新人
信用
策略
收入
基金
投資組合
的
投資
十月
31,
2022
(未經審計)
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
(2)
參考
費率
(2)
傳播
(2)
成熟性
(3)
收視率
(4)
價值
長期的
投資
-
164.9%
(100.0%
的
總計
投資)
X
1,080,144,627
變量
費率
資深人士
貸款
利益
-
137.1%
(83.1%
的
總計
投資)
(2)
X
1,080,144,627
航空航天
&
防禦
-
1.7%
(1.0%
的
總計
投資)
$
11,939
TransDigm，
Inc.、
術語
貸款
E
5.924%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
5/30/25
Ba3
$
11,686,319
1,960
TransDigm，
Inc.、
術語
貸款
G
5.924%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
8/22/24
Ba3
1,931,527
13,899
總計
航空航天
&
防禦
13,617,846
航空公司
-
5.8%
(3.5%
的
總計
投資)
3,896
A優勢
忠誠度
IP
有限公司，
術語
貸款
8.993%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.750%
4/20/28
Ba2
3,864,236
2,723
空氣
加拿大，
術語
貸款
B
6.421%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
8/11/28
Ba2
2,663,891
1,056
美國
航空公司，
Inc.、
術語
貸款
5.412%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.000%
12/14/23
Ba3
1,052,797
10,274
美國
航空公司，
Inc.、
術語
貸款
B
5.346%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
6/27/25
Ba3
9,738,955
3,201
美國
航空公司，
Inc.、
術語
貸款，
第一
留置權
5.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
1/29/27
Ba3
2,986,286
10,393
紅隼
Bidco
Inc.、
術語
貸款
B
5.993%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
12/11/26
BB-
9,128,420
12,024
里程數
加號
持有量
有限責任公司，
術語
貸款
B
8.777%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
5.250%
6/20/27
Baa3
12,299,683
3,940
美聯航
航空公司，
Inc.、
術語
貸款
B
8.108%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
4/21/28
BA1
3,856,551
47,507
總計
航空公司
45,590,819
自動
組件
-
1.1%
(0.6%
的
總計
投資)
7,607
克拉奧斯
全球
LP，
術語
貸款
B
7.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
4/30/26
B1
7,413,733
1,055
DexKo
全球
Inc.、
術語
貸款
B
7.476%
1
+
3
月份
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
10/04/28
B1
961,659
8,662
總計
自動
組件
8,375,392
飲料
-
1.3%
(0.8%
的
總計
投資)
1,714
動脈
葡萄酒
加拿大，
Inc.、
術語
貸款
7.142%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
11/25/27
B1
1,571,305
1,956
城市
釀造
公司，
有限責任公司，
術語
貸款
6.814%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
4/05/28
B-
1,349,806
4,875
日照
投資
B.V.,
術語
貸款
6.962%
SOFR90A
4.250%
5/05/29
B+
4,716,562
3,290
Triton
水
控股，
Inc.
術語
貸款
7.174%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
3/31/28
B1
2,942,219
11,835
總計
飲料
10,579,892
建房
產品
-
2.0%
(1.2%
的
總計
投資)
5,226
張伯倫
集團化
Inc.
術語
貸款
B
7.132%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
10/22/28
B
4,769,221
1,157
基石
建房
品牌，
Inc.、
術語
貸款
B
6.589%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
4/12/28
B
977,079
8,745
奎克雷特
控股，
Inc.、
術語
貸款，
第一
留置權
6.379%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.625%
1/31/27
Ba2
8,504,319
996
標準
行業
Inc.、
術語
貸款
B
6.675%
6個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
9/22/28
BBB-
977,652
708
祖恩
控股，
Inc.、
術語
貸款
B
5.754%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.000%
10/04/28
BB
702,792
16,832
總計
建房
產品
15,931,063
新人
信用
策略
收入
基金
(續)
投資組合
的
投資
十月
31,
2022
(未經審計)
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
(2)
參考
費率
(2)
傳播
(2)
成熟性
(3)
收視率
(4)
價值
資本
市場
-
0.4%
(0.3%
的
總計
投資)
$
3,748
阿斯特拉
採辦
公司，
術語
貸款，
第一
留置權
9.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
5.250%
10/22/28
BB-
$
3,279,218
化學品
-
2.4%
(1.4%
的
總計
投資)
892
ASP
Unifrax
持有量
Inc.
術語
貸款
B
7.424%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
12/12/25
BB
822,164
6,664
Axalta
塗布
系統
我們
持有量
Inc.、
術語
貸款
B3
5.424%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
6/01/24
BBB-
6,599,678
1,659
鑽石
(公元前)
B.V.,
術語
貸款
B
7.163%
1
+
3
月份
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
9/29/28
Ba3
1,556,159
3,320
發現
採購商
公司，
術語
貸款
7.967%
SOFR90A
4.375%
8/03/29
B-
3,046,100
1,707
英力士
消毒劑
我們
持有
有限責任公司，
術語
貸款
B
6.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
1/29/26
BB+
1,610,602
2,866
英力士
我們
金融
有限責任公司，
術語
貸款
B
5.754%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.000%
3/31/24
BBB-
2,847,243
458
克瑞頓
公司，
術語
貸款
6.718%
SOFR90A
3.250%
3/15/29
BB
443,225
385
PMHC
二、
Inc.、
術語
貸款
B
8.494%
SOFR90A
4.250%
2/03/29
B-
301,977
1,670
亭西歐
材料
運營中
S.C.A.,
術語
貸款，
(DD1)
5.754%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.000%
9/09/24
Ba2
1,565,907
19,621
總計
化學品
18,793,055
商業廣告
服務
&
供應品
-
3.3%
(2.0%
的
總計
投資)
2,519
阿門託姆
政府
服務
持有量
有限責任公司，
術語
貸款
7.382%
SOFR90A
4.000%
2/07/29
B1
2,445,217
992
安替賽美司
國際
阿布，
術語
貸款
B1
6.570%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
11/16/28
B
965,206
2,222
卡萬塔
持有
公司，
術語
貸款
B
6.229%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
11/30/28
BA1
2,196,607
167
卡萬塔
持有
公司，
術語
貸款
C
6.229%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
11/30/28
BA1
165,367
8,712
加爾達
世界
安防
公司，
術語
貸款
B
7.240%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.250%
10/30/26
BB+
8,322,650
3,618
GFL
環境
Inc.、
術語
貸款
7.415%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
5/30/25
N/R
3,604,776
4,273
內部
公司，
術語
貸款，
(DD1)
8.415%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.000%
10/10/24
B2
3,777,641
1,443
垂直
我們
新公司
Inc.
術語
貸款
B
6.871%
6個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
7/31/27
B+
1,372,833
1,632
西
公司，
術語
貸款
B1,
(DD1)
7.915%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
10/10/24
B2
1,431,403
1,481
贏
廢品
創新
控股，
Inc.、
術語
貸款
B
6.424%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
3/25/28
B+
1,464,741
27,059
總計
商業廣告
服務
&
供應品
25,746,441
通信
裝備
-
2.4%
(1.5%
的
總計
投資)
4,778
阿瓦亞，
Inc.、
術語
貸款
B
7.662%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.250%
12/15/27
CaA2
2,320,100
1,024
CommScope，
Inc.、
術語
貸款
B
7.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
4/04/26
B1
979,388
3,287
德爾塔
託普科，
Inc.、
術語
貸款
B
6.832%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
12/01/27
B2
3,009,883
1,165
埃奧斯
金融公司
薩爾，
術語
貸款
9.612%
CME
術語
軟性
3
月份
6.000%
8/03/29
B2
1,116,944
8,419
馬克薩爾
技術
有限公司，
術語
貸款
B
8.079%
SOFR30A
4.350%
6/09/29
B+
8,088,122
1,527
百萬
我們
霍爾德科
有限責任公司，
術語
貸款，
第一
留置權，
(DD1)
8.252%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.500%
11/30/25
B3
891,439
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
(2)
參考
費率
(2)
傳播
(2)
成熟性
(3)
收視率
(4)
價值
通信
裝備
(續)
$
3,957
河牀
技術，
Inc.、
出口
術語
貸款，
(現金
7.000%,
PIK
2.000%)
9.200%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
6.000%
12/07/26
CAA1
$
1,548,402
1,247
ViaSat，
Inc.、
術語
貸款
8.343%
CME
術語
軟性
1
月份
4.500%
3/04/29
BB+
1,191,551
25,404
總計
通信
裝備
19,145,829
施工
&
工程學
-
0.5%
(0.3%
的
總計
投資)
414
埃吉安
公司，
術語
貸款
8.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.750%
5/17/28
B
383,724
2,167
半人馬座
羣組，
Inc.
術語
貸款
B
5.570%
素數
+
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
8/27/28
Ba2
2,125,541
1,439
滲透
公用事業
服務，
Inc.、
術語
貸款
6.882%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
6/22/28
B
1,336,900
4,020
總計
施工
&
工程學
3,846,165
消費者
金融
-
0.6%
(0.4%
的
總計
投資)
5,168
FleetCor
技術
運營中
公司，
有限責任公司，
術語
貸款
B4
5.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
4/30/28
BB+
5,083,459
集裝箱
&
包裝
-
2.0%
(1.2%
的
總計
投資)
4,354
漿果
全球，
Inc.、
術語
貸款
Z
5.050%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
7/01/26
BBB-
4,298,092
1,282
克萊茲代爾
採辦
持有量
Inc.
術語
貸款
B
8.004%
SOFR30A
4.175%
3/30/29
B
1,236,726
776
克洛克納-五胞胎
的
美國,
Inc.、
術語
貸款
B
8.259%
6個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.750%
2/09/26
B
656,239
2,104
雷諾茲
集團化
持有量
Inc.
,
術語
貸款
B
7.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
9/24/28
B+
2,046,654
3,400
雷諾茲
集團化
持有量
Inc.
,
術語
貸款
B2
7.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
2/05/26
B+
3,314,126
4,083
TricorBraun
控股，
Inc.、
術語
貸款
7.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
3/03/28
B2
3,877,103
15,999
總計
集裝箱
&
包裝
15,428,940
多樣化
消費者
服務
-
0.3%
(0.2%
的
總計
投資)
2,333
旋轉
霍爾德科
Inc.、
術語
貸款
7.144%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.000%
3/04/28
B-
2,062,665
多樣化
金融
服務
-
1.3%
(0.8%
的
總計
投資)
2,067
阿瓦亞，
Inc.、
術語
貸款
B2
7.412%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.000%
12/15/27
CaA2
1,004,633
4,884
阿沃隆
TLB
借款人
1
(美國)
有限責任公司，
術語
貸款
B3
5.239%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
1/15/25
Baa2
4,798,222
2,130
阿沃隆
TLB
借款人
1
(美國)
有限責任公司，
術語
貸款
B4
4.989%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.500%
2/12/27
Baa2
2,082,010
3,519
Ditech
持有
公司，
術語
貸款(5)
0.000%
不適用
0.000%
12/19/22
N/R
439,879
1,900
運輸
友聯市,
有限責任公司，
術語
貸款
B6
6.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
12/01/28
BBB-
1,873,863
14,500
總計
多樣化
金融
服務
10,198,607
多樣化
電信
服務
-
3.2%
(1.9%
的
總計
投資)
1,297
晶格
法國
S.A.,
術語
貸款
B12
7.767%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.688%
1/31/26
B
1,173,342
11,564
晶格
法國
S.A.,
術語
貸款
B13
6.905%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.000%
8/14/26
B
10,633,950
189
世紀鏈接，
Inc.、
術語
貸款
B
6.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
3/15/27
BB+
176,701
2,139
辛辛那提
鍾,
Inc.、
術語
貸款
B2
7.079%
SOFR30A
3.250%
11/23/28
B+
2,098,734
新人
信用
策略
收入
基金
(續)
投資組合
的
投資
十月
31,
2022
(未經審計)
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
(2)
參考
費率
(2)
傳播
(2)
成熟性
(3)
收視率
(4)
價值
多樣化
電信
服務
(續)
$
1,681
環翅目
DC
控股，
Inc.、
術語
貸款
B,
(DD1)
7.360%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
5/01/24
B
$
1,446,606
3,525
老鷹
寬頻
投資
有限責任公司，
術語
貸款
6.688%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
11/12/27
B+
3,400,830
5,589
邊疆
通信
公司，
術語
貸款
B
7.438%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
10/08/27
BB+
5,304,786
982
可計算的
集團化
小莎，
術語
貸款
B11
7.165%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
7/31/25
B
894,530
26,966
總計
多樣化
電信
服務
25,129,479
電式
公用事業
-
0.3%
(0.2%
的
總計
投資)
2,585
塔倫
能量
供應，
有限責任公司，
術語
貸款
B,
(Wi/DD)(5)
待定
待定
待定
待定
N/R
2,615,710
2,585
總計
電式
公用事業
2,615,710
電氣
裝備
-
0.0%
(0.0%
的
總計
投資)
315
垂直
集團化
公司，
術語
貸款
B
5.878%
1
+
6
月份
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
3/02/27
BB-
303,753
電子學
設備，
儀器
&
組件
-
0.8%
(0.5%
的
總計
投資)
2,375
II-VI
註冊成立，
術語
貸款
B
5.878%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
7/01/29
BBB-
2,318,594
4,424
英格拉姆
微觀
Inc.、
術語
貸款
B
7.174%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
7/02/28
BB+
4,288,515
6,799
總計
電子學
設備，
儀器
&
組件
6,607,109
娛樂
-
1.4%
(0.8%
的
總計
投資)
1,910
AMC
娛樂
控股，
Inc.
,
術語
貸款
B
6.314%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
4/22/26
B-
1,363,233
7,729
王冠
金融
我們,
Inc.、
術語
貸款(5)
0.000%
12個月
倫敦銀行同業拆借利率
0.000%
2/28/25
D
2,522,901
562
王冠
金融
我們,
Inc.、
術語
貸款
B1
13.178%
6個月
倫敦銀行同業拆借利率
8.250%
5/23/24
D
602,866
957
鑽石
體育
羣組，
有限責任公司，
術語
貸款
11.208%
SOFR30A
8.100%
5/19/26
B
924,084
2,559
鑽石
體育
羣組，
有限責任公司，
術語
貸款，
第二
留置權
6.458%
SOFR30A
3.350%
8/24/26
CCC+
511,791
976
獅子隊
閘
資本
持有量
有限責任公司，
術語
貸款
B
6.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
3/24/25
Ba2
958,599
3,809
斯普林格
自然界
德意志
GMBH，
術語
貸款
B18
6.674%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
8/14/26
BB+
3,757,603
26
Univision
通信
Inc.、
術語
貸款
C5
6.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
3/15/24
B+
26,028
18,528
總計
娛樂
10,667,105
食物
&
史泰博
零售業
-
0.3%
(0.2%
的
總計
投資)
2,155
我們
食物，
Inc.、
術語
貸款
B
6.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
11/22/28
BB
2,126,227
食物
產品
-
1.0%
(0.6%
的
總計
投資)
1,741
CHG
購買力平價
父級
有限責任公司，
術語
貸款
6.632%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
12/08/28
B1
1,689,013
1,955
Froneri
國際
有限公司，
術語
貸款
6.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
1/31/27
B+
1,891,365
2,847
H
食物
持有量
有限責任公司，
術語
貸款
B
7.441%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.688%
5/31/25
B2
2,408,577
659
H
食物
持有量
有限責任公司，
術語
貸款
B3
8.754%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
5.000%
5/31/25
B2
564,141
1,620
梧桐樹
買者
有限責任公司，
術語
貸款
B
6.090%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
7/22/29
BB+
1,594,687
8,822
總計
食物
產品
8,147,783
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
(2)
參考
費率
(2)
傳播
(2)
成熟性
(3)
收視率
(4)
價值
健康狀況
關懷
裝備
&
供應品
-
5.2%
(3.2%
的
總計
投資)
$
11,920
博施
&
倫布，
Inc.、
術語
貸款
6.989%
SOFR90A
3.250%
5/05/27
BB-
$
11,195,977
4,761
Carestream
健康，
Inc.、
術語
貸款
11.153%
CME
術語
軟性
3
月份
+SOFR90A
7.500%
9/30/27
B-
4,083,052
1,233
恩貝塔
公司，
術語
貸款
B
6.553%
SOFR90A
3.000%
1/27/29
Ba3
1,204,811
1,328
加護病房
醫學上的，
Inc.、
術語
貸款
B
5.785%
SOFR30A
+
SOFR90A
+
CME
術語
軟性
2
月份
2.250%
12/14/28
BBB-
1,302,177
18,163
Medline
借款人，
LP，
術語
貸款
B
7.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
10/21/28
BB-
16,732,415
7,454
維昂特
醫療
控股，
Inc.、
術語
貸款，
第一
留置權
7.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
7/02/25
B3
6,629,192
44,859
總計
健康狀況
關懷
裝備
&
供應品
41,147,624
健康狀況
關懷
提供者
&
服務
-
11.3%
(6.9%
的
總計
投資)
361
管理員
公司，
術語
貸款
B2
7.129%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.375%
12/23/27
B
323,170
4,950
層次分析法
健康狀況
合作伙伴：
Inc.、
術語
貸款
B
7.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
8/23/28
B1
4,724,156
758
達維塔
Inc.
,
術語
貸款
B
5.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
8/12/26
BBB-
734,362
581
元素
材料
技術
集團化
我們
持有量
Inc.、
術語
貸款，
(Wi/DD)
待定
待定
待定
待定
B1
565,222
2,395
蓋恩威爾
採辦
公司，
術語
貸款
B
7.674%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.000%
10/01/27
BB-
2,282,439
2,501
全球
醫療
迴應，
Inc.、
術語
貸款
8.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.250%
3/14/25
B
1,949,152
10,880
全球
醫療
迴應，
Inc.、
術語
貸款
B
7.378%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.250%
10/02/25
B
8,484,562
818
圖標
盧森堡
S.a.r.l.
術語
貸款
5.938%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
7/01/28
BB+
810,646
6,162
全國
門託
控股，
Inc.、
術語
貸款
7.467%
1
+
3
月份
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
3/02/28
B-
4,423,471
196
全國
門託
控股，
Inc.、
術語
貸款
C
7.430%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
3/02/28
B-
141,047
3,343
OneX
TSG
中級
公司，
術語
貸款
B
9.165%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.750%
2/26/28
B
2,988,914
15,157
ParexEL
國際
公司，
術語
貸款，
第一
留置權
7.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
11/15/28
B1
14,632,105
6,049
鳳凰城
擔保人
Inc.
術語
貸款
B
7.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
3/05/26
B1
5,819,092
4,055
鳳凰城
擔保人
Inc.
術語
貸款
B3
7.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
3/05/26
B1
3,905,561
140
法定人數
健康狀況
公司，
術語
貸款(5)
12.034%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
8.250%
4/29/25
CAA1
96,029
15,858
區域護理
醫院
合作伙伴
控股，
Inc.、
術語
貸款
B
8.165%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
11/16/25
B1
14,074,465
9,709
選擇
醫療
公司，
術語
貸款
B
6.260%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
3/06/25
Ba2
9,467,563
12,860
外科手術
中心
控股，
Inc.、
術語
貸款
7.070%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
8/31/26
B1
12,308,685
846
組隊
健康狀況
控股，
Inc.、
術語
貸款
B
8.979%
SOFR30A
5.250%
2/02/27
B
708,556
662
組隊
健康狀況
控股，
Inc.、
術語
貸款，
第一
留置權
6.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
2/06/24
B
607,287
98,281
總計
健康狀況
關懷
提供者
&
服務
89,046,484
新人
信用
策略
收入
基金
(續)
投資組合
的
投資
十月
31,
2022
(未經審計)
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
(2)
參考
費率
(2)
傳播
(2)
成熟性
(3)
收視率
(4)
價值
健康狀況
關懷
技術
-
0.4%
(0.2%
的
總計
投資)
$
454
體能健康，
Inc.、
術語
貸款(6)
3.500%
SOFR30A
3.500%
1/27/29
B+
$
416,296
2,674
體能健康，
Inc.、
術語
貸款
B
6.967%
SOFR30A
3.500%
1/27/29
B+
2,450,007
3,128
總計
健康狀況
關懷
技術
2,866,303
酒店
-
1.5%
(0.9%
的
總計
投資)
5,476
王冠
金融
我們
Inc.
術語
貸款，
(Wi/DD)
待定
待定
待定
待定
N/R
5,492,164
1,620
Entain
持有量
直布羅陀
有限公司，
術語
貸款，
(Wi/DD)
待定
待定
待定
待定
BA1
1,597,223
1,852
賓夕法尼亞大學
全國
遊戲，
Inc.、
術語
貸款
B
6.579%
SOFR30A
2.750%
4/20/29
BB
1,827,779
3,065
明星
集團化
持有量
B.V.
(The)，
術語
貸款
B
6.781%
CME
術語
軟性
3
月份
3.250%
7/04/28
BBB-
3,030,519
12,013
總計
酒店
11,947,685
酒店，
餐飲業
&
休閒
-
17.9%
(10.8%
的
總計
投資)
344
Alterra
高山
公司，
術語
貸款
7.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
8/17/28
B+
336,904
2,805
阿拉馬克
服務，
Inc.、
術語
貸款
B3
5.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
3/11/25
BB+
2,737,498
12,997
公元前三年。
無限
負債
公司，
術語
貸款
B4
5.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
11/19/26
BB+
12,665,745
11,913
凱撒
度假村
收藏，
有限責任公司，
術語
貸款
B,
第一
留置權
6.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
12/22/24
B+
11,800,615
841
凱撒
度假村
收藏，
有限責任公司，
術語
貸款
B1
7.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
7/20/25
B+
834,603
2,640
嘉年華
公司，
術語
貸款
B
5.877%
6個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
6/30/25
Ba2
2,484,835
2,220
嘉年華
公司，
術語
貸款
B
6.127%
6個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
10/18/28
BB-
2,041,772
3,340
丘吉爾
唐斯
註冊成立，
術語
貸款
B1
5.760%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.000%
3/17/28
BBB-
3,245,467
3,213
ClubCorp
控股，
Inc.、
術語
貸款
B
6.424%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
9/18/24
B2
2,902,237
1,848
王冠
金融
我們,
Inc.、
術語
貸款(6)
6.040%
12個月
倫敦銀行同業拆借利率
0.000%
5/31/23
CCC+
566,717
1,040
王冠
金融
我們,
Inc.、
術語
貸款
B1,
(現金
7.132%,
PIK
8.250%)(5)
7.625%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
7.000%
5/23/24
D
1,238,043
10,537
德爾塔
2
(勒克斯)
S.a.r.l.
術語
貸款
6.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
2/01/24
BB-
10,539,181
12,053
春分
控股，
Inc.、
術語
貸款，
第一
留置權
6.674%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
3/08/24
CCC
8,897,192
14,895
費爾蒂塔
娛樂，
有限責任公司，
術語
貸款
B
7.729%
SOFR30A
4.000%
1/27/29
B
14,012,577
2,970
希爾頓酒店
宏偉
度假
借款人
有限責任公司，
術語
貸款
B
6.754%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
8/02/28
BB+
2,928,791
3,232
希爾頓酒店
世界範圍
金融，
有限責任公司，
術語
貸款
B2
5.336%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
6/21/26
BBB-
3,179,305
4,863
IRB
持有
公司，
術語
貸款
B
6.208%
SOFR30A
3.000%
12/15/27
B+
4,745,438
4,880
IRB
持有
公司，
術語
貸款
B
6.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
2/05/25
B+
4,816,560
5,634
生命
時間
健身
INC
,
術語
貸款
B
7.820%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.750%
12/15/24
B
5,568,080
4,303
萬豪酒店
所有權
度假村，
Inc.、
術語
貸款
B
5.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
8/31/25
BB+
4,170,658
3,103
納斯卡
控股，
Inc.
術語
貸款
B
6.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
10/18/26
BBB-
3,097,391
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
(2)
參考
費率
(2)
傳播
(2)
成熟性
(3)
收視率
(4)
價值
酒店，
餐飲業
&
休閒
(續)
$
581
PCI
遊戲
權威機構，
術語
貸款
6.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
5/31/26
BBB-
$
575,231
1,531
科學
遊戲
持有量
LP，
術語
貸款
B
7.097%
SOFR90A
3.500%
2/04/29
BB-
1,445,272
4,738
科學
遊戲
國際，
Inc.、
術語
貸款
6.402%
SOFR30A
3.000%
4/07/29
BB
4,685,816
3,960
海洋世界
公園
&
娛樂，
Inc.、
術語
貸款
B
6.813%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
8/25/28
BB
3,872,128
11,433
明星
集團化
持有量
B.V.
(The)，
術語
貸款
4.500%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
7/10/25
BBB
11,247,591
12,094
車站
賭場
有限責任公司，
術語
貸款
B
6.010%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
2/08/27
BB-
11,868,270
2,233
雙胞胎
河
世界範圍
控股，
Inc.、
術語
貸款
B
6.550%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
10/01/28
BB+
2,081,138
417
威廉
莫里斯
努力
娛樂，
有限責任公司，
術語
貸款，
第一
留置權
6.510%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
5/16/25
B
407,991
1,788
温德姆
酒店
&
度假村，
Inc.、
術語
貸款
B
5.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
5/30/25
BBB-
1,780,797
148,446
總計
酒店，
餐飲業
&
休閒
140,773,843
居家
耐用品
-
1.0%
(0.6%
的
總計
投資)
381
艾
水瓶
合併
SUB
Inc.
術語
貸款，
(Wi/DD)
待定
待定
待定
待定
B3
355,890
1,679
艾
水瓶
合併
SUB
Inc.
術語
貸款
B,
(Wi/DD)
待定
待定
待定
待定
B3
1,565,915
3,192
艾
水瓶
合併
潛艇，
Inc.、
術語
貸款
B,
第一
留置權
6.858%
SOFR30A
3.750%
7/30/28
B3
2,977,210
2,687
SERTA
西蒙斯
牀上用品，
有限責任公司，
術語
貸款(5)
10.793%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
7.500%
8/10/23
CCC+
1,348,172
2,269
韋伯-斯蒂芬
產品
有限責任公司，
術語
貸款
B
7.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
10/30/27
CCC+
1,893,722
10,208
總計
居家
耐用品
8,140,909
獨立的
電源
和
可再生
電
生產
-
0.2%
(0.1%
的
總計
投資)
1,318
維斯特拉
運營
公司
有限責任公司，
術語
貸款
B3,
第一
留置權
5.333%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
12/31/25
BBB-
1,309,458
保險
-
7.4%
(4.5%
的
總計
投資)
16,562
Acrisure，
有限責任公司，
術語
貸款
B
7.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
2/15/27
B
15,423,976
6,079
安聯
持有量
中級，
有限責任公司，
術語
貸款
B4
6.980%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
11/06/27
B
5,878,929
4,634
阿瑟裏翁
有限責任公司，
術語
貸款
B4,
第二
留置權
9.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
5.250%
1/15/29
B
3,251,516
1,259
阿瑟裏翁
有限責任公司，
術語
貸款
B7
6.754%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
11/03/24
Ba3
1,190,384
1,445
阿瑟裏翁
有限責任公司，
術語
貸款
B8
7.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
12/23/26
Ba3
1,287,578
5,234
阿瑟裏翁
有限責任公司，
術語
貸款
B9
7.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
7/31/27
Ba3
4,628,798
1,980
布羅德斯特里特
合作伙伴：
Inc.、
術語
貸款
B2
7.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
1/27/27
B1
1,903,285
901
輪轂
國際
有限的，
術語
貸款
B
7.380%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
4/25/25
B
886,449
14,203
輪轂
國際
有限的，
術語
貸款
B
6.995%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
4/25/25
B
13,950,252
245
瑞安
專業
羣組，
有限責任公司，
術語
貸款
6.829%
SOFR30A
3.000%
9/01/27
BB-
242,320
7,755
工業富聯，
Inc.、
術語
貸款
6.424%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
5/16/24
B1
7,676,349
1,945
工業富聯，
Inc.、
術語
貸款
B
6.924%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
12/02/26
B1
1,908,101
62,242
總計
保險
58,227,937
新人
信用
策略
收入
基金
(續)
投資組合
的
投資
十月
31,
2022
(未經審計)
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
(2)
參考
費率
(2)
傳播
(2)
成熟性
(3)
收視率
(4)
價值
互動
媒體
&
服務
-
0.5%
(0.3%
的
總計
投資)
$
1,333
阿德維塔
阿薩，
術語
貸款
B
6.674%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
6/25/28
BB+
$
1,305,156
4,272
機架空間
技術
全球，
Inc.、
術語
貸款
B,
(DD1)
5.617%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
2/09/28
B1
2,729,018
5,605
總計
互動
媒體
&
服務
4,034,174
網際網路
&
直接
營銷
零售
-
0.7%
(0.4%
的
總計
投資)
3,940
碳納米管
持有量
I
公司，
術語
貸款
7.239%
SOFR90A
3.500%
11/08/27
B
3,845,440
242
醫療
解決方案
控股，
Inc.、
術語
貸款
7.874%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
11/01/28
B1
233,501
1,501
醫療
解決方案
控股，
Inc.、
術語
貸款，
第一
留置權
7.174%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
11/01/28
B1
1,451,340
5,683
總計
網際網路
&
直接
營銷
零售
5,530,281
它
服務
-
4.4%
(2.7%
的
總計
投資)
2,129
前頭
DB
控股，
有限責任公司，
術語
貸款
B
7.430%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
10/16/27
B+
2,081,913
2,490
佩拉頓
公司，
術語
貸款
B
7.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
2/01/28
BB-
2,403,154
8,673
軍刀
GLBL
Inc.、
術語
貸款
B
5.754%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.000%
2/22/24
Ba3
8,524,139
8,125
Syniverse
控股，
Inc.、
術語
貸款
10.553%
SOFR90A
7.000%
5/10/29
B-
6,991,562
10,857
節奏
採辦
有限責任公司，
術語
貸款
B
6.729%
CME
術語
軟性
1
月份
3.000%
8/31/28
BB-
10,731,514
4,009
旅遊港
金融
(盧森堡)
S.a.r.l.
術語
貸款，
(現金
3.500%,
PIK
6.500%)
6.212%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
7.250%
2/28/25
B-
3,977,138
36,283
總計
它
服務
34,709,420
休閒
產品
-
1.1%
(0.6%
的
總計
投資)
7,394
海沃德
行業，
Inc.、
術語
貸款
6.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
5/28/28
BB
6,967,338
1,344
SRAM，
有限責任公司
,
術語
貸款
B
6.162%
1
+
3
月份
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
5/18/28
BB-
1,307,625
8,738
總計
休閒
產品
8,274,963
生命
科學
工具
&
服務
-
0.9%
(0.6%
的
總計
投資)
1,079
復仇者
資金，
Inc.、
術語
貸款
B5
6.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
11/06/27
BB+
1,060,358
6,462
庫裏亞
全球，
Inc.、
術語
貸款
8.124%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
8/30/26
B2
5,938,708
204
圖標
盧森堡
S.a.r.l.
術語
貸款
5.938%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
7/01/28
BB+
202,265
7,745
總計
生命
科學
工具
&
服務
7,201,331
機械設備
-
2.8%
(1.7%
的
總計
投資)
5,427
Ali
集團化
北
美國
公司，
術語
貸款
B
5.843%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.000%
10/13/28
Baa3
5,339,623
1,944
聯盟
洗衣房
系統
有限責任公司，
術語
貸款
B
7.409%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
10/08/27
B
1,880,405
12,224
加德納
丹佛,
Inc.、
術語
貸款
B2
5.579%
CME
術語
軟性
1
月份
1.750%
2/28/27
BB+
11,991,976
1,322
磨削
媒體
Inc.、
術語
貸款
B
7.516%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.000%
10/12/28
B
1,139,923
1,481
麥迪遜
室內空氣品質
有限責任公司，
術語
貸款
6.815%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
6/21/28
B
1,343,820
22,398
總計
機械設備
21,695,747
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
(2)
參考
費率
(2)
傳播
(2)
成熟性
(3)
收視率
(4)
價值
媒體
-
12.7%
(7.7%
的
總計
投資)
$
3,656
ABG
中級
持有量
2
有限責任公司，
術語
貸款
B1
7.329%
SOFR30A
3.500%
12/21/28
B1
$
3,520,261
720
ABG
中級
持有量
2
有限責任公司，
術語
貸款，
第二
留置權
9.829%
SOFR30A
6.000%
12/20/29
CCC+
670,500
973
晶格
融資
小莎，
術語
貸款，
第一
留置權
6.829%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
1/31/26
B
915,785
1,975
電纜
一,
Inc.、
術語
貸款
B4
5.754%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.000%
5/03/28
BB+
1,956,494
4,851
CEngage
學習，
Inc.、
術語
貸款
B
7.814%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.750%
7/14/26
B
4,307,276
7,547
憲章
通信
運營中，
有限責任公司，
術語
貸款
B2
5.510%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
2/01/27
BBB-
7,428,405
401
檢出
持有
公司，
第一
輸出
術語
貸款
11.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
7.500%
2/15/23
N/R
332,208
782
檢出
持有
公司，
最後的
輸出
術語
貸款，
(現金
2.000,
PIK
9.500%)
7.127%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.000%
8/15/23
N/R
234,805
12,513
清除
渠道
室外
控股，
Inc.、
術語
貸款
B,
(DD1)
7.584%
1
+
3
月份
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
8/21/26
B1
11,495,184
6,796
科格科
通信
金融
(美國)，
LP，
術語
貸款
B
5.754%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.000%
1/04/25
BB
6,627,838
9,673
CSC
控股，
有限責任公司，
術語
貸款
5.662%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
1/15/26
BB-
9,395,258
973
CSC
控股，
有限責任公司，
術語
貸款
B1
5.662%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
7/17/25
BB-
944,707
2,471
CSC
控股，
有限責任公司，
術語
貸款
B5
5.912%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
4/15/27
BB-
2,352,103
8,620
直播電視
融資，
有限責任公司，
術語
貸款
8.754%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
5.000%
8/02/27
BBB-
8,235,951
2,910
艦隊
美國
Bidco
Inc.、
術語
貸款
B
7.928%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
10/07/26
B+
2,880,900
3,366
灰色
電視，
Inc.、
術語
貸款
B
5.622%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
2/07/24
BB+
3,368,759
4,280
灰色
電視，
Inc.、
術語
貸款
C
5.628%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
1/02/26
BB+
4,219,386
3,406
IHeartCommunications，
Inc.、
術語
貸款
6.754%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
5/01/26
BB-
3,225,670
3,960
麥格勞-希爾
全球
教育
控股，
有限責任公司，
術語
貸款
8.068%
3
+
6
月份
倫敦銀行同業拆借利率
4.750%
7/30/28
BB+
3,679,830
410
使命
廣播，
Inc.、
術語
貸款
B
5.628%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
6/03/28
BBB-
404,348
1,122
Nexstar
廣播，
Inc.、
術語
貸款
B4
6.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
9/18/26
BBB-
1,113,008
740
OutFront
媒體
資本
有限責任公司，
術語
貸款
B
5.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
11/18/26
BA1
708,472
675
輻射
霍爾德科
有限責任公司，
術語
貸款
B
7.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
9/25/26
B1
620,146
8,798
處女
媒體
布裏斯托爾市
有限責任公司，
術語
貸款
N
5.912%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
1/31/28
BB+
8,638,580
12,926
Ziggo
融資
合作伙伴關係，
術語
貸款
I
5.912%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
4/30/28
BB
12,617,363
104,544
總計
媒體
99,893,237
新人
信用
策略
收入
基金
(續)
投資組合
的
投資
十月
31,
2022
(未經審計)
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
(2)
參考
費率
(2)
傳播
(2)
成熟性
(3)
收視率
(4)
價值
多行
零售
-
0.1%
(0.0%
的
總計
投資)
$
328
貝爾克
Inc.、
術語
貸款
10.480%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
7.500%
7/31/25
B-
$
290,637
1,563
貝爾克
Inc.、
術語
貸款，
(現金
5.000%,
PIK
8.000%)
13.000%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.000%
7/31/25
Ccc-
290,600
1,891
總計
多行
零售
581,237
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
-
3.4%
(2.1%
的
總計
投資)
13,348
巴克艾
合作伙伴：
L.P.,
術語
貸款
B
5.365%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
11/01/26
BBB-
13,214,247
322
艾格
美國
有限責任公司，
術語
貸款
7.674%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.000%
2/05/25
B-
293,072
3,898
艾格
集團化
有限的，
術語
貸款
B
7.674%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.000%
2/05/25
B-
3,545,681
2,500
自由港
液化天然氣
投資，
有限責任公司，
術語
貸款
A
5.802%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
11/16/26
N/R
2,347,706
2,521
海灣
金融，
有限責任公司，
術語
貸款
10.225%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
6.750%
8/25/26
B
2,045,725
710
M6
ETX
持有量
第二部分：
Midco
有限責任公司，
術語
貸款
B
8.067%
CME
術語
軟性
1
月份
4.500%
8/11/29
B+
706,599
1,608
北季區
能量
持有
Inc.、
出口
術語
貸款，
第二
留置權
11.754%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
8.000%
8/27/26
B
1,602,694
2,977
德蒙田
運營中
公司
L.P.,
術語
貸款
B
7.031%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
11/05/28
BB
2,883,828
27,884
總計
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
26,639,552
個人
產品
-
1.5%
(0.9%
的
總計
投資)
1,003
康奈爾
控股，
有限責任公司，
術語
貸款
B
7.424%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
5/17/28
B-
850,666
6,507
科蒂
Inc.、
術語
貸款
B
5.448%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
4/05/25
BB-
6,372,743
4
KDC/One
發展
公司，
Inc.、
術語
貸款
B
6.865%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
12/21/25
N/R
4,158
–
(7)
克羅諾斯
採辦
持有量
Inc.、
術語
貸款
B
6.820%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
12/22/26
B2
26
14,782
露華濃
消費者
產品
公司，
術語
貸款
B(5)
5.576%
6個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
9/07/23
N/R
4,711,780
22,296
總計
個人
產品
11,939,373
製藥業
-
1.9%
(1.1%
的
總計
投資)
2,265
博施
健康狀況
公司
Inc.、
術語
貸款
B
8.624%
CME
術語
軟性
1
月份
5.250%
1/27/27
B
1,702,007
246
Catalent
藥廠
解決方案
Inc.、
術語
貸款
B3
5.625%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.000%
2/22/28
BBB-
243,996
4,921
爵士樂
融資
勒克斯
S.a.r.l.
術語
貸款
7.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
5/05/28
BB+
4,870,916
4,566
馬林克羅德
國際
金融
S.A.,
術語
貸款，
(DD1)
8.733%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
5.250%
9/30/27
B3
3,737,920
2,793
有機體
&
CO，
術語
貸款
6.188%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
6/02/28
BB
2,731,707
1,637
Perrigo
投資，
有限責任公司，
術語
貸款
B
6.329%
SOFR30A
2.500%
4/05/29
Baa3
1,618,482
16,428
總計
製藥業
14,905,028
專業型
服務
-
2.5%
(1.5%
的
總計
投資)
906
CHG
醫療保健
服務
Inc.、
術語
貸款
7.624%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
9/30/28
B1
880,939
2,917
創意
藝術家
代理機構，
有限責任公司
,
術語
貸款
B
7.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
11/26/26
B
2,894,715
171
Dun
&
布拉德斯特里特
公司
(The)，
術語
貸款
6.846%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
2/08/26
BB+
168,831
1,053
內科醫生
合作伙伴
有限責任公司，
術語
貸款
7.829%
SOFR30A
4.000%
2/01/29
B
998,518
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
(2)
參考
費率
(2)
傳播
(2)
成熟性
(3)
收視率
(4)
價值
專業型
服務
(續)
$
750
R1
RCM，
Inc.、
術語
貸款
B
6.729%
SOFR30A
3.000%
5/12/29
BBB-
$
746,250
13,051
運輸
友聯市,
有限責任公司，
術語
貸款
B5
5.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
11/13/26
BBB-
12,767,724
1,481
垂直方向
持有
公司，
術語
貸款
B
7.754%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.000%
8/27/25
BB-
1,465,386
20,329
總計
專業型
服務
19,922,363
真實
地產
管理
&
發展
-
0.9%
(0.6%
的
總計
投資)
5,502
布魯克菲爾德
屬性
房地產投資信託基金
Inc.、
術語
貸款
B,
第一
留置權
6.249%
SOFR30A
2.500%
8/24/25
BB+
5,385,944
1,950
庫什曼
&
韋克菲爾德
美國
借款人，
有限責任公司，
術語
貸款
B
6.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
8/21/25
BB
1,911,341
7,452
總計
真實
地產
管理
&
發展
7,297,285
公路
&
鐵軌
-
0.3%
(0.2%
的
總計
投資)
2,123
赫茲
公司，
(The)，
術語
貸款
B
7.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
6/30/28
BB+
2,051,713
405
赫茲
公司，
(The)，
術語
貸款
C
7.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
6/30/28
BB+
391,167
2,528
總計
公路
&
鐵軌
2,442,880
半導體
&
半導體
裝備
-
0.7%
(0.4%
的
總計
投資)
1,211
明亮
Bidco
B.V.,
術語
貸款
10.903%
CME
術語
軟性
3
月份
8.000%
2/28/23
BA1
1,222,833
10,335
明亮
Bidco
B.V.,
術語
貸款
B(5)
0.000%
不適用
0.000%
6/30/24
D
3,483,704
1,026
Entigis
Inc.、
術語
貸款
B
6.163%
SOFR30A
+
3
月份
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
7/06/29
Baa3
1,022,712
12,572
總計
半導體
&
半導體
裝備
5,729,249
軟件
-
17.6%
(10.7%
的
總計
投資)
1,845
Apttus
公司，
術語
貸款
8.665%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.250%
5/06/28
BB
1,701,348
2,131
阿瓦亞，
Inc.、
術語
貸款
13.376%
SOFR30A
10.000%
12/15/27
CaA2
1,350,521
5,308
班夫
合併
SUB
Inc.
術語
貸款
7.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
10/02/25
B2
5,114,442
1,007
CCC
智慧型
解決方案
Inc.、
術語
貸款
B
6.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
9/21/28
B+
988,922
4,670
CDK
全球，
Inc.、
術語
貸款
B
8.112%
SOFR90A
4.500%
6/09/29
B+
4,582,438
2,870
克瑞迪亞
HCM
持有
Inc.、
術語
貸款
B
6.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
4/30/25
B+
2,781,979
4,000
DTI
霍爾德科
Inc.、
術語
貸款
8.844%
SOFR90A
4.750%
4/21/29
B2
3,708,000
3,025
強納屈
有限責任公司，
術語
貸款，
第一
留置權
6.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
8/23/25
BB+
3,010,326
12,610
翡翠
Topco
Inc.
術語
貸款
7.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
7/25/26
B2
11,813,994
9,874
伊壁鳩魯
軟件
公司，
術語
貸款
7.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
7/31/27
B2
9,422,235
6,654
菲納斯特拉
美國，
Inc.、
術語
貸款，
第一
留置權
6.871%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
6/13/24
B+
6,042,210
5,318
格里尼登
美國
持有量
二、
有限責任公司，
術語
貸款
B4
7.754%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.000%
12/01/27
B2
5,196,467
6,965
信息學
有限責任公司，
術語
貸款
B
6.563%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
10/14/28
BB-
6,801,009
2,883
體量
金融公司，
有限責任公司，
術語
貸款
B
7.418%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.250%
6/05/25
BB+
2,877,450
4,344
邁克菲
有限責任公司，
術語
貸款
B
6.870%
SOFR30A
3.750%
2/03/29
BB+
3,989,619
9,000
NortonLifeLock
Inc.、
術語
貸款
B
5.829%
SOFR30A
2.000%
1/28/29
BBB-
8,801,280
新人
信用
策略
收入
基金
(續)
投資組合
的
投資
十月
31,
2022
(未經審計)
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
(2)
參考
費率
(2)
傳播
(2)
成熟性
(3)
收視率
(4)
價值
軟件
(續)
$
2,083
北極星
新公司
有限責任公司，
術語
貸款
B
7.754%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.000%
6/04/28
B2
$
1,908,825
739
項目
紅寶石
極致
父級
公司，
術語
貸款
7.004%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
3/10/28
B
697,483
2,232
Proofpoint，
Inc.、
術語
貸款，
第一
留置權
6.320%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
8/31/28
BB-
2,129,036
1,072
RealPage，
Inc.
術語
貸款，
第一
留置權
6.754%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
4/22/28
B+
1,009,785
5,343
西雅圖
SpinCo，
Inc.、
術語
貸款
B3
6.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.750%
6/21/24
BB+
5,299,504
4,267
西雅圖
SpinCo，
Inc.、
術語
貸款
B5
7.591%
SOFR30A
4.000%
1/14/27
BB+
4,237,939
9,937
索菲亞
L.P.,
術語
貸款
B
7.174%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
10/07/27
B2
9,581,093
2,767
SS&C
歐洲人
持有量
薩爾，
術語
貸款
B4
5.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
4/16/25
BB+
2,715,448
3,408
SS&C
技術
Inc.、
術語
貸款
B3
5.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
4/16/25
BB+
3,344,990
7,657
極致
軟件
集團化
INC
(The)，
術語
貸款
6.998%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
5/03/26
B1
7,405,867
14,550
極致
軟件
集團化
INC
(The)，
術語
貸款
B
7.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
5/03/26
B1
14,182,903
1,684
視覺
解決方案，
Inc.、
術語
貸款
8.358%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.000%
5/28/28
B2
1,450,938
6,427
澤利斯
醫療保健
公司，
術語
貸款
7.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.500%
9/30/26
B
6,348,488
144,670
總計
軟件
138,494,539
專業
零售
-
4.1%
(2.5%
的
總計
投資)
1,293
學院，
有限公司，
術語
貸款
6.878%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
11/06/27
BB
1,277,667
1,536
AVI
預算
小汽車
出租，
有限責任公司，
術語
貸款
B
5.510%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
8/06/27
BB+
1,486,130
2,546
AVI
預算
小汽車
出租，
有限責任公司，
術語
貸款
C
7.329%
SOFR30A
3.500%
3/15/29
BB+
2,528,366
761
受驅動
控股，
有限責任公司，
術語
貸款
B
3.517%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.000%
12/17/28
B2
740,243
3,765
喬-安
商店，
Inc.、
術語
貸款
B1,
(DD1)
9.077%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
4.750%
6/30/28
B-
2,557,346
2,834
LBM
採辦
有限責任公司，
術語
貸款
B
7.121%
6個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
12/18/27
B+
2,440,919
1,075
LES
施瓦布
輪胎
中鋒，
術語
貸款
B
6.580%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
11/02/27
B
1,046,545
16,156
PetSmart，
Inc.、
術語
貸款
B
7.500%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
2/12/28
BB-
15,586,746
3,960
修復
硬件，
Inc.、
術語
貸款
B
6.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
10/15/28
BB
3,713,985
759
SRS
分佈
Inc.、
術語
貸款
7.329%
CME
術語
軟性
1
月份
3.500%
6/04/28
B-
707,067
34,685
總計
專業
零售
32,085,014
紡織品，
服裝
&
奢侈
商品
-
0.4%
(0.3%
的
總計
投資)
3,209
伯肯斯托克
GmbH
&
公司
公斤，
術語
貸款
B
5.098%
6個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
4/28/28
BB-
3,057,732
640
新的
特洛伊木馬
家長，
Inc.、
術語
貸款，
第一
留置權
6.784%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.250%
1/06/28
B-
484,679
3,849
總計
紡織品，
服裝
&
奢侈
商品
3,542,411
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
(2)
參考
費率
(2)
傳播
(2)
成熟性
(3)
收視率
(4)
價值
交易
公司
&
總代理商
-
1.9%
(1.1%
的
總計
投資)
$
13,654
堆芯
&
主要
LP，
術語
貸款
B
6.756%
1
+
6
月份
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
6/10/28
B+
$
13,351,296
1,477
Resideo
資金來源
Inc.、
術語
貸款
5.288%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.250%
2/12/28
BBB-
1,458,115
9
Univar
解決方案
美國
Inc.、
術語
貸款
B6
5.504%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.750%
6/03/28
BBB-
8,487
15,140
總計
交易
公司
&
總代理商
14,817,898
交通運輸
基礎設施
-
0.5%
(0.3%
的
總計
投資)
2,207
棕色
集團化
拿着，
有限責任公司，
術語
貸款
B
6.254%
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
4/22/28
B+
2,149,956
1,800
棕色
集團化
拿着，
有限責任公司，
術語
貸款
B2
7.419%
SOFR30A
3.750%
6/09/29
B+
1,786,500
4,007
總計
交通運輸
基礎設施
3,936,456
無線
電信
服務
-
1.2%
(0.8%
的
總計
投資)
1,481
古戈
中級
持有量
有限責任公司，
術語
貸款
B
8.165%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
3.750%
4/30/28
B+
1,458,291
7,068
國際通信衞星組織
傑克遜
持有量
S.A.,
術語
貸款
B
7.445%
SOFR180A
4.500%
1/27/29
BB-
6,829,094
1,481
Metronet
系統
控股，
有限責任公司，
術語
貸款，
第一
留置權
7.145%
SOFR30A
3.750%
6/02/28
B
1,448,004
10,030
總計
無線
電信
服務
9,735,389
$
1,178,009
總計
變量
費率
高年級
貸款
利益
(成本
$1,161,157,899)
1,080,144,627
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
收視率
(4)
價值
X
200,105,361
公司
債券
-
25.4%
(15.4%
的
總計
投資)
X
200,105,361
航空航天
&
防禦
-
0.3%
(0.2%
的
總計
投資)
$
2,963
TransDigm
INC
4.625%
1/15/29
B-
$
2,523,083
航空公司
-
1.1%
(0.7%
的
總計
投資)
1,975
德爾塔
空氣
線條
INC
(8)
3.750%
10/28/29
Baa3
1,626,571
4,750
里程數
加號
持有量
有限責任公司
/
里程數
加號
知識分子
屬性
資產
有限公司，
144A
(8)
6.500%
6/20/27
Baa3
4,695,874
1,201
美聯航
航空公司
Inc.
144A
(8)
4.375%
4/15/26
BA1
1,096,102
1,623
美聯航
航空公司
Inc.
144A
(8)
4.625%
4/15/29
BA1
1,388,136
9,549
總計
航空公司
8,806,683
自動
組件
-
0.6%
(0.4%
的
總計
投資)
2,699
克拉奧斯
全球
低壓
/
克拉奧斯
我們
金融
CO，
144A
(8)
6.250%
5/15/26
B1
2,611,283
1,970
戴娜
融資
盧森堡
薩爾，
144A
(8)
5.750%
4/15/25
BB+
1,915,527
4,669
總計
自動
組件
4,526,810
資本
市場
-
0.1%
(0.1%
的
總計
投資)
1,000
LPL
持有量
Inc.
144A
(8)
4.625%
11/15/27
BB
920,971
化學品
-
0.2%
(0.1%
的
總計
投資)
2,138
雷諾尼龍
上午
產品
Inc.
144A
(8)
7.625%
1/15/26
B+
1,858,499
商業廣告
服務
&
供應品
-
1.0%
(0.6%
的
總計
投資)
1,200
GFL
環境
Inc.
144A
(8)
5.125%
12/15/26
BB-
1,142,256
2,650
素數
安防
服務
借款人
有限責任公司
/
素數
金融
Inc.
144A
(8)
6.250%
1/15/28
B-
2,435,311
2,316
素數
安防
服務
借款人
有限責任公司
/
素數
金融
Inc.
144A
(8)
5.750%
4/15/26
BB-
2,254,277
新人
信用
策略
收入
基金
(續)
投資組合
的
投資
十月
31,
2022
(未經審計)
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
收視率
(4)
價值
商業廣告
服務
&
供應品
(續)
$
2,500
素數
安防
服務
借款人
有限責任公司
/
素數
金融
Inc.
144A
(8)
3.375%
8/31/27
BB-
$
2,163,728
8,666
總計
商業廣告
服務
&
供應品
7,995,572
通信
裝備
-
2.2%
(1.4%
的
總計
投資)
20,424
阿瓦亞
Inc.
144A
(8)
6.125%
9/15/28
CaA2
8,581,961
2,250
CommScope
Inc.
144A
(8)
8.250%
3/01/27
CCC+
1,997,553
1,975
CommScope
Inc.
144A
(8)
4.750%
9/01/29
B1
1,670,523
6,750
CommScope
技術
有限責任公司，
144A
(8)
5.000%
3/15/27
CCC+
5,464,867
31,399
總計
通信
裝備
17,714,904
集裝箱
&
包裝
-
0.1%
(0.1%
的
總計
投資)
1,190
主動性
常綠
集團化
發行人
Inc./Pactive
常綠
集團化
發行人
有限責任公司，
144A
(8)
4.375%
9/30/28
B+
1,041,250
多樣化
電信
服務
-
1.1%
(0.7%
的
總計
投資)
2,000
邊疆
通信
持有量
有限責任公司
5.875%
11/01/29
CCC+
1,558,030
1,978
邊疆
通信
持有量
有限責任公司，
144A
(8)
6.000%
1/15/30
BB-
1,546,796
6,313
邊疆
通信
持有量
有限責任公司，
144A
(8)
5.875%
10/15/27
BB+
5,806,863
10,291
總計
多樣化
電信
服務
8,911,689
電式
公用事業
-
0.3%
(0.2%
的
總計
投資)
3,750
布魯斯
曼斯菲爾德
單位
1
2007
經過
穿過
托拉斯
(5)
6.850%
6/01/34
N/R
4,688
1,940
太平洋
燃氣
和
電式
公司
4.550%
7/01/30
BBB-
1,699,170
970
PG&E
公司
5.000%
7/01/28
BB
874,256
6,660
總計
電式
公用事業
2,578,114
電子學
設備，
儀器
&
組件
-
0.3%
(0.2%
的
總計
投資)
3,206
伊莫拉
合併
公司，
144A
(8)
4.750%
5/15/29
BB+
2,764,213
娛樂
-
1.0%
(0.6%
的
總計
投資)
10,390
AMC
娛樂
持有量
Inc.
(現金
10.000%,
PIK
12.000%),
144A
(8)
10.000%
6/15/26
Ccc-
5,506,700
4,040
鑽石
體育
集團化
有限責任公司
/
鑽石
體育
金融
CO，
144A
5.375%
8/15/26
CCC+
808,000
5,750
鑽石
體育
集團化
有限責任公司
/
鑽石
體育
金融
CO，
144A
6.625%
8/15/27
Ccc-
280,312
2,000
獅子隊
閘
資本
持有量
有限責任公司，
144A
5.500%
4/15/29
B-
1,517,980
22,180
總計
娛樂
8,112,992
食物
&
史泰博
零售業
-
0.5%
(0.3%
的
總計
投資)
4,000
艾伯森
科司
INC
/
西夫韋
INC
/
新的
艾伯森
低壓
/
艾伯森
有限責任公司，
144A
(8)
4.625%
1/15/27
BB
3,706,840
健康狀況
關懷
裝備
&
供應品
-
0.2%
(0.1%
的
總計
投資)
1,975
莫扎特
債務
合併
SUB
Inc.
144A
(8)
3.875%
4/01/29
BB-
1,613,575
健康狀況
關懷
提供者
&
服務
-
2.1%
(1.3%
的
總計
投資)
4,750
遺贈
生命點
健康狀況
有限責任公司，
144A
(8)
4.375%
2/15/27
B1
3,745,266
6,481
生命點
健康狀況
Inc.
144A
5.375%
1/15/29
CCC+
4,140,452
1,201
宗旨
醫療保健
公司，
144A
(8)
4.875%
1/01/26
BB-
1,134,945
8,500
宗旨
醫療保健
公司，
144A
(8)
6.125%
10/01/28
B+
7,356,750
20,932
總計
健康狀況
關懷
提供者
&
服務
16,377,413
酒店，
餐飲業
&
休閒
-
1.1%
(0.6%
的
總計
投資)
1,193
公元前
ULC
/
新的
紅色
金融
Inc.
144A
(8)
3.500%
2/15/29
BB+
999,138
5,692
公元前
ULC
/
新的
紅色
金融
Inc.
144A
(8)
4.000%
10/15/30
B+
4,646,095
1,623
凱撒
娛樂
Inc.
144A
(8)
6.250%
7/01/25
B1
1,583,613
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
收視率
(4)
價值
酒店，
餐飲業
&
休閒
(續)
$
1,201
生命
時間
Inc.
144A
(8)
5.750%
1/15/26
B
$
1,116,930
9,709
總計
酒店，
餐飲業
&
休閒
8,345,776
獨立的
電源
生產者
&
能量
商販
-
0.7%
(0.4%
的
總計
投資)
3,890
塔倫
能量
供給量
有限責任公司，
144A
(5)
7.625%
6/01/28
N/R
3,990,964
1,305
Ziggo
邦德
公司
BV，
144A
(8)
6.000%
1/15/27
B-
1,174,107
5,195
總計
獨立的
電源
生產者
&
能量
商販
5,165,071
保險
-
0.1%
(0.0%
的
總計
投資)
625
安聯
持有量
中級
有限責任公司
/
安聯
持有量
共同--
發行人，
144A
(8)
4.250%
10/15/27
B
562,575
互動
媒體
&
服務
-
0.4%
(0.2%
的
總計
投資)
4,391
機架空間
技術
全球
Inc.
144A
(8)
3.500%
2/15/28
B1
2,899,652
網際網路
軟件
&
服務
-
0.4%
(0.2%
的
總計
投資)
7,566
機架空間
技術
全球
Inc.
144A
5.375%
12/01/28
CCC+
3,184,832
它
服務
-
0.3%
(0.2%
的
總計
投資)
2,988
前頭
DB
持有量
有限責任公司，
144A
(8)
6.625%
5/01/28
CCC+
2,426,465
媒體
-
3.0%
(1.8%
的
總計
投資)
3,000
清除
渠道
室外
持有量
Inc.
144A
(8)
5.125%
8/15/27
B1
2,700,000
3,675
清除
渠道
室外
持有量
Inc.
144A
(8)
7.750%
4/15/28
CCC
2,998,984
8,521
CSC
持有量
有限責任公司，
144A
(8)
3.375%
2/15/31
BB-
6,177,725
5,000
直播電視
融資
有限責任公司
/
直播電視
融資
共同義務人
Inc.
144A
(8)
5.875%
8/15/27
BBB-
4,503,000
18
IHeartCommunications
INC
6.375%
5/01/26
BB-
16,945
2,799
麥格勞-希爾
教育
Inc.
144A
(8)
5.750%
8/01/28
BB+
2,464,519
6,006
vz
安全
融資
BV，
144A
(8)
5.000%
1/15/32
BB
4,787,323
29,019
總計
媒體
23,648,496
金屬
&
採礦
-
0.5%
(0.3%
的
總計
投資)
2,120
第一
量子
礦物
有限公司，
144A
(8)
6.875%
10/15/27
B+
1,971,234
2,000
第一
量子
礦物
有限公司，
144A
(8)
6.500%
3/01/24
B+
1,961,356
4,120
總計
金屬
&
採礦
3,932,590
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
-
2.3%
(1.4%
的
總計
投資)
2,000
卡魯梅特
專業
產品
合作伙伴
低壓
/
卡魯梅特
金融
公司，
144A
(8)
8.125%
1/15/27
B-
1,892,888
2,000
Citgo
石油
公司，
144A
(8)
7.000%
6/15/25
BB
1,969,300
1,450
格爾夫波特
能量
公司，
144A
(8)
8.000%
5/17/26
BB-
1,445,650
3,201
希爾科普
能量
I
低壓
/
希爾科普
金融
CO，
144A
(8)
6.250%
11/01/28
BB+
3,008,940
1,000
鬥牛士
資源
公司
5.875%
9/15/26
BB-
982,500
1,201
梅格
能量
公司，
144A
(8)
5.875%
2/01/29
BB-
1,146,535
6,503
NGL
能量
運營中
有限責任公司
/
NGL
能量
金融
公司，
144A
(8)
7.500%
2/01/26
B+
5,882,864
500
NGL
能量
合作伙伴
低壓
/
NGL
能量
金融
公司
(8)
6.125%
3/01/25
CAA1
390,000
500
NGL
能量
合作伙伴
低壓
/
NGL
能量
金融
公司
(8)
7.500%
11/01/23
CAA1
487,500
750
NGL
能量
合作伙伴
低壓
/
NGL
能量
金融
公司
(8)
7.500%
4/15/26
CAA1
546,638
485
PBF
持有
公司
有限責任公司
/
PBF
金融
公司
7.250%
6/15/25
BB-
479,849
19,590
總計
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
18,232,664
製藥業
-
1.0%
(0.6%
的
總計
投資)
1,000
遠藤健二
DAC
/
遠藤健二
金融
有限責任公司
/
遠藤健二
金融公司
Inc.
144A
(5)
5.875%
10/15/24
N/R
790,190
913
遠藤健二
DAC
/
遠藤健二
金融
有限責任公司
/
遠藤健二
金融公司
Inc.
144A
(5)
6.000%
6/30/28
N/R
41,085
7,000
地平線
治療學
美國
Inc.
144A
(8)
5.500%
8/01/27
Ba2
6,737,500
新人
信用
策略
收入
基金
(續)
投資組合
的
投資
十月
31,
2022
(未經審計)
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
收視率
(4)
價值
製藥業
(續)
$
362
帕爾
製藥業
Inc.
144A
(5)
7.500%
4/01/27
N/R
$
276,717
9,275
總計
製藥業
7,845,492
專業型
服務
-
0.3%
(0.2%
的
總計
投資)
2,000
垂直方向
第三方託管
公司，
144A
(8)
9.750%
8/15/26
CCC+
2,006,080
軟件
-
0.4%
(0.2%
的
總計
投資)
1,750
禿鷹
合併
SUB
Inc.
144A
7.375%
2/15/30
CCC+
1,447,378
1,500
SS&C
技術
Inc.
144A
(8)
5.500%
9/30/27
B+
1,394,687
3,250
總計
軟件
2,842,065
專業
零售
-
2.2%
(1.3%
的
總計
投資)
3,900
書院
有限公司，
144A
(8)
6.000%
11/15/27
BB
3,661,125
1,000
赫茲
公司，
144A
5.000%
12/01/29
B+
792,150
9,515
赫茲
公司，
144A
(8)
4.625%
12/01/26
B+
8,111,537
3,945
邁克爾
科司
Inc./The，
144A
7.875%
5/01/29
CAA1
2,199,338
1,188
PetSmart
INC
/
PetSmart
金融
公司，
144A
(8)
4.750%
2/15/28
BB-
1,084,513
675
PetSmart
INC
/
PetSmart
金融
公司，
144A
(8)
7.750%
2/15/29
B3
633,798
545
史泰博
Inc.
144A
(8)
7.500%
4/15/26
B
473,376
20,768
總計
專業
零售
16,955,837
交易
公司
&
總代理商
-
0.6%
(0.4%
的
總計
投資)
6,000
空氣
租賃
公司
(8)
3.000%
2/01/30
BBB
4,668,230
無線
電信
服務
-
1.0%
(0.6%
的
總計
投資)
4,000
休斯
衞星
系統
公司
(8)
5.250%
8/01/26
BBB-
3,818,360
5,180
VMED
O2
英國
融資
I
PLC，
144A
(8)
4.250%
1/31/31
BB+
4,118,568
9,180
總計
無線
電信
服務
7,936,928
$
264,494
總計
公司
債券
(成本
$234,794,065)
200,105,361
股票
描述
(1)
價值
X
15,450,053
普普通通
股票
-
1.9%
(1.2%
的
總計
投資)
X
15,450,053
多樣化
消費者
服務
-
0.1%
(0.1%
的
總計
投資)
41,905
CEngage
學習
持有量
第二部分：
INC
(9)
$
513,336
能量
裝備
&
服務
-
0.5%
(0.3%
的
總計
投資)
31,033
季北區
能量
持有
INC
(9)
3,754,993
31,358
優勢
鑽探
國際
(9)
548,765
總計
能量
裝備
&
服務
4,303,758
健康狀況
關懷
-
0.5%
(0.3%
的
總計
投資)
242,758
OneX
Carestream
金融
低壓
(9)
3,519,991
健康狀況
關懷
提供者
&
服務
-
0.0%
(0.0%
的
總計
投資)
211,860
千禧年
健康狀況
有限責任公司
(9),(10)
31,567
198,883
千禧年
健康狀況
有限責任公司
(9),(10)
9,746
總計
健康狀況
關懷
提供者
&
服務
41,313
獨立的
電源
和
可再生
電
生產
-
0.8%
(0.5%
的
總計
投資)
80,962
能量
港灣
公司
(9),(11)
6,513,393
網際網路
&
直接
營銷
零售
-
0.0%
(0.0%
的
總計
投資)
9,796
卡特琳娜
營銷
公司
(9)
1,714
媒體
-
0.0%
(0.0%
的
總計
投資)
8
積雲
媒體
Inc.
班級
A
(9)
59
部分
F
的
表格
N端口
曾經是
準備好
在……裏面
符合
使用
美國
大體上
接受
會計學
原則
(“U.S.
《公認會計原則》)
和
在……裏面
從眾心理
使用
這個
適用
規則
和
條例
的
這個
美國
證券
和
交易所
選委會
(“SEC”)
相關
至
臨時
文件。
部分
F
的
表格
N端口
會嗎？
不
包括
全
信息
和
腳註
所需
通過
美國
公認會計原則
為
完成
金融
發言。
一定的
腳註
披露
通常情況下
包括在內
在……裏面
股票
描述
(1)
價值
多行
零售
-
0.0%
(0.0%
的
總計
投資)
196
貝克
INC
(9)
$
1,666
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
-
0.0%
(0.0%
的
總計
投資)
5,773
加利福尼亞
資源
公司
260,420
專業型
服務
-
0.0%
(0.0%
的
總計
投資)
164,471
斯基爾軟
公司
(9)
294,403
總計
普普通通
股票
(成本
$20,422,911)
15,450,053
股票
描述
(1)
價值
X
2,805,611
認股權證
-
0.3%
(0.2%
的
總計
投資)
X
2,805,611
能量
裝備
&
服務
-
0.3%
(0.2%
的
總計
投資)
17,602
季北區
能量
持有
INC
$
2,129,842
37,801
季北區
能量
持有
INC
302,408
72,802
季北區
能量
持有
INC
364,010
總計
能量
裝備
&
服務
2,796,260
娛樂
-
0.0%
(0.0%
的
總計
投資)
266,347
電影世界
搜查令
–
媒體
-
0.0%
(0.0%
的
總計
投資)
4,644
時髦
INC
(10)
4
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
-
0.0%
(0.0%
的
總計
投資)
629
加利福尼亞
資源
公司
8,932
軟件
-
0.0%
(0.0%
的
總計
投資)
37,723
阿瓦亞
持有量
公司
415
總計
認股權證
(成本
$6,752,229)
2,805,611
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
收視率
(4)
價值
1,383,000
敞篷車
債券
-
0.2%
(0.1%
的
總計
投資)
X
1,383,000
媒體
-
0.2%
(0.1%
的
總計
投資)
$
2,000
菜餚
網絡
公司
3.375%
8/15/26
B2
$
1,383,000
$
2,000
總計
敞篷車
債券
(成本
$2,073,498)
1,383,000
股票
描述
(1)
息票
收視率
(4)
價值
X
8,594
敞篷車
首選
證券
-
0.0%
(0.0%
的
總計
投資)
X
8,594
通信
裝備
-
0.0%
(0.0%
的
總計
投資)
34,377
河牀
技術
Inc.
0.000%
N/R
$
8,594
總計
敞篷車
擇優
證券
(成本
$784,092)
8,594
總計
長期的
投資
(成本
$1,425,984,694)
1,299,897,246
借款
-
(29.7)%
(12),(13)
(
234,000,000
)
反向
回購
協議，
包括
應計
利息
-
(18.1)%(14)
(
142,574,906
)
應税
基金
擇優
股票，
網絡
的
延期
提供產品
費用
-
(17.7)%(15)
(
139,308,597
)
其他
資產
較少
負債
- 0.6%
3,957,078
網絡
資產
適用範圍
至
普普通通
股票
-
100%
$
787,970,821
新人
信用
策略
收入
基金
(續)
投資組合
的
投資
十月
31,
2022
(未經審計)
金融
陳述
準備好
在……裏面
符合
使用
美國
公認會計原則
有
vbl.已
濃縮的
或
省略
從…
這
報告
根據
至
這個
規則
的
這個
美國證券交易委員會。
為
a
全部
集
的
這個
基金的
注
至
金融
聲明，
請
請參閲
至
這個
基金的
多數
最近
已歸檔
每年一次
或
半年一次
報告情況。
公平
價值
測量結果
這個
基金的
投資
在……裏面
證券
是
已錄製
在…
他們的
估計
公平
價值
利用
估值
方法
已批准
通過
這個
衝浪板
的
董事/
受託人。
公平
價值
是
已定義
AS
這個
價格
那
會不會
BE
收到
在
銷售
一個
投資
或
正在轉移
a
責任
在……裏面
一個
井然有序
交易記錄
至
一個
獨立的
買者
在……裏面
這個
本金
或
多數
優勢
市場
為
這個
投資。
美國
公認會計原則
建立
這個
三層結構
層次結構
哪一個
是
使用
至
最大化
這個
使用
的
可觀察到的
市場
數據
和
最小化
這個
使用
的
看不見
輸入
和
至
建立
分類
的
公平
價值
量測
為
披露
目的。
可觀察到的
輸入
反思
這個
假設
市場
與會者
會不會
使用
在……裏面
定價
這個
資產
或
責任。
可觀察到的
輸入
是
基於
在……上面
市場
數據
已獲得
從…
消息來源
獨立的
的
這個
報告
實體。
看不見
輸入
反思
管理層的
假設
關於
這個
假設
市場
與會者
會不會
使用
在……裏面
定價
這個
資產
或
責任。
看不見
輸入
是
基於
在……上面
這個
最好的
信息
可用
在……裏面
這個
情況。
這個
以下是
是
a
摘要
的
這個
三層結構
層次結構
的
估值
輸入
級別。
水平
1
–
輸入量
是
未調整
和
價格
是
已確定
使用
引自
價格
在……裏面
主動型
市場
為
完全相同
證券。
水平
2
–
價格
是
已確定
使用
其他
顯着性
可觀察到的
輸入
(包括
引自
價格
為
相似的
證券，
利息
差餉、
學分
價差，
等)。
水平
3
–
價格
是
已確定
使用
顯着性
看不見
輸入
(包括
管理層的
假設
在……裏面
確定
這個
公平
價值
的
投資)。
這個
以下是
表格
摘要
這個
市場
價值
的
這個
基金的
投資
AS
的
這個
結束
的
這個
報告
句號，
基於
在……上面
這個
輸入
使用
至
價值
他們：
水平
1
水平
2
水平
3
總計
長期的
投資：
變量
費率
高年級
貸款
利益
$
–
$
1,080,144,627
$
–
$
1,080,144,627
公司
債券
–
200,105,361
–
200,105,361
普普通通
股票
554,882
14,853,858
41,313
15,450,053
認股權證
8,932
2,796,675
4
2,805,611
敞篷車
債券
–
1,383,000
–
1,383,000
敞篷車
擇優
證券
–
8,594
–
8,594
總計
$
563,814
$
1,299,292,115
$
41,317
$
1,299,897,246
為
基金
投資組合
遵守
目的：
這個
基金的
工業
分類
請參閲
至
任何
一
或
更多
的
這個
工業
子分類
使用
通過
一
或
更多
廣泛地
公認的
市場
索引
或
收視率
羣組
索引，
和/或
AS
已定義
通過
基金
管理層。
這
定義
可能
不
應用
為
目的
的
這
報告，
哪一個
可能
聯合收割機
工業
子分類
vt.進入，進入
部門
為
報告
放鬆點。
(1)
全
百分比
如圖所示
在……裏面
這個
投資組合
的
投資
是
基於
在……上面
網絡
資產
適用
至
常見
股票
除非
否則
注意到了。
(2)
高年級
貸款
大體上
支付
利息
在…
費率
哪一個
是
定期
調整後
通過
參考文獻
至
a
基地
短期內，
漂浮
放貸
率
(參考文獻
費率)
加
一個
已分配
固定的
率
(跨頁)。
這些
漂浮
放貸
費率
是
大體上
(i)
這個
放貸
率
已引用
通過
這個
倫敦
銀行間
提供
費率
(“LIBOR”)，
或
(Ii)
這個
素數
率
提供
通過
一
或
更多
重大
美聯航
州政府
銀行。
高年級
貸款
可能
BE
考慮
受限
在……裏面
那
這個
基金
通常情況下
是
合同約定的
有義務的
至
接收
批核
從…
這個
座席
銀行
和/或
借款人
之前
至
這個
處置
的
a
前輩
貸款。
這個
率
如圖所示
是
這個
優惠券
AS
的
這個
結束
的
這個
報告
句號。
(3)
高年級
貸款
大體上
是
主題
至
強制性
和/或
任選
提前還款。
因為
的
這些
強制性
提前還款
條件
和
因為
那裏
可能
BE
顯着性
經濟上的
激勵措施
為
a
借款人
至
預付，
提前還款
的
前輩
貸款
可能
發生。
AS
a
結果，
這個
實際
剩餘
成熟度
的
前輩
貸款
保持
可能
BE
基本上
較少
比
這個
述明
到期日
展示了。
(4)
為
金融
報告
目的：
這個
收視率
已披露
是
這個
最高值
的
標準
&
窮人的
集團化
(“標準
&
Poor’s”),
穆迪
投資者
服務，
Inc.
(“Moody’s”)
或
惠譽
Inc.
(“Fitch”)
評級。
這
治療
的
拆分評級
證券
可能
相去甚遠
從…
那
使用
為
其他
目的：
這樣的
AS
為
基金
投資
政策。
收視率
在下面
BBB
通過
標準
&
窮人，
BAA
通過
穆迪
或
BBB
通過
惠譽
是
考慮
至
BE
在下面
投資
年級。
持有量
指定
N/R
是
不
額定
通過
任何
的
這些
國家
評級
經紀公司。
(5)
已默認
保安。
A
安全性
誰的
發行人
有
失敗
至
完全
支付
本金
和/或
利息
什麼時候
到期，
或
是
在……下面
這個
保護
的
破產了。
(6)
投資，
或
部分
的
投資，
表示
一個
傑出的
無資金支持
前輩
貸款
承諾。
(7)
本金
金額
(000)
圓彈
至
較少
比
$1,000.
(8)
投資，
或
部分
的
投資，
有
vbl.已
已承諾
至
抵押
這個
網絡
付款
義務
為
逆
漂浮
率
交易記錄
和/
或
反轉
回購
協議。
AS
的
這個
結束
的
這個
報告
句號，
投資
使用
a
價值
的
$162,580,723
有
vbl.已
已承諾
AS
抵押品
為
反轉
回購
協議。
(9)
非收入
製作；
發行人
有
不
宣佈
一個
除股息外
日期
在
這個
過去時
十二
月份。
(10)
為
公平
價值
測量
披露
目的：
投資
分類
AS
水平
3.
(11)
普普通通
庫存
收到
AS
零件
的
這個
破產
聚落
在.期間
二月
2020
為
布魯斯
曼斯菲爾德
單位
1
2007
直通
相信我。
(12)
借款
AS
a
百分比
的
總計
投資
是
18.0%.
(13)
這個
基金
隔離物
100%
的
它的
合資格
投資
(不包括
任何
投資
分別
已承諾
AS
抵押品
為
專一
投資
在……裏面
衍生品，
什麼時候
適用)
在……裏面
這個
投資組合
的
投資
AS
抵押品
為
借款。
(14)
反向
回購
協議，
包括
應計
利息
AS
a
百分比
的
總計
投資
是
11.0%.
(15)
應税
基金
擇優
股票，
網絡
的
延期
提供產品
費用
AS
a
百分比
的
總計
投資
是
10.7%.
144A
投資
是
免税
從…
註冊
在……下面
規則
144A
的
這個
證券
行動
的
1933,
AS
經修訂。
這些
投資
可能
僅限
BE
轉售
在……裏面
交易記錄
免税
從…
註冊，
哪一個
是
通常情況下
那些
交易記錄
使用
合格
機構
買家。
CME
芝加哥
商貿
交易所
DD1
部分
的
投資
購得
在……上面
a
延遲
送貨
基礎。
倫敦銀行同業拆借利率
倫敦
銀行間
提供
費率
不適用
不
適用。
PIK
實物支付
(“PIK”)
保安。取決於
在……上面
這個
條款
的
這個
安全，
收入
可能
BE
收到
在……裏面
這個
表格
的
現金，
證券，
或
a
組合
的
兩者都有。這個
PIK
率
顯示，
哪裏
適用，
表示
這個
年化
率
的
這個
最後的
PIK
付款
製造
通過
這個
發行人
AS
的
這個
結束
的
這個
報告
句號。
房地產投資信託基金
真實
地產
投資
托拉斯
軟性
180A
180
天
平均值
安全
通宵
融資
費率
軟性
30A
30
天
平均值
安全
通宵
融資
費率
軟性
90A
90
天
平均值
安全
通宵
融資
費率
待定
高年級
貸款
購得
在……上面
a
發佈時間-已發佈
或
延遲交貨
基礎。
一定的
詳細信息
相聯
使用
這
購買
是
不
已知
之前
至
這個
沉降量
日期
的
這個
交易。
在……裏面
此外，
前輩
貸款
通常
貿易
如果沒有
應計
利息
和
因此，
a
優惠券
率
是
不
可用
之前
至
和解。
在…
和解，
如果
仍然
未知，
這個
借款人
或
交易對手
將要
提供
這個
基金
使用
這個
決賽
優惠券
率
和
成熟度
約會。
Wi/DD
購得
在……上面
a
發佈時間-已發佈
或
延遲
送貨
基礎。