| 展品編號 |
||
15. |
安永新日本有限責任公司的致謝信 | |
101.INS |
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | |
101.SCH |
內聯XBRL分類擴展架構 | |
101.CAL |
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫 | |
101.DEF |
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase | |
101.LAB |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase | |
101.PRE |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase | |
104 |
本公司中期報告表的封面 6-K 截至2022年9月30日的6個月，格式為內聯XBRL | |
日期： |
2022年12月28日 | |
| 瑞穗金融集團。 | ||
發信人： |
/s/木原雅弘 | |
姓名： |
木原雅弘 | |
標題： |
總裁&集團首席執行官 | |
頁面 |
||||
最新發展動態 |
2 | |||
會計變更 |
5 | |||
經營業績 |
6 | |||
業務細分分析 |
10 | |||
財務狀況 |
14 | |||
流動性 |
21 | |||
資本充足率 |
24 | |||
合併資產負債表(未經審計) |
F-1 | |||
合併損益表(未經審計) |
F-3 | |||
綜合全面收益表(未經審計) |
F-4 | |||
合併權益報表(未經審計) |
F-5 | |||
合併現金流量表(未經審計) |
F-6 | |||
合併財務報表附註(未經審計) |
F-7 | |||
| • | 2022年第三季度，與去年同期相比，日本按季度計算的實際國內生產總值增長了1.5%。與前一年同期相比，日本按季度計算的實際國內生產總值從2019年第四季度到2021年第一季度連續下降，從2021年第二季度到2022年第三季度連續增長。 |
| • | 2016年9月，日本央行通過強化之前的兩個政策框架，即“量化質化貨幣寬鬆(QQE)”和“負利率QQE”，推出了“收益率曲線控制的量化質化貨幣寬鬆”。這些政策旨在推動觀察到的居民消費價格指數超過2%的物價穩定目標，並穩定地保持在該目標以上。在新的政策框架下，日本央行為市場操作設定了指導方針：在短期利率方面，日本央行將對金融機構在日本央行的某些經常賬户超額餘額適用負0.1%的利率；在長期利率方面，日本央行將購買日本政府債券以控制長期利率，以使日本央行的收益率 10年期 日本公債將維持在0%左右。 |
| • | 新發行債券的收益率 10年期 日本政府債券是一個關鍵的長期利率指標，截至2022年3月31日，日本國債利率為0.221%，截至2022年9月30日，日本國債利率升至0.244%。此後，截至2022年11月30日，收益率進一步上升至0.253%。 |
| • | 截至2022年9月30日，日經股票平均價格比2022年3月31日下跌6.8%，至人民幣25937.21元。日經平均指數是東京證券交易所225只股票的平均價格。此後，截至2022年11月30日，日經指數漲至27968.99元。 |
| • | 根據日本央行的數據，截至2022年3月31日，日元對美元的現貨匯率為121.64元人民幣兑1美元，截至2022年9月30日，日元兑美元即期匯率跌至144.32元兑1美元。此後，截至2022年11月30日，日元兑人民幣匯率升至1美元兑138.53元人民幣。 |
| • | 根據日本研究機構Teikoku Databank的數據，截至2021年9月30日的6個月裏，日本有2938家企業破產，涉及總負債約0.6萬億元；截至2022年3月31日的6個月，日本有2978家企業破產，涉及總負債約0.6萬億元；截至2022年9月30日的6個月，日本有3123家企業破產，涉及總負債約1.8萬億元。自截至2020年3月31日的6個月以來，截至2022年9月30日的6個月，企業破產數量較上年同期首次增加，總負債額自截至2017年9月30日的6個月以來首次超過1.0萬億元。 |
截至9月30日的六個月， |
增加 (減少) |
|||||||||||
2021 |
2022 |
|||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||
利息和股息收入 |
¥ | 684 | ¥ | 1,241 | ¥ | 557 | ||||||
利息支出 |
160 | 626 | 466 | |||||||||
淨利息收入 |
524 | 615 | 91 | |||||||||
信貸損失準備金(信貸) |
46 | 38 | (8 | ) | ||||||||
扣除信貸損失準備(貸方)後的淨利息收入 |
478 | 577 | 99 | |||||||||
非利息收入(虧損) |
762 | (214 | ) | (976 | ) | |||||||
非利息支出 |
857 | 926 | 69 | |||||||||
所得税前收益(虧損)費用(收益) |
383 | (563 | ) | (946 | ) | |||||||
所得税支出(福利) |
39 | (172 | ) | (211 | ) | |||||||
淨收益(虧損) |
344 | (391 | ) | (735 | ) | |||||||
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) |
31 | (12 | ) | (43 | ) | |||||||
MHFG股東應佔淨收益(虧損) |
¥ | 313 | ¥ | (379 | ) | ¥ | (692 | ) | ||||
截至9月30日的六個月， |
增加(減少) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均值 平衡 |
利息 金額 |
利息 率 |
平均值 平衡 |
利息 金額 |
利息 率 |
平均值 平衡 |
利息 金額 |
利息 率 |
||||||||||||||||||||||||||||
(單位：數十億日元，百分比除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在其他銀行的有息存款 |
¥ | 48,718 | ¥ | 26 | 0.11 | % | ¥ | 42,349 | ¥ | 135 | 0.63 | % | ¥ | (6,369 | ) | ¥ | 109 | 0.52 | % | |||||||||||||||||
看漲貸款和出售的基金 |
1,025 | 1 | 0.15 | 5,260 | 2 | 0.09 | 4,235 | 1 | (0.06 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
轉售協議和證券借貸交易項下的應收款 |
18,813 | 13 | 0.14 | 17,275 | 87 | 1.01 | (1,538 | ) | 74 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||
交易賬户資產 |
20,425 | 109 | 1.07 | 17,384 | 190 | 2.17 | (3,041 | ) | 81 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
投資 |
34,083 | 64 | 0.38 | 36,248 | 79 | 0.44 | 2,165 | 15 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||
貸款 |
87,449 | 471 | 1.07 | 95,405 | 748 | 1.56 | 7,956 | 277 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||
生息資產總額 |
210,513 | 684 | 0.65 | 213,921 | 1,241 | 1.16 | 3,408 | 557 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||
存款 |
125,595 | 35 | 0.06 | 134,607 | 266 | 0.39 | 9,012 | 231 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||
通知購買的錢和基金 |
1,692 | — | 0.06 | 2,053 | 5 | 0.51 | 361 | 5 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||
回購協議和證券借貸交易項下的應付款項 |
26,457 | 14 | 0.10 | 29,468 | 178 | 1.20 | 3,011 | 164 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||
其他短期借款 (1) |
9,581 | 1 | 0.03 | 6,330 | 11 | 0.35 | (3,251 | ) | 10 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||
貿易賬户負債 |
2,627 | 29 | 2.16 | 5,530 | 55 | 1.99 | 2,903 | 26 | (0.17 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
長期債務 |
11,794 | 81 | 1.37 | 13,843 | 111 | 1.59 | 2,049 | 30 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||
計息負債總額 |
177,746 | 160 | 0.18 | 191,831 | 626 | 0.65 | 14,085 | 466 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||
網絡 |
¥ | 32,767 | ¥ | 524 | 0.47 | ¥ | 22,090 | ¥ | 615 | 0.51 | ¥ | (10,677 | ) | ¥ | 91 | 0.04 | ||||||||||||||||||||
| 注： |
| (1) | 其他短期借款包括信託賬户、商業票據和其他短期借款。 |
截至9月30日的六個月， |
增加 (減少) |
|||||||||||
2021 |
2022 |
|||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||
手續費及佣金 |
¥ | 475 | ¥ | 449 | ¥ | (26 | ) | |||||
貸款業務的手續費和佣金 |
78 | 80 | 2 | |||||||||
證券相關業務的手續費和佣金 |
89 | 75 | (14 | ) | ||||||||
信託相關業務的手續費和佣金 |
66 | 57 | (9 | ) | ||||||||
資產管理業務手續費及佣金 |
61 | 56 | (5 | ) | ||||||||
匯款業務的手續費和佣金 |
55 | 52 | (3 | ) | ||||||||
擔保相關業務的手續費和佣金 |
17 | 21 | 4 | |||||||||
代理業務的手續費和佣金 |
19 | 18 | (1 | ) | ||||||||
存款業務的手續費及佣金 |
7 | 8 | 1 | |||||||||
其他客户服務費 |
83 | 82 | (1 | ) | ||||||||
匯兑收益(虧損)--淨額 |
22 | 129 | 107 | |||||||||
交易賬户收益(虧損)--淨額 |
83 | (851 | ) | (934 | ) | |||||||
投資收益(虧損)--淨額 |
135 | (105 | ) | (240 | ) | |||||||
債務證券 |
— | 8 | 8 | |||||||||
股權證券 |
135 | (113 | ) | (248 | ) | |||||||
權益法被投資人收益(虧損)中的權益--淨額 |
17 | (5 | ) | (22 | ) | |||||||
處置房舍和設備的收益 |
2 | 2 | — | |||||||||
其他非利息收入 |
28 | 167 | 139 | |||||||||
非利息收入(虧損)合計 |
¥ | 762 | ¥ | (214 | ) | ¥ | (976 | ) | ||||
截至9月30日的六個月， |
增加 (減少) |
|||||||||||
2021 |
2022 |
|||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||
薪酬和員工福利 |
¥ | 327 | ¥ | 340 | ¥ | 13 | ||||||
一般和行政費用 |
294 | 340 | 46 | |||||||||
入住費 |
91 | 83 | (8 | ) | ||||||||
手續費及佣金開支 |
108 | 103 | (5 | ) | ||||||||
信貸損失準備金(貸方) 表外 儀器 |
(5 | ) | 6 | 11 | ||||||||
其他非利息支出 |
42 | 54 | 12 | |||||||||
非利息支出總額 |
¥ | 857 | ¥ | 926 | ¥ | 69 | ||||||
截至9月30日的六個月， |
增加 (減少) |
|||||||||||
2021 |
2022 |
|||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||
所得税前收益(虧損)費用(收益) |
¥ | 383 | ¥ | (563 | ) | ¥ | (946 | ) | ||||
所得税支出(福利) |
39 | (172 | ) | (211 | ) | |||||||
當期税費 |
67 | 67 | — | |||||||||
遞延税項支出(福利) |
(28 | ) | (239 | ) | (211 | ) | ||||||
淨收益(虧損) |
344 | (391 | ) | (735 | ) | |||||||
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) |
31 | (12 | ) | (43 | ) | |||||||
MHFG股東應佔淨收益(虧損) |
¥ | 313 | ¥ | (379 | ) | ¥ | (692 | ) | ||||
瑞穗金融集團(合併後) |
||||||||||||||||||||||||||||
零售業& 業務 銀行業 公司 |
公司和 體制性 公司 |
全球 公司 公司 |
全球 市場 公司 |
資產 管理 公司 |
其他 (6) |
總計 |
||||||||||||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的六個月 (1) : |
||||||||||||||||||||||||||||
與交易所買賣基金及其他有關的毛利+淨收益(虧損) (2) |
¥ | 346.3 | ¥ | 231.5 | ¥ | 286.6 | ¥ | 258.3 | ¥ | 29.0 | ¥ | (21.1 | ) | ¥ | 1,130.6 | |||||||||||||
一般和行政費用 (3) |
312.8 | 100.6 | 142.1 | 111.0 | 16.2 | (1.8 | ) | 680.9 | ||||||||||||||||||||
權益損益中的權益法 被投資人--淨額 |
5.5 | 2.3 | 8.9 | — | 0.9 | (1.1 | ) | 16.5 | ||||||||||||||||||||
商譽及其他攤銷 |
1.1 | — | 0.2 | 0.4 | 3.6 | 0.5 | 5.8 | |||||||||||||||||||||
營業淨利潤(虧損) (4) +與交易所買賣基金及其他有關的淨收益(虧損) |
¥ | 37.9 | ¥ | 133.2 | ¥ | 153.2 | ¥ | 146.9 | ¥ | 10.1 | ¥ | (20.9 | ) | ¥ | 460.4 | |||||||||||||
固定資產 (5) |
¥ | 539.3 | ¥ | 181.5 | ¥ | 167.2 | ¥ | 96.1 | ¥ | — | ¥ | 738.2 | ¥ | 1,722.3 | ||||||||||||||
瑞穗金融集團(合併後) |
||||||||||||||||||||||||||||
零售業& 業務 銀行業 公司 |
公司和 體制性 公司 |
全球 公司 公司 |
全球 市場 公司 |
資產 管理 公司 |
其他 (6) |
總計 |
||||||||||||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的六個月 (1) : |
||||||||||||||||||||||||||||
與交易所買賣基金及其他有關的毛利+淨收益(虧損) (2) |
¥ | 325.7 | ¥ | 233.4 | ¥ | 317.1 | ¥ | 232.5 | ¥ | 27.8 | ¥ | 26.0 | ¥ | 1,162.5 | ||||||||||||||
一般和行政費用 (3) |
302.2 | 96.9 | 152.2 | 126.1 | 17.1 | 27.4 | 721.9 | |||||||||||||||||||||
權益損益中的權益法 被投資人--淨額 |
(0.9 | ) | 3.6 | 11.6 | — | 0.2 | — | 14.5 | ||||||||||||||||||||
商譽及其他攤銷 |
1.0 | — | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 0.5 | 5.6 | |||||||||||||||||||||
營業淨利潤(虧損) (4) +與交易所買賣基金及其他有關的淨收益(虧損) |
¥ | 21.6 | ¥ | 140.1 | ¥ | 176.3 | ¥ | 106.0 | ¥ | 7.4 | ¥ | (1.9 | ) | ¥ | 449.5 | |||||||||||||
固定資產 (5) |
¥ | 505.9 | ¥ | 151.5 | ¥ | 167.8 | ¥ | 85.8 | ¥ | — | ¥ | 815.0 | ¥ | 1,726.0 | ||||||||||||||
| (1) | 瑞穗銀行外國分行和使用日元以外功能貨幣的外國子公司的收入和支出已按預算外幣匯率進行了分部報告的折算。此類外幣收入和支出的上期可比金額已使用本期預算外幣匯率折算。 |
| (2) | 報告的是與ETF和其他相關的毛利潤+淨收益(虧損)，而不是一般公司報告的銷售額。毛利被定義為淨利息收入、受託收入、淨手續費和佣金收入、淨交易收入和淨其他營業收入的總和。與ETF和其他相關的淨收益(虧損)包括瑞穗銀行和瑞穗信託銀行持有的ETF的淨收益(虧損)。 非整合 瑞穗證券綜合基礎及營運投資證券的淨收益(虧損)。截至2021年和2022年9月30日的6個月，與ETF和其他相關的淨收益(虧損)分別為人民幣218億元和人民幣87億元，其中人民幣229億元和人民幣76億元分別計入“環球市場公司”。 |
| (3) | “一般及行政費用”不包括 未分配 淨收益(虧損) |
| (4) | 淨業務利潤(虧損)在日本被用來衡量核心銀行業務的盈利能力，其定義為毛利潤(如上所述)減去一般和行政費用(不包括 未分配 權益損益(淨額)加權益收益(虧損)法被投資人--淨額 商譽和其他資產的攤銷較少。向日本金融廳提交監管報告時，需要對淨業務利潤(虧損)進行衡量。 |
| (5) | “固定資產”是根據日本公認會計原則列報的，與下列美國公認會計原則賬户的總額相對應：房地和 設備網； 商譽；無形資產；以及使用權 |
| (6) | “其他”包括下列項目： |
| • | 與合併子公司有關的不受分配限制的利潤和費用； |
| • | 合併調整，包括取消各部門之間的內部交易； |
| • | 權益損益中的權益法 被投資人--淨額 不受分配限制的；以及 |
| • | 與衍生產品交易有關的損益，反映個別交易方的交易對手風險及其他決定公平市價的因素。 |
自.起 |
增加 (減少) |
|||||||||||
3月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
|||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||
現金和銀行到期款項 |
¥ | 2,290 | ¥ | 2,525 | ¥ | 235 | ||||||
在其他銀行的有息存款 |
49,884 | 53,048 | 3,164 | |||||||||
看漲貸款和出售的基金 |
1,102 | 1,454 | 352 | |||||||||
轉售協議下的應收款 |
12,751 | 14,872 | 2,121 | |||||||||
證券借貸交易項下的應收款 |
2,339 | 2,355 | 16 | |||||||||
交易賬户資產 |
24,652 | 35,331 | 10,679 | |||||||||
投資 |
37,348 | 29,882 | (7,466 | ) | ||||||||
貸款 |
90,291 | 98,334 | 8,043 | |||||||||
貸款信貸損失準備 |
(810 | ) | (711 | ) | 99 | |||||||
扣除津貼後的貸款淨額 |
89,481 | 97,623 | 8,142 | |||||||||
房舍和 設備--網絡 |
1,704 | 1,681 | (23 | ) | ||||||||
承兑匯票上的應收貨款 |
272 | 376 | 104 | |||||||||
應計收益 |
322 | 423 | 101 | |||||||||
商譽 |
93 | 96 | 3 | |||||||||
無形資產 |
48 | 49 | 1 | |||||||||
遞延税項資產 |
277 | 516 | 239 | |||||||||
其他資產 |
8,988 | 10,520 | 1,532 | |||||||||
總資產 |
¥ | 231,551 | ¥ | 250,751 | ¥ | 19,200 | ||||||
自.起 |
增加 (減少) |
|||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 |
2022年9月30日 |
|||||||||||||||||||||||
(單位：數十億日元，百分比除外) |
||||||||||||||||||||||||
國內： |
||||||||||||||||||||||||
公司： |
||||||||||||||||||||||||
大公司 |
¥ | 42,044 | 46.6 | % | ¥ | 42,924 | 43.7 | % | ¥ | 880 | (2.9 | )% | ||||||||||||
小巧和 中號的 公司 |
3,157 | 3.5 | 3,059 | 3.1 | (98 | ) | (0.4 | ) | ||||||||||||||||
零售業： |
||||||||||||||||||||||||
住房貸款 |
7,782 | 8.6 | 7,642 | 7.8 | (140 | ) | (0.8 | ) | ||||||||||||||||
其他 |
1,707 | 1.9 | 1,628 | 1.7 | (79 | ) | (0.2 | ) | ||||||||||||||||
主權國家 |
1,660 | 1.8 | 1,816 | 1.8 | 156 | 0.0 | ||||||||||||||||||
銀行和其他金融機構 |
682 | 0.8 | 773 | 0.7 | 91 | (0.1 | ) | |||||||||||||||||
國內生產總值 |
57,032 | 63.2 | 57,842 | 58.8 | 810 | (4.4 | ) | |||||||||||||||||
外國： |
||||||||||||||||||||||||
公司 (1) |
30,889 | 34.2 | 37,290 | 37.9 | 6,401 | 3.7 | ||||||||||||||||||
零售 |
11 | 0.0 | 11 | 0.0 | — | 0.0 | ||||||||||||||||||
主權國家 |
587 | 0.6 | 726 | 0.7 | 139 | 0.1 | ||||||||||||||||||
銀行和其他金融機構 |
1,772 | 2.0 | 2,465 | 2.6 | 693 | 0.6 | ||||||||||||||||||
國外合計 |
33,259 | 36.8 | 40,492 | 41.2 | 7,233 | 4.4 | ||||||||||||||||||
扣除貸款信貸損失準備前的貸款總額 |
¥ | 90,291 | 100.0 | % | ¥ | 98,334 | 100.0 | % | ¥ | 8,043 | — | |||||||||||||
| (1) | 涉外公司包括截至2022年3月31日和2022年9月30日分別為直接融資租賃應收賬款的人民幣2160億元和人民幣2150億元。 |
自.起 |
增加(減少) |
|||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 |
2022年9月30日 |
|||||||||||||||||||||||
非應計項目 貸款 |
與毛收入的比率 貸款總額 |
非應計項目 貸款 |
與毛收入的比率 貸款總額 |
非應計項目 貸款 |
與毛收入的比率 貸款總額 |
|||||||||||||||||||
(單位：數十億日元，百分比除外) |
||||||||||||||||||||||||
國內： |
||||||||||||||||||||||||
公司： |
||||||||||||||||||||||||
大公司 |
¥ | 800 | 1.9 | % | ¥ | 675 | 1.6 | % | ¥ | (125 | ) | (0.3 | )% | |||||||||||
小巧和 中號的 公司 |
140 | 4.5 | 133 | 4.3 | (7 | ) | (0.2 | ) | ||||||||||||||||
零售業： |
||||||||||||||||||||||||
住房貸款 |
49 | 0.6 | 43 | 0.6 | (6 | ) | 0.0 | |||||||||||||||||
其他 |
62 | 3.6 | 59 | 3.6 | (3 | ) | 0.0 | |||||||||||||||||
國內生產總值 |
1,051 | 1.8 | 910 | 1.6 | (141 | ) | (0.2 | ) | ||||||||||||||||
外國 |
117 | 0.4 | 171 | 0.4 | 54 | 0.0 | ||||||||||||||||||
非權責發生制貸款總額 |
¥ | 1,168 | 1.3 | ¥ | 1,081 | 1.1 | ¥ | (87 | ) | (0.2 | ) | |||||||||||||
自.起 |
增加 (減少) |
|||||||||||
3月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
|||||||||||
(單位：數十億日元，百分比除外) |
||||||||||||
貸款信貸損失準備總額(A) |
¥ | 810 | ¥ | 711 | ¥ | (99 | ) | |||||
備抵的非應計項目貸款(B) |
¥ | 1,082 | ¥ | 996 | ¥ | (86 | ) | |||||
不計提津貼的非應計項目貸款(C) |
86 | 85 | (1 | ) | ||||||||
應計貸款 (1) (D) |
89,319 | 97,478 | 8,159 | |||||||||
貸款總額(E) |
¥ | 90,487 | ¥ | 98,559 | ¥ | 8,072 | ||||||
貸款信貸損失準備總額佔貸款總額的百分比(A)/(E)x100 |
0.89 | % | 0.72 | % | (0.17 | )% | ||||||
| (1) | 權責發生制貸款是指在我們的內部評級制度下被歸類為“正常債務人”和“手錶債務人(不包括特別注意債務人)”的貸款。 |
截至六個月 9月30日， |
增加 (減少) |
|||||||||||
2021 |
2022 |
|||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||
財政年度開始時的貸款信貸損失準備 |
¥ | 651 | ¥ | 810 | ¥ | 159 | ||||||
貸款信用損失準備金(信貸) |
48 | 39 | (9 | ) | ||||||||
沖銷 |
(41 | ) | (164 | ) | (123 | ) | ||||||
復甦 |
6 | 4 | (2 | ) | ||||||||
淨沖銷 |
(35 | ) | (160 | ) | (125 | ) | ||||||
其他 (1) |
1 | 22 | 21 | |||||||||
年末餘額 六個月 期間 |
¥ | 665 | ¥ | 711 | ¥ | 46 | ||||||
| (1) | “其他”主要包括外匯翻譯。 |
自.起 |
增加(減少) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 |
2022年9月30日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤銷 成本 |
公平 價值 |
網絡 未實現 利得 (虧損) |
攤銷 成本 |
公平 價值 |
網絡 未實現 利得 (虧損) |
攤銷 成本 |
公平 價值 |
網絡 未實現 利得 (虧損) |
||||||||||||||||||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務證券： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本政府債券 |
¥ | 25,191 | ¥ | 25,159 | ¥ | (32 | ) | ¥ | 17,135 | ¥ | 17,103 | ¥ | (32 | ) | ¥ | (8,056 | ) | ¥ | (8,056 | ) | ¥ | — | ||||||||||||||
除日本政府債券外 |
6,511 | 6,515 | 4 | 6,658 | 6,641 | (17 | ) | 147 | 126 | (21 | ) | |||||||||||||||||||||||||
總計 |
¥ | 31,702 | ¥ | 31,674 | ¥ | (28 | ) | ¥ | 23,793 | ¥ | 23,744 | ¥ | (49 | ) | ¥ | (7,909 | ) | ¥ | (7,930 | ) | ¥ | (21 | ) | |||||||||||||
持有至到期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務證券： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本政府債券 |
¥ | 480 | ¥ | 485 | ¥ | 5 | ¥ | 839 | ¥ | 843 | ¥ | 4 | ¥ | 359 | ¥ | 358 | ¥ | (1 | ) | |||||||||||||||||
機構抵押貸款支持證券 |
1,039 | 981 | (58 | ) | 1,233 | 1,050 | (183 | ) | 194 | 69 | (125 | ) | ||||||||||||||||||||||||
總計 |
¥ | 1,519 | ¥ | 1,466 | ¥ | (53 | ) | ¥ | 2,072 | ¥ | 1,893 | ¥ | (179 | ) | ¥ | 553 | ¥ | 427 | ¥ | (126 | ) | |||||||||||||||
自.起 |
增加 (減少) |
|||||||||||
3月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
|||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||
存款 |
¥ | 157,178 | ¥ | 164,952 | ¥ | 7,774 | ||||||
由於信託帳户 |
390 | 350 | (40 | ) | ||||||||
通知購買的錢和基金 |
1,278 | 1,572 | 294 | |||||||||
回購協議下的應付款項 |
20,070 | 23,767 | 3,697 | |||||||||
證券借貸交易項下的應付款項 |
1,361 | 1,491 | 130 | |||||||||
其他短期借款 |
7,567 | 3,593 | (3,974 | ) | ||||||||
貿易賬户負債 |
14,859 | 24,229 | 9,370 | |||||||||
未償還的銀行承兑匯票 |
272 | 376 | 104 | |||||||||
應付所得税 |
63 | 79 | 16 | |||||||||
遞延税項負債 |
29 | 21 | (8 | ) | ||||||||
應計費用 |
203 | 317 | 114 | |||||||||
長期債務 |
12,578 | 13,547 | 969 | |||||||||
其他負債 |
6,261 | 7,020 | 759 | |||||||||
總負債 |
¥ | 222,109 | ¥ | 241,314 | ¥ | 19,205 | ||||||
自.起 |
增加 (減少) |
|||||||||||
3月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
|||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||
國內： |
||||||||||||
無息存款 |
¥ | 32,845 | ¥ | 27,850 | ¥ | (4,995 | ) | |||||
計息存款 |
91,425 | 94,941 | 3,516 | |||||||||
國內存款總額 |
124,270 | 122,791 | (1,479 | ) | ||||||||
外國： |
||||||||||||
無息存款 |
2,501 | 2,569 | 68 | |||||||||
計息存款 |
30,407 | 39,592 | 9,185 | |||||||||
國外存款總額 |
32,908 | 42,161 | 9,253 | |||||||||
總存款 |
¥ | 157,178 | ¥ | 164,952 | ¥ | 7,774 | ||||||
自.起 |
增加(減少) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 |
2022年9月30日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
國內 |
外國 |
總計 |
國內 |
外國 |
總計 |
國內 |
外國 |
總計 |
||||||||||||||||||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由於信託帳户 |
¥ | 390 | ¥ | — | ¥ | 390 | ¥ | 350 | ¥ | — | ¥ | 350 | ¥ | (40 | ) | ¥ | — | ¥ | (40 | ) | ||||||||||||||||
催繳已購買的資金和資金，以及回購協議和證券出借交易項下的應付款項 |
5,803 | 16,906 | 22,709 | 6,618 | 20,212 | 26,830 | 815 | 3,306 | 4,121 | |||||||||||||||||||||||||||
其他短期借款 |
5,698 | 1,869 | 7,567 | 1,895 | 1,698 | 3,593 | (3,803 | ) | (171 | ) | (3,974 | ) | ||||||||||||||||||||||||
短期借款總額 |
¥ | 11,891 | ¥ | 18,775 | ¥ | 30,666 | ¥ | 8,863 | ¥ | 21,910 | ¥ | 30,773 | ¥ | (3,028 | ) | ¥ | 3,135 | ¥ | 107 | |||||||||||||||||
自.起 |
增加 (減少) |
|||||||||||
3月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
|||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||
MHFG股東權益： |
||||||||||||
普通股 |
¥ | 5,817 | ¥ | 5,832 | ¥ | 15 | ||||||
留存收益 |
2,665 | 2,185 | (480 | ) | ||||||||
累計其他綜合收益，税後淨額 |
440 | 699 | 259 | |||||||||
庫存股，按成本計算 |
(8 | ) | (8 | ) | — | |||||||
MHFG股東權益總額 |
8,914 | 8,708 | (206 | ) | ||||||||
非控制性權益 |
528 | 729 | 201 | |||||||||
總股本 |
¥ | 9,442 | ¥ | 9,437 | ¥ | (5 | ) | |||||
截至2022年11月30日 | ||||||||||||
標普(S&P) |
穆迪 | |||||||||||
長期的 |
短期 |
獨立的 信用檔案 |
長期的 |
短期 |
基線 學分 評估 | |||||||
瑞穗金融集團 |
A- | — | — | A1 | P-1 |
— | ||||||
瑞穗銀行 |
A | A-1 |
a- | A1 | P-1 |
Baa1 | ||||||
瑞穗信託銀行業務 |
A | A-1 |
a- | A1 | P-1 |
Baa1 | ||||||
財政年度第二季度 截至2023年3月31日 |
||||
(以數十億日元計， 除百分比外) |
||||
瑞穗金融集團(合併後) |
||||
允許納入計算的優質流動資產總額(“HQLA”)(加權) |
¥ | 74,062 | ||
現金淨流出(加權) |
58,979 | |||
LCR |
125.6 | % | ||
瑞穗銀行(合併) |
||||
允許包括在計算中的HQLA總數(加權) |
¥ | 69,856 | ||
現金淨流出(加權) |
55,848 | |||
LCR |
125.1 | % | ||
瑞穗銀行 (非合併) |
||||
允許包括在計算中的HQLA總數(加權) |
¥ | 68,992 | ||
現金淨流出(加權) |
54,432 | |||
LCR |
126.8 | % | ||
瑞穗信託銀行業務(合併) |
||||
允許包括在計算中的HQLA總數(加權) |
¥ | 2,282 | ||
現金淨流出(加權) |
1,667 | |||
LCR |
138.1 | % | ||
瑞穗信託和銀行業務 (非綜合) |
||||
允許包括在計算中的HQLA總數(加權) |
¥ | 2,188 | ||
現金淨流出(加權) |
1,534 | |||
LCR |
144.1 | % | ||
財政年度第二季度 截至2023年3月31日 |
||||
(以數十億日元計， 除百分比外) |
||||
瑞穗金融集團(合併後) |
||||
可用穩定資金(加權) |
¥ | 109,960 | ||
所需穩定資金(加權) |
94,839 | |||
NSFR |
115.9 | % | ||
瑞穗銀行(合併) |
||||
可用穩定資金(加權) |
¥ | 105,191 | ||
所需穩定資金(加權) |
89,886 | |||
NSFR |
117.0 | % | ||
瑞穗銀行 (非合併) |
||||
可用穩定資金(加權) |
¥ | 101,940 | ||
所需穩定資金(加權) |
86,378 | |||
NSFR |
118.0 | % | ||
瑞穗信託銀行業務(合併) |
||||
可用穩定資金(加權) |
¥ | 3,528 | ||
所需穩定資金(加權) |
3,115 | |||
NSFR |
113.2 | % | ||
瑞穗信託和銀行業務 (非綜合) |
||||
可用穩定資金(加權) |
¥ | 3,488 | ||
所需穩定資金(加權) |
3,084 | |||
NSFR |
113.1 | % | ||
| • | 經修訂的信用風險標準化辦法，旨在提高現有辦法的穩健性和風險敏感性； |
| • | 對基於內部評級的信用風險方法的修訂，其中使用了最先進的內部模型方法 低-默認 投資組合將受到限制； |
| • | 修訂信貸估值調整(CVA)框架，包括取消內部模式方法和採用修訂後的標準化方法； |
| • | 經修訂的操作風險標準化辦法，將取代現有的標準化辦法和先進的計量辦法； |
| • | 修訂資本下限，根據這一下限，銀行由內部模型產生的風險加權資產必須不低於僅使用修訂後的巴塞爾協議III框架下的標準化方法計算的總風險加權資產的72.5%；以及 |
| • | 要求根據標準化方法披露其風險加權資產。 |
自.起 |
||||||||||||
3月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
增加 (減少) |
||||||||||
(單位：數十億日元，百分比除外) |
||||||||||||
普通股一級(CET1)資本 |
¥ | 8,067.2 | ¥ | 8,097.7 | ¥ | 30.4 | ||||||
額外的第1級資本 |
1,646.0 | 1,635.4 | (10.5 | ) | ||||||||
一級資本 |
9,713.2 | 9,733.1 | 19.8 | |||||||||
二級資本 |
1,638.3 | 1,483.4 | (154.9 | ) | ||||||||
總資本 |
¥ | 11,351.6 | ¥ | 11,216.5 | ¥ | (135.0 | ) | |||||
風險加權資產 |
¥ | 64,730.4 | ¥ | 71,336.8 | ¥ | 6,606.4 | ||||||
CET1資本比率 |
12.46 | % | 11.35 | % | (1.11 | %) | ||||||
要求的CET1資本比率 (1) |
8.01 |
% |
8.01 |
% |
— |
% | ||||||
一級資本充足率 |
15.00 | % | 13.64 | % | (1.36 | %) | ||||||
要求的一級資本充足率 (1) |
9.51 |
% |
9.51 |
% |
— |
% | ||||||
總資本比率 |
17.53 | % | 15.72 | % | (1.81 | %) | ||||||
要求的總資本比率 (1) |
11.51 |
% |
11.51 |
% |
— |
% | ||||||
CET1在滿足銀行最低資本金要求後可用 |
7.96 | % | 6.85 | % | (1.11 | %) | ||||||
總暴露劑量 (2) |
¥ | 212,972.0 | ¥ | 230,856.4 | ¥ | 17,884.4 | ||||||
槓桿率 (2) |
4.56 | % | 4.21 | % | (0.35 | %) | ||||||
對外TLAC比率(風險加權資產基礎，不包括資本緩衝) |
24.24 | % | 23.09 | % | (1.15 | %) | ||||||
對外TLAC比率(總風險敞口基礎，包括資本緩衝) (2) |
8.43 | % | 8.22 | % | (0.21 | %) | ||||||
| (1) | 以上披露的要求比率，截至2022年3月31日和9月30日，包括2.5%的資本保護緩衝，0.01%的逆週期資本緩衝，以及以下方面的額外損失吸收要求 G-SIB 和D-SIB 1.0%，這都是在監管最低限度之外的。這些緩衝和額外的損失吸收要求適用於我們，但不適用於我們的銀行子公司。 |
| (2) | 根據上述槓桿率規定和TLAC規定(視情況適用)計算的總風險敞口、槓桿率和外部TLAC比率(總風險敞口基準，包括資本緩衝)不包括對日本銀行的存款金額。 |
自.起 |
增加 (減少) |
|||||||||||
3月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
|||||||||||
瑞穗銀行 |
||||||||||||
普通股一級資本比率 |
11.68 | % | 10.68 | % | (1.00 | %) | ||||||
一級資本充足率 |
14.42 | % | 13.15 | % | (1.27 | %) | ||||||
總資本比率 |
17.02 | % | 15.26 | % | (1.76 | %) | ||||||
槓桿率 |
4.32 | % | 4.01 | % | (0.31 | %) | ||||||
瑞穗信託銀行業務 |
||||||||||||
普通股一級資本比率 |
25.18 | % | 26.62 | % | 1.44 | % | ||||||
一級資本充足率 |
25.18 | % | 26.62 | % | 1.44 | % | ||||||
總資本比率 |
25.18 | % | 26.62 | % | 1.44 | % | ||||||
槓桿率 |
10.20 | % | 10.56 | % | 0.36 | % | ||||||
3月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 資產： |
||||||||
| 現金和銀行到期款項 |
||||||||
| 在其他銀行的有息存款 |
||||||||
| 看漲貸款和出售的基金 |
||||||||
| 轉售協議下的應收款 |
||||||||
| 證券借貸交易項下的應收款 |
||||||||
| 交易賬户資產(包括擔保當事人被允許出售或回售人民幣的質押資產 March 31, 2022 and ¥ |
||||||||
| 投資(注3)： |
||||||||
| 可供出售 |
||||||||
| 持有至到期 |
||||||||
| 股權證券 |
||||||||
| 其他投資 |
||||||||
| 貸款(附註4及5) |
||||||||
| 貸款信貸損失準備 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 扣除津貼後的貸款淨額 |
||||||||
| 房舍和 設備--網絡 |
||||||||
| 承兑匯票上的應收貨款 |
||||||||
| 應計收益 |
||||||||
| 商譽 |
||||||||
| 無形資產 |
||||||||
| 遞延税項資產 |
||||||||
| 其他資產(附註6) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
3月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 合併VIE的資產： |
||||||||
| 現金和銀行到期款項 |
||||||||
| 在其他銀行的有息存款 |
||||||||
| 看漲貸款和出售的基金 |
||||||||
| 交易賬户資產 |
||||||||
| 投資 |
||||||||
| 扣除津貼後的貸款淨額 |
||||||||
| 所有其他資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
|
|||||||
| |
|
|
|
|||||
3月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 負債和權益： |
||||||||
| 存款： |
||||||||
| 國內： |
||||||||
| 無息存款 |
||||||||
| 計息存款 |
||||||||
| 外國： |
||||||||
| 無息存款 |
||||||||
| 計息存款 |
||||||||
| 由於信託帳户 |
||||||||
| 通知購買的錢和基金 |
||||||||
| 回購協議下的應付款項(附註19) |
| |||||||
| 證券借貸交易項下的應付款項(附註19) |
||||||||
| 其他短期借款 |
||||||||
| 貿易賬户負債 |
||||||||
| 未償還的銀行承兑匯票 |
||||||||
| 應付所得税 |
||||||||
| 遞延税項負債 |
||||||||
| 應計費用 |
||||||||
| 長期債務(包括按人民幣公允價值計入的負債 2022年9月30日時為百萬)(注17) |
||||||||
| 其他負債(附註6) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事項(附註14) |
||||||||
| 股本： |
||||||||
| MHFG股東權益： |
||||||||
| 普通股(注： 7)- 面值，授權並已發佈 |
||||||||
| 留存收益 |
||||||||
| 累計其他綜合收益(虧損)，税後淨額(附註8) |
||||||||
| 減去：按成本價計算的國庫股-普通股 9月30日， |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| MHFG股東權益總額 |
||||||||
| 非控制性權益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總股本 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和權益總額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
3月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 合併VIE的負債： |
||||||||
| 證券借貸交易項下的應付款項 |
||||||||
| 其他短期借款 |
||||||||
| 貿易賬户負債 |
||||||||
| 長期債務 |
||||||||
| 所有其他負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
|
|||||||
| |
|
|
|
|||||
截至9月30日的六個月， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 利息和股息收入： |
||||||||
| 貸款，包括手續費 |
||||||||
| 投資： |
||||||||
| 利息 |
||||||||
| 分紅 |
| |||||||
| 交易賬户資產 |
||||||||
| 看漲貸款和出售的基金 |
||||||||
| 轉售協議和證券借貸交易項下的應收款 |
||||||||
| 在其他銀行的存款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 利息和股息收入合計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 利息支出： |
||||||||
| 存款 |
||||||||
| 貿易賬户負債 |
||||||||
| 通知購買的錢和基金 |
||||||||
| 回購協議和證券借貸交易項下的應付款項 |
||||||||
| 其他短期借款 |
||||||||
| 長期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 利息支出總額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨利息收入 |
||||||||
| 信貸損失準備金(貸方)(附註3和5) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 扣除信貸損失準備(貸方)後的淨利息收入 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 非利息收入(附註16)： |
||||||||
| 手續費及佣金收入 |
||||||||
| 匯兑收益(虧損)--淨額 |
||||||||
| 交易賬户收益(虧損)--淨額 |
( |
) | ||||||
| 投資收益(虧損)--淨額： |
||||||||
| 債務證券 |
( |
) | ||||||
| 股權證券 |
( |
) | ||||||
| 權益法被投資人收益(虧損)中的權益--淨額 |
( |
) | ||||||
| 處置房舍和設備的收益 |
||||||||
| 其他非利息收入 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 非利息收入(虧損)合計 |
|
( |
) | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 非利息支出： |
||||||||
| 薪酬和員工福利 |
||||||||
| 一般和行政費用 |
||||||||
| 入住費 |
||||||||
| 手續費及佣金開支 |
||||||||
| 信貸損失準備金(貸方) 表外 儀器 |
( |
) | ||||||
| 其他非利息支出 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 非利息支出總額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 所得税前收益(虧損)費用(收益) |
( |
) | ||||||
| 所得税支出(福利)(附註11) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| MHFG股東應佔淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
(單位：日元) |
||||||||
| 普通股每股收益(注10)： |
||||||||
| B ASIC淨收入 (虧損) 每股普通股 |
|
( |
) | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 攤薄淨收益 (虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股普通股股息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
截至9月30日的六個月， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 淨收益(虧損) (注) |
( |
) | ||||||
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 全面收益(虧損)合計 |
( |
) | ||||||
| 減去：可歸因於非控股權益的全面收益(虧損)總額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| MHFG股東應佔綜合收益(虧損)合計 |
|
( |
) | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 注： | 已從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類為税後淨額的金額列於附註8“累計其他綜合收益(虧損)税後淨額”。 |
截至9月30日的六個月， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 普通股： |
||||||||
| 期初餘額 |
||||||||
| 基於業績的股票薪酬計劃 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 合併子公司所有權權益的變更 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末餘額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 留存收益： |
||||||||
| 期初餘額 |
||||||||
| MHFG股東應佔淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| 宣佈的股息 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末餘額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 累計其他綜合收益(虧損)，税後淨額(附註8) (注) : |
||||||||
| 期初餘額 |
||||||||
| 期間的更改 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末餘額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 庫存股，按成本計算： |
||||||||
| 期初餘額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 購買庫存股 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 處置庫存股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末餘額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| MHFG股東權益總額 |
|
|||||||
| |
|
|
|
|||||
| 非控股權益： |
||||||||
| 期初餘額 |
||||||||
| MHFG集團與非控股股東之間的交易 |
||||||||
| 支付給非控股權益的股息 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| 其他 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末餘額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總股本 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 注： | 已從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類為税後淨額的金額列於附註8“累計其他綜合收益(虧損)税後淨額”。 |
截至9月30日的六個月， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 經營活動的現金流： |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) s |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| MHFG股東應佔淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| 將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 折舊及攤銷 |
||||||||
| 信貸損失準備金(信貸) |
||||||||
| 投資損失 (收益)-淨額 |
( |
) | ||||||
| 權益損益(收益)法 被投資人--淨額 |
( |
) | ||||||
| 匯兑損失 (收益)-淨額 |
||||||||
| 延期 收入 税費(福利) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 交易賬户資產淨變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 貿易賬户負債淨變化 |
( |
) | ||||||
| 持有待售貸款的淨變化 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應計收入淨變動 |
( |
) | ||||||
| 應計費用淨變動 |
( |
) | ||||||
| 其他-網絡 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 投資活動產生的現金流： |
||||||||
| 出售以下產品所得收益 可供出售 |
||||||||
| 出售股權證券所得收益 (1) |
||||||||
| 到期日的收益 可供出售 |
||||||||
| 到期日的收益 持有至到期 |
||||||||
| 購買 可供出售 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 購買 持有至到期 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 購買股票證券 (1) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售貸款所得款項 |
||||||||
| 貸款淨變動 |
( |
) | ||||||
| 通知貸款和售出基金以及轉售協議和證券借貸交易項下應收賬款的淨變化 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售房舍和設備所得收益 |
||||||||
| 購置房舍和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售子公司投資所得(影響合併範圍) |
||||||||
| 購買子公司的投資(影響合併範圍) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動的現金流： |
||||||||
| 存款淨變動 |
( |
) | ||||||
| 回購協議及證券借貸交易項下應付款項及已購入的催繳款項及基金的淨變動 |
||||||||
| 因信託賬户發生的淨變動 |
( |
) | ||||||
| 其他短期借款的淨變化 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 發行長期債券所得收益 |
||||||||
| 償還長期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 非控制性權益收益 |
||||||||
| 向非控股權益支付款項 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售庫存股所得款項 |
||||||||
| 購買庫存股 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 已支付的股息 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 支付給非控股權益的股息 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供的現金淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金及現金等價物淨增(減) (2) |
( |
) | ||||||
| 期初現金及現金等價物 (2) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金及現金等價物 (2) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 補充披露現金流量信息： |
||||||||
| 非現金投資活動： |
||||||||
| 將貸款轉作貸款 持有待售 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| (1) | 出售股權證券以及購買股權證券的收益包括與其他投資有關的現金活動，金額不大。 |
| (2) | 現金和現金等價物包括現金和銀行到期存款以及其他銀行的有息存款。為滿足最低監管要求，存放在央行的現金被歸類為受限現金，並計入現金和現金等價物。 |
攤銷成本 (4)(5) |
未實現總額 利得 |
未實現總額 損失 |
公允價值 |
|||||||||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||||||||||
March 31, 2022 |
||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||
債務證券： |
||||||||||||||||
日本政府債券 |
||||||||||||||||
日本地方政府債券 |
||||||||||||||||
美國國債和聯邦機構證券 |
||||||||||||||||
其他外國政府債券 |
||||||||||||||||
機構抵押貸款支持證券 (1) |
||||||||||||||||
住房貸款抵押證券 |
||||||||||||||||
商業抵押貸款支持證券 |
||||||||||||||||
日本公司債券和其他債務證券 |
||||||||||||||||
外國公司債券和其他債務證券 (2) |
||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||
持有至到期 |
||||||||||||||||
債務證券： |
||||||||||||||||
日本政府債券 |
||||||||||||||||
機構抵押貸款支持證券 (3) |
||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||
2022年9月30日 |
||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||
債務證券： |
||||||||||||||||
日本政府債券 |
||||||||||||||||
日本地方政府債券 |
||||||||||||||||
U .S.國債和聯邦機構證券 |
||||||||||||||||
其他外國政府債券 |
||||||||||||||||
機構抵押貸款支持證券 (1) |
||||||||||||||||
住房貸款抵押證券 |
||||||||||||||||
商業抵押貸款支持證券 |
||||||||||||||||
日本公司債券和其他債務證券 |
||||||||||||||||
外國公司債券和其他債務證券 (2) |
||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||
持有至到期 |
||||||||||||||||
債務證券： |
||||||||||||||||
日本政府債券 |
||||||||||||||||
機構抵押貸款支持證券 (3) |
||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||
| (1) | 本行提供的機構抵押貸款支持證券包括日本機構抵押貸款支持證券和外國機構抵押貸款支持證券，其中公平價值為人民幣 |
| (2) | 其他債務證券主要包括境外可轉讓存單(NCDS)和資產支持證券(ABS)，其中公允價值總額為人民幣 |
| (3) | 這一系列中提供的所有機構抵押貸款支持證券都是吉尼·梅的證券。 |
| (4) | 攤銷成本，扣除信貸損失準備後的淨額， 可供出售 艾爾 , and ¥ |
| (5) | 應收利息不計入攤銷成本，金額為元 在2022年3月31日，和人民幣 |
攤銷成本 |
在一個月內到期 年或以下 |
應在一點後到期 年復一年 五年 |
截止日期是五點以後 年復一年 十年 |
截止日期為 十年 |
總計 |
|||||||||||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||
債務證券： |
||||||||||||||||||||
日本政府債券 |
||||||||||||||||||||
日本地方政府債券 |
||||||||||||||||||||
美國國債和聯邦機構證券 |
||||||||||||||||||||
其他外國政府債券 |
||||||||||||||||||||
機構抵押貸款支持證券 |
||||||||||||||||||||
住房貸款抵押證券 |
||||||||||||||||||||
商業抵押貸款支持證券 |
||||||||||||||||||||
日本公司債券和其他債務證券 |
||||||||||||||||||||
外國公司債券和其他債務證券 |
||||||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||||||
持有至到期 |
||||||||||||||||||||
債務證券： |
||||||||||||||||||||
日本政府債券 |
||||||||||||||||||||
機構抵押貸款支持證券 |
||||||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||||||
公允價值 |
在一個月內到期 年或以下 |
應在一點後到期 年復一年 五年 |
截止日期是五點以後 年復一年 十年 |
截止日期為 十年 |
總計 |
|||||||||||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||
債務證券： |
||||||||||||||||||||
日本政府債券 |
||||||||||||||||||||
日本地方政府債券 |
||||||||||||||||||||
美國國債和聯邦機構證券 |
||||||||||||||||||||
其他外國政府債券 |
||||||||||||||||||||
機構抵押貸款支持證券 |
||||||||||||||||||||
住房貸款抵押證券 |
||||||||||||||||||||
商業抵押貸款支持證券 |
||||||||||||||||||||
日本公司債券和其他債務證券 |
||||||||||||||||||||
外國公司債券和其他債務證券 |
||||||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||||||
持有至到期 |
||||||||||||||||||||
債務證券： |
||||||||||||||||||||
日本政府債券 |
||||||||||||||||||||
機構抵押貸款支持證券 |
||||||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||||||
少於12個月 |
12個月或更長時間 |
總計 |
||||||||||||||||||||||
公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
|||||||||||||||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 |
||||||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||||||
債務證券： |
||||||||||||||||||||||||
日本政府債券 |
||||||||||||||||||||||||
日本地方政府債券 |
||||||||||||||||||||||||
美國國債和聯邦機構證券 |
||||||||||||||||||||||||
其他外國政府債券 |
||||||||||||||||||||||||
機構抵押貸款支持證券 (注) |
||||||||||||||||||||||||
住房貸款抵押證券 |
||||||||||||||||||||||||
商業抵押貸款支持證券 |
||||||||||||||||||||||||
日本公司債券和其他債務證券 |
||||||||||||||||||||||||
外國公司債券和其他債務證券 |
||||||||||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 |
||||||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||||||
債務證券： |
||||||||||||||||||||||||
日本政府債券 |
||||||||||||||||||||||||
日本地方政府債券 |
||||||||||||||||||||||||
美國國債和聯邦機構證券 |
||||||||||||||||||||||||
其他外國政府債券 |
||||||||||||||||||||||||
機構抵押貸款支持證券 (注) |
||||||||||||||||||||||||
住房貸款抵押證券 |
||||||||||||||||||||||||
商業抵押貸款支持證券 |
||||||||||||||||||||||||
日本公司債券和其他債務證券 |
||||||||||||||||||||||||
外國公司債券和其他債務證券 |
||||||||||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||||||||||
| 注： | 本行介紹的機構抵押貸款支持證券由日本機構抵押貸款支持證券組成，其中公允價值為人民幣。 |
截至9月30日的六個月， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 已實現毛利 |
||||||||
| 已實現虧損總額 |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 銷售的已實現淨收益(虧損) 可供出售 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
截至9月30日的六個月， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 期內確認的權益證券淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| 減去：期內已確認的出售權益證券的淨收益(虧損) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 報告期內確認的報告期內仍持有的權益類證券的未實現收益(損失) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
March 31, 2022 |
2022年9月30日 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 期末結賬金額 |
||||||||
| 向下調整和減值 |
||||||||
| 向上調整 |
||||||||
截至9月30日的六個月， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 向下調整和減值 |
||||||||
| 向上調整 |
||||||||
March 31, 2022 |
2022年9月30日 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 權益法投資 |
||||||||
| 由合併投資公司及其他機構持有的投資 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 債務人類別 (1)(2) |
債務人評級 |
定義 | ||
| 正常 |
A |
債務履行確定性很高的債務人，因此他們的信用風險水平很低。 | ||
B |
債務履行的確定性在可預見的未來不會造成問題的債務人，其信用風險水平較低。 | |||
C |
債務履行的確定性及其信用風險水平在可預見的未來不會造成問題的債務人。 | |||
D |
然而，目前債務履行的確定性不會帶來問題的債務人，他們對未來經濟環境變化的抵抗力很低。 | |||
| 觀看 |
E1 |
出於對其財務狀況的微小擔憂，或者由於其疲軟或不穩定的業務狀況，需要觀察未來情況的債務人。 | ||
E2 |
因借款問題(如利息支付減少或暫停)、債務履行問題(如無法支付本金或利息)或因業務狀況疲軟或不穩定而導致財務狀況出現問題而需要特別觀察的債務人。 | |||
| 集約化控制 |
F |
尚未破產但處於財務困難，並因實施管理改進計劃或其他措施進展不充分而被認為未來可能破產的債務人(包括正在接受金融機構持續支持的債務人)。 | ||
| 基本上破產了 |
G |
尚未在法律上或正式上破產，但因陷入嚴重財務困難而嚴重資不抵債，並被視為無法重組的債務人。 | ||
| 破產 |
H |
已經合法或正式破產的債務人。 |
(1) |
特別注意義務人是指有TDR債務或90天或以上拖欠債務的值班義務人。向這類債務人提供的貸款被視為非應計項目。 |
(2) |
本集團將特別關注、集中控制、大幅破產和破產債務人的貸款歸類為非權責發生貸款。 |
March 31, 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
按起始年份分列的定期貸款 |
旋轉 貸款 |
總計 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
在.之前 2017 |
|||||||||||||||||||||||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國內： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大公司： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小巧和 中號的 公司： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零售業： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房貸款： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主權國： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行和其他金融機構： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 國內生產總值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 外國： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司 (4) : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零售業： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主權國： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行和其他金融機構： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 國外合計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 總計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
2022年9月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
按起始年份分列的定期貸款 |
旋轉 貸款 |
總計 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
在.之前 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國內： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大公司： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小巧和 中號的 公司： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零售業： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房貸款： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主權國： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行和其他金融機構： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 國內生產總值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 外國： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司 (4) : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零售業： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主權國： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行和其他金融機構： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看守義務人，不包括特別注意義務人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非權責發生制貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 國外合計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 總計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
(1) |
特別注意義務人是指有TDR債務或90天或以上拖欠債務的值班義務人。向這類債務人提供的貸款被視為非應計項目。 |
| (2) | 零售投資組合部分的主要組成部分是向個人提供的住房貸款，根據逾期狀況對債務人類別進行分類。將債務人從正常債務人重新歸類為不包括特殊注意義務的債務人的觸發因素是逾期狀態超過30天。 |
| (3) | 在截至2022年3月31日的財年和截至2022年9月30日的6個月期間，沒有重大的循環信貸額度安排轉換為定期貸款。 |
| (4) | 外國公司包括 d ¥我們 直接融資租賃產生的應收賬款分別於2022年3月31日和2022年9月30日。 |
March 31, 2022 |
9月30日， 2021 |
|||||||||||||||
攤銷成本 (1) |
||||||||||||||||
非權責發生制貸款 帶着零用錢 |
非權責發生制貸款 沒有零用錢 |
非權責發生制貸款總額 |
利息收入 公認的 (2) |
|||||||||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||||||||||
| 國內： |
||||||||||||||||
| 公司： |
||||||||||||||||
| 大公司 |
||||||||||||||||
| 小巧和 中號的 公司 |
||||||||||||||||
| 零售業： |
||||||||||||||||
| 住房貸款 |
||||||||||||||||
| 其他 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 國內生產總值 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 外國： |
||||||||||||||||
| 國外合計 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總計 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2022年9月30日 |
9月30日， 2022 |
|||||||||||||||
攤銷成本 (1) |
||||||||||||||||
非權責發生制貸款 帶着零用錢 |
非權責發生制貸款 沒有零用錢 |
非權責發生制貸款總額 |
利息收入 公認的 (2) |
|||||||||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||||||||||
| 國內： |
||||||||||||||||
| 公司： |
||||||||||||||||
| 大公司 |
||||||||||||||||
| 中小型企業 |
||||||||||||||||
| 零售業： |
||||||||||||||||
| 住房貸款 |
||||||||||||||||
| 其他 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 國內生產總值 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 外國： |
||||||||||||||||
| 國外合計 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總計 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(1) |
金額代表非應計貸款的未償還餘額。MHFG集團將貸款置於非應計項目的政策符合該集團對非應計項目貸款的定義。 |
(2) |
金額為按現金基礎確認並計入合併損益表中貸款利息收入的非應計貸款利息收入。 |
(3) |
在全部外資中，大部分是法人。 |
貸款減免或債轉股 |
降息 和/或推遲 本金和/或利息 |
|||||||||||
有記錄的投資 (1) |
沖銷 |
|||||||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||||||
2021年9月30日 |
||||||||||||
國內： |
||||||||||||
公司： |
||||||||||||
大公司 |
||||||||||||
小巧和 中號的 公司 |
||||||||||||
零售業： |
||||||||||||
住房貸款 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
國內生產總值 |
||||||||||||
外國： |
||||||||||||
國外合計 |
||||||||||||
總計 |
||||||||||||
2022年9月30日 |
||||||||||||
國內： |
||||||||||||
公司： |
||||||||||||
大公司 |
||||||||||||
小巧和 中號的 公司 |
||||||||||||
零售業： |
||||||||||||
住房貸款 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
國內生產總值 |
||||||||||||
外國： |
||||||||||||
國外合計 |
||||||||||||
總計 |
||||||||||||
| (1) | 金額代表重組後緊接的貸款賬面價值。 |
| (2) | 在全部外資中，大部分是法人。 |
有記錄的投資 |
||||||||
2021年9月30日 |
2022年9月30日 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
國內： |
||||||||
公司： |
||||||||
大公司 |
||||||||
小巧和 中號的 公司 |
||||||||
零售業： |
||||||||
住房貸款 |
||||||||
其他 |
||||||||
國內生產總值 |
||||||||
外國： |
||||||||
國外合計 |
||||||||
總計 |
|
|||||||
30-59天 逾期 |
60-89天 逾期 |
90天或以上 更多過去 到期 |
過去合計 到期 |
當前 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||
國內： |
||||||||||||||||||||||||||||||
公司： |
||||||||||||||||||||||||||||||
大公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||
小巧和 中號的 公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||
零售業： |
||||||||||||||||||||||||||||||
住房貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主權國家 |
||||||||||||||||||||||||||||||
銀行和其他金融機構 |
||||||||||||||||||||||||||||||
國內生產總值 |
||||||||||||||||||||||||||||||
外國： |
||||||||||||||||||||||||||||||
國外合計 |
||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
國內： |
||||||||||||||||||||||||||||||
公司： |
||||||||||||||||||||||||||||||
大公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||
小巧和 中號的 公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||
零售業： |
||||||||||||||||||||||||||||||
住房貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主權國家 |
||||||||||||||||||||||||||||||
銀行和其他金融機構 |
||||||||||||||||||||||||||||||
國內生產總值 |
||||||||||||||||||||||||||||||
外國： |
||||||||||||||||||||||||||||||
國外合計 |
||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||||||||||||||||
國內 |
||||||||||||||||||||||||
公司 |
零售 |
主權國家 |
銀行和 其他財務 院校 |
外國 ( 3 ) |
總計 |
|||||||||||||||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的六個月 |
||||||||||||||||||||||||
期初餘額 |
||||||||||||||||||||||||
貸款信用損失準備金(信貸) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||
沖銷 (1) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
復甦 |
||||||||||||||||||||||||
淨沖銷 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
其他 ( 2 ) |
||||||||||||||||||||||||
期末餘額 |
||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的六個月 |
||||||||||||||||||||||||
期初餘額 |
||||||||||||||||||||||||
貸款信用損失準備金(信貸) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||
沖銷 (1) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
復甦 |
||||||||||||||||||||||||
淨沖銷 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
其他 ( 2 ) |
||||||||||||||||||||||||
期末餘額 |
||||||||||||||||||||||||
(1) |
核銷增加人民幣 |
(2) |
其他主要包括外匯翻譯。 |
(3) |
在全部外資中，大部分是法人。 |
March 31, 2022 |
2022年9月30日 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 其他資產： |
||||||||
| 應收賬款： |
||||||||
| 證券交易向經紀人、交易商和客户收取的應收款 |
||||||||
| 其他 |
||||||||
| 質押抵押品： |
||||||||
| 為衍生品交易質押的抵押品 |
||||||||
| 為期貨合約提供的保證金 |
||||||||
| 其他 |
||||||||
| 預付養老金成本 |
||||||||
| 使用權 |
||||||||
| 證券保證金 |
||||||||
| 持有待售貸款 |
||||||||
| 其他 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 其他負債： |
||||||||
| 應付帳款： |
||||||||
| 向經紀商、交易商和客户支付證券交易的應付款項 |
||||||||
| 其他 |
||||||||
| 擔保信託本金 (注) |
||||||||
| |
||||||||
| 接受的抵押品： |
||||||||
| 衍生品交易接受的抵押品 |
||||||||
| 期貨合約的可接受保證金 |
||||||||
| 非勞動收入 |
||||||||
| 其他 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 注： | 擔保信託本金包括於所附資產負債表中有關綜合VIE的披露中的所有其他負債中，為符合MHFG集團為本金的償還提供擔保的VIE定義的若干綜合信託安排的負債。關於擔保本金貨幣信託的進一步討論，見附註15“可變利息實體和證券化”。 |
| 股票類別 |
March 31, 2022 |
2022年9月30日 |
||||||||||||||
授權 |
已發佈 |
授權 |
已發佈 |
|||||||||||||
(股份數量) |
||||||||||||||||
| 第XIV類優先股 |
||||||||||||||||
| 第XV類優先股 |
||||||||||||||||
| 第XVI類優先股 |
||||||||||||||||
截至9月30日的六個月， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| Aoci，期初餘額 |
||||||||
| 未實現淨收益(虧損) 可供出售 |
||||||||
| 期初餘額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期內未實現持有損益 |
( |
) | ||||||
| 減去：淨收益中包括的虧損(收益)的重新分類調整 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 期間的更改 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末餘額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 外幣折算調整： |
||||||||
| 期初餘額 |
( |
) | ||||||
| 期間的外幣換算調整 |
||||||||
| 減去：淨收益中包括的虧損(收益)的重新分類調整 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期間的更改 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末餘額 |
( |
) | ||||||
| 確定的福利計劃調整： |
||||||||
| 期初餘額 |
||||||||
| 期內未實現收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| 減去：淨收益中包括的虧損(收益)的重新分類調整 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 期間的更改 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末餘額 |
||||||||
| 自己的信用風險調整： |
||||||||
| 期初餘額 |
||||||||
| 期內未實現收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| 減去：淨收益中包括的虧損(收益)的重新分類調整 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期間的更改 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末餘額 |
||||||||
| 其他全面收益(虧損)總額，扣除MHFG股東應佔税後的淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 澳元，期末餘額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
截至2022年9月30日的六個月 |
||||||||||||||||||||||
在此之前 税費 (1) |
税收 效應 (2) |
税後淨額 在此之前 分配給 非控制性 利益 |
税後淨額 歸因於 非控制性 利益 (2) |
税後淨額 歸因於 MHFG 股東 |
||||||||||||||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||||||||||||||||
| 從AOCI重新分類為淨收入的金額： |
的合併報表中受影響的行項目 收入： | |||||||||||||||||||||
| 未實現淨收益(虧損) 可供-用於- 出售證券 |
( |
) | 投資收益 (虧損)-淨額 | |||||||||||||||||||
| 固定福利計劃調整 |
( |
) | 薪金和員工 優勢 | |||||||||||||||||||
| 自己的信用風險調整 |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | 其他非利息收入 (費用) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 總計 |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| (1) | 在合併損益表中報告税前金額的財務錶行項目列在表的右側。 |
| (2) | 在合併損益表中列報影響税額和非控制權益應佔税額淨額的財務報表行項目為所得税費用。 (利益) 和淨收入(損失)， 分別進行了分析。 |
March 31, 2022 |
2022年9月30日 |
|||||||||||||||
金額 |
比率 |
金額 |
Ratio |
|||||||||||||
(單位：數十億日元，百分比除外) |
||||||||||||||||
| 綜合： |
||||||||||||||||
| MHFG： |
||||||||||||||||
| 普通股一級資本： |
||||||||||||||||
| 必填項 (1) |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| 第一級資本： |
||||||||||||||||
| 必填項 (1) |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| 基於風險的資本總額： |
||||||||||||||||
| 必填項 (1) |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| 槓桿率 (2) : |
||||||||||||||||
| 必填項 |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| MHBK： |
||||||||||||||||
| 普通股一級資本： |
||||||||||||||||
| 必填項 |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| 第一級資本： |
||||||||||||||||
| 必填項 |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| 基於風險的資本總額： |
||||||||||||||||
| 必填項 |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| 槓桿率 (2) : |
||||||||||||||||
| 必填項 |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| MHTB： |
||||||||||||||||
| 普通股一級資本： |
||||||||||||||||
| 必填項 |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| 第一級資本： |
||||||||||||||||
| 必填項 |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| 基於風險的資本總額： |
||||||||||||||||
| 必填項 |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| 槓桿率 (2) : |
||||||||||||||||
| 必填項 |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
March 31, 2022 |
2022年9月30日 |
|||||||||||||||
金額 |
比率 |
金額 |
Ratio |
|||||||||||||
(單位：數十億日元，百分比除外) |
||||||||||||||||
| 非整合： |
||||||||||||||||
| MHBK： |
||||||||||||||||
| 普通股一級資本： |
||||||||||||||||
| 必填項 |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| 第一級資本： |
||||||||||||||||
| 必填項 |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| 基於風險的資本總額： |
||||||||||||||||
| 必填項 |
|
|||||||||||||||
| 實際 |
|
|||||||||||||||
| 槓桿率 (2) : |
||||||||||||||||
| 必填項 |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| MHTB： |
||||||||||||||||
| 普通股一級資本： |
||||||||||||||||
| 必填項 |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| 第一級資本： |
||||||||||||||||
| 必填項 |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| 基於風險的資本總額： |
||||||||||||||||
| 必填項 |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| 槓桿率 (2) : |
||||||||||||||||
| 必填項 |
||||||||||||||||
| 實際 |
||||||||||||||||
| (1) | 上述於2022年3月31日及2022年9月30日披露的規定比率包括 (“G-SIBs”) 和國內具有系統重要性的銀行(“D-SIBs”) 的 |
| (2) | 上述在2022年3月31日和2022年9月30日披露的要求和實際金額不包括日本銀行的存款金額。 |
截至六個月 9月30日， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 淨收益(虧損)： |
||||||||
| MHFG普通股股東應佔淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 稀釋證券的影響 |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 假設轉換後普通股股東應佔淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
截至六個月 9月30日， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(千股) |
||||||||
| 份額： |
||||||||
| 加權平均已發行普通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 稀釋性證券的影響： |
||||||||
| 股票補償方案下的MHFG股票期權和普通股 (注) |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 假設轉換後的加權平均普通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
截至六個月 9月30日， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(單位：日元) |
||||||||
| 普通股每股收益： |
||||||||
| 每股普通股基本淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 稀釋後每股普通股淨收益(虧損) (注) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 注： | 在截至2022年9月30日的六個月裏，股票薪酬計劃下的業績計劃可能會稀釋每股普通股收益，但由於其反稀釋效應，不包括在稀釋後每股收益的計算中。此外，在截至2022年9月30日的6個月中，普通股每股攤薄收益的計算不考慮行使股票期權，因為由於淨虧損，這種行使的影響將是反攤薄的。 |
截至六個月 9月30日， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 當期税費 |
||||||||
| 遞延税項支出(福利) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 所得税總支出 (利益) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
截至六個月 9月30日， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 未實現淨收益(虧損) 可供出售 |
||||||||
| 未實現收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| 減去：重新定級調整 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 確定的福利計劃調整： |
||||||||
| 未實現收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| 減去：重新定級調整 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 自己的信用風險調整： |
||||||||
| 未實現收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| 減去：重新定級調整 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 分配給非控制性權益前的總税收效應 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
截至9月30日的六個月， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 服務成本--期內賺取的收益 |
||||||||
| 預計福利債務的利息成本 |
||||||||
| 計劃資產的預期回報 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 攤銷先前服務費用(收益) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 精算淨損失(收益)攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 特殊離職福利 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 定期淨收益成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
公允價值 |
||||||||||||||||||||
衍生應收賬款 (2) |
衍生應付賬款 (2) |
|||||||||||||||||||
| March 31, 2022 |
名義金額 (1) |
指定 作為對衝 |
未指定 作為對衝 |
指定 作為對衝 |
未指定 作為對衝 |
|||||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||||||
| 利率合約 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 外匯合約 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 股權相關合同 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 與信貸相關的合同 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 其他合同 |
— | — | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總計 |
— | — | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
公允價值 |
||||||||||||||||||||
衍生應收賬款 (2) |
衍生應付賬款 (2) |
|||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 |
名義金額 (1) |
指定 作為對衝 |
未指定 作為對衝 |
指定 作為對衝 |
未指定 作為對衝 |
|||||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||||||
| 利率合約 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 外匯合約 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 股權相關合同 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 與信貸相關的合同 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 其他合同 |
— | — | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總計 |
— | — | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) | 名義金額包括總長期合同和總短期第三方合同的總和。 |
| (2) | 衍生品應收賬款和應付款項分別計入交易賬户資產和交易賬户負債。 |
在收入中記錄的損益 截至9月30日的六個月， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 利率合約 |
( |
) | ||||||
| 外匯合約 |
||||||||
| 股權相關合同 |
||||||||
| 與信貸相關的合同 (注) |
( |
) | ||||||
| 其他合同 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 注： | 金額包括淨收益(虧損)人民幣( |
March 31, 2022 |
2022年9月30日 |
|||||||||||||||
名義金額 |
公允價值 |
名義金額 |
公允價值 |
|||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||
| 信用保護書面： |
||||||||||||||||
| 投資級 |
— | |||||||||||||||
| 非投資性 等級 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總計 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 購買的信用保護 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 注： | 評級等級基於相關參考信用的外部評級或內部評級。最低的投資級評級被認為是bbb。 - ，而任何低於或未評級的都被認為是非投資性 年級。非投資性 評級信用衍生品主要由CDX和iTraxx等未評級的信用違約互換指數組成。 |
最高支付金額/名義金額 |
||||||||
March 31, 2022 |
2022年9月30日 |
|||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||
| 一年或更短時間 |
||||||||
| 一年到五年後 |
||||||||
| 五年後 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 注： | 未來付款的最高潛在金額為本集團承保信用保障的信用衍生工具的名義總額，並未因本集團可能就相關資產及相關現金流收取的任何金額而減少，亦未從所購買的信用保障的金額中扣除。 |
March 31, 2022 |
2022年9月30日 |
|||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||
| 淨負債頭寸中具有信用風險或有特徵的衍生工具的公允價值合計 |
||||||||
| 在正常業務過程中向交易對手提供的抵押品 |
|
|||||||
| 觸發與信用風險相關的或有功能時需要作為抵押品入賬或立即結算的金額 |
— | |||||||
| 注： | 曾經有過 |
3月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
|||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||
| 性能保證 |
||||||||
| 貸款擔保 |
||||||||
| 證券擔保 |
||||||||
| 其他擔保 |
||||||||
| 信託本金償還擔保 |
||||||||
| 信託賬户的負債 |
||||||||
| 衍生金融工具 |
|
|||||||
3月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
|||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||
| 投資級 |
||||||||
| 非投資級 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
|
|
||||||
| |
|
|
|
|||||
| 注： | 內部評級表中的投資等級通常對應於 BBB- 在外部評級等級中或以上。 |
3月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
|||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||
| 提供信貸的承諾 (注) |
||||||||
| 商業信用證 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
|
|||||||
| |
|
|
|
|||||
| 注： | 提供信貸的承諾包括投資證券的承諾。 |
合併後的VIE |
意義重大 未整合的VIE |
|||||||||||
| March 31, 2022 |
合併資產 |
總資產 |
極大值 |
|||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||
| 資產擔保商業票據/貸款計劃 |
— | — | ||||||||||
| 資產證券化 |
||||||||||||
| 對證券化產品的投資 |
— | — | ||||||||||
| 投資基金 |
||||||||||||
| 信託安排及其他 |
— | — | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
合併後的VIE |
意義重大 未整合的VIE |
|||||||||||
| 2022年9月30日 |
合併資產 |
總資產 |
極大值 暴露於 |
|||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||
| 資產擔保商業票據/貸款計劃 |
— | — | ||||||||||
| 資產證券化 |
||||||||||||
| 對證券化產品的投資 |
— | — | ||||||||||
| 投資基金 |
||||||||||||
| 信託安排及其他 |
— | — | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
|
|
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| MHFG集團資產負債表中與未合併VIE相關的資產： |
3月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||
| 交易賬户資產 |
||||||||
| 投資 |
||||||||
| 貸款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
|
|||||||
| |
|
|
|
|||||
| MHFG集團資產負債表上的負債和與以下相關的最大虧損敞口 未整合的VIE： |
3月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||
| 證券借貸交易項下的應付款項 |
||||||||
| 貿易賬户負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 最大損失風險 (注) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 注： | 這是本集團可能需要在其合併損益表中記錄的最高金額 資產負債表內 曝光和表外 負債，如未提取的承付款。 |
截至9月30日的六個月， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(單位：百萬日元) |
||||||||
| 手續費及佣金收入： |
||||||||
| 證券相關業務 (1) |
||||||||
| 與存款有關的業務 (1) |
||||||||
| 與貸款相關的業務 (2)(4) |
||||||||
| 匯款業務 (1) |
||||||||
| 資產管理業務 (1) |
||||||||
| 信託相關業務 (1) |
||||||||
| 代理業務 (1) |
||||||||
| 擔保相關業務 (3) |
||||||||
| 其他客户服務費 (1) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 手續費及佣金收入總額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 匯兑收益(虧損)--淨額 (3) |
||||||||
| 交易賬户收益(虧損)--淨額 (2) |
( |
) | ||||||
| 投資收益(虧損)--淨額： |
||||||||
| 債務證券 (3) |
( |
) | ||||||
| 股權證券 (3) |
( |
) | ||||||
| 權益損益中的權益法 被投資人--淨額 (3) |
( |
) | ||||||
| 處置房舍和設備的收益 (3) |
||||||||
| 其他非利息收入 (2)(5) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
(1) |
這些數額是ASC 606“與客户的合同收入”(“ASC 606”)範圍內的合同收入。 |
(2) |
這些數額中的一部分被認為是來自ASC 606範圍內合同的收入。 |
(3) |
這些金額是來自不符合ASC 606範圍的合同的收入。 |
(4) |
承諾費和安排費等大部分貸款相關費用不在ASC 606的範圍內。 |
(5) |
這些金額包括因含有嵌入衍生工具的結構性票據的公允價值變化而產生的未實現淨收益。詳情見附註17“公允價值”。 |
| 1級 | 相同資產或負債在活躍市場上的報價。一級資產和負債包括在活躍的交易所市場交易的債務和股權證券以及衍生品合約。 | |
| 2級 | 1級價格以外的可觀察的投入，例如類似資產或負債的報價；不活躍的市場的報價；或資產或負債的大部分期限的可觀測的或能被可觀測的市場數據證實的其他投入。二級資產和負債包括報價低於交易所交易工具交易頻率的債務證券。如果沒有報價的市場價格，債務證券和 非處方藥 | |
| 3級 | 很少或根本沒有市場活動支持的、對資產或負債的公允價值有重大影響的不可觀察的投入。第3級資產及負債包括採用定價模型、貼現現金流量方法或類似技術釐定價值的金融工具，以及釐定公允價值需要管理層作出重大判斷或估計的工具。 | |
| March 31, 2022 |
1級 |
2級 |
3級 |
資產/ 負債 測得 按公允價值計算 |
||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||
| 資產： |
||||||||||||||||
| 證券交易 (1) : |
||||||||||||||||
| 日本政府債券 |
— | |||||||||||||||
| 日本地方政府債券 |
— | — | ||||||||||||||
| 美國國債和聯邦機構證券 |
— | |||||||||||||||
| 其他外國政府債券 |
— | |||||||||||||||
| 機構抵押貸款支持證券 |
— | — | ||||||||||||||
| 住房貸款抵押證券 |
— | — | ||||||||||||||
| 存單和商業票據 |
— | — | ||||||||||||||
| 公司債券和其他 (2) |
||||||||||||||||
| 股權證券 |
||||||||||||||||
| 以資產淨值衡量的證券交易 (3) |
||||||||||||||||
| 衍生金融工具： |
||||||||||||||||
| 利率合約 |
||||||||||||||||
| 外匯合約 |
— | |||||||||||||||
| 股權相關合同 |
||||||||||||||||
| 與信貸相關的合同 |
— | |||||||||||||||
| 其他合同 |
||||||||||||||||
| 可供出售 |
||||||||||||||||
| 日本政府債券 |
— | |||||||||||||||
| 日本地方政府債券 |
— | — | ||||||||||||||
| 美國國債和聯邦機構證券 |
— | — | ||||||||||||||
| 其他外國政府債券 |
— | |||||||||||||||
| 機構抵押貸款支持證券 |
— | — | ||||||||||||||
| 住房貸款抵押證券 |
— | |||||||||||||||
| 商業抵押貸款支持證券 |
— | — | ||||||||||||||
| 日本公司債券和其他債務證券 |
— | |||||||||||||||
| 外國公司債券和其他債務證券 |
— | |||||||||||||||
| 股權證券： |
||||||||||||||||
| 公允價值易於確定的股權證券 |
— | |||||||||||||||
| 以資產淨值計量的股權證券 (3) |
||||||||||||||||
| 其他投資 |
— | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 按公允價值經常性計量的總資產 |
|
|||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 負債： |
||||||||||||||||
| 交易已賣出、尚未購買的證券 |
— | |||||||||||||||
| 衍生金融工具： |
||||||||||||||||
| 利率合約 |
— | |||||||||||||||
| 外匯合約 |
— | — | ||||||||||||||
| 股權相關合同 |
||||||||||||||||
| 與信貸相關的合同 |
— | |||||||||||||||
| 其他合同 |
||||||||||||||||
| 長期債務 (4) |
— | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 按公允價值經常性計量的負債總額 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2022年9月30日 |
1級 |
2級 |
3級 |
資產/ 負債 測得 按公允價值計算 |
||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||
| 資產： |
||||||||||||||||
| 證券交易 (1) : |
||||||||||||||||
| 日本政府債券 |
— | |||||||||||||||
| 日本地方政府債券 |
— | — | ||||||||||||||
| 美國國債和聯邦機構證券 |
— | |||||||||||||||
| 其他外國政府債券 |
— | |||||||||||||||
| 機構抵押貸款支持證券 |
— | — | ||||||||||||||
| 住房貸款抵押證券 |
— | — | ||||||||||||||
| 存單和商業票據 |
— | — | ||||||||||||||
| 公司債券和其他 (2) |
||||||||||||||||
| 股權證券 |
||||||||||||||||
| 以資產淨值衡量的證券交易 (3) |
||||||||||||||||
| 衍生金融工具： |
||||||||||||||||
| 利率合約 |
||||||||||||||||
| 外匯合約 |
— | |||||||||||||||
| 股權相關合同 |
||||||||||||||||
| 與信貸相關的合同 |
— | |||||||||||||||
| 其他合同 |
||||||||||||||||
| 可供出售 |
||||||||||||||||
| 日本政府債券 |
— | |||||||||||||||
| 日本地方政府債券 |
— | — | ||||||||||||||
| 美國國債和聯邦機構證券 |
— | — | ||||||||||||||
| 其他外國政府債券 |
— | |||||||||||||||
| 機構抵押貸款支持證券 |
— | — | ||||||||||||||
| 住房貸款抵押證券 |
— | |||||||||||||||
| 商業抵押貸款支持證券 |
— | — | ||||||||||||||
| 日本公司債券和其他債務證券 |
— | |||||||||||||||
| 外國公司債券和其他債務證券 |
— | |||||||||||||||
| 股權證券： |
||||||||||||||||
| 公允價值易於確定的股權證券 |
— | |||||||||||||||
| 以資產淨值計量的股權證券 (3) |
||||||||||||||||
| 其他投資 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 按公允價值經常性計量的總資產 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 負債： |
||||||||||||||||
| 交易已賣出、尚未購買的證券 |
— | |||||||||||||||
| 衍生金融工具： |
||||||||||||||||
| 利率合約 |
||||||||||||||||
| 外匯合約 |
— | |||||||||||||||
| 股權相關合同 |
||||||||||||||||
| 與信貸相關的合同 |
— | |||||||||||||||
| 其他合同 |
||||||||||||||||
| 長期債務 (4) |
— | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 按公允價值經常性計量的負債總額 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (1) | 交易證券包括MHFG集團選擇公允價值期權的外幣計價證券。 |
| (2) | 金額包括CLO和可轉債，這兩種債券被歸類為3級。 |
| (3) | 根據ASC 820，按每股資產淨值(或其等值)實際權宜以公允價值計量的某些投資並未歸類於公允價值層次。為這些資產類別列報的公允價值金額旨在使公允價值層次與財務狀況表中列報的金額相一致。截至2022年3月31日和2022年9月30日，與這些投資相關的未到位資金承諾額為人民幣 |
| (4) | 金額代表本集團選擇公允價值選擇或其適用可行例外情況的項目。 |
截至六個月 2021年9月30日 |
4月1日， 2021 |
收益 (虧損) 收益 |
收益 (虧損) 保監處 |
轉賬 vt.進入，進入 3級 |
轉賬 離開 3級 |
購買 |
銷售額 |
發行 |
解決-- 文集 |
9月30日， 2021 |
更改中 未實現 利得 (虧損) 仍在等待 (6) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券交易： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房貸款抵押證券 |
(2) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司債券和其他 |
(2) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權證券 |
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具，淨額 (1) : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率合約 |
( |
) (2) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯合約 |
( |
) (2) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權相關合同 |
( |
) | ( |
) (2) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
與信貸相關的合同 |
( |
) (2) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他合同 |
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房貸款抵押證券 |
(3) |
(4) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業抵押貸款支持證券 |
(3) |
(4) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本公司債券和其他債務 證券 |
(3) |
(4) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外國公司債券和其他債務證券 |
(3) |
( |
) (4) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投資 |
( |
) (3) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易已賣出、尚未購買的證券 |
(2) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務 |
(5) |
( |
) (4) |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至六個月 2022年9月30日 |
4月1日， 2022 |
收益 (虧損) 收益 |
收益 (虧損) 保監處 |
轉賬 vt.進入，進入 3級 |
轉賬 離開 3級 |
購買 |
銷售額 |
發行 |
解決-- 文集 |
9月30日， 2022 |
更改中 未實現 利得 (虧損) 仍在等待 (6) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券交易： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房貸款抵押證券 |
(2) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司債券和其他 |
(2) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權證券 |
(2) |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具，淨額 (1) : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率合約 |
(2) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯合約 |
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權相關合同 |
( |
) | ( |
) (2) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與信貸相關的合同 |
( |
) (2) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他合同 |
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房貸款抵押證券 |
(3) |
(4) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業抵押貸款支持證券 |
(3) |
(4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本公司債券和其他債務 證券 |
(3) |
(4) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外國公司債券和其他債務 證券 |
(3) |
(4) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投資 |
(3) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易已賣出、尚未購買的證券 |
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務 |
(5) |
(4) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 3級衍生品風險敞口總額已計入表內，僅供列報之用。 |
| (2) | 收益的收益(虧損)在交易賬户收益中報告 (虧損)-淨額， 外匯收益(虧損)-淨額 或其他非利息收入(費用)。 |
| (3) | 收益的收益(虧損)在投資收益中報告 (虧損)-淨額。 |
| (4) | 保險業的收益(虧損)在其他綜合收益(虧損)中列報。 |
| (5) | 收益的收益(虧損)在其他非利息收入(費用)中報告。 |
| (6) | 金額是指該期間在收益和保監處確認的總收益或虧損。這些損益是由於與歸類的資產和負債有關的公允價值變動所致。 仍在9月30日、2021年和2022年舉行的3級。保監處的未實現收益(虧損)金額與 可供出售 億元和人民幣( |
| 三月 31, 2022 |
||||||||||||||||
| 產品/儀器 |
公允價值 |
本金估值法 |
不可觀測的輸入 |
輸入值範圍 |
平均值 (4) |
|||||||||||
(單位為數十億日元，不包括百分比和基點) |
||||||||||||||||
| 交易證券和 可供出售 |
||||||||||||||||
| 住房貸款抵押證券 |
貼現現金流 以價格為基礎 |
預付率 違約率 回收率 貼現保證金 |
|
| ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 公司債券和其他債務證券 |
貼現現金流 以價格為基礎 |
預付率 (1) 違約率 (1) 回收率 (1) 貼現保證金 (1) 貼現保證金 (2) |
|
| ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 衍生金融工具，淨額： |
||||||||||||||||
| 利率合約 |
內部估價模型 (3) |
紅外-紅外相關 |
||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 外匯合約 |
內部估價模型 (3) |
FX-IR相關性 FX-FX相關性 |
|
| ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 股權相關合同 |
( |
) | 內部估價模型 (3) |
權益-IR相關性 股權相關性 股票波動性 |
|
| ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 與信貸相關的合同 |
內部估價模型 (3) |
違約率 信用關聯 |
|
| ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 其他合同 |
內部估價模型 (3) |
大宗商品波動性 |
||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 長期債務 |
|
內部估價模型 (3) |
紅外-紅外相關 FX-IR相關性 FX-FX相關性 權益-IR相關性 股權-外匯相關性 股權相關性 股票波動性 違約率 信用關聯 |
- |
|
| ||||||||||
| 九月 30, 2022 |
||||||||||||||||
| 產品/儀器 |
公允價值 |
本金估值法 |
不可觀測的輸入 |
輸入值範圍 |
平均值 (4) |
|||||||||||
(單位為數十億日元，不包括百分比和基點) |
||||||||||||||||
| 交易證券和 可供出售 |
||||||||||||||||
| 住房貸款抵押證券 |
貼現現金流 以價格為基礎 |
預付率 違約率 回收率 貼現保證金 |
|
| ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 公司債券和其他債務證券 |
貼現現金流 以價格為基礎 |
預付率 (1) 違約率 (1) 回收率 (1) 貼現保證金 (1) 貼現保證金 (2) |
|
| ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 衍生金融工具，淨額： |
||||||||||||||||
| 利率合約 |
內部估價模型 (3) |
紅外-紅外相關 |
||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 外匯合約 |
內部估價模型 (3) |
FX-IR相關性 FX-FX相關性 |
|
| ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 股權相關合同 |
( |
) | 內部估價模型 (3) |
權益-IR相關性 股權相關性 股票波動性 |
|
| ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 與信貸相關的合同 |
( |
) | 內部估價模型 (3) |
違約率 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 其他合同 |
內部估價模型 (3) |
大宗商品波動性 |
||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 長期債務 |
內部估價模型 (3) |
紅外-紅外相關 FX-IR相關性 FX-FX相關性 權益-IR相關性 股權-外匯相關性 股權相關性 股票波動性 違約率 信用關聯 |
- |
|
| |||||||||||
備註： |
(1) |
這些投入主要用於確定除RMBS和CMBS以外的CDO、CLO和ABS等證券化產品的公允價值。 |
(2) |
這一投入主要用於確定日本公司債券和外國公司債券的公允價值。 |
(3) |
內部估值模型包括現金流貼現模型和布萊克-斯科爾斯期權定價模型。 |
(4) |
平均數的計算方法是按各金融工具的相對公允價值加權每項投入，但與衍生工具有關的投入如使用中位數，則不在此列。 |
紅外 |
=利率 |
外匯 |
=外匯 |
| March 31, 2022 |
總計 |
1級 |
2級 |
3級 |
總成本 |
|||||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||||||
| 資產： |
||||||||||||||||||||
| 貸款 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 貸款 持有待售 |
— | |||||||||||||||||||
| 權益證券(無可隨時確定的公允價值) |
— | |||||||||||||||||||
| 房舍和 設備--網絡 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||
| 其他資產 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 非經常性基礎上按公允價值計量的總資產 |
— | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 2022年9月30日 |
總計 |
1級 |
2級 |
3級 |
總成本 |
|||||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||||||
| 資產： |
||||||||||||||||||||
| 貸款 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 貸款 持有待售 |
— | |||||||||||||||||||
| 權益證券(無可隨時確定的公允價值) |
— | — | ||||||||||||||||||
| 其他投資 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 房地和設備--淨額 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 非經常性基礎上按公允價值計量的總資產 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 注： | 截至所示日期，公允價值可能不是最新的，但截至公允價值發生變化的日期，公允價值可能不是最新的。因此，賬面價值可能不等於當前的公允價值。 |
March 31, 2022 |
||||||||||||||||||||
攜帶 金額 |
估計公允價值 |
|||||||||||||||||||
總計 |
1級 |
2級 |
3級 |
|||||||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||||||
| 金融資產： |
||||||||||||||||||||
| 來自銀行的現金和到期，其他銀行的有息存款，稱為貸款和基金 轉售協議及證券借貸交易項下的應收賬款 |
|
— | ||||||||||||||||||
| 投資 |
|
— | ||||||||||||||||||
| 扣除津貼後的貸款淨額 (注) |
— | — | |
|||||||||||||||||
| 財務負債： |
|
|||||||||||||||||||
| 無息存款、已購買的催繳款項和基金以及回購協議和證券借貸交易項下的應付款項 |
— | |
— | |||||||||||||||||
| 計息存款 |
— | |
— | |||||||||||||||||
| 由於信託帳户 |
— | |
— | |||||||||||||||||
| 其他短期借款 |
— | |
— | |||||||||||||||||
| 長期債務 |
— | |
||||||||||||||||||
2022年9月30日 |
||||||||||||||||||||
攜帶 金額 |
估計公允價值 |
|||||||||||||||||||
總計 |
1級 |
2級 |
|
3級 |
||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||||||
| 金融資產： |
|
|||||||||||||||||||
| 來自銀行的現金和到期，其他銀行的有息存款，稱為貸款和基金 轉售協議及證券借貸交易項下的應收賬款 |
|
— | ||||||||||||||||||
| 投資 |
|
— | ||||||||||||||||||
| 扣除津貼後的貸款淨額 (注) |
— | — | |
|||||||||||||||||
| 財務負債： |
|
|||||||||||||||||||
| 無息存款、已購買的催繳款項和基金以及回購協議和證券借貸交易項下的應付款項 |
— | |
— | |||||||||||||||||
| 計息存款 |
— | |
— | |||||||||||||||||
| 由於信託帳户 |
— | |
— | |||||||||||||||||
| 其他短期借款 |
— | |
— | |||||||||||||||||
| 長期債務 |
— | |
||||||||||||||||||
| 注： | 扣除撥備後的貸款包括在非經常性基礎上按公允價值計量的項目。 |
未抵銷的金額 資產負債表 (3) |
||||||||||||||||||||||||
總金額 公認的 |
總金額 上的偏移量 資產負債表 |
淨額 已提交給 資產負債表 (2) |
金融 儀器 (4) |
現金 抵押品 |
網絡 金額 |
|||||||||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||||||||||
| March 31, 2022 |
||||||||||||||||||||||||
| 資產 (1) : |
||||||||||||||||||||||||
| 衍生品 |
(5) |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 轉售協議下的應收款 |
(6) |
( |
) | |||||||||||||||||||||
| 證券借貸交易項下的應收款 |
(7) |
( |
) | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 總計 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 負債 (1) : |
||||||||||||||||||||||||
| 衍生品 |
(5) |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 回購協議下的應付款項 |
(6) |
( |
) | |||||||||||||||||||||
| 證券借貸交易項下的應付款項 |
(7) |
( |
) | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 總計 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2022年9月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 資產 (1) : |
||||||||||||||||||||||||
| 衍生品 |
(5) |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 轉售協議下的應收款 |
(6) |
( |
) | |||||||||||||||||||||
| 證券借貸交易項下的應收款 |
(7) |
( |
) | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 總計 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 負債 (1) : |
||||||||||||||||||||||||
| 衍生品 |
(5) |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 回購協議下的應付款項 |
(6) |
( |
) | |||||||||||||||||||||
| 證券借貸交易項下的應付款項 |
(7) |
( |
) | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 總計 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| (1) | 與主淨額結算安排或類似協議有關的金額，而MHFG集團沒有合法權利 抵銷 或者這些協定的可執行性存在不確定性的情況被排除在外。對於衍生品，該表包括與以下方面相關的金額非處方藥 場外交易--清盤 受可強制執行的主淨額結算安排或類似協議約束的衍生品。 |
| (2) | 衍生工具資產和負債分別計入交易賬户資產和交易賬户負債。 |
| (3) | 金額不超過資產負債表上列報的淨額，也不包括過度抵押的影響(如果存在)。 |
| (4) | 就衍生工具而言，金額包括根據可強制執行的總淨額結算安排或類似協議有資格抵銷的衍生資產或負債及證券抵押品。 |
| (5) | 受可強制執行的主要淨額結算安排或類似協議約束的衍生資產和負債金額為人民幣。 |
| (6) | 轉售協議項下的應收賬款及回購協議項下的應收賬款受可強制執行的行業標準主回購協議及淨額結算條款所規限的金額為人民幣 |
| (7) | 證券借貸交易項下的應收賬款及按可強制執行的行業標準總借貸協議結算的證券借貸交易項下的應付款項為人民幣。 |
一夜之間和 連續式 |
最多30天 |
31-90天 |
大於 90天 |
總計 |
||||||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||||||
| March 31, 2022 |
||||||||||||||||||||
| 回購協議 |
||||||||||||||||||||
| 證券借貸交易 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總計 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 2022年9月30日 |
||||||||||||||||||||
| 回購協議 |
||||||||||||||||||||
| 證券借貸交易 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總計 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
回購 協議 |
證券借貸 交易記錄 |
|||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||
| March 31, 2022 |
||||||||
| 日本政府債券和日本地方政府債券 |
||||||||
| 外國政府債券和外國機構抵押貸款支持證券 |
||||||||
| 商業票據和公司債券 |
||||||||
| 股權證券 |
||||||||
| 其他 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 2022年9月30日 |
||||||||
| 日本政府債券和日本地方政府債券 |
||||||||
| 外國政府債券和外國機構抵押貸款支持證券 |
||||||||
| 商業票據和公司債券 |
||||||||
| 股權證券 |
||||||||
| 其他 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
MHFG(綜合) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 截至六個月 2021年9月30日 (1) |
零售業& 業務 銀行業 公司 |
公司和 體制性 公司 |
全球 公司 公司 |
全球 市場 公司 |
資產 管理 公司 |
其他 (6) |
總計 |
|||||||||||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 與交易所買賣基金及其他有關的毛利+淨收益(虧損) (2) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政費用 (3) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 權益法被投資人收益(虧損)中的權益--淨額 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||
| 商譽及其他攤銷 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 營業淨利潤(虧損) (4) +與交易所買賣基金及其他有關的淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 固定資產 (5) |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
MHFG(綜合) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 截至六個月 2022年9月30日 (1) |
零售業& 業務 銀行業 公司 |
公司和 體制性 公司 |
全球 公司 公司 |
全球 市場 公司 |
資產 管理 公司 |
其他 (6) |
總計 |
|||||||||||||||||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 與交易所買賣基金及其他有關的毛利+淨收益(虧損) (2) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政費用 (3) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 權益法被投資人收益(虧損)中的權益--淨額 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||
| 商譽及其他攤銷 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 營業淨利潤(虧損) (4) +與交易所買賣基金及其他有關的淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 固定資產 (5) |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (1) | MHBK外國分行及功能貨幣為日元以外的外國子公司的收入和支出已按預算外幣匯率在分部報告中折算。此類外幣收入和支出的上期可比金額已使用本期預算外幣匯率折算。 |
| (2) | 報告的是與ETF和其他相關的毛利潤+淨收益(虧損)，而不是一般公司報告的銷售額。毛利被定義為淨利息收入、受託收入、淨手續費和佣金收入、淨交易收入和淨其他營業收入的總和。與ETF和其他ETF相關的淨收益(虧損)包括MHBK和MHTB持有的非合併ETF的淨收益(虧損) |
| (3) | “一般及行政費用”不包括 未分配 淨收益(虧損) |
| (4) | 淨業務利潤(虧損)在日本被用來衡量核心銀行業務的盈利能力，定義為毛利潤( 減去一般和行政費用(不包括未分配的收益(損失)，淨額)加上權益收益(虧損)中的權益 方法被投資人-商譽和其他的淨額減攤銷。對淨業務利潤(虧損)的計量是監管報告所必需的 日本金融廳。 |
| (5) | “固定資產”是根據日本公認會計原則列報的，與下列美國公認會計原則賬户的總額相對應：房地和 設備網； 商譽；無形資產；以及使用權 |
| (6) | “其他”包括下列項目： |
| • | 與合併子公司有關的不受分配限制的利潤和費用； |
| • | 合併調整，包括取消各部門之間的內部交易； |
| • | 權益損益中的權益法 被投資人--淨額 不受分配限制的；以及 |
| • | 與衍生產品交易有關的損益，反映個別交易方的交易對手風險及其他決定公平市價的因素。 |
截至9月30日的六個月， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||
| 與交易所買賣基金及其他有關的業務淨利潤(虧損)+淨收益(虧損) |
|
|||||||
| |
|
|
|
|||||
| 調整以使管理報告符合日本公認會計準則： |
||||||||
| 一般和行政費用： 未分配 淨收益(虧損) |
||||||||
| 與投資組合問題有關的費用(包括沖銷貸款損失準備金) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 為可能的貸款損失撥備的收益，以及其他 |
||||||||
| 與股票有關的淨收益(虧損)-與ETF和其他基金有關的淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| 非常收益(虧損)淨額 |
||||||||
| 其他 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 日本公認會計原則下的所得税前收入支出 |
||||||||
| 調整以使日本GAAP與美國GAAP保持一致： |
||||||||
| 衍生金融工具和套期保值活動 |
( |
) | ||||||
| 投資 |
( |
) | ||||||
| 貸款 |
( |
) | ||||||
| 信貸損失準備 |
||||||||
| 房舍和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 土地重估 |
||||||||
| 企業合併 |
( |
) | ||||||
| 養老金負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 可變利益主體的合併 |
( |
) | ||||||
| 外幣折算 |
( |
) | ||||||
| 其他 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 美國公認會計原則下的所得税前收益(虧損)費用(收益) |
|
( |
) | |||||
| |
|
|
|
|||||
截至9月30日， |
||||||||
2021 |
2022 |
|||||||
(單位：數十億日元) |
||||||||
| 固定資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 美國公認會計原則調整 (注) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 房舍和 設備-網絡、 商譽、無形資產和使用權 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 注： | 美國GAAP調整主要由以下方面的GAAP差異構成 使用權 |