些風險。收購和開發決策一般基於主觀判斷和假設，雖然這些判斷和假設可能是合理的，但本質上是投機性的。要確切地預測某一特定資產或油井的生產潛力是不可能的。此外，成功完成一口油井並不能確保投資獲得有利可圖的回報。各種地質、運營和與市場有關的因素可能會大大推遲或阻止任何油井的完工，或者以其他方式阻止物業或油井盈利。
我們的業務需要留住和招聘一支熟練的高管團隊和員工隊伍，而招聘和留住高管和其他關鍵人員的困難可能會削弱我們制定和實施業務戰略的能力。
我們的成功在一定程度上取決於我們吸引、留住和有效管理一支經驗豐富的高管團隊的表現和能力。我們依賴我們的高管來制定和執行我們的業務戰略。如果我們不能成功地留住或更換高管，我們的業務、財務狀況或運營結果可能會受到不利影響。我們不維持關鍵人員的保險。
此外，我們的業務需要留住和招聘一支熟練的勞動力隊伍，包括工程師、技術人員和其他專業人員。我們和我們的附屬公司與能源行業的其他公司爭奪這些熟練的勞動力。此外，我們的許多現有員工都有退休資格，他們擁有重要的機構知識，必須轉移給其他員工。如果我們無法(I)留住現有員工；(Ii)成功完成知識轉移；和/或(Iii)招聘具有類似知識和經驗的新員工，我們的業務可能會受到負面影響。此外，我們可能會遇到留住和招聘這些專業人員的成本增加。
與我們的業務融資相關的風險
我們的鉅額債務可能會對我們的財務健康造成不利影響，並使我們更容易受到不利經濟狀況的影響。
截至2022年12月31日，我們的合併債務約為317億美元(不包括債務公允價值調整)。此外，我們和我們幾乎所有全資擁有的美國子公司都是交叉擔保協議的締約方，根據該協議，協議各方無條件擔保對方的債務，這意味着我們對每一家此類子公司的債務負有責任。這一水平的合併債務和交叉擔保協議可能會產生重要的後果，例如：(I)限制我們獲得額外融資的能力，為我們的營運資本、資本支出、償債要求或潛在增長提供資金，或用於其他目的；(Ii)增加我們未來借款的成本；(Iii)限制我們在其他業務領域使用運營現金流或支付股息的能力，因為我們必須將這些資金的很大一部分用於償還債務；(Iv)使我們與負債較少的競爭對手相比處於競爭劣勢；以及(V)增加我們在不利經濟和行業條件下的脆弱性。
我們償還綜合債務的能力，以及我們實現綜合槓桿目標的能力，將取決於我們未來的財務和經營業績，這將受到當前經濟狀況以及金融、商業、監管和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。如果我們的合併現金流不足以償還我們的合併債務，以及我們未來產生的任何債務，我們將被迫採取行動，如減少股息、減少或推遲我們的業務活動、收購、投資或資本支出、出售資產或尋求額外的股本。如果我們確定我們的收益(或根據我們的循環信貸安排計算的合併EBITDA)可能不足以達到我們的綜合槓桿目標或遵守我們某些債務協議所要求的綜合槓桿比率，我們也可能採取此類行動來減少我們的債務。我們可能無法以令人滿意的條件或根本無法實施其中任何一項行動。有關我們的債務的更多信息，請參閲我們合併財務報表的附註9“債務”。
我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到資金供應、條款和成本的不利變化或信貸供應減少的不利影響。
我們可能需要依賴外部融資來源，包括商業借款和發行債務和股權證券，為收購、資本項目或債務期限再融資提供資金。資本的可獲得性、條款和成本、利率或我們的信用評級的不利變化(這將對我們作為交叉擔保協議一方的子公司的信用評級產生相應的影響)可能會限制我們獲得資本的機會，包括我們按類似條款為現有債務的到期日進行再融資的能力，從而導致我們的業務成本增加，這反過來可能會減少我們的現金流，並可能限制我們尋求收購或擴張機會的能力。我們的信用評級可能會受到槓桿、流動性、信用狀況和潛在交易的影響。儘管信用機構的評級並不是建議購買、出售或持有我們的證券，但我們的信用評級通常會影響我們及其子公司的債務證券的市場價值，以及我們未來發行債務證券的可用條款。
此外，全球金融市場的中斷和波動可能導致利率上升或信貸供應收縮，影響我們以有利條件為我們的運營和戰略融資的能力。信貸供應的大幅減少可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響。
我們和我們的客户獲得資金的機會可能會受到金融機構不斷演變的與化石燃料相關業務政策的影響。
我們和我們的客户獲得資金的機會可能會受到金融機構不斷演變的與化石燃料相關業務政策的影響。對氣候變化潛在影響的擔憂導致一些人將注意力轉向化石燃料能源公司的資金來源，這導致某些金融機構、基金和其他資本來源限制或取消了它們對這類公司的投資。最終，這可能會使我們的客户更難為勘探和生產活動獲得資金，或使我們更難為增長項目獲得資金，從而可能間接影響對我們服務的需求，並直接影響我們為建設或其他資本項目提供資金的能力。
我們的鉅額可變利率債務使我們很容易受到利率上升的影響。
截至2022年12月31日，在我們約317億美元的合併債務(不包括債務公允價值調整)中，約有63億美元須支付浮動利率，作為短期或長期可變利率債務，或通過使用利率互換有效轉換為可變利率的長期固定利率債務。涵蓋12.5億美元合併債務的浮動利率至固定利率互換協議將於2023年底到期。為了應對日益加劇的通脹，美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)在2022年3月提高了利率，這是三年多來的首次，此後又幾次加息，並表示預計將進一步加息。隨着利率上升，償還可變利率債務所需的現金量也會增加，我們為現有債務的到期進行再融資的成本也會增加，我們的收益和現金流可能會受到不利影響。
有關我們的利率風險的更多信息，請參見第7A項。“關於市場風險的定量和定性披露--利率風險。”
我們的債務工具可能會限制我們的財務靈活性，並增加我們的融資成本。
管理我們債務的文書包含限制性契約，這些契約可能會阻止我們從事某些可能對我們有利的交易。管理我們債務的一些協議一般要求我們遵守各種肯定和否定的公約，包括維持某些財務比率和限制(I)產生
(2)進行資產的合併、合併和出售；(3)授予留置權；(4)進行售後回租交易。管理任何未來債務的文書可能包含類似或更多限制性限制。我們應對商業和經濟狀況變化以及在需要時獲得額外融資的能力可能會受到限制。
與監管相關的風險
FERC或州公用事業委員會，如CPUC，可能會制定對我們有負面影響的管道費率。此外，FERC、州公用事業委員會或我們的客户可能會對我們管道收取的費率提起訴訟或提出投訴，這可能會對我們產生不利影響。
我們受監管的管道的盈利能力受到成本波動和我們向託運人收取的費率中收回成本增加的能力的影響。如果我們的成本增長超過了FERC或州公用事業委員會允許我們收回費率的幅度，或者在我們申請和獲得費率上調之前存在滯後，此類事件可能會對我們的經營業績產生負面影響。
我們現有的費率也可能受到投訴或抗議的挑戰。我們管道上的監管機構和託運人有權在適用法規規定的特定情況下挑戰並已挑戰我們收取的費率。我們管道上的一些託運人已向監管機構投訴，要求降低預期的關税費率，在抗議費率申報的情況下，要求大幅退還有關年份內據稱的多收費用。此外，FERC已經開始並可能繼續開始調查，以確定我們的州際天然氣管道費率是否公平和合理。請閲讀我們合併財務報表的附註18“訴訟和環境”，以瞭解對我們在管道上收取的費率面臨挑戰的重大問題的描述。我們無法預測這些訴訟將在多大程度上導致我們的管道運輸費率下降，在抗議的情況下，將退還所謂的多收費。對我們利率的任何成功挑戰都可能對我們未來的收益、現金流和財務狀況產生重大不利影響。
新的法律、政策、法規、規則制定和監督，以及對目前生效的法律、政策、法規和監管的改變，可能會對我們的收益、現金流和運營產生不利影響。
我們的資產和運營受到聯邦、州和地方監管機構的廣泛監管和監督。法律的改變，以及這些當局採取的監管行動，可能會對我們的盈利能力產生不利影響。如果制定更嚴格的能源、環境和管道安全政策，將造成額外的監管負擔和不確定性。總體而言，我們看到監管部門加大了努力，發佈新的法規和指導意見，以促進使用可再生能源和進一步保護環境的方式解釋現有法律法規，呼籲企業加大監測和減排力度，並增加對潛在違反環境法的調查和執法行動。例如，2021年11月，環保局提出了一項規則，其中包含温室氣體排放的表現標準，其形式為甲烷限制，以及原油和天然氣來源的揮發性有機化合物排放，包括生產、加工、傳輸和儲存部分。2022年11月，美國環保署宣佈了一項補充提案，擴大了2021年11月擬議的規則，旨在實現更全面的石油和天然氣來源減排。2022年4月，美國環保署提出了一項規則，要求在26個州大幅減少氮氧化物排放，包括壓縮機站使用的新的和現有的天然氣往復式發動機。這類提案如果最終敲定，將間接影響我們的資產和業務，例如增加與我們運輸的天然氣和液體的生產相關的成本，或直接影響我們的資產和業務，例如大幅增加我們與受影響設備相關的資本和運營成本。
監管當局的這些舉措和其他舉措可能直接或間接影響我們的資產和業務，例如阻止或推遲我們運輸的天然氣和液體的勘探和生產，或擴大對現有基礎設施或目前不受監管的新來源的監管。
監管幾乎影響到我們業務的每一個部分。除環境和管道安全事項外，我們還受制於以下事項的法規：(I)聯邦、州和地方税；(Ii)費率(包括預訂、商品、附加費、燃料和天然氣損失和下落不明)、經營條款和服務條件；(Iii)我們可以向客户提供的服務類型；(Iv)與客户簽訂的服務合同；(V)新設施的認證和建設；(Vi)設施和運營的完整性、安全性和安全性(包括防止網絡攻擊)；(Vii)收購其他業務；(Viii)收購、擴展、處置或放棄服務或設施；(Ix)報告和信息張貼要求；(X)保持賬目和記錄；以及(Xi)與涉及天然氣和能源業務各個方面的關聯公司的關係。
如果我們不遵守任何適用的法規、規則、法規和此類監管機構的命令，我們可能會受到鉅額處罰和罰款，並可能失去政府合同。適用於我們的收入、運營、資產或業務其他方面的新法律或法規，或對現有法律或法規的不同解釋，包括意外的政策變化，可能會對我們的收益、現金流、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。有關詳細信息，請參見第1和第2項。商業和財產。商業的敍事性描述。行業監管。”
環境、健康和安全法律法規可能使我們面臨巨大的成本和責任。
我們的業務受到廣泛的聯邦、州和地方法律、法規的約束，以及在保護或維護環境、自然資源以及人類健康和安全方面產生或與之相關的潛在責任。這些法律和法規影響到我們過去、現在和未來運營的許多方面，通常要求我們獲得並遵守各種環境登記、許可證、許可證、檢查和其他批准。由於監管當局將重點放在環境保護和環境正義方面，與遵守上述法律有關的費用可能會增加。由於碳氫化合物和其他有害物質進入或釋放到環境中或通過環境而產生的過錯，此類法律和法規下的責任可能發生，而不考慮《環境影響報告法》、《資源保護和恢復法》、《聯邦清潔水法》、《石油污染法》或類似的州法律下的過錯，這些法律可能要求採取應對行動和補救措施，並可能要求對自然資源和其他損害負責。私人當事人，包括我們的管道所經過的財產的所有者，也有權採取法律行動強制遵守，並要求對不遵守此類法律和法規或人身傷害或財產損失尋求損害賠償。我們的保險可能不涵蓋所有環境風險和成本，和/或在發生針對我們的環境索賠時可能不提供足夠的保險。
不遵守這些法律和法規，包括所需的許可和其他批准，也可能使我們面臨民事、刑事和行政罰款、處罰和/或業務中斷，這可能會損害我們的業務、財務狀況、運營結果和前景。例如，如果液體石油產品、化學品或其他有害物質在我們的管道、運輸船隻或儲存或其他設施發生泄漏、泄漏或溢出，我們可能會經歷重大的運營中斷，我們可能不得不支付鉅額費用來清理或以其他方式應對泄漏、泄漏或泄漏，支付政府罰款、解決自然資源損害、賠償人類暴露或財產損害，安裝昂貴的污染控制設備或採取上述及其他措施的組合。
我們擁有和/或經營許多財產和設備，這些財產和設備多年來一直在我們的商業活動中使用，並含有碳氫化合物或其他危險物質。雖然我們相信我們採用了符合當時行業慣例的運營、處理和處置做法，但碳氫化合物或其他危險物質可能是在我們或我們的前任擁有、運營或使用的物業和設備，或在我們或我們的前任的廢物被處理的物業釋放出來的。此外，這些財產中有許多是由第三方擁有和/或經營的，這些第三方對碳氫化合物或其他危險物質的管理、處理和處置不在我們的控制之下。這些財產和在這些財產中釋放的任何危險物質和處置的廢物可能受美國法律的約束，如CERCLA，這些法律規定了連帶責任，而不考慮過錯或原始行為的合法性。根據這些法律，我們可能被要求清除以前處置的廢物，補救財產污染，或兩者兼而有之，包括先前所有者或經營者造成的污染。此外，目前被歸類為非危險廢物的一些廢物，可能包括目前在我們的管道或液體或散裝碼頭作業中產生的廢物，或目前被豁免為勘探和生產廢物的石油和天然氣設施產生的廢物，今後可能被指定為危險廢物。與非危險廢物相比，危險廢物受到更嚴格和更昂貴的處理和處置要求。法規的這些變化可能會給我們帶來額外的資本支出或運營費用。
環境、健康和安全法律法規可能會發生變化。環境監管的長期趨勢是對可能影響環境、野生動物、自然資源和人類健康的活動施加更多限制和限制，包括但不限於石油和天然氣的勘探、開發、儲存和運輸。例如，《聯邦清潔空氣法》和其他類似的聯邦和州法律需要定期審查和修訂，這可能會導致更嚴格的排放控制要求，使我們有義務在我們的設施上投入大量資本支出。近年來，幾個州和聯邦機構也增加了每日和最高罰款金額。不能保證未來用於環境合規或補救的支出的數額或時間，而且未來的實際支出可能與我們目前預期的金額不同。
新的或修訂的法規導致合規成本增加或額外的運營限制，特別是如果這些成本不能從我們的客户那裏完全收回，以及增加了對疏忽違規的處罰金額，
例如管道泄漏，可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響。有關詳細信息，請參見第1和第2項。商業和財產。商業的敍事性描述。環境問題。”
與我們管道的安全和完整性相關的更多監管要求可能要求我們產生大量資本和運營費用支出來遵守。
我們在聯邦和州一級遵守與管道安全和完整性有關的廣泛法律和法規。例如，PHMSA為管道運營商在設計、操作、完整性測試、維修、資格和培訓、應急反應、控制室管理和公眾意識等領域發佈了法規。我們預計，遵守這些規定(包括誠信管理規則)的成本將是巨大的。大部分合規成本涉及管道完整性測試和維修，以及重新確認我們的天然氣管道的最大允許操作壓力。在線檢測工具的技術進步、對管道完整性的額外威脅的識別以及確定位於HCA或MCAS中的管道數量的變化可能會對完整性測試和修復成本產生重大影響。我們計劃繼續我們的完整性測試計劃，以根據PHMSA規則的要求評估和維護我們現有和未來管道的完整性。為處理完整性評估和其他測試的結果和/或確保我們的管道和管道設施的持續安全可靠運行而被認為是必要的維修或升級可能會導致我們產生大量和意想不到的資本和運營支出。這類支出將視誠信評估和其他測試確定為必要的修理次數而有所不同。我們預計未來將增加支出，以符合PHMSA的規定。
此外，今後可能頒佈的額外法律和條例或對現有法律和條例的新解釋可能會大大增加這些支出的數額。管道安全法規或此類法規的更改可能需要額外的泄漏檢測、報告、更換我們的某些管道段、增加監控設備以及更頻繁地對我們的管道設施進行監控、檢查或測試。修復、補救以及預防或緩解措施可能需要大量的資本和運營支出。隨着時間的推移，管道安全監管有所增加，包括我們必須及時執行的最近的最終氣體和危險液體監管規定，現有的義務可能會隨着目前正在審議的新擬議規則的增加而增加。國會將在2023年重新授權《管道安全法》，這可能會進一步擴大PHMSA目前的規則制定議程和/或某些領域的法定權力。例如，PHMSA正在制定一些擬議的規則，預計將於2023年公佈，其中包括與以下方面有關的規則：(I)管道泄漏檢測和維修；(Ii)更新液化天然氣設施的法規；(Iii)閒置管道的檢查和維護要求；以及(Iv)修訂現有的CO運輸要求2以及建立氣態CO的輸運規律2(預計2024年)。無法保證未來管道安全和完整性監管支出的數額或時間，未來的實際支出可能與我們目前預期的金額不同。修訂或額外的法規導致合規成本增加或額外的運營限制，特別是如果監管機構認為這些成本不能完全從我們的客户那裏收回，可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大不利影響。
氣候相關風險和相關監管可能導致我們的運營和資本成本大幅增加，並可能減少對我們產品和服務的需求。
現有或正在制定各種法律和法規，試圖規範甲烷和一氧化碳等温室氣體的排放2包括EPA控制温室氣體排放的計劃，PHMSA現有的和預期的泄漏檢測和修復要求，以及州政府制定全州或地區性計劃的行動。現有的EPA法規要求我們報告美國的温室氣體排放量，這些來源包括我們較大的天然氣壓縮機站、分餾的NGL和自然生成的CO的產生2(例如，來自我們的McElmo Dome CO2油田)，即使這種生產沒有排放到大氣中。提出的進一步解決温室氣體排放的方法包括建立温室氣體“總量管制和交易”計劃、對石油和天然氣系統的甲烷排放收取費用、提高能效標準、參與國際氣候協議、由美國總統政府發佈行政命令以及減少污染、使用可再生能源或使用碳含量較低的替代燃料的激勵措施或命令。關於氣候變化監管的更多信息，見項目1和2。商業和財產。商業的敍事性描述。環境問題。氣候變化。”
採用任何此類法律或法規都可能增加我們運營和維護設施、擴建現有設施或建造新設施的成本。我們可能被要求在我們的設施上安裝新的排放控制，獲得我們的温室氣體排放額度，支付與我們的温室氣體排放相關的税款，並管理和管理温室氣體排放計劃，這樣增加的成本可能會很大。從我們的客户那裏收回增加的成本在所有情況下都是不確定的，可能取決於我們無法控制的事件，包括未來向FERC提起的費率訴訟的結果。此類法律或法規還可能導致對被認為會導致温室氣體排放的碳氫化合物產品的需求減少，或限制
這反過來又可能對我們的產品和服務的需求產生不利影響。另請參閲“-商業風險-我們受到聲譽風險和與輿論有關的風險的影響。” and “-業務風險-颶風、地震、洪水和其他自然災害，以及下沉和海岸侵蝕以及與氣候有關的物理風險，可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響.”
2022年3月，美國證券交易委員會提出了新的氣候相關披露規則，如果按提議採用，將要求在美國證券交易委員會備案文件中進行大量新的氣候相關披露，包括某些與氣候相關的指標和温室氣體排放數據，以及第三方認證要求。目前，我們無法預測如果按提議採用新規則，遵守新規則的成本或由此產生的任何潛在不利影響。
上述任何一項都可能對我們的業務、財務狀況、經營結果或現金流產生不利影響。
加強對勘探和生產活動的監管，包括公共土地上的活動，可能導致鑽探和完成新油井和天然氣井的減少或延遲，以及現有油井產量的減少，這可能對我們天然氣管道上的天然氣運輸量以及我們自己的石油和天然氣開發和生產活動產生不利影響。
我們從多個地區收集、加工或運輸原油、天然氣或天然氣，包括聯邦管理的土地。國會的政策和監管舉措或立法可能會減少獲得聯邦管理的土地的機會，或者增加與使用這些土地生產原油或天然氣相關的監管負擔，或者兩者兼而有之。最近，聯邦政府取消了陸上租賃及其對鑽探許可申請的審查。第三方利益集團和石油和天然氣行業成員已提起訴訟，對批准或禁止在聯邦管理的土地上進行石油和天然氣活動的決定提出質疑。
此外，石油和天然氣的開發和生產活動在聯邦、州和地方各級受到越來越多的監管。例如，聯邦和州一級已採取主動行動，管制或以其他方式限制某些水力壓裂活動的使用，許多州正在頒佈更嚴格的要求，不僅涉及油井開發，還涉及石油和天然氣行業的壓縮機站和其他設施。這些活動須遵守有關鑽探前獲得許可證、限制鑽探活動和地點、向環境排放、排放水、運輸危險材料以及儲存和處置廢物的法律和法規。此外，還頒佈了法律，要求廢棄油井和設施場地，並在國家當局滿意的情況下進行開墾。
通過立法或法規限制我們業務領域內的這些活動可能會對勘探和生產運營商造成運營延誤、運營成本增加和額外的監管負擔，這可能會減少他們的原油、天然氣或天然氣產量，進而減少我們處理的這些商品的數量，從而對我們的收入、現金流和運營結果產生不利影響。這些法律法規也可能對我們自己的石油和天然氣開發和生產活動產生不利影響。
瓊斯法案包括對非美國公民擁有我們的美國點對點海運船隻的限制，如果不遵守瓊斯法案，或更改或廢除瓊斯法案，可能會限制我們在美國沿海貿易中運營我們的船隻的能力，導致我們的船隻被沒收，或以其他方式對我們的收益、現金流和運營產生不利影響。
我們受到瓊斯法案的約束，該法案一般將美國的點對點海運限制為在美國國旗下運營的船隻，在美國建造，由美國組織的公司擁有和運營，這些公司由美國公民控制，至少75%由美國公民擁有，船員主要是美國公民。如果我們不遵守瓊斯法案關於沿海貿易的規定，我們的業務將受到不利影響。如果我們不遵守這些要求中的任何一項，我們將被禁止在美國沿海貿易中經營我們的船隻，在某些情況下，我們可能被視為進行了未經批准的向非美國公民的轉移，這可能會導致嚴厲的懲罰，包括永久喪失我們船隻的美國沿海貿易權、罰款或沒收船隻。如果修改或廢除瓊斯法案，以允許不受同一美國政府強加負擔的外國競爭，我們的業務可能會受到不利影響。
對美國聯邦、州和地方税法的擬議修改如果獲得通過，可能會對我們的業務和盈利能力產生實質性的不利影響。
未來可能會頒佈或發佈新的聯邦、州或地方税收立法或行政指導，此類立法或指導可能會對我們當前或未來的税收規劃和有效税率產生重大影響。目前尚不清楚(一)這些或類似的變化是否會發生，(二)是否會發生這種變化，這種變化將於何時生效，以及(三)
這些變化是否會對我們的業務、盈利能力、財務狀況、運營結果或現金流產生實質性的不利影響。
與我們的股本所有權相關的風險
我們為預期股息提供的指導是基於估計。可能會出現使用資金支付預期股息或投資於我們的業務之間發生衝突的情況。
我們在本報告和其他地方披露了我們普通股的預期現金股息。這些反映了我們目前的判斷，但與任何估計一樣，它們可能會受到不準確的假設和其他風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。請參閲“有關前瞻性陳述的信息在這份報告的開頭。如果我們的董事會選擇在預期水平支付股息，而這一行動將使我們沒有足夠的現金來及時利用增長機會(包括通過收購)，滿足任何未預料到的大規模流動性需求，為我們的運營提供資金，維持我們的槓桿指標或以其他方式適當地應對我們的業務前景，我們的業務可能會受到損害。
相反，解決這類需求的決定可能導致支付低於預期水平的股息。隨着事件本身或變得合理地可預見，我們的董事會，決定我們的業務戰略和我們的股息，可能會決定通過減少我們的預期股息來解決這些問題。或者，因為我們的管理文件或信貸協議中沒有禁止我們借錢支付股息的規定，我們可以選擇舉債來支付預期的股息。這將增加我們在上文中討論的大量債務。-與為我們的業務融資有關的風險-我們的鉅額債務可能會對我們的財務健康造成不利影響，並使我們更容易受到不利經濟狀況的影響.”
我們的公司註冊證書限制了瓊斯法案意義上的非美國公民對我們普通股的所有權。這些限制可能會影響我們普通股的流動性，並可能導致非美國公民被要求虧本出售股票。
瓊斯法案要求，根據瓊斯法案的定義，我們普通股的至少75%始終由美國公民擁有，才能使我們擁有和運營美國沿海貿易中的船隻。為了幫助我們保持美國公民的身份，我們的公司註冊證書規定，如果非美國公民持有我們普通股的股票數量超過22%，我們有能力贖回非美國公民持有的股票，將非美國公民擁有的股票比例降至22%。這些贖回條款可能會對我們普通股的可銷售性產生不利影響，特別是在美國以外的市場。此外，這些股東將無法控制贖回的時間，可能會在市場價格或贖回時機不利時進行贖回。此外，贖回條款可能會阻礙或阻止非美國公民的合併、收購要約或代理權競爭，即使這有利於我們部分或所有股東的利益。
項目1B。未解決的員工評論。
沒有。
第三項。法律訴訟。
見我們合併財務報表的附註18“訴訟和環境”。
第四項。煤礦安全信息披露。
除一個在礦山安全與健康管理局處於暫時閒置狀態的終端設施外，我們不擁有或運營符合多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法(多德-弗蘭克法案)礦山安全披露要求的礦山。截至2022年12月31日止年度，我們並無收到任何違反健康及安全規定、命令或傳票、相關評估或法律行動、與採礦有關的死亡或類似事件，或根據《多德-弗蘭克法案》的礦山安全披露要求而需要披露的類似事件。
第II部
第五項。註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場。
截至2023年2月7日，我們有9941名P類普通股持有人，其中不包括受益所有者，其股份由被提名人持有，如經紀人或銀行。
有關我們的股權薪酬計劃的信息，請參閲附註10：基於股份的薪酬和員工福利-基於股份的薪酬到我們的合併財務報表。
我們購買我們的P類股票
(截至2022年12月31日的季度)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結算期 | | 買入證券總數(A) | | 每種證券支付的平均價格(B) | | 作為公開宣佈的計劃的一部分購買的證券總數(A) | | 根據計劃或計劃(A)可購買的證券的最大數量(或近似美元價值) |
| 2022年10月1日至10月31日 | | 2,056,189 | | | $ | 16.75 | | | 2,056,189 | | | $ | 1,057,284,126 | |
| 2022年11月1日至11月30日 | | — | | | — | | | — | | | 1,057,284,126 | |
| 2022年12月1日至12月31日 | | — | | | — | | | — | | | 1,057,284,126 | |
| | | | | | | | |
| 總計 | | 2,056,189 | | | $ | 16.75 | | | 2,056,189 | | | $ | 1,057,284,126 | |
(a)2017年7月19日，我們的董事會批准了一項20億美元的普通股回購計劃。2023年1月18日，我們的董事會批准將我們的股票回購授權從20億美元增加到30億美元，將截至2023年1月18日根據該計劃可能購買的證券的最高美元價值增加到21億美元。一個回購後，股票被註銷，不再流通。
(b)金額包括回購股票的任何佣金或其他成本。
第六項。[已保留]
第7項。管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。
以下討論和分析應結合我們的合併財務報表及其附註閲讀。我們根據公認會計準則編制合併財務報表。本報告中應有助於閲讀我們的討論和分析的其他部分包括：(1)項目1和2中關於我們的業務戰略的説明。“商業和財產--商業的敍事性描述--商業戰略“(2)關於2022年期間事態發展的説明，見項目1和2。”商業和房地產。商業的一般發展。最新發展；“(3)關於我們提供的服務和商品的條款説明，見第1項和第2項。
“商業和財產--商業的敍事性描述--商業細分；”(4)對影響我們和我們的業務的風險因素的描述，見第1A項。 “風險因素；和(V)關於前瞻性陳述的討論，見“有關前瞻性陳述的信息在這份報告的開頭。
關於我們2021年至2020年經營業績的比較討論可在項目7中找到。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析--經營成果包括在我們於2022年2月7日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中。
一般信息
重大收購和處置
以下是本報告所述期間的重大收購和處置。有關這些交易的進一步信息，請參閲我們合併財務報表的附註3“收購和資產剝離”。
| | | | | | | | |
| 事件 | 描述 | 業務細分市場 |
出售ELC的權益 (2022年9月) | 我們出售了合資企業ELC 25.5%的股份。我們現在擁有ELC 25.5%的權益，並繼續運營，擁有ELC的控股權並進行合併。 | 天然氣管道業務分部 (東部地區) |
北美自然資源收購 (2022年8月) | 通過收購北美自然資源公司及其姊妹公司北美生物燃料有限責任公司和北美中部有限責任公司(NANR)，包括在密歇根州和肯塔基州的GTE設施，我們收購了七項垃圾填埋場資產。 | 公司2業務細分市場 (Energy Transfer Ventures集團) |
收購Mas Ranger (July 2022) | 通過從Mas CanAm，LLC收購Mas Ranger，LLC及其子公司，我們收購了三項垃圾填埋場資產，包括位於德克薩斯州阿靈頓的RNG設施和位於路易斯安那州什裏夫波特和德克薩斯州維多利亞的Medium Btu設施。 | 公司2業務細分市場 (Energy Transfer Ventures集團) |
2021年2月冬季風暴
我們2021年的收益反映了2021年2月影響德克薩斯州的冬季風暴的影響，這在很大程度上是不會復發的。請參閲下面的“-部門收益結果”。
2023年股息和可自由支配資本
我們預計2023年宣佈的股息為每股1.13美元，比2022年宣佈的每股1.11美元增加2%。我們還預計在2023年期間投資21億美元用於擴建項目和對合資企業的貢獻，或可自由支配的資本支出。
上文討論的對2023年的預期涉及風險、不確定性和假設，並不是業績的保證。決定這些預期的許多因素超出了我們的控制或預測能力，由於這些不確定性，建議不要過度依賴任何前瞻性陳述。請閲讀我們的第1A條。“風險因素” and “有關前瞻性陳述的信息在本報告的開頭，瞭解更多信息。此外，當我們認為之前披露的預期不再具有合理基礎時，我們計劃提供這些2022年預期的更新。
關鍵會計估計
關鍵會計估計和假設涉及重大程度的主觀性和複雜的判斷，以説明高度不確定的事項或高度易受變化影響的事項，並可能對我們的財務報表造成重大影響。在編制我們的合併財務報表和相關披露時，某些領域需要比其他方面更多的判斷，例如我們在確定(I)收入確認；(Ii)所得税；(Iii)我們資產的經濟可用年限和相關的損耗率；(Iv)在(A)企業收購的購買價格分配中使用的公允價值；(B)計算可能的資產和股權投資減值費用；(C)計算年度商譽減值測試(如果觸發，則為中期測試)，以及(D)記錄衍生合同資產和負債；(V)環境索賠、律師費、運輸費案件和其他訴訟責任準備金；(Vi)信貸損失準備金；(Vii)合同賠償風險。我們經常利用歷史經驗、諮詢專家和其他我們認為在特定情況下合理的方法來評估這些估計。然而，實際結果可能與我們的估計有很大不同，對這些估計的修訂對我們的業務、財務狀況或運營結果產生的任何影響都記錄在引起修訂的事實已知的期間。
有關我們重要會計政策的摘要，請參閲我們綜合財務報表的附註2“重要會計政策摘要”，以及有關編制我們財務報表所使用的關鍵估計和假設的進一步信息，請參閲以下討論。關於我們的套期保值活動和相關的討論
對我們估計的敏感性，見附註14“風險管理” 列入我們的合併財務報表和項目7A。
關於市場風險的定量和定性披露，分別進行了分析。
減值
除了我們的年度商譽減值測試外，我們還會在觸發事件發生時評估我們長期資產的減值。管理層運用判斷來確定是否存在減值指標。為測試我們的長期資產(包括無形資產、商譽和權益法投資)的減值而計算的公允價值涉及使用關於未來現金流入和流出的時間和金額、折現率、市場價格和資產壽命等項目的重大估計和假設。估計和假設可能會受到各種因素的影響，包括行業和經濟趨勢等外部因素，以及我們的業務戰略和內部預測的變化等內部因素。考慮到許多可能對我們的估計產生重大影響的假設，對公允價值計算的基本假設變化的敏感性進行估計是不可行的。
有關我們的減值以及在減值評估中使用的重大估計和假設的更多信息，請參閲附註4“資產剝離、減值和其他減記的收益和損失”。
環境問題
關於我們的環境暴露，我們利用內部員工和外部專家來幫助我們確定環境問題，並估計補救工作的成本和時間。我們的環境責任應計通常與我們完成可行性研究或我們對正式行動計劃的承諾相吻合，但通常情況下，我們會在對可能影響我們資產或運營的潛在環境問題和索賠進行季度審查後，在必要或適當的情況下確認和/或調整我們可能的環境責任。在記錄和調整環境責任時，我們會考慮環境合規的影響、針對我們的未決法律行動以及潛在的第三方責任索賠。關於環境事項的更多信息，見第一部分第1項和第2項。商業和財產。商業的敍事性描述。環境問題。有關我們環境披露的更多信息，請參閲我們合併財務報表的附註18“訴訟和環境”。
法律和監管事項
我們的許多業務受到各種美國監管機構的監管，由於我們的業務運營和交易，我們受到法律和監管事項的約束。我們利用內部和外部律師來評估我們可能因命令、判決或和解而產生的不利後果。隨着獲得更好的信息，記錄的任何此類負債都會進行修訂。因此，如果實際結果與我們的估計不同，或者其他事實和情況導致我們修改我們的估計，我們的收益將受到影響。關於監管事項的更多信息，見第一部分第1項和第2項。商業和財產。商業的敍事性描述。行業監管。有關法律程序的更多信息，請參閲我們合併財務報表的附註18“訴訟與環境”。
員工福利計劃
我們的養老金和OPEB債務和淨福利成本主要基於精算計算。我們使用的一個重要假設是計算福利義務時使用的貼現率。在我們的養老金和OPEB計劃的精算計算中使用的假設的選擇在附註10中進一步討論 “以股份為基礎的薪酬和員工福利“計入我們的合併財務報表。
實際結果可能與這些計算中的假設不同，因此，我們與養老金和OPEB相關的估計可能會在隨後的時期進行修訂。對我們相關福利義務的假設的變化對損益表的影響將在在職參與者的預期未來服務期間或非在職計劃參與者的預期未來生活期間遞延並攤銷為收入。
以下敏感性分析顯示了在截至2022年12月31日的一年中，與我們的養老金和OPEB計劃相關的精算計算中使用的主要假設發生1%變化的估計影響：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | OPEB |
| | 淨收益成本(收益) | | 資金狀況的變化(A) | | 淨收益成本(收益) | | 資金狀況的變化(A) |
| | (單位：百萬) |
| 增長1%： | | | | | | | | |
| 貼現率 | | $ | (13) | | | $ | 145 | | | $ | — | | | $ | 13 | |
| 計劃資產的預期回報 | | (22) | | | — | | | (4) | | | — | |
| 補償增值率 | | 3 | | | (9) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 減少百分之一： | | | | | | | | |
| 貼現率 | | 15 | | | (169) | | | — | | | (15) | |
| 計劃資產的預期回報 | | 22 | | | — | | | 4 | | | — | |
| 補償增值率 | | (3) | | | 8 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
(a)包括作為累積其他全面收益(虧損)或作為我們某些受監管業務的監管資產或負債而遞延的金額。
所得税
我們在確定所得税撥備時作出重大判斷和估計，包括我們對我們所得税狀況的評估，因為在不同的税收司法管轄區對複雜税收法律和法規的解釋和應用涉及不確定性。在確定估值免税額時，在估計未來應納税所得額時，有許多複雜的判斷和假設，包括諸如未來經營狀況和各州的收入分配等因素。有關更多信息，請參閲我們合併財務報表的附註5“所得税”。
經營成果
概述
如下文更詳細所述，我們的管理層主要使用分部EBDA(如附註16，“可報告分部”所示)和應佔Kinder Morgan，Inc.的淨收入的GAAP財務計量，以及調整後收益和每股DCF、調整後分部EBDA、調整後EBITDA和淨債務的非GAAP財務計量來評估我們的業績。
GAAP財務指標
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度綜合收益業績列示了部分EBDA和Kinder Morgan，Inc.應佔淨收益，它們是根據公認會計準則編制和列報的。分部EBDA是衡量我們經營業績的有用指標，因為它衡量的是我們分部在DD&A之前的經營業績，以及我們的業務分部運營經理通常無法控制的某些費用，如一般和行政費用以及公司費用、利息費用、淨額和所得税。我們的一般和行政費用以及公司費用包括未分配的員工福利、保險、租金、未分配的訴訟和環境費用，以及會計、信息技術、人力資源和法律服務等共享公司服務。
非公認會計準則財務指標
我們下面描述的非GAAP財務指標不應被視為可歸因於Kinder Morgan公司或其他GAAP指標的GAAP淨收入的替代指標，作為分析工具具有重要的侷限性。我們對這些非公認會計準則財務指標的計算可能與其他公司使用的類似名稱的指標不同。您不應孤立地考慮這些非GAAP財務指標，也不應將其作為根據GAAP報告的我們業績分析的替代品。管理層通過審查我們的可比GAAP衡量標準，瞭解衡量標準之間的差異，並在其分析和決策過程中考慮這些信息，來彌補這些非GAAP財務衡量標準的侷限性。
某些項目
某些項目，作為用於計算我們的非GAAP財務計量的調整，是GAAP要求反映在Kinder Morgan，Inc.應佔淨收益中的項目，但通常是(I)沒有現金影響(例如，未結算的商品對衝和資產減值)，或(Ii)它們的性質與我們的正常業務運營分開識別，在我們看來，很可能只會零星發生(例如，某些法律和解、新税法的頒佈和意外傷害損失)。我們還包括與合資企業有關的調整(見下文“合資企業的金額”和下列表格-合併收益結果(GAAP)-影響合併收益結果的某些項目， “-非GAAP財務指標-可歸因於Kinder Morgan，Inc.(GAAP)的淨收入與調整後EBITDA的對賬”和“-非GAAP財務指標-補充信息”(見下文)。此外，某些項目在“-部門收益結果”和-DD&A，一般及行政及公司收費、利息、淨權益及非控股權益下面。
調整後收益
調整後的收益是通過調整某些項目中Kinder Morgan公司應佔的淨收入來計算的。調整後收益被我們和財務報表的某些外部使用者用來評估我們業務的收益，不包括某些項目，作為我們創造收益能力的另一種反映。我們認為，與調整後收益最直接可比的GAAP衡量標準是Kinder Morgan，Inc.的淨收入。調整後每股收益使用調整後收益，並採用與計算基本每股收益時使用的相同的兩類方法。看見-非GAAP財務衡量標準-可歸因於Kinder Morgan，Inc.(GAAP)的淨收入與調整後收益DCF的對賬下面。
折扣現金流
折現現金流是通過調整某些項目的Kinder Morgan公司應佔淨收益(調整後收益)，並進一步通過DD&A和股權投資超額成本、所得税支出、現金税、持續資本支出和其他項目的攤銷來計算的。我們還包括來自合資企業的所得税、DD&A和持續資本支出的金額(見下文“合資企業的金額”)。貼現現金流是一項重要的業績衡量指標，有助於財務報表的管理層和外部用户評估我們的業績，以及衡量和評估我們的資產在償還債務、支付現金税款和支出持續資本後產生現金收益的能力，這些現金收益可用於股息、股票回購、債務報銷或擴張資本支出等可自由支配的目的。貼現現金流不應用作根據公認會計準則計算的經營活動所提供的現金淨額的替代辦法。我們認為，與DCF最直接可比的GAAP衡量標準是Kinder Morgan，Inc.的淨收入。每股DCF是DCF除以平均流通股，包括參與分紅的限制性股票獎勵。看見-非GAAP財務衡量標準-可歸因於Kinder Morgan，Inc.(GAAP)的淨收入與調整後收益DCF的對賬和“--非公認會計準則財務指標-調整後的部分EBDA至調整後的EBITDA至折現現金流”下面。
調整後的分部EBDA
調整後的分部EBDA是通過調整分部應佔某些項目的分部EBDA來計算的。調整後的分部EBDA被管理層用於分析分部業績和我們業務的管理。我們相信，調整後的部門EBDA是一個有用的業績指標，因為它為我們財務報表的管理層和外部用户提供了對我們部門持續產生現金收益的能力的進一步洞察。我們相信它對投資者很有用，因為它是管理層用來為我們的細分市場分配資源並評估每個細分市場表現的一種衡量標準。我們認為，與調整後的分部EBDA最直接可比的GAAP衡量標準是分部EBDA。看見“-合併收益結果(GAAP)-影響合併收益結果的某些項目”用於按業務部門將部門EBDA與調整後的部門EBDA進行對賬。
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA是通過調整某些項目的EBITDA來計算的。我們還包括來自合資企業的所得税和DD&A金額(見下文“合資企業的金額”)。管理層和外部用户將調整後的EBITDA與我們的淨債務(如下所述)結合使用，以評估我們的槓桿率。因此，我們相信調整後的EBITDA對投資者是有用的。我們認為，與調整後的EBITDA最直接可比的GAAP衡量標準是Kinder Morgan，Inc.的淨收入。見“-調整後的部門EBDA至調整後的EBITDA至折舊現金流”和-非GAAP財務指標-將Kinder Morgan，Inc.(GAAP)的淨收入調整為調整後的EBITDA在下面.
來自合資企業的金額
某些項目，折現現金流量及經調整EBITDA反映未合併合營企業及合併合營企業的金額，分別採用與記錄“股權投資收益”及“非控股權益”相同的確認及計量方法。與我們的未合併和合並的合資企業相關的DCF和調整後EBITDA的計算包括與我們的全資合併子公司的DCF和調整後EBITDA計算相同的項目(DD&A和所得税支出，以及僅DCF，還包括現金税和持續資本支出)。(請參閲“--非公認會計準則財務指標--補充信息”(如下所示。)雖然與我們未合併的合資企業相關的這些金額已計入折現現金流和調整後EBITDA，但此類計入不應被理解為意味着我們對此類未合併的合資企業的運營和由此產生的收入、支出或現金流擁有控制權。
淨債務
淨債務是根據截至2022年12月31日的數額計算的，方法是從我們317.88億美元的總債務餘額中減去以下金額：(I)7.45億美元的現金和現金等價物；(Ii)1.15億美元的債務公允價值調整；以及不包括對歐元計價債券(800萬美元)的外匯影響，我們已達成貨幣互換協議，將債務轉換為美元。淨負債是一種非公認會計準則的財務指標，管理層認為這對投資者和我們財務信息的其他用户評估我們的槓桿率是有用的。我們認為，衡量淨債務最具可比性的指標是總債務。
合併收益結果(GAAP)
下表總結了我們綜合收益結果的主要組成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 收益
增加/(減少) |
| (單位：百萬，百分比除外) |
| 分部EBDA(A) | | | | | | | |
| 天然氣管道 | $ | 4,801 | | | $ | 3,815 | | | $ | 986 | | | 26 | % |
| 成品油管道 | 1,107 | | | 1,064 | | | 43 | | | 4 | % |
| 終端機 | 975 | | | 908 | | | 67 | | | 7 | % |
公司2 | 819 | | | 760 | | | 59 | | | 8 | % |
| 總部門EBDA | 7,702 | | | 6,547 | | | 1,155 | | | 18 | % |
| 副署長及助理署長 | (2,186) | | | (2,135) | | | (51) | | | (2) | % |
| 股權投資超額成本攤銷 | (75) | | | (78) | | | 3 | | | 4 | % |
| 一般費用、行政費用和公司費用 | (593) | | | (623) | | | 30 | | | 5 | % |
| 利息，淨額 | (1,513) | | | (1,492) | | | (21) | | | (1) | % |
| | | | | | | |
| 所得税前收入 | 3,335 | | | 2,219 | | | 1,116 | | | 50 | % |
| 所得税費用 | (710) | | | (369) | | | (341) | | | (92) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 淨收入 | 2,625 | | | 1,850 | | | 775 | | | 42 | % |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | (77) | | | (66) | | | (11) | | | (17) | % |
| Kinder Morgan，Inc.的淨收入。 | $ | 2,548 | | | $ | 1,784 | | | $ | 764 | | | 43 | % |
(a)包括收入、股權投資收益、營業費用、資產剝離和減值損失、淨收益、其他收入、淨額和其他淨額。營業費用包括銷售、運營和維護費用以及所得税以外的税費。
截至2022年12月31日的年度與2021年
與2021年相比，Kinder Morgan，Inc.2022年的淨收入增加了7.64億美元。增加的主要原因是2021年與我們天然氣管道部門內的南得克薩斯州收集和加工資產有關的16億美元非現金減值損失和相關所得税優惠，以及我們所有業務部門的更高收益，部分被2021年期間與2021年2月冬季風暴相關的主要非經常性税前收益10.92億美元所抵消，主要影響我們的天然氣管道和CO的收益2業務細分。
影響綜合收益業績的若干項目
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| 公認會計原則 | | 某些項目 | | 調整後的 | | 公認會計原則 | | 某些項目 | | 調整後的 | | 調整後的金額
增加/(減少)收入 |
| (單位：百萬) |
| 分部EBDA | | | | | | | | | | | | | |
| 天然氣管道 | $ | 4,801 | | | $ | 141 | | | $ | 4,942 | | | $ | 3,815 | | | $ | 1,648 | | | $ | 5,463 | | | $ | (521) | |
| 成品油管道 | 1,107 | | | — | | | 1,107 | | | 1,064 | | | 53 | | | 1,117 | | | (10) | |
| 終端機 | 975 | | | — | | | 975 | | | 908 | | | 42 | | | 950 | | | 25 | |
公司2 | 819 | | | (11) | | | 808 | | | 760 | | | (6) | | | 754 | | | 54 | |
| 分部EBDA合計(A) | 7,702 | | | 130 | | | 7,832 | | | 6,547 | | | 1,737 | | | 8,284 | | | (452) | |
| 股權投資超額成本的DD&A和攤銷 | (2,261) | | | — | | | (2,261) | | | (2,213) | | | — | | | (2,213) | | | (48) | |
| 一般費用、行政費用和公司費用(A) | (593) | | | 6 | | | (587) | | | (623) | | | — | | | (623) | | | 36 | |
| 利息，淨額(A) | (1,513) | | | (11) | | | (1,524) | | | (1,492) | | | (26) | | | (1,518) | | | (6) | |
| 所得税前收入 | 3,335 | | | 125 | | | 3,460 | | | 2,219 | | | 1,711 | | | 3,930 | | | (470) | |
| 所得税支出(B) | (710) | | | (37) | | | (747) | | | (369) | | | (491) | | | (860) | | | 113 | |
| 淨收入 | 2,625 | | | 88 | | | 2,713 | | | 1,850 | | | 1,220 | | | 3,070 | | | (357) | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入(A) | (77) | | | — | | | (77) | | | (66) | | | — | | | (66) | | | (11) | |
| Kinder Morgan，Inc.的淨收入。 | $ | 2,548 | | | $ | 88 | | | $ | 2,636 | | | $ | 1,784 | | | $ | 1,220 | | | $ | 3,004 | | | $ | (368) | |
(a)有關這些特定項目的更詳細討論，請參閲“-部門收益結果”和“-DD&A、一般、行政和公司費用、利息、淨權益和非控制性權益“下面。
(b)所得税某些項目的綜合淨影響是某些項目的所得税撥備加上離散的所得税項目。
Kinder Morgan公司經某些項目調整後的淨收入(調整後收益)比上一年減少了3.68億美元。減少的主要原因是我們的天然氣管道業務部門的中游地區的調整後部分EBDA貢獻較低，為6.68億美元(見“-部門收益業績-天然氣管道“下文)，這是受2021年2月冬季風暴(因此在很大程度上不再發生)的影響，部分被與收入減少有關的所得税支出減少所抵消。
非公認會計準則財務指標
可歸因於Kinder Morgan，Inc.(GAAP)的淨收入與DCF調整後收益的對賬
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| Kinder Morgan Inc.(GAAP)的淨收入 | $ | 2,548 | | | $ | 1,784 | |
| 某些項目合計 | 88 | | | 1,220 | |
| 調整後收益(A) | 2,636 | | | 3,004 | |
| DCF股權投資超額成本的DD&A和攤銷(B) | 2,534 | | | 2,481 | |
| 折現現金流量所得税支出(A)(B) | 822 | | | 943 | |
| 現金税(B) | (83) | | | (69) | |
| 持續資本支出(B) | (901) | | | (864) | |
| 其他(C)項 | (38) | | | (35) | |
| 折扣現金流 | $ | 4,970 | | | $ | 5,460 | |
將調整後的分段EBDA調整為調整後的EBITDA，再調整為DCF
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬，每股除外) |
| 天然氣管道 | $ | 4,942 | | | $ | 5,463 | |
| 成品油管道 | 1,107 | | | 1,117 | |
| 終端機 | 975 | | | 950 | |
公司2 | 808 | | | 754 | |
| 調整後的分部EBDA(A) | 7,832 | | | 8,284 | |
| 一般費用、行政費用和公司費用(A) | (587) | | | (623) | |
| 合資企業併購和所得税支出(A)(B) | 348 | | | 351 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入(A) | (77) | | | (66) | |
| 調整後的EBITDA | 7,516 | | | 7,946 | |
| 利息，淨額(A) | (1,524) | | | (1,518) | |
| 現金税(B) | (83) | | | (69) | |
| 持續資本支出(B) | (901) | | | (864) | |
| | | |
| 其他(C)項 | (38) | | | (35) | |
| 折扣現金流 | $ | 4,970 | | | $ | 5,460 | |
| | | |
| 調整後每股收益 | $ | 1.16 | | | $ | 1.32 | |
| 加權平均股息流通股(D) | 2,271 | | | 2,278 | |
| 每股DCF | $ | 2.19 | | | $ | 2.40 | |
| 宣佈的每股股息 | $ | 1.11 | | | $ | 1.08 | |
(a)金額會針對某些項目進行調整。請參閲中包含的表格-將Kinder Morgan，Inc.(GAAP)的淨收入調整為調整後的EBITDA和“-補充信息”下面。
(b)包括或代表來自合資企業的DD&A、所得税支出、現金税和/或持續資本支出(視每個項目適用而定)。請參閲中包含的表格“-補充信息”下面。
(c)包括養老金繳款、非現金養老金支出和與我們的限制性股票計劃相關的非現金薪酬。
(d)包括參與分紅的限制性股票獎勵。
可歸因於Kinder Morgan公司(GAAP)的淨收入與調整後的EBITDA的對賬
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| Kinder Morgan，Inc.(GAAP)的淨收入 | $ | 2,548 | | | $ | 1,784 | |
| 某些項目： | | | |
| 公允價值攤銷 | (15) | | | (19) | |
| 法律、環境和其他儲備 | 51 | | | 160 | |
| 衍生工具合約的公允價值變動(A) | 57 | | | 19 | |
| 減值、資產剝離和其他減記損失，淨額(B) | — | | | 1,535 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 所得税某些項目 | (37) | | | (491) | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 32 | | | 16 | |
| 某些項目合計(C) | 88 | | | 1,220 | |
| 股權投資超額成本的DD&A和攤銷 | 2,261 | | | 2,213 | |
| 所得税支出(D) | 747 | | | 860 | |
| 合營企業併購和所得税支出(D)(E) | 348 | | | 351 | |
| 利息淨額(D) | 1,524 | | | 1,518 | |
| 調整後的EBITDA | $ | 7,516 | | | $ | 7,946 | |
(a)收益或損失在實現時反映在我們的貼現現金流中。
(b)2021年的税前非現金減值虧損主要包括與我們的南得克薩斯州天然氣管道業務部門的收集和加工資產有關的税前非現金減值虧損16億美元，以及與出售我們在NGPL Holdings LLC的股權投資的部分權益相關的税前收益2.06億美元，這些虧損分別在隨附的綜合收益表中的“其他、淨額”和“股權投資收益”中報告，但部分被從股權投資對象Ruby那裏應收的長期附屬票據減記1.17億美元所抵消。
(c)2022年和2021年的金額分別包括100萬美元和1.24億美元，分別在我們附帶的綜合損益表的“股權投資收益”中報告。
(d)金額會針對某些項目進行調整。請參閲中包含的表格“-補充信息”和-DD&A，一般及行政及公司收費、利息、淨權益及非控股權益下面。
(e)代表合資企業DD&A和所得税支出。請參閲中包含的表格“-補充信息”下面。
補充信息
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| DD&A(GAAP) | $ | 2,186 | | | $ | 2,135 | |
| 股權投資超額成本攤銷(GAAP) | 75 | | | 78 | |
| 股權投資超額成本的DD&A和攤銷 | 2,261 | | | 2,213 | |
| 合資企業DD&A | 273 | | | 268 | |
| DCF股權投資超額成本的DD&A和攤銷 | $ | 2,534 | | | $ | 2,481 | |
| | | |
| 所得税費用(GAAP) | $ | 710 | | | $ | 369 | |
| 某些項目 | 37 | | | 491 | |
| 所得税支出(A) | 747 | | | 860 | |
| 未合併的合資企業所得税支出(A)(B) | 75 | | | 83 | |
| 折現現金流的所得税支出(A) | $ | 822 | | | $ | 943 | |
| | | |
| 更多合資企業信息 | | | |
| 未合併的合資企業DD&A | $ | 323 | | | $ | 312 | |
| 減去：合併後合資夥伴的DD&A | 50 | | | 44 | |
| 合資企業DD&A | 273 | | | 268 | |
| 未合併的合資企業所得税支出(A)(B) | 75 | | | 83 | |
| 合資企業併購和所得税支出(A) | $ | 348 | | | $ | 351 | |
| | | |
| 未合併的合資企業現金税(B) | $ | (70) | | | $ | (60) | |
| | | |
| 未合併的合資企業維持資本支出 | $ | (148) | | | $ | (116) | |
| 減去：合併後合資夥伴的持續資本支出 | (8) | | | (9) | |
| 支持資本支出的合資企業 | $ | (140) | | | $ | (107) | |
(a)金額會針對某些項目進行調整。
(b)金額與我們的Citrus、NGPL和Products(SE)管道系統股權投資相關。
分部收益結果
天然氣管道
| | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬，運營統計除外) |
| 收入 | $ | 12,686 | | | $ | 11,709 | |
| 運營費用 | (8,562) | | | (7,000) | |
| | | |
| 資產剝離和減值收益(虧損)淨額 | 10 | | | (1,599) | |
| | | |
| 其他收入 | 3 | | | 2 | |
| 股權投資收益 | 683 | | | 487 | |
| | | |
| 其他，淨額 | (19) | | | 216 | |
| | | |
| 分部EBDA | 4,801 | | | 3,815 | |
| | | |
| 某些項目(A) | 141 | | | 1,648 | |
| 調整後的分部EBDA | $ | 4,942 | | | $ | 5,463 | |
| | | |
| 較上一時期的變化 | 增加/(減少) | | |
| 分部EBDA | $ | 986 | | | |
| 調整後的分部EBDA | $ | (521) | | | |
| | | |
| 體積數據(B) | | | |
| 運輸量(bBtu/d) | 39,064 | | | 38,577 | |
| 銷售量(bBtu/d) | 2,482 | | | 2,473 | |
| 正在收集卷(bBtu/d) | 3,046 | | | 2,749 | |
| NGL(MBbl/d) | 30 | | | 29 | |
(a)有關這些特定項目的更多細節，請參閲下面對分段EBDA中變化的討論。
(b)合資企業的吞吐量按我們的所有權份額報告。收購管道的數量包括在內，出售資產的數量不包括在列報的所有期間，但收購產生的EBDA貢獻僅包括收購後的期間。
以下是2022年至2021年期間部門EBDA的變化：
截至2022年12月31日的年度與截至2021年12月31日的年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部EBDA |
| | 2022 | | 2021 | | 增加/(減少) |
| | (單位：百萬) |
| 中游 | $ | 1,441 | | | $ | 442 | | | $ | 999 | |
| 東 | 2,502 | | | 2,510 | | | (8) | |
| 西 | 858 | | | 863 | | | (5) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 天然氣管道總量 | $ | 4,801 | | | $ | 3,815 | | | $ | 986 | |
| | | | | |
| | | | | |
我們的天然氣管道業務部門在2022年和2021年的可比年度的分段EBDA的變化通過以下討論解釋：
•中游業務增長9.99億美元(226%)，受2022年和2021年的以下項目影響：(i) 2021年期間税前非現金資產減值損失16億美元，與我們的南得克薩斯州採集和加工資產有關；(Ii) 2021年期間與某一訴訟事項有關的費用增加；及(3)收入的增加
以及與用於對衝預測商品銷售和購買的非現金按市值計價衍生品合約的影響有關的銷售期成本，所有這些都被視為某些項目。
此外，Midstream的部門EBDA受到以下不利影響德克薩斯州境內天然氣管道業務的已實現天然氣銷售利潤率較低，為7.81億美元，南得克薩斯州天然氣管道業務的實現利潤率為7700萬美元資產主要由與2021年2月冬季風暴有關的大宗商品價格上漲推動，部分被(I)我們KinderHawk資產交易量增加所抵消；(Ii)更高的商品銷售利潤率，這是由於我們的AlTamont資產價格上漲；以及(Iii)由於2021年2月冬季風暴導致某些購買合同的大宗商品價格在2021年上漲，我們的俄克拉荷馬州資產的銷售成本降低帶來更高的收益。總體而言，Midstream的收入變化被銷售成本的相應變化部分抵消。
·東部地區減少800萬美元(-%)，受2021年期間與出售我們在NGPL Holdings的股權投資的部分權益相關的税前收益的影響，我們被當作某一物品對待的。
此外，東部地區的部門EBDA受到(I)我們2021年7月收購Stagecoach資產的有利影響; (ii)2022年，在新客户合同的推動下，來自MEP的股本收益增加；(Iii)KMLP的收益增加，反映了新的液化天然氣客户合同；以及(Iv)由於對服務的需求增加，SNG的股本收益增加；部分被TGP的推動因素是運營費用上升，部分原因是管道完整性成本上升，部分抵消了園區和貸款收入的增加。
•西部地區500萬美元(1%)的下降主要是受CIG收入下降的影響，CIG收入下降是由於利率案件和解和EPNG的推動因素是運營費用增加，以及由於部分管道中斷導致大宗商品、停車場和貸款數量下降而導致收入下降，但天然氣銷售利潤率的增加部分抵消了這一影響。
此外，西區分部的EBDA在2022年和2021年受到以下項目的影響：(I)2021年從我們的股權被投資人Ruby那裏應收的長期附屬票據的減記；(Ii)2022年期間與訴訟準備金和與EPNG管道破裂相關的其他成本相關的運營費用的增加；以及(Iii)2022年期間與涉及我們的股權被投資人Ruby的破產和解相關的付款導致的費用增加，所有這些我們都視為某些項目。
以下是調整後的部門EBDA在2022年至2021年之間的變化：
截至2022年12月31日的年度與截至2021年12月31日的年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| | 分部EBDA
(GAAP) | | 某些項目 | | 調整後的分部EBDA | | 分部EBDA
(GAAP) | | 某些項目 | | 調整後的分部EBDA | | 調整後的分部EBDA增加/(減少) |
| | (單位：百萬) |
| 中游 | $ | 1,441 | | | $ | 62 | | | $ | 1,503 | | | $ | 442 | | | $ | 1,729 | | | $ | 2,171 | | | $ | (668) | |
| 東 | 2,502 | | | 1 | | | 2,503 | | | 2,510 | | | (199) | | | 2,311 | | | 192 | |
| 西 | 858 | | | 78 | | | 936 | | | 863 | | | 118 | | | 981 | | | (45) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 天然氣管道總量 | $ | 4,801 | | | $ | 141 | | | $ | 4,942 | | | $ | 3,815 | | | $ | 1,648 | | | $ | 5,463 | | | $ | (521) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
成品油管道
| | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬，運營統計除外) |
| 收入 | $ | 3,418 | | | $ | 2,245 | |
| 運營費用 | (2,391) | | | (1,239) | |
| 資產剝離和減值收益，淨額 | 12 | | | — | |
| | | |
| 股權投資收益 | 68 | | | 57 | |
| | | |
| 其他，淨額 | — | | | 1 | |
| | | |
| 分部EBDA | 1,107 | | | 1,064 | |
| 某些項目(A) | — | | | 53 | |
| 調整後的分部EBDA | $ | 1,107 | | | $ | 1,117 | |
| | | |
| 較上一時期的變化 | 增加/(減少) | | |
| 分部EBDA | $ | 43 | | | |
| 調整後的分部EBDA | $ | (10) | | | |
| | | |
| 體積數據(B) | | | |
| 汽油(C) | 978 | | | 987 | |
| 柴油 | 367 | | | 390 | |
| 噴氣燃料 | 264 | | | 223 | |
| 精煉產品總量 | 1,609 | | | 1,600 | |
| 原油和凝析油 | 471 | | | 498 | |
| 總投遞量(MBbl/d) | 2,080 | | | 2,098 | |
(a)有關這些特定項目的更多細節，請參閲下面對分段EBDA中變化的討論。
(b)合資企業的吞吐量按我們的所有權份額報告。
(c)數量包括乙醇管道的數量。
以下是2022年至2021年期間部門EBDA的變化：
截至2022年12月31日的年度與截至2021年12月31日的年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部EBDA |
| | 2022 | | 2021 | | 增加/(減少) |
| | (單位：百萬) |
| 西海岸精煉產品 | $ | 511 | | | $ | 448 | | | $ | 63 | |
| 東南成品油 | 265 | | | 258 | | | 7 | |
| 原油和凝析油 | 331 | | | 358 | | | (27) | |
| 總產品線 | $ | 1,107 | | | $ | 1,064 | | | $ | 43 | |
| | | | | |
| | | | | |
我們的產品管道業務部門在2022年和2021年的可比年度的部門EBDA的變化通過以下討論解釋：
•西海岸精煉產品增加6300萬美元(14%)，受2021年期間與訴訟和環境儲備調整相關的費用增加的影響，我們被當作某些物品對待的。
此外，西海岸成品油分部EBDA進一步受到Calnev土地銷售收益的影響，以及我們西海岸碼頭收入增加所推動的收益增加M更高的數量和費率，部分抵消
通過導致我們太平洋業務的收益下降M更高的誠信管理費用部分被運輸費率增加帶來的更高收入所抵消。
•東南成品油增長700萬美元(3%)主要是由於產品(SE)管道的股權收益增加，主要是由於產量增加導致收入增加，部分被管道完整性成本上升所抵消。總體而言，TransMix加工業務的收入很大程度上被相應的銷售成本所抵消。
•原油和凝析油減少2,700萬美元(8%)，主要是由於我們的巴肯原油資產收益下降，原因是在我們的雙H管道上降低流量a來自Kinder Morgan原油和凝析油管道的ND主要是由於較低的虧損收入推動的%s，部分我們的KM凝析油處理設施的收益增加，反映了由於產量增加和費率上升而帶來的收入增加，大大抵消了這一影響。我們的原油和凝析油商務a由於營銷活動的增加，LSO的收入較高，達到9.74億美元，銷售成本也相應增加。
以下是調整後的部門EBDA在2022年至2021年之間的變化：
截至2022年12月31日的年度與截至2021年12月31日的年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| | 分部EBDA
(GAAP) | | 某些項目 | | 調整後的分部EBDA | | 分部EBDA
(GAAP) | | 某些項目 | | 調整後的分部EBDA | | 調整後的分部EBDA增加/(減少) |
| | (單位：百萬) |
| 西海岸精煉產品 | $ | 511 | | | $ | — | | | $ | 511 | | | $ | 448 | | | $ | 53 | | | $ | 501 | | | $ | 10 | |
| 東南成品油 | 265 | | | — | | | 265 | | | 258 | | | — | | | 258 | | | 7 | |
| 原油和凝析油 | 331 | | | — | | | 331 | | | 358 | | | — | | | 358 | | | (27) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 總產品線 | $ | 1,107 | | | $ | — | | | $ | 1,107 | | | $ | 1,064 | | | $ | 53 | | | $ | 1,117 | | | $ | (10) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
終端機
| | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬，但
經營統計) |
| 收入 | $ | 1,792 | | | $ | 1,715 | |
| 運營費用 | (853) | | | (793) | |
| 資產剝離和減值收益(虧損)淨額 | 9 | | | (36) | |
| 其他收入 | 5 | | | 4 | |
| 股權投資收益 | 14 | | | 15 | |
| | | |
| 其他，淨額 | 8 | | | 3 | |
| | | |
| 分部EBDA | 975 | | | 908 | |
| 某些項目(A) | — | | | 42 | |
| 調整後的分部EBDA | $ | 975 | | | $ | 950 | |
| | | |
| 較上一時期的變化 | 增加/(減少) | | |
| 分部EBDA | $ | 67 | | | |
| 調整後的分部EBDA | $ | 25 | | | |
| | | |
| 體積數據(B) | | | |
| 液體可租賃容量(MMBbl) | 77.8 | | | 77.8 | |
| 液體利用率%(C) | 93.3 | % | | 94.8 | % |
| 散貨轉運噸位(公噸) | 53.2 | | | 51.3 | |
(a)有關這些特定項目的更多細節，請參閲下面對分段EBDA中變化的討論。
(b)已剝離、閒置和/或持有以供出售的設施的數量不包括在報告的所有期間。
(c)在役油箱容量與可租賃液體容量的比率。
就下表和相關討論而言，我們持有待售或剝離的碼頭的運營結果，包括任何相關的銷售損益，將從歷史區域重新分類幷包括在All Other組中。
以下是2022年至2021年期間部門EBDA的變化：
截至2022年12月31日的年度與截至2021年12月31日的年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部EBDA |
| | 2022 | | 2021 | | 增加/(減少) |
| | (單位：百萬) |
| 大西洋中部 | $ | 101 | | | $ | 63 | | | $ | 38 | |
| 下游河流 | 74 | | | 51 | | | 23 | |
| 海灣中部 | 134 | | | 122 | | | 12 | |
| 海灣液體 | 285 | | | 300 | | | (15) | |
| 東北方向 | 92 | | | 107 | | | (15) | |
| 海上作業 | 146 | | | 151 | | | (5) | |
| 所有其他(包括區段內消除) | 143 | | | 114 | | | 29 | |
| 總站總數 | $ | 975 | | | $ | 908 | | | $ | 67 | |
| | | | | |
| | | | | |
我們的碼頭業務部門在2022年和2021年的可比年度的部門EBDA的變化通過以下討論來解釋：
•中大西洋碼頭增加3,800萬美元(60%)，主要是由於我們的九號碼頭設施的裝卸率和煤炭運量增加。
•下游碼頭2,300萬美元(45%)的增長主要是由於來自煤炭客户的虧損收入增加，以及與2021年颶風艾達相關的非經常性影響，包括2021年期間確認的收入下降和運營費用增加。對2021年運營經驗的非經常性影響與颶風艾達有關的感覺被我們視為特定項目。
•海灣中央碼頭增加1,200萬美元(10%)，主要是由於石油焦處理活動的數量增加，這主要是由於2021年2月冬季風暴導致2021年期間煉油廠停產，以及Blearfield Oil Specialty Terminal Company LLC的財產税支出減少。
•海灣液體業務減少1500萬美元(5%)，主要是由於以較低的費率重新簽訂合同，以及較高的物業税支出，部分被合同費率上升所抵消。
•東北碼頭的收入減少了1500萬美元(14%)，這主要是由於我們的Carteret和珀斯·安博伊設施的利用率降低和重新承包坦克陣地的費率降低導致收入下降所致。
•海運業務減少500萬美元(3%)，主要是由於平均租船費下降，部分被更高的船隊使用率所抵消。
•此外，2021年期間，其他碼頭部門EBDA進一步受到與計劃剝離我們的威爾明頓碼頭和出售我們在Kinder Morgan Resources LLC的權益相關的税前非現金減值虧損的影響，我們將這兩項視為某些項目。
以下是調整後的部門EBDA在2022年至2021年之間的變化：
截至2022年12月31日的年度與截至2021年12月31日的年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| | 分部EBDA
(GAAP) | | 某些項目 | | 調整後的分部EBDA | | 分部EBDA
(GAAP) | | 某些項目 | | 調整後的分部EBDA | | 調整後的分部EBDA增加/(減少) |
| | (單位：百萬) |
| 大西洋中部 | $ | 101 | | | $ | — | | | $ | 101 | | | $ | 63 | | | $ | — | | | $ | 63 | | | $ | 38 | |
| 下游河流 | 74 | | | — | | | 74 | | | 51 | | | 8 | | | 59 | | | 15 | |
| 海灣中部 | 134 | | | — | | | 134 | | | 122 | | | — | | | 122 | | | 12 | |
| 海灣液體 | 285 | | | — | | | 285 | | | 300 | | | — | | | 300 | | | (15) | |
| 東北方向 | 92 | | | — | | | 92 | | | 107 | | | — | | | 107 | | | (15) | |
| 海上作業 | 146 | | | — | | | 146 | | | 151 | | | — | | | 151 | | | (5) | |
| 所有其他(包括區段內消除) | 143 | | | — | | | 143 | | | 114 | | | 34 | | | 148 | | | (5) | |
| 總站總數 | $ | 975 | | | $ | — | | | $ | 975 | | | $ | 908 | | | $ | 42 | | | $ | 950 | | | $ | 25 | |
公司2
| | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬，但
經營統計) |
| 收入 | $ | 1,334 | | | $ | 1,009 | |
| 運營費用 | (554) | | | (289) | |
| 資產剝離和減值收益，淨額 | 1 | | | 8 | |
| | | |
| 股權投資收益 | 38 | | | 32 | |
| | | |
| | | |
| 分部EBDA | 819 | | | 760 | |
| 某些項目(A) | (11) | | | (6) | |
| 調整後的分部EBDA | $ | 808 | | | $ | 754 | |
| | | |
| 較上一時期的變化 | 增加/(減少) | | |
| 分部EBDA | $ | 59 | | | |
| 調整後的分部EBDA | $ | 54 | | | |
| | | |
| 體積數據 | | | |
| SACROC石油生產 | 19.92 | | | 19.88 | |
| 耶茨石油產量 | 6.52 | | | 6.57 | |
| 其他 | 2.75 | | | 3.25 | |
| 石油總產量，淨產量(百萬桶/日)(B) | 29.19 | | | 29.70 | |
| NGL銷售量，淨額(MBbl/d)(B) | 9.40 | | | 9.38 | |
公司2銷售額，淨額(bcf/d) | 0.36 | | | 0.38 | |
| 已實現加權平均油價(美元/桶)(C) | $ | 66.78 | | | $ | 52.71 | |
| 已實現加權平均NGL價格(美元/桶) | $ | 39.59 | | | $ | 25.39 | |
(a)有關這些特定項目的更多細節，請參閲下面對分段EBDA中變化的討論。
(b)扣除特許權使用費和外部工作利益的淨額。
(c)如果我們沒有使用能源衍生品合約來轉移大宗商品價格風險，我們的原油銷售價格將平均 $96.36 p2022年和2021年分別為每桶68.47美元和每桶68.47美元。
以下是2022年至2021年期間部門EBDA的變化：
截至2022年12月31日的年度與截至2021年12月31日的年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部EBDA |
| | 2022 | | 2021 | | 增加/(減少) |
| | (單位：百萬) |
| 石油和天然氣生產活動 | $ | 553 | | | $ | 507 | | | $ | 46 | |
| 貨源和運輸活動 | 247 | | | 245 | | | 2 | |
| | | | | |
| 小計 | 800 | | | 752 | | | 48 | |
| 能源轉型風險投資 | 19 | | | 8 | | | 11 | |
總一氧化碳2 | $ | 819 | | | $ | 760 | | | $ | 59 | |
| | | | | |
| | | | | |
本公司分部EBDA的變化22022年和2021年兩個可比年度的業務細分通過以下討論進行説明：
•石油和天然氣生產活動增加4600萬美元(9%)，主要是由於實現的原油和天然氣價格上漲，收入增加2.03億美元，2021年與來源和運輸活動終止的附屬公司購買合同的3800萬美元和解部分被1.86億美元的運營費用增加所抵消
受2021年2月冬季風暴期間通過削減石油產量而恢復電網供電所實現的好處的推動。
此外，石油和天然氣生產活動部門EBDA在2022年和2021年受到與非現金按市值計價的衍生品對衝合約相關收入變化的有利影響，我們將其視為某些項目。
•來源和運輸活動增加200萬美元(1%)，主要是因為與更高的CO有關的收入增加了5100萬美元2銷售價格被2021年與石油和天然氣生產活動終止的附屬公司銷售合同達成的3800萬美元和解協議部分抵消，以及與降低CO有關的收入下降2銷售量。
此外，來源和運輸活動受到2021年出售資產收益的不利影響，我們將其視為某個項目。
以下是調整後的部門EBDA在2022年至2021年之間的變化：
截至2022年12月31日的年度與截至2021年12月31日的年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| | 分部EBDA
(GAAP) | | 某些項目 | | 調整後的分部EBDA | | 分部EBDA
(GAAP) | | 某些項目 | | 調整後的分部EBDA | | 調整後的分部EBDA增加/(減少) |
| | (單位：百萬) |
| 石油和天然氣生產活動 | $ | 553 | | | $ | (11) | | | $ | 542 | | | $ | 507 | | | $ | 4 | | | $ | 511 | | | $ | 31 | |
| 貨源和運輸活動 | 247 | | | — | | | 247 | | | 245 | | | (10) | | | 235 | | | 12 | |
| 小計 | 800 | | | (11) | | | 789 | | | 752 | | | (6) | | | 746 | | | 43 | |
| 能源轉型風險投資 | 19 | | | — | | | 19 | | | 8 | | | — | | | 8 | | | 11 | |
總一氧化碳2 | $ | 819 | | | $ | (11) | | | $ | 808 | | | $ | 760 | | | $ | (6) | | | $ | 754 | | | $ | 54 | |
我們相信，我們現有的對衝合同在我們的CO內到位2業務分部在短期內大幅緩解大宗商品價格敏感性，並在接下來的幾年內較少程度地緩解價格敞口。以下是我們的CO摘要2 截至2022年12月31日，業務部門的對衝未償還。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 |
| 原油(A) | | | | | | | |
| 價格(每桶$) | $ | 64.19 | | | $ | 61.66 | | | $ | 61.76 | | | $ | 65.72 | |
| 音量(MB/d) | 22.30 | | | 14.14 | | | 9.72 | | | 4.10 | |
| NGL | | | | | | | |
| 價格(每桶$) | $ | 59.13 | | | | | | | |
| 音量(MB/d) | 3.08 | | | | | | | |
| 米德蘭至庫欣基差 | | | | | | | |
| 價格(每桶$) | $ | 0.97 | | | | | | | |
| 音量(MB/d) | 17.96 | | | | | | | |
(a)包括西德克薩斯中質油對衝。
一般及行政及公司收費、利息、淨權益及非控制性權益
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： | | |
| | 2022 | | 2021 | | 收益增加/(減少) |
| | (單位：百萬) |
| DD&A(GAAP) | $ | (2,186) | | | $ | (2,135) | | | $ | (51) | |
| | | | | |
| 一般和行政(GAAP) | $ | (637) | | | $ | (655) | | | $ | 18 | |
| 企業利益 | 44 | | | 32 | | | 12 | |
| 某些項目(A) | 6 | | | — | | | 6 | |
| 一般、行政和公司收費(B) | $ | (587) | | | $ | (623) | | | $ | 36 | |
| | | | | |
| 淨利息(GAAP) | $ | (1,513) | | | $ | (1,492) | | | $ | (21) | |
| 某些項目(A) | (11) | | | (26) | | | 15 | |
| 利息淨額(B) | $ | (1,524) | | | $ | (1,518) | | | $ | (6) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入(GAAP) | $ | (77) | | | $ | (66) | | | $ | (11) | |
| 某些項目(A) | — | | | — | | | — | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入(B) | $ | (77) | | | $ | (66) | | | $ | (11) | |
(a)有關這些特定項目的更詳細討論，請參閲下文關於DD&A、一般和行政及公司費用、利息、淨額和非控股權益變化的討論。
(b)金額會針對某些項目進行調整。
與2021年相比，2022年我們的一般和行政費用增加了1800萬美元，公司收益增加了1200萬美元。合併後的變化主要是由於O資本化成本增加2,400萬美元，反映資本支出增加，與福利有關的費用和養卹金費用減少1,800萬美元，部分被900萬美元的勞動力、差旅和法律費用增加所抵消。此外，合併後的變化包括與Ruby破產相關的600萬美元成本增加的不利影響，我們將其視為某個項目。
在上表中，我們將利息支出報告為“淨額”，這意味着我們從總利息支出中減去利息收入和資本化利息，得出一個利息金額。與2021年相比，我們的合併利息支出在2022年淨增加2100萬美元，主要是由於與利率互換相關的較高的已實現LIBOR/SOFR利率部分抵消了加權平均利率略低的平均長期債務餘額的下降。
利息開支的增加進一步受到以下因素的影響：(I)未被指定為會計對衝的利率互換的公允價值變動與對衝債務的公允價值變動之間的非現金差額，主要與我們的浮動至固定LIBOR/SOFR利率互換有關，以及(Ii)與收購相關的非現金債務公允價值調整，兩者均被吾等視為若干項目。
我們使用利率互換協議將與我們的長期固定利率債務證券(優先票據)相關的部分基礎現金流轉換為可變利率債務，以實現我們所希望的固定和可變利率債務的組合。截至2022年12月31日和2021年，約有20% a我們的債務餘額本金分別有21%和21%須支付浮動利率--作為短期或長期浮動利率債務，或通過使用利率互換轉換為浮動利率的固定利率債務。截至2022年12月31日的百分比包括12.5億美元的浮動利率至固定利率衍生品合約，這些合約將於2023年12月到期。截至2021年12月31日的百分比不包括48.6億美元的浮動利率至固定利率衍生品合約，這些合約於2022年1月4日生效，對衝了我們到2022年的風險敞口。有關利率互換的更多信息，請參閲附註14“風險管理-利率風險管理到我們的合併財務報表。
非控股權益應佔淨收益指我們對合並子公司中非我們擁有的所有未償還所有權權益應佔的綜合淨收益的分配。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： | | |
| | 2022 | | 2021 | | 增加 |
| | (單位：百萬) |
| 所得税費用 | $ | 710 | | | $ | 369 | | | $ | 341 | |
所得税支出增加主要是由於(I)2022年税前賬面收入增加；(Ii)2021年與我們對NGPL的投資相關的估值免税額的釋放；(Iii)2021年提高的石油開採抵免；以及(Iv)2022年股息收入扣除的減少。
2022年8月16日，2022年《降低通脹法案》(IRA)頒佈成為法律。愛爾蘭共和軍包含美國聯邦所得税法的重大變化，包括增加了公司替代最低税率，從2023年1月1日起對我們的全球調整財務報表收入徵收15%(15%)的税率。根據目前的指引，我們預計利率協議不會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大不利影響。
流動性與資本資源
一般信息
截至2022年12月31日，我們擁有7.45億美元的“現金及現金等價物”，比2021年12月31日減少了3.95億美元。此外，截至2022年12月31日，我們的信貸安排下的借款能力約為39億美元(下文討論)。--短期流動性“)。正如下面進一步討論的，我們相信我們的經營活動的現金流、現金狀況和我們信貸安排上的剩餘借款能力足以讓我們管理我們的日常現金需求和預期債務。
我們一直從運營中產生大量現金流，2022年和2021年分別提供了49.67億美元和57.08億美元的資金來源。同比降幅將在下文中討論。“-現金流-經營活動。我們主要依靠運營提供的現金為我們的運營和償債提供資金，維持資本支出、股息支付和我們的增長資本支出；然而，我們可能會不時進入債務資本市場，為我們即將到期的長期債務再融資，併為增量投資融資(如果有的話)。
我們的董事會宣佈，2022年第四季度的季度股息為每股0.2775美元，與2022年的前幾個季度一致。2022年宣佈的股息總額為1.11美元，比2021年宣佈的股息總額增加3%。
2022年2月23日，EPNG以非公開發行方式發行了本金總額3億美元、2032年到期的3.50%優先債券，扣除折扣和發行成本後獲得2.98億美元的淨收益。
2022年8月3日，我們在登記發售中發行了兩個系列的優先債券，其中包括本金總額7.5億美元的4.80%優先債券，2033年到期的優先債券和本金總額5.45%的2052年到期的優先債券，並獲得總計14.84億美元的淨收益。我們將所得資金的一部分用於償還短期借款和一般企業用途。
在2022年第一季度，到期時，我們償還了EPNG 8.625%的優先票據、4.15%的公司優先票據和1.50%系列的歐元計價債務。在2022年第二季度，我們使用短期借款償還了3.95%優先票據中的10億美元。這些短期借款已於2022年第三季度用2022年8月發行優先票據的收益償還。
2023年1月17日，我們用手頭的現金和短期借款償還了3.15%和2.5億美元浮動利率優先票據中的10億美元。2023年1月31日，我們在登記發售中發行了本金總額15億美元、2033年到期的5.20%優先債券，淨收益14.85億美元，用於償還短期借款、到期債務和一般企業用途。
短期流動性
截至2022年12月31日，我們短期流動性的主要來源是(I)運營現金；(Ii)我們總計40億美元的信貸安排，可用能力約為39億美元，以及相關的35億美元商業票據計劃。我們信貸安排下的貸款承諾可用於營運資金和其他一般企業用途，並作為我們商業票據計劃的備份。商業票據借款減少了我們信貸安排允許的借款，信用證減少了我們35億美元信貸安排允許的借款。2022年12月15日，我們修訂了我們的信貸安排，其中包括以期限SOFR撥備取代基於LIBOR的撥備，更新相關基準替換撥備，以及將我們35億美元信貸安排的到期日從2026年8月延長至2027年8月。我們通過在我們的信貸安排下保持相當大的超額借款能力來提供流動性，並如前面所討論的那樣，一直從運營中產生強勁的現金流。
截至2022年12月31日，我們的33.85億美元短期債務主要由未來12個月到期的優先票據組成。我們打算在債務到期時為其提供資金，主要通過信貸工具借款、商業票據借款、運營現金流和/或發行新的長期債務。截至2021年12月31日，我們的短期債務餘額為26.46億美元。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們的營運資本(定義為流動資產減去流動負債)赤字分別為31.27億美元和19.92億美元。不時地，我們的流動負債可能包括用於為我們的擴張資本支出提供資金的短期借款，我們可能會定期將其替換為長期融資和/或使用運營留存現金償還。與2021年年底相比，總的11.35億美元的不利變化主要是由於(1)經常債務增加7.39億美元，主要與未來12個月到期的優先票據有關；(2)現金和現金等價物減少3.95億美元，用於償還2022年第一季度到期的部分優先票據；(3)2022年衍生合同資產和負債的不利短期公允價值調整淨額2.76億美元，由(1)應計或有事項減少1.56億美元；(2)庫存增加7,200萬美元，主要是產品庫存；(Iii)應收賬款及應付賬款淨額增加4,400萬元，及。(4)受限制存款增加4,200萬元。一般而言，我們的營運資金結餘會有所不同，原因包括預定償還債務的時間、應收賬款及應付款項的收付時間差異、衍生工具合約的公允價值變動，以及在支付投資及融資活動的款項後，營運現金及現金等值結餘的變動(下文討論)。--長期融資” and “-非經常開支”).
我們對總部設在美國的銀行賬户實施集中現金管理計劃，將我們全資子公司的現金資產集中在聯合賬户中，以提供財務靈活性並降低借款成本。這些計劃規定，超過我們全資子公司日常需求的資金將集中、合併或以其他方式供合併集團內的其他實體使用。我們對實體之間的現金轉移能力、公司間餘額的支付或將股息上游至KMI的能力沒有實質性限制，但管理這些實體的債務的協議中可能包含的限制除外。
信用評級與資本市場流動性
我們相信，我們的資本結構將繼續使我們能夠實現我們的業務目標。我們預計，我們的短期流動性需求將主要通過運營留存現金或短期借款來滿足。一般而言，我們預期會在債務資本市場為即將到期的長期債務進行再融資，因此會受到某些市場情況的影響，而這些市場情況可能會導致成本上升或對我們和/或我們附屬公司的信用評級造成負面影響。信用評級的降低可能會對我們的借貸成本產生負面影響，並可能限制我們獲得資本的渠道。
截至2022年12月31日，我們的短期公司債務評級分別為標準普爾、穆迪投資者服務公司和惠譽評級公司的A-2、Prime-2和F2。
下表代表了KMI和KMP截至2022年12月31日的優先無擔保債務評級。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 評級機構 | | 優先債務評級 | | 展望 |
| 標準普爾 | | BBB | | 穩定 |
| 穆迪投資者服務公司 | | Baa2 | | 穩定 |
| 惠譽評級公司 | | BBB | | 穩定 |
長期融資
我們的股本由面值為每股0.01美元的P類普通股組成。我們預計，在可預見的未來，我們不需要進入股權資本市場為我們的可自由支配資本投資提供資金。另見“-股息和股票回購計劃以下是與我們的股息和股票回購計劃相關的額外討論。
我們不時地發行長期債務證券，通常被稱為優先票據。我們迄今發行的所有優先票據，除了由我們某些子公司發行的票據外，除了利率、到期日和預付溢價外，一般都有非常相似的條款。我們所有的固定利率優先債券都規定，債券可以隨時贖回，贖回價格相當於債券本金的100%加上贖回日的應計利息，在大多數情況下，還可以加上整體溢價。此外，我們的子公司還不時發行長期債務證券。此外，我們和我們幾乎所有直接和間接全資擁有的國內子公司都是交叉擔保的當事人，在這種擔保中，每一方都為對方的債務提供擔保。請參閲“--子公司證券擔保綜合財務信息彙總。截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們各種長期債務的未償還本金總額(不包括本期債務)分別為282.88億美元和297.72億美元。
我們主要通過發行長期固定利率債券，然後將一部分固定利率支付轉換為可變利率支付，以及通過發行商業票據或信貸安排借款來實現可變利率敞口。
有關我們2022年未償還優先票據和債務相關交易的更多信息，請參閲我們綜合財務報表的附註9“債務”。有關我們的利率風險的信息，請參閲第7A項。“關於市場風險的定量和定性披露--利率風險。”
交易對手信譽
我們的一些客户或其他交易對手可能會遇到嚴重的財務問題，這可能會對他們的信譽產生重大影響。這些金融問題可能源於當前的全球經濟狀況、大宗商品價格的持續波動或其他原因。在這種情況下，我們在適用合同允許的範圍內，利用關税和條例、預付款和其他安全要求，如信用證，來加強我們與這些交易對手所欠金額有關的信用狀況。雖然我們相信我們已採取合理措施防範交易對手信用風險，但我們不能保證我們的一個或多個客户或其他交易對手不會陷入財務困境，也不會拖欠對我們的義務。截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們的信貸損失準備金餘額為100萬美元，反映在我們合併資產負債表的“其他流動資產”中。
資本支出
我們按照公認會計原則對我們的資本支出進行會計處理。此外，我們將資本支出區分如下：
| | | | | | | | |
| 開支類別 | | 實際支出的確定 |
| 維持性資本支出 | | •保持吞吐量或容量 |
| 擴大資本支出(可自由支配資本支出)(A) | | •增加生產能力或生產能力(即生產能力)，使其在進行或獲得補充或改進之前立即存在 |
(a)不包括在計算DCF中(請參閲“-經營業績-非GAAP財務指標-將Kinder Morgan，Inc.(GAAP)的淨收入與調整後的收益調整為折現現金流量”).
維護資本支出的預算，我們稱為持續資本支出，是每年自下而上進行的。對於我們的每一項資產，我們為維持安全和高效運營、滿足客户需求以及遵守我們的運營政策和適用法律所必需的資本支出進行預算和支付。我們可能會為預期會產生經濟效益的額外持續資本支出編制預算，例如提高效率和/或降低未來的開支。擴建資本支出的預算編制和審批通常在全年逐個項目的基礎上定期進行，以迴應我們的業務部門確定的特定投資機會，我們通常希望從這些投資機會中獲得足夠的回報來證明支出是合理的。一般情況下，資本支出是否被歸類為持續資本支出或擴展資本支出的確定是在項目層面上進行的。我們的資本支出分類為擴展資本支出或持續資本支出符合我們的會計政策，通常是一個簡單的過程，但在某些情況下
情況可能是管理層的判斷和自由裁量權的問題。這一分類對摺現現金流有影響，因為被歸類為擴張資本支出的資本支出不會從折現現金流中扣除，而被歸類為持續性資本支出的資本支出則會從折現現金流中扣除。
截至2022年12月31日的一年，我們的資本支出以及我們預計在2023年為維持我們的資產和發展我們的業務而支出的金額如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 預計2023年 |
| | (單位：百萬) |
| 持續資本支出(A)(B) | | $ | 901 | | | $ | 1,002 | |
| 酌情資本投資(B)(C)(D) | | 1,709 | | | 2,138 | |
(a)2022年和2023年的預期數額分別包括1.4億美元和1.45億美元，用於未合併合資企業的持續資本支出，減去合併後合資夥伴的持續資本支出。請參閲“非GAAP財務衡量標準-補充信息.”
(b)2022年維持和可自由支配數額合併包括9600萬美元，原因是應計資本支出和承包人聘用費增加以及其他費用淨變化。
(c)2022年的金額包括我們為某些未合併的合資企業提供的2.64億美元的資本投資，以及我們收購Mas Ranger和NANR的4.89億美元。
(d)金額包括本公司對若干未合併合營企業的實際或估計出資，扣除非全資擁有的合併附屬公司的某些合夥人的資本投資實際或估計出資。
表外安排
我們投資了沒有在我們的財務報表中合併的實體。有關我們對這些投資的債務以及我們對相關信用證的債務的信息，請參閲我們合併財務報表的附註13“承諾和或有負債”。關於我們投資的性質和業務目的的其他信息包括在我們的綜合財務報表的附註7“投資”中。
合同義務和商業承諾
下表概述了我們的現金需求情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 按期間到期的付款 |
| | 總計 | | 少於1
年 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 5年以上 |
| | (單位：百萬) |
| 合同義務： | | | | | | | | | |
| 債務借款--本金支付(A) | $ | 31,673 | | | $ | 3,385 | | | $ | 3,491 | | | $ | 1,992 | | | $ | 22,805 | |
利息支付(B) | 21,234 | | | 1,616 | | | 2,900 | | | 2,689 | | | 14,029 | |
| 租賃義務(C) | 375 | | | 58 | | | 90 | | | 61 | | | 166 | |
| 養卹金和OPEB計劃(D) | 469 | | | 50 | | | 31 | | | 32 | | | 356 | |
| 運輸、容量和儲存協定(E) | 661 | | | 157 | | | 267 | | | 131 | | | 106 | |
| 其他義務(F) | 341 | | | 90 | | | 105 | | | 38 | | | 108 | |
| 總計 | $ | 54,753 | | | $ | 5,356 | | | $ | 6,884 | | | $ | 4,943 | | | $ | 37,570 | |
| 其他商業承諾： | | | | | | | | | |
| 備用信用證(G) | $ | 153 | | | $ | 81 | | | $ | 72 | | | | | |
| 資本支出(H) | $ | 527 | | | $ | 527 | | | | | | | |
(a)見本公司合併財務報表附註9“債務”。
(b)利息支付義務不包括對利率互換協議的調整，並假設可變利率與2022年12月31日生效的利率不變。
(c)代表根據截至2022年12月31日的經營租賃協議條款作出的承諾。
(d)指養卹金和其他計劃的退休後福利債務累計超過計劃資產公允價值的年終福利債務超過計劃資產公允價值的數額。按期間分列的付款包括2023年的預期繳款和其他年份資金不足計劃的估計福利付款。
(e)主要是2.98億美元的運輸協議、1.59億美元的容量儲存協議和1.55億美元的天然氣運量協議。
(f)主要包括(I)路權義務；以及(Ii)與我們擁有的場地有關的環境責任，或與我們將對其負有合同或法律義務的監管機構或物業所有者的環境責任。 執行補救活動。截至2022年12月31日，這些環境負債被計入我們綜合資產負債表中的“其他流動負債”和“其他長期負債及遞延信貸”。
(g)截至2022年12月31日，未償還的1.53億美元信用證包括：(I)六份用於保險目的信用證項下的5,400萬美元；(Ii)支持我們的國際海運碼頭合夥公司普萊克明斯債券的4,600萬美元信用證；(Iii)支持Kinder Morgan營運有限責任公司“B”免税債券的2,400萬美元信用證；以及(Iv)支持我們及其子公司的環境和其他義務的29份信用證共計3,000萬美元。
(h)表示截至2022年12月31日對購買廠房、財產和設備的承諾。
現金流
下表彙總了2022年至2021年期間由運營、投資和融資活動提供(用於)的淨現金流。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | |
| 2022 | | 2021 | | 變化 |
| (單位：百萬) |
| 現金淨額提供人(用於) | | | | | |
| 經營活動 | $ | 4,967 | | | $ | 5,708 | | | $ | (741) | |
| 投資活動 | (2,175) | | | (2,305) | | | 130 | |
| 融資活動 | (3,145) | | | (3,465) | | | 320 | |
| | | | | |
| 現金、現金等價物和受限存款淨減少 | $ | (353) | | | $ | (62) | | | $ | (291) | |
經營活動
2022年和2021年兩個可比年度的業務活動提供的現金減少7.41億美元，討論情況如下。
•現金減少5.02億美元，調整後淨收入增加7.75億美元，增加12.77億美元，這是由於期間間非現金項目淨變化的綜合影響。現金總額減少的主要原因是，2021年確認的收益主要是與2021年2月冬季風暴有關的非經常性收益(見上文“--業務成果”中的討論)；以及
•現金減少2.39億美元，與營運資本項目及其他非流動資產和負債的淨變化有關。這一下降主要是由於與2021年相比，2022年應付賬款和準備金中的貿易付款時間發生了不利變化，與訴訟事項有關。
投資活動
以下討論解釋了2022年和2021年可比年度投資活動中使用的現金減少1.3億美元。
•收購資產和投資的支出減少10.6億美元，扣除收購的現金後，主要是由於我們在2022年收購Mas Ranger、LLC和NANR時總共使用了4.87億美元的現金淨額，而2021年我們收購Stagecoach和Kinetrex時總共使用了15.38億美元的現金淨額；有關這兩項收購的進一步信息，請參閲我們合併財務報表的附註3“收購和剝離”；部分抵消，
•出售房地產、廠房和設備、投資和其他資產的收益減少4億美元，扣除搬遷成本後，主要是由於2021年出售我們在NGPL Holdings的股權投資的部分權益而收到的4.12億美元；
•資本支出增加3.4億美元，反映出2022年我們大部分業務部門的擴建資本項目比2021年同期全面增加；以及
•用於股權投資的現金增加了1.91億美元，主要是因為與2021年相比，2022年與償還債務相關的對SNG的捐款更高。
融資活動
以下討論解釋了2022年和2021年兩個可比年度在籌資活動中使用的現金減少3.2億美元。
•2022年出售ELC 25.5%的所有權權益所得的5.57億美元淨收益；以及
•與2021年相比，2022年與債務活動有關的現金使用淨減少1.97億美元；部分抵消，
•2022年，根據我們的股票回購計劃，3.68億美元的現金用於股票回購。
股息和股票回購計劃
下表反映了2022年宣佈的每股1.11美元的股息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 期內每股季度股息合計 | | 申報日期 | | 記錄日期 | | 派息日期 |
March 31, 2022 | | $0.2775 | | April 20, 2022 | | May 2, 2022 | | May 16, 2022 |
June 30, 2022 | | 0.2775 | | July 20, 2022 | | 2022年8月1日 | | 2022年8月15日 |
2022年9月30日 | | 0.2775 | | 2022年10月19日 | | 2022年10月31日 | | 2022年11月15日 |
2022年12月31日 | | 0.2775 | | 2023年1月18日 | | 2023年1月31日 | | 2023年2月15日 |
我們預計在2023年通過之前宣佈的股息增加繼續為我們的股東帶來額外價值。我們計劃擴大我們的分歧ND增加2%至1美元2023年每股普通股.13。2023年1月18日，我們的董事會批准將我們的股票回購計劃從20億美元增加到到30億美元。%s自2017年12月以來，我們根據該計劃總共回購了約5400萬股我們的P類普通股，平均價格約為每股17.40美元，回購時間約為9.43億美元，剩餘容量為21億美元。有關我們的股權回購計劃的信息，請參閲我們合併財務報表的附註11“股東權益”。
我們股本的實際派息金額將取決於許多因素，包括我們的財務狀況和經營結果、流動性要求、業務前景、資本要求、法律、法規和合同約束、税法、特拉華州法律和其他因素。見第1A項。“風險因素-我們為預期股息提供的指導是基於估計。可能會出現使用資金支付預期股息或投資於我們的業務之間發生衝突的情況。” 我們的董事會在宣佈分紅時將考慮所有這些問題。
我們的股息不是累積的。因此，如果我們股票的股息沒有按預期水平支付，我們的股東沒有資格在未來收到這些付款。我們的股息一般在每年2月、5月、8月和11月的第15天左右支付。
子公司證券擔保綜合財務信息彙總
KMI和某些子公司(附屬發行人)是某些債務證券的發行人。KMI和幾乎所有KMI全資擁有的國內子公司(附屬擔保人)是交叉擔保協議的當事方，根據該協議，協議各方無條件地共同和分別擔保協議另一方的特定債務的償付。因此，除若干指定為附屬非擔保人(附屬非擔保人)的附屬公司外，母發行人、附屬發行人及附屬擔保人(“責任集團”)均為本公司每一系列擔保債券(擔保票據)的擔保人。作為交叉擔保協議的結果，KMI或附屬發行人發行的任何擔保票據的持有人在KMI與附屬發行人和擔保人的淨資產和收入方面處於相同的地位。每張擔保票據的持有人不能用來償還該等證券的唯一金額是附屬非擔保人的淨資產和收入。
我們沒有為責任集團提供單獨的財務報表，而是根據美國證券交易委員會S-X規則第13-01條提交了所附的責任集團的綜合損益表和資產負債表補充摘要資料。另見本報告附件10.14KMI及其某些子公司之間的交叉擔保協議，日期為2014年11月26日，時間表更新至2022年12月31日。”
負債集團中所有重要的公司間項目已在補充彙總合併財務信息中刪除。責任集團於附屬非擔保人的投資餘額已從補充摘要綜合財務資料中剔除。責任集團與其他關聯方(包括附屬非擔保人(稱為“聯屬公司”))的重大公司間結餘及活動，於所附的補充綜合財務資料中分別列載。
不包括公允價值調整，截至2022年12月31日和2021年12月31日，債務集團分別有308.86億美元和316.08億美元的未償還擔保票據。
負債集團的資產負債表和損益表彙總信息如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 綜合資產負債表信息摘要 | 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| | | |
| 流動資產 | $ | 3,514 | | | $ | 3,556 | |
| 流動資產-附屬公司 | 618 | | | 1,233 | |
| 非流動資產 | 61,523 | | | 61,754 | |
| 非流動資產-附屬公司 | 516 | | | 508 | |
| 總資產 | $ | 66,171 | | | $ | 67,051 | |
| | | |
| | | |
| 流動負債 | $ | 6,612 | | | $ | 5,413 | |
| 流動負債--關聯公司 | 707 | | | 1,332 | |
| 非流動負債 | 30,668 | | | 32,310 | |
| 非流動負債--關聯公司 | 1,096 | | | 1,047 | |
| 總負債 | 39,083 | | | 40,102 | |
| | | |
| 金德摩根公司的股東權益 | 27,088 | | | 26,949 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 66,171 | | | $ | 67,051 | |
| | | | | | | | | | |
| 合併損益表彙總信息 | | 截至2022年12月31日的年度 | | |
| (單位：百萬) | | |
| 收入 | | $ | 17,778 | | | |
| 營業收入 | | 3,611 | | | |
| 淨收入 | | 2,175 | | | |
近期會計公告
有關近期會計公告的信息，請參閲本公司合併財務報表附註19“近期會計公告”。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露。
一般來説，我們的市場風險敏感型工具和頭寸已被確定為“交易以外的”。我們下文討論的市場風險敞口包括前瞻性陳述，代表對假設未來能源商品價格或利率變動時可能發生的公允價值或未來收益變化的估計。我們對市場風險的看法不一定代表可能發生的實際結果，也不代表可能發生的最大可能損益，因為實際損益將不同於根據能源大宗商品價格或利率的實際波動和交易時間估計的損益。
能源商品市場風險
我們訂立若干能源商品衍生合約，以減少及儘量減少在正常業務過程中因原油、天然氣及天然氣市場價格的不利變動而遇到的風險。我們使用的衍生品合約包括交易所交易和場外商品金融工具，包括但不限於期貨和期權合約、固定價格掉期和基差掉期。我們可以將這種能源商品衍生品合約的使用歸類為現金流對衝，因為衍生品合約用於對衝預期發生但價值不確定的交易的預期未來現金流。
我們的套期保值策略包括建立一個旨在抵消我們的實物頭寸或預期頭寸的財務頭寸，以便將不利價格變化造成的財務損失風險降至最低。例如，作為原油、天然氣和天然氣的賣方，我們經常簽訂固定價格掉期和/或期貨合約，以保證或鎖定我們原油的銷售價格或在市場交割時我們天然氣的買賣保證金，從而全部或部分抵消價格的任何變化，無論是積極的還是消極的。為此目的使用衍生品合約有助於提高運營現金流的確定性，從而幫助我們進行進一步的資本改善項目、實現預算結果和實現股息目標。
我們的政策要求，衍生品合同只能根據信用評級和其他因素與精心挑選的主要金融機構或類似交易對手簽訂，我們保持與交易對手信用評級相對應的嚴格的美元和期限限制。雖然我們的政策主要是與投資級別的交易對手進行衍生工具交易，並積極監察他們的信貸評級，但未來仍有可能因交易對手的信貸風險而蒙受損失。
我們使用敏感性分析模型來衡量衍生工具投資組合中價格變化的風險。適用於每項投資組合的敏感度分析根據相關報價市價的假設10%變動，量度潛在收益或虧損(即衍生工具組合的公允價值變動)。除了這些變量外，每個投資組合的公允價值還受到工具名義金額和用於確定現值的貼現率波動的影響。由於我們訂立衍生工具合約主要是為了減低某些業務活動的風險，無論是在敏感度分析模型中，還是在實際情況中，衍生工具合約組合的市場價值的變動，在很大程度上被相關實物交易的價值變動所抵消。假設基礎商品價格變動10%，將對相關衍生品合約的估計公允價值產生以下影響：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| 商品衍生品 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 原油 | | $ | 157 | | | $ | 135 | |
| 天然氣 | | 49 | | | 36 | |
NGL | | 5 | | | 8 | |
| 總計 | | $ | 211 | | | $ | 179 | |
我們的敏感度分析代表對假設未來市場利率變動的原油、天然氣和NGL衍生品合約投資組合的合理可能收益和損失的估計，並
不一定表明可能發生的實際結果。它不代表可能發生的最大損失或任何預期損失，因為實際的未來損益將與估計的不同。由於市場利率、經營風險及其時機的實際波動，以及年內我們衍生品投資組合的變化，實際損益可能與預期不同。
利率風險
為了維持符合成本效益的資本結構，我們的政策是以固定利率債務和浮動利率債務的組合借入資金。簽訂固定利率對可變利率互換協議的目的是將與長期固定利率債務證券相關的部分基礎現金流轉換為可變利率債務，以實現我們所希望的固定利率和可變利率債務的組合。訂立浮動至固定利率掉期協議主要是為了管理我們的債務餘額(受浮動利率影響)的利率變化風險，並根據市場狀況的變化短期調整我們的固定利率債務和可變利率債務的組合。我們的債務工具和頭寸所固有的市場風險是因利率上升或下降而產生的潛在變化，如下所述。
對於固定利率債務，利率的變化通常會影響債務工具的公允價值，但不會影響我們的收益或現金流。相反，對於可變利率債務，利率的變化通常不會影響債務工具的公允價值，但可能會影響我們未來的收益和現金流。一般而言，沒有義務在到期前提前償還固定利率債務，因此，公允價值的變化應該不會對固定利率債務產生重大影響。在對到期債務進行再融資時，我們通常會受到利率風險的影響。以下是我們的債務餘額，包括債務公允價值調整，以及對利率的敏感性：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| | 攜帶
價值 | | 估計數
公允價值(A) | | 攜帶
價值 | | 估計數
公允價值(A) |
| (單位：百萬) |
| 固定利率債務(B) | $ | 31,474 | | | $ | 29,756 | | | $ | 33,006 | | | $ | 37,459 | |
| | | | | | | |
| 可變利率債務 | $ | 314 | | | $ | 314 | | | $ | 314 | | | $ | 316 | |
| 浮動至固定利率掉期協議的名義本金金額(C) | (1,500) | | | | | (490) | | | |
| 固定利率對可變利率掉期協議的名義本金金額 | 7,500 | | | | | 7,100 | | | |
| 受浮動利率限制的債務餘額(D) | $ | 6,314 | | | | | $ | 6,924 | | | |
(a)公允價值是使用二級投入確定的。
(b)假設截至2022年12月31日和2021年12月31日適用於此類債務的平均利率發生10%的變化，將導致這些工具的估計公允價值分別變化約18.82億美元和16.14億美元。
(c)2022年12月31日的金額包括12.5億美元的浮動利率到固定利率互換協議，這些協議將於2023年12月到期。2021年12月31日金額不包括2022年1月4日生效至2022年12月31日到期的49億美元浮動利率至固定利率掉期協議。
(d)當我們所有借款的加權平均利率(2022年和2021年分別約為48和47個基點)應用於截至2022年12月31日和2021年的未償還浮動利率債務餘額時，假設10%的加權平均利率變化，包括對上表所述名義掉期金額的調整，將導致約3000萬美元和3200萬美元的變化。
如上表所示，我們會因應不斷變化的市場情況，監察固定利率及浮動利率債務的組合，並可不時透過例如以固定利率債務為浮動利率債務的未償還餘額進行再融資(反之亦然)，或訂立利率互換協議或其他利率對衝協議來改變這一組合。截至2022年12月31日，包括通過使用利率互換轉換為浮動利率的債務，但不包括我們的債務公允價值調整，我們大約20%的債務餘額受到浮動利率的影響。
有關我們的利率風險管理和利率互換協議的更多信息，請參閲我們的綜合財務報表的附註14“風險管理”。
外幣風險
截至2022年12月31日，我們有5.43億美元的名義本金交叉貨幣互換協議，這些協議有效地將我們所有的固定利率歐元計價債務，包括年度利息支付和到期本金支付，轉換為以固定利率計價的美元債務。這些互換消除了與我們的外幣計價債務相關的外幣風險。
第八項。財務報表和補充數據。
金德摩根公司及附屬公司
財務報表索引
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| | | 頁面 數 |
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獨立註冊會計師事務所報告 | (PCAOB ID：238) | 69 |
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截至2022年、2021年和2020年12月31日終了年度的綜合收益表 | 71 |
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截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的綜合全面收益表 | 72 |
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截至2022年和2021年12月31日的合併資產負債表 | 73 |
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截至2022年、2021年和2020年12月31日的合併現金流量表 | 74 |
| | | |
截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日止年度的股東權益綜合報表 | 76 |
| | | |
合併財務報表附註 | 77 |
注1。 | 一般信息 | 77 |
注2. | 重要會計政策摘要 | 77 |
注3. | 收購和資產剝離 | 87 |
注4. | 資產剝離、減值和其他減記的損益 | 89 |
注5. | 所得税 | 92 |
注6. | 財產、廠房和設備、淨值 | 95 |
注7. | 投資 | 96 |
注8. | 商譽 | 97 |
注9. | 債務 | 98 |
注10. | 基於股份的薪酬和員工福利 | 102 |
注11. | 股東權益 | 108 |
注12. | 關聯方交易 | 110 |
注13. | 承付款和或有負債 | 110 |
注14. | 風險管理 | 111 |
注15. | 收入確認 | 116 |
注16. | 可報告的細分市場 | 119 |
注17. | 租契 | 123 |
注18. | 訴訟與環境 | 124 |
注19. | 近期會計公告 | 129 |
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獨立註冊會計師事務所報告
發送到 Kinder Morgan，Inc.董事會和股東
關於財務報表與財務報告內部控制的幾點看法
我們審計了Kinder Morgan，Inc.及其子公司(“本公司”)截至2022年12月31日和2021年12月31日的合併資產負債表。 以及截至2022年12月31日止三個年度內各年度的相關合並損益表、全面收益表、股東權益表和現金流量表，包括相關附註(統稱為“合併財務報表”)。我們還審計了公司截至2022年12月31日的財務報告內部控制，依據內部控制--綜合框架(2013) 由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。
我們認為，上述綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務狀況, 以及ITS的結果 運營及其智能交通系統 截至2022年12月31日的三個年度每年的現金流量符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則。我們還認為，截至2022年12月31日，本公司在所有實質性方面都保持了對財務報告的有效內部控制，其依據是內部控制--綜合框架 (2013) 由COSO發佈。
意見基礎
本公司管理層負責編制這些合併財務報表，維持對財務報告的有效內部控制，並對財務報告內部控制的有效性進行評估，包括在9A項下管理層的財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計，對公司的合併財務報表和公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定合併財務報表是否沒有重大錯報，無論是由於錯誤還是欺詐，以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。
我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)與保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關；(2)提供合理保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；以及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會且(I)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性、主觀性或複雜判斷的當期綜合財務報表審計所產生的事項。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
商譽減值評估
如綜合財務報表附註2和附註8所述，截至2022年12月31日，公司的綜合商譽餘額為200億美元。管理層於每年5月31日評估商譽減值，或在年度測試之間發生事件或條件變化的情況下更頻繁地評估商譽減值，這將表明過渡期可能存在減值風險。管理層根據市場方法估計公允價值，採用預測利息、税項、折舊及攤銷前收益(EBITDA)以及企業價值與每個報告單位可比公司的估計EBITDA倍數之比。
我們決定執行與商譽減值評估相關的程序是一項關鍵審計事項的主要考慮因素是管理層在制定報告單位的公允價值估計時的重大判斷。這反過來又導致審計師在執行程序和評估管理層的重大假設時具有高度的判斷力、主觀性和努力，這些假設與每個報告單位的預測EBITDA和企業價值相對於可比公司的估計EBITDA倍數有關。此外，審計工作涉及使用具有專門技能和知識的專業人員。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與管理層商譽減值評估有關的控制措施的有效性，包括與制定報告單位公允價值估計有關的控制措施。這些程序還包括測試管理層制定報告單位公允價值估計的流程；評估市場方法的適當性；測試市場方法使用的基礎數據的完整性和準確性，以及評估管理層使用的與預測EBITDA和企業價值有關的重大假設的合理性，以及評估每個報告單位的估計EBITDA倍數與可比公司的估計EBITDA倍數之比。評估管理層與預測EBITDA有關的重大假設，以及企業價值與每個報告單位的估計EBITDA倍數之比，涉及評估管理層使用的假設是否合理，考慮到(I)報告單位當前和過去的業績；(Ii)與外部市場和行業數據的一致性；以及(Iii)這些假設是否與審計其他領域獲得的證據一致。具有專業技能和知識的專業人員被用來協助評估市場方法的適當性以及與企業價值有關的重大假設的合理性，以評估每個報告單位的估計EBITDA為可比公司的倍數。
/s/ 普華永道會計師事務所
休斯敦，得克薩斯州
2023年2月8日
自1997年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
金德摩根公司及附屬公司
合併損益表
(單位：百萬，每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 收入 | | | | | |
| 服務 | $ | 8,145 | | | $ | 7,757 | | | $ | 7,618 | |
| 商品銷售 | 10,897 | | | 8,714 | | | 3,891 | |
| 其他 | 158 | | | 139 | | | 191 | |
| 總收入 | 19,200 | | | 16,610 | | | 11,700 | |
| | | | | |
| 營運成本、開支及其他 | | | | | |
| 銷售成本 | 9,255 | | | 6,493 | | | 2,545 | |
| 運營和維護 | 2,655 | | | 2,368 | | | 2,475 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 2,186 | | | 2,135 | | | 2,164 | |
| 一般和行政 | 637 | | | 655 | | | 648 | |
| 所得税以外的税項 | 441 | | | 426 | | | 378 | |
| (收益)資產剝離和減值損失，淨額(注4) | (32) | | | 1,624 | | | 1,932 | |
| 其他收入，淨額 | (7) | | | (7) | | | (2) | |
| 總運營成本、費用和其他 | 15,135 | | | 13,694 | | | 10,140 | |
| | | | | |
| 營業收入 | 4,065 | | | 2,916 | | | 1,560 | |
| | | | | |
| 其他收入(費用) | | | | | |
| 股權投資收益 | 803 | | | 591 | | | 780 | |
| | | | | |
| 股權投資超額成本攤銷 | (75) | | | (78) | | | (140) | |
| 利息，淨額 | (1,513) | | | (1,492) | | | (1,595) | |
| 其他，淨額(注3) | 55 | | | 282 | | | 56 | |
| 其他費用合計 | (730) | | | (697) | | | (899) | |
| | | | | |
| 所得税前收入 | 3,335 | | | 2,219 | | | 661 | |
| | | | | |
| 所得税費用 | (710) | | | (369) | | | (481) | |
| | | | | |
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| 淨收入 | 2,625 | | | 1,850 | | | 180 | |
| | | | | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | (77) | | | (66) | | | (61) | |
| | | | | |
| Kinder Morgan，Inc.的淨收入。 | $ | 2,548 | | | $ | 1,784 | | | $ | 119 | |
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| | | | | |
| P類普通股 | | | | | |
| 基本每股收益和稀釋後每股收益 | $ | 1.12 | | | $ | 0.78 | | | $ | 0.05 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 基本和稀釋加權平均未償還股份 | 2,258 | | | 2,266 | | | 2,263 | |
| | | | | |
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附註是這些合併財務報表的組成部分。
金德摩根公司及附屬公司
綜合全面收益表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 淨收入 | $ | 2,625 | | | $ | 1,850 | | | $ | 180 | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | | | | | |
衍生工具未實現(虧損)淨收益(税後淨額為#美元92, $131, and $(75)，分別) | (312) | | | (432) | | | 249 | |
重新分類為衍生工具淨收益虧損(收益)至淨收益(税後淨額為$(95), $(83), and $78，分別) | 320 | | | 273 | | | (255) | |
| | | | | |
福利計劃調整(扣除税金淨額$(1), $(47), and $19，分別) | 1 | | | 155 | | | (68) | |
| 其他全面收益(虧損)合計 | 9 | | | (4) | | | (74) | |
| | | | | |
綜合收益 | 2,634 | | | 1,846 | | | 106 | |
可歸屬於非控股權益的全面收益 | (77) | | | (66) | | | (61) | |
可歸屬於KMI的全面收入 | $ | 2,557 | | | $ | 1,780 | | | $ | 45 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
金德摩根公司及附屬公司
合併資產負債表
(百萬，不包括每股和每股金額)
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 745 | | | $ | 1,140 | |
| 受限存款 | 49 | | | 7 | |
| | | |
| 應收賬款 | 1,840 | | | 1,611 | |
| 衍生工具合約的公允價值 | 231 | | | 220 | |
| 盤存 | 634 | | | 562 | |
| | | |
| 其他流動資產 | 304 | | | 289 | |
| 流動資產總額 | 3,803 | | | 3,829 | |
| | | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 35,599 | | | 35,653 | |
| 投資 | 7,653 | | | 7,578 | |
| 商譽 | 19,965 | | | 19,914 | |
| 其他無形資產，淨額 | 1,809 | | | 1,678 | |
| 遞延所得税 | — | | | 115 | |
| 遞延費用和其他資產 | 1,249 | | | 1,649 | |
| 總資產 | $ | 70,078 | | | $ | 70,416 | |
| | | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 債務的當期部分 | $ | 3,385 | | | $ | 2,646 | |
| 應付帳款 | 1,444 | | | 1,259 | |
| 應計利息 | 515 | | | 504 | |
| 應計税 | 264 | | | 270 | |
| 衍生工具合約的公允價值 | 465 | | | 178 | |
| | | |
| 其他流動負債 | 857 | | | 964 | |
| 流動負債總額 | 6,930 | | | 5,821 | |
| | | |
| 長期負債和遞延信貸 | | | |
| 長期債務 | | | |
| 傑出的 | 28,288 | | | 29,772 | |
| | | |
| 債務公允價值調整 | 115 | | | 902 | |
| 長期債務總額 | 28,403 | | | 30,674 | |
| 遞延所得税 | 623 | | | — | |
| 其他長期負債和遞延信貸 | 2,008 | | | 2,000 | |
| 長期負債和遞延信貸總額 | 31,034 | | | 32,674 | |
| 總負債 | 37,964 | | | 38,495 | |
| | | |
| 承付款和或有事項(附註9、13、17和18) | | | |
| 股東權益 | | | |
| | | |
P類普通股，$0.01面值，4,000,000,000授權股份，2,247,681,626和2,267,391,527已發行和已發行的股票 | 22 | | | 23 | |
| 額外實收資本 | 41,673 | | | 41,806 | |
| 累計赤字 | (10,551) | | | (10,595) | |
| 累計其他綜合損失 | (402) | | | (411) | |
| 總計Kinder Morgan，Inc.的股東權益 | 30,742 | | | 30,823 | |
| 非控制性權益 | 1,372 | | | 1,098 | |
| 股東權益總額 | 32,114 | | | 31,921 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 70,078 | | | $ | 70,416 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金德摩根公司及附屬公司 |
| 合併現金流量表 |
| (單位：百萬) |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 經營活動的現金流 | | | | | |
| 淨收入 | $ | 2,625 | | | $ | 1,850 | | | $ | 180 | |
| 將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整 | | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 2,186 | | | 2,135 | | | 2,164 | |
| 遞延所得税 | 692 | | | 355 | | | 345 | |
| 股權投資超額成本攤銷 | 75 | | | 78 | | | 140 | |
| | | | | |
| | | | | |
| (收益)資產剝離和減值損失，淨額(注4) | (32) | | | 1,624 | | | 1,932 | |
| 出售股權投資的收益(附註3) | — | | | (206) | | | — | |
| 股權投資收益 | (803) | | | (591) | | | (780) | |
| 股權投資收益的分配 | 725 | | | 720 | | | 633 | |
| 養老金繳費扣除非現金養老金福利支出後的淨額 | (50) | | | (39) | | | (90) | |
| 營運資本構成的變動，扣除收購和處置的影響 | | | | | |
| 應收賬款 | (220) | | | (265) | | | 88 | |
| | | | | |
| 盤存 | (183) | | | (202) | | | 16 | |
| 其他流動資產 | (51) | | | (109) | | | 49 | |
| 應付帳款 | 161 | | | 387 | | | (19) | |
| 扣除利率掉期後的應計利息淨額 | 50 | | | (17) | | | (51) | |
| 應計税 | (5) | | | 2 | | | (93) | |
| 其他流動負債 | (10) | | | 146 | | | (81) | |
| 費率賠償、退款和其他訴訟準備金調整 | (190) | | | (57) | | | 40 | |
| 其他，淨額 | (3) | | | (103) | | | 77 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 4,967 | | | 5,708 | | | 4,550 | |
| 投資活動產生的現金流 | | | | | |
| 收購資產和投資，扣除收購現金後的淨額(附註3) | (487) | | | (1,547) | | | (16) | |
| 資本支出 | (1,621) | | | (1,281) | | | (1,707) | |
| | | | | |
| 出售不動產、廠房和設備、投資和其他淨資產，扣除搬遷費用 | 6 | | | 406 | | | 1,069 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 對投資的貢獻 | (229) | | | (38) | | | (386) | |
| 超過累計收益的股權投資分配 | 156 | | | 163 | | | 154 | |
| | | | | |
| 其他，淨額 | — | | | (8) | | | (25) | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (2,175) | | | (2,305) | | | (911) | |
| 融資活動產生的現金流 | | | | | |
| 債務的發行 | 9,058 | | | 5,959 | | | 3,888 | |
| 償還債項 | (9,735) | | | (6,831) | | | (3,996) | |
| 債務發行成本 | (25) | | | (27) | | | (25) | |
| 股息(附註11) | (2,504) | | | (2,443) | | | (2,362) | |
| | | | | |
| 股份回購 | (368) | | | — | | | (50) | |
| 出售非控股權益所得款項(附註3) | 557 | | | — | | | — | |
| 來自投資夥伴和非控股權益的貢獻 | 2 | | | 4 | | | 14 | |
| | | | | |
| 分配給投資夥伴 | — | | | (82) | | | (79) | |
| | | | | |
| 對非控股權益的分配 | (116) | | | (20) | | | (15) | |
| 其他，淨額 | (14) | | | (25) | | | (13) | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (3,145) | | | (3,465) | | | (2,638) | |
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性存款的影響 | — | | | — | | | (1) | |
| 現金、現金等價物和限制性存款淨(減)增 | (353) | | | (62) | | | 1,000 | |
| 期初現金、現金等價物和受限存款 | 1,147 | | | 1,209 | | | 209 | |
| 現金、現金等價物和受限存款，期末 | $ | 794 | | | $ | 1,147 | | | $ | 1,209 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金德摩根公司和子公司(續) |
| 合併現金流量表 |
| (單位：百萬) |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 期初現金和現金等價物 | $ | 1,140 | | | $ | 1,184 | | | $ | 185 | |
| 受限存款，期初 | 7 | | | 25 | | | 24 | |
| 期初現金、現金等價物和受限存款 | 1,147 | | | 1,209 | | | 209 | |
| 現金和現金等價物，期末 | 745 | | | 1,140 | | | 1,184 | |
| 受限存款，期末 | 49 | | | 7 | | | 25 | |
| 現金、現金等價物和受限存款，期末 | 794 | | | 1,147 | | | 1,209 | |
| 現金、現金等價物和限制性存款淨(減)增 | $ | (353) | | | $ | (62) | | | $ | 1,000 | |
| | | | | |
| 非現金投融資活動 | | | | | |
| 從應計費用和承包人預留費中增加財產、廠房和設備 | $ | 72 | | | $ | 74 | | | |
| 已確認的淨收益資產和經營租賃債務(附註17) | 22 | | | 59 | | | $ | 20 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 現金流量信息的補充披露 | | | | | |
| 期內支付的利息現金(扣除資本化利息) | 1,460 | | | 1,529 | | | 1,661 | |
| 期間支付的所得税現金，淨額 | 13 | | | 10 | | | 227 | |
| | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
金德摩根公司及附屬公司
合併股東權益報表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | 其他內容
已繳費
資本 | | 累計
赤字 | | 累計
其他
全面
損失 | | 股東的
股權
可歸因性
至KMI | | 非控制性
利益 | | 總計 |
| | | | | | 已發行股份 | | 面值 | | | | | | |
| 2019年12月31日的餘額 | | | | | 2,265 | | | $ | 23 | | | $ | 41,745 | | | $ | (7,693) | | | $ | (333) | | | $ | 33,742 | | | $ | 344 | | | $ | 34,086 | |
| 股份回購 | | | | | (4) | | | | | (50) | | | | | | | (50) | | | | | (50) | |
| 限售股 | | | | | 3 | | | | | 61 | | | | | | | 61 | | | | | 61 | |
| 淨收入 | | | | | | | | | | | 119 | | | | | 119 | | | 61 | | | 180 | |
| 分紅 | | | | | | | | | | | (2,362) | | | | | (2,362) | | | | | (2,362) | |
| 分配 | | | | | | | | | | | | | | | — | | | (15) | | | (15) | |
| 投稿 | | | | | | | | | | | | | | | — | | | 11 | | | 11 | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| 其他綜合損失 | | | | | | | | | | | | | (74) | | | (74) | | | | | (74) | |
2020年12月31日餘額 | | | | | 2,264 | | | 23 | | | 41,756 | | | (9,936) | | | (407) | | | 31,436 | | | 402 | | | 31,838 | |
| 限售股 | | | | | 3 | | | | | 50 | | | | | | | 50 | | | | | 50 | |
| 淨收入 | | | | | | | | | | | 1,784 | | | | | 1,784 | | | 66 | | | 1,850 | |
| 分紅 | | | | | | | | | | | (2,443) | | | | | (2,443) | | | | | (2,443) | |
| 分配 | | | | | | | | | | | | | | | — | | | (20) | | | (20) | |
| 投稿 | | | | | | | | | | | | | | | — | | | 4 | | | 4 | |
| 可贖回非控股權益的重新分類 | | | | | | | | | | | | | | | — | | | 646 | | | 646 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他綜合損失 | | | | | | | | | | | | | (4) | | | (4) | | | | | (4) | |
2021年12月31日的餘額 | | | | | 2,267 | | | 23 | | | 41,806 | | | (10,595) | | | (411) | | | 30,823 | | | 1,098 | | | 31,921 | |
採用ASU 2020-06的影響(注11) | | | | | | | | | (11) | | | | | | | (11) | | | | | (11) | |
| 2022年1月1日的餘額 | | | | | 2,267 | | | 23 | | | 41,795 | | | (10,595) | | | (411) | | | 30,812 | | | 1,098 | | | 31,910 | |
| 股份回購 | | | | | (21) | | | (1) | | | (367) | | | | | | | (368) | | | | | (368) | |
| EP Trust I首選安全轉換 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 限售股 | | | | | 2 | | | | | 54 | | | | | | | 54 | | | | | 54 | |
| 淨收入 | | | | | | | | | | | 2,548 | | | | | 2,548 | | | 77 | | | 2,625 | |
| 分紅 | | | | | | | | | | | (2,504) | | | | | (2,504) | | | | | (2,504) | |
| 分配 | | | | | | | | | | | | | | | — | | | (116) | | | (116) | |
| 投稿 | | | | | | | | | | | | | | | — | | | 2 | | | 2 | |
| 子公司所有權權益變更的影響 | | | | | | | | | 190 | | | | | | | 190 | | | 311 | | | 501 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他綜合收益 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 9 | | | | | 9 | |
2022年12月31日的餘額 | | | | | 2,248 | | | $ | 22 | | | $ | 41,673 | | | $ | (10,551) | | | $ | (402) | | | $ | 30,742 | | | $ | 1,372 | | | $ | 32,114 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
金德摩根公司及附屬公司
合併財務報表附註
我們是北美最大的能源基礎設施公司之一。除文意另有所指外，凡提及“我們”、“本公司”或“KMI”，意指Kinder Morgan，Inc.及其合併子公司。我們的管道輸送天然氣、精煉石油產品、可再生燃料、原油、凝析油、一氧化碳2和其他產品，我們的碼頭儲存和處理各種商品，包括汽油，柴油，可再生燃料原料，化學品，乙醇，金屬和石油焦。
陳述的基礎
我們的報告貨幣是美元，除非另有説明，否則所有對美元的引用都是美元。我們所附的合併財務報表是根據美國證券交易委員會的規章制度編制的。這些規則和條例符合美國財務會計準則委員會會計準則編纂(ASC)中包含的會計原則，這是公認會計原則的唯一來源。根據這些規章制度，所有重要的公司間項目都已在合併中取消。此外，前幾年的某些數額已重新分類，以符合當前的列報方式。
預算的使用
我們的財務報表和相關披露中包含或影響的某些金額必須進行估計，這要求我們對編制財務報表時不能確切知道的價值或條件做出某些假設。這些估計和假設影響我們報告的資產和負債額、報告期內的收入和支出以及我們的披露，包括與財務報表日期的或有資產和負債相關的披露。我們利用歷史經驗、諮詢專家和其他我們認為在特定情況下合理的方法，不斷評估這些估計數。然而，實際結果可能與我們的估計大不相同。這些估計的修訂對我們的業務、財務狀況或經營結果造成的任何影響，都記錄在引起修訂的事實為人所知的期間。
某些會計政策在我們的財務報表編制過程中比其他會計政策更重要，下面列出的是我們在編制綜合財務報表時採用的主要會計政策。
現金等價物和受限存款
我們將現金等價物定義為所有原始到期日不超過三個月的高流動性短期投資。
在隨附的綜合財務報表中的受限存款中包含的金額是監管機構要求預留的受限現金金額的組合，用於支付我們的專屬自保子公司的義務，我們向我們的交易對手提交的與某些能源商品合同頭寸相關的現金保證金存款和託管存款。
信貸損失準備
我們評估按攤餘成本和表外信貸風險計量的金融資產，以確定資產或風險敞口在合同期限內的預期信貸損失。我們認為現有的信息與評估現金流的可收集性有關，包括預期的信貸損失風險，即使這種風險很小。當存在類似的風險特徵時，我們按集合(集合)基礎計量預期信貸損失，並按截至報告日期的金融資產的攤餘成本基礎反映預期信貸損失。
我們的金融工具主要包括來自客户的應收賬款、來自關聯公司的應收票據和或有負債，例如對股權投資對象的債務債務的比例擔保。我們利用過去五年經歷的信貸損失的歷史分析以及當前狀況和對未來狀況的合理和可支持的預測來評估我們的金融資產的可收回性。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們的信貸損失撥備為$1並計入隨附的綜合資產負債表中的“其他流動資產”。
盤存
我們的庫存包括材料、供應和產品，如天然氣、天然氣、原油、凝析油、精煉石油產品和TransMix。我們以加權平均成本或可變現淨值中的較低者報告產品庫存。我們按成本報告材料和用品庫存，並定期檢查實物變質和陳舊情況。
財產、廠房和設備、淨值
資本化、折舊、耗盡和處置
我們按購置成本報告財產、廠房和設備。在發生的期間內，我們承擔日常維護和維修的費用。下表總結了我們與物業、廠房和設備相關的重要政策。這些政策的應用可能涉及大量估計。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 資產 | | 會計區 | | 政策 |
| 直線資產 | | 折舊率 | | •折舊壽命是根據估計的經濟壽命計算的。這包括年齡、製造規格、技術進步、資產所服務的油田或氣田的估計生產年限、租賃或客户物業資產的合同條款以及有關類似資產使用年限的歷史數據。 |
| | 得失 | | •出售物業、廠房及設備的收益或虧損按出售資產的成本(扣除折舊)與所收到的出售收益或持有以供出售時的資產市值之間的差額計算。 •資產出售的收益在出售結束時在收入中確認。 •當資產被出售或被歸類為持有待售時，確認損失。 •損益記入營業成本、費用和其他費用。 |
| 複合資產 | | 折舊率 | | •單一折舊率適用於具有相似經濟特徵的功能資產組的總成本，直到複合組的賬面淨值等於殘值。 •受FERC監管的州際天然氣實體使用FERC批准的折舊率。 •其他綜合資產的折舊率是基於估計的經濟壽命。這包括年齡、製造規格、技術進步、資產所服務的油田或氣田的估計生產年限、租賃或客户物業資產的合同條款以及有關類似資產使用年限的歷史數據。 |
| | 得失 | | •損益計入累計折舊，扣除殘值和拆遷費用後記入累計折舊。 •FERC批准的經營單位銷售和土地銷售的收益和虧損計入運營成本、費用和其他。 |
| 石油和天然氣生產活動(A) | | 成功努力法會計 | | •取得租賃權所產生的成本及隨後的開發成本均予以資本化。 •如果發現已探明的儲量，與成功鑽探探井相關的成本將被資本化。 •與鑽探未發現已探明儲量的探井相關的成本、地質和地球物理成本以及某些非生產租賃成本的成本計入已發生的費用。 •我們生產石油和天然氣資產的資本化成本按生產單位法折舊和耗盡。 •其他雜項財產、廠房和設備在資產的估計使用年限內折舊。 |
| | 增強的採油技術 | | •在某些情況下，CO的成本2當注入時，與增強復甦相關的資本將作為我們開發成本的一部分進行資本化。 •CO的成本2注水時與油藏管理相關的保壓作業費用較高。 •當CO2在石油生產過程中回收的石油，被開採並重新注入，所有相關成本都計入已發生的費用。 •探明開發儲量用於計算鑽井和開發成本的生產率單位，總探明儲量用於耗盡租賃成本。 |
| | | | |
(a)我們在石油和天然氣生產活動中與資產相關的損益與與我們的直線資產相關的收益和損失有着相似的處理方式。
情況可能會發展，導致我們改變估計，從而影響未來折舊和攤銷費用的計算。從歷史上看，對使用壽命的調整並沒有對我們每年的總折舊水平產生實質性影響。
資產報廢債務
我們記錄了與業務中使用的長期資產的報廢和移除相關的債務。我們的大部分資產報廢債務與我們的CO相關2在某些業務中，我們被要求封堵和放棄已停止使用的油氣井，並拆除地面井口設備和壓縮機，但我們也有義務處理某些集輸和長距離管道以及某些加工廠。我們將資產報廢債務發生時的公允價值按折現原則記錄為負債，並可合理估計，這通常是在資產安裝或購買時。公允價值估計主要基於公允價值等級的第三級投入。這些投入包括與和解和退休成本的時間相關的估計和假設，我們基於歷史的退休成本、未來的通貨膨脹率和信貸調整後的無風險利率。為相關資產記錄的金額增加了這些債務的金額。隨着時間的推移，負債增加以反映其現值的變化，初始資本化成本在相關資產的使用年限內折舊。當資產停止使用時，這些負債最終會被消滅。我們對退休費用的估計可能會因費用估計和/或債務時間的變化而改變。
下表彙總了合併資產負債表中包括的資產報廢債務的變化：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 期初餘額 | $ | 196 | | | $ | 215 | |
| 吸積費用 | 12 | | | 7 | |
| 新的義務 | 2 | | | 6 | |
| 聚落 | (6) | | | (8) | |
| 對先前估計數的修訂 | — | | | (24) | |
| (A)期末餘額 | $ | 204 | | | $ | 196 | |
(a)2022年12月31日和2021年12月31日的餘額包括$3百萬美元和美元4100萬美元，分別包括在隨附的合併資產負債表上的“其他流動負債”中。
對於某些資產，我們目前無法合理估計資產報廢債務的公允價值，因為相關資產的壽命不確定。這些資產包括某些管道、加工廠和配送設施，以及液體和散裝碼頭設施。基於碳氫化合物在國內和國際出口中的廣泛使用，管理層預計在可預見的未來將存在供需關係。因此，由於預期需求延長，這些資產的剩餘使用壽命是不確定的。此外，這些資產還可能受益於未來潛在的轉換機會。例如，某些資產可以轉換為運輸、處理或儲存傳統碳氫化合物以外的產品。根據我們的誠信計劃，個別資產部分將定期更換。雖然一些單獨的資產部分可能會被替換，但資產本身可能會無限期地保持不變。對於這些資產，一旦有足夠的信息可以合理地估計債務的公允價值，資產報廢債務(如果有的話)將被確認。
長期資產減值準備
當事件或環境變化顯示我們的資產或投資的賬面價值可能無法收回時，我們就評估包括租賃和投資在內的長期資產的減值。
除下文進一步討論的年度商譽減值測試外，在存在觸發事件的範圍內，我們完成對我們的長期資產(包括物業、廠房和設備以及其他無形資產)的賬面價值的審查，並採用兩步法記錄適當的減值。為了確定長期資產是否可回收，我們將資產的估計未貼現現金流與其賬面價值進行比較(步驟1)。因為
使用中的長期資產的減值測試以估計未貼現現金流量為基礎，但可能會出現資產或資產組不被視為減值的情況，即使其公允價值可能低於其賬面價值，因為該資產或資產組可根據資產或資產組的估計壽命產生的現金流量進行回收。如果長期資產或資產組的賬面價值超過估計的未貼現現金流量，我們通常使用貼現現金流量分析來計算長期資產的公允價值，以確定是否需要減值和應確認的減值損失金額(步驟2)。
我們以逐個油田為基礎，或在某些情況下，如果有重要的共享基礎設施，使用基於估計未來石油和天然氣產量的未貼現未來現金流，通過資產的邏輯分組來評估我們的石油和天然氣生產屬性的減值。
被視為減值的石油和天然氣生產資產減記至其公允價值，由基於估計未來石油和天然氣產量的貼現未來現金流確定。對個別重大的未探明油氣資產定期進行減值評估，並在減值時確認損失。
有關詳細信息，請參閲註釋4。
權益會計方法及其基礎差異
對於我們不能控制，但我們有能力對其施加重大影響的投資，我們使用權益法進行會計處理。這些投資的賬面價值受到我們在被投資人收入或虧損中的份額、分配、攤銷或基差的增加以及非臨時性減值的影響。
一項投資的賬面價值與我們在該投資的基礎權益中所佔淨資產份額之間的差額稱為基差。如果將基差分配給可折舊或可攤銷的資產和負債，則基差將作為我們在被投資公司收益中的一部分攤銷或增加。如果基差涉及商譽，即權益法商譽，則該金額不攤銷。
我們評估我們的權益法投資的非臨時性減值。當確認非臨時性減值時，損失被記錄為權益收益的減少。
商譽
商譽是收購一項業務的成本，超過了收購資產和負債的公允價值，並在我們的資產負債表上作為一項資產記錄。商譽不需攤銷，但必須至少每年進行一次減值測試，如果存在減值指標，則必須在過渡期進行測試。這項測試要求我們將商譽分配給適當的報告單位，並將報告單位的公允價值與其賬面價值進行比較。如果報告單位的賬面價值(包括已分配商譽)超過其公允價值，則按報告單位的賬面價值超過其公允價值的金額計量和記錄減值。
我們於每年5月31日評估減值商譽，或在年度測試之間發生事件或情況變化時更頻繁地評估減值商譽，以顯示過渡期內可能出現減值風險。為了進行2022年5月31日的評估，我們將我們的業務分為七報告單位如下：(一)受管制的天然氣管道；(二)不受管制的天然氣管道；(三)CO2；(Iv)成品油管道(不包括相關終端)；(V)成品油管道終端(出於商譽目的與產品管道分開評估)；(Vi)終端；及(Vii)能源轉換合資企業。一般來説，商譽減值評估涉及定量測試，儘管在某些情況下，最初的定性評估可能足以得出結論，即商譽在不進行定量測試的情況下沒有減值。
就税務而言，我們的大部分商譽是不可扣除的，因此，只要有減值，減值的全部或部分可能不會產生相應的税收優惠。
有關詳細信息，請參閲注8。
其他無形資產
除商譽外，我們的其他無形資產包括客户合同以及其他關係和協議。
我們的無形資產主要涉及處理和儲存石油、化學和幹散貨材料的客户合同或其他關係，包括石油、汽油和其他精煉石油產品、石油焦炭、金屬和礦石、天然氣的收集以及RNG的生產和供應。我們通過以下方法確定這些無形資產的價值：第一，估計來自客户合同或關係的收入(由履行合同的支持資產的成本和費用抵消)，第二，按風險調整後的貼現率對收入進行貼現。
我們以系統和理性的方式將無形資產的成本攤銷至其預計使用壽命內的支出。每項無形資產的存續期均以相應客户合約或協議的存續期為基準，或如屬客户關係無形資產(其存續期由分析有關該業務關係的所有可得數據而釐定)，則以貼現現金流量分析所用的時間長度來釐定客户關係的價值。在我們權衡的因素中，根據資產的性質，包括過時、新技術和競爭的影響。
下表彙總了我們截至2022年和2021年12月31日的其他無形資產以及截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度的攤銷費用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加權平均攤銷期限(年) | | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | | (單位：百萬) |
| 毛收入 | 11.2 | | $ | 3,382 | | | $ | 3,036 | |
| 累計攤銷 | | | (1,573) | | | (1,358) | |
| 賬面淨額 | | | $ | 1,809 | | | $ | 1,678 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (單位：百萬) |
| 攤銷費用 | | $ | 253 | | | $ | 237 | | | $ | 212 | |
在接下來的五個財年中，我們對無形資產的攤銷費用估計為：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| | (單位：百萬) |
| 預計攤銷費用 | | $ | 201 | | | $ | 175 | | | $ | 170 | | | $ | 168 | | | $ | 167 | |
收入確認
我們的大部分收入都是在主題606下實現的，與客户簽訂合同的收入；但是，在有限的程度上，一些收入是在其他指導下核算的，如專題842，租契或主題815，衍生工具和套期保值活動.
與客户簽訂合同的收入
我們審查我們與客户的合同，使用以下步驟，根據向客户轉移的商品或服務確認收入，並以反映公司預期從這些商品或服務獲得的對價的金額確認收入。這些步驟包括：(1)確定合同；(2)確定合同的履行義務；(3)確定交易價格；(4)將交易價格分配給合同中的履行義務；然後(5)在履行義務得到履行時確認收入。這些步驟中的每一步都涉及管理層的判斷和對合同的實質性條款和條件的分析。
我們的客户銷售合同主要包括天然氣、天然氣、原油、CO的銷售2和混音，如下所述。一般來説，對於這些合同的大多數，(I)每個單位(bcf、加侖、桶等)交易價格是一項獨立的履約義務，因為我們承諾在某個時間點出售多個不同的商品單位；(Ii)交易價格主要由可變對價組成，該金額可根據我們在每月末就出售給客户的商品價值開具發票的權利而確定；及(Iii)交易價格根據商品的獨立銷售價格分配給每項履約義務，並在商品交付時確認為收入，這是客户獲得商品控制權並履行我們的履約義務的時間點。
我們的客户服務合同主要是運輸服務、倉儲服務、收集和加工服務以及終止服務，如下所述。一般來説，對於大多數此類合同，(I)我們的承諾是在一段時間內轉讓(或隨時準備轉讓)一系列不同的綜合服務，這是一項單一的履約義務；(Ii)交易價格包括固定和/或可變對價，金額可在合同開始時和/或在每月結束時根據我們在月末為客户提供的服務價值開具發票的權利確定；以及(Iii)交易價格被確認為合同中規定的服務期內的收入(可以是一天，包括一系列承諾的每日服務中的每一天、一個月、一年或其他時間增量，包括缺額補充期)，因為服務是使用基於時間(時間流逝)或基於單位(轉移的服務單位)的輸出方法提供的，用於基於承諾服務的性質來測量服務的控制權的轉移和我們履行義務的滿足(例如，固定的或非固定的)和合同的條款和條件(例如，有或沒有補充權的合同)。
商號服務
公司服務(也稱為不間斷服務)是指承諾在合同所涵蓋的期間內隨時向客户提供的服務，但有限的例外情況除外。我們的固定服務合同通常具有按需或付費或最低數量條款的結構，其中規定了客户即使在指定的服務期內選擇不接收或使用它們(稱為“缺貨數量”)，也將支付的最低服務數量。我們通常將與此類撥備相關的交易價格部分(包括任何短缺數量)確認為收入，具體取決於合同是否禁止客户在後續期間彌補短缺數量，或者合同是否允許這種做法，如下所示：
•沒有補充權的合同。如果合同規定客户無法在未來期間彌補數量不足，則履行我們的履約義務，並在每個服務期限到期時確認與任何數量不足相關的收入。由於服務期可能超過報告期，因此我們在合同開始時和每個後續報告期開始時確定我們是否希望客户獲得與服務期相關的最低數量。如果我們期望客户在指定的服務期內彌補所有不足(即，我們期望客户接受最低服務量)，則最小數量的撥備被視為不實質性，我們將在指定的服務期內將交易價格確認為收入，因為承諾的服務單位已轉移給客户。此外，如吾等預期在指定服務期內有任何客户不能或將不會彌補的不足數量(稱為“損壞”)，吾等將根據吾等就服務期內轉移至客户的實際服務單位所確認的收入按比例確認估計損壞金額(受可變對價的限制)為該服務期內的收入。對於我們在服務期間內持續提供服務或服務的一部分(例如，預訂)的某些按需付費合同，我們通常根據時間的流逝按比例將該按比例計入這段時間內的收入。
•與美粧權簽訂的合同。如果根據合同，客户可以在未來期間獲得承諾的服務，並在該未來期間(“補缺期”)補齊不足的數量，我們有義務應客户的要求(受合同和/或能力的限制)在補缺期內提供該等服務。在合同開始時，以及在隨後的每個報告期開始時，我們估計是否會有客户將會或不會彌補的短缺數量。如果我們預期客户將彌補其根據合同有權獲得的所有缺陷，則在缺陷補充期內收到的與臨時缺陷相關的任何不可退還的代價將作為合同責任遞延，當發生以下情況之一時，我們將確認該金額為缺陷補充期內的收入：(I)客户補足數量或(Ii)客户行使其短缺數量權利的可能性變得微乎其微(例如，沒有足夠的能力來彌補數量，缺陷補充期到期)。或者，如果我們在合同開始時，或在任何後續報告期開始時，預計會有客户不能或不會彌補的任何短缺數量(即損壞)，我們將按比例確認估計的損壞金額(受可變對價的限制)為特定服務期內的收入，比例為我們將在該服務期內為轉移給客户的實際服務單位確認的收入。
非公司服務
非公司服務(也稱為可中斷服務)是與公司服務相反的，因為這種服務是在“可用”的基礎上向客户提供的。一般來説，在我們接受客户的定期服務請求之前，我們沒有義務執行這些服務。對於我們的大多數非固定服務合同，客户只需支付
它選擇接收或使用的服務的實際數量，我們通常將交易價格確認為收入，因為這些服務單位在指定的服務期內(通常是每天或每月)轉移給客户。
合同餘額
合同資產和合同負債是收入確認、賬單和現金收取之間時間差異的結果。我們在收入確認之後開具賬單的情況下確認合同資產，我們向客户開具發票的權利是以時間推移以外的其他條件為條件的。我們的合同資產與我們具有最小承諾量付款義務的公司服務合同以及我們應用收入均衡化的合同(即在合同有效期內增加的每卷固定費率的合同，對於這些合同，我們根據我們的履約義務在合同有效期內通常不變)按比例記錄每單位收入有很大關係。我們的合同負債主要與：(I)我們的非監管業務中的某些客户通常預先支付的資本改善，我們隨後在相關客户合同的初始期限內以直線基礎確認為收入；(Ii)從客户收到的最低數量合同下臨時短缺數量的對價，我們預計將在未來期間彌補，當客户補充數量時，我們隨後確認為收入，或者客户行使不足數量權利的可能性變得微乎其微(例如，沒有足夠的能力來彌補數量，短缺補充期到期)；以及(Iii)每卷固定費率的合同，在合同有效期內遞減，其中我們對未來履行義務所收到的金額適用收入均衡化。我們在合同修改時重新評估記錄為合同資產或負債的金額。
有關詳細信息，請參閲附註15。
銷售成本
銷售成本主要包括購買已售出的能源商品的成本，包括天然氣、原油、天然氣和其他精煉石油產品，並根據我們能源商品對衝活動的影響(視情況而定)進行調整。我們的原油、天然氣和一氧化碳成本2生產活動，如我們CO中的生產活動2業務分部，不計入銷售成本。
運營和維護
運營和維護包括服務成本，主要包括(I)運營人工成本和(Ii)運營、維護和資產完整性、監管和環境成本。與我們的原油、天然氣和CO相關的成本2包括在業務和維護範圍內的生產活動共計#美元367百萬，$180百萬美元和美元319截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分別為100萬美元。
環境問題
我們酌情將環境支出資本化或支出。我們將獲得通行權、監管批准或許可所需的某些環境支出資本化，作為我們在業務運營中使用的設施建設的一部分。我們計入和支出與過去業務造成的現有狀況相關的環境成本，這些成本不會對當前或未來的收入產生貢獻。我們一般不會將環境負債折算為淨現值，當可能進行環境評估和/或補救工作，並且我們可以合理估計成本時，我們會記錄環境負債。一般來説，我們對這些環境責任的應計與我們完成可行性研究或我們對正式行動計劃的承諾相吻合。當預期相關保險賠償被視為可能收回時，我們確認預期相關保險賠償的應收賬款。在適當情況下，我們按估計公允價值記錄在企業合併中承擔的環境負債。
我們經常對可能影響我們資產或運營的潛在環境問題和索賠進行審查。這些審查有助於我們確定環境問題，並估計補救工作的成本和時機。我們還定期調整我們的環境負債，以反映先前估計的變化。在進行環境責任評估時，我們會考慮環境合規的實質性影響、針對我們的未決法律行動，以及我們可能對他人提出的潛在第三方責任索賠。通常，隨着補救評估和努力的進展，會獲得更多信息，需要對估計成本進行修訂。這些調整反映在我們可以合理確定的期間的收入中。
租契
我們租賃的財產包括公司和外地辦事處和設施、車輛、重型工作設備(包括軌道車和大型卡車)、坦克、辦公設備和土地。我們的租約剩餘的租約條款為一至48幾年，其中一些有延長或終止租約的選擇權。我們確定一項安排是在開始時還是在修改時是租約。就計算經營租賃負債而言，租賃條款可被視為包括延長或終止租賃的選擇權，當我們合理確定我們將行使該選擇權時。
我們的營業ROU資產和營業租賃負債是根據開始日租賃期內的租賃付款現值確認的。如消費物價指數(CPI)調整等利率變動調整的租賃，根據租賃協議中概述的合同租賃付款反映，而不會根據CPI的任何增減進行調整。由於我們的大多數租賃不提供明確的回報率，我們使用基於租賃開始日可用租賃期限信息的遞增擔保借款利率來確定租賃付款的現值。我們有房地產租賃協議，包括租賃和非租賃部分，它們是分開核算的。對於某些設備租賃，如複印機和車輛，我們按組合方法核算租賃。根據主題842的不同部分而衍生的租約,例如土地地役權，在修改協議時重新評估。
有關詳細信息，請參閲附註17。
基於股份的薪酬
我們根據授予日的公允價值按比例確認受限股票獎勵歸屬期間的補償費用，公允價值是根據授予日我們P類普通股的市場價格減去估計的沒收而確定的。罰沒率是根據我們的限制性股票獎勵計劃下的歷史沒收來估計的。在歸屬後，限制性股票獎勵將以我們P類普通股的股票支付。
養老金和其他退休後福利
我們確認我們和我們的合併子公司的養老金和其他退休後福利計劃的資產和福利義務作為我們綜合資產負債表上的資產或負債的公允價值之間的差異。我們將遞延計劃成本和收入--未確認的損失和收益、未確認的先前服務成本和信貸以及任何剩餘的未攤銷過渡債務--扣除所得税後的淨額計入“累計其他全面虧損”，並將與不完全擁有的合併子公司相關的比例份額分配和計入“非控股權益”，或作為我們某些受監管業務的監管資產或負債，直到它們作為福利費用的一個組成部分攤銷。
遞延融資成本
我們將新借款產生的融資成本資本化，並在相關債務的合同期限內攤銷成本。
可贖回的非控股權益
截至2021年12月14日，我們擁有一項可贖回的非控股權益，代表我們的一家合併子公司ELC的權益，該子公司並非由我們所有，在某些有限的情況下，合作伙伴有權放棄其在子公司的權益，並贖回其累計貢獻，淨額為截至修訂運營協議之日收到的分派。在此日期之前支付給EIG的分派被記錄為可贖回非控制權益餘額的減少，幷包括在我們所附綜合現金流量表的“向投資夥伴的分派”中。2021年12月14日，所有權協議被修改，EIG的權益不再可或有贖回，餘額被重新歸類為“非控股權益”。可贖回非控股權益的淨收入為#美元58百萬美元和美元54於截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度分別錄得2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，
非控制性權益
非控股權益代表我們合併子公司中不屬於我們所有的權益。在我們隨附的綜合收益表中，我們的非全資子公司的淨收入中的非控制性權益顯示為我們的綜合淨收入的分配，並單獨列示為“淨收益”
可歸因於非控股權益。“在我們隨附的合併資產負債表中，非控制性權益在“股東權益”中單獨列示為“非控制性權益”。
所得税
所得税支出是根據對相關期間內生效或將生效的實際税率的估計來入賬的。税法的變動計入制定該等變動的期間的有關計算。我們在許多州開展業務，在每個州的税收結構下的收入是如何衡量的，以及這些收入的實際税率是多少，有不同的法律。因此，我們必須估計我們的收入將如何在各州之間分配，以得出總體有效税率。我們實際税率的變化，包括對以前記錄的遞延税金的任何影響，都記錄在確定需要這種變化的期間。
遞延所得税資產和負債在財務報告和税務方面的資產和負債基礎之間的暫時性差異被確認。當遞延税項資產的全部或部分很可能不會變現時，遞延税項資產減值準備。雖然我們在釐定估值免税額時已考慮估計的未來應課税收入及審慎可行的税務籌劃策略，但我們預期最終變現的金額的任何變動將計入釐定該等釐定期間的收入。
在確定可歸因於我們投資的遞延所得税資產和負債餘額時，我們採用了一種全面檢查我們投資的會計政策。由於實施了這一政策，我們的投資中不可抵扣的商譽部分，包括KMI對其全資子公司KMP的投資，賬面和税基之間的差額不再計入遞延所得税。
風險管理活動
我們利用能源商品衍生品合約來降低因原油、天然氣和天然氣等商品的市場價格波動而產生的風險。此外，我們訂立利率互換協議是為了管理與我們的債務有關的利率風險。我們還簽訂交叉貨幣互換協議，以管理與某些債務義務相關的外幣風險。我們以公允價值衡量我們的衍生品合約，並在我們的資產負債表上將其報告為資產或負債。對於某些實物遠期商品衍生品合約，我們適用正常購買/正常銷售例外，即與此類交易相關的收入和費用在商品實物交付或接收期間確認。
對於合格的會計套期保值，我們正式記錄了套期保值工具和被套期保值項目之間的關係，風險管理目標，以及用於評估和測試有效性的方法。當我們將衍生工具合同指定為現金流量會計對衝時，計入對衝有效性評估的衍生工具的全部公允價值變動在“累計其他綜合損失”中遞延，並在被套期保值項目影響收益的期間重新分類為收益。當吾等指定衍生工具合約為公允價值會計對衝時，該套期保值項目的公允價值變動被記錄為對該對衝項目的賬面價值的調整，並於當前於收益項目中確認該衍生工具的公允價值變動已於當前收益中確認。因此，被套期保值項目的公允價值變動與衍生合約之間的任何差異將導致當前在收益中確認的套期保值關係的損益。
對於未被指定為會計套期保值的衍生工具，或我們沒有為其選擇正常購買/正常銷售例外，公允價值的變化在當前收益中確認。
公允價值
我們的金融工具的公允價值根據我們對可觀察市場數據的可用性和用於確定公允價值的不可觀察數據的重要性的評估分為三個大致級別(級別1、級別2和級別3)。我們將每個公允價值計量分配到與對整個公允價值計量具有重要意義的最低水平投入相對應的水平。公認的估值技術利用了諸如合同價格、報價市場價格或費率以及貼現率等信息。這些投入可能是容易觀察到的，也可能是由市場數據證實的。
監管資產和負債
監管資產和負債是指與某些費用和信貸相關的未來可能的收入或支出，這些費用和信貸將通過制定差餉的過程從客户那裏收回或返還給客户。在我們收到與處置經營實體損失相關的關税税率回收的情況下，我們記錄估計可收回金額的監管資產。我們將監管資產和負債的金額分別計入“其他流動資產”、“遞延費用和其他資產”、“其他流動負債”和“其他長期負債和遞延信貸”。
下表彙總了截至2022年12月31日和2021年12月31日的監管資產和負債餘額：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 當前監管資產 | $ | 73 | | | $ | 66 | |
| 非流動監管資產 | 183 | | | 220 | |
| 監管總資產(A) | $ | 256 | | | $ | 286 | |
| | | |
| 目前的監管負債 | $ | 50 | | | $ | 32 | |
| 非流動監管負債 | 175 | | | 163 | |
| 監管總負債(B) | $ | 225 | | | $ | 195 | |
(a)截至2022年12月31日的監管資產包括(I)美元110處置資產的未攤銷虧損百萬美元；(二)45股權所得税總額為100萬美元；以及(Iii)$101100萬其他資產，包括與燃料追蹤器安排有關的數額。大約$143監管資產的百萬美元，加權平均剩餘回收期限為10年度收入可在不賺取回報的情況下收回，包括股本的所得税總額AFUDC，就FERC利率基數而言，有抵銷的遞延所得税餘額；因此，不賺取回報。
(b)截至2022年12月31日的監管責任包括貸記託運人的客户預付款或其他超收，預計將退還給託運人或隨着時間的推移計入欠收淨額。大約$110百萬美元175在#年的剩餘加權平均期間，預計將有100萬被歸類為非流動資產的託運人。15幾年，而剩下的美元65百萬美元不受限定期限的限制。
每股收益
我們用兩類法計算每股收益。收益被分配給P類普通股和參與證券，其依據是當期支付的股息數額加上未分配收益或超額分配對收益的分配，前提是每種證券都參與收益或超額分配。我們的非既得性限制性股票獎勵，可能是向員工和非僱員董事發行的限制性股票或限制性股票單位，包括股息等值支付，不參與超過收益的超額分配。
下表説明瞭P類普通股和參與證券的股東可獲得的淨收入分配情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬，每股除外) |
| 可供股東使用的淨收入 | $ | 2,548 | | | $ | 1,784 | | | $ | 119 | |
| 參與證券： | | | | | |
| 減去：分配給限制性股票獎勵的淨收入(A) | (13) | | | (14) | | | (13) | |
| 分配給P類股東的淨收入 | $ | 2,535 | | | $ | 1,770 | | | $ | 106 | |
| | | | | |
| 基本加權平均流通股 | 2,258 | | | 2,266 | | | 2,263 | |
| 基本每股收益 | $ | 1.12 | | | $ | 0.78 | | | $ | 0.05 | |
(a)截至2022年12月31日，大約有13未償還的百萬股限制性股票獎勵。
下列最大數量的潛在普通股等價物是反攤薄的，因此不包括在確定稀釋後每股收益的範圍內。由於我們沒有其他普通股等價物，我們的稀釋後每股收益與我們所有期間的基本每股收益相同。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (以百萬為單位，加權平均) |
| 未歸屬的限制性股票獎勵 | 13 | | | 13 | | | 13 | |
| 可轉換信託優先證券 | 3 | | | 3 | | | 3 | |
企業合併
對於被收購的業務，我們確認收購的可識別資產、承擔的負債和被收購方於收購日的估計公允價值的任何非控股權益，超過收購淨資產公允價值的任何收購價格計入商譽。確定這些項目的公允價值需要管理層的判斷和獨立估值專家的使用(如適用)，並涉及使用重大估計和假設。
截至2022年12月31日，我們對截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內完成的重大收購的收購價格分配如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 採購價格的分配 | | |
| 參考 | 日期 | 採辦 | 收購價 | | 流動資產 | | 物業、廠房和設備 | | 其他長期資產 | | 流動負債 | | 長期負債 | | 由此產生的商譽 |
| | | (單位：百萬) |
| (1) | 8/22 | 北美自然資源 | $ | 132 | | | $ | 2 | | | $ | 5 | | | $ | 64 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 61 | |
| (2) | 7/22 | Mas Ranger，LLC | 358 | | | 9 | | | 31 | | | 320 | | | (2) | | | — | | | — | |
| (3) | 8/21 | Kinetrex | 318 | | | 18 | | | 49 | | | 272 | | | (6) | | | (68) | | | 53 | |
| (4) | 7/21 | 登臺馬車 | 1,258 | | | 53 | | | 1,187 | | | 24 | | | (6) | | | — | | | — | |
(1)北美自然資源收購
2022年8月11日，我們完成了對七垃圾填埋場資產，收購北美自然資源公司及其姊妹公司北美生物燃料有限責任公司和北美中央有限責任公司(NANR)，由位於密歇根州和肯塔基州的GTE設施組成，價格為美元132百萬美元，包括營運資金的收購價格調整。初步收購價分配內的其他長期資產包括與氣體權和客户合同有關的無形資產，加權平均攤銷期限約為13好幾年了。與此次收購相關的商譽是可抵税的。收購的資產符合我們投資低碳能源的戰略，並作為我們新的能源過渡風險投資集團的一部分納入我們的CO2業務部門。
(2)收購Mas Ranger
2022年7月19日，我們完成了對三垃圾填埋場資產，從Mas CanAm，LLC收購Mas Ranger，LLC及其子公司，包括位於德克薩斯州阿靈頓的RNG設施，以及位於路易斯安那州什裏夫波特和德克薩斯州維多利亞的Medium Btu設施358百萬美元，包括營運資金的初步收購價格調整。初步收購價分配內的其他長期資產反映與客户合同有關的無形資產，其攤銷期限約為17好幾年了。收購的資產符合我們投資低碳能源的戰略，並作為我們新的能源過渡風險投資集團的一部分納入我們的CO2業務部門。
(3)收購Kinetrex
2021年8月20日，我們完成了對總部位於印第安納波利斯的Kinetrex的收購，收購價格為1美元318百萬美元，包括營運資金的收購價格調整。遞延費用和購買價格分配內的其他費用包括$63與股權投資相關的百萬美元和199與客户關係相關的百萬美元，攤銷期限約為10好幾年了。Kinetrex是中西部的液化天然氣供應商，也是
RNG與運輸服務提供商簽訂了長期合同。Kinetrex有一個50在印第安納州最大的RNG設施中擁有%的權益，我們於三2021年9月增加基於垃圾填埋場的RNG設施。收購的資產符合我們投資低碳能源的戰略，並作為我們新的能源過渡風險投資集團的一部分納入我們的CO2業務部門。
(4)Stagecoach收購
2021年7月9日和2021年11月24日，我們完成了對Stagecoach及其子公司的收購，Stagecoach及其子公司是聯合愛迪生公司和Crestwood Equity Partners，LP成立的一家天然氣管道和儲存合資企業，價格約為美元1,258百萬美元，包括營運資金的收購價格調整。收購價格分配內的遞延費用和其他涉及加權平均攤銷期限小於2好幾年了。公允價值的確定採用了包括貼現現金流量和成本法在內的估值方法。在執行這些估值時所作的重要假設包括大約12%、未來收入和重置成本。為了計算Stagecoach的估計未來現金流，根據東北市場地區服務的預測需求和未來費率，制定了運輸和存儲收入預測。
備考資料
假設上述收購已於2021年1月1日發生一樣的備考綜合損益表資料並無列報，因為該等資料與隨附的綜合損益表所列載的資料並無重大分別。
資產剝離
出售ELC的權益
2022年9月26日，我們完成了一筆25.5ELC的%所有權權益。我們收到了淨收益#美元。557100萬美元，用於減少短期借款。由於我們繼續擁有ELC的控股權，我們錄得增加$190我們在ELC的所有權權益變化的影響，這反映在我們所附的截至2022年12月31日的年度綜合股東權益表上。我們繼續擁有一家25.5擁有並運營ELC的%權益。
我們繼續鞏固ELC。我們已確定ELC是一個可變利益實體，由我們間接控制的南方液化公司(SLC)是主要受益者，因為它有能力指導對ELC的經濟表現最重要的活動，並有權獲得利益和承擔損失。除了作為ELC的運營商外，對ELC作為可變利益實體和SLC作為主要受益者的評估還包括以下考慮：(I)ELC與其客户之間的液化服務協議旨在由ELC收回運營和維護ELC設施的實際成本，這降低了所有股權所有者吸收因成本變動而造成的損失的風險；(Ii)ELC的幾乎所有活動都涉及共同控制下的KMI子公司，這些子公司為ELC的運營提供服務並從中受益。
下表顯示了我們綜合資產負債表中ELC資產和負債的賬面金額和分類：
| | | | | |
| 2022年12月31日 |
| (單位：百萬) |
| 資產 | |
| 流動資產 | $ | 34 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 1,197 | |
| 遞延費用和其他資產 | 6 | |
| |
| 負債 | |
| 流動負債 | $ | 15 | |
| 其他長期負債和遞延信貸 | 5 | |
| |
我們通過我們在SLC的權益間接從ELC獲得分配，但否則ELC的資產不能用於償還我們的債務。ELC的債權人對我們的一般信用沒有追索權，ELC的債務只能用ELC的資產來清償。ELC不為我們的債務或其他類似承諾提供擔保。
出售NGPL Holdings LLC的權益
2021年3月8日，我們和Brookfield Infrastructure Partners L.P.(Brookfield)完成了一項合併銷售25將我們的合資企業NGPL Holdings LLC(NGPL Holdings)的%權益轉讓給ArcLight Capital Partners，LLC(ArcLight)控制的一隻基金。我們收到了淨收益#美元。412百萬美元，用於我們按比例分配的出售權益，其中包括轉移#美元125我們的百萬美元500從NGPL Holdings向ArcLight應收的百萬關聯方本票，季度利息支付為6.75%。我們確認了1美元的税前收益。206為我們的比例份額，這是包括在我們所附的截至2021年12月31日的年度綜合收益表中的“其他，淨額”。我們和布魯克菲爾德現在各自持有37.5NGPL Holdings的%權益。
4.資產剝離、減值和其他減記的損益
在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度內，我們錄得税前(收益)淨虧損(32)，百萬，$1,535百萬美元和美元1,922分別反映資產剝離、減值和其他減記的淨(收益)虧損，詳情如下。截至2021年12月31日的年度金額主要包括税前長期資產減值$1,634百萬。截至2020年12月31日止年度，主要包括税前商譽及長期資產減值損失$1,600百萬美元和美元376分別為100萬美元。
在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度內，我們確認了以下資產和股權投資資產剝離、減值或其他減記的非現金税前(收益)虧損：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 天然氣管道 | | | | | |
| 長期資產減值(A) | $ | — | | | $ | 1,600 | | | $ | — | |
| 商譽減值(B) | — | | | — | | | 1,000 | |
| 出售NGPL Holdings的權益所得(C) | — | | | (206) | | | — | |
| 關聯方應收票據減記損失(D) | — | | | 117 | | | — | |
| (收益)剝離長期資產的損失 | (10) | | | (1) | | | 10 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 成品油管道 | | | | | |
| 長期資產減值準備 | — | | | — | | | 21 | |
| 剝離長期資產的收益 | (12) | | | — | | | — | |
| | | | | |
| 終端機 | | | | | |
| 長期資產減值準備 | — | | | 34 | | | 5 | |
| (收益)剝離長期資產的損失(E) | (9) | | | 2 | | | (54) | |
| 出售股權投資權益的收益 | — | | | — | | | (10) | |
公司2 | | | | | |
| 商譽減值(B) | — | | | — | | | 600 | |
| 長期資產減值(F) | — | | | — | | | 350 | |
| 剝離長期資產的收益 | (1) | | | (8) | | | — | |
| | | | | |
| 剝離長期資產的其他收益 | — | | | (3) | | | — | |
| 資產剝離、減值和其他減記的税前(收益)損失，淨額 | $ | (32) | | | $ | 1,535 | | | $ | 1,922 | |
(a)2021年金額代表與我們南得克薩斯州收集和加工資產相關的非現金減值。
(b)2020年金額為與我們的天然氣管道非監管和CO相關的非現金商譽減值2報告單位(見“-減值—商譽“(下文)。
(c)請參閲註釋3。
(d)See “—對Ruby的投資“下文作進一步討論。
(e)2020年的金額包括55與出售我們的斯塔滕島航站樓相關的百萬美元收益。
(f)2020年金額為石油和天然氣資產的非現金減值。
減值
長壽資產
在2021年第二季度，我們對天然氣管道業務部門中的南得克薩斯州收集和加工資產進行了減值評估，這是由於對與2024年到期的重新合同相關的數量和費率的預期較低所致。為了計算估計的未貼現的未來現金流，我們使用了根據即將到來的合同到期調整的預期收入預測。這一分析表明，我們南得克薩斯州收集和處理資產的第一步失敗了。在第二步中，我們使用收益法來估計公允價值，並將其與賬面價值進行比較。在計算公允價值時作出的重大假設包括對未來現金流和貼現率的估計。我們應用了一個近似值8.5%貼現率，3級投入，我們認為它代表了理論市場參與者的估計加權平均資本成本。作為我們評估的結果，我們確認了一項非現金、長期資產減值#美元。1,600在截至2021年12月31日的年度內，
2020年上半年，新冠肺炎相關的能源生產和需求因素以及大宗商品價格的大幅下跌是一個觸發事件，要求我們對某些對大宗商品價格敏感的業務進行減值測試。因此，我們對CO內的長期資產進行了減值分析2導致本公司長期資產發生非現金減值的業務部門2截至2020年12月31日止年度內，業務分部如上表所示。
截至2020年3月31日，對於我們的CO2除資產外，對估計的未貼現未來現金流量的計算包括：
•為了計算我們石油和天然氣生產資產的預計未來現金流，我們使用儲備工程師專家來估計未來的石油和天然氣產量。這些對未來石油和天然氣產量的估計是基於歷史表現以及對預期原油和天然氣田開發的調整。在計算未來現金流時，管理層利用基於2020年3月31日NYMEX遠期曲線的大宗商品價格估計，根據我們現有銷售合同的影響進行調整，以確定每個物業適用的原油淨額和NGL定價。運營費用是根據估計的固定和可變油田生產需求確定的，資本支出是根據經濟上可行的開發項目確定的。
•計算我們CO的預計未來現金流2根據對CO的預測需求制定了來源和運輸資產、吞吐量和生產量預測2基於管理層對CO可用性的預測的服務2CO的供應和未來需求2用於強化採油項目。《紐約時報》2定價假設是2020年3月31日NYMEX遠期曲線的函數，根據現有銷售合同的影響進行調整，以確定適用的淨CO2定價。運營費用是根據估計的固定和可變油田生產需求確定的，資本支出是根據經濟上可行的開發項目確定的。
對於未能通過第一步的某些油氣資產，我們使用貼現現金流分析來估計公允價值。我們應用了一種10.5%貼現率，我們認為這代表了理論市場參與者的估計加權平均資金成本。根據我們長期資產減值測試的第二步，我們確認了$350截至2020年3月31日，總賬面價值超過其總估計公平市場價值的石油和天然氣生產資產減值100萬美元。
商譽
我們的商譽減值測試中使用的公允價值估計主要基於公允價值等級的第三級投入。投入資料包括採用市值法及收益法估值方法的估值估計，包括主要涉及管理層對市場倍數、可比銷售交易、加權平均資本成本、一般經濟狀況及對我們資產處理或運輸產品的相關需求的重大判斷及估計的假設，以及基於生產增長率假設、終端價值及折現率的有關未來現金流的假設。在2022年前，我們主要使用市場方法，在一些認為必要的情況下，還使用貼現現金流分析來確定我們資產的公允價值。我們使用的貼現率代表我們對風險調整貼現率的估計，這些貼現率將由特定報告單位的市場參與者使用。
在2020年第一季度，我們對CO進行了中期商譽減值測試2和天然氣管道非監管報告單位，在2020年第二季度，我們對所有報告單位進行了年度商譽減值測試，這導致了我們CO內部的商譽非現金減值2於截至2020年12月31日止年度內及天然氣管道業務分部，如上表所示。
•我們2020年5月31日對成品油管道、成品油管道終端、天然氣管道和CO的商譽減值測試2 報告單位表示，它們的公允價值超過了賬面價值。我們對產品管道、終端和CO的減值分析結果2報告單位，確定三個報告單位的公允價值均比賬面價值高出不到10%。對於成品油管道和終端報告單位，我們使用了市場方法，其假設與下文關於天然氣管道非監管報告單位的假設類似。對於我們2020年5月31日的CO商譽減值測試2報告單位我們使用收益法，其假設類似於2020年3月31日商譽減值測試所使用的假設。
•關於我們的天然氣管道非監管報告部門，儘管截至2020年3月31日沒有要求減值，但在2020年第二季度，客户對其服務的需求大幅下降。這與上游能源行業嚴重低迷造成的最初經濟下滑影響相比存在時間滯後，包括我們的CO2 石油和天然氣生產公司在第二季度加快了油井關閉和減產，從而對我們的中游服務需求產生了不利影響。此外，(I)當前和預期的未來商品定價和(Ii)同業集團市值價值的持續減少進一步表明，該報告單位在第二季度發生了商譽減值。
我們於2020年5月31日對天然氣管道非監管報告單位進行的商譽減值測試採用了市場方法的加權平均(25%)和收入法(75%)估計其公允價值。我們對收益法給予了更高的權重，因為我們認為它更能代表從市場參與者那裏獲得的價值。
市場法是基於企業價值(EV)，為選定數量的具有可比運營和經濟特徵的同業集團中游公司估計2020年EBITDA倍數。我們估計EV對EBITDA的倍數中值約為10X，不考慮任何控制溢價。我們用來確定公允價值的收益法包括對基於以下條件的估計貼現現金流的分析6.5根據管理層對理論市場參與者和可比資產市場交易的貼現率和退出倍數的預期，預測和應用多年的退出倍數。我們應用了一個近似值8未貼現現金流金額的%貼現率，表示我們對理論市場參與者的加權平均資本成本的估計。貼現現金流包括對報告單位內每項基礎資產的預測商品吞吐量和合同價格的各種假設。基於市場加權和收益法的公允價值導致到2020年的隱含EV EBITDA倍數估值約為11管理層認為，這是根據可比銷售交易對公允價值的合理估計，並認為這意味着合理的控制溢價。
天然氣管道非監管報告單位商譽減值分析的結果是部分商譽減值約為#美元。1,000截至2020年5月31日。
•對於我們於2020年3月31日進行的CO中期商譽減值測試2作為報告單位，我們採用收益法，根據預期未來產生的現金流量的現值來評估其公允價值。由於測試日期同業市場狀況的不確定性和波動性，我們沒有采用市場方法來估計截至2020年3月31日的公允價值。
在確定我們CO的公允價值時2報案組，我們申請了一個9.25折現率為上述長期資產減值分析中計算的未貼現現金流量金額的折現率。我們使用的貼現率代表我們對理論市場參與者的加權平均資本成本的估計。我們商譽分析的結果是我們公司商譽的部分減值2報告單位約為#美元600截至2020年3月31日。
長期資產和商譽測試中使用的公允價值估計主要基於公允價值等級的第三級投入。
新冠肺炎等事件造成的經濟中斷，以及一般商業環境中的情況，如原油需求持續低迷和大宗商品價格持續低迷，供應中斷，或開發或生產成本上升，可能導致對管道、碼頭和其他資產的供應放緩，這將對我們四個業務部門提供的服務的需求產生不利影響。我們的客户或其他交易對手遇到財務困難時，如果他們無法為我們提供的產品或服務向我們付款或以其他方式履行他們對我們的義務，可能會對我們產生不利影響。
在條件允許的情況下，我們定期評估我們的資產是否存在可能影響某些資產公允價值或我們收回長期資產賬面價值的能力的潛在觸發事件。這類資產包括應收賬款、股權投資、商譽、其他無形資產和財產、廠房和設備，包括石油和天然氣財產以及在建工程。根據資產的性質，這些評估需要使用重大判斷，包括但不限於與客户信用可靠性、未來銷量預期、當前和未來大宗商品價格、貼現率、監管環境以及一般經濟狀況和對我們資產處理或運輸的產品的相關需求有關的判斷。由於我們的某些資產已減記為公允價值，或其公允價值接近賬面價值，公允價值的任何惡化都可能導致進一步的減值。此類非現金減值可能會對我們的經營業績產生重大影響，這將在賬面價值被確定為不可收回的期間確認。
有關我們商譽變化的更多信息，請參見附註8。
對Ruby的投資
在2021年第一季度，我們確認了一項税前費用為117這與我們從股票被投資人Ruby那裏應收的附屬票據的減記有關，該票據包括在我們所附的截至2021年12月31日的年度綜合收益表中的“股權投資收益”中。此次減記是由Ruby對其資產確認的減值推動的。
Ruby破產法第11章申請破產
Ruby Pipeline，L.L.C.的2022年無擔保票據餘額於2022年4月1日到期，本金為美元475百萬美元。儘管Ruby有足夠的流動性來運營其業務，但它缺乏足夠的流動性來償還2022年4月1日到期日的2022年無擔保票據下的債務。因此，2022年3月31日，Ruby根據美國破產法第11章向特拉華州地區美國破產法院提交了自願救濟請願書。Ruby作為債務人，繼續作為在美國破產法院管轄下佔有財產的債務人在正常程序中運作。我們在2019年第四季度完全減值了對Ruby的股權投資，並在2021年第一季度完全減值了對Ruby附屬票據的投資。我們有不是截至2022年12月31日或2021年12月31日，在與Ruby相關的合併資產負債表中，我們的“投資”中包含的金額。
2023年1月13日，破產法院確認了一項令所有感興趣的各方滿意的Ruby重組計劃，其中包括用將Ruby出售給Tallgras的收益支付Ruby的未償還優先票據，KMI和Pembina就與破產有關的某些潛在訴訟原因達成和解，以及手頭現金。我們向破產財產支付的款項，扣除從Ruby收到的長期次級票據的付款後，約為#美元28.5截至2022年12月31日應計的100萬美元，並計入我們所附的截至2022年12月31日年度的綜合收益表中的“其他，淨額”。和解和將Ruby出售給Tallgras的交易於2023年1月13日完成。
“所得税前收入”的構成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 美國 | $ | 3,318 | | | $ | 2,217 | | | $ | 663 | |
| 外國 | 17 | | | 2 | | | (2) | |
| 所得税前總收入 | $ | 3,335 | | | $ | 2,219 | | | $ | 661 | |
適用於聯邦、外國和州税收的所得税規定的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 當期税費(福利) | | | | | |
| 聯邦制 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (20) | |
| 狀態 | 14 | | | 11 | | | 9 | |
| 外國 | 4 | | | 3 | | | 147 | |
| 總計 | 18 | | | 14 | | | 136 | |
| 遞延税項支出(福利) | | | | | |
| 聯邦制 | 642 | | | 334 | | | 440 | |
| 狀態 | 50 | | | 21 | | | 49 | |
| 外國 | — | | | — | | | (144) | |
| 總計 | 692 | | | 355 | | | 345 | |
| 總税額撥備 | $ | 710 | | | $ | 369 | | | $ | 481 | |
法定聯邦所得税率與我國有效所得税率之間的差額摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬，百分比除外) |
| 聯邦所得税 | $ | 700 | | | 21.0 | % | | $ | 466 | | | 21.0 | % | | $ | 139 | | | 21.0 | % |
| 因以下原因增加(減少)： | | | | | | | | | | | |
| 非控制性權益的淨影響 | (16) | | | (0.5) | % | | (14) | | | (0.6) | % | | (13) | | | (2.0) | % |
| 州所得税，扣除聯邦福利後的淨額 | 69 | | | 2.0 | % | | 50 | | | 2.2 | % | | 52 | | | 7.9 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 收到的股息扣除 | (36) | | | (1.1) | % | | (46) | | | (2.1) | % | | (27) | | | (4.1) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 發放估值免税額 | — | | | — | % | | (38) | | | (1.7) | % | | — | | | — | % |
| 不可抵扣商譽 | — | | | — | % | | — | | | — | % | | 336 | | | 50.8 | % |
| 一般商業信用 | — | | | — | % | | (36) | | | (1.6) | % | | — | | | — | % |
| 聯邦退款 | — | | | — | % | | — | | | — | % | | (20) | | | (3.0) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 其他 | (7) | | | (0.2) | % | | (13) | | | (0.6) | % | | 14 | | | 2.2 | % |
| 總計 | $ | 710 | | | 21.2 | % | | $ | 369 | | | 16.6 | % | | $ | 481 | | | 72.8 | % |
遞延税項資產和負債的原因如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 遞延税項資產 | | | |
| 員工福利 | $ | 116 | | | $ | 154 | |
| | | |
| 淨營業虧損結轉 | 2,007 | | | 1,476 | |
| 税收抵免結轉 | 303 | | | 301 | |
| | | |
| 利息支出限額 | 82 | | | — | |
| 其他 | 192 | | | 229 | |
| 估值免税額 | (79) | | | (93) | |
| 遞延税項資產總額 | 2,621 | | | 2,067 | |
| 遞延税項負債 | | | |
| 財產、廠房和設備 | 163 | | | 166 | |
| | | |
| 投資 | 3,056 | | | 1,769 | |
| 其他 | 25 | | | 17 | |
| 遞延税項負債總額 | 3,244 | | | 1,952 | |
| 遞延税金淨額(負債)/資產 | $ | (623) | | | $ | 115 | |
| | | |
| | | |
| | | |
遞延税項資產和估值免税額
本公司截至2022年12月31日年度的估值津貼對賬如下：
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 2022年12月31日 | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 期初餘額 | | $ | 93 | | | | | |
| 聯邦和州NOL和外國税收抵免的法規到期 | | (16) | | | | | |
| 貨幣波動 | | 2 | | | | | |
| | | | | | |
| 期末餘額 | | $ | 79 | | | | | |
下表提供了截至2022年12月31日與我們的遞延税項資產和估值津貼相關的詳細信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未使用的金額 | | 遞延税金資產 | | 評税免税額 | | 有效期 |
| | (單位：百萬) | | |
| 淨營業虧損 | | | | | | | | |
| 美國聯邦政府淨營業虧損 | | $ | 5,005 | | | $ | 1,051 | | | $ | — | | | 不定 |
| 美國聯邦政府淨營業虧損 | | 3,209 | | | 674 | | | — | | | 2029 - 2037 |
| 國家虧損 | | 5,034 | | | 254 | | | (47) | | | 2023 - 2042 |
| 國外損失 | | 83 | | | 28 | | | (28) | | | 不定 |
| 税收抵免 | | | | | | | | |
| 一般商業信貸 | | 299 | | | 299 | | | — | | | 2036 - 2042 |
| 外國税收抵免 | | 4 | | | 4 | | | (4) | | | 2023 - 2027 |
| | | | | | | | |
使用我們美國聯邦結轉的一部分須遵守《美國國税法》第382和383節以及《國税局條例》的單獨退貨限制規則。如果我們的所有權發生某些重大變化，每年可以利用的結轉金額將受到限制。
未確認的税收優惠：我們只有在税務機關根據税法的税務立場的技術優點，以及税務機關過去的行政做法和先例進行審查後，更有可能維持該税務地位的情況下，才會確認來自不確定税務狀況的税務利益。在財務報表中確認的來自該狀況的税收利益是根據最終解決後實現可能性大於50%的最大利益來計量的。
我們未確認的税收優惠總額(不包括利息和罰款)的對賬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (單位：百萬) |
| 期初餘額 | | $ | 21 | | | $ | 18 | | | $ | 16 | |
| 基於法規到期的減税 | | (5) | | | — | | | — | |
| 前幾年國家儲備的增加額 | | 7 | | | 3 | | | 2 | |
| 期末餘額 | | $ | 23 | | | $ | 21 | | | $ | 18 | |
| | | | | | |
| 如果確認，將影響實際税率的金額 | | $ | 23 | | | | | |
此外，我們認為，我們對未確認税收優惠的負債有合理可能增加$4主要是由於前幾年增加的州備案職位，被法規到期的釋放所抵消。
下表彙總了我們未結納税年度的信息：
| | | | | | | | |
| 管轄權 | | 開放納税年度 |
| 美國 | | 2017 - 2021 |
| 各個州 | | 2012 - 2021 |
| 外國 | | 2008 - 2021 |
6.財產、廠房和設備，淨額
截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們的財產、廠房和設備淨額包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直線
預計使用壽命 | | 複合材料
折舊率 | | 十二月三十一日， |
| | | | 2022 | | 2021 |
| (年) | | (%) | | (單位：百萬) |
| 州際天然氣FERC管制 | | | | | | | |
| 管道(天然氣) | | | 0.80-6.67 | | $ | 11,793 | | | $ | 11,718 | |
| 設備(天然氣) | | | 0.80-6.67 | | 8,839 | | | 8,722 | |
| 其他(A) | | | 0.00-25 | | 833 | | | 769 | |
| 累計折舊、損耗和攤銷 | | | | | (9,883) | | | (9,433) | |
| 可折舊資產 | | | | | 11,582 | | | 11,776 | |
| 土地和土地通行權 | | | | | 388 | | | 387 | |
| 在建工程 | | | | | 258 | | | 114 | |
| 州際天然氣總量-FERC規定 | | | | | 12,228 | | | 12,277 | |
| | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
管道(天然氣、液體、原油和一氧化碳2) | 5-40 | | 0.79-33.33 | | 8,329 | | | 8,536 | |
設備(天然氣、液體、原油、CO2和終端) | 5-40 | | 0.79-33.33 | | 18,645 | | | 17,789 | |
| 其他(A) | 3-10 | | 0.00-33.33 | | 4,791 | | | 4,587 | |
| 累計折舊、損耗和攤銷 | | | | | (10,529) | | | (9,359) | |
| 可折舊資產 | | | | | 21,236 | | | 21,553 | |
| 土地和土地通行權 | | | | | 1,350 | | | 1,331 | |
| 在建工程 | | | | | 785 | | | 492 | |
| 總計其他 | | | | | 23,371 | | | 23,376 | |
| | | | | | | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | | | | | $ | 35,599 | | | $ | 35,653 | |
(a)包括一般廠房、一般構築物和建築物、計算機和通信設備、無形資產、容器、混合產品、管線填充物和其他財產、廠房和設備。
不動產、廠房和設備的折舊、損耗和攤銷費用為#美元。1,905百萬，$1,873百萬美元和美元1,928截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分別為100萬美元。
7.投資
我們的投資主要包括股權投資，我們對被投資方的行為有重大影響，並對其採用權益會計方法。下表提供了我們截至2022年、2022年和2021年12月31日的投資詳情，以及截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度我們從這些投資中獲得的收益(虧損)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所有權權益 | | 股權投資 | | 收益(虧損)來自
股權投資 |
| | 十二月三十一日， | | 十二月三十一日， | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | (單位：百萬) |
| 柑橘公司 | 50% | | $ | 1,781 | | | $ | 1,768 | | | $ | 145 | | | $ | 151 | | | $ | 165 | |
| Sng | 50% | | 1,669 | | | 1,514 | | | 145 | | | 128 | | | 129 | |
| PHP | 26.67% | | 666 | | | 647 | | | 70 | | | 63 | | | — | |
| NGPL Holdings(A) | 37.5% | | 610 | | | 604 | | | 111 | | | 94 | | | 116 | |
| 墨西哥灣沿岸快速管道有限責任公司 | 34% | | 597 | | | 618 | | | 91 | | | 86 | | | 90 | |
| MEP | 50% | | 371 | | | 388 | | | 10 | | | (17) | | | (6) | |
| Products(SE)管道公司 | 51.17% | | 348 | | | 346 | | | 51 | | | 48 | | | 43 | |
| 烏託邦控股有限責任公司 | 50% | | 325 | | | 328 | | | 20 | | | 20 | | | 20 | |
| 海灣液化天然氣控股集團有限公司 | 50% | | 311 | | | 347 | | | 24 | | | 22 | | | 19 | |
| 鷹鷹 | 25% | | 273 | | | 266 | | | 13 | | | 8 | | | 17 | |
| 紅柏採集公司 | 49% | | 155 | | | 168 | | | 17 | | | 10 | | | 12 | |
| 雙鷹管道有限責任公司 | 50% | | 90 | | | 112 | | | 18 | | | 9 | | | 12 | |
| 屈臣氏有限責任公司 | (b) | | 79 | | | 75 | | | 9 | | | 9 | | | 16 | |
| 科爾特斯管道公司 | 52.98% | | 31 | | | 28 | | | 30 | | | 29 | | | 24 | |
| FEP | 50% | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 70 | |
| Ruby(C) | (d) | | — | | | — | | | — | | | (116) | | | 15 | |
| 所有其他人 | | | 347 | | | 369 | | | 47 | | | 47 | | | 38 | |
| 總投資 | | | $ | 7,653 | | | $ | 7,578 | | | $ | 803 | | | $ | 591 | | | $ | 780 | |
| 超額成本攤銷 | | | | | | | $ | (75) | | | $ | (78) | | | $ | (140) | |
(a)我們對NPGL Holdings的投資包括一張從NGPL Holdings應收的關聯方本票，每季度支付利息為6.75%。2021年3月8日，我們和Brookfield完成了一項合併銷售25我們的合資企業NGPL Holdings的%權益轉讓給ArcLight，包括轉讓$125本公司關聯方應收本票本金百萬元(見附註3)。我們和布魯克菲爾德現在各自持有37.5NGPL Holdings的%權益。本公司於2022年12月31日及2021年12月31日的關聯方應收本票的未償還本金金額為$375百萬美元。在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度，我們確認了25百萬，$27百萬美元和美元34在我們所附的綜合損益表中，“股權投資收益”中的利息分別為100萬英鎊。
(b)我們持有Watco Companies，LLC(Watco)的優先股權投資。我們擁有50,000B類優先股，並根據投資條款，按以下比率從優先股獲得優先股、累計現金和股票分派3.00每季度百分比。我們沒有任何投票權，但班級確實為我們提供了某些批准權，包括任命其中一名成員進入Watco管理委員會的權利。在2020年第四季度，我們出售了我們在Watco的優先A和普通股投資，並確認了1美元的税前收益10在我們所附的截至2020年12月31日的年度綜合收益表中，在“其他，淨額”內的百萬美元。
(c)截至2021年12月31日止年度，我們在Ruby的投資虧損包括非現金減值費用#美元。117由於Ruby對其資產的減值，我們從Ruby收到的應收附屬票據的減值相關的百萬美元(見附註4“資產剝離、減值和其他減值的收益和損失-對Ruby的投資。)
(d)截至2022年12月31日，我們運營Ruby並擁有有效的50%的利息。從2023年1月13日起，我們不再擁有Ruby的權益。有關Ruby申請破產的更多信息，請參閲附註4：資產剝離、減值和其他資產減記的損益-對Ruby-Ruby破產法第11章申請破產的投資。
我們主要股權投資的綜合財務信息彙總如下(金額代表被投資方財務信息的100%)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| 收益表 | | 2022 | | 2021(a) | | 2020 |
| | (單位：百萬) |
| 收入 | | $ | 5,967 | | | $ | 5,537 | | | $ | 5,200 | |
| 成本和開支 | | 4,204 | | | 6,153 | | | 4,325 | |
| 淨收益(虧損) | | $ | 1,763 | | | $ | (616) | | | $ | 875 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 資產負債表 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 流動資產 | | $ | 1,470 | | | $ | 1,314 | |
| 非流動資產 | | 23,361 | | | 23,154 | |
| 流動負債 | | 1,622 | | | 1,808 | |
| 非流動負債 | | 10,207 | | | 10,001 | |
| 合夥人/所有者權益 | | 13,002 | | | 12,659 | |
(a)2021年的金額包括#美元的非現金減值費用。2.2由Ruby記錄的10億美元。
8.商譽
截至2022年12月31日和2021年12月31日的每一年度我們商譽金額的變化按報告單位彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受監管的天然氣管道 | | 天然氣管道不受監管 | | 公司2 | | 成品油管道 | | 成品油管道終端 | | 終端機 | | 能源轉型風險投資 | | 總計 | |
| (單位：百萬) | |
總商譽 | $ | 15,892 | | | $ | 4,940 | | | $ | 1,528 | | | $ | 2,575 | | | $ | 221 | | | $ | 1,481 | | | $ | — | | | $ | 26,637 | | |
累計減值損失 | (1,643) | | | (2,597) | | | (600) | | | (1,197) | | | (70) | | | (679) | | | — | | | (6,786) | | |
| 2020年12月31日 | 14,249 | | | 2,343 | | | 928 | | | 1,378 | | | 151 | | | 802 | | | — | | | 19,851 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收購 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 63 | | | 63 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | 14,249 | | | 2,343 | | | 928 | | | 1,378 | | | 151 | | | 802 | | | 63 | | | 19,914 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收購(A) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 51 | | | 51 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | 14,249 | | | 2,343 | | | 928 | | | 1,378 | | | 151 | | | 802 | | | 114 | | | 19,965 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
總商譽 | 15,892 | | | 4,940 | | | 1,528 | | | 2,575 | | | 221 | | | 1,481 | | | 114 | | | 26,751 | | |
累計減值損失 | (1,643) | | | (2,597) | | | (600) | | | (1,197) | | | (70) | | | (679) | | | — | | | (6,786) | | |
| 2022年12月31日 | $ | 14,249 | | | $ | 2,343 | | | $ | 928 | | | $ | 1,378 | | | $ | 151 | | | $ | 802 | | | $ | 114 | | | $ | 19,965 | | |
(a)包括我們收購NANR產生的商譽和一美元10與我們在2021年收購Kinetrex相關的收購價格調整，這歸因於長期遞延税項負債。
截至2022年5月31日，我們的年度分析結果並未顯示商譽減值。我們每個報告單位的估計公允價值都超過了它們各自的賬面價值(至少10%)。於本年度餘下時間內，我們並無發現任何需要進一步減值分析的觸發因素。
我們根據市場方法估計公允價值，該方法利用預測的利息、税項、折舊及攤銷前收益(EBITDA)以及企業價值與我們每個報告單位的可比公司的估計EBITDA倍數之比。每個報告單位的價值是從市場參與者在測量日期的有序交易中的角度確定的。
我們在第1步分析中使用的公允價值估計值受我們每個報告單位的預測EBITDA預測和企業價值與可比公司的估計EBITDA倍數的變異性的影響。這些因素中的任何一個或組合的重大不利變化將導致上文討論的報告單位公允價值的變化，並可能導致未來商譽減值。此類非現金減值可能會對我們的運營業績產生重大影響。
9.債務
下表提供了有關我們未償債務餘額本金的詳細信息：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 信貸安排和商業票據借款 | $ | — | | | $ | — | |
| 公司高級票據(A) | | | |
4.15%，2022年3月到期 | — | | | 375 | |
1.50%，2022年3月到期(B) | — | | | 853 | |
3.95%，2022年9月到期 | — | | | 1,000 | |
3.15%，2023年1月到期 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 浮動利率，2023年1月到期(C) | 250 | | | 250 | |
3.45%，2023年2月到期 | 625 | | | 625 | |
3.50%，2023年9月到期 | 600 | | | 600 | |
5.625%，2023年11月到期 | 750 | | | 750 | |
4.15%，2024年2月到期 | 650 | | | 650 | |
4.30%，2024年5月到期 | 600 | | | 600 | |
4.25%，2024年9月到期 | 650 | | | 650 | |
4.30%，2025年6月到期 | 1,500 | | | 1,500 | |
1.75%，2026年11月到期 | 500 | | | 500 | |
6.70%，2027年2月到期 | 7 | | | 7 | |
2.25%，2027年3月到期(B) | 535 | | | 569 | |
6.67%，2027年11月到期 | 7 | | | 7 | |
4.30%，2028年3月到期 | 1,250 | | | 1,250 | |
7.25%，2028年3月到期 | 32 | | | 32 | |
6.95%，2028年6月到期 | 31 | | | 31 | |
8.05%，2030年10月到期 | 234 | | | 234 | |
2.00%，2031年2月到期 | 750 | | | 750 | |
7.40%，2031年3月到期 | 300 | | | 300 | |
7.80%，2031年8月到期 | 537 | | | 537 | |
7.75%，2032年1月到期 | 1,005 | | | 1,005 | |
7.75%，2032年3月到期 | 300 | | | 300 | |
4.80%，2033年2月到期 | 750 | | | — | |
7.30%，2033年8月到期 | 500 | | | 500 | |
5.30%，2034年12月到期 | 750 | | | 750 | |
5.80%，2035年3月到期 | 500 | | | 500 | |
7.75%，2035年10月到期 | 1 | | | 1 | |
6.40%，2036年1月到期 | 36 | | | 36 | |
6.50%，2037年2月到期 | 400 | | | 400 | |
7.42%，2037年2月到期 | 47 | | | 47 | |
6.95%，2038年1月到期 | 1,175 | | | 1,175 | |
6.50%，2039年9月到期 | 600 | | | 600 | |
6.55%，2040年9月到期 | 400 | | | 400 | |
7.50%，2040年11月到期 | 375 | | | 375 | |
6.375%，2041年3月到期 | 600 | | | 600 | |
5.625%，2041年9月到期 | 375 | | | 375 | |
5.00%，2042年8月到期 | 625 | | | 625 | |
4.70%，2042年11月到期 | 475 | | | 475 | |
5.00%，2043年3月到期 | 700 | | | 700 | |
5.50%，2044年3月到期 | 750 | | | 750 | |
5.40%，2044年9月到期 | 550 | | | 550 | |
5.55%，2045年6月到期 | 1,750 | | | 1,750 | |
5.05%，2046年2月到期 | 800 | | | 800 | |
5.20%，2048年3月到期 | 750 | | | 750 | |
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
3.25%，2050年8月到期 | 500 | | | 500 | |
3.60%，2051年2月到期 | 1,050 | | | 1,050 | |
5.45%，2052年1月到期 | 750 | | | — | |
7.45%，2098年3月到期 | 26 | | | 26 | |
| 三峽工程高級註釋(A) | | | |
7.00%，2027年3月到期 | 300 | | | 300 | |
7.00%，2028年10月到期 | 400 | | | 400 | |
2.90%，2030年3月到期 | 1,000 | | | 1,000 | |
8.375%，2032年6月到期 | 240 | | | 240 | |
7.625%，2037年4月到期 | 300 | | | 300 | |
| EPNG高級註釋(A) | | | |
8.625%，2022年1月到期 | — | | | 260 | |
7.50%，2026年11月到期 | 200 | | | 200 | |
3.50%，2032年2月到期 | 300 | | | — | |
8.375%，2032年6月到期 | 300 | | | 300 | |
| CIG高級筆記(A) | | | |
4.15%，2026年8月到期 | 375 | | | 375 | |
6.85%，2037年6月到期 | 100 | | | 100 | |
EPC大樓，有限責任公司，本票，3.9672022年1月至2035年12月到期 | 348 | | | 364 | |
Trust I優先證券，4.75%，2028年3月到期(D) | 220 | | | 221 | |
| 其他雜項債務(E) | 242 | | | 248 | |
| 總債務--KMI和子公司 | 31,673 | | | 32,418 | |
| 減去：債務的當前部分 | 3,385 | | | 2,646 | |
| 長期債務總額-KMI和子公司(F) | $ | 28,288 | | | $ | 29,772 | |
(a)票據規定可以隨時贖回，贖回的價格等於100債券本金的%加贖回日的應計利息加全額溢價，並受多項限制和契諾所規限。其中限制最多的包括對留置權產生的限制和對回租交易的限制。
(b)由以歐元計價的優先票據組成，這些票據已兑換成美元，並分別按2022年12月31日的匯率1.0705美元兑歐元，按2021年12月31日的1.1370美元兑歐元。截至2022年12月31日和2021年12月31日，自發行以來美元兑歐元匯率的累計變化導致美元兑歐元匯率下降#美元。8100萬美元，增加1,000萬美元26百萬美元，分別與2.25%系列，截至2021年12月31日，增加了$38百萬美元到我們的債務餘額與1.50%系列。截至2022年12月31日，我們有未償還的相關交叉貨幣互換協議，這些協議被指定為現金流對衝。
(c)截至2022年12月31日，我們尚未完成一項被指定為現金流對衝的相關浮動至固定利率掉期協議。
(d)一級資本信託(Trust I)，是一家100截至2022年12月31日擁有%的商業信託4.4百萬美元4.75已發行信託可轉換優先證券的百分比(簡稱信託I優先證券)。Trust I成立的唯一目的是發行優先證券並將收益投資於4.752028年到期的可轉換次級債券的百分比。Trust I的唯一收入來源是這些債券賺取的利息。這筆利息收入用於支付優先證券的分配。我們為Trust I優先證券提供全面和無條件的擔保。這些證券對我們通過分配、分紅或貸款從子公司獲得資金的能力沒有重大限制。Trust I優先證券是無投票權的(有限情況除外)，按季度支付，年利率為4.75%，清算價值為$50每種擔保加上應計和未付的分配。截至2022年12月31日未償還的信託I優先證券可根據持有人的選擇，在2028年3月31日交易結束前的任何時間轉換為以下混合對價：(I)0.7197一股我們的P類普通股；及(Ii)$25.18現金，不帶利息。我們有權隨時贖回這些Trust I優先證券。
(e)包括按月分期付款的融資租賃債務。租賃條款在2026年至2070年之間到期。
(f)不包括我們的“債務公允價值調整”，截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們的總債務餘額增加了$115百萬美元和美元902分別為100萬美元。除了所有未攤銷債務貼現/溢價金額、債務發行成本和債務餘額的購買會計外，我們的債務公允價值調整還包括與對衝債務的抵銷分錄相關的金額，以及提前終止利率互換協議所收到的任何未攤銷部分收益。有關我們的債務公允價值調整的更多信息，請參閲下面的“-債務公允價值調整”。
2022年2月23日，EPNG以私募方式發行了$300本金總額為百萬美元3.502032年到期的優先票據的百分比，獲得淨收益$298扣除貼現和發行成本後的百萬歐元。
2022年8月3日，我們在登記發售中發行了兩個系列的優先債券，面值為$750本金總額為百萬美元4.802033年到期的優先債券百分比和$750本金總額為百萬美元5.452052年到期的優先票據的百分比，並收到合併淨收益$1,484百萬美元。我們將所得資金的一部分用於償還短期借款和一般企業用途。
2023年1月31日，我們在登記發售中發行了$1,500本金總額為百萬美元5.202033年到期的優先票據，淨收益為$1,485100萬美元，用於償還短期借款、到期債務和一般企業用途。
吾等及我們幾乎所有全資擁有的國內附屬公司均為交叉擔保協議的一方，根據該協議，協議各方無條件地共同及個別擔保協議另一方的指定債務的償付。
債務的當期部分
下表詳細説明瞭我們綜合資產負債表中報告的“當前債務部分”的組成部分：
| | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | | | |
| | (單位：百萬) |
$3.52027年8月20日到期的10億美元信貸安排 | | $ | — | | | $ | — | |
$5002023年11月16日到期的百萬信貸額度 | | — | | | — | |
| 商業票據 | | — | | | — | |
| 優先票據的當期部分 | | | | |
8.625%，2022年1月到期(A) | | — | | | 260 | |
4.15%，2022年3月到期(A) | | — | | | 375 | |
1.50%，2022年3月到期(A)(B) | | — | | | 853 | |
3.952022年9月到期的百分比(C) | | — | | | 1,000 | |
3.152023年1月到期的百分比(D) | | 1,000 | | | — | |
| 浮動利率，2023年1月到期(D)(E) | | 250 | | | — | |
3.452023年2月到期的百分比 | | 625 | | | — | |
3.502023年9月到期的百分比 | | 600 | | | — | |
5.625%，2023年11月到期 | | 750 | | | — | |
Trust I優先證券，4.752028年3月到期的百分比(F) | | 111 | | | 111 | |
| 其他債務的當期部分 | | 49 | | | 47 | |
| 債務的流動部分總額 | | $ | 3,385 | | | $ | 2,646 | |
| | | | |
(a)我們在2022年第一季度償還了這些優先票據的本金。
(b)以歐元計價。
(c)我們於2022年6月1日償還了這些優先票據的本金。
(d)2023年1月17日，我們用手頭的現金和短期借款償還了這些優先票據。
(e)這些優先票據有一項相關的浮動至固定利率掉期協議，該協議被指定為現金流對衝。
(f)反映如果持有者轉換了截至報告所述期間終了的所有未償還證券，應支付的現金對價部分。
信貸安排和限制性契約
2022年12月15日，我們修訂了我們的信貸安排，下文進一步討論，其中包括用期限SOFR撥備取代基於LIBOR的撥備，對基準替換撥備進行相關更新，以及將我們35億美元信貸安排的到期日從2026年8月延長至2027年8月。
我們的循環信貸安排包括：(I)A$3.52027年8月與貸款人組成的銀團提供的10億美元循環信貸安排，最高可增加美元1.010億美元，如果滿足某些條件，包括收到額外的貸款人承諾，以及(2)1美元5002023年11月到期的百萬修正循環信貸安排。我們的信貸安排下的借款可用於營運資金和其他一般企業用途，並作為我們商業票據計劃的備份。
我們維持一美元3.5億元商業票據計劃通過私募短期票據。2022年9月26日，我們將商業票據計劃的金額從4.010億至3,000美元3.510億美元，使其規模與我們的3.510億循環信貸安排，將於2027年8月到期。這些票據的期限最長可達270自發行日期起計六個交易日內，本行不得贖回或在到期前自願預付。這些票據以面值減去代表利息因素的折扣出售，如果有利息，則按面值出售。我們商業票據計劃下的借款減少了我們信貸安排下允許的借款。
根據貸款申請的類型，我們的信貸安排下的借款按(I)SOFR加(X)信用利差調整和(Y)適用的保證金計息，範圍為1.000%至1.750%(對於我們35億美元的信貸安排)或2.000%(對於我們的$500根據我們的信用評級或(Ii)最大的(1)聯邦基金利率加0.5%；(2)最優惠利率；或(3)1個月期歐洲美元貸款的SOFR，加上(X)信用利差調整，(Y)1%，以及(Z)在每種情況下，適用的邊距範圍為0.100%至0.750%(對於我們35億美元的信貸安排)或1.000%(對於我們的$500根據我們的信用評級，每年提供百萬美元的信貸。信貸安排中未使用部分的備用費用將按以下費率計算：0.100%至0.250%(對於我們35億美元的信貸安排)或0.300%(對於我們的$500百萬信貸額度)。
我們的信貸安排包含適用於我們和我們的子公司的財務和各種其他契約，並且在此類協議中是常見的，包括綜合淨負債與綜合EBITDA的最高比率(定義見信貸安排，經修訂)：5.50至1.00，適用於任何四個會計季度。其他負面契約包括限制吾等及若干附屬公司產生債務、授予留置權、作出重大改變或與聯屬公司進行某些交易的能力，或就某些重要附屬公司而言，準許限制向吾等或任何擔保人派發股息、分配或支付或預付貸款。我們的信貸安排還限制了我們在違約事件(如信貸安排中定義的)已經發生並正在繼續或將發生並將繼續的情況下進行某些受限付款的能力。
截至2022年12月31日，我們擁有不是在我們的信貸安排下未償還的借款，不是我們商業票據計劃下的未償還借款和美元81百萬美元的信用證。截至2022年12月31日，我們的信用額度約為$3.9十億美元。截至2022年12月31日，我們遵守了所有規定的公約。
債務的到期日
截至2022年12月31日，不包括債務公允價值調整的未償債務餘額的預定到期日摘要如下：
| | | | | | | | |
| 年 | | 總計 |
| | (單位：百萬) |
| 2023 | | $ | 3,385 | |
| 2024 | | 1,925 | |
| 2025 | | 1,566 | |
| 2026 | | 1,102 | |
| 2027 | | 890 | |
| 此後 | | 22,805 | |
| 總計 | | $ | 31,673 | |
債務公允價值調整
下表彙總了我們所附合並資產負債表中的“債務公允價值調整”：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 採購會計債務公允價值調整 | | $ | 472 | | | $ | 498 | |
| 對對衝債務進行賬面價值調整 | | (367) | | | 376 | |
| 提前終止利率互換協議所得收益的未攤銷部分(A) | | 204 | | | 223 | |
| 未攤銷債務貼現，淨額 | | (68) | | | (71) | |
| 未攤銷債務發行成本 | | (126) | | | (124) | |
| 債務公允價值調整總額 | | $ | 115 | | | $ | 902 | |
(a)截至2022年12月31日，終止利率互換的未攤銷溢價的加權平均攤銷期限約為12好幾年了。
金融工具的公允價值
我們未償債務餘額的賬面價值和估計公允價值披露如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| | 攜帶
價值 | | 估計數
公允價值(A) | | 攜帶
價值 | | 估計數
公允價值(A) |
| (單位：百萬) |
| 債務總額 | $ | 31,788 | | | $ | 30,070 | | | $ | 33,320 | | | $ | 37,775 | |
(a)估計公允價值包括我們的Trust I優先證券金額#美元。195百萬美元和美元218分別截至2022年12月31日和2021年12月31日。
我們使用二級輸入值來衡量截至2022年12月31日和2021年12月31日的未償債務餘額的估計公允價值。
利率、利率互換和或有債務
我們所有借款的加權平均利率為4.762022年和4.672021年。有關我們利率互換的資料載於附註14。有關我們的或有債務協議的資料，請參閲附註13 “承付款和或有負債-或有債務”).
10.基於股份的薪酬和員工福利
基於股份的薪酬
P類普通股
以下是我們的股票薪酬計劃摘要：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 董事計劃 | | 長期激勵計劃 |
| 參賽個人 | | 合資格的非僱員董事 | | 符合條件的員工 |
| 核準的P類普通股股份總數 | | 1,190,000 | | | 63,000,000 | |
| 歸屬期間 | | 6月份 | | 1年份至10年份 |
Kinder Morgan，Inc.針對非僱員董事的第二次修訂和重新修訂的股票薪酬計劃
我們有Kinder Morgan，Inc.第二次修訂和重新修訂的非僱員董事股票薪酬計劃(董事計劃)。該計劃承認，支付給每個符合條件的非員工董事的薪酬由我們的董事會確定，通常是每年一次，並且薪酬以現金支付。根據該計劃，每名符合條件的非員工董事可以選擇每年獲得P類普通股，而不是獲得部分或全部現金補償。在截至2022年12月31日的年度內，我們向我們的非僱員董事34,820.
Kinder Morgan，Inc.2021年修訂和重新啟動的股票激勵計劃
我們還有Kinder Morgan，Inc.2021修訂和重新制定的股票激勵計劃(長期激勵計劃)。下表彙總了我們長期激勵計劃下的活動和相關餘額：
| | | | | | | | | | | |
| |
| |
| 股票 | | 加權平均授予日期每股公允價值 |
| (以千為單位，每股除外) |
截至2021年12月31日的未償還債務 | 12,617 | | | $ | 17.63 | |
| 授與 | 4,110 | | | 17.31 | |
| 既得 | (2,744) | | | 20.94 | |
| 被沒收 | (695) | | | 17.17 | |
在2022年12月31日未償還 | 13,288 | | | $ | 16.87 | |
下表列出了與我們的長期激勵計劃相關的其他信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬，每股除外) |
| 加權平均授出日每股公允價值 | $ | 17.31 | | | $ | 17.44 | | | $ | 15.10 | |
| 年內歸屬的賠償的內在價值 | 47 | | | 77 | | | 59 | |
| 限制性股票獎勵支出(A) | 60 | | | 59 | | | 73 | |
| 資本化的限制性股票獎勵(A) | 9 | | | 9 | | | 11 | |
(a)我們將勞動力和福利成本分配給我們根據合作伙伴關係協議運營的合資企業。 |
| | | | | |
| | | 2022年12月31日 |
未被承認的限制性股票獎勵補償費用，減去估計的沒收(單位：百萬) | | $ | 104 | |
加權平均剩餘攤銷期限 | | | | 1.99年份 |
養老金和其他退休後福利(OPEB)計劃
儲蓄計劃
我們維持一個固定繳費計劃，涵蓋符合條件的美國員工。我們做出了貢獻5大多數計劃參與者的合格薪酬的百分比。某些集體談判參與者根據集體談判協議獲得公司貢獻。參與者在以下情況下成為完全歸屬於公司繳費兩年並可在終止受僱或退休時領取分派。我們的儲蓄計劃的總成本約為$51百萬，$48百萬美元和美元53截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分別為100萬美元。
養老金計劃
我們的養老金計劃是固定的福利計劃，覆蓋幾乎所有的美國員工，並根據現金餘額公式提供福利。現金結存公式中的參與人根據年齡和服務年限的組合，通過繳款抵免乘以符合條件的補償金來應計福利。利息也會計入參與者的計劃賬户。參與者在以下情況下將完全歸屬於計劃三年並可在終止受僱或退休時領取一次過的款項或年金分配。某些集體談判和祖輩員工通過職業薪酬或最終薪酬公式累積福利。
OPEB計劃
我們和我們的某些子公司提供OPEB福利，包括為封閉的退休員工羣體和某些祖輩員工及其家屬提供醫療福利，以及為退休員工提供有限的退休後人壽保險福利。這些計劃為老年人提供固定的補貼。65聯邦醫療保險有資格的參與者通過退休人員聯邦醫療保險交換購買保險。這些OPEB計劃下的醫療福利可能受到免賠額、共同支付條款、美元上限和其他僱主成本金額的限制，我們保留更改這些福利的權利。
福利義務、計劃資產和資金狀況。下表提供了截至2022年12月31日和2021年12月31日的每一年我們的養老金和OPEB計劃的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | OPEB |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 福利義務的變化： | | | | | | | |
| 期初的福利義務 | $ | 2,658 | | | $ | 2,844 | | | $ | 257 | | | $ | 299 | |
| 服務成本 | 55 | | | 53 | | | 1 | | | 1 | |
| 利息成本 | 57 | | | 45 | | | 5 | | | 4 | |
| 精算收益 | (503) | | | (80) | | | (44) | | | (21) | |
| 已支付的福利 | (190) | | | (204) | | | (26) | | | (28) | |
| 參與者的貢獻 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| 其他 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 期末福利義務 | 2,077 | | | 2,658 | | | 195 | | | 257 | |
| | | | | | | |
| 計劃資產變動： | | | | | | | |
| 期初計劃資產的公允價值 | 2,231 | | | 2,199 | | | 382 | | | 361 | |
| 計劃資產的實際回報率 | (350) | | | 180 | | | (63) | | | 40 | |
| 僱主供款 | 50 | | | 56 | | | 7 | | | 7 | |
| 參與者的貢獻 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| 其他 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| 已支付的福利 | (190) | | | (204) | | | (26) | | | (28) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計劃資產期末公允價值 | 1,741 | | | 2,231 | | | 302 | | | 382 | |
| 資金狀況--截至12月31日的淨(負債)資產， | $ | (336) | | | $ | (427) | | | $ | 107 | | | $ | 125 | |
| | | | | | | |
| 在綜合資產負債表中確認的金額： | | | | | | | |
| 非流動福利資產(A) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 239 | | | $ | 302 | |
| 當期福利負債 | — | | | — | | | (15) | | | (18) | |
| 非流動福利負債 | (336) | | | (427) | | | (117) | | | (159) | |
| 資金狀況--截至12月31日的淨(負債)資產， | $ | (336) | | | $ | (427) | | | $ | 107 | | | $ | 125 | |
| | | | | | | |
| 綜合資產負債表中確認的税前累計其他綜合(虧損)收入： | | | | | | | |
| 未確認的精算(損失)淨收益 | $ | (455) | | | $ | (495) | | | $ | 135 | | | $ | 176 | |
| 未確認的先前服務(成本)貸項 | (1) | | | (2) | | | 4 | | | 6 | |
| 累計其他綜合(虧損)收入 | $ | (456) | | | $ | (497) | | | $ | 139 | | | $ | 182 | |
| | | | | | | |
與累積福利義務超過計劃資產公允價值的計劃相關的信息： | | | | | | | |
| 累積利益義務 | $ | 2,047 | | | $ | 2,608 | | | $ | 167 | | | $ | 219 | |
| 計劃資產的公允價值 | 1,741 | | | 2,231 | | | 34 | | | 42 | |
(a)2022年和2021年的OPEB金額包括美元45百萬美元和美元54與我們發起的一項計劃相關的非流動福利資產分別為百萬美元，該計劃與向一家未合併的合資企業提供的員工服務有關，我們已為該計劃記錄了抵銷關聯方遞延信貸。
2022年養卹金計劃的淨精算收益主要是由於截至2022年12月31日用於確定福利義務的加權平均貼現率增加。OPEB計劃2022年的淨精算收益主要是由於截至2022年12月31日用於確定福利義務的加權平均貼現率的增加以及索賠費用假設的變化。2021年養卹金計劃的淨精算收益主要是由於截至2021年12月31日用於確定福利義務的加權平均貼現率增加，但被用於確定福利從什麼年齡開始以及以什麼形式開始的假設的變化部分抵消。2021年的淨值
OPEB計劃的精算收益主要是由於截至2021年12月31日用於確定福利義務的加權平均貼現率增加以及索賠費用假設的變化。
計劃資產。投資政策和戰略由我們計劃的受託委員會為每個養老金和OPEB計劃的資產製定，負責投資決策和計劃的管理監督。信託委員會的既定理念是以與設立計劃的目的和需要履行計劃義務的時間框架一致的方式管理這些資產。投資管理計劃的目標是(I)滿足或超過長期的計劃精算收益假設，(Ii)在既定的風險容忍度準則範圍內提供合理的資產回報，並保持計劃的流動性需求，目標是在到期時支付福利和費用義務。在尋求實現這些目標時，信託委員會認識到，謹慎的投資需要承擔合理的風險，以提高實現目標投資回報的可能性。為了降低投資組合風險和波動性，信託委員會採取了使用多種資產類別的策略。
截至2022年12月31日，我們的計劃按資產類別劃分的有效資產分配允許範圍如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | OPEB |
| 現金 | | | | 0%至23% |
| 股票 | | 42%至52% | | 42%至72% |
| 固定收益證券 | | 37%至47% | | 25%至50% |
| 房地產 | | 2%至12% | | |
| 公司證券(KMI P類普通股和/或債務證券) | | 0%至10% | | |
以下是我們按類別劃分的養老金和OPEB計劃資產的詳細信息，以及對按公允價值計量的資產所使用的估值方法的説明。
•第一級資產的公允價值是基於該工具在交易活躍的市場上的報價。這一水平包括現金、股票和交易所交易共同基金。這些投資按個別證券交易活躍市場的收盤價估值。
•第2級資產的公允價值主要基於代表活躍市場中類似資產(或不太活躍市場中相同資產)報價的定價數據。這一水平包括短期投資基金、固定收益證券和衍生品。短期投資基金按攤銷成本計價，接近公允價值。固定收益證券的公允價值主要基於評估價格，該評估價格基於主要可觀察到的市場信息的彙編或非活躍市場的經紀商報價。衍生品通過票據交換所進行交易所交易，並根據這些價格進行估值。
•發行人報告的以每股資產淨值或其等價物(NAV)為計量公允價值的實際權宜之計的公允價值計劃資產，是根據標的證券在估值日期的公允價值確定的，包括共同/集體信託基金、私人投資基金和有限合夥企業。按資產淨值計量的計劃資產不屬於上述公允價值層次結構，但在下表中單獨列出。
以下是我們的養老金和OPEB計劃資產的公允價值，按類別按公允價值記錄，並按2022年12月31日和2021年12月31日使用的公允價值計量分類：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金資產 |
| 2022 | | 2021 |
| 1級 | | 2級 | | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 總計 |
| (單位：百萬) |
| 在公允價值層次內計量 | | | | | | | | | | | |
| 現金 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 11 | |
| 短期投資基金 | — | | | 27 | | | 27 | | | — | | | 25 | | | 25 | |
| 股票(A) | 152 | | | — | | | 152 | | | 153 | | | — | | | 153 | |
| 固定收益證券 | — | | | 421 | | | 421 | | | — | | | 566 | | | 566 | |
| | | | | | | | | | | |
| 小計 | $ | 152 | | | $ | 448 | | | 600 | | | $ | 164 | | | $ | 591 | | | 755 | |
| 以淨資產淨值測量 | | | | | | | | | | | |
| 共同/集體信託(B) | | | | | 1,138 | | | | | | | 1,389 | |
| 私人投資基金(C) | | | | | — | | | | | | | 39 | |
| 私人有限合夥(D) | | | | | 3 | | | | | | | 48 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | 1,141 | | | | | | | 1,476 | |
| 計劃總資產公允價值 | | | | | $ | 1,741 | | | | | | | $ | 2,231 | |
(a)計劃資產包括$110百萬美元和美元972022年和2021年分別為100萬KMI P類普通股。
(b)共同/集體信託基金投資於大約66%股票，22固定收益證券和122022年房地產百分比和83%股票和172021年固定收益證券的百分比。
(c)私人投資基金被投資於1002021年固定收益證券的百分比。
(d)包括投資於房地產、風險投資和收購基金的資產。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPEB資產 |
| 2022 | | 2021 |
| 1級 | | 2級 | | | | 總計 | | 1級 | | 2級 | | | | 總計 |
| (單位：百萬) |
| 在公允價值層次內計量 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期投資基金 | $ | — | | | $ | 3 | | | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | | | $ | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 以淨資產淨值測量 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共同/集體信託(A) | | | | | | | 299 | | | | | | | | | 379 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 計劃總資產公允價值 | | | | | | | $ | 302 | | | | | | | | | $ | 382 | |
(a)共同/集體信託基金投資於大約61%股票和392022年固定收益證券百分比及63%股票和372021年固定收益證券的百分比。
僱主供款和未來福利的預期支付。截至2022年12月31日，根據我們的計劃，我們預計以下現金流：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | OPEB |
| | (單位：百萬) |
預計2023年的捐款 | | $ | 50 | | | $ | — | |
| | | | |
| 預計將在以下時間支付福利： | | | | |
| 2023 | | $ | 210 | | | $ | 26 | |
| 2024 | | 206 | | | 24 | |
| 2025 | | 202 | | | 23 | |
| 2026 | | 199 | | | 21 | |
| 2027 | | 191 | | | 20 | |
| 2028 - 2032 | | 861 | | | 76 | |
精算假設與敏感性分析。福利債務和淨福利成本是以精算估計和假設為基礎的。下表詳細説明瞭在確定我們截至2022年和2021年12月31日的福利義務時使用的加權平均精算假設，以及2022年、2021年和2020年我們的養老金和OPEB計劃的淨福利成本：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 養老金福利 | | OPEB |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 與福利義務相關的假設： | | | | | | | | | | | | |
| 貼現率 | | | | | | 5.41 | % | | 2.74 | % | | 5.38 | % | | 2.56 | % |
| 補償增值率 | | | | | | 3.50 | % | | 3.50 | % | | 不適用 | | 不適用 |
| 利息貸記利率 | | | | | | 3.50 | % | | 3.01 | % | | 不適用 | | 不適用 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | OPEB |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 與收益成本相關的假設： | | | | | | | | | | | | |
| 貼現率 | | 2.74 | % | | 2.27 | % | | 3.17 | % | | 2.56 | % | | 2.08 | % | | 3.03 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 計劃資產的預期回報 | | 6.50 | % | | 6.25 | % | | 6.75 | % | | 5.75 | % | | 5.75 | % | | 6.50 | % |
| 補償增值率 | | 3.50 | % | | 3.50 | % | | 3.50 | % | | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 |
| 利息貸記利率 | | 3.01 | % | | 2.57 | % | | 3.71 | % | | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 |
我們使用全收益率曲線方法來估算我們退休福利計劃的定期福利淨成本(信貸)的服務和利息成本部分，方法是將特定的現貨匯率沿着用於確定福利義務的收益率曲線應用於其基本的預計現金流。計劃資產的預期長期回報率是通過綜合審查投資組合內實現的歷史回報、計劃投資政策中包括的投資戰略、投資組合所投資的資產類別的資本市場預測以及每一資產類別的目標權重來確定的。上表所列計劃資產的預期回報率是基於我們的目標投資組合的税前回報率。對於應繳納非相關業務所得税的OPEB資產，我們利用計劃資產的税後預期回報率來確定我們的福利成本。
我們的OPEB計劃的精算估計假設覆蓋的醫療福利的人均成本每年增加。最初的年增長率為5.87%，逐漸下降到4.00到2047年。
淨收益成本的組成部分和在其他全面收益中確認的其他金額。在截至12月31日的每一年，淨福利成本和在與我們的養老金和OPEB計劃有關的税前其他全面收入中確認的其他金額的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | OPEB |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (單位：百萬) |
| 淨收益成本(信用)的組成部分： | | | | | | | | | | | | |
| 服務成本 | | $ | 55 | | | $ | 53 | | | $ | 59 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| 利息成本 | | 57 | | | 45 | | | 71 | | | 5 | | | 4 | | | 8 | |
| 預期資產收益率 | | (142) | | | (133) | | | (137) | | | (17) | | | (16) | | | (16) | |
| 攤銷先前服務費用(貸方) | | 1 | | | — | | | 1 | | | (3) | | | (5) | | | (5) | |
| 精算淨損失(收益)攤銷 | | 29 | | | 52 | | | 40 | | | (18) | | | (17) | | | (13) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 淨收益成本(信用) | | — | | | 17 | | | 34 | | | (32) | | | (33) | | | (25) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 在其他全面(收入)損失中確認的計劃資產和福利義務的其他變化： | | | | | | | | | | | | |
| 期間產生的淨(利)損 | | (11) | | | (127) | | | 157 | | | 24 | | | (40) | | | (43) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 精算(損失)收益淨額攤銷或結算確認 | | (29) | | | (52) | | | (40) | | | 17 | | | 17 | | | 13 | |
| 攤銷先前服務(成本)抵免 | | (1) | | | — | | | (1) | | | 2 | | | 3 | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 在其他綜合(收益)損失總額中確認的總額(A) | | (41) | | | (179) | | | 116 | | | 43 | | | (20) | | | (27) | |
| 在淨收益成本(信貸)和其他綜合(收益)損失中確認的總額 | | $ | (41) | | | $ | (162) | | | $ | 150 | | | $ | 11 | | | $ | (53) | | | $ | (52) | |
(a)不包括$4百萬，$3百萬美元和美元2截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分別為100萬美元，與其他計劃相關。
P類普通股
2017年7月19日，我們的董事會批准了一筆22017年12月開始的10億股票回購計劃。2023年1月18日，我們的董事會批准將我們的股票回購授權增加到$3十億美元。回購計劃下的活動如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬，每股除外) |
| 回購股份的總價值 | | $ | 368 | | | $ | — | | | $ | 50 | |
| 回購股份總數 | | 21 | | | — | | | 4 | |
| 每股平均回購價格 | | $ | 16.94 | | | $ | — | | | $ | 13.93 | |
自2017年12月以來，我們總共回購了54我們在該計劃下的100萬股票，平均價格為17.40每股$943100萬美元，在我們隨後增加後，該計劃下的產能為$2.1十億美元。
2014年12月19日，我們簽訂了一項股權分配協議，授權我們作為銷售代理和/或委託人，通過或向其管理方發行和出售總髮行價高達$5在本協議期限內不時有10億美元。在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度內，我們沒有根據本協議發行任何股票。
分紅
下表提供了有關我們每股股息的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 當期宣佈的每股現金股息 | $ | 1.11 | | | $ | 1.08 | | | $ | 1.05 | |
| 期內派發的每股現金股息 | 1.1025 | | | 1.0725 | | | 1.0375 | |
2023年1月18日，我們的董事會宣佈現金股息為$0.2775截至2022年12月31日的季度期間的每股收益，將於2023年2月15日支付給截至2023年1月31日登記在冊的股東。
會計公告的採納
2022年1月1日，我們通過了會計準則更新(ASU)第2020-06號，債務--帶有轉換和其他期權的債務(分專題470-20)和衍生工具和套期保值--實體自有權益中的合同(分專題815-40)：實體自有權益中可轉換票據和合同的會計。本ASU(I)簡化了發行人對可轉換工具的會計核算，省略了470-20小節中需要對嵌入的轉換功能進行單獨核算的三種模式中的兩種，(Ii)通過要求使用IF轉換方法來修正可轉換工具的稀釋每股收益計算，以及(Iii)通過取消某些要求，簡化了要求實體執行可能結算實體自有股本的合同的結算評估。採用修正的追溯法，採用這一特別提款法，税前調整數為#美元。141,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00011取消截至2022年12月31日的年度股東權益綜合報表中“額外實收資本”分類的轉換功能餘額。
累計其他綜合損失
不包括非控股權益的“累計其他綜合損失”的構成部分的變化摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未實現淨額
得/(失)
淺談現金流
對衝衍生品 | | | | 養老金和
其他
退休後
負債調整 | | 總計
累計其他
全面
損失 |
| (單位：百萬) |
| 2019年12月31日的餘額 | $ | (7) | | | | | $ | (326) | | | $ | (333) | |
| 重新分類前的其他綜合損益 | 249 | | | | | (68) | | | 181 | |
| 從累計其他綜合虧損中重新歸類的收益 | (255) | | | | | — | | | (255) | |
| 累計其他綜合虧損當期淨變動 | (6) | | | | | (68) | | | (74) | |
| 2020年12月31日餘額 | (13) | | | | | (394) | | | (407) | |
| 重新分類前的其他綜合(虧損)收益 | (432) | | | | | 155 | | | (277) | |
| 從累計其他綜合虧損中重新分類的虧損 | 273 | | | | | — | | | 273 | |
| 累計其他綜合虧損當期淨變動 | (159) | | | | | 155 | | | (4) | |
| 2021年12月31日的餘額 | (172) | | | | | (239) | | | (411) | |
| 重新分類前的其他綜合(虧損)收益 | (312) | | | | | 1 | | | (311) | |
| 從累計其他綜合虧損中重新分類的虧損 | 320 | | | | | — | | | 320 | |
| 累計其他綜合虧損當期淨變動 | 8 | | | | | 1 | | | 9 | |
| 2022年12月31日的餘額 | $ | (164) | | | | | $ | (238) | | | $ | (402) | |
12.關聯方交易
關聯餘額
吾等與聯營公司有交易，交易包括(I)未合併聯營公司，吾等持有根據權益會計方法入賬的投資(有關該等投資的額外資料，請參閲附註7)；及(Ii)我們合併的合資企業的外部合作伙伴。
下表彙總了我們的附屬公司資產負債表餘額和損益表活動，但在我們的“投資”餘額和“股權投資收益”活動中報告的金額除外：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 資產負債表位置 | | | |
| 應收賬款 | $ | 39 | | | $ | 38 | |
| 其他流動資產 | 3 | | | 4 | |
| | | |
| | | |
| $ | 42 | | | $ | 42 | |
| | | |
| 債務的當期部分 | $ | 6 | | | $ | 6 | |
| 應付帳款 | 19 | | | 21 | |
| 其他流動負債 | 8 | | | 4 | |
| 長期債務 | 142 | | | 148 | |
| 其他長期負債和遞延信貸 | 47 | | | 56 | |
| | | |
| $ | 222 | | | $ | 235 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 損益表位置 | | | | | |
| | | | | |
| 收入 | $ | 172 | | | $ | 164 | | | $ | 206 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 營運成本、開支及其他 | | | | | |
| 銷售成本 | $ | 134 | | | $ | 145 | | | $ | 116 | |
| | | | | |
| 其他運營費用 | 50 | | | 52 | | | 119 | |
13.承付款和或有負債
通行權義務
我們的通行權義務主要由842專題時存在的非租賃協議組成。、租約、當時，我們選擇了一個實際的權宜之計，使我們能夠繼續我們的歷史待遇。我們未來與路權義務相關的最低租金承諾為#美元。120截至2022年12月31日。
或有債務
我們的或有債務披露與我們作出的某些類型的擔保或賠償有關，並涵蓋債務協議中包括的某些類型的擔保，即使要求我們履行此類擔保的可能性微乎其微。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們的或有債務以及與相關信用證有關的債務總額為#美元。163百萬美元和美元170分別為100萬美元。2022年12月31日和2021年12月31日的金額由我們在以下債務中的比例份額表示一股權投資方，Cortez管道公司(Cortez)。根據這種擔保，如果Cortez的債務不履行，我們有責任承擔我們在Cortez債務中所佔的百分比所有權份額。截至2022年12月31日和2021年12月31日的或有債務餘額分別包括#美元。120百萬美元用於100Cortez的一家子公司的擔保債務義務的百分比。
擔保和彌償
我們參與了合資企業和其他所有權安排，有時需要財務和業績保證。在財務擔保中，如果被保方未能根據財務安排付款或違反財務安排的條款，我們有義務付款。在履約保證中，我們保證被保方將按合同條款執行。如果他們不這樣做，我們被要求代表他們履行職責。我們還定期提供與我們出售的資產或業務相關的賠償安排。這些安排包括但不限於所得税賠償、解決現有爭端和環境問題。
雖然其中許多協議可能規定賠償義務的最大潛在風險或具體期限，但在有些情況下，金額和期限是不受限制的。除上文所述的通行權義務和或有債務外，我們目前不受根據可量化安排履行的任何實質性要求的約束。我們無法估計我們的其他擔保和賠償協議的最大風險，由於這些風險的不確定性，這些協議沒有規定對未來付款金額的限制。
見附註18，説明我們已確定為需要累積負債和/或披露的或有事項，包括根據擔保或賠償協議產生的任何此類事項。
14.風險管理
我們的某些業務活動使我們面臨與天然氣、天然氣和原油市場價格不利變化相關的風險。我們還因發行債務而面臨利率和外幣風險。根據我們管理層批准的風險管理政策，我們使用衍生品合約來對衝或減少我們對其中一些風險的敞口。
能源商品價格風險管理
截至2022年12月31日，我們擁有以下未平倉大宗商品遠期合約，以對衝我們預測的能源大宗商品買賣：
| | | | | | | | |
| | 淨未平倉多頭/(空頭) |
| 指定為對衝合約的衍生工具 | | |
| 原油固定價格 | (18.4) | | MMbbl |
| 原油基礎 | (4.2) | | MMbbl |
| 天然氣固定價格 | (62.6) | | Bcf |
| 天然氣基礎 | (40.1) | | Bcf |
| NGL固定價格 | (0.6) | | MMbbl |
| 未被指定為對衝合約的衍生工具 | | |
| 原油固定價格 | (1.0) | | MMbbl |
| 原油基礎 | (9.2) | | MMbbl |
| 天然氣固定價格 | (7.1) | | Bcf |
| 天然氣基礎 | (44.7) | | Bcf |
| NGL固定價格 | (0.8) | | MMbbl |
截至2022年12月31日，出於會計目的，我們對與能源大宗商品價格風險相關的未來現金流的可變性的最長對衝時間是到2026年12月。
利率風險管理
我們利用利率衍生品來對衝固定利率債務工具公允價值變化和可歸因於可變利率支付的預期未來現金流變化的風險敞口。下表彙總了截至2022年12月31日我們的未平倉利率合約：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 名義金額 | | 會計處理 | | 最長期限 |
| | (單位：百萬) | | | | |
| 指定為對衝工具的衍生工具 | | | | | | | |
| 固定至浮動利率合約(A)(B) | | $ | 7,500 | | | 公允價值對衝 | | 2035年3月 |
| 浮動至固定利率合約 | | 250 | | | 現金流對衝 | | 2023年1月 |
| 未被指定為對衝工具的衍生工具 | | | | | | |
| 浮動至固定利率合約 | | 1,250 | | | 按市值計價 | | 2023年12月 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)對衝優先票據的本金額為$。1,300百萬美元計入“債務的當期部分”和#美元6,200百萬美元計入我們隨附的綜合資產負債表中的“長期債務”。
(b)於截至2022年12月31日止年度內，主題848-參考匯率改革所載若干可選權宜之計已於若干該等合約上獲選，以保留公允價值對衝會計處理。關於主題848的進一步信息，見附註19“最近的會計聲明”。
外幣風險管理
我們利用外幣衍生品來對衝匯率波動帶來的風險敞口。下表彙總了截至2022年12月31日我們的未平倉外幣合約：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 名義金額 | | 會計處理 | | 最長期限 |
| | (單位：百萬) | | | | |
| 指定為對衝工具的衍生工具 | | | | | | | |
| 歐元兑美元交叉貨幣互換合約(A) | | $ | 543 | | | 現金流對衝 | | 2027年3月 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)這些sWAP消除了與我們的歐元計價債務相關的外幣風險。
衍生工具合同對我國合併財務報表的影響
下表彙總了我們合併資產負債表中包含的衍生工具合約的公允價值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具合約的公允價值 |
| | | | 衍生品
資產 | | 衍生品
負債 |
| | | | 十二月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 位置 | | 公允價值 | | 公允價值 |
| | | (單位：百萬) |
衍生品指定為 套期保值工具 | | | | | | | | | |
能源商品衍生品合約 | 衍生工具合約的公允價值/(衍生工具合約的公允價值) | | $ | 150 | | | $ | 61 | | | $ | (156) | | | $ | (141) | |
| | 遞延費用和其他資產/(其他長期負債和遞延信貸) | | 6 | | | 3 | | | (91) | | | (94) | |
| 小計 | | | 156 | | | 64 | | | (247) | | | (235) | |
利率合約 | 衍生工具合約的公允價值/(衍生工具合約的公允價值) | | — | | | 101 | | | (144) | | | (3) | |
| | 遞延費用和其他資產/(其他長期負債和遞延信貸) | | 39 | | | 284 | | | (261) | | | (15) | |
| 小計 | | | 39 | | | 385 | | | (405) | | | (18) | |
| 外幣合同 | 衍生工具合約的公允價值/(衍生工具合約的公允價值) | | — | | | 35 | | | (3) | | | (3) | |
| 遞延費用和其他資產/(其他長期負債和遞延信貸) | | — | | | 6 | | | (32) | | | — | |
| 小計 | | | — | | | 41 | | | (35) | | | (3) | |
| 總計 | | | 195 | | | 490 | | | (687) | | | (256) | |
衍生工具未被指定為 套期保值工具 | | | | | | | | | |
能源商品衍生品合約 | 衍生工具合約的公允價值/(衍生工具合約的公允價值) | | 80 | | | 11 | | | (162) | | | (31) | |
| 遞延費用和其他資產/(其他長期負債和遞延信貸) | | 23 | | | 1 | | | (19) | | | (6) | |
| 小計 | | | 103 | | | 12 | | | (181) | | | (37) | |
利率合約 | 衍生工具合約的公允價值/(衍生工具合約的公允價值) | | 1 | | | 12 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 總計 | | | 104 | | | 24 | | | (181) | | | (37) | |
| 總衍生品 | | | $ | 299 | | | $ | 514 | | | $ | (868) | | | $ | (293) | |
以下兩個表格概述了我們的衍生工具合約的公允價值計量，這些計量是基於ASC確立的三個水平。表中還列出了我們已選擇在隨附的綜合資產負債表中按總額列報的衍生品合約的影響，這些合約符合根據總淨額結算協議進行淨額結算的資格。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 按層級計量的資產負債表資產公允價值 | | | | |
| |
1級 | |
2級 | |
3級 | | 總金額 | | 可用於淨額結算的合同 | | 持有的現金抵押品(A) | | 淨額 |
| (單位：百萬) |
| 截至2022年12月31日 | | | | | | | | | | | | | |
| 能源商品衍生品合約(B) | $ | 115 | | | $ | 144 | | | $ | — | | | $ | 259 | | | $ | (186) | | | $ | — | | | $ | 73 | |
| 利率合約 | — | | | 40 | | | — | | | 40 | | | — | | | — | | | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 | | | | | | | | | | | | | |
| 能源商品衍生品合約(B) | $ | 56 | | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | 76 | | | $ | (53) | | | $ | (20) | | | $ | 3 | |
| 利率合約 | — | | | 397 | | | — | | | 397 | | | (9) | | | — | | | 388 | |
| 外幣合同 | — | | | 41 | | | — | | | 41 | | | (3) | | | — | | | 38 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產負債表負債
按級別計量的公允價值 | | | | |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總金額 | | 可用於淨額結算的合同 | | 已過賬的現金抵押品(A) | | 淨額 |
| (單位：百萬) |
| 截至2022年12月31日 | | | | | | | | | | | | | |
| 能源商品衍生品合約(B) | $ | (23) | | | $ | (405) | | | $ | — | | | $ | (428) | | | $ | 186 | | | $ | (30) | | | $ | (272) | |
| 利率合約 | — | | | (405) | | | — | | | (405) | | | — | | | — | | | (405) | |
| 外幣合同 | — | | | (35) | | | — | | | (35) | | | — | | | — | | | (35) | |
| 截至2021年12月31日 | | | | | | | | | | | | | |
| 能源商品衍生品合約(B) | (15) | | | (257) | | | — | | | (272) | | | 53 | | | — | | | (219) | |
| 利率合約 | — | | | (18) | | | — | | | (18) | | | 9 | | | — | | | (9) | |
| 外幣合同 | — | | | (3) | | | — | | | (3) | | | 3 | | | — | | | — | |
(a)支付或收到的任何現金抵押品都反映在此表中，但僅限於它代表差異利潤率的程度。不受衍生資產或負債金額影響的任何與衍生預付款項或初始保證金有關的金額，或僅按其體積名義金額釐定的金額，均不包括在本表內。
(b)一級主要由NYMEX天然氣期貨組成。2級主要包括場外WTI掉期、NGL掉期和原油基差掉期。
下表彙總了我們附帶的綜合損益表和全面收益表中衍生工具合同的税前影響：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值對衝關係中的衍生品 | | 位置 | | 在衍生工具和相關套期項目的收益中確認的收益/(損失) |
| | | | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | (單位：百萬) |
| 利率合約 | | 利息，淨額 | | $ | (738) | | | $ | (322) | | | $ | 335 | |
| | | | | | | | |
| 對衝固定利率債務(A) | | 利息，淨額 | | $ | 743 | | | $ | 326 | | | $ | (343) | |
(a)截至2022年12月31日，我們的對衝固定利率債務的公允價值對衝調整的累計金額減少了$367我們的合併資產負債表上的“債務公允價值調整”中包含了100萬歐元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金流對衝關係中的衍生品 | | 在保單中確認的衍生工具損益(A) | | 位置 | | 將累積保單的損益重新分類為收入(B) |
| | 截至的年度 | | | | 截至的年度 |
| | | 十二月三十一日， | | | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (單位：百萬) | | | | (單位：百萬) |
能源商品衍生品 合約 | | $ | (338) | | | $ | (475) | | | $ | 240 | | | 收入--商品銷售 | | $ | (491) | | | $ | (271) | | | $ | 222 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 銷售成本 | | 144 | | | 20 | | | (14) | |
| 利率合約(C) | | 7 | | | 5 | | | (8) | | | 利息，淨額 | | — | | | — | | | — | |
| 外幣合同 | | (73) | | | (93) | | | 92 | | | 其他，淨額 | | (68) | | | (105) | | | 125 | |
| 總計 | | $ | (404) | | | $ | (563) | | | $ | 324 | | | 總計 | | $ | (415) | | | $ | (356) | | | $ | 333 | |
(a)我們預計將重新分類約$92截至2022年12月31日，與現金流對衝價格風險管理活動相關的百萬美元虧損計入我們截至2022年12月31日的累計其他全面虧損餘額，計入未來12個月的收益(屆時相關的預測交易預計也將影響收益)；然而，由於市場價格的變化，重新歸類為收益的實際金額可能會有很大差異。
(b)在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度內，我們確認的收益約為121百萬，$41百萬美元和不是收益分別與對衝庫存的減記相關。所有其他重新分類的金額都是實際影響收益的套期預測交易的結果(即，預測的銷售和購買實際發生的時間)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未被指定為會計對衝的衍生品 | | 位置 | | 在衍生工具收益中確認的收益/(損失) |
| | | | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | (單位：百萬) |
能源商品衍生品合約 | | 收入--商品銷售 | | $ | 137 | | | $ | (652) | | | $ | (1) | |
| | | | | | | | |
| | 銷售成本 | | (190) | | | 152 | | | 25 | |
| | 股權投資收益(A) | | (11) | | | (5) | | | — | |
| 利率合約 | | 利息，淨額 | | (10) | | | 12 | | | — | |
| 總計(B) | | | | $ | (74) | | | $ | (493) | | | $ | 24 | |
(a)金額代表我們在股權被投資人的收益(虧損)中的份額。
(b)截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度包括大約1美元的損失11百萬，$479百萬美元和美元11分別與天然氣、原油和NGL衍生品合同結算相關的百萬美元。
信用風險
除某些衍生工具合約外，吾等須向交易對手提供抵押品，包括過帳信用證或將現金存入保證金賬户。截至2022年和2021年12月31日，我們有不是未償還信用證支持我們的商品價格風險管理計劃。截至2022年12月31日，我們的現金利潤率為1我們的交易對手向我們過賬作為抵押品，並在隨附的綜合資產負債表中的“其他流動負債”中報告。截至2021年12月31日，我們的現金利潤率為14我們的交易對手向我們過賬作為抵押品，並在隨附的綜合資產負債表中的“其他流動負債”中報告。2022年12月31日的餘額為初始保證金要求#美元。29百萬美元，被交易對手變動保證金要求$抵消30百萬美元。我們還使用行業標準商業協議，允許對在單一商業協議下執行的交易相關的風險進行淨額結算。此外，我們通常利用主淨額結算協議來抵消與單一交易對手達成的多個商業協議的信用敞口。
我們還與我們的衍生品合同的某些交易對手達成了協議，其中包含要求在我們的信用評級下降時張貼額外抵押品的條款。截至2022年12月31日，根據我們目前的按市值計價的頭寸和發佈的抵押品，我們估計，如果我們的信用評級下調一個級距，我們將不需要提供額外的抵押品。如果我們被降級兩級，我們估計我們將被要求發佈$144百萬美元的額外抵押品。
15.收入確認
按分部劃分的收入性質
天然氣管道管段
我們為生產商提供各種類型的天然氣運輸和儲存服務、天然氣和天然氣銷售合同，以及各種類型的收集和加工服務，包括接收、壓縮、運輸和重新輸送生產商向我們提供的大量天然氣和/或天然氣到指定的交付地點。
天然氣運輸和儲存合同
根據我們的運輸和儲存合同，我們收到的天然氣仍在我們客户的控制之下。根據確定的服務合同，客户通常支付兩部分交易價格，其中包括(I)固定的按需付費的預訂費和(Ii)實際運輸或注入/提取的天然氣數量的按單位收費。在非固定服務合同中，通常被描述為可中斷服務，客户按基於費用的每單位費率為實際運輸或注入/從倉庫提取的數量支付交易價。
天然氣和天然氣銷售合同
我們對天然氣和天然氣的銷售和購買主要按銷售或產品銷售(視情況而定)和銷售成本的毛數計算。這些客户合同一般規定，客户可以指定特定數量的商品產品，在指定的交貨點交付和銷售給客户。客户支付的交易價格通常基於銷售數量的市場指數每單位費率。
收集和處理合同
我們為生產商提供各種類型的收集和加工服務，包括接收、加工、壓縮、運輸和再輸送生產商向我們提供的大量天然氣到指定的交付地點。如果滿足最低數量承諾或面積承諾，這種集成服務可以是固定的，如果按要求提供，則可以是非固定的，而不是保證的。在我們的採集合同中，我們通常承諾在合同有效期內每天提供合同規定的綜合服務。客户支付的交易價格通常基於實際收集和/或處理的數量的每單位費率，包括可歸因於與最小批量合同相關的不足數量的金額。
成品油管道段
我們以固定或非固定的方式提供原油和成品油的運輸和儲存服務。對於我們公司的運輸服務，客户有義務為其最低數量承諾金額付費，無論是否有數量進入我們的管道。客户支付的交易價格通常基於運輸數量的每單位費率，包括可歸因於數量不足的金額。我們公司的倉儲服務通常包括對客户預留的存儲容量部分按月收取或付費的固定預訂費，以及對實際注入/提取存儲容量的單位費率。在非公司運輸和儲存服務下，客户通常按單位價格支付注入/取出儲存和/或運輸的實際數量的產品。
我們銷售TransMix、原油或其他大宗商品。客户的合同一般包括在指定的交貨點交付和銷售給客户的特定數量的商品產品。客户支付的交易價格通常基於銷售數量的市場指數每單位費率。
端子段
我們提供各種類型的液艙和散貨碼頭服務。這些服務通常包括客户產品的入站、存儲和出站處理。
液體儲罐服務
確定的儲存和搬運合同：我們有液體儲罐儲存和搬運服務合同，其中包括承諾的儲罐存儲能力和儲存產品的預付費容量吞吐量。在這些合同中，客户有固定的按月收取或支付的義務，通常包括我們應客户要求處理的任何數量的每單位費率
超出預付費容量吞吐量的客户，通常還包括客户可能定期請求的附加輔助服務的單位費率。
公司處理合同：對於我們公司處理服務合同，我們通常承諾在待命的基礎上處理客户最低數量的承諾量。客户有義務支付其最低數量承諾額，無論其是否使用處理服務。客户支付的交易價格通常基於處理數量的每單位費率，包括可歸因於數量不足的金額。
散裝服務
我們的散裝儲存和搬運合同一般包括將客户的幹散貨產品(例如，石油焦、金屬、礦石)運入我們的儲存設施，以及將這些產品從我們的儲存設施運出。這些服務既是在固定基礎上提供的，包括可歸因於數量不足的金額，也是在非固定基礎上提供的，在非固定基礎上，客户支付交易價格，通常基於按要求、非保證基礎上處理的數量的每單位費率。
公司2細分市場
我們的原油，NGL，CO2天然氣生產客户銷售合同通常包括特定數量和質量的商品產品，將在指定的交貨點交付和銷售給客户。客户支付的交易價格通常基於銷售數量的市場指數每單位費率。
收入分解
下表按收入來源和每個收入來源的收入類型分列了我們的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日的年度 |
| | 天然氣管道 | | 成品油管道 | | 終端機 | | 公司2 | | 公司和淘汰 | | 總計 |
| | (單位：百萬) |
| 與客户簽訂合同的收入(A) | | | | | | | | | | | | |
| 服務 | | | | | | | | | | | | |
| 公司服務(B) | | $ | 3,547 | | | $ | 207 | | | $ | 763 | | | $ | 1 | | | $ | (3) | | | $ | 4,515 | |
| 收費服務 | | 926 | | | 962 | | | 426 | | | 46 | | | — | | | 2,360 | |
| 總服務量 | | 4,473 | | | 1,169 | | | 1,189 | | | 47 | | | (3) | | | 6,875 | |
| 商品銷售 | | | | | | | | | | | | |
| 天然氣銷售 | | 6,266 | | | — | | | — | | | 94 | | | (20) | | | 6,340 | |
| 產品銷售 | | 1,433 | | | 2,032 | | | 29 | | | 1,426 | | | (7) | | | 4,913 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 商品銷售總額 | | 7,699 | | | 2,032 | | | 29 | | | 1,520 | | | (27) | | | 11,253 | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | | 12,172 | | | 3,201 | | | 1,218 | | | 1,567 | | | (30) | | | 18,128 | |
| 其他收入(C) | | | | | | | | | | | | |
| 租賃服務(D) | | 474 | | | 194 | | | 574 | | | 60 | | | — | | | 1,302 | |
| 衍生品對大宗商品銷售的調整 | | (26) | | | (3) | | | — | | | (325) | | | — | | | (354) | |
| 其他 | | 66 | | | 26 | | | — | | | 32 | | | — | | | 124 | |
| 其他收入合計 | | 514 | | | 217 | | | 574 | | | (233) | | | — | | | 1,072 | |
| 總收入 | | $ | 12,686 | | | $ | 3,418 | | | $ | 1,792 | | | $ | 1,334 | | | $ | (30) | | | $ | 19,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日的年度 |
| | 天然氣管道 | | 成品油管道 | | 終端機 | | 公司2 | | 公司和淘汰 | | 總計 |
| | (單位：百萬) |
| 與客户簽訂合同的收入(A) | | | | | | | | | | | | |
| 服務 | | | | | | | | | | | | |
| 公司服務(B) | | $ | 3,402 | | | $ | 259 | | | $ | 751 | | | $ | 1 | | | $ | (2) | | | $ | 4,411 | |
| 收費服務 | | 746 | | | 949 | | | 375 | | | 45 | | | (1) | | | 2,114 | |
| 總服務量 | | 4,148 | | | 1,208 | | | 1,126 | | | 46 | | | (3) | | | 6,525 | |
| 商品銷售 | | | | | | | | | | | | |
| 天然氣銷售 | | 6,463 | | | — | | | — | | | 32 | | | (15) | | | 6,480 | |
| 產品銷售 | | 1,260 | | | 845 | | | 24 | | | 1,070 | | | (50) | | | 3,149 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 商品銷售總額 | | 7,723 | | | 845 | | | 24 | | | 1,102 | | | (65) | | | 9,629 | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | | 11,871 | | | 2,053 | | | 1,150 | | | 1,148 | | | (68) | | | 16,154 | |
| 其他收入(C) | | | | | | | | | | | | |
| 租賃服務(D) | | 473 | | | 172 | | | 565 | | | 56 | | | — | | | 1,266 | |
| 衍生品對大宗商品銷售的調整 | | (700) | | | (1) | | | — | | | (222) | | | — | | | (923) | |
| 其他 | | 65 | | | 21 | | | — | | | 27 | | | — | | | 113 | |
| 其他收入合計 | | (162) | | | 192 | | | 565 | | | (139) | | | — | | | 456 | |
| 總收入 | | $ | 11,709 | | | $ | 2,245 | | | $ | 1,715 | | | $ | 1,009 | | | $ | (68) | | | $ | 16,610 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年12月31日的年度 |
| | 天然氣管道 | | 成品油管道 | | 終端機 | | 公司2 | | 公司和淘汰 | | 總計 |
| | (單位：百萬) |
| 與客户簽訂合同的收入(A) | | | | | | | | | | | | |
| 服務 | | | | | | | | | | | | |
| 公司服務(B) | | $ | 3,345 | | | $ | 271 | | | $ | 756 | | | $ | 1 | | | $ | (3) | | | $ | 4,370 | |
| 收費服務 | | 714 | | | 905 | | | 395 | | | 42 | | | — | | | 2,056 | |
| 總服務量 | | 4,059 | | | 1,176 | | | 1,151 | | | 43 | | | (3) | | | 6,426 | |
| 商品銷售 | | | | | | | | | | | | |
| 天然氣銷售 | | 2,038 | | | — | | | — | | | 1 | | | (7) | | | 2,032 | |
| 產品銷售 | | 562 | | | 358 | | | 14 | | | 735 | | | (30) | | | 1,639 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 商品銷售總額 | | 2,600 | | | 358 | | | 14 | | | 736 | | | (37) | | | 3,671 | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | | 6,659 | | | 1,534 | | | 1,165 | | | 779 | | | (40) | | | 10,097 | |
| 其他收入(C) | | | | | | | | | | | | |
| 租賃服務(D) | | 466 | | | 166 | | | 557 | | | 47 | | | — | | | 1,236 | |
| 衍生品對大宗商品銷售的調整 | | 18 | | | — | | | — | | | 203 | | | — | | | 221 | |
| 其他 | | 116 | | | 21 | | | — | | | 9 | | | — | | | 146 | |
| 其他收入合計 | | 600 | | | 187 | | | 557 | | | 259 | | | — | | | 1,603 | |
| 總收入 | | $ | 7,259 | | | $ | 1,721 | | | $ | 1,722 | | | $ | 1,038 | | | $ | (40) | | | $ | 11,700 | |
(a)綜合損益表所列收入分類與上文按收入類別分列的收入類別之間的差異，主要是由於上文“其他收入”類別所反映的收入(見附註(C))。
(b)包括具有按需或付費或最小數量承諾要素的不可取消的公司服務客户合同，包括價格和數量金額都固定的合同。不包括基於指數化定價的服務合同，這些合同與其他客户服務合同的收入一起報告為收費服務。
(c)在ASC專題而非專題606中規定的指導下確認為收入的金額主要來自租賃和衍生合同。有關我們衍生工具合約的其他資料，請參閲附註14。
(d)我們來自租賃服務的收入主要由我們根據經營租賃出租給客户的特定資產組成，其中一個客户從資產中獲得幾乎所有的經濟利益，並有權直接使用該資產。這些租約主要包括具有獨立控制地點的特定儲罐、處理設施、海運船隻和氣體設備及管道。我們不租賃符合銷售類型或融資租賃資格的資產。
合同餘額
截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們的合同資產餘額為33百萬美元和美元39分別為100萬美元。截至2021年12月31日的合同資產餘額為14在截至2022年12月31日的年度內，有100萬美元轉入應收賬款。截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們的合同負債餘額為204百萬美元和美元212分別為100萬美元。截至2021年12月31日的合同負債餘額為90在截至2022年12月31日的一年中，確認了100萬美元的收入。
分配給剩餘履約義務的收入
下表列出了我們為尚未確認的合同收入分配給剩餘履約義務的估計收入，即截至2022年12月31日我們將開具發票或從合同負債中轉移並在未來確認的“合同承諾”收入：
| | | | | | | | |
| 年 | | 預計收入 |
| | (單位：百萬) |
| 2023 | | $ | 4,312 | |
| 2024 | | 3,401 | |
| 2025 | | 2,800 | |
| 2026 | | 2,466 | |
| 2027 | | 2,132 | |
| 此後 | | 12,340 | |
| 總計 | | $ | 27,451 | |
在上述表格中，我們的合同承諾收入一般僅限於具有固定定價和固定數量條款和條件的服務或商品銷售客户合同，一般包括具有按需或付費或最低數量承諾付款義務的合同。根據我們選擇應用的下列實際權宜之計，我們的合同承諾的收入金額一般不包括基於指數定價或可變數量屬性的合同的剩餘履約義務，在這些合同中，此類可變對價完全分配給完全未履行的履約義務。
16.可報告的細分市場
我們需要報告的業務部門包括：
•天然氣管道--(1)主要的州際和州內天然氣管道和儲存系統；(2)天然氣收集系統和天然氣加工處理設施；(3)天然氣分餾設施和運輸系統；(4)液化天然氣再氣化、液化和儲存設施；
•成品油管道--主要向不同市場輸送汽油、柴油和噴氣燃料、原油和凝析油等產品的成品油、原油和凝析油管道的所有權和經營權，以及相關成品油終端和石油管道混合設施的所有權和/或經營權；
•碼頭-擁有和/或經營(I)美國各地儲存和處理各種商品的液體和散裝碼頭設施，包括汽油、柴油、可再生燃料庫存、化學品、乙醇、金屬和石油焦；以及(Ii)符合瓊斯法案的油輪；
•公司2-(I)CO的生產、運輸和銷售2到使用CO的油田2作為驅油介質，以提高成熟油田的原油採收率和產量；(Ii)在德克薩斯州西部油田和汽油加工廠的所有權權益和/或運營；(Iii)德克薩斯州西部原油管道系統的所有權和運營；以及D(Iv)與我們於2021年收購Kinetrex相關的印第安納州RNG及LNG設施的所有權及營運，以及與我們於2022年收購NANR相關的位於密歇根州及肯塔基州的GTE設施的所有權及營運(見附註3)。
我們主要根據每個部門的EBDA來評估業績，EBDA不包括一般和行政費用以及公司費用、利息費用、淨額和所得税費用。我們可報告的部門是提供不同產品和服務的戰略業務單位，它們的結構基於我們的首席運營決策者如何組織他們的
實現最佳性能和資源分配的運營。每個細分市場都是單獨管理的，因為每個細分市場涉及不同的產品和服務以及營銷策略。
我們認為，在扣除所有非現金DD&A費用之前，每個時期的收益是衡量我們報告部門業務部門表現的重要指標。我們按市價核算部門間銷售，而我們按賬面價值核算資產轉移。
在2022年、2021年和2020年期間，我們沒有從任何一個外部客户那裏獲得超過10佔我們合併收入的1%。
按部門劃分的財務信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 收入 | | | | | |
| 天然氣管道 | | | | | |
| 來自外部客户的收入 | $ | 12,659 | | | $ | 11,644 | | | $ | 7,222 | |
| 部門間收入 | 27 | | | 65 | | | 37 | |
| 成品油管道 | 3,418 | | | 2,245 | | | 1,721 | |
| | | | | |
| 終端機 | | | | | |
| 來自外部客户的收入 | 1,789 | | | 1,712 | | | 1,719 | |
| 部門間收入 | 3 | | | 3 | | | 3 | |
公司2 | 1,334 | | | 1,009 | | | 1,038 | |
| 公司和部門間抵銷 | (30) | | | (68) | | | (40) | |
| 合併總收入 | $ | 19,200 | | | $ | 16,610 | | | $ | 11,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 營運開支(A) | | | | | |
| 天然氣管道 | $ | 8,562 | | | $ | 7,000 | | | $ | 3,457 | |
| 成品油管道 | 2,391 | | | 1,239 | | | 779 | |
| 終端機 | 853 | | | 793 | | | 762 | |
公司2 | 554 | | | 289 | | | 404 | |
| 公司和部門間抵銷 | (9) | | | (34) | | | (4) | |
| 合併運營費用總額 | $ | 12,351 | | | $ | 9,287 | | | $ | 5,398 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 其他費用(收入)(B) | | | | | |
| 天然氣管道 | $ | (13) | | | $ | 1,597 | | | $ | 1,009 | |
| 成品油管道 | (12) | | | — | | | 21 | |
| 終端機 | (14) | | | 32 | | | (50) | |
公司2 | (1) | | | (8) | | | 950 | |
| | | | | |
| 公司 | 1 | | | (4) | | | — | |
| 合併其他費用(收入)合計 | $ | (39) | | | $ | 1,617 | | | $ | 1,930 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 副署長及助理署長 | | | | | |
| 天然氣管道 | $ | 1,096 | | | $ | 1,099 | | | $ | 1,062 | |
| 成品油管道 | 336 | | | 335 | | | 347 | |
| 終端機 | 458 | | | 440 | | | 438 | |
公司2 | 272 | | | 236 | | | 291 | |
| 公司 | 24 | | | 25 | | | 26 | |
| 合併DD&A合計 | $ | 2,186 | | | $ | 2,135 | | | $ | 2,164 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 股權投資收益和股權投資超額成本攤銷 | | | | | |
| 天然氣管道 | $ | 650 | | | $ | 435 | | | $ | 551 | |
| 成品油管道 | 33 | | | 34 | | | 45 | |
| 終端機 | 14 | | | 15 | | | 22 | |
公司2 | 31 | | | 29 | | | 22 | |
| 綜合股本收益總額 | $ | 728 | | | $ | 513 | | | $ | 640 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 其他淨收益(費用) | | | | | |
| 天然氣管道 | $ | (19) | | | $ | 216 | | | $ | 11 | |
| 成品油管道 | — | | | 1 | | | 1 | |
| 終端機 | 8 | | | 3 | | | 13 | |
| 公司 | 66 | | | 62 | | | 31 | |
| 合併其他淨收益(費用)合計 | $ | 55 | | | $ | 282 | | | $ | 56 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 分部EBDA(C) | | | | | |
| 天然氣管道 | $ | 4,801 | | | $ | 3,815 | | | $ | 3,483 | |
| 成品油管道 | 1,107 | | | 1,064 | | | 977 | |
| 終端機 | 975 | | | 908 | | | 1,045 | |
公司2 | 819 | | | 760 | | | (292) | |
| | | | | |
| 部門合計EBDA | 7,702 | | | 6,547 | | | 5,213 | |
| 副署長及助理署長 | (2,186) | | | (2,135) | | | (2,164) | |
| 股權投資超額成本攤銷 | (75) | | | (78) | | | (140) | |
| 一般費用、行政費用和公司費用 | (593) | | | (623) | | | (653) | |
| 利息，淨額 | (1,513) | | | (1,492) | | | (1,595) | |
| 所得税費用 | (710) | | | (369) | | | (481) | |
| 合併淨收入合計 | $ | 2,625 | | | $ | 1,850 | | | $ | 180 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 資本支出 | | | | | |
| 天然氣管道 | $ | 666 | | | $ | 570 | | | $ | 945 | |
| 成品油管道 | — | | | 122 | | | 122 | |
| 終端機 | 552 | | | 332 | | | 433 | |
公司2 | 371 | | | 230 | | | 186 | |
| 公司 | 32 | | | 27 | | | 21 | |
| 合併資本支出總額 | $ | 1,621 | | | $ | 1,281 | | | $ | 1,707 | |
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 投資 | | | |
| 天然氣管道 | $ | 6,993 | | | $ | 6,887 | |
| 成品油管道 | 445 | | | 465 | |
| 終端機 | 128 | | | 137 | |
公司2 | 87 | | | 89 | |
| | | |
| 綜合投資總額 | $ | 7,653 | | | $ | 7,578 | |
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 其他無形資產，淨額 | | | |
| 天然氣管道 | $ | 439 | | | $ | 557 | |
| 成品油管道 | 777 | | | 868 | |
| 終端機 | 38 | | | 51 | |
公司2 | 555 | | | 202 | |
| | | |
| 合併其他無形資產總額，淨額 | $ | 1,809 | | | $ | 1,678 | |
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 資產 | | | |
| 天然氣管道 | $ | 47,978 | | | $ | 47,746 | |
| 成品油管道 | 8,985 | | | 9,088 | |
| 終端機 | 8,357 | | | 8,513 | |
公司2 | 3,449 | | | 2,843 | |
| | | |
| 公司資產(D) | 1,309 | | | 2,226 | |
| | | |
| Total consolidated assets | $ | 70,078 | | | $ | 70,416 | |
| | | |
(a)包括銷售、運營和維護費用以及所得税以外的税費。
(b)包括(收益)資產剝離和減值損失，淨收益和其他收入，淨額。
(c)包括收入、股權投資收益和其他淨減去營業費用、資產剝離和減值損失、淨收益和其他淨收益。
(d)包括現金和現金等價物、保證金和限制性存款、某些預付資產和遞延費用，包括與所得税相關的資產、與債務公允價值調整相關的風險管理資產、位於得克薩斯州休斯頓的公司總部以及未分配給我們的可報告部門的雜項公司資產(如信息技術、電信設備和遺留餘額)。
我們沒有將利息和債務費用計入我們任何可報告的業務部門。
以下是有關我們業務收入和長期資產的地理信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 來自外部客户的收入 | | | | | |
| 美國 | $ | 19,036 | | | $ | 16,479 | | | $ | 11,625 | |
| | | | | |
| 墨西哥和其他國家 | 164 | | | 131 | | | 75 | |
| 來自外部客户的綜合總收入 | $ | 19,200 | | | $ | 16,610 | | | $ | 11,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 長期資產，不包括商譽和其他無形資產 | | | | | |
| 美國 | $ | 44,425 | | | $ | 44,916 | | | $ | 46,384 | |
| 墨西哥和其他國家 | 75 | | | 78 | | | 81 | |
| 加拿大 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 合併長期資產總額 | $ | 44,501 | | | $ | 44,995 | | | $ | 46,466 | |
17.租契
以下是我們租賃成本的組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 經營租約 | $ | 62 | | | $ | 60 | | | $ | 55 | |
| 短期和可變租約 | 101 | | | 109 | | | 101 | |
| 總租賃成本 | $ | 163 | | | $ | 169 | | | $ | 156 | |
與我們的經營租賃相關的其他信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬，
租期和貼現率除外) |
| 來自經營租賃的經營現金流 | $ | (132) | | | $ | (137) | | | $ | (131) | |
| 投資經營租賃產生的現金流 | (31) | | | (32) | | | (25) | |
| 為交換經營租賃債務而獲得的淨收益資產，不計報廢 | 22 | | | 59 | | | 20 | |
| ROU資產的攤銷 | 50 | | | 47 | | | 46 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 加權平均剩餘租期 | 9.8年份 | | 10.39年份 | | 11.56年份 |
| 加權平均貼現率 | 4.26 | % | | 3.95 | % | | 4.27 | % |
在所附合並資產負債表中確認的金額如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 租賃活動(A) | 資產負債表位置 | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| ROU資產 | 遞延費用和其他資產 | $ | 287 | | | $ | 315 | |
| 短期租賃負債 | 其他流動負債 | 47 | | | 45 | |
| 長期租賃負債 | 其他長期負債和遞延信貸 | 240 | | | 270 | |
| | | | |
| | | | |
(a)我們有截至2022年12月31日和2021年12月31日的無形融資租賃記錄。
截至2022年12月31日，不可撤銷租賃(不包括短期租賃)下的經營租賃負債如下：
| | | | | |
| 年 | 承諾 |
| (單位：百萬) |
| 2023 | $ | 58 | |
| 2024 | 50 | |
| 2025 | 40 | |
| 2026 | 32 | |
| 2027 | 29 | |
| 此後 | 166 | |
| 租賃付款總額 | 375 | |
| 減去：利息 | (88) | |
| 租賃負債現值 | $ | 287 | |
短期租賃成本對我們並不重要，預計將與本披露中概述的本年度短期租賃支出類似。
18.訴訟與環境
我們和我們的子公司是各種法律、法規和其他事項的當事方，這些事項源於我們的業務或某些前身業務的日常運營，這些事項可能導致對公司的索賠。雖然不能保證，但根據我們迄今的經驗，並考慮到既定的準備金和保險，我們相信，最終解決這些項目不會對我們的業務產生重大不利影響。我們相信，對於我們參與的事項，我們有值得稱道的辯護理由，並打算大力捍衞本公司。當吾等確定某項損失可能發生並可合理估計時，吾等會根據當時可得的資料，根據吾等的最佳估計，就該等或有事項計提未貼現負債。如果估計損失是一個潛在後果的範圍，並且在該範圍內沒有更好的估計，我們將在該範圍的低端應計金額。如果不利結果可能是重大的，或者根據管理層的判斷，我們得出結論認為應該以其他方式披露此事，我們將披露以下或有事項。
EPNG FERC程序
2022年4月21日，聯邦能源委員會通知EPNG，根據《天然氣法》第5條，已開始對其提起費率訴訟。這一程序將此事提交聽證會，以確定EPNG目前的費率是否保持公正和合理。根據天然氣法案第5條進行的訴訟具有預期性質，因此向客户收取的費率(如果有的話)很可能只有在FERC發佈最終命令後才會發生。2022年11月18日，EPNG提交了一份規定與協議(S&A)，以確定S&A期間的基本費率和降息，包括累計16各主線費率區域的平均降幅為%，將逐步實施3從2023年1月1日開始，暫停利率至2027年9月30日。FERC於2023年1月31日未經修改批准了S&A。
海灣液化天然氣設施爭端
2018年9月28日，GLNG向紐約州最高法院提起訴訟，要求執行埃尼公司於2007年12月10日就其附屬公司埃尼美國天然氣營銷有限責任公司(Eni USA)簽訂的同時終端使用協議簽訂的擔保協議(擔保)。這套西裝
在2018年6月29日仲裁庭做出裁決，要求終止終端使用協議並由埃尼美國向GLNG支付賠償後，埃尼公司提交了針對埃尼公司的擔保申請。作為對GLNG要求強制執行擔保的訴訟的迴應，埃尼集團根據終端使用協議和與Bay LNG Energy(Port)，LLC的母公司直接協議提起反訴。埃尼集團聲稱的上述反訴尋求未指明的損害賠償，並涉及相同的實質性指控，這些指控在之前與埃尼美國公司和GLNG的剩餘客户安哥拉液化天然氣供應服務有限責任公司(ALSS)的單獨仲裁中被以偏見駁回。ALSS是包括埃尼集團在內的國際石油公司財團。2022年1月4日，初審法院批准了埃尼集團要求對GLNG聲稱的索賠進行簡易判決的動議，以強制執行擔保。GLNG對這一決定提出了中間上訴，目前仍懸而未決。在GLNG的上訴得到解決並在初審法院進行進一步訴訟之前，埃尼集團根據終端使用協議和母公司直接協議提出的前述反索賠和其他索賠仍在初審法院待決。我們強烈反對上述反訴和埃尼集團聲稱的其他索賠有任何可取之處，特別是在涉及埃尼美國和ALSS的先前仲裁中，它們被有偏見地駁回。我們打算積極上訴，以強制執行擔保，並正在尋求對埃尼集團聲稱的任何剩餘的反索賠或其他索賠進行即決判決。
大陸資源公司訴Hland Partners Holdings，LLC
2017年12月8日，大陸資源公司(CLR)在俄克拉荷馬州加菲爾德縣法院提起訴訟，指控Hland Partners Holdings，LLC(Hland Partners)違反了2010年11月12日修訂後的天然氣採購協議(GPA)，未能接收和購買CLR根據GPA在北達科他州三個縣生產的所有專用天然氣。CLR要求賠償超過$276百萬美元。雖然Hland Partners否認了訴訟中聲稱的所有索賠，但雙方於2022年9月14日達成了保密和解協議，包括無條件釋放和駁回有偏見的訴訟。
自由港液化天然氣冬季風暴訴訟
2021年9月13日，自由港液化天然氣營銷有限責任公司(自由港)在德克薩斯州哈里斯縣第133地方法院對Kinder Morgan Texas管道有限責任公司和Kinder Morgan Tejas管道有限責任公司提起訴訟(案件編號2021-58787)，指控被告在冬季風暴URI期間未能在2021年2月10日至22日期間回購自由港提名的天然氣，違反了雙方的基本天然氣買賣合同。我們否認我們有義務從自由港回購天然氣，因為我們在風暴期間宣佈了不可抗力，並遵守了德克薩斯州鐵路委員會發布的緊急命令，該命令提高了向人類需求客户輸送天然氣的優先級。自由港聲稱，它被拖欠大約#美元。104百萬美元，外加律師費和利息。2022年10月24日，初審法院批准了我們要求對自由港的所有索賠進行即決判決的動議。2022年11月21日，自由港提交了一份意向書，對初審法院的裁決提出上訴。我們認為我們宣佈的不可抗力是有效的，我們打算大力為此案辯護。
養老金計劃訴訟
2021年2月22日，Kinder Morgan退休計劃A參與者Curtis Pedersen和Beverly Leutloff根據1974年《僱員退休收入保障法》(ERISA)提起了據稱的集體訴訟。被點名的原告最初是在20世紀70年代末被ANR管道公司(ANR)僱用的。在一系列公司收購之後，原告成為由海岸公司(Coastal)、埃爾帕索公司(ElPaso)和我們公司發起的養老金計劃的參與者，這是因為我們在2012年收購了埃爾帕索，並承擔了埃爾帕索的某些養老金計劃義務。這起訴訟最初是在密歇根州的聯邦法院提起的，然後轉移到美國德克薩斯州南區地區法院(民事訴訟編號4：21-3590)。訴訟稱，上述一系列交易導致原告退休福利發生變化，目前在訴訟中據稱是在階級範圍的基礎上提出異議。起訴書聲稱六屬於三種主要責任理論的索賠。索賠一、二和三都要求對計劃進行相同的修改，説明這些計劃如何計算以前參加海岸計劃的人的福利。這些索賠對計劃條款提出了挑戰，這些條款被指構成了不允許的福利“積壓”或“削減”。索賠四和五聲稱，以前參加ANR計劃的人應該有資格在比計劃目前提供的年齡更小的時候享受未減少的福利。索賠六稱，用於計算現任或前任ANR僱員減少的提前退休福利的精算假設已經過時，因此是不合理的。起訴書聲稱，所謂的階級包括超過10,000個人。這起訴訟還處於發現的早期階段，還沒有一堂課得到認證。原告尋求追回提前退休福利以及聲明性和禁制令救濟，但沒有抗辯、披露或以其他方式具體説明所謂損害賠償的計算方法。因此，我們對過去或未來利益的潛在責任(如果有的話)的程度仍有待確定。我們認為這些説法都不成立，並打算大力為此案辯護。
管道完整性和版本
儘管我們盡了最大努力，我們的管道還是時不時地出現泄漏和破裂。這些泄漏和破裂可能導致爆炸、火災和環境破壞、財產損失和/或人身傷亡。對於這些事件，我們可能會被起訴，要求賠償因據稱未能正確標記我們的管道位置和/或正確維護我們的管道而造成的損害。根據特定事件的事實和情況，州和聯邦監管當局可以尋求民事和/或刑事罰款和處罰。
亞利桑那州2000線斷裂
2021年8月15日，30英寸EPNG Line 2000天然氣輸送管道在亞利桑那州柯立芝的一個農村地區破裂。這一失敗導致了一場大火，燒燬了一座房屋，造成兩人死亡，一人受傷。美國國家運輸安全委員會正在調查這起事件。EPNG於2023年2月6日開始恢復受影響的管道段的服務。雖然目前沒有懸而未決的訴訟，但我們已將這一事件通知了我們的保險公司，並預計索賠的解決不會對我們的業務產生實質性的不利影響。
一般信息
截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們的法律事務準備金總額為#美元。70百萬美元和美元231分別為100萬美元。
環境問題
我們和我們的子公司不時受到環境清理和執法行動的影響。特別是，CERCLA通常將清理和執行費用的連帶責任強加給工地的現任和前任所有者和經營者等，而不考慮過錯或最初行為的合法性，但須受責任方為費用分攤建立“合理基礎”的權利的限制。我們的運營還受到與環境保護相關的地方、州和聯邦法律法規的約束。儘管我們相信我們的運營基本上符合適用的環境法律和法規，但額外成本和責任的風險是管道、碼頭和CO固有的2因此，我們不能保證我們不會產生巨大的成本和債務。此外，其他發展可能會給我們帶來巨大的成本和責任，例如根據這些法律的授權條款越來越嚴格的環境法律、法規和執法政策，以及對我們的運營造成的財產或人員損害的索賠。
我們目前參與了幾項政府訴訟，涉及涉嫌違反地方、州和聯邦環境和安全法規的行為。當我們收到不遵守規定的通知時，我們會嘗試在適當的時候談判和解決此類問題。這些被指控的違規行為可能會導致罰款和處罰，但我們認為任何此類罰款和處罰都不會對我們的業務產生實質性影響，無論是個別罰款還是整體罰款。我們目前還參與了幾項政府訴訟，涉及根據州或聯邦行政命令或相關補救計劃進行的地下水和土壤補救工作。我們已經建立了一項準備金，以解決與補救工作相關的費用。
此外，我們還參與並被確定為幾個聯邦和州超級基金網站的潛在責任方(PRP)。對於我們的貢獻可能和合理評估的地點，我們已經建立了環境保護區。此外，我們不時涉及因精煉石油產品、原油、天然氣、天然氣或一氧化碳意外泄漏或外溢而導致損害賠償的民事訴訟。2，包括自然資源損害(NRD)索賠。
KMLT中西部碼頭的PHMSA執法事宜
2022年7月11日，Kinder Morgan Liquid Terminals(KMLT)收到PHMSA關於2021年期間在KMLT的辛辛那提、印第安納波利斯、代頓、阿爾戈、奧黑爾和伍德河碼頭進行的檢查的可能違規(NOPV)通知。NOPV指控違反交通部規定，提議罰款約1美元455,000並尋求與某些被指控的違規行為有關的合規協議。2023年2月3日，PHMSA和KMLT達成了一項同意協議，解決了NOPV中的指控。同樣在2023年2月3日，PHMSA發佈了同意令，批准了同意協議。我們預計解決這一問題的成本，包括執行同意協議的任何成本，不會對我們的業務產生重大不利影響。
波特蘭港灣超級基金網站，俄勒岡州波特蘭市威拉米特河
2017年1月6日，環保局發佈了一份決定記錄(Rod)，該決定為威拉米特河下游的一個工業化地區制定了最終的補救和清理計劃，通常被稱為波特蘭港超級基金地點(PHSS)。最終補救措施的費用估計超過$。2.810億美元，積極清理預計將花費超過10需要數年時間才能完成。KMLT、KMBT和一些90環保局確定的其他PRP參與了非司法分配程序，以確定與Rod提出的最終補救措施相關的每一方各自應承擔的清理費用份額。我們代表KMLT(與其所有權或運營有關)參與分配過程二設施)和KMBT(與其擁有或經營二設施)。自2020年1月31日起，KMLT簽訂了單獨的行政和解協議和同意命令(ASAOC)，以完成與KMLT設施相關的PHSS內兩個不同區域的補救設計。ASAOC規定KMLT有義務支付與這兩個區域相關的清理活動的補救設計費用的一部分，這是Rod的要求。在正在進行的非司法分配過程結束或提起訴訟導致司法裁決分配責任之前，我們對PHSS費用的責任份額將不會確定。目前，我們預計非司法分配進程將在2024年12月左右完成。在分配過程完成之前，我們無法合理地估計我們對擬議補救措施的設計和清理公共安全措施的費用的責任程度。由於與任何補救計劃相關的成本預計將在至少幾年內分攤，我們預計我們分擔的補救成本不會對我們的業務產生實質性的不利影響。
除了CERCLA的清理費用外，我們正在審查並將嘗試在可能的情況下解決NRD的索賠，金額約為$5州和聯邦受託人在對PHSS進行自然資源評估後聲稱的100萬美元。
新澤西州鑽石鹼超級基金遺址下帕塞克河研究區
EPEC聚合物公司和EPEC石油公司清算信託公司(統稱EPEC)被確認為PRPS，這是根據CERCLA關於新澤西州帕塞伊克河下游17英里河段的一項行政行動，該行政行動被稱為下帕塞克河研究區域(站點)。2016年3月4日，環保局發佈了一份關於該地點較低8英里的決定記錄(Rod)。當時，燃料棒的清理計劃估計要花費#美元。1.7十億美元。清理工作預計至少需要六年一旦開始就完成。此外，環保局和包括EPEC在內的許多PRP參與了一項分配程序，以實施該地點較低的8英里的補救措施。這一過程於2020年12月28日完成，包括EPEC在內的某些PRP因此與環境保護局進行了討論。2021年10月4日，環保局發佈了一份針對該地點上部9英里的能源棒。當時，Rod的清理計劃估計要花費$440百萬美元。清理工作的時間表尚未確定。2022年12月16日，美國司法部(DoJ)和環境保護局宣佈達成和解，並提出同意法令85PRP，包括EPEC，以解決其在現場的集體責任。和解的總金額是$150百萬美元。同樣在2022年12月16日，美國司法部代表環境保護局對85PRPS，包括EPEC、同意令住宿通知和美國新澤西州地區法院的同意令。我們相信，我們承擔的解決這一問題的費用，包括我們在與EPA達成的和解協議中所佔的份額，以及修復現場的費用(如果有的話)不會對我們的業務產生實質性的不利影響。
路易斯安那州政府海岸帶侵蝕訴訟
從2013年開始，路易斯安那州和新奧爾良市的幾個教區分別在路易斯安那州地區法院對包括TGP和SNG在內的多家石油和天然氣公司提起訴訟。在這些案件中，作為原告的教區和新奧爾良聲稱，被告的某些石油和天然氣勘探、生產和運輸業務違反了1978年修訂的《州和地方海岸資源管理法》(SLCRMA)，這些業務對路易斯安那州沿海水域和附近土地造成了重大損害。在其他救濟中，原告尋求未指明的金錢損害賠償、律師費、利息和支付恢復受影響地區所需的費用。有更多的40在路易斯安那州懸而未決的針對石油和天然氣公司的案件中，一其中一個是針對三峽工程和一其中兩項是針對SNG的，這兩項都在下文中進一步描述。
2013年11月8日，路易斯安那州普萊克明斯教區向州地區法院提交了針對TGP和TGP的損害賠償請願書。17其他能源公司，聲稱被告在Plaquemines Parish的業務違反了SLCRMA和路易斯安那州的法律，對沿海水域和附近土地造成了重大損害。在其他救濟中，Plaquemines Parish尋求未指明的金錢損害賠償、律師費、利息和支付恢復據稱受影響地區所需的費用。2013年12月，該案被移交給美國路易斯安那州東區地區法院。2015年4月，美國地區法院下令將此案發回普萊克明斯教區州地區法院。2018年5月，該案第二次被轉移到美國地區法院。2019年5月，美國地區法院下令將此案發回州地區法院。此案實際上已被擱置，等待
解決TGP未參與的單獨的合併案件中的管轄權問題；普萊克明斯教區等人。訴雪佛龍美國公司等人與卡梅倫教區等人合併。V.BP美國生產公司等。這些案件被轉移到聯邦法院，並被下令分別發回普萊克明斯和卡梅倫教區的州地區法院。這些合併案件的被告就還押決定向美國第五巡迴上訴法院提出上訴，以確定是否有聯邦官員的管轄權。2022年10月17日，美國上訴法院下令將這些合併後的案件發回州地區法院。2022年11月14日，這些合併案件的被告分別提出請願書，要求小組重新審理，並要求重新審理EN Banc。2022年11月29日，美國上訴法院駁回了這兩份請願書。2022年12月15日，三峽工程案發回州地方法院審理。2023年1月30日，這些合併案件的被告向美國最高法院提交了移審令的請願書，要求對美國上訴法院的裁決進行審查。目前，我們無法合理估計我們潛在責任的程度(如果有的話)。我們打算積極為此案辯護。
2019年3月29日，新奧爾良市和奧爾良教區(統稱為奧爾良)向路易斯安那州奧爾良教區地區法院提交了針對SNG和10其他能源公司指控被告在奧爾良教區的業務違反了SLCRMA和路易斯安那州的法律，並對沿海水域和附近土地造成了重大損害。在其他救濟中，奧爾良尋求未指明的金錢損害賠償、律師費、利息和支付恢復據稱受影響地區所需的費用。2019年4月，該案被轉移到美國路易斯安那州東區地區法院。2019年5月，奧爾良將案件發回州地區法院。2020年1月，美國地區法院下令擱置並行政結案，等待SNG不是當事人的另一起案件的問題得到解決；卡梅倫教區訴奧斯特石油天然氣公司。，在路易斯安那州西區美國地區法院待決；之後任何一方都可以採取行動重新審理此案。2023年1月23日，新奧爾良市提交了一項單方面動議，要求重新審理此案，並要求美國地區法院重新審理此案。在這些和其他問題確定之前，我們無法合理地估計我們的潛在責任的程度(如果有的話)。我們打算積極為此案辯護。
產品管道事件，加利福尼亞州核桃溪
2020年11月20日，SFPP在其16號線(LS-16)上發現了一個問題，該部分將加州的石油產品從康科德運輸到聖何塞。我們關閉了這條管道，並通知了適當的監管機構，稱有“威脅釋放”汽油的情況。在接下來的幾天裏，我們對這個問題進行了調查，並在2020年11月24日發現了管道中的一個裂縫，並通知了監管機構“確認釋放”。管道受損段被拆除更換，管道於2020年11月26日恢復運營。我們報告的汽油釋放量估計為8.1Bbl。2020年12月2日，核桃溪LS-16管道走廊沿線接到汽油異味投訴。我們與環境保護局、加州溢油預防和應對辦公室、加州消防馬歇爾和舊金山地區水質控制委員會一起實施了統一的應對措施。2020年12月8日，我們報告了最新的估計泄漏量1,000Bbl。
2021年10月28日，加利福尼亞州總檢察長通知我們，正在考慮對我們提出刑事指控，聲稱我們在2020年11月排放了加利福尼亞州受影響的水域的汽油，但沒有及時將這一排放通知給適當的州機構。2021年12月16日，我們與加利福尼亞州達成認罪協議，以解決因釋放汽油而導致的非故意、非疏忽排放的輕罪指控，以及聲稱未能及時向適當的州機構提供排放通知的指控。根據認罪協議，SFPP對兩項輕罪不提出抗辯，並支付了約$2.5百萬在加利福尼亞州罰款、處罰、歸還、環境改善項目資金以及執法培訓，並被非正式、無監督地緩刑#年18月份。
自2020年11月發佈以來，我們與聯邦和州機構充分合作，勤奮工作，以補救受影響的地區。我們預計聯邦和州機構將因2020年11月的排放而採取民事執法行動，並在舊金山地區水質控制委員會的監督下持續監測和在必要時進行補救，直到現場條件表明不需要採取進一步行動。我們預計解決這些執法問題的成本，包括監控和進一步補救現場的成本，不會對我們的業務產生實質性的不利影響。
一般信息
雖然無法預測最終結果，但我們相信，本説明所述環境問題的解決，以及我們和我們的子公司參與的其他事項，不會對我們的業務產生實質性的不利影響。截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們已累計環境責任準備金總額為
$221百萬及$243百萬，分別為。此外，截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們已記錄應收賬款#美元。12被認為是可能收回的預期成本。
會計準則更新
參考匯率改革(主題848)
2020年3月12日，FASB發佈了ASU第2020-04號，參考匯率改革-促進參考匯率改革對財務報告的影響。本ASU為GAAP關於合同修改和對衝會計的指導提供了臨時的可選權宜之計和例外，以減輕預期市場從LIBOR和其他銀行間同業拆借利率向替代參考利率(如SOFR)過渡時的財務報告負擔。如果符合某些標準，各實體可以選擇不對受參考匯率改革影響的合同適用某些修改會計要求。作出這一選擇的實體將不必在修改日期重新計量合同或重新評估先前的會計確定。實體還可以選擇各種可選的權宜之計，允許它們在滿足某些標準的情況下，繼續對受參考匯率改革影響的套期保值關係適用對衝會計。
2021年1月7日，FASB發佈了ASU 2021-01號，參考匯率改革(主題848)：範圍。本ASU澄清，所有受用於貼現、保證金或合同價格調整的利率變化(“貼現過渡”)影響的衍生工具都在主題848的範圍內，因此有資格獲得可用的臨時可選權宜之計和例外。因此，在假定完全有效的對衝關係中採用指定對衝項目的衍生工具的實體，只要該等衍生工具受到貼現過渡的影響，可繼續應用對衝會計，而無需取消指定該對衝關係。
2022年12月21日，FASB發佈了ASU 2022-06號，參考匯率改革(主題848)：推遲主題848的日落日期。本ASU將主題848的日落日期從2022年12月31日推遲到2024年12月31日，之後實體將不再被允許應用主題848中的可選權宜之計和例外。
《指導意見》自印發之日起生效。
在截至2022年12月31日的一年中，我們修改了某些現有的固定利率對可變利率掉期協議，這些協議被指定為公允價值對衝，將此類協議的可變部分從LIBOR過渡到SOFR。這些協議包含合併名義本金金額#美元。4,425到2035年3月，將我們的部分固定利率債務轉換為浮動利率。在這些修訂的同時，我們選擇了主題848中提供的某些可選的權宜之計，使我們能夠保持我們對這些協議的公允價值對衝會計的先前指定。隨着我們繼續修訂我們的利率互換協議以從LIBOR過渡到SOFR，我們將評估這些修改是否符合第848主題中的任何可選權宜之計，如果它們符合條件，我們是否希望選擇任何此類可選權宜之計。見附註14“風險管理-利率風險管理獲取更多有關我們利率風險管理活動的信息。
第九項。與會計師在會計和財務披露方面的變更和分歧。
沒有。
第9A項。控制和程序。
關於披露控制和程序的有效性的結論
截至2022年12月31日，我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，已經根據1934年《證券交易法》第13a-15(B)條評估了我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的侷限性，包括人為錯誤的可能性以及規避或凌駕控制和程序的可能性。因此，即使是有效的披露控制和程序也只能為實現其控制目標提供合理的保證。基於並截至評估日期，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序的設計和運行有效，可以提供合理的保證，確保我們根據1934年證券交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。
並累積並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時就需要披露的信息做出決定。
管理層關於財務報告內部控制的報告
我們的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制，這一術語在《交易法》規則13a-15(F)中有定義。由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。對未來期間進行任何有效性評估的預測都有這樣的風險，即由於條件的變化，控制可能會變得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。在管理層(包括行政總裁及財務總監)的監督和參與下，我們根據年內的架構，對財務報告內部控制的成效進行了評估。內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。基於這一評估，我們的管理層得出結論，我們對財務報告的內部控制自2022年12月31日起有效。
截至2022年12月31日，我們對財務報告的內部控制的有效性已由獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所審計，如本文所示。
財務報告內部控制的變化
我們對財務報告的內部控制在2022年第四季度沒有發生重大影響或合理地很可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
項目9B。其他信息。
沒有。
項目9C。披露妨礙檢查的外國司法管轄區。
不適用。
第三部分
第10項。董事、高管和公司治理。
本項目所要求的信息通過引用納入KMI的2023年股東年會的最終委託書中，該委託書應不遲於2023年4月30日提交。
第11項。高管薪酬。
本項目所要求的信息通過引用納入KMI的2023年股東年會的最終委託書中，該委託書應不遲於2023年4月30日提交。
第12項。若干實益擁有人的擔保所有權及管理層及相關股東事宜。
本項目所要求的信息通過引用納入KMI的2023年股東年會的最終委託書中，該委託書應不遲於2023年4月30日提交。
第13項。某些關係和相關交易，以及董事的獨立性。
本項目所要求的信息通過引用納入KMI的2023年股東年會的最終委託書中，該委託書應不遲於2023年4月30日提交。
第14項。首席會計費及服務費。
本項目所要求的信息通過引用納入KMI的2023年股東年會的最終委託書中，該委託書應不遲於2023年4月30日提交。
第四部分
第15項。展品、財務報表明細表。
(a)作為報告一部分提交的文件
(一)財務報表
見第二部分，第8項。“財務報表和補充數據-財務報表索引“，見第頁 68.
(2)財務報表附表
由於不適用或合併財務報表或附註中載有所需資料，財務報表附表被省略。
(3)陳列品
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| 展品編號 | | 描述 |
| 3.1 | * | 修訂和重新簽署了凱美爾公司的註冊證書(作為凱美爾公司截至2015年6月30日的季度報告10-Q表的附件3.1(文件編號001-35081))。 |
| | |
| 3.2 | * | 修訂和重新修訂KMI的章程(作為KMI當前報告的附件3.1提交，1月24日提交, 2023 (File No. 001-35081)). |
| | |
| 4.1 | * | 代表KMI P類普通股的證書格式(作為KMI於2011年1月18日提交的S-1表格註冊聲明的附件4.1(文件編號333-170773))。 |
| | |
| 4.2 | * | KMI與某些普通股持有人之間的股東協議(作為KMI截至2011年3月31日的10-Q表格季度報告的附件4.2(文件編號001-35081))。 |
| | |
| 4.3 | * | KMI與某些普通股持有人之間的股東協議第1號修正案(作為KMI於2012年5月30日提交的8-K表格當前報告的附件4.3提交(文件編號001-35081))。 |
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| 4.4 | * | KMI與某些普通股持有人之間的股東協議第2號修正案(作為KMI於2014年12月3日提交的8-K表格當前報告的附件4.1提交(文件編號001-35081))。 |
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| 4.5 | * | 由Kinder Morgan Finance Company LLC(前身為Kinder Morgan Finance Company，ULC)、Kinder Morgan Kansas，Inc.和美聯銀行(Wachovia Bank，National Association)作為受託人簽署的日期為2005年12月9日的契約(作為附件4.1提交給Kinder Morgan Kansas，Inc.於2005年12月15日提交的當前8-K報表(文件編號1-06446))。 |
| | |
| 4.6 | * | Kinder Morgan Finance Company LLC票據的表格(包括在作為附件4.1提交給Kinder Morgan Kansas，Inc.於2005年12月15日提交的Form 8-K的當前報告(文件編號1-06446)的契約中)。 |
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| 4.7 | * | 金德摩根能源合夥公司與作為受託人的第一聯合國民銀行於2001年1月2日簽訂的有關高級債務證券(包括高級債務證券形式)的契約(作為附件4.11提交給金德摩根能源合夥公司截至2000年12月31日的年度報告Form 10-K(文件編號1-11234))。 |
| | |
| 4.8 | * | 金德摩根能源合夥公司副總裁總裁和首席財務官出具的證明，確定2031年3月15日到期的7.40%債券的條款(作為附件4.1提交給金德摩根能源合夥公司於2001年3月14日提交的當前8-K表格報告(1-11234號文件))。 |
| | |
| 4.9 | * | 應於2031年3月15日到期的7.40%票據樣本(作為附件4.3提交給Kinder Morgan Energy Partners，L.P.於2001年3月14日提交的當前8-K表格報告(第1-11234號文件))。 |
| | |
| 4.10 | * | 金德摩根能源合夥公司副總裁總裁和首席財務官關於確定2032年3月15日到期的7.750%債券條款的證書(作為附件4.1提交給金德摩根能源合夥公司截至2002年3月31日的10-Q表格季度報告(文件編號1-11234))。 |
| | |
| 4.11 | * | 2032年3月15日到期的7.750%的票據樣本(作為附件4.3提交給Kinder Morgan Energy Partners，L.P.截至2002年3月31日的10-Q表格季度報告(文件編號1-11234))。 |
| | |
| 4.12 | * | 2002年8月19日由Kinder Morgan Energy Partners，L.P.和美聯銀行作為受託人簽訂的契約(作為附件4.1提交給Kinder Morgan Energy Partners，L.P.於2002年10月4日提交的S-4表格註冊聲明(文件編號333-100346))。 |
| | |
| | | | | | | | |
| 4.13 | * | 2002年8月19日由Kinder Morgan Energy Partners L.P.和美聯銀行(Wachovia Bank)作為受託人簽署的日期為2002年8月23日的第一份契約補充契約(作為附件4.2提交給Kinder Morgan Energy Partners，L.P.於2002年10月4日提交的S-4表格註冊聲明(文件編號333-100346))。 |
| | |
| 4.14 | * | 2033年到期的7.30%債券的格式(包括在作為附件4.1提交給Kinder Morgan Energy Partners，L.P.於2002年10月4日提交的S-4表格的註冊聲明中(文件編號333-100346))。 |
| | |
| 4.15 | * | 2003年1月31日由Kinder Morgan Energy Partners L.P.和美聯銀行全國協會簽訂的高級契約(作為附件4.2提交給Kinder Morgan Energy Partners，L.P.於2003年2月4日提交的S-3表格註冊聲明(文件編號333-102961))。 |
| | |
| 4.16 | * | Kinder Morgan Energy Partners，L.P.高級契約表格(包含在作為附件4.2提交給Kinder Morgan Energy Partners，L.P.於2003年2月4日提交的Form S-3註冊聲明(文件編號333-102961)中)。 |
| | |
| 4.17 | * | 副司庫兼首席財務官總裁和副法律顧問兼金德摩根管理公司祕書總裁代表金德摩根能源合夥公司出具的證書，確立2035年3月15日到期的5.80%債券的條款(作為附件4.1提交給金德摩根能源合夥公司截至2005年3月31日的10-Q表格季度報告(文件編號1-11234))。 |
| | |
| 4.18 | * | 金德摩根管理有限責任公司及金德摩根能源合夥公司副總裁兼首席財務官代表金德摩根能源合夥公司就2017年到期的6.00釐優先債券及2037年到期的6.50釐優先債券的條款所簽發的證書(作為附件4.28提交予金德摩根能源合夥有限公司截至2006年12月31日的10-K表格年報(檔案編號1-11234))。 |
| | |
| 4.19 | * | 代表Kinder Morgan Energy Partners，L.P.出具的總裁副經理兼司庫和Kinder Morgan Management，LLC及Kinder Morgan G.P.，Inc.的證書，確定2038年到期的6.95%優先債券的條款(作為附件4.2提交給Kinder Morgan Energy Partners，L.P.的Form 10-Q表截至2007年6月30日的季度報告(文件編號1-11234))。 |
| | |
| 4.20 | * | 代表Kinder Morgan Energy Partners，L.P.出具的總裁副董事長兼首席財務官和Kinder Morgan Management，LLC及Kinder Morgan G.P.，Inc.頒發的證書，確定2021年到期的5.80%優先債券和2039年到期的6.50%優先債券的條款(作為附件4.2提交給Kinder Morgan Energy Partners，L.P.截至2009年9月30日的10-Q表格季度報告(文件編號1-11234))。 |
| | |
| 4.21 | * | 代表Kinder Morgan Energy Partners，L.P.出具的總裁副董事長兼首席財務官和Kinder Morgan Management，LLC及Kinder Morgan G.P.，Inc.的證書，確定2020年到期的5.30%優先債券和2040年到期的6.55%優先債券的條款(作為附件4.2提交給Kinder Morgan Energy Partners，L.P.截至2010年6月30日的10-Q表格季度報告(文件編號1-11234))。 |
| | |
| 4.22 | * | 代表Kinder Morgan Energy Partners，L.P.出具的總裁副董事長兼首席財務官及Kinder Morgan Management，LLC及Kinder Morgan G.P.，Inc.的副董事長兼財務總監證書，確定2041年到期的6.375釐優先債券的條款(作為附件4.1提交給Kinder Morgan Energy Partners，L.P.截至2011年3月31的10-Q表格季度報告(檔案編號1-11234))。 |
| | |
| 4.23 | * | 代表Kinder Morgan Energy Partners，L.P.出具的總裁副董事長兼首席財務官和Kinder Morgan Management，LLC及Kinder Morgan G.P.，Inc.的證書，確定2022年到期的4.150釐優先債券和2041年到期的5.625釐優先債券的條款(作為附件4.1提交給Kinder Morgan Energy Partners，L.P.截至2011年9月30日的10-Q表格季度報告(文件編號1-11234))。 |
| | |
| 4.24 | * | 金德摩根能源合夥公司財務及投資者關係部副總裁及副總裁及金德摩根管理公司祕書代表金德摩根能源合夥公司就2021年到期的3.500釐優先債券及2044年到期的5.500釐優先債券訂立條款(作為附件4.1提交予金德摩根能源合夥公司截至2014年3月31日的10-Q表格季度報告(檔案編號1-11234))。 |
| | |
| 4.25 | * | 副總裁兼司庫及副總裁及Kinder Morgan Management，LLC及Kinder Morgan G.P.，Inc.代表Kinder Morgan Energy Partners，L.P.頒發的證書，確立2024年到期的4.250釐優先債券及2044年到期的5.400%優先債券的條款(作為附件4.1提交予Kinder Morgan Energy Partners，L.P.截至2014年9月30止季度10-Q表格(檔案編號1-11234))。 |
| | |
| 4.26 | * | KMI和美國銀行全國協會之間的契約，日期為2012年3月1日，作為受託人(作為KMI於2012年3月1日提交的S-3表格註冊聲明的附件4.1提交(第001-35081號文件))。 |
| | |
| | | | | | | | |
| 4.27 | * | 副總裁兼司庫及總裁副兼KMI祕書證書，列出2017年到期的2.000釐優先債券、2019年到期的3.050釐優先債券、2025年到期的4.300釐優先債券、2034年到期的5.300釐優先債券及2045年到期的5.550釐優先債券的條款(作為KMI截至2014年12月31日止年度10-K表格(文件編號001-35081)附件10.53存檔)。 |
| | |
| 4.28 | * | 副總裁兼司庫兼副總裁兼KMI祕書確定2046年到期的5.050%優先債券的條款的證書(作為KMI截至2015年3月31日的Form 10-Q季度報告(文件編號001-35081)的附件4.1存檔)。 |
| | |
| 4.29 | * | 副總裁兼司庫兼副總裁兼KMI祕書確定2022年到期的1.500釐優先債券和2027年到期的2.250%優先債券的條款的證書(作為KMI的8-A表格的附件4.2於2015年3月16日提交(第001-35081號文件))。 |
| | |
| 4.30 | * | KMI副總裁兼司庫和副總裁兼首席財務官確定2023年1月15日到期的3.150%優先債券的條款的證書(作為KMI截至2017年9月30的Form 10-Q季度報告的附件4.1(文件編號001-35081))。 |
| | |
| 4.31 | * | KMI副總裁兼司庫和副總裁兼首席財務官確定2023年1月15日到期的浮動利率高級票據的條款的證書(作為KMI截至2017年9月30的Form 10-Q季度報告的附件4.2存檔(文件編號001-35081))。 |
| | |
| 4.32 | * | KMI副總裁兼司庫和副總裁兼首席財務官確定2028年到期的4.300%優先債券和2048年到期的5.200%優先債券的條款的證書(作為KMI截至2018年3月31日的10-Q表格季度報告的附件4.1存檔(文件編號001-35081))。 |
| | |
| 4.33 | * | KMI副總裁兼首席財務官及投資人關係兼財務主管總裁副董事簽發的證書，確定2031年2月15日到期的2.00%債券和2050年8月1日到期的3.25%債券的條款(作為KMI截至2020年9月30日的Form 10-Q季度報告的證據4.1提交(文件編號001-35081))。 |
| | |
| 4.34 | * | KMI副總裁兼首席財務官和副總裁，投資者關係和財務主管，確定2051年2月15日到期的3.60%債券的條款的證書(作為KMI截至2021年3月31日的Form 10-Q季度報告的證據4.1存檔(文件編號001-35081))。 |
| | |
| 4.35 | * | KMI副總裁兼首席財務官以及副總裁兼財務主管確定2026年到期的1.750%債券的條款的證書(作為KMI截至2021年12月31日的Form 10-K年報(文件編號001-35081)的附件4.35存檔)。 |
| | |
| 4.36 | * | KMI副總裁兼司庫和副總裁兼首席財務官確定2033年到期的4.800%優先債券和2052年到期的5.450%優先債券的條款的證書(作為KMI截至2022年9月30日的Form 10-Q季度報告的附件4.1存檔(文件編號001-35081))。 |
| | |
| 4.37 | | 根據S-K條例，17 C.F.R.美國證券交易委員會第601(B)(4)(Iii)(A)項，關於KMI及其合併子公司的長期債務的某些工具被省略，這些工具涉及的債務不超過KMI及其合併子公司總資產的10%。#229.601。KMI特此同意應要求向證券交易委員會提供每份此類票據的副本作為補充。 |
| | |
| 4.38 | * | 根據1934年證券交易法第12節登記的Kinder Morgan，Inc.的股本説明(作為KMI截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告的附件4.37(第001-35081號文件))。 |
| | |
| 4.39 | * | 根據1934年證券交易法第12節登記的Kinder Morgan，Inc.債務證券描述(作為KMI截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告的附件4.38(第001-35081號文件))。 |
| | |
| 10.1 | * | Kinder Morgan，Inc.2021年修訂和重新啟動的股票激勵計劃(作為KMI於2021年7月16日提交的S-8表格註冊聲明生效後修正案第1號的附件4.5提交(文件編號333-205430))。 |
| | |
| 10.2 | * | 2021年員工限制性股票單位協議表格(作為KMI截至2021年6月30日的10-Q表格季度報告的附件10.3(文件編號001-35081)提交)。 |
| | |
| 10.3 | * | 2016年員工限制性股票單位協議表(作為KMI截至2016年6月30日季度10-Q表(文件編號001-35081)的季度報告附件10.2提交) |
| | |
| 10.4 | * | 2018年員工限制性股票單位協議表(作為KMI截至2018年6月30日季度10-Q表(文件編號001-35081)的季度報告附件10.3提交) |
| | |
| 10.5 | * | 金德摩根公司第二次修訂和重新修訂的非僱員董事股票薪酬計劃(作為KMI公司截至2021年9月30日的Form 10-Q(文件編號001-35081)的附件10.4提交)。 |
| | |
| 10.6 | * | 2021年非員工董事股票薪酬協議表格(作為截至2021年9月30日的10-Q表格(文件編號001-35081)的附件10.5提交)。 |
| | |
| | | | | | | | |
| 10.7 | * | KMI員工股票購買計劃(作為KMI截至2011年3月31日的10-Q表格季度報告的附件10.5(文件編號001-35081))。 |
| | |
| 10.8 | * | 修訂和重新制定了KMI年度激勵計劃(作為KMI當前報告的附件10.1於2021年1月26日提交的Form 8-K(文件編號001-35081))。 |
| | |
| 10.9 | * | KMI於2018年11月16日簽訂的循環信貸協議，借款人為借款人，巴克萊銀行為行政代理，貸款人和開證行為協議當事人(作為KMI截至2018年12月31日的10-K表格年度報告的附件10.15(文件編號001-35081))。 |
| | |
| 10.10 | * | KMI於2021年8月20日簽訂的循環信貸協議，借款人為借款人，巴克萊銀行為行政代理，貸款人和開證行為協議當事人(作為KMI於2021年8月25日提交的當前8-K表報告的附件10.1(文件編號001-35081))。 |
| | |
| 10.11 | * | 2021年8月20日對KMI於2018年11月16日簽訂的循環信貸協議的第一修正案(作為借款人巴克萊銀行PLC作為行政代理，以及貸款人和開證行之間的協議)(作為KMI於2021年8月25日提交的當前8-K表報告(文件001-35081)的附件10.2提交)。 |
| | |
| 10.12 | | 2022年12月15日的第一修正案，2021年8月20日KMI之間的循環信貸協議，作為借款人的巴克萊銀行PLC作為行政代理，以及貸款人和開證行的一方。 |
| | |
| 10.13 | | 2022年12月15日的第二修正案，對2018年11月16日的循環信貸協議，KMI作為借款人，巴克萊銀行PLC作為行政代理，以及貸款人和發行銀行作為協議的一方。 |
| | |
| 10.14 | | KMI及其某些子公司之間的交叉擔保協議，日期為2014年11月26日，時間表更新至2022年12月31日。 |
| | |
| 21.1 | | KMI的子公司。 |
| | |
| 22.1 | | 擔保證券的附屬擔保人和發行人。 |
| | |
| 23.1 | | 普華永道會計師事務所同意。 |
| | |
| | |
| | |
| 31.1 | | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條頒發的首席執行官證書。 |
| | |
| 31.2 | | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條頒發首席財務官證書。 |
| | |
| 32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 |
| | |
| 32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明。 |
| | |
| | |
| | |
| 101 | | 根據標準S-T規則405以iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式化的交互數據文件：(I)截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的綜合收益表；(Ii)截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的綜合全面收益表；(Iii)截至2022年和2021年12月31日的綜合資產負債表；(Iv)截至12月31日、2022年、2021年和2020年的綜合現金流量表；(V)截至2022年12月31日、2021年12月31日及2020年12月31日止年度的股東權益綜合報表；及(Vi)綜合財務報表附註。 |
| | |
| 104 | | 封面交互數據文件，符合法規S-T規則406，格式為iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)，包含在附件101中。 |
_______
*星號表示以引用方式併入的證物；除另有説明外，所有其他證物均在此存檔。
第16項。表格10-K摘要。
不適用。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| | 金德摩根公司 註冊人 |
| | |
| | /s/David P.米歇爾 |
| | David·P·米歇爾
總裁副總兼首席財務官 |
| 日期： | 2023年2月8日 | |
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已於下列日期以下列人員的身份簽署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 簽名 | | 標題 | | 日期 |
| | | | |
| /s/David P.米歇爾 | | 副總裁兼首席財務官(首席財務官、首席會計官) | | 2023年2月8日 |
| David·P·米歇爾 | | |
| | | | |
| /s/Steven J.Kean | | 董事首席執行官(首席執行官) | | 2023年2月8日 |
| 史蒂文·J·基恩 | | |
| | | | |
| //理查德·D·金德 | | 執行主席 | | 2023年2月8日 |
| 理查德·D·金德 | | |
| | | | |
| /s/金伯利·A·當 | | 總裁；董事 | | 2023年2月8日 |
| 金伯利·A·當 | | |
| | | | |
| /s/TED A.Gardner | | 董事 | | 2023年2月8日 |
| 泰德·A·加德納 | | |
| | | | |
| /s/小安東尼·W·霍爾 | | 董事 | | 2023年2月8日 |
| 小安東尼·W·霍爾 | | |
| | | | |
| /s/Gary L.Hultquist | | 董事 | | 2023年2月8日 |
| 加里·L·胡爾特奎斯特 | | |
| | | | |
| /s/小羅納德·L·奎恩 | | 董事 | | 2023年2月8日 |
| 小羅納德·L·奎恩 | | |
| | | | |
| 黛博拉·A·麥克唐納 | | 董事 | | 2023年2月8日 |
| 黛博拉·A·麥克唐納 | | |
| | | | |
| 邁克爾·C·摩根 | | 董事 | | 2023年2月8日 |
| 邁克爾·C·摩根 | | |
| | | | |
| /S/Arthur C.Reichstetter | | 董事 | | 2023年2月8日 |
| 阿瑟·C·賴希施泰特 | | |
| | | | |
| /s/C.公園成型機 | | 董事 | | 2023年2月8日 |
| C.公園整形者 | | |
| | | | |
| 威廉·A·史密斯 | | 董事 | | 2023年2月8日 |
| 威廉·A·史密斯 | | |
| | | | |
| /s/Joel V.員工 | | 董事 | | 2023年2月8日 |
| 喬爾·V·斯塔夫 | | |
| | | | |
| /s/Robert F.Vagt | | 董事 | | 2023年2月8日 |
| 羅伯特·F·瓦格 | | |
| | | | |
| /s/Perry M.WAUGHTAL | | 董事 | | 2023年2月8日 |
| 佩裏·M·沃塔爾 | | |
| | | | |
