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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
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☑ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
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截至本季度末2022年12月31日
或
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☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| |
由_至_的過渡期
佣金文件編號001-36801
Qorvo公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | |
特拉華州 | | 46-5288992 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | |
桑代克路7628號 | | |
格林斯博羅, | 北卡羅來納州 | | 27409-9421 |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(336) 664-1233
(註冊人的電話號碼,包括區號)
| | | | | | | | | | | | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券: |
每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.0001美元 | | QRVO | | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是þ不是¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是þ不是¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | þ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是þ
截至2023年1月26日,有99,889,210 註冊人已發行普通股的股份。
Qorvo公司及附屬公司
目錄
| | | | | |
| 頁面 |
第一部分-財務信息 | |
| |
項目1.財務報表(未經審計) | |
簡明綜合資產負債表 | 3 |
簡明綜合業務報表 | 4 |
簡明綜合全面收益表 | 5 |
股東權益簡明合併報表 | 6 |
現金流量表簡明合併報表 | 8 |
簡明合併財務報表附註 | 9 |
| |
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | 19 |
第3項關於市場風險的定量和定性披露。 | 29 |
項目4.控制和程序 | 29 |
| |
第二部分--其他資料 | 30 |
| |
第1A項。風險因素。 | 30 |
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。 | 30 |
第5項其他資料 | 31 |
項目6.展品。 | 32 |
| |
簽名 | 33 |
第一部分-財務信息
第1項。
Qorvo公司及附屬公司
簡明合併資產負債表
(單位為千,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | April 2, 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 918,758 | | | $ | 972,592 | |
截至2022年12月31日和2022年4月2日的應收賬款,扣除準備金後分別為405美元和402美元 | 367,636 | | | 568,850 | |
盤存 | 857,277 | | | 755,748 | |
預付費用 | 46,105 | | | 49,839 | |
其他應收賬款 | 30,832 | | | 32,151 | |
其他流動資產 | 37,092 | | | 70,685 | |
流動資產總額 | 2,257,700 | | | 2,449,865 | |
財產和設備,截至2022年12月31日和2022年4月2日的累計折舊淨額分別為1 846 373美元和1 734 608美元 | 1,191,986 | | | 1,253,591 | |
商譽 | 2,770,146 | | | 2,775,634 | |
無形資產,淨額 | 567,375 | | | 674,786 | |
長期投資 | 24,218 | | | 31,086 | |
其他非流動資產 | 264,794 | | | 324,110 | |
總資產 | $ | 7,076,219 | | | $ | 7,509,072 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款 | $ | 225,111 | | | $ | 327,915 | |
應計負債 | 239,013 | | | 240,186 | |
其他流動負債 | 149,466 | | | 107,026 | |
流動負債總額 | 613,590 | | | 675,127 | |
長期債務 | 2,047,743 | | | 2,047,098 | |
其他長期負債 | 250,318 | | | 233,629 | |
總負債 | 2,911,651 | | | 2,955,854 | |
承付款和或有負債(注8) | | | |
股東權益: | | | |
優先股,面值0.0001美元;授權股份5,000股;無已發行和流通股 | — | | | — | |
普通股和額外實收資本,面值0.0001美元;授權發行405,000股;分別於2022年12月31日和2022年4月2日發行和發行100,021股和106,303股 | 3,859,940 | | | 4,035,849 | |
累計其他綜合(虧損)收入 | (11,365) | | | 5,232 | |
留存收益 | 315,993 | | | 512,137 | |
股東權益總額 | 4,164,568 | | | 4,553,218 | |
總負債和股東權益 | $ | 7,076,219 | | | $ | 7,509,072 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
Qorvo公司及附屬公司
簡明合併業務報表
(單位為千,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
收入 | $ | 743,281 | | | $ | 1,113,957 | | | $ | 2,936,696 | | | $ | 3,479,556 | |
銷貨成本 | 475,230 | | | 565,864 | | | 1,754,468 | | | 1,763,727 | |
毛利 | 268,051 | | | 548,093 | | | 1,182,228 | | | 1,715,829 | |
運營費用: | | | | | | | |
研發 | 149,472 | | | 154,435 | | | 486,204 | | | 464,891 | |
銷售、一般和行政 | 76,269 | | | 82,003 | | | 275,836 | | | 265,791 | |
其他運營費用 | 33,581 | | | 15,645 | | | 48,038 | | | 29,675 | |
總運營費用 | 259,322 | | | 252,083 | | | 810,078 | | | 760,357 | |
營業收入 | 8,729 | | | 296,010 | | | 372,150 | | | 955,472 | |
利息支出 | (17,066) | | | (15,328) | | | (51,222) | | | (45,934) | |
其他收入,淨額 | 5,562 | | | 2,532 | | | 2,714 | | | 24,077 | |
| | | | | | | |
所得税前收入(虧損) | (2,775) | | | 283,214 | | | 323,642 | | | 933,615 | |
| | | | | | | |
所得税費用 | (13,156) | | | (66,951) | | | (82,074) | | | (112,537) | |
淨(虧損)收益 | $ | (15,931) | | | $ | 216,263 | | | $ | 241,568 | | | $ | 821,078 | |
| | | | | | | |
每股淨(虧損)收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.16) | | | $ | 1.97 | | | $ | 2.34 | | | $ | 7.40 | |
稀釋 | $ | (0.16) | | | $ | 1.95 | | | $ | 2.33 | | | $ | 7.30 | |
| | | | | | | |
已發行普通股的加權平均股份: | | | | | | | |
基本信息 | 100,943 | | | 109,687 | | | 103,039 | | | 110,966 | |
稀釋 | 100,943 | | | 110,810 | | | 103,812 | | | 112,415 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
Qorvo公司及附屬公司
簡明綜合全面收益表
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
淨(虧損)收益 | $ | (15,931) | | | $ | 216,263 | | | $ | 241,568 | | | $ | 821,078 | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額: | | | | | | | |
外幣換算調整,包括具有長期投資性質的實體內外幣交易 | 30,403 | | | (8,488) | | | (16,623) | | | (14,767) | |
重新分類調整,税後淨額: | | | | | | | |
子公司清算時實現的外幣收益 | — | | | (359) | | | — | | | (359) | |
養老金精算損失攤銷 | 8 | | | 29 | | | 26 | | | 90 | |
其他全面收益(虧損) | 30,411 | | | (8,818) | | | (16,597) | | | (15,036) | |
綜合收益總額 | $ | 14,480 | | | $ | 207,445 | | | $ | 224,971 | | | $ | 806,042 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
目錄表
Qorvo公司及附屬公司
簡明合併股東權益報表
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 累計其他綜合(虧損)收入 | | 留存收益 | | |
| 普通股 | | | | |
截至三個月 | 股票 | | 金額 | | | | 總計 |
平衡,2022年10月1日 | 102,061 | | | $ | 3,915,969 | | | $ | (41,776) | | | $ | 447,947 | | | $ | 4,322,140 | |
淨虧損 | — | | | — | | | — | | | (15,931) | | | (15,931) | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | 30,411 | | | — | | | 30,411 | |
股票期權的行使和限制性股票單位的歸屬,扣除因員工税而扣留的股份 | 41 | | | (321) | | | — | | | — | | | (321) | |
與員工購股計劃相關的普通股發行 | 150 | | | 11,276 | | | — | | | — | | | 11,276 | |
普通股回購,包括交易費用 | (2,231) | | | (85,610) | | | — | | | (116,023) | | | (201,633) | |
基於股票的薪酬 | — | | | 18,626 | | | — | | | — | | | 18,626 | |
平衡,2022年12月31日 | 100,021 | | | $ | 3,859,940 | | | $ | (11,365) | | | $ | 315,993 | | | $ | 4,164,568 | |
| | | | | | | | | |
平衡,2021年10月2日 | 110,461 | | | $ | 4,158,170 | | | $ | 23,431 | | | $ | 546,153 | | | $ | 4,727,754 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 216,263 | | | 216,263 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | (8,818) | | | — | | | (8,818) | |
股票期權的行使和限制性股票單位的歸屬,扣除因員工税而扣留的股份 | 41 | | | (527) | | | — | | | — | | | (527) | |
與員工購股計劃相關的普通股發行 | 108 | | | 15,503 | | | — | | | — | | | 15,503 | |
普通股回購,包括交易費用 | (1,942) | | | (73,092) | | | — | | | (228,928) | | | (302,020) | |
基於股票的薪酬 | — | | | 19,044 | | | — | | | — | | | 19,044 | |
餘額,2022年1月1日 | 108,668 | | | $ | 4,119,098 | | | $ | 14,613 | | | $ | 533,488 | | | $ | 4,667,199 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
目錄表
Qorvo公司及附屬公司
簡明合併股東權益報表
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 累計其他綜合(虧損)收入 | | 留存收益 | | |
| 普通股 | | | | |
九個月結束 | 股票 | | 金額 | | | | 總計 |
平衡,2022年4月2日 | 106,303 | | | $ | 4,035,849 | | | $ | 5,232 | | | $ | 512,137 | | | $ | 4,553,218 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 241,568 | | | 241,568 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | (16,597) | | | — | | | (16,597) | |
股票期權的行使和限制性股票單位的歸屬,扣除因員工税而扣留的股份 | 550 | | | (21,502) | | | — | | | — | | | (21,502) | |
與員工購股計劃相關的普通股發行 | 345 | | | 30,169 | | | — | | | — | | | 30,169 | |
普通股回購,包括交易費用 | (7,177) | | | (274,020) | | | — | | | (437,712) | | | (711,732) | |
基於股票的薪酬 | — | | | 89,444 | | | — | | | — | | | 89,444 | |
平衡,2022年12月31日 | 100,021 | | | $ | 3,859,940 | | | $ | (11,365) | | | $ | 315,993 | | | $ | 4,164,568 | |
| | | | | | | | | |
平衡,2021年4月3日 | 112,557 | | | $ | 4,244,740 | | | $ | 29,649 | | | $ | 355,036 | | | $ | 4,629,425 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 821,078 | | | 821,078 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | (15,036) | | | — | | | (15,036) | |
股票期權的行使和限制性股票單位的歸屬,扣除因員工税而扣留的股份 | 683 | | | (49,979) | | | — | | | — | | | (49,979) | |
與員工購股計劃相關的普通股發行 | 273 | | | 33,297 | | | — | | | — | | | 33,297 | |
普通股回購,包括交易費用 | (4,845) | | | (182,767) | | | — | | | (642,626) | | | (825,393) | |
基於股票的薪酬 | — | | | 73,807 | | | — | | | — | | | 73,807 | |
餘額,2022年1月1日 | 108,668 | | | $ | 4,119,098 | | | $ | 14,613 | | | $ | 533,488 | | | $ | 4,667,199 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
目錄表
Qorvo公司及附屬公司
簡明合併現金流量表
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 241,568 | | | $ | 821,078 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊 | 155,132 | | | 159,038 | |
無形資產攤銷 | 99,476 | | | 112,523 | |
遞延所得税 | (2,557) | | | 37,566 | |
基於股票的薪酬費用 | 86,911 | | | 73,236 | |
其他,淨額 | 95,459 | | | 6,703 | |
經營性資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款淨額 | 201,823 | | | (170,511) | |
盤存 | (98,882) | | | (190,247) | |
預付費用和其他資產 | 42,979 | | | (145,643) | |
應付賬款和應計負債 | (85,321) | | | 42,797 | |
應付和應收所得税 | (17,281) | | | (16,303) | |
其他負債 | 58,481 | | | (26,874) | |
經營活動提供的淨現金 | 777,788 | | | 703,363 | |
投資活動產生的現金流: | | | |
購置財產和設備 | (124,853) | | | (162,993) | |
收購企業,扣除收購現金後的淨額 | (95) | | | (389,192) | |
其他投資活動 | 7,590 | | | 9 | |
用於投資活動的現金淨額 | (117,358) | | | (552,176) | |
融資活動的現金流: | | | |
償還債項 | — | | | (197,500) | |
發行債券所得款項 | — | | | 499,070 | |
普通股回購,包括交易費用 | (711,732) | | | (825,393) | |
發行普通股的收益 | 20,828 | | | 26,653 | |
代表員工為限制性股票單位支付的預扣税款 | (22,687) | | | (52,265) | |
其他融資活動 | (422) | | | (9,078) | |
用於融資活動的現金淨額 | (714,013) | | | (558,513) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (280) | | | (2,063) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (53,863) | | | (409,389) | |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 972,805 | | | 1,398,309 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 918,942 | | | $ | 988,920 | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金的對賬: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 918,758 | | | $ | 988,527 | |
列入“其他流動資產”和“其他非流動資產”的限制性現金 | 184 | | | 393 | |
現金總額、現金等價物和限制性現金 | $ | 918,942 | | | $ | 988,920 | |
| | | |
補充披露現金流量信息: | | | |
資本支出計入負債 | $ | 26,597 | | | $ | 42,055 | |
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目錄表
Qorvo公司及附屬公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
1. 列報基礎和重大會計政策
所附Qorvo公司及其子公司(統稱為“公司”或“Qorvo”)的簡明綜合財務報表是按照美國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。編制這些財務報表需要管理層作出估計和假設,這些估計和假設可能與實際結果大不相同。此外,根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和規定,按照美國公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息或腳註披露已被精簡或遺漏。管理層認為,財務報表包括公平列報所列中期結果所需的所有調整(屬於正常和經常性調整)。這些簡明綜合財務報表應與Qorvo公司截至2022年4月2日的財政年度Form 10-K年度報告中包括的公司經審計的綜合財務報表及其註釋一起閲讀。
簡明綜合財務報表包括本公司及其全資子公司的賬目。在合併中,所有重要的公司間賬户和交易都已取消。在2023財年第二季度,該公司更新了組織結構,使類似的技術和應用更緊密地與客户和終端市場保持一致。該公司管理其業務,並在三個可報告的部門報告其財務業績:高性能模擬(“HPA”)、連接和傳感器集團(“CSG”)和高級蜂窩集團(“ACG”)。
2022財政年度財務報表(包括上期分部結果)中的某些項目已重新分類,以符合2023財政年度的列報方式。
該公司使用52周或53周的財政年度,在每年最接近3月31日的星期六結束。每個財政年度,第一季度結束於最接近6月30日的星期六,第二季度結束於最接近9月30日的星期六,第三季度結束於最接近12月31日的星期六。2023財年和2022財年為52週年度。
2. 庫存
扣除儲備金後的庫存構成如下(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | April 2, 2022 |
原料 | $ | 318,288 | | | $ | 236,095 | |
Oracle Work in Process | 350,122 | | | 357,332 | |
成品 | 188,867 | | | 162,321 | |
總庫存 | $ | 857,277 | | | $ | 755,748 | |
3. 商業收購
聯合碳化硅公司
2021年10月19日,本公司收購了領先的碳化硅功率半導體制造商聯合碳化硅公司(聯合碳化硅)的全部未償還股權,總收購價為美元。236.7百萬美元。此次收購擴大了公司的產品範圍,包括用於電動汽車、電池充電、IT基礎設施、可再生能源和電路保護等一系列應用的碳化硅電源產品。
收購價格包括現金對價#美元。227.2百萬美元和或有代價,最高可達$31.3這筆錢預計將在收購之日起至2022年12月31日期間實現某些收入和毛利率目標後支付給賣家(2024財年第一季度)。或有對價負債的估計公允價值為#美元。9.5百萬美元,截至收購日期。2022年4月2日,或有對價負債重新計量為公允價值#美元。17.6並列入簡明綜合資產負債表中的“其他長期負債”。截至2022年12月31日,最高或有對價為$31.3百萬美元盈利並計入簡明綜合資產負債表中的“其他流動負債”,公允價值的增加在簡明綜合經營報表中的“其他經營費用”中確認。有關公允價值計量的進一步信息,請參閲附註5。
目錄表
Qorvo公司及附屬公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
NextInput,Inc.
於2021年4月5日,本公司以現金收購基於微電子機械繫統(“MEMS”)的傳感解決方案領先者NextInput,Inc.(“NextInput”)的全部未償還股權,總現金收購價為$173.3百萬美元。此次收購擴大了該公司用於移動應用的基於MEMS的產品的供應,為其他市場的廣泛應用提供傳感解決方案。
4. 商譽和無形資產
在2023財年第二季度,公司更新了組織結構(見附註1)。
商譽賬面金額的變動如下所示(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百帕 | | CSG | | ACG | | 總計 |
截至2022年4月2日的餘額(1) | $ | 501,899 | | | $ | 539,875 | | | $ | 1,733,860 | | | $ | 2,775,634 | |
下一個輸入測算期調整 | — | | | 572 | | | — | | | 572 | |
聯合SIC計算法期間調整 | (297) | | | — | | | — | | | (297) | |
外幣匯率變動的影響 | — | | | (5,763) | | | — | | | (5,763) | |
截至2022年12月31日的餘額(1) | $ | 501,602 | | | $ | 534,684 | | | $ | 1,733,860 | | | $ | 2,770,146 | |
(1)本公司的商譽餘額為扣除累計減值損失及註銷合共#美元后的淨額669.6100萬美元,在2009、2013、2014和2022財政年度確認。
以下是關於無形資產賬面總額和累計攤銷的信息摘要(以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | April 2, 2022 |
| 毛收入 攜帶 金額 | | 累計 攤銷 | | 毛收入 攜帶 金額 | | 累計 攤銷 |
發達的技術 | $ | 866,916 | | | $ | 352,141 | | | $ | 1,026,690 | | | $ | 420,255 | |
客户關係 | 104,429 | | | 62,703 | | | 104,778 | | | 47,208 | |
技術許可證 | 1,411 | | | 405 | | | 2,641 | | | 2,169 | |
商號 | 899 | | | 664 | | | 1,933 | | | 1,358 | |
正在進行的研究和開發 | 9,633 | | | 不適用 | | 9,734 | | | N/A |
總計(1) | $ | 983,288 | | | $ | 415,913 | | | $ | 1,145,776 | | | $ | 470,990 | |
(1)金額包括外幣折算的影響。
在每個會計年度開始時,本公司將扣除使用年限已滿並已完全攤銷的無形資產的總資產和累計攤銷金額。使用年限是根據無形資產產生的預期經濟利益來估計的。
5. 金融工具的投資和公允價值
權益法投資
本公司投資於有限合夥企業,並使用權益法對這些投資進行核算。截至2022年12月31日和2022年4月2日,這些投資的賬面價值為$20.2百萬美元和美元27.1在簡明綜合資產負債表中被歸類為“長期投資”。在截至2022年12月31日的三個月和九個月內,公司錄得虧損#美元5.0百萬美元和美元4.7根據其在有限合夥企業收益中的份額,分別為100萬美元。在截至2022年1月1日的三個月和九個月內,公司錄得虧損#美元2.4百萬美元,收入為$13.6根據其在有限合夥企業收益中的份額,分別為100萬美元。這些數額包括在簡明綜合業務報表的“其他收入,淨額”中。D在三年的時間裏
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Qorvo公司及附屬公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
截至2022年12月31日的9個月,公司收到現金分配$0.2百萬美元和美元2.2分別從這些有限合夥企業中獲得100萬美元。不是在截至2022年1月1日的三個月內收到現金分配和#美元13.5在截至2022年1月1日的9個月中,收到了100萬份現金分配。現金分配確認為投資賬面價值的減值,並計入現金流量表簡明綜合報表中投資活動的現金流量。
金融工具的公允價值
按經常性基礎計量的金融資產和負債的公允價值是使用以下投入水平(千)確定的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 報價在 活躍的市場: 相同的資產 (1級) | | 重要的其他人 可觀測輸入 (2級) | | 意義重大 看不見 輸入量 (3級) |
2022年12月31日 | | | | | | | |
有價證券 | $ | 1,121 | | | $ | 1,121 | | | $ | — | | | $ | — | |
投資於遞延補償計劃的資金(1) | 37,687 | | | 37,687 | | | — | | | — | |
或有收益負債 (2) | (31,250) | | | — | | | — | | | (31,250) | |
| | | | | | | |
April 2, 2022 | | | | | | | |
有價證券 | $ | 2,906 | | | $ | 2,906 | | | $ | — | | | $ | — | |
投資於遞延補償計劃的資金(1) | 39,356 | | | 39,356 | | | — | | | — | |
或有收益負債 (2) | (17,600) | | | — | | | — | | | (17,600) | |
(1)公司非限定遞延補償計劃下的投資資金由拉比信託基金持有,並由共同基金組成。共同基金的公允價值是根據標的投資的活躍市場報價確定的每股資產淨值來計算的。
(2)截至2022年12月31日,與收購美聯航SIC有關的最高或有對價入賬(見附註3)。2022年4月2日,使用期權定價模型估計了這一負債的公允價值。
6. 長期債務
長期債務如下(以千為單位):
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | April 2, 2022 |
2024年到期的1.750釐優先債券 | $ | 500,000 | | | $ | 500,000 | |
2029年到期的4.375釐優先債券 | 850,000 | | | 850,000 | |
2031年到期的3.375釐優先債券 | 700,000 | | | 700,000 | |
融資租賃及其他 | 1,839 | | | 2,581 | |
未攤銷保費、貼現和發行成本,淨額 | (3,645) | | | (4,692) | |
長期債務中較少的流動部分 | (451) | | | (791) | |
長期債務總額 | $ | 2,047,743 | | | $ | 2,047,098 | |
信貸協議
於2020年9月29日,本公司及其若干美國附屬公司(“擔保人”)根據與擔任行政代理的美國銀行及貸款人銀團訂立的信貸協議(經不時修訂、重述、修訂或以其他方式補充的“信貸協議”)訂立一項為期五年的無抵押優先信貸安排。信貸協議修訂並重述了截至2017年12月5日的先前信貸協議。信貸協議包括最高可達#美元的優先循環信貸額度(“循環貸款”)。300.0100萬美元,其中包括一筆#美元的優先定期貸款200.0(統稱為“信貸安排”),已在2022財政年度全額償還。
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(未經審計)
於二零二二年四月六日,本公司與行政代理訂立一項信貸協議修訂(“倫敦銀行同業拆息過渡修訂”),以取代倫敦銀行同業拆息,作為計算信貸協議下利息的參考利率。作為LIBOR過渡修正案的結果,根據公司的選擇,信貸協議下的貸款將按(I)適用利率(定義見信貸協議)加SOFR(定義見信貸協議)或(Ii)適用利率加等於(A)聯邦基金利率加最高利率的利率計息0.50%,(B)由管理代理設置的最優惠利率,以及(C)術語SOFR加上1.0%(“基本利率”)。所有周轉額度貸款將按適用利率加基本利率計息。SOFR指的是年利率等於前瞻性有擔保隔夜融資利率期限利率(由本公司選定)加上調整(定義見信貸協議)。SOFR定期貸款的適用利率為1.000至每年的百分比1.250年息%,而基本利率貸款的適用利率由0.000至每年的百分比0.250年利率。信貸安排下的未支取金額須繳納承諾費,承諾費範圍為0.150%至0.200%.
在截至2022年12月31日的三個月和九個月內,不是循環貸款項下的借款。
優先債券將於2024年到期
在……上面2021年12月14日,公司發行了$500.0百萬ITS本金總額1.750%2024年到期的優先票據(“2024年票據”)。2024年發行的債券將於2024年12月15日到期,除非提前在與他們的條款一致。2024年債券為本公司的優先無抵押債務,由擔保人共同及各別擔保。
2024年紙幣是根據一份契據發行的,日期為2021年12月14日(“2021年義齒”), 由本公司及本公司之間、擔保人及計算機股份信託公司,N.A.為受託人。2021年契約包含常規違約事件,包括付款違約、外匯違約、未能根據該契約提供某些通知以及與破產事件相關的某些條款。《2021年契約》還包含慣常的負面契約。
2024年發行的債券將於每年6月15日和12月15日支付利息。公司支付了#美元的利息。4.4百萬美元和美元8.8在2024年發行的鈔票上三個月和九個月結束分別於2022年12月31日。
優先債券將於2029年到期
2019年9月30日,公司發行美元350.0百萬美元ITS本金總額4.3752029年到期的優先票據百分比(“2029年初始票據”)。2019年12月20日和2020年6月11日,該公司額外發行了美元200.0百萬美元和美元300.0分別為該票據的本金總額《2029年增發鈔票》和《2029年鈔票》(《2029年鈔票》)。2029年發行的債券將於2029年10月15日到期,除非提前在與他們的條款一致。2029年債券為本公司的優先無抵押債務,由擔保人共同及各別擔保。
本公司、擔保人及三菱UFG Union Bank,N.A.(受託人)根據日期為2019年9月30日的契據發行首批2029年票據,而額外發行的2029年票據則根據日期為2019年12月20日及2020年6月11日的補充契據發行(該等契據及補充契據統稱為“2019年契約”)。2019年契約包含與2021年契約基本相同的違約和消極契約的慣例事件。
2029年發行的債券將於每年4月15日和10月15日支付利息。該公司支付的利息為$18.6百萬論《2029年筆記》截至三個月2022年12月31日和2022年1月1日,並支付利息$37.2在截至以下日期的九個月內2022年12月31日和2022年1月1日.
優先債券將於2031年到期
2020年9月29日,公司發行了美元700.0百萬美元ITS本金總額3.3752031年到期的優先債券百分比(“2031年債券”)。除非按照債券條款提早贖回,否則債券將於2031年4月1日期滿。2031年債券為本公司的優先無抵押債務,由擔保人共同及各別擔保。
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(未經審計)
2031年債券是根據本公司、擔保人及作為受託人的三菱UFG Union Bank,N.A.之間的一份日期為2020年9月29日的契約發行(“2020契約”)。《2020年契約》包含與《公約》基本相同的違約和消極契約的慣例事件。 2021 I義齒。
2031年發行的債券將於每年4月1日及10月1日支付利息。該公司支付了不是在截至2022年12月31日及2022年1月1日止三個月內發行的債券的利息,而支付的利息為1180萬美元在截至2022年12月31日和2022年1月1日的9個月內。
長期債務的公允價值
本公司的債務按攤銷成本列賬,並按季度按公允價值計量,以進行披露。截至2022年12月31日,2024年債券、2029年債券和2031年債券的估計公允價值為$459.8百萬,$777.8百萬美元和美元572.3百萬美元(與未償還本金#美元相比500.0百萬,$850.0百萬美元和美元700.0分別為100萬)。截至2022年4月2日,2024年債券、2029年債券和2031年債券的估計公允價值為$476.9百萬,$852.6百萬美元和美元638.6百萬美元(與未償還本金#美元相比500.0百萬,$850.0百萬美元和美元700.0分別為100萬)。本公司將其債務視為公允價值等級中的第二級。公允價值是根據相同或類似工具的報價市場價格估計的。2024年債券、2029年債券和2031年債券目前在場外交易,公允價值是根據期末最後一次交易的價值估計的。
利息支出
在.期間三個和截至2022年12月31日止九個月,本公司確認利息支出總額為 $18.1和5420萬美元,Re具體而言,主要涉及2024年債券、2029年債券和2031年債券,但因計入房地產和設備的利息#美元而被部分抵銷。1.0百萬美元和美元3.0分別為100萬美元。在.期間三個和截至2022年1月1日止九個月,本公司確認總利息支出為$16.3百萬美元和美元48.7百萬美元,主要與2029年和2031年的債券有關,但被資本化為房地產和設備的利息#美元部分抵銷0.9百萬美元和美元2.8分別為100萬美元。
7.股票回購
2022年11月2日,該公司宣佈,其董事會批准了一項新的股票回購計劃,回購金額最高可達$2.030億美元的公司已發行普通股,其中包括與新授權同時終止的先前計劃下剩餘的授權美元金額。根據目前的計劃,股票回購是根據公開市場上適用的證券法或在私下談判的交易中進行的。本公司回購股份的程度、股份數目及任何回購的時間視乎一般市場情況、監管規定、另類投資機會及其他考慮因素而定。該計劃不要求公司回購最低數量的股票,沒有固定的期限,並且可以在不事先通知的情況下隨時修改、暫停或終止。
在截至2022年12月31日的三個月和九個月內,公司回購了大約2.2百萬美元和7.2100萬股普通股,價格約為美元201.6百萬美元和美元711.7根據先前和當前的股份回購計劃,分別為100萬歐元(包括交易成本)。截至2022年12月31日,大約1,855.0根據當前的股票回購計劃,仍有100萬可供回購。
在截至2022年1月1日的三個月和九個月內,公司回購了大約1.9百萬美元和4.8分別為其普通股的100萬股,約合美元302.0百萬美元和美元825.4百萬美元(包括交易成本)。
8. 承付款和或有負債
購買義務
在持續的全行業供應緊張中,公司於2022財年第二季度與一家鑄造供應商簽訂了長期產能預留協議。根據本協議,該公司必須購買,並
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代工供應商被要求在2022年至2025年期間供應一定數量的晶圓(按預定的銷售價格)。關於這項協議,公司支付了一筆可退還的定金(在簡明綜合資產負債表的“其他非流動資產”中記錄),如果沒有履行協議中的採購承諾,在某些情況下,供應商可以在每個日曆年末從預付的可退還定金中扣除採購差額。
在2023財年,公司在中國和歐洲、中東和非洲地區對5G手機的需求意外減弱,這主要是由於中國採取措施控制新冠肺炎疫情和烏克蘭衝突造成的前所未有的中斷。因此,該公司沒有達到這項長期產能預留協議下的最低購買承諾。
在2023財政年度第一季度,採購不足導致預付可退還押金減值約#美元13.0百萬美元,額外儲備約為$11.0庫存超過需求預測的記錄為100萬。此外,該公司評估了協議剩餘期限內未來的最低購買承諾額,並記錄了估計短缺#美元。86.0100萬美元,其中8.0百萬美元記入“其他流動負債”和#美元。78.0根據會計準則編纂(“ASC”)330,在“其他長期負債”中記錄了100萬美元,庫存。“這些交易導致銷售商品的總成本增加了#美元。110.02023財年第一季度為100萬。
2022年10月,該公司與鑄造供應商重新談判了協議條款,其中包括將協議期限延長至2026年。該公司認為,修訂後的協議使合同採購承諾與預測需求更加一致。作為修訂協議的結果,在2023財年第二季度,公司記錄了預付可退還押金的減值約#美元38.0百萬美元,額外儲備約為$5.0庫存超過需求預測100萬美元,這使先前記錄的估計短缺負債減少#美元43.0百萬美元。在2023財年第三季度,該公司記錄了預付可退還押金的減值約$8.0百萬美元,額外儲備約為$4.0庫存超過需求預測100萬美元,這使先前記錄的估計短缺負債減少#美元12.0百萬美元。對2023財年第二季度或第三季度的運營報表沒有影響。在本季度,根據產能預留協議的當前條款,該公司估計的未來購買義務沒有重大變化。
在進行這些評估時,公司考慮了特定公司的預測、法律義務、宏觀經濟和地緣政治因素以及市場和行業趨勢。這些因素包括管理層的重大判斷和估計,在這些假設不正確或管理層的需求預測進一步下降的情況下,未來可能會計入額外費用。
法律事務
本公司涉及在正常業務過程中出現的尚未完全裁決的各種法律程序和索賠。如本公司認為有可能已發生負債,且損失金額可合理估計,則應就法律或有事項承擔責任。本公司定期評估可能影響先前應計負債金額的法律事項的發展,並酌情記錄調整。雖然無法確切預測尚未解決的法律事項的結果,但管理層認為,這些事項不會個別或整體對本公司的綜合財務狀況或經營業績造成重大不利影響。與這些懸而未決的法律問題相關的合理可能損失超過應計負債(如果有的話)的總範圍並不重要。
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9. 收入
下表顯示了該公司基於客户總部所在地按地理位置分類的收入(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
美國 | $ | 459,194 | | | $ | 569,494 | | | $ | 1,470,231 | | | $ | 1,449,667 | |
中國 | 124,799 | | | 273,582 | | | 630,012 | | | 1,227,782 | |
其他亞洲 | 72,002 | | | 136,089 | | | 390,690 | | | 364,855 | |
臺灣 | 53,072 | | | 76,432 | | | 274,707 | | | 253,713 | |
歐洲 | 34,214 | | | 58,360 | | | 171,056 | | | 183,539 | |
總收入 | $ | 743,281 | | | $ | 1,113,957 | | | $ | 2,936,696 | | | $ | 3,479,556 | |
本公司亦按經營分部細分收入(請參閲附註11)。
10. 重組
在2023財年,該公司採取行動提高其運營效率,並進一步使組織與其戰略目標保持一致。該公司將繼續評估其運營足跡、成本結構和戰略機遇。
下表彙總了重組行動產生的費用(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的三個月 | | 截至2022年12月31日的9個月 |
| 銷貨成本 | | 其他運營費用 | | 總計 | | 銷貨成本 | | 其他運營費用 | | 總計 |
合同終止及其他費用 | $ | 3,600 | | | $ | 11,509 | | | $ | 15,109 | | | $ | 3,600 | | | $ | 13,433 | | | $ | 17,033 | |
資產減值成本 (1) | — | | | 12,899 | | | 12,899 | | | — | | | 12,899 | | | 12,899 | |
一次性員工離職福利 (2) | — | | | (623) | | | (623) | | | — | | | 2,547 | | | 2,547 | |
總計 | $ | 3,600 | | | $ | 23,785 | | | $ | 27,385 | | | $ | 3,600 | | | $ | 28,879 | | | $ | 32,479 | |
(1)涉及調整某些財產和設備以反映其公允價值。
(2)包括因調整以前應計的重組費用而沖銷。
下表彙總了截至2022年12月31日的9個月與公司重組負債相關的活動(單位:千):
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| 一次性員工離職福利 | | 合同終止及其他費用 | | 總計 |
截至2022年4月2日的應計重組餘額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
已發生並計入費用的費用 | 2,547 | | | 17,033 | | | 19,580 | |
現金支付 | (2,022) | | | (967) | | | (2,989) | |
截至2022年12月31日的應計重組餘額 | $ | 525 | | | $ | 16,066 | | | $ | 16,591 | |
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11. 運營細分市場信息
在2023財年第二季度,該公司將其組織結構從兩個運營部門(移動產品和基礎設施和國防產品)更新為三個運營部門(高性能模擬(HPA)、連接和傳感器部門(CSG)和高級蜂窩部門(ACG))。這一變化是為了使類似的技術和應用更緊密地與客户和終端市場保持一致,這代表了公司目前如何管理其三個運營部門(這也是其應報告的部門)。公司首席執行官同時也是公司的首席運營決策者(“CODM”),他主要根據營業收入分配資源並評估三個經營部門的業績。所有前期分部數據均已進行追溯調整,以反映這三個經營分部。
HPA是一家為基礎設施、國防和航空航天、汽車電源和其他市場提供射頻和電源管理解決方案的全球領先供應商。HPA利用多樣化的差異化技術和產品組合來支持多年的增長趨勢,包括電氣化、可再生能源、國防半導體支出的增加以及中國以外的5G部署。
CSG是連接和傳感器組件和系統的全球領先供應商,採用多種技術,如UWB、Matter®、藍牙®低能量,茲格比®,線程®、Wi-Fi®、蜂窩物聯網和基於MEMS/BAW的傳感器。CSG將以前劃分為移動產品和基礎設施和國防產品的連接和傳感器業務合併在一起。CSG的市場包括智能家居、汽車連接、工業自動化、智能手機、可穿戴設備、遊戲和其他高增長的物聯網連接和醫療保健市場。
ACG是一家為智能手機、可穿戴設備、筆記本電腦、平板電腦和各種其他設備提供蜂窩射頻解決方案的全球領先供應商。ACG利用世界一流的技術和系統級專業知識,向世界領先的智能手機和消費電子公司提供廣泛的高性能蜂窩產品組合。ACG是一家高度多元化的定製和開放市場蜂窩解決方案供應商,為iOS和Android原始設備製造商提供服務。
“所有其他”類別包括運營費用,如基於股票的補償支出、無形資產攤銷、重組相關費用、收購和整合相關成本、與長期產能預留協議相關的費用、固定資產減值、固定資產銷售收益(虧損)、啟動成本以及公司沒有分配給其應報告部門的其他雜項公司管理費用,因為這些費用不包括在公司CODM評估的部門運營業績衡量標準中。CODM不使用離散資產信息來評估運營部門。該公司的運營部門不記錄公司間收入。公司不會將投資、利息支出、其他(支出)收入或税收的損益分配給經營部門。除上文討論的“所有其他”類別外,本公司分部報告的會計政策與本公司整體相同。
目錄表
Qorvo公司及附屬公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
下表提供了公司運營和可報告部門的詳細信息,以及“所有其他”類別的對賬(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
收入: | | | | | | | |
百帕 | $ | 155,011 | | | $ | 181,876 | | | $ | 594,094 | | | $ | 496,842 | |
CSG | 96,810 | | | 157,578 | | | 392,454 | | | 525,190 | |
ACG | 491,460 | | | 774,503 | | | 1,950,148 | | | 2,457,524 | |
總收入 | $ | 743,281 | | | $ | 1,113,957 | | | $ | 2,936,696 | | | $ | 3,479,556 | |
營業收入(虧損): | | | | | | | |
百帕 | $ | 29,836 | | | $ | 56,951 | | | $ | 181,102 | | | $ | 140,953 | |
CSG | (31,145) | | | 21,109 | | | (29,926) | | | 77,287 | |
ACG | 99,862 | | | 293,948 | | | 569,439 | | | 956,215 | |
所有其他 | (89,824) | | | (75,998) | | | (348,465) | | | (218,983) | |
營業收入 | 8,729 | | | 296,010 | | | 372,150 | | | 955,472 | |
利息支出 | (17,066) | | | (15,328) | | | (51,222) | | | (45,934) | |
其他收入,淨額 | 5,562 | | | 2,532 | | | 2,714 | | | 24,077 | |
所得税前收入(虧損) | $ | (2,775) | | | $ | 283,214 | | | $ | 323,642 | | | $ | 933,615 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
“所有其他”類別的對賬: | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | $ | (19,708) | | | $ | (19,307) | | | $ | (86,911) | | | $ | (73,236) | |
無形資產攤銷 | (32,844) | | | (38,443) | | | (99,283) | | | (112,243) | |
重組相關費用 (1) | (27,385) | | | — | | | (32,479) | | | — | |
與收購和整合相關的成本 | (6,296) | | | (6,552) | | | (21,246) | | | (16,585) | |
與長期容量預留協議相關的費用 (2) | — | | | — | | | (110,000) | | | — | |
其他 | (3,591) | | | (11,696) | | | 1,454 | | | (16,919) | |
“所有其他”業務的虧損 | $ | (89,824) | | | $ | (75,998) | | | $ | (348,465) | | | $ | (218,983) | |
(1)有關其他資料,請參閲附註10。
(2)有關其他資料,請參閲附註8。
12. 所得税
該公司的所得税支出為#美元13.2百萬美元和美元82.1截至2022年12月31日的三個月和九個月分別為百萬美元和67.0百萬美元和美元112.5億美元,分別為截至2022年1月1日的三個月和九個月。本公司的實際税率為(474.1)%和25.4截至2022年12月31日的三個月和九個月分別為%和23.6%和12.1分別為截至2022年1月1日的三個月和九個月。
本公司截至2022年12月31日的三個月和九個月的有效税率與法定税率不同,主要是由於在國外司法管轄區的税率差異、全球無形低税收(“GILTI”)、國內產生的税收抵免以及在此期間記錄的單獨税目。一筆離散性的税費為$2.2百萬美元和離散的税收優惠10.4截至2022年12月31日的三個月和九個月,共錄得100萬美元。截至2022年12月31日的三個月的離散税收支出主要是由於確認用於税收目的的外幣收益。截至2022年12月31日止九個月的個別税務優惠主要來自與長期
目錄表
Qorvo公司及附屬公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
運力預留協議(詳情請參閲附註8),部分由為税務目的確認的外幣收益抵銷。
公司在截至2022年1月1日的三個月和九個月的有效税率與法定税率不同,主要是由於在國外司法管轄區、GILTI、國內税收抵免和在此期間記錄的個別税目的税率差異。一筆離散性的税費為$42.5百萬美元和美元12.0在截至2022年1月1日的三個月和九個月中,分別錄得100萬美元。截至2022年1月1日的三個月和九個月的離散税項支出主要與由於公司在新加坡的免税期延長而導致的遞延税項資產重估有關。截至2022年1月1日的9個月的離散税收支出被由於訴訟時效到期而確認的以前未確認的税收優惠、基於股票的補償扣除以及與其他非經常性重組活動相關的淨税收優惠(包括與NextInput知識產權的公司間重組相關的離散費用)部分抵消。
13. 每股淨(虧損)收益
下表列出了每股基本和稀釋後淨(虧損)收入的計算方法(單位為千,每股數據除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
分子: | | | | | | | |
基本和稀釋後每股淨(虧損)收益的分子-普通股股東可獲得的淨(虧損)收益 | $ | (15,931) | | | $ | 216,263 | | | $ | 241,568 | | | $ | 821,078 | |
分母: | | | | | | | |
基本每股淨(虧損)收益的分母-加權平均股份 | 100,943 | | | 109,687 | | | 103,039 | | | 110,966 | |
稀釋性證券的影響: | | | | | | | |
基於股票的獎勵 | — | | | 1,123 | | | 773 | | | 1,449 | |
稀釋後每股淨(虧損)收益的分母--調整後的加權平均股份和假定換股 | 100,943 | | | 110,810 | | | 103,812 | | | 112,415 | |
每股基本淨(虧損)收益 | $ | (0.16) | | | $ | 1.97 | | | $ | 2.34 | | | $ | 7.40 | |
稀釋後每股淨(虧損)收益 | $ | (0.16) | | | $ | 1.95 | | | $ | 2.33 | | | $ | 7.30 | |
在計算截至2022年12月31日的三個月的每股淨虧損時,大約2.0100萬股流通股獎勵被排除在外,因為納入它們的效果將是反稀釋的。在計算截至2022年12月31日的九個月的每股攤薄淨收益時,大約0.9100萬股流通股獎勵被排除在外,因為納入它們的效果將是反稀釋的。在截至2022年1月1日的三個月和九個月的稀釋後每股淨收入的計算中,基於流通股獎勵的非實質性股份數量被排除在外,因為納入這些股票獎勵的效果將是反稀釋的。
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
前瞻性陳述的避風港
這份Form 10-Q季度報告包括“前瞻性陳述”,符合1995年“私人證券訴訟改革法”中的安全港條款。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們的計劃、目標、陳述和爭論的陳述,不是歷史事實,通常通過使用“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續”和類似的詞語來識別,儘管一些前瞻性陳述有不同的表達方式。 您應該意識到,本文中包含的前瞻性陳述代表管理層當前的判斷和預期,但我們的實際結果、事件和業績可能與前瞻性陳述中所表達或暗示的大不相同。我們不打算更新這些前瞻性陳述中的任何一項,也不打算公開宣佈對這些前瞻性陳述進行任何修訂的結果,除非美國聯邦證券法要求這樣做。我們的業務受到許多風險和不確定性的影響,包括與以下方面有關的風險和不確定性:我們經營業績的波動;我們對開發新產品和實現設計勝利的嚴重依賴;我們很大一部分收入對幾個大客户的依賴;由於新冠肺炎疫情、烏克蘭衝突或其他宏觀經濟因素的影響,客户需求、全球經濟和金融市場持續的波動和不確定性;如果國防和航空航天合同被取消或推遲,收入損失;我們對第三方的依賴;與通過分銷商的銷售;與我們製造設施的運營相關的風險;業務中斷;糟糕的製造產量;由於客户預測的時間安排,庫存風險和成本增加,包括根據長期供應協議;我們無法有效管理或保持與芯片組供應商不斷髮展的關係;我們在競爭激烈的行業繼續創新的能力;製造設施未得到充分利用;利率、某些貴金屬定價、公用事業費率和外匯匯率的不利變化;我們的收購和其他戰略投資未能實現財務或戰略目標;我們吸引、留住和激勵關鍵員工的能力;保修索賠、產品召回和產品責任;我們有效税率的變化;我們某些子公司有利税收地位的變化;國際或國內税法的頒佈,或監管指南的變化;與環境、健康和安全法規以及氣候變化相關的風險;國際銷售和運營的風險;中國的經濟法規;政府貿易政策的變化,包括徵收關税和出口限制;我們可能無法產生足夠的現金來償還所有債務;管理我們債務的協議施加的限制;我們對知識產權組合的依賴;對第三方知識產權侵權的索賠;安全漏洞和其他類似的破壞我們的信息;由我們的員工或關於我們的員工的個人數據被竊取、丟失或濫用, 這些因素包括:客户或第三方的利益;我們的管理文件和特拉華州法律中的條款可能會阻止我們的股東可能認為最符合他們利益的收購和業務合併;以及我們普通股價格的波動。這些風險和不確定因素在截至2022年4月2日的10-K表格年度報告以及Qorvo提交給美國證券交易委員會的後續報告和聲明中的“風險因素”部分更詳細地描述了這些風險和不確定性,可能會導致實際結果和發展與這些前瞻性陳述中明示或暗示的內容大不相同。
概述
以下管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析(“MD&A”)旨在幫助讀者瞭解Qorvo的綜合經營業績和財務狀況。MD&A是對我們的簡明綜合財務報表及附註的補充,並應與之一併閲讀。
Qorvo是無線、有線和電力市場技術和產品開發和商業化的全球領先者。
在2023財年第二季度,我們更新了組織結構,使類似的技術和應用更緊密地與客户和終端市場保持一致。我們管理我們的業務並報告我們的財務業績,分三個可報告的部門:高性能模擬(HPA)、連接和傳感器集團(CSG)和高級蜂窩集團(ACG)。請參閲簡明合併財務報表附註11,以瞭解有關截至2022年12月31日。
HPA是一家為基礎設施、國防和航空航天、汽車電源和其他市場提供射頻和電源管理解決方案的全球領先供應商。HPA利用多樣化的差異化技術和產品組合來支持多年的增長趨勢,包括電氣化、可再生能源、國防半導體支出的增加以及中國以外的5G部署。
CSG是連接和傳感器組件和系統的全球領先供應商,採用多種技術,如UWB、Matter®、藍牙®低能量,茲格比®,線程®、Wi-Fi®、蜂窩物聯網和基於MEMS/BAW的傳感器。CSG將以前劃分為移動產品和基礎設施和國防產品的連接和傳感器業務合併在一起。CSG的市場包括智能家居、汽車連接、工業自動化、智能手機、可穿戴設備、遊戲和其他高增長的物聯網連接和醫療保健市場。
ACG是一家為智能手機、可穿戴設備、筆記本電腦、平板電腦和各種其他設備提供蜂窩射頻解決方案的全球領先供應商。ACG利用世界一流的技術和系統級專業知識,向世界領先的智能手機和消費電子公司提供廣泛的高性能蜂窩產品組合。ACG是一家高度多元化的定製和開放市場蜂窩解決方案供應商,為iOS和Android原始設備製造商提供服務。
正如我們之前在2022年5月20日提交的Form 10-K年度報告中披露的那樣,新冠肺炎疫情影響了半導體行業供應鏈,給客户需求、全球經濟和金融市場帶來了不確定性。在2023財年,我們經歷了中國和歐洲、中東和非洲地區對5G手機的需求意外減弱,原因是中國採取的控制新冠肺炎疫情和烏克蘭衝突的措施造成了前所未有的中斷。因此,我們沒有達到與一家鑄造供應商簽訂的長期產能預留協議下的最低採購承諾。在2023財年第一季度,採購不足導致預付可退還押金減值約1300萬美元,並記錄了超過需求預測的額外庫存準備金約1100萬美元。此外,我們評估了協議剩餘期限內未來的最低購買承諾,並根據會計準則彙編330記錄了8600萬美元的估計缺口。庫存。“這些交易導致2023財年第一季度銷售商品成本總計增加1.1億美元。2022年10月,我們與鑄造供應商重新談判了協議條款,其中包括將協議期限延長至2026年。我們認為,修訂後的協議使合同採購承諾與我們預測的需求更加一致。作為修訂協議的結果,在2023財年第二季度,我們記錄了約3800萬美元的預付可退還押金減值和約500萬美元的額外準備金,用於超出需求預測的庫存,這使得之前記錄的估計缺口負債減少了4300萬美元。在2023財年第三季度,我們記錄了約800萬美元的預付可退還押金減值和約400萬美元的額外準備金,用於超出需求預測的庫存,這使得之前記錄的估計缺口負債減少了1200萬美元。對2023財年第二季度或第三季度的運營報表沒有影響。在進行這些評估時,我們考慮了特定公司的預測、法律義務、宏觀經濟和地緣政治因素以及市場和行業趨勢。這些因素包括管理層的重大判斷和估計,在這些假設不正確或管理層的需求預測進一步下降的情況下,未來可能會計入額外費用。
2023財年第三季度財務亮點
•與2022財年第三季度相比,2023財年第三季度的收入下降了33.3%,這主要是由於持續的全球宏觀經濟挑戰導致對5G手機和其他面向消費者的產品(如Wi-Fi)的需求下降。持續消耗渠道庫存的努力也對需求產生了負面影響。
•2023財年第三季度的毛利率降至36.1%,而2022財年第三季度的毛利率為49.2%,這主要是由於較低的生產水平導致的工廠未充分利用成本,以及與需求波動相關的庫存費用和第三方供應商的質量問題。毛利率的下降部分被產品結構的有利變化所抵消。
•2023財年第三季度的營業收入為870萬美元,而2022財年第三季度的營業收入為2.96億美元。這一下降主要是由於收入下降和毛利率下降所致。
•2023財年第三季度每股淨虧損為0.16美元,而2022財年第三季度稀釋後每股淨收益為1.95美元。
•2023財年第三季度的資本支出為3440萬美元,而2022財年第三季度的資本支出為5050萬美元。
•在2023財年第三季度,我們以約2.016億美元的價格回購了約220萬股普通股。
行動的結果
已整合
下表彙總了我們的業務成果(除百分比外,以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2022年12月31日 | | 的百分比 收入 | | 2022年1月1日 | | 的百分比 收入 | | 增加(減少) | | 百分比 變化 |
收入 | $ | 743,281 | | | 100.0 | % | | $ | 1,113,957 | | | 100.0 | % | | $ | (370,676) | | | (33.3) | % |
銷貨成本 | 475,230 | | | 63.9 | | | 565,864 | | | 50.8 | | | (90,634) | | | (16.0) | |
毛利 | 268,051 | | | 36.1 | | | 548,093 | | | 49.2 | | | (280,042) | | | (51.1) | |
研發 | 149,472 | | | 20.1 | | | 154,435 | | | 13.9 | | | (4,963) | | | (3.2) | |
銷售、一般和行政 | 76,269 | | | 10.3 | | | 82,003 | | | 7.3 | | | (5,734) | | | (7.0) | |
其他運營費用 | 33,581 | | | 4.5 | | | 15,645 | | | 1.4 | | | 17,936 | | | 114.6 | |
營業收入 | $ | 8,729 | | | 1.2 | % | | $ | 296,010 | | | 26.6 | % | | $ | (287,281) | | | (97.1) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2022年12月31日 | | 佔收入的百分比 | | 2022年1月1日 | | 佔收入的百分比 | | 增加(減少) | | 百分比變化 |
收入 | $ | 2,936,696 | | | 100.0 | % | | $ | 3,479,556 | | | 100.0 | % | | $ | (542,860) | | | (15.6) | % |
銷貨成本 | 1,754,468 | | | 59.7 | | | 1,763,727 | | | 50.7 | | | (9,259) | | | (0.5) | |
毛利 | 1,182,228 | | | 40.3 | | | 1,715,829 | | | 49.3 | | | (533,601) | | | (31.1) | |
研發 | 486,204 | | | 16.6 | | | 464,891 | | | 13.4 | | | 21,313 | | | 4.6 | |
銷售、一般和行政 | 275,836 | | | 9.4 | | | 265,791 | | | 7.6 | | | 10,045 | | | 3.8 | |
其他運營費用 | 48,038 | | | 1.6 | | | 29,675 | | | 0.8 | | | 18,363 | | | 61.9 | |
營業收入 | $ | 372,150 | | | 12.7 | % | | $ | 955,472 | | | 27.5 | % | | $ | (583,322) | | | (61.1) | % |
與截至2022年1月1日的三個月和九個月相比,截至2022年12月31日的三個月和九個月的收入下降,主要是由於持續的全球宏觀經濟挑戰(包括中國採取的控制新冠肺炎疫情的措施、烏克蘭衝突以及更高的通脹對消費者支出的負面影響),導致對5G手機和其他面向消費者的產品(如Wi-Fi)的需求下降。持續消耗渠道庫存的努力也對需求產生了負面影響。與截至2022年1月1日的9個月相比,截至2022年12月31日的9個月的收入下降,部分被大眾手機的內容增長以及對我們的國防和基於碳化硅(SIC)的電源管理產品的更高需求所抵消。
與截至2022年1月1日的三個月相比,截至2022年12月31日的三個月的毛利率有所下降,這主要是由於較低的生產水平導致工廠未充分利用成本,以及與需求波動相關的庫存費用和第三方供應商的質量問題。毛利率的下降部分被產品結構的有利變化所抵消。
與截至2022年1月1日的9個月相比,截至2022年12月31日的9個月的毛利率有所下降,這主要是由於2023財年第一季度記錄的與長期產能預留協議相關的費用、較低生產水平導致的工廠利用不足成本,以及與需求波動和第三方供應商質量問題相關的庫存費用。毛利率的下降部分被產品結構的有利變化所抵消。
與截至2022年1月1日的三個月相比,截至2022年12月31日的三個月的運營費用有所增加,這主要是由於重組費用(有關更多信息,請參閲簡明綜合財務報表附註10),但與員工相關的成本下降部分抵消了這一增長。
與截至2022年1月1日的9個月相比,截至2022年12月31日的9個月的運營費用有所增加,這主要是由於與員工相關的成本和重組費用。在截至2022年12月31日的9個月裏,旅行費用也有所增加,因為旅行限制和我們最初為應對新冠肺炎疫情而實施的政策有所放鬆。
運營細分市場
高性能模擬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
(除百分比外,以千為單位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 減少量 | | 百分比 變化 |
收入 | | $ | 155,011 | | | $ | 181,876 | | | $ | (26,865) | | | (14.8) | % |
營業收入 | | 29,836 | | | 56,951 | | | (27,115) | | | (47.6) | |
營業收入佔收入的百分比 | | 19.2 | % | | 31.3 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | 九個月結束 |
(除百分比外,以千為單位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 增加 | | 百分比 變化 |
收入 | | $ | 594,094 | | | $ | 496,842 | | | $ | 97,252 | | | 19.6 | % |
營業收入 | | 181,102 | | | 140,953 | | | 40,149 | | | 28.5 | |
營業收入佔收入的百分比 | | 30.5 | % | | 28.4 | % | | | | |
與截至2022年1月1日的三個月相比,HPA在截至2022年12月31日的三個月的收入有所下降,這主要是由於持續努力消耗渠道庫存,導致對支持固態硬盤和電動工具的基站產品和電力產品的需求下降。這些下降被我們基於SIC的電源管理產品的更高需求部分抵消。
與截至2022年1月1日的9個月相比,HPA在截至2022年12月31日的9個月的收入有所增長,這主要是由於對我們的國防、基於SIC的電源管理和基站產品的需求增加。這些增長部分被支持固態硬盤和電動工具的電力產品需求下降所抵消,這是由於持續努力消耗渠道庫存。
截至2022年12月31日的三個月,HPA的營業收入與截至2022年1月1日的三個月相比有所下降,主要是由於收入下降的影響,包括工廠利用率不足。
與截至2022年1月1日的9個月相比,HPA截至2022年12月31日的9個月的營業收入有所增加,這主要是由於收入增加和庫存費用降低,但部分被工廠利用率不足所抵消。
連接和傳感器組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
(除百分比外,以千為單位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 減少量 | | 百分比 變化 |
收入 | | $ | 96,810 | | | $ | 157,578 | | | $ | (60,768) | | | (38.6) | % |
營業(虧損)收入 | | (31,145) | | | 21,109 | | | (52,254) | | | (247.5) | |
營業(虧損)收入佔收入的百分比 | | (32.2) | % | | 13.4 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | 九個月結束 |
(除百分比外,以千為單位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 減少量 | | 百分比 變化 |
收入 | | $ | 392,454 | | | $ | 525,190 | | | $ | (132,736) | | | (25.3) | % |
營業(虧損)收入 | | (29,926) | | | 77,287 | | | (107,213) | | | (138.7) | |
營業(虧損)收入佔收入的百分比 | | (7.6) | % | | 14.7 | % | | | | |
與截至2022年1月1日的三個月和九個月相比,CSG在截至2022年12月31日的三個月和九個月的收入有所下降,主要原因是除了持續努力消耗渠道庫存外,終端市場對Wi-Fi組件的需求也有所下降。
與截至2022年1月1日的三個月和九個月相比,CSG在截至2022年12月31日的三個月和九個月的營業收入有所下降,主要原因是收入下降、工廠利用率不足和庫存費用上升。
高級蜂窩組
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| | 截至三個月 |
(除百分比外,以千為單位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 減少量 | | 百分比 變化 |
收入 | | $ | 491,460 | | | $ | 774,503 | | | $ | (283,043) | | | (36.5) | % |
營業收入 | | 99,862 | | | 293,948 | | | (194,086) | | | (66.0) | |
營業收入佔收入的百分比 | | 20.3 | % | | 38.0 | % | | | | |
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| | 九個月結束 |
(除百分比外,以千為單位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 減少量 | | 百分比 變化 |
收入 | | $ | 1,950,148 | | | $ | 2,457,524 | | | $ | (507,376) | | | (20.6) | % |
營業收入 | | 569,439 | | | 956,215 | | | (386,776) | | | (40.4) | |
營業收入佔收入的百分比 | | 29.2 | % | | 38.9 | % | | | | |
與截至2022年1月1日的三個月和九個月相比,ACG在截至2022年12月31日的三個月和九個月的收入下降,主要是由於持續的全球宏觀經濟挑戰(包括中國為控制新冠肺炎疫情采取的措施、烏克蘭衝突以及通脹上升對消費者支出的負面影響),導致對5G手機的需求下降。對ACG產品的需求也受到持續努力消耗渠道庫存的負面影響。與截至2022年1月1日的9個月相比,截至2022年12月31日的9個月的收入下降,部分被大眾手機的內容增長所抵消。
與截至2022年1月1日的三個月和九個月相比,ACG在截至2022年12月31日的三個月和九個月的營業收入下降,這主要是由於生產水平較低導致的工廠未充分利用成本,以及與需求波動和第三方供應商的質量問題相關的庫存費用。這些營業收入的減少被客户組合的有利變化部分抵消。與截至2022年1月1日的9個月相比,截至2022年12月31日的9個月的運營費用有所增加,這主要是由於與員工相關的成本。
關於截至2022年12月31日和2022年1月1日的三個月和九個月的可報告分部營業收入與綜合營業收入的對賬,請參閲簡明合併財務報表附註11。
利息、其他收入(費用)和所得税
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| 截至三個月 | | 九個月結束 |
(In thousands) | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
利息支出 | $ | (17,066) | | | $ | (15,328) | | | $ | (51,222) | | | $ | (45,934) | |
其他收入,淨額 | 5,562 | | | 2,532 | | | 2,714 | | | 24,077 | |
所得税費用 | (13,156) | | | (66,951) | | | (82,074) | | | (112,537) | |
利息支出
於截至二零二二年十二月三十一日止三個月及九個月內,我們錄得利息開支主要與1.750%2024年到期的優先債券(“2024年債券”)、2029年到期的4.375釐優先債券(“2029年債券”)和2031年到期的3.375釐優先債券(“2031年債券”)。在截至2022年1月1日的三個月和九個月內,我們記錄了主要與我們的2029年票據和我們的 2031 Notes. 有關其他資料,請參閲簡明合併財務報表附註6。
其他收入,淨額
其他收入主要歸因於利息收入以及我們在有限合夥企業中的投資份額的收益(虧損)和其他投資的收益(虧損)。有關更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註5。
所得税費用
於截至2022年12月31日止三個月及九個月內,我們分別錄得所得税開支1,320萬美元及8,210萬美元,主要包括與至國際業務產生税前賬簿收入以及全球無形低税收入的影響,部分被與國內和國際業務相關的税收優惠所抵消,這些税收優惠產生了税前賬面虧損以及在此期間記錄的國內税收抵免和離散税項。截至2022年12月31日的三個月的離散税收支出主要是由於確認用於税收目的的外幣收益。截至2022年12月31日止九個月的個別税務優惠主要來自與長期產能預留協議有關的某些費用(詳情請參閲簡明綜合財務報表附註8),但部分被確認為税務目的的外幣收益所抵銷。
在截至2022年1月1日的三個月和九個月期間,我們分別記錄了6,700萬美元和1.125億美元的所得税支出,主要包括與產生税前賬面收入的國內和國際業務有關的税費支出以及在此期間記錄的獨立費用,但與產生税前賬面虧損和國內税收抵免的國際業務相關的税收優惠部分抵消了這一部分。截至2022年1月1日的三個月和九個月的離散税項支出主要與由於公司在新加坡的免税期延長至2031年12月31日而導致的遞延税項資產重估有關。截至2022年1月1日的9個月,由於訴訟時效到期而確認以前未確認的税收優惠、基於股票的補償扣除以及與其他非經常性重組活動相關的淨税收優惠,包括與NextInput,Inc.(“NextInput”)知識產權的公司間重組相關的單獨費用,部分抵消了這一支出。
由於相關遞延税項資產很可能無法變現,某些國內和國外遞延税項淨資產仍留有估值備抵。
流動資金和資本資源
運營產生的現金是我們流動性的主要來源。截至2022年12月31日,我們的營運資本約為16.441億美元,包括9.188億美元的現金和現金等價物,而截至2022年4月2日的營運資本約為17.747億美元,包括9.726億美元的現金和現金等價物。
截至2022年12月31日,我們的現金和現金等價物總額為9.188億美元,其中包括我們的海外子公司持有的約7.551億美元,其中5.85億美元由Qorvo International Pte持有。新加坡的一家公司。如果我們的海外子公司的未分配收益需要在美國,我們可能被要求支付州所得税和/或外國當地預扣税來匯回這些收益。
股票回購
在截至2022年12月31日的9個月內,我們根據先前和當前的股份回購計劃,以約7.117億美元(包括交易成本)回購了約720萬股普通股。截至2022年12月31日,根據當前計劃,仍有約18.55億美元可供回購。
經營活動的現金流
截至2022年12月31日和2022年1月1日的9個月,經營活動提供的淨現金分別為7.778億美元和7.034億美元。經營活動提供的現金增加主要是由於營運資本的變化,但盈利能力的下降部分抵消了這一增長。在截至2022年1月1日的9個月中,經營活動提供的現金受到預付費用和其他資產增加的影響,這主要是由於與長期產能預留協議相關的某些費用和押金的預付。
投資活動產生的現金流
截至2022年12月31日和2022年1月1日的9個月,用於投資活動的淨現金分別為1.174億美元和5.522億美元。在截至2022年12月31日的9個月中,我們沒有進行收購,而在截至2022年1月1日的9個月中,我們收購了NextInput和聯合碳化硅公司。有關我們的業務收購的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註3。
融資活動產生的現金流
在截至2022年12月31日和2022年1月1日的9個月中,用於融資活動的淨現金分別為7.14億美元和5.585億美元,這主要是由於我們的股票回購和債務活動。有關我們的長期債務和股票回購的更多信息,請分別參閲簡明綜合財務報表附註6和7。
承付款和或有事項
信貸協議 於2020年9月29日,吾等與若干美國附屬公司(“擔保人”)根據與擔任行政代理的美國銀行及貸款人銀團訂立的信貸協議(經不時修訂、重述、修訂或以其他方式補充的“信貸協議”)訂立一項為期五年的無抵押優先信貸安排。信貸協議修訂並重述了我們於2017年12月5日簽訂的先前信貸協議。信貸協議包括高達3,000,000,000美元的優先循環信貸額度(“循環信貸”),以及於2022財年全數償還的200,000,000美元優先定期貸款(統稱為“信貸融資”)。循環貸款機制包括用於簽發備用信用證的2500萬美元升配和用於週轉額度貸款的1000萬美元升配。信貸安排可用於為營運資金、資本支出和其他一般企業用途提供資金。
根據信貸協議,吾等可向循環融資申請一筆或多筆額外定期貸款或增加款項,總額最高達500,000,000美元,並須(其中包括)取得現有或新貸款人的額外資金承諾。
截至2022年12月31日止九個月內,循環貸款項下並無借款。
信貸協議包含我們必須遵守的各種條件、契約和聲明,以便借入資金和避免違約事件。自.起2022年12月31日,我們遵守了這些公約。
2024年筆記 2021年12月14日,我們發行了本金總額為5.0億美元的2024年債券。2024年發行的債券將於每年6月15日及12月15日支付利息,年息1.750釐。除非提前按照債券條款贖回,否則2024年債券將於2024年12月15日到期。2024年債券為本公司的優先無抵押債務,由擔保人共同及各別擔保。
2029年筆記2019年9月30日,我們發行了2029年到期的優先債券本金總額為3.5億美元的債券(“初始2029年債券”)。2019年12月20日和2020年6月11日,我們分別額外發行了本金總額為2億美元和3.0億美元的此類債券(連同最初的2029年債券,即2029年債券)。2029年發行的債券將於每年4月15日及10月15日支付利息,年息4.375釐。除非按照債券條款提早贖回,否則債券將於2029年10月15日期滿。2029年債券為本公司的優先無抵押債務,由擔保人共同及各別擔保。
2031年票據 2020年9月29日,我們發行了本金總額為7.00億美元的2031年債券。2031年發行的債券將於每年4月1日及10月1日支付利息,年息3.375釐。除非按照債券條款提早贖回,否則債券將於2031年4月1日期滿。2031年債券為本公司的優先無抵押債務,由擔保人共同及各別擔保。
有關我們長期債務的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註6。
資本承諾截至2022年12月31日,我們的資本承諾約為8490萬美元,主要用於擴大能力,以支持新產品、設備和設施升級以及成本節約計劃。
購買義務有關我們的購買義務的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註8。
未來的資金來源我們未來的資本需求可能與目前預計的有很大不同,並將取決於許多因素,包括市場對我們產品的接受和需求、收購機會、技術進步以及我們與供應商和客户的關係。根據目前和預計的運營現金流水平,再加上我們現有的現金、現金等價物和我們的信貸安排,我們相信我們有足夠的流動性來滿足我們的短期和長期現金需求。然而,如果對我們產品的需求大幅減少,或者如果我們的需求增長快於我們的預期,運營現金流可能不足以滿足我們的需求。如果現有資源和運營現金不足以滿足我們未來的需求,或者如果我們認為條件有利,我們可能會尋求額外的債務或股權融資。額外的債務或股權融資可能會稀釋我們普通股的持有者。此外,如果需要,我們不能確保任何額外的債務或股權融資將以優惠的條件提供,如果有的話。
法律 我們參與了在正常業務過程中出現的各種法律程序和索賠,這些訴訟和索賠尚未得到充分裁決。當我們認為很可能已經發生了一項責任,並且損失的金額可以合理估計時,我們就應就法律或有事項承擔責任。我們定期評估可能影響以前應計負債金額的法律事項的發展,並酌情記錄調整。雖然無法肯定地預測尚未解決的法律問題的結果,但管理層認為,這些問題不會對我們的綜合財務狀況或經營業績產生重大不利影響,無論是個別的還是總體的。我們相信,與這些未解決的法律問題相關的合理可能虧損超過應計負債(如果有的話)的總範圍並不重要。
税費我們在美國和許多外國司法管轄區都要繳納所得税和其他税。我們的國內和國外納税義務受不同司法管轄區的收入和費用分配的影響。此外,已支付的税額取決於我們對我們所在司法管轄區適用税法的解釋。我們要接受税務機關的審計。雖然我們努力遵守所有適用的税法,但不能保證主管税務機關對法律的解釋不會與我們不同,也不能保證我們在所有方面都遵守適用的税法,這可能會導致額外的税收。不能保證税務審計的結果不會對我們在進行審查期間的經營結果產生不利影響。
補充父母和擔保人財務信息
根據《2024年票據》、《2029年票據》及《2031年票據》(統稱《票據》)的契約,我們在票據項下的責任由擔保人以聯名及各無抵押方式提供全面及無條件的擔保,擔保人名列於本季度報告10-Q表格附件22。每個擔保人都由Qorvo,Inc.(“母公司”)直接或間接100%擁有。在某些慣常情況下,保證人可獲釋放。我們的其他美國子公司和我們的非美國子公司不為票據提供擔保(此類子公司被稱為“非擔保人”)。
以下是在剔除(I)母公司和擔保人之間的公司間交易和餘額,以及(Ii)任何非擔保人的股權收益和投資後,母公司和擔保人在所示期間的合併基礎上的財務信息摘要。如果合併的母公司和擔保人獨立於非擔保人經營,則彙總的財務信息不一定能説明經營的財務狀況和結果。
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彙總資產負債表 (單位:千) | 2022年12月31日 | | April 2, 2022 |
資產 | | | |
流動資產 (1) | $ | 910,455 | | | $ | 771,528 | |
非流動資產 | $ | 2,495,346 | | | $ | 2,624,454 | |
| | | |
負債 | | | |
流動負債 | $ | 216,933 | | | $ | 241,674 | |
長期負債(2) | $ | 2,711,093 | | | $ | 2,634,501 | |
(1)包括截至2022年12月31日和2022年4月2日應由非擔保人子公司支付的淨金額分別為3.914億美元和2.868億美元。
(2)包括截至2022年12月31日和2022年4月2日分別欠非擔保人子公司的4.9億美元和4.335億美元的淨額。
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運營表摘要 | | 九個月結束 |
(單位:千) | | 2022年12月31日 |
收入 | | $ | 705,253 | |
毛利 | | $ | 11,800 | |
淨虧損 | | $ | (211,944) | |
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
在2023財年第三季度,我們的市場風險敞口沒有實質性變化。有關我們對市場風險敞口的討論,請參閲Qorvo截至2022年4月2日的財政年度Form 10-K年度報告中包含的項目7A:關於市場風險的定量和定性披露。
項目4.控制和程序
截至本報告所述期間結束時,公司管理層在公司首席執行官(“CEO”)和首席財務官(“CFO”)的參與下,根據《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條評估了公司信息披露控制和程序的有效性。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是,截至目前,公司的披露控制和程序是有效的,使公司能夠及時記錄、處理、彙總和報告公司必須在其交易所法案報告中披露的信息,並積累這些信息並將其傳達給管理層,包括公司的首席執行官和首席財務官(視情況而定),以便及時做出有關要求披露的決定。
在截至2022年12月31日的季度內,我們對財務報告的內部控制(根據《交易法》規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生任何變化,這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能對其產生重大影響。
第二部分--其他資料
第1A項。風險因素。
除以下列出的風險因素外,Qorvo公司截至2022年4月2日的財政年度Form 10-K年度報告第I部分第1A項“風險因素”中確定的風險因素沒有實質性變化。
我們受到庫存風險和成本的影響,因為我們在收到產品的採購訂單之前,根據客户提供的預測購買材料和製造產品。
為了確保我們的一些最大的最終客户能夠獲得我們的產品,我們根據這些客户提供的預測,在收到採購訂單之前採購材料並開始生產某些產品。然而,這些預測並不代表具有約束力的購買承諾,在這些產品發貨給客户或由客户消費之前,我們不會確認這些產品的銷售。因此,我們在預期銷售之前產生了大量的庫存和製造成本。由於對我們產品的需求可能不會實現,或者可能低於預期,基於預測的採購材料和製造使我們面臨更高的庫存儲存成本、更多的陳舊和更高的運營成本的風險。當我們的客户通過合同製造商間接購買或持有的零部件庫存水平高於他們的消耗率時,這些庫存風險就會加劇,因為這降低了我們對客户累積庫存水平的可見性。
例如,在整個行業持續供應緊張的情況下,我們在截至2021年10月2日的第二季度與一家代工供應商簽訂了長期產能預留協議。根據協議,我們被要求從2022年到2025年購買一定數量的晶片,供應商被要求供應。關於本協議,我們支付了一筆可退還的定金,如果根據協議作出的採購承諾未得到履行,在某些情況下,供應商可以在每個日曆年末從預付的可退還定金中扣除採購差額。
在2023財年,我們經歷了中國和歐洲、中東和非洲地區對5G手機的需求意外減弱,原因是中國採取的控制新冠肺炎疫情和烏克蘭衝突的措施造成了前所未有的中斷。因此,我們沒有達到該協議下的最低採購承諾,這導致我們確認了採購缺口,並增加了我們在2023財年第一季度銷售的商品成本。
2022年10月,我們與鑄造供應商重新談判了協議條款,其中包括將協議期限延長至2026年。我們認為,修訂後的協議使合同採購承諾與我們預測的需求更加一致。如果管理層對預期未來需求的假設不正確,或管理層的需求預測進一步下降,未來期間可能會計入額外費用,這將對我們的毛利率和其他經營業績產生負面影響。
第二項股權證券的私售及募集資金的使用。
(C)發行人購買股票證券
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期間 | | 購買的股份總數(單位:千) | | 每股平均支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(單位:千) | | 根據計劃或方案可能尚未購買的股票的大約美元價值 (單位:百萬) |
2022年10月2日至2022年10月29日 | | 686 | | | $ | 81.36 | | | 686 | | | $ | 295.9 | |
2022年10月30日至2022年11月26日 | | 780 | | | 92.90 | | | 780 | | | 1,928.3 | |
2022年11月27日至2022年12月31日 | | 765 | | | 95.86 | | | 765 | | | 1,855.0 | |
總計 | | 2,231 | | | $ | 90.37 | | | 2,231 | | | $ | 1,855.0 | |
2022年11月2日,我們宣佈董事會(“董事會”)批准了一項新的股份回購計劃,回購最多20億美元的已發行普通股,其中包括與新授權同時終止的先前計劃下剩餘的授權美元金額。根據目前的計劃,股票回購是根據公開市場上適用的證券法或在私下談判的交易中進行的。我們回購股份的程度、股份數量和任何回購的時間取決於一般市場狀況、監管要求、替代投資機會和其他考慮因素。該計劃不要求我們回購最低數量的股票,沒有固定的期限,並且可以在不事先通知的情況下隨時修改、暫停或終止。
第5項其他資料
O董事會於2022年11月9日修訂本公司附例(“經修訂附例”),以處理有關提名董事的事宜。經重提的附例規定(A)股東須在通知內提供額外資料及陳述以供董事提名;(B)將股東向本公司發出通知以及時出席股東周年大會的時間修訂為不早於上一年股東周年大會一週年前第150天營業時間結束及不遲於上一年股東周年大會一週年前第120天營業時間結束;及(C)處理與交易所法令第14a-19條有關的事宜。
前述對《重述附例》的描述是摘要,並通過參考《重述附則》的文本來對其全文進行限定,該《重述附則》被包括在附件3.1中並通過引用併入本文。
項目6.展品。
| | | | | |
3.1 | | 2022年11月9日通過的Qorvo,Inc.第二次修訂和重新修訂的章程(通過引用附件3.1併入公司於2022年11月10日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件3.1) |
| |
22 | | 附屬擔保人名單 |
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31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條,由首席執行官Robert A.Bruggeworth對定期報告進行認證 |
| |
31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條,由首席財務官格蘭特·A·布朗證明定期報告 |
| |
32.1 | | 根據《美國法典》第18編第1350條,根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的首席執行官羅伯特·A·布魯格沃思的定期報告證明 |
| |
32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官格蘭特·A·布朗定期報告的證明 |
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101 | | 以下材料摘自我們截至12月底的10-Q表格季度報告 31, 2022, f以iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)表示:(一)簡明合併資產負債表;(二)簡明合併經營報表;(三)簡明全面收益表;(四)股東權益簡明合併報表;(五)現金流量簡明合併報表;(六)簡明合併財務報表附註 |
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104 | | 我們在Form 10-Q中的季度報告的封面2022年12月31日,以iXBRL格式設置 |
我們根據1934年修訂的《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的文件的美國證券交易委員會檔案號是001-36801。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | | Qorvo公司 |
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日期: | 2023年2月2日 | | /s/Grant A.Brown |
| | | 格蘭特·A·布朗 |
| | | 高級副總裁和首席財務官 |
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