美國證券和交易委員會
華盛頓特區20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或第15d-16
《1934年證券交易法》
表格6-K日期為2023年1月26日的報告
委託文號:1-13546
意法半導體公司
(註冊人姓名)
世界貿易中心史基浦機場史基浦大道265號
1118 BH Schiphol機場
荷蘭
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是在表格20-F還是表格40-F的封面下提交或將提交年度報告:
Form 20-F Form 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K:
Yes ☐ No
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K:
Yes ☐ No
用複選標記表示註冊人 通過提供本表格中包含的信息,是否也根據規則12g3-2(B)根據1934年《證券交易法》向委員會提供信息:
Yes ☐ No
如果標記為“是”,請在下面 註明根據規則12g3-2(B)分配給註冊人的檔案編號:82-_
附文:日期為2023年1月26日的新聞稿,宣佈意法半導體2022年第四季度財務業績。
請購單編號:C3154C
意法半導體報告第四季度和2022財年財務業績
· | 第四季度淨收入44.2億美元;毛利率47.5%;營業利潤率29.1%;淨收入12.5億美元 |
· | 本財年淨收入161.3億美元;毛利率47.3%;營業利潤率27.5%;淨收入39.6億美元 |
· | 業務展望中點: 第一季度淨收入為42億美元,毛利率為48.0% |
日內瓦,2023年1月26日-為各種電子應用領域的客户提供服務的全球半導體領先企業意法半導體(紐約證券交易所股票代碼: STM)公佈了截至2022年12月31日的第四季度美國公認會計準則財務業績。本新聞稿還包含非美國GAAP衡量標準(有關更多信息,請參閲附錄)。
意法半導體公佈第四季度淨收入為44.2億美元,毛利率為47.5%,營業利潤率為29.1%,淨收益為12.5億美元,稀釋後每股收益為1.32美元。
意法半導體總裁首席執行官讓-馬克·奇瑞評論道:
· | 在第四季度,意法半導體的收入和毛利率均高於指引的中點。 |
· | 在汽車和工業的強勁需求以及我們的客户參與計劃的推動下,2012財年的收入增長了26.4%,達到161.3億美元。 營業利潤率從21財年的19.0%增加到27.5%,淨收入幾乎翻了一番,達到39.6億美元。我們在資本支出上投資了35.2億美元,同時提供了15.9億美元的自由現金流。 |
· | 我們的第一季度業務展望為42億美元,同比增長18.5%,環比下降5.1%,毛利率預計約為48.0%。 |
· | 在2023年,我們計劃在CAPEX上投資約40億美元,主要用於增加我們的300 mm晶圓廠和碳化硅製造能力 ,包括我們的基板計劃。 |
· | 基於我們強勁的客户需求和增加的製造能力,我們將根據23財年168億至178億美元的收入計劃推動公司發展。 |
季度財務摘要(美國公認會計原則)
(百萬美元,不包括每股數據) | Q4 2022 | Q3 2022 | Q4 2021 | Q/Q | 是/是 |
淨收入 | $4,424 | $4,321 | $3,556 | 2.4% | 24.4% |
毛利 | $2,102 | $2,059 | $1,609 | 2.1% | 30.7% |
毛利率 | 47.5% | 47.6% | 45.2% | -10bps | 230位/秒 |
營業收入 | $1,287 | $1,272 | $885 | 1.2% | 45.4% |
營業利潤率 | 29.1% | 29.4% | 24.9% | -30bps | 420 bps |
淨收入(a) | $1,248 | $1,099 | $750 | 13.5% | 66.4% |
稀釋後每股收益(b) | $1.32 | $1.16 | $0.82 | 13.8% | 61.0% |
(a) | 在2022年1月1日生效的美國GAAP報告指導更改後,2022年第四季度和第三季度的淨收入 不包括與可轉換債券相關的虛擬權益。上一年期間沒有重報。 |
(b) | 2022年第四季度和第三季度稀釋後每股收益包括2022年1月1日採用新的美國公認會計準則報告指南後,我們的未償還可轉換債務 的全部稀釋效應。上一年期間沒有重報。 |
1 |
年度財務摘要(美國公認會計準則)
(百萬美元,不包括每股收益數據) | FY2022 | FY2021 | 是/是 |
淨收入 | $16,128 | $12,761 | 26.4% |
毛利 | $7,635 | $5,326 | 43.4% |
毛利率 | 47.3% | 41.7% | 560 bps |
營業收入 | $4,439 | $2,419 | 83.5% |
營業利潤率 | 27.5% | 19.0% | 850 bps |
淨收入(a) | $3,960 | $2,000 | +98.0% |
稀釋後每股收益(b) | $4.19 | $2.16 | +94.0% |
(a) | 在2022年1月1日生效的美國GAAP報告指導更改後,2022財年淨收入不包括與可轉換債券相關的虛擬權益。上一年期間沒有重報。 |
(b) | 2022財年稀釋後每股收益包括我們的未償還可轉換債務 在2022年1月1日採用新的美國公認會計準則報告指南後的全部稀釋效果。上一年期間沒有重報。 |
2022年第四季度摘要回顧
按產品組劃分的淨收入 (百萬美元) | Q4 2022 | Q3 2022 | Q4 2021 | Q/Q | 是/是 |
汽車及分立集團(ADG) | 1,696 | 1,563 | 1,226 | 8.5% | 38.4% |
模擬、MEMS和傳感器組(AMS)(a) | 1,339 | 1,380 | 1,251 | -3.0% | 7.0% |
微控制器和數字集成電路集團(MDG)(a) | 1,383 | 1,374 | 1,071 | 0.7% | 29.1% |
其他 | 6 | 4 | 8 | - | - |
淨收入合計 | 4,424 | 4,321 | 3,556 | 2.4% | 24.4% |
(a) | 自2022年7月1日起,低功耗射頻業務部門從AMS(在模擬子集團內)轉移到MDG(在微控制器和存儲器子組內)。上一年期間已作相應調整。 |
淨收入總計44.2億美元,同比增長24.4%。與去年同期比較,本公司所有產品組別和子組別的淨銷售額均錄得較高的增長 ,但模擬和微機械組別除外。與去年同期相比,對原始設備製造商和分銷公司的淨銷售額分別增長了26.8%和19.5%。在環比的基礎上,淨收入增長2.4%,比公司指引的中點高出60個基點。ADG和MDG報告淨收入環比增長,而AMS下降。
毛利潤總計21億美元,同比增長30.7%。毛利率為47.5%,較公司指引中點高出20個基點,較上年同期增長230個基點,主要是由於有利的定價、改善的產品組合、正面的匯率效應、對衝的淨額 ,但部分被製造投入成本的上升所抵銷。
營業收入增長45.4%,達到12.9億美元,而去年同期為8.85億美元。該公司的營業利潤率同比增長420個基點 ,達到淨收入的29.1%,而2021年第四季度為24.9%。
按產品組劃分,與去年同期相比 季度:
汽車和離散集團(ADG):
·汽車和動力離散領域的收入 有所增加。
·營業利潤增長117.9%,達到4.702億美元。營業利潤率為27.7%,而去年同期為17.6%。
模擬、MEMS和傳感器組(AMS):
·收入 成像業務增加,模擬和MEMS業務減少。
·營業利潤增長2.4%,達到3.456億美元。營業利潤率為25.8%,而去年同期為27.0%。
微控制器和數字IC組 (MDG):
·微控制器和射頻通信的收入 有所增加。
·營業利潤增長56.6%,達到4.953億美元。營業利潤率為35.8%,而去年同期為29.5%。
2 |
淨收入增至12.5億美元,其中包括1.41億美元的一次性非現金所得税優惠,而去年同期為7.5億美元,稀釋後每股收益增至1.32美元,而去年同期為0.82美元。
現金流和資產負債表亮點
往後12個月 | ||||||
(US$ m) | Q4 2022 | Q3 2022 | Q4 2021 | Q4 2022 | Q4 2021 | TTM變化 |
經營活動的現金淨額 | 1,550 | 1,651 | 881 | 5,202 | 3,060 | +70.0% |
自由現金流(非美國公認會計準則) | 603 | 676 | 314 | 1,591 | 1,120 | +42.1% |
資本支出支出扣除銷售收入後,第四季度為9.2億美元,2022年全年為35.2億美元。在去年同期,資本支出淨額分別為5.48億美元和18.3億美元。
第四季度末的庫存為25.8億美元,而去年同期為19.7億美元。季度末的庫存銷售天數為101天,而去年同期為91天。
第四季度來自經營活動的淨現金為15.5億美元 。2022年全年,來自運營活動的淨現金增加了70.0%,達到52億美元,佔總收入的32.3% 。
第四季度和全年的自由現金流(非美國公認會計準則)分別為6.03億美元和15.9億美元,而去年同期分別為3.14億美元和11.2億美元。
在第四季度,該公司向股東支付了總計5400萬美元的現金股息,並執行了8700萬美元的股票回購,作為其當前股票回購計劃的一部分。
截至2022年12月31日,ST的淨財務狀況(非美國公認會計準則)為18億美元,而2022年10月1日為14.6億美元,反映出總流動資金為45.2億美元,總金融債為27.2億美元。
業務展望
本公司對2023年第一季度的中點指引為:
·淨營收預計為42億美元,環比下降5.1%,正負350個基點;
·毛利率為48.0%,正負200個基點;
·本展望基於2023年第一季度約1.06美元=1.00歐元的假設有效貨幣匯率,幷包括現有套期保值合約的影響。
·第一季度將於2023年4月1日結束。
電話會議和網絡廣播信息
意法半導體將於今天上午9:30與分析師、投資者和記者舉行電話會議,討論其2022年第四季度和全年的財務業績和當前業務展望。中歐時間(CET)/凌晨3:30美國東部時間(ET)。電話會議的現場網絡直播(僅收聽模式)將可在ST的網站http://investors.st.com,上觀看,並可在2023年2月10日之前重播 。
補充非美國公認會計原則財務信息的使用
本新聞稿包含非美國公認會計原則 的補充財務信息。
提醒讀者,這些衡量標準未經審計,不是根據美國公認會計原則編制的,不應被視為美國公認會計原則財務衡量標準的替代品。此外, 此類非美國公認會計準則財務指標可能無法與其他公司的類似標題信息相比較。為彌補這些 限制,補充的非美國GAAP財務信息不應單獨閲讀,而應僅與公司根據美國GAAP編制的合併財務報表一起閲讀。
3 |
有關公司非美國GAAP財務指標與其相應的美國GAAP財務指標的對賬,請參閲本新聞稿的附錄。
前瞻性信息
本新聞稿中包含的一些非歷史事實的陳述是關於未來預期的陳述和其他前瞻性陳述(符合1933年證券法27A節或1934年證券交易法第21E節的含義,均已修訂),基於管理層的當前觀點和假設,受已知和未知的風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果、業績或事件與此類陳述預期的結果、業績或事件大不相同,原因包括:
• | 全球貿易政策的變化,包括採用和擴大關税和貿易壁壘, 可能影響宏觀經濟環境並對我們的產品需求產生不利影響的 ; |
• | 不確定的 宏觀經濟和行業趨勢(如通貨膨脹和供應鏈波動), 可能影響我們產品的生產能力和終端市場需求; |
• | 客户 需求與預測不同; |
• | 在快速變化的技術環境中設計、製造和銷售創新產品的能力; |
• | 我們、我們的客户或我們的供應商運營的地點的經濟、社會、公共衞生、勞工、政治或基礎設施條件的變化,包括宏觀經濟或地區性事件、軍事衝突、(包括俄羅斯與烏克蘭的軍事衝突)、社會動亂、勞工行動或恐怖活動; |
• | 意外的 事件或情況,可能會影響我們執行計劃和/或實現我們的研發和製造項目的 目標的能力,這些項目受益於公共資金; |
• | 法律, 圍繞英國退歐的政治和經濟不確定性可能是國際市場不穩定和貨幣匯率波動的持續來源,並可能對商業活動產生不利影響 ,政治穩定和經濟狀況,雖然我們在英國沒有實質性的業務 ,到目前為止也沒有經歷過英國退歐對我們基本業務的任何實質性影響 ,但我們無法預測其未來的影響; |
• | 與我們的任何主要分銷商的財務困難或主要客户的採購大幅減少; |
• | 我們生產設施的裝載、產品組合和製造性能和/或我們滿足與供應商或第三方製造提供商保留的產能所需的 量; |
• | 可獲得性 以及設備、原材料、公用事業、第三方製造服務和 技術或我們運營所需的其他用品的成本(包括通貨膨脹導致的成本增加); |
• | 我們的IT系統的功能和性能,這些功能和性能受到網絡安全威脅,並支持我們的關鍵運營活動,包括製造、財務和銷售,以及我們的IT系統或客户或供應商的任何漏洞。 |
• | 盜竊、丟失或濫用我們員工、客户或其他第三方的個人數據, 以及違反全球和當地隱私法規,包括歐盟的一般數據保護條例(GDPR); |
• | 我們的競爭對手或其他第三方提出的知識產權要求的影響,以及我們是否有能力以合理的條款和條件獲得所需的許可證; |
• | 由於税務規則的變化、新的或修訂的法律、税務審計的結果或國際税務條約的變化可能會影響我們的運營結果以及我們準確估計税收抵免、優惠、扣除和撥備及變現遞延税項資產; |
• | 外匯市場的變化,更具體地説,與歐元和我們業務使用的其他主要貨幣相比,美元匯率 ; |
• | 正在進行的訴訟的結果以及我們可能成為被告的任何新訴訟的影響。 |
• | 產品 責任或保修索賠、基於流行病或交貨故障的索賠、或與我們產品有關的其他索賠 、客户因含有我們部件的產品而召回; |
• | 自然事件,如惡劣天氣、地震、海嘯、火山噴發或其他自然行為,氣候變化的影響,健康風險,以及我們、我們的客户或我們的供應商運營地點的流行病或流行病,如新冠肺炎大流行; |
• | 加強我們行業的監管和倡議,包括關於氣候變化和可持續性的監管和倡議 以及我們到2027年實現碳中性的承諾; |
• | 由於流行病或流行病(如新冠肺炎)、遠程工作安排以及對社交和專業互動的相應限制,可能 關鍵員工流失,可能無法招聘和留住合格員工。 |
• | 新冠肺炎全球爆發的持續時間和嚴重程度可能會在較長一段時間內繼續對全球經濟產生重大負面影響,也可能對我們的業務和經營業績產生實質性的不利影響; |
• | 行業變化由我們的供應商、競爭對手、 和客户之間的縱向和橫向整合引起;以及 |
• | 成功啟動新計劃的能力 可能受到我們無法控制的因素的影響,包括關鍵第三方組件的可用性和分包商的表現 符合我們的預期。 |
4 |
此類前瞻性陳述會受到各種 風險和不確定性的影響,這可能會導致我們業務的實際結果和表現與前瞻性陳述大相徑庭。某些前瞻性表述可以通過使用前瞻性術語來識別,例如“相信”、“預期”、“可能”、“預計將”、“應該”、“將是”、“尋求”或“預期”或類似的表述或其否定或其他變體或類似術語,或通過討論戰略、計劃或意圖來識別。
其中一些風險在我們於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告中的第3項.關鍵信息-風險因素中進行了更詳細的闡述和討論。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實,或者 基本假設被證明是不正確的,實際結果可能與本新聞稿中預期、相信或預期的結果大不相同。我們不打算也不承擔任何義務來更新本新聞稿中闡述的任何行業信息或前瞻性聲明 以反映後續事件或情況。
上述風險的不利變化或其他風險 或在我們的證券交易委員會文件中不時列出的“項目3.關鍵信息-風險因素”下的不確定性,可能會對我們的業務和/或財務狀況產生重大不利影響。
關於意法半導體
在意法半導體,我們有50,000多名半導體技術的創造者和製造商 ,他們擁有最先進的製造設施,掌握着半導體供應鏈。作為一家集成設備製造商 ,我們與20多萬客户和數千家合作伙伴合作,設計和構建產品、解決方案和生態系統,以應對他們的挑戰和機遇,並支持更可持續的世界。我們的技術可實現更智能的移動性、更高效的電源和能源管理,以及物聯網和連接的廣泛部署。ST致力於在2027年前實現碳中性。欲瞭解更多信息,請訪問www.st.com。
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Tel: + 33 6 59 16 79 08
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5 |
意法半導體公司 | |||
合併損益表 | |||
(單位:百萬美元,不包括每股數據(美元)) | |||
截至三個月 | |||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||
2022 | 2021 | ||
(未經審計) | (未經審計) | ||
淨銷售額 | 4,408 | 3,542 | |
其他收入 | 16 | 14 | |
淨收入 | 4,424 | 3,556 | |
銷售成本 | (2,322) | (1,947) | |
毛利 | 2,102 | 1,609 | |
銷售、一般和行政 | (378) | (350) | |
研發 | (472) | (402) | |
其他收入和支出,淨額 | 35 | 32 | |
減值、重組費用和其他相關關閉費用 | - | (4) | |
總運營費用 | (815) | (724) | |
營業收入 | 1,287 | 885 | |
利息收入(費用),淨額 | 33 | (5) | |
養卹金福利費用的其他組成部分 | (3) | (2) | |
所得税和非控制性利息前收入 | 1,317 | 878 | |
所得税費用 | (66) | (127) | |
淨收入 | 1,251 | 751 | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | (3) | (1) | |
母公司股東應佔淨收益 | 1,248 | 750 | |
母公司股東應佔每股收益(基本) | 1.38 | 0.83 | |
歸屬於母公司股東的每股收益(稀釋後) | 1.32 | 0.82 | |
用於計算稀釋每股收益的加權平均股數 | 944.2 | 917.7 | |
6 |
意法半導體公司 | |||
合併損益表 | |||
(單位:百萬美元,不包括每股數據(美元)) | |||
截至12個月 | |||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||
2022 | 2021 | ||
(未經審計) | (經審計) | ||
淨銷售額 | 16,083 | 12,729 | |
其他收入 | 45 | 32 | |
淨收入 | 16,128 | 12,761 | |
銷售成本 | (8,493) | (7,435) | |
毛利 | 7,635 | 5,326 | |
銷售、一般和行政 | (1,454) | (1,323) | |
研發 | (1,901) | (1,723) | |
其他收入和支出,淨額 | 159 | 141 | |
減值、重組費用和其他相關關閉費用 | - | (2) | |
總運營費用 | (3,196) | (2,907) | |
營業收入 | 4,439 | 2,419 | |
利息收入(費用),淨額 | 58 | (29) | |
養卹金福利費用的其他組成部分 | (11) | (10) | |
金融工具淨收益(虧損) | - | (43) | |
所得税和非控制性利息前收入 | 4,486 | 2,337 | |
所得税費用 | (520) | (331) | |
淨收入 | 3,966 | 2,006 | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | (6) | (6) | |
母公司股東應佔淨收益 | 3,960 | 2,000 | |
母公司股東應佔每股收益(基本) | 4.37 | 2.21 | |
歸屬於母公司股東的每股收益(稀釋後) | 4.19 | 2.16 | |
用於計算稀釋每股收益的加權平均股數 | 946.2 | 924.8 | |
7 |
意法半導體公司 | |||
合併資產負債表 | |||
截至 | 十二月三十一日, | 10月1日, | 十二月三十一日, |
以數百萬美元計 | 2022 | 2022 | 2021 |
(未經審計) | (未經審計) | (經審計) | |
資產 | |||
流動資產: | |||
現金和現金等價物 | 3,258 | 2,812 | 3,225 |
短期存款 | 581 | 780 | 291 |
有價證券 | 679 | 496 | - |
應收貿易賬款淨額 | 1,970 | 2,227 | 1,759 |
盤存 | 2,583 | 2,381 | 1,972 |
其他流動資產 | 734 | 618 | 581 |
流動資產總額 | 9,805 | 9,314 | 7,828 |
商譽 | 297 | 282 | 313 |
其他無形資產,淨額 | 405 | 438 | 438 |
財產、廠房和設備、淨值 | 8,201 | 7,093 | 5,660 |
非流動遞延税項資產 | 602 | 526 | 652 |
長期投資 | 11 | 10 | 10 |
其他非流動資產 | 661 | 615 | 639 |
10,177 | 8,964 | 7,712 | |
總資產 | 19,982 | 18,278 | 15,540 |
負債和權益 | |||
流動負債: | |||
短期債務 | 175 | 155 | 143 |
應付貿易帳款 | 2,122 | 1,867 | 1,582 |
其他應付賬款和應計負債 | 1,385 | 1,361 | 1,101 |
支付給股東的股息 | 60 | 114 | 55 |
應計所得税 | 95 | 339 | 68 |
流動負債總額 | 3,837 | 3,836 | 2,949 |
長期債務 | 2,542 | 2,476 | 2,396 |
離職後福利義務 | 331 | 401 | 442 |
長期遞延税項負債 | 60 | 43 | 64 |
其他長期負債 | 454 | 544 | 416 |
3,387 | 3,464 | 3,318 | |
總負債 | 7,224 | 7,300 | 6,267 |
承諾和或有事項 | |||
權益 | |||
母公司股東權益 | |||
普通股(優先股:5.40,000,000股,未發行;普通股:面值1.04歐元,授權1,200,000,000股,已發行91,281,920股,已發行903,865,763股) | 1,157 | 1,157 | 1,157 |
額外實收資本 | 2,631 | 2,568 | 2,533 |
留存收益 | 8,713 | 7,470 | 5,223 |
累計其他綜合收益 | 460 | (93) | 496 |
庫存股 | (268) | (185) | (200) |
母公司股東權益總額 | 12,693 | 10,917 | 9,209 |
非控股權益 | 65 | 61 | 64 |
總股本 | 12,758 | 10,978 | 9,273 |
負債和權益總額 | 19,982 | 18,278 | 15,540 |
8 |
意法半導體公司 | |||
選定的現金流數據 | |||
現金流數據(單位:百萬美元) | Q4 2022 | Q3 2022 | Q4 2021 |
經營活動現金淨額 | 1,550 | 1,651 | 881 |
用於投資活動的現金淨額 | (924) | (1,851) | (508) |
用於融資活動的現金淨額 | (185) | (5) | (256) |
現金淨增(減) | 446 | (216) | 113 |
精選現金流數據(單位:百萬美元) | Q4 2022 | Q3 2022 | Q4 2021 |
折舊及攤銷 | 331 | 312 | 267 |
資本支出的淨付款 | (920) | (955) | (548) |
支付給股東的股息 | (54) | (55) | (60) |
庫存變動,淨額 | (125) | (126) | (20) |
9 |
附錄
意法半導體
補充財務信息
Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | FY 2022 | FY 2021 | |
按市場渠道劃分的淨收入 (%) | |||||||
OEM總數 | 68% | 67% | 65% | 66% | 67% | 67% | 66% |
分佈 | 32% | 33% | 35% | 34% | 33% | 33% | 34% |
歐元/$ 有效匯率 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.10 | 1.18 |
產品 集團數據(百萬美元) | |||||||
汽車 和離散集團(ADG) | |||||||
- 淨收入 | 1,696 | 1,563 | 1,454 | 1,256 | 1,226 | 5,969 | 4,350 |
- 營業收入 | 470 | 404 | 359 | 235 | 216 | 1,469 | 512 |
模擬, MEMS和傳感器組(AMS)(a) | |||||||
- 淨收入 | 1,339 | 1,380 | 1,115 | 1,077 | 1,251 | 4,911 | 4,587 |
- 營業收入 | 346 | 376 | 269 | 246 | 337 | 1,237 | 1,022 |
微控制器和數字集成電路集團(MDG)(a) | |||||||
- 淨收入 | 1,383 | 1,374 | 1,263 | 1,208 | 1,071 | 5,228 | 3,802 |
- 營業收入 | 495 | 504 | 425 | 407 | 316 | 1,830 | 908 |
其他 (b) | |||||||
- 淨收入 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 20 | 22 |
- 營業收入(虧損) | (24) | (12) | (49) | (11) | 16 | (97) | (23) |
總計 | |||||||
- 淨收入 | 4,424 | 4,321 | 3,837 | 3,546 | 3,556 | 16,128 | 12,761 |
- 營業收入 | 1,287 | 1,272 | 1,004 | 877 | 885 | 4,439 | 2,419 |
(a) | 從2022年7月1日起,低功耗射頻業務部門從AMS(在Analog 子組內)轉移到MDG(在微控制器和存儲器子組內)。對以往期間進行了相應的調整。 |
(b) 其他公司的淨收入包括 銷售、組裝服務收入和其他收入。其他的營業收入(虧損)包括未使用產能等項目 費用,包括新冠肺炎導致的生產活動減少和導致停電、減值、重組費用和其他相關關閉成本,管理重組成本,某些生產設施的淘汰和啟動成本, 以及其他未分配的收入(費用),如:戰略性或專項研發計劃,某些公司層面的運營費用,專利權利要求和訴訟,以及其他未分配到產品組的成本。以及其他產品的營業收益。其他包括: |
(百萬美元) | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | FY 2022 | FY 2021 |
未使用的容量費用 | - | - | 13 | 9 | - | 22 | 16 |
減值和重組費用 | - | - | - | - | 4 | - | 2 |
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(附錄-續)
意法半導體
補充的非美國公認會計準則財務信息
美國公認會計準則-非美國公認會計準則對賬
本新聞稿中提供的非美國公認會計原則補充信息 未經審計,受固有限制。此類非美國GAAP信息不基於任何全面的會計規則或原則,不應被視為美國GAAP計量的替代品。此外,我們的補充非美國GAAP財務信息可能無法與其他公司使用的類似標題的非美國GAAP衡量標準相比較。此外,非美國GAAP衡量標準的具體限制,以及列報非美國GAAP財務信息的原因,將在下面的段落中闡述。為彌補這些限制,補充的非美國GAAP財務信息不應 單獨閲讀,而應與我們根據美國GAAP編制的合併財務報表一起閲讀。
本公司認為,這些非美國GAAP財務指標為投資者和管理層提供了有用的信息,因為當與本公司的美國GAAP財務報表一起閲讀時,它們提供:(I)能夠對公司持續的經營業績進行更有意義的期間間比較,(Ii)能夠更好地識別公司業務的趨勢並進行相關的趨勢分析,以及(Iii) 便於將公司的運營結果與投資者和分析師財務模型和估值進行比較, 這可能會排除這些項目。
淨財務狀況(非美國公認會計準則衡量標準)
淨財務頭寸是非美國公認會計準則衡量標準,代表我們的總流動資金和我們的總財務債務之間的差額。我們的總流動資金包括現金和現金等價物、受限現金(如果有)、短期存款和有價證券,我們的總金融債務包括短期債務和長期債務, 如我們的綜合資產負債表所報告的。
我們相信,我們的淨財務狀況為投資者和管理層提供了有用的 信息,因為它通過基於現金和現金等價物、受限現金(如果有的話)、短期存款和有價證券以及我們的金融債務總水平來衡量我們的資本資源,從而提供了我們在淨負債或淨現金方面的全球狀況的證據。我們對淨財務狀況的定義可能與其他公司使用的定義不同,因此可比性可能會受到限制。
(US$ m) | Dec 31 2022 | Oct 1 2022 | Jul 2 2022 | Apr 2 2022 | Dec 31 2021 |
現金 和現金等價物 | 3,258 | 2,812 | 3,028 | 2,828 | 3,225 |
短期存款 | 581 | 780 | 186 | 427 | 291 |
有價證券 | 679 | 496 | 229 | 139 | - |
總流動資金 | 4,518 | 4,088 | 3,443 | 3,394 | 3,516 |
短期債務 | (175) | (155) | (134) | (140) | (143) |
長期債務 (a) | (2,542) | (2,476) | (2,385) | (2,414) | (2,396) |
金融債務總額 | (2,717) | (2,631) | (2,519) | (2,554) | (2,539) |
淨額 財務狀況(b) | 1,801 | 1,457 | 924 | 840 | 977 |
(a) | 長期債務包含標準條件,但不規定最低財務比率。此外,承諾的等值13億美元的信貸安排目前尚未動用。 |
(b) | 2022年第4季度、第3季度、第2季度和第1季度的淨財務狀況包括2022年1月1日通過的與可轉換債務相關的新的美國GAAP報告指南後,長期債務增加了1.07億美元。上一年期間沒有重報。 |
11 |
(附錄-續)
意法半導體
自由現金流(非美國公認會計準則衡量標準)
自由現金流是非美國公認會計原則的衡量標準,其定義為(I)經營活動的現金淨額加上(Ii)投資活動中使用的現金淨額,不包括購買 有價證券(和到期的收益)的付款和短期存款的淨投資(和收益),這些被視為臨時金融投資。這一定義最終產生經營活動的淨現金加上購買(和出售)有形、無形和金融資產的付款,以及為業務收購支付的現金淨額。
我們相信,自由現金流為投資者和管理層提供了有用的信息,因為它衡量了我們從運營和投資活動中產生現金以維持運營的能力 。自由現金流不代表總現金流,因為它不包括為 活動融資而產生或使用的現金流。
自由現金流量與總現金流量 和現金淨增加(減少)相一致,包括購買(和到期)有價證券的支付和短期存款的淨投資(和淨收益)、融資活動(用於)的現金淨額和匯率變化的影響 。我們對自由現金流的定義可能與其他公司使用的定義不同。
(US$ m) | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | FY 2022 | FY 2021 |
經營活動現金淨額 | 1,550 | 1,651 | 1,056 | 945 | 881 | 5,202 | 3,060 |
用於投資活動的現金淨額 | (924) | (1,851) | (676) | (1,140) | (508) | (4,591) | (1,518) |
購買(到期)有價證券的付款和短期存款的淨投資(及收益) | (23) | 876 | (150) | 277 | (59) | 980 | (422) |
自由 現金流 | 603 | 676 | 230 | 82 | 314 | 1,591 | 1,120 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
意法半導體公司 | |||
日期: | 2023年1月26日 | 發信人: | /s/洛倫佐 格蘭迪 |
姓名: | 洛倫佐·格蘭迪 | ||
標題: |
首席財務官 總裁,金融、採購、企業風險管理與韌性 |