Virtus總回報基金公司。
第19(A)條公告
亞洲網康涅狄格州哈特福德2022年6月21日電Virtus Total Return Fund Inc.(紐約證券交易所代碼：ZTR)宣佈，於2022年6月13日(不含2022年6月10日)收盤時，向登記在冊的股東分配每股0.08美元。
下表列出了本財政年度迄今從以下來源支付的最新分配和累計分配的估計金額 。所有金額都是根據美國公認的會計原則表示的，該原則可能不同於聯邦所得税規定。
| 分佈估計 |
2022年5月(MTD) | 財政
年初至今 (年初至今)(1) |
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| (資料來源) |
每股 金額 |
百分比當前的分佈 | 每股 金額 |
百分比 當前的 分佈 |
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| 淨投資收益 |
$ | 0.024 | 29.8 | % | 0.118 | 24.6 | % | |||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
| 0.0 | % | | 0.0 | % | ||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
0.000 | 0.0 | % | 0.117 | 24.4 | % | ||||||||||
| 資本回報(或其他資本來源) |
0.056 | 70.2 | % | 0.245 | 51.0 | % | ||||||||||
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| 總經銷 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.480 | 100.0 | % | ||||||||
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| (1) | 財政年度從2021年12月1日開始 |
關於基金的業績和分發率的信息如下。請注意，所有業績數字均基於基金的資產淨值，而不是基金股票的市場價格。業績數據並不代表個人股東的業績。
| May 31, 2022 |
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| 5年資產淨值年平均總回報率 (2) |
4.74 | % | ||
| 本財年年化分配率 (3) |
10.97 | % | ||
| 財政年度累計資產淨值總回報率(4) |
3.48 | % | ||
| 財政年度累計分配率(5) |
5.49 | % | ||
| (2) | 資產淨值年平均總回報率是指這五年期間的年複合回報率。它反映了基金資產淨值的變化和所有分配的再投資。 |
| (3) | 本財政年度年化分配率是指以月末基金資產淨值的百分比表示的當前分配率。 |
| (4) | 財政年度累計資產淨值總回報是指基金資產淨值從財政年度第一天到本月底的百分比變化，包括已支付的分配和假設的再投資。 |
分配。
Virtus總回報基金公司-2
| (5) | 財政年度累計分配率是指從財政年度第一天到本月結束的分配的美元價值，佔基金月末資產淨值的百分比。 |
根據其受管分配計劃的條款，基金將力求保持一致的分配水平，可從淨投資收入和已實現資本利得或兩者的組合中部分或全部支付。然而，股東應注意，如果基金的投資淨收入和已實現資本淨收益合計少於分配水平的金額，差額將從基金的資產中分配，並將構成股東資本的回報。您 不應根據此分銷金額或基金受管分銷計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
基金估計，它分配的收入和資本利得超過了其收入和資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本的回報 。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應將其與收益率或收入混為一談。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，並不用於納税申報目的。用於税務目的分配的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會因税務條例而發生變化。基金或您的經紀人將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您應報告哪些分配用於聯邦所得税目的。
欲瞭解有關Virtus Total Return Fund Inc.的更多信息，請聯繫股東服務部，電話：(866) 270-7788，電子郵件：closeendfund@virtus.com，或通過www.virtus.com的封閉式基金部分。
Cusip: 92835W107
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第19(A)條公告
亞洲網康涅狄格州哈特福德7月18日電Virtus Total Return Fund Inc.(紐約證券交易所代碼：ZTR)宣佈，於2022年7月11日(不含2022年7月8日)收盤時，向登記在冊的股東分配每股0.08美元。
下表列出了本財政年度迄今從以下來源支付的最新分配和累計分配的估計金額 。所有金額都是根據美國公認的會計原則表示的，該原則可能不同於聯邦所得税規定。
| 分佈估計 |
2022年6月(MTD) | 財政
年初至今 (年初至今)(1) |
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| (資料來源) |
每股金額 | 百分比 當前的 分佈 |
每股 金額 |
百分比 當前的 分佈 |
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| 淨投資收益 |
$ | 0.030 | 38.0 | % | 0.149 | 26.5 | % | |||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
| 0.0 | % | | 0.0 | % | ||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
| 0.0 | % | 0.109 | 19.5 | % | ||||||||||
| 資本回報(或其他資本來源) |
0.050 | 62.0 | % | 0.302 | 54.0 | % | ||||||||||
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| 總經銷 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.560 | 100.0 | % | ||||||||
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| (1) | 財政年度從2021年12月1日開始 |
關於基金的業績和分發率的信息如下。請注意，所有業績數字均基於基金的資產淨值，而不是基金股票的市場價格。業績數據並不代表個人股東的業績。
| June 30, 2022 |
||||
| 5年資產淨值年平均總回報率 (2) |
3.07 | % | ||
| 本財年年化分配率 (3) |
12.03 | % | ||
| 財政年度累計資產淨值總回報率(4) |
-4.67 | % | ||
| 財政年度累計分配率(5) |
7.02 | % | ||
| (2) | 資產淨值年平均總回報率是指這五年期間的年複合回報率。它反映了基金資產淨值的變化和所有分配的再投資。 |
| (3) | 本財政年度年化分配率是指以月末基金資產淨值的百分比表示的當前分配率。 |
| (4) | 財政年度累計資產淨值總回報是指基金資產淨值從財政年度第一天到本月底的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。 |
Virtus總回報基金公司-2
| (5) | 財政年度累計分配率是指從財政年度第一天到本月結束的分配的美元價值，佔基金月末資產淨值的百分比。 |
根據其受管分配計劃的條款，基金將力求保持一致的分配水平，可從淨投資收入和已實現資本利得或兩者的組合中部分或全部支付。然而，股東應注意，如果基金的投資淨收入和已實現資本淨收益合計少於分配水平的金額，差額將從基金的資產中分配，並將構成股東資本的回報。您 不應根據此分銷金額或基金受管分銷計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
基金估計，它分配的收入和資本利得超過了其收入和資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本的回報 。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應將其與收益率或收入混為一談。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，並不用於納税申報目的。用於税務目的分配的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會因税務條例而發生變化。基金或您的經紀人將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您應報告哪些分配用於聯邦所得税目的。
欲瞭解有關Virtus Total Return Fund Inc.的更多信息，請聯繫股東服務部，電話：(866) 270-7788，電子郵件：closeendfund@virtus.com，或通過www.virtus.com的封閉式基金部分。
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第19(A)條公告
2022年8月18日，康涅狄格州哈特福德，Virtus Total Return Fund Inc.(紐約證券交易所代碼：ZTR)宣佈，於2022年8月11日(不含2022年8月10日)收盤時，向登記在冊的股東分配每股0.08美元。
下表列出了本財政年度迄今從以下來源支付的最新分配和累計分配的估計金額 。所有金額都是根據美國公認的會計原則表示的，該原則可能不同於聯邦所得税規定。
| 分佈估計 |
2022年7月(MTD) | 財政
年初至今 (年初至今)(1) |
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| (資料來源) |
每股 金額 |
百分比 當前的 分佈 |
每股 金額 |
百分比 當前的 分佈 |
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| 淨投資收益 |
$ | 0.012 | 14.7 | % | 0.160 | 25.0 | % | |||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
| 0.0 | % | | 0.0 | % | ||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
0.011 | 14.0 | % | 0.121 | 18.8 | % | ||||||||||
| 資本回報(或其他資本來源) |
0.057 | 71.3 | % | 0.359 | 56.2 | % | ||||||||||
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| 總經銷 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.640 | 100.0 | % | ||||||||
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| (1) | 財政年度從2021年12月1日開始 |
關於基金的業績和分發率的信息如下。請注意，所有業績數字均基於基金的資產淨值，而不是基金股票的市場價格。業績數據並不代表個人股東的業績。
| July 29, 2022 |
||||
| 5年資產淨值年平均總回報率 (2) |
3.88% | |||
| 本財年年化分配率 (3) |
11.33% | |||
| 財政年度累計資產淨值總回報率(4) |
2.21% | |||
| 財政年度累計分配率(5) |
7.56% | |||
| (2) | 資產淨值年平均總回報率是指這五年期間的年複合回報率。它反映了基金資產淨值的變化和所有分配的再投資。 |
| (3) | 本財政年度年化分配率是指以月末基金資產淨值的百分比表示的當前分配率。 |
| (4) | 財政年度累計資產淨值總回報是指基金資產淨值從財政年度第一天到本月底的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。 |
Virtus總回報基金公司-2
| (5) | 財政年度累計分配率是指從財政年度第一天到本月結束的分配的美元價值，佔基金月末資產淨值的百分比。 |
根據其受管分配計劃的條款，基金將力求保持一致的分配水平，可從淨投資收入和已實現資本利得或兩者的組合中部分或全部支付。然而，股東應注意，如果基金的投資淨收入和已實現資本淨收益合計少於分配水平的金額，差額將從基金的資產中分配，並將構成股東資本的回報。您 不應根據此分銷金額或基金受管分銷計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
基金估計，它分配的收入和資本利得超過了其收入和資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本的回報 。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應將其與收益率或收入混為一談。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，並不用於納税申報目的。用於税務目的分配的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會因税務條例而發生變化。基金或您的經紀人將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您應報告哪些分配用於聯邦所得税目的。
欲瞭解有關Virtus Total Return Fund Inc.的更多信息，請聯繫股東服務部，電話：(866) 270-7788，電子郵件：closeendfund@virtus.com，或通過www.virtus.com的封閉式基金部分。
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2022年9月19日，康涅狄格州哈特福德，Virtus Total Return Fund Inc.(紐約證券交易所代碼：ZTR)宣佈，於2022年9月12日(不含2022年9月9日)收盤時，向登記在冊的股東分配每股0.08美元。
下表列出了本財政年度迄今從以下來源支付的最新分配和累計分配的估計金額 。所有金額都是根據美國公認的會計原則表示的，該原則可能不同於聯邦所得税規定。
| 分佈估計 |
2022年8月(MTD) | 財政年初至今(年初至今)(1) | ||||||||||||||
| (資料來源) |
每股金額 | 百分比 當前的 分佈 |
每股 金額 |
百分比 當前的 分佈 |
||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.003 | 4.3 | % | 0.170 | 23.7 | % | |||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
| 0.0 | % | | 0.0 | % | ||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
0.077 | 95.7 | % | 0.197 | 27.4 | % | ||||||||||
| 資本回報(或其他資本來源) |
| 0.0 | % | 0.353 | 48.9 | % | ||||||||||
|
|
|
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| 總經銷 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.720 | 100.0 | % | ||||||||
|
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|
|
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|
|
|
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| (1) | 財政年度從2021年12月1日開始 |
關於基金的業績和分發率的信息如下。請注意，所有業績數字均基於基金的資產淨值，而不是基金股票的市場價格。業績數據並不代表個人股東的業績。
| 2022年8月31日 |
||||
| 5年資產淨值年平均總回報率 (2) |
2.77 | % | ||
| 本財年年化分配率 (3) |
11.82 | % | ||
| 財政年度累計資產淨值總回報率(4) |
-1.04 | % | ||
| 財政年度累計分配率(5) |
8.87 | % | ||
| (2) | 資產淨值年平均總回報率是指這五年期間的年複合回報率。它反映了基金資產淨值的變化和所有分配的再投資。 |
| (3) | 本財政年度年化分配率是指以月末基金資產淨值的百分比表示的當前分配率。 |
| (4) | 財政年度累計資產淨值總回報是指基金資產淨值從財政年度第一天到本月底的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。 |
Virtus總回報基金公司-2
| (5) | 財政年度累計分配率是指從財政年度第一天到本月結束的分配的美元價值，佔基金月末資產淨值的百分比。 |
根據其受管分配計劃的條款，基金將力求保持一致的分配水平，可從淨投資收入和已實現資本利得或兩者的組合中部分或全部支付。然而，股東應注意，如果基金的投資淨收入和已實現資本淨收益合計少於分配水平的金額，差額將從基金的資產中分配，並將構成股東資本的回報。您 不應根據此分銷金額或基金受管分銷計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
基金估計，它分配的收入和資本利得超過了其收入和資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本的回報 。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應將其與收益率或收入混為一談。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，並不用於納税申報目的。用於税務目的分配的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會因税務條例而發生變化。基金或您的經紀人將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您應報告哪些分配用於聯邦所得税目的。
欲瞭解有關Virtus Total Return Fund Inc.的更多信息，請聯繫股東服務部，電話：(866) 270-7788，電子郵件：closeendfund@virtus.com，或通過www.virtus.com的封閉式基金部分。
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第19(A)條公告
康涅狄格州哈特福德，2022年10月20日，Virtus Total Return Fund Inc.(紐約證券交易所代碼：ZTR)宣佈，於2022年10月13日(不含2022年10月12日)收盤時，向登記在冊的股東分配每股0.08美元。
下表列出了本財政年度迄今從以下來源支付的最新分配和累計分配的估計金額 。所有金額都是根據美國公認的會計原則表示的，該原則可能不同於聯邦所得税規定。
| 分佈估計 |
2022年9月(MTD) | 財政
年初至今 (年初至今)(1) |
||||||||||||||
| (資料來源) |
每股金額 | 百分比 當前的 分佈 |
每股 金額 |
百分比 當前的 分佈 |
||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.017 | 20.7 | % | 0.187 | 23.4 | % | |||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
| 0.0 | % | | 0.0 | % | ||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
0.063 | 79.3 | % | 0.302 | 37.7 | % | ||||||||||
| 資本回報(或其他資本來源) |
| 0.0 | % | 0.311 | 38.9 | % | ||||||||||
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| 總經銷 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.800 | 100.0 | % | ||||||||
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| (1) | 財政年度從2021年12月1日開始 |
關於基金的業績和分發率的信息如下。請注意，所有業績數字均基於基金的資產淨值，而不是基金股票的市場價格。業績數據並不代表個人股東的業績。
| 2022年9月30日 |
||||
| 5年資產淨值年平均總回報率 (2) |
0.32 | % | ||
| 本財年年化分配率 (3) |
14.14 | % | ||
| 財政年度累計資產淨值總回報率(4) |
-13.18 | % | ||
| 財政年度累計分配率(5) |
11.78 | % | ||
| (2) | 資產淨值年平均總回報率是指這五年期間的年複合回報率。它反映了基金資產淨值的變化和所有分配的再投資。 |
| (3) | 本財政年度年化分配率是指以月末基金資產淨值的百分比表示的當前分配率。 |
| (4) | 財政年度累計資產淨值總回報是指基金資產淨值從財政年度第一天到本月底的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。 |
Virtus總回報基金公司-2
| (5) | 財政年度累計分配率是指從財政年度第一天到本月結束的分配的美元價值，佔基金月末資產淨值的百分比。 |
根據其受管分配計劃的條款，基金將力求保持一致的分配水平，可從淨投資收入和已實現資本利得或兩者的組合中部分或全部支付。然而，股東應注意，如果基金的投資淨收入和已實現資本淨收益合計少於分配水平的金額，差額將從基金的資產中分配，並將構成股東資本的回報。您 不應根據此分銷金額或基金受管分銷計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
基金估計，它分配的收入和資本利得超過了其收入和資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本的回報 。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應將其與收益率或收入混為一談。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，並不用於納税申報目的。用於税務目的分配的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會因税務條例而發生變化。基金或您的經紀人將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您應報告哪些分配用於聯邦所得税目的。
欲瞭解有關Virtus Total Return Fund Inc.的更多信息，請聯繫股東服務部，電話：(866) 270-7788，電子郵件：closeendfund@virtus.com，或通過virtus.com的封閉式基金部分。
Cusip: 92835W107
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Virtus總回報基金公司。
第19(A)條公告
康涅狄格州哈特福德，2022年11月21日，Virtus Total Return Fund Inc.(紐約證券交易所代碼：ZTR)宣佈，於2022年11月14日(不含2022年11月10日)收盤時，向登記在冊的股東分配每股0.08美元。
下表列出了本財政年度迄今從以下來源支付的最新分配和累計分配的估計金額 。所有金額都是根據美國公認的會計原則表示的，該原則可能不同於聯邦所得税規定。
| 分佈估計 |
2022年10月(MTD) | 財政
年初至今 (年初至今)(1) |
||||||||||||||
| (資料來源) |
每股 金額 |
百分比當前的分佈 | 每股 金額 |
百分比 當前的 分佈 |
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| 淨投資收益 |
$ | 0.001 | 1.2 | % | 0.181 | 20.6 | % | |||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
| 0.0 | % | | 0.0 | % | ||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
| 0.0 | % | 0.261 | 29.7 | % | ||||||||||
| 資本回報(或其他資本來源) |
0.079 | 98.8 | % | 0.438 | 49.7 | % | ||||||||||
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| 總經銷 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.880 | 100.0 | % | ||||||||
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| (1) | 財政年度從2021年12月1日開始 |
關於基金的業績和分發率的信息如下。請注意，所有業績數字均基於基金的資產淨值，而不是基金股票的市場價格。業績數據並不代表個人股東的業績。
| 2022年10月31日 |
||||
| 5年資產淨值年平均總回報率 (2) |
0.91 | % | ||
| 本財年年化分配率 (3) |
13.81 | % | ||
| 財政年度累計資產淨值總回報率(4) |
-9.98 | % | ||
| 財政年度累計分配率(5) |
12.66 | % | ||
| (2) | 資產淨值年平均總回報率是指這五年期間的年複合回報率。它反映了基金資產淨值的變化和所有分配的再投資。 |
| (3) | 本財政年度年化分配率是指以月末基金資產淨值的百分比表示的當前分配率。 |
| (4) | 財政年度累計資產淨值總回報是指基金資產淨值從財政年度第一天到本月底的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。 |
Virtus總回報基金公司-2
| (5) | 財政年度累計分配率是指從財政年度第一天到本月結束的分配的美元價值，佔基金月末資產淨值的百分比。 |
根據其受管分配計劃的條款，基金將力求保持一致的分配水平，可從淨投資收入和已實現資本利得或兩者的組合中部分或全部支付。然而，股東應注意，如果基金的投資淨收入和已實現資本淨收益合計少於分配水平的金額，差額將從基金的資產中分配，並將構成股東資本的回報。您 不應根據此分銷金額或基金受管分銷計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
基金估計，它分配的收入和資本利得超過了其收入和資本收益；因此，您分配的一部分可能是資本的回報 。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應將其與收益率或收入混為一談。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，並不用於納税申報目的。用於税務目的分配的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會因税務條例而發生變化。基金或您的經紀人將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您應報告哪些分配用於聯邦所得税目的。
欲瞭解有關Virtus Total Return Fund Inc.的更多信息，請聯繫股東服務部，電話：(866) 270-7788，電子郵件：closeendfund@virtus.com，或通過virtus.com的封閉式基金部分。
Cusip: 92835W107
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