證物(2)
備案費表的計算
表格N-2
(表格類型)
貝萊德浮動利率收益信託基金
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記及結轉證券
| 安防 類型 |
安防 班級 標題 |
收費 計算 或進位 轉發 規則 |
金額 已註冊 |
建議 極大值 供奉 單價 單位 |
極大值 集料 發行價 |
收費 費率 |
數額： 註冊 收費 |
攜帶 轉發 表格 類型 |
攜帶 轉發 檔案 數 |
攜帶 轉發 首字母 有效 日期 |
提交費 先前 已繳入 連接 使用 未售出 證券 成為 攜帶 轉發 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新註冊證券 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 |
權益 | |
普普通通 的股份 有益的 利息， $0.001 面值 |
其他(1) | 11,000,000 | $10.88 | $119,680,000(1) | $110.20 | $13,171.24(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | |
權利： 購買 普普通通 股份(3) |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的費用 |
權益 | |
普普通通 的股份 有益的 利息， $0.001 面值 |
457(o) | | | $1,000,000 | $92.70 | $92.70(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | |
權利： 購買 普普通通 股份(3) |
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發售總金額 |
|
$119,680,000 | $13,171.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 |
|
$92.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 |
|
$13,078.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 註冊人依據1933年證券法第457(C)條計算註冊費。 根據1933年證券法第457(C)條，根據紐約證券交易所公佈的2022年12月20日實益普通股的平均銷售價格來估算最高總髮行價，以確定註冊費。每隻證券的建議最高發行價將由註冊人不時就註冊人出售根據本註冊聲明登記的證券而釐定。 |
| (2) | 金額為之前為登記1,000,000美元普通股支付的92.70美元，加上13,078.54美元登記在此登記的額外118,680,000美元普通股。 |
| (3) | 註冊人將不會收到任何單獨的考慮。根據 購買實益普通股的權利發行的任何股份，包括根據超額認購特權或二級超額認購特權發行的任何股份，都將是根據本登記聲明登記的股份。 |
| (4) | 註冊人之前支付了92.7美元，與2022年7月25日向美國證券交易委員會提交的註冊人N-2表格註冊聲明(文件編號333-266318)有關。 |
-1-