swks-202212300000004127假象2023Q109/290.80.8——25.025.0——0.250.25525.0525.0159.1160.2159.1160.2P3MP3M00000041272022-10-012022-12-3000000041272023-01-30Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 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成員2022-12-300000004127美國公認會計準則:次要事件成員股票:A2021股票回購計劃成員2023-01-262023-01-260000004127SWKS:A2023股票回購計劃成員美國公認會計準則:次要事件成員2023-01-310000004127SWKS:A2023股票回購計劃成員美國公認會計準則:次要事件成員2025-02-012025-02-010000004127美國-公認會計原則:分部宣佈成員美國公認會計準則:次要事件成員2023-02-062023-02-060000004127美國-公認會計原則:分部宣佈成員美國公認會計準則:次要事件成員2023-02-060000004127美國-公認會計原則:分部宣佈成員美國公認會計準則:次要事件成員2023-03-212023-03-210000004127美國-公認會計原則:分部宣佈成員美國公認會計準則:次要事件成員2023-02-282023-02-280000004127美國-GAAP:銷售成本成員2022-10-012022-12-300000004127美國-GAAP:銷售成本成員2021-10-022021-12-310000004127美國-公認會計準則:研究和開發費用成員2022-10-012022-12-300000004127美國-公認會計準則:研究和開發費用成員2021-10-022021-12-310000004127Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-10-012022-12-300000004127Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-10-022021-12-31
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一)
☑ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年12月30日
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
佣金文件編號001-05560
Skyworks Solutions,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
特拉華州 | | 04-2302115 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | |
加州大道5260號 | 歐文 | 加利福尼亞 | 92617 |
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
| | | | | | | | | | | |
| (949) | 231-3000 | |
| (註冊人的電話號碼,包括區號) | |
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股票面價值0.25美元 | SWKS | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。þ 是¨不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。þ 是 ¨不是
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | þ | 加速文件管理器☐ | 非加速文件服務器☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐是þ不是
截至2023年1月30日,註冊人擁有158,974,172普通股,面值$0.25每股,流通股。
Skyworks Solutions,Inc.
Form 10-Q季度報告
截至2022年12月30日的季度
目錄
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| 頁碼 |
第一部分財務信息 | |
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項目1:財務報表(未經審計) | 2 |
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合併業務報表 | 2 |
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綜合全面收益表 | 3 |
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合併資產負債表 | 4 |
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合併現金流量表 | 5 |
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合併股東權益報表 | 6 |
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合併財務報表附註 | 7 |
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第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | 14 |
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項目3:關於市場風險的定量和定性披露 | 19 |
| |
項目4:控制和程序 | 20 |
| |
第二部分:其他信息 | 21 |
| |
項目1:法律訴訟 | 21 |
| |
項目1A:風險因素 | 21 |
| |
第二項:未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 21 |
| |
第六項:展品 | 22 |
| |
簽名 | 23 |
第一部分:財務信息
項目1.財務報表
Skyworks Solutions,Inc.
合併業務報表
(未經審計,以百萬美元計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 12月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | | | |
淨收入 | $ | 1,329.3 | | | $ | 1,510.4 | | | | | |
銷貨成本 | 691.6 | | | 795.7 | | | | | |
毛利 | 637.7 | | | 714.7 | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
研發 | 163.9 | | | 151.1 | | | | | |
銷售、一般和管理 | 84.5 | | | 82.0 | | | | | |
無形資產攤銷 | 21.9 | | | 33.3 | | | | | |
重組、減值和其他費用 | 0.4 | | | 2.4 | | | | | |
總運營費用 | 270.7 | | | 268.8 | | | | | |
營業收入 | 367.0 | | | 445.9 | | | | | |
利息支出 | (16.9) | | | (11.0) | | | | | |
其他收入,淨額 | 0.6 | | | 1.2 | | | | | |
所得税前收入 | 350.7 | | | 436.1 | | | | | |
所得税撥備 | 41.3 | | | 36.2 | | | | | |
淨收入 | $ | 309.4 | | | $ | 399.9 | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 1.94 | | | $ | 2.42 | | | | | |
稀釋 | $ | 1.93 | | | $ | 2.40 | | | | | |
加權平均股價: | | | | | | | |
基本信息 | 159.8 | | | 165.1 | | | | | |
稀釋 | 160.2 | | | 166.4 | | | | | |
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綜合全面收益表
(未經審計,單位:百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 12月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | | | |
淨收入 | $ | 309.4 | | | $ | 399.9 | | | | | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額: | | | | | | | |
投資公允價值 | — | | | (0.1) | | | | | |
養老金調整 | (0.8) | | | 3.3 | | | | | |
綜合收益 | $ | 308.6 | | | $ | 403.1 | | | | | |
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合併資產負債表
(單位:百萬,每股除外)
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 12月30日, 2022 | | 9月30日, 2022 |
資產 | (未經審計) | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 819.9 | | | $ | 566.0 | |
有價證券 | 172.7 | | | 20.3 | |
應收賬款,扣除準備淨額#美元0.8及$0.8,分別 | 764.1 | | | 1,094.0 | |
庫存 | 1,273.3 | | | 1,212.1 | |
其他流動資產 | 384.3 | | | 337.5 | |
流動資產總額 | 3,414.3 | | | 3,229.9 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 1,562.7 | | | 1,604.8 | |
經營性租賃使用權資產 | 214.8 | | | 223.0 | |
商譽 | 2,176.7 | | | 2,176.7 | |
無形資產,淨額 | 1,373.0 | | | 1,444.7 | |
遞延税項資產,淨額 | 83.3 | | | 52.7 | |
有價證券 | — | | | 0.5 | |
其他長期資產 | 122.6 | | | 141.5 | |
總資產 | $ | 8,947.4 | | | $ | 8,873.8 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款 | $ | 180.3 | | | $ | 274.2 | |
應計薪酬和福利 | 91.5 | | | 114.3 | |
長期債務的當期部分 | 499.5 | | | 499.2 | |
其他流動負債 | 454.2 | | | 339.2 | |
流動負債總額 | 1,225.5 | | | 1,226.9 | |
長期債務 | 1,690.3 | | | 1,689.9 | |
長期納税義務 | 216.1 | | | 213.5 | |
長期經營租賃負債 | 202.5 | | | 206.9 | |
其他長期負債 | 63.1 | | | 67.6 | |
總負債 | 3,397.5 | | | 3,404.8 | |
承付款和或有事項(附註9) | | | |
股東權益: | | | |
優先股,無面值:25.0授權股份,不發行股份 | — | | | — | |
普通股,$0.25面值:525.0授權股份;159.1在2022年12月30日發行和發行的股票,以及160.2於2022年9月30日發行及發行的股份 | 39.7 | | | 40.0 | |
額外實收資本 | 3.9 | | | 11.9 | |
留存收益 | 5,511.9 | | | 5,421.9 | |
累計其他綜合損失 | (5.6) | | | (4.8) | |
股東權益總額 | 5,549.9 | | | 5,469.0 | |
總負債和股東權益 | $ | 8,947.4 | | | $ | 8,873.8 | |
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合併現金流量表
(未經審計,單位:百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 12月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 309.4 | | | $ | 399.9 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
基於股份的薪酬 | 49.4 | | | 50.4 | |
折舊 | 99.4 | | | 94.2 | |
無形資產攤銷,包括增加庫存 | 72.0 | | | 87.3 | |
遞延所得税 | (29.9) | | | 6.1 | |
攤銷債務貼現和發行成本 | 0.7 | | | 1.0 | |
其他,淨額 | — | | | 1.0 | |
資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款淨額 | 329.9 | | | (17.8) | |
庫存 | (55.8) | | | 35.5 | |
應付帳款 | (87.8) | | | (0.5) | |
其他流動和長期資產及負債 | 86.1 | | | (75.4) | |
經營活動提供的淨現金 | 773.4 | | | 581.7 | |
投資活動產生的現金流: | | | |
資本支出 | (63.5) | | | (95.8) | |
購買的無形資產 | (7.8) | | | (5.8) | |
購買有價證券 | (163.1) | | | (29.6) | |
有價證券的出售和到期日 | 11.3 | | | 33.2 | |
| | | |
用於投資活動的現金淨額 | (223.1) | | | (98.0) | |
融資活動的現金流: | | | |
普通股回購--股權獎勵預扣工資税 | (31.9) | | | (80.1) | |
普通股回購--股票回購計劃 | (166.2) | | | (269.4) | |
已支付的股息 | (99.4) | | | (92.5) | |
行使股票期權的淨收益 | 1.1 | | | 1.8 | |
| | | |
償還債項 | — | | | (50.0) | |
用於融資活動的現金淨額 | (296.4) | | | (490.2) | |
現金及現金等價物淨增(減) | 253.9 | | | (6.5) | |
期初現金及現金等價物 | 566.0 | | | 882.9 | |
期末現金及現金等價物 | $ | 819.9 | | | $ | 876.4 | |
補充現金流披露: | | | |
已繳納的所得税 | $ | 3.0 | | | $ | 12.7 | |
支付的利息 | $ | 23.3 | | | $ | 16.7 | |
以普通股形式支付的獎勵 | $ | 19.2 | | | $ | 32.2 | |
對資本支出的非現金投資,應計但未支付 | $ | 37.2 | | | $ | 73.2 | |
為換取新租賃負債而獲得的經營租賃資產 | $ | 0.5 | | | $ | 26.6 | |
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合併股東權益報表
(單位:百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股股份 | | 普通股面值 | | 庫存股股份 | | 庫存股價值 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合損失 | | 總股東人數’股權 |
2022年9月30日的餘額 | 160.2 | | | $ | 40.0 | | | — | | | $ | — | | | $ | 11.9 | | | $ | 5,421.9 | | | $ | (4.8) | | | $ | 5,469.0 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 309.4 | | | — | | | 309.4 | |
行使和結算基於股份的獎勵,扣除扣繳税款的股份 | 0.7 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | (31.9) | | | 20.0 | | | — | | | — | | | (11.7) | |
基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 49.7 | | | — | | | — | | | 49.7 | |
普通股回購和註銷 | (1.8) | | | (0.5) | | | (0.3) | | | 31.9 | | | (77.7) | | | (120.0) | | | — | | | (166.3) | |
宣佈的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (99.4) | | | — | | | (99.4) | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.8) | | | (0.8) | |
2022年12月30日的餘額 | 159.1 | | | $ | 39.7 | | | — | | | $ | — | | | $ | 3.9 | | | $ | 5,511.9 | | | $ | (5.6) | | | $ | 5,549.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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2021年10月1日的餘額 | 165.3 | | | $ | 41.3 | | | — | | | $ | (1.7) | | | $ | 79.6 | | | $ | 5,185.8 | | | $ | (7.9) | | | $ | 5,297.1 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 399.9 | | | — | | | 399.9 | |
行使和結算基於股份的獎勵,扣除扣繳税款的股份 | 0.9 | | | 0.2 | | | 0.5 | | | (80.1) | | | 33.8 | | | — | | | — | | | (46.1) | |
基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 42.0 | | | — | | | — | | | 42.0 | |
股票回購計劃 | (1.7) | | | (0.4) | | | 1.7 | | | (269.4) | | | 0.4 | | | — | | | — | | | (269.4) | |
宣佈的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (92.5) | | | — | | | (92.5) | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.2 | | | 3.2 | |
2021年12月31日的餘額 | 164.5 | | | $ | 41.1 | | | 2.2 | | | $ | (351.2) | | | $ | 155.8 | | | $ | 5,493.2 | | | $ | (4.7) | | | $ | 5,334.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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合併財務報表附註
1. 業務描述和呈報依據
Skyworks Solutions,Inc.及其合併的子公司(“Skyworks”或“公司”)正在推動無線網絡革命。該公司的模擬和混合信號半導體正在連接人、地點和事物,涵蓋航空航天、汽車、寬帶、蜂窩基礎設施、互聯家庭、國防、娛樂和遊戲、工業、醫療、智能手機、平板電腦和可穿戴設備市場的許多新應用。
所附未經審核中期綜合財務報表乃根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)中期財務報告規則及規定編制。按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的年度綜合財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露,已根據該等規則和規定予以精簡或省略。然而,管理層認為,財務信息反映了所有必要的調整,包括正常經常性的調整,以公平地呈現公司在所述期間的運營結果、財務狀況和現金流量。中期內公司的經營業績、財務狀況和現金流並不一定代表全年的預期結果。本信息應與公司於2022年11月23日提交給美國證券交易委員會的截至2022年9月30日的財政年度Form 10-K年度報告中包含的公司財務報表及其註釋一併閲讀,該報告經於2023年1月27日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告修正案1修訂(以下簡稱“2022年10-K年度報告”)。
根據公認會計原則編制財務報表,要求管理層作出估計和假設,以影響報告期內報告的資產、負債、收入、費用、綜合收益和累計其他全面損失的金額。該公司根據歷史經驗和其他因素,包括當前的經濟環境,持續評估其估計。在確定資產和負債的整體公允價值評估,特別是公允價值層次中被歸類為第二級或第三級的資產和負債、有價證券、存貨、與企業合併相關的無形資產、基於股份的薪酬、收入準備金、或有虧損和所得税等項目的準備金和公允價值時,需要做出判斷。此外,在確定是否存在長期資產減值的潛在指標以及為任何必要的減值測試估計未來現金流時,需要做出判斷。實際結果可能與這些估計值大不相同。
該公司的財政年度將在最接近9月30日的那個星期五結束。財政2023由52周組成,結束於9月29日,2023年。2022財年由52周組成,於2022年9月30日結束。截至2022年12月30日和2021年12月31日的三個月分別為13周。
2.收入確認
該公司根據原始設備製造商(“OEM”)總部的位置和銷售渠道,按地理區域公佈淨收入,因為它認為這樣做最好地描述了收入和現金流的性質、數量、時機和不確定性如何受到經濟因素的影響。個別微不足道的原始設備製造商是根據公司直接客户的位置而提出的,直接客户通常是分銷商。按地理區域劃分的淨收入如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 12月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | | | |
美國 | $ | 1,028.3 | | | $ | 993.8 | | | | | |
中國 | 106.3 | | | 234.3 | | | | | |
臺灣 | 85.6 | | | 110.0 | | | | | |
歐洲、中東和非洲 | 54.1 | | | 57.0 | | | | | |
韓國 | 35.8 | | | 94.9 | | | | | |
其他亞太地區 | 19.2 | | | 20.4 | | | | | |
淨收入合計 | $ | 1,329.3 | | | $ | 1,510.4 | | | | | |
按銷售渠道劃分的淨收入如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 12月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | | | |
總代理商 | $ | 1,179.1 | | | $ | 1,290.5 | | | | | |
直接客户 | 150.2 | | | 219.9 | | | | |
淨收入合計 | $ | 1,329.3 | | | $ | 1,510.4 | | | | | |
該公司來自外部客户的收入主要來自促進各種無線通信應用的半導體產品的銷售。因此,本公司認為其提供的產品在性質上相似,因此不會為報告目的而分開。
3. 有價證券
該公司的可供出售的有價證券組合包括以下內容(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 當前 | | 非電流 |
| 12月30日, 2022 | | 9月30日, 2022 | | 12月30日, 2022 | | 9月30日, 2022 |
美國財政部和政府證券 | $ | 88.3 | | | $ | 13.1 | | | $ | — | | | $ | 0.5 | |
公司債券和票據 | 83.7 | | | 0.2 | | | — | | | — | |
市政債券 | 0.7 | | | 7.0 | | | — | | | — | |
有價證券總額 | $ | 172.7 | | | $ | 20.3 | | | $ | — | | | $ | 0.5 | |
截至2022年12月30日或2022年9月30日,未實現損益總額和已實現損益都不是實質性的。
4.公允價值
按公允價值經常性計量和記錄的資產和負債
本公司根據交易資產及負債的市場及用以釐定公允價值的假設的可靠性,將其按公允價值按經常性計量的金融資產及負債分為三個水平。這些級別是:
•第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價。
•第2級-第1級價格以外的可觀察的投入,例如類似資產或負債的報價、成交量不足或交易不頻繁的市場(不太活躍的市場)的報價,或所有重要投入均可觀察到的模型驅動的估值,或主要可從可觀測的市場數據中得出或得到證實的模型驅動的估值。
•第3級-公允價值源自一項或多項重大投入不可觀察的估值技術,包括公司作出的假設和判斷。
在經常性基礎上按公允價值記錄的資產和負債包括以下內容(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 2022年12月30日 | | 2022年9月30日 |
| | | 公允價值計量 | | | | 公允價值計量 |
| 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
現金及現金等價物(1) | $ | 819.9 | | | $ | 773.0 | | | $ | 46.9 | | | $ | — | | | $ | 566.0 | | | $ | 565.7 | | | $ | 0.3 | | | $ | — | |
美國財政部和政府證券 | 88.3 | | | 7.8 | | | 80.5 | | | — | | | 13.6 | | | 3.6 | | | 10.0 | | | — | |
公司債券和票據 | 83.7 | | | — | | | 83.7 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | — | |
市政債券 | 0.7 | | | — | | | 0.7 | | | — | | | 7.0 | | | — | | | 7.0 | | | — | |
按公允價值計算的總資產 | $ | 992.6 | | | $ | 780.8 | | | $ | 211.8 | | | $ | — | | | $ | 586.8 | | | $ | 569.3 | | | $ | 17.5 | | | $ | — | |
(1)第1級和第2級的現金等價物包括貨幣市場基金、公司債券和票據、商業票據和機構證券,在離到期日不到90天時購買。
在非經常性基礎上按公允價值計量和記錄的資產
本公司的非金融資產及負債,例如商譽、無形資產及因業務合併而產生的其他長期資產,於收購當日按收益法估值方法按公允價值計量,其後如有減值指標則重新計量。在截至2022年12月30日的三個月內,沒有發現任何減值指標。
債務公允價值
本公司的債務按攤銷成本列賬,並按季度公允價值計量,以進行披露。由於公允價值是基於本公司債務的報價和非活躍市場中的可比工具的報價,因此公允價值是基於第2級投入。定期貸款的賬面價值接近其公允價值,因為定期貸款是以定期重置的市場可觀察利率計入的。
債務的賬面金額和估計公允價值包括以下內容(以百萬為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 12月30日, 2022 | | 9月30日, 2022 |
| 賬面金額 | | 估計公允價值 | | 賬面金額 | | 估計公允價值 |
高級債券將於2023年到期,利率0.90% | $ | 499.5 | | | $ | 490.2 | | | $ | 499.2 | | | $ | 488.5 | |
優先債券將於2026年到期1.80% | 497.1 | | | 442.7 | | | 496.8 | | | 431.2 | |
優先債券將於2031年到期,利率3.00% | 494.7 | | | 393.5 | | | 494.5 | | | 377.6 | |
債務總額 | $ | 1,491.3 | | | $ | 1,326.4 | | | $ | 1,490.5 | | | $ | 1,297.3 | |
5. 盤存
庫存包括以下內容(以百萬為單位):
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 12月30日, 2022 | | 9月30日, 2022 |
原料 | $ | 83.9 | | | $ | 81.3 | |
在製品 | 759.1 | | | 805.3 | |
成品 | 426.8 | | | 322.5 | |
客户寄售的成品 | 3.5 | | | 3.0 | |
總庫存 | $ | 1,273.3 | | | $ | 1,212.1 | |
6. 財產、廠房和設備、淨值
財產、廠房和設備,淨值包括以下內容(以百萬為單位):
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 12月30日, 2022 | | 9月30日, 2022 |
土地和改善措施 | $ | 12.0 | | | $ | 11.9 | |
建築物和改善措施 | 562.0 | | | 555.6 | |
傢俱和固定裝置 | 71.6 | | | 70.1 | |
機器和設備 | 3,360.6 | | | 3,316.3 | |
在建工程 | 144.7 | | | 157.2 | |
財產、廠房和設備合計,總值 | 4,150.9 | | | 4,111.1 | |
累計折舊 | (2,588.2) | | | (2,506.3) | |
財產、廠房和設備合計(淨額) | $ | 1,562.7 | | | $ | 1,604.8 | |
7.商譽和無形資產
有幾個不是截至2022年12月30日止三個月商譽賬面值變動。
該公司自第四財季第一天起每年測試其商譽的減值情況,如果發生某些表明商譽賬面價值可能減值的事件,則在過渡期內進行測試。在截至2022年12月30日的三個月內,沒有注意到減值指標。
無形資產包括以下內容(以百萬為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自.起 | | 自.起 |
| 加權 平均值 攤銷 期間(年) | 2022年12月30日 | | 2022年9月30日 |
| 毛收入 攜帶 金額 | | 累計 攤銷 | | 網絡 攜帶 金額 | | 毛收入 賬面金額 | | 累計 攤銷 | | 網絡 攜帶 金額 |
客户關係和積壓 | 2.3 | $ | 154.6 | | | $ | (143.9) | | | $ | 10.7 | | | $ | 154.6 | | | $ | (122.3) | | | $ | 32.3 | |
發達的技術和其他 | 6.0 | 1,288.6 | | | (253.6) | | | 1,035.0 | | | 1,280.9 | | | (209.2) | | | 1,071.7 | |
技術許可證 | 2.7 | 74.3 | | | (20.1) | | | 54.2 | | | 105.1 | | | (45.2) | | | 59.9 | |
正在進行的研究和開發 | | 273.1 | | | — | | | 273.1 | | | 280.8 | | | — | | | 280.8 | |
無形資產總額 | | $ | 1,790.6 | | | $ | (417.6) | | | $ | 1,373.0 | | | $ | 1,821.4 | | | $ | (376.7) | | | $ | 1,444.7 | |
在每個會計年度的第一季度,完全攤銷的無形資產將從總攤銷金額和累計攤銷金額中扣除。在截至2022年12月30日的三個月內,7.7數百萬正在進行的研究和開發(“IPR&D”)資產被轉移到固定的無形資產,並在其使用壽命內攤銷。12.0好幾年了。與已確定壽命的無形資產相關的攤銷費用為#美元。72.0百萬美元和美元80.0截至2022年12月30日和2021年12月31日的三個月分別為100萬美元。
未來五個會計年度與已確定的無形資產相關的年度攤銷費用(不包括知識產權研發)預計如下(以百萬為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剩餘的2023年 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 此後 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
攤銷費用 | $ | 153.9 | | | $ | 178.3 | | | $ | 154.9 | | | $ | 127.0 | | | $ | 111.7 | | | $ | 374.1 | |
8. 所得税
所得税準備金由以下部分組成(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 12月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | | | |
美國所得税 | $ | 26.4 | | | $ | 18.4 | | | | | |
外國所得税 | 14.9 | | | 17.8 | | | | | |
所得税撥備 | $ | 41.3 | | | $ | 36.2 | | | | | |
| | | | | | | |
實際税率 | 11.8 | % | | 8.3 | % | | | | |
公司實際税率與公司實際税率的差額21.0%截至2022年12月30日止三個月的美國聯邦法定税率主要來自於按低於聯邦法定税率的税率徵税的海外收入、來自外國衍生的無形收入扣除(“FDII”)的利益、所賺取的研究和實驗以及外國税收抵免,但被全球無形低税收入的税收(“GILTI”)部分抵銷,以及與不確定税收狀況準備金變化有關的税項支出。
公司實際税率與公司實際税率的差額21.0%美國聯邦法定税率於截至2021年12月31日止三個月的主要原因包括按低於聯邦法定税率的税率徵税的海外收入、來自外國衍生的無形收入扣除(“FDII”)的利益、意外之税扣減、研究及實驗及賺取的外國税務抵免,但部分被全球無形低税收入的税收(“GILTI”)抵銷,以及與不確定税務狀況儲備金變動有關的税項開支。
9. 承付款和或有事項
法律事務
針對本公司的各種訴訟、索賠和訴訟程序,包括與專利侵權、知識產權、環境危害、產品責任和保修、安全和健康、僱傭和合同事宜有關的訴訟、索賠和訴訟程序,已經並可能在未來被提起或主張。
半導體產業的特點是大力保護和追求知識產權。對於對公司業務非常重要的技術,第三方不時主張並可能在未來主張其專利、版權、商標和其他知識產權,並要求並可能在未來要求公司許可其技術。任何此類訴訟的結果都不能肯定地預測,一些此類訴訟、索賠或訴訟可能會以不利的方式處置給公司。一般來説,知識產權糾紛往往存在強制令救濟的風險,如果對本公司施加禁令,可能會對本公司的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。在正常業務過程中,公司也可能不時捲入法律程序。
該公司持續監測法律程序和其他或有事項的狀況,以確保在其財務報表和腳註中確認和/或披露或有損失。本公司並不認為有任何懸而未決的法律程序可能會導致重大損失。本公司在正常業務過程中從事各種法律行動,雖然不能作出保證,但本公司相信涉及本公司的所有未決訴訟的結果不會個別或整體對其業務或財務報表產生重大不利影響。
擔保和彌償
該公司沒有為第三方的利益作出重大的合同擔保。然而,該公司通常會就與其產品有關的第三方知識產權侵權訴訟索賠向其客户提供賠償,有時還會提供與產品銷售相關的其他賠償。就某些設施租賃而言,本公司已就該設施或租賃所引起的某些索償向其出租人作出賠償。
該公司在特拉華州法律允許的最大範圍內對其董事和高級管理人員進行賠償。賠償的期限各不相同,在許多情況下是無限期的。與產品銷售有關的對客户的賠償一般受到基於相關產品銷售金額的限制,在許多情況下受到地域和其他限制。在某些情況下,本公司的賠償不對本公司有義務支付的最高潛在未來付款作出任何限制。本公司並未就該等賠償記錄任何責任。
合併後的資產負債表中的債務預計不會對其財務報表產生重大不利影響。
10.股東權益
股票回購
2021年1月26日,董事會批准了一項股票回購計劃,根據該計劃,公司有權回購至多$2.010億美元的普通股,在此之前2023年1月26日在證券法和其他法律規定允許的情況下,在公開市場或私下協商的交易中。在截至2022年12月30日的三個月內,公司支付了$166.2百萬美元(包括佣金),與回購1.8百萬股普通股(平均價格為$90.57每股)。在截至2021年12月31日的三個月內,公司支付了$269.4百萬美元(包括佣金),與回購1.7百萬股普通股(平均價格為$159.56每股)。截至2022年12月30日,美元947.0根據2021年1月26日的股票回購計劃,仍有100萬可用。
2023年1月31日,董事會批准了一項新的股票回購計劃,根據該計劃,公司有權回購至多$2.0其普通股的10億美元不時通過2025年2月1日在證券法和其他法律規定允許的情況下,在公開市場或私下協商的交易中。這項新授權的股票回購計劃完全成功地完成了前述2021年1月26日的股票回購計劃。根據新的回購計劃回購的任何公司普通股的時間和金額將由公司管理層根據其對市場狀況和其他因素的評估來決定。回購計劃可隨時暫停或終止。該公司目前預計將使用公司的營運資金為回購計劃提供資金。
分紅
在……上面2023年2月6日,公司宣佈董事會已宣佈公司普通股的現金股息為#美元。0.62每股。這筆股息將於March 21, 2023,致截至以下日期收盤時登記在冊的公司股東2023年2月28日.
計入留存收益的股息如下(單位:百萬,不包括每股數據):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| 每股 | | 總金額 | | 每股 | | 總金額 |
第一季度 | $ | 0.62 | | | $ | 99.4 | | | $ | 0.56 | | | $ | 92.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基於股份的薪酬
下表按合併業務報表中的行項目彙總了按份額計算的報酬費用(以百萬為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 12月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | | | |
銷貨成本 | $ | 2.6 | | | $ | 8.7 | | | | | |
研發 | 27.9 | | | 18.8 | | | | | |
銷售、一般和管理 | 18.9 | | | 22.9 | | | | | |
基於股份的總薪酬 | $ | 49.4 | | | $ | 50.4 | | | | | |
11. 每股收益
下表列出了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法(單位為百萬,不包括每股金額):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 12月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | | | |
淨收入 | $ | 309.4 | | | $ | 399.9 | | | | | |
| | | | | | | |
加權平均流通股-基本 | 159.8 | | | 165.1 | | | | | |
股權獎勵的稀釋效應 | 0.4 | | | 1.3 | | | | | |
加權平均流通股-稀釋 | 160.2 | | | 166.4 | | | | | |
| | | | | | | |
每股淨收益-基本 | $ | 1.94 | | | $ | 2.42 | | | | | |
每股淨收益-稀釋後 | $ | 1.93 | | | $ | 2.40 | | | | | |
| | | | | | | |
反稀釋普通股等價物 | 1.0 | | 0.2 | | | | |
每股基本收益的計算方法是將淨收入除以該期間公司已發行普通股的加權平均股數。稀釋每股收益的計算包括使用庫存股方法在截至2022年12月30日和2021年12月31日的三個月內未償還的基於股權的獎勵的稀釋效應。假設報告期末為或有期末,在授予績效股票獎勵時可發行的股票同樣計入截至條件滿足之日的每股攤薄收益。上表所示的本公司若干以股份為基礎的未償還獎勵被排除在外,因為它們是反攤薄的,但它們可能在未來變得攤薄。
12.補充財務資料
其他流動資產包括以下內容(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 12月30日, 2022 | | 9月30日, 2022 |
預付費用 | $ | 266.2 | | | $ | 242.3 | |
其他 | 118.1 | | 95.2 | |
其他流動資產總額 | $ | 384.3 | | | $ | 337.5 | |
其他流動負債包括以下各項(百萬美元):
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 12月30日, 2022 | | 9月30日, 2022 |
應計客户負債 | $ | 270.3 | | | $ | 226.9 | |
應計税 | 113.2 | | | 48.8 | |
短期經營租賃負債 | 29.0 | | 18.5 | |
其他 | 41.7 | | 45.0 | |
其他流動負債總額 | $ | 454.2 | | | $ | 339.2 | |
項目2.管理’對財務狀況和經營成果進行討論和分析。
本報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件包含符合1933年“證券法”(“證券法”)第27A節和1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節的含義的前瞻性聲明,並受這些條款所創造的“安全港”的約束。諸如“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”、“應該”、“應該”、“將會”等詞彙以及此類詞彙的類似表達或變體或否定旨在識別前瞻性表述,但不是識別本報告中前瞻性表述的唯一手段。此外,有關未來事項的表述,如地緣政治衝突、通貨膨脹和新冠肺炎疫情的可能影響,以及新產品的開發、技術的改進、銷售水平、費用水平、我們已經或未來可能進行的收購的好處,以及其他有關非歷史性事項的表述,均屬前瞻性表述。儘管本報告中的前瞻性陳述反映了我們管理層在首次作出陳述之日的善意判斷,但此類陳述只能基於我們當時已知的事實和因素。因此,前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定因素,實際結果和結果可能與前瞻性陳述中討論或預期的結果和結果大不相同。一些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大相徑庭。我們敦促您考慮2022年10-K報告中討論的風險和不確定性, 在“風險因素”標題下以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中,我們對前瞻性聲明進行了評估。我們沒有計劃,也沒有義務修改或更新我們的前瞻性陳述,以反映在本季度報告以10-Q表格首次提交之日之後可能出現的任何事件或情況。我們提醒讀者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述。
在本文件中,“我們”、“我們的”、“我們的”和“我們”僅指Skyworks Solutions,Inc.及其子公司,而不是任何其他個人或實體。
新冠肺炎的影響
新冠肺炎疫情影響了我們行業的商業狀況。這場大流行的持續時間、嚴重性和未來影響,包括導致新冠肺炎的病毒變種更具傳染性的結果,仍然具有很高的不確定性,仍可能導致我們的業務運營嚴重中斷,以及對我們的財務狀況產生負面影響。像半導體行業的許多公司一樣,我們經歷了由於大流行而出現的各種供應限制。雖然我們已經與我們的全球供應鏈合作伙伴合作來緩解這一風險,但供應鏈中斷的持續時間和程度仍然不確定。
行動的結果
截至2022年12月30日和2021年12月31日的三個月
下表列出了我們的業務結果,以淨收入的百分比表示:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 12月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | | | |
淨收入 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | | | |
銷貨成本 | 52.0 | | | 52.7 | | | | | |
毛利 | 48.0 | | | 47.3 | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
研發 | 12.3 | | | 10.0 | | | | | |
銷售、一般和管理 | 6.4 | | | 5.4 | | | | | |
無形資產攤銷 | 1.6 | | | 2.2 | | | | | |
重組、減值和其他費用 | — | | | 0.2 | | | | | |
總運營費用 | 20.3 | | | 17.8 | | | | | |
營業收入 | 27.6 | | | 29.5 | | | | | |
利息支出 | 1.3 | | | 0.7 | | | | | |
其他收入,淨額 | — | | | 0.1 | | | | | |
所得税前收入 | 26.4 | | | 28.9 | | | | | |
所得税撥備 | 3.1 | | | 2.4 | | | | | |
淨收入 | 23.3 | % | | 26.5 | % | | | | |
概述
我們與合併後的子公司一起推動無線網絡革命。我們高度創新的模擬半導體正在連接人、地點和事物,跨越航空航天、汽車、寬帶、蜂窩基礎設施、互聯家庭、國防、娛樂和遊戲、工業、醫療、智能手機、平板電腦和可穿戴設備市場中許多以前無法想象的新應用。
一般信息
在截至2022年12月30日的三個月中,以下關鍵因素對我們的整體運營結果、財務狀況和現金流做出了貢獻:
•截至2022年12月30日的三個月,淨收入降至13.293億美元,而2022財年同期為15.104億美元,主要原因是亞太地區智能手機客户對我們移動產品的需求減少。
•期末現金、現金等價物和有價證券餘額增至9.926億美元。在截至2022年12月30日的三個月內,現金、現金等價物和有價證券的增加主要是由於運營產生的現金7.734億美元,但被回購1.8百萬股普通股,價格為$166.2支付股息9,940萬美元,資本支出6,350萬美元。
淨收入
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 12月30日, 2022 | 變化 | 十二月三十一日, 2021 | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
淨收入 | $ | 1,329.3 | | (12.0)% | $ | 1,510.4 | | | | | |
我們直接向通信和電子產品的原始設備製造商、第三方原始設計製造商和合同製造商營銷和銷售我們的產品,並間接通過電子元器件分銷商進行營銷和銷售。我們通常在第四財季和第一財季(對應於日曆年下半年)經歷季節性高峯,這主要是由於預期假日銷售增加而導致全球消費電子產品產量增加的結果,而我們的第二和第三財季通常較低,與季節性行業趨勢一致。
與2022財年同期相比,截至2022年12月30日的三個月的淨收入下降,主要是由於亞太地區的智能手機客户對我們的移動產品的需求減少。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 12月30日, 2022 | 變化 | 十二月三十一日, 2021 | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
毛利 | $ | 637.7 | | (10.8)% | $ | 714.7 | | | | | |
佔淨收入的百分比 | 48.0 | % | | 47.3 | % | | | | |
毛利代表淨收入減去銷售成本。我們銷售商品的成本主要包括與產品製造相關的採購材料、勞動力和管理費用(包括折舊、基於股份的薪酬和收購無形資產的攤銷,包括庫存增加費用)。作為我們正常業務過程的一部分,我們打算通過努力增加單位產量、提高製造效率、降低現有產品的製造成本以及推出新的和更高附加值的產品來提高毛利。
與2022財年同期相比,截至2022年12月30日的三個月的毛利潤下降,主要是由於單位銷量下降,毛利潤影響為1.477億美元,部分被有利的產品組合抵消,毛利潤影響為8360萬美元。
研究與開發
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 12月30日, 2022 | 變化 | 十二月三十一日, 2021 | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
研發 | $ | 163.9 | | 8.5 | % | $ | 151.1 | | | | | |
佔淨收入的百分比 | 12.3 | % | | 10.0 | % | | | | |
研發費用主要包括直接人員成本,包括基於份額的薪酬費用、生產前評估成本、新設備測試、非生產面具、工程原型和設計工具成本。
與2022財年同期相比,截至2022年12月30日的三個月的研發費用增加,主要是由於我們增加了對開發新技術和產品的投資,導致與員工相關的費用,包括基於股份的薪酬。
銷售、一般和管理
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 12月30日, 2022 | 變化 | 十二月三十一日, 2021 | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
銷售、一般和管理 | $ | 84.5 | | 3.0 | % | $ | 82.0 | | | | | |
佔淨收入的百分比 | 6.4 | % | | 5.4 | % | | | | |
銷售、一般及行政開支包括法律及相關成本、會計、庫房、人力資源、資訊系統、客户服務、壞賬開支、銷售佣金、股份薪酬開支、廣告、市場推廣、與期內已完成或擬進行的業務合併有關的成本,以及其他成本。
與2022財年同期相比,截至2022年12月30日的三個月的銷售、一般和行政費用增加,主要是由於在此期間發生的專業服務成本增加。
無形資產攤銷
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 12月30日, 2022 | 變化 | 十二月三十一日, 2021 | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
無形資產攤銷 | $ | 21.9 | | (34.2) | % | $ | 33.3 | | | | | |
佔淨收入的百分比 | 1.6 | % | | 2.2 | % | | | | |
與2022財年同期相比,截至2022年12月30日的三個月的攤銷費用減少,主要是由於在上一財年獲得的某些無形資產的使用壽命即將結束。
利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 12月30日, 2022 | 變化 | 十二月三十一日, 2021 | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
利息支出 | $ | 16.9 | | 53.6 | % | $ | 11.0 | | | | | |
佔淨收入的百分比 | 1.3 | % | | 0.7 | % | | | | |
與2022財年同期相比,截至2022年12月30日的三個月的利息支出增加,原因是與定期貸款借款相關的浮動利率增加(定義見下文)。
所得税撥備
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 12月30日, 2022 | 變化 | 十二月三十一日, 2021 | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
所得税撥備 | $ | 41.3 | | 14.1 | % | $ | 36.2 | | | | | |
佔淨收入的百分比 | 3.1 | % | | 2.4 | % | | | | |
我們記錄了一筆#美元的所得税準備金。41.3百萬美元(其中包括$26.4百萬美元和美元14.9截至2022年12月30日的三個月,分別與美國和外國所得税有關)。
與2022財年同期相比,截至2022年12月30日的三個月的所得税支出增加,主要原因是與上一年的意外之財扣除相比,基於股票的薪酬的本期税收扣除不足,以及研究和開發成本資本化導致遞延税收資產增加。
流動資金和資本資源
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
(單位:百萬) | 12月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
期初現金及現金等價物 | $ | 566.0 | | | $ | 882.9 | |
經營活動提供的淨現金 | 773.4 | | | 581.7 | |
用於投資活動的現金淨額 | (223.1) | | | (98.0) | |
用於融資活動的現金淨額 | (296.4) | | | (490.2) | |
期末現金及現金等價物 | $ | 819.9 | | | $ | 876.4 | |
經營活動提供的現金:
經營活動提供的現金包括當期經某些非現金項目調整的淨收入以及某些經營資產和負債的變動。在截至2022年12月30日的三個月中,經營活動提供的現金與2022財年同期相比增加了1.917億美元,主要是由於應收賬款減少,營運資本發生了3.306億美元的有利變化。
用於投資活動的現金:
投資活動中使用的現金主要包括資本支出和購買有價證券所支付的現金,與出售或到期有價證券相關的現金相抵銷。與2022財年同期相比,在截至2022年12月30日的三個月中,用於投資活動的現金增加了1.251億美元,這主要是因為可出售證券的淨購買量增加了1.554億美元,但用於資本支出的現金減少了3230萬美元,部分抵消了這一增長。
用於融資活動的現金:
融資活動中使用的現金主要包括與我們的長期借款有關的收益和付款,以及與股權有關的現金交易。在截至2022年12月30日的三個月中,用於融資活動的現金與2022財年同期相比減少了1.938億美元,這主要是因為股票回購活動減少了1.032億美元,用於償還定期貸款的減少了5000萬美元,與歸屬於員工業績和限制性股票獎勵的法定最低扣繳工資税有關的減少了4820萬美元,但被股息支付增加了690萬美元所部分抵消。
流動性:
截至2022年12月30日,現金、現金等價物和有價證券總計9.926億美元,比2022年9月30日增加4.058億美元。
我們有5.0億美元的未償還債券將於2023年到期,5.0億美元的債券將於2026年到期,以及5.0億美元的債券將於2031年到期(“債券”)。我們有一份定期信貸協議(“定期信貸協議”),提供10億美元的定期貸款安排(“定期貸款安排”)。於2021年7月26日,本公司根據定期貸款安排借入本金總額為10億美元的定期貸款(“定期貸款”),以支付部分收購價格,以收購Silicon實驗室Inc.的基礎設施和汽車業務,並支付與此相關的費用和支出。在截至2021年12月31日的三個月內,我們償還了5,000萬美元定期貸款項下的未償還借款。截至2022年12月30日,根據定期信貸協議,有7.0億美元的未償還借款。定期信貸協議將於2024年7月26日到期。我們有循環信貸協議(“循環信貸協議”),根據該協議,我們最多可借入7.5億美元作一般公司用途及本公司及其附屬公司的營運資金需要。截至2022年12月30日,循環信貸安排(“Revolver”)項下沒有未償還借款。循環信貸協議將於2026年7月26日到期。
根據我們經營的歷史業績,我們預計我們手頭的現金、現金等價物和有價證券、我們預期從經營中產生的現金以及我們的Revolver資金將足以滿足我們的短期和長期流動性需求,這些需求主要來自以下方面:研發、資本支出、潛在收購、營運資本、季度現金股息支付(如果董事會宣佈了此類股息)、未償還承諾以及與現有業務相關的其他流動性需求。然而,我們不能確定我們手頭的現金、運營產生的現金以及我們Revolver的資金將來是否可以為我們所有的資本和運營需求提供資金。此外,未來的任何戰略投資和重大收購都可能需要額外的現金和資本。
資源。如果我們不能及時和以有利的條件獲得足夠的現金或資本來滿足我們的需求,我們的業務和運營可能會受到實質性的不利影響。
我們投資的現金餘額主要由高流動性的有價證券組成,這些有價證券可滿足近期現金需求,包括:貨幣市場基金、美國國債、機構證券、公司債務證券和商業票據。
自我們提交該報告以來,我們在2022年10-K中披露的合同義務沒有發生實質性變化。
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
我們受到整體金融市場風險的影響,如市場流動性、信用質量、投資風險、利率風險和匯率風險的變化,如下所述。
投資和利率風險
我們對利率和一般市場風險的敞口與我們的定期信貸安排(浮動利率)和我們的投資組合有關。截至2022年12月30日,根據定期信貸協議,有7.00億美元的未償還借款,相關利率的潛在變化對我們的業務結果並不重要。我們的投資組合包括總計約8.199億美元的現金和現金等價物(貨幣市場基金和在距離到期日不到90天的時間內購買的有價證券),以及截至2022年12月30日的短期有價證券中總計約1.727億美元的有價證券(美國國債和政府證券、公司債券和票據以及市政債券)。
我們投資活動的主要目標是流動性和資本保值。我們的現金等值投資具有短期到期日,可以抑制市場或利率風險的影響。我們的有價證券的短期到期日不到一年。與我們的投資相關的信用風險並不重要,因為我們的投資分散在幾種信用評級較高的證券上,這降低了任何一項投資的信用敞口。
根據我們截至2022年12月30日的三個月的運營結果,假設將我們的現金、現金等價物和其他投資的利率降至零,將導致利息收入的無形減少,對税前收入的影響微乎其微。
我們不認為投資或利率風險目前對我們的業務或經營結果構成重大風險。
外匯匯率風險
幾乎所有對客户的銷售以及與第三方製造商的安排都規定了以美元定價和付款,從而減少了匯率波動對我們業績的影響。我們的國際運營費用中有一定比例是以外幣計價的,匯率波動可能會對這些運營成本產生積極或消極的影響。美元相對於其他貨幣的價值增加可能會使我們的產品更加昂貴,這可能會對我們的競爭能力產生負面影響。相反,美元相對於其他貨幣價值的下降可能會導致我們的供應商提高價格,以繼續與我們做生意。鑑於客户數量相對較少,以及與以外幣計價的第三方製造商的安排,我們認為外匯波動不會對我們目前的業務或經營業績產生實質性影響。然而,貨幣匯率的波動可能會對我們未來的業務或經營結果產生更大的影響,因為我們的費用越來越多地以外幣計價。
我們可以與金融機構簽訂外匯遠期和期權合同,以防範與某些現有資產和負債、某些堅定承諾的交易、預測的未來現金流和對外國子公司的淨投資相關的外匯風險。然而,我們可能出於各種原因選擇不對衝某些外匯敞口,包括但不限於會計考慮和對衝特定敞口的高昂經濟成本。截至2022年12月30日的三個月,我們與金融機構沒有未償還外幣遠期合約或期權合約。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至2022年12月30日我們的披露控制和程序的有效性。《交易法》規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義的術語“披露控制和程序”是指公司的控制和其他程序,旨在確保公司在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序,旨在確保公司根據《交易所法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累,並酌情傳達給公司管理層,包括其主要高管和主要財務官,以便及時做出關於要求披露的決定。管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和操作多麼良好,都只能為實現其目標提供合理的保證,管理人員必須在評估可能的控制和程序的成本-效益關係時運用其判斷。根據管理層截至2022年12月30日對我們的披露控制和程序的評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至該日期,我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。
財務報告內部控制的變化
在2023財年第一季度期間,我們對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分:其他信息
第1項。 法律程序。
具體討論見合併財務報表附註9。
第1A項。風險因素。
除了本Form 10-Q季度報告中列出的其他信息外,您還應仔細考慮2022年10-K報告第I部分第1A項風險因素中討論的因素,這些因素可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。
第二項股權證券的私售及募集資金的使用。
下表提供了截至2022年12月30日的三個月內進行的普通股回購的相關信息:
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期間 | 購買的股份總數 | | 每股平均支付價格 | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(1) | 根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值(1) |
10/1/2022 - 10/28/22 | 500,000 | | $87.71 | 500,000 | 11億美元 |
10/29/22 - 11/25/22 | 591,200 | (2) | $91.20 | 245,904 | 10億美元 |
11/26/22 - 12/30/22 | 1,091,165 | (3) | $91.93 | 1,089,107 | 9億美元 |
總計 | 2,182,365 | | | 1,835,011 | |
(1) 董事會批准的股票回購方案 January 26, 2021 授權回購最多在證券法和其他法律要求允許的情況下,我們不時在公開市場或私下談判的交易中持有20億美元的普通股,並於2023年1月26日到期。2023年1月31日,董事會批准了一項新的20億美元股票回購計劃,該計劃將於2025年2月2日到期,並於2021年1月26日全部完成股票回購計劃。
(2)作為我們股票回購計劃的一部分,我們以每股90.36美元的平均價格回購了245,904股股票,我們以適用購買日期普通股的公平市值回購了345,296股股票,這與履行股權獎勵協議下的預扣税義務有關,平均價格為每股91.80美元。
(3)作為我們股票回購計劃的一部分,我們以每股91.94美元的平均價格回購了1,089,107股股票,我們以適用購買日期普通股的公平市值回購了2,058股股票,以履行股權獎勵協議下的預扣税義務,平均價格為每股91.25美元。
項目6.展品。
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展品 數 | 展品説明 | 表格 | 以引用方式併入 | 隨函存檔 |
文件編號 | 展品 | 提交日期 |
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10.1* | Skyworks Solutions,Inc.2002年員工股票購買計劃,經修訂 | | | | | X |
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10.2* | Skyworks Solutions,Inc.經修訂的非合格員工股票購買計劃 | | | | | X |
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10.3*^ | 2023財年高管激勵計劃 | | | | | X |
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31.1 | 根據1934年《證券交易法》(經修訂),第13a-14(A)和15d-14(A)條規則,以及根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的規則,對公司首席執行官的證明 | | | | | X |
| | | | | | |
31.2 | 根據《1934年證券交易法》,經修訂的第13a-14(A)和15d-14(A)條,以及根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的規則,對公司首席財務官的證明 | | | | | X |
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32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對公司首席執行官的證明 | | | | | X |
| | | | | | |
32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對公司首席財務官的證明 | | | | | X |
| | | | | | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | | | | |
| | | | | | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含附件101中包含的適用分類擴展信息) | | | | | |
*表示管理合同或補償計劃或安排。
此展品的^部分已被省略,因為此類信息不是實質性信息,註冊人將其視為私人或機密信息。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
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| | Skyworks Solutions,Inc. |
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日期: | 2023年2月6日 | 發信人: | /s/Liam K.Griffin |
| | | 利亞姆·K·格里芬 |
| | | 董事長、首席執行官、總裁 |
| | | (首席行政主任) |
| | | |
| | 發信人: | /s/Kris Sennesael |
| | | 克里斯·森納賽爾 |
| | | 高級副總裁和首席財務官 |
| | | (首席會計和財務官) |