附件99.1
公司選定的2022年第四季度財務狀況的初步估計
我們準備了以下初步財務信息,以展示我們對截至2022年12月31日的三個月的估計結果。我們 根據截至2022年12月31日的三個月的內部報告和應計項目,真誠地準備了此類信息。這些估計是初步的,本質上是不確定的,隨着我們最終確定2022年第四季度的財務和運營數據,可能會發生變化。不能保證我們2022年第四季度的最終結果不會與這些估計值有實質性差異。在編制截至2022年12月31日及截至2022年12月31日的三個月的綜合財務報表和相關附註的過程中,我們可能會識別可能導致我們最終報告的結果與本文提供的初步財務估計大不相同的項目 。可能導致實際結果與我們的初步估計不同的重要因素列在風險因素和關於前瞻性陳述的告誡標題下。
以下提出的初步估計並未經本公司獨立註冊會計師事務所審核、審核或編制。因此,我們的獨立註冊會計師事務所不對此發表意見或任何其他形式的保證,也不對此信息承擔任何責任,也不與此信息有任何關聯。此外,以下信息 不是為了遵守美國註冊會計師協會制定的有關預期財務信息的準則而編制的,但在我們看來是合理的,反映了目前最佳的估計和判斷,並代表了我們的預期業績。
以下提出的初步估計數不應被視為取代按照美國公認會計原則(公認會計原則)編制的完整中期財務報表。此外,這些對截至2022年12月31日的三個月的初步估計並不一定表明未來任何時期將取得的成果。
根據現有的信息和數據,雖然我們截至2022年12月31日的三個月的運營業績尚未最終確定,但我們初步估計,截至2022年12月31日的三個月的收入將在1.66億美元至1.68億美元之間。相比之下,截至2022年9月30日的三個月的收入為1.674億美元。
根據現有信息,我們還估計,在截至2022年12月31日的三個月內,我們的資本支出總額將為1,900萬至2,100萬美元,而截至2022年9月30日的三個月為460萬美元,截至2022年12月31日的一年為2,900萬至3,100萬美元,而截至2021年12月31日的一年為1,480萬美元。
此外,我們 估計,截至2022年12月31日的三個月,我們的淨收入將在700萬美元至1100萬美元之間,而截至9月30日的三個月的淨收入為1430萬美元。
截至2022年12月31日的三個月,我們的調整後EBITDA將在2950萬美元至3150萬美元之間,而截至2022年9月30日的三個月,我們的調整後EBITDA將在3260萬美元之間。
調整後的EBITDA是一項非公認會計準則財務指標。有關調整後EBITDA的定義,請參閲下面的摘要歷史財務數據和非公認會計準則財務衡量標準。下表顯示了該公司截至2022年12月31日(估計)和2021年(實際)的三個月的調整後EBITDA的非GAAP財務指標與GAAP淨收益(虧損)的財務指標的對賬:
截至三個月2022年12月31日 | 截至三個月 2022年9月30日 |
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(單位:千) (未經審計) |
低 | 高 | 實際 | |||||||||
淨收入 |
$ | 7,000 | $ | 11,000 | $ | 14,286 | ||||||
利息支出,淨額 |
8,050 | 8,000 | 7,991 | |||||||||
所得税撥備 |
100 | 300 | 489 | |||||||||
折舊 |
7,250 | 7,050 | 6,593 | |||||||||
無形資產攤銷 |
2,900 | 2,800 | 2,896 | |||||||||
或有負債重估損失(1) |
250 | 200 | 46 | |||||||||
債務清償收益 |
| | (2,843 | ) | ||||||||
重組費用 |
2,150 | 650 | 729 | |||||||||
基於股票的薪酬和現金獎勵費用 |
2,150 | 2,100 | 1,113 | |||||||||
(收益)出售財產和設備的損失 |
(400 | ) | (600 | ) | 1,242 | |||||||
律師費及和解(2) |
50 | | 10 | |||||||||
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調整後的EBITDA |
$ | 29,500 | $ | 31,500 | $ | 32,552 | ||||||
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(1) | 金額涉及與本公司2018年收購相關的或有負債的重估。 |
(2) | 金額代表根據《公平勞動標準法》和/或類似的州法律提起的法律訴訟相關的費用、法律和解或應計項目。 |