4
金額,(B) 任何日期的借款基礎中參照符合條件的在途庫存計算的部分,
無論如何不得超過 6,000,000 美元
時間,以及(C)總金額
根據符合條件的調整後左輪手槍使用量
由紗線組成的庫存已分類
作為在過程中的出色表現
任何時間在任何時候都不得超過 2,500,000 美元。”
(g)
現金自治觸發器
事件。的定義
的現金
自治領觸發事件
闡述於
的附表 1.1
信貸協議
是
特此全文修正和重述如下:
““Cash Dominion 觸發事件”
指 (a) 在住宿期間,
(i) 經代理人向借款人發出通知
在使可用性生效後,代理商自行決定是否可用性(為此目的計算)
不管怎樣,借款人的封鎖)
時間,更少
超過 2,000,000 美元
或 (ii)
發生的事
的
的活動
默認和
(b) 在
所有其他
倍,(i)
發生的事
的
的活動
違約,或 (ii) 代理人合理確定可用性
(不使 FILO 公式生效
金額) 小於
金額等於百分之十二點半(12.5%)
(1) 借款基礎和 (2) 循環利率中的較小者
承諾。”
(h)
FILO。
特此修訂並重申信貸協議附表1.1中規定的FILO最高金額的定義
其全文如下:
““FILO 最大金額”
指 (a) 上和之後
第九修正案日期至
(包括在內)7月31日,
2023, $3,000,000, (b)
2023 年 8 月 1 日及之後
截至(包括)2023 年 10 月 31 日,275 萬美元,(c)
2023 年 11 月 1 日及之後,直至
(和
包括) 2024 年 1 月 31 日,2,500,000 美元,(d) 在 2024 年 2 月 1 日及之後(包括)到 2024 年 4 月 30 日,225 萬美元,
(e) 開啟
和之後
5月1日
2024 年,直到
(包括)七月
31, 2024,
2,000,000 美元,(f) on
和之後
8月1日
2024 年至
(幷包括)
2024 年 10 月 31 日,175 萬美元,(g)
2024 年 11 月 1 日及之後,直到(包括)1 月
2025 年 31 日,150 萬美元,(h) 之後和
2025 年 2 月 1 日之後,直到 2025 年 4 月 30 日,12 萬美元,(i) 2025 年 5 月 1 日及之後,直到(包括)7 月
31, 2025, $1,000,000,
(j) 上和之後
2025 年 8 月 1 日,直至
(包括在內)10月31日,
2025,75 萬美元,(k) 之後
以及十一月之後
2025 年 1 月 1 日,直到(包括)1 月
2026 年 31 日,50 萬美元,(l) 之後和
2026 年 2 月 1 日之後,直到
(包括在內)4月30日,
2026,
250,000 美元,以及 (m) 在 2026 年 5 月 1 日當天及之後的任何時候,
$0.”
(i)
財務契約期。
信貸協議附表1.1中規定的財務契約期限的定義
特此對全文進行修正和重述,內容如下:
表示一個時段
這將開始於
任何日期
哪個是金融契約
觸發事件有
發生了,並將繼續
直到日期
哪個代理有
確定沒有財務信息
盟約觸發事件存在
或者已經存在
一段時間
六十 (60)
連續幾天;前提是,
那麼,如果
金融契約觸發器
事件發生在
第 (c) 條
的定義
其中,《金融》
契約期應為
繼續直到
此後的日期
代理接收
來自借款人
書面請求
終止 “金融契約” 期限, 同時提供證據, 證明截至此類書面請求提出之日,
平均可用性
在截至該決定之日的連續三十 (30) 天期間,的借款人大於 (a) 中較大者
十七
和
半個百分點
(17.50%) 的
這
較小
的
(i)
這
借款基礎
要麼
(ii)
這
最大值
左輪手槍
金額
和
(b)
$25,000,000.
就本定義而言,將在不影響可用性塊的情況下計算平均可用性。”
(j)
金融契約觸發器
事件。
的定義
財務盟約
觸發事件設置
附表第四
1.1 的
信用
“金融契約觸發事件” 指(a)任何
備用超額供應的日期(不給出)
在任何時候都產生影響
FILO(配方金額)小於較低值的 12.5%
借款基礎或最大循環貸款金額,(b)
任何日期
哪個事件
已發生違約
或 (c) 9月30日,
2023 年但前提是如果
可用性
的借款人,截至
日期為
其中
代理接收(並基於)借款基礎
2023 年 9 月 30 日的證書不是
超過 (i) 十七中的較大值
半個百分之一 (17.50%)
(A) 中的較小者
借款基礎或 (B)
最大左輪手槍金額和 (ii) 25,000,000 美元。
對於
本定義的目的將在不使可用性區塊生效的情況下計算可用性。”
(k)
抵押品報告(每月)。
第一條 (a) 款
附表 5.2 中的行
到信貸協議
特此進行修訂並且
全文重述如下:
(l)
抵押品報告(每週)。
第三排
附表 5.2
特此簽訂信貸協議
全部刪除
和
每個借款人
特此批准
並重申
義務,
每個
貸款
文件和
所有的
這樣
每個借款人
承認和
規定
信貸
協議和
另一個
貸款文件
由此類借款人執行是合法的,
此類人員的有效和有約束力的義務
可以強制執行的借款人
此類借款人根據
其中的條款;全部
的義務
欠了而且
無需辯護即可支付,
抵消或反訴
(併到
存在的程度
任何這樣的辯護,
抵消或反訴
在約會上
在本文件中,
相同
是特此
由
這樣的借款人);
安全利益
和留置權
由
這樣的借款人
贊成
特工的
適時地
完善,首先
優先安全
利益和留置權;以及
開業的
2023 年 2 月 3 日,
的未付本金
Revolver 貸款總額為 149,693,285.22 美元,
還有未繪製的
臉
所有信用證的總金額為42.5萬美元
每位借款人向代理人和貸款人陳述和擔保,以促使代理人和貸款人達成協議
修正案,即在本協議發佈之日不存在違約或違約事件;執行、交付和履行
本修正案已獲得所有人的正式授權
此類借款人採取必要的公司行動,本修正案已正式生效
由該借款人執行和交付;以及所有陳述和
此類借款人在
信貸協議在以下方面是真實和正確的
所有實質性尊重(此類重要性限定詞除外)
不適用於
截至本文發佈之日,任何已根據實質性(在其文本)中經過限定或修改的陳述和擔保,就好像是在本協議發佈之日當天和當天作出的一樣
本文件發佈日期(但以下情況除外
此類陳述和保證僅涉及
更早的日期,在這種情況下
陳述和保證應屬實