證物(3)

備案費表的計算

表格N-2

(表格類型)

貝萊德浮動利率收益信託基金

(註冊人的確切姓名載於其章程)

根據日期為2023年1月9日的招股章程補編(招股章程補編)及所附日期為2022年12月28日的基本招股章程，實益普通股的最高發售總額為11,000,000股實益普通股(發售)。基本招股説明書和招股説明書補編分別於2023年1月3日和2023年1月9日根據1933年《證券法》規則424(B)(2)向證券交易委員會提交的表格中，是與此次發行有關的最終招股説明書。